واگرایی زمانی Divergence چیست؟

برای تشخیص واگرایی مخفی در روندهای صعودی باید به کف‌های نمودار قیمت دقت کرد. ولی در روندهای نزولی، سقف‌های نمودار قیمت اهمیت دارند.

واگرایی چیست؟

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات در بازار بورس، یکی از الزامات اولیه برای شروع فعالیت در این بازار است. سرمایه‌گذاران با تسلط به این مفاهیم و ابزراهای مختلف در بازار بورس، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. بنا به تجربه و پیشنهاد سرمایه‌گذاران اصلی در این بستر، افزایش هوش مالی و آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی و تحلیلی، نقش بسیار مهمی در موفقیت افراد در بازار بورس دارد. در این مقاله قصد داریم یکی از ابزارهای کاربردی و معروف را در فرایند تحلیل تکنیکال معرفی کنیم که با نام «واگرایی» شناخته می‌شود. واگرایی از انواع مختلفی تشکیل شده است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن‌ها می‌توانند نقاط مناسب ورود و خروج در سهم‌های بورسی را تشخیص دهند.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار بورس است که با استفاده از آن می‌توان تغییر جهت روند قیمتی سهم را تشخیص داد. این فرایند نتیجه تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور است. به‌ عبارت دیگر، واگرایی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت ‌کنند، در چنین شرایطی سهم تمایل به تغییر جهت دارد. زمانی که یک واگرایی مناسب و خوب در سهم به وجود بیاید، شاهد یک تغییر جهت بزرگ در روند معاملات سهم خواهیم بود.
به صورت خلاصه، واگرایی‌ها ابزرای برای تشخیص سطوح حساس در روند معاملات هستند که از انواع مختلفی در بازار بورس تشکیل شده‌اند. برای شناسایی واگرایی در نمودار سهم‌های بورسی، بهتر است که از اندیکاتورها استفاده کنیم، در حال حاضر اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند انواع واگرایی را در روند معاملات سهم شناسایی کنند.

آشنایی با انواع واگرایی

واگرایی‌ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام از آن‌ها در شرایط مختلفی از روند معاملات سهم در بازار بورس مشاهده می‌شوند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت است از:

1. واگرایی معمولی:

واگرایی معمولی اغلب زمانی تشکیل می‌شود که قیمت و اندیکاتور برخلاف یکدیگر حرکت کنند. به عبارت دیگر، در این شرایط می‌توان شاهد تضاد حرکتی میان نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور بود. با مشاهده این واگرایی، قیمت سهم از حرکت ایستاده و شروع به تغییر مسیر می‌دهد. واگرایی معمولی با نماد RD نمایش داده می‌شود که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت به صورت کلی در کف‌ها به وجود می‌آید. در این حالت قیمت یک دره را پایین‌تر از دره قبلی تشکیل می‌دهد؛ در صورتی که اندیکاتور با این جریان مخالف کرده و همین روند را به شکل عکس تشکیل می‌هد. در این حالت قیمت تمایل به چرخش دارد. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی اغلب در انتهای روند صعودی سهم‌ها تشکیل می‌شود. در این وضعیت، قیمت یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع واگرایی با عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید به مثال‌هایی از ایجاد واگرایی و تمایل سهم به چرخش را در بازار مشاهده کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتاً خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

2. واگرایی مخفی:

هنگامی که قیمت سهم در بازار در حال اصلاح بوده و این روند ادامه‌دار باشد، واگرایی مخفی به وجود می‌آید. در واگرایی مخفی می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند صعودی سهم با دره‌ها، تمایل به چرخش در سهم را تشخیص داد. این نوع واگرایی با نماد HD معرفی می‌شود که مخفف عبارت Hidden Divergenceاست. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

زمانی که اندیکاتور یک دره‌ای را پایین‌تر از دره‌ی قبلی به وجود بیاورد، معمولا واگرایی مخفی مثبت تشکیل می‌شود، این فرایند به شرطی پابرجا است که همزمان با آن، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. به زبان ساده‌تر، روند حرکتی نمودار سهم و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر باشد. با شناسایی این وضعیت می توان به راحتی سیگنال خرید دریافت کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. در این وضعیت، نمودار قیمتی سهم یک قله پایین‌تر از قله قبلی تشکیل می‌دهد و هم‌زمان با آن، در اندیکاتور یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت واگرایی مخفی منفی تشکیل خواهد شد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

3. واگرایی زمانی:

در این نوع واگرایی شاهد تضاد رفتاری میان قیمت سهم و زمان خواهیم بود. به صورت کلی در واگرایی زمانی دیگر نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نیست، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی بررسی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. «فیبوناچی زمانی» یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ در بازار بورس است. برای اطلاع از تفاوت میان واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر توجه کنید:

