سیگنال های خرید و فروش ATR

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

استراتژی معاملات در روند کانال ATR

قیمت به عنوان “حرکت قیمت” ترجمه شده است. دوستداران تجزیه و تحلیل تکنیکال بر این باورند که قیمت هر چیزی را که در بازار اتفاق می افتد نشان می دهد. بنابراین، نیازی به اندیکاتور ها و مشاوران خبره (Expert Advisors) وجود ندارد، زیرا آنها بر روی داده های قیمت های تاریخی محاسبه می شوند و می توانند بسیار عقب مانده باشند. در این صورت سیگنال های صادر شده ممکن است برخلاف جهت قیمت کنونی تغییر کند. این اندیکاتورهایی که سعی می کنند جهت پیش بینی قیمت را پیش بینی کنند، اغلب بازسازی (در اینجا منظور ریپینت است) می شوند. و این موضوع ممکن است منجر به زیان های غیر ضروری شود.

توضیحات

🎁برای دریافت کد تخفیف ۱۰۰% (دریافت ربات رایگان) این محصول و سایر محصولات نام بروکر خود را به اینستاگرام ما : @bennyforexhunter دایرکت کنید.🎁

تجزیه و تحلیل بنیادی به خوبی در فارکس کار می کند، اما تنها چند مورد استفاده از آن در عمل است. برای استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی به طور موثر، شما باید کنترل کامل وضعیت بازار، خواندن تجزیه و تحلیل و اخبار مالی را به صورت روزانه انجام دهید گه ممکن است بسیار زمانبر باشد و هیچ تضمینی وجود دارد که پیش بینی های شما درست خواهد شد. اگر شما در فدرال رزرو ایالات متحده خویشاوندان ندارید، و شما رئیس صندوق سرمایه گذاری بزرگ نیستید، پس شانس پیش بینی موفقیت آمیز از حرکات قیمت به طور قابل توجهی کاهش می یابد .

با حرکت قیمت، شما نیازی به صرف وقت تماشای اخبار اقتصادی ندارید یا به الگوهای نمودار تجزیه و تحلیل تکنیکال پیچیده نیاز دارید. با این روش ممکن است صرف ۱۵-۳۰ دقیقه در روز به دنبال سیگنال های جدید و نظارت بر معاملات باز باشید. استراتژی پرایس اکشن با استفاده از الگوهای شمعی معمولا شامل یک، دو یا چند کندل شمعی هستند که اغلب در نمودار یافت می شوند. آنها می توانند حرکت معکوس یا روند را نشان دهند.

اما شما نباید تمام سیگنال های الگوهای قیمتی پرایس اکشن را استفاده کنید، اما تنها کسانی که در قالب سطح حمایت / مقاومت یا خطوط سیگنال های خرید و فروش ATR روند حمایت می کنند را می توان استفاده کرد. در این مورد، بهره وری بیش از ۹۰٪ از معاملات سودآور خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه استراتژی پرایس اکشن را در یک دوره زمانی روزانه یا ۴ ساعته، اما نه کمتر، از آنجا که دقت سیگنال ها در زمانبندی های کوچک کاهش می یابد، توصیه می شود.

توجه داشته باشید تمامی محصولات این سایت از سایت های بروز خارجی تهیه و ترجمه شده است و هیچکدام از محصولات مورد تایید و یا رد صاحبان این سایت نمی باشد. لذا حتما قبل از حصول اطمینان از کیفیت ربات ها و محصولات حتما آنها را در حسابهای دمو و یا حسابهای با ریسک کم مانند حسابهای سنت و میکرو بارها و بارها تست کنید.
مسئولیت کلیه عواقب استفاده از این محصولات بعهده ی خودتان می باشد.

ضمن اینکه شما برای دریافت رایگان بهترین استراتژی های معاملاتی، بهترین اندیکاتور ها و بهترین ربات های معامله گر و آموزش ها که یصورت دائم در مقایسه با سطح جهانی بروز رسانی می گردد و همیشه جدیدترین ها در این وبسایت بصورت رایگان، عرضه و معرفی خواهند شد، کافیست در وب سایت ما با یکی از بروکر های طرف حساب ما افتتاح حساب کنید و یا اینکه اگر قبلا در یکی از بروکرهای مد نظر ما ثبت نام کرده اید کافیست کد معرف ما را به پشتیبانی بروکر اعلام کنید تا ما را بعنوان معرف شما شناسایی کنند و بعد از آن با ثبت نام در سایت ما بعنوان کاربر ویژه از تمامی خدمات ما بصورت رایگان ، نامحدود و مادامالعمر استفاده کنید.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR امکان محاسبه نوسانات روزانه بازار از طریق محاسبات ساده را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. این اندیکاتور همچنین به تریدرها در تشخیص زمان مناسب ورود به/خروج از بازار کمک می‌کند.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR یا همان Average True Range یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گر معروف، جی ولز وایلدر توسعه یافت و در کتاب وی با نام (مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات فنی) معرفی شد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای نوسان قرار می‌گیرد و یکی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای نوسان بازار به شمار می‌رود.

