روندها و سیکل‌های بازارهای مالی

مشاهدات تجربی – معامله در بازار بر اساس موقعیت ماه

بازار فارکس چیست؟ +۳ نکته طلایی درباره بازار فارکس که نمی‌دانید

اگر می‌خواهید با امکاناتی مثل لپ تاپ و اینترنت پرسرعت دست‌به‌کاری سودآور بزنید، می‌توانید وارد بازار بورس فارکس شوید. همان‌طور که می‌دانید هرچند که معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بسیار سودآور است اما فعالیت در آن دانش خود را می‌طلبد و شما اگر دانش مناسبی از بازار فارکس و نحوه استفاده از بورس فارکس در ایران داشته باشید، می‌توانید سود بسیاری کسب کنید.

در این متن قصد داریم، توضیحاتی همه چیز درباره بازار جهانی فارکس و یکسری نکات در مورد فارکس ارائه دهیم:

• بازار بورس فارکس چیست؟ (فارکس چیه)
• نکاتی کاربردی و موردنیاز معامله‌گر در بازار بورس فارکس ایران چیست؟
• دسترسی به بازار بورس فارکس در ایران چگونه است؟

به طور کلی بازارهای سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند. هرکدام از این بازارها ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خودشان را دارند. یکی از جذاب‌ترین بازارهای امروز در ایران و جهان، بازار فارکس می‌باشد. عمده علت جذابیت این بازار را می‌توان در بین‌المللی و معتبر بودن آن دانست.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ را هم مطالعه کنید)

با توجه به این که در ایران ارز به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود و روند نوسانی این بازار به‌اندازه‌ای است که یک خرید و فروش ارز می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد، فارکس در ایران محبوبیت چند برابری دارد؛ زیرا تریدرهای ایرانی می‌توانند با ارزهای بین‌المللی چون دلار و یورو مبادله انجام دهند در حالی که ارزش پول آن‌ها در این بازارها از دست نمی‌رود.

این در حالی است که در بازارهای داخلی به علت افزایش تورم، عملاً چند درصد سود حاصل از معاملات در بورس یا هر بازار سرمایه‌ای دیگر با درصد افزایش تورم سربه‌سر می‌شود؛ بنابراین عملاً بازار و معاملات فارکس می‌تواند جذابیت خاصی داشته باشد.

اما سؤال اصلی این است که فارکس چیست؟ بازارفارکس در واقع یک بازار بورس جهانی است که همه مردم جهان می‌توانند در آن حضور فعال داشته باشند. بازار فارکس بر اساس خرید و فروش ارز پایه‌گذاری شده است؛ یعنی شما در بازار ارزی را بر اساس ارز دیگر می‌خرید یا می‌فروشید.

اگر بخواهیم مثال بزنیم، شما در بازار فاركس می‌توانید با سرمایه خود که به شکل دلار در بازار وجود دارد، اقدام به خریدن یورو کنید. از این رو این خرید و فروش در بازار را معاملات جفت ارز می‌گویند؛ بنابراین به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم بازار فارکس چیست می‌توانیم بگوییم که این بازار محل خرید و فروش ارزها بر اساس نسبت آن‌ها به یکدیگر است. در ادامه قصد داریم بیشتر از معاملات فارکس صحبت کنیم تا شما با نکات طلایی در بازار فاركس آشنا شوید.

بازار بورس فارکس چیست؟

بازار بورس فارکس یا به عبارت انگلیسی Foreign Exchange Market که به‌اختصار به آن Forex یا FX گفته می‌شود، بازاری جدید و مشتقه است و با بازار بورس سنتی تفاوت‌هایی دارد.

جالب است بدانید که این بازار بورس حتی هیچ مکانی به‌صورت فیزیکی ندارد اما مراکز معاملات آن عموماً در آمریکا، انگلستان و ژاپن است.

بازار بورس فارکس از ۱۹۷۱ آغاز به کار کرد اما در سال ۱۹۹۸ هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی گسترده شد. حالا شاید شما در اینجا بپرسید که در بازار بورس فارکس دقیقاً چه چیزی خریدوفروش می‌شود؟

در بازار بورس فارکس ارزهای خارجی مبادله می‌شود. به‌عنوان‌مثال شما مقداری دلار در دست دارید. بر اساس تحلیلی که انجام داده‌اید به این باور رسیده‌اید که در آینده ارزش دلار نسبت به ارزش یورو سقوط می‌کند.

شما می‌توانید در این بازار دلار خود را به یورو تبدیل کنید در ادامه باز به اصطلاحات فارکس خواهیم پرداخت که به شما روش کار بازار بورس فارکس آموزش می‌دهد و شما از این طریق می‌توانید آموزش بازار بورس فارکس رایگان ببینید.

دقیق تر بدانیم بورس فاركس چيست!

اما پیش از آن بهتر است بیشتر بدانیم بورس فارکس چیست. اگر بخواهیم کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم باید این گونه بیان کنیم اساسا بورس فارکس چیزی شبیه به یک صرافی بزرگ است. بگذارید با یک مثال این مسئله را روشن کنیم. زمانی که شما به یکی از صرافی های میدان فردوسی تهران مراجعه می کنید می توانید ریال خودتان را به دلار تبدیل کنید. این همان کاری است که در بازار فارکس صورت می گیرد.

اما چیزی که باعث شده است بازار ارز یا بهتر بگوییم بازار فارکس تبدیل به یک بازار سرمایه ای شود تفاوت ارزش میان ارزهای مبادله ای است. در واقع یک ریال برابر با یک دلار نیست و همین مسئله میان تمامی جفت ارزهای بازار فارکس صادق است. همین تفاوت ارزش ها و ثابت نماندن آن است که باعث شده است این بازار تبدیل به یک محل سرمایه ای شود.

بنابراین شما در بازار فارکس با دو مفهوم ارزش ارز و نوسان این ارزش روندها و سیکل‌های بازارهای مالی سر و کار دارید. حال باید بدانید که چگونه در بازار فارکس این مفاهیم را پیدا و بر اساس آن شروع به معامله کنید. همانطور که می دانید اساسا مفهوم ارز مفهومی کلی و جامع است و مربوط به کلیت اقتصاد دارد. یعنی شما برای فهمیدن ارزش یک ارز و نوسان آتی آن باید اقتصاد وابسته به آن ارز را به طور کامل متوجه شوید.

به بیان ساده تر اگر شما بخواهید در بازار فارکس در جف ارز دلار و یورو فعالیت داشته باشید باید با اقتصاد اروپا و آمریکا و روابط بین آن ها آشنایی کامل داشته باشید. باید بدانید که اساسا چه اخباری در این بین مهم و چه اخباری غیر موثر هستند. باید هر رفتار اقتصادی این دو منطقه را زیر نظر داشته باشید تا بتوانید نوسان ارزشی میان آن ها را تشخیص دهید. حال این مسئله یک نکته بسیار مهم را به ما نشان می دهد.

ما در بازار فارکس نباید سراغ چند جفت ارز برویم. در واقع موفق ترین معامله گران در این بازارها تنها یک یا دو جفت ارز را زیر نظر دارند. زیرا همانطور که گفته شد شرایطی که باید معامله گر تحت نظر داشته باشد به اندازه ای گسترده و پیچیده است که امکان حضور معامله گر در چدن جفت ارز به صورت همزمان را نمی دهد.

بنابراین مهمترین تفاوتی که می توان بین بازار فارکس و سایر بازار ها دانست همین است که در سایر بازارها معمولا پیشنهاد می شود که در چند مارکت فعالیت داشته باشید اما در بازار فارکس کاملا برعکس است. این نکته ای بسیار مهم، ساده اما کاربردی است.

عوامل تأثیرگذار در بازار فارکس چیست؟

مهم‌ترین عاملی که شما از یک بازار بدانید این است که عوامل مؤثر در آن بازار را تشخیص دهید. این عوامل می‌تواند روند کلی بازار و روند سهم‌ها یا در اینجا جفت ارزها را مشخص می‌کند. به طور مثال در بازار بورس ایران جو عمومی و دستورات دولتی بیشترین تأثیرگذاری را دارد. از این رو اگر در بورس ایران فعالیت می‌کنید باید بیشتر حواستان به این موارد، به خصوص دستورات دولت در مورد بورس باشد.

اما در بازار فارکس دو عامل به را از هر چیز دیگر مهم می‌دانند. اول بازار بورس کشورهایی که ارز آن‌ها در حال خرید و فروش است؛ یعنی وقتی ارز آمریکا در بازار فارکس در حال معامله به شکل جفت ارز با ارز کشور دیگری مثلاً ژاپن است، بازار بورس آمریکا و بازار بورس ژاپن، مهم‌ترین تأثیرگذاری را در نسبت این ارز دارند. البته برخی معتقد هستند که بانک‌ها عامل تأثیرگذاری قوی‌تری هستند!

به‌هرحال اولین عامل تأثیرگذار در بازار فارکس را می‌توان به‌وضوح چرخه مالی و اقتصادی کشورهایی دانست که ارز آن‌ها در بازار در حال معامله است. حال شما می‌خواهید این چرخه را از دید بازار بورس نگاه کنید یا از دید بانک فرق چندانی ندارد. چرخه اقتصادی در هر دو یک پاسخ دارد.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بیت کوین یا بورس سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

عامل دوم در بازار فارکس اخبار هستند. خبرها تأثیرگذاری عجیبی روی رفتار سهامداران و به طبع قیمت‌گذاری‌ها دارند. از این رو اگر در بازار فارکس فعالیت می‌کنید حتماً باید اخبار مهم جهانی را دنبال کنید. علت این که چرا اخبار مختلف دنیا به خصوص اخبار اقتصادی و سیاسی چنین تأثیری در بازار فارکس دارد این است که ارز یا همان پول عام‌ترین چیزی است که همه مردم کم یا زیاد از آن دارند.

وقتی خبری در آمریکا منتشر می‌شود، مسلماً این خبر بخشی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این مهم نیست که کدام بخش از مردم آمریکا تحت تأثیر خبر قرار می‌گیرند، مهم این است که آن‌ها پول یا همان دلار دارند.

از آنجایی که هر کسی هم که یک دلار یا بیشتر داشته باشد در روند اقتصاد آمریکا سهیم است (در همه جای دنیا همین است) پس اولین نتایج خبر منتشر شده روی روند حرکت اقتصادی مردم مشخص می‌شود. وقتی این روند تغییر کند، کم‌کم بقیه بازار آمریکا متأثر می‌شود و این یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن جفت ارزهای دلاری در بازار. از آنجایی که حدود ۷۰ درصد حجم بازار فارکس در ارزهای اصلی صورت می‌گیرد. پس با تغییر روند اقتصادی دلار، تقریباً همه بازارفارکس تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

نکات کاربردی و موردنیاز معامله‌گر در بازار بورس فارکس چیست؟

۱٫ جفت ارزها(currency pairs)

همان‌طور که در قسمت قبلی نیز گفته شد در بازار فاکس ارزها در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند و این مبادلات انواع مختلفی از ارزها را در بر می‌گیرند که البته برخی از آن‌ها معروف‌تر هستند و معاملات زیادی با آن‌ها انجام می‌شود و برخی دیگر این‌گونه نیستند.

به‌عنوان‌مثال جفت ارز یورو دلار از جفت ارزهای اصلی این بازار است که ۲۳ درصد حجم روزانه معاملات بازار فارکس بورس را شکل می‌دهد؛ اما جفت ارزهایی مثل یوآن روپیه اصلی به‌حساب نمی‌آیند و از ارزهای نوظهور به شما می‌آیند.

۲٫ قیمت خرید (Bid price) و قیمت فروش (Ask price)

قیمت خرید به قیمتی گفته می‌شود که بروکر به شما درازای خرید یک ارز پیشنهاد می‌دهد و قیمت فروش نیز پیشنهاد بروکر برای فروش ارز است. اگر تاکنون به صرافی رفته باشید، می‌دانید که قیمت خریدوفروش ارز با یکدیگر متفاوت است و منبع درآمد صرافی نیز همین اختلاف قیمت میزان خریدوفروش است. در بازار فارکس نیز وضع به همین صورت است و بروکرها از این اختلاف قیمت درآمد کسب می‌کنند.

نگاهی عمیق به خط روند

خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.

تصویر زیر نمایی ساده از اطلاعات گسترده ای است که خطوط روند به ما می دهند.

برخورد و روندها و سیکل‌های بازارهای مالی واکنش سوم

برای رسم یک خط روند به حداقل دو نقطه نیاز داریم. اگر بخواهیم خط روند صعودی رسم کنیم، دو کف یا حفره نیاز داریم و برای کشیدن خط روند نزولی نیز به دو سقف یا قله نیاز خواهیم داشت. این ساده ترین حالت برای ترسیم خط روند است.
اگر دو نقطه مناسب برای ترسیم خط روند در نظر گرفته باشید، به احتمال زیاد در نقطه سوم نیز قیمت به این خط روند واکنش نشان خواهد داد. اما اگر زیاد به دو نقطه ای که خط روند را از آنجا رسم کرده اید اطمینان ندارید، بهتر است که منتظر بمانید تا واکنش قیمت به نقطه سوم را نیز مشاهده کنید.

در هر صورت قیمت در برخورد سوم و واکنش به خط روند، آن را تایید خواهد کرد. پس همیشه نقطه برخورد سوم برای ما مهم خواهد بود.

اما دلیل اهمیت برخورد و واکنش سوم به یک خط روند چیست؟ در چارت قیمت، نقطه سقف و کف زیادی وجود دارند و ما میتوانیم هر دو کف یا دو سقفی که میبینیم را به هم وصل کرده و یک خط روند رسم کنیم. در این حالت تعداد فوق العاده زیادی از خطوط روند بوجود خواهند آمد. بنابراین این خطوط به صورت تصادفی بوجود آمده اند و بازار به همه آنها واکنش نشان نمی دهد. اما خط روندی که در سه نقطه برخورد داشته باشد به بسیار زیادی تصادفی نخواهد بود و تریدرهای زیادی در حال نگاه کردن به آن هستند.

یکی از مسائلی که بین همه تریدرها در مورد رسم خط روند وجود دارد این است که آیا خط روند باید از سایه رسم شود یا بدنه کندل ها؟ بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ هیچ قانونی ثابتی وجود ندارد. خط روند را از روی سایه ها رسم می کنید، درست است. اگر از روی بدنه ها هم رسم می کنید باز هم کار درستی را انجام می دهید.

یک روش دیگر هم وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک معروف به Trendline Zoneمی باشد. در واقع شما محدوده ای بدست خواهید آورد که ترکیب خط روند سایه ها و بدنه ها می باشد. تصویر زیر به وضوح این تکنیک را نشان می دهد.

خط نارنجی رنگ بر اساس بدنه کندل ها (همان نمودار خطی) و خط آبی رنگ بر اساس سایه کندل ها رسم شده است. همانطور که میبیند یک محدوده خط روند بوجود آمد. بنابراین در جایی که برای رسم خط روند شک داشتید، می توانید از این تکنیک استفاده کنید.

شیب و زاویه خطوط روند

این هم یکی دیگر از مواردی است که قدرت خطوط روند را به ما نشان می دهد. در واقع با اندازه گیری شیب و زاویه خط روند میتوانیم قدرت یک روند را تشخیص دهیم. این آیا در جهت حرکتی فعلی قدرت زیاد است یا کم؟
هنگامی که یک خط روند صعودی رسم می کنید و زاویه آن زیاد است، نشان می دهد که قدرت حرکتی بازار زیاد بود و مومنتوم در جهت فعلی بازار قرار دارد.

تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد که زاویه شکل گیری کف ها در بازار به صورت مداوم در حال افزایش است. این زوایا به ترتیب ۱۹-۱۳-۳۹-۵۵-۵۷ درجه می باشند.

اما در تصویر بعدی مشاهده می کنید که زاویه حرکتی بازار در حال کم شدن است و این نشان می دهد که قدرت در جهت روند فعلی در حال فروکش کردن است. پس باید مراقب بود.

شکست شدن ساختار بازار

ساختار حرکتی بازار را روندها تعیین می کنند. چه روندهای صعودی یا نزولی و چه روندهای خنثی. بنابراین شکسته شدن خط روند نشان دهنده شکسته شدن ساختار بازار است. با شکسته شدن خط روند در اکثر موارد، ساختار حرکتی بازار عوض میشود. این سیکل های روندها و سیکل‌های بازارهای مالی حرکتی به صورت مداوم در بازار تکرار می شوند.

