مزایای استفاده از ربات های معاملاتی


روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست.

تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید.

برای مشاهده تمام آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید

بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی مشخص می کند در کدام جفت ارز با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

میبینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند.

در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی نمیتوان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت.

قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد.این کار را میتوان با بک تست سیستم معالاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام داد.

به دو روش میتوان از یک سیستم معالاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت:

  • بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
  • بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید.

اولین پارامتری که هرمعامله گر برای سیستم معالاتی فارکس تعیین می کند دوره زمانی معاملات است.

بسته به اینکه چه نوع معامله گری هستید(اسکلپر،روزانه،نوسان گیر،…)تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پرکنید.میتوانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید.

در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.

همانطور که گفتیم باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید.

راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

History center در متاتریدر4

همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.
طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

Scroll the chart

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

  • F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
  • F12:با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
  • Shift+F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
  • Shift+F12:با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

برای محاسبه میزان سود میتوانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

محاسبه سود بک تست سیستم معاملاتی فارکس

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

فضای متاادیتور در متاترید4

تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و میتوانید به راحتی با خودآموزی برنامه نویسی به زبان mql را فرابگیرید.

پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه نویسی و استفاده از اندیکاتور ها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است.

اما اگر فکر میکنید برنامه نویسی برای شما مشکل است از یک برنامه نویس حرفه ای کمک بگیرید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی شما تبدیل به یک اکسپرت شد حالا از پنجره Tester برای بک تست 90٪ استفاده کنید.

بک تست اتوماتیک با استفاده از پنجره tester در متاتریدر4

با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمیگنجد.

به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید.

مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دقت بالای بک تست گیری
  • کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
  • بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
  • ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
  • نمایش نتایج به صورت نمودار
  • بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

مزایا:

  • همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
  • حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
  • یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
  • تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

معایب:

  • بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
  • همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
  • معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

ّبروکر فارکس ifc markets

نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

نکته اول:با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

نکته دوم:نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

نکته سوم:اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی مزایای استفاده از ربات های معاملاتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

نکته چهارم:پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

نکته پنجم:یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

چطور یک ربات معاملاتی را سفارش دهیم

چطور یک ربات معاملاتی را سفارش دهیم | Litefinance

برنامه نویسی یک ربات معاملاتی مهارت خاصی می طلبد، چرا که تخصص معامله گری و برنامه نویسی دو تخصص جدا از هم هستند. معمولا ربات های معاملاتی 800-1000 دلار قیمت دارند. هرچند در بیشتر از 90 درصد موارد، برنامه های معمولی، زیر سایه ربات ها فروخته می شوند. مقایسه هیستوری پلتفرم معاملاتی با پرینت اسکرین مانیتور تضمین نمی کند که ربات به درستی کار خواهد کرد. گزارش های مانیتور به سادگی قابل جعل کردن هستند. بنابراین اعتماد کردن به اینگونه ربات ها کمی مشکل است اما شما می توانید به راحتی ربات مخصوص به خود را بر اساس یک استراتژی کارآمد، ایجاد کنید.

نوشتن یک ربات معاملاتی: آماده سازی TOR برای برنامه نویس

توسعه یک سیستم معاملاتی کارآمد معمولا به یک سال زمان نیاز دارد و بعد از گذشت مدتی، انجام معاملات به صورت ماشینی با استراتژی ثابت کمی خسته کننده خواهد بود. در واقع یک ربات معاملاتی از تلف شدن زمان معامله گر و از به وجود آمدن تنش عاطفی در وی جلوگیری می کند. محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی برای انجام معامله به صورت اتوماتیک MT4 و MT5 هستند و زبانهایی که می توانید با آن در این پلتفرم برنامه نویسی کنید، MQL4 و MQL5 هستند

شرایط مرجع در ارتباط با نوشتن (TOR) برای برنامه نویس :

  • ربات جامع معاملاتی مبتنی بر الگوریتم مورد نظر معامله گر
  • یک اندیکاتور جداگانه
  • یک اسکریپت کمک دهنده

هنگام "کامپایل" کردن TOR ، کاربر باید کارایی استراتژی را بر روی تمام دوره های گذشته ی قیمت، در نظر بگیرد. شما نمی توانید بدون آزمایش اولیه و بدون فکر کردن، یک استراتژی برای ربات معاملاتی خود پیدا کنید.

قواعد آماده سازی TOR:

  • کاربر (تریدر) باید داده های اصلی را به طور کامل درک کند. یک توسعه دهنده نمی تواند سوالاتی مانند “ آیا ربات تحت فلان شرایط کار خواهد کرد؟” را داشته باشد کاربر باید TOR را به صورت واضح ارائه دهد و برنامه نویس طبق این توضیحات برنامه نویسی خواهد کرد
  • TOR نباید دارای جمله بندی مبهم باشد. هر عبارت فقط باید دارای یک توضیح باشد.
  • در قسمت های اولیه ی TOR باید مشخص کنید که در استراتژی خود از کدام اندیکاتور استفاده می کنید، حجم پوزیشن ها چطور مشخص می شوند و بر چه اساسی معاملات باز و بسته می شوند و همچنین چگونگی شرایط قرار گیری معاملات باید به طور کامل شرح داده شود. برنامه نویس علاقه خاصی به نحوه کار استراتژی شما ندارد، آنها فقط توضیح شفافی از نحوه حل مشکل می خواهند. در اصل شما باید یک شرح مفصل از استراتژی که می خواهید با TOR ایجاد شود را تهیه کنید.

در هنگام برنامه نویسی اندیکاتور ها، شما باید فرمول دقیق محاسبات و مدل نمایش آن را مشخص کنید. در وب سایت های فری لنس به راحتی می توانید با هزینه ی بسیار کم یک متخصص برنامه نویسی در زمینه ی ربات های معاملاتی را بیابید.

اگر برنامه نویسی ربات خود را به یک برنامه نویس ناشناس بسپارید، ممکن است خطراتی شما را تهدید کند:

  • اگر ربات معاملاتی شما به صورت کارامد کار کند و سود دهی داشته باشد و شما قصد فروش آن را داشته باشید، ممکن است ایده های اصلی ربات شما توسط برنامه نویس دزدیده شوند. البته برنامه نویسان، معامله گر نیستند و ممکن است نتوانند از ربات شما به درستی استفاده کنند، اما با این حال بهتر است در هنگام انتخاب این فرد دقت زیادی داشته باشید. زمانی می توان گفت که یک ربات سود ده است که، حداقل یک هیستوری سود ده (حتما تمام معاملات نباید سودده باشند، فقط کافیست برآیند کاری آن مثبت باشد) یک ساله به ما نشان دهد.
  • اگر شما مهارت کد نویسی را نداشته باشید و برنامه نویس خطایی در کد های ربات شما داشته باشد که مدت ها بعد کشف می شود، در این شرایط هیچ کس امکان رفع آن را نخواهد داشت.