همانطور که احتمالاً می‌دانید، اندیکاتورهای نوسان، میزان نوسان یک دارایی را نمایش می‌دهند. این اندیکاتورها نوسانات قیمت یک دارایی در یک برهه خاص را با نوسانات آن در بازه‌های زمانی گذشته مقایسه می‌کنند و از همین طریق به سیگنال‌های موثری دست می‌یابند.

بطور خیلی خلاصه، هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد مقدار ATR نیز بزرگ‌تر است و کوچک بودن مقدار ATR نشان‌دهنده کم بودن نوسانات بازار است. اندیکاتور ATR امکان محاسبه نوسانات روزانه بازار از طریق محاسبات ساده را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

این اندیکاتور همچنین به تریدرها در تشخیص زمان مناسب ورود به/خروج از بازار کمک می‌کند. غالب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای محاسبه نوسان از روش معمول کسر کمترین قیمت از بیشترین قیمت استفاده می کنند؛ اما اندیکاتور ATR برای این کار، قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم‌های پیشین را نیز در نظر می‌گیرد. به همین جهت، اندیکاتور ATR را یکی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای نوسان می‌دانند.

بازه نوسانات در اندیکاتور ATR را اصطلاحاً True Range به اختصار TR) یا بازه حقیقی) می‌خوانند. یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم اندیکاتور ATR نیز همین استفاده از True Range است. اندیکاتور ATR از سه روش برای محاسبه TR بهره می‌برد و در نهایت، مقداری که بزرگ‌تر از دو مقدار دیگر باشد را بعنوان TR نهایی در نظر می‌گیرد.

روش‌های محاسبه True Range در اندیکاتور ATR

روش‌های محاسبه TR طبق نظریه وایلدر از این قرار هستند: کسر کمترین قیمت در زمان فعلی از بیشترین قیمت در همین زمان قدر مطلق کسر قیمت در هنگام بسته شدن بازه زمانی پیشین از بیشترین قیمت در زمان فعلی قدر مطلق کسر قیمت در هنگام بسته شدن بازه زمانی پیشین از کمترین قیمت در زمان فعلی همانطور که عنوان کردیم، پاسخی که بزرگ‌تر از دو پاسخ دیگر باشد را بعنوان TR نهایی در نظر می‌گیرند.

دلیل استفاده از قدر مطلق در این فرمول‌ها، اطمینان از مثبت بودن جواب‌هاست و دلیل این امر نیز تمایل وایلدر به محاسبه نوسانات است، و نه جهت حرکت قیمت‌ها.

اگر بیشترین قیمت بازه زمانی فعلی از قیمت بسته شدن بازه پیشین بیشتر باشد، روش اول استفاده می‌شود و روش‌های دوم و سوم در دو صورت استفاده می‌شوند: در صورتی که قیمت بسته شدن بازه پیشین از بیشترین قیمت بازه فعلی بیشتر باشد و همچنین در صورتی که قیمت بسته شدن بازه پیشین از کمترین قیمت بازه فعلی کمتر باشد. نمونه‌های شرایط عنوان شده را در سه تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

روش محاسبه نمودار اندیکاتور ATR از طریق مقادیر TR

اولین گامی که برای محاسبه ATR برداشته می‌شود، مشخص کردن بازه زمانی یا همان تایم‌فریم، محاسبه TRها در دوره‌های مختلف این تایم‌فریم و محاسبه میانگین آن‌هاست. ATR خود مخفف عبارت Average True Range) (به‌معنی میانگین بازه حقیقی) است.

بنابراین واضح است که برای محاسبه آن به میانگین بازه‌های حقیقی نیازمندیم. نمودار اندیکاتور ATR نیز یک MA ساده و ۱۴ روزه از همین میانگین‌هاست. البته تریدرها می‌توانند تایم‌فریم MA را متناسب با استراتژی‌ها و تصمیمات خود تغییر دهند.

می‌دانید که تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری را صادر می‌کنند؛ اما به همان نسبت امکان وجود سیگنال‌های اشتباه و یا گمراه‌کننده در آن‌ها بیشتر است. با این حال، انتخاب بازه زمانی به‌عهده خود تریدرهاست و به استراتژی منحصر بفرد آن‌ها بستگی دارد. نکته مهم این است که نمودار ATR همان MA مقادیر مختلف ATR در بازه‌های زمانی موردنظر است.

با استفاده از ATR به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟

سیگنال‌های اندیکاتور ATR در یک کلام، اندیکاتور ATR نمایش‌دهنده شدت نوسانات بازار است. زمانی که نوسان یک دارایی شدید است، نمودار اندیکاتور ATR در حالت نزولی قرار می‌گیرد و زمانی که بازار باثبات‌تر است، نمودار این اندیکاتور صعودی می‌شود. دقت کنید که اندیکاتور ATR نوسان بازار را نمایش می‌دهد، نه روند حرکت قیمت را. بنابراین صعودی/نزولی بودن آن به معنی صعودی/نزولی بودن روند قیمت نیست.

