در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟


نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال را چگونه انتخاب کنیم؟

تایم فریم تحلیل موردی hست که در تکنیکال به وفور با آن سروکار پیدا می کنید. استفاده صحیح از آن تاثیر مستقیمی بر روی نرخ برد شما، درک شما از چارت و تصمیم گیری شما درباره ورود به یک پوزیشن معاملاتی دارد. انتخاب یک تایم فریم مناسب با شرایط روحی شما می تواند بسیار کار آمد باشد و به شما کمک بکند. منظور از شرایط روحی این می باشد که آیا شما فردی صبوری هستید و یا عجول که با توجه به شناختی که از خود دارید می توانید تصمیم گیری مناسبی را داشته باشید. در ادامه با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا با تایم فریم آشنا شوید.

تایم فریم تحلیل چیست؟

تایم فریم در اصل تایم بسته شدن یک کندل معاملاتی می باشد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته مدت زمان باز شدن یا به اصطلاح open کندل تا بسته شدن close کندل یک ساعت زمان می برد و این بدین معنا می باشد که داخل کندل یک ساعته دو کندل نیم ساعته است و یا در یک کندل روزانه 24 کندل یک ساعته جای دارد.

تایم فریم تحلیل تکنیکال چه می باشد؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال بدین معنا می باشد که شما بهترین قالب را با توجه به بازار هدف و روحیات خود بتوانید انتخاب کنید. برای مثال در بازار بورس ایران هیچگاه تایم فریم دقیقه ای به کار نمی آید و ایده آل ترین قالب برای بورس قالب زمانی روزانه می باشد.

اما در بازاری مثل forex یا ارز دیجیتال شما می توانید از تایم فریم های یک دقیقه ای هم استفاده کنید زیرا امکان مبادله و خرید و فروش در هر لحظه ممکن است و نکته بعدی این است که تایم فریم با سبک تکنیکال شما ارتباط مستقیم دارد و این بدان معنا است که سبک تکنیکال کلاسیک کشش گنجاندن تایم فریم های دقیقه ای و پنج دقیقه ای در آن بسیار دشوار و نشدنی است اما در سبک پرایس اکشن سطوح این مشکل وجود ندارد و می توان به راحتی در تایم فریم های پایین تر نیز معامله انجام داد.

تایم فریم تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال انتخاب قالب زمانی با توجه به بازار هدف می باشد و از چک کردن بصورت روزانه و دو روزی می توان شروع کرد و با توجه به میزان حساسیت بازار آنرا کم نمود. مثلا در بازار فارکس علاوه بر اخبار اقتصادی که ممکن است روزانه بر بازار تاثییر بگذارد جلسات فدرال رزرو نیز وجود دارد که باید بدان توجه کرد و یا در بورس ایران اخباری مثل میزان سود سالانه ک هر سال اعلام می شود و در بازار کریپتو اخبار مربوط به آپدیت های شبکه و بلاک چینی که هر چندین وقت یکبار اعلام می شود.

    ؟ جهت یافتن جواب کلیک کنید.

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال بهتر است بسته به نوع شخصیت شما باشد. حال در ادامه چند قالب زمانی استیبل برای تحلیل و معامله معرفی می کنیم. در بازار کریپتو و بازار های مشابه که بصورت 24 ساعته باز بوده و شما از دو تایم فریم متناسب باید استفاده کنید. به تایم فریم بزرگتر انتخابی شما تایم فریم مادر گویند اما قبل از معرفی تایم فریم هایی که با هم ارتباط دارند بریم سراغ این که چگونه می توان از تایم مادر و تایم ترید استفاده کرد.

در تایم مادر ما شروع به تحلیل اصلی و تشخیص روند اصلی بازار را انجام می دهیم و مناطق اصلی برگشت را تعیین می کنیم. اما در تایم تحلیل ما شروع می کنیم به پیدا کردن نقطه بهینه ای برای ورود به پوزیشن معاملاتی مربوط. بهترین تایم فریم برای تکنیکال، تایم فریم روزانه برای مادر و 4 ساعته برای ترید است. زیرا اگر شما در ابتدای کار هستید در تایم فریم های پایین تر به علت سرعت زیاد بازار ممکن است دچار سردرگمی و یا احساسات شوید.

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

همان طور که در بالا نیز گفته شد قالب زمانی خیلی تاثیر زیادی در کار شما دارد. در ادامه می پردازیم بهترین قالب زمانی برای تحلیل ارز دیجیتال که در ارزهای دیجیتال نیز قالب زمانی روزانه بسیار خوب می باشد زیرا از گزند هیجانات بازار مقداری به دور هستید. ولی قالب زمانی 4 ساعته برای مادر و تایم 15دقیقه ای برای ترید خیلی تایم محبوبی است مخصوصا برای بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها می باشد.

انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال چگونه ممکن می شود؟

انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال چگونه ممکن می شود؟

برای این کار شما وارد سایت تریدینگ ویو می شوید و در نواری بالای چارت که مربوط به تایم فریم های مختلف است را انتخاب می کنید. معمولا تایم فریم های کاربردی عبارتند از هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، و نیم ساعته و یک ربعه برای زمانی که مهارت کافی را پیدا کرده باشید.

جدول اطلاعات

در جدول زیر مروری بر گفته های مهم خواهیم داشت.

عنوانتایم فریم تحلیل
تایم فریم تحلیل چیست؟تایم باز شدن و بسته شدن یک کندل معاملاتی
تایم فریم تحلیل گران حرفه ای چگونه است؟تحلیل گران حرفه ای بسته به شخصیت خود تایم فریم خود را انتخاب می کنند
تایم فریم تحلیل برای فیوچرز چگونه است؟در این بازار بهتر است از تایم های 1 و 4 ساعت و 15 یا 5 دقیقه استفاده کنید
انواع تایم فریم در ارز دیجیتال کدامند؟تایم های هفتگی و روزانه بسیار پر کاربرد هستند

انواع تایم فریم ها در دنیای ارز دیجیتال

انواع تایم فریم ها در دنیای ارز دیجیتال

در این بخش به بررسی جز به جز تایم فریم های مختلف می پردازیم تا ببینیم از هر کدام باید چطور و بسته به چه کاری استفاده کرد. این قسمت را به خوبی به ذهن بسپارید زیرا بسیار کاربردی است.

6 ماهه

بیشترین کاربرد را برای هولد کردن دارایی برای بیشتر از 4 الی 5 سال آینده است. در این تایم فریم ارزهای محدودی هستند که بتوانند دیتا های کاملی را برای تحلیل در اختیار شما بگذراند زیرا عمر این بازار و مخصوصا توکن های نام آشنای آن به دو سال بیشتر نمی رسد.

3 ماهه

این قالب زمانی هم همانند قبلی برای هولد کردن دارایی اما به مراتب کمتر از چندین سال می باشد. شما می توانید از قالب زمانی 6 ماه به عنوان تایم مادر و از تایم فریم تحلیل 3 ماهه برای قالب زمانی ترید استفاده کنید.

1 هفته ای

به عنوان تایم فریم مادر تایم فریم تحلیل یک روزه می باشد. این تایم فریم برای نگهداری ارز بین دو سال تا سه سال مناسب است. برای درک بهتر آن می توانید تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام دهید.

1 ماهه

در این تایم فریم نیز می توان تایم مادر یک هفته بررسی کرد. در تایم یک ماهه شما می توانید روند اصلی را پیدا کنید. این تایم آنچنان که باید کاربردی نمی باشد. پیشنهاد می کنیم که سایر موارد را نیز در نظر بگیرید.

10 روزه

این تایم فریم می تواند برای تایم فریم مادر استفاده شود. برای ترید هایی معمولا 6 ماهه از تایم روزانه می توانید به عنوان تایم ترید استفاده کنید. در صورت تمایل بهتر است تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام دهید.

1 روزه

در بازار کریپتو بسیار کاربردی می باشد و انتخاب این تایم فریم توسط شخص آماتور و همچنین تریدر حرفه ای نیز رواج دارد. شما می تواند از تایم روزانه روند حرکتی و تحلیلی از اوضاع روبرو در هفته معاملاتی جاری که در آن قرار دارید به دست آورید.

5 دقیقه ای

این تایم فریم معاملاتی خصوصا در بازار کریپتو بسیار پر طنش است و ریسک هر معامله را به شدت افزایش می دهد. این تایم فریم بیشتر مناسب اشخاصی است که در حوضه بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها به صورت حرفه ای فعالیت دارد کسی که با این تایم فریم ترید می کند به اصطلاح اسکلپ کار است.