گزینه دیگری نیز وجود دارد: به سایت MQL5 رفته، وارد حساب کاربری خود شوید و به بخش Freelance رفته و روی لینک New Task کلیک کنید.

LiteFinance: چطور یک ربات معاملاتی را سفارش دهیم | Litefinance

مزیت این قابلیت این است که هم مشتری و هم برنامه نویس تحت نظر مدیران پلتفرم می باشند. وب سایت (توسعه دهندگانMT5 ) در نقش یک ضامن، صادق بودن مشتری و برنامه نویس را تایید می کند و در صورت به وجود آمدن مشکل بین برنامه نویس و مشتری به عنوان یک داور مستقل عمل خواهند کرد.

در فرم سفارش باید موارد زیر را مشخص کنید:

  • توضیح کوتاهی از کار (نوشتن یک ربات، اندیکاتور، تنظیم کد موجود EA)؛
  • ورژن پلتفرم (MT4 یا MT5)؛
  • هزینه تخمینی پروژه. هزینه نهایی پرژه که در زمان توسعه TOR توسط طرفین به توافق رسیده شده است. توصیه می کنیم در این مورد نگاهی به سفارشات مشابه بیندازید تا حدود قیمت را بدست آورید.
  • حداکثر زمان تکمیل و تحویل پروژه. در نظر داشته باشید در 10 درصد موارد، برنامه نویس نمی تواند پروژه را در مدت تعیین شده به اتمام برساند.
  • تفکیک هر مرحله ی کاری. برای انجام این مورد می توانید پروژه ی خود را به صورت فایل بندی تقسیم کرده و بر روی فرم قرار دهید.

پس از انتشار سفارش، مدیران مراحل تایید آن را شروع خواهند کرد. در بخش توضیحات پروفایل برنامه نویسان، شما می توانید “تعداد سفارشات انجام نشده در زمان معین” و “اختلافات با مشتری” و “تعداد کل پروژه های انجام شده ” و “تعداد کل پروژه هایی که در حال حاضر پذیرفته شده ” را مشاهده نمایید.

پیشنهاد می کنیم برنامه نویس مورد نظر خود را بر اساس پارامتر های زیر انتخاب کنید:

  • باید ببینید که برنامه نویس چه تعداد اختلاف با مشتریان خود داشته است و چه تعداد از مزایای استفاده از ربات های معاملاتی این اختلافات با داوری وب سایت به نفع مشتری تمام شده است. اگر بیش از 10 درصد اختلاف بین طرفین در سفارشات وجود داشته باشد و بیش از 50 درصد آن به نفع مشتریان حل شده است، باید از اعتماد به آن برنامه نویس برای نوشتن ربات خودداری کنید.
  • سرعت پاسخگویی برنامه نویس
  • فیدبک یا بازخورد (شما می توانید این مورد را با کلیک بر روی اسم برنامه نویس مشاهده نمایید).

LiteFinance: چطور یک ربات معاملاتی را سفارش دهیم | Litefinance

پس از انتخاب برنامه نویس ، امضا الکترنیکی قرداد در کابین شخصی شما قرار می گیرد که در آن مشتری تایید می کند که قوانین سرویس و مجری بودن را برای انجام سفارشات را قبول دارد. سپس در قسمت چت مشتری در مورد TOR با مجری به گفتگوی می پردازد و از روشن بودن TOR اطمینان حاصل می کند.

پس از قبول سفارش توسط برنامه نویس، مشتری مبلغ سفارش را پرداخت می کند و سرویس این پول را تا زمان تکمیل شدن پروژه در نزد خود نگه می دارد. زمان تحویل پروژه، مجری نمونه ای از ربات را به مشتری ارسال می کند در این مرحله مشتری مزایای استفاده از ربات های معاملاتی حق دارد که آن را قبول کرده و یا با پرداخت مبلغ بیشتر درخواست بازنگری در پروژه را با توجه به TOR ارسالی یا بدون توجه به آن ارسال کند.

آخرین مرحله پروژه ، مرحله نمایش محصول نهایی می باشد. کلیه مراحل تایید تراکنش های میانی در قسمت مختص خود در کابین شخصی شما قابل مشاهده می باشد.

  • مهم! در زمان تحویل سفارش، شما باید هم نسخه قابل اجرا و هم سورس کد پرژه را درخواست نمایید. با استفاده از این سورس کد، شما این امکان را خواهید داشت تا هر موقع احساس کردید باید تغییری در ربات داشته باشید، به کمک برنامه نویس دیگری اصلاحات لازم را در ربات معاملاتی خود لحاظ کنید

اگر پس از پایان کار و درج “Work accepted” در ژورنال، مشتری ظرف 3 روز پاسخ ندهد، مبلغ پرداختی با برنامه نویس تصویه می شود. کارمزد این سرویس 10 درصد می باشد.

جمع بندی. استفاده از این سرویس برای نوشتن یک ربات در حدود 20-150 دلار هزینه در بر خواهد داشت. مزیت سرویس ذکر شده این است که از این طربق انجام سفارش ها تضمین شده و همچنین شما امکان دیدن نمونه TOR های دیگر مشتریان را نیز خواهید داشت. گرچه 10 درصد کارمزد زیادی می باشد، اما میزان ریسک را برای هر دو طرف بسیار کمتر میکند. در هر صورت، نوشتن ربات اختصاصی خودتان ریسک کمتری از خرید ربات های آماده دیگران را برای شما خواهد داشت. در مقاله بعدی، در مورد سیستم Creator program صحبت خواهیم کرد که توسط آن شما این امکان را خواهید داشت بدون داشتن تخصص MQL ربات های اختصاصی خود را با توجه به پارمتر های مشخص شده ای ایجاد کنید.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

  • پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
  • در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
  • کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مزایای استفاده از ربات های معاملاتی مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

تکنیک های استفاده از Trailing stop loss در معاملات

chartkade.com

تنها با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و رباتهای معاملاتی به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.

در مقاله شماره قبل به طور مشروح به بررسی دستور تریلینگ استاپ پرداختیم. آنچه که در این نوشتار خواهیم گفت تکنیک های استفاده از این دستور است. اما قبل از هر چیز اگر مطلب قبل را نخوانده اید، بر روی لینک زیر کلیک کنید تا با آمادگی کامل تکنیک ها را یاد بگیرید.

