آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی

برای اطلاعات بیستر نسبت به فاکتورهای اقتصادی، مطالعه دو مقاله روش ترید کردن تقویم اقتصادی پیشنهاد می شود.

سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال (Technical) در بازارهای مالی که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

• اصول تحلیل تکنیکال
• آموزش وب‌سایت TradingView
• نمودارها
  • شمعی
  • خطی
  • کوتاه‌مدت
  • میان‌مدت
  • بلندمدت
  • شاخص کل
  • شاخص کل (هم‌وزن)
  • شاخص گروه‌ها (صنایع)
  • پیوت‌ها، نقطه‌های حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
  • خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
  • مقاومت تاریخی
  • حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
  • محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی
  • صعودی
  • نزولی
  • خنثی (رنج)
  • خرید
  • فروش
  • نظاره‌گری
  • اصلی
  • داخلی
  • رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
  • الگوهای کندل استیک
  • الگوهای برگشتی و ادامه دهنده
    • الگوی سقف و کف دو و سه قلو
    • الگوی سر و شانه سقف و کف
    • الگوی کوه‌ها
    • الگوی کاپ
    • الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
    • الگوی کنج (صعودی و نزولی)
    • الگوی مستطیل
    • الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
    • میانگین‌های متحرک (Moving Average)
    • میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
    • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
    • اندیکاتور حجم‌ها (Volumes)
    • نسبت‌های اصلاحی
    • نسبت‌های بسط
    • جبران ضرر
    • خرید و فروش پلکانی
    • تشخیص صف شدن
    • الگوی ساعت و تیک

    درباره میثم محمدی

    دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک

    تحلیل فاندامنتال فارکس؛ آموزش تحلیل بنیادی در فارکس

    تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در دنیای مالی نقش بسیار حیاتی در ارزش گذاری هر چیزی از سهام شرکتها تا املاک و مستغلات، بازی می کند. تحلیل بنیادی، برای معاملات بازار ارزهای بین المللی فارکس، مکانیزم اصلی بررسی زیربناهای به ظاهر تصادفی نوسانات نرخهای ارزی است.

    همانگونه که می دانید در بازار مالی فارکس سه نوع تحلیل داریم. تحلیل تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و تحلیل احساسات بازار فارکس. پیشتر در وبسایت دنیای ترید آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی از سری مقالات مربوط به بخش فارکس، تحلیل تکنیکال فارکس را توضیح دادیم.

    در اینجا قصد داریم از تحلیل بازار مالی، سراغ تحلیل فاندامنتال در فارکس برویم و برای شما توضیح دهیم.

    تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

    تحلیل بنیادی در فارکس فرآیند تجزیه تاثیرات عوامل سیاسی، اقتصادی و فاکتورهای اجتماعی، بر روی ارزش نسبی یک ارز است. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، شرکت کنندگان در فارکس آنگاه می توانند تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند.

    کار تحلیل تکنیکال بررسی چارت قیمت و نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل بنیادی شامل بررسی اطلاعات اقتصادی و عناوین خبری است.

    شما باید بتوانید دلایل و چگونگی تأثیر برخی رویدادها مانند افزایش نرخ بیکاری، تورم و نرخ GDP بر اقتصاد و سیاست های پولی یک کشور را که در نهایت بر سطح تقاضا برای پول آن کشور تأثیر می گذارد را، درک کنید.

    ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور خوب باشد، باید ارز آن کشور تقویت شود. هرچه اقتصاد یک کشور بهتر باشد، مشاغل و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر منجر به نیاز به خرید ارز آن کشور، برای به دست آوردن دارایی های آن کشور می شود.

    

    آموزش فاندامنتال فارکس

    در اینجا ما سعی داریم به صورت تقریبا جامع، به شما یک دستورالعمل گام به گام آموزش فاندامنتال فارکس، نشان دهیم. امید است که شما بعد از مطالعه این قسمت، بتوانید خودتان عوامل اقتصادی تاثیر گذار روی بازار فارکس را تشخیص دهید؛ بعد از آن است که خواهید توانست دارایی مناسب خود را در بازار فارکس کشف کرده، و شروع به ترید آن کنید.

    دستورالعمل ما شامل دو گام ساده ولی جامع است. گام اول یادگیری و مطالعه فاکتورهای مهم اقتصاد کلان، و گام دوم بررسی مسائل و فاکتورهای سیاسی کشورها است.

    اولین گام، مطالعه فاکتورهای مهم اقتصاد کلان است. برای ایجاد ثروت، باید یک ساختار تحلیلی فراهم کنیم. برای ایجاد ساختار، ابتدا باید اساس آن را تعیین کنیم. اساس تجزیه و تحلیل ما شامل مطالعه اقتصاد کلان در مقیاس جهانی خواهد بود.

    باید زمینه این امر را در بالاترین سطح ایجاد کنیم تا بتوانیم داده ها را فیلتر کرده و به پویایی جفت ارزها تا پایین ترین سطوح شان، دست یابیم. با انجام این کار، پویایی چرخه ای، سیاست های پولی بانک های مرکزی اصلی و چند شاخص دیگر را بررسی می کنیم.

    رفتارهای گذشته موسسات پولی، ارتباط زیادی با انتخاب های آینده آنها دارد. به همین دلیل است که باید داده های تاریخی را حین تحلیل مسیر آینده مارکت ها، در نظر داشته باشیم.

    مرحله اول نسبتاً ساده است زیرا در طول رونق، نوسانات کاهش می یابد و نقدینگی در مقیاس جهانی فراوان می شود؛ در زمان رکود نیز، عکس این قصه صادق است. با این وجود، خیلی مهم است که یک معامله گر بتواند شایعه ها یا نویزهای بازار را از داده ها، جدا کند.

    اگر او نتواند این مهم را انجام دهد، قربانی موضوعات سیاسی یا رسانه ای می شود و تحلیلش، با شکست مواجه می شود.

    در راستای گام اول، مهمترین فاکتوری که باید بررسی شود، نرخهای بهره است که توسط بانکهای مرکزی کشورها منتشر می شود. در یک فضای اقتصادی سالم و در حال رشد، نرخهای بهره بالاتر منجر به افزایش ارزش پول می شود، در حالیکه نرخهای بهره پایین تر، سبب کاهش ارزش پول می شود.

    فاکتور بعدی تورم است. اگر کشوری در چرخه اقتصادی تورمی قرار داشته باشد، که ابزار سنجش آن دو اندیکاتور CPI و PPI است، آن کشور نرخهای بهره را برای جلوگیری از افزایش و تشدید تورم، پایین نگه می دارد.

    فاکتور مهم بعدی تراز تجاری کشور است. داشتن مازاد تجاری یا کسری تجاری، هردو روی ارزش ارز یک کشور تاثیر می گذارند. مسئله مهم بعدی اعتبار یک کشور است. اگر کشوری از کشوری دیگر یا صندوق بین المللی پول وام زیادی گرفته باشد، ارز آن کشور قطعا بازتاب این بدهی را منعکس خواهد کرد.

    فاکتورهای مهم بعدی که باید بررسی شوند، به این شرح هستند: تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاها، داده های مرتبط با اشتغال، تولیدات صنعتی یک کشور، شاخص خرده فروشی، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده، نرخ بیکاری داده های مربوط به بخش مسکن و ساخت و ساز، میزان خرید اوراق بهادار یک کشور توسط خارجیان و غیره.

    برای اطلاعات بیستر نسبت به فاکتورهای اقتصادی، مطالعه دو مقاله روش ترید کردن تقویم اقتصادی پیشنهاد می شود.

    قبل از اینکه گام اول را ترک کنیم، لازم به ذکر است که در این قسمت باید توجه ویژه ای به قیمت کالاها نیز شود. قیمت کالاهای کلیدی مثل طلا و نفت، اثر بسیار زیادی روی ارزش ارزها دارد. مثلا قیمت بالای نفت، به دلار کانادا و پوند بریتانیا کمک زیادی می کند و به دلار امریکا و ین ژاپن، خسارت وارد می کند.

    گام دوم که باید در تحلیل بنیادی به آن دقت کنید، عوامل سیاسی است. کشورهایی با دولت های با ثبات، ارزهایشان طرفدار بیشتری دارد. ضمنا تنش ها و جنگهای احتمالی نیز، روی ارزش ارز کشورها، تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

    یادتان باشد برای بررسی فاکتورهای گام اول، نیاز به یک تقویم اقتصادی دارید. برای این منظور وبسایت دنیای ترید، یک تقویم اقتصادی خوب و جامع فراهم کرده، که پاسخگوی نیازهای معامله گران بازارهای مالی است. برای بررسی آن، لطفا به تقویم اقتصادی فارکس دنیای ترید سری بزنید.

    چه زمانی از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟

    قبلا تحلیلگران آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی فارکس به دو گروه تقسیم می شدند. 1- تحلیلگران تکنیکال 2- تحلیلگران فاندامنتال. به عقیده برخی سرمایه گذاران، چند سالی است که گروه سومی به نام تحلیلگران احساسات بازار نیز، به فارکس پیوسته اند.

    همانطور که می دانید دو گروه اول درست نقطه مقابل همدیگر قرار دارند. برخی می گویند فقط تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن جوابگوی ما است و باقی بر این باورند که تحلیل فاندامنتال، چاره نهایی معامله گران است.

    فارغ از هیاهوی این دو گروه، برای پاسخ به سوال چه زمانی از تحلیل بنیادی استفاده کنیم، مسلما نظرات و عقاید زیادی وجود دارد. اجازه دهید با ذکر مثالی، مسئله را کمی واضح تر کنیم.

    فرض کنید شما بدون در نظر گرفتن تحلیل بنیادی و اینکه چه خبرها و رویدادهای مهمی قرار است امروز در تقویم اقتصادی بازار فارکس منتشر شود، چارت خود را باز کرده تا به تحلیل یک جفت ارز بپردازید.

    تصور کنید شما EUR/USD را که بالاترین حجم معاملات بین جفت ارزها را به خود اختصاص آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی داده، انتخاب کردید. ساعت 9 صبح است و امروز قرار است ساعت 17 بعد از ظهر، گزارش مهم مشاغل بخش غیر کشاورزی ایالات متحده موسوم به Non Farm Payrolls یا NFP اعلام شود.

    

    فرض کنید امریکا قرار بوده اعلام کند 450.000 شغل جدید ایجاد کرده و شما اصلا اطلاعی نسبت به این خبر ندارید. در صورت صحت این خبر، ارزش دلار امریکا نسبت به یورو بالا خواهد رفت.

    شما تحلیلهای تکنیکال خود را انجام داده و به این نتیجه رسیدید که یورو در وضعیت بهتری نسبت به دلار است. شروع به خرید یورو و فروش دلار کردید و حد سود و ضرر خود را گذاشته اید. چند ساعتی از سیستم دور می شوید و بعد از بازگشت، با فعال شدن دستور حد ضرر خود مواجه می شوید.

    وقتی پیگیر این مسئله و دلیل ضرر معامله تان می شوید، با خبر بنیادی گزارش خوب مشاغل امریکا مواجه می شوید. فکر می کنم با این مثال، متوجه اهمیت استفاده تحلیل بنیادی، قبل از تحلیل تکنیکال شدید.

    حرفه ای ها و موفق های بازار، تعصبی نسبت به هیچکدام از تحلیل ها ندارند. آنها به خوبی نسبت به اهمیت این دو تحلیل، واقف هستند. به قول شاعر بلند آوازه؛ مولانا جلال الدین محمد بلخی، سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است.

    معایب و مزایا تحلیل فاندامنتال فارکس

    تحلیل فاندامنتال نیز مثل هر چیز دیگری مزایا و معایبی دارد که باید به آنها بپردازیم. متاسفانه عده ای از سرمایه گذاران فکر می کنند تحلیل بنیادی کار بیهوده ای است. اینها همان گروه متعصب طرفدار رویکرد تکنیکال هستند.

    عده ای دیگر می گویند ابزارهای تکنیکال، به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار نیست و باید از تحلیل بنیادی نیز، کمک گرفت. عده سومی نیز می گویند، تلفیق تکنیکال با فاندامنتال، مکمل هم خواهد بود و زمینه های کسب سود بیشتر را، فراهم خواهد کرد.

    با توجه به تمام نکات و نظریه های معامله گران، ابتدا درباره معایب تحلیل فاندامنتال صحبت خواهیم کرد.

    معایب تحلیل بنیادی فارکس

    ایراد اولی که بر این تحلیل گرفته می شود، زمان بر بودن آن است. برخی معامله گران بر این باورند که نمی توان تمام شاخص های اقتصاد کلان را مطالعه کرد. این قضیه نیازمند زمان زیادی است.

    ایراد دوم این گروه، نبود سیگنال است. این دسته اعتقاد دارند که از طریق تحلیل بنیادی ما نمی توانیم سیگنالی به دست بیاوریم. در واقع مشکل آنها این است که از طریق تحلیل بنیادی ، نقطه ورود و خروجی پیدا نخواهند کرد.آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی

    ایراد بعدی این است که اعداد و ارقام اقتصادی قابلیت دستکاری شدن دارند. گاهی برای خرید سهام در بازارهای مالی، عده ای می گویند شرکتها، اعداد و ارقام خود را دستکاری می کنند.

    اینها برخی از باورهای موجود بازار درباره تحلیل بنیادی است. حال به مزایای تحلیل بنیادی می پردازیم.

    مزایای تحلیل فاندامنتال فارکس

    اولین حسن تحلیل بنیادی، این است که شما با مطالعه فاکتورهای اقتصاد کلان، می توانید تشخیص دهید که آیا ارز مورد نظر شما برای خرید، ارزشمند است یا خیر.

    این نوع تحلیل مناسب تریدرهایی است که استراتژی معاملاتی بلند مدت دارند. منظور این است که بعد از بررسی عوامل تاثیر گذار اقتصادی، شما می توانید به بازار ورود کرده و با خیال راحت، سود مورد نظرتان را کسب کنید. حداقل خیالتان راحت است که بعد از انتشار داده مشاغل بهتر از پیشبینی بازار، دارایی مورد نظر شما خلاف جهت شما حرکت نخواهد کرد.

    از دیگر مزایای خوب تحلیل بنیادی این است که شما فقط با مطالعه اقتصاد کلان، دلایل پشت پرده حرکات ارزها و دیگر دارایی های مورد نظرتان را خواهید فهمید. این امر باعث می شود شما زودتر از دیگران بتوانید حرکات ارزها را پیش بینی کنید.

    درست است که مطالعه فاکتورهای اقتصاد کلان اندکی زمان گیر است، ولی ارزش این را دارد که شما تصویر کلی بازار را خواهید داشت. بعد از مدتی مطالعه این فاکتورها، شما یاد خواهید گرفت که شاخص های اقتصادی را فیلتر کنید.

    آنها از درجات اهمیت کم، متوسط و بالایی در زمان انتشارشان برخوردار هستند. در نتیجه نیازی نیست که شما تمام آنها را بدانید. شما با اندکی کسب تجربه در بازار فارکس و تمرین و تکرار، خودتان به محاسن و معایب تحلیل بنیادی پی خواهید برد.

    به عقیده حرفه ای های بازار، مزایای تحلیل بنیادی بر معایبش غالب است. برای کسب سودهای عالی در این بازار، بهتر است تحلیل بنیادی را خوب فرا بگیرید و از آن در تریدهای خود، نهایت استفاده را بکنید.

    

    در بازار فارکس چند نوع معامله گر وجود دارد؟

    انواع مختلفی از تریدرها در بازار فارکس وجود دارند. برخی می گویند سه نوع تریدر در بازار فارکس وجود دارد. برخی دیگر می گویند چهار نوع تریدر داریم. عده ای دیگر هم بر این باورند که شش نوع تریدر در بازار ارزهای بین المللی وجود دارد.

    1- اسکالپرها

    اسکالپرها در واقع معامله گران کوتاه مدت بازار هستند. آنها از چند ثانیه تا چند دقیقه، در بازار مانده و بعد از تریدهایشان، از بازار خارج می شوند. آنها استراتژی مختص به خودشان را دارند. این استراتژی شامل تریدهای بیشتر، با سودهای کمتر است.

    2- معامله گران روزانه

    این دسته نیز، معاملاتشان را در تایم فریم های روزانه انجام می دهند. اگر چه شیوه متفاوتی نسبت به اسکالپرها از لحاظ زمان تریدهایشان دارند ولی، اینها نیز تمام معاملاتشان را تا قبل از پایان روز می بندند.

    3- معامله گران سوئینگ

    می شود به این نوع معامله گران، معامله گران موج هم گفت. در این نوع استراتژی، تریدرها از چند روز تا چند هفته در معامله شان، منتظر می مانند. در واقع این گروه چیزی بین معامله گران روزانه و معامله گران بلند مدت هستند.

    این نوع استراتژی نیازمند صبر و شکیبایی است. این دسته، یک روند را پیدا می کنند و حداکثر چند هفته در معاملاتشان، منتظر می مانند.

    4- معامله گران بلند مدت یا پوزیشن

    دلیل نامگذاری این معامله گران به بلند مدت، این است که معامله ای را از چند هفته تا چند سال نگه می دارند. اینها در تایم فریم های بلند مدت فعالیت می کنند. اینها در واقع، صبور ترین تریدرهای بازار هستند چرا که، باید برای مدتهای طولانی سرمایه شان را نگه دارند.

    5- معامله گران الگوریتمی

    دلیل اینکه به این دسته از تریدرها الگوریتمی گفته می شود این است که آنها به نرم افزارهای کامپیوترشان تکیه می کنند. این نرم افزارهای از قبل برنامه ریزی شده، دارایی مورد نظر این دسته را در بهترین قیمتی که به نرم افزار داده اند، خرید می کند.

    این نوع استراتژی، مناسب تریدرهایی است که آشنایی بالایی با کامپیوتر و تکنولوژی های موجود آنها دارند.

    6- معامله گران خبر-محور

    تریدرهای خبر-محور یا رویداد-محور، استراتژی شان بدین صورت است که بیشتر به چارتهای تکنیکال، از طریق اخبار فاندامنتال نگاه می کنند. آنها بیشتر به دنبال صعودها یا ریزش های ناگهانی ناشی از اخبار فاندامنتالی یا سیاسی دارایی ها هستند.

    اخباری مثل افزایش غیر منتظره گزارش مشاغل، بالا بردن نرخهای بهره، گزارشات تولید ناخالص داخلی و انتخابات سیاسی. شما از بین انواع تریدرهای ذکر شده، باید ببینید کدام یک مناسب روحیه، شخصیت و زمان کاری شما است.

    نتیجه گیری

    تحلیل فاندامنتال یکی از سه نوع تحلیل موجود در بازار فارکس است. تاثیرات بسیار مهم و حیاتی تحلیل بنیادی در بازار فارکس، بر هیچ متخصصین بازار فارکس پوشیده نیست. همانگونه که بازارهای مالی و اقتصاد کشورها از هم جدا نیستند، انواع تحلیل های بازار فارکس نیز، به هم متصل هستند.

    تحلیل بنیادی در فارکس به زبانی ساده، عرضه و تقاضا بر روی یک ارز خاص را بررسی می کند. تحلیل بنیادی شامل فاکتورهای بسیار مهمی از جمله تعیین نرخهای بهره بانکی است. مسلما اگر قرار باشد فقط یک فاکتور مهم در تحلیل بنیادی که بیشترین تاثیر را روی مارکت دارد نام ببریم، نرخ بهره است. ما در این مقاله سعی کردیم شما را از مزایای یادگیری و به کار گیری تحلیل بنیادی و تحلیل بازار از این روش، آگاه کنیم.

    امید است با یادگیری علم ساده و شیرین تحلیل بنیادی، سودهای بیشتر و آگاهانه تری در بازار فارکس، کسب کنید.

    صفرتاصد آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + تفاوت آن با تحلیل بنیادی

    

    آیا میدانید، تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ شاید بتوانیم در یک جمله کوتاه و مختصر چنین بگوییم؛ ضمن این تحلیل، با وارسی تغییرات، نوسان قیمت ها، مقدار معاملات و نیز عرضه، تقاضا میتوان وضعیت قیمت ها در آتی را پیش بینی نمود. آموزش رایگان تحلیل تکنیکال از مباحث پر اهمیت حوزه ارز دیجیتال است که این آموزش به صورت کاملا رایگان در مقالات دکتر سیگنال یافت میشود. در یک دیدگاهی عمومی، علم تکنیکال به معنی وارسی قیمت نمودار میباشد که با مشاهده ی نوسانات قیمت نمودار، معامله کننده خواهد توانست بهترین و مناسب ترین تصمیم را در لحظه اتخاذ نماید. به عبارتی تحلیل تکنیکال علمی است در راستای ثبت تاریخچه ی معاملات. دوستان ما میتوانیم این گونه بگوییم که؛

    تحلیل تکنیکال بدین معنی است که به جای دقت و توجه به کالا، به رفتار بازار توجه گردد.

    به عبارتی صریح تر ما در دانش علم تکنیکال با چارت یا همان نمودار قیمت سر و کار خواهیم داشت. به بیانی دِگر ما کلّیه ی نوسانات قیمت را تماشا خواهیم کرد و تمامی تصمیمات خود را بنا بر همان نوسانات اتخاذ خواهیم نمود.

    آیا میدانید آموزش رایگان تحلیل تکنیکال حاوی چه کاربردی میباشد؟

    آموزش رایگان تحلیل تکنیکال در کلّیه ی بازارهایی که حاوی نمودار قیمتی میباشند، دارای کاربرد است. به عبارتی آن نیز در؛

    • بازار ارزهای دیجیتال
    • بازار بورس
    • اوراق بهادار
    • بازار ســــکه
    • بــازار دلـــــار
    • بازار طلا و جواهرات

    حاوی کاربرد است. علاوه بر آن در راستای تحلیل قیمت زعفران، نفت و پسته کاربرد دارد. نیز از سویی آموزش تحلیل تکنیکال برای کلّیه ی بازارهای جهانی چون؛ بازار فارکس کارآمد است.

    آموزش رایگان تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال؛

    

    تحلیل تکنیکال ضمن بازار ارزهای دیجیتال شیوه ای به منظور تحلیل سهام میباشد.

    فعالان در بازار بازار ارزهای دیجیتال به منظور پیش بینی آینده ی سهام ارزهای دیجیتال و همچنین تصمیم گیری به بهترین نحو ممکن هم اکنون از تحلیل تکنیکال بهره میگیرند. چنانچه سهام شرکتی از منظر تکنیکالی دارای شرایط و موقعیت مطلوبی باشد، سهام شرکت را خریداری خواهند کرد. پس از آن با اکتفاء به علم تکنیکال آینده ی قیمتی سهام را پیش بینی خواهند کرد و با این شیوه ضمن بازار سود کسب میکنند.

    نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

    اصول تحلیل تکنیکال چیست!

    ما میتوانیم اصول تحلیل تکنیکال را در سه قسم جای دهیم؛

    • تمامی امور در قیمت لحاظ گردیده است.
    • تاریخ تکرار خواهد شد و شکی در آن نیست.
    • قــیمت ها بر قالــب رونــد به پیــش میــروند.

    تمامی دانش تکنیکالی در سه جمله ی یاد شده خلاصه میگردد.

    ضمن تحلیل تکنیکال هر گونه خبر یا اتفاقی اثرگذاری خویش را بر روی قسمت سهام خواهد گذارد، بنابراین ما متوجه اخبار پشت پرده خواهیم شد. قیمت سهام بر قالب یک روند حرکت مینماید. از این جهت سهام نخواهد توانست به هر سویی بدون هیچ گونه توجیهی حرکت داشته باشد. کلّیه ی رفتارهای بازار دائماً تکرار میگردند و ما نیز از این تکرار شدن رفتار قیمتی بازار میتوانیم سود بسیار به دست آوریم.

    آیا با تحلیل تکنیکال ذهنی آشنا میباشید!

    تحلیل تکنیکال ذهنی در یک نگاهی عمومی، به معنی تماشا نمودن الگوهای رفتاری میباشد. فعالان بازار با دیدن و تماشا نمودن نمودار سهام قسمتی از الگوهای تحلیل را برداشت مینمایند و بنا بر آن اشکال نظر ارائه میدهند. امکان دارد اشخاص بنا بر هر گونه علّتی آن الگو را شناسایی ننمایند. بدین گونه از تحلیل، تحلیل ذهنی اطلاق میگردد.

    و امّا تحلیل تکنیکال عینی؛

    تحلیل تکنیکال عینی در یک تعریفی مختصر به معنای قیمت گذاری به گونه ای دقیق است. تحلیل گران به واسطه ی محاسبات دقیق خواهند توانست سهام را ارزش گذاری نمایند و غایت قیمت سهام شرکت را متوجه گردند. اغلب تحلیل عینی دقیقتر میباشد و تحلیل گران بیشتری با آن قیمت اتفاق نظر نمایند.

    تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بازارهای مالی به چه شیوه ای صورت میپذیرد؟

    تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال در بازارهای مالی شیوه ای میباشد که با آن به پیش بینی آتی بازار مبادرت میورزد. تحلیل تکنیکال در بازار های ارز دیجیتال با ساز و کار شرکت ارتباطی ندارد. در این امر به جای وارسی بنیاد و کالای شرکت، به عرضه و تقاضای آن شرکت دقت مینماییم.

    تحلیل تکنیکال در کلّیه ی بازارهایی که بر اثر عرضه و نیز تقاضا دارای نوسان است، دارای کارایی است. جنس تحلیل تکنیکال به گونه ای میباشد که ما بنا بر رفتار معامله گران دقت مینماییم، بنابراین خواهیم توانست آینده ی سهام شرکت را بنا بر این رفتار متوجه شویم.

    تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید؛

    تحلیل تکنیکال و نیز از سویی تحلیل بنیادی از جمله بهترین شیوه های تحلیل بازار مالی محسوب میشوند ولیکن شیوه ی تحلیلی هر یک متفاوت است.

    ـ ضمن تحلیل تکنیکال ما نیز به نمودار بسیار توجه خواهیم کرد. از سویی در آن ما نیز به قیمت توجه مینماییم و به خود کالا یا شرکت توجه نمی کنیم. حال آن که در یک نگاهی کوتاه در تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی تمامی امور در قیمت خلاصه خواهد شد و نیاز نخواهد بود به خود کالا توجه نماییم.

    ـ ضمن تحلیل بنیادی ما به صورت های مالی شرکت دقت مینماییم. به عبارتی تلاش میکنیم با اکتفاء به صورت مالی شرکت ارزش سهام را محاسبه نماییم. در این روش میبایست به دیگر متغییرات توجه نماییم. به عنوان نمونه؛ در سهام های پالایشی علاوه بر صورت های مالی شرکت ما میبایست به قیمت نفت هم دقت نماییم و شرکت را بنا بر قیمت نفت ارزش گذاری کنیم.

    چهارچوب های تحلیل تکنیکال؛

    در تحلیل تکنیکال چهارچوب های اندکی لحاظ میشود که به گونه اجمالی بدان ها اشاره خواهیم نمود.

    ـ در صورتی که سهامی به تازگی وارد بازار گردد (عرضه ابتدایی)، نموداری نخواهد بود که تمایل داشته باشیم سهام را تحلیل نماییم. هر چند کلّیه ی مردم عرضه ابتدایی را میخرند و علم دارند که سود آور میباشد.

    بعضی از تحلیل گران بنیادی بر این باور میباشند که همه چیز در گذشته ی نمودار وجود ندارد و امکان دارد قیمت به نوع اتفاقات بنیادی رشد نماید. هر چند که تحلیل گران تکنیکال بر این عقیده هستند که تمامی امور در قیمت لحاظ گردیده است.

    مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

    آموزش رایگان تحلیل تکنیکال؛

    همانگونه که بیان نمودیم، تحلیل تکنیکال بنا بر نمودار ها صورت میپذیرد. که نام این نمودار ها اندیکاتور میباشد.

    اندیکاتور تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

    اندیکاتور به عبارتی اصطلاح فارسی کلمه انگلیسی indicator به معنی نشان دهنده و بیان کننده است. اندیکاتور یک منحنی میباشد که با اکتفاء به اطلاعات سخت و پیچیده ای رسم میشود. به عبارتی در گذشته به منظور رسم نمودار اندیکاتور میبایست محاسبات ریاضی پیچیده ای را به انجام میرساندند و بر روی کاغذ رسم میکردند.

    اکنون اندیکاتور را از کجا بیاوریم؟!

    ـ از طریق پنل معاملاتی صرافی ها

    ـ و یا سایت مدیریت نمودارهای قیمتی بازار.

    در صورتی که در صرافی خوبی ثبت نام به عمل آورده اید و پنل تحلیل تکنیکال خوبی را در اختیار شما قرار میدهد، میتوانید از آن بهره گیرید.

    آیا میدانید چه تعداد اندیکاتور وجود دارد! کدام یک خوب میباشد؟

    تعداد اندیکاتورهای به وجود آمده ضمن تحلیل تکنیکال بسیار زیاد میباشند. آنقدر زیاد است که چنانچه شخصی بدون آگاهی با آنها مواجه شود، به طور قطع که تحلیل تکنیکال را رها خواهد کرد.

    تحلیل تکنیکال به چه صورت نسبت به پیش بینی قیمت سهام میپردازد؟

    ضمن تحلیل تکنیکال با بهره گیری از داده های ذیل به وارسی فرآیند قیمت سهام در آینده مبادرت میورزد.

    ـ داده های قدیمی

    ـ قیمت های سهام

    آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را باهم مطالعه نمودیم و تمامی مزایا و معایب دریافت آموزش برای انجام تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم که میتوانید با رسیدن به این بخش تصمیم گیری نموده و درآمد خود در این بازار بزرگ را کسب کنید.

    دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

    مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

    

    معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

    

    مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

    

    4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

    

    دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

    

    6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

    

    رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

    دوره های آموزشی دکتر سیگنال

    

    

    

    

    

    دسته‌ها

    نوشته‌های تازه

    • اثر علوم غیر متمرکز (DeSci) بر تحقیقات علمی آینده و منابع مالی
    • معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
    • مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
    • 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
    • مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

    دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

    راهنمای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس

    تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ اصول تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب آن کدامند؟ ما در این مطلب از سایت sdbroker گام به گام تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی را آموزش داده‌ایم.

    تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی چیزی است که بسیاری از تازه‌‌واردان به بازار سرمایه به دنبال درک آن هستند. شاید حتی به کتاب‌ها یا منابع الکترونیکی مختلف هم برخورد کرده باشید که در آن‌ها از تحلیل تکنیکال سخن به میان آورده است؛ اما اگر شما هم هنوز نمی‌دانید این تحلیل چیست و چه کاربردی دارد، نگران نشوید! بسیاری از مردم مانند شما به‌ صورت تخصصی با این روش از تحلیل آشنایی ندارند. در این مطلب بررسی می‌کنیم که تحلیل تکنیکال چیست و چطور برای پیش‌بینی حرکات بازار بورس و تغییرات قیمت سهام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس این روش از تحلیل را با روش تحلیل بنیادی مقایسه کرده و مزایا و معایب آن را ارائه می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید.

    تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

    تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد. البته تحلیل تکنیکال بورس چیزی مانند پیش‌بینی هواشناسی است، همان‌قدر نامطمئن؛ اما می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند که پیش‌بینی کنند با احتمال زیاد چه اتفاقی در آینده برای قیمت‌ها در بازار بورس می‌افتد. تحلیل تکنیکال بورس برای سهام، شاخص‌ها، کالاها، معاملات آتی و هر ابزار قابل معامله‌ای که قیمت آن تحت تأثیر عرضه و تقاضا باشد، می‌تواند کاربردی باشد. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که معاملات گذشته و تغییرات قیمت اوراق بهادار می‌تواند شاخص ارزشمندی برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی این اوراق باشد. در مقابل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی قرار دارد. تحلیل‌گران بنیادی تلاش می‌کنند ارزش آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی اوراق بهادار را با بررسی «همه چیز» اندازه‌گیری ‌کنند. همه چیز می‌تواند شامل وضعیت اقتصادی، درآمد، هزینه‌ها، بدهی‌ها و موارد این‌چنینی باشد.

    آشنایی با 3 اصل تحلیل تکنیکال

    همان‌طور که گفتیم تجزیه و تحلیل تکنیکال از زمان چارلز داو دستخوش تغییراتی شده و به سمت کامل شدن بیشتر پیش رفته است. چارلز داو مجموعه‌ای از مقالات را منتشر کرد که در آن‌ها در مورد تئوری تجزیه و تحلیل فنی بحث کرده بود. در نوشته‌های او دو فرض اساسی وجود داشت که به عنوان چهارچوب و پایه و اساس تحلیل تکنیکال درآمده است:

    بازارها با کمک مقادیری که عوامل مؤثر بر قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهند، قابل تحلیل هستند.

    به نظر می‌رسد حتی حرکات تصادفی قیمت بازار نیز در الگوها و روندهای قابل پیش‌بینی حرکت می‌کند که این الگوها معمولاً با گذشت زمان تکرار می‌شوند.

    امروزه آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی بر اساس کارهای داو بنا شده است؛ اما در حال حاضر تحلیل‌گران این حوزه 3 اصل اساسی را برای این روش از تحلیل در نظر می‌گیرند که به نوعی بسط یافته نظریات داو است:

    همه چیز بر اساس قیمت است : تحلیل‌گران فنی بر این باورند که همه چیز، از روانشناسی بازار گرفته تا سایر عوامل، همگی اطلاعاتی هستند که با بررسی قیمت سهام می‌توان به آن‌ها دست یافت. تنها چیزی که لازم است، تحلیل تحرکات قیمت است که تحلیل‌گران تکنیکال آن را محصول عرضه و تقاضا برای یک سهام خاص در بازار می‌دانند.

    قیمت‌ها روند مشخصی دارند : اکثر متخصصان موافق هستند که قیمت‌ها روند دارند. اگر همیشه قیمت‌ها تصادفی باشند، کسب درآمد با تحلیل تکنیکال کاری بسیار دشوار می‌بود؛ بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال هم انتظار دارند که قیمت‌ها حتی در تحرکات به ظاهر تصادفی، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، الگوهای خاصی را نشان دهند؛ به عبارت دیگر قیمت سهام، بر اساس مشاهده رفتارهای گذشته قابل پیش‌بینی خواهد بود. بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکال بر این فرض استوار است.

    تاریخ تکرار می‌شود : تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که تاریخ تکرار می‌شود. ماهیت تکراری حرکت قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش‌بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودارها برای تجزیه و تحلیل این احساسات و پیش‌بینی حرکات بعدی بازار استفاده می‌کند.

    تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل بنیادی

    این دو روش، مهم‌ترین مکتب‌های فکری در بازارهای مالی هستند که با کمک آن‌ها آینده بازار پیش‌بینی می‌شود؛ اما این دو مکتب با آنکه هدف مشابهی دارند، اما در دو انتهای یک طیف آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی قرار گرفته‌اند و هر کدام از استراتژی یا فلسفه خاص خود استفاده می‌کنند. این دو روش طرفداران و مخالفان خود را دارند. همان‌طور که گفتیم تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار است که در آن وضعیت مالی شرکت‌ها، مدیریت آن‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت همگی به طور دقیق ارزیابی می‌شوند. تجزیه و تحلیل تکنیکال اما بسیار متفاوت است، در این روش تنها داده‌های ورودی، قیمت و حجم سهام هستند. فرض اصلی در این روش این است که تمام فاکتورهای دیگر مانند دارایی‌ها و بدهی‌ها و شرایط اقتصادی، همگی در قیمت تعیین می‌شوند؛ بنابراین می‌توان از آن‌ها چشم‌ پوشی کرده و تنها به بررسی قیمت‌ها بسنده کرد. تحلیل‌گران تکنیکال اصلاً تلاش نمی‌کنند که ارزش ذاتی یک سهام را پیدا کنند. بلکه تلاش می‌کنند از نمودارهای سهام استفاده کنند که شناسایی الگوها و روندهای مختلف را انجام بدهند تا بفهمند سهام در آینده به چه سمتی پیش می‌رود.

    

    مزایا و معایب تحلیل تکنیکال بورس

    اجازه بدهید ابتدا از انتقاداتی که به تحلیل تکنیکال وارد است شروع کنیم:

    یکی از انتقاداتی که در خصوص این روش از تحلیل معمولاً مطرح می‌شود، این است که تاریخ دقیقاً تکرار نمی‌شود؛ بنابراین مطالعه الگوی قیمت می‌تواند کمی مشکوک باشد و شاید حتی بتوان آن را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد با آن فرض که قیمت‌ها یک پدیده تصادفی هستند، بهتر بتوان مدل‌سازی آن‌ها را انجام داد.

    انتقاد بعدی این است که این روش به طور 100 درصدی پاسخگو نیست. همان‌طور که گفتیم این روش مانند پیش‌بینی هواشناسی است که در «بیشتر موارد» درست از آب در می‌آید اما گاهی هم غلط است. خصوصاً این‌ که در این روش حتی با نگاه کردن به یک نمودار قیمت، دو تحلیل‌گر مختلف ممکن است نظرهای متفاوتی در مورد آینده قیمت‌ها داشته باشند؛ بنابراین این روش از تحلیل تا حدی می‌تواند بسته به نظر کارشناس هم دچار تغییر شود.

    مورد بعدی این است که در این روش همان‌ طور که اشاره کردیم ارزش ذاتی سهام مشخص نمی‌شود و تنها می‌توان با کمک آن آینده سهام را پیش‌بینی کرد.

    همچنین برای نمادهای جدید که به‌ تازگی به بازار بورس وارد شده‌اند، به دلیل آن که تاریخچه قیمتی ندارند، روش تحلیل تکنیکال نمی‌تواند پاسخگو باشد و باید به سراغ تحلیل بنیادی و سایر روش‌ها رفت.

    اما در ادامه به مزایای این روش از تحلیل می‌پردازیم:

    مهم‌ترین مزیت تحلیل تکنیکال این است که به دلیل سادگی، برای اکثر افراد قابل یادگیری است و در آن نیازی به بررسی فاکتورهای بنیادی و متعدد نیست. خصوصاً آن که ابزارهای مختلفی برای یادگیری و اجرای تحلیل تکنیکال وجود دارند که کار را برای افراد تازه‌‌وارد در این حوزه ساده‌تر می‌کنند.

    کتاب‌ها و منابع آنلاین هم به‌ سادگی در دسترس همه هستند و می‌توان با کمک آن‌ها در مدت‌زمانی کوتاه تحلیل تکنیکال بورس را فراگرفت.

    مورد بعدی این است که با استفاده از این روش، می‌توان استراتژی‌های معاملاتی و نقاط ورود و خروج را تعیین کرد و این مسئله خصوصاً برای افراد ناوارد می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در واقع شما می‌توانید خرید و فروش در معاملات خود را مشخص کرده و اشتباهات کمتری در این زمینه مرتکب شوید.

    همچنین تحلیل تکنیکال بسیار منعطف و سریع است. با استفاده از این روش می‌توان پیش‌بینی تحرکات قیمتی همه انواع دارایی‌ها را انجام داد. خصوصاً این‌ که این کار را می‌توان برای بازه‌های زمانی کوتاه در حد 15 دقیقه و بیشتر (در حد ساعت و روز و حتی ماهانه) انجام داد.

    همچنین سرعت مناسب این روش کمک می‌کند که معامله‌کنندگان فرصت کافی برای واکنش نشان دادن به تحرکات بازار را داشته باشند.

    آموزش تحلیل تکنیکال بورس

    برخلاف یک تحلیل بنیادی که تلاش می‌کند ارزش یک سهام را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی بر مطالعه قیمت و حجم معامله متمرکز است. در این روش معمولاً تحلیل‌گران برای به دست آوردن سیگنال‌های کوتاه‌مدت از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها نمودارها است. شاید جالب باشد بدانید که قدمت تحلیل تکنیکال به بیش از 200 سال پیش برمی‌گردد. در اواخر دهه 1800 میلادی فردی به نام چارلز داو نظریه داو را ارائه داد که در آن پیشنهاد می‌شد تجزیه و تحلیل بازار مالی بر اساس فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت انجام شود. داو معتقد بود که قیمت فعلی به هیچ عنوان روندی تصادفی ندارد و هرگز هم تصادفی نبوده است؛ بنابراین با تحلیل مناسب آن می‌توان روند قیمت در آینده را نیز به دست آورد. بعد از داو، در طول دهه‌های گذشته افراد مختلفی این نظریه را بسط داده‌اند و در نتیجه تلاش این افراد، امروزه آموزش تحلیل تکنیکال بورس به عنوان یک علم مهم در این حوزه صورت می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای هرگز از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی به تنهایی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده نمی‌کنند. هرچند که معامله‌گران خرد این روش را بیشتر می‌پسندند؛ اما صاحبان حرفه‌ای سهام و تحلیل‌گران متخصص تحقیقات خود را فقط بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی قرار نمی‌دهند و از همه ابزارهای موجود استفاده می‌کنند تا به نتایجی دقیق‌تر و قابل‌ اعتمادتر برسند.

    

    تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی چگونه انجام می‌شود؟

    بسیاری از تحلیل‌گران در این روش از یک رویکرد بالا به پایین استفاده می‌کنند. درواقع ابتدا از تجزیه و تحلیل بازار در سطح گسترده شروع کرده و بعد به بخش‌های خاص یا صنایع مورد نظرشان محدود می‌شوند و سپس به تجزیه و تحلیل سهام‌ها به‌ صورت جداگانه می‌پردازند. زیبایی تجزیه و تحلیل تکنیکال در چند منظوره بودن آن است. شما می‌توانید این روش را برای هر نوع دارایی که در آن عرضه و تقاضا تعیین‌ کننده قیمت باشد به کار بگیرید. در این روش تنها به نمودارها نیاز دارید. فرقی نمی‌کند که نمودار مربوط به بازه زمانی 2 روز باشد یا 2 سال. تنها کافی است به سطوح پشتیبانی، مقاومت، روندها، دامنه معاملات و سایر جنبه به طور دقیق نگاه کنید و تحلیل نمودار را انجام بدهید. این کار ممکن ساده به نظر برسد اما خیلی هم آسان نیست. برای خبره شدن در این روش، نیاز به مطالعه جدی و ذهن باز دارید.

    به‌ طور کلی تحلیل‌گران فنی انواع گسترده‌ای از شاخص‌های زیر را بررسی می‌کنند:

    شاخص‌های حجم و حرکت

    سطوح پشتیبانی و مقاومت

    شروع کار در بازار بورس

    بسیاری از مردم مایل به سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستند اما هنوز مطمئن نیستند که چگونه و از کجا شروع کنند. قطعاً با ثبت‌‌نام آنلاین می‌توان این کار را انجام داد اما چگونه می‌خواهید بفهمید که کدام سهام‌ها را بخرید و چه زمان معاملات خود را به انجام برسانید؟ شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با 16 سال سابقه کار و به عنوان کارگزار رتبه الف در این زمینه می‌تواند راهنمای شما باشد. استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا خدمات سبدگردانی در این کارگزاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود که می‌تواند به عنوان اولین قدم‌های شما در بازار سرمایه تلقی شود.

