MMC NORILSK NICKEL ADR تحلیل تکنیکی - MMC NORILSK NICKEL ADR معامله: 2016-03-01
پس از آنکه بانک مرکزی چین الزمات ذخیره برای بانک ها را برای پنجمین بار طی دوازده ماه اخیر کاهش داد، قیمت فلزات غیرآهنی افزایش پیدا کرد. سرمایه گذاران انتظار دارند که این اقدام از رشد اقتصادی و تقاضای چین برای کالاها حمایت کند. آیا ارزش سهام شرکت Norilsk Nickel رشد خواهد کرد؟ این شرکت اکنون 13% از تولید جهانی نیکل و 44% از تولید پالادیوم و 2% از تولید مس را در اختیار خود دارد.
اکنون به بررسی درهم آمیختگی درآمدی شرکت Norilsk Nickel می پردازیم. فروش نیکل 46% از درآمد و مس 25% و پالادیوم 15% و پلاتینیوم 9% از درآمد را شامل می شوند. بنابراین افزایش جهانی قیمت ها، سهام این شرکت را رشد می دهد. شاخص مدیران خرید بخش تولید ماه فوریه در چین که روز سه شنبه منتشر شد، هفتمین ماه متوالی افت این شاخص را نشان می دهد. با اینحال، این خبر تاثیر منفی ای روی قیمت های فلزات غیرآهنی نگذاشته است. فعالان بازار اعتقاد دارند که رکود عرضۀ جهانی به دلیل قیمت های پایین چنین واکنشی را در پی داشته باشد. نسبت کنونی P/E (قیمت به درآمدها) برای سهام شرکت Norilsk Nickel برای دوازده ماه اخیر به 6.5 می رسد که بسیار پایین تر از شرکت های مشابه است. عامل دیگر افزایش قیمت نیکل، بسته شدن کارخانۀ Queensland Nickel در استرالیا است که در زمینۀ معدن و کنستانتره فعالیت دارد و به دلیل فقدان سنگ آهن یازده روز تعطیل بود. اظهار نظرهای Freeport-McMoRan شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ دربارۀ کاهش بیشتر تولید در صورت ادامۀ کاهش قیمت ها، عاملی که از قیمت مس حمایت می کند. ضمن اینکه شیلی گزارش داد که تولید مس در آن کشور در ژانویه 13.8% کاهش داشته است. شیلی در زمینۀ تولید مس در جهان، پیشرو است.
در نمودار روزانه GMKN: D1 پس از رسیدن به کف قیمت در سپتامبر 2009، بطور صعودی در حال اصلاح حرکتی است و بالای مقاومت روند افقی بسته شد. اندیکاتورهای Parabolic و MACD علائم خرید ایجاد کرده اند. نوسانگر RSI در حال رشد است و از سطح 50 نیز عبور کرده و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است. خطوط بولینگر بسیار بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. اگر رسید های ADR برای شرکت Norilsk Nickel شکاف قیمتی اوایل ژانویۀ 2016 را ببندند و از سطح 12.12 عبور کنند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. از سطح 12.12 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرده. می توان توقف ضرر اولیه را پایین کف شش و نیم ساله، کف های فراکتال مرتبط، علائم بولینگر و Parabolic در 10.2 شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ قرار داد. ما همزمان با باز کردند دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی، به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 12.12 به سطح توقف ضرر در 10.2 برسد، در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی اش شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
USD/CAD تحلیل تکنیکی - USD/CAD معامله: 2014-10-16
معامله گران گرامی، روز بر شما خوش. امروز در ساعت 14:30 CET منتظر انتشار دو شاخص اقتصاد کلان مربوط به ایالات متحده و کانادا هستیم: تعداد مدعیان بیکاری و شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ فروش تولید. اولین شاخص توسط وزارت کار ایالات متحده در قالب یک گزارش هفتگی منتشر می شود. این شاخص اجازۀ ارزیابی نوسانات تقاضای داخلی و پتانسیل تسهیلات مصرف کننده برای تحریک اقتصاد ایالات متحده را فراهم می کند. هرچند سرمایه گذاران بلندمدت علاقۀ بیشتری به آمار کانادا در ارتباط با تولید دارند که در ماه گذشته جمع آوری شد. مقدار این شاخص اجازۀ پیش بینی روندهای اشتغال و مخارج مصرف کننده را می دهد. رشد فروش قطعاً برای سرمایه گذاران بلندمدت جذاب است و می تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار ارز داشته باشد.
