نقطه قوت معامله گران حرفه ای

مقدمه ای بر روانشناسی معامله گری

اشتباهات رایج در معاملات فارکس و اجتناب از آنها

شاید تعجب کنید که کلید رسیدن به اوج، در اشتباهات آنها پنهان است.
اغلب معامله‌گران موفق و حرفه‌ای قبل از اینکه به نقاط اوج خود برسند مرتکب اشتباهات زیادی می‌شوند.
اشتباه کردن امری عادی و گاهی ضروری است چرا که با بررسی اشتباهات راه های موفقیت در معاملات فارکس را یاد می‌گیرید.

10 اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌وارد

آمادگی جزیی

ورود به بازار فارکس تقریبا آسان است، به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از اصطلاحات اولیه این صنعت نیز وارد بازار معاملات شوند.
معامله‌گران تازه‌وارد تصور می‌کنند تئوری در دنیای معاملات اهمیتی ندارد و می‌توانند بدون داشتن آگاهی وارد فارکس شوند.

توجه داشته باشید که نداشتن آگاهی مناسب مانع از ایجاد برنامه معاملاتی سودآور خواهد شد.
همچنین ممکن است سیگنال‌‌های معاملاتی خوب را نیز از دست بدهید.
فقدان دانش در زمینه انجام معاملات باعث رسیدن به نتایج ناخوشایند خواهد شد.

انجام معاملات بدون داشتن برنامه و استراتژی

بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد بدون داشتن برنامه‌ای مشخص، صرفا برای انجام معامله با بی‌دقتی وارد بازار فارکس می‌شوند.
علاوه بر این، معامله‌گران تازه‌وارد تنها به دلیل درک بهتر برخی از استراتژی‌‌های معاملاتی، به آنها روی می‌آورند.

معاملات شهودی و غیرسیستماتیک ممکن است در ابتدا سودآور باشند اما با گذشت زمان باعث ضرر شما خواهند شد.
بدون برنامه و استراتژی، ممکن است زمانی که امیدها و علائق شما، انتظاراتتان را برآورده نکنند، دچار ترس و وحشت شوید.

اشتباه در محاسبه نسبت ریسک/سود

نسبت ریسک/سود نشان دهنده تفاوت بین نقطه ورود معامله نسبت به استاپ لاس و برداشت سود است که برای مقایسه با بازده مورد نظر با توجه به ریسک تعیین شده استفاده می‌شود.
بسیاری از معامله گران معتقدند که معاملات با نرخ موفقیت بالاتر نسبت به معاملات با نرخ موفقیت پایین‌تر، سود بیشتری دارند.
بنابراین می‌توان گفت که در صورت انجام دادن این نوع معاملات در بلند مدت سرمایه حساب معاملاتی خود را از دست می‌دهید.

اجتناب از مدیریت ریسک

مدیریت ریسک باید به عنوان هسته اصلی معاملات شما در نظر گرفته شود زیرا به کاهش ضرر کمک می‌کند.
انجام معاملات بدون استفاده از مدیریت ریسک مانند پریدن از ارتفاع بدون استفاده از چتر نجات است.
راه‌‌ها و تکنیک‌های زیادی برای جلوگیری از ضرر زیاد در معاملات وجود دارد.
به این ترتیب می‌‌توانید با استفاده از آنها سود خود را نیز افزایش دهید.

توجه نکردن به اخبار بازار

اخبار مربوط به بازار ضروری است زیرا رویدادهای اقتصادی بر جهت معاملات در طول روز تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، اگر از گزارش‌های مالی یا درآمد آگاه نیستید، ممکن است بدون توجه به نوسانات بازار معامله کنید.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر اخبار نیز ممکن است به روند معاملاتی شما آسیب برساند.

پس از انتشار اخبار، اسپرد بین قیمت عرضه و تقاضا اغلب بسیار بیشتر از حد معمول خواهد شد.
این موضوع باعث می‌شود یافتن نقدینگی مناسب برای خروج از پوزیشن در قیمت ترجیحی شما امری دشوار باشد.

نادیده گرفتن روندها

توجه نکردن به روندها در بازار معاملات فارکس پیامدهای بدی دارد.
معامله بر خلاف روند برای معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران تازه‌وارد، بسیار خطرناک است.
علاوه بر این، روند معاملات ساده است.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که وارد معامله شوید و تا زمانی که می‌‌تواند برای شما سود داشته باشد از پوزیشن خود خارج نشوید.

عدم استفاده از ژورنال معاملاتی

تمامی معامله‌گران از جمله معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌وارد باید از اشتباهات خود درس بگیرند.
یادداشت کردن جزییات معاملات به شما کمک می‌کند تا عواقب و نتایج معاملات خود را با دقت بیشتری بررسی کنید.

در این صورت می‌توانیداستراتژی‌های خود را به درستی آنالیز کنید.
اگر نسبت به آنالیز معاملات گذشته خود بی‌توجه باشید تنها می‌توانید مدت کوتاهی در بازار معاملات حضور داشته باشید.
بی‌تفاوت بودن به اشتباهاتتان مانع از ارتقا کیفیت برنامه معاملاتی شما می‌شود.

زمانبندی اشتباه

اگر جزو معامله‌گران تازه‌وارد فارکس هستید هیچ گاه تنها با تکیه بر شهود و انتظار خود از افزایش یا کاهش قیمت‌‌ها، تصمیم‌گیری نکنید.
بازه‌های زمانی کوتاه مدت باعث بروز اشتباهات در تصمیم گیری‌های شما می‌شود.
به این ترتیب ممکن است همه فرصت‌های معاملاتی خوب را برای کسب موفقیت از دست بدهید.

احساساتی بودن

برخی از معامله‌گران در مواجهه با یک طرح ناکارآمد وحشت می‌کنند و سعی می‌کنند با تلاش‌های غیرمنطقی ضرر خود را جبران کنند.
حرص و وحشت، شما را وادار می‌کند که بیش از اندازه و به صورت تهاجمی معامله کنید و یا معاملات سودآور خود را به سرعت ببندید.
همچنین احساسات مثبت مانند شادی زیاد و تجربه پیروزی‌ها می‌تواند مسیر شما را برای رسیدن به موفقیت دشوار کند.

انجام معاملات برای سرگرمی

هدف معامله‌گران از انجام معاملات در بازار فارکس کسب درآمد است.
به عنوان یک معامله‌گر باید اهداف معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید و به دور از رویاپردازی‌ در این مسیر پیش بروید.
معاملات را جدی بگیرید تا به این ترتیب بتوانید به رویاهای خود نزدیک‌تر شوید.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

داشتن آمادگی

بسیاری از معامله‌گران موفق مدت‌ها قبل از ورود به بازار فارکس آموزش خود را در این زمینه آغاز می‌کنند.
استراتژی‌ها یا الگوهای تبلیغاتی زیادی در این زمینه وجود دارند اما شما به عنوان یک معامله‌گر باید با توجه به حقایق پیش بروید.

زمانی را برای مطالعه بازارها و کسب آگاهی در نظر بگیرید

چه در طول تعطیلات آخر هفته یا تنها نیم ساعت در روز، به مطالعه بازارها به صورت مستمر ادامه دهید.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید خود را برای انجام معاملات آماده کنید و با بازار فارکس نیز آشنا شوید؟
بهترین و ساده ترین راه یافتن یک بروکر قابل اعتماد است.

بروکرها تنها پلتفرم‌های معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار نمی‌دهند بلکه امکان استفاده از محتوای آموزشی مانند وبینارهای رایگان و ویدئو‎های آموزشی را نیز برای معامله‌گران فراهم نقطه قوت معامله گران حرفه ای می‌کنند.

برنامه ریزی برای انجام معاملات و برنامه معاملاتی

با انجام تحقیقات مناسب، اهداف خود را تعیین کرده و یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود ایجاد کنید و در نهایت میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید.
شما می‌توانید با استفاده از یک حساب دمو ، استراتژی معاملاتی و پتانسیل سودرسانی آن را قبل از به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنید.

بسیاری از بروکرها با ارائه حساب دمو به معامله‌گران خود اجازه می‌دهند در محیطی بدون ریسک و به دور از ترس و وحشت استراتژی خود را آزمایش کنند.
هیچ‌گاه از برنامه‌ریزی و متعهد ماندن به برنامه معاملاتی غافل نشوید.

توجه به نسبت ریسک به سود

محاسبه نسبت ریسک/سود فاکتوری است که تمامی معامله‌گران باید به آن توجه کنند.
قبل از انجام معامله، پتانسیل سود خود را نسبت به ریسک موجود تعیین کنید.
برای محاسبه این نسبت، باید تفاوت بین نقطه ورود یک معامله و استاپ لاس (ریسک) را بر تفاوت بین تارگت سود و نقطه ورودی (سود) تقسیم کنید.

اگر نتیجه بیشتر از 1.0 باشد، میزان ریسک بیشتر از سود شما خواهد بود.
یک رویکرد مثبت و استراتژیک برای مدیریت ریسک داشته نقطه قوت معامله گران حرفه ای باشید.
لوریج مناسب، استاپ لاس و تارگت سود خود را تعیین کنید و با بررسی تعداد معاملات و قیمت آنها از ضرر اجتناب کنید.

توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی

اخبار جدید و رویدادهای اقتصادی را بررسی کنید تا از آخرین تغییرات احتمالی مطلع شوید و به این ترتیب حرکات خود را در بازار معاملات بر همان اساس برنامه ریزی کنید.
سعی کنید با آمادگی مناسبی وارد بازار معاملات شوید و با توجه به نوسانات موجود استراتژی خود را ایجاد کنید.
برای از دست ندادن لحظات مهمی که می‌توانند بر سود و ضرر شما تاثیر بگذارند به تقویم اقتصادی و اخبار فارکس توجه کنید.

دنبال کردن روندها

ابتدا باید یک روند را شناسایی کنید تا از آن سود ببرید، شناسایی یک روند ساده است.
با بررسی الگوهای نموداری ، افزایش یا کاهش قیمت‌ها را زیر نظر بگیرید.

به شما پیشنهاد می‌دهیم حداقل به مدت 4 ساعت روند بازار را زیر نظر بگیرید تا بتوانید دید بهتری نسبت به تغییرات قیمت بدست آورید.
به این ترتیب می‌‌توانید همراه با جریان بازار حرکت کنید.

اشتباهات خود را ثبت کنید

داشتن یک ژورنال معاملاتی برای بدست آوردن دیدی کلی از معاملات‎تان ضروری است.
اگرچه این کار کمی خسته کننده است اما در پیشرفت شما بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
تنها در این صورت می‌توانید در مورد نقاط قوت و ضعف خود بینش مناسبی بدست آورید.

زمان بندی در بازار

تعیین یک بازه زمانی معاملاتی قبل از ورود به پوزیشن امری ضروری است.
زمان‌بندی می‌تواند به درک انجام شدن یا نشدن معامله مورد نظر شما کمک کند.
در این صورت می‌توانید الگوهای گسترده‌‌ای را که باعث بروز اشتباهات در معاملات شما می‌شوند، تعیین کنید.

براساس منطق پیش بروید

هرگز اجازه ندهید احساسات بر ذهن شما غلبه کنند.
بازار مالی مانند میدان جنگ واقعی است که در آن گاوها و خرس‌ها بر سر قیمت دارایی‌ها و سهام می‌جنگند.
زمانی که معامله‌گر به این نتیجه برسد بازار بر اساس میل او پیش نمی‌رود و با خود مجادله خواهد کرد.

به همین دلیل مهار احساسات بسیار مهم است.
سعی کنید روی تصویر بزرگتری متمرکز بمانید و اهداف خود را به صورت واقع‌بینانه تعیین کنید تا بتوانید میزان موفقیت خود را افزایش دهید.

به معاملات به عنوان یک تجارت نگاه کنید

اگر از قبل با دنیای فارکس آشنایی داشته باشید می‌‌توانید با آمادگی بیشتری تصمیم گیری کنید.
ذهن خود را برای کسب موفقیت تنظیم کنید تا بتوانید بر موانع موجود غلبه کنید.

مقدمه ای بر روانشناسی معامله گری

در ادامه مقالات آموزشی خانه تدبیر و اندیشه قصد داریم تا در رابطه با مقدمه ای بر روانشناسی معامله گری صحبت کنیم.

هرساله تعداد زیادی از معامله گران در سراسر دنیا آموزش های تحلیلی را به پایان رسانده و مسیر معامله گری را آغاز می کنند اما آمار تقریبی کارگزاری های جهان نشان می دهد فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد معامله گران آموزش دیده، معامله در بازارهای مالی را تا سال ها ادامه می دهند.

این نتایج باعث طرح اولین سوالات جهت احساس نیاز به موضوعی مهم در مسیر رشد معامله گران بود و اولین گام های مبحث روانشناسی معامله گری برداشته شد.

در سال ۲۰۰۸ پس از اتفاقات زیان آور بازار وال استریت، کارگزاری های بزرگ به این نتیجه رسیدند که میزان ضرر آنها خیلی بیش از حد نرمال ریزش بازار است و در این مرحله روانشناسان حرفه ای جهت تربیت ذهن معامله گران اصلی وال استریت، استخدام شدند.

مقدمه ای بر روانشناسی معامله گری

علم روانشناسی معامله گری هنوز جوان است و هر سال به صورت تصاعدی اهمیت این علم در پیشرفت معامله گران بیشتر و بیشتر اثبات می شود.

واقعیت این است که شما به عنوان یک تحلیل گر پس از مدتی براستراتژی تحلیلی خود (شامل تکنیک تحلیل و روش مدیریت سرمایه خود) مسلط می شوید و پس از آن یاد گرفتن تکنیک های گوناگون اضافی چیز به درد بخوری به سودآوری معاملاتی شما اضافه نمی کند.

حالا شما می مانید و اشتباهات ذهنی خود، که تابع سوگیری های تفکری و احساسات تخریبی و البته تحت تأثیر قدرت پول بر ذهن شما شکل می گیرد. از این به بعد جهت پیشرفت در فرآیندهای معامله گری (که چرخه صحیح ماندگاری در بازار و سودآوری است) باید مرحله به مرحله روی ذهن، تفکرات و احساسات خود کار کنید.

کشف پلکانی نقاط قوت جهت تقویت بیشتر آنها و نقاط ضعیف جهت کمرنگ کردن آن با روش های علمی روانشناسی ، برگ برنده پیش روی معامله گران موفق می شود.

بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

اندیکاتورهای ابزارهای محبوبی برای معامله هستند و به راحتی می‌توان دلیل آن را فهمید. آن‌ها برای معاملات بلند مدت و نقطه قوت معامله گران حرفه ای کوتاه مدت ضروری هستند. اگر به دنبال بهبود مهارت‌های خود هستید، این مقاله نقطه شروع خوبی است. توصیه‌های ما را برای استفاده از بهترین اندیکاتورها یرای معامله ارز دیجیتال بررسی کنید!

مقدمه‌ای بر بهترین اندیکاتورها یرای معامله ارز دیجیتال

اگر تازه شروع به معامله کرده اید، بهتر است که یک قدم به عقب بردارید. درک ماهیت و هدف معامله به شما کمک می‌کند تا موفق شوید. بنابراین، معامله چیست؟ معامله به معنای خرید و فروش دارایی با هدف کسب سود است. معاملات نهادی به خرید و فروش سهام و ارز می‌پردازد. معامله ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال است.

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ارزهای دیجیتال در میان معامله گران محبوب هستند. هر دوی این رشته‌ها سرعت بالایی دارند. به عنوان مثال، معامله گران روزانه دارایی‌ها را برای چند ثانیه تا چند ساعت نگه می‌دارند. بنابراین، اگر یک دارایی در یک روز معامله شود، واجد شرایط معامله روزانه است. منطقی است، درست است؟ با این حال، معاملات نوسانی کمی آرام‌تر است. استراتژی‌های معاملاتی نوسانی سرعت کمتری دارند. این به معامله گران زمان بیشتری برای درک فرآیند می‌دهد. این همچنین به معنی فرصت‌های بیشتر برای تحقیق است. معامله نوسان شما را برای یک محیط تجاری سریع آماده می‌کند. بنابراین، ابتدا می‌توانید مدتی را به معاملات نوسانی اختصاص دهید. سپس می‌توانید به تجارت روزانه بروید.

شاخص‌های معاملاتی چیست؟

اندیکاتورهای معاملاتی ابزاری برای به حداکثر رساندن سود معاملاتی هستند. آن‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا جهت قیمت یک دارایی را بفهمند. اندیکاتورها هم در تحلیل قیمت بلند مدت و هم در کوتاه مدت مفید هستند. بنابراین، می‌توانید به شاخص‌های معاملاتی به عنوان محاسبات نگاه کنید. آن‌ها نشانگر رویدادهایی هستند که در بازار معاملاتی اتفاق می‌افتد.

اندیکاتورهای معاملاتی در انواع مختلف معاملات مفید هستند. به عنوان مثال، سهام، ارز، اوراق بهادار یا کالاها. از آنجا که صنایع ویژگی‌های متفاوتی دارند، به شاخص‌های متفاوتی نیاز دارند. بنابراین، بهترین شاخص‌ها برای معاملات ارز دیجیتال ممکن است برای سایر مناطق کار نکند.

بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

فهرست بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

حالا که با تعاریف آشنا شدید، بیایید کاربردی‌تر باشیم! ما پنج شاخص معاملاتی را انتخاب کردیم که به شما در بهبود معاملات کمک می‌کند.

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک

بیایید از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شروع کنیم. که به عنوان MACD نیز شناخته می‌شود. همانطور که از نام آن پیداست، به دسته میانگین متحرک تعلق دارد. تفاوت بین دو میانگین در حال تغییر را نشان می‌دهد. اینها MACD فعلی و میانگین متحرک نمایی هستند. بنابراین، به شناسایی زمان و مکان روندهای جدید کمک می‌کند. به همین دلیل در بین معامله گران روزانه محبوبیت دارد.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی، همچنین به عنوان RSI شناخته می‌شود، یک شاخص محبوب در میان معامله گران است. سود و زیان یک دارایی را در یک دوره زمانی معین تعیین می‌کند. شاخص قدرت نسبی کاملاً جهانی است. هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران حرفه‌ای قابل تنظیم است.

RSI برای معاملات نوسانی بسیار عالی است. به این دلیل است که سیگنال می‌دهد که ورود یک بازار باید اتفاق بیفتد. همچنین برای بررسی سیگنال‌های کوتاه کارآمد است. بنابراین، معامله گران می‌توانند تشخیص دهند که یک دارایی بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است.

نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی برای معامله گران حرفه‌ای برای تجزیه و تحلیل مناسب است. بازنگری فیبوناچی یکی از شاخص‌های آماری است. که به دنباله فیبوناچی متصل می‌شود. توالی یک «نسبت طلایی» ۶۲٪ ایجاد کرد. به بیان ساده، گروهی از مردم معمولاً بین ۶۲/۳۸ درصد تصمیم گیری می‌کنند.

در مورد معامله هم همینطور. نسبت فیبوناچی دو حالت افراطی دارد (مانند قله و کف). سپس فاصله عمودی را بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی تقسیم می‌کند. بنابراین، معامله گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای معاملات روزانه مناسب است.

این ساده به نظر می‌رسد، درست است؟ خوب، حجم یک شاخص اساسی و مهم معامله است.که اغلب در فهرست بهترین اندیکاتورهای معاملات ارزهای دیجیتال نادیده گرفته می‌شود. با این حال، یک ابزار مفید برای معامله است. به خصوص، زمانی که معامله گران مبتدی را هدف قرار می‌دهید.

الگوهای حجم به معامله گران کمک می‌کند تا نقاط قوت پشت حرکت قیمت را درک کنند. به عنوان مثال، افزایش بازارها با افزایش حجم معمولاً قوی است. اما زمانی که حجم کاهش می‌یابد، روندها نیز با رکود مواجه می‌شوند.که این برای معاملات روزانه و نوسانی اعمال می‌شود.

ابرهای ایچیموکو

این نشانگر ترکیبی از پنج خط است. هر خط میانگین‌ها را در بازه‌های زمانی نشان می‌دهد. طول کلی به تصمیم معامله‌گر بستگی دارد. هنگامی که خطوط عبور می‌کنند، منطقه بین آن‌ها سایه می‌اندازد. این اندیکاتور نام جالب خود را از اینجا گرفته است. خطوط متقاطع «ابر» را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از فضای ابری است، روند رو به افزایش است. از سوی دیگر، قیمت زیر ابر روند رو به پایینی را نشان می‌دهد. همچنین یک شاخص جایزه برای این وجود دارد. یعنی، می‌توانید بگویید که یک روند زمانی قوی است که ابر، خود در جهت قیمت در حال حرکت است.

کلام اخر بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال و همچنین آموزشئ دریافت بهترین استراتزی های معامله در یازار های ارز دیجیتال میتوانید از دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان استفاده کنید.

نقطه قوت معامله گران حرفه ای

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

نقطه قوت معامله گران حرفه ای

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز چیست؟

بیل ویلیامز از پیشگامان اولیه روانشناسی بازار بود که با استفاده از اندیکاتور الیگیتور این روند را گسترش داد. وی معتقد بود که افراد و مؤسسات تمایل دارند بیشتر سود خود را درزمان های دارای روند مشخص جمع آوری کنند.

اندیکاتور الیگیتور، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است و متشکل از سه خط با رنگ های سبز، آبی و قرمز است. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها، برای تشخیص روند و استفاده به جهت بررسی و تحلیل نمودار بازارهای مالی می توانید استفاده کنید. در این مقاله در مورد اندیکاتور الیگیتور یا همان اندیکاتور تمساح و نحوه استفاده از آن برای معاملات فارکس در هر دو پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) بحث خواهیم کرد و همچنین اطلاعاتی را در مورد نحوه ترکیب اندیکاتور تمساح با سایر ابزارهای معاملاتی و موارد دیگر در اختیار معامله گران قرار می دهیم!

نکات کلیدی

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند

این اندیکاتور برای شروع از میانگین ساده محاسبه شده با میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند.

از سه میانگین متحرک استفاده می کند که در پنج ، هشت و 13 دوره تنظیم شده است. سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان و لب تمساح است.

این شاخص برای ایجاد سیگنال های معاملاتی روابط واگرایی همگرایی را اعمال می کند، در حالی که فک کندترین چرخش را انجام می دهد و لب ها سریع ترین چرخش را انجام می دهند.

نحوه محاسبه اندیکاتور الیگیتور چگونه است؟

روش دقیق محاسبه میانگین های متحرک در اندیکاتور الیگیتور اهمیت چندانی ندارد ، زیرا سیستم عامل های تجاری MetaTrader محاسبات را برای شما انجام می دهند. اندیکاتور الیگیتور را می توانید از لیست اندیکاتورهای موجود در پلتفرم نمودار یا معاملات به نمودارهای خود اضافه کنید. سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان و لب تمساح است که در واکنش به روندهای در حال توسعه و محدوده معاملاتی باز و بسته می شوند:

• فک تمساح (خط آبی): دوره زمانی در نظر گرفته شده آن، معمولاً 13 روزه است که به روی 8 کندل قبل اعمال شده است .
• دندان‌های تمساح (خط قرمز): دوره زمانی درنظرگرفته شده برای این قسمت، معمولاً 8 روز است و روی 5 کندل نهایی اعمال شده است.
• لب های تمساح (خط سبز): دوره زمانی درنظر گرفته شده معمولاً 5 روزه است و روی 3 کندل قبلی اعمال شده است.

نحوه رفتار این خطوط وضعیت اندیکاتور تمساح و بنابراین وضعیت بازار را توصیف می کند. قبل از اینکه این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم ، ابتدا به افزودن اندیکاتور الیگیتور فارکس به نمودار در MetaTrader نقطه قوت معامله گران حرفه ای 5 نگاه می کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور تمساح در MetaTrader 5

اندیکاتور الیگیتور به طور پیش فرض با MT4 و MT5 ارائه می شود و اگرچه ما به طور خاص نحوه استفاده از این شاخص را در MT5 بررسی می کنیم، اما این فرآیند در هر دو سیستم عامل تجاری دقیقاً یکسان است.

MetaTrader پوشه مخصوص خود را برای اندیکاتورهای بیل ویلیامز دارد. مطابق شکل زیر، این پوشه در پوشه "Indicators" در پنجره "Navigator" در سمت چپ صفحه فهرست شده است.

با انتخاب اندیکاتور الیگیتور از این پوشه، کادر نشان داده شده در تصویر بالا به شما داده می شود. همه پارامترها به طور پیش فرض در تنظیمات استاندارد اندیکاتور تکنیکال الیگیتور تنظیم شده اند. وقتی روی " OK " کلیک می کنید ، فک های آبی ، دندان های قرمز و لب های سبز همه در نمودار شما ظاهر می شوند.

این اندیکاتور برای ایجاد سیگنال های معاملاتی از روابط واگرایی-همگرایی استفاده می کند، در این حالت آهسته ترین و دور لب ها سریع ترین چرخش ها را انجام می دهد. عبور لب ها از خطوط دیگر نشان دهنده یک فرصت کوتاه برای فروش است در حالی که عبور از نقطه صعود به بالا نشان دهنده یک فرصت خرید است. ویلیامز صلیب رو به پایین را به عنوان تمساح "خواب" و صلیب روبه بالا را به عنوان تمساح "بیدار" نام گذاری نمود. این سه خط از هم جدا شده و به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند که نشان دهنده دوره های روند هستند و در آن موقعیت های کوتاه یا بلند باید حفظ و مدیریت شوند.

معامله با متاتریدر 5

آیا می دانید که Admirals (بازارهای Admiral سابق) پلتفرم معاملات دارایی شماره 1 در جهان را به طور کامل رایگان به معامله گران ارائه می دهد !؟ MetaTrader 5 معامله گران را قادر می سازد تا به قابلیت های برتر نمودار ، تجزیه و تحلیل رایگان داده های بازار در زمان واقعی ، بهترین ابزارهای تجاری موجود و موارد دیگر دسترسی داشته باشند!

نحوه استفاده از اندیکاتور الیگیتور در معاملات فارکس

همانطورکه قبلاً اشاره کردیم سه اطلاعات کلیدی توسط اندیکاتور تکنیکال الیگیتور در مورد بازار فارکس نشان داده می شود که شامل عدم وجود روند، شکل گیری روند و جهت روند است. بیایید هر یک از این سه مورد را به نوبت مورد بحث قرار دهیم و ببینیم چگونه می توانیم از آن‌ها در یک سیستم معاملاتی اندیکاتورهای الیگیتور استفاده کنیم.

تشخیص عدم وجود روند بازار با اندیکاتور الیگیتور

این مورد، یک حالت رایج در بازار فارکس است و در مواردی نشان داده می شود که سه خط اندیکاتور الیگیتور به هم نزدیک شده یا در هم ادغام شده باشند و می توانیم آن را در قسمت های برجسته نمودار زیر مشاهده کنیم. این بدان معناست که تمساح خفته است. به عبارت دیگر ، بازار واقعاً کاری انجام نمی دهد و ما منتظر تغییر وضعیت هستیم.

شکل گیری روند با اندیکاتور الیگیتور

هنگامی که خط سبز سریع از خطوط کندتر عبور می کند، بیداری موفق تمساح مشاهده می شود، خطوط کندتر نیز از آن جهت پیروی می کنند و هر سه خط از هم جدا می شوند. وقتی دندان ها، لب ها و فک اندیکاتور الیگیتور به این شکل از هم دور می شوند، تمساح از خواب بیدار شده و در حال خوردن است. تمساح هرچه بیشتر خوابیده باشد گرسنه تر است و می توان انتظار داشت که شکار خود را برای غذا ادامه دهد. این دوره از روندهای مداوم زمانی است که اندیکاتور تکنیکال الیگیتور مؤثرتر است.

جهت روند با اندیکاتور الیگیتور

جهت حرکت با حرکت خطوط تراز مشخص می شود. از آنجا که خط سبز سریعترین میانگین متحرک ما است، ما انتظار داریم که ابتدا این خط حرکت کند، سپس خط قرمز و در نهایت، خط آبی حرکت می کند. خط سبز که از خطوط کندتر عبور می کند نشان دهنده سیگنال خرید است. عبور از زیر نشان دهنده سیگنال فروش است. اگر هر سه بالاتر بروند و گسترده شوند، یک روند صعودی را ایجاد می کند. متناوباً، اگر خطوط تراز به سمت پایین حرکت کرده و پس از سیگنال فروش گسترده شوند، یک روند نزولی را ایجاد می کند.

با پایان روند، خطوط تراز به یکدیگر نزدیک می شوند. خط سبز سریع که از خطوط کندتر عبور می کند نشان می دهد که تمساح سیر شده است و سیگنالی برای به دست آوردن سود است. نقطه قوت اصلی اندیکاتور این است که به شما کمک می کند تا با یک روند مداوم همراه باشید. یکی از اشکالات می تواند مشکل در خواندن درست و به موقع سیگنال های باز باشد. در دوره خواب، هنگامی که خطوط بسته و درهم ادغام شده اند، شاهد کراس اوورهای زیادی خواهیم بود که شبیه سیگنال های معاملاتی هستند. نکته اصلی این است که به دنبال واگرایی تأییدی خطوط تراز باشید و این کار را به اندازه کافی سریع انجام دهید تا از دست دادن بیش از حد شروع روند جلوگیری کنید.

کاربردهای اندیکاتور الیگیتور چیست

از اندیکاتور تکنیکال الیگیتور برای آغاز و پایان یک روند در یک بازه زمانی مشخص استفاده می گردد. اندیکاتور الیگیتور همراه سایر اندیکاتورهایی که سرعت تغییرات سهم را محاسبه می کنند، می تواند برای تشخیص قیمت جدید سهم مورد استفاده قرار بگیرد. هم چنین قابل توجه معامله گرانی که از امواج الیوت در معاملات خود استفاده می کنند، با استفاده از اندیکاتور الیگیتور موج شماری به آسانی انجام می‌شود طوری که به هنگام قرارگرفتن قیمت نقطه قوت معامله گران حرفه ای معامله در خارج از دهان تمساح، موج جدیدی در حال شکل گیری است که اصطلاحاً موج حرکتی (جنبشی ) نامیده می شود و زمانی که قیمت در داخل دهان تمساح قرار می گیرد، موج اصلاحی در حال شکل گیری است.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور فارکس با سایر ابزارهای معاملاتی

هیچ ابزار معاملاتی کامل نیست یعنی معامله گران حرفه ای همیشه به دنبال راه هایی برای استفاده از چندین اندیکاتور در کنار هم هستند تا نقاط ضعف را تقویت کنند. به عنوان مثال ، وقتی صحبت از اندیکاتور تمساح می شود، برخی معامله گران ممکن است به یک اندیکاتور روند نگاه کنند که از روش متفاوتی استفاده می کند تا ببینند آیا سیگنال ها را تأیید می کند یا خیر. این به ما کمک می کند تا سیگنال های کاذب را در مرحله خواب اندیکاتور تکنیکال الیگیتور فیلتر کنیم و همچنین زمان سیگنال های معاملاتی را بهینه کنیم.

از طرف دیگر ، می توانید از روش های مختلف، مانند شاخص حرکت برای جستجوی واگرایی قیمت / حرکت ، به عنوان راهی برای تأیید صحت سیگنال معاملاتی خود استفاده کنید. هر دو برنامه MT4 و MT5 به طور پیش فرض دارای تعداد زیادی اندیکاتور هستند، اما اگر می خواهید مجموعه ای جامع تر از ابزارها را در اختیار داشته باشید، چرا افزونه MetaTrader Supreme Edition را امتحان نکنید؟ MetaTrader Supreme Edition سازگار با MT4 و MT5 یک افزونه سفارشی رایگان است که نسخه ویژه توسعه یافته از پلت فرم معاملاتی محبوب را ارائه می دهد و دارای انواع بیشتری از اندیکاتورهای تکنیکال است!

سخن نهایی

سیستم معاملاتی اندیکاتور الیگیتور فارکس مطمئناً تصاویر رنگارنگ تری نسبت به شاخص های عادی ارائه می دهد، که ممکن است برای برخی از افراد جذاب باشد. توصیه می شود قبل از استفاده ، اندیکاتور را بطور دقیق آزمایش کنید تا مشخص شود که آیا واقعاً نتایج مثبتی برای شما دارد یا خیر.

بهترین راه برای آزمایش اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند، یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک است که به شما این امکان را می دهد در شرایط واقعی بازار با ارز مجازی معامله کنید تا قبل از استفاده از این اندیکاتورها در بازارهای واقعی، آمادگی کامل را داشته باشید! روی بنر سمت چپ کلیک کنید تا امروز یک حساب آزمایشی رایگان باز کنید