بنابراین اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR برای تریدرها این است که به آن‌ها کمک می‌کند تا نوسان بازار را از روندهای واقعی تشخیص دهند و استراتژی‌های خود را بر همین اساس تنظیم کنند.

از اندیکاتور ATR می‌توان برای شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید و فروش استفاده کرد و می‌توان از آن برای تشخیص زمان‌های مناسب ورود به/خروج از بازار بهره برد. ما سیگنال‌های اندیکاتور ATR را به سه سیگنال تعیین شدت نوسان، خرید یا ورود به موقعیت‌های لانگ و فروش یا ورود به موقعیت‌های شورت تقسیم کرده‌ایم.

تعیین شدت نوسان

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کرده‌ایم، اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR این است که شدت نوسان بازار را به تریدرها نمایش می‌دهد. همچنین عنوان کردیم که زمانی که بازار درگیر نوسانات شدید است، نمودار این اندیکاتور نزولی می‌شود و زمانی که بازار در حال نوسان نیست و روند مشخصی را تجربه می‌کند، نمودار اندیکاتور صعودی خواهد بود. صعودی بودن اندیکاتور ATR فارغ از صعودی یا نزولی بودن روند قیمت است.

خواه بازار در یک روند صعودی قرار گرفته باشد و خواه روندی نزولی را تجربه کند، نمودار اندیکاتور ATR صعودی خواهد بود. در تصویر زیر اندیکاتور ATR را مشاهده می‌کنید که در زمان نزولی بودن نمودار قیمت اعمال شده است. همانطور که می‌بینید، نمودار اندیکاتور صعودیست (نمودار قرمز رنگ متعلق به اندیکاتور ATR است).

سیگنال خرید یا ورود به موقعیت‌های لانگ؛ و سیگنال فروش یا ورود به موقعیت‌های شورت

بطور معمول گفته می‌شود که قیمت‌ها مایلند در محدوده نوسان خود باقی بمانند. از همین رو، اگر قیمت یک دارایی با نوسانی بیش از حد میانگین خود افزایش یافته و وارد فاز صعودی شود، احتمال می‌رود که این فاز موقتی باشد و قیمت دوباره به محدوده میانگین خود باز گردد. همین حقیقت در خصوص روندهای نزولی نیز وجود دارد.

البته این تعریف بیشتر در خصوص بازه‌های کوتاه‌مدت و برای مثال نوسانات در طول یک روز صدق می‌کند. تصور کنید که یک دارایی به‌طور معمول، روزانه ۱ دلار نوسان می‌کند؛ اما در یک روز بخصوص و بدون دلیل مشخصی، قیمت آن به اندازه ۱.۲۰ دلار افزایش یافته است.

این اتفاق ممکن است شما را به خرید ترغیب کند و استراتژی ترید شما و سایر اندیکاتورهایی که به کار می‌برید سیگنال خرید را برایتان صادر کنند. اما طبق منطق اندیکاتور ATR این روند صعودی ادامه‌دار نخواهد بود؛ بلکه به‌زودی به حالت نزولی تغییر پیدا خواهد کرد و به میانگین خود نزدیک خواهد شد.

با این اوصاف، با این که خرید در این قیمت کار عاقلانه‌ای نیست، فروش یا وارد شدن به موقعیت فروش (یا همان پوزیشن شورت) می‌تواند گزینه بسیار مناسبی باشد. اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که این منطق همیشه هم صحیح نیست.

در مواقعی ممکن است خارج شدن قیمت از محدوده نوسان پیشین خود واقعاً از آغاز یک روند جدید و قوی خبر بدهد. بنابراین اصلی‌ترین نکته، تشخیص این دو از یکدیگر است. گفته می‌شود زمانی که قیمت به اندازه یک ATR از قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم پیشین فاصله داشته باشد، این یعنی روند جدید از قوت بالایی برخوردار است.

این اتفاق هم در مورد روندهای صعودی و هم در مورد روندهای نزولی صدق می‌کند. بنابراین اگر قیمت به ناگاه یک روند افزایشی را در پیش گرفت و افزایش قیمت تا یک ATR بیشتر از قیمت بسته شدن بازه قبلی پیش رفت، می‌توانید مطمئن باشید که این روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود. در این صورت، خرید دارایی یا وارد شدن به پوزیشن‌های لانگ گزینه مناسبیست.

همینطور در صورتی که کاهش قیمت به قدری پیش رفت که قیمت به اندازه یک ATR از زمان بسته شدن بازه پیشین کمتر شد، می‌توان آن را نشانه‌ای از قوت روند نزولی دانست.

بنابراین می‌توانید فروش و یا وارد شدن به پوزیشن‌های شورت را در نظر داشته باشید. با این وجود توصیه می‌کنیم اندیکاتور ATR را به تنهایی به کار نبرید. ترکیب اندیکاتور ATR با اندیکاتورهای دیگر علی‌الخصوص اندیکاتورهای روند می‌تواند بسیار موثر باشد. یکی از اندیکاتورهای روندی که می‌تواند به خوبی در کنار ATR به کار رود، اندیکاتور میانگین متحرک یا MA است.

استفاده از اندیکاتور ATR بعنوان حد ضرر یا stop-loss

یکی از کارایی‌های مهم اندیکاتور ATR قابلیت استفاده بعنوان حد ضرر یا همان stop-loss است. بعنوان یک تریدر، حتماً این تجربه را داشته‌اید که حد ضرر خود را خیلی محتاطانه در نظر بگیرید، و از همین رو خیلی زود از پوزیشن‌های خود خارج شده و شانس کسب سود چندین برابری را از دست بدهید.

البته این اتفاق در بین تریدرهای تازه‌کار تا حدی نرمال است؛ اما اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را دارید، توانایی تعیین صحیح حد ضرر بسیار مهم است؛ به شکلی که هم از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و هم از روندهای پیش رو باز نمانید. اندیکاتور ATR در این راستا می‌تواند بسیار کارساز باشد. روش معمول استفاده از اندیکاتور ATR به‌عنوان حد ضرر سیگنال های خرید و فروش ATR این است که حد ضرر به‌اندازه ۲ واحد ATR پایین‌تر از قیمت در زمان ورود به بازار در نظر گرفته شود.

اگر قیمت دارایی موردنظر شما به قدری کاهش یافت که به اندازه ۲ واحد ATR از قیمت در زمان ورودتان به بازار کمتر شد، می‌توانید آن را سیگنالی برای خروج از بازار بدانید. تکنیک شناخته‌شده Chandelier Exit که در فارسی آن را با نام‌هایی نظیر «خروج شاندلیِر» و «خروج پله‌ای» می‌شناسیم نیز در همین راستا و برای تعیین زمان مناسب خروج از بازار بوسیله اندیکاتور ATR طراحی شده است.

محاسبات اندیکاتور

ATR پیش‌تر اشاره کردیم که اندیکاتور ATR غالباً در تایم‌فریم ۱۴ دوره‌ای محاسبه می‌شود. این اندیکاتور را می‌توان در طول یک روز، بصورت هفتگی و یا بصورت ماهانه به کار برد. واضح است که در نقطه شروع محاسبات، بازه پیشینی وجود ندارد. بنابراین اولین True Range از طریق کسر کمترین قیمت از بیشترین قیمت محاسبه می‌شود. اما TRهای بعدی بر اساس فرمول عنوان شده در قسمت قبل بدست می‌آیند.

در نهایت، ATR نیز برابر با میانگین TRهای موجود در همین بازه است. نمودار ATR در قالب یک میانگین متحرک نمایی ۱۴ دوره‌ای نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع از ATR روزانه بعنوان مثال استفاده می‌کنیم. همانطور که عنوان کردیم، اولین TR این بازه از کسر کمترین قیمت از بیشترین قیمت بدست می‌آید و ATR 14 روز بعد از طریق میانگین TRهای ۱۴ روز گذشته محاسبه می‌شوند.

لازم به ذکر است که وایلدر برای متعادل‌تر کردن اطلاعات، سیگنال های خرید و فروش ATR در محاسبه ATRهای جدید، ATRهای گذشته را اعمال می‌کرد. به این معنی که پس از ۱۴ روز اول، ATR این ۱۴ روز در محاسبه ATRهای بعدی نقش داشتند. (فراموش نکنید که ATR روزانه بعنوان مثال انتخاب شده است. این ATR می‌تواند در هر بازه دیگری از جمله ۱۴ دقیقه‌ای، ۱۴ هفته‌ای و … تعریف شود).

روش محاسبه ATR های بعدی به شرح زیر است: ابتدا ATR 14 روز قبل را در ۱۳ ضرب می‌کنید. سپس TR زمان فعلی را به آن اضافه می‌کنید. در نهایت، حاصل این مقدار را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنید.

معرفی و آشنایی با اندیکاتور RSI

امروز قرار است به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم و مورد نیاز در تحلیل تکنیکال بپردازیم. ایران اف اکس تریدر تمامی مشخصه های این اندیکاتور را به همراه تعریف و نحوه محاسبه آن در اختیار شما قرار می دهد. بنابر این تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا به عبارتی شاخص قدرت نسبی از دیگر اندیکاتور های محبوب معامله گران در هنگام تحلیل تکنیکال به شمار می رود. این اندیکاتور به عنوان معیاری جهت ارزیابی شرایط خرید یا فروش سهام با توجه به تغییرات قیمتی اخیر آن ها پیش از انجام معامله شناخته میشود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتور های نوسانگر(oscillator) طبقه بندی می شود و قادر به نوسان بین سطوح 0 تا 100 میباشد. جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب اصلی خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” به شرح کامل این اندیکاتور پرداخته است.

با توجه به تفسیر قدیمی که از این شاخص در کتاب وایلدر جونیور آمده است، اگر مقدار RSI یک سهم، بالاتر از 70 باشد، به این معنی است که آن سهم، بیش از حد در حال خرید یا ارزش گذاری است (خرید هیجانی) و ممکن است خود را برای پول بک زدن (اصلاح روند قیمتی) آماده کند. حال اگر مقدارRSI کمتر از 30 باشد، نشان نشان می دهد که آن اوراق بهادار تحت شرایط فروش شدید قرار گرفته است (فروش هیجانی).

واگرایی یا نوسان غلط در RSI

“نوسان غلط” یا “واگرایی” برای زمانی است که RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد. واگرایی نزولی به این معنا سیگنال های خرید و فروش ATR که اگر در یک روند صعودی، RSI عدد کمتری را نسبت به قله)سقف) قبلی خود اختیار کند آنگاه نزول قیمت سهم خواهیم داشت. واگرایی مثبت درست برعکس واگرایی صعودی میباشد بطوریکه در روند نزولی RSI عدد بالاتری را نسبت به دره(کف) قبلی خود نشان دهد، این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت سهم می باشد.

نحوه کار با اندیکاتور RSI

برای اینکه بتوانید با شاخص کار کنید نیاز دارید پیش زمینه ای از درک محاسبه این اندیکاتور داشته باشید.

با کمک فرمول هایی که در زیر می بینید میتوانید RSI را محاسبه نمود هر چند که به لطف پلترفم هایی که به صورت خودجوش از این اندیکاتور بهره میبرند نیازی به حساب کتاب نیست!

توجه داشته باشید که در هنگام محاسبات تایم فریم روزانه باید از 14 کندل 1 روزه و در محاسبات هفتگی از 14 کندل هفته ای استفاده کنید که بستگی به طول دوره معاملاتی کوتاه‌مدت، میان مدت و یا بلند مدت خود دارد.

اما نحوه کار به چه شکل است؟ همانطور که در بالا ذکر شد اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. این راه هم متوجه شدیم که هرگاه روند خط RSI بالاتر از 70 بود، خرید سهم هیجانی و هرگاه کم تر از 30 بودن به معنای فروش هیجانی سهم مورد نظر است. نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. مراقب باشید که اگر بازار به سمت خرید هیجانی پیش رفت، هر قدم اضافی می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و در نتیجه از دست رفتن سود کلانتان شود. اگر RSI نتواند به منطقه قبلی خود به دره یا قله نزدیک شود، احتمال وقوع واگرایی محرز و قطعی خواهد بود. برخی از معامله گران RSI زیر 30 فرصت و بهتر است بگوییم “سیگنالی برای خرید” میدانند. چرا که آن چنین فرض میکنند که سهم در فروش هیجانی است و بازگشت بازار انتظار می رود.

در یک بازار صعودی یا گاوی، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 را به عنوان سطح حمایتی در نظر بگیرد. در طول بازار نزولی یا خرسی نیز، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان سطح مقاومت اختیار کند. این محدوده ها بسته به شرایط RSI و قدرت روند بازار متفاوت خواهد بود.

ایراد استفاده از اندیکاتور RSI

ایرادی در هنگام کار میتوان روی این نمودار گذاشت اینست که برای مدتی طولانی در سطح فروش هیجانی و یا خرید هیجانی باقی میماند. از این رو ممکن معامله را تا زمان فرارسیدن دیگر سیگنال های تائید به تأخیر بیاندازد.

RSI همچنین اغلب الگوهای نموداری را تشکیل می دهد که ممکن است الگوی هایی مانند سقف دوقلو و کف دوقلو و همچنین خطوط روند را در نمودار قیمت پایه نشان ندهد. در تصویر زیر مثالی زدیم تا درک بهتری از این ایراد داشته باشید:

همانطور که در نمودار بالا می بینید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در ناحیه خرید هیجانی باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش هیجانی باقی بماند. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری سیگنال های خرید و فروش ATR استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

تکنیک ردشدن از تاب خوردگی در اندیکاتور RSI

از دیگر استراتژی های معاملاتی که بواسطه آن رفتار RSI را میتوان تحلیل کرد، تکنیک رد شدن از واگرایی (در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش هیجانی خارج می شود،) میباشد. از این استراتژی هنگام خرید در ناحیه فروش هیجانی و در زمان‌های فروش در ناحیه خرید هیجانی استفاده میشود. از این رو به دو نوع رد شدگی مثبت و منفی تقسیم میشود. اگر در ناحیه فروش هیجانی باشد رد شدگی مثبت رخ می دهد.

مراحل ردشدگی مثبت:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده زیر فروش هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه بالای ناحیه 30 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار کاهش یابد اما به محدود فروش هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI بالاترین سطح (قله) قبلی خود را بشکند.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، اندیکاتور RSI در ناحیه فروش هیجانی بود، تا اینکه بالا محدوده 30 شکست خورد و پایین ترین سطح ردشدگی را تشکیل داد که میتوانید سیگنالی برای خرید باشد. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمتی است.

مانند واگرایی، یک نسخه منفی از سیگنال ردشدگی وجود دارد که شبیه یک تصویر وارونه شده از نسخه مثبت آن است . رد شدگی منفی 4 مرحله دارد.

مراحل رد شدگی منفی:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده بالای خرید هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه پایین ناحیه 70 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار افزایش یابد اما به محدود خرید هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI پایین ترین سطح (دره) قبلی خود را بشکند.

