تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

سفارش های لیمیت معمولا سرعت پایینی دارند اما به قیمت تعیین شده، فعال می شوند

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس چیست؟ از کدام استفاده کنیم؟

با استفاده از سفارش بازار (market order) یا مارکت اوردر می‌توانید رمزارز مورد نظرتان را با قیمت لحظه‌ای معامله کنید، در حالی که در سفارش محدود (limit order) یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت خرید یا فروش دارایی‌تان را خودتان تعیین کنید. اما واقعا تفاوت سفارش بازار و سفارش محدود در رمزینکس چیست؟ کی باید از هر یک از این دو نوع ثبت سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال استفاده کرد؟ در این مقاله از رمزینکس با ما همراه باشید.

سفارش بازار و سفارش محدود چیست؟

در زمان وارد شدن به صرافی ارز دیجیتال رمزینکس و شروع به خرید یا فروش یک رمزارز دو روش اصلی سفارش بازار و سفارش محدود برای تعیین قیمت مورد معامله دارید. در سفارش بازار یا مارکت اوردر، رمزارز را با قیمت فعلی، هر چه که باشد، معامله می‌کنید. اما در سفارش محدود یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که رمزارز به آن قیمت برسد.

این اساسی‌ترین تفاوت بین سفارش بازار و سفارش محدود است، اما هر کدام از این سفارش‌ها می‌تواند برای موقعیت معاملاتی خاصی مناسب‌تر باشد. برای درک بهتر این دو نوع سفارش این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. در ادامه به تفاوت سفارش محدود با سفارش بازار در صرافی رمزینکس پرداخته شده است.

سفارش بازار: همین حالا معامله را پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش بازار این است که صرافی دیجیتال می‌تواند معامله شما را به اصطلاح پر یا اجرا کند، چون در این حالت شما در واقع به صرافی می‌گویید که معامله من را در بهترین قیمت موجود در آن لحظه انجام بده.

اگر در حال خرید باشید، سفارش بازارتان به هر قیمتی که فروشنده مقابل تعیین کند اجرا می‌شود. اما اگر بخواهید رمزارزی را بفروشید سفارش بازارتان به قیمتی که خریدار پیشنهاد دهد انجام می‌شود.

بزرگ‌ترین اشکال سفارش بازار این است که شما نمی‌توانید قیمت معامله را شخصاً تعیین کنید. اما این مورد در بسیاری از مواقع مهم نیست. اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش رمزارزها و جفت ارزهای دارای نقدینگی بسیار بالا (با حجم معاملاتی بالا) که در بازار فارکس اسپرد نامیده می‌شود ناچیز است. این اختلاف قیمت مهم نیست مگر اینکه بخواهید معاملات بزرگ انجام دهید.

با این حال، اگر قیمت به سرعت حرکت کند ممکن است معامله شما در قیمت بسیار متفاوتی نسبت به زمانی که سفارشتان را ثبت کردید انجام شود.

این اتفاق نادر اما در عین حال ممکن است. سناریوی محتمل‌تر که در بازار سهام ممکن تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر است اتفاق بیفتد این است که بعد از بسته شدن بازار یک سفارش بازار ثبت کنید و سپس شرکت مربوط اخباری را اعلام کند که بر قیمت سهام آن تأثیر بگذارد.

اگر قبل از باز شدن کارگزاری در روز بعد سفارشتان را لغو نکنید ممکن است معامله‌تان با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در نظر داشتید انجام شود.

یکی دیگر از معایب احتمالی سفارش بازار مربوط به دارایی‌های فاقد نقدشوندگی بالا (دارای حجم معاملاتی کم) است. هنگام ثبت کردن یک سفارش بازار ممکن است باعث افزایش یا کاهش قیمت دارایی شوید زیرا در آن لحظه خریدار یا فروشنده کافی برای پر کردن سفارشتان وجود ندارد.

در نهایت ممکن است معامله شما در قیمت متفاوتی نسبت به قیمت چند لحظه قبل انجام شود زیرا سفارش شما بر قیمت تاثیر گذاشته و آن را افزایش یا کاهش داده است.

کاربرد سفارش بازار

در موارد زیر از سفارش بازار استفاده کنید:

• زمانی که بخواهید سفارشتان به سرعت و در هر قیمتی که شده انجام شود.
• بخواهید بر روی یک رمزارز بزرگ و بسیار نقد شونده معامله کنید.
• حجم معامله‌تان زیاد نباشد.