همینک به بررسی نمودار چهارساعتۀ جفت ارز USD/CAD می پردازیم. قیمت از ضلع فوقانی مثلث و مقاومت قدرتمند در 1.12248 عبور کرده است. در حال حاضر می توانیم برگشت قیمت را مشاهده کنیم اما انتظار داریم که رشد بیشتری درون کانال داشته باشد. جهت روند توسط DonchianChannel و نمودار نوسانگر RSI-Bars تائید می شود. به منظور دریافت یک علامت از اندیکاتور روند سهموی - Parabolic-، توصیه می شود که منتظر عبور قیمت ها از مقاومت فراکتال در 1.13835 بمانید که پس از آن وارونگی اندیکاتور در جهت منطقۀ سبز رخ می دهد. این علامت می تواند برای قرار دادن یک دستور خرید در حال انتظار مورد استفاده قرار گیرد. توقف ضرر (SL) می تواند در نزدیکی خط روند، در سطح حمایت فراکتال در 1.2248 قرار گیرد. لبۀ تحتانی DonchianChannel احتمالاً سرحد خطر را تائید خواهد کرد.
حد ضرر متحرک پس از باز شدن معامله به دنبال مقادیر Parabolic، نزدیک به قعر فراکتال بعدی حرکت می کند. کافی است به روز رسانی پس از شکل گیری 5 شمع چهارساعته در هر روز صورت گیرد. شکل گیری این پنج شمع برای ایجاد فراکتال Bill Williams لازم است. بنابراین ما در حال تغییر نسبت سود/ضرر به نقطۀ تراز بین سود و ضرر هستیم.
| موقعیت | خرید |
| Buy stop (خرید توقفی) | بالای 1.13835 |
| توقف ضرر | پایین 1.12248 |
معامله گران محترم، شما می توانید جزئیات مربوط به گزارش حساب تجاری نویسنده را با کلیک روی اینجا مشاهده نمایید.
آشنایی با اندیکاتور ADX و نحوه استفاده از آن
یکی از انواع روش‌های تحلیل بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است که با ابزارهای گوناگونی همراه می‌شود. از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اندیکاتور در فارسی به معنای شناساگر است. اندیکاتورها با بررسی اطلاعات، می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کنند. اندیکاتورهای حجمی، شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ روندی و شتابی، سه دستۀ اصلی اندیکاتورها هستند که هر یک از آن‌ها شامل انواعی از اندیکاتورها با فرمول‌بندی و ویژگی‌های متفاوت می‌شود. در این مطلب با یک اندیکاتور روندی به نام ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار آشنا می‌شویم.
اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور ADX ) مخفف: Average Directional Movement Index ) یکی از انواع اندیکاتورهای روندی است که توسط J.Welles Wilder ابداع شده است. این اندیکاتور حالت‌های متفاوت قدرت روند را مشخص می‌کند. اندیکاتورها به عنوان دستیار تحلیلگر و در کنار نمودار قیمتی به کار گرفته می‌شوند. زمانی که تحلیلگر از شکل‌گرفتن روند مطمئن نباشد، یا از قدرت روند آگاهی نداشته باشد، استفاده از ADX کارگشا است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان قدرت روند را ارزیابی کرد و تصویر بهتری از تغییر روند‌ها به‌دست آورد.
فرمول محاسبه اندیکاتور ADX
این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است. DI+ و DI- و ADX سه خطی هستند که برای داشتن اندیکاتور ADX باید محاسبه شوند. برای محاسبه DI کافی است که در بازه زمانی موردنظر، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در شروع و پایان این بازه زمانی بدانیم. ابتدا بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی می‌کنیم. مقدار به‌دست آمده را DM+ می‌نامیم. سپس کمترین قیمت قبلی را منهای کمترین قیمت فعلی می‌کنیم و آن را DM- نام‌گذاری می‌کنیم. هرکدام از DM+ و DM- که عدد بزرگ‌تری باشد را به‌ترتیب به عنوان DI+ و DI- می‌پذیریم و DI دیگر را صفر قرار می‌دهیم. مثالی از این محاسبات را در تصویر زیر ببینید.
حالا برای محاسبه خط ADX ابتدا باید DX را محاسبه کنیم. برای اینکار قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر را تقسیم بر مجموع‌شان کرده و در صد ضرب می‌کنیم. برای محاسبه اولین مقدار ADX ، کافی است که مجموع DX را بر دوره زمانی تقسیم کنید. برای مثال در یک دوره زمانی ۱۴ روزه، مجموع شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ ۱۴ دوره از DX را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم. برای مقادیر بعدی، باید مقدار قبلی ADX را در ۱۳ ضرب و بعلاوه DX فعلی کرده و مجموع را بر ۱۴ تقسیم کنید.
بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX
اندیکاتورها می‌توانند با تنظیمات متفاوتی مورد استفاده قرار بگیرند. نحوه استفاده از هر اندیکاتور به استراتژی شما برمی‌گردد. اما برای هر اندیکاتور، توسط سازنده آن و دیگر تکنیکالیست‌های حرفه‌ای، تنظیمات خاصی توصیه می‌شود. اندیکاتور ADX به صورت پیش‌فرض روی دوره چهارده شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ روزه تنظیم شده است. به صورت عمومی استفاده از همین تنظیم پیش‌فرض توصیه می‌شود. چرا که تحلیلگران زیادی در دنیا از آن استفاده می‌کنند. دقت کنید که اگر قصد ترکیب آن با اندیکاتوری مانند RSI را داشته باشید، تنظیمات دو اندیکاتور باید یکسان باشند. قابل ذکر است که RSI نیز به‌صورت پیش‌فرض روی تنظیمات ۱۴ روزه قرار دارد.
تحلیل اندیکاتور ADX
این اندیکاتور در حالت‌های متنوعی کارایی دارد. خطوط ADX و DI و ترکیب آن‌ها با هم معنادار هستند. در ادامه حالت‌های متفاوت قرارگیری خطوط را بررسی و نحوه استفاده از آن در معاملات را معرفی می‌کنیم.
تحلیل خط ADX
خط ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار، نشان‌دهنده قدرت روند قیمت است. می‌دانیم که قیمت‌ها می‌توانند در سه روند نزولی، خنثی و صعودی حرکت کنند. زمانی که خط ADX صعودی باشد، نشانۀ افزایش قدرت روند است. دقت کنید که اندیکاتور ADX جهت حرکت را مشخص نمی‌کند. روند قیمت می‌تواند نزولی یا صعودی باشد. صعودی بودن خط ADX تنها به ما می‌گوید که روند فعلی قیمت، چه صعودی باشد چه نزولی، قوی‌تر شده است. این موضوع مخصوصاً اگر خط ADX بالاتر از مقدار ۴۰ باشد، صحت بیشتری پیدا می‌کند.
دانستیم که صعودی بودن خط ADX به چه معناست. اما اگر نزولی باشد چه؟ نزولی بودن خط ADX نشانه‌ای از ضعف روند است. این ویژگی در مقادیر زیر ۲۰ صحت بیشتری دارد، به صورتی که وقتی خط ADX به زیر ۲۰ برود، نشانه‌ای از بی‌روند شدن بازار حساب می‌شود. همچنین وقتی این خط صاف باشد، به معنای روند خنثی در قیمت است.
تحلیل خطوط DI+ و DI-
با توجه به محاسبات این دو خط، می‌دانیم که DI+ به معنای بالاتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدای دوره است. بنابراین اگر DI+ بالاتر از DI- قرار گیرد، نشانه‌ای از بازار صعودی تلقی می‌شود. همچنین چون DI- به معنای پایین‌تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است، زمانی که خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد، نشانه‌ای از بازار نزولی خواهد بود.
نحوه استفاده از اندیکاتور ADX
نحوه استفاده از هر ابزار تکنیکال وابسته به استراتژی ماست. استراتژی یعنی هدف خود از معامله را بشناسیم و بدانیم که در آینده واکنش ما به هر اتفاق چگونه باید باشد. با توجه به استراتژی‌های متفاوت افراد، نحوه استفاده از اندیکاتور ADX نیز گوناگون است. در ادامه دو کاربرد از اندیکاتور ADX را معرفی می‌کنیم.
عبور خط ADX از مقدار ۲۰
دانستیم که خط ADX نشان‌دهنده میزان قدرت یک روند است. با صعودی شدن خط ADX و عبور از مقدار ۲۰، می‌توان دریافت که روند قدرت کافی را برای ادامه یافتن پیدا کرده است. در این حالت معامله‌گران در جهت روند دست به معامله می‌زنند.
تقاطع خطوط DI و ترکیب آن با ADX
دانستیم که بالاتر بودن خط DI+ نشانه‌ای از بازار صعودی و بالاتر بودن خط DI- به معنای بازار نزولی است. اما تقاطع این خطوط در ترکیب با خط ADX معنای دیگری هم دارد. اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند و همزمان خط ADX نیز صعودی شده و به بالای محدوده ۲۵ نفوذ کند، می‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش قوی باشد.
برای مثال اگر خط DI+ بتواند خط DI- را رو به بالا قطع کند، به معنای تأیید بازار صعودی بوده و همچنین اگر خط DI- بتواند خط DI+ را رو به بالا قطع کند، روند نزولی تأیید می‌شود. همزمانی شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ این تقاطع با عبور خط ADX از مقدار ۲۵، به این معناست که روند قیمت، قدرت خوبی دارد. در این هنگام معامله‌گران می‌توانند در جهت روند دست به معامله بزنند.
اندیکاتور ADX ، دستیار هوشمند معامله‌گران
ابزارهای تکنیکال به عنوان دستیار معامله‌گران شناخته می‌شوند. اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که تحلیل نمودارهای قیمت بدون آن‌ها می‌تواند بسیار دشوار باشد. اندیکاتور ADX با قابلیت ترکیب شدن با اندیکاتورهای دیگری مانند RSI و میانگین متحرک، کاربردهای زیادی دارد و می‌توان استراتژی‌های متنوعی برای آن تعریف کرد. دقت کنید که معامله‌گران حرفه‌ای به یک ابزار بسنده نمی‌کنند. برای انجام یک معامله، باید شرایط دیگری اعم از اخبار بنیادی و روانشناسی بازار را در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که یک اندیکاتور نمی‌تواند به‌تنهایی دلیلی بر خرید یا فروش باشد و تنها می‌تواند به تحلیل صحیح بازار کمک کند.
محبوب ترین استراتژی های معاملاتی آسیا
کشور های شرق آسیا همیشه به دنبال روش های ساده در عین حال پول ساز در بازار های مالی هستند تا بتوانند به ساده ترین شکل ممکن از این نوع بازار ها کسب سود کنند . کشور هایی مثل چین ، کره جنوبی ، ژاپن و هند در سال های اخیر رشد چشمگیری در معاملات بازارهای مالی از جمله فارکس و رمز ارز ها داشته اند . بر اساس بررسی های آماری صورت گرفته از سایت گوگل و دیتای بروکر های شرق آسیا ، تلاش کردیم استراتژی های معاملاتی شرق آسیا که در بین فعالین بازارهای مالی از محبوبیت بالایی برخوردار هستند را توضیح دهیم .
1 – استراتژی معاملاتی بولینگر باند – Bollinger band strategy
خطوط بولینگر باند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در بازار های مالی عمل می کنند . خط میانی بولینگر باند از میانگین متحرک ساده 20 روزه ایجاد شده است . هر چه بازار نوسانی باشد خطوط بولینگر باند از هم دور شده و هر چه بازار رنج و کم نوسانی باشد خطوط بولینگر به هم نزدیک می شوند . زمانی که قیمت به خطوط خارجی بولینگر باند برخورد می کند مورد حمایت و مقاومت قرار گرفته و تلاش می کند به سمت خط میانی بولینگر حرکت کند . معامله گران بر اساس این خطوط می توانند نقاط حمایت و مقاومت را پیش بینی کنند . دقت کنید هر زمان قیمت خارج از خطوط سه گانه بولینگر باند حرکت کند روند موقتی خواهد بود . همچنین نقاط برخورد قیمت به خطوط بولینگر باند می تواند به عنوان نقاط ورود و خروج حساب شوند .
2 – استراتژی شاخص حرکتی – Momentum indicator strategy
اندیکاتور مومنتوم بر اساس قیمت بسته شدن یک کندل بر اساس کندل قبلی عمل می کند . خط میانی در اندیکاتور مومنتوم روی شاخص 100 قرار دارد . هر چقدر قیمت بالا یا پایین مومنتوم باشد نشان دهنده سرعت و شیب روند است . برای مثال زمانی که شاخص روی عدد 102 باشد نشان می دهد که روند بازار شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ نسبت به شاخص 101 سریع تر در حال صعود است . یا برای مثال زمانی که شاخص عدد 98 را نشان دهد متوجه می شویم قیمت نسبت به عدد 99 با سرعت بیشتری در حال ریزش است . از اندیکاتور مومنتوم می توان برای شناسایی قدرت حرکت روند در تمامی بازار های مالی استفاده کرد .
برای درک بهتر استراتژی های معاملاتی شرق آسیا باید جفت ارز AUDCAD را بهتر بشناسید
3 – استراتژی فیبوناچی – Fibonacci strategy
خطوط افقی فیبوناچی در اصل خطوط مهم و کلیدی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت هستند . مجموعه خطوط فیبوناچی از 6 خط تشکیل شده است که عبارتند از 0% ، 23.6% ، 38.2% ، 50% ، 61.8% و 100% .
برخی از معامله گران بر اساس خطوط فیبوناچی نقاط ورود و خروج خود را مشخص می کنند .
4 – استراتژی بلدرونر – Bladerunner strategy
استراتژی بلدرونر بر اساس مقایسه قیمت فعلی بازار با شرایط اندیکاتور کار می کند . اختلافات دیده شده در این سیستم به معامله گران نقاط ورود و خروج مناسب معاملات را نشان می دهد . دقت بالای تحلیلی که این سیستم معاملاتی به کاربران خود می دهد باعث شده است نام این روش از فیلم علمی تخیلی در سال 1982 انتخاب شود . استراتژی بلدرونر همیشه به کاربران بهترین نقاط ورود و خروج را نمایش می دهد . از بهترین سیستم هایی که با قرارگیری در کنار استراتژی بلدرونر ، دقت معاملات را افزایش می دهند می توان به فیبوناچی اشاره کرد .
در این استراتژی از میانگین متحرک 20 روزه ( EMA20 ) استفاده می شود . هر زمان قیمت بالای میانگین متحرک باشد روند صعودی و هر زمان قیمت پایین میانگین متحرک باشد روند نزولی است . برخورد قیمت به میانگین متحرک در روند صعودی نشان دهنده سیگنال خرید و برعکس برخورد قیمت به میانگین متحرک در روند نزولی نشان دهنده سیگنال فروش است .
برای درک بهتر استراتژی های معاملاتی شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ شرق آسیا باید جفت ارز AUDCHF را بهتر بشناسید
5 – استراتژی برخورد میانگین های متحرک – Moving average crossovers strategy
برخورد و عبور میانگین های متحرک نشان دهنده تغییر روند حرکتی در بازار است . در این استراتژی از میانگین های متحرک ساده 9 و 14 روزه استفاده می شود . میانگین متحرک 9 روزه به عنوان روند سریع و میانگین متحرک 14 روزه به عنوان روند آهسته عمل می کند .
6 – استراتژی مکدی – MACD strategy
استراتژی مکدی بر اساس واگرایی صورت گرفته در میانگین های متحرک عمل کرده و کمک می کند تا انتهای یک روند را شناسایی کرده و برای شروع یک روند جدید آماده شوید . این استراتژی در بین بسیاری از معامله گران محبوبیت بالایی داشته و می تواند سیگنال های ورود و خروج قابل توجهی را به کاربران نشان دهد .
برای درک بهتر استراتژی های معاملاتی شرق آسیا باید جفت ارز GBPJPY را بهتر بشناسید
7 – استراتژی کانال کلتنر – Keltner Channel strategy
سیستمی مکمل با اندیکاتور بولینگر باند که می تواند نشان دهد روند ادامه دار خواهد بود یا خیر . اساس این استراتژی بر اساس میانگین های متحرک 10 روزه است . هرچه فاصله قیمت با میانگین متحرک 10 روزه بیشتر باشد یعنی در آن نماد حجم معاملات بیش از حد بوده است .
8 – استراتژی فراکتال ها – Fractals indicator strategy
فراکتال ها نشان دهنده الگوی تکرار شونده در روند های بزرگ حرکتی هستند . معمولا فراکتال ها در نزدیکی نقاط کلیدی حمایت و مقاومت تشکیل می شوند . هر زمان فراکتال در محدوده مهمی شکل بگیرد می تواند به عنوان سیگنل معاملاتی عمل کرده و نقاط ورود و خروج مناسبی را به ما نشان دهد . اساس فراکتال ها از 5 کندل متوالی تشکیل می شود که نشان می دهد قیمت در کدام مناطق تلاش برای ادامه روند داشته است .
برای درک بهتر استراتژی های معاملاتی شرق آسیا باید جفت ارز EURUSD را بهتر بشناسید
9 – استراتژی آر اس آی – RSI indicator strategy – استراتژی های معاملاتی شرق آسیا
می توان گفت یکی از محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی RSI است که می تواند در شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ کنار نمایش مناطق اشباع خرید و فروش ، سیگنال هال معاملاتی قابل توجهی را نیز نشان دهد . شاخص اندیکاتور RSI بین محدوده 0 تا 100 قرار دارد . زمانی که نشانگر یا شاخص بین محدوده 70 تا 100 قرار گیرد می توان فهمید که یک روند صعودی قدرتمند داریم و هر زمان قیمت بین محدوده 0 تا 30 بود نشان از قدرتمند بودن روند نزولی در بازار است .
محل برخورد میانگین های متحرک در اندیکاتور RSI به عنوان سیگنال ورود و خروج عمل می کند .
برای درک بهتر استراتژی های معاملاتی شرق آسیا باید جفت ارز NZDCAD را بهتر بشناسید
10 – استراتژی شکست محدوده رنج – Suffering range failure strategy
بر اساس شرایط بازار های مالی هر زمان قیمت در بین محدوده های حمایت یا مقاومت گرفتار شود شاهد روند رنج و بی جهت خواهیم بود . در اینجا باید دقت شود که هر زمان قیمت توانست با یک کندل قدرتمند از محدوده خارج شود وارد معامله خواهید شد . شکست خط حمایت یعنی سیگنال فروش و شکست خط مقاومت یعنی سیگنال خرید .
قیمت توکن سولانا در ماه آوریل به ۱۵۰ دلار خواهد رسید
توکن سولانا (SOL) به تازگی موفق شده تا از یک سطح مقاومتی مهم که حرکت‌های بازگشتی آن را مختل کرده بود عبور کند. در طول اصلاح قیمتی نوامبر سال ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲، سولانا بارها تلاش کرده بود تا از محدوده کاهشی خارج شود، اما هر بار توسط این سطح مقاومتی متوقف می‌شد. اکنون امیدها برای افزایش قیمت سولانا در ماه آوریل بازگشته است.
سولانا سطح مهم مقاومتی را به یک سطح حمایتی تبدیل می‌کند
سولانا در چند وقت گذشته در کنار اصلاح قیمتی بازار، دچار کاهش‌های شدیدی شده بود. سولانا به دنبال کاهش قیمت از سطح مقاومت ذکر شده در دسامبر سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته بود. به طور مشابه، در یک حرکت کاهشی دیگر در نوامبر ۲۰۲۲ توسط سولانا که منجر به افزایش فروش شده بود بیش از ۴۰ درصد کاهش قیمت تجربه کرد.
سولانا پس از افزایش قیمت و عبور از این سطح مقاومت مهم در ۳۰ مارس، موفق شد تا این سطح مقاومتی را به یک شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ سطح پشتیبان برای افزایش قیمت خود تغییر دهد. به دنبال این موضوع، سولانا با افزایش حجم معاملات خود همراه بود و به سرمایه‌گذاران سولانا امید تازه‌ای برای افزایش قیمت بیشتر داد. به طور کلی، سولانا با ۲۵ درصد افزایش به ۱۳۵ دلار رسید و این افزایش همچنان در زمان نگارش این مقاله ادامه دارد و احتمال صعود به سطح مقاومت ۱۵۰ دلار را افزایش داده است.
چرا توکن سولانا از لحاظ تکنیکال در وضعیت صعودی قرار دارد؟
از دیدگاه تکنیکال، دلیل افزایش قیمت توکن سولانا و صعود آن بالاتر از خط روند مقاومت نزولی می‌تواند به دلیل تقاطع صعودی دو میانگین متحرک نمایی کلیدی باشد؛ یعنی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط سبز) و ۵۰ روزه (خط قرمز).
این شاخص تکنیکال که الگوی صلیب طلایی نامیده می‌شود زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت رمزارز مورد نظر بالاتر از میانگین متحرک نمایی بلند مدت آن باشد. تحلیلگران قدیمی این برخورد را شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟ به عنوان یک سیگنال خرید در نظر می‌گیرند.
این برخورد قبلاً نیز برای توکن سولانا در آگوست سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده بود، زمانی که دو متحرک نمایی ۲۰ روزه و ۵۰ روزه با هم برخورد داشتند و در کنار سایر شاخص‌ها و الگوهای اساسی، موفق به افزایش ۶۵۰ درصدی قیمت سولانا و صعود آن به بیش از ۲۶۷ دلار شده بودند. با توجه به گذشته این الگو در توکن سولانا، می‌توان احتمال داد که به واسطه الگوی صلیب طلایی صعود سولانا ادامه دارد.
واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI)
اگر به شاخص فراکتال که توسط شرکت دلفی دیجیتال ارائه شده است توجه کنیم، شاهد احتمال افزایش قیمت سولانا خواهیم بود. این شرکت تحقیقاتی ارزهای دیجیتال می‌گوید که دو شاخص تکنیکال واگرایی شاخص قدرت نسبی و صلیب طلایی بر هم اثر می‌گذرند و باعث افزایش قیمت سولانا می‌شوند.
سولانا در گذشته زمانی که در یک افزایش صعودی قوی قرار داشت و در حال صعود به بالای ۷۰ دلار بود، شاهد افزایش حجم معاملات خود بود که به واسطه عبور از سطح حمایتی نزولی صورت گرفته بود. در این زمان، توکن سولانا علیرغم پایین بودن شاخص قدرت نسبی (RSI) خود تمایل به صعود داشت.
بنابراین، با در نظر گرفتن تمام شاخص‌های تکنیکال ذکر شده، می‌تواند نتیجه گرفت که سولانا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و می‌تواند ۱۴۷ تا ۱۵۰ دلار را به عنوان هدف صعودی بعدی توکن این شبکه در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که در کنار احتمال افزایش قیمت، احتمال کاهش قیمت موقت به ۱۲۰ دلار هم وجود دارد و حتی ممکن است سولانا وارد کانال‌های میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه شود.
دیدگاه شما