از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟


پنجره تنظیم سفارش OCO

آموزش تصویری مرحله به مرحله نحوه کار با سامانه معاملات

معاملات آنلاین (online Trading) یا معاملات برخط، روشی اینترنتی برای ارسال سریع سفارشات خرید و فروش به هسته معاملات بازار بورس و اوراق بهادار کشور می‌باشد. این سیستم از سامانه‌های مهم هر کارگزاری است. سامانه‌های معاملاتی، هر یک دارای امکانات و ویژگی‌های مخصوص به خود بوده که کمک شایانی به معامله‌گران در خرید و فروش می‌کنند. سامانه معاملات اکسیر ، یکی از سامانه ‌ای معاملات بر خط و دارای امکانات ویژه‌ای است که بسیاری از کارگزاریها از این سامانه استفاده می‌کنند. در ادامه، تمام بخشها و امکانات این سامانه را به طور کامل به شما معرفی می‌کنیم.

گام اول برای ورود به دنیای سامانه معاملات اکسیر

شرکت کارگزاری مدبر آسیا، یکی از کارگزاری‌هایی است که از سامانه معاملات برخط اکسیر استفاده می‌کند. پس از ثبت نام در این کارگزاری، نام کاربری، رمز عبور و همچنین لینک ورود به سامانه معاملاتی از طریق پیامک برای شما ارسال می‌شود. لینک ورود به این سامانه برای هر کارگزاری متفاوت می‌باشد.

صفحه اصلی سامانه معاملاتی اکسیر

ورود به سامانه معاملاتی اکسیر

پس از ورود به سامانه معاملات اکسیر ، نام کاربری، کلمه عبور و کد امنیتی را در قسمت مشخص شده وارد کنید.

ورود نام کاربری و کلمه عبور

در مرحله اول ورود به سامانه معاملات اکسیر ، پیامی در خصوص تغییر رمز عبور نمایش داده می‌شود. با وارد کردن رمز عبور جدید و ذخیره آن بار دیگر وارد سامانه شوید.

تغییر رمز عبور

بخشها و آیتمهای مختلف سامانه معاملات اکسیر

سامانه معاملات اکسیر از بخشهای مختلفی با امکانات ویژه تشکیل شده است. نوار ابزارهای این سامانه از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند. در ادامه تمام بخشهای این نوار ابزار را به صورت کامل توضیح خواهیم داد. در گوشه راست صفحه نخست، نوار ابزاری وجود دارد که از بخشهای مختلفی از جمله: گردش حساب، دفتر سفارشات، پرتفوی سپرده‌گذاری، پرتفوی لحظه‌ای، پرداخت الکترونیکی، درخواست وجه، تغییر کارگزار ناظر، تنظیمات و… تشکیل شده است.

بخشهای اولیه سامانه معاملات اکسیر

ابتدا نوار ابزار بالای صفحه نخست سامانه معاملات اکسیر را به شما معرفی می‌کنیم. همانطور که در شکل می‌بینید، این نوار ابزار از چند قسمت تشکیل شده است:

نوار ابزار

قسمت۱:

در این قسمت از سامانه معاملات اکسیر ، روزهای هفته، تاریخ و ساعت نمایش داده می‌شود. نمایش ساعت در سرخطی زدن، بسیار کارآمد می‌باشد.

قسمت۲:

در این قسمت از سامانه معاملات اکسیر ، پیامهای منتشر شده در خصوص نمادها، توقف، افشای اطلاعات و… نشان داده می‌شود. این قسمت از سه بخش تشکیل شده است:

  • پیامهای ناظر بازار: پیام ناظر بازار در خصوص نمادها، توقف نماد، بازگشایی، افزایش سرمایه و… در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  • پیام مدیر معاملات: پیام مدیر معاملات در این قسمت نشان داده می‌شود.
  • پیام رایان‌هم‌افزا: در این بخش، مشکلات پیش آمده در خصوص سیستم رایان هم افزا اطلاع‌رسانی می‌شود.