مزایای سفارش بازار

• سریع است. تقریباً مطمئن هستید که سفارشتان در اسرع وقت پر می‌شود (به ویژه در بازار رمزارزها که همیشه باز است).
• عدم محدودیت. با ثبت سفارش بازار می‌توانید معاملات با حجم‌های بالا را به طور کامل انجام دهید. چون در قیمت لحظه‌ای بازار معمولاً همیشه فروشنده یا خریدار وجود دارد.
• می‌توانید دارایی‌های کمتر نقد شونده را معامله کنید.

معایب سفارش بازار

شما هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارید. قیمت بازار ممکن است ثانیه به ثانیه تغییر کند (حتی زمانی که بازارهای سهام یا فارکس بسته باشند). در نتیجه ممکن است سفارش شما در قیمتی پایین‌تر یا بالاتر از آنچه در لحظه مشاهده می‌کنید انجام شود.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس

سفارش محدود: معامله من را در قیمت مناسب پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش محدود این است که می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و در صورت رسیدن رمزارز مورد نظر به آن قیمت احتمالاً (اما نه حتماً) سفارشتان انجام می‌شود.

گاهی اوقات صرافی سفارش شما را با قیمت مناسب‌تری پر می‌کند. در برخی از صرافی‌ها امکان تکمیل سفارش محدود تا حتی سه ماه پس از ثبت کردن آنها وجود دارد و به این یعنی نیاز نیست به صورت مرتب قیمت‌ها را دنبال کنید.

بزرگ‌ترین اشکال شفارس‌های محدود این است که هیچ تضمینی برای اجرای کامل سفارش وجود ندارد. اگر رمزارز مورد معامله هرگز به قیمت محدود نرسد معامله اجرا نمی‌شود.

حتی اگر رمزارز به قیمت محدود شما برسد، ممکن است تقاضا یا عرضه کافی برای پر کردن سفارش وجود نداشته باشد. این اتفاق بیشتر در مورد رمزارزهای کوچک و غیرقابل نقد رخ می‌دهد.

یکی دیگر از اشکالات سفارش محدود، به ویژه در مورد سفارش‌هایی که امکان تکمیل شدن آنها تا سه ماه آینده وجود دارد، این است که ممکن است قیمت رمزارز به طور چشمگیری حرکت کند. معامله شما تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر ممکن است با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در غیر این صورت می‌توانستید انجام دهید، پر شود.

تصور کنید اخبار مثبتی در مورد یک پروژه رمزارز اعلام می‌شود و قیمت توکن آن از ۱۹۰ دلار به ۲۱۰ دلار افزایش می‌یابد، در حالی که شما سفارش محدودی برای فروش در قیمت ۱۹۲ دلار ثبت کرده‌اید.

اگر اخبار را از نزدیک دنبال نکنید ممکن است سفارشتان در قیمت ۱۹۲ پر شود، در حالی که می‌توانستید رمزارزتان را با قیمت بسیار بالاتری بفروشید.

یا برعکس ممکن است سفارش خریدی را در یک قیمت محدود ثبت کنید اما به دنبال انتشار اخبار منفی قیمت رمزارز ریزش زیادی بکند. در نتیجه سفارش شما در قیمت بالاتری نسبت به آنچه که می‌توانستید داشته باشید انجام می‌شود.

کاربرد سفارش محدود

زمانی از سفارش محدود استفاده کنید که:

• می‌خواهید معامله را در قیمت مدنظر خودتان انجام دهید که گاهی اوقات بسیار تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر متفاوت از قیمت فعلی رمزارز است.
• می‌خواهید رمزارزی را که معامله کنید که نقد شوندگی کمی دارد.
• می‌خواهید معامله‌ای با حجم بالا انجام دهید.

مزایای سفارش محدود

• شما قیمت خرید یا فروش را تعیین می‌کنید و تحت تأثیر نوسانات قیمت بازار قرار نمی‌گیرید. رمزارز شما تنها در قیمتی که تعیین کرده‌اید یا بهتر معامله می‌شود.
• می‌توانید زمان منقضی شدن سفارش خود را انتخاب کنید.