◄ تریلینگ استاپ چیست و چگونه می تواند به افزایش سود کمک کند؟

بسیاری از کارگزاران گزینه های مختلفی را برای سفارشات توقف ارائه می دهند. یکی از گزینه هایی که پیش روی معامله گران قرار داده می شود استفاده از تریل استاپ است. یک معامله گر باید بتواند شرایط مناسبی برای بهینه سازی سفارشات خود فراهم کند. این امر تنها در سایه استفاده از تکنیک هایی اماکن پذیر است که اغلب توسط معامله گران حرفه ای به کار می روند. تریدرهای حرفه ای با کمک تکنیک های استفاده از تریل استاپ سود بیشتری را سیو کرده و از روندهای بزرگ نهایت استفاده را می برند.

◊ مزایای استفاده از تریلینگ استاپ چیست؟

1. میزان ضرر را محدود می کند.

2. سود بیشتری را امکان پذیر می کند.

3. باعث می شود که معامله گر به مدت طولانی تری در پوزیشن خود بماند و از این طریق شانس بیشتری برای باز کردن موقعیت های بیشتر ایجاد کند.

تریل استاپ و تعیین درصد

◊ تکنیک های استفاده از Trailing stops در معاملات کدامند؟

در ادامه به بررسی 5 تکنیک استفاده از دستور تریلینگ استاپ می پردازیم.

1- روش Trailing stop loss به کمک میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) شاخصی است که به طور متوسط قیمت های گذشته را به صورت یک خط در نمودار نشان می دهد. این خط از الگوی روند بازار پیروی می کند. بنابراین می توانید از آن برای شناسایی روند، فیلتر کردن و غیره استفاده کنید. همچنین در متاتریدر 4 و 5 (MT4 & MT5) می توانید با اصلاح دستی قیمت در جهت روند از تکنیک تریلینگ استاپ استفاده کنید.

مطلب مرتبط:

♦ مقایسه کلی MT4 و MT5 و CTrader

دو میانگین متحرک اصلی که در تریلینگ استاپ بکار می روند، SMA20 و SMA50 است؛ که SMA20 برای روندهای کوتاه و SMA50 برای روندهای طولانی تر استفاده می شود. همچنین از SMA200 می توان در بازه های زمانی بالاتر استفاده کرد.

در حالی که از این دو میانگین متحرک قدرتمند استفاده می کنید، بهترین زمان برای بستن پوزیشن ها به قرار زیر است:

زمانی که روند صعودی است زیر خط روند و اگر روند نزولی است بالای خط روند، پوزیشن تان را ببندید.

توجه: هنگامی که اندیکاتورهای میانگین متحرک با روند بازار مطابقت ندارند، بهتر است تکنیک دیگری را برای استفاده از تریلینگ استاپ انتخاب کنید.

بیشتر بدانید:

♦ شاخص ها واندیکاتورهای خروج از معامله کدامند؟

تریلینگ استاپ به کمک ساختار بازار

2- روش تریلینگ استاپ به کمک ساختار بازار

ساختار بازار شامل هر دو روند صعودی و نزولی است. روند صعودی شامل اوج های بالاتر و پایین تر است؛ در حالی که روند نزولی شامل اوج های پایین و پایین تر است.

برای استفاده از ساختار (ترکیب) بازار در دستور تریل استاپ به شرح ذیل عمل کنید.

الف- زمانی که روند صعودی است و قیمت به سمت بالا حرکت می کند و شما هم پوزیشن Buy دارید، بایستی نوسان پایین تر قبلی را به عنوان سطح تریل استاپ لاس در نظر بگیرید.

لازم به توضیح است که در طول روند فراز و نشیب های زیادی وجود دارد. نوسانی که به عنوان سطح حد ضرر محاسبه می کنید باید زیر پایین ترین سطح اوج قبلی باشد.

ب- در یک روند نزولی که شما هم پوزیشن Sell دارید برای استفاده از ساختار بازار در تعیین نقطه تریل استاپ باید از بالاترین حد پایین قبلی به عنوان سطح تریل استاپ استفاده کنید. زیرا قیمت به نفع شما پایین تر می رود.

زمانی که قیمت بر خلاف حرکات محاسبه شده شما تغییر کند، باید معاملات بسته شوند.

توجه: استراتژی تریلینگ استاپ برای یک مارکت رِنج (یکنواخت) توصیه نمی شود. زیرا در چنین حالتی استراتژی شما به ضرر ختم می شود.

بیشتر بدانید:

♦ چرا باید معاملات باز را در پایان روز ببندیم؟

♦ پوزیشن سایز چیست و چطور می توان آن را تعیین کرد؟

3- روش تریلینگ استاپ لاس به کمک تغییر درصد

در این روش، درصد معینی برای استاپ لاس محاسبه می شود و از آن برای تریل استاپ در ازای حرکت قیمت بازار در جهت پیش بینی شده استفاده می شود.

این درصد بر اساس میزان نوسان دارایی یا نقدینگی آن می تواند 10 یا 15 درصد و یا حتی بیشتر باشد. این تکنیک را می توان در ارزهای دیجیتال، بازار سهام و همچنین بازار فارکس به کار برد.

در این روش زمانی باید از معامله خارج شوید که قیمت بر اساس درصد محاسبه شده، کاهش یابد. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که درصد خوب برای تریل استاپ چقدر است؟

برای این سوال یک جواب قطعی وجود ندارد. شما باید روی درصدی کار کنید که به بهترین نحو با سبک معاملاتی تان مطابقت دارد. بسته به نوسانات دارایی، می توانید 10 درصد یا بیشتر را انتخاب کنید.

بیشتر بدانید:

♦ نسبت شارپ خوب چیست و چگونه محاسبه می شود؟

♦ نرخ بدون ریسک (Risk-Free) چیست؟

تریلینگ استاپ و میانگین متحرک

4- روش تریل استاپ به کمک میانگین محدوده واقعی (ATR)

میانگین محدوده واقعی(average true range)، نوسانات را اندازه گیری می کند. در نتیجه آن را به تکنیکی قابل توجه تبدیل می کند که می توان از آن در تریل استاپ استفاده کرد.

به عنوان مثال فرض کنید من از میانگین محدوده واقعی 20 زمانه استفاده می کنم. برای تنظیم تریل استاپ باید از مضربی از میانگین استفاده کنیم. ترجیح می دهم از 5 برابر زمانی که نوسانات دارایی، بالا است و 2 برابر زمانی که نوسانات دارایی کم است، استفاده کنم.

در یک معامله Buy مقدار ATR را از بالاترین سطح قبلی کم کرده و از آن به عنوان نقطه تریل استاپ استفاده می کنم. اما مزایای استفاده از ربات های معاملاتی زمانی که پوزیشن Sell دارم مقدار ATR را به پایین ترین کندل قبلی اضافه کرده و از عدد به دست آمده به عنوان Trail stop استفاده می کنم. همچنین زمانی که قیمت بر خلاف پیش بینی من حرکت کرد، از معامله خارج می شوم.