روندهایی در دل یکدیگر

بازار دارای سیکل های متفاوتی است. از سیکل های بسیار بزرگ گرفته تا سیکل های کوچک تر. به عنوان مثال زمانی که یک روند نزولی بزرگ در تایم هایی مثل هفتگی و روزانه داریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تایم های پایین تر مثل ۱ ساعته یا ۳۰ دقیقه ممکن است روندهای صعودی نیز داشته باشیم.

در تصویر زیر یک فلش قرمز رنگ را مشاهده می کنید که روند بلند مدت بازار را نشان می دهد که نزولی است. اما در دل همین روند می توانید روندهای صعودی و نزولی دیگری را نیز مشاهده نمایید که در واقع سیکل های کوتاه مدت بازار هستند. همین روندهای کوچک تر را می توان با خطوط روند شناسایی کرد و در صورتی که شرایط مناسب بودند، اقدام به پوزیشن گیری بر اساس آنها نمود.

تبدیل خطوط روند

همانطور که تبدیل سطح روی سطوح افقی اتفاق می افتد، روی خطوط روند نیز تبدیل سطوح نیز انجام می شود. با استفاده از این تکنیک می توانید موقعیت های مناسبی را جهت ورود یا خروج از بازار بدست آورید.

در تصویر زیر نمونه ای از تبدیل خطوط روند را مشاهده می کنید. در واقع خط روندی که خاصیت مقاومتی داشته است (خط روند نزولی)، بعد از شکست تبدیل به یک خط روند حمایتی شده است. و در مورد بعدی اتفاق معکوس رخ داده است. یعنی خط روند حمایتی (خط روند صعودی) پس از شکست تبدیل به خط روند مقاومتی شده است. این روش برای تریدرهای محافظه کار که نمی خواهند در شکست اولیه خط روند وارد معامله شوند بسیار مناسب است

چکیده مطالب

#خط روند در نقطه برخورد و واکنش سوم تایید می شود.

#اهمیتی ندارد که از سایه ها یا بدنه کندل ها برای خطوط روند استفاده می کنید. هر دو آنها می توانند درست باشند. همچنین تکنیک Trendline Zone می تواند به شما کمک کند.
#زاویه خطوط روند می تواند نکات مهمی در مورد قدرت حرکتی بازار را به ما نشان دهد.
#تغییر ساختار حرکتی بازار را می توان به راحتی با شکسته شدن خطوط روند تشخیص داد.
#ساختار حرکتی بازار به این صورت است: روند – شکست – روند جدید
#تبدیل شدن خطوط روند می تواند موقعیت های مناسبی جهت اتخاذ پوزیشن معاملاتی نصیب تریدر کند.

چگونه بر اساس علم نجوم و موقعیت ماه در بازارهای مالی معامله کنیم؟

از هزاران سال پیش انسان اعتقاد دارد که ستارگان و ماه بر زندگی آنها تاثیر گذار است. حال ممکن است این موضوع برای بعضی ها راز آلود یا حتی عرفانی باشد. اما این مسئله، از آنچه که فکر می کنید علمی تر است.

اخترشناسی مالی یا طالع بینی مالی چیست؟

برای آنهایی که اعتقاد دارند، علم نجوم و اختر شناسی نقش مهمی در پیش بینی وقایع در سرتاسر تاریخ داشته است.

تقریبا هر نژاد و فرهنگی از مصر باستان تا بانکداران آمریکایی در قرن بیستم چشم به آسمان دوخته اند. در فرهنگ امروز، اخترشناسی معمولا همراه با فال و پیش بینی آینده همراه است. با این حال، مطالعه ستارگان، یک موضوع عمیق و پیچیده است که به مسائلی فراتر از این می پردازد.

برای درک اخترشناسی مالی نیاز دارید تا دانش مناسبی از موارد زیر داشته باشید:

• علائم آسمانی و خصوصیات هر یک
• نحوه نمایش سیاره ها در فرهنگ های مختلف و تاثیر آنها
• چرخه زمانی بازگشت سیاره ها به مکان اول خودشان
• نحوه اثرگذاری علم نجوم بر مردم، تجارت ها و بازارها

سپس این اطلاعات توسط اخترشناسان حرفه ای ترکیب و تحلیل می شوند تا موارد زیر را تعیین کنند:

• بهترین زمان های سرمایه گذاری
• چه بازارهایی ارزش تحلیل دارد و زمان مناسب آن چیست
• در چه تاریخ هایی و از چه بازارهایی باید دوری کنیم
• زمان مناسب برای ارائه یک محصول جدید

با وجود اینکه می توان بر اساس جایگاه و موقعیت خورشید و سایر سیاره نسبت به تصمیم گیری در بازارهای مالی استفاده کرد، در ادامه می خواهیم نحوه معامله بر اساس موقعیت ماه را برای شما شرح بدهیم.

چگونه بر اساس موقعیت ماه در بازار معامله کنیم؟

در نظر داشته باشید که درصد زیادی از بدن ما را آب تشکیل می دهد. همچنین اثر ماه بر دریا و ایجاد جزر و مد را در نظر بگیرد. البته این تنها چیزی نیست که ماه بر آن اثر می گذارد.

یک تحقیق نشان می دهد که بین مراحل اولیه ظاهر شدن ماه و نقاط بازگشت در بازارهای مالی یک رابطه مستقیم وجود دارد. این یک پدیده شگفت انگیز است و بیشتر از اینکه به طالع بینی مربوط باشد به علم نجوم و فیزیک مرتبط است.

به چرخه یک ماه تا ماه جدید، چرخه سینودیک (synodic cycle) گفته می شود. این چرخه 29.5 روز به طول می انجامد.

با اینکه این چرخه نامرئی است اما بنظر می رسد تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد.

بطور کلی می توان گفت نه تنها ماه بلکه سایر سیارات منظومه شمسی بر روی بازارها تاثیر می گذارند. می توانید منظومه شمسی را یک ساعت بزرگ در نظر بگیرید. هر کاری که ما بر روی زمین انجام می دهیم بر اساس یک چرخه است.

نحوه زمانبندی و تقویم ما بر اساس روابط بین خورشید، زمین و ماه و مدت زمان و مسافتی است که آنها طی می کنند. حتی فصل ها نتیجه این روابط هستند.

مشاهدات واقعی

به نظر می رسد در فازهای بخصوصی از ماه، روند بازارها در نمودار روزانه معکوس می شوند.

در این مقاله منظور از معکوس شدن روند این است که در روند صعودی، قیمت روندها و سیکل‌های بازارهای مالی بسته شدن یک روز، پایین تر از قیمت بسته شدن روز قبل از باشد. همین طور در روند نزولی، قیمت بسته شدن یک روز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل روز قبل باشد.

منظور از فازهای قمری که در اینجا از آن صحبت می کنیم شامل ظاهر شدن ماه جدید، اول فصل، ماه کامل و آخر فصل می باشد.

هر روندها و سیکل‌های بازارهای مالی بار که این زمان ها بر روی بازار تست شده نتایج مشابهی بدست آمده است.

تاریخ های خاص قمری را در نظر داشته باشید. بازار مد نظر خود را در این تاریخ ها مشاهده کنید. متوجه خواهید شد که قله ها و کف ها در این تاریخ ها یا نزدیک به آنها رخ داده اند.

در نمودار این مقاله، روزی که پیوت (قله یا کف) در آن ایجاد شده، روز معکوس شدن نمودار نبوده است اما یک روز قبل از آن بوده است که سیگنالی مبنی بر تغییر می باشد.

بر حسب تجربه می توانیم بگوییم که پیوت ها معمولا بین 2 روز معاملاتی قبل از تاریخ های خاص قمری تا 2 روز معاملاتی بعد از آن تاریخ ها شکل گرفته اند.

برای مثال اگر قرص کامل ماه در 9 آگوست در آسمان ظاهر شود کندل پیوت در تایم روزانه بین 7 تا 11 آگوست خواهد بود.

در موارد نادر هم مشاهده شده که 3 روز قبل از تاریخ های مذکور، پیوت شکل گرفته است.

تصویر زیر، نمودار قیمت ذرت را در تایم فریم روزانه نشان می دهد.

مشاهدات تجربی – معامله در بازار بر اساس موقعیت ماه

توجه داشته باشید که روزهای تعطیل و آخر هفته ها در اغلب بازارها جزء روزهای معاملاتی نیستند. بنابراین زمانی که تاریخ خاص قمری در روز شنبه واقع شده است ما روز جمعه را در نظر می گیریم. همچنین اگر تاریخ خاص در روز یکشنبه واقع باشد روز دوشنبه را مد نظر قرار می دهیم.

زمانیکه روز خاص در روز تعطیل واقع شده باشد روز بعد را در نظر می گیریم.

همچنین در نظر داشته باشید که همیشه از زمان GMT برای این منظور استفاده کنید.

نتیجه گیری

بسیاری از معامله گران بازار های مالی، اختر شناسی و طالع بینی مالی را تلف کردن وقت می پندارند. در حالیکه شواهد نشان می دهد علم نجوم نقش مهمی را در معاملات و سرمایه گذاری ایفا می کند.

یکی از موفق ترین بانکداران (JP Morgan) به این علم اعتقاد زیادی داشت. حتی امروزه بسیاری از موسسات مالی در تصمیم گیری های خود از داده های علم نجوم استفاده می کنند.

اما همیشه در نظر داشته باشید که شما نمی توانید صرفا بر اساس داده های مربوط موقعیت سیاره ها معامله کنید. زیرا آنها به شما استراتژی معاملاتی نمی دهند و فقط نشانه های مثبت و منفی را به شما نشان می دهند. بنابراین همواره بایستی با از علم نجوم با ترکیب دیگر روش های تحلیلی برای معاملات خود استفاده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 12

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه بانک ها در بازار فارکس معامله می کنند؟

پسورد سرمایه گذار یا Investor Password در متاتریدر 4 چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