معایب سفارش محدود

• هزینه کامل سفارش بلافاصله از موجودی حسابتان شما کسر می‌شود و تا زمانی که سفارشتان پر نشود، آن را لغو نکنید یا منقضی نشود به آن وجه دسترسی نخواهید داشت.
• اگر قیمت بازار به قیمت دلخواه شما نرسد سفارشتان انجام نخواهد شد.
• حتی در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما، در صورت نبود عرضه یا تقاضای کافی ممکن است سفارستان به طور کامل پر نشود.

سفارش بازار یا سفارش محدود؟

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از یک آزمایش ساده برای تعیین اینکه آیا باید از سفارش بازار استفاده کنند یا سفارش محدود کمک بگیرند. اگر پر شدن یک معامله برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است پس سفارش بازار بهترین گزینه است.

اما اگر معامله کردن یک رمزارز در یک قیمت خاص برایتان حیاتی است بهتر از سفارش محدود استفاده کنید. انتخاب شما ممکن است به مرور زمان، حتی در مورد یک رمزارز، تغییر کند.

ممکن است در ابتدا یک سفارش محدود برای خرید یک رمزارز با قیمت مدنظرتان تعیین کنید و اگر معامله اجرا نشد ممکن است سفارش محدود را لغو کرده و به جای آن یک سفارش بازار ثبت کنید.

تصمیم‌گیری در مورد نوع سفارش ممکن است برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار دشوار باشد. اگرچه در ابتدا استفاده از سفارش بازار ممکن است ساده‌تر باشد اما قطعاً سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به مرور زمان و آشنایی بیشتر با ساز و کار بازار می‌تواند بهترین نوع سفارش را برای معاملات خود شناسایی کند.

تفاوت سفارش گذاری مارکت و لیمیت در صرافی چیست؟ هر کدام برای چه کاربردی مناسب است؟

برای خرید و فروش سهام (Stock)، دو راه اصلی برای تعیین قیمت تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر معامله وجود دارد: سفارش مارکت (Market Order) و سفارش لیمیت (Limit Order).
تفاوت اصلی بین سفارش مارکت و لیمیت در این است که Market order باعث خرید یا فروش فوری سهام با ارزش فعلی بازار می شود، در حالی که Limit order این امکان را به شما می دهد تا معاملات خود را تا زمانی که سهام به قیمت مشخصی برسد، به تاخیر بیاندازید. این روش سفارش گذاری ، در صرافی های ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد و می توان از مزایای آن ها استفاده نمود. به عنوان مثال برای ترید در بایننس، ما می توانیم از این نوع سفارش گذاری استفاده کنیم.

توضیح بالا اساسی ترین تفاوت بین سفارش مارکت و لیمیت است، اما هر کدام از آن ها می تواند برای یک موقعیت معاملاتی خاص مناسب تر باشد. در ادامه به توضیح بیشتر این دو سفارش پرداخته ایم.

تفاوت سفارش گذاری تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر مارکت و لیمیت : در یک نگاه

سفارش‌ های مارکت و لیمیت می ‌توانند به سرمایه‌ گذاران انعطاف ‌پذیری بیشتری در تصمیم ‌گیری ‌های تجاری خود بدهند. Market orders به طور کلی به آن ها اجازه می دهد تا به سرعت، خرید یا فروش را انجام دهند، در حالی که یک Limit order می تواند تضمین کند که سرمایه گذاران برای خرید یک سهام، پول اضافه تری پرداخت نمی کنند یا آن را به قیمت بسیار پایین نمی فروشند. در اینجا دو نوع سفارش به طور خلاصه آورده شده است:

سفارش مارکت (Market order) دستورالعملی برای تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر خرید یا فروش فوری سهام، بدون توجه به قیمت فعلی است.

سفارش لیمیت (Limit order) ارزشی بالاتر یا پایین تر را برای خرید یا فروش در معامله مشخص می کند.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این انواع سفارش بیندازیم.

سفارش گذاری های مارکت، معمولا از سرعت بسیار بالایی برخوردار هستند

سفارش مارکت چیست؟

مارکت اوردر دستورالعملی برای خرید یا فروش فوری سهام است. این نوع معامله تضمین می کند که سفارش حتما اجرا شود، اما قیمت آن را تضمین نمی کند زیرا قیمت سهام یا ارز مورد نظر، همیشه در حال تغییر است – حتی زمانی که در حال ثبت سفارش خود هستید.

سفارش مارکت برای خرید دارایی هایی معمولاً در قیمت پیشنهادی فعلی یا نزدیک به آن انجام می شود (چیزی که سرمایه گذار حاضر است برای خرید سهام بپردازد). قیمت یک Market order معمولاً نزدیک به درخواست فعلی یا قیمتی که صاحب آن حاضر به فروش است می باشد.

اما این نکته را هم به یاد داشته باشید که قیمت خرید یا فروش اخیر ممکن است با قیمت زمان ثبت شما یکسان نباشد، به خصوص اگر سهام فردی باشد یا بازار نوسانات گسترده تری داشته باشد.

برایان کودرنا، CFP® و موسس تیم مالی کودرنا، می ‌گوید: «حجم سفارش‌ های مارکت در حال پیشی گرفتن از سفارش های لیمیت است». اما دیدن افزایش سفارشات لیمیت در طول دوره ‌های زمانی مختلف غیر عادی نیست.

نمونه ای از سفارش مارکت

فرض کنید ارز BTC را در ساعت 10:00 صبح بررسی کرده اید و می بینید که هر واحد 10000دلار معامله می شود. اگر تصمیم به خرید 10 بیت کوین داشته باشید، احتمالاً در عرض چند ثانیه این معامله اجرا می شود و احتمالاً حدود 100000 دلار (10 بیت کوین و هر بیت کوین 10000 دلار) به اضافه کمیسیون یا کارمزد پرداخت می کنید. اما اگر بازار بی ثبات باشد، قیمتی که در واقع می پردازید (یا دریافت می کنید، اگر در حال فروش هستید) می تواند با قیمتی که درست قبل از ثبت سفارش دیدید، متفاوت باشد.

مزایای سفارش مارکت (Market order)

• سفارش بلافاصله اجرا می شود
• معمولا با آخرین قیمت اجرا می شود
• هزینه های اضافی ندارد

معایب سفارش لیمیت (Limit orders)

تغییرات قیمتی در زمان ثبت سفارش به دلیل نوسانات بازار

سفارش های لیمیت معمولا سرعت پایینی دارند اما به قیمت تعیین شده، فعال می شوند

سفارش لیمیت چیست؟

سفارش لیمیت نوعی سفارش است که به سرمایه گذار اجازه می دهد سقف (یا “حد”) برای حداکثر یا حداقل مبلغ در یک معامله تعیین کند. به آن به عنوان نوعی حد و مرز در محدوده قیمت خاصی فکر کنی. افراد با Limit order کنترل بیشتری بر روی خرید یا فروش سرمایه هایشان دارند. در سمت خرید، سفارش لیمیت فقط با قیمت تعیین شده توسط سرمایه گذار یا کمتر از آن قابل اجرا است. در سمت فروش، معامله فقط می تواند با قیمتی برابر یا بالاتر از مبلغ تعیین شده توسط سرمایه گذار انجام شود.

کودرنا می ‌افزاید: «سفارش لیمیت به سرمایه ‌گذار کنترل قیمت می ‌دهد که با آن سهام را از پرتفوی خود اضافه یا حذف ‌کند، به‌ ویژه برای سهام های بی ‌ثبات (مثل ارز دیجیتال) مناسب است». مشکل اینجاست که اگر سهام در جهت اشتباه حرکت کند، سرمایه ‌گذار ممکن است قیمت خرید یا فروش مورد نظر را از دست بدهد، زیرا سفارش انجام نمی ‌شود.

بنابراین یک سرمایه‌ گذار در سمت خرید ممکن است سعی کند با یک سفارش خرید لیمیت، از قیمت فعلی بازار کم کند، اما اگر سهام رشد کرد، آن را کاملاً از دست می‌ دهد. در سمت فروش، ممکن است فروشنده بخاطر چند سنت قیمت بیشتری که تعیین کرده، با ضرر زیادی مواجه شود، چون بازار تا یک قدمی قیمت مورد نظر پیش رفته، اما سپس با سقوط بزرگی روبرو شده است. اگر قیمت سهام سقوط کند، ممکن است سرمایه گذار هم ضرر کند.

نمونه ای از سفارش لیمیت

فرض کنید می خواهید سهام XYZ را به ازای هر سهم 10 دلار بخرید (که در حال حاضر قیمت این سهام 50 دلار است). شما می توانید یک سفارش لیمیت برای 10 دلار ارسال کنید و سفارش فقط در صورتی اجرا می شود که قیمت سهام XYZ به 10 دلار یا کمتر برسد. اگر سهام XYZ بعداً از 50 دلار به 10 دلار کاهش یابد، سفارش لیمیت شما بلافاصله انجام می شود.

در حالی که یک لیمیت اوردر می تواند در کنترل میزان پرداخت شما برای یک سهام مفید باشد، اما بدون اشکال هم نیست. کودرنا می‌گوید: «اجرای [سفارش‌های لیمیت] می ‌تواند پیچیده ‌تر از این باشد، به ‌ویژه برای سهام‌ هایی که دارای معامله حساسی هستند». “این اتفاق گاهی اوقات می تواند منجر به کارمزدهای بالاتر و یا انجام سفارشات خاص در صورت کمبود آن سهام شود.

مزایای سفارش لیمیت

• کنترل بر قیمت
• می توان از آن برای خرید یا فروش سفارشات استفاده کرد
• برای کنترل بیشتر بر معامله خود می توانید شرایطی خاص اعمال کنید

معایب سفارش لیمیت

• اگر قیمت هدف برآورده نشود، ممکن است سفارش اجرا نشود
• ممکن است معامله پیچیده تر باشد و هزینه های اضافی را متحمل شود
• سفارشات ممکن است پر شده و تعداد محدودی باقی مانده باشد

نگاهی نهایی به تفاوت سفارش مارکت و لیمیت

سفارشات مارکت و لیمیت دو نوع سفارش هستند که سرمایه گذاران می توانند برای کنترل بهتر بر روی نحوه سرمایه گذاری پول خود و اینکه با چه قیمتی انجام شوند، از آن ها استفاده کنند. اما این دو گزینه دارای نکات منفی هم هستند.

انتخاب Market order یا Limit order به شرایط خاص معامله شما بستگی دارد. به طور کلی، اگر نگران کسب قیمت مشخصی نیستید، سفارش مارکت این اطمینان را به شما می دهد تا معامله تان به سرعت انجام شود. امروزه بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال، از این دو نوع سفارش گذاری پشتیبانی می کنند و حتی صرافی هایی مثل بایننس و صرافی کوکوین نیز از انواع استاپ لاس یا OCO نیز پشتیبانی می کنند.

اما اگر نگران قیمت خاصی هستید، احتمالاً سفارش لیمیت منطقی تر است، زیرا معامله انجام نمی شود مگر اینکه قیمتی را که می خواهید دریافت کنید. اما ممکن است زمان بیشتری طول بکشد و شانس تان را در یک سهام یا یک بازار بی ثبات از دست بدهید. قبل از اقدام به سفارش مارکت یا لیمیت، استراتژی های خرید و فروش خود را به دقت بررسی کنید.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

دیدگاه خود را بنویسید

سلام متاسفانه در اموزش دستورات فقط به توضیح معنی دستور اکتفا شده نکته مهمتر چگونگی ثبت میباشد یعنی در کدام بنجره وارد بشیم و ثبت رو انجام بدیم مراحل ثبت

برای اینکه بتونم درکش کنم پنج بار خوندمش مرسی

در استاپ لاس متحرک، زیان را 20 پیپ در نظر گرفته اید، مگر برای زیان 20 پیپ قیمت از 90.80 به 90.802 تغییر نمی کند؟ چرا قیمت استاپ لاس را 91.00 در نظر گرفته اید؟

لطفاً اشتباه تایپی در این قسمت مقاله رو بر طرف کنید،
تو این قسمت توضیح Buy limit ,داده شده اما نوشته شده Buy stop،
ممنون از پیگیری شما

ممنون از تذکر شما
اصلاح شد

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

سفارش استاپ- لیمیت (Stop-Limit Order)

سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی در یک بازه زمانی تعیین شده است که ویژگی های سفارش توقف را با سفارش محدود ترکیب می کند و برای کاهش ریسک استفاده می شود.

سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی در یک بازه زمانی تعیین شده است که ویژگی های سفارش توقف را با سفارش محدود ترکیب می کند و برای کاهش ریسک استفاده می شود. این دستور با انواع سایر سفارش‌ها ارتباط دارد، از جمله سفارش‌های محدود (دستور خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام با قیمت معین یا بهتر) و سفارش‌های توقف در قیمت (دستور خرید یا فروش اوراق بهادار پس از اینکه قیمت آن از یک نقطه مشخص فراتر رفت).

نکات مهم

• سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی است که ویژگی های سفارش حد ضرر را با سفارش محدود برای کاهش ریسک ترکیب می کند.
• سفارش استاپ لیمیت به معامله گران امکان می دهد کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش داشته باشند، اما تضمینی بابت اجرای آنها نیست.
• معامله گران اغلب از سفارش استاپ لیمیت برای قفل کردن سود یا محدود کردن ضررهای نزولی استفاده می کنند.

عملکرد

یک سفارش استاپ لیمیت نیاز به تنظیم دو نقطه قیمت دارد:

1. توقف: شروع هدف قیمتی مشخص شده برای معامله.
2. حد: خارج از هدف قیمتی برای معامله.

یک بازه زمانی نیز باید تنظیم شود که طی آن سفارش استاپ لیمیت قابل اجرا باشد.

مزیت اصلی سفارش استاپ لیمیت این است که معامله گر کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش دارد.

نکته منفی، مانند سایر سفارشات محدود، این است که اگر سهام یا کالا در بازه زمانی مشخص به قیمت توقف نرسد، تضمینی بابت انجام معامله نیست.

سفارش استاپ لیمیت با قیمت مشخص یا بهتر، پس از رسیدن به قیمت توقف معین اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف، سفارش استاپ لیمیت برای خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر، به یک سفارش محدود تبدیل می شود. این نوع سفارش یک قابلیت موجود در اغلب کارگزاری های آنلاین است.

ویژگی ها

سفارش توقف (stop order)، سفارشی است که پس از رسیدن به قیمت تعیین شده قابل اجرا می شود و سپس با قیمت فعلی بازار انجام می شود. یک سفارش توقف تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر متعارف به طور کامل و بدون توجه به هرگونه تغییر در قیمت فعلی بازار با تکمیل معاملات، اجرا می شود.

سفارش محدود (limit order) سفارشی است که با قیمت معینی تعیین می شود. فقط در مواقعی قابل اجرا است که معامله با قیمت محدود یا با قیمت مطلوبتر از قیمت محدود انجام شود. اگر فعالیت معاملاتی باعث شود که قیمت نسبت به قیمت محدود ریزش کند، فعالیت معاملاتی متوقف می شود.

با ترکیب این دو سفارش، سرمایه گذار دقت بسیار بیشتری در اجرای معامله دارد.

بدون توجه به اینکه قیمت به موقعیت نامطلوب تغییر کند یا خیر، سفارش توقف پس از رسیدن به قیمت توقف با قیمت بازار انجام می شود. این امر می‌تواند منجر به تکمیل معاملات با قیمت‌های کمتر از حد مطلوب در صورت تعدیل سریع بازار شود. ترکیب سفارش توقف با ویژگی‌های یک سفارش محدود تضمین می‌کند که پس از نامطلوب شدن قیمت، (بر اساس محدودیت سرمایه‌گذار)، سفارش اجرا نخواهد شد. بنابراین، در یک سفارش استاپ لیمیت، پس از شروع قیمت توقف، سفارش محدود اعمال می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش تکمیل نمی شود مگر اینکه قیمت در سطح قیمت محدودی قرار داشته باشد که سرمایه گذار مشخص کرده یا بهتر از آن، باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که شرکت اپل (AAPL) با قیمت 155 دلار معامله می شود و یک سرمایه گذار می خواهد سهامی را در هنگام حرکت صعودی بخرد. سرمایه گذار برای خرید با قیمت توقف 160 دلار و قیمت محدود 165 دلار، یک سفارش استاپ لیمیت تعیین کرده است. اگر قیمت AAPL بالاتر از قیمت توقف 160 دلار باشد، سفارش فعال شده و به یک سفارش محدود تبدیل می شود. تا زمانی که بتوان سفارش را زیر 165 دلار اجرا کرد (قیمت محدود)، تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر معامله اجرا خواهد شد. اگر شکاف سهام بالاتر از 165 دلار باشد، سفارش اجرا نمی شود.

سفارشات استاپ لیمیت خرید در زمان سفارش بالاتر از قیمت بازار قرار می‌گیرند، در حالی که سفارشات استاپ لیمیت فروش زیر قیمت بازار قرار می‌گیرند.

تفاوت بین دستور حد ضرر و سفارش استاپ لیمیت چیست؟

سفارش حد ضرر (stop-loss order)، اجرای سفارش را تضمین می کند، در حالی که سفارش استاپ لیمیت، اجرای سفارش با قیمت مورد نظر را تضمین می کند. تصمیم گیری در مورد نوع سفارش به عوامل مختلفی بستگی دارد.