تایم فریم لحظه

تایم فریم معاملاتی لحظه ای یا همان یک دقیقه یعنی از اوپن کندل تا کلوز آن یک دقیقه به طول می انجامد. این تایم فریم به شدت ریسکی حتی اجازه تشخیص روند را نیز از شما می گیرد و اشخاصی که در این تایم معاملاتی معامله انجام می دهند تسلط شدیدی بر علم تکنیکال دارند.

تایم فریم تحلیل گران حرفه ای

معامله گران حرفه ای همانند هم ترید انجام نمی دهند. بلکه با شناختی که از روحیات خود دارند دست به انتخاب تایم فریم معاملاتی می کنند. معمولا تایم فریم رایج خصوصا در بازار کریپتو 4 و 1ساعته و همین طور 5 و 15 دقیقه می باشد.

در نظر گرفتن تایم فریم تحلیل برای فیوچرز

در بازار دو طرفه فیوچرز که دارای اهرم است شما باید تایم خود را با اهرامی ک برای هر معامله خود در نظر گرفته اید ست کنید. در معاملات فیوچرز هر چه تایم فریم ترید بزرگتر می شود باید اهرم پایین تر بیاید و همینطور هرچه تایم فریم ترید کوچک تر شود باید اهرم بیشتر شود. شما می توانید از تایم فریم 4 ساعته (مادر) و تایم فریم 15 دقیقه (ترید) استفاده کنید.

سوالات متداول

بله برای مثال تایم فریم 6 ساعته و 8 ساعته وجود دارد اما کاربرد خاصی ندارد.

نسبت این دو تایم فریم تحلیلی معمولا بدین صورت است که تایم مادر چهار برابر تایم ترید است.

سشن معاملاتی تایمی است که بهتر است در آن وارد بازار شد و ترید های خود را انجام داد ولی تایم فریم اصول کار شماست و پایه ای برای تحلیل شما از بازار

بازار اسپات هرچقد تایم فریم باز تر و بزرگتر باشد بهتر جوابگو است.

تعیین حد ضرر بهتر است در تایم ترید انجام می شود.

بله می شود ولی این که شما دو تایم فریم مختلف ولی مرتبط داشته باشید بهتر تحلیل می کنید.

بله هرچه تایم فریم شما بزرگتر باشد تحلیل شما به شرط رعایت اصول محکم تر و مطمئن تر می شود.

در جواب باید گفت در تمام تایم فریم های تحلیلی شکل می گیرد. اما تشکیل در تایم فریم های بالاتر اطمینان به آن بالاتر می رود.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال | قسمت دوم

یکی از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت تهاجمی، معاملات روزانه است. در عرض یک روز، می‌خواهید ارزهای دیجیتال را بخرید و بفروشید و قبل از خواب سود ببرید. یک روز معاملاتی معمولاً در ساعت 4:30 بعد از ظهر به پایان می رسد. با این حال، از آنجایی که بازار بیت کوین هر روز از سال باز است، می‌توانید ساعات معاملات روزانه خود را مطابق با برنامه خود تنظیم کنید.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد فعالیت معاملات ارزهای دیجیتال با ساعات منظم بازار در ایالات متحده مطابقت دارد و نشان می دهد که اکثر سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال از شرق به غرب منتقل شده اند.

اجازه دهید نگاهی به بهترین بازه زمانی برای معاملات ارزهای دیجیتال، به ویژه اتریوم بیندازیم.

هزینه های گاز برای تراکنش های اتریوم بر اساس استفاده از شبکه در قیمت نوسان دارد. بنابراین، به منظور به حداکثر رساندن زمان تراکنش برای معامله‌گران با پرتفوی‌های کوچک‌تر، که این می تواند یک نکته کلیدی باشد.

به گفته تحلیلگران، اعداد کمتر اما تراکنش‌های بسیار بزرگ‌تر در حوالی نیمه‌شب ET و فعالیت نسبتاً بسیار بالاتر در حدود ساعت 1700 ET، که زمانی گران‌ترین دوره برای انجام معاملات بود، وجود دارد.

با این حال، همه تلاش‌ها برای ساده‌سازی ترید (تجارت) اتریوم است. یا شاید در حال تلاش برای کاهش هزینه‌های گاز، که این برای افراد معمایی ایجاد کرده است.

به نظر می رسد که مردم با انجام تراکنش های کمتر در شلوغ ترین زمان های روز سعی کرده اند حیله گر شوند.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال

در حقیقت تایم فریم یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که در طول آن، میله قیمت که همان کندل نام دارد، در نمودار قیمت تشکیل می شود. این بازه زمانی به اطلاعات موجود بستگی دارد؛ برای مثال چنانچه تایم فریم ۵ دقیقه را برای خود انتخاب کنید، هر کندل، نشان دهنده تغییرات قیمت در همان ۵ دقیقه خواهد بود.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌ توانید برشی از زمان دلخواه را ملاحظه فرمایید و برای تحلیل و بررسی آن اقدام کنید. رمزارزها در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت بسیاری دارند و چنانچه بتوان ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌ های کوتاه‌ تر مورد تحلیل قرار داد، دستیابی به بهترین نتیجه بسیار ساده تر خواهد شد.

انتخاب تایم فریم مناسب

برای رهایی از این تناقضات اول از همه باید یک یا دو تایم فریم ثابت را برای معاملات خود انتخاب کنید. بسیاری از افراد مدام تایم فریم‌های مختلف را چک میکنند تا یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کنند! باید بدانید تغییر تایم فریم تغییر نگاه شما به روند سفارشات است نه تغییر روند سفارشات! با تغییر تایم فریم جریان سفارشات در تابلوی سفارشات تغییر نمیکند.

شما باید بتوانید روند جریان سفارشات را به وضوح ببینید، هر تایم فریمی آن را بهتر به شما نشان میدهد همان تایم فریم بهتر است.

نکته مهم: تایم فریم روزانه، تایم فریم طلایی، تایم فریم طبیعی

بهترین تایم فریم در تمامی بازارها و در تمامی دنیا تایم فریم روزانه است.
دلیل آن هم کاملا مشخص است، تایم فریم روزانه یک تایم فریم طبیعی است. به عبارتی تایم فریم طبیعت روزانه است، مثلا فلان بانک یا معامله‌گر سازمانی که میخواهد در خصوص معامله تصمیم بگیرید و اقدامی کند در چه کوانتوم های زمانی تصمیم گیری یا اقدام میکند؟ قطعا روزانه

بنابراین در تایم فریم روزانه خیلی بهتر متوجه قضایا خواهید شد و قیمت ها در یک کندل روزانه (اوپن و کلوز و …) اعتبار خیلی بیشتری دارند (معنی دارتر هستند).

نکته مهم بعدی این است که در هر تایم فریمی که سیگنال ورود را دریافت می‌کنید باید در همان تایم فریم هم معامله را مدیریت کنید و استراتژی خروج رو اعمال کنید.

در نهایت انتخاب تایم فریم به تجربه، روحیه و شرایط زندگی یک تریدر هم بستگی دارد. برای مثال ممکن است شما به علت‌های مختلف از جمله شرایط کاری، قصد داشته باشید در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر معامله کنید و تعداد معاملات کمتر ولی با حاشیه سود و ضرر بیشتر داشته باشید. در این صورت باید تایم فریم‌های بالاتر را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما شخص دیگر دوست دارد تعداد معاملات بالا داشته باشد و اصولا حوصله‌اش زود سر می‌رود! طبیعتا این شخص باید تایم فریم‌های پایین‌تر را انتخاب نماید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؛ نوسان‌گیری در پوشش هولد کردن!

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

اگر از معامله‌گران بازارهای مالی بپرسید، چند گروه تریدر در بازار فعالیت می‌کنند. اکثر آنها می‌گویند: معامله‌گران حاضر در بازار یا نوسان‌گیر هستند که در تایم فریم‌های کوچک‌تر به صورت کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کنند. یا سرمایه‌گذارانی هستند که با دیدگاه سرمایه‌گذاری بلند مدت یا میان مدت وارد مارکت شدند. در این مقاله قصد داریم یک گروه جدید به دسته‌بندی انواع معامله‌گران فعال در بازارهای مالی اضافه کنیم، که آنها را به عنوان سوئینگ تریدینگ کار یا معامله‌گران سوئینگ می‌شناسیم.

سوئینگ تریدرها را می‌توان ترکیبی از نوسانگیران کوتاه مدتی و سرمایه‌گذاران بلند مدتی در نظر بگیریم.

اگر به شناخت و کشف رازهای بیشتر درباره این گروه از معامله‌گران کمتر شناخته شده، علاقه دارید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به لحاظ لغوی به معنای معامله یا تجارت نوسانی است. که مفهوم آن تا حد زیادی در همین دو واژه ذخیره شده. و در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.

