بررسی پولبک در روندهای صعودی

کارگزاری فارابی

با پرایس اکشن تریدینگ در هر بازاری، معاملات خود را به آسانی انجام دهید

اگر شما هم جز افرادی هستید که در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند با اهمیت آمار و نمودار قیمت‌ها آشنا هستید. عده‌ای از معامله‌گران ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات، تنها به نوسانات قیمت، حجم معاملات و الگوهای نموداری برای انتخاب بازارهای مختلف و ورود به آن‌ها بسنده می‌کنند. این روش انجام معامله را پرایس اکشن و به کسانی که به این شیوه، معاملات خود را انجام می‌دهند پرایس اکشن تریدر می‌گویند. معاملات پرایس اکشن جزییات و ویژگی‌های زیادی دارد که در ادامه مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. همراه ما باشید.

معاملات پرایس اکشن با سایر معاملات بازار ارزهای دیجیتال چه تفاوتی دارد؟

برای تمام افرادی که به واسطه صرافی‌های ارز دیجیتال در این بازار پر رقابت سرمایه‌گذاری کرده‌اند بررسی نمودار نوسانات قیمت برای انجام معاملاتی پر بازده اهمیت زیادی دارد. کسانی که به روش پرایس اکشن، معاملات خود را انجام می‌دهند از اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌کنند. پرایس اکشن تریدرها با بررسی نمودار نوسانات قیمت فقط به دنبال پیدا کردن قیمت حمایت و مقاومت هستند تا در فرصت مناسب بتوانند از شرایط بازار سود کسب کنند.

سایر روش‌هایی که برای انجام معاملات انتخاب می‌شود تنها به آگاهی از شرایط فعلی بازار بسنده نمی‌کنند و به دنبال پیش‌بینی وضعیت بازار در روزها و ماه‌های آینده به کمک اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها معمولا چند روز از نوسانات بازار عقب‌تر هستند و برای انجام معاملات لحظه‌ای گزینه مناسبی محسوب نمی‌شوند. تاخیر اندیکاتورها در بروزرسانی قیمت نمودارهای تحلیل به معنای مناسب نبودن استفاده از آن برای انجام معاملات لحظه‌ای نیست اما شیوه پرایس اکشن برای معاملات لحظه‌ای با دقت و سرعت بیشتری عمل خواهد کرد.

برای پرایس اکشن تریدینگ از چه ابزار و الگوهایی استفاده می‌شود؟

برای انجام معاملات پرایس اکشن باید الگوهای قیمت ارزهای دیجیتال را به کمک ابزار و شیوه‌های مخصوصی مشاهده کرد. از مهم‌ترین ابزار برای بررسی معاملات پرایس اکشن می‌توان به نمودارهای میله‌ای، نمودار شمعی ژاپنی و سویینگ اشاره کرد. همچنین از نر‌م‌افزارهایی مثل متا تریدر، ترید استیشن و نینجا تریدر می‌توان برای تحلیل پرایس اکشن استفاده کرد. نمودارهای شمعی نیز نقش مهمی را در برای انجام معاملات به شیوه پرایس اکشن ایفا می‌کنند که باید نحوه کار با آن‌ها را یاد بگیرید.

آشنایی با مزایای پرایس اکشن برای انجام معاملات

معاملات پرایس اکشن مزایای زیادی خواهند داشت که فقط در صورت تمرین و کسب مهارت به سوددهی خواهد رسید.

• پرایس اکشن سرعت بسیار بالایی دارد و معاملات آن براساس قیمت لحظه‌ای بازار انجام خواهد شد. بنا بر این برای معاملات پرایس اکشن نیازی به داشتن اطلاعات درباره وضعیت قبلی بازار نخواهید داشت.
• تنها شیوه‌ای که برای انجام معامله در بازارهای مختلف مثل بورس، کریپتوکارنسی و حتی کالا می‌توان از آن استفاده کرد پرایس اکشن است.
• پرایس اکشن شیوه‌ای رایگان برای انجام معاملات است و به جز نرم‌افزارهایی که در قسمت قبلی به آن‌ها اشاره کردیم به نرم‌افزار دیگری نیاز ندارد.
• خروجی معاملاتی که با روش پرایس اکشن انجام می‌‌شوند نسبت به معاملاتی که با اندیکاتور انجام می‌شود مطلوب‌تر است و معمولا بازدهی بیشتری دارد.

معایب شیوه پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن نیز مانند تمام روش‌ها و شیوه‌های معاملاتی ممکن است معایبی داشته باشد. البته باید در نظر گرفت که انجام معاملات به صورت ناگهانی و با تکیه بر تغییرات تصادفی نمودار نوسانات قیمت می‌تواند کمی ریسک‌ انجام معاملات پرایس اکشن را بالا ببرد.

• اتوماتیک سازی فرآیند پرایس اکشن دشوار است. شما باید به صورت مداوم الگوها و نمودارها را چک کنید کنید تا در لحظه مناسب، معامله را انجام دهید.
• روی پرایس اکشن به عنوان یک استراتژی کامل برای خرید و فروش نمی‌توانید حساب باز کنید و باید ریسک شکست معامله را فقط در صورت استفاده از پرایس اکشن بپذیرید.بررسی پولبک در روندهای صعودی
• احتمال افت قیمت بلافاصله پس از فروش در معاملات پرایس اکشن وجود دارد. برای مثال فرض کنید در بازار ارزهای دیجیتال، پس از خرید BTC و تبدیل بین کوین به دلار به طور ناگهانی ارزش بیت کوین بالا می‌رود و شما با فروش ارز موجود در کیف پول خود ضرر می‌کنید.

مفهوم اینساید بار و اوتساید بار در نمودار پرایس اکشن چیست؟

کسانی که قصد حضور در بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین در ایران را دارند برای انجام معاملات پرایس اکشن ابتدا باید با اصطلاحات مهم و اساسی آن آشنا شوند. در نمودار نوسانات قیمت برای انتخاب بازه‌ای مشخص برای انجام معامله نمودار را به بخش‌های کوچیکتری به نام شمع تقسیم می‌کنند. هر شمع، مشخص کننده بازه زمانی و قیمت خاصی است که بر اساس آن‌ها می‌توان وضعیت نمودار را تحلیل کرد. به قسمت بررسی پولبک در روندهای صعودی بررسی پولبک در روندهای صعودی خارجی بالا و پایین شمع، سایه و به بازه‌ای که شمع در آن قرار دارد بدنه شمع گفته می‌شود. در شمع بیرونی یا حالت اوتساید بار، شمع مد نظر از شمع قبلی خود بزرگتر و در نمودار بالاتر از آن قرار می‌گیرید. بدنه شمع داخلی یا اینساید بار از شمع قبلی کوچکتر است و حداکثر مقدار شمع داخلی از شمع خود کم‌تر و حداقل مقدار آن از شمع قبلی بیشتر است.

تحلیل وضعیت شمع‌ها و چگونگی روند بازار

محل قرارگیری شمع‌ها در بررسی وضعیت بازار و تحلیل تکنیکال تاثیر دارد. برای مثال زمانی که شمعی در یک طرف سایه ندارد یعنی میزان خرید و فروش در آن زمان یکسان بوده است یا زمانی که پرایس اکشن در وسط نمودار اتفاق بیافتد تریدرها آن را نادیده می‌گیرند. بررسی وضعیت نمودارها و مشخص کردن خروجی از آن‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است. اگر نمی‌دانید که تحلیل تکنیکال چیست و آن را چگونه باید انجام داد همین حالا روی لینک کلیک و مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

آشنایی با مهم‌ترین اصطلاحات پرایس اکشن

برای تسلط به روش‌های انجام معاملات پرایس اکشن باید با اصطلاحات مهم و کاربردی آن آشنا شویم و پس از آن شروع به یادگیری کنیم.

علاوه بر شیوه پرایس اکشن، کلمه روند از مهم‌ترین اصطلاحات ترید ارز دیجیتال نیز محسوب می‌شود. روند دوع نوع دارد و به صورت نزولی یا صعودی تعریف می‌شود. ساده‌ترین راه برای تشخیص روند نمودار بررسی شیب آن از روی نمودار است. اگر کف شمع‌ها را به ترتیب به یکدیگر متصل کردید و خطی با شیب مثبت یا رو به بالا ایجاد شوند روند صعودی و در غیر این صورت روند نمودار نزولی است.بررسی پولبک در روندهای صعودی

پولبک

پولبک جایی است که روند مشخصی در نمودار دچار وقفه یا تغییر می‌شود اما تغییر مد نظر از نقطه شروع روند یا نقطه شکست آن فراتر نخواهد رفت. زمانی که در یک نمودار، پولبک وجود داشته باشد افراد برای ورود به بازار و حرکت در جهت روند باید جهت روند را مد نظر قرار دهند. اگر پولبک در روند نزولی اتفاق افتاد تعداد کف‌های سطح پایین‌تر و در روندهای صعودی تعداد سقف یا حداکثر مقادیر سطح بالاتر باید شمرده شوند.

اسپایک

نقطه ابتدایی روند که نمودار به سرعت با شیب صعودی حرکت می‌کند اسپایک نام دارد. اسپایک معمولا با شروع روز و شروع انجام معاملات ایجاد می‌شود و بعد با سرعتی کم‌تر وارد کانالی باریک می‌شود. پس از شکسته شدن کانال، نمودار دچار پولبک و به نقطه اسپایک باز خواهد گشت و وارد محدوده معاملاتی خواهد شد.

معامله‌گر به دام افتاده

به کسانی بدون دریافت تاییدیه و با سیگنال‌های ضعیف وارد بازار شده‌اند معامله‌گر به دام افتاده گفته می‌شود. چنین افرادی در حالت ضرردهی هستند و در صورتی که میزان ضرر آن‌ها از حد مجاز ضرر بیشتر شود دیگر اجازه انجام معامله را نخواهند داشت.

سویینگ

سویینگ به معنای تست کردن قیمت مقاومت، حمایت یا روندهای تثبیت است. سویینگ در روند نزولی یعنی کف شمع بعدی پایین‌تر از شمع فعلی است و بعد از آن پولبک انجام می‌گیرد. پس از پولبک نمودار در کف شمع بعدی که پایین‌تر قرار گرفته‌است تمام می‌شود که به این روند Swing Low و به حالت عکس آن Swing High گفته می‌شود.

شمع برگشتی

آخرین اصطلاح پرایس اکشن که یکی از مهم‌ترین اصطلاحات آن محسوب می‌شود شمع برگشتی نام دارد. شمع برگشتی نشان دهنده این است که به زودی جهت روند به‌طور کامل عوض خواهد شد. در شمع برگشتی نزولی، اگر حداقل یا حداکثر مقدار شمع بعدی، پایین‌تر یا بالاتر از حالت طبیعی شکل بگیرد احتمال برگشت وجود خواهد داشت. در برگشت صعودی، سایه‌ای که زیر کف شمع قرار می‌گیرد از شمع‌های قبلی پایین‌تر است.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

نحوه شکست معتبر خط روند

شکست خط روند می‌تواند نشانه‌ای برای زمان مناسب خرید یا فروش یک سهم باشد. چیزی که در این زمینه اهمیت دارد، تشخیص اعتبار شکست‌ها است.

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

هنگام معامله‌گری در بازارهای مالی، شناخت موقعیت‌های مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن بسیار مهم است. شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) نیز می‌تواند نشان‌دهنده شرایطی مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن باشد و به همین دلیل است که یک معامله‌گر باید بتواند شکست استاندارد این خط را تشخیص دهد.

شکست استاندارد یا معتبر خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ دهد و هم در حرکت‌های نزولی. اما برای تشخیص درست شکست خط روند باید حتما با شرایط شکست معتبر آشنا شویم تا بتوانیم رخ دادن یا عدم رخ دادن بریک‌اوت را تشخیص دهیم.

شکست خط روند استاندارد پنج شرط اصلی دارد:

۱- هجوم قیمت به سطح پیش‌رو

زمانی که روی یک خط روند شاهد نزدیک شدن قیمت‌ها به آن سطح باشیم، با توجه به جهت آن خط روند، انتظار حمایت یا مقاومت را داریم. باید در معاملات انجام شده در سهم مذکور دقت کنیم و ببینیم که از میان عرضه و تقاضا، کفه‌ی کدام‌یک سنگینی می‌کند. پس برای تشخیص شکست، بررسی میزان تقاضا یا عرضه‌ در سهم مهم است. در این شرایط یا خریداران برای خرید حمله می‌کنند و یا فروشندگان برای فروش. این امر را می‌توان با بررسی سفارش‌ها و معاملات درون سیستم متوجه شد.

۲- شیب بیشتر موج شکست فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خطوط روند از شیب برخورد فعلی کمتر باشد، اعتبار شکست بیشتر است. یعنی آخرین برخورد و آخرین حرکت به سمت خط روند، نسبت به برخورد و حرکت قبلی دارای شیب بیشتری باشد.برای تشخیص شیب یا شتاب قیمت از اندیکاتوری به نام «مومنتوم» (Momentum) استفاده می‌شود. خط مومنتوم هر چه به سمت بالا حرکت کند، یعنی شتاب یا قدرت کندل بیشتر است و کندل‌های بزرگ‌تری ساخته می‌شوند.

۳- حجم بالای معاملات

وجود حجم معاملات بالا امر بسیار مهم و قابل‌توجهی است. معمولا در شکست استاندارد خط روند شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. زیرا برای شکسته‌ شدن خطوط روند یکی از دو مورد حمایت یا مقاومت باید شکسته شوند که این مساله نیازمند حجم بالای معاملات است.

در برخی مواقع خط روند شکسته می‌شود و کندل قیمت بالاتر از خط روند بسته می‌شود؛ اما کندل بعدی نزولی می‌شود و دوباره این خط روند را به سمت پایین می‌شکند. به این قضیه، فیک‌اوت (Fakeout) گفته می‌شود. حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای تشخیص اعتبار بریک‌اوت است.

۴- شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

برای شکست معتبر خط روندهای نزولی، باید یک کندل صعودی ایجاد شود که بالاتر از خط روند بسته شود. این کندل ممکن است سایه کوتاه با بدنه بزرگ داشته باشد، اما ممکن است که بدنه متوسط با سایه بلند داشته باشد. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که کندل باید بالاتر از خط روند بسته شود، تا بتوانیم سیگنال خرید دریافت کنیم.
برای شکست خط روند صعودی نیز یک کندل نزولی باید ایجاد شود که پایین‌تر از خط روند بسته شود.

۵- وجود پولبک

زمانی که شکست خطوط روند رخ می‌دهد، شاهد حرکتی به نام پولبک خواهیم بود. پولبک در حقیقت نقش خطوط حمایت و مقاومت را می‌آزماید. می‌دانیم که این خطوط پس از شکست تغییر می‌کنند. هنگامی که شکست استاندارد خط روند صعودی اتفاق می‌افتد، این خط روند نقش حمایتی دارد. پس از شکست، قیمت به آن سطح نزدیک می‌شود تا متوجه شود که آیا حمایت به مقاومت تبدیل شده است یا خیر. عکس این موضوع نیز صادق است.

منظور زمانی است که خط روند نزولی شکسته می‌شود. در این شرایط انتظار داریم که پولبک به سطح مذکور باعث حمایت قیمتی شود و آغاز حرکات صعودی را در سهم ببینیم.

بررسی شکست معتبر خط روند صعودی

با توجه به شرایط شکست معتبر خط روند که بررسی پولبک در روندهای صعودی در بالا به آن اشاره شد، بهتر است که چند مثال واقعی را با هم بررسی کنیم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، زمانی که روند صعودی ایجاد می‌شود، شاهد عبور خط روند از نقاط B، A و C خواهیم بود.

زمانی که در بالاترین سقف ایجادشده خطی افقی رسم کنیم و تراز آن را مشخص کنیم، متوجه می‌شویم که سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شده است. این اولین زنگ هشدار است که می‌تواند ما را از فرایند شکست خط روند آگاه کند. به محض مشاهده چنین اتفاقی، باید خود را آماده کنیم. چرا که این احتمال وجود دارد که خط روند شکسته شود.

اگر فلش قرمزی را که در تصویر با علامت تعجب مشخص شده مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که شیب آن بسیار بیشتر از شیب فلش قبلی است. مشخص است که شیب فلش جدید تندتر است. فاصله برخورد این دو فلش قرمز نیز در مقایسه با فاصله برخورد فلش‌های قبلی بسیار نزدیک است. اگر خاطرتان باشد، این مساله یکی دیگر از شرایط شکست استاندارد خط روند بود.

از نقطه C که آن را به عنوان آخرین پیوت در نظر می‌گیریم یک تراز افقی رسم می‌کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که شکست خط روند به شکلی رخ داده که قیمت پس از این‌که از خط روند پایین‌تر می‌آید به یک سطح افقی مانند C‌ می‌رسد. سپس مجددا حرکتی رو به بالا خواهد داشت. در این شرایط دیگر شاهد شکست نخواهیم بود و قیمت مجددا بالاتر از خط روند قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این‌جا می‌بینیم که قیمت روندی صعودی خواهد داشت.

نکته

آن‌چه از این مساله برمی‌آید این است که برای شکست باید منتظر باشیم که قیمت از محدوده دایره نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. به این ترتیب شکست قطعی خواهد شد.

یعنی پس از شکست استاندارد خط روند، شاهد حرکت صعودی و پولبک خواهیم بود. این پولبک می‌تواند به خط روند یا به همان سطح افقی C باشد. پس از این مراحل سهم شروع به ریزش خواهد کرد. چرا که روندی که اینجا بررسی شد صعودی بوده و شکسته شده و اکنون به انتهای خود رسیده است.

بررسی شکست استاندارد خط روند نزولی

در روندهای نزولی نیز همین تحولاتی که در بالا اشاره شد، اتفاق می‌افتند اما در جهت معکوس. یعنی اگر یک خط روند نزولی داشته باشیم که از نقاط B، A و C می‌گذرد، اولین محدوده هشدار در محلی است که کف جدید ایجاد شده، بالاتر از کف ماقبل آن است. در چنین شرایطی احتمال شکست معتبر خط روند نزولی وجود دارد.

در چنین مواقعی باید حواس خود را جمع کنیم. همان‌گونه که در تصویر مشخص است، شیب فلش صعودی در نقطه C بیشتر از شیب فلش قبلی است. فاصله‌ برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم از فلش‌های قبلی کمتر است که این امر هم می‌تواند به عنوان نشانه‌ دوم شکست تلقی شود.

در ادامه شاهد گذر از سطح افقی‌ای خواهیم بود که از نقطه C‌ می‌گذرد. مرحله بعدی هم گذر از محدوده دایره نارنجی و پولبک به سطحی هم‌تراز با C است. در نهایت یک روند صعودی آغاز خواهد شد و شاهد شکل‌گیری روندی جدید خواهیم بود که ممکن است مدتی طول بکشد.

شکست خط روند می‌تواند نشانه‌ای برای زمان مناسب خرید یا فروش یک سهم باشد. چیزی که در این زمینه اهمیت دارد، تشخیص اعتبار شکست‌ها است.

برای اعتبارسنجی شکست‌های روند، پنج عامل اصلی وجود دارد. در صورتی که طبق این عوامل شکست مورد نظر ما معتبر شناخته شد، می‌توانیم آن را سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر بگیریم. توجه به چنین مواردی می‌تواند موقعیت‌های کم‌ریسک و پربازدهی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

پولبک چیست و چه تفاوتی با اصلاح قیمت دارد؟

حتما اصطلاح پولبک را در تحلیل‌های تکنیکال و گفتار و نوشته‌های تحلیلگران شنیده یا دیده‌اید.

اغلب افراد با شرایط صحیح شکل گیری پولبک در تحلیل تکنیکال آشنا نیستند.

البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب‌ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل تصمیم گرفتم یک مطلب جامع در این زمین ه در بورسینس ب رای شما تهیه کنیم.

پولبک در یک جمله به بوسه خداحافظی معروف است یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که براش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روندی که در پیش گرفته برمی‌گردد .

به عبارت دیگر پولبک (pullback) حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلا در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.

برای توضیح بیشتر فرض کنید که قیمت همواره در بالای خط روند در حال نوسان بوده و پس از مدت‌ها خط روند را می‌شکند و حرکتی خلاف جهت روند را آغاز می‌کند.

در این حالت برخی از سهامداران موفق به بستن پوزیشن خود نمی‌گردند و زیان های زیادی را متحمل می‌شوند. اما بازار همواره این گونه بی‌رحم نبوده و در برخی موارد فرصتی دوباره به سهامداران می‌دهد تا موفق به بستن موقعیت معاملاتی خود شوند.

مثال پولبک

در شکل زیر نمودار سهام فملی را مشاهده می‌کنیم که پس از مدت‌ها خط روند صعودی رو به پایین شکسته شده است. در این حالت سهم وارد روند اصلاح می‌شود.

پس از چند روز سهم تلاش می‌کند تا دوباره خود را به بالای خط روند برساند و به آن حمله می‌کند. در ای ن حالت قیمت در اکثر مواقع موف ق به لمس خط روند می‌گردد اما در شکستن آن ناموفق است و دوباره وارد روند ریزشی می‌گردد که این روند ریزشی قوی‌تر از قبل است.

به این اتفاق پولبک به خط روند صعودی می‌گوییم و در این مورد فرصت دوباره‌ای برای فروش سهام به سهامداران داده می‌شود.

در مثال دیگری شاهد شکست خط روند نزولی در نماد واتی و پولبک به آن هستیم.

پولبک منحصر به خطوط روند نیست و در تمام خطوط حمایت، سر و شانه‌ها و کف‌های دو قلو نیز امکان اتفاق آن وجود دارد.

در مثال زیر شاهد تشکیل الگوی سر و شانه سقف در نماد خودرو و پولبک موفق به خط گردن هستیم که فرصت مجددی به فروشندگان برای خروج از سهم داده است.

نتایج تحقیقات توماس بولکوفسکی ( معامله گر موفق ) درباره پولبک

1- بیش از ۵۸ درصد روندها بعد از شکست حمایت‌ها یا مقاومت‌های معتبرشان به نقاط شکست پولبک می‌کنند.

2- پولبک‌های معتبر به صورت معمول در زمانی کمتر از ۳۰ روز شکل گرفته و تکمیل می‌شوند.

3- در بیش از ۶۶ درصد موارد، روندهایی که با حجم معاملات چشم گیری نسبت به میانگین سی روز گذشته حمایت‌ها یا مقاومت‌های خود را شکسته بودند پولبک‌های قدرتمندی را تشکیل می‌دهند.

لذا می‌توان ادعا کرد که روندها زمانی که حمایت‌ها و یا مقاومت‌ها را با حجم چشم گیری می‌شکنند علاقه زیادی به پول بک دارند.

4- اگر روند قبل از شکست مقاومت خود سه روز متوالی قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل داشته باشد احتمال شکل‌گیری پول بک بعد از شکست (منطقه حمایتی) به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

همچنین در صورتی که قبل از عبور از مقاومت‌ها سه روز متوالی قیمت پایانی بالاتر از قیمت روز گذشته باشد احتمال شکل گیری پولبک کاهش میابد.

5- برخلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش هست.

6- روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول پولبک رو به اتمام برسانند و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز به پایان ببرند.

بررسی هزاران نمودار توسط استاد بولکوفسکی نشان می‌دهد ۴۷ درصد (کمتر از نیمی) از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را پی‌گیری می‌کنند در حالی که ۵۳ درصد روندها بعد از پولبک، با قدرت روند قبلی را از دست داده یا رفتارهایی خلاف انتظار انجام می‌دهند.

آقای بولکوفسکی پیشنهاد می‌کند بعد از پولبک به نقطه شکست برای نظر دادن در مورد این که آیا روند قبل از شکست پی‌گیری می‌شود یا نه. اجازه بدهید روند از محدوده پولبک در جهت روند قبل از شکست به طور کامل خارج بشود و بعد نظر بدهید.

اصلاح قیمت چیست؟

اصلاح یعنی اینکه سهمی در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه نزول یا صعود نمی‌کند بلکه وسط کار یک اصلاح انجام می‌دهد.

مثلا سهم از قیمت 200 تومان به 150 تومان رسیده و بعد یک موج مثبت در نمودار آن شکل می‌گیرد و تا 170 رشد می‌کند، بعد دوباره نزول کرده و افت سهم از 150 به 170 اصلاح سهم در روند نزولی نام دارد.

از طرف دیگر سهمی در حال رشد است، مثلا از 200 تومان به 300 تومان رسیده و به خاطر جو روانی بازار و مقاومت‌ها و اینکه معمولا هیچ موقع صعودها شارپ نخواهند بود استراحتی می‌کند و مثلا تا قیمت 250 تومان پایین می‌آید که به این حالت اصلاح در صعود گفته می‌شود.

در حالت کلی سهم به صورت شارپ صعود و یا نزول نمی‌کند و معمولا بصورت پلکانی بالا یا پایین می‌رود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

پولبک چیست؟ | تعریف پولبک به زبان ساده

پولبک (Pullback) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نظر لغوی به معنای بازگشت است. بسیاری بررسی پولبک در روندهای صعودی از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تشخیص پلوبک اعمال می‌شوند. به همین دلیل، شناسایی آن برای انجام معامله برخلاف روند فعلی، الزامی است. با توجه به اهمیت و کاربرد پولبک در تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری، در این مطلب قصد داریم به این سؤال که پولبک چیست و چطور باید از آن در ترید استفاده کرد، پاسخ دهیم. همراه ما باشید.

تعریف پولبک

اگر تاکنون به نمودار قیمت دارایی‌های مختلف نگاه کرده باشید، حتماً متوجه شده‌اید که روند تغییرات قیمت یک ارز ثابت نیست و بالا و پایین دارد. به عنوان مثال، به تصویر زیر نگاه کنید. در این نمودار، شاهد چندین افزایش قیمت شدید هستیم. هر بار که بعد از افزایش قیمت، افت قیمت داریم، اصطلاحاً یک پولبک اتفاق افتاده است.

پولبک، یک تغییر کوتاه مدت در برابر ورند اولیه است.

پولبک در نمودار قیمت نشان دهنده چیست؟

پولبک نشان‌دهنده بهترین زمان خرید است؛ زمانی که قیمت یک دارایی برای مدت زمان زیادی روند صعودی داشته است. به عنوان مثال، یک دارایی ممکن است پس از اعلام افزایش قابل توجه، سود زیادی کسب کند و پس از آن تریدرها سرمایه خود را از بازار خارج کنند، پولبک اتفاق می‌افتد. با این حال، سود مثبت یک سیگنال اساسی است که نشان می‌دهد دارایی روند صعودی بررسی پولبک در روندهای صعودی خود را از سر خواهد گرفت.
اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت دارایی به ناحیه‌ای از تکنیکال ساپورت، مانند میانگین متحرک یا نقطه پیوت، قبل از سرگیری روند صعودی است. تریدرها باید به دقت مراقب این نواحی کلیدی حمایتی باشند، زیرا شکست آنها می‌تواند به جای عقب‌نشینی، نشانه روند معکوس باشد.

چه عواملی باعث ایجاد پولبک می‌شوند؟

همان‌طور که گفته شد، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، در واقع ادامه روند قبلی با کمی مکث رو به رو می‌شود. در واقع، برای مدت زمانی کوتاه، گاوها در روند نزولی و خرس‌ها در روند صعودی، کنترل بازار را در دست می‌گیرند. اما چه چیزی باعث تغییر قیمت می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید پیش‌زمینه‌ای از تحلیل بنیادی داشته باشید. اما رایج‌ترین مواردی که در این تغییر قیمت تأثیرگذار هستند، عبارت هستند از:

1. اخباری که در خصوص یک دارایی منتشر می‌شود. مثلاً زمانی که اخبار منفی در خصوص عملکرد یک ارز دیجیتال یا هر نوع دارایی دیگر در بازارهای مالی منتشر می‌شود، باید منتظر یک پولبک در روند افزایش قیمت آن باشیم.
2. رویدادهای اقتصادی و در برخی موارد مناسبت‌های خاص، در قدرت و قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار هستند. مذاکرات ایران با دیگر کشورها، از جمله رویدادهایی است که در قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد.
3. دارایی‌هایی همچون نفت، طلا و . تأثیرپذیری زیادی از احساسات بازار دارند.
4. اتفاقات داخلی شرکت‌های بزرگ در صنعت‌های مختلف، می‌تواند بر روند تغییرات قیمت دارایی‌ها، تأثیرگذار باشند.

نمونه تصویری پولبک

برای پیش‌بینی پولبک، باید با تجربه و تحلیل قیمت، آشنایی داشته باشید. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید.

همان‌طور که گفته شد، پولبک نه تنها در نمودار قیمت ارزها، بلکه هر نوع دارایی مالی، رخ می‌دهد. به نمودار زیر که نمودار 4 ساعته از سهام اپل است، دقت کنید. همان‌طور که احتمالاً متوجه شده‌اید، در روند نزولی قیمت، پولبک اتفاق افتاده است. علاوه بر این، کندل استیک‌ها در طول یک Pullback می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت شکسته شوند، اما بعداً برمی‌گردند.

• مزایا و معایب پولبک چیست؟

پولبک یکی از الگوهای پیچیده تحلیل است که، استفاده از آن برای افراد مبتدی، توصیه نمی‌شود. در ادامه، به برخی از مزایا و معایب این ابزار تحلیل، اشاره خواهیم کرد:

1. پولبک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی با قیمت کمتری خرید کنند و در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری بفروشند. تصور کنید که، قادر به تعیین شروع روند صعودی نیستید اما قصد ورود به بازار را دارید. در این شرایط قیمت روند صعودی دارد؛ بنابراین، هر بار که اوج شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، می‌توانید برای خرید با قیمت پایین‌تر، اقدام کنید.
2. تشخیص پولبک با روند برگشت برای افراد مبتدی و تازه‌کار، چندان ساده نیست. ممکن است تریدر تصور کند که بازار برای مدتی روند نزولی دارد و معاملات خود را باز نگه دارد. در صورتی که این روند پولبک نباشد و معکوس باشد؛ قطعاً دچار ضرر خواهد شد.

تفاوت الگوی برگشتی و پولبک چیست؟

الگوی برگشتی و پولبک هر دو نشان‌دهنده خارج شدن یک دارایی از روند صعودی خود هستند؛ با این تفاوت که، پولبک ها موقتی و الگوی برگشتی معمولاً طولانی مدت است. اما چگونه معامله‌گران می‌توانند بین این دو تمایز قائل شوند؟
بیشتر الگوهای برگشتی شامل تغییراتی در اصول اساسی یک دارایی است که بازار را مجبور می‌کند ارزش آن را دوباره ارزیابی کند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است درآمدهای فاجعه باری را گزارش کند که سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند ارزش فعلی خالص سهام را دوباره محاسبه کنند. یا به طور مشابه، این روند می‌تواند نشان‌دهنده یک رقیب جدید با انتشار یک محصول یا رویداد دیگری باشد که تأثیر بلندمدتی بر زیربنای سهام شرکت خواهد داشت.
گرچه این عوامل همگی خارج از نمودار قیمت اتفاق می‌افتند، اما در چند بخش نمودار ظاهر می‌شوند و در ابتدا بسیار شبیه به یک پولبک هستند. به همین دلیل، معامله‌گران از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و باندهای معاملاتی برای علامت‌گذاری زمانی که عقب‌نشینی ادامه می‌یابد و در معرض خطر ورود به محدوده برگشت است، استفاده می‌کنند.

مقالات بیشتر:

• آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
• الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس
  
• الگوهای هارمونیک چیست و چگونه از آنها برای ترید استفاده کنیم؟

نتیجه‌گیری

پولبک (Pullback) یکی از روش‌های تحلیل نمودار قیمت و پیش‌بینی روند بازار است که شباهت زیادی به الگوی بازگشتی دارد. تفاوت اصلی پولبک با روند معکوس این است که پولبک ها تأثیر گوتاه‌مدت دارند اما روند بازگشتی، طولانی مدت است. استفاده از این الگو برای پیش‌بینی قیمت، به افراد تازه‌کار و بدون آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال، توصیه نمی‌شود.

سوالات متداول

پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

پولبک افت بازار بین 5 تا 10 درصد و بسیار کوتاه مدت است. این شرایط، در واقع یک تعدیل طبیعی برای چرخه بازار است و معمولاً احساسات یا چشم‌انداز بازار را تغییر نمی‌دهند.

چگونه می‌توان از استراتژی پولبک استفاده کرد؟

ایده اصلی این است که هنگام افزایش قیمت، منتظر یک پولبک بمانید تا با بهترین قیمت خرید وارد بازار شوید.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید بررسی پولبک در روندهای صعودی و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

تغییر روش بررسی پولبک در روندهای صعودی امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب بررسی پولبک در روندهای صعودی می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر بررسی پولبک در روندهای صعودی اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

• اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو بررسی پولبک در روندهای صعودی ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
• شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
• به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