ربات تریدر در بایننس چیست؟

عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت

ربات ترید

بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است. در این مقاله از میهن بلاکچین به…

استخر نقدینگی بوت استرپینگ یا LBP چیست؛ راهکاری برای توزیع منصفانه توکن‌ها

مدتی است که کاربران بازار رمزارزها به جای انجام معاملات خود در صرافی‌های متمرکز به انجام معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز روی آورده‌اند؛ اما مشکلاتی اساسی نظیر نیاز به سرمایه اولیه زیاد و دستکاری قیمت توسط ربات‌ها در دکس‌ها هنوز حل…

معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست؟ روشی برای کسب مهارت در ترید

معاملات کاغذی هم مناسب برای افراد تازه‌کار است و هم به درد افراد حرفه‌ای می‌خورد. کسانی‌که به تازگی به دنیای ترید وارد شده‌اند، با بسیاری از ابزارها غریبه‌اند و نیاز به تمرین دارند. افراد حرفه‌ای هم برای تست کردن استراتژ‌ی‌هایشان…

آموزش کار با صرافی کوکوین به صورت گام به گام + ویدیو

Kucoin یک صرافی متمرکز رمز ارز واقع در جزیره سیشل (Seychelles) ربات تریدر در بایننس چیست؟ است. این صرافی که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۷ آغاز کرده، جزو ۱۰ اکسچنج برتر ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات است. کوکوین تقریبا ۵۰۰ کوین و توکن…

کپی تریدینگ چیست؟ آشنایی با Copy Trading و مزایا و معایب آن

آیا راهی برای ورود تریدرهای تازه‌‌کار به بازار رمزارزها وجود دارد؟ آیا می‌شود کسی که مهارت و دانش کافی در زمینه تکنولوژی بلاکچین، ابزارهای تریدینگ و ریسک‌های بازار ندارد و نمی‌تواند زمانی هم برای یاد گرفتن آن‌ها اختصاص دهد، از…

آشنایی با صرافی پولکادکس و توکن PDEX؛ یک صرافی غیرمتمرکز متفاوت

ولکادکس (Polkadex) یک صرافی غیرمتمرکز است که به تازگی به اکوسیستم پولکادات (Polkadot) اضافه شده است. پولکادکس پلتفرمی است که به نظر می‌رسد بهترین ویژگی‌های صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز را با هم ادغام کرده و آنها را در یک راه…

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال دارد؟

معاملات الگوریتمی (Algoritmic Trading) که به معاملات خودکار نیز شناخته می‌شود، یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس دستورالعمل‌هایی که از قبل تعیین شده، معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. در واقع این نوع معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری…

ربات‌های معاملاتی چه تاثیری روی بازار رمزارزها می‌گذارند؟

ربات‌های معاملاتی برنامه‌هایی هستند که شرایط بازار را تحت نظر می‌گیرند و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده، معاملات را انجام می‌دهند و انجام معاملات خودکار و پراستفاده را امکان‌پذیر می‌سازند. بازارهای مالی سنتی دهه‌ها است که از سیستم‌های…

کاربردهای ربات Hummingbot چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

Hummingbot یک نرم افزار متن باز است که با استفاده از آن می‌توان به ساخت و اجرای ربات‌های مختلف برای ترید استفاده کرد. ترید الگوریتمی امروزه طرفداران زیادی دارد و با استفاده از این نرم افزار می‌توان به حیطه ترید…

آربیتراژ چیست؟ همه چیز درباره آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آربیتراژ چیست؟ آربیتراژ یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال است. زمانی که یک رمز ارز در دو صرافی مختلف دارای اختلاف قیمتی است، استراتژی Arbitrage به منظور کسب سود از این گپ قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.…

با انواع روش های تریدینگ در بایننس آشنا شوید!

تریدینگ در بایننس و به‌طورکلی در فضای ارزهای دیجیتال به معنای مبادله یک رمز ارز با رمز ارز دیگر است. تریدینگ مفهومی اساسی در اقتصاد است که شامل خریدوفروش دارایی می‌شود؛ ممکن است این دارایی کالا یا خدماتی باشد که خریدار درازای آن به فروشنده مبلغی را پرداخت می‌کند؛ اما در این مطلب قصد داریم به‌طور اختصاصی به معرفی انواع روش‌های تریدینگ در بایننس، بپردازیم.

انواع روش‌های تریدینگ در بایننس چیست؟

تریدینگ در بایننس به معنای همان ثبت سفارش در صرافی است. درواقع زمانی که سهام یا رمز ارز معامله می‌کنید، از طریق ثبت سفارش در حال برقراری ارتباط با بازارهای مالی هستید. انواع ثبت سفارش تریدینگ در بایننس عبارت هستند از:

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

مارکت اردر/market order

ثبت سفارش خریدوفروش سریع و باقیمت روز بازار را مارکت اوردر می‌گویند. تصور کنید که قصد خرید سه بیت کوین در بایننس دارید و در حال حاضر بیت کوین باقیمت ۱۵ هراز دلار مبادله می‌شود.

در این روش بدون اینکه منتظر بمانید قیمت افت کند، ۴۵ هزار دلار پرداخت کرده و سه بیت کوین می‌خرید؛ در این صورت شما یک سفارش مارکت اردر ثبت ‌کرده‌اید.

روش مارکت اردر تریدینگ در بایننس، از نوع خریدوفروش است. در این روش می‌خواهید با بهترین قیمت موجود در بازار معامله جدیدی انجام دهید؛ اما نکته جالب‌توجه این ‌است که بهترین قیمت همیشه آن‌ چیزی نیست که در بازار نمایش داده می‌شود.

درواقع بهترین قیمت به سفارش‌های موجود در order book یا همان دفترچه ثبت سفارش‌های محدود، بستگی دارد. با بررسی اردر بوک می‌توانید معامله خود را باقیمت متفاوت‌تر از نرخ بازار ثبت کنید.

بنابراین مارکت اوردر تنها برای معاملات سریع مناسب است. در این روش تریدینگ احتمال اینکه قیمت بالایی برای خرید به ثبت برسد، بسیار زیاد است ولی اگر یک معامله مشابه با سفارش محدود انجام شود، هزینه کمتری برای فرد خواهد داشت.

سفارش محدود/limit order

دستورالعملی است که طی آن سفارش خرید و یا فروش تا زمان رسیدن بازار به حد مجاز قیمت، در صف انتظار باقی می‌ماند.

به‌عنوان‌مثال تصور کنید شخص دیگری قصد فروش سه بیت کوین دارد. او با ثبت سفارش محدود از صرافی می‌خواهد زمانی که قیمت هر بیت کوین به ۱۵ هزار دلار رسید ۳BTC او فروخته‌ شود؛ بنابراین فروش به‌سرعت انجام‌نشده و در صف انتظار منتظر افزایش قیمت باقی ‌می‌ماند. سفارش‌های محدود در صرافی بایننس در بخشی به نام Order book نگه‌داری می‌شوند.

انواع روش‌های تریدینگ در بایننس به‌طور خلاصه گفته شد البته هر یک از آن‌ها نیز انواع مختلفی داشته و بسته به نوع ترید کارهای مختلفی انجام‌ می‌دهند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

انواع متداول اردرها

از ساده‌ترین روش‌های تریدینگ در بایننس می‌توان به خرید مارکت اردر، فروش مارکت اردر، خرید سفارش محدود و فروش سفارش محدود اشاره کرد. می‌توانید تریدهای خود را محدود به این چهار روش کنید اما انواع روش‌های متنوع دیگری در پلتفرم بایننس در دسترس هستند که به شما در انجام معاملات بهتر کمک می‌کنند. این روش‌ها عبارت‌اند از:

سفارش استاپ لاس (STOP-LOSS ORDER)

سفارش استاپ لاس یا حد ضرر یکی از روش‌های تریدینگ در بایننس است. همان‌طور که از نام آن مشخص است سفارش حد ضرر، به نحوی طراحی‌شده است که کاربر را از هر نوع ضرری محافظت ‌می‌کند. این روش تریدینگ اغلب برای تازه‌کاران مناسب است اما به‌طورکلی سفارش استاپ لاس به شما کمک می‎کند تا پیش از اینکه وارد معامله شوید شرایط مساعد برای معامله را از قبل مشخص کنید.