معاملات سوئینگ، معاملات خرید و فروشی هستند که با هدف استفاده حداکثری از نوسانات روند قیمتی سهام یا ارز، به مدت چند هفته تا چند ماه باز نگه داشته می‌شوند. البته معامله‌گران سوئینگ می‌توانند، پوزیشن معاملاتی خود را در عرض چند روز هم ببندند.

همان‌طور که از تعریف سوئینگ تریدینگ مشخص است. می‌توان عناصر یا ویژگی‌های نوسانگیران و هولدرها (سرمایه‌گذاران بلند مدت) را در آن مشاهده کرد.

2 علت برای تشابه زیاد سوئینگ تریدرها و سرمایه‌گذاران و نوسان‌گران وجود دارد:

  • دلیل اول، توجه ویژه سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال و استفاده از نوسانات قیمت در تایم فریم کوتاه است. که از این باب سوئینگ تریدینگ بیشتر به استراتژی نوسان‌گیری تشابه دارد.
  • دلیل دوم که تشابه سوئینگ تریدینگ و سرمایه‌گذاران بلند مدتی را نشان می‌دهد. باز نگه داشتن معاملات برای چند هفته یا چند ماه برای کسب سود حداکثری از روند قیمتی است.

معمولا نوسان‌گیران بازارهای مالی با هدف کسب سود هرچند کم اما مستمر، به سرعت وارد معامله می‌شوند و پس از لمس حد سودشان توسط قیمت، معامله خود را می‌بندند.

اما هولدرها یا همان سرمایه‌گذاران بلند مدت، پوزیشن‌های معاملاتی بلند مدتی با هدف کسب سودهای هنگفت باز می‌کنند.

معامله سوئینگ قصد دارد تا حد امکان مزایای این دو روش معاملاتی را به صورت هم‌زمان محقق کند. به همین دلیل با ابزار نوسان‌گیری فرصت معاملاتی را شکار می‌کند و معامله خود را زمان مشخص برای کسب بیشترین بازدهی از روند قیمت باز نگه می‌دارد.

2 8

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ چقدر است؟

شاید نتوان پاسخ جامع و قانع‌کننده‌ای در جواب به این سوال داد. زیرا کم یا زیاد بودن مدت زمان باز بودن یک معامله از دیدگاه هر معامله‌گر متفاوت است.

معمولا بازه‌های معاملاتی کمتر از یک سال برای یک سوئینگ تریدر، کوتاه مدت یا میان مدت محسوب می‌شود. و پیدا کردن معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی آنها بر اساس مبانی سوئینگ تریدینگ است و بیشتر از یک سال معاملات خود را باز نگه می‌دارند، نادر است.

به‌طور کلی می‌توان گفت تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ، وابسته به حجم روندی است که معامله‌گران به دنبال شکار آن هستند.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟

ترید سوئینگ ترجیحاً در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 1 ساعته یا 30 دقیقه‌ای، فرصت‌های معاملاتی را شکار، و در هر معامله ریسک/بازدهی آن را بررسی می‌کند.

هر چقدر که بتوان با به خطر انداختن سرمایه کمتر، سود بیشتری از معامله کسب کرد، انجام آن معامله بر اساس سوئینگ تریدینگ اولویت دارد. به طور مثال، انجام معامله‌ای که با 10 دلار سرمایه‌گذاری، 100 دلار بازدهی دارد نسبت به معامله‌ای که با 50 دلار سرمایه‌گذاری، 25 دلار بازدهی دارد، در سوئینگ تریدینگ بهتر است.

در نتیجه برای تبدیل شدن به یک سوئینگ تریدر حرفه‌ای، ابتدا باید در تحلیل تکنیکال مهارت کافی را کسب کنید. تا پس از تشخیص موقعیت معاملاتی در تایم فریم‌های پایین‌تر که پرنوسان‌تر نیز هستند. بتوانید در کمترین زمان با تشخیص نقطه ورود مناسب، حدسود و حدضرر هر موقعیت، سودده‌ترین پوزیشن را با پذیرش ریسک معقول باز کنید.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

تفاوت تحلیل‌ها در معامله گری سوئینگ و بازار اسپات؟

برخلاف معامله گران عادی که ابتدا سهام یا ارزی که می‌خواهند روی آن سرمایه گذاری را از لحاظ بنیادی یا فاندامنتال بررسی می‌کنند. در معامله سوئینگ در قدم اول برای معامله‌گران مهم نیست که وضعیت بنیادی سهامی که در حال معامله آن هستند چگونه است. بلکه ابتدا به دنبال الگوی‌های قیمتی معتبر و تکرار شونده در تایم فریم‌های بالاتر می‌گردند تا بتوانند جهت روند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و از نوسانات قیمت در عرض چند روز تا چند هفته استفاده کنند. سپس با بررسی شرایط فاندامنتالی دارایی مورد نظر، معاملات کم ریسک‌تر را گزینش می‌کنند.

