بازه‌ها در تابلوخوانی بورس

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

اطلاعات مهم تابلوخوانی سهام شرکت های بورس

بورس بازاری جذاب و پر ریسکه که برای سرمایه گذاری در اون باید دانش لازم رو داشت. پس برای موفقیت در بازار بورس و کسب سود از خرید و فروش سهام شرکت های بورسی، لازمه که اطلاعاتی درباره قیمت، حجم معاملات، حجم مبنا و رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم داشته باشیم. این اطلاعات مربوط به سهام شرکت ها رو میشه با تابلوخوانی در بورس فهمید. تابلوخوانی و یا بازار خوانی، مهارتی ارزشمند و کاربردی در بورس هستش که برای تحلیل نمادهای بورسی باید بلد باشیم. نت نظر بعنوان مرجعی معتبر برای آموزش های بازار سرمایه، نحوه تابلوخوانی در بورس رو بهتون یاد میده.

آموزش تابلوخوانی در بورس و اطلاعات مهم آن

تابلوخوانی چیست؟

در بازار سرمایه نیز هم چون دیگر بازارهای معتبر جهانی، قیمت هر سهم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. از طرفی معامله گران و سرمایه گذاران بازار سرمایه برای تجزیه و تحلیل سهام مورد نظر خود به داده های آماری نیاز دارن. با بررسی این داده ها و بررسی وضعیت بنیادی شرکت، می توان در مورد قیمت مناسب برای ورود به سهم و افق زمانی مورد نیاز آن تصمیم گیری کرد.

اما این داده های آماری رو ازکجا میشه بدست آورد و هر بخش از آن چه اطلاعاتی رو در اختیار ما می گذارن؟ با یادگیری نحوه تابلوخوانی در بورس و مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، براحتی می توان اطلاعات لازم در خصوص سهام شرکت های بورسی و فرابورسی رو کسب کرد. در ادامه این مطلب مهمترین بخش های تابلوخوانی رو بهتون یاد میدیم.

نحوه تابلوخوانی در بورس و مهمترین اطلاعات آماری آن

برای شروع تابلوخوانی، ابتدا به صفحه اصلی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.ir مراجعه کنید. در این صفحه اطلاعات کاملی در خصوص وضعیت آخرین روز معاملاتی و نمادهای پربیننده و تاثیر گذار در شاخص بورس رو می تونید ببینید.

اما اگر قصد بررسی وضعیت سهام یک شرکت خاص رو دارین، بر روی آیکون ذره بین در گوشه سمت چپ و بالای صفحه کلیک کرده و در قسمت تعیین شده نماد شرکت رو تایپ کنید. در این مطلب آموزشی قصد تابلوخوانی سهام شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» رو داریم.

پس از تایپ نماد شرکت مورد نظر، جستجوگر سایت نتایج رو نمایش میده و شما باید بر روی نماد مورد نظر خودتون کلیک کنید. پس از این کار اطلاعات جامع و کاملی رو درباره سهام شرکت مشاهده می کنید که در سربرگ «در یک نگاه» قرار گرفته. اکنون از سمت راست شروع کرده و بخش های مختلف اون رو توضیح میدیم.

قیمت آخرین معامله

در بالای کادر نام کامل شرکت رو به همراه نماد آن، و اینکه سهام اون شرکت در چه بازاری معامله میشه رو می توان دید. اولین بخش کادر بالایی مربوط به قیمت آخرین معامله است. این آیتم آخرین قیمتی رو نشون میده که معامله در اون انجام شده. میزان رشد و یا افت اون رو هم با قیمت بازه‌ها در تابلوخوانی بورس پایانی روز گذشته مقایسه می کنند. این رو هم بگم که اعداد سبز رنگ نشان دهنده رشد سهم، و اعداد قرمز رنگ میزان افت قیمت سهم رو در مقایسه با قیمت دیروز نشون می دن.

قیمت پایانی

این بخش قیمت پایانی روز معاملاتی رو نشون میده که در اصل میانگین موزون و تعدیل شده (بر اساس حجم مبنا سهم) تمام قیمت هایی هستش که سهام شرکت در طول روز معاملاتی معامله شده. پس بطور خلاصه میشه گفت قیمت پایانی برابر است با میانگین موزون حجم و قیمت. این قیمت رو با قیمت دیروز مقایسه می کنند و میزان رشد و یا افتش رو به دو صورت مقداری و درصدی جلوش نشون میدن. عدد ۴۹۱ سبز رنگ نشان دهنده رشد ۴٫۷۷ درصدی قیمت نسبت به قیمت دیروزه.

اولین قیمت

این آیتم اولین قیمتی رو نشون میده که توی اون روز معاملاتی خرید و فروش شده. با در نظر گرفتن این قیمت میشه تغییرات رفتار معامله گران اون سهم رو در طول ساعات بازار سنجید. اولین قیمتی که سهام شگویا رو باهاش معامله کردند ۱۰۵۷۰ ریال است (مطابق شکل زیر).

قیمت دیروز

این عدد در واقع قیمت پایانی روز معاملاتی قبل رو نشون میده و مینایی برای تعینن بازه ای هستش که قیمت سهم امروز می تونه در اون نوسان داشته باشه. به این قیمت در اصطلاح صفر تابلو هم گفته میشه.

بازه روز

این بخش کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میده که امروز سهم در اون معامله شده. در مورد سهم شگویا این بازه از ۱۰۱۱۵ تا ۱۰۸۰۶ هستش.

قیمت مجاز

در بازار بورس قیمت هر سهمی می تونه روزانه حداکثر ۵ درصد رشد و یا افت داشته باشه. پس قیمت پایانی دیروز رو مبنا در نظر می گیرن و بازه ای رو که قیمت سهم در اون می تونه نوسان داشته باشه رو تعیین می کنند. پس قیمت مجاز همون ۵ درصد بیشتر و کمتر از قیمت پایانی دیروزه. محاسبه بازه نوسان برای قیمت سهام در بورس، به تعیین عادلانه قیمت ها کمک می کنه.

بازه هفته و سال

این اعداد همانند بازه روز هستند، با این تفاوت که کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میدن که سهم در طول هفته و سال به خود دیده. با در نظر گرفتن این اعداد می توان در مورد افق زمانی مناسب برای سرمایه گذاری خودتون تصمیم بگیرین. جالبه بدونین که به اعتقاد تحلیل گران تکنیکال، بازه سالیانه تعیین کننده حمایت ها و مقاومت های روانی سهم هستش.

تعداد معاملات

تعداد معاملات نشون دهنده تعداد دفعاتی هستش که سهم در طول روز معامله شده. این آیتم تنها می تونه میزان استقبال روی سهم رو توسط معامله گران نشون بده. پس بازه‌ها در تابلوخوانی بورس در این تاریخ ۹۳۷۸ بار سهام شرکت پتروشیمی تندگویان معامله شده. در تابلوخوانی واژه حجم به معنای تعداد هستش.

حجم معاملات

به میزان حجمی از سهام که در روز معاملاتی معامله میشه، حجم معاملات میگن. توجه داشته باشین که در تابلوخوانی بورس حرف M نماد میلیون و حرف B به معنای میلیارده. پس با توجه به شکل میشه فهمید که در این روز معاملاتی تقریبا ۵۸ میلیون سهم شرکت خرید و فروش شده.

ارزش معاملات

درعلم تابلوخوانی بورس، از واژه «ارزش» برای بیان مقدار پول استفاده می کنند. پس ارزش معاملات همون میزان پولی رو نشون میده که برای معامله تعداد سهام شرکت لازم بوده. برای محاسبه این عدد، حجم معاملات رو در قیمت پایانی سهم ضرب می کنند. در خصوص شگویا ارزش معاملات ۶۳۴ میلیارد ریال بوده.

ارزش بازار

برای درک ارزش بازار لازمه که تعداد کل سهام شرکت رو بدونیم که اونم داخل تابلو هستش. از حاصلضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم، ارزش معاملات بدست میاد. معمولا این عدد برای مقایسه با ارزش معاملات روز در تابلو نشون داده میشه.

تعداد سهام

همونجوری که در بخش قبل بهش اشاره کردیم، تعداد سهام در اصل نشان دهنده تعدادکل سهام شرکت است. شرکت شگویا تا این تاریخ ۲۳۹۵۸ میلیارد سهم داره.

حجم مبنا

قانون حجم مبنا در بورس از سال ۱۳۸۲ به بعد در معاملات سهام اجرا شد. این قانون مانع از دستکاری قیمت ها شده و به تعیین عادلانه اونها کمک می کنه. حجم مبنا در اصل حداقل تعداد سهامی از شرکت هستش که باید معامله بشه تا قیمت پایانی بتونه بطور کامل افت یا رشد کنه. این حجم رو با حجم معاملات می سنجند. در مورد شگویا، حجم معاملات چندین برابر حجم مبناست.

سهام شناور

به بخشی از سهام شرکت که در دست سهامداران خرد باشه در اصطلاح سهام شناور می گن. شرکت ها درصد سهام شناور خود رو در تابلو نمایش میدن تا مردم در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری خودشون اطلاع داشته باشن. چون هر چه میزان سهام شناور شرکتی بیشتر باشه، یعنی نوسانات سهم بیشتره و در نتیجه خرید و فروشش ریسک زیادی رو متوجه معامله گر می کنه.

میانگین حجم ماه

تعریف ساده ای از میانگین حجم ماه اینه که نشون میده طی یک ماه گذشته بطور میانگین روزانه چه تعداد از سهام شرکت معامله شده.

آخرین اطلاعات قیمت

نشون دهنده زمان آخرین معامله سهم در روز کاری هستش. در مورد سهم شگویا آخرین اطلاعات قیمت مربوط به ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه است؛ یعنی ۳ ثانیه قبل از تعطیلی بازار!

وضعیت

برای درک این آیتم میشه گفت که مثل چراغ راهنمایی و رانندگی هستش. شرکت های بازه‌ها در تابلوخوانی بورس بورسی بسته به شرایطی که دارند بعضی روزها سهامشون معامله نمیشه. به همین دلیل برای نشون دادن این وضعیت، از واژه های مجاز، ممنوع-متوقف و یا مجاز- محفوظ استفاده می کنند. پس این بخش فقط به ما میگه که سهام شرکت تو اون روز کاری معامله میشه یا نه!

Eps مخفف عبارت Earn Per Stocks و به معنای سود بدست آمده برای هر سهم است. برای سرمایه گذاران توانایی سودسازی شرکت به ازای هر سهم بسیار مهمه. چون بخشی از آن بعنوان سود تقسیمی (DPS) بین سهامدار تقسیم میشه و بخش دیگر آن بعنوان سود انباشته برای توسعه شرکت پس انداز خواهد شد. توجه داشته باشید که eps نوشته شده در تابلو سهام، از نوع پیش بینی شده آن است نه محقق شده!

P/E سهم

از تقسیم قیمت هر سهم (Price) بر سود پیش بینی شده آن (Eps)، نسبت P/E بدست میاد. این نسبت نیز به نوبه خود توانایی شرکت در کسب سود رو نشون میده و طبیعیه که هر چقدر کمتر باشه، ریسک سرمایه گذاری ما کمتر خواهد شد. در حالت عادی مقدار مطلوب این نسبت را ۴ و کمتر از آن می دانند.

P/E گروه

تمام مفاهیم توضیح داده شده در قسمت قبل رو میشه به این بخش هم تعمیم داد. با این تفاوت که در این قسمت از تابلو، میانگین نسبت P/E رو برای تمام شرکت های هم گروه با نماد مورد نظر محاسبه می کنه. این عدد امکان مقایسه نسبت مورد نظر رو بین شرکت و هم گروه های آن فراهم می کنه.

حجم خرید و فروش شخصیت های حقیقی و حقوقی

یکی از فاکتورهای ارزشمند برای تعیین زمان مناسب ورود به سهم، بررسی رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم است. این بخش از تابلو سهام بورسی نشون بازه‌ها در تابلوخوانی بورس میده که از کل سهام معامله شده در روز، چه تعداد توسط شخصیت های حقیقی، و چه تعداد توسط شخصیت های حقوقی معامله شده و این مقدار چند درصد از کل سهام خرید و فروش شده است.

تعداد خریدار و فروشنده به تفکیک حقیقی و حقوقی

نکته مهم دیگر در تابلوخوانی در بورس، فهمیدن تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی سهم است. با استفاده از این تعداد و حجم سهم معامله شده توسط هر کدام، سرانه خرید و فروش رو میشه حساب کرد. این سرانه در تعیین قدرت فروشنده و خریدار حقیقی و حقوقی سهم بسیار موثره.

کادرها و ابزارهای نمایش اطلاعات در تابلوخوانی بورس

نمایش هر کدام از این کادر ها رو میشه تنظیم کرد؛ فقط کافیه یکی از حالت های نمایش یا مخفی رو بزنید.

کادر سفارشات

خرید و فروش سهام در بازار سرمایه بصورت لحظه ای و بر اساس سفارشات معامله گران انجام میشه. در تابلو معاملاتی سهام هر شرکت کادر سفارشات وجود داره که نشون میده خریداران و فروشندگان سهم در چه قیمتی تمایل برای انجام معامله رو دارند. این کادر از دو بخش سفارشات خرید و فروش تشکیل شده.

بخش خرید آن در سمت راست، نشان دهنده تعداد خریدار و حجم سهام مورد درخواستی آنها در قیمتی مشخص است که بر اساس بهترین خریدار اولویت بندی شده و در صف قرار گرفته اند. بهترین خریدار هم کسیه که برای خرید سهم حاضر بشه پول بیشتری بده.

بخش فروش کادر سفارشات نیز در سمت چپ، اطلاعاتی مشابه رو در خصوص سفارشات فروشندگان نشون میده. این بخش هم بر اساس قانون بهترین فروشنده اولویت بندی شده. در فروش سهم، کسی سفارشش در اول صف قرار می گیره که حاضر بشه سهامش رو با قیمت کمتری بفروشه و یا به قول معروف آتیش بزنه به مالش!

کادر قیمت و حجم در طول روز

با تابلوخوانی در بورس می توان نمودار تغییرات قیمت و حجم سفارشات رو در ساعات مختلف روز مشاهده کرد. برای درک ماهیت معاملات و بررسی رفتار معامله گران در این نمودار، به اطلاعاتی در خصوص کندل ها نیاز داریم که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

کادر مربوط به شرکت های هم گروه

اصولا قیمت سهام هر شرکت در بورس رو با شرکت های همگروه می سنجند و در مورد آینده سهم تصمیم می گیرند. چون معمولا بین قیمت سهام یک شرکت با سهام شرکت های هم گروه اش همبستگی و ارتباط وجود داره؛ که این ارتباط رو میشه با معیارهای آماری هم چون کواریانس و ضریب همبستگی سنجید.

کادر مربوط به سابقه معاملات

برای پیش بینی قیمت آتی سهم، ما به داده های تاریخی یا همون سابقه معاملات سهم نیاز داریم. در این کادر شما می تونید اطلاعاتی در خصوص حجم، تعداد، قیمت پایانی، ارزش و کمترین و بیشترین قیمت مربوط به روزهای معاملاتی قبل سهام رو مشاهده کنید.

کادر مربوط به اطلاعیه های کدال

شرکت های بورسی موظفند که بر اساس قوانین مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مهم مربوط به شرکت رو برای اطلاع رسانی به عموم افشا کنند. این اطلاعات می تونه مربوط به تشکیل مجامع سالیانه یا فوق العاده شرکت و یا افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص فعالیت و قراردادهای اون باشه. برای آگاهی از تمامی اطلاعات ارزشمند در خصوص شرکت، می تونید به سایت مرجع کدال مراجعه کنید.

سربرگ سهامداران

تا اینجای مطلب مهمترین اطلاعات تابلوخوانی بورس رو براتون توضیح دادیم. سربرگ های دیگر نیز اطلاعات تکمیلی بیشتری در خصوص وضعیت سهم نشون میدن که توضیح در مورد تمامی آنها خارج از حیطه مورد بحث ماست. بطور مثال با در نظر گرفتن سربرگ «سهامداران» براحتی می توان فهمید که سهامداران عمده شرکت کدوم ارگان و یا سازمان هستند و اینکه همیشه سهمی رو بخرین که پدر و مادرش معلوم باشه و شرکت های معتبر صاحبش باشن.

کلام آخر

برای فعالیت در بورس و انجام معامله تنها تابلوخوانی کافی نیست و باید با دیگر مفاهیم پرکاربرد در بورس آشنا بود. با درنظر گرفتن وضعیت بنیادی، تحلیل تکنیکال سهام یک شرکت و در نظر گرفتن اطلاعات نهفته در تابلوخوانی آن، می توان با خیالی آسوده تر دست به سرمایه گذاری زد.

درسته که سرمایه گذاری در بورس ریسک زیادی داره، اما به نظر من یه بازی دو سر برد هستش. چون اگه معاملتون بگیره سود کلانی می کنید و اگر هم خدایی نکرده برعکس باشه، تجربه شما رو زیاد می کنه. پس سعی کنید فرهنگ سرمایه گذاری در بورس رو ترویج بدین. موفق و پرسود باشین.

نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا

سرمایه گذاری در بورس به عنوان پربازده ترین سرمایه گذاری بین بازارهای داخلی شناخته می شود اما با خرید هر سهمی نمی توان به بازدهی بالا در بورس رسید. در واقع افراد زیادی با شنیدن این جمله که سرمایه گذاری در بورس، سود زیادی نصیب شان می کند بدون آگاهی و دانش قبلی وارد این بازار می‌شوند و نه تنها سود نمی کنند بلکه ممکن است متضرر هم بشوند. به دلیل اهمیت این موضوع ما قصد داریم نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را به شما نشان دهیم.

تسلط به تابلوخوانی

تابلوخوانی یکی از روش های تحلیل بورس است که به وسیله آن اطلاعات موجود در سایت TSETMC، برای شناسایی بهترین سهم ها، تجزیه و تحلیل می شود. اگر به مهارت تابلوخوانی تسلط پیدا کنید، راه خود به سوی انتخاب سهم های پربازده را هموار تر کرده اید اما تابلوخوانی دقیقا به چه مواردی اشاره دارد؟

در تحلیل سهام با استفاده از روش تابلوخوانی اطلاعاتی مثل قدرت خریدار و فروشنده، میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت P/E، EPS و … بررسی می‌شوند.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که سرمایه گذاران برای خرید سهام در بورس در نظر می گیرند. قدرت خریدار میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز خریده است. قدرت فروشنده هم میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز فروخته است. معمولا زمانی که قدرت خریدار در چند روز متوالی بالا باشد، در صورت مساعد بودن شرایط تکنیکالی و بنیادی، آن سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

حجم معاملات و پول هوشمند

حجم معاملات در بورس یکی از عوامل تاثیرگذار در ردیابی ورود پول هوشمند به سهم است. پول هوشمند، سرمایه زیادی است که در اختیار سهامداران عمده بازار بورس قرار دارد و اگر این پول وارد سهمی شود احتمال افزایشی شدن روند قیمت در آن وجود دارد.

اولین نشانه ورود پول هوشمند به سهم زمانی است که حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین ماهانه حجم معاملات با نسبت قابل توجهی افزایش پیدا می کند. در این حالت برای تحلیل سهام و اطمینان از ورود پول هوشمند باید به قدرت خریدار هم توجه کنیم. اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بیشتر از ۲ باشد می توان آن سهم را جز لیست سهام های منتخب برای خرید قرار داد. حتما می پرسید چرا نمی توان سهم را بلافاصله خرید؟

تحلیل جامع سهام

همان طور که می دانید نمی توان تنها با تکیه به اطلاعات و سیگنال های به دست آمده از تابلوخوانی، سهام را خرید و فروش کرد. برای تحلیل سهام به شکل درست و اصولی، سهام های منتخب بورس باید از تمام جنبه های تحلیلی بررسی شوند. اگر زمان کافی برای انجام این تحلیل ها را ندارید می توانید از سیگنال بورس تهران که توسط سایت های معتبر ارائه می شود، استفاده کنید. البته اگر زمان کافی برای تحلیل سهام در بورس تهران را ندارید باید بتوانید اعتبار سیگنال های بورس تهران را بررسی کنید. یک سیگنال معتبر بورس باید سهم ها را از جنبه های مختلف تحلیلی مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تابلوخوانی بررسی کرده باشد و قادر باشد سهام پیشنهادی بورس را برای سرمایه گذاری در بازه های زمانی مختلف مثل سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و حتی نوسان گیری معرفی کند.

تسلط به تحلیل بنیادی و دانش اقتصاد کلان

درک مفهوم پول و ارتباط آن با بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بورس است. نقش پول در اقتصاد و رابطه میان تورم، تولید ملی و بیکاری از مباحث مهم اقتصاد کلان هستند که دانستن آن برای هر سرمایه گذاری ضروری است. فرقی نمی کند که بخواهید در بورس سرمایه گذاری کنید یا در بازار طلا و ملک. اگر آموزش اقتصاد کلان را دیده باشید می توانید در بهترین زمان ممکن، پرسودترین بازارها برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید. علاوه بر این با دانش اقتصاد کلان می توانید تحلیل بنیادی در بورس ایران را راحتتر یاد بگیرید.

در مواقع بحرانی و تورمی در کشور، دانش اقتصاد کلان به داد شما و سرمایه تان می رسد. اگر بتوانید شرایط اقتصادی کشور را با این دانش اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، می توانید بهترین بازار داخلی و یا حتی خارجی را در هر زمان برای داشتن یک سرمایه گذاری پر سود شناسایی کنید. با این روش در زمان هایی که روند کلیت بورس در ایران نزولی است می توانید در سایر بازارهای موازی که با استفاده از دانش اقتصاد کلان بازدهی آنها را سنجیده اید، مشغول سرمایه گذاری شوید و هر وقت بورس به روند صعودی بازگشت شما هم فعالیت خود را در آن ادامه دهید.

تسلط به روش های مختلف معامله گری در تحلیل تکنیکال

انتخاب بهترین سهام به جز دانش اقتصاد کلان و بنیادی و مهارت تابلوخوانی به تحلیل مهمِ دیگری به نام تحلیل تکنیکال نیز نیازمند است. در واقع همه این تحلیل ها در ترکیب با یکدیگر است که می توانند شما را به سمت انتخاب سهام پربازده در بورس بکشانند.

مطالب گسترده ای در این شاخه از تحلیل وجود دارد ولی همه آنها در یک چیز مشترک اند و آن این است که همه روش های تحلیل تکنیکال با توجه به تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای مختلف، سعی در پیش بینی قیمت آینده دارند. حالا در این تجزیه و تحلیل یا از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک استفاده می شود و یا از پرایس اکشن و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال و یا از سایر روشها. در واقع می‌توان گفت روشهای مختلف تحلیلی در این شاخه وجود دارند که هر کدام از معامله گران از بخشی از آن ها استفاده می کنند. از مهمترین روشهای تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مفاهیم اولیه: مفاهیمی مثل خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و کانالهای قیمتی.
• الگوهای شمعی ژاپنی: الگوهای مختلفی که با توجه به نوع کندل ها یا شمع ها در چارت قیمت ظاهر می شوند.
• فیبوناچی: ابزارهای فیبوناچی با نسبت های مشهور برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و میزان پیشروی قیمت در آینده استفاده می شوند.
• الگوهای کلاسیک قیمتی: الگوهایی مثل سر و شانه که با توجه به تکرارشان در چارت های قیمتی می توان برای پیش بینی قیمت در آینده از آنها استفاده کرد.
• اندیکاتورها: اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان جهت احتمالی حرکت قیمت در آینده را پیش بینی کرد.
• پرایس اکشن: پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که در آن از اندیکاتورها استفاده نمی شود. در عوض مفاهیم اولیه مثل حمایت و مقاومت و کندل شناسی برای تشخیص حرکت قیمت در آینده به کار گرفته می شوند.

همان طور که پیشتر نیز گفتیم انتخاب سهام مناسب در بورس منوط به داشتن دانش اقتصاد کلان، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و مهارت تابلوخوانی است. با استفاده از این روش های تحلیلی و ترکیب آنها با یکدیگر می توان بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را انتخاب کرد و پس از رسیدن به سود مناسب در بهترین زمان ممکن آنها را به فروش رساند. در پایان در این مطلب سعی شد به نحوه انتخاب صحیح سهام جهت سرمایه گذاری پرداخته شود. با توجه به مطالب ذکر شده، جهت کسب اطلاعات بیشتر و آموزش صحیح بورس به سایت آموزش بورس مراجعه کنید.

بازه‌ها در تابلوخوانی بورس

دیده‌بان بازار به صورت پیشفرض،
هیچ فیلتری نداره و با داده‌های خام پر شده،
دیده‌بان ویتامین با استفاده از این داده‌ها،
اطلاعات با ارزشی محاسبه می‌کنه!

برای تبدیل دیده‌بان بازار سایت tsetmc به دیده‌بان ویتامین،
با انتخاب دکمه زیر، کد را کپی و به عنوان یک فیلتر جدید،
آن‌را ثبت کنید.

افزونه ویتامین به مرورگر افزوده میشه و سایت tsetmc رو بهینه و به ظاهر مدرن تبدیل میکنه، همچنین از داده‌های خام سایت برای محاسبه اطلاعات تکمیلی و ارزشمند استفاده میکنه!

برای نصب افزونه روی مرورگر، ابتدا وارد لینک نصب مربوط به مرورگر خود شوید،
در صفحه جدید، با توجه به زبان صفحه (مثلا فارسی) ، روی دکمه افزودن به کروم یا فایرفاکس کلیک کنید،
بعد از دیدن پیام Add extension آن‌را انتخاب کنید. به tsetmc بروید و تغییرات را ببینید.

شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری

افراد از روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که ریسک بالایی به همراه دارد، نوسان‌گیری است. با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی، نوسان‌گیری در بورس بسیار سودآورتر از سرمایه‌گذاری بلند مدت به حساب می‌آید و معمولاً فعالان بازار بورس در ابتدای ورود به این بازار به دنبال نوسان‌گیری هستند. انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری نخستین گزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران را با خود درگیر می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، با سرمایه پایین به بازار وارد می‌شوند و به دنبال روش‌های خارق‌العاده برای افزایش سرمایه خود هستند. در برخی از موارد سرمایه‌گذاری بر روی سهام یک شرکت با درآمد مشخص سالیانه انجام می‌شود و تمرکز سرمایه‌گذار بر روی دریافت سود تقسیمی مشخص شده در مجمع می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران از قیمت سهام و تغییرات ناشی از نوسان بازار استفاده می‌کنند؛ این روش قدرت ریسک‌پذیری بالا، دانش و آگاهی زیاد و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد.

مفهوم نوسان‌گیری

نوسان در لغت‌نامه به معنی حرکت پیاپی است؛ در بازار سهام نیز این حرکت متوالی را می‌توان در تغییر قیمت‌ها، مشاهده کرد. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می‌‌شود را بازه‌ها در تابلوخوانی بورس نوسان‌گیری می‌گویند. همچنین افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌کنند را نوسان‌گیر می‌نامیم. همان طور که گفته شد، نوسان‌گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان‌گیری هستند، بازده‌های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می‌دانند.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در شناخت سهام مناسب

نوسان‌گیری یک مفهوم کلی است که با تغییر قیمت، برای سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کند. اما برای همین کار، افراد از استراتژی‌های متفاوت استفاده می‌کنند.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت سهام‌دار جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. نوسان‌گیران این روش را به این صورت انجام می‌دهند که وقتی خبری در خصوص رشد یک سهام منتشر شد، تشکیل صف خرید سهام می‌دهند، در این شرایط قیمت افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که خبر تکذیب می‌شود، قیمت سهام مجدداً کم خواهد شد. در بازه زمانی میان این دو رویداد، فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسان‌گیری تا چه حد حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی

در استراتژی بلند مدت، عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و مالی و هم‌چنین ارزش ذاتی سهام برای سرمایه‌گذار مورد توجه و اهمیت می‌باشد. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش معامله شود، به عنوان سهم مناسب خریداری می‌شود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال

اما برای تحلیل بازار و هم‌چنین نوسان‌گیری، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. این روش در خصوص اوراق بهاداری که مدت زمانی در بازار بورس معامله می‌شوند، قابل اجرا است. تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند و به دلیل اینکه سهام تازه وارد شده به بازار سرمایه دارای سوابق معاملاتی نیست، این شرکت‌ها در این میان جایی ندارند.

دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی

این روش با دانستن درباره‌ی اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا می‌باشد. به این صورت که شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد و در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تأثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن سهم بزند. از سوی دیگر اگر شخصی منابع بازه‌ها در تابلوخوانی بورس مالی زیادی داشته باشد، می‌تواند روی یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند، سپس بلافاصله پس از این‌ که سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری

استفاده از تابلوخوانی

یکی از اصلی‌ترین روش‌ها جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان‌گیری در بورس، استفاده از تابلوخوانی در سایت TSETMC می‌باشد. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های مورد استفاده برای هر معامله‌گر است که از آن در جهت معاملات خود استفاده می‌کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان‌گیری، حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالاتری دارد. همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می‌باشد. با استفاده از تابلوخوانی میزان سهام شناور را نیز بررسی کنید .

استفاده از اندیکاتور ATR

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور نشان‌دهنده روند بازار نمی‌باشد و تنها میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. زمانی که در نرم‌افزار اندیکاتور ATR (اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید.) به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است؛ هنگامی که به سمت پایین حرکت می‌کند، بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می‌شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود.

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

نوسان‌گیری را در چه زمانی انجام دهیم؟

از عوامل بسیار مهمی که نوسان‌گیران آن را در نظر می‌گیرند، انتخاب زمان مناسب برای نوسان‌گیری می‌باشد.

در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

1) زمان صعود و پر سود بودن بازار
2) زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
3) زمان خنثی بودن بازار

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معتقدند، در زمانی بازه‌ها در تابلوخوانی بورس که بازار صعودی است و رشد شاخص بهتر می‌باشد، نباید نوسان‌گیری کنند و سهام خود را بفروشند، زیرا ارزش سهام هر روز بیشتر می‌شود. در زمان کاهش قیمت و ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان‌گیری نیست. به دلیل جو روانی بازار، امکان دارد تحلیل‌های شما اشتباه باشد و قیمت دچار افت شدیدتری نسبت به زمانی که سهم را خریده‌اید، شود. بهترین زمان برای نوسان‌گیری، زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که نه ریزش دارد و نه رشد خاصی در آن مشاهده می‌شود، می‌توان سهم‌های پر نوسان را پیدا و روی آن‌ها نوسان‌گیری کرد.

سهام خوش‌نوسان

یکی از امکانات تحلیل اپ، مشاهده سهام خوش‌نوسان بازار است. هر روز 2 جدول تحت عنوان سهام خوش‌نوسان بازار توسط تیم تحلیلی ارائه می‌گردد که ساعت 16:00 در تحلیل اپ بارگزاری می‌شود تا معامله‌گران در جریان سهامی که بیشترین مقدار نوسان روزانه و هفتگی را دارند، قرار بگیرند. نمونه این جدول‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

زیان‌های نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بورس به دلیل توانایی دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد؛ اما این عمل دارای معایبی نیز می‌باشد:

- هزینه و کارمزدی که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید. در نوسان‌گیری، تعداد معاملات بالا است؛ این کارمزد نسبت به سود احتمالی، مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌ مدت، به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود.

- نوسان‌گیری فرآیندی زمان‌بر می‌باشد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید؛ از دست ‌دادن هر رویداد (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان‌گیری شود.

- توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از موضوعات مورد توجه نوسان‌گیران می‌باشد. بسیاری از افراد، با توهم شناخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم، درگیر حباب قیمتی می‌شوند و با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

تابلو خوانی از 0 تا 100 رایگان! آموزش بازارخوانی در بورس ایران…

تابلو‌خوانی یا بازار‌خوانی روش جدیدی است که در بازار سرمایه بسیار کاربرد دارد و با استفاده از اطلاعات موجود از نمادها در سایت مدیریت فناوری بورس تهران اطلاعات خوبی به شما می‌دهد.برای اینکه در تابلو خوانی بورس موفق شوید، می بایست تا حدودی با اصطلاحات تابلو بورس آشنایی داشته باشید. در این صورت می توانید با خواندن تابلو از سیر صعودی یا نزولی سهام موردنظرتان آگاه شوید و نسبت به خرید یا فروش آن اقدام کنید.

هدف ما از مطالب پیشِ رو، این است که با توجه به اطلاعات سایت www.tsetmc.com، معاملاتی که انجام می‌شود، خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، تغییرات شاخص سهام و بازده‌هایی که سهام کسب کرده‌اند، تحلیلی داشته باشیم که بتواند در معاملات بعدی به ما کمک می‌کند.

زمانی که وارد سایت tsetmc.com می‌شوید، یک سری اطلاعات کلی از سهام‌ها را مشاهده می‌کنید که معانی آن‌ها را نمی‌دانید. در تابلوخوانی، نکات مربوط به تابلوی سهم گفته می‌شود و مهم‌ترین فاکتورهایی که در این زمینه می‌تواند شما را راهنمایی کند، در اختیارتان قرار داده خواهد شد. در واقع تابلوخوانی یا بازارخوانی، روند حرکتی سهم‌ها را در ماه‌های بعد نشان خواهده داد و اگر در بازار بورس فعال هستید، حتما باید نکات مربوط به بازارخوانی را فرا گیرید. اگر به دنبال آموزش تابلو خوانی هستید، ادامه مطلب را دنبال کنید. با تکنیک تابلو خوانی در بورس آشنا شوید.

پارامترهای تاثیرگذار در تابلو خوانی

تابلو خوانی در بورس ایران شامل یک سری پارامترها می‌شود که در ادامه بصورت مختصر آن‌ها را دنبال خواهیم کرد. اگر وارد سایت tsetmc.com شوید و نام نماد خود را جستجو کنید، با تابلوی زیر مواجه می‌شوید. البته لازم به ذکر است که تابلوی زیر مربوط به نماد بکهنوج است که برای مثال آورده شده است. با توجه به این نماد به بررسی پارامترهای تأثیرگذار در تابلو خوانی بورس می پردازیم.

تغیرات قیمتی سهم

یکی از پارامترهای مهم در یادگیری اصول تابلو خوانی و سرمایه گذاری موفق در بورس، توجه به قیمت پایانی و معامله است. با همین یک پارامتر نیز می‌توانید سیگنال‌های کوتاه مدتی از سهم دریافت کنید. اگر از ساعت 12 به بعد، مشاهده کردید که قیمت معامله بیشتر از قیمت پایانی است، می‌تواند سیگنال کوتاه مدتی برای خرید باشد! اگر بخواهیم ساده بگوییم، بطور مثال زمانی که قیمت پایانی سهم 1- و قیمت معامله 3+ است، نشان می‌دهد که احتمالا خبری در سهم است که معامله‌گران راضی شده‌اند سهم را 4 درصد بالاتر از قیمت پایانی خرید کنند.

به عبارت دیگر اگر دیدید که سهامداران و سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار سهامی در بازه قیمتی مثبت (به طور مثال 2+) خریداری می کنند، مطمئن باشید این سهام رو به رشد خواهد بود و در روزهای آتی با سیر صعودی قیمت همراه خواهد بود. در این صورت می توانید با خرید این قبیل سهام ها به یک سود تضمین دست پیدا کنید. بنابراین در هنگام خرید یا فروش سهام حتماً به قیمت پایانی و قیمت معامله سهام مدنظرتان توجه داشته باشید.

زیرا با کوچکترین نوسان ممکن متحمل سود یا زیان شوید. در این راستا آشنایی با تابلو خوانی و اصطلاحات تابلو بورس مطمئناً در موفقیت شما تأثیرگذار خواهد بود. زیرا آستانه قیمت، قیمت کف بازار، قیمت آخرین معامله و … از اصلی ترین اصطلاحات تابلو بورس هستند و می توانند شما در خرید یا فروش سهام یاری کنند.

بازده سهم

این قسمت نیز نشان می‌دهد که بازه روزانه، هفتگی و سالانه سهم بین چه اعدادی قرار دارد.

معاملات حقیقی و حقوقی

یکی از مهم‌ترین پارامترها در آموزش تصویری تابلو خوانی بورس ، توجه به این قسمت است. معمولا افراد حقوقی با توجه به سیاست‌های شرکت، دست به معامله ‍‌می‌زنند و اگر بطور مثال در صف خرید حجم زیادی از سهم را فروشنده بودند، یا به اصلاح، سهم را روی سر خریدار خالی کردند، آگاه باشید که می‌تواند سیگنال خروج از سهم باشد.

پس به این نتیجه می‌رسیم که خرید سنگین حقوقی در منفی‌ها یا فروش سنگین در صف خرید، می‌تواند سیگنالی برای ورود یا خروج را به ما منتقل کند. اما بطور کلی سعی کنید معاملات حقیقی‌ها را بیشتر در معاملات خود مدنظر قرار دهید.

اگر در سهم‌های کوچک به یکباره متوجه شدیم که تعدادی از افراد حقیقی شروع به خرید میلیاردی کردند، می‌تواند این را بازگو کند که به اصطلاح، در حال جمع کردن سهم برای یک رشد شارپ هستند. همه‌ی این تکنیک‌ها را سعی کنید در کنار هم قرار داده و سپس وارد معامله شوید تا ریسک معاملات خود را پایین بیاورید.

تعداد و حجم معاملات

یکی دیگر از فاکتور و نکات مهم در تابلو خوانی، توجه به این قسمت است.

میانگین حجم ماه و حجم مبنا

یکی از مهم‌ترین تکنیک تابلوخوانی در بورس، مقایسه میانگین حجم ماه با حجم معاملات روزانه است، این تکنیک به ما بازگو می‌کند که اگر حجم معاملات به یکباره چند برابر میانگین حجم ماه بود، بدان معناست که اتفاقی در سهم در حال رخ دادن است.

یکی از اصطلاحات تابلو بورس که تا حد زیادی می تواند سهامدار را در خصوص خرید یا فروش سهام راهنمایی کند، میانگین حجم ماه و حجم مبنا است. شما می توانید با بررسی این اعداد و ارقام یک تصمیم درست درخصوص سهام موردنظرتان بگیرید.

تابلوی خرید و فروش

در این قسمت اردرهای مربوط به خرید و فروش قابل مشاهده است

نمودار قیمت و حجم سهم در طول روز

توجه به نمودار قیمتی در بازه یک روزه و حجم معاملات، در این قسمت مشخص شده است که یکی از قسمت‌های نسبتا مهم در تابلو خوانی به حساب می‌آید.

نسبت قیمت تابلو به سودآوری شرکت

این پارامتر را می‌توان جزو نکات تحلیل بنیادی و تکنیکال طبقه بندی کرد. حتما در انتخاب سهم، سعی کنید، شرکتی را مدنظر قرار دهید که p/e پایینی ( منفی نباشد ) را داشته باشد.

همچنین نرم افزار تابلوخوانی، می‌تواند پارامترهای گفته شده را مورد نظر قرار دهد و با توجه به یک سری فیلترها، سیگنال‌هایی را معرفی کند.

در سایت www.tsetmc.com ، در سمت راست باکس اطلاعات بازار بورس را نشان می‌دهد و سمت چپ در خصوص شاخص‌های بورس و در سایر قسمت‌ها نماد‌های تاثیر گذار در شاخص بورس و نماد‌های پربیننده را مشاهده می‌کنید.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

در باکس اول، ما اطلاعات کلی از بازار نقدی بورس کسب می‌کنیم؛ وضعیت بازار که بازار باز است، شاخص کل تغییرات آن نسبت به روز گذشته، شاخص هم وزن و ارزش بازار بورس را می بینیم. ارزش بازار به معنی مجموع ارزش بازار شرکت هایی است که در بورس پذیرفته شده اند و ارزش بازار یک شرکت به معنی قیمت هر سهم ضرب در تعداد سهام آن شرکت‌ است.

در قسمت بعدی تعداد معاملاتی که انجام شده، ارزش معاملاتی که در یک روز انجام شده‌اند، حجم معاملات که تعداد سهام معامله شده در روز را مشخص می‌کند، دیده می‌شود. شاخص دوم بورس چیست؟

شاخص‌های منتخب

در سمت چپ شاخص کل مشاهده می‌شود که شاخص کل شبیه نرخ تورم است. در اقتصاد کلان شاخص کل تغییرات در سهام شرکت ها را نسبت به روز قبل حساب می‌کند. در شاخص کل، تغییرات شرکت‌ها با یکدیگر برابر نیست؛ بر فرض تاثیر شرکت فولاد مبارکه اصفهان که ۱۳۰ میلیارد سهم دارد، با شرکتی مثل نوش مازندران که تعداد سهام آن بسیار اندک است، برابر نیست. تغییرات یک شرکت بزرگ به واسطه تعداد سهمشان نسبت به شرکت‌های کوچک در شاخص کل بیشتر تاثیر گذار هستند.

منظور از بزرگ و کوچک بودن شرکت تعداد سهام آن شرکت است. در شاخص کل هم وزن، بر خلاف حالت قبل که شرکت‌های بزرگ تاثیر بیشتری در شاخص داشتند، این مساله تعدیل می شود؛ همه شرکت‌ها با یکدیگر برابر هستند. به صورتی که اگر شرکتی مثل فولاد مبارکه ۲ درصد رشد کرد و شرکت کوچکی مثل غنوش که ۵۰ میلیون سهم دارد، دو درصد افت کرد، این تغییرات میانگین گرفته می شود و برابر با صفر درصد تغییر شاخص هم وزن می شود.

در قسمت پایین نیز که مربوط به بازار فرابورس است، اطلاعاتی همچون نماد های پربیننده و تاثیر نمادها در شاخص فرابورس را نشان می دهد. در حالت کلی منظور ما از شاخص، همان شاخص کل بازه‌ها در تابلوخوانی بورس است و شاخص فرابورس به ندرت استفاده می‌شود.

شاخص کل هم وزن چه کمکی به ما می‌کند؟

به این مثال توجه کنید که در یک روز شاخص کل ۱۹۰ واحد رشد داشته است. نماد‌هایی که رنگ سبز هستند یعنی رشد داشتند و رنگ قرمز یعنی افت داشتند. شاخص کل حدود ۱۹۰ واحد رشد داشته و شاخص همراه اول حدود ۷ واحد رشد داشته است. چیزی که مهم است، درصد تغییرات است؛ یعنی بازه‌ها در تابلوخوانی بورس این ۱۹۰ واحد نسبت به مقدار شاخص در روز قبل چند درصد بوده که ۲۲ درصد رشد داشته اما شاخص کل ۴صدم درصد رشد داشته است.

ما وقتی می بینیم که شاخص کل ۲۲ درصد رشد دارد و شاخص هم وزن هم تقریباً رشدی ندارد. این مساله به ما این نکته را می گوید که بازار به واسطه چند سهم بزرگ رشد کرده یعنی اگر شاخص کل رشد کرده، میانگین کل بازار رشد نبوده و میانگین کل بازار در هم وزن تقریباً می‌شود گفت متعادل و صفر بوده است.

این شاخص کل به واسطه چند سهم بزرگ مثل ومعادن، گل گهر، چادرملو، معدن و فولاد مبارکه و همراه اول که سهم‌های بزرگ بازار هستند و ۲۰-۳۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند، تغییر می‌کند.

شاخص کل گویای چه نکاتی است؟

زمانی که تغییرات شاخص کل در جهت مثبت، بیشتر از شاخص هم وزن باشد، ممکن است یک نکته منفی تلقی شود. وقتی ما می گوییم «بیشتر» منظور از آن یک اختلاف خیلی زیاد است؛ نه اینکه یک اختلاف بسیار اندک مثلاً شاخص هم وزن تغییری نداشته و یک دفعه می‌بینیم شاخص کل یک درصد تغییر دارد.

در این اختلافات گفته می‌شود که شاخص کل به واسطه معاملات چند نماد بزرگ مثبت شده و این نمادها ممکن است فردا دیگر مثبت نشوند و بازار منفی شود. پس، بنابراین تکرار می‌کنم اگر شاخص کل تغییراتش در جهت مثبت باشد، یعنی اگر سبز رنگ باشد، خیلی بیشتر از شاخص هم وزن باشد، این نکته مثبتی برای معاملات روز بعد نیست و بالعکس زمانی که شاخص هم وزن خیلی مثبت می شود

مثلاً یک درصد مثبت میخورد، شاخص کل تغییری نمی کند و یا حتی منفی می خورد، می گوید که میانگین کل بازار مثبت بوده اما چند سهم خیلی بزرگ بوده اند که در شاخص کل تاثیرگذار هستند مثل فارس، همراه، فولاد، گل گهر این چند تا سهم در بازار منفی بوده اند و باعث شده‌اند که شاخص منفی بشود.

در جهت افت شاخص هم این مساله مصداق دارد؛ زمانی که شاخص کل یک درصد افت نسبت به روز قبل پیدا می‌کند و شاخص هم وزن صفر یا متعادل است، این نکته مثبتی برای بازار می تواند تلقی شود چون بازه‌ها در تابلوخوانی بورس شاخص کل به واسطه چند سهم بزرگ منفی شده و کلیت بازار مثبت است.

نماد های پر بیننده

نمادهای پر بیننده عموماً گردش سهامشان خیلی بالا است و بازار توجه ویژه‌ای بر این نمادها دارد. البته این مساله به معنی این نیست که این سهام حتماً رشد پیدا می‌کنند اما نمادهایی هستند که کلیت بازار روی آن‌ها زوم کرده‌اند و یا منتظر این هستند که این سهام را بخرند یا یا بفروشند. نمادهای پربیننده فرابورس مثل بازار بورس نماد هایی هستند که توسط معامله‌گر‌ها زیاد دنبال می شوند.

ارزش معاملات

ارزش معاملات نیز از مفاهیم تاثیر گذاری است که نیاز است به مفاهیم و اطلاعات آن بپردازیم. ارزش معاملات اگر رو به بهبود باشد، به این معنی که شما ارزش معاملات یک هفته تا ده روز قبل را بررسی می کنید و اگر این آمار رو به بهبود باشد، می گویند این یک نکته مثبت و خوبی است؛ چراکه نقدینگی وارد سهام شده و گردش معاملات افزایش پیدا کرده و این می‌تواند یک نکته مثبت باشد. البته این مورد را نیز باید حتماً تعدیل کنید.

در قسمت «بورس اوراق بهادار تهران» و زیر برگ «افزایش‌ها و تغییرات» می توان اطلاعات جزیی از بیشترین ارزش معاملات، بیشترین حجم معاملات و سایر اطلاعات را ببینیم. در این قسمت نام نماد، تعداد معاملات انجام شده و حجم معاملاتی که انجام شده را نشان می‌دهد. ارزش بازار شرکت که گفته شد برابر است با تعداد سهام شرکت ضرب در قیمت روز آن سهم است که اگر برای همه نمادها را جمع بزنیم به ارزش کل بازار تبدیل می‌شود.

در این ارزش بازار باید معادلات بلوک را از دل ارزش معاملات بیرون بیاوریم. معاملات بلوکی معاملاتی در حجم سنگین هستند. به عنوان مثال من پتروشیمی پردیس یک معامله می‌کنم و ممکن بازه‌ها در تابلوخوانی بورس است این یک میلیون معامله ای که انجام می شود حدود ۲۰- ۳۰ میلیون از سهام این شرکت معامله بشود، به این نوع از معامله، معاملات بلوک می‌گویند.

معاملات عمده حجم معاملاتشان از معاملات بلوک ممکن است خیلی بیشتر باشد به گونه ای که تعداد سهم مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دوره معین و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین بیشتر باشد.

همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین عوامل در تشخیص روند سهم، توجه به تابلو خوانی یا بازار خوانی است. در ابتدا سعی شد تا بصورت خلاصه از اهمیت تابلوخوانی در معاملات صحبت شود. همچنین در ادامه پارامترهای مهم در تابلوخوانی را به اختصار توضیح دادیم و سعی شد تا نکات مهم‌تر در تابلو را بیشتر مورد بحث قرار دهیم.

سخن آخر

در پایان این طور جمع بندی می گردد که یکی از رموز موفقیت در بورس آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس است. زیرا کلید و پایه اصلی و اساسی ورود در بورس و خرید و فروش سهام آشنایی با تابلو بورس و اصطلاحات آن است. بدین منظور در سایت «همیار سرمایه» تمامی نکات و اصول تابلو خوانی و آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس در اختیار شما علاقه مندان به بورس و سرمایه گذاری در آن قرار داده شده است.