بیشتر بدانید:

♦ روش مونت کارلو چیست و چه مزایایی دارد؟

♦ هجینگ در معاملات فارکس چیست؟

5- روش تریلینگ استاپ لاس به کمک Price Action

ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که قیمت به سمت بالا اوج گرفته و از یک قله به قله دیگر همانند شلیک به بالا حرکت کند.

بهترین ایده برای یک استراتژی تریل استاپ لاس برای این حرکت متفاوت و منحصر به فرد بازار، به قرار زیر است:

در حالی که معامله لانگ (Long) دارید باید استاپ ضرر را در بالاترین قیمت کندل قبل قرار دهید و اگر پوزیشن short (فروش) دارید باید استاپ لاس را در پایین ترین سطح کندل قبل قرار دهید.

چطور از تریلینگ استاپ استفاده کنم

• از تریلینگ استاپ لاس در پرایس اکشن چگونه استفاده کنیم؟

برای این منظور ابتدا باید روند را شناسایی کنید و در مرحله دوم، باید از بهترین استراتژی که برای شما مناسب است استفاده کنید.

بهترین استراتژی تریلینگ استاپ روشی است که با بک تست (back-tests) و فوروارد تست (forward-tests) بهترین کارکرد را برای شما داشته است.

بیشتر بدانید:

♦ سفارشات استاپ و لیمیت چه نوع سفارشاتی هستند؟

♦ کدام روش معاملاتی بهتر است؟

از آنجا که ورود به هر نوع تجارتی نیازمند یادگیری حداقل اصول اولیه و روش های موثر در موفقیت آن است، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ به طور مرتب دوره های آموزشی تخصصی را برگزار می کند. با شرکت در این دوره ها می توانید اندیکاتورها یا استراتژی های خود را کدنویسی کرده و آنها را توسعه دهید.

نکته مهم دوره های آموزشی چارتکده این است که تنها کافیست با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید. همچنین با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و ربات های معاملاتی به صورت کاملا رایگان استفاده کنید. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا اقدام نمایید.

انتهای مقاله/ با چه روش هایی می توان از تریلینگ استاپ در معاملات استفاده کرد؟

سپاس از شما برای زمانی که به ما اختصاص دادید. در صورت تمایل می توانید در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات، درخواست بات یا اندیکاتور مورد نظرتان را ثبت کنید. چارتکده، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ- chartkade.com

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

چارتکده وب سایت تخصصی الگوتریدینگ می باشد که علاوه بر ارائه آموزشها در این حوزه، شما می توانید ربات یا اندیکاتور اختصاصی خود را سفارش دهید. همچین شما می توانید در دوره های آموزشی آنلاین این مجموعه شرکت نمایید.

پر سودترین ربات های ترید 2022 در ارزهای دیجیتال

بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال

یکی از راه های ترید آسان در بازار ارزهای دیجیتال استفاده از ربات های تریدر است. این ربات ها ابزارهایی کاربردی و قانونی هستند که پس از تنظیم می توانند به صورت اتوماتیک معاملات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به شخص ناظر انجام دهند. هدف از ایجاد این ربات ها افزایش بازدهی معاملات و کاهش ریسک های موجود در معامله است. همچنین استفاده از این ربات های هوشمند امکان مدیریت بهتر معاملات و دارایی ها را برای کاربران فراهم کرده است به همین دلیل به یکی از ابزارهای محبوب در بین معامله گران ارز دیجیتال تبدیل شده است. در این نگارش با ما همراه باشید تا با ربات های تریدر ارز دیجیتال و نحوه عملکرد آنها بیشتر آشنا شده و برترین ربات های تریدر مزایای استفاده از ربات های معاملاتی را بشناسید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال

موفقیت در بازار رمز ارزها نیازمند بررسی دقیق، صرف وقت و آزمون و خطا برای کسب تجربه است. بسیاری از افراد علاقمند به کسب درآمد از ارز دیجیتال هستند، اما دانش و یا وقت کافی را برای تمرکز برای رصد بازار و یا انجام معاملات را ندارند. یکی از راهکارهای مناسبی که برای این افراد ارائه شده است استفاده از ربات های تریدر ارز دیجیتال است که با استفاده از آن افراد می توانند با ریسک کمتر و بدون نیاز به آزمون و خطا معاملات خود را انجام داده و در وقت خود صرفه جویی کنند.

ربات هوشمند تریدر ارز دیجیتال نرم افزاری کاربردی است که معاملات ارز دیجیتال را بدون نیاز به حضور معامله گر انجام می دهد و عملکردی کاملا خودکار دارد. این ربات ها معمولا برای کمک به تصمیم گیری درباره زمان و تشخیص روند معامله از الگوریتم های خاصی بهره مند می شوند.

این ربات ها که سالهاست که در سایر بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و سهام استفاده می شدند و اکنون نیز در بازار ارزهای دیجیتال نیز مزایای استفاده از ربات های معاملاتی قابل استفاده هستند. به دلیل نوسانات بالا و تغییرات لحظه ای بازار رمز ارزها این ربات ها باید از دقت عمل و نظارت بالایی برخوردار باشند.

این ربات ها برای تریدرهای ارز دیجیتال فرصت های مناسبی را ارائه می دهند که می توانند در هر ساعت از شبانه روز در معاملات ارزهای دیجیتال شرکت نمایند. در حال حاضر تعداد زیادی از ربات های تریدر در بازار رمز ارزها وجود دارند که برخی از آنها رایگان و برخی دیگر غیر رایگان هستند و باید در قبال استفاده از خدمات و امکانات ربات به صورت ماهیانه یا سالیانه مبالغی پرداخت کرد.

ربات هایی که در حال حاضر در بازار رمز ارزها فعالیت دارند، هر یک سطح مختلفی از کارایی و کارآمد بودن را ارائه می دهند و ربات هایی که توسط برنامه نویس یا برنامه نویسان حرفه ای و مجرب طراحی شده و توسعه یافته اند از کارایی بیشتری برخوردار هستند.

ربات های تریدر چگونه کار می کنند؟

ربات ترید ارز دیجیتال

یک معامله تنها زمانی سودمند خواهد بود که کلیه پارامترها در آن در نظر گرفته شود و بر اساس تحلیل های درست انجام شود. توسعه دهندگان ربات های هوشمند آنها را با الگوریتم های خاصی راه اندازی می کنند که به واسطه این الگوریتم ها توان و قدرت تحلیل ربات از بازار رمز ارزها تعیین می شود.

ربات های معامله گر معمولا برای تریدرهای معمولی طراحی می شوند. اما ممکن است تریدرهای حرفه ای نیز بخواهند از با تحلیل ها و استراتژی های مخصوص به خود از این ربات های تریدر استفاده نمایند. به همین منظور بخشی از این ربات های تریدر به شخصی سازی عملکرد ربات اختصاص داده شده است که می توان آن را تنظیم کرد.

ربات های تریدر بر خلاف انسان ها معاملات را بر اساس احساسات و یا پیش بینی انجام نمی دهند و ترید را تنها بر اساس معیارهای تحلیل تکنیکال انجام می دهند. شاخص هایی که ربات تریدر برای تحلیل به کار می گیرد توسط شخص معامله گر انتخاب و وارد می شوند. بنابراین تحلیل انجام شده زمانی صحیح خواهد بود که تریدر شاخص های درست را در دستورات ربات قرار دهد.

ربات های تریدر می توانند به وسیله شاخص های حرفه ای فرصت های جدید را بیابند و همزمان بر سرمایه گذاری های انجام شده پیشین نیز نظارت داشته باشند. به بیانی دیگر این ربات ها می توانند به افراد کمک کنند تا بر سرمایه گذاری های انجام شده مدیریت کافی را داشته باشند.

در ربات های تریدر چیزی به نام احساس حرص و طمع وجود ندارد و معاملات کاملا منطقی و تکنیکال انجام می گیرند. برخی از ربات های تریدر شاخص های فاندامنتال را نیز اجرا می کنند که پیچیده تر هستند و کار با آنها دشوارتر است و دقت عمل بیشتری نیز دارند.

نحوه استفاده از ربات های تریدر

استفاده از ربات های تریدر

شاید شما نیز پس از شنیدن نحوه عمل و اقدامات ربات های تریدر تمایل داشته باشید تا از آنها برای معاملات خود استفاده کنید. اولین گام برای استفاده از ربات های تریدر، این است که ربات انتخابی خود را به صرافی که قصد انجام معاملات خود در آن را دارید متصل کنید.

بسیاری از ربات های تریدر برای اتصال به صرافی های رمز ارز، نیاز به API حساب شما در صرافی دارند که باید پس از دریافت آن از صرافی آن را در اختیار ربات قرار دهید تا بتواند به حساب شما برای انجام ترید دسترسی داشته باشد. پس از اتصال ربات به صرافی باید زمان و ارز دیجیتالی که قصد ترید با آن را دارید انتخاب نمایید تا ربات معاملات را انجام دهد.

امنیت ربات های تریدر

امنیت از ربات های تریدر

ربات های تریدر نرم افزارهای هوشمندی هستند که با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای مختلف معاملات را به انجام می رسانند. در صورتی که قصد استفاده از یک ربات تریدر را دارید باید در پی ربات تریدر معتبری باشید که کد نویسی صحیحی داشته باشد و در برنامه نویسی آن هیچگونه باگی وجود نداشته باشد. این ربات ها باید در هر زمان فعال و آماده به کار باشند.

ربات های تریدر به حساب های صرافی و کیف پول های شما دسترسی خواهند داشت، از این رو پیش از استفاده از هر ربات تریدری و اتصال آن به حساب صرافی خود از امنی، پیشینه و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید تا در دام کلاهبرداران و سودجویان نیافتید.

ربات های تریدر با الگوریتم های یادگیری ماشین ساخته شده اند و قدرت خود را از هوش مصنوعی می گیرند، اما هوش مصنوعی هنوز هم قابل مقایسه با هوش انسانی نیست و ممکن است اشتباهاتی در آن وجود داشته باشد. استفاده از ربات های تریدر هیچگونه سود تضمینی ندارد و ممکن است آنها نیز باعث ضرر شوند. از این رو باید ربات هایی با کارکرد بالا را انتخاب نمایید.

چه نکاتی را در هنگام انتخاب ربات تریدر باید در نظر داشت؟

نکات ربات تریدر

انتخاب یک ربات مناسب مطمئنا در میزان سود معاملات شما مؤثر خواهد بود. به همین خاطر باید برخی فاکتورها را در انتخاب یک ربات تریدر ارز دیجیتال در مزایای استفاده از ربات های معاملاتی نظر داشته باشید. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

معاملات خودکار: باید ربات هایی را انتخاب کرد که قابلیت انجام معاملات خودکار و اتوماتیک را دارند.

امنیت: همانطور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، امنیت یکی از معیارهای مهم در انتخاب ربات تریدر است.

عملکرد: درباره عملکرد ربات تحقیق کنید و نظرات افرادی که پیش از شما از آن استفاده کرده اند را بررسی نمایید. ربات تریدر مورد نظر شما باید سودآوری لازم را داشته و از اعتبار کافی برخوردار باشد.

دسترسی آسان: ربات تریدر انتخاب شما باید رابط کاربری مناسب و راحتی داشته باشد و بتوانید به راحتی به تمام قسمت های آن دسترسی داشته باشید.

برترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

همانطور که در بخش های پیشین به آن اشاره کردیم ربات های تریدر در دو دسته رایگان و غیر رایگان یا اشتراکی در دسترس قرار دارند. استفاده از یک ربات تریدر مناسب در معاملات ارز دیجیتال می تواند سود بالایی را برای معامله گر به همراه داشته باشد. ربات های تریدر بسیاری تاکنون به بازار رمز ارزها ارائه شده اند که در این بخش به معرفی برخی از برترین آنها خواهیم پرداخت.

ربات معامله گر پایونکس (Pionex)

ربات تریدینگ پایونکس یکی از بهترین ربات های ارز دیجیتال است که امکان انجام معاملات را در هر ساعت از شبانه روز برای معامله گران فراهم آورده است. کاربران می توانند این ربات تریدر می تواند با وارد کردن شاخص های مختلف معاملات را انجام داده و به صورت خودکار بازار را رصد و بررسی نماید.

هزینه معاملات با استفاده از این ربات نسبت به حجم آنها بسیار کمتر خواهد بود و خدمات ارائه شده در این ربات رایگان است. همچنین هر کاربر می تواند تا ۱۲ ربات را به صورت رایگان ایجاد نماید و در مبادلات جزئی از آنها استفاده نماید. این ربات در بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال مانند صرافی بزرگ بایننس، هیوبی گلوبال و پیونکس قابل اتصال و اجر می باشد.

ربات معامله گر کریپتو هاپر (Cryptohopper)

یکی دیگر از ربات های تریدر محبوب در بازار رمز ارزها کریپتو هاپر است که این محبوبیت ناشی از امکاناتی است که به کاربران ارائه می دهد. یکی از ویژگی های این ربات مدیریت همزمان حساب های کاربری در صرافی های مختلف در یک جا است.

از دیگر مزایای کریپتو هاپر امکان دسترسی به سبک های معاملاتی و الگوهای تحلیلی برای کاربران است که می توانند تحلیل های شخصی خود را در ربات تریدر پیاده سازی کنند. همچنین این ربات سطح امنیتی بالایی برای حفاظت از اکانت های کاربران و اطلاعات شخصی آنها برخوردار است.

تمام خدمات در ربات کریپتو هاپر رایگان است و این ربات تریدر برنامه ای با رابط کاربری مناسب و کاربر پسند و قابل نصب بر روی سیستم عامل های IOS و Android نیز دارد. یکی دیگر از علل محبوبیت این ربات تریدر ارائه گزارشات عملکرد به صورت منظم و دقیق است.

ربات کریپتو هاپر از اندیکاتورهای RSI ، BB و…. پشتیبانی می کند و علاوه بر این کریپتو هاپر را می توان به حساب کاربری بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال متصل کرد و برای ترید از آن استفاده کرد.

ربات تریدر

ربات معامله گر ترید سانتا (Trade santa)

ربات تریدر ترید سانتا که لیست برترین ربات های تریدر ارز دیجیتال قرار می گیرد دارای خدمات مطلوبی است که امکان مدیریت ریسک را برای معامله گران فراهم می آورد. علاوه بر این این ربات دسترسی هایی از جمله انتخاب سبک معاملاتی و استراتژی های سازگار با معاملات هر کاربر را در اختیار او قرار می دهد و می توان با آن پوزیشن های مختلف خرید و فروش را راه اندازی کرد.

ارائه خدمات در ترید سانتا بدون دریافت هیچ هزینه ای است و می توان خرید و فروش را در حجم بالایی انجام داد. همچنین تیم پشتیبانی این ربات به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته آماده ارائه خدمات به کاربران خود می باشد. ربات ترید سانتا را می توان به حساب صرافی های بایننس، بیت بینکس، هیوبی، بیترکس و آپ بیت متصل نمود.

ربات معامله گر تری کاماس (3Commas)

ربات تریدر تری کاماس از دیگر ربات های تریدر ارز دیجیتال است که طرفداران خاص خود را دارد. این ربات به دلیل سود بالا و کاهش ریسک در معاملات در بین معامله گران از محبوبیت زیادی بین معامله گران برخوردار است. در تری کاماس کاربران می توانند در صورت استفاده از ربات های تریدر دیگر، تنظیمات آنها را در تری کاماس کپی کرده و دیگر لزومی بر تنظیم مجدد آنها نیست.

در تری کاماس خرید و فروش ارزهای دیجیتال تنها در یک باجه و در ۲۴ ساعت شبانه روز امکان پذیر است. این ربات تریدر دارای یک اپلیکیشن تلفن همراه اندروید و IOS است که دسترسی کاربران به خدمات ربات را تسهیل می کند. علاوه بر این این ربات از بک تست و شاخص های زیادی مانند میانگین هزینه نیز پشتیبانی می کند.

خدمات در ربات تریدر تری کاماس به دو صورت رایگان و حرفه ای ارائه می شوند که برای دسترسی به خدمات حرفه ای در این ربات تریدر کاربران موظف به پرداخت ۵۹۴ دلار به صورت سالانه هستند. ربات تری کاماس را می توان به حساب کاربری صرافی های بزرگی مانند بایننس، بایننس دکس، بیترکس، بیت فینکس و بسیاری دیگر از صرافی های ارز دیجیتال متصل کرد و از خدمات آن استفاده نمود.

ربات معامله گر زاینلی (Zignaly)

ربات زاینلی یکی دیگر از ربات های تریدر پرطرفدار است که در هر زمان و مکان قابل دسترسی است. این ربات با داشتن سرویس مانیتورینگ و کنترل لحظه ای بازار ارزهای دیجیتال است. ربات تریدر زاینلی امکان راه اندازی در سیستم های مختلف و بررسی نتایج معاملات را در هر موقعیت دارد. همچنین سودهای هدف را به صورت دسته بندی شده نمایش داده و در صرافی های معروف بایننس و کوکوین به صورت رایگان قابل استفاده است.

ربات معامله گر گان بات (Gunbot)

یکی از برترین ویژگی های صرافی گان بات، پشتیبانی آن از بیش از ۱۰۰ صرافی ارز دیجیتال است. این ربات با قابلیت انجام معاملات به صورت خودکار و شخصی سازی سبک های معاملاتی و استراتژی ها، امکان انجام معاملات را با کمترین ریسک و سود بیشتر فراهم می سازد. لازم به ذکر است خدمات در این صرافی به صورت غیر رایگان و با هزینه ۰.۰۲ بیت کوین ارائه می شود.

ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات معامله گر هودل (Hodlbot)

ربات معامله گر دیگری که در این لیست قرار می گیرد هودل بات است که به کاربران امکان مدیریت چندین ارز دیجیتال را به طور همزمان می دهد. رابط کاربری مناسب و ساده این نرم افزار یکی دیگر از دلایل محبوبیت آن نزد معامله گران است.

از مزایای استفاده از ربات های معاملاتی دیگر امکانات هودل عملکرد مناسب آن برای معاملات بیت کوین، شخصی سازی ربات و امنیت بالای آن است. استفاده از خدمات این ربات غیر رایگان است و باید به طور ماهانه ۳ دلار پرداخت کرد.

ربات معامله گر کوادنسی (Quadency)

ربات تریدر کوادنسی با تسهیل روند سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های مالی جایگاه مطلوبی را در بین معامله گران ارز دیجیتال به دست آورده است. استفاده از خدمات این ربات هیچ هزینه ای برای کاربران نداشته و معاملات را به صورت خودکار انجام می دهد. همچنین این ربات را می توان به صرافی های بزرگی مانند بایننس، کوکوین، بیت فینکس، بیترکس، کراکن، پولونیکس، کوین بیت، جمینی و اوکی اکسچنج متصل کرد.

ربات معامله گر مود رکس (Mudrex)

ربات مود رکس به دلیل ارائه خدماتی مانند امکان انتخاب سود و ریسک بر حسب نیاز کاربر، امکان دسترسی به داده های پیشین، خدمات رایگان و قابلیت استفاده در صرافی های مختلف در لیست بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال قرار می گیرد.

علاوه بر ربات های نام برده، ربات های شریمپی ( Shrimpy )، هاس آنلاین ( Hasonline )، کریل دات آی او ( Kryll.io ) و کوین رول ( Coinrile ) نیز از ربات های کاربردی و مناسب در بازار رمز ارزها هستند که می توان از خدمات آنها برای انجام معاملات پرسود و با ریسک کم استفاده کرد.

جمع بندی

ربات های تریدر ارز دیجیتال نرم افزارهای هوشمندی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی و طراحی منحصر بفرد خود امکان انجام معاملات ارز دیجیتال را با صرف کمترین وقت و ریسک کمتر امکان پذیر می کنند. ر این مقاله به معرفی این ربات ها و تعدادی از برترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال پرداخته شد که امیدواریم با استفاده از آنها معاملات پرسودی را داشته باشید.

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و چه تفاوتی با اسکریپت دارد؟

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و چه تفاوتی با اسکریپت دارد؟

امروزه علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده‌اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت‌گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی‌ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی‌های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال‌های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در.

امروزه علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده‌اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت‌گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی‌ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی‌های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال‌های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در فرآیند تحلیل و معامله‌گری در قالب اکسپرت یا ربات (اتوتریدینگ) به میان آمده است!

در واقع این ربات‌ها به منظور صرفه‌جویی در زمان و رفع برخی اختلالات انسانی در فرآیند سرمایه‌گذاری پدید آمده‌اند.

سرفصل های این مقاله

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست؟

اکسپرت یا ربات معامله گر که در پلتفرم‌های معاملاتی”Expert Advisor” خوانده می‌شود؛ نوعی ربات نرم‌افزاری است، که بر اساس جزئیات یک استراتژی معاملاتی شامل قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه، در بستر یک زبان برنامه‌نویسی عموماً مرتبط با پلتفرم‌های معاملاتی (مثلاً MQL) طراحی شده و به صورت کاملاً خودکار خرید و فروش می‌کند.

در حالت عادی و استفاده از اکسپرت های ساده، صرفاً از مؤلفه‌های نموداری و محاسباتی برای تدوین استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود؛ اما در ربات‌های معاملاتی نوین طراحی شده بر اساس هوش مصنوعی، امکان بهره‌گیری از عوامل بنیادی و اخباری نیز در تعیین زمان ورود و خروج از بازار وجود دارد. اسکریپت نیز نوعی ربات معاملاتی است؛ با این تفاوت که تنها یک‌بار و به منظور اجرای دستورات معاملاتی مشخصی اجرا شده و قابلیت انجام معاملات خودکار ندارد.

انواع ربات‌های معاملاتی

همان‌طور که اشاره شد، ربات‌های معاملاتی بر حسب نوع کاربرد به دو دسته کلی اکسپرت و اسکریپت تقسیم می‌شوند. به زبان ساده، اگر هدف پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی کامل باشد، اکسپرت لازم است؛ اما در مواقع نیاز به اجرای سریع و غیرمداوم یک دستور معاملاتی، از اسکریپت استفاده می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است، که خود اکسپرت‌ها بر اساس نحوه عملکرد به دو دسته تمام و نیمه‌خودکار تقسیم می‌شوند. اکسپرت تمام‌خودکار (اتوماتیک) تمام فرآیند ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی را بدون دخالت انسان انجام می‌دهد. در طرف مقابل، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند؛ بخشی از شرایط ورود یا خروج استراتژی توسط ربات بررسی شده و تصمیم نهایی در مورد جزئیات حساس روش معاملاتی که نیازمند درک و بینش انسانی است، توسط خود آن‌ها بررسی شود. در چنین شرایطی، یک اکسپرت نیمه‌خودکار مورد نیاز است.

چرا به اکسپرت معاملاتی نیازداریم؟

از زمان پیدایش این ربات‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و بسیاری از فعالان بازارهای بورس به استفاده از این ابزار روی آورده‌‌اند. به طور کلی، دلایل متعددی برای استفاده از اکسپرت‌ها وجود دارد و هر کدام از سرمایه‌گذاران بر حسب نیاز و فلسفه معاملاتی خود، از این ابزار معاملاتی نوین بهره می‌برند. عمده دلایل استفاده از ربات در امور معاملاتی شامل موارد زیر است:

مدیریت چندین معامله به صورت هم‌زماننیاز به بررسی عملکرد استراتژی در گذشته بازارفقدان زمان برای تحلیل بازار و سفارش‌گذاری وجود محاسبات پیچیده در شرایط ورود و خروج

آیا ربات های معاملاتی معجزه می کنند؟

زمانی که موضوع اکسپرت یا ربات معاملاتی مطرح می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران گمان می‌کنند؛ استفاده از اکسپرت لزوماً منجر به کسب سود خواهد شد! در واقع طرز تفکر آن‌ها این است، که ربات معامله‌گر معایب استراتژی و مشکلات معامله‌گری آن‌ها را به صورت خودکار برطرف نموده و معاملات در بهترین شرایط و زمان ممکن معاملات انجام خواهند شد.

اما باید بدانیم، که ماهیت اکسپرت‌ها صرفاً اجرای مکانیکی و خودکار یک استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، همانند سایر ربات‌هایی که بر اساس دستورات و جزئیات تدوین شده توسط انسان امور مختلفی را انجام می‌دهند؛ اکسپرت‌ها نیز فقط بر اساس مؤلفه‌های یک روش معاملاتی که در قالب کدهای برنامه‌نویسی تعریف شده‌اند، اقدام به معامله خواهند نمود.

بنابراین باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم، که اکسپرت صرفاً در امر پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مفید واقع شده و فرآیند بهینه‌سازی باید بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج معاملاتی اکسپرت توسط خود معامله‌گر انجام شود.

مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات

معضل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی، همواره برای بسیاری از سرمایه‌گذاران پاره‌وقت مطرح بوده است. این افراد معمولاً دارای شغل‌ دیگری بوده و علی‌رغم تمایل بالا، فرصت کافی برای انجام امور معاملاتی خود را ندارند. بنابراین استفاده از اکسپرت برای آن‌ها مناسب ارزیابی می‌شود؛ زیرا با تعریف شرایط ورود و خروج، ربات به جای آن‌ها و چه بسا با کیفیت بالاتری معامله می‌کند.

۲- معاملات غیراحساسی

طبق اذعان اکثر مربیان معامله‌گری، تأثیرپذیری از احساسات و تعصبات دلیل اصلی شکست بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار بورس است. در واقع حتی اگر استراتژی قدرتمندی نیز در اختیار داشته باشید، هیجانات معامله‌گری به راحتی زمینه شکست شما را فراهم می‌کنند. از فواید اکسپرت این است، که شروط استراتژی را بدون هیچ ترس یا تعصب خاصی اجرا می‌کند!

۳- اجرای دقیق استراتژی معاملاتی

برخی از معامله‌گران روش‌های معاملاتی پیچیده‌ای دارند. در واقع تعدد مؤلفه‌های تحلیل و نحوه استفاده از آن‌ها موجب می‌شود، عملاً زمان طولانی برای ارزیابی شرایط ورود و خروج از معامله مورد نیاز باشد. همین پیچیدگی بیش از حد می‌تواند، مسبب بروز اشتباه یا تصمیم‌ دیرهنگام و در نتیجه تحمل زیان شود. اکسپرت‌ها با بررسی دقیق جزئیات و شرایط، گزینه مناسبی برای پیاده‌سازی این‌گونه استراتژی‌ها می‌باشند.

معایب استفاده از اکسپرت در معاملات

وقوع اتفاقات ناگهانی و بالطبع بروز تغییرات سریع در شرایط، یک امر طبیعی و پرتکرار در بازار مالی است. در چنین مواقعی لازم است، تدابیر تدافعی ویژه‌ای در مدیریت سرمایه، شرایط ورود و خروج استراتژی معاملاتی خود اتخاذ نمایید؛ تا پس از بازگشت به حالت عادی امور معاملاتی خود را از سر بگیرید. تشخیص این شرایط و تطبیق جزئیات برای اکسپرت‌ها دشوار است، زیرا از قوانین ثابت و محدودی پیروی می‌کنند!

طراحی اکسپرت بر مبنای ابزار تحلیل تکنیکال دارای محدودیت‌هایی است. در واقع برخی ابزار یا روش‌های تحلیلی نظیر سطوح حمایت و مقاومت، تا حد زیادی نیازمند درک انسانی به منظور بررسی دقیق تمام سطوح نمودار در تایم‌فریم‌ها و بازه‌های زمانی گوناگون می‌باشد. در نتیجه طراحی اکسپرت با کارایی و دقت بالا، معمولاً بر مبنای ابزار تحلیلی محدودی نظیر الگوهای شمعی یا اندیکاتورها امکان‌پذیر است.

۳- عدم تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی

بسیاری از معامله‌گران پس از گذشت مدت مشخصی از سرمایه‌گذاری بر اساس یک استراتژی معاملاتی، نقاط ضعف آن را متوجه می‌شوند. در این شرایط اصلاح رویکرد معاملاتی کار ساده‌ای است. اما زمانی که از اکسپرت استفاده می‌کنید، تشخیص و رفع عوامل شکست استراتژی کار چندان آسانی نیست؛ زیرا باید با صرف زمان طولانی، جزئیات معاملات توسط طراح اکسپرت به دقت بررسی شده و مؤلفه‌ها بهینه‌سازی شوند.

چگونه یک ربات معامله گر داشته باشیم؟

شرایط افرادی که خواهان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی در فرآیند سرمایه‌گذاری خود باشند، شامل چهار حالت کلی زیر است:

شخص «الف» فاقد هرگونه تخصص تحلیل مالی و برنامه نویسی است:

چنین افرادی به ناچار از اکسپرت های آماده موجود در پلتفرم‌هایی نظیر «mql4.com» یا «mql5.com» استفاده می‌کنند. ربات‌های عرضه شده در این پلتفرم‌ها به صورت رایگان و پولی در دسترس می‌باشند؛ که معمولاً به دلیل تعداد کاربران بالا، عدم بهینه‌سازی یا ضعف خود استراتژی معاملاتی، کارایی مناسبی ندارند .

حتما پیش از سرمایه گذاری بر اساس اکسپرت های معاملاتی آماده، مراحل تست (بر مبنای داده‌های قیمتی گذشته و حال) را به صورت کامل و با دقت انجام دهید، تا از کارایی اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

شخص «ب» دارای تخصص در تحلیل و تدوین استراتژی معاملاتی مشخصی است، اما با علوم برنامه‌نویسی آشنایی ندارد.

در این وضعیت استراتژی معاملاتی اولیه بر اساس روش تحلیلی سرمایه‌گذار آماده است و صرفاً با همکاری یک برنامه‌نویس حرفه‌ای (در زمینه بورس و مالی) امکان تدوین اکسپرت فراهم می‌آید. هنگام سفارش طراحی اکسپرت باید توجه داشته باشید؛ که با یک‌بار کدنویسی جزئیات استراتژی و طراحی ربات معاملاتی، اکسپرت ایده‌آل شما ساخته نمی‌شود. بنابراین باید پس از تحویل نسخه اولیه اکسپرت، با تست‌های متعدد و گوناگون در شرایط مختلف بازار از صحت عملکرد اکسپرت مربوطه مطمئن شوید.

شخص «ج» متخصص امور برنامه‌نویسی است، اما با تحلیل بازار مالی آشنایی ندارد.

شرایط شخص «ج» بالعکس شخص «ب» است. در واقع این فرد توانایی تبدیل مؤلفه‌های تحلیلی به کدهای برنامه‌نویسی را دارد؛ اما بنیان اصلی اکسپرت، یعنی استراتژی معاملاتی در دسترس او نیست. این فرد برای تهیه یک استراتژی معاملاتی می‌تواند، از شیوه‌های مختلفی نظیر یادگیری روش‌های تحلیل بازار مالی (نیازمند طرف زمان طولانی)، مراجعه به معامله‌گران حرفه‌ای برای سفارش استراتژی یا روش‌های معاملاتی آماده موجود در منابع آموزشی مالی مختلف، اقدام نماید.

بهترین شرایط استفاده از اکسپرت معاملاتی می‌باشد؛ زیرا در این صورت شخص بر اساس تجربیات معاملاتی خود اقدام به طراحی مدل اولیه یک استراتژی معاملاتی نموده و سپس با کدنویسی آن، ربات معاملاتی آماده تست و بهینه‌سازی بر اساس داده‌های قیمتی گذشته بازار (بک‌تست) است.

پس از طراحی کامل استراتژی و تست نهایی آن در حساب‌های تمرینی یا واقعی (فوروارد تست)، امکان شروع سرمایه‌گذاری با سرمایه اصلی بر اساس اکسپرت فراهم می‌باشد. هم‌چنین این شخص به دلیل تخصص چندجانبه (معامله‌گری و برنامه‌نویسی) می‌تواند، مؤلفه‌های استراتژی و اکسپرت را طی دوره‌های مشخصی (مثلاً ۶ ماهه) بهبود بخشیده و به‌روزرسانی کند.

بر اساس قوانین سازمان بورس، در حال حاضر امکان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی (اتوتریدینگ) در بازار سرمایه ایران فراهم نیست و پلتفرم‌های طراحی استراتژی‌های معاملاتی بورس، صرفاً به منظور تدوین، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خودکار بر اساس داده‌های قیمتی بازار سهام استفاده می‌شوند.

به این مقاله امتیاز دهید

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز میدهید

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و چه تفاوتی با اسکریپت دارد؟روند خرید حقیقی و حقوقی در بورس نشانه چیست؟چگونه به سود مرکب برسیم؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.