هدف اصلی Swing Trading در ابتدا نوسانگیری است.

استراتژی Swing Trading

برای استراتژی های ترید سوئینگ، اصول ثابت و مشخصی با توجه به ذات سوئینگ تریدینگ وجود دارد. البته بدیهی است که استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ قابلیت هماهنگی با شرایط و خواسته‌های شما را دارد.

منظور از اصول ثابت در استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، وجود الگوهای نموداری کاربردی‌تر مانند الگوی کاپ (فنجان و دسته)، انواع الگوهای کنج و مثلت، الگوی چند قولی سقف و کف، الگوی سر و شانه و میانگین‌های متحرک کراس اوور اشاره کرد.

در مقاله الگوهای نموداری می‌توانید تمام الگوهای نموداری پرتکرار و معتبر در بازارهای مالی را همراه با تحلیل و حدسود و حدضررشان مشاهده کنید.

همان‌طور که گفتیم بهتر است معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را مطابق با خواسته خود از بازار، میزان پذیرش ریسک و شرایط روحی و روانی‌شان تنظیم کنند.

مزایا و معایب Swing Trading

مزایای سوئینگ تریدینگ:

  • اولویت تحلیل تکنیکال: روان بودن و فرآیند آسان تحلیل تکنیکال، سرعت معامله‌گران را در پیدا کردن فرصت‌های ورود به معامله بیشتر می‌کند.
  • بازدهی بیشتر در زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ ، معامله‌گران کمتر از سرمایه‌گذاران بلند مدتی در بازار حضور دارند و در عین حال مجموع سودهایشان از نوسان‌گیران کوتاه مدتی، کمتر نیست.
  • مصرف بهینه تر زمان: برای مثال سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گرانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند و در پایان روز کاری تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندند. زمان کمتری را برای تحلیل و بررسی بازار و کنترل معاملاتشان صرف می‌کنند.

معایب سوئینگ تریدینگ:

معامله‌گران تجارت نوسانی، به ازای باز نگه داشتن معاملاتشان، باید کارمزد بیشتری به صرافی بپردازند.

در پایان هفته کاری بازارهای مالی که با تعداد خریداران و فروشندگان نامتوازن است و نوسانات بازار افزایش می‌یابد، امکان فعال شدن ناگهانی حدسود یا حدضرر معامله‌گران وجود دارد.

در برخی از مواقع ممکن است بازار در اثر انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم یا ورود و خروج نهنگ‌ها دچار تغییر روند یا تغییر ترند اصلی شود و پوزیشن‌های باز معامله‌گران را لیکوئید کند.

برآیند سود حاصل از معاملات سوئینگ تریدینگ در اغلب موارد از برآیند سود سرمایه‌گذاران بلند مدتی کمتر است.

سخن پایانی

در این مقاله با گروه جدیدی از معامله‌گران در کنار نوسان‌گیارن و سرمایه‌گذاران بلند مدت، با عنوان سوئینگ تریدرها آشنا شدیم.

به زبان ساده سوئینگ تریدینگ، سیستم معاملاتی است که هدفش اصلی‌اش نوسانگیری از روندهای کوتاه مدت و میان مدت در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ بازار است.

ابزار معامله‌گران سوئینگ تریدینگ الگوهای نموداری پرتکرار و اندیکاتورهای روند نمای بازار برای تشخیص راحت‌تر موقعیت‌های معاملاتی است.

در آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، می‌توانید با شرایط پرداخت مناسب در دوره‌های باکیفیت و آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزشی آکادمی آینده به صورت صفر تا صد طراحی شدند و عملا شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کنند.