نمودار زیر یک نمونه از سیگنال ردشدگی منفی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های رد شدگی منفی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که اخطار های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

یکی دیگر از شاخص های حرکتی، میانگین متحرک واگرایی-همگرایی (MACD) میباشدکه رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می دهد. برای محاسبه خط روند MACD نیاز است تا 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) را از 12 دوره EMA محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه، به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند انگیزه ای برای سیگنال های خرید و فروش باشد. معامله گران با بالا رفتن خط سیگنال، دست به خرید بزنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سهم خود را بفروشند.

RSI برای نشان دادن خرید و فروش هیجانی در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و کف قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا معامله گران تحلیل تکنیکال قوی تری از بازار داشته باشند.

اندیکاتور های RSI و MACDهر دو به عنوان معیار های تشخیص روند بازار و درک فعالیت معاملاتی اخیر یک سهم را برآیند میکنند؛ هرچن که این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت سهم و مقایسه‌ی خط روند میان‌مدت آن، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. از این رو میتوان فهمید که خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار است یا خیر!

گاهی اوقات نشانه های متناقضی از این دو اندیکاتور بدست می آید. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد سهام به سمت خرید هیجانی پیش رفته است. در همان زمان، MACD می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای امنیت در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی در قیمت را نشان دهد (قیمت بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور در حال کاهش و نزول میباشد یا برعکس).

جمع بندی

شاخص قدرت نسبی (RSI) معیاری برای سنجش و ارزیابی حرکت قیمت سهام از سوی معامله گران میباشد. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت یک سهم را به بالا یا به پایین می بردند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 بر روی نمودار ترسیم می کند. RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده و به عبارتی فروش هیجانی رخ داده است، در حالی که اگر این شاخص بالای 70 باشد، نشان می دهد که آن بیش از حد خریداری شده است یا به اصطلاح خرید هیجانی داشته ایم. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار سهام خود قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با روند قیمتی بازار مقایسه کنند.

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

اندیکاتور ATR چیست؟ Average True Range

برای پیش‌بینی بازار کریپتوکارنسی و شناسایی سیگنال‌های قوی از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنید؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بپردازیم. این اندیکاتور که با نام اندیکاتور atr شناخته می‌شود، به شما در پیش‌بینی روند بازار کمک بسیار زیادی می‌کند. می‌توان به اندیکاتور atr به دید یکی از زیر شاخه‌های مهم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نگاه کرد.

مهم‌ترین فایده‌ی اندیکاتور atr این است که با استفاده از آن، نوسانات دارایی در بازار ارزدیجیتال به خوبی قابل مشاهده است. این دقیقاً همان رابطه مستقیمی هست که بین نوسانات بازار و مقدار اندیکاتور atr وجود دارد. البته در استفاده از این نوسانگر باید دقت کنید که قرار نیست این اندیکاتور به عنوان اولین و آخرین ابزاری باشد که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید. سعی کنید به روش ترکیبی از چند نوسانگر استفاده نمایید تا سیگنال‌های مطمئن‌تری را دریافت کنید. با ما همراه باشید تا این نوسانگر کاربردی را به صورت دقیق بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

معرفی کلی اندیکاتور atr

نوسانگر atr را می‌توان کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range دانست. نخستین بار والز ویلدر این اندیکاتور را در سال 1978 میلادی معرفی کرد. کاربرد اندیکاتور atr بیشتر برای بازارهایی است که از تلاطم و تغییرات قیمت متعدد برخوردار می‌شوند؛ اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نوسان در یک بازار چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ در واقع نوسانات زمانی رخ می‌دهند که قیمت پایانی یک سهم در بازه‌ای معین بالا یا پایین می‌رود.

نحوه محاسبه اندیکاتور atr

برای محاسبه‌ی نوسانگر atr نیاز به طی کردن مراحلی است که باید به دقت آنها را شناخته و انجام دهید. در ادامه به برخی نکات در محاسبه‌ی اندیکاتور atr می‌پردازیم:

• تحلیل کردن آن هم به کمک اندیکاتور atr کاری بسیار ساده و جذاب هست. برای این کار لازم است بارگذاری آن را بر روی نرم افزار معاملاتی خود شروع کنید.
• برای درک بهتر نحوه کار با اندیکاتور atr لازم است از تحلیل فرمولی بهره گیرید.
• در ادامه با ساده سازی فرمول سعی کرده‌ایم روند محاسبات را برایتان راحت‌تر کنیم.
• اندیکاتور atr برای نمودارهای ساعتی، نمودارهای روزانه و حتی نمودارهای هفتگی بسیار مناسب می‌باشد.
• در این نوسانگر، محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جهت محاسبه آن می‌توانید از فرمولی که در ادامه برای شما آورده‌ایم بهره گیرید:

TR در فرمول بالا، میزان محدوده واقعی را نشان می‌دهد. همچنین High قیمت بالای دوره زمانی که انتخاب کرده‌اید را نمایندگی می‌کند. عبارت Low نشان‌دهنده کمترین قیمت بازه زمانی مورد نظر شما می‌باشد.