قسمت۳:

این قسمت، نمایش دهنده برقراری ارتباط است. در صورتی که رنگ این علامت قرمز باشد، نشان دهنده قطع ارتباط می‌باشد.

قسمت۴:

در این قسمت، پروفایل شخصی هر فرد(که متشکل از چند بخش است) نشان داده می‌شود.

پرو فایل شخصی

مشاهده پروفایل: با انتخاب این گزینه، اطلاعاتی از قبیل: نام کاربری، کد بورسی، شماره تماس، شماره حساب و ایمیل نمایش داده می‌شود.

تغییر رمز: با انتخاب این گزینه، می‌توانید کلمه عبور خود را تغییر دهید.

توافق نامه‌ها: تمامی بیانیه‌های ریسک در این قسمت قرار می‌گیرد، با مطالعه و تأیید این بخش، اخطاری در سفارشات شما ایجاد نمی‌شود.

تغییر نسخه: در صورتی که نسخه جدید سامانه اکسیر منتشر شود، در این قسمت بارگذاری می‌شود.

خروج: با انتخاب این گزینه، می‌توانید از صفحه معاملاتی خود خارج شوید.

قسمت۵:

در این قسمت از سامانه معاملات اکسیر ، شاخص بازار، شاخص کل، شاخص پنجاه شرکت فعال، شاخص سی شرکت بزرگ، شاخص بازار اول و… نمایش داده می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به مقاله شاخص بورس مراجعه کنید.

قسمت۶:

در این بخش، می‌توانید شاخصها و قیمت آنها را از طریق فیلتر مربوطه انتخاب و مشاهده کنید.

نوار ابزار سامانه معاملات اکسیر

بیشترین امکانات سامانه معاملات اکسیر ، در نوار ابزار سمت راست صفحه وجود دارد. این نوار ابزار از بخشهای زیر تشکیل شده است:

  • صفحه اصلی
  • گردش حساب
  • دفتر سفارشات
  • پرتفوی سپرده گذاری
  • پرتفوی لحظه ای
  • دفتر سفارشات عرضه اولیه
  • گزارش پرداخت الکترونیک
  • پرداخت الکترونیک
  • درخواست پرداخت وجه
  • تغییر کارگزار ناظر
  • سفارش شرطی
  • گزارش ورود و خروج
  • تغییر زبان
  • تغییر چیدمان
  • تنظیمات
  • ویدئوهای آموزشی
  • راهنما
  • خروج

در ادامه، هر بخش را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

صفحه اصلی سامانه معاملات اکسیر

این آیتم که از مهمترین قسمتهای سامانه معاملات اکسیر می‌باشد، از چند بخش تشکیل شده است:

صفحه ای اصلی

پرتفوی

در این بخش از سامانه معاملات اکسیر ، تمام از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ نمادهای خریداری شده و همچنین اطلاعاتی از قبیل: مانده (که نشان دهنده تعداد سهم های خریداری شده از هر نماد است) حجم مبنا، قیمت پایانی، تغییرات قیمت و… نمایش داده می‌شود. در ستون آخر هر نماد، بخشی به عنوان یادداشت وجود دارد که می‌توانید اطلاعات مورد نیاز هر نماد را در این قسمت ذخیره کنید.

پرتفوی

دیده بان

در این بخش از سامانه معاملات اکسیر ، می‌توانید نماد مورد نظر خود را وارد کنید. برای انجام این کار، ابتدا گزینه ایجاد لیست و سپس نام نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید، پس از آن در قسمت جستجو، نام نماد را وارد کرده و به لیست خود اضافه کنید.