ازآنجایی‌که در این نوع ترید، به‌جای بازار این شما هستید که قیمت را برای فروش مشخص می‌کنید، می‌توان استاپ‌لاس را نوعی سفارش محدود دانست. به‌هرحال سفارش استاپ‌لاس در اردر‌ بوک اضافه نشده و پس ‌از اینکه قیمت به حد مشخص‌شده رسید، صرافی بایننس این سفارش را به قسمت مارکت اردر منتقل می‌کند.

استاپ لیمیت (STOP-LIMIT ORDER)

استاپ لیمیت یا سفارش محدود یکی دیگر از روش‌های تریدینگ در بایننس است. این ابزار مناسب برای محدود کردن میزان ضرر معامله‌گر در معاملات طراحی‌شده است. استاپ لیمیت تا حدودی شبیه به استاپ لاس است اما با این تفاوت که یک مرحله اضافه‌تر دارد. برای مثال اگر بیت کوین باقیمت ۱۰ هزار دلار معامله شود و شما یک سفارش فروش استاپ لیمیت ۹۹۰/۹ دلاری را تنظیم کنید در صورت کاهش ۱۰ دلاری قیمت، دارایی شما به فروش می‌رسد. البته لازم است دو پارامتر یعنی قیمت توقف (Stop price) و قیمت حد (Limit price) نیز تعیین ‌شوند. در مثال بالا ممکن است قیمت توقف شما ۹۸۵/۹ دلار باشد که بر اساس آن صرافی حد قیمت ۹۹۰/۹ دلار را برای سفارش محدود شما تنظیم‌ می‌کند.

بنابراین اگر قیمت به سطح قیمت حد برسد می‌توانید دارایی‌های نگه‌داشته شده خود را باقیمت ۹۹۰/۹ دلار یا بالاتر بفروشید. بااین‌حال سفارش تنها پس از رسیدن به قیمت توقف ثبت ‌می‌شود.

اما همچنان احتمال دارد قیمت بهبود نیافته و به سطح قیمت حد تعیین‌شده نرسد. در این صورت هیچ تضمینی وجود نداشته و ممکن است قیمت به پایین‌تر از ۹۸۵/۹ دلار هم برسد.

تنظیم دو سفارش به‌صورت هم‌زمان (OCO)

تریدینگ در بایننس از طریق تنظیم هم‌زمان دو سفارش امکان‌پذیراست. به این روش تریدینگ سفارش One-cancels-the-other می‌گویند. OCO یک ابزار پیچیده است که به شما امکان ‌می‌دهد تا دو سفارش حد ضرر و محدود را با یکدیگر ترکیب کرده و هم‌زمان باهم ثبت کنید. در این صورت به‌محض این‌که یکی از سفارش‌های امکان اجراشدن داشته باشد سفارش دوم به ربات تریدر در بایننس چیست؟ صوت خودکار غیرفعال و حذف ‌می‌شود.

برای مثال فرض کنید قیمت بیت کوین برابراست با ۰۰۰/۱۰ دلار با تنظیم سفارش OCO می‌توانید سفارش حد ضرر و محدود را به‌صورت هم‌زمان تنظیم کنید. به این صورت که اگر قیمت به ۹۰۰/۹ دلار رسید بیت کوین خریده و اگر به ۰۰۰/۱۱ دلار برسد آن را بفروشید. اگر هرکدام از این دو حالت زودتر اتفاق ‌بیفتد مورد دیگر به‌طور اتوماتیک لغو می‌شود.

مفهوم “زمان لازم‌الاجرا” تریدینگ در بایننس

برای تسلط بر تریدینگ در بایننس آشنایی با مفهوم زمان “لازم الاجرا” ضروری است. این پارامتر در هنگام شروع یک معامله مشخص‌شده و شرایط انقضا را تعیین‌ می‌کند.

سفارش بدون محدودیت زمانی یا Good ’til canceled

دستورالعملی است که بر طبق آن معامله باید تا زمان اجرای شدن و یا لغو دستی، بازبماند. عموماً پلتفرم‌های تریدینگ رمز ارزها به‌صورت پیش‌فرض بر روی این گزینه قرار دارند.

در بازار سهام و بورس یک گزینه رایج دیگری وجود دارد که توسط آن پس از پایان روز معاملاتی، سفارش‌های بسته ‌می‌شوند؛ اما ازآنجایی‌که بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است استفاده از گزینه GTC رواج بیشتری دارد.

سفارش فوری یا لغو Immediate Or Cancel

سفارش فوری یا لغو یک روش تریدینگ در بایننس و به‌طورکلی بازارهای معاملاتی است. در این روش باید تمام و یا بخشی از سفارش به‌صورت فوری اجرا شود و در صورت اجرا نشدن هرکدام از بخش‌های آن؛ مابقی سفارش نیز به‌صورت کامل لغو خواهد شد.

برای مثال فرض کنید شما سفارشی را تنظیم کرده‌اید که بر اساس آن باید در قیمت ۰۰۰/۱۰ دلار، ۱۰ بیت کوین خریداری کنید؛ اما تنها امکان پرداخت ۵BTC را در قیمت مشخص‌شده ‌دارید. در این صورت شما فقط ۵BTC را خریداری کرده و مابقی سفارش لغو می‌شود.

سفارش انجام یا ابطال Fill or Kill

سفارش “انجام یا ابطال” باید به‌صورت یکجا و کامل انجام شود و در غیر این صورت سفارش به‌صورت کامل باطل خواهد شد.

برای مثال شما سفارشی ثبت‌ می‌کنید که بر اساس آن قصد دارید ۱۰BTC را باقیمت ۰۰۰/۱۰ دلار خریداری کنید؛ اما اگر فوراً تمام سفارش ۱۰BTC باقیمت مشخص‌شده در بازار موجود نباشد، کل سفارش شما یکجا لغو می‌شود

سؤالات متداول

• تفاوت سفارش “انجام یا ابطال/Fill or kill” با سفارش “فوری با لغو/ Immediate Or Cancel” چیست؟

سفارش انجام یا ابطال باید به‌صورت کامل انجام شود و درصورتی‌که شرایط برای انجام کامل آن مهیا نباشد تمام سفارش به‌صورت یکجا لغو می‌شود درحالی‌که در سفارش فوری یا لغو اگر امکان انجام بخشی از سفارش وجود داشته باشد قسمتی از سفارش انجام‌شده و مابقی آن لغو می‌شود

• تفاوت مارکت اردر/market order و سفارش محدود/limit order چیست؟

در سفارش مارکت اردر خریدوفروش دارایی به‌سرعت ربات تریدر در بایننس چیست؟ و پس از ثبت سفارش نهایی می‌شود. در این روش تریدینگ در بایننس تضمینی در قیمت معامله نیست؛ اما در سفارش محدود، سفارش خریدوفروش دارایی در صف انتظار باقی می‌ماند تا قیمت خرید یا فروش به قیمت مدنظر کاربر برسد.

نتیجه‌ گیری

تسلط بر انواع روش‌های تریدینگ در بایننس برای انجام معاملات خوب در این پلتفرم حیاتی است. فرقی نمی‌کند که قصد دارید از سفارش حد ضرر استفاده کنید و یا از طریق سفارش OCO دو سفارش را با یکدیگر ترکیب کنید، آنچه ضرورت دارد آگاهی از ابزارهای مختلفی است که برای انجام تریدینگ خوب در اختیار کاربران قرار داده‌شده است.

ربات تریدر ارز دیجیتال: بهترین‌ها کدامند؟ معرفی بات تحلیل رمزارز

در وال استریت ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: "پول هرگز نمی‌خوابد"، الیور استون هم حتی فیلمی با این عنوان ساخته است. بانکداران اعتقاد دارند که پول هرگز نمی‌خوابد، آنهم به این دلیل که در یک جای کره زمین، همیشه می‌توان معامله‌ای کرد و حداقل یک بازار باز وجود دارد که در آن معامله انجام شود. با این حال، اکثر موسسات مالی و بازارها، در طول شب‌ها و تعطیلات آخر هفته، تعطیل هستند.