هنگامی که سطح استاپ لیمیت شکسته شد، دستور حد ضرر با قیمت بازار آغاز می شود. سرمایه‌گذار دارای پوزیشن خرید در اوراق بهاداری که قیمت آن به سرعت در حال سقوط است، احتمالا متوجه شود که قیمتی که در آن سفارش حد ضرر اجرا شده است بسیار پایین‌تر از سطحی است که در آن سفارش حد ضرر تعیین شده است. زمانی که شکاف سهام کاهش می‌یابد (مثلاً پس از گزارش سود) ، می‌تواند یک ریسک بزرگی برای یک پوزیشن خرید به همراه داشته باشد. برعکس، افزایش شکاف می تواند برای یک پوزیشن فروش خطرناک باشد.

یک سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از ویژگی های یک سفارش حد ضرر و یک سفارش محدود است. سرمایه‌گذار قیمت محدود را مشخص می‌کند، بنابراین اطمینان حاصل می‌کند که سفارش استاپ لیمیت فقط با قیمت محدود یا بهتر اجرا می‌شود. با این حال، مانند هر سفارش محدود دیگری، این ریسک وجود دارد که احتمالا سفارش به هیچ وجه اجرا نشود و سرمایه گذار در موقعیت زیان ده گیر کند.

سفارشات استاپ لیمیت در چه تایمی کار می کنند؟

سفارش‌های حد ضرر فقط در ساعات استاندارد بازار که معمولاً از 9:30 صبح تا 4 زمان شرقی بعد از ظهر است، آغاز می‌شوند. آنها در طول جلسات طولانی مدت یا زمانی که بازار برای تعطیلات آخر هفته و تعطیلات بسته است اجرا نمی شوند.

نمونه ای از سفارش استاپ لیمیت که در پوزیشن فروش

یک پوزیشن فروش مستلزم یک سفارش خرید استاپ لیمیت به منظور محدود کردن ضرر است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در سهام ABC در 50 دلار پوزیشن فروش داشته باشد و بخواهد ضررهای خود را بین 20 تا 25 درصد محدود کند، می‌تواند یک سفارش استاپ لیمیت برای خرید با قیمت 60 دلار و قیمت محدود 62.50 دلار وارد کند. اگر سهام با قیمت 60 تا 62.50 دلار معامله شود، آنگاه سفارش استاپ لیمیت اجرا می‌شود و ضرر معامله‌گر در پوزیشن فروش را به محدوده 20 تا 25 درصد دلخواه، محدود می‌کند. با این حال، اگر شکاف سهام افزایش یابد (مثلاً به 65 دلار) آنگاه سفارش استاپ لیمیت اجرا نمی شود و پوزیشن موقعیت فروش باز می ماند.

سفارشات استاپ لیمیت چقدر طول می کشد؟

سفارش‌های استاپ لیمیت را می‌توان به‌عنوان سفارش‌های روزانه (در این صورت در پایان جلسه بازار فعلی منقضی می‌شود) یا سفارش‌های good-’til-canceled که به جلسات معاملاتی آتی موکول می‌شوند، تنظیم شوند. پلتفرم‌های معاملاتی و کارگزاری‌های مختلف دارای انقضای متفاوتی برای سفارش‌های GTC هستند، بنابراین دوره زمانی معتبر بودن سفارش GTC خود را بررسی کنید.

آموزش سفارش گذاری در صرافی Kucoin کوکوین

صرافی کوکوین در حال حاضر جز بهترین صرافی های معاملاتی ارزهای دیجیتال است. به همین جهت سفارش گذاری در صرافی Kucoin برای معامله گران این صرافی حائز اهمیت می باشد. صرافی کوکوین از انواع سفارش گذاری لیمیت و مارکت و استاپ لیمیت و استاپ مارکت بهره می گیرد.صرافی Kucoin در مقایسه با سایر صرافی های برتر دنیا آپشن های تکمیلی را ارائه کرده است.در این مقاله قصد دارم تمامی روش های اوردرگذاری در صرافی کوکوین رو بهتون آموزش بدم. اگر هنوز در صرافی کوکوین ثبت نام نکرده اید از لینک زیر با تخفیف ویژه ایران ریچ در معاملات کوکوین ثبت نام خودتون رو انجام دهید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