دیده بان

اطلاعات نماد

این قسمت از سامانه معاملات اکسیر ، از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول اطلاعات مربوط به هر نماد از قبیل: قیمت پایانی، قیمت مجاز، بازه روزانه، بازه هفته، حجم مبنا، بازده سود و زیان یک ماهه، نوع بازار و… را نمایش می‌دهد. با انتخاب گزینه جستجو، می‌توانید نماد و اطلاعات مورد نیاز خود را مشاهده کنید.
در ابن بخش، دسترسی سریع به سایت کدال و tsetmc (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) برای کاربران فراهم شده است.

اطلاعات نماد

قسمت دوم این بخش، شامل حجم خرید و فروش می‌باشد. در اینجا دو ستون خریدار و فروشنده وجود دارد که تعداد، حجم و قیمت سفارش دهنده ها در آنها نمایش داده می‌شود. اگر قسمت سفارش دهنده‌ها در سمت راست (قسمت خریدار) بیشتر باشد، نماد به سمت مثبت و صف خرید شدن می‌رود، اما اگر سمت چپ ( قسمت فروشنده) دارای سفارش دهنده بیشتری باشد، نماد به سمت منفی و صف فروش می‌رود.

خرید و فروش

بخش سوم نمودار، اطلاعات مربوط به نماد مورد نظر را نشان می‌دهد. در این قسمت، می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود در صفحه نمودار، نماد مورد نظر خود را تحلیل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع تحلیلها و آموزش آنها به مقاله تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

نممودار تحلیل تکنیکال

خرید و فروش

مهمترین بخش سامانه معاملات اکسیر ، قسمت خرید و فروش می‌باشد. شما با انتخاب گزینه خرید و فروش و همچنین وارد کردن تعداد سهم و قیمت مورد نظر، می‌توانید سهم خود را خرید و فروش کنید. در قسمت پایین، می‌توانید سفارشات انجام شده و گردش سفارشات خود را نیز بررسی کنید.

گردش حساب

در این بخش از سامانه معاملات اکسیر ، تمام خرید و فروش، واریزها و برداشتها ثبت شده است. با وارد کردن تاریخ مورد نظر، می‌توانید تمام خرید و فروش، واریز و یا برداشت در آن تاریخ را مشاهده کنید. در قسمت جستجوی پیشرفته می‌توانید علاوه بر وارد کردن تاریخ، نام نماد، نوع عملیات و نوع بازار خود را مشخص کنید. در قسمت نوع، می توانید نوع عملیات مورد نظر خود از جمله: خرید و فروش، دریافت، پرداخت، بدهی تقدم، از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ سود نقدی و… را انتخاب کنید. در قسمت دامنه فعالیت نیز می‌توانید بازار معامله شده نماد مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس گزینه جستجو را انتخاب کنید.

گردش حساب

در قسمت پایین این بخش، گزینه‌ای با عنوان محاسبه ارزش حساب و اعتبار باقی مانده وجود دارد. این بخش، دارایی موجود در پرتفوی سپرده‌گذاری را نشان می‌دهد که شخص با توجه به سپرده موجود می‌تواند از کارگزاری اعتبار دریافت کند.

دفتر سفارشات

در این بخش از سامانه معاملات اکسیر ، تمام سفارشات (انجام شده و انجام نشده) ثبت شده است. با وارد کردن تاریخ مورد نظر خود، می‌توانید اطلاعاتی از قبیل: قیمت ثبت شده، تعداد ثبت شده، معامله گر، ارزش دارایی، وضعیت معامله و… را بدست بیاورید. برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در مورد نماد مورد نظر خود، گزینه جستجوی پیشرفته را انتخاب کنید. این بخش، آیتمهای زیادی دارد که با وارد کردن آنها سرعت دریافت نماد بیشتر می‌شود.

پرتفوی سپرده گذاری

در این بخش از سامانه معاملات اکسیر ، کلیه سهم‌های خریداری شده به همراه جزئیات آنها در سبد معاملاتی شما وجود دارد. در این قسمت، نام نماد، وضعیت نماد ( مجاز یا غیرمجاز بودