سیستم ­های معاملاتی خودکار

برای استفاده از الگوریتم‌هایی که برای معاملات الگویی مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب لازم است که معامله گران با زبان برنامه نویسی آشنا باشند. همچنین سیستم‌های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم‌افزاری دارند که مستقیماً به یک کارگزاری متصل باشد و الگوریتم‌ها باید به زبان اختصاصی پلتفرم مورد نظر نوشته شوند.

معاملات الگوریتمی چیست و مزایای آن در تریدینگ

معاملات الگوریتمی که با نام سیستم‌های معاملاتی خودکار یا معاملات الگویی هم شناخته می‌شوند، این امکان را برای معامله گران فراهم می‌کنند که با مشخص کردن یک الگوریتم که شامل قوانین خاصی برای ورود یا خروج از بازار است معاملات خود را با کمک رایانه انجام دهند.
درواقع زمانی که معامله‌گر یک بار الگوریتم مورد نظر خود را مشخص کند از آن پس تمامی معاملات به صورت خودکار توسط کامپیوتر انجام می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 80 درصد معاملات در بازار بورس آمریکا از طریق همین روش معاملات الگویی انجام می‌شوند.

سرمایه‌گذاران و معامله گران بازار بورس و اوراق بهادار می‌توانند با مشخص کردن عواملی مانند قوانین دقیق ورود و خروج از بازار و مدیریت نقدینگی در سیستم‌های معاملاتی خودکار نظارت و انجام معاملات خود را به رایانه‌ها بسپارند. یکی از جذاب‌ترین مزایای استفاده از این نوع استراتژی حذف احساسات از بازارهای پولی و مالی است، زیرا کامپیوترها فقط بر اساس الگوریتم مورد نظر معاملات را انجام می‌دهند. این ویژگی معاملات الگویی سیستم ­های معاملاتی خودکار موجب افزایش نقدینگی در بازار می‌شود.

برای استفاده از الگوریتم‌هایی که برای معاملات الگویی مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب لازم است که معامله گران با زبان برنامه نویسی آشنا باشند. همچنین سیستم‌های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم‌افزاری دارند که مستقیماً به یک کارگزاری متصل باشد و الگوریتم‌ها باید به زبان اختصاصی پلتفرم مورد نظر نوشته شوند.

درک معاملات الگوریتمی با مثال

فرض کنید یک معامله‌گر برای انجام معاملات خود از قوانین ساده زیر استفاده می‌کند:

• 50 درصد از سهام را زمانی خریداری می‌کند که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می‌رود. (میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله‌رو است که متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد.)
• بخشی از سهام را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه آن پایین‌تر بیاید می‌فروشد.

با استفاده از همین دو دستورالعمل ساده یک برنامه کامپیوتری به صورت خودکار قیمت سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل می‌کند و در صورتی که الگوریتم‌های تعریف شده تحقق پیدا کنند سفارش‌های خرید یا فروش را ثبت می‌کند. بنابراین با استفاده از معاملات الگوریتمی دیگر معامله گران نیازی ندارند که هر روز نوسانات قیمت بازار را نظارت کنند و یا سفارش‌ها را به صورت دستی ثبت نمایند. سیستم معاملاتی خودکار با شناسایی فرصت‌های معاملاتی صحیح به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.

پیشنهاد دوره آموزشی: دوره سیستم ­های معاملاتی خودکار انلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی با Python

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده از سیستم معاملات خودکار مزایای بسیار زیادی دارد. در ادامه می‌توانید با مزیت‌های استفاده از رایانه ها برای نظارت بر بازار و کنترل معاملات خود در بازار بورس و اوراق بهادار آشنا شوید. با ما همراه باشید.

1. عدم دخالت احساسات

با وجود معاملات الگویی و انجام معاملات توسط کامپیوترها میزان دخالت احساسات انسانی در روند معاملات به حداقل خود می‌رسد و معاملات احساسی کاهش پیدا می‌کنند. با وجود کنترل احساسات معامله گران اغلب می‌توانند راحت‌تر به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند. ازآنجایی‌که سفارش معاملات بعد از تعیین الگوریتم‌های مورد نظر معامله‌گر و به صورت خودکار انجام می‌شوند، در جریان ثبت سفارش‌ها دیگر شک و تردیدهای معامله‌گر دخیل نخواهند بود و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند معامله را زیر سؤال ببرند. درواقع معاملات الگویی به معامله‌گرانی که می‌ترسند «ماشه را بکشند» و همچنین کسانی که بیش از حد تمایل به فروش سهام خود دارند کمک می‌کند و با مهار کردن احساسات غلط انسانی خرید و فروش را در فرصت‌های منطقی انجام می‌دهد.