اگر امکان شرکت در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس در مشهد را ندارید. می‌توانید در دوره‌های غیرحضوری آکادمی آینده شرکت کنید.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MRT | آکادمی آینده

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

  1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
  2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
  3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
  4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
  5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

  1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
  2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
  3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

  1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
  2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

  1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
  2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
  3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
  4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
  5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

9

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

  1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
  2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
  3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
  4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

مجموعه دوره‌های استراتژی 3 گانه سبک آموزشی SSB

مهندس علیزاده خالق SSB

در این دوره سیستمی که در پارت 1 مجموعه دوره‌های SSB طراحی کردیم را ارتقا میدهیم و بر اساس تیپ شخصیتی و اهداف سرمایه‌گذاری خودتان آن را بهینه میکنیم به نحوی که انعکاس خود را در چارتها مشاهده کنید.

اگر نیاز به فشردگی زمانی بیشتری برای رسیدن به درآمد دارید، از پارت سوم استراتژی 3 گانه سبک آموزشی SSB یعنی دوره سیستم معاملاتی +SSB استفاده کنید.

  • ما اینجاییم تا سیستمی بسازی که بهش افتخار کنی
  • منتورینگ شخصی گام به گام با شما
  • استرداد وجه در صورت عدم رضایت از سیستم

پیش نیاز دوره

دوره مسیر معامله‌گری براساس SSB

منتورینگ خصوصی

3 ماه گام به گام با شما

نحوه برگزاری

آنلاین

مدرس دوره

مهندس بهروز محمدعلیزاده

لطفا در این دوره شرکت نکنید اگر.

  • اگر وقت کافی برای تمرین روی مطالب ارائه شده را ندارید
  • اگر هنوز پیش نیاز این دوره(دوره مسیر معامله‌گری براساس سبک SSB) را ندیده‌اید
  • اگر رویای یک شبه پولدار شدن را در سر دارید
  • اگر دیدگاه قمارگونه‌ای به بازارهای مالی دارید
  • اگر در فضای مجازی درگیر هیجانات ناشی از تبلیغات دروغ این بازارها شده‌اید
  • اگر علاقه‌ای به معامله‌گر شدن ندارید و صرفا به خاطر مشکلات مالی قصد ورود به بازارهای مالی را دارید

مزایای شرکت در این دوره

  • چند سیستم معاملاتی متناسب با شرایط مختلف بازارها طراحی خواهید کرد
  • سیستم‌های معاملاتی خودتان را بهینه سازی میکنید
  • پتانسیل رشد سرمایه سیستم معاملاتی را افزایش میدهید
  • تعداد ضررهای سیستم معاملاتی خود را به حداقل میرسانید
  • تعداد سودهای سیستم معاملاتی خود را به حداکثر میرسانید
  • 3 ماه منتور خصوصی گام به گام با شما خواهد بود
  • پشتیبانی مادام العمر پاسخگوی سوالات شما خواهد بود
  • دسترسی به آپدیت‌های این دوره
  • رهایی از قیدو بند آموزش‌های کلیشه‌ای

چه مهارت‌هایی را فرا میگیرید؟

  • دسترسی به جدیدترین روش‌های ترید بر اساس سبک SSB
  • اصول بهینه سازی سیستم‌های معاملاتی
  • تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک
  • تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه
  • تکنیک‌های پیشرفته روانشناسی
  • کسب تخصص تحلیل پیشرفته چارت
  • معامله‌گری براساس سیستم شخصی خودتان

روش برگزاری دوره

اگر پارت 1 مجموعه دوره‌های SSB را پشت سر گذاشته باشید:

بعد از ثبت‌نام منتور خصوصی گام به گام را راهنمایی میکند تا 1 ماه ژورنال از معاملاتتان بر اساس آموزش‌های پارت 1 SSB تهیه کنید.

سپس تیم ما با تحلیل اطلاعات ژورنال، سیستم معاملاتی بهینه با شما را طراحی میکند و پس از قبولی سیستم در بک تست‌ و فرانت تست و استاندارد سازی‌های نهایی ظرف مدت زمان 2 هفته در اختیار شما قرار میگیرد و با کمک منتور خصوصی در عرض 2 ماه یاد میگیرید چطور از سیستم استفاده کنید تا بالاترین سود را از سیستم دریافت کنید.

اگر پارت 1 مجموعه دوره‌های SSB را پشت سر نگذاشته باشید:

در این صورت جهت شرکت در این دوره باید از فیلتر تعیین سطح عبور کنید. (لینک مشاوره و آزمون ارزیابی سطح ترید)



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.