انواع واگرایی زمانی	ویژگی واگرایی	نکات مهم	نوع پیش بینی
واگرایی زمانی معمولی	تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد	ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند	تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است	ادامه روند قبلی

قیمت‌ و سطح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. معمولا در این نقاط روند نمودار تمایل به چرخش دارد که این وضعیت اغلب با واگرایی‌ها مشخص می‌شود. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت نقاط حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح در این شرایط بسیار بالا است. بعضی اوقات این شکست در سطوح حمایت و مقاومت با واگرایی هم راه است که در تصویر زیر مشخص شده است:

خطوط روند یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در فرایند تحلیل سهام هستند. خطوط روند صعودی و نزولی، همیشه مستعد تشکیل واگرایی هستند. این تشخیص دارای اعتبار زیادی است و بر مبنای آن می‌توانید تصمیم به ورود و خروج بگیرید. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. به عنوان مثال در کانال صعودی زیر، شاهد یک واگرایی میان نمودار قیمتی و اندیکاتور هستیم.

کلام آخر
در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات زیادی وجود دارد. آشنایی و یادگیری این مفاهیم یکی از الزامات اولیه برای ورود در بازار بورس است. «واگرایی‌ها» یکی از ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند که تحلیل‌گران با شناسایی آن در روند معاملات سهم، سودهای قابل توجه‌ای را به دست می‌آورند. واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و نحوه به وجود آمدن آن‌ها در سهم‌های بورسی با هم متفاوت است. با یادگیری این تکنیک در بازار بورس، می‌توانید به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. برای شناسایی واگرایی در روند نمودار سهم باید از اندیاتورها استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با انواع واگرایی‌ها در بازار بورس، این مقاله را مطالعه کنید.

واگرایی

یکی از اصلی ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی در فارکس واگرایی است. توانایی کار با این شاخص یک ضرورت مهم در تجارت در بازار مالی است.

تعریف

واگرایی - سیگنال اختلاف بین قیمت قیمت و شاخص فنی است.

اصل واگرایی

همانطور که می دانید، در معاملات بورس ارز مهم است که نه تنها پویایی قیمتها را به طور کلی پیش بینی کنید بلکه مهمتر از آن، پایان روند و شروع روند جدید است. در چنین لحظاتی تصمیم زیادی گرفته می شود. معامله گر با مشاهده نوسان سازها در نمودارها، استراتژی معاملاتی خود را می سازد و تلاش می کند تا درآمد کسب کند.

اما این اتفاق نیز می افتد که به عنوان مثال، قیمت افزایش می یابد، در حالی که نوسان سازها برعکس، کاهش می یابند و این نشان می دهد که اقدامات خریداران یا فروشندگان کمتر شده اند. یعنی احتمال برگشت معکوس قیمت وجود دارد. به چنین لحظاتی "واگرایی" یا "واگرایی" واضح گفته می شود.

محبوب ترین نمودارهای مشاهده واگرایی با استفاده از نوسانگرها MACD ، RSI ، RVI ، Stochastic و Momentum هستند. در اصل، واگرایی واکنشی است به روحیه بی ثبات افراد درگیر در تجارت. اما مواقعی وجود دارد که بی تحرکی نیز پس از تغییرات شدید در بازار باعث واگرایی می شود. در کلاسیک ترین شکل، واگرایی لحظه ای است که قیمت اوج های خود را به روز می کند، و برعکس نوسان سازها ، سطح های پایین را به روز می کنند. واگرایی به خودی خود پدیده ای است که خیلی اوقات اتفاق نمی افتد ، اما برای داوطلبانی که دارای مهارت کافی هستند، سود زیادی خواهد داشت. از این گذشته ، معامله گر با توجه به واگرایی، که در اصل منشاء یک روند جدید است که ممکن است نوید سود خوبی در آینده دهد معامله می نماید. برای سهولت در استفاده از انواع مختلف واگرایی، شاخص های ویژه واگرایی ایجاد شده اند که به طور فعال برای درآمد مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع واگرایی

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد که می توان آنها را تشخیص داد که هر کدام بسته به موقعیت قیمت، دارای چندین متغیر هستند، با زیر کلاس هایی که در حال حاضر به قدرت سیگنال ها بستگی دارد. همه آنها را در نظر بگیرید.