سفارش یا اوردر یا Order چیست؟

اوردر یا همون سفارش به نوعی از تقاضا گفته میشه که حاصل اون یه خرید یا فروش هستش. به معنای دیگه اگه شما اوردری رو در صرافی بزارید بدین معنیه که شما یا سفارشی برای فروش قرار دادید در لیست فروشندگان یا سفارشی رو در لیست خریداران قرار دادید. مبنای این لیست بندی بر اساس قیمتی هستش که شما میزارید. خب بریم ادامه مطلب اوردرگذاری کوکوین ببینیم چه خبره؟

انواع سفارش گذاری در صرافی Kucoin

اوردر گذاری در صرافی کوکوین در چندین حالت مختلف امکان پذیر است که در قسمت زیر کامل به توضیحات آن می پردازیم:

1- سفارش گذاری به کمک Limit
2- سفارش گذاری به کمک market
3- سفارش گذاری به کمک Stop Limit
4- سفارش گذاری به کمک Stop market

تمامی این قسمت هارو به صورت تصویری آموزش میدم پس همراه من باشید.

آموزش سفارش گذاری لیمیت Limit صرافی کوکوین

1- در این قسمت باید درنظر بگیرید اگه تیک KCS رو بزنید در معاملات شما تخفیف قائل میشن و کارمزد رو به صورت KSC از شما کم می کنند.
2-قیمت خرید
3- مقدار خرید(به بیت کوین یا هر ارز دیگه)
4- حجم خرید به دلار USDT
5- قسمت تنظیمات پیشرفته.(نیازی به استفاده این قسمت نیست و ترجیحا تنظیمات رو تغییر ندهید)
6- قیمت فروش
7- مقدار فروش (به بیت کوین یا هر ارز دیگه)
8- حجم خرید به دلار USDT
9- قسمت تنظیمات پیشرفته.(نیازی به استفاده این قسمت نیست و ترجیحا تنظیمات رو تغییر ندهید)
10- ست کردن پسورد برای ترید(برای اطلاعات بیشتر به مقاله راه های امنیتی صرافی کوکوین را مطالعه کنید)

آموزش قسمت Settings صرافی کوکوین

این قسمت همون تنظیمات پیشرفته است که در قسمت بالایی گفتم. حالا بریم کامل ببینیم چه تنظیماتی سفارش گذاری صرافی کوکوین داره

1-post Only: یعنی در کل هیچ اتفاق خاصی نمیفته. فقط سفارش شما همینجوری در Orderbook نوشته میشه!!
2- Hidden: یعنی سفارش شما در Orderbook به صورت پنهان قرار میگیره و کسی اونو نمیبینه
3- Good till Cancelled: یعنی اوردر شما تا زمان کنسل شدن ادامه پیدا کنه.
4- Good till time: اوردر شما تا زمانی که زمان تموم نشده ادامه پیدا می کنه.
5- Immediate or Cancel: یعنی سفارش شما، مقدار ارزی که خریداران یا فروشندها در قیمت تعیین شده ما قرار دادند خریداری یا فروخته بشه.
6- Fill or Kill: یعنی کل سفارشی که گذاشتیم یکجا خریداری یا فروخته بشه یا اصلا انجام نشه.

آموزش سفارش گذاری مارکت Market صرافی kucoin

1- مقدار خرید
2- حجم خرید به دلار USDT
3- مقدار فروش
4- بعد از خرید و برای فروشش مشخص میشه

در نظر بگیرید که سفارش Market برای مواقع ضروری است که شما سریع میخواهید ارزهای خودتون رو بفروشید یا تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر بخرید.(در این حالت کارمزد بیشتری را نیز پرداخت می کنید)

آموزش سفارش گذاری استاپ لیمیت Stop limit صرافی kucoin

1- اگه به این قیمت رسید …
2- در این قیمت بخر
3- مقدار خرید
4- اگه به این قیمت رسید
5- در این قیمت بفروش
6- مقدار فروش

برای درک راحت تر هرجا Stop دیدین میتونید “اگه” ترجمه کنید. براحتی میتونید اوردر خودتون رو لحاظ کنید

آموزش سفارش گذاری استاپ مارکت Stop market صرافی kucoin

1- اگه به این قیمت رسید… بهترین قیمت رو انتخاب کن برای خرید
2- مقدار خرید
3- اگه به این قیمت رسید… بهترین قیمت رو انتخاب کن برای فروش
4- مقدار فروش