همچنین close قیمت نهایی ارزدیجیتال موردنظر را در همان دوره نشان می‌دهد. closeprev قیمت نهایی در دوره قبلی را نشان می‌دهد.

راهنمای استفاده

تعدادی از تریدرها تمایل دارند تعداد سیگنال‌ بیشتری را دریافت کنند به همین منظور دوره‌های مورد نظر خود را کوتاه‌تر انتخاب می‌کنند. برای درک بهتر موضوع اجازه دهید برایتان مثالی بزنیم. فرض کنید شخصی سرمایه‌گذاری نوسانات قیمت سهامی خود را در بازه‌های زمانی 5 روزه تعریف کرده است.

لازم است این شخص بیشترین مقدار بین قدر مطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌ شدن قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مذکور محاسبه کند و به دست آورد. در واقع هنگامی که قصد دارید میزان اندیکاتور atr را به دست آورید لازم است این روند را پنج بار انجام دهید و سپس میانگین آن‌ها را محاسبه کنید.

اسیلاتور atr یا اندیکاتور atr، کدام یک صحیح است؟

اندیکاتور atr و اسیلاتور atr هر دو درست هستند. در واقع وظیفه اندیکاتور atr این است که افراد را در بررسی و تحلیل نوسانات بازار و سهم یاری دهد. شمع‌هایی که در نمودارها نشان داده می‌شوند کار را برای تحلیل‌‌گران راحت‌تر می‌کنند.

اما درباره اسیلاتور atr باید بگوییم که کاربرد آن‌ها زمانی مشخص می‌شود که نسبت به تحلیل فنی گام برداریم. در واقع اسیلاتور atr در زمانی که تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی را پیدا کند بسیار مفید خواهد بود. به کمک اسیلاتورها می‌توان داده‌های دقیق‌تر و بهتری را دریافت کرد.

روش های یادگیری اندیکاتور atr

برای آموزش و یادگیری اندیکاتور atr روش‌های متعدد و بی‌شماری وجود دارد. که می‌توانید از آنها استفاده کنید. افراد برای یادگیری این نوسانگر کاربردی می‌توانند سراغ کلاس‌های حضوری و یا آنلاین بروند. مطالب بسیار مفیدی در سایت‌های مختلف وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

علاوه بر این می‌توانید از فایل‌های pdf که مربوط به نوسانگرها هستند نیز بهره گیرید و برای یادگیری آن گام بردارید. به طور کلی باید بگوییم که در وضعیت کنونی جامعه که بیماری کرونا همه‌جا را فراگرفته، بهره‌گیری از کلیپ‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های آنلاین می‌تواند بهترین گزینه باشد. علاوه بر این باید بگوییم که در این زمینه هر سؤالی که ذهن شما را به خود مشغول کرد با تیم متخصصان ما در میان بگذارید و از راهنمایی‌های مفید آن‌ها بهره کافی را ببرید.

آموزش اصولی ‌

در وهله اول باید بگوییم که اگر مبتدی هستید، فرمول‌های نوسانگر atr برای شما کاربرد زیادی ندارد؛ بنابراین از حفظ کردن آن‌ها پرهیز کنید . همچنین بهتر است بدانید که تحلیل و بررسی به کمک این ابزار تکنیکال بسیار با اهمیت است و بهتر است آن را یاد بگیرید. در این راستا باید به شما بگوییم که یاد بگیرید چگونه با کمک این نوسانگر برای خود یک استراتژی مالی یا استراتژی معامله‌ای تهیه کنید. جهت بهره‌گیری از این اندیکاتور، لازم است چارت تکنیکال خود را باز کنید و در قسمت جستجو کلمه atr را تایپ کنید.

در صورتی که با تایپ atr باز هم اندیکاتور atr را پیدا نکردید، نیاز است عبارت کامل آن را به صورت Average True Range جستجو کنید. در این حالت، شما نموداری را که در پایین چارت وجود دارد، می‌بینید.

می‌توانید در بخش تنظیمات این اسیلاتور بروید و چک کنید که بازه زمانی و دوره آن بر روی 14 قرار گرفته است یا خیر. احتمالاً دوره روی 14 قرار دارد. دوره 14 یکی از دوره‌های کاربردی برای اکثر سهم‌ها می‌باشد؛ اما اگر دوست دارید تحلیل بنیادی‌تر و ایده‌آل‌تر داشته باشید لازم است از دوره‌ای با بازه بیشتر استفاده کنید. لازم است بگوییم که سیگنال خرید و سیگنال فروش یکی از مهم‌ترین کاربردها و ویژگی‌های اندیکاتور atr می‌باشد.

به عبارت دیگر که خط اسیلاتور در پایین‌ترین سطح خود جای دارد سیگنال خرید نمایش داده می‌شود. در ادامه زمانی که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار دارد یعنی سیگنال فروش قابل مشاهده است. خوب است بدانید نوسانگر atr کاملاً رایگان بوده است و برای دانلود و نصب آن نیازی به هیچ هزینه اضافه‌ای نمی‌باشد.

محدودیت های اندیکاتور atr

به جهت بهره‌گیری از اندیکاتور atr ممکن است دو محدودیت مقابل تریدرهای عزیز قرار گیرد. اولین مانع یا محدودیت به نظری بودن این اندیکاتور مربوط می‌شود. در واقع در نوسانگر atr، برداشت‌های متنوعی توسط تریدرها به چشم می‌خورد. دومین محدودیت و مانع، عدم بررسی جهت قیمت‌ها می‌باشد.

همه ما می‌دانیم که اندیکاتور atr به جز سنجیدن نوسانات و نشان دادن سیگنال‌ها قادر به انجام اموری چون نشان دادن قیمت‌ها نیست. لذا روبه‌رو شدن سرمایه‌گذار با انواع سیگنال‌ها امری طبیعی به‌شمار می‌رود. به عنوان مثال در صورتی که حرکت قیمت برخلاف روند اوج گیرد و بالا برود، در همین راستا اندیکاتور atr نیز بالا خواهد رفت.

در برخی مواقع دیده شده که معامله‌گران خیال می‌کنند اندیکاتور روند ماقبل را تائید نموده است؛ این در حالیست که ما احتمال این رویداد را 50- 50 می‌دانیم. به جهت تکمیل مطالب باید بگوییم که در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، اندیکاتور atr را به طور نموداری خواهید دید. در این بین خبری از نشان دادن گام‌های حرکتی نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

در انتها لازم است بدانید که اندیکاتور atr در بازار ارزدیجیتال ایران آنچنان که باید کارایی ندارد. در واقع شما زمانی متوجه این موضوع خواهید شد که از چند اندیکاتور دیگر بهره گیرید و با کاربردهای آنان آشنا شوید. شاید گفتن این حرف خیلی خوشایند نباشد اما تعدادی از تحلیل‌گران ارزدیجیتال ایران باور دارند که نه تنها نوسانگر atr بلکه تعداد زیادی از اندیکاتورهای کاربردی که در ارزدیجیتال‌های جهانی مشهور هستند در ارزدیجیتال ایران کارایی خاصی ندارند.

در بازار ارزدیجیتال تنها چند اندیکاتور پرکاربرد هستند که اگر بتوانید به وجود آن‌ها پی ببرید قطعاً معاملاتی سودمند و ارزشمند را به دست خواهید آورد. به عنوان نکته انتهایی و کاربردی باید بگوییم که به هیچ عنوان از این اندیکاتور atr یا هر اندیکاتور دیگری به تنهایی استفاده نکنید.

اندیکاتور قدرتمند ATR لایت فارکس

اندیکاتور قدرتمند ATR لایت فارکس

اندیکاتور قدرتمند ATR لایت فارکس: اندیکاتور ATR در واقع یک ابزار قدرتمند معاملاتی است که برای تمام انواع معامله‌گران ارز، مفید و کارا است.

سیگنال‌های هیستوگرام این اندیکاتور در واقع بر اساس اندیکاتور Average True Range (محدوده‌ی واقعی میانگین) که به صورت مختصر ATR می‌نامیم، کار می‌کند.

این سیگنال‌ها همانطور که گفتیم به شکل یک هیستوگرام در زیر چارت معاملاتی متاتریدر 4 به نمایش در می‌آیند (اندیکاتور قدرتمند ATR لایت فارکس).

• یک میله‌ی آبی رنگ در هیستوگرام ATR در واقع نشان‌دهنده‌ی یک ترند صعودی است.
• یک میله‌ی قرمز رنگ در هیستوگرام ATR در واقع نشان‌دهنده‌ی یک ترند نزولی است.

تنظیمات پیش‌فرض برای این اندیکاتور به خوبی برای هر سبک معاملاتی جوابگو است (اندیکاتور قدرتمند ATR لایت فارکس).

مثالی از اندیکاتور ATR بر روی چارت

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال خرید: یک معامله خرید را در زمانی که میله‌های هیستوگرام ATR از رنگ قرمز به آبی تغییر کردند، باز کنید. ترند ATR در این لحظه صعودی است.

یک توقف ضرر را نیز در پایین سطح حمایت ثبت کنید یا از روش موردعلاقه خود برای توقف ضرر بهره بگیرید (اندیکاتور قدرتمند ATR لایت فارکس).

برای کسب سود، منتظر یک سیگنال متضاد فروش باشید یا در زمان هدف ثابت سوددهی این کار را انجام دهید.

سیگنال فروش: یک معامله فروش را در زمانی که میله‌های هیستوگرام ATR از رنگ آبی به قرمز تغییر کردند، باز کنید. ترند ATR در این لحظه نزولی است (اندیکاتور قدرتمند ATR لایت فارکس).

یک توقف ضرر را نیز در بالای سطح مقاومت ثبت کنید یا از روش موردعلاقه خود برای توقف ضرر بهره بگیرید. برای کسب سود، منتظر یک سیگنال متضاد خرید باشید یا در زمان هدف ثابت سوددهی این کار را انجام دهید.