• واگرایی کلاسیک (صریح)

مهمترین و ساده ترین شکل واگرایی. معکوس قیمت آینده و آغاز روند جدید را نشان می دهد. این دو متغیر:

• • واگرایی خرس - اوج جدید قیمت بالاتر از اوج قبلی است و نوسان ساز پایین تر از حداکثر قبلی خود است. سیگنال این تغییر را می توان برای باز کردن یک موقعیت فروش استفاده کرد.
• • واگرایی گاوی - اوج قیمت جدید پایین تر از حداکثر قبلی است ، برعکس ، این شاخص در حداکثر است. این سیگنال به عنوان یک توصیه برای باز کردن یک موقعیت خرید است.

• واگرایی پنهان

واگرایی حقیقی، نقطه مقابل واگرایی صریح در رابطه با پویایی قیمت و شاخص است. او بیشتر در مورد ادامه روند صحبت می کند تا وارونگی آن. بیشتر اوقات، واگرایی پنهان در داخل روند است. همچنین دو نوع اصلی دارد:

• • واگرایی پنهان - قیمت حداکثر پایین را به روز می کند، برعکس، نوسان ساز ، در حال افزایش است. این وضعیت دلیل خوبی برای افتتاح موقعیت فروش است.
• • واگرایی پنهان صعودی - قیمت همچنان در حال افزایش است ، در حالی که شاخص ها در حال افت هستند. وقت آن است که موقعیت خرید را باز کنید.

• واگرایی گسترده

نادرترین شکل واگرایی، هنگامی که شاخص ها به دور از یکدیگر می رسند (حداکثر یا حداقل) ، همزمان با قله های قیمت تقریباً در همان سطح قرار دارند، یعنی قیمت بسیار کم بالا می رود. در نمودار ، این در ظاهر به اصطلاح "اثر کوه دوگانه" (حداکثر) یا "اثر پایین دوتایی" (حداقل) بیان شده است. مانند سایر انواع واگرایی، واگرایی گسترده نیز تغییرات اصلی خود را دارد:

• • واگرایی گسترده نزولی - قیمت در حال کاهش است ، زمان فروش دارایی.
• • واگرایی گسترده صعودی - قیمت بالا می رود ، لحظه ای است که زمان شروع خرید است.

همچنین ، سیگنال های واگرایی معمولاً براساس قدرت طبقه بندی می شوند. به عنوان یک قاعده، آنها به سه کلاس A ، B و C تقسیم می شوند.

• • کلاس A - قوی ترین و بارزترین سیگنال ها ، به راحتی در نمودار قابل مشاهده هستند.
• • کلاس B - سیگنال های ضعیف تر ، برای تجزیه و تحلیل دقیق آنها به کمک شاخص های اضافی نیاز است.
• • کلاس C - ضعیف ترین و بی پرده ترین سیگنال ها، بسیار ناعادلانه است و بنابراین اغلب مورد توجه بسیاری از معامله گران قرار می گیرد. همچنین اعتقاد بر این است که اغلب سیگنال های کلاس C نوعی "پژواک" از وقایع است که قبلاً در بازار رخ داده است.

واگرایی ابزاری بسیار مناسب است ، اما نیاز به توجه و تجربه خاصی از معامله گر دارد. از این گذشته ، به دور از همیشه تغییرات در نمودارها قابل توجه است. اغلب اتفاق می افتد که یک اختلاف، که در ابتدا ناچیز به نظر می رسد ، در آینده اهمیت پیدا می کند ، و به شدت بر پویایی قیمت و همچنین منفعتی که یک تاجر در آینده دریافت می کند تأثیر می گذارد. واگرایی می تواند یک یا سریال باشد - هنگامی که چندین اختلاف در جابجایی قیمت ها و شاخص ها به طور همزمان در نمودار ظاهر می شوند. در این حالت ، باید به آخرین واگرایی در این سری توجه کرد.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

واگرایی مخفی چیست و چطور می‌توان بر اساس آن معامله کرد؟

واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت می کند. در صورتی که واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد، به آن واگرایی معمولی (Regular Divergence یا به اختصار RD) گفته می شود و در صورتی که واگرایی در انتهای اصلاح قیمتی به وقوع بپیوندد، به آن واگرایی مخفی (Hidden Divergence یا به اختصار HD) گفته می شود.

در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند صعودی بزرگ، اندیکاتور کف پایین تر ثبت کند اما قیمت به کف پایین تر نرسد و کف بالاتر ثبت کند، واگرایی مخفی مثبت به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمت را انتظار داشت.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی مثبت، باید قیمت حتما از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی به طور موقت بریزد و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت.

انواع واگرایی مخفی و معمولی

توضیحاتی که در ابتدا ارائه کردیم خیلی کلی بودند. برای درک بهتر مفهوم واگرایی بهتر است نگاهی به الگوهای آن‌ها بیندازیم. قبل از آن این را بدانید که انواع واگرایی مخفی و معمولی را می‌توان در دو گروه زیر دسته‌بندی کرد:

• مثبت (Bullish) یا صعودی
• منفی (Bearish) یا نزولی

برای تشخیص واگرایی مخفی در روندهای صعودی باید به کف‌های نمودار قیمت دقت کرد. ولی در روندهای نزولی، سقف‌های نمودار قیمت اهمیت دارند.

در سمت مقابل برای تعیین واگرایی معمولی در روندهای صعودی به سقف نمودار قیمت توجه می‌شود و در روندهای نزولی، کف‌های ساخته‌شده در نمودار از اهمیت برخوردارند.

حالا نگاهی به نمودار و الگوهای تصویری واگرایی مخفی و معمولی می‌اندازیم. با انجام این کار تشخیص واگرایی برای‌مان راحت‌تر خواهد شد. تصویر زیر را ببینید:

الگوهای واگرایی معمولی و مخفی

در سمت چپ واگرایی معمولی را داریم و در سمت راست واگرایی مخفی که هر کدام در دو گروه صعودی و نزولی مشخص شده‌اند. هر گروه هم دو نمودار دارد. نمودارهای بالایی نمودار قیمت را نشان می‌دهند و نمودار‌های پایینی نشان‌گر اندیکاتور هستند. اول برویم سراغ واگرایی معمولی که البته هدف بحث ما نیست ولی بهتر است مروری بر آن داشته باشیم.

واگرایی معمولی مثبت (صعودی) و منفی (نزولی)

واگرایی معمولی مثبت (RD+): در سمت چپ تصویر دو واگرایی معمولی مثبت یا Bullish و منفی یا Bearish را می‌بینید. همان‌طور که در تصویر هم مشخص است، در واگرایی معمولی مثبت روندمان نزولی است ولی اندیکاتور روندی صعودی دارد. یعنی کف‌های جدید در نمودار قیمت پایین‌تر تشکیل می‌شوند ولی در اندیکاتور کف جدید بالاتر از کف قبلی ظاهر می‌شود. همین اختلاف جهت حرکت، واگرایی را نشان می‌دهد. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، سیگنال تغییر روند صادر می‌شود. یعنی می‌فهمیم که احتمال دارد یک روند صعودی آغاز شود.
واگرایی معمولی منفی (RD-): این واگرایی برعکس RD+ است. یعنی در روندهای صعودی باید به دنبال این پدیده بگردیم. در این شرایط باید به سقف‌هایی که در نمودار قیمت ایجاد می‌شود دقت کنیم. سقف‌های جدید باید بالاتر از سقف قبلی باشند. اما در اندیکاتور سقف‌های جدید پایین‌تر از سقف قبلی هستند. باز هم با مشاهده‌ی چنین حرکاتی، می‌توانیم بفهمیم که احتمال معکوس شدن روند زیاد است.

واگرایی مخفی مثبت (صعودی) و منفی (نزولی)

واگرایی مخفی مثبت (HD+): دوباره لازم است که تصویر بالا نگاه کنید تا توضیح بدهیم که شرایط تشکیل واگرایی مخفی مثبت و منفی چیست. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی ظاهر می‌شود. درست برخلاف واگرایی معمولی مثبت که در روند نزولی می‌شد آن را پیدا کرد. وقتی در نمودار قیمت می‌بینیم که کف‌های جدید بالاتر از کف قبلی هستند، ولی در اندیکاتور کف‌های جدید در نقاطی پایین‌تر تشکیل می‌شوند می‌فهمیم که واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. با مشاهده‌ی این حرکت، احتمال می‌دهیم که روند به حرکت قبلی‌اش ادامه بدهد.
واگرایی مخفی منفی (HD-): این واگرایی در شرایطی اتفاق می‌افتد که روندمان نزولی است. وقتی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی در نمودار قیمت می‌بینیم ولی در اندیکاتور سقف جدید بالاتر از سقف‌های قبلی تشکیل می‌شود می‌فهمیم که با واگرایی مخفی منفی طرف هستیم. باز هم باید منتظر ادامه‌ی روند باشیم؛ روندی که در این‌جا نزولی است و انتظار داریم هم‌چنان نزولی بماند.
هر دو مورد از انواع واگرایی مخفی که به آن‌ها اشاره شد، از ادامه‌ی روند فعلی خبر می‌دهند. با شناسایی این مسئله می‌توانیم سیگنال‌های معاملاتی مختلفی بگیریم و برای تایید اعتبار نیز از اندیکاتورهایی مثل مکدی یا RSI استفاده کنیم.

واگرایی مخفی چقدر قابل اطمینان است؟

اگرچه واگرایی یک نشانه قدرتمند از تغییر جهت حرکت بازار است، اما نمی‌توان تنها به آن اتکا کرد. معامله‌گران تازه‌کار قبل از اینکه واگرایی پنهان را در شیوه های معاملاتی خود بگنجانند باید بر استفاده از بقیه ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط شوند.

به یاد داشته باشید که واگرایی همیشه منجر به تغییر روند قدرتمندی نمی‌شود. گاهی قیمت ممکن است پس از ایجاد یک واگرایی مخفی وارد یک روند رنج شود. روند رنج به روندی می‌گویند که قیمت به صورت افقی در یک محدوده حرکت می‌کند.

نکته مهم این مطلب استفاده از واگرایی مخفی در کنار دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

گاهی اوقات هنگام استفاده از دو یا چند اندیکاتور مختلف، سیگنال‌های ایجاد شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند و به شرایط متفاوتی از بازار دلالت کنند.

در چنین مواردی بهتر است یک قدم به عقب بروید و با بررسی بیشتر ببینید که آیا سیگنال‌های متضاد با یکدیگر علاوه بر هم‌پوشانی زمانی، قوی هستند یا خیر. اگر به چنین نتیجه‌ای رسیدید بهتر است تا مدتی از این ارز دور بمانید.

برخی نکات درباره واگرایی‌ها

به یاد داشته باشید که واگرایی‌ها، علت تغییر یا ادامه روند نیستند بلکه ابزاری برای شناسایی آن‌ها هستند. مشاهده واگرایی حکم هشدار را دارد و برای تصمیم‌گیری نهایی جهت خرید و فروش، می‌بایست از ابزارهای دیگر برای اطمینان بیشتر استفاده کرد.
لزوما هر زمانی که تغییر روند رخ دهد، واگرایی وجود ندارد. وجود ‌واگرایی نشانه‌ای برای پیش‌بینی تغییر روند است، نه مهر تأییدی بر آن.
اندیکاتورهای بسیاری در نرم‌افزارهای تحلیل‌گر نمودارهای قیمتی وجود دارند، اما به‌طور کلی از اندیکاتورهای MACD، RSI، CCI، ROC، MFI و OBV در مسیر شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌شوند و فراز و فرود‌های آنها با نمودار قیمتی مقایسه می‌شوند. در میان این اندیکاتورها، MACD بهتر می‌تواند به شناسایی واگرایی کمک کند.
یکی از رایج‌ترین اشتباهات در مورد شناسایی واگرایی‌ها، عدم تشخیص صحیح خط روند (صعودی یا نزولی) است. حتما به بالا و پایین بودن سقف و کف و صعودی و نزولی بودن خط روند توجه کنید، چرا که در غیر‌اینصورت دچار تصمیم اشتباه و ضرر مالی می‌شوید.
هنگامی‌که نمودار با سرعت‌ بالا و بدون ‌واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت در‌حرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. در صورتی که شکست سطح حمایت یا مقاومت همزمان با تشکیل واگرایی رخ دهد، پیش‌بینی می‌شود که شکست فریب‌دهنده یا اصطلاحا Fake بوده و مجددا برگشت به سطح شکسته‌شده را شاهد خواهیم بود.

واگرایی در فارکس | divergence در بازار Forex

یکی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال ، واگرایی می‌باشد که یکی از ابزارهای تشخیص بازگشت روند و ادامه دار بودن روند در تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی می‌باشد. واگرایی divergence دارای انواع مختلفی بوده که باید به این واگرایی ها آشنا شده و امکان شناسایی صحیح آن را در نمودارهای فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال داشته باشد. برای آموزش واگرایی در فارکس در ادامه همراه ما باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی قیمت جفت ارز، سهام و یا ارز دیجیتال که در حال مشاهده آن در نمودار هستید با با اندیکاتورها متفاوت باشد. مثلا در حال مشاهده قیمت جفت ارز EUR/USD هستید که دقایقی قبل یک سقف جدید را تشکیل داده است اما در اندیکاتور بجای ایجاد یک سقف جدید، یک کف جدید تشکیل داده است. در واقع واگرایی یعنی عدم تطابق دو منبع مانند نمودار و اندیکاتور که باید عدم هماهنگی در بین این دو می‌باشد. واگرایی همانند این است که در خودرو خود در حال رانندگی هستید و به تازگی باک خودرو خود را پر از بنزین کرده اید. اما چراغ بنزین خودرو شما روشن شده است و خالی بودن باک بنزین خودرو را اعلام می‌کند. این دو در حال اعلام درو خبر متفاوت از یکدیگر را کرده و مثال خوبی برای واگرایی می‌باشد.

نکته مهم در مورد واگرایی ها این است که نباید از واگرایی به تنهایی در جهت دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده کنید. واگرایی نیز مانند دیگر روش های دریافت سیگنال در تحلیل تکنیکال می‌باشد و باید از این ابزارها با ترکیب یکدیگر استفاده کنید. اغلب معامله گرانی که در استفاده از واگرایی ها دچار اشتباه می‌شوند به این دلیل است که بدون توجه و بررسی دقیق بازار وارد معامله می‌شوند.

انواع واگرایی در بازارهای مالی

واگرایی به صورت کللی دارای دو نوع متفاوت می‌باشد. این دو نوع شامل واگرایی مخفی و معمولی شده و هرکدام دارای ویژگی های مخصوص به خود هستند.

• واگرایی مخفی (Hidden)
• واگرایی معمولی (Regular)

واگرایی معمولی (Regular)

مهمترین نکته در مورد واگرایی ها این است که به درستی شناسایی شده و نوع آن را به صورت صحیح تشخیص دهید. اولین نوع واگرایی، واگرایی معمولی می‌باشد. واگرایی معمولی دارای دو نوع واگرایی صعودی و واگرایی نزولی می‌باشد.

در واگرایی نزولی معمولی باید به صورت دقیق به نمودار و اندیکاتور به صورت دقیق توجه داشته و کف ها و سقف ها را مشاهده کنید. شرایط ایجاد واگرایی نزولی معمولی به این صورت است که در نمودار یک سقف بالاتر را مشاهده می‌کنید اما در اندیکاتور یک قله پایین تر ایجاد شده است. در شناسایی قله جدید پایین تر از قله قبلی لازم نیست خیلی با دقت عمل کنید و تنها کافیست که کمی کمتر از قله قبلی باشد.

در واگرایی صعودی معمولی بر عکس واگرایی نزولی ابتدا در در نمودار قیمت، یک کف پایین تر را مشاهده می‌کنیم اما در اندیکاتور (اسیلاتور) یک کف بالاتر مشاهده می‌شود.

برای انجام معامله در واگرایی های معمولی بهتر است از مووینگ اوریج نیز برای تاییدیه ورود استفاده کنید. مثلا در واگرایی صعودی معمولی می‌توانید پس از شناسایی این واگرایی از طریق اندیکاتور مووینگ اوریج با مقدار مثلا 20 وارد معامله شوید. اگر قیمت بالاتر از این مووینگ اوریج بود وارد معامله خرید شوید و حد سود خود را نزدیک یک مقاومت بعدی قرار دهید. البته از سیگنال های دیگر نیز مانند پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده کرد و این به استراتژی شما بستگی دارد که از این واگرایی در کنار چه مواردی می‌خواهید استفاده کنید.

واگرایی مخفی (Hidden)

در واگرایی معمولی از این واگرایی برای تشخیص بازگشت روند استفاده می‌شد. اما در واگرایی مخفی از این واگرایی برای تشخیص ادامه روند می‌توان استفاده کرد. واگرایی مخفی یا پنهان برای ورود به موقعیت های معاملاتی خرید و فروش در فارکس بسیار کاربردی می‌باشد. در واگرایی مخفی نیز دو نوع واگرایی مخفی نزولی و صعودی وجود دارد که ادامه توضیح خواهیم داد.

در واگرایی صعودی پنهان در صورت شکل گیری باید نمودار قیمت یک کف بالاتر تشکیل داده ولی اندیکاتور یک کف پایین تر را تشکیل واگرایی زمانی Divergence چیست؟ دهد.

در واگرایی نزولی مخفی نیز زمانی رخ می‌دهد که در نمودار قیمت یک قله پایین تر شکل گرفته اما در اندیکاتوری مانند MACD یک قله بالاتر شکل بگیرد. در هنگام شکل گیری واگرایی نزولی پنهان می‌توان انتظار ادامه دار بودن روند نزولی در بازار را داشت. در ادامه در صورت مشاهده یک واگرایی نزولی مخفی ، انتظار شکل گیری روند صعودی را می‌توان انتظار داشت.

تفاوت واگرایی مخفی و معمولی

در توضیحات بالا به صورت دقیق دو نوع واگرایی معمولی و مخفی (پنهان) را توضیح دادیم . همان طور که گفته شد این دو واگرایی شامل دو نوع نزولی و صعودی هستند که هرکدام در نمودارها دارای رفتار خاصی هستند. در واگرایی معمولی در نوع نزولی ، در نمودار قیمت، یک سقف بالاتر مشاهده شد اما در اندیکاتور یک سقف پایین تر تشکیل شده و نشان برگشت قیمت می‌باشد. اما در واگرایی معمولی صعودی در نمودار قیمت یک کف پایین تر تشکیل شده اما در اندیکاتور یک کف بالاتر تشکیل شد.

در نوع واگرایی مخفی نیز دو نوع نزولی و صعودی تفاوت های با واگرایی معمولی دارند. در واگرایی مخفی صعودی در نمودار قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌شود اما در اندیکاتور یک کف پایین تر تشکیل می‌شود که واگرایی صعودی مخفی می‌باشد. در واگرایی نزولی مخفی نیز یک سقف پایین تر تشکیل می‌شود اما در اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌شود . این موارد تفاوت واگرایی مخفی با واگرایی معمولی بوده و باید با این موارد آشنا شده و بتوانید در کمترین زمان ممکن این واگرایی ها را به صورت دقیق تشخیص دهید.

واگرایی در فارکس

در بازار فارکس به دلیل عمق زیاد این بازار و داشتن موقعیت های معاملاتی خرید و فروش فراوان می‌توانید از واگرایی در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. برای این منظور از متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کنید. پس از ورود به متاتریدر یکی از جفت ارزهای فارکس مانند GBP/USD را باز کرده و یکی از اندیکاتورهای پیدا کردن واگرایی مانند MACD یا RSI را به نمودار خود اضافه کنید. پس از آن واگرایی های مخفی یا معمولی را شناسایی کرده و از طریق ابزارهای دیگر مانند مووینگ اوریج یا پرایس اکشن وارد معاملات خرید و فروش در جفت ارز فارکس شوید.

واگرایی در ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال از واگرایی های مخفی و معمولی می‌توانید در تشخیص بازگشت روند و ادامه دار بودن روند استفاده کنید. برای واگرایی زمانی Divergence چیست؟ این منظور وارد وبسایت تریدینگ ویو شده و نمودار یکی از ارزهای دیجیتال مانند BTC/USD را باز کنید. با استفاده از اندیکاتور MACD به دنبال واگرایی های مخفی و معمولی باشید و در صورت پیدا کردن یکی از این واگرایی ها با ترکیب استراتژی های دیگر به دنبال موقعیت های خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال و نمودار بیت کوین بگردید.

واگرایی در بورس تهران

از واگرایی در بورس تهران نیز برای تشخیص بازگشت روند در شاخص کل بورس تهران و سهام های بورس استفاده کنید. برای این منظور می‌توانید از نرم افزار مفید تریدر استفاده کرده و با استفاده اندیکاتور MACD یا استوک استیک در مفید ترید ، واگرایی های مخفی و معمولی را در سهام ها و شاخص کل بورس شناسایی کنید.

بهترین اندیکاتورهای واگرایی

در بین اندیکاتورهای موجود برای پلتفرم های معاملاتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی، چند اندیکاتور وجود دارند که بهترین نتیجه را برای دریافت واگرایی و شناسایی آن برای شما ایجاد می‌کنند:

• اندیکاتور استوک استیک (Stochastics)
• اندیکاتور مک دی MACD
• اندیکاتور Relative Strength Index (RSI)

برای دسترسی به این اندیکاتورها می‌توانید از منو Insert در متاتریدر به گزینه Indicators رفته و در بخش Oscillators این اندیکاتورها را مشاهده کنید. در این اندیکاتورها به دلیل دامنه نوسان 0 تا 100 امکان شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد.

واگرایی در واگرایی زمانی Divergence چیست؟ اندیکاتور MACD

یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی، اندیکاتور مک دی MACD می‌باشد. از مک دی می‌توانید در تایم فریم های مختلف در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرده و بازگشت روند و ادامه روند را شناسایی کنید. البته بهترین تایم فریم برای واگرایی در اندیکاتور MACD تایم فریم یک ساعته می‌باشد. برای تعیین حد سود و حد ضرر می‌توانید از نواحی حمایت و مقاومت برای این منظور استفاده کنید.

واگرایی در RSI

اندیکاتور RSI نیز یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی بوده و در متاتریدر و تریدینگ ویو کاربرد بسیار خوبی دارد.

واگرایی در بازار فارکس چیست و چگونه بر اساس واگرایی ها معامله کنیم؟

در این مطلب قصد داریم تکنیکی را به شما آموزش بدهیم که به کمک آن می‌توانید در کف‌ها بخرید و در سقف‌ها بفروشید. اگر سابقه حضور در بازار را داشته باشید احتمالا تجربه تلخ از دست دادن سودهایتان یا از دست دادن بخشی از یک روند را داشته‌اید. یک ضرب المثل معروف در بازارها وجود دارد که می‌گوید سود مثل بستنی است! اگر سریع برای خوردن آن اقدام نکنید آب می‌شود. با توجه به فصل تابستان و گرم بودن هوا نیاز دیدیم تا مبحث واگرایی و نحوه معامله بر اساس آن را به طور کامل بررسی کنیم تا حواستان به بستنی‌هایتان باشد😅! این مطلب را از دست ندهید.

واگرایی در فارکس چیست؟

Divergence در فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مثل Rsi یا اسیلاتور حجم حرکت می‌کند. هنگام معامله جفت ارزها در فارکس، دایورجنس معمولا به عنوان نشانه‌ای از تضعیف جهت قیمت فعلی، از دست دادن حرکت و در نتیجه تغییر احتمالی روند است.

Divergence ها یک شاخص پیش رو هستند که می‌توانند تغییرات قیمت و چرخش در بازار را قبل از رخ دادن پیش بینی کنند. به همین علت بهتر است آن‌ها را یاد بگیرید. اگر به خوبی بتوانید بر آن‌ها مسلط شوید می‌توانید راهکاری برای بهبود استراتژی معاملاتیتان باشد. برای Take profit و Stop loss نیز می‌توانید بر اساس سطوح پرایس اکشنی، کندل استیک و سطوح حمایتی و مقاومتی اقدام کنید.

نحوه یافتن واگرایی در فارکس

در گام اول تریدر باید مشخص کند که از چه اندیکاتورهای تکنیکالی می‌خواهد استفاده کند. Indicator ها و اسیلاتورهای زیادی برای این کار وجود دارند که عبارتند از:

• Commodity Channel Index (CCI)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Momentum
• Relative Strength Index (RSI)
• Stochastic Oscillator
• Williams Percent Range

نوع اندیکاتوری که انتخاب می‌کنید تاثیری بر تحلیل نخواهد داشت بنابراین نیازی نیس در این مورد وسواس زیادی به خرج بدهید.

همانطور که در بالا گفته شد معمولا ابزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از Rsi، Macd، Cci، Stochastic و … . پس از انتخاب آن را بر روی چارت بیاندازید و شروع به پیدا کردن مناطقی کنید که اندیکاتور و قیمت با هم، هم سو نیستند.

بررسی انواع واگرایی

برای این که بتوانید راحت تر واگرایی ها را تشخیص دهید بهتر است بدانید که Divergence ها به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

دایورجنس‌های معمولی و مخفی هر کدام به دو دسته تقسیم می‌شوند. بنابراین شما باید در مجموع بر روی چارت به دنبال چهار حالت زیر باشید:

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت می‌تواند یک کف جدید (L) بزند اما اندیکاتور نمی‌تواند این کار را بکند. در پایان یک روند نزولی شاهد آن هستیم و نوید یک روند صعودی و گرفتن پوزیشن لانگ را می‌دهد. این Divergence به ما می‌گوید که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید. قیمت سقف جدیدی می‌زند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کند.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

این اتفاق هنگامی واگرایی زمانی Divergence چیست؟ رخ می‌دهد که که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک کف پایین تر تشکیل می‌دهد. این حالت در انتهای یک روند اصلاحی و در یک کانال صعودی پیش می‌آید. پس از این که اصلاح قیمت تمام شد شما می‌توانید در جهت ادامه روند پوزیشن بگیرید. این واگرایی نوید دهنده ادامه روند صعودی است و شما با مشاهده آن می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

وگرایی مخفی منفی (HD-)

در یک روند نزولی به وجود می‌آید که قیمت توانایی رسیدن به سقف قبلی را ندارد ولی اندیکاتور موفق می‌شود یک سقف جدید بزند. معمولا در کانال‌های نزولی در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به منظور اصلاح رو به بالا حرکت می‌کند. واگرایی مخفی منفی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است و موقع گرفتن پوزیشن Sell است.

واگرایی زمانی (TD)

دایورجنس زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تبدیل می‌شود.

در این نوع Divergence تضاد رفتاری بین قیمت و زمان از اهمیت برخوردار است و اندیکاتورها در آن نقشی ندارند. زمانی واگرایی زمانی Divergence چیست؟ که قیمت در زمان بیشتری نسبت به گام قبلی اصلاح کند واگرایی اتفاق می‌افتد.

واگرایی معمولی: دایورجنس زمانی معمولی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از کندل‌های فاز قبل باشد.

واگرایی زمانی هوشمند: بر خلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل‌ها اصلاح کمتر از کندل‌های حرکت فاز قبل است. اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از اصلاح قیمتی است.

سخن پایانی

حتی اگر واگرایی بخشی از استراتژی معاملاتی شما نباشد، ارزش آن را دارد که از آن به عنوان مکمل استفاده کنید. زیرا می‌توانند مانند یک سیگنال اضافی عمل کنند. به هر حال استفاده از آن‌ها به تنهایی توصیه نمی‌شود. اما یکی از سیگنال‌های قوی در بازار به حساب می‌آید.