سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟

Forex Peace Army

سود روزانه از فارکس

بالا بودن نرخ برد به شما انعطاف پذیری ریسک به ریوارد بیشتری می‌دهد و همچنین نسبت ریسک به ریوارد (Risk / Reward) بالا به این معناست که نرخ برد شما می‌تواند کمتر باشد و همچنان سودآور باشید. سناریوی زیر پتانسیل را با استفاده از استراتژی معاملاتی روزانه فارکس تحت کنترل ریسک نشان می‌دهد.

فرض کنید یک تریدر دارای ۵,۰۰۰ دلار سرمایه است و نرخ برد مناسب ۵۵ درصد در معاملات خود دارد. او تنها ۱ درصد از سرمایه خود یا ۵۰ دلار در هر معامله را به خطر می‌اندازد. او برای این سناریو، یک دستور استاپ لاس پنج پیپ دورتر از قیمت ورودی معامله قرار داده و هدف دیگری را هشت پیپ دورتر قرار می‌دهد. این بدان معناست که پاداش احتمالی برای هر معامله ۱.۶ برابر ریسک (۸ پیپ تقسیم بر ۵ پیپ) است. به یاد داشته باشید که شما می‌خواهید معاملات برنده بزرگ‌ تر از بازنده‌ها باشد.

در حالی که یک جفت ارز فارکس را به مدت دو ساعت در یک زمان فعال از روز معامله می‌کنید، معمولاً می‌توان با استفاده از پارامترهای گفته شده، حدود پنج معامله دور برگشتی انجام داد. اگر ۲۰ روز معاملاتی در یک ماه وجود داشته باشد، تریرد به طور متوسط در یک ماه ۱۰۰ معامله انجام می‌دهد.

معامله جفت ارزها

اگر در معاملات روزانه یک جفت ارز مانند USD / CAD را معامله کنید، می‌توانید ۵۰ دلار در هر معامله ریسک کنید و هر پیپ حرکت با یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد ارز) ارزش ۱۰ دلاری دارد. بنابراین، می‌توانید با یک دستور استاپ لاس پنج پیپ، موقعیت یک لات استاندارد را بگیرید که ریسک ضرر را تا ۵۰ دلار در معامله حفظ می‌کند. این همچنین به این معناست که یک معامله برنده ۸۰ دلار (۸ پیپ در ۱۰ دلار) ارزش دارد.

انحراف قیمت بیش از انتظار

یافتن چند معامله خوب در روز همیشه امکان پذیر نخواهد بود، به خصوص زمانی که بازار در دوره‌های بلند مدت بسیار کند حرکت می‌کند.

انحراف قیمت بخش اجتناب ناپذیر معامله است. یک معامله حتی در صورت استفاده از دستور استاپ لاس، زیان بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، به همراه دارد. این انحراف قیمت در بازارهایی که به سرعت در حال حرکت هستند رایج است.

برای در نظر گرفتن انحراف قیمت در محاسبه سود احتمالی خود، سود خالص را ۱۰ درصد کاهش دهید. این امر پتانسیل سود خالص تولید شده توسط سرمایه معاملاتی ۵,۰۰۰ دلاری شما را به ۱,۴۸۵ دلار در ماه کاهش می‌دهد.

جمع بندی

این استراتژی ساده کنترل شده با ریسک نشان می‌دهد که با نرخ برد ۵۵ درصدی و سود بیشتر معاملات برندگان نسبت بازنده شدن در معاملات بازنده، امکان دستیابی به بازدهی بیش از ۲۰ درصد در ماه با معاملات روزانه فارکس وجود دارد. اکثر تریدرها نباید انتظار مقدار زیادی را داشته باشند؛ زیرا در حالی که ساده به نظر می‌رسد، در واقعیت دشوارتر است.

با این حال، با نرخ برد مناسب و نسبت ریسک به ریوارد، یک تریدر اختصاصی روزانه فارکس با یک استراتژی مناسب می‌‎تواند به لطف لوریج، بین ۵ تا ۱۵ درصد در ماه سود کسب کند. به یاد داشته باشید، برای شروع به سرمایه زیادی نیاز ندارید؛ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار معمولا کافی است.

معامله گران به دلیل استفاده از شیوه های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی های متنوع معاملاتی و همچنین مقادیر مختلف سرمایه موجود برای معاملات، درآمدهای بسیار متفاوتی دارند. همچنین تعداد کمی از معامله گران روزانه درآمدهای خود را بجز خدمات درآمد داخلی (IRS) به دیگران اعلام می کنند، بنابراین نمی توان به جواب قطعی در رابطه با متوسط درآمد روزانه یک معامله گر دست پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی میزان درآمد یک معامله گر، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day Trader)، ریسک های مالی و میزان موفقیت آنها صحبت کنیم.

درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)

در معاملات روزانه، از دست دادن پول بسیار آسان می باشد. Brad Barber (براد باربر) و Terrance Odean (ترنس اودین) از محققان دانشگاه کالیفرنیا، یک مقاله تحقیقاتی در این زمینه ارائه دادند که طبق آن نشان داده شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی، پرتفوی غیر متنوعی دارند و سوداگرانه و به ضرر خود معامله می کنند. همچنین متحمل هزینه های دلالی بالایی می شوند.

معامله گران روزانه سعی می کنند از حرکت ها و روندهای قیمت در روز سود کسب کنند. البته معاملات روزانه جز فعالیت های پر ریسک است و اکثر معامله گران روزانه پول خود را در این معاملات از دست می دهند، اما برای برخی از معامله گران نیز بسیار سود آور است.

در تعیین سود بالقوه معاملات روزانه، عوامل متعددی نقش دارند که از جمله آنها می توان به میزان سرمایه اولیه معامله گر، استراتژی های مورد استفاده او و همچنین بازارهایی که در آن فعالیت دارد اشاره کرد. معامله گران روزانه با تجربه، سعی دارند فعالیت خود را جدی بگیرند و به استراتژی های خود پایبند باشند.

فعالیت های معامله گران روزانه

معمولا معامله گران روزانه، سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها از جمله رمز ارزها را مورد هدف خود قرار می دهند و پیش از فروش مجدد، برای ساعت ها، دقیقه ها و حتی ثانیه ها، موقعیت هایی را حفظ می کنند. آنها در روز وارد پوزیشن می شوند به همین دلیل به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. هدف آنها این است که از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. معامله گران روزانه برای تقویت بازده، از اهرم استفاده می کنند که البته می تواند زیان را نیز تقویت کند.

برای بقای یک معامله گر روزانه، تنظیم دستورات توقف ضرر و امتیازهای سود و عدم ریسک زیاد، امری ضروری می باشد. معامله گران حرفه ای معمولا توصیه می کنند که افراد بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنند. یعنی در صورتی که ارزش یک سبد ۵۰,۰۰۰ دلار می باشد، بیشترین ریسک در هر معامله ۵۰۰ دلار است. کلید مدیریت ریسک این است که افراد نباید اجازه دهند یک یا دو معامله بد آنها را از بین ببرد.

اگر معامله گران پایبند به استراتژی ریسک ۱ درصد باشند و دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری را تعیین کنند، می توانند سود خود را ۱.۵ درصد در نظر بگیرند در حالی که ضرر آنها به ۱ درصد محدود است. البته این امر مستلزم نظم و انضباط می باشد.

نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل

برای سهام معاملات روزانه که در آن حداکثر ریسک ۰.۰۴ دلار و هدف ۰.۰۶ دلار می باشد و همچنین نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ است، استراتژی را در نظر می گیریم. یک معامله گر با ۳۰,۰۰۰ دلار که حداکثر ریسک در هر معامله را ۳۰۰ دلار در نظر می گیرد، ۷۵۰۰ سهم در هر معامله، ریسک را در سقف ۳۰۰ دلار بدون احتساب کمیسیون، نگه می دارد.

۶۰ معامله سودآور است: ۶۰ × ۰.۰۶ دلار × ۷۵۰۰ سهم = ۲۷۰۰۰ دلار.

۴۵ معامله بازنده هستند: ۴۵ × ۰.۰۴ دلار × ۷۵۰۰ سهم = ۱۳۵۰۰ دلار.

سود ناخالص ۲۷,۰۰۰ دلار – ۱۳,۵۰۰ دلار = ۱۳,۵۰۰ دلار است.

اگر کمیسیون در هر معامله ۳۰ دلار باشد، سود ۱۰,۵۰۰ دلار یا ۱۳,۵۰۰ دلار است (۳۰ × ۱۰۰ معامله).

البته این مثال نظری است و عوامل متعددی می تواند باعث کاهش سود شود. همچنن از نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ استفاده می شود به این دلیل که یک عدد نسبتا محافظه کارانه می باشد و فرصت هایی را که در تمام روز در بازار سهام رخ می دهد را منعکس می کند.

کسب درآمد بالقوه و طول عمر شغلی در معاملات روزانه

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پتانسیل درآمد و طول عمر شغلی این است که آیا معامله گر به صورت مستقل معامله می کند یا برای موسسه ای مانند صندوق تامینی یا بانک.

معامله گرانی که در یک موسسه کار می کنند، سرمایه بیشتری را با توجه به دسترسی به اطلاعات و ابزارهای سودمند دارند و پول خود را به خطر نمی اندازند. اگر چه برخی از شرکت های تجاری مستقل، اجازه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارهای خود را به معامله گران روزانه می دهند اما از آنها می خواهند که سرمایه سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ خود را به خطر بیندازند.

عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می توانند بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تاثیرگذار باشند. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

۱-بازارهایی که در آن معامله می کنند.

بازارهای مختلف مزایای متنوعی را برای معامله گران به دنبال دارند.سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی می باشند. افراد می توانند نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات فارکس یا آتی، با سرمایه کمتری معاملات خود را شروع کنند.

۲- میزان سرمایه

اگر معامله گری با ۳۰۰۰ دلار شروع به معامله گری کند، نسبت به فردی که با ۳۰,۰۰۰ دلار شروع به معامله کرده، پتانسیل درآمد کمتری دارد.

۳- زمان

تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند فورا طی چند روز یا چند هفته به موفقیت دست پیدا کنند. به طور کلی توسعه استراتژی ها، سیستم ها و رویکردهای تجاری سودآور در طول چندین سال تحقق می یابند.

حقوق تریدر روزانه

معامله گرانی که برای خود و یا یک شرکت تجاری کار می کنند، حقوق و دستمزد معمولی دریافت نمی کنند. بلکه درآمد آنها ناشی از سود خالص آنها می باشد. این سودها شامل باقی مانده کارمزد و کمیسیون معاملات، هزینه نرم افزار معاملاتی یا اتصال به صرافی ها و همچنین هر seat fee پرداخت شده به یک شرکت تجاری می باشد.

معامله گران روزانه معمولا درآمدهای پر نوسانی دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به جای دستمزد، به معامله گران، draw (قرعه کشی) می دهند. در واقع مقدار کمی پول برای رفع نیازهای روزمره معامله گران می باشد که به صورت ماهانه برداشت می شود. درآمدهای اضافی نیز تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که معامله گران روزانه، برای پوشش قرعه کشی، سود معاملاتی کافی نداشته باشند، به شرکت بدهکار می شوند.

طبق گزارش Glassdoor، میانگین درآمد معامله گران روزانه حدود ۷۴,۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ بوده است. البته درآمد برخی از معامله گران روزانه ۶ رقمی و برخی دیگر حتی منفی می باشد.

نحوه آغاز معاملات روزانه

آغاز معاملات روزانه مشابه تلاش در سرمایه گذاری نمی باشد. هر سرمایه گذار احتمالی می تواند فقط با چند صد دلار ضمن خرید سهام یک شرکت، آن را به مدت چندین ماه و حتی چندین سال حفظ کند. با این حال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) قوانینی را برای افرادی که معاملات چهار روزه یا بیشتر را در مدت پنج روز کاری در همان حساب انجام می دهد را تعیین می کنند. این قوانین معامله گرانی که مرتبا معامله می کنند را ملزم به نگه داشتن حداقل ۲۵,۰۰۰ دلار در حساب های خود می کند و در صورتی که موجودی حساب آنها پایین تر از این سطح باشد، نمی توانند معامله کنند. به این ترتیب معامله گران باید علاوه بر ۲۵,۰۰۰ دلار، سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند به سود برسند. همچنین از آنجایی که ترید روزانه به تمرکز بالایی نیاز دارد، حفظ آن در کنار یک شغل روزانه امری دشوار است.

این قوانین به معامله گران روزانه امکان معامله بیش از ۲۵,۰۰۰ دلار حاشیه تعمیر و نگهداری را می دهد. اکثر معامله گران روزانه باید آمادگی به خطر افتادن سرمایه خود را داشته باشند. علاوه بر این که معامله گران روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند، به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزار آنلاین و نرم افزار برای ثبت معاملات، ردیابی موقعیت ها وانجام تحقیقات دارند. کمیسیون کارگزاری و مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت نیز می تواند اضافه می شود.

همچنین معامله گران روزانه باید همه هزینه های فعالیت های تجاری را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا امکان سودآوری وجود دارد یا خیر.

یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟

بسیاری از معامله گران روزانه بسته به استراتژی به کار گرفته شده، به طور متوسط در روز ده ها تا صدها معامله انجام می دهند. برخی از معامله گران روز می توانند با سیستم های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT)، ده ها هزار معامله فردی را به کمک کامپیوتر در یک روز انجام دهند. برای اینکه معامله گر روزانه کارگزار خود را به عنوان معامله گر الگو انتخاب کنند، تنظیم کننده ها بیان می کنند که فقط باید در طول پنج روز کاری، چهار روز معاملات انجام دهند.

میزان موفقیت معامله گران روزانه

نرخ موفقیت یا همان میزان کسب درآمد از معاملات روزانه بسیار پایین می باشد. با توجه به منبع، فقط حدود ۵ الی ۲۵ درصد معامله گران می توانند به صورت مستمر درآمد داشته باشند و این ثابت می کند که حدود ۹۵ درصد از معاملات روزانه منجر به شکست می شوند.

ریسک های مالی معاملات روزانه

از دست دادن سرمایه، بدیهی ترین خطر در ترید روزانه می باشد و از آن جایی که تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند در طول زمان به سود دست پیدا کنند، بنابراین بهتر است که معامله گران زمان و پول خود را در فعالیت های سازنده تری صرف کنند.

سخن پایانی

افرادی که به دنبال تریدر برای کسب درآمد هستند، باید بدانند که ترید روزانه یک سرگرمی یا فعالیت گاه به گاه نیست و اگر چه برای کسب درآمد از آن و یا پیش بینی متوسط نرخ بازدهی در هر دوره هیچ تضمینی وجود ندارد اما اگر از استراتژی های درستی استفاده کرده باشند می توانند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر، میزان سود خود را افزایش دهند.

نظم، صبر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و آموزش های لازم تمام آن چیزی است که افراد برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه به آنها نیاز دارند.

چگونه مانند یک معامله گر حرفه ای می توان معاملات فارکس را مدیریت کرد؟

تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس چیزی فراتر از یادگیری نحوه شناسایی معاملات خوب و ورود صحیح به آنها است.
بدون دانستن چگونگی مدیریت معاملات خود بعد از ورود، زمان مناسب تعیین استاپ لاس و سطح سود، اضافه کردن به پوزیشن و زمان خروج مناسب نمی توانید به سود قابل توجهی دست پیدا کنید.

4 مرحله از یک معامله

تشخیص چهار مرحله اصلی تجارت فارکس مهم است. از این طریق می توانید مهارت های خود را در هر مرحله آزمایش کنید و به نقاط ضعف و قدرت خود پی ببرید.

• شناسایی معامله: شرایط ستاپ شما.
• اجرای معامله: تریگر ورودی
• مدیریت معامله: کاری که شما در زمان انجام معاملات واقعی انجام می دهید

داشتن برنامه های مختلف برای کنترل معاملات شما در شرایط گوناگون، ضروری است. برنامه ی مدیریت معاملات شما باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد:

1. اگر در معامله، خیلی سریع به هدف سوددهی خود دست پیدا کنم، چه کنم؟
2. در صورت مواجه شدن با جریان معکوس، بلافاصله بعد از ورود باید چه کنم؟
3. در صورت مواجه با ضرر در معامله چه کنم؟
4. در صورت حرکت کردن معامله در جهت دلخواهم (بدون رسیدن به هدف مورد نظر) و سپس معکوس شدن آن، چه کاری انجام دهم؟
5. در صورت مواجهه با الگوی معکوس در بازار باید چه کار کنم؟
6. خروج از نمودار: تصمیم برای بستن کامل معامله و صبر کردن برای فرصتی دیگر

چرا مدیریت معاملات فارکس مهم است؟

مدیریت معاملات برای بقای شما به عنوان یک معامله گر ضروری است. برای اثبات این جمله به خط زیر توجه کنید:

احتمال: میانگین سود * درصد سود- میانگین ضرر * درصد ضرر

میانگین سود و ضرر متوسط ​​در «R-terms» محاسبه می شود که به معنی واحدهای بازده در ریسک است. به عنوان مثال، اگر استاپ لاس از نقطه ورود شما به معاملات 50 پیپ فاصله داشته باشد و شما با سود 50 پیپ از معامله خارج شوید، توانسته اید( 50 پیپ سود / 50 پیپ ریسک) 1R سود کسب کنید.
برای درک اینکه «R» یک معامله چیست، سود خود را بر ریسک هر معامله تقسیم کنید.

از آنجا که موفقیت در معاملات به مدیریت ریسک مناسب و نسبت سود و زیان شما بستگی دارد به همین دلیل بهتر است به R در معاملات خود توجه کنید. به نکات زیر در این زمینه دقت کنید:

• تا جایی که می توانید نسبت میانگین سود/ میانگین ضرر را بالا نگه دارید ( اگر میانگین سود شما دو برابر میانگین ضررتان باشد یعنی عملکرد خوبی دارید)
• تا جایی که می توانید درصد سود خود را بالا نگه دارید (با گذشت زمان ، این میزان احتمالاً به طور متوسط ​​نزدیک به 50٪ خواهد بود ، به این معنی که کلید سودآوریتان، میانگین زیان است که باید بسیار کمتر از میانگین سود شما باشد)

مدیریت معاملات امری بسیار ضروری است زیرا بدون داشتن برنامه ای مشخص، رفتارهای عجولانه ای انجام خواهید داد و تصمیمات خود را بر اساس احساسات اتخاذ می کنید.
اگر، به طور متوسط معاملات سودده شما برابر با 1R نباشد، مرتباً با ضرر رو به رو می شوید.

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنید، پایین بودن میزان ضررتان نسبت به سودهای حاصله است. در این شرایط می توانید با آرامش بیشتری معاملات خود را دنبال کنید زیرا می دانید با داشتن سود حداقلی، میزان ضررتان نیز کاهش پیدا می کند.

میزان سود حداقل: 1 / (1 + میانگین نسبت سود به زیان)
به این معنا که برای سود آوری:

• بازده متوسط 1R مستلزم این است که نرخ سود بالاتر از 50٪ باشد.
• بازده متوسط 2R مستلزم این است که نرخ سود بالاتر از 33٪ باشد.
• بازده متوسط 3R مستلزم این است که نرخ سود بالاتر از 25٪ باشد.

این مقادیر بسیار ایده آل و مناسب به نظر می رسند اما مسئله مهم این است که نسبت سود به زیان در معامله ثابت نیستند و هردو در طول چرخه معامله تغییر می کنند.

اصول مدیریت معاملات فارکس

چه معامله گری باشید که در روند معکوس معامله می کند و چه معامله گر ترند، اصول مدیریت در معاملات باید به یک اندازه رعایت شود زیرا:

• معامله گری که در روند معکوس معامله می کند نرخ بازده بیشتری را در معاملات خود تجربه خواهد کرد اما میانگین سودهای او کمتر است بنابراین چالش او تعیین استاپ های مناسب در معامله است.
• یک معامله گر ترند می تواند سود های بزرگی را بدست آورد اما نرخ سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ کسب سود او کمتر است بنابراین، نکته کلیدی در این شرایط، کسب سود در ابتدای راه و دوری از توقف کامل در معاملات است.

استراتژی مدیریت معاملات فارکس

• مومنتوم اولیه در طولانی ترین بازه زمانی: زمانی که وارد معاملات می شوید، نقطه خروجی خود را به نسبت ⅓ پوزیشن، مقیاس بندی کنید: یک سیگنال عملکرد معکوس قیمت اندکی پس از ورود، یا یک واگرایی در حرکت
• تعیین تریلینگ استاپ برای پوزیشن باقی مانده در زیر نوسان پایین (در یک روند صعودی) یا بالاتر از نوسان بالا (در یک روند نزولی)
• بازه زمانی مشخص: شما همیشه معامله خود را براساس بازه های زمانی که در نظر می گیرید، انجام می دهید.

تعیین انتظارات براساس نوع بازار

انتظاراتی که شما از بازار دارید باید براساس شرایط موجود بنا شود. به همین دلیل باید نسبت به انواع بازار درک مناسبی را بدست آورید و ببینید که با کدامیک بازار ترند و یا بدون روند رو به رو شده اید.
در یک بازار بدون روند، نمی توانید انتظار داشته باشید که معاملات تا مدت طولانی ادامه پیدا کنند زیرا موانع ایجاد دامنه تمایل به جذب اکشن های مخالف دارند. برعکس، در یک بازار ترند، عمر معاملات شما طولانی تر خواهد شد.

خروج از ناحیه بدون روند

یک بار دیگر باید بگوییم که یک معامله همراه با سود، براساس منطق برنامه ریزی می شود. در این معامله نقطه ورود برابر با 1.4165، استاپ لاس در 1.4190 و نقطه خروج در برای کسب سود 2.4R، برابر با 1.4105 در نظر گرفته شده است.

باید گفت که مدیریت ریسک به عنوان سومین اصل مهم در معاملات در نظر گرفته می شود.

برای تهیه بهترین استراتژی مدیریت معاملات خود باید به اصول زیر توجه کنید:

• استفاده از مدیریت معاملات در بازه زمانی که برای ورود به معامله انتخاب کرده اید.
• زمان مناسب و در دسترس: اگر همراه با شغل روزانه خود، معاملات تان را انجام می دهید بهتر است کوتاه ترین بازه زمانی را در نظر بگیرید و بازه ای 4 ساعته را مدیریت کنید.
• استراتژی معاملاتی را با شرایط بازار تطبیق دهید: اگر براساس ترند معکوس معامله می کنید ، مومنتوم حرکت را در ⅔ ابتدایی پوزیشن خود، به حداکثر برسانید و برای⅓ باقی مانده آن تریلینگ استاپ لاس تعریف کنید. اگر براساس ترند معامله می کنید، بهتر است برای ⅓ پوزیشن خود مومنتوم حداکثری را در نظر بگیرید و تریلینگ استاپ لاس را برای ⅔ پوزیشن باقی مانده خود تعیین کنید.
• سعی کنید ضررها را به حداقل برسانید و اجازه ندهید که سودتان به ضرر جبران ناپذیری تبدیل شود. به شما توصیه می کنم تا میانگین ضرر خود را در تمامی شرایط کمتر از میانگین سود خود نگه دارید.

اطمینان حاصل کنید که سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ مدیریت مدل معاملاتی تان به عنوان یک پروسه در جریان است در غیر این صورت به جای گرفتن تصمیمات منطقی، بر پایه احساسات عمل خواهید کرد.

سوالات متداول

مدیریت پول و سرمایه در فارکس چیست؟

مدیریت پول فارکس استراتژی ای است که معامله گران براساس آن میزان سرمایه تحت ریسک خود را در هر معامله مشخص می کنند.می توان ریسک بهینه را با استفاده از مدل های ریاضی و با توجه به انتظارات مثبت از معاملات تعیین کرد.گاهی اوقات برخی از معامله گران تازه وارد منطقی عمل می کنند و تنها 0.25% از سرمایه خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار می دهند.

چگونه ریسک را در معاملات فارکس مدیریت کنیم؟

فقط با یک بروکر معتبر و دارای مجوز، کار کنید. حسابهای جداگانه ای را در دو یا چند بروکر معتبر باز کنید.
همیشه از استاپ لاس استفاده کنید و هیچ گاه برای هر معامله، بیش از حد ریسک نکنید. سعی کنید از لوریج های به نسبت کم استفاده کنید و یا اصلاً از آن استفاده نکنید.

چگونه می توان در روز 50 پیپ بدست آورد؟

بهترین راه برای بدست آوردن 50 پیپ در یک روز، ورود به معامله در صورت داشتن برنامه ای مشخص است.
بهترین فرصت های معاملاتی سال های اخیر در معاملات، در پول بک های ایجاد شده ی ترند های قوی جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY بدست آمده است.

انواع معاملات چیست؟

معاملات انواع مختلفی دارند که براساس بازه های زمانی طبقه بندی می شوند: اسکالپینگ ( در بازه های زمانی کوتاه از 5 تا 15 دقیقه انجام می شود)، معاملات سویینگ ( محدوده آن در بازه های زمانی چند ساعت تا چند روز متغیر است و در بازه های 1H تا روزانه انجام می شود)

معاملات پوزیشن ( در بازه های زمانی چند روز تا چند هفته در نمودارهای روزانه و هفتگی انجام می شود)

4 نوع از انواع معاملات کدامند؟

1. معاملات برک اوت: زمانی که قیمت ها به صورت دامنه ای گسترش پیدا می کنند و به دلیل نوسان کم روند ایستا، دچار شکست می شوند.
2. ترند اصلاحی: شناسایی پول بک در بازار ترند
3. معاملات معکوس: شناسایی بازاری که در یک جهت حرکت می کند و اکنون در حال معکوس شدن نسبت به ناحیه تقاضا یا عرضه قبلی است.
4. معاملات بی روند: شناسایی یک بازار ایستا و مرزهای حمایت و مقاومت مشخص

معامله گران چه کاری انجام می دهند؟

معامله گران باید مهارت های زمان بندی بازار را یاد بگیرند و از این مهارت ها برای شناسایی و بهره برداری از موقعیت های مناسب جهت کسب نسبت سود و زیان مناسب استفاده کنند.
به زبان ساده ، کار یک معامله گر استفاده از سودهای قوی و متناسب با ریسک است که غالباً از طریق نسبت شارپ و Calmar اندازه گیری می شود.

کدام معاملات برای تازه واردان مناسب تر است؟

معامله گران بهتر است همیشه روی ارتقای مهارت و استفاده از روش های سیستماتیک برای تصمیم گیری های خود تمرکز کنند. بازه های زمانی بیشتر(4H، روزانه، هفتگی) گزینه های خوبی برای بالا بردن تمرکز معامله گران در این زمینه است زیرا این بازه ها، سیگنال های معاملاتی قابل اطمینان تری تولید می کنند و برای اعمال مدیریت معاملاتی به مانیتور کردن هر لحظه ، نیاز ندارند.

مقایسه EMA و SMA

اگر تا اینجا پیش آمده باشید، ممکن است در مقایسه EMA و SMA با این سوال روبرو شده باشید که از بین این دو نوع میانگین متحرک، کدام بهتر عمل میکند و در نهایت باعث سود‌آوری بیشتر ما می‌شود.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

اول ، بیایید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که به سرعت به عملکرد قیمت پاسخ دهد، یک پریود زمانی کوتاه برای EMA بهترین گزینه است.

اینها می توانند به شما کمک کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید و بگیرید (بعداً در مورد این موارد بیشتر خواهیم گفت) ، که منجر به سود بیشتر می شود. در واقع ، هرچه زودتر یک روند را بدست آورید، زمان بیشتری بر آن سوار هستید و قطعاً سود بیشتری از آن خواهید گرفت.

نکته منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره هایی که قیمت در حال ادغام است، سرتان کلاه رود (ای بابا!).

از آنجا که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت واکنش می دهد ، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است در حالیکه فقط اسپایک ناگهانی قیمت است. این مورد می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که اندیکاتور برای استفاده شما بسیار سریع است.

با یک میانگین متحرک ساده ، برعکس این قضیه صدق می کند.

وقتی یک میانگین سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ متحرک نرمتر و کندتر می‌خواهید تا به عملکرد قیمت پاسخ دهد ، بهترین راه حل استفاده از SMA با دوره طولانی تر است.

این کار زمانی که در تایم فریم‌های بالاتر از آن استفاده کنیم بهتر نیز می‌شود زیرا دید وسیع‌تری از روند کلی بازار به شما می‌دهد.

اگرچه پاسخگویی به عملکرد قیمت کند است ، اما احتمالاً می تواند شما را از بسیاری موارد جعلی نجات دهد.

نکته منفی این است که ممکن است شما را خیلی به تأخیر بیندازد و نقطه ورود خوب را از دست بدهید.

قیاس ساده این دو نوع میانگین متحرک، قیاس خرگوش و لاکپشت است.

SMA مانند لاک پشت آهسته است ، بنابراین ممکن است ورود زودهنگام به روند را از دست بدهید.

با این حال ، لاک سختی برای محافظت از خود دارد و به همین ترتیب ، استفاده از SMA به شما کمک می کند تا درگیر حقه ها نشوید.

از طرف دیگر ، EMA مانند خرگوش سریع است. این به شما کمک می کند ابتدای روند را بدست آورید اما خطر فریب خوردن از مارکت را باید متحمل شوید.

در زیر یک جدول وجود دارد که به شما کمک می کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به خاطر بسپارید.

بسیار با قیمت حرکت می‌کند و برای نمایش سویینگ اخیر قیمت مناسب است

یک چارت تمیز‌تر و نرم‌تر را نمایش می‌دهد و فیک اوت‌ها را حذف می‌کند

بیشتر مستعد نمایش فیک اوت است و باعث دادن سیگنال اشتباه می‌شود.

بسیار کند است که باعث می‌شود در نشان دادن نقاط ورود خرید و فروش تاخیر داشته باشد

چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

به طور کلی با میانگین متحرک ، هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، واکنش نسبت به حرکت قیمت کندتر است.

اما با همه موارد برابر ، EMA قیمت را دقیق تر از SMA دنبال می کند.

به همین دلیل ، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

همان خصوصیاتی که EMA را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می کند ، وقتی صحبت از معاملات بلندمدت می شود ، اثربخشی آن را محدود می کنند.

از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می کند ، غالباً ویپسا(Whipsaw) در آن بیشتر دیده می‌شود ، و این باعث می شود که برای ایجاد ورودی و خروج در بازه های زمانی نمودار “کندتر” مانند روزانه (یا طولانی تر) ایده آل نباشد.

SMA ، با تأخیر کندتر ، با گذشت زمان تمایل به کنش قیمت دارد ، و آن را یک اندیکاتور روندنمای خوب می کند ، اجازه می دهد تا زمانی که قیمت بالاتر از SMA است ، معاملات لانگ یا خرید پابرجا و تا زمانی که قیمت زیر SMA باشد ، معاملات شورت یا فروش بر قوت خود باقی بمانند.

بنابراین SMA یا EMA؟ واقعاً به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.

لازم نیست خود را محدود به یک نوع MA کنید.

بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را استفاده می کنند تا به آنها هر دو طرف داستان را بدهند.

آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده دوره طولانی تر استفاده کنند تا بفهمند روند کلی چیست و سپس از یک میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه‌تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند.

تعدادی از استراتژی های ترید وجود دارد که با استفاده از میانگین متحرک ساخته می شوند. در دروس آینده این موارد را می‌آموزید. اما قبل از آن بهتر است کمی با این اندیکاتور و اعداد طول آن کلنجار بروید تا کمی در مورد نحوه عملکرد آن دید پیدا کنید.

نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. ما در این مقاله سوال نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ را پاسخ می‌دهیم. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که معادل فارسی آن برابر نسبت سود به ضرر است را مورد بررسی قرار می‌دهیم در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
ریسک به زیانی که برای هر معامله درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید ۲ به ۱ باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. درواقع وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.

1. استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
2. نسبت سود به زیان حداقل ۲ به ۱ باشد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.

فرمول نسبت سود به زیان در فارکس

در تعریف علمی چنین گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ازای هر دلاری که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ریسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.

• محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
• محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
• محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معکوس حالت قبل است.

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص نسبت ریسک به ریوارد

فرض کنید شما در قیمت ۲۵/۵ دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را ۲۵ دلار و حد سود خود را ۲۶/۵ دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.

گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر حداقل ۲ به ۱ باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.

پیپ در فارکس

پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.

لات در فارکس

حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
میکرولات: ۱۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۰۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر ۱۰ سنت است.
مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: ۱۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر ۱ دلار است.
لات استاندارد: ۱۰۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است.
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس

تصور کنید یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با ۱۰۰۰ دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم ۰/۱ یا میکرولات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از ۲۲ روز معاملاتی ماهانه، ۲۰ روز را معامله کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی ۸۰ درصد سودده، ۲۰ درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، ۰/۵ باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.

بر اساس ریسک به ریوارد ۰/۵، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا ۴۰ پیپ سود یا ۲۰ پیپ ضرر خواهد کرد.
بر اساس درصدهای ۸۰ و ۲۰ که برای سود و زیان متصور شدیم، از ۲۰ پوزیشن ماهانه، ۱۶ عدد (معادل ۸۰ درصد) سودده و ۴ عدد(معادل ۲۰ درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
با این حساب به مقدار، ۱۶*۴۰=۶۴۰$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
به مقدار ۴*۲۰=۸۰$، ضرر خواهیم داشت.
درنهایت به مقدار ۸۰-۶۴۰=۵۶۰$ ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار سود خواهد کرد.
بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط ۵۶ درصد بودجه اولیه یعنی ۱۰۰۰ دلار سودده است.
بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
در همان مثال بالا با استراتژی سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان ۳ به ۱ است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، ۶۰ و ۲۰ خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی ۸۸۰ دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه ۱۰۰۰ دلاری ۸۸ درصد خواهد بود.
حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از ۵۰ درصد، احتمال سود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان است، در نهایت ۲۰۰ دلار سود عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و درصدی برابر ۲۰، میزان سود معامله خواهد بود.

سخن پایانی

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما اهمیت دارد. اما آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

فارکس، فلزات، انرژی، سهام، شاخص بورس، ارزهای دیجیتال

مچموعه ای از معروف ترین و محبوب ترین ابزارهای مالی در یک حساب معاملاتی در «فارکس چف».

صندوق های سرمایه

برای معامله گران: صندوق سرمایه گذاری خود را که در دسترس سرمایه گذاران از سراسر جهان است، ایجاد کنید. مدیران صندوق می توانند حداکثر 50 درصد از سود صندوق را دریافت می کنند.

برای سرمایه گذاران: نیازی به معامله با دستان خود نیست. فقط صندوق های پُربازده را انتخاب کنید و برای کسبِ درآمدِ غیرفعال، سرمایه گذاری کنید.

پلتفرم های پیشرفته

پلتفرم معاملاتی محبوب متاتریدر 4 و 5 که توسط «MetaQuotes» توسعه یافته است، شامل ترمینال تلفن همراه برای سیستم عامل های «iOS» و «Android».‏

زبان برنامه نویسی «MQL4/5»، و ابزارها متنوعی برای تحلیل های تکنیکال، سیگنال های معاملاتی و سرویس VPS.‏

پاداش های گردش مالی

تخفیفات گردش مالی مشابه خدمات «کَش بَک» است. بابت هر 1 ملیون دلار گردش مالی، تا سقفِ 10 دلار درآمد کسب کنید.

با مقیاس پاداش تصاعدی، تخفیف ها به طور خودکار به حساب واریز می شوند و می توانند بلافاصله و بدون هیچ محدودیتی برداشت شوند.

جوایز و هدایا

از طریق گردش مالی معاملات امتیاز کسب کنید و سپس آن ها را به جایزه تبدیل کنید.

مک بوک، آیفون، آی پد، ایرپاد، ساعت اپل، کلاه، تی شرت، فلش مموری، ماگ و سایر جوایز برای معامله گران فعال.

اعتبارات معاملاتی

وجوه را به حساب خود واریز کنید و تا سقفِ 70%از مبلغ واریز شده، اعتبار معاملاتی دریافت کنید.

اعتبارات معاملاتی برای مدت نامحدود و بصورت بدون بهره هستند و می‌توان از آنها به عنوان ضمانت هنگام انجام معاملات استفاده کرد. ‏

مشارکت و همکاری

پاداشِ CPA تا سقفِ 300 دلار بابت جذب هر مشتری.

پاداش «همیشگی و متداوم» به ازای گردش مالی رفرال ها، که براساس مقیاس تصاعدی تا سقف 15 دلار به ازای هر 1 میلیون دلار محاسبه می شود.

فراهم آورنده نقدینگی

فرصت های جدیدی را به کمک نقدینگی انبوهِ «فارکس چف» برای شرکت کارگزاریِ خود ایجاد کنید.‏

راه حل هایِ موثرِ بنگاه به بنگاه به شما این امکان را می دهد که بر اساس روش زیرساخت های تکنولوژیکی توسعه یافته، شرایط رقابتی را به مشتریانِ خواهانِ آن ها ارائه دهید.‏

اپلیکیشن موبایل

برنامه تلفن همراه برای ناحیه کاربری، بهمراه تمام عملکردهای اساسی مورد نیاز شما، مانند واریز و برداشت، افتتاح حساب، پشتیبانی آنلاین، احراز هویت، بونوس ها، اعتبارات، و غیره. ما مطمئن هستیم که این برنامه به یک دستیار ضروری برای هر معامله گر موفق تبدیل خواهد شد.

Forex Peace Army

دارای پروانه و مجوز

متاتریدر 4 و 5

طیف گسترده ای از قراردادها

نقدینگی انبوه

مشارکت و همکاری

بونوس ها

خدمات محبوب

• ساده ترین راه برای افتتاح صندوق سرمایه گذاری شخصی
• مدیران تا سقف 50 درصد از سود صندوق را دریافت می کنند
• صندوق در دسترس سرمایه گذاران از سراسر جهان است
• سرمایه گذاران نیازی به معامله با دست خود ندارند
• برای کسب درآمد غیرفعال در صندوق های سودآور سرمایه گذاری کنید

• بونوس رایگان 100 دلاری
• بونوس خوشامدگویی تا سقف 500 دلاری
• پاداش CPA تا سقفِ 300 دلار برای هر رِفرال
• کمیسیون شریک تا سقفِ 15 دلار به ازای هر 1 میلیون دلار گردش مالی
• اعتبارات معاملاتی تا سقف 20,000 دلار
• پشتیبانی سرمایه گذاری تا 30 درصد مبلغ سپرده
• مدیر شخصی، VPS رایگان، آموزش، ربات ها و مشاوران متخصص با حمایت مالی

• آنالوگ خدمات «کَش بَک»
• با مقیاس پاداش تصاعدی
• اعتبار گذاری خودکار
• برداشت در هر زمان و بصورت بدون محدودیت
• فرصتی استثنایی برای کسب درآمد اضافی
• ربات های معامله گر و هر گونه استراتژی، از جمله اسکالپینگ و آربیتراژ مجاز هستند

انواع حساب ها

این نوع حساب اصلی در ردیف حساب های معاملاتی «فارکس چیف» است که برای معامله گران با تجربه طراحی شده است. از ویژگی های بارز این حساب می توان به اسپردهای کم و بدون «مارک آپ» و کارمزد کارگزاری اشاره کرد که مبلغ آن بر اساس حجم تراکنش با نرخ 15 دلار به ازای 1 میلیون دلار محاسبه می شود.‏

نوعی حساب کلاسیک با اسپرد «شناور» که کارمزد تراکنش ندارد. اوردرهای کاربر در حالت «Market Execution» اجرا می شود، درحالیکه سرعت استاندارد اجرای اوردرهای معاملاتی روی سرور در شرایط عادی بازار در محدوده 100-150 میلی ثانیه است.‏

این نوع حساب اصلی در ردیف حساب های معاملاتی «فارکس چیف» است که برای معامله گران با تجربه طراحی شده است. از ویژگی های بارز این حساب می توان به اسپردهای کم و بدون «مارک آپ» و کارمزد کارگزاری اشاره کرد که مبلغ آن بر اساس حجم تراکنش با نرخ 15 دلار به ازای 1 میلیون دلار محاسبه می شود.‏

نوعی حساب کلاسیک با اسپرد «شناور» که کارمزد تراکنش ندارد. اوردرهای کاربر در حالت «Market Execution» اجرا می شود، درحالیکه سرعت استاندارد اجرای اوردر معاملاتی روی سرور در شرایط عادی بازار در محدوده 100-150 میلی ثانیه است. ‏

این یک حساب «سِنتی» است که بازه موجودی آن، از حساب استاندارد معادل آن، صد برابر بیشتر است. وگرنه، این نوع حساب کاملاً مشابه MT4.DirectFX است. این حساب ها برای آن دسته از کاربرانی که می خواهند MT4.DirectFX را بر روی همتای «سنتی» آن آزمایش کنند، مناسب خواهد بود.‏

این یک حساب «سِنتی» است که فقط از نظر بازه موجودی با MT4.Classic+ متفاوت است در غیر این صورت، با همتای استاندارد خود کاملاً مشابه است.‏

همچنین از آنجایی که cent-MT4.Classic+ یک مرحله واسطه بین یک حساب آزمایشی و یک حساب استاندارد واقعی است، به کاربران اجازه می‌دهد تا با پول واقعی، از معامله گر «مجازی» به معامله گر حقیقی تبدیل شوند.‏

این نوع حساب اصلی در ردیف حساب های معاملاتی «فارکس چف» است که برای معامله گران با تجربه طراحی شده است. از ویژگی های بارز این حساب می توان به اسپردهای کم و بدون «مارک آپ» و کارمزد کارگزاری اشاره کرد که مبلغ آن بر اساس حجم تراکنش با نرخ 15 دلار به ازای هر 1 میلیون دلار محاسبه می شود.‏

یک حساب معاملاتی استاندارد کلاسیک با اسپرد متغیر و بدون کارمزد است. دسترسی کامل به همه دارایی ها، استفاده از تمام عملکردهای ترمینالِ متاتریدر 5، و حالت اجرای اوردر «Market Execution» از ویژگی های بارز این نوع حساب معاملاتی بوده و میانگین سرعت اوردر در سرور بروکر در شرایط عادی بازار از 100-150 میلی‌ثانیه تجاوز نمی‌کند. این یک راه حل بهینه برای سیستم های معاملاتی حرفه ای با مدل سودآوری، با استفاده از روش اسپرد «شناور» و بدون در نظر گرفتن هزینه های کارمزد است.‏

گزینه اصلی برای حرفه ای ها در ردیف حسابهای معاملاتی «فارکس چیف». نقدینگی بالای پایدار، اسپردهای کم بدون «مارک آپ»، حداقل کارمزد کارگزاری در حجم تراکنش (15 دلار به ازای 1 میلیون دلار)، امکان استفاده مؤثر از تمام مزایای پایانه معاملاتی متاتریدر 5 و فناوری «تجارت با یک کلیک» را می‌دهد.‏

حساب معاملاتی کلاسیک با اسپرد «شناور» بدون کارمزد معاملات. دسترسی کامل به تمام عملکردهای متاتریدر 5، حالت «Market Execution»، سرعت متوسط اوردرها در شرایط بازار باثبات، از 100-150 میلی‌ثانیه تجاوز نمی‌کند. راه حل بهینه برای سیستم های حرفه ای با مدل سازی سودآوری با استفاده از روش اسپرد شناور بدون در نظر گرفتن هزینه های کمیسیون. ‏

واریز و برداشت

طیف گسترده ای از سیستم های پرداخت، کمیسیون 0٪، حفاظت از منفی شدنِ مانده حساب، تفکیک وجوه مشتری.

اخبار شرکت

تحليلات

مظنه ها

• انواع حساب ها
• حساب های بدون سوآپ (اسلامی)
• مشخصات قرارداد
• مارجین های مورد نیاز
• سیاست اجرای تراکنش
• نمونه قراردادها

• مروری بر پلتفرم های معاملاتی
• متاتریدر 4
• متاتریدر 4 برای پلتفورم های آیفون و آیپد
• متاتریدر 4 برای پلتفورم اندروید
• متاتریدر 5
• متاتریدر 5 برای پلتفورم های آیفون و آیپد
• متاتریدر 4 برای پلتفورم اندروید

• حساب های سرمایه گذاری
• امتیازات و بونوس ها
• پاداش های گردش مالی
• اعتبارات معاملاتی
• کپی تریدینگ
• تامین کننده نقدینگی
• واریز و برداشت

• چگونه می توانیم کسب درآمد کنیم؟
• طرح «White Label»
• طرح «IB Pro»

• بررسی های تحلیلی
• نرخ بهره
• ماشین حساب معامله گر

• تاریخچه فارکس
• اولین قدم های معامله گر
• برنامه جلسات معاملاتی

© 2014-2022, ForexChief Ltd

هشدار ریسک: معامله با ابزارهای مالی پیچیده مانند سهام، فیوچرز، جفت ارزها، قراردادهای مابه التفاوت (سی اف دی)، شاخص‌های بورس، قراردادهای آپشن و سایر ابزارهای مالی مشتقه دارای سطح بالایی از ریسک است و برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نیست. شما باید متوجه باشید که احتمال از دست دادن بخش یا تمام سرمایه اولیه شما وجود دارد و نباید روی دارایی هایی که توانایی از دست دادن آن ها را ندارید، سرمایه گذاری کنید. تا زمانی که شروع به انجام معاملات نکرده اید، مطمئن شوید که خطرات مرتبط با این نوع فعالیت را کاملاً درک کرده اید.

سوالات عمومی	[email protected]
تیم مارکتینگ	[email protected]
همکاری و مشارکت	[email protected]

We will fix the bug soon. We remind you that if the bug is critical, we will credit your account as a reward.