2. آزمایش مجدد

آزمایش مجدد در معاملات الگوریتمی از اطلاعات در دسترس در مورد تغییرات بازار برای مشخص کردن میزان دوام یک ایده یا الگوریتم استفاده می‌کند. زمانی که قرار است یک الگوریتم برای سیستم‌های معاملاتی خودکار تعیین شود تمامی قوانین باید کاملاً مطلق باشند و جای هیچ گونه تعبیر و تفسیری باقی نماند. باید این نکته را در نظر داشته باشید که کامپیوترها نمی‌توانند منظور ما را حدس بزنند و باید دقیقاً به آن‌ها گفته شود که چه کاری انجام دهند. به این ترتیب معامله گران می‌توانند یک مجموعه الگوریتم‌های دقیق را در نظر بگیرند و آن‌ها را بر روی داده‌های گذشته بازار آزمایش کنند. به این ترتیب معیارهایی که معامله‌گر می‌خواهد در یک بازار واقعی استفاده کند از قبل تحت آزمایش قرار می‌گیرند.
به این ترتیب معامله گران با استفاده از آزمایش مجدد دقیق می‌توانند ایده‌های معاملاتی خود را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات خود را از معاملات الگویی تعیین نمایند. منظور از انتظارات متوسط مبلغی است که امکان دارد سرمایه‌گذار با انجام یک سیستم ­های معاملاتی خودکار معامله سود و یا ضرر کند.

3. ایجاد نظم در معاملات با استفاده از معاملات الگوریتمی

به دلیل اینکه الگوریتم‌های وضع شده بر معاملات به صورت خودکار انجام می‌گیرند، حتی در بازارهای بی‌ثبات هم نظم معاملات افرادی که از سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند حفظ می‌شود. نظم معاملات اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس معامله گران از ضرر، یا تمایل به کسب سود بیشتر از بین می‌رود. استفاده از معاملات الگویی این امکان را برای معامله گران فراهم می‌کند که نظم معاملات خود را حفظ کنند، زیرا طبق یک برنامه دقیق پیش می‌روند. همچنین با استفاده از این معاملات امکان بروز «خطای خلبان» به حداقل میزان ممکن خود می‌رسد. برای مثال اگر سفارش خرید 100 سهم باشد این سفارش به اشتباه 1000 سهم ثبت نمی‌شود.

4. افزایش سرعت ثبت سفارش‌ها

به دلیل اینکه کامپیوترها بلافاصله به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند، در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی به محض اینکه معیارهای معاملاتی تعیین شده در بازار تحقق پیدا کنند سیستم‌های معاملاتی سفارش‌ها را ثبت می‌کنند. فاصله چند ثانیه‌ای ثبت سفارش خرید یا فروش در یک معامله در بازارهای پولی و مالی می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به این صورت به محض تحقق الگوریتم مورد نظر تمامی سفارش‌ها به صورت خودکار ثبت می‌شوند، ازجمله سفارش‌های مربوط به عبور از حد ضرر یا اهداف سودآوری در معاملات.

جمع‌بندی

همانطور که اشاره کردیم استفاده از سیستم‌های معاملاتی خودکار مزایای زیادی دارد. معامله گران به دلایل مختلفی جذب این نوع معاملات الگویی می‌شوند. معاملات الگوریتمی بروزترین دانش موجود در زمینه معامله‌گری و تریدینگ در بازارهای مالی نظیر بورس ایران، بین الملل، رمز ارز و… می‌باشد. بسیار اهمیت دارد تا افرادی که می‌خواهند با این شیوه تردینگ انجام دهد، آن را ابتدا به خوبی بیاموزند و تحت نظر یک استاد یا مربی به آن مسلط شوند. موسسه توسعه برگزار کننده دوره آموزشی و آنلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتیمی با پایتون می‌باشد.

اکسپرت Titan Scalper از پیشرفته ترین سیستم های اسکالپینگ برای متاتریدر 4

Titan Scalper EA یک سیستم اسکالپینگ با احتمال بالا است که دارای 10٪ سودآوری ماهیانه است. این اکسپرتِ اسکالپینگ از یک سیستم معاملاتی منحصر به فرد استفاده می کند که معاملات خودکار پیچیده و مسیر مشخص شده توسط معامله گر را با هم ترکیب می کند. Titan Scalper یکی از پیشرفته ترین سیستم های اسکالپینگ است.

توسعه دهندگان این اکسپرت ادعا می کنند که اکسپرت آنها دارای یک اسکنر داخلی بازار است و با توجه به این امر بهترین شرایط بازار را پیدا می کند و این ویژگی قابل توجه ، در افزایش سود آنها موثر است.

مشخصات Titan Scalper

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF
• تایم فریم : 5M
• بازار : فارکس

بک تست ها

در وبسایت myfxbook :

بک تست های تیم سود آموز :

در جفت ارز EURUSD و تایم فریم M5 :

در جفت ارز GBPUSD و تایم فریم M5 :

تنظیمات اکسپرت Titan Scalper

با توجه به تصویر بالا :

در بخش تنظیمات این اکسپرت ، تنظیمات مربوط به حجم معاملات و مدیریت سرمایه ، حد سود و ضرر ، زمان معاملات و . را شاهد هستیم که می توانید بسته به نیاز خود آن ها را تغییر دهید.