روندها و سیکل‌های بازارهای مالی

چرخه بازار بورس ایران – شاخص کل

بررسی موج های روانی بازار بورس ایران

چرخه بازار چیست؟ آیا راهی برای شناسایی و پیش‌بینی آن وجود دارد؟

شما چه تعریفی از چرخه‌ها دارید؟ شاید بتوان تبدیل شدن روز به شب یا تغییر منظم فصل‌ها را یکی از آشناترین چرخه‌های طبیعی در جهان نامید. همیشه بعد از پایان شب، روز پدیدار می‌شود و بعد از گذر زمستان، پذیرای بهار هستیم. هیچ چیزی قدرت بر هم زدن این نظم طبیعی را ندارد. به همین دلیل، ما می‌توانیم ثانیه‌های زندگی‌مان را با نظم این چرخه‌ها هماهنگ کنیم و به راحتی جایگاه خود را در میان این چرخه‌ها بیابیم. چرخه‌های بازارها و نظام‌های اقتصادی به اندازه غروب خورشید یا گردش فصل‌ها پیش‌بینی‌ پذیر نیستند. اما این بدان معنا نیست که وجود ندارند. اجازه بدهید مثالی برایتان بزنیم.
تصور کنید سرعت چرخش زمین به دور خورشید، غیرقابل پیش‌بینی بود؛ یعنی گاهی سرعت مدارش افزایش پیدا می‌کرد و گاهی آهسته‌تر از همیشه به پیش می‌رفت. در آن صورت، هیچ پیش‌بینی قطعی در مورد زمان تبدیل شدن شب به روز و برعکس وجود نداشت. کارکرد چرخه‌های بازار نیز به همین شکل است. هیچ راه قطعی برای پیش‌بینی زمان فرارسیدن رونق مثبت بازار یا از میان رفتن رکود منفی آن وجود ندارد. گاهی چشم‌انداز بلندمدت بازار، روشن و آفتابی است. اما در این میان، روزهای ابری و طوفانی نیز بر سر راهش قرار می‌گیرند. شاید نظرهای دقیق و پیش‌بینی‌های محکم و قاطع، جایی در چرخه‌های اقتصادی و بازار نداشته باشند اما همیشه می‌توان این روند را از نظر «تمایل» مورد بررسی قرار داد.
اجازه بدهید قبل از هر کاری، تمایل را با هم تعریف کنیم. به مجموعه‌ای از حدس و گمان‌ها و محاسباتی که یک سرمایه‌گذار مطلع در مورد وقوع یک احتمال انجام می‌دهد، «تمایل» می‌گویند. مثلا پس از رونق بازار، زمانی که قیمت‌ها تا سطح ناپایداری افزایش یافته‌اند و خوش‌بینی سرمایه‌گذار در اوج خود است، تقریبا رکود رخ خواهد داد. اینکه این رکود دقیقا چه زمانی روی می‌دهد و چقدر شدید خواهد بود، کاملا پیش‌بینی‌ناپذیر است. اما این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذار به هنگام روبه‌رو شدن با حباب نمی‌تواند وضعیت پورتفولیوی خود را برای پیش‌بینی این رکود تعیین کند.

عامل محرک اصلی نوسانات کوتاه مدت بازار

نسان، موجودی سرشار از احساس است. اگر احساس را از انسان جدا کنیم، باقی مانده خوشایندی دستگیرمان نمی‌شود. چون انسان‌ها خیلی بیشتر از آنچه که به نظر می‌رسد با احساسشان زندگی می‌کنند. حتی بی‌تفاوت‌ترین انسان‌ها نیز از احساس بی‌تفاوتی برای نشان دادن وضعیت خودشان بهره می‌گیرند. این یعنی انسان و احساسش به شکلی جدانشدنی به یکدیگر گره خورده‌اند. بنابراین نباید از این موجود احساسی انتظار داشته باشیم که به هنگام خرید و فروش سهام، صد در صد منطقی عمل کند. در حقیقت، یکی از علت‌های ترکیدن حباب دات کام و ورشکسته شدن عده زیادی از سهام‌داران، ناشی از احساسی عمل کردن آنها بود. در طی دوره‌های رشد چشمگیر، نظیر دوره‌ی بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ سرمایه‌گذاران دچار توهم شدند. آن‌ها فکر می‌کردند که این رشد تا ابد دوام خواهد داشت. اما ماجرا برخلاف فکر آنها پیش رفت.
سرمایه‌ گذاران جوانی که چرخه‌های گذشته را به یاد نمی‌آورند یا بیش از حد به قابلیت‌های بازار جدید مطمئن هستند، می‌خواهند الگوهای قله و دره گذشته را نادیده بگیرند و با شوق ادعا کنند که این بار اوضاع متفاوت خواهد بود. این شور و هیجان آنها مثل یک ویروس در میان سرمایه گذاران دیگر هم منتشر می‌شود و به این ترتیب، موجی از سرمایه گذاران به سمت خرید سهم‌ها هجوم می‌آورند و حتی با وجود قیمت‌های غیرمنطقی آن سهم‌ها را می‌خرند. چون می‌ترسند که نکند فرصتی طلایی در کنارشان باشد و به دلیل غفلت از دستشان برود! وقتی مدتی از این ماجرا می‌گذرد، این بار به جای شوق، احساس ترس گریبانشان را می‌گیرد. آنها با خودشان فکر می‌کنند نکند قیمت‌ها بیش از حد رشد کرده باشند و ناگهان سقوط کنند؟ اینجا است که رویه را برعکس می‌کنند و حالا به جای خرید، موجی از فروش با قیمت‌های پایین را به راه‌ می‌اندازند و باعث می‌شوند تا قیمت‌ها به زیر روند مدت‌دار سقوط کنند. باز هم این احساس انسان است که پیروز میدان معاملات می‌شود نه منطق.
حقیقت این است که مقاومت در برابر تفکر جمعی بازار، کار دشواری است. حتی «آیزاک نیوتن» (Isaac Newton) که اغلب یکی از مهم‌ترین نوابغ زمان شمرده می‌شود نیز نتوانست این کار را انجام دهد. نیوتن در ژانویه ۱۷۲۰ رئیس ضرب سکه در انگلستان بود. در آن زمان سهام شرکت «South Sea» در ۱۲۸ پوند متوقف شد. اما بعد قیمت افزایش یافت. نیوتن که فهمید این افزایش قیمت به خاطر سرمایه‌گذاری‌های قماری است، کاری عاقلانه کرد و سهام ۷۰۰۰ پوندی‌اش را فروخت. او به درستی این چرخه در شرف وقوع را پیش‌بینی کرده بود. در ماه ژوئن قیمت سهام به سرعت افزایش یافته و به ۱۰۵۰ پوند رسید و تا سپتامبر به کمتر از ۲۰۰ پوند سقوط کرد. اما نکته جالب اینجا است که نیوتن نتوانست در مقابل نیروی احساس جمعی مقاومت کند. بعد از اینکه دید افراد دور و برش این همه پول به جیب می‌زنند، دوباره سهامش را در اوج خرید و بعد تمام آن را از دست داد، بیش از ۲۰۰۰۰ پوند! می‌توان از این ماجرا یک درست ساده گرفت: «مقاومت در برابر جریان تفکر جمعی، کار راحتی نیست. اما ممکن است و می‌توان راه‌هایی برای غلبه بر این جریان – حداقل در ابعاد فردی – پیدا کرد.»

سرمایه‌گذار عاقل با ریسک‌های بازار چه می‌کند؟

سرمایه‌گذاران زیادی هر روز بخشی از زمان گران‌بهای خود را صرف تحلیل رسانه‌ها و توجه روندها و سیکل‌های بازارهای مالی به نشانه‌های صعودی یا سقوط بازارهای مختلف می‌کنند. اما تعداد کمی از آنها به اطلاعاتی که جایگاه فعلی آنها را در محیط سرمایه ‌گذاری کنونی مشخص می‌کند، توجه دارند. همین تعداد کم، جمعیت سرمایه گذاران برتر را تشکیل می‌دهند.
در طول زمانی که بازار به شکلی غیرمنطقی در حال جهش است، سود سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره نیز در کمترین مقدار خود قرار روندها و سیکل‌های بازارهای مالی می‌گیرد. چون همه سرمایه گذاران شور و شوق زیادی برای خرید دارند و به این ترتیب، فروشندگان نیز به خود جرات می‌دهند تا در برابر فروش سهم‌ها، قیمت‌هایی سرسام آور، صرف ریسک کمتر و زیان ریسک بیشتر را به خریدار تحمیل کنند. پس بهتر است به هنگام شنیدن جملاتی مانند: «بازار نمی‌تواند شکست بخورد» و «این بار اوضاع متفاوت است» حواستان را جمع کرده و با احتیاط عمل کنید. آن روی دیگر قضیه این است که وقتی در پی نزول یا کسادی بازار، احساس ترس، سرمایه‌گذاران را در برمی‌گیرد ریسک در کمترین میزان خود است. تمام سرمایه‌گذارانی که پولشان را از دست داده‌اند با ترس کنار گود می‌ایستند و فکر می‌کنند حالا بازار درگیر افولی دائمی شده است. اما در این مرحله است که صرف ریسک و احتمال جهش بازار در اوج خودش قرار دارد.
در حقیقت، سرمایه‌گذاری زمانی در مخاطره‌آمیزترین شکل خود است که در کل بدون ریسک تلقی شود، و زمانی کمترین ریسک را دارد که در کل دارای ریسک زیاد تلقی شود. من در سال ۲۰۱۰ حداکثر بهره را از این حقیقت بردم. بعد از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷، ساخت خانه دچار وقفه شد. در سال ۲۰۱۰ فرصت‌های ایجاد مسکن در ایالات‌متحده در کمترین میزان خود از سال ۱۹۴۵ قرار گرفته بود. با این حال، جمعیت در سال ۲۰۱۰ بسیار بیشتر از سال ۱۹۴۵ بود و این جمعیت است که تقاضای مسکن بلندمدت را ایجاد می‌کند. به زبان ساده، بازار مسکن به شدت راکد بود اما میزان جمعیت، افزایش تقاضای خانه را تضمین می‌کرد. به همین خاطر با وجود تفکر جمعی که می‌گفت: «بازار مسکن هرگز به حال اول باز نمی‌گردد» من و همکارانم بزرگ‌ترین شرکت خانه‌سازی خصوصی در آمریکای شمالی را خریدیم. این شکل از سرمایه‌گذاری سود زیادی را برای ما به دنبال داشت.

نهایتا

چرخه‌های بازار، نظام‌های اقتصادی و شرکت‌های منفرد الگوی خاصی را دنبال می‌کنند. آنها در بلندمدت میل به رشد دارند و چیزی را دنبال می‌کنند که به آن «روند مدت‌دار» می‌گویند. این روند در کوتاه‌مدت، نوسان زیادی دارد. سرمایه‌گذار برتر کسی است که به این چرخه‌ها توجه می‌کند و جایگاهش را نسبت به آنها تطبیق می‌دهد. متاسفانه تفکر بسیاری از افراد مالی در نوعی حباب گیر کرده است. چون آن‌ها فقط به رسانه‌ها و گزارش‌های مالی توجه می‌کنند و به ندرت به کتابی خارج از حوزه خود توجه نشان می‌دهند. پیشنهاد می‌کنم که خود را به ژانری خاص محدود نکرده و از کتاب‌های تاریخ غافل نشوید. چون با خواندن آنها می‌توانید نکات زیادی درباره چرخه‌ها بیاموزید. گاهی بهترین درس‌های عملی در لابه‌لای پیروزی‌ها و شکست‌های تاریخی نهفته است.

امواج الیوت چیست؟

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند آموزش و یادگیری تحلیل ها است. تحلیل هایی که ابزارهای کمکی زیادی برای پیش بینی و آینده ی قیمت سهام دارند. یکی از آن ابزارها، ویوهای یا امواج الیوت است.

اگر چه بازارهای مالی طبق تصور عموم، رفتارهای تصادفی و بی نظم و قاعده ای دارند ولی در حقیقت ویوهای الیوت نشان می دهند که معاملات در بازارهای سرمایه، روندها و سیکل‌های بازارهای مالی طبق الگوهای تکرار شونده صورت می گیرند.

به همین منظور قصد داریم در این مقاله شما را بیش تر با این ویوها آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت، امواجی را برای پیش بینی آینده ی بازار کشف کرد و نام خود را بر روی آن ها گذاشت. آن ها حرکت های قیمتی در بازارهای سرمایه را توصیف می کنند.

یعنی این امکان برای تریدرها وجود دارد که حرکت های قیمت سهم ها و رفتار معامله کنندگان را با آن ها مشخص کنند.

او توانست به وسیله ی ویوها ثابت کند که روند قیمت سهام از روانشناسی سرمایه گذاران نشأت می گیرد.

وی هم چنین دانست که الگوهای فراکتال که در بازارهای سرمایه تکرار می شوند در حقیقت تحت تأثیر روانشناسی سرمایه گذاران قرار دارد.

بر اساس نظریه او ویو انگیزشی (جنبشی) و اصلاحی (واکنشی) در روندهای حرکت قیمت سهام به چشم می خورند.

انگیزشی در همان جهت روند بزرگ تر، جریان پیدا می کند که در دل خود پنج ویو دارد که سه تای آن موافق با جهت و دو تای آن مخالف با جهت روند شکل می گیرند.

اصلاحی همان موجی است که مخالف با جهت روند اصلی حرکت می کند. آن دارای سه ویو است.

نوع اصلاحی نشان می دهد که قیمت در بازار همیشه صعودی نیست و هر صعودی، نزولی را در پی خواهد داشت.

البته این ابزار نمی تواند به تنهایی برای خرید یا فروش به کار روندها و سیکل‌های بازارهای مالی گرفته شدند. بلکه باید حتما ابزارهای تحلیلی دیگر هم آن را تأیید کنند.

نکات کاربردی در رابطه با امواج الیوت

• انگیزشیها به طور معمول با عددهای 1، 2، 3، 4 و 5 نمایش داده می شوند.

نوع اصلاحی به طور معمول با حروف A ، B و C نمایش داده می شود. تریدر باید توجه به روند اصلی قیمت سهام داشته باشد؛ چون ویوهای انگیزشی و اصلاحی امکان دارد یک روند صعودی یا نزولی را دنبال کنند.

البته اگر ویو انگیزشی، صعودی باشد ویو اصلاحی مخالف با آن تشکیل خواهد شد و بالعکس.

ولی در هر صورت ویو 3 نمی تواند کوتاه ترین می باشد.

درجات امواج الیوت

الیوت، 9 درجه مشخص کرده و آن ها را به ترتیب از بزرگ ترین به کوچک ترین نام گذاری کرده است.

این درجه های مختلف بیانگر این هستند که هر کدام از این امواج صعودی یا نزولی می توانند دارای ریز موج های الیوتی باشند.

دلیل این امر آن است که امواج الیوت، فراکتال می باشند و از لحاظ نظری می توانند بزرگ تر یا کوچک تر باشند.

نسبت های فیبوناچی

سطوح مختلف فیبوناچی در تحلیل امواج الیوت کاربرد زیادی دارد. ولی سطوح مهم فیبوناچی همچون ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۶۱۸ ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ بیش تر مورد استفاده قرار می گیرند.

این سطوح می توانند نقطه های بازگشت و سطح های حمایت – مقاومتی را در امواج الیوت مشخص کنند.

تریدرها از این سطوح استفاده های دیگری هم می کنند مثلا به وسیله سطوح فیبوناچی، نقطه های پایانی امواج را شناسایی می نمایند.

سپس با توجه به اصلاحی که در آن ها اتفاق می افتد نقطه ی تازه ای را برای وارد شدن به معامله پیدا می کنند.

جمع بندی

دانستید کسانی که به دنبال موفقیت در بازارهای سرمایه هستند حتما نیاز است از ابزارهای تحلیلی روندها و سیکل‌های بازارهای مالی کمک بگیرند.

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، امواج الیوت است. آن ها برای پیش بینی حرکات قیمت سهام مناسب هستند.

اعداد فیبوناچی در این ابزار کاربرد زیادی دارند. در واقع اعداد مختلف فیبوناچی می توانند محل بازگشت و سطح های حمایتی – مقاومتی را مشخص کنند.

در این رابطه دو نوع موج داریم: انگیزشی (جنبشی) و اصلاحی (واکنشی).

انگیزشی در جهت روند بزرگ تر، جریان می یابد و دارای پنج موج است که سه تای آن ها موافق با جهت و دو تای دیگر، مخالف با جهت روند تشکیل می شوند.

اصلاحی یعنی مخالف با جهت روند اصلی جریان می یابد و دارای سه موج است.

نوع اصلاحی یعنی قیمت در بازار همیشه صعودی نیست و هر صعودی، نزولی خواهد داشت.

البته قوانین مربوط به امواج باید رعایت شود وگرنه دیگر نمی توان اسمشان را امواج الیوت گذاشت.

قوانینی همچون:

این امواج دارای درجه های مختلفی هستند که اسم هایی همانند سوپر سایکل ، سایکل و ریز و … روی آن ها گذاشته اند.

در واقع این درجات بیانگر این است که موج های انگیزشی و یا اصلاحی می توانند دارای ریز موج های زیادی باشند.

نکته ی قابل توجه این که فقط با تحلیل بر اساس امواج الیوت نباید معامله کنید بلکه از ابزارهای مختلف دیگر هم باید برای تأیید آن ها استفاده نمایید.

میتوانید با مراجعه به سایت آکادمی طهرانی و استفاده از فایل های آموزشی آن به پاسخ سوال های خود در زمینه ی بازارهای مالی برسید .