    پکیج آموزش بورس بزرگان (فیلم برداری شده از دوره حضوری بزرگان بورس)
    

    اگر در جستجوی یک پکیج آموزش بورس (آموزش صفر تا صد بورس) یا فیلم آموزش بورس با بهترین استاد آموزش بورس در یکی از بهترین و تخصصی ترین مراکز و موسسه های آموزش بورس در ایران هستید،پکیج دوره جامع بزرگان بورس بهترین و کامل ترین گزینه می باشد.

    پکیج آموزش بورس بزرگان فیلم برداری شده از دوره حضوری بزرگان بورس می باشد که تا به امروز ۱۳۵ دوره از آن در کانون بورس برگزار شده است و دوره ۱۳۶آن هم اکنون درحال پذیرش می باشد. (اطلاعات بیشتر در مورد دوره آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی حضوری بزرگان بورس) بنابراین با تهیه و تماشای ویدیو و فیلم آموزشی بزرگان بورس حس می کنید که انگار در کلاس حضوری دوره جامع بزرگان بورس نشسته اید.

    

    هزینه پکیج آموزش بورس بزرگان

    • دسترسی به محض ثبت نام
    • نسخه ویژه ۱۴۰۱
    • دسترسی به محض ثبت نام
    • ۴۵ ساعت دوره آموزشی
    • ۴۵ ساعت رفع اشکال در گروه تلگرامی
    • امکان شرکت در دو جلسه کارگاه عملی دوره حضوری

    وجه تمایز پکیج آموزش بورس بزرگان با سایر دوره ها:

    • فیلمبرداری با ٢ دوربین با کیفیت بالا. به صورتی که شما:
      اولا: محیط کلاس را مشاهده میکنید. تمام سوال های دانشپذیران و مثال ها و توضیحاتی که مدرس بر روی تخته ارائه میدهد را به طور کامل می بینید.
      دوما: مشاهده لپ تاب مدرس دوره در مواقعی که در حال آموزش نرم افزار، حل تمرین های عملی دانشپذیران و یا خرید و فروش در بازار به صورت آنلاین هستند.
    • تسلط و تجربه و فن بیان بسیار بالای مهندس مهدیار حاجی علی که باعث جذاب شدن بیشتر دوره گردیده است.

    کاربردی و جامع بودن دوره و آموزش های عملی در طی دوره ( مانند کار با نرم افزار، نحوه تحلیل سهام، پیش بینی عملی میزان سود سرمایه گذاری در بازار و …)

    

    سرفصل های دقیقا مشابه کلاس حضوری

    پکیج آموزش بورس بزرگان (فیلمبرداری شده دوره حضوری بزرگان بورس) آموزش صفر تا صد بورس و بازارهای مالی شامل ( تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار، بازار بورس کالا و نرم افزار متاتریدر و کارگاه های عملی تحلیل سهام و …) به صورت کاملا کاربردی می باشد

    بعد از تماشا و یادگیری این پکیج آموزش بورس بزرگان به هیچ کلاس دیگری جهت آموزش بورس احتیاج نخواهید داشت و می توانید همچون بزرگان بازار بورس فکر کنید ، تحلیل کنید و در قیمت مناسب به بازار ورود کرده و بهترین قیمت از بازار خروج کنید .

    

    رونمایی از کامل ترین و بهترین پکیج آموزش بورس در ایران

    برای موفقیت در بازار فقط کلاس تحلیل تکنیکال یا کلاس تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) کافی نیست و ۷۰درصد موفقیت نهفته در مدیریت ریسک و سرمایه ، روانشناسی معامله گر و روانشناسی بازار است. در کلاس بزرگان بورس همه این موارد به صورت کامل و جامع بابیان شیوای مهندس مهدیار حاجی علی آموزش داده می شود.

    امکان شرکت در دو جلسه کارگاه عملی با دانشپذیران دوره حضوری جامع بزرگان بورس

    با خرید این محصول می توانید در دو جلسه کارگاههای عملی دوره حضوری بزرگان بورس شرکت کرده و با استاد دوره بصورت حضوری و عملی نیز رفع اشکال نمایید و یا می توانید به جای آن مشاوره تلفنی داشته باشید .

    

    

    

    سر فصل‌های پکیج آموزش بورس بزرگان

    آموزش صفر تا بورس ، مسکن ،دلار ، پیش بینی تورم و …

    (آموزش کامل مبانی و مفاهیم مقدماتی بازار سرمایه)

    بازیگران بازار بورس ،فرابورس،بورس کالا

    نحوه اخذ کد سهامداری و انتخاب کارگزار مناسب

    روشهای ثبت سفارش خرید و فروش

    انواع بازارهای موجود در بورس و فرابورس و بورس کالا و تفاوت آنها

    مفاهیم موجود در بازارهای مالی شامل:

    نماد ،صف خرید و فروش،انواع قیمت،حجم مبنا و تاثیر آن برقیمت،گره معاملاتی و رفع گره

    انواع اوراق (سرمایه گذاری با ریسک صفر)

    انواع صندوق های سرمایه گذاری و ریسک موجود در هر کدام

    مفاهیم موجود در بازار بورس کالا شامل:

    بازار های دوطرفه،وجه تضمین ،ضریب اهرمی،کال مارجین و شرایط کال مارجین،انواع دستورات در بازار های مدرن نظیر:buy in،buy out،sell in،sell out ، اتاق پایاپای

    تفاوت بازار های مالی مدرن و سنتی

    (آموزش صفر تا صد نحوه کنترل ریسک در معاملات)

    انواع ریسک و تشخیص آن

    روش های محدود کردن ضررها و بزرگ کردن سودها

    قوانین و روشهای چیدمان سبد سهام

    مفهوم ریوارد به ریسک و کاربرد آن

    روش های سرمایه گذاری با ریسک صفر

    انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

    (آموزش صفر تا صد خود کنترلی در سرمایه گذاری ها)

    شناسایی کارکرد های ذهن در معاملات

    تکنیک های عملی مقابله با کارکردهای منفی ذهن در سرمایه گذاری

    تکنیک های عملی کنترل هیجان و استرس در معاملات

    شناخت سوگیری های ذهنی و تاثیرات آن بر معاملات

    (کاربردی ترین و آموزش تحلیل های تکنیکال و بنیادی محبوب ترین نرم افزار تحلیل گری،آموزش صفر تا صد)

    آموزش نصب و ایجاد حساب دمو و واقعی در نرم افزار

    معرفی و نحوه استفاده از ابزارهای FOLLOW و FORECAST جهت تحلیل نمودارها

    آموزش خرید و فروش و اخذ کارنامه های معاملاتی از نرم افزار

    روشهای اتومات کردن خرید و فرش ها در نرم افزار

    ایجاد تم پلیت ها و تنظیمات دلخواه

    مشکلات احتمالی و ارائه راه حل ها

    انجام تمرین های عملی

    (آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال فراتر از کاربردی متناسب با بازار بورس ،مسکن،طلا و ارز)

    علم تکنیکال چیست؟

    شاخه ها و اصول تحلیل تکنیکال

    انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال

    تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل

    تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

    سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی قیمت ارز و مسکن با استفاده از آنها

    تکنیکهای تابلو خوانی با استفاده از سطوح روانی

    الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن

    خطوط روند و انواع آن ،کانال ها و انواع آن ،نظریه گن در مورد کانال ها،چنگال اندروز(ابزار جادویی تحلیل)

    ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش بینی قدرتمند قیمت

    انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

    تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت)شامل:

    الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها

    الگوهای ادامه دهنده شامل:مثلث ادامه دهنده ، پرچم ها(FLAG) ،کنج های ادامه دهنده ،مستطیل ،

    الگوهای هارمونیک متناسب با نیاز بورس ایران

    روشهای پیش بینی حرکت های انفجاری و سریع قیمت(بیشترین سود در کمترین زمان )

    تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بورس و بازارهای دیگر

    انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

    تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

    اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل:شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخشقیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج)

    اندیکاتور مکدی(MACD): تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)

    اعتبار سنجی الکوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی

    اندیکاتور های CCI – MFI- STOCHASTIC و کابرد های آن

    اندیکاتور ایچیموکو(تحلیل به روش ژاپنی ها) و پارابولیک سار(ICHIMOKU AND PARABOLIC )

    اندیکاتور ADX – BOLIGER BANDS و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

    انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

    بررسی کارنامه های معاملاتی تک تک دانشجویان و ارائه راهکار جهت دانشجویانی که معاملات ضررده دارند.

    تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی ( معجزه تحلیل گری)):

    انواع ابزا های فیبوناچی و کاربردهای آن

    استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن

    پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی

    کاربردهای فیبوناچی در بازار بورس و بازار های خارجی

    نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی

    انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

    بررسی کارنامه های معاملاتی تک تک دانشجویان و ارائه راهکار جهت دانشجویانی که معاملات ضررده دارند.

    امواج الیوت(تحلیل بازار با استفاده از امواج شگفت انگیز الیوت):

    سیکل های استاندارد الیوت و انواع آن

    ساختار ریز موجها در الیوت

    الگوریتم شناسایی امواج الیوت

    اصلاحی های چند گانه و تشخیص آنها و کسب سود های بزرگ از بازار

    کاربردهای الیوت در بورس ایران

    تحلیل شاخص کل بازار به صورت لایو با استفاده از الیوت

    انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

    (شناخت تفکر حاکم بر معامله گران مختلف بازار)

    رواشناسی حرکت نمودار

    دلایل روانشناسی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

    روانشناسی الگوی هارمونیک و الگوهای هندسی

    اندیکاتورهای مختلف وجود چه تفکری را در بازار به ما میگویند؟

    روانشناسی سطوح فیبوناچی

    روانشناسی امواج الیوت و علت روانشناسی تشکیل آنها

    (آموزش صفر تا صد تحلیل بنیادی کاربردی)

    آموزش سایت های TSETMC و کدال

    مکانیزم تاثیر نرخ ارز روی سهام ها

    مکانیزم تاثیر قیمت نفت روی سهام ها

    شناخت صورت های مالی و تشخیص عوامل مهم در کمترین زمان ممکن

    درک گزارش پیش بینی شرکت ها

    انواع سهامداران ،شناوری و غیر شناوری سهام ها و تاثیرات آن بر قیمت،نقد شوندگی و عوامل موثر

    معاملات بلوکی و درک اهمیت آن

    افزایش سرمایه و روش های آن و تاثیر آن بر قیمت سهام

    روش کنسلیم جهت شناسایی سهام ارزنده

    درک تاثیر بودجه کشور بر سهام ها (تشخیص سهام های ارزنده با استفاده از بودجه سالیانه دولت)

    (آموزش استراتژی های قدرتمند با ترکیب همه شاخه های تحلیل گری شامل تکنیکال و فاندامنتال)

    ترکیب تحلیل های کلاسیک ، مدرن ،اندیکاتوری ،هندسی و الیوتی جهت ساخت قدرتمندرین

    استراتژی ها مخصوص بورس ،فرابورس و بورس کالا ،مسکن ،طلا و ارز

    پل زنی بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

    انجام کار عملی زیر نظر استاد داخل و خارج از کلاس (فضای آموزشی کانون بورس به گونه ای است که امکان کار عملی و کار با نرم افزار را به دانشجویان می دهد)

    تحلیل سهام های پیشنهادی دانشجویان در کارگاه های عملی

    رسیدن به توانمندی تحلیل و پیش بینی قیمت سهام در ۳۰ ثانیه

    اساتید پکیج آموزش بورس بزرگان چه کسانی هستند؟

    استاد مهدیار‌ حاج علی

    • تحصیل کرده در کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی(بورسیه شده توسط معاونت ریاست جمهوری)
    • دارای مدرک مدیریت ریسک(risk management) از اکسفورد
    • کارشناس اقتصادی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    • کاندید کارشناسی ارشد ام بی ای مالی
    • دارای مدرک تحلیل گری کیو ای ال انگلستان
    • مبدع سیستم های مدیریت سرمایه حرفه ای در سطح بین المللی
    • مبتکر سیستم معاملاتیES (EVIDENCE SYSTEM)
    • برگزار کننده دوره های بورس در مراکز دانشگاهی اعم از دانشگاه الزهرا و….
    • تنها برگزار کننده دوره های ترید لایو در ایران
    • طراحی کننده دوره های کماندویی و ترید لایو
    • نویسنده کتاب راز بزرگ در بازار های مالی(تنها کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری در بازار های مالی مدرن در کشور)
    • مشاور و سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
    • مدرس بالای ده هزار دوره اموزشی در زمینه بازار های مالی

    

    استاد حمید رضا ویلایی

    • دارای مدرک مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مالی
    • تحلیگر با سابقه بازارهای سرمایه
    • مدرس دوره های جامع تکنیکال و فاندامنتال
    • مدرس دوره های مدیریت سرمایه حرفه ای متناسب با بازارهای مالی مختلف
    • مشاور اقتصادی رسانه ها و خبرگزاری ها
    • مشاور اقتصادی صنایع مختلف کشور
    • مبتکر سیستم های معاملاتی متناسب با بازارهای مالی داخلی و بین المللی
    • مشاور سرمایه گذاری در بازارهای مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
    • دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی حرفه ای
    • مدرک تحلیل گری حرفه ای از کیو ال انگلستان

    اساتید پکیج اموزش بورس بزرگان در مورد دوره چه می گویند؟

    در بورس قانون ۲۰ ۸۰ وجود دارد به معنی که ۲۰ درصد از افراد در بازار بورس سود میکنند و ۸۰ درصد ضرر میکنند. سوال این است که ۲۰ درصدی که سود میکنند چه کسانی هستند؟

    از این ۲۰ درصد ۱ درصد کسانی هستند که به رانت اخبار و اطلاعات دسترسی دارند و ۱۹ درصد کسانی هستند که به ۴ دانش اصلی موفقیت در بورس مسلط هستند.این ۴ دانش عبارت اند از:مدیریت سرمایه و ریسک،تحلیل گری ،روانشناسی خویشتن،روانشناسی بازار.بنده به این ۴ دانش RS3 میگویم.

    دوره بزرگان بورس به خوبی و بطور کامل و کاربردی دانش RS3 را به شما می آموزد.دانش RS3 تنها و تنها راه نجات و کسب سود در بازار بورس است.تا زمانی مراکز اموزش دهنده بورس مقالات و کتاب ها و دیگر منابع آموزشی ،در آموزش بورس به افراد فقط روی دانش تحلیل گری تمرکز دارند نتیجه مطلوب ایجاد نخواهد شد.لذا میبینیم که بسیاری از این افراد حتی با گذراندن دوره های اموزشی طولانی و مطالعات زیاد هنوز در بورس ضرر میکنند.