برای آشنایی بیشتر با این اکسپرت ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اکسپرت Titan Scalper به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اکسپرت در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

انواع سیستم معاملاتی

دو نوع سیستم معاملاتی کلی برای فعالیت در بازار وجود دارد؛ سیستم های مکانیکی و اختیاری. سیگنال های معاملاتی که سیستم های مکانیکی می دهند عمدتاً براساس تحلیل های تکنیکالی هستند که با روش سیستماتیک انجام شده است (اندیکاتورهای تنیکال، الگوهای نموداری و غیره). از سوی دیگر، سیستم های اختیاری برای ورود و خروج از بازار از تجربه و قضاوت استفاده می کنند. کدامیک از این دو نتایج بهتری در پی خواهد داشت؟ یا مهمتر از آن، کدامیک با سبک معامله شما هماهنگ تر است. در ابتدا نقاط ضعف و قوت روش هر دو سیستم را تحلیل می کنیم.

سیستم های مکانیکی

مزایا: این نوع سیستم می تواند به صورت خودکار عمل کند و بک تست کارآمدی دارد. قوانین این سیستم بسیار سفت و سخت است؛ یا معامله می کنیم یا معامله نمی کنیم. معامله گران مکانیکی (کسانی که از سیستم های مکانیکی استفاده می کنند) نسبت به معامله گران اختیاری کمتر در معرض پیروی از احساسات شان قرار می گیرند.

معایب: بسیاری از معامله گران بک تست سیستم های معاملاتی را اشتباه انجام می دهند. برای تولید رسیدن به نتایج دقیق باید داده ها را ثبت کرد. بازار همیشه در حال تغییر است. بازار (و همه بازارهای دیگر) یک بخش تصادفی دارند. شرایط بازار ممکن است شبیه به هم باشند اما هیچگاه یکسان نیستند. اگر یک سیستم در گذشته موفقیت آمیز بوده است الزاماً به این معنا نیست که در آینده هم موفقیت آمیز خواهد بود.

سیستم های اختیاری

مزایا: سیستم های اختیاری می توانند به سادگی با شرایط جدید بازار سازگار شوند. تصمیم های تجاری برمبنای تجربه استوار هستند. به این ترتیب معامله گران می آموزند چگونه تشخیص دهند احتمال موفقیت کدامیک از سیگنال ها بیشتر است.

معایب: این سیستم ها یصورت خودکار کار نمی کنند و امکان انجام بک تست هم ندارند؛ زیرا همیشه تصمیمات برمبنای قضاوت معامله گر انجام می شود. توسعه و گسترش تجربیاتی که برای یک معامله موفق مورد نیاز است و پیگیری معاملات با یک روش اختیاری، زمان زیادی می برد؛ که باعث پرخطر بودن سیستم در مراحل اولیه می شود.

کدام روش برای معامله گران بازار بهتر است

توصیه می شود که معامله را با سیستم مکانیکی آغاز کنید. با کسب تجربه های بیشتر، می توانید تشخیص دهید که کدام سیگنال نتایج بهتری دربردارد اما رسیدن به این مرحله نیاز به صرف زمان و تجربه دارد؛ بنابراین بهتر است در ابتدا با سیستم مکانیکی شروع کنید.

نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشید این است که اگر از آن دست معامله گرانی هستید که دنبال کردن سیگنال های معاملاتی برایتان دشوار است، بهتر است از سیستم های مکانیکی استفاده نکنید زیرا قضاوت ها و پیش بینی های شما نقش مهمی در سیستم شما ندارد. بلکه باید فقط معاملاتی را انجام دهید که سیستم سیگنال آن را ارائه کرده است.

اگر موانع روانی که روی هر معامله گری تاثیر می گذارد (خشم، طمع، ترس و غیره) شما را درگیر یک سناریوی ناخواسته کرده است، بهتر است از سیستم های معاملاتی مکانیکی استفاده نکنید. زیرا با استفاده از سیستم مکانیکی باید فقط از آنچه که سیستم به شما می گوید پیروی کنید؛ خرید کنید، بفروشید، یک پوزیشن را ببندید. هیچ تصمیم دیگری گرفته نمی شود.

از سوی دیگر اگر یک معامله گر منضبط و باتجربه هستید، بهتر است از سیستم های اختیاری استفاده نکنید؛ زیرا سیستم های اختیاری با شرایط بازار منطبق می شود و شما می توانید با تغییر بازار شرایط و تصمیم های معاملاتی تان را تغییر دهید.

آیا معامله با سیستم های اختیاری هیچ قانونی ندارد

کاملاً غلط است. معامله با سیستم های اختیاری به این معناست که ابتدا معامله گر تنظیمات خودش را (برای سیستم معاملاتی) مشخص می کند سپس تصمیم می گیرد چکار کند. با این حال هر معامه گری نیاز به قوانین مشخصی دارد که باید از آنها پیروی کند؛ مثل اندازه پوزیشن، شرایطی که باید قبل از ورود به بازار وجود داشته باشد و مواردی از این دست. اگر تصمیم بگیرید که معامله گر مکانیکی باشید یا معامله گر اختیاری، در هر دو حالت چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

باید اطمینان بیابید که سیستم معاملاتی که برای فعالیت در بازار انتخاب کرده اید کاملاً با شخصیت شما تناسب و همخوانی دارد. درغیر اینصورت بعد از مدتی می سیستم ­های معاملاتی خودکار بینید که از سیستم معاملاتی تان سبقت گرفته اید (خودتان آن را طراحی کنید).

علاوه براین باید قوانین تان را کاملاً مشخص و تعریف کنید و اصولی داشته باشید که در معاملات تان از آنها پیروی کنید.

برای ساختن سیستم کامل و جامع برای خودتان وقت بگذارید. اینکار آسان نیست و نیاز به زمان و تلاش دارد اما در آخر، اگر کارتان را درست انجام داده باشید به نتایج مداوم و سودآوری می رسید.

بهبود سیستم های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال با استفاده از هوش مصنوعی

بازار سهام تاکنون توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است که بازاری نسبتا پیچیده می باشد. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری مناسب در این بازارها از ابزار های تکنیکال زیادی استفاده می کنند. سیستم های معاملات سهام برای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران حوزه نو ظهور تحقیقاتی است که پتانسیل های تجاری بسیاری دارد. معامله موفق باید در نزدیک نقاط برگشت روند قیمت صورت گیرد. تحلیلگران تکنیکال سنتی از قواعد متنوعی برای یافتن نقاط سقف و کف استفاده می کنند، که استفاده از آنها بسیار فراگیر شده است. متاسفانه استفاده از این قواعد بیشتر به تجربیات فردی تحلیلگر وابسته است. این پایان نامه کمک می کند فرآیند تصمیم گیری سیگنال های اندیکاتور های مختلف تحلیل تکنیکال را از طریق هوش مصنوعی یکتا نموده تا بیشینه سود از معاملات بازار حاصل شود. این سیگنال ها توسط ابزار های تکنیکال مختلف ایجاد شده اند و برای به حداکثر رساندن سود از الگوریتم متفاوتی استفاده می شود. پس از ایجاد سیگنال های مختلف خوراک شبکه هوش مصنوعی می شوند که سیگنال ها را با یکدیگر ترکیب می کند و یک سیگنال جواب در رابطه با خرید، فروش و یا نگهداری سهم ارائه می دهد. این پایان نامه به وسیله ی الگوریتم بهینه یابی ازدحام ذرات(pso) اندیکاتور های انتخاب شده را یکپارچه کرده و نقاط خرید فروش سهام را ارائه می نمایید و بازده آن ها را در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نمایید. نتایج بدست آمده از این تحقیق به طور متوسط بازده بالاتری را از بازده شاخص بورس اوراق سیستم ­های معاملاتی خودکار بهادار تهران نشان می دهد، که نتیجه مطلوبی برای این تکنیک به شمار می رود.

منابع مشابه

کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سیاست های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال

یکی از حوزه های جدید در مطالعات مالی استفاده از هوش مصنوعی به منظور ایجاد سیستم های پشتیبان تصمیم است. سیستم معاملاتی سهام یکی از انواع این سیستم هاست که به منظور یاری رساندن به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری توسعه داده شده است. عملیات معاملاتی موفق بایست در نزدیکی نقاط برگشت در روند قیمت دارایی ها صورت پذیرد. در سالهای اخیر مطالعات متعددی بر روی ایجاد سیستم هایی که برگشت روند قی.

تحلیل تجربی استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاری مبتنی بر بازده

استراتژی های سرمایه گذاری بیشماری وجود دارند که داده های گذشته بازار را جهت پیش بینی روند بازدهی سهام در آینده تحلیل می نمایند. شواهد سودآوری چنین استراتژی هایی فرضیه بازار کارا را در سطح ضعیف آن رد میکند دو رویکرد جدید به سرمایه گذاری که شکل ضعیف بازار کارا را به چالش می کشد عبارتند از استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم. از بین متغیرها فقط حجم معاملات آن هم در دوره های کوتاه مدت کمتر از یک ماه .

سیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیش‌بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال

یکی از مواردی که در زمینه خرید و فروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته‌شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بوده که در طول زمان به‌صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم‌گیری نماید. ازجمله معایب مطرح‌شده در به‌کارگیری تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک روش تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، عدم توجه به ریسک سرمایه‌گذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با .

توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیش‌‌بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل تکنیکال بررسی امکان سرمایه‌گذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می‌باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تأیید است که سرمایه‌گذاری در قالب سبد سهام و تنوع‌بخشی به گزینه‌ها، یکی از راه‌های کاهش ریسک می‌باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور‌های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده .

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

در این مقاله، یک سیستم معاملاتی خودکار که از ترکیب تحلیل تکنیکال و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی جهت پیش بینی روند قیمتی سهام و افزایش بازدهی حاصل از سرمایه گذاری استفاده می کند، معرفی شده است. در سیستم معاملاتی معرفی شده، نخست با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات پارامتر های بهینه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین شده و با استفاده از خروجی این اندیکاتورها و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فاز.

تحلیل سیاست‌های بهبود مدیریت دانش با استفاده از پویایی‌های سیستم

Knowledge management is one of the main driver of innovation in organizations that acts in a set form of processes and technology. In different organizations, the trend of knowledge process maturity has its specific dynamic. For understanding this dynamic, a system analyzing is required. Therefore, the aim of this paper is the system analysis of knowledge management processes and study the reco.

ربات معامله گر فارکس چیست؟ + چگونه کار میکند و از کجا باید تهیه کرد؟

معاملات فارکس همه کاره است. به نظر می رسد که سبک های معاملاتی، استراتژی های فارکس و سیستم‌های فارکس بی شماری وجود دارد. هر معامله گر، روش های کار مختلف خود را دارد. یکی از ویژگی های فارکس، شکاف بین کسانی است که می خواهند به صورت دستی معامله کنند و کسانی که می خواهند از معاملات خودکار با بهترین ربات های فارکس استفاده کنند. در این مقاله همه چیزهایی را که باید در مورد ربات های معامله گر فارکس بدانید، به شما ارائه می کنیم، به عنوان مثال اینکه چگونه کار می کنند و آیا ارزش دارند یا خیر. همچنین چندین ربات معاملاتی فارکس را برای شما بررسی می کنیم. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

ربات فارکس چیست؟

ربات معامله گر فارکس چیست؟ معاملات خودکار نیاز به تحقیقات زیادی دارد تا نرم افزار مناسبی را پیدا کنید که معاملات را به درستی انجام دهد. نشستن و اجازه دادن به یک دستگاه خودکار برای انجام کار برای شما می تواند وسوسه انگیز باشد، و اینجاست که ربات های فارکس وارد بازی می شوند.

ربات فارکس یک برنامه رایانه ای است که بر اساس مجموعه ای از سیگنال های معاملاتی فارکس است که به تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز خاص در هر زمان خاص کمک می کند.

ربات های معاملاتی 24 ساعته در دسترس معامله گران فارکس هستند و به راحتی می توان آنها را از طریق اینترنت خریداری کرد. درک این نکته مهم است که مطلقاً چیزی به نام "جام مقدس" سیستم های معاملاتی وجود ندارد. هیچ ربات معاملاتی خلبان خودکار فارکس وجود ندارد که بتوانید آن را روشن کنید، بخوابید و با آن سود کسب کنید. مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر تا صد رایگان

بنابراین، آیا از خود می‌پرسید، "آیا ربات‌های فارکس واقعا مفید هستند؟"، یا "آیا ربات های معامله گری یک کلاهبرداری تجاری دیگر است؟" در ادامه مطلب، ما این مقاله را آماده کرده ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم و بهترین ربات فارکس در سال 2022 را پیدا کنیم.

نحوه استفاده از ربات فارکس

ربات فارکس چگونه کار می کند؟ اجازه دهید نحوه استفاده از ربات معاملاتی فارکس را توضیح دهیم.

معامله‌گران FX می‌خواهند از بهترین ربات‌های فارکس استفاده کنند، زیرا امیدوارند بتوانند به راحتی سیستم ­های معاملاتی خودکار از بازار فارکس درآمد کسب کنند، بدون اینکه وقت شخصی زیادی را به آن اختصاص دهند یا کاری را به صورت دستی انجام دهند. آنها امیدوارند چیزی را بیابند که به صورت خودکار بدون نیاز به توجه معامله گر کار کند. کسانی که از آنها استفاده می کنند باید یک جفت ارز خوب و بازه زمانی مناسب برای معامله با آن پیدا کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند.

برخی از ربات‌های فارکس قادر به اسکن نمودارهای متعدد به روشی هستند که انسان‌ها از نظر فیزیکی قادر به انجام آن نیستند. علاوه بر این، آنها با پارامترهای خاص مورد نیاز در تصمیم گیری های تجاری توسعه یافته اند. با سیگنال‌های معاملاتی کاشته شده، تعیین می‌کنند که چه زمانی برای معامله مناسب است یا برعکس.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران جذب آنها می شوند - به نظر می رسد ربات های معامله گری چیزی هستند که می توانید روشن کنید، از آن دور شوید و بدون نیاز به هیچگونه مدیریتی از آن سود کسب کنید.

بهترین ربات‌های فارکس راه‌حل‌هایی را برای یافتن معاملات سودآور حتی در بازارهای ناپایدار، زمانی که جهت روند واقعی نامشخص است، پیشنهاد می‌کنند. آنها بهترین روند را برای افزایش سود دنبال می کنند و شاید احتمال زیان های احتمالی را از بین ببرند.

معامله بر خلاف روند در نهایت منجر به ضرر پس از زیان می شود، در حالی که معامله با روند باعث افزایش سود می شود، صرف نظر از اینکه از چه روش یا رباتی برای معامله استفاده می شود. به همین دلیل است که می‌توان با این نرم‌افزارها به‌عنوان ربات‌های معاملاتی خلبان خودکار فارکس رفتار کرد.

با این حال، چیزی که باید به خاطر داشت این است که اکثر ربات ها در محدوده خاصی معامله می کنند. آنها مقدار خاصی از پیپ ها را در محدوده ای محدود، در کمترین زمان در بازار فارکس تولید می کنند، و به طور منظم چند پیپ هدف تعیین می کنند، و حتی ممکن است از حد ضرر استفاده نکنند. این روش را می توان مفید در نظر گرفت، زیرا تمایل به کسب سود در هر معامله دارند، حتی اگر تعداد کمی باشد.

هنگامی که یک شکست غیرمنتظره و قوی رخ می دهد، سود کوچکی را که آنها به دست آورده اند از بین می برد. برخی از ربات‌هایی که به عنوان بهترین ربات‌های معاملاتی فارکس معرفی می‌شوند، می‌توانند در یک روند مثبت سود کسب کنند، اگرچه ممکن است در بازار متلاطم FX ضرر کنند، بنابراین یافتن یک روند عالی برای دنبال کردن ضروری است. مطالعه کنید:‌لات در فارکس چیست

اثربخشی ربات های فارکس

آیا ربات های معامله گر فارکس واقعا کار می کنند؟ اگرچه نرم افزار ربات معامله گر خودکار فارکس نوید انجام معاملات سودمند را می دهد، همه ربات های معامله گر فارکس خودکار آن چیزی نیستند که معامله گران از آنها انتظار دارند.

علاوه بر این، برخی از دولت های فدرال ربات ها را کلاهبرداری می دانند. به همین ترتیب، احتمالاً هیچ مقاله ای در فوربس، وال استریت ژورنال یا هر منبع خبری معتبر دیگری که آنها را تبلیغ کند، پیدا نمی کنید.

علاوه بر این، حتی تاجران ربات تجارت آنلاین نیز سعی می‌کنند ربات‌های خود را با این ادعا که ربات‌های مخالفانشان کلاهبردار هستند، رتبه‌بندی کنند. افراد زیادی با ادعاهای نادرست توسط افرادی که با استفاده از این سیستم ها پول زیادی به دست آورده اند، تبلیغ می شود.

با این حال، حقیقت این است که تعداد زیادی از سرمایه گذاران و معامله گران با استفاده از ربات های به اصطلاح "رایگان" فارکس که کار می کنند، پول زیادی از دست داده اند. حتی شرایطی وجود داشته است که در آن کل حساب ها از بین رفته است.

اگر واقعاً می‌خواهید بدانید ربات‌ها چقدر مؤثر هستند، باید نظرات و توصیه‌های معتبر را به صورت آنلاین بررسی کنید. اگرچه آنها می توانند میلیون ها نمودار مختلف را در عرض چند ثانیه اسکن کنند، اغلب 90٪ اطلاعات نادرست را نشان می دهند.

این قابل درک است - زیرا ربات های FX نوعی هوش مصنوعی هستند. اگرچه آنها قادر به انجام وظایف بسیار پیچیده هستند، و بسیاری از آنها به طور همزمان این کار را انجام می دهند، ولی هر ربات فارکس هنوز قادر به تفکر خلاق نیست. آنها نمی توانند تصور کنند که در آینده نزدیک چه اتفاقی می افتد، زیرا عملکرد آنها به نحوه برنامه ریزی اولیه و همچنین عملکرد گذشته محدود می شود.

برای معامله‌گرانی که از نرم‌افزار ربات معاملات خودکار فارکس استفاده می‌کنند، نباید برای انجام تمام فعالیت‌های معاملاتی خود به طور کامل به آن وابسته باشند. در نهایت، معاملات به مقدار قابل توجهی از تحقیق و مشاهده انسانی نیاز دارد.

علاوه بر این، انسان‌ها می‌توانند بر خلاف ربات‌های معامله‌گر فارکس خودکار، شرایط اقتصادی مختلف را دنبال کنند و با اخبار دنیای مالی همراه شوند. ربات های فارکس تنها می توانند روندهای مثبت و همچنین سیگنال های معاملاتی را پیدا کنند، اما گاهی اوقات عملکرد آنها تحت تأثیر روندهای ناپایدار یا اطلاعات نادرست قرار می گیرد.

علاوه بر این، هکرها و ویروس ها نیز ممکن است مانع ربات ها شوند. در مجموع، نرم‌افزار معاملات خودکار FX یا ربات‌های فارکس، فرصت‌های خوبی برای طراحان آن‌ها برای کسب درآمد هستند، اما سود کمی برای شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس ارائه می‌کنند. این یک سوال قابل بحث است - آیا یک ربات شما را ثروتمند می کند یا فقط حساب تجاری شما را از بین می برد؟

آیا ربات های معاملاتی فارکس قانونی هستند؟

شاید با خود فکر کرده باشید، "آیا آنها قانونی هستند؟". پاسخ کوتاه بله است. اما آنقدر بریده و خشک نیست. در حال حاضر هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که استفاده از این ابزارهای معاملاتی خودکار را ممنوع یا مجاز کند. به این ترتیب، آنها توسط قانون، غیرقانونی اعلام نمی شوند.

اما قوانین موجود پیرامون تجارت روزانه را در نظر داشته باشید. برخی از کشورها تجارت فارکس را از طریق کارگزاری های آنلاین محدود یا ممنوع کرده اند. بنابراین، تجارت از طریق یکی از این ربات ها در چنین کشوری می تواند شما را با مشکلات قانونی روبرو کند.

آیا ربات های معاملاتی فارکس سودآور هستند؟

آیا ربات های معامله گر فارکس سودآور هستند؟ یک چیز محتمل است - توسعه دهندگان نرم افزار ربات معاملات خودکار فارکس به طور بالقوه می توانند میلیونر شوند. طراحان باهوش می‌دانند که مردم مشتاق کسب درآمد زیاد هستند و سعی می‌کنند مطمئن شوند که تجارت فارکس ربات یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌توانند به این هدف دست یابند.

با این وجود، آنها از این به عنوان امکانی برای طراحی یک ربات، یا هر نرم افزار دیگر (یا حتی یک DVD، وبینار، سمینار، کتاب الکترونیکی و غیره) برای فروش استفاده می کنند.

اگر ربات‌هایی که می‌فروشند واقعاً می‌توانستند از طریق معامله ارزها پول زیادی به دست آورند، پس فروش آنها به دیگران و استفاده نکردن از آنها در حساب‌های فارکس خودشان چه فایده‌ای دارد؟ پاسخ منطقی است - ربات ها به سختی می توانند برای یک معامله گر فارکس درآمد کسب کنند.

آیا واقعاً یک ربات 99 دلاری یا یک ربات رایگان فارکس می تواند صدها یا هزاران دلار در ماه درآمد داشته باشد؟ اگر می توانست، باید از خود بپرسید - آیا واقعاً با چنین قیمت نسبتاً پایینی فروخته می شد؟

اگر کسب درآمد با استفاده از این سیستم های خودکار به این آسانی بود، هیچ کس هرگز سرکار نمی رفت. این امکان وجود دارد که ربات‌ها بتوانند برای یک دوره زمانی محدود درآمد کسب کنند، اما ممکن است پس از مدتی شروع به از دست دادن کنند - و پولی که «بهترین ربات فارکس» با یک پوزیشن به دست می‌آورد ممکن است قبل از اینکه بتوانید از آن سود مستمر کسب کنید ناپدید شود. علاوه بر این، اکثریت قریب به اتفاق ربات ها اسکلپر هستند.

آنها با هر پوزیشنی که می گیرند فقط چند پیپ سود می کنند - و می توانند هدف بسیار محکمی را تعیین کنند. شانس دوام آوردن با چنین استراتژی ای برای یک معامله گر بسیار محدود است.

معاملات موفق در FX بر اساس دانش، مهارت و تجربه است. این شامل تفکر تحلیلی و بصری است. هنگامی که به ربات های فارکس نگاه می کنیم، واضح است که آنها نمی توانند به درستی با این روش کار کنند. شرایط بازار همیشه تغییر می کند و فقط یک معامله گر با تجربه فارکس می تواند بین زمان ورود به بازار یا زمان دور ماندن تفاوت قائل شود.

مطالعه کنید: اخبار فارکس به صورت آنلاین و لحظه‌ای

ربات Hedging برتر فارکس

ربات Hedge Forex یک نرم افزار ربات کاملاً خودکار برای معاملات فارکس است که بر اساس یک استراتژی پوشش ریسک (این به معنای خرید و فروش همزمان) همراه با تجزیه و تحلیل روند معامله می کند.

این ربات به دلیل سادگی در استفاده و راه اندازی، هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران پیشرفته مناسب است. می توان آن را در عرض چند دقیقه راه اندازی کرد. این کاملاً خودکار است و با دستورالعمل های گام به گام و آسان برای درک همراه است.

قیمت این ربات معمولاً حدود 199 دلار است، بنابراین این یک نرم افزار ربات معامله گر فارکس رایگان نیست.

همیشه ایده خوبی است که هنگام معامله با استراتژی های پوشش دهی مراقب باشید و به یاد داشته باشید که با کارگزار خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که آنها اجازه پوشش ریسک را می دهند.

ربات برتر اسکلپ فارکس

یک ربات اسکلپینگ معاملات مکرری را از طرف شما در سیستم ­های معاملاتی خودکار طول روز انجام می دهد. بنابراین، شما می خواهید یک ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا پیدا کنید. برای اینکه یکی از بهترین ربات های اسکلپینگ فارکس را پیدا کنید، فاکتورهای مختلفی باید وجود داشته باشد تا ربات اسکلپینگ کار کند. معامله گران گاهی اوقات از خود می پرسند: "آیا آنها واقعاً می توانند کار کنند؟". آنها سیستم ­های معاملاتی خودکار می توانند، اما، متأسفانه، پاسخ یک بله یا نه ساده نیست.

هنگام جستجوی یک ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا، برخی از معامله گران ممکن است به گوگل سر بزنند و "بهترین ربات اسکلپینگ فارکس" را تایپ کنند. متأسفانه، در مورد ربات های اسکلپینگ، این می تواند خطرناک باشد.

در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام جستجوی ربات معاملاتی فارکس با فرکانس بالا در نظر بگیرید:

• حساب کارگزار شما یکی از اجزای کلیدی است که آیا ربات اسکلپینگ شما موثر و مفید خواهد بود. یک ربات کار نمی کند اگر شرایط کارگزار به گونه ای باشد که به کارگزار خدمت کند، صرف نظر از اینکه یک ربات چقدر کارآمد و موثر است. شاید بتوانید در این مورد مذاکره کنید. گاهی اوقات، اگر سپرده کافی برای شروع دارید، ممکن است.
• ربات باید خوب باشد. مهم است که از ربات‌هایی که از استراتژی‌های گرید و مارتینگل استفاده می‌کنند اجتناب کنید (اینها گاهی اوقات به عنوان مارتی گرید نیز شناخته می‌شوند).
• مطمئن شوید که فروشنده قادر است یک حساب کاربری live به شما نشان دهد. این مهم است، با این حال، نمی تواند یک روش 100٪ قابل اعتماد برای اثبات عملکرد ربات باشد، زیرا کارگزاران و فروشندگان EA می توانند برای ایجاد حساب های جعلی برای نشان دادن فروش بالایی که در واقع دقیق نیستند، همکاری کنند.
• به دنبال ربات آزمایشی رایگان باشید. اگر یک شرکت یک محصول قوی دارد، به ویژه در بازار بات، دلیلی وجود ندارد که آنها یک ربات آزمایشی رایگان ارائه ندهند. اگر به همان اندازه ای که به بازار عرضه می شود خوب باشد، غیر معمول نیست که ارائه دهنده آن را از طریق یک آزمایش رایگان به مشتریان اعتبار خود را سیستم ­های معاملاتی خودکار ثابت کند.
• چه به دنبال شکل سنتی ربات اسکلپینگ باشید و چه به دنبال بهترین ربات فارکس برای اندروید یا دستگاه iOS خود هستید، در هر شرایطی باید این نکات را در نظر بگیرید.
• وقتی به دید کلی نگاه می کنیم، پیدا کردن یک ربات فارکس معامله گر قابل اعتماد با فرکانس بالا دشوار است. یک ربات در MT4 وجود دارد به نام ربات 5 دقیقه ای اسکلپر متاتریدر 4 فارکس. این نرم افزار رایگان ربات معاملات فارکس برای اسکلپینگ است.

چگونه یک ربات معامله گر فارکس بنویسیم

دو گزینه برای گرفتن ربات وجود دارد. می‌توانید آن‌ها را بخرید یا به صورت رایگان دانلود کنید، یا می‌توانید خودتان یک سفارشی بسازید یا یک توسعه‌دهنده برای ساخت آن استخدام کنید. بیایید در مورد نحوه ساخت ربات معامله گر فارکس بحث کنیم.

صنعت مالی به همان اندازه برنامه نویسان را جذب می کند زیرا هیچ تعداد از معامله گران انسانی نمی توانند به همان سرعتی که ربات ها انجام می دهند معاملات انجام دهند و برنامه نویسان می توانند ربات های معاملاتی سفارشی ایجاد کنند که به طور خاص برای درخواست معامله گران طراحی شده اند.

دو راه برای دریافت یک ربات سفارشی فارکس وجود دارد:

• ربات فارکس خود را ایجاد و برنامه ریزی کنید، یا
• از یک توسعه دهنده حرفه ای استفاده کنید

اگر گزینه اول را انتخاب کردید، باید در نظر داشته باشید که باید زبان برنامه نویسی پلتفرم معاملاتی مورد استفاده خود را یاد بگیرید.

برخی از رابط های تجاری نسبت به سایر پلتفرم ها کد برنامه نویسی ساده تر و یادگیری آسان تری دارند. یادگیری زبان در MT4 نسبتاً ساده‌تر از بسیاری از زبان‌ها است، با اسناد زیادی که به صورت آنلاین موجود است تا به شما در برنامه‌نویسی ربات فارکس برای MT4 کمک کند.

وب سایت MQL5 (زبان مورد استفاده در MT5) به ویژه پر از اطلاعات بسیار مفید است.

هنگامی که یک ربات فارکس را در پلتفرم معاملاتی خود نصب کردید، باید با آزمایش آن شروع کنید:

• داده های تاریخی با تستر استراتژی متاتریدر
• در یک حساب آزمایشی رایگان برای مشاهده نحوه واکنش ربات معاملات خودکار در شرایط واقعی و در یک محیط امن.
• تنها زمانی که تأیید می‌کنید که عملکرد ربات فارکس در داده‌های تاریخی مانند داده‌های بلادرنگ یکسان است، می‌توانید مطمئن شوید که به درستی کار می‌کند.

جمع بندی

ما جنبه‌های استفاده از نرم‌افزار ربات معامله‌گر خودکار فارکس در معاملات را از دیدگاه منطقی شرح داده‌ایم. چیزی که امیدواریم بتوان از این مقاله نتیجه گرفت این است که به جای صرف وقت و سرمایه خود برای مواردی مانند ربات های نرم افزار تجارت خودکار FX، شاید بهتر باشد زمانی را به یادگیری یک سیستم معاملاتی خوب اختصاص دهید.

در نهایت، ممکن است به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید که به تجربه و دانش متکی است، به جای استفاده از الگوریتم ها و کدهای کامپیوتری توسط شخصی که اصلاً معامله گر فارکس نیست. این کاملاً به شما بستگی دارد که آیا ربات های فارکس ارزش توجه شما را دارند یا خیر - و فقط شما می توانید به این سؤال پاسخ دهید: آیا ربات های فارکس واقعاً کار می کنند؟