در مقابل، ارزهای دیجیتال 365 روز سال به‌صورت شبانه‌روزی معامله می‌شوند. بنابراین، از نظر بیولوژیکی غیرممکن است که یک تریدر ارز دیجیتال، بتواند از هر فرصتی در بازار استفاده کند. اما از نظر فنی غیرممکن نیست! در واقع، معاملات الگوریتمی، نقش بزرگی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کنند و بازارهای ارز دیجیتال نیز، از این قائده مستثنی نیستند.

پس از راه‌اندازی، ربات‌ تریدر ارز دیجیتال شما، بیشتر کار را بر عهده می‌گیرد و فرصت‌ها را در بازار به‌سرعت تجزیه و تحلیل می‌کند. ربات ترید اتوماتیک، جایی برای حدس و گمان باقی نمی‌گذارد و معاملات را با پارامترهای ثابت انجام می‌دهد و در عین حال ریسک را نیز، به حداقل می‌رساند. با این حال، یک ربات ترید ارز دیجیتال بد، می‌تواند ضررهای سنگینی به شما وارد کند.

در این مقاله از سری مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید، شما را با انواع ربات‌های خرید و فروش ارز دیجیتال آشنا می‌کنیم، مزایا و معایب را بررسی می‌کنیم و سعی خواهیم کرد بهترین ربات‌ تریدر ارز دیجیتال موجود در بازار را به شما معرفی کنیم.

در ضمن، اگر تمایل داشتید از آخرین اخبار، تحلیل ها و اتفاقات مهم و موثر دنیای ارز دیجیتال با خبر شوید، حتما به صفحه اخبار ارز دیجیتال دنیای ترید مراجعه کنید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

ربات کریپتو، یک نرم افزار خودکار است که برای مانیتور، تجزیه و تحلیل و اجرای معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال طراحی شده است. به طور معمول، این نوع ربات‌ها [ربات ترید اتوماتیک ارز دیجیتال] از برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی، برای خرید و فروش ارز دیجیتال بر اساس استراتژی‌های خاص به صورت خودکار استفاده می‌کنند. متداول‌ترین الگوریتم‌ها عبارتند از برنامه‌های بازارسازی (Market Making)، دنبال کردن روند (Trend Following) و برنامه‌های بازگشت از میانگین (Mean-Reversion).

انواع ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، از استراتژی‌های آزمایش‌شده ]در طول زمان[ استفاده می‌کنند که توسط معامله‌گران موفق ایجاد شده‌اند. از آربیتراژ گرفته تا تحلیل تکنیکال، بات ارز دیجیتال، می‌تواند در انواع خاصی از معاملات تخصص داشته باشد. نرم‌افزارهای ترید اتوماتیک ارز دیجیتال به چندین دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به تعریف اجمالی آنها می‌پردازیم:

1 - ربات آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی‌ست که بر بهره‌برداری از تفاوت قیمت در صرافی‌ها و سود بردن از ناکارآمدی بازار تمرکز دارد. ربات‌ آربیتراژ ارز دیجیتال، قیمت کوین‌ها و توکن‌های ارز دیجیتال را در صرافی‌های مختلف مقایسه می‌کنند. این ربات‌ها پس از شناسایی اختلاف قیمت مناسب، به سرعت به معامله تفاوت‌های سودآور قیمت حرکت می‌پردازند.

2 - ربات‌ تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

ربات‌های تکینیکال ارز دیجیتال، با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال از پیش تنظیم‌شده معامله می‌کنند. تحلیل تکنیکال در بازارهای فعلی، می‌تواند به‌صورت روزانه یا در تایم‌فریم‌های طولانی‌تری انجام شود. اکثر ربات‌های ترید تکنیکال، هم سرویس معامله براساس سیگنال و هم سرویس‌های ترید سوشال را ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد تا معاملات معامله‌گران موفق را دنبال و کپی کنید.

3 - ربات پورتفوی اتوماتیک ارز دیجیتال

ربات‌های پورتفوی اتوماتیک ارز دیجیتال، به طور خودکار معاملاتی را انجام می‌دهند تا پرتفوی شما را طبق یک برنامه از پیش تعریف شده متعادل کنند. تعادل مجدد را می‌توانید براساس چرخه مورد نظر خودتان تنظیم کنید، خواه هر 30 دقیقه، هر ساعت یا بیشتر. مدیریت اتوماتیک پورتفولیو، زمان شما را آزادتر می‌کند و به شما کمک می‌کند تا یک پورتفوی منظم داشته باشید.

4 - ربات‌های وام‌دهنده کوین

ربات‌های وام‌دهنده کوین، فرآیند وام‌دهی ارزهای دیجیتال را با نرخ‌های بهره سودآور با ریسک محدود خودکار می‌کنند. ربات‌های وام‌دهنده، الگوریتم‌های پیچیده‌ای را برای نظارت دائمی بر بازار دارایی‌های دیجیتال، مدیریت کرده و تمدید وام‌ها را اجرا می‌کنند. آنها عرضه و تقاضای وام را مدیریت می‌کنند و نرخ‌های بهره بهینه‌ای را برای همه کوین‌های پشتیبانی شده می‌یابند.

یک ربات تریدر ارز دیجیتال چه ظاهری دارد؟

هر ربات رابط کاربری متفاوت خود را دارد، اما بیشتر آنها شبیه صفحه معاملاتی صرافی‌های ارز دیجیتال هستند. نمودارها، دفترچه سفارش و استراتژی‌های معاملاتی خودکار را برای انتخاب در دسترس خواهید داشت. در تصویر زیر می‌توانید رابط کاربری ربات 3Commas را مشاهده می‌کنید.

چه زمانی از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده کنم؟

ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال به‌وسیله بسیاری از کارها، از جمله تنوع سبد و مدیریت، تعادل مجدد، تجزیه و تحلیل بازار و مسیریابی سفارشات هوشمند، در زمان شما صرفه‌جویی می‌کنند. اگر متوجه شدید که زمان زیادی را صرف مدیریت سبد خود می‌کنید، ممکن است یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال برای شما مناسب باشد. ربات‌های ارز دیجیتال، می‌توانند روشی مقرون به صرفه برای یافتن معاملات موثر باشند. حداکثر چیزی که می‌دهید، یک هزینه اشتراک ماهانه و شاید استخدام یک توسعه‌دهنده برای تنظیم دقیق استراتژی‌های معاملاتی‌تان.

مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال

از سرعت واکنش گرفته تا قابلیت‌های پردازشی یک ماشین، ربات‌های معاملاتی کریپتو مزایای زیادی دارند:

احساسات را از بین ببرید

مهم نیست که از کدام ربات معاملاتی ارز دیجیتال استفاده می‌کنید، هیچ احساسی در حین معامله وجود ندارد. تصمیمات یک ربات معامله‌گر کریپتو، منطقی و فوری هستند و براساس استراتژی‌های مشخص عمل می‌کنند. از بین بردن FOMO، طمع سود و تمایل انسان به ترسیدن از عدم اطمینان، فرآیند ترید منظم‌تری را ایجاد می‌کند.

بازدهی بالا

ربات‌های معامله‌گر بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و در محدوده تنظیمات دلخواه شما معامله می‌کنند. تصمیم گیری فوری را با زمان پردازش سریع اطلاعات بازار، الگوهای معاملاتی و ارزیابی ریسک ترکیب کنید و کارایی بی‌نظیری را تجربه خواهید کرد. ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال خطای انسانی را حذف می‌کنند، در حالی که تاخیرهای احتمالی ناشی از مدیریت دستی و تجزیه و تحلیل مجموعه‌ داده‌های بزرگ را نیز به حداقل می‌رسانند.

ترید منظم

حتی با وجود اینکه یک فرمول واحد برای موفقیت در بازاری به نوسانات ارزهای دیجیتال وجود ندارد، خودکار کردن فرآیند معاملات از طریق ربات‌ها ثبات و نظم تجارت را تضمین می‌کند. ربات ها با فعالیت تحت شرایط معاملاتی از پیش تعیین شده، عملکرد بلندمدت را با تجزیه و تحلیل مداوم بازار تضمین می‌کنند.

تریدی که تعطیل نمی‌شود

بازارهای رمزارز هرگز تعطیل نمی‌شوند و ربات‌های معاملاتی تنها راه‌حل مناسب برای هر کسی هستند که می‌خواهد درآمد خود را در شبانه‌روز به حداکثر برساند.

آیا ربات‌های تریدر ارز دیجیتال واقعا سودآور هستند؟

معاملات الگوریتمی می‌تواند سودآور باشد اما تنها درصورتی که بدانید دارید چه کار می‌کنید. متأسفانه، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، معامله کریپتو به‌وسیله ربات‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد. مشکل اصلی، الگوریتم پشت ربات‌ها و میزان درک یک معامله‌گر مبتدی است. از آنجایی که ربات‌های معاملاتی الگوریتمی، توسط متخصصان و برای مطابقت با خواسته‌های آنها ساخته شده‌اند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه برای سازندگان آنها کار می‌کند برای شما نیز به همان خوبی کار کند.

از طرف دیگر، ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال در واقع کار خود را برای از بین بردن احساسات و بالا بردن دقت معاملات به‌خوبی انجام می‌دهند. اما این بدان معنا نیست که هر ربات معاملاتی موثر یا سودآور می‌تواند باشد. این امر به ویژه در مورد ربات‌های تریدر ارز دیجیتال رایگان که به عموم ارائه می‌شوند صادق است. این ربات‌ها معمولاً دارای نواقصی هستند و ممکن است شامل انواع الگوریتم‌ها برای سواستفاده وجوه شما باشند.

هشدار! مراقب عناوینی مانند ‘ربات ترید ایرانی’، ‘ربات ارز دیجیتال تلگرام’ و دیگر ربات‌های تریدر رایگان باشید. اینگونه از عناوین و تبلیغ‌ها، معمولا شما را به مسیر درست هدایت نمی‌کنند و ممکن است در این راه حتی وجوه خود را نیز از دست بدهید. پس کاملا حواس خود را جمع کنید!

بهترین ربات‌های تریدر ارز دیجیتال

بیایید نگاهی بیاندازیم به بهترین و معتبرترین ربات‌های معامله گر ارز دیجیتال بازار [امتیاز‌ها از 10 هستند]. البته لازم به ذکر است در جدول زیر به صورت کلی و کامل تمامی ربات ها را بررسی کرده ایم.

ربات 3Commas

ربات تریدر کوکوین

ربات HassOnline

Coinrule

Executium

Tuned

Trality

و اما بریم سراغ بررسی دقیق ربات های ترید ارز دیجیتال :

ربات ترید 3Commas

ربات 3Commas یک ترمینال معاملاتی هوشمند و ربات معاملاتی خودکار است که برای معامله‌گران در تمام سطوح مهارت مناسب است. این ربات معاملاتی ارز دیجیتال، دارای یک رابط کاربری بصری زیبا است و سفارشی‌سازی انعطاف‌پذیر آن به کاربران اجازه می‌دهد تا در از نقطه در معاملات وارد و خارج شوند. ربات 3Commas یکی از شفاف‌ترین سیستم‌هایی است که با پارامترهایی که شما تنظیم می‌کنید کار می‌کند و از طریق الگوریتمی برای حفاظت مالی، از وجوه شما محافظت می‌کند. آموزش ربات 3Commas در مقاله‌ای جداگانه در دنیای ترید بررسی شده است که می‌توانید آن را مطالعه کنید.

امتیاز کلی: 9

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 8

ربات تریدر کوکوین

مدتی می‌شود که صرافی کوکوین در کنار قابلیت‌های دیگر این صرافی بزرگ، یک ربات معامله‌گر را نیز به کاربران خود ارائه کرده است. از ویژگی‌های مهم این ربات می‌توان به استراتژی‌های متنوع آن اشاره کرد. از ربات تریدر کوکوین می‌توانید در معاملات فیوچرز، تعدیل پورتفوی و حتی کم کردن میانگین دلاری خود استفاده کنید. تعداد ارزهایی که این ربات ترید اتوماتیک از آنها پشتیبانی می‌کند بسیار زیاد هستند و برای شخصی که می‌خواهد تمام روز را پای چارت تلف نکند بسیار می‌تواند مفید باشد. یکی از مزایای خوب آن را می‌توان رایگان بودن این ربات دانست.

امتیاز کلی: 7.5

امتیاز کارمزد و هزینه: 9.75

امتیاز راحتی کار: 8.75

ربات ترید HassOnline

Haasonline یکی از پیشرفته‌ترین ربات‌های ترید اتوماتیک ارز دیجیتال است. هس‌آنلاین نه تنها به معامله گران اجازه می‌دهد تا از آن برای معاملات کریپتو با فرکانس بالا استفاده کنند، بلکه به معامله‌گران با سطح متوسط تا پیشرفته کمک می‌کند تا الگوریتم‌های معاملات خودکار منحصر به فرد و اندیکاتورهای تکنیکال را برای تفسیر سیگنال‌ها و معامله به روشی که دوست دارند سفارشی‌سازی کنند. این پلتفرم بر شفافیت تمرکز دارد و جامعه پشتیبان بزرگی نیز در دیسکورد را داراست. اگرچه برای شروع کار با این ربات باید مقداری از مسائل را یاد بگیرید، اما پس از اینکه این مراحل را گذراندید هیچ مشکلی با آن نخواهید داشت.

امتیاز کلی: 8

امتیاز کارمزد و هزینه: 7

امتیاز راحتی کار: 8.4

ربات ترید Coinrule

ربات کوین‌رول یک پلتفرم بدون کد برای مبتدیان است که روی بیش از ده مورد از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال کار می کند. ممکن است هنگامی که به دنبال ربات تریدر بایننس می‌گردید به این بربخورید. از ‘Coinrule’ برای خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی شناخته شده‌ای مانند معامله خلاف جهت و هم‌جهت با روند استفاده کنید. راه‌اندازی استراتژی‌های بلندمدت تنها چند دقیقه طول می‌کشد و به شما امکان می‌دهد از سفارش‌های خرید و فروش دوره‌ای بدون نیاز به تماشای بازار برای مدتی طولانی، استفاده کنید.

امتیاز کلی: 8

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 8.4

ربات ترید Executium

اگزکیوتیم یک پلتفرم معاملاتی جهت‌دار با کارمزد پایین است که معاملات خودکار را با استفاده از تجزیه و تحلیل بازار ارائه می‌دهد. الگوریتم‌های معاملاتی داخلی آن، جفت‌های ارز دیجیتال را در صرافی‌های محبوب معامله می‌کنند. از سفارشات Limti، TWAP، iceberg و stop-loss می‌توانید استفاده کنید و فقط برای معاملات انجام شده کارمزد پرداخت می‌کنید. ایجاد استراتژی‌های جهت دار آسان است، هم برای معامله ساده و هم برای استراتژی‌های پیشرفته در بازار، گزینه‌هایی برای شما موجود است.

امتیاز کلی: 8

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 8

ربات ترید Tuned

Tuned یکی از قدرتمندترین پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به‌صورت ابری‌ست و عمدتا برای معامله‌گران تکنیکال کاربرد دارد. هدف آن دموکراتیزه کردن استراتژی‌های تجاری در سطح سازمانی برای همه است. معامله‌گرانی که به دنبال توسعه جریان‌های درآمدی جدید هستند، می‌توانند بدون افشای پروتکل‌های اینترنتی حساس (IP) خود، استراتژی‌های خود را در اختیار دیگر معامله‌گران بگذارند. سرمایه‌گذاران در این پلتفرم، می‌توانند در کنار این معامله‌گران برجسته، سرمایه‌گذاری کنند و دسترسی به استراتژی‌ها و بازده‌های پیشرو در بازار را داشته باشند.

امتیاز کلی: 9.5

امتیاز کارمزد و هزینه: 10

امتیاز راحتی کار: 9

ربات ترید Trality

Trality یک ربات معاملاتی به‌صورت ابری‌ست که برای مبتدیان طراحی شده است تا معاملات را خودکار کنند. با Trality، ساخت ربات تا حدی ساده می‌شود که حتی به یک خط کد نوشتن هم نیاز نخواهید داشت. ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال خود را با استفاده از کد یا استراتژی‌های تست شده در مارکت ایجاد کنید. کسانی که مهارت های کدگذاری و تحلیل کمی دارند، می‌توانند الگوریتم‌ها را سفارشی‌سازی کنند.

امتیاز کلی: 8.4

امتیاز کارمزد و هزینه: 8

امتیاز راحتی کار: 9

نتیجه‌گیری

ما انسان‌ها به خواب نیاز داریم اما ربات‌ها نیازی به خواب ندارند. با افزایش تعداد و ارزش ارزهای دیجیتال مختلف، ردیابی و پیدا کردن فرصت‌ها سخت و سخت‌تر می‌شود. چه یک معامله‌گر باتجربه باشید یا مبتدی که به دنبال کسب درآمد هستید، ربات‌های تریدر ارز دیجیتال قابلیت اطمینان و ثبات را در میان بازارهای بی‌ثبات امروزی به شما ارائه می‌دهند. همین امروز یکی از ربات‌های معرفی شده را راه‌اندازی کنید و شروع به کسب سود کنید!

چگونه ربات تریدر با زبان پایتون بنویسیم - قسمت اول: نمودار های مالی

بعد از حدود دو سال ترید(Trade) کردن، یکی از سخت ترین چالش‌های آن را کنترل احساسات یافتم. سود بیشتر و ضرر کمتر، دو احساس از احساسات پایه ای انسان که ترس و طمع را تحریک می‌کنند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع بدست آوردن بیشتر آن، باعث گرفتن تصمیماتی بی منطق و خلاف برنامه و در اکثر وقت ها پرضرر می شود. حال راه حل این مسئله چیست؟ یا باید سعی کنم مانند مرتاض های هندی، با سال ها تلاش بر تمام احساسات انسانی خود غلبه کنم، یا اینکه سعی کنم از ابزاری استفاده کنم که بتوانم در آن کاملا منطق خود را بدون دخالت احساسات پیاده کنم. دقیقا مثل یک ربات!

در این مطلب سعی می کنیم به شما مهارت های لازم برای نوشتن یک ربات تریدر را با زبان پایتون آموزش دهیم. در قسمت اول و دوم به معرفی و بحث در مورد مقدمات می پردازیم، و در قسمت سوم درگیر برنامه نویسی و پیاده سازی ربات می‌شویم.

آشنایی با نمودار های بازار مالی

در بازار های مالی از چند نوع نمودار استفاده می شود که رایج ترین آن ها، نمودار شمعی یا candle chart است. در این نمودار، جهت مثبت محور ایکس(X) در راستای زمان است و جهت مثبت محور وای(Y) در راستای افزایش قیمت بر حسب واحد است. سعی می کنیم مفاهیم را به صورت کلید واژه بیان کنیم تا ساده تر باشد و بهتر در حافظه بماند.

عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی

شمع یا کندل (candle):

• واحد زمانی: هر کدام از این کندل ها یک واحد زمانی را شامل می‌شوند، این واحد به انتخاب خود ماست ولی عموما واحدهای محبوب میان تریدر‌ها، واحد 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه ای، یک ساعته و یک روزه است.
• چهار عدد اصلی: هر یک از این کندل ها 4 قیمت مهم را به ما نشان می‌دهند؛ قیمت در شروع و پایان واحد زمانی، و قیمتِ حداقل و حداکثر که به این حداقل و حداکثر سایه یا شَدو (shadow) نیز می‌گویند و به صورت خط‌های نازکی در بالا و پایین ستون اصلی قیمت ظاهر می‌شوند.
• انواع کندل ها: دو نوع کندل وجود دارد، کندل سبز یا کندل صعودی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت شروع در واحد زمانی است، و کندل قرمز یا نزولی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی، کمتر از قیمت شروع است.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بیشترین قیمت بازه، در بالا قرار دارد که نشان دهنده گران ترین معامله انجام شده در آن بازه است. قیمت شروع بازه، قیمت اولین معامله ای است که در آن بازه انجام شده است. بدنه قسمتی است که بین اولین معامله و آخرین معامله آن بازه قرار دارد.

جفت یا پیر (pair):

جفت در بازارهای مالی به معنی آن است که واحد قیمت ما چیست. به عنوان مثال ما می‌توانیم قیمت یک عدد پراید را بر حسب ریال ایران ببینیم، یا می‌توانیم قیمت آن را بر حسب دلار آمریکا ببینیم یا حتی می‌توانیم قیمت آن را بر حسب هر گرم طلا ببینیم. چند نکته خیلی مهم در مورد جفت‌ها حائز اهمیت است:

• خرید و فروش با کالای گران‌بهاتر به جای واحد رایج:

فرض کنید که ما می‌خواهیم سرمایه ما همیشه به طلا باشد. یعنی به جای این که برای خرید و فروش‌های خود از ریال یا دلار استفاده کنیم، تمام دارایی خود را به طلا تبدیل می کنیم و با طلا می خریم و به طلا می فروشیم. در این حالت می‌توانیم ارز میانی برای معاملات را حذف کنیم. ولی برای انجام این کار لازم است که شرایطی فراهم شود که بشود با طلا خرید یا به طلا فروخت. به عنوان مثال باید فروشنده ها نیز قبول کنند که به جای پول نقد، از ما طلا دریافت کنند، و یا باید خریداری باشد که حاضر باشد به جای پول نقد به ما طلا بدهد.

• صرافی‌ها این فضا را برای ما فراهم می‌کنند و حتی نمودار‌های قیمت برای جفت‌های گوناگون را در اختیار ما قرار می‌دهند.
• هر جفتی وجود ندارد! در صرافی‌های مختلف ارزها یا موجودیت‌هایی که به عنوان واحد استفاده می‌شوند واحد های معروف و معتبری هستند که افراد زیادی می خواهند دارایی‌های خود را به با آن نگه‌دارند. به عنوان مثال در فضای رمز ارز‌ها(Cryptocurrency)، بیت‌کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در اکثر صرافی ها به عنوان واحد میانی قابل قبول هستند.

حجم معاملات:

در نمودار های مالی عدد دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. این عدد نشان دهنده حجم معاملات در هر کندل است. یعنی در هر واحد زمانی مشخص، چند واحد از این کالا خرید و فروش شده است. توجه داشته باشید که ستون های قرمز یا سبز که در پایین تصویر زیر آمده است، نشان دهنده خرید یا فروش نیستند. هر ستون نشان دهنده حجم کل معاملات انجام شده در آن بازه است نه فقط تعداد خرید یا تعداد فروش آن.

عکس 3: نمودار بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.

صرافی:

برای خرید و فروش رمزارز‌ها، ما به یک واسط نیاز داریم تا بتوانیم به عنوان مثال بیت‌کوین خریداری کنیم. این امر شبیه خرید و فروش دلار از صرافی‌های میدان فردوسی تهران است. تعدادی نکته در مورد صرافی‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• حجم معاملات در صرافی: در صرافی‌های مختلف، رمزارز‌ها با حجم‌های گوناگونی در روز معامله می‌شوند. به عنوان مثال اگر به سایت بایننس(Binance) بروید، در نمودار بیت‌کوین به دلار (گفته می‌شود جفت ارز بیت‌کوین/دلار) مشاهده می‌کنید که در 24 ساعت گذشته، حدودا 29 هزار واحد بیت‌کوین معامله شده است که با توجه به میانگین قیمت روز بیت‌کوین، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و صد و سی و یک میلیون دلار می‌شود.
• درآمد صرافی: شاید برای‌تان سوال پیش بیاید که منبع درآمد صرافی، که در آن فارغ از بقیه رمزارز‌ها، فقط بیت‌کوین یک میلیارد دلار معامله شده است چیست. در پاسخ به این سوال می‌گویم: کارمزدی کمتر از دو دهم درصد در هر معامله. شاید به نظر کم بیاید اما اگر کارمزدی که بایننس در کمترین حالت از فقط معامله‌های بیت‌کوین در سیستم خود بدست آورده است را بررسی کنیم، به عددی حدود دو میلیون دلار در روز می‌رسیم!
• موجودی صرافی: دقیقا مانند صرافی‌های میدان فردوسی که گاهی دلار دارند یا ندارد، یا بعضی از آن‌ها ارز‌هایی می‌فروشند که بقیه ندارند، صرافی‌های فضای رمزارز‌ها هم هر کدام تعداد محدودی رمز‌ارز برای معامله دارند که معمولا در لیستی در سایت خود آن رمز‌ارزها را نمایش می‌دهند.
• API: اگر هدف ما نوشتن رباتی است که بتوانیم در صرافی‌ها به صورت خودکار خرید و فروش کنیم، لازم است که صرافی ما امکان اتوماتیک ترید کردن را برای ما از طریق API فراهم کرده باشد.
• صرافی‌های مطرح جهانی در حوزه رمزارز‌ها:

این سایت ها سایت های پیشنهادی بنده هستند و من صرفا از آنها استفاده کردم، پذیرش ریسک استفاده از آنها به خودتان بستگی دارد.

اکنون یک مثالی ببینیم تا بفهمیم که چگونه باید این نمودار ها را خوانده و تحلیل کنیم.

عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت

عکس بالا قیمت و حجم معاملات انجام شده بیت‌کوین را در چند ماه گذشته بر حسب دلار در صرافی بایننس نمایش می ‌ دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با کندل‌های سبز به بالا رفته و با کندل های قرمز به پایین آمده است. ستون ‌ های پایین عکس، نمایش دهنده حجم معاملات در هر کندل است. خط افقی سبز رنگی که در وسط نمودار مشاهده می ‌ کنید، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است، فارغ از حجم آن. بازه زمانی هر کندل، همان ‌ طور که در قسمت بالا سمت چپ مشخص است، («D »Daily) است، و به معنای یک روز. پس هر کندل ما در ابتدای روز شروع شده، به یک حداقل و حداکثری رسیده، و در پایان روز بسته شده است. هر چقدر یک کندل بلند‌تر باشد، نشان می‌دهد که میزان تغییر قیمت در آن واحد زمانی بیشتر بوده است. رنگ ستون‌های حجم معاملات، هم‌رنگ کندل مربوط به خود است. پایین آمدن قیمت، به معنای تقاضای بیشتر بازار به فروش، و بالا رفتن قیمت به معنای تقاضای بیشتر به خرید است.

آشنایی با مفاهیم خرید و فروش(trade) و معامله‌گر(trader):

خرید و فروش یا ترید به معنای این است که فردی کالایی را به دلیل کسب سود از فروش آن کالا در آینده تهیه می‌کند، و هدف نهایی وی فروش یا تعویض آن با کالایی با ارزش‌تر است. شاید تا 100 سال پیش معنا و استفاده از این واژه کاملا متعلق به تاجران بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد چشم گیر بازار‌های مالی، تقریبا این واژه منحصر به افرادی شده است که در بازار های مالی فعالیت می کنند.

برای این که بتوانیم با مفهوم ترید در بازار‌های مالی آشنا شویم، نیاز داریم که مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم:

مفهوم «فروش» (short)

صرافی‌های مطرح معمولا در صفحه خرید و فروش یک رمزارز، قبل از هر اتفاقی دو گزینه به ما می‌دهند: خرید و فروش. خب همه مفهوم خرید یک رمز‌ارز را می دانیم، اما چگونه می‌توانیم قبل از اینکه رمز‌ارزی را داشته باشیم آن را بفروشیم؟ به این شکل به مطلب نگاه کنید که صرافی مقداری رمز ارز (به عنوان مثال بیت‌کوین) به شما قرض می دهد تا آن را برایش بفروشید. و وقتی که شما مجددا می‌خرید، آن رمز‌ارز به صرافی بازگشته و شما از معامله‌ای که کرده‌اید سود یا ضرر می‌برید. مثالی خوب در این مورد این است که پسرخاله طلاساز شما به شما می‌گوید که قیمت طلا قرار است که به مقدار چشم گیری کاهش یابد، و از شما می‌خواهد که تمام 100 گرم طلایی را که دارید، در اختیار وی قرار دهید تا او این طلا‌ها را به قیمت مثلا گرمی یک میلیون و دویست تومان بفروشد و آخر هفته آن ها را مجددا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریداری کند. در این اتفاق 10 میلیون سود حاصل می‌شود و شما همچنان طلای خود را در آخر هفته دارید، در این حالت پسر خاله شما اصل پول را به همراه مقداری سود به شما می دهد و بقیه را برای خود نگه می دارد. در این حالت صرافی همانند ما، و تریدر همانند پسرخاله است. تفاوت مثال پسرخاله با صرافی این است که شما در سود و زیان، شریک پسرخاله خود هستید، اما صرافی در صورت ضرر شریک شما نیست و حقش را از حساب شما کم می‌کند.

میزان ریسک

به صورت کلی ترید در فضای رمزارز‌ها جزو پر ریسک‌ترین انواع سرمایه گذاری است، اما ریسک در خود بازار‌های مالی به عواملی بستگی دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

میزان ریسک در بحث تریدینگ در حوزه رمزارز‌ها به دو عامل بستگی دارد. به نوع بازاری که قصد معامله در آن را دارید و نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید.

ریسک بازارهای مالی با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال 5 درصد تغییرات قیمت دلار به یورو در یک روز امری بعید است، در صورتی که کاهش ده درصدی قیمت یک رمزارز در یک روز امری عادی به حساب می‌آید. بورس شرکت‌ها، بورس فلز‌های ارزشمند، نفت، و ده‌ها بازار مالی دیگر وجود دارد که بازار رمزارز‌ها پر‌ریسک‌ترین بین آن‌ها به حساب می‌آید.

• اهرم یا لورج (leverage):

بعضی از صرافی‌ها امکان خرید با مارجین(margin) را به شما می‌دهند. این امر به این معناست که شما می‌توانید تا چند برابر دارایی خود، مثلا با اهرم 10(به معنی ده برابر) خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار داشته باشید، با لورج ده، می‌توانید تا سقف 1000 دلار بیت‌کوین بخرید. جذاب است مگر نه؟! اما نکته اینجاست که در صورت خرید با لورج شما با ده برابر تمام دارایی خود خرید کرده‌اید، پس اگر قیمت بیت‌کوین 10 درصد بالا برود، شما صد در صد سود می‌کنید(ده درصد 1000 دلار برابر می شود با 100 دلار). اما اگر قیمت بیت‌کوین 10% پایین بیاید، شما صد در صد ضرر می‌کنید و دارایی شما صفر می شود. در این مثال شما مارجین یا حاشیه امنیت 10% دارید. یعنی اگر قیمت ده درصد افت کند، شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد و به اصطلاح، لیکوییدیت(liquidate) می‌شوید. سایت بایننس در بعضی از رمزارز‌ها لورج 50، در بعضی دیگر 75، و حتی در بعضی لورج 100 می‌دهد. اما استفاده از این حالت فقط برای احمق هاست! لورج 100 یعنی مارجین یک درصد! یعنی اگر قیمت بیت‌کوین یک درصد پایین بیاید تمام پول شما از دست خواهد رفت.

لطفا و خواهشا در ماه های اول تریدینگ خود، از اهرم استفاده نکنید، که این کار باعث از بین رفتن تمام دارایی شما خواهد شد. استفاده از اهرم جزو پیشرفته ترین مباحث تریدینگ است. مراقب دارایی های خود باشید!

انواع تحلیل در بازار‌های مالی

بازارهای مالی معمولا به دو صورت اساسی تحلیل می‌شوند. تحلیل فنی یا تکنیکال(technical)، و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(fundamental). به عنوان مثال در مورد بیت‌کوین، تحلیل نمودار قیمت بیت‌کوین با استفاده از ریاضی است، و پیگیری و بررسی تاثیر خبرها روی قیمت بیت‌کوین نیز تحلیل فاندامنتال می‌شود. نکاتی در مورد هر کدام مطرح می کنیم:

تحلیل فاندامنتال:

مهم‌ترین مسئله در مورد تحلیل فاندامنتال این است که به حواشی و کانال‌های پر‌سرو صدا توجه نکنید. سعی کنید اخبار مربوطه را بخوانید و تحلیل کنید که آیا این خبر تاثیر مثبت روی قیمت بیت‌کوین خواهد داشت یا خیر.

متاسفانه این قسمت، قسمتی است که نمی‌شود با استفاده از ربات، خودکار کرد (البته با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می شود که در بحث ما نمی گنجد) و بشدت تاثیر‌گذار است. برای‌تان مثالی از اهمیت آن می‌زنم. یک سال و اندی پیش در سایت بایننس در حال ترید کردن بودم و سود چشم‌گیری بدست آورده بودم که ناگهان با رشد عجیب قیمت بیت‌کوین مواجه شدم. من که از اخبار آگاه نبودم، همواره منتظر بازگشت قیمت و پایین آمدن آن بودم و با اینکه بازار صعودی بود من تمام پول خود را از دست دادم! روش و استراتژی من در یک روز در بازار بدون اخباری خاص درست بود ولی من آگاهی نداشتم که ایلان ماسک در آن روز توییت کرده بود که امکان خرید خودروی تسلا با استفاده از بیت‌کوین فراهم شده است. در آن روز قیمت بیت‌کوین به صورت عجیبی بالا می‌رفت و من نمی‌توانستم بدون دانستن آن خبر تحلیل درستی داشته باشم(البته در حال حاضر ایلان ماسک این نظر را برگرداند، که خودِ برگرداندن این نظر، باعث ریزش سنگین قیمت بیت‌کوین شد).

فرض کنید که می‌خواهید ماهی گیری کنید. تمام عملیات‌های محاسباتی را انجام می‌دهید، کِرم، قلاب ماهی‌گیری و قایق، همه چی را عالی و در بهترین حالت آماده می‌کنید، ولی بررسی اخبار هواشناسی را فراموش می‌کنید. شما به آن جا می‌روید و با این که هزینه کرده‌ و آماده رفته‌اید، به هیچ صیدی دست نمی‌یابید. اهمیت تاثیر اخبار روی بازارهای مالی بشدت زیاد است و باید سعی کنید تحلیل درستی از اخبار روی قیمت ها انجام دهید.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

این دو از سایت‌های معروفِ اخبار در حوزه رمزارز هستند، اما مهم‌تر از این دو، توییت‌ها و پست‌های افراد تاثیرگذار در فضای تکنولوژی است. مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و توییت شرکت‌های بزرگ مبنی بر تایید یا رد بیت‌کوین.

اخبار‌های جهانی و بزرگ نیز تاثیرات زیادی روی بازار‌های مالی می‌گذارند. به عنوان مثال حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین باعث شد تا قیمت طلا به صورت جهانی به مقدار قابل توجهی بالا برود.

خلاصه اگر قصد ماهی‌گیری کردید، حتما وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. این کاری نیست که پشت گوش بیاندازید، شما اگر بهترین و سود ده‌ترین ربات تریدر را هم بنویسید، ممکن است با یک اتفاق فاندامنتال، تمام دارایی شما از بین برود.

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، ما صرفا با توجه به اطلاعاتی که درون نمودار یا چارت(chart) قیمت‌ها است، سعی در پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنیم. قسمت اصلی کار ما در ربات تریدر، نوشتن تحلیل تکنیکال است.

در قسمت بعدی راجع به تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم تا مقدمات لازم برای نوشتن ربات تریدر را گذرانده باشیم.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟ (معرفی 4 ربات تریدر برتر ارز دیجیتال)

ربات تریدر ارز دیجیتال یکی از بهترین ابزار های کمکی برای فعالان کریپتوکارنسی است. همونطور که میدونین ترید رمز ارزها به معنی خرید و فروش ارزهای دیجیتال و کسب سود از نوسانات قیمتی اون هاست. در صورتی که با این نوع معاملات آشنا باشین، میدونین که گاهی اوقات پیدا کردن یک پوزیشن مناسب برای کسب سود بسیار سخت و زمانگیره و نیاز به آموزش تحلیل تکنیکال داره. در حالی که ربات تریدر ارز دیجیتال اتوماتیک و در کسری از ثانیه یک موقعیت خرید یا فروش رو براتون پیدا میکنه.
با توجه به همه گیری ترید و جذابیتی که ارزهای دیجیتال دارن، تصمیم گرفتیم شما رو با برترین ربات معامله گر ارز دیجیتال آشنا کنیم؛ مخصوصا که بیشتر فعالین این حوزه در مشاغل دیگری هم فعالیت دارند و نمیتونن زمان زیادی رو به ترید اختصاص بدن. سود ربات تریدر ارز دیجیتال میتونه به عنوان یک درآمد جانبی زندگی شما رو متحول کنه؛ به همین دلیل پیشنهاد میدیم که این مقاله رو به دقت مطالعه کنین و از این ابزار هم برای کسب سود در بازار رمز ارزها نهایت استفاده رو ببرید.

ترید چیست و تریدر کیست ؟

در اقتصاد، ترید (Trade) به معنای تجارت و معامله هستش و شامل خرید و فروش هر گونه کالا و دارایی میشه. شبکه و بستری که ترید و معامله رو بین افراد تسهیل می کنه هم بازار یا مارکت نامیده میشه. مفهوم ترید و بازار در دنیای ارز های دیجیتال هم صدق می کنه و رمز ارز ها به عنوان یک دارایی بین افراد مختلف در بستری به نام بازار ارز های دیجیتال، معامله و خرید و فروش میشن. بازار ارز های دیجیتال، معمولا در بستر صرافی های ارز دیجیتال شکل می گیره و این صرافی های ارز دیجیتال هستن که پلتفرم هایی رو برای ارتباط بین خریداران و فروشندگان فراهم می کنن. مفهوم کلی ترید و معامله گری رو فهمیدیم.
الان میخوایم یک مقدار این مفهوم رو با عینک رمز ارزی بررسی کنیم. در بازار ارز های دیجیتال، اشخاصی هستن که در طول روز وقت زیادی رو صرف مطالعه و تحلیل نمودار ها و چارت های ارز های مختلف می کنن و استخراج الگو های قیمتی وارد پوزیشن معاملاتی میشن. این چنین پوزیشن هایی معمولا کوتاه مدت هستش و به تارگت رسیدن از چند ساعت تا چند روز طول می کشه. به عبارتی ترید کردن در ارز های دیجیتال به معنای عام و غیر رسمی این هستش که پوزیشن های کوتاه مدتی با سود های کم ولی به دفعات زیاد داشته باشیم. تریدر هم به کسی گفته میشه که از چنین الگویی پیروی می کنه و در طول روز با تحلیل تکنیکال و بررسی الگو های قیمتی در چارت ها و نمودار ها، قیمت های کوتاه مدتی آینده رو پیش بینی می کنه و اقدام به ورود به یک ربات تریدر در بایننس چیست؟ پوزیشن معاملاتی می کنه. تا اینجا یک شخص این کار ها رو انجام میداد ولی در ادامه قصد داریم که انجام این کار ها به شکل خودکار و توسط سیستم های هوشمند کامپیوتری رو بررسی کنیم.

ربات تریدر چیست ؟

احتمالا مفهومی که از ربات ها در ذهنتون باشه اینه که یک ماشین در شکل و شمایل انسان یا روی چرخ هستش که کارای هوشمندانه و خارق العاده انجام میده. این عامیانه ترین مفهوم از ربات های در ذهن افکار عمومی هستش. به طور کلی به هر چیز که بتونه یک سری کار ها رو هوشمندانه و خودکار انجام بده، میشه لفظ ربات رو اطلاق کرد و لزومی هم نداره که موجودیتی که کار های هوشمند و خودکار انجام میده حتما ماهیت فیزیکی داشته باشه. یعنی یک نرم افزار هم می تونه در جای خودش ربات باشه. احتمالا تا اینجا متوجه شده باشین که ربات معامله گر در ارز های دیجیتال یا ربات تریدر چیست. ربات تریدر یا معامله گر (Trader Bot) نرم ‌افزاری هستش که تریدر یا معامله‌گر می تونه تنظیمش کنه تا به‌ شکل خودکار به خرید و فروش و معامله دارایی ‌های مختلف بپردازه، بدون این ‌که به حضور فرد معامله ‌گر یا تریدر نیازی باشه.
به طور کلی همه ربات ها اعم از نرم افزاری و فیزیکی و . برای تصمیم گیری در مورد انجام یک کار، از یک سری الگوریتم ها استفاده می کنن. اینکه این الگوریتم ها چی هستن و چطور عمل می کنن یک بحث کاملا تخصصی در حوزه مهندسی نرم افزار هستش و از بحث ما خارجه. قبل تر از بازار ارز های دیجیتال، ربات تریدر ها در فارکس و بازار بورس فعال بودن و مهندسان نرم افزار، یک سری الگوریتم ها طراحی می کردن که اقدام به تحلیل بازار و خرید و فروش می کرد. پلتفرم های رباتیک تریدینگ به بازار ارز های دیجیتال هم قدم گذاشتن و در این حوزه هم استفاده میشن.
تصور کنید که یک ربات تریدر دارید و بدون اینکه وقتی بذارید و زحمتی متحمل بشید، یک ربات براتون روزانه و حتی در نصف شب ترید انجام بده و شما فقط شاهد واریز سود هاش به حسابتون باشید. قطعا چنین چیزی بسیار خوشایند و لذت بخش خواهد بود. همین الان اگر در گوگل نام ربات تریدر در ارز دیجیتال چیست؟ رو سرچ کنید با ده ها ربات تریدر مواجه میشید که بعضیاشون رایگان و بعضیاشون پولی هستن. ربات تریدر های رایگان معمولا زیاد قابل اعتماد نیستن و خیلی کم بینشون پلتفرم با کارایی خوب پیدا میشه. طبیعی هم هست این مسئله، شخص یا شرکتی که تونسته یک ربات قدرتمند در زمینه تریدنگ ارز های دیجیتال طراحی کنه، نباید هم رایگان و مجانی اون رو در اختیار عموم قرار بده.

معرفی بهترین ربات معامله گر ارز دیجیتال

البته نمی تونیم به طور کامل هم نفی کنیم که ربات تریدر های رایگان اصلا خوب نیستن و کارایی ندارن. شاید کارایی هاشون به اندازه ربات های پیشرفته و قدرتمند پولی نباشه؛ اما بعضی هاشون با توجه به رایگان بون کارایی هایی هم دارن که در ادامه چند مورد از معروف هاشون رو بررسی می کنیم.

ربات تریدر پایونیکس (Pionex)

یکی از بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال رایگان، ربات تریدر پایونیکس هستش. این پلتفرم بین کاربران محبوبیت زیادی داره و می تونه در سه صرافی بایننس، هیوبی گلوبال و پایونیکس فعالیت کنه. این پلتفرم چند تا ربات مجزا داره که در زیر چند تا شو بررسی می کنیم.
1. GRID Bot : ربات ترید اصلی صرافی پایونیکس مستقر در سنگاپور هستش که از نوسانات عادی بازار سود گیره. کاربران محدوده هایی رو برای ربات تعیین می‌کنن تعیین می کنن که در محدوده مشخص، کم بخره و بالا بفروشه.
2. Spot Futures Arbitrage Bot : به لطف بازار همیشگی فیوچرز در ارز های دیجیتال، غالبا این امکان وجود داره که از معاملات آربیتراژی سود ببریم که در تفاوت بین قیمت در بازار فیوچرز و قیمت نقدی کریپتو سرمایه گذاری می کنه. Spot Futures Arbitrage Bot درآمدی بین 15 تا 50 درصد در ماه های اخیر با استراتژی آربیتراژ بسیار کم ریسک محقق کرده.
3. Infinity Grids Bot : از اونجایی که ربات GRID برای بازار های جانبی مناسب هستش، ممکنه در صورت شروع روند بازار، سود از دست بره. اینجاست که ربات Infinity GRIDS به کار میاد. روش مشابه با ربات GRIDS هستش اما محدودیت گرید رو نداره.
4. Margin Bot : ربات مارجین گرید به شما این امکان رو میده که بیت کوین یا تتر خودتون رو قرض بدید و بازدهی بیشتری کسب کنین و در عین حال از استراتژی ربات GRID هم سود ببرید.

ربات تریدر کریپتوهاپر (Cryptohopper)

از دیگر ربات تریدر ارز دیجیتال رایگان معروف هستش و امکانات متعددی داره و می تونه تو صرافی های بایننس، کراکن، هیوبی، کوکوین، بیت فینیکس و اوکی ایکس فعالیت کنه. این ربات می تونه روی موبایل هم نصب بشه و برای هر دو سیستم عامل اندروید و IOS توسعه پیدا کرده.

ربات تریدر تری کاماس (3 Commas)

یکی دیگه از ربات تریدر ارز دیجیتال رایگان معروف، ربات تریدر تری کاماس هستش. این ربات برای فعالیت در محیط کاربری صرافی های بایننس، بیت مکس، بیت رکس، کراکن و هیوبی توسعه پیدا کرده. درسته این ربات به طور پیش فرض رایگان هستش و خیلی از خدماتش مجانی هستش؛ ولی یک سری خدمات پیشرفته هم داره که برای فعال سازی نیاز به پرداخت هزینه داره. برای بهره مندی از خدمات پیشرفته تری کاماس باید سالانه 594 دلار هزینه پرداخت کنید.

همیار تریدر ارزسنج ربات معامله گر ارز دیجیتال ایرانی

در پلتفرم آموزشی _ تحلیلی ارزسنج امکانات مشابهی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. همیار تریدر ارزسنج به شما در معامله و فعالیت در بازار ارز های دیجیتال، کمک شایانی خواهد کرد. با همیار تریدر شما قادر خواهید بود تا بهترین سیگنال ارز دیجیتال برای خرید یا فروش رو دریافت کنید و متناسب با این سیگنال ها در بازار خرید و فروش کنید. این گزینه برای کسانی مناسب هستش که دانش تحلیلی کافی ندارن یا وقت کافی برای صرف تحلیل نمودار ها و چارت ها رو ندارن. با استفاده از امکانات همیار تریدر آکادمی ارزسنج، به راحتی می تونید از پوزیشن های مناسب معاملاتی آگاه بشید و اون پوزیشن رو به یک صرافی منتقل کنید. با مراجعه به قسمت همیار تریدر در سایت ارزسنج، ویدیو معرفی این پلتفرم خاص و مفید رو ببینید و به این طریق با امکانات همیار تریدر بیشتر آشنا خواهید شد.
ربات تریدر ارز سنج به شما نقاط LONG و SHORT خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو در بهترین تایم ها نشون داده و می تونید با استفاده از همیار تریدر ارزسنج در بلند مدت میزان سود دهی خودتون رو در این بازار چند برابر کنین.

آیا ربات معامله گر ارز دیجیتال قابل اعتماد است؟

اگه بخوایم در یک کلمه به این سوال پاسخ بدیم، باید بگیم که خیر؛ امکان اعتماد صد درصدی به ربات تریدر ارز دیجیتال وجود نداره. این ابزار ها میتونن خسارت های مالی رو بهتون وارد کنن. چرا که در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از دانش تکنیکال و تحلیل فاندامنتال باید به بررسی روانشناسی بازار پرداخت.
البته الان برخی از ربات های معامله گر از دانش و تکنولوژی های روز برای عبور از مشکلاتی که قبلا وجود داشت، استفاده کردن. این تکنولوژی های جدید شامل هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینی و. . . است. به این ترتیب درصد خطای این ابزارها کاهش یافته و قابل اعتماد تر هستند. همیار تریدر ارزسنج یکی از همین ابزارهاست که با گذشت زمان خودش رو اتوماتیک بهبود میده.
در کل پیشنهاد میدیم که برای امتحان این نوع ابزار ها و بهره مندی از سود ربات تریدر ارز دیجیتال، با سرمایه ای کم آن ها را امتحان کنید. همچنین در این حوزه پروژه های اسکم و کلاهبرداری زیادی هم وجود دارن. برای اینکه گرفتار یکی از این پروژه ها نشید پیشنهاد میدیم که حتما از پروژه های معتبر و شرکت های معروف این حوزه استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد ربات های تریدر صحبت کردیم. ربات تریدر در ارز های دیجیتال به شکل 24 ساعته و به طور هوشمند اقدام به تحلیل بازار و خرید و فروش رمز ارز ها می کنه. این ربات ها در واقع نرم افزار هایی هستن که جوری برنامه نویسی شدن تا هوشمندانه و خودکار بازار رو تحلیل کنن و معامله و ترید انجام بدن. شما اگر خودتون دانش برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار داشته باشین می تونین ربات تریدر طراحی کنین یا اینکه از ربات های تریدر آماده استفاده کنید. این ربات های آماده هم دو دسته ان. یا رایگان هستن و یا باید بابتشون هزینه پرداخت بشه. از ربات های رایگان نسبتا خوب سه نمونه رو هم در متن مقاله معرفی کردیم ولی در نظر داشته باشید که ربات تریدر های قوی تر عمدتا پولی و غیر رایگان هستن. در ادامه همیار تریدر ارزسنج هم بهتون معرفی شد که پلتفرم اختصاصی سیگنال دهی آکادمی ارزسنج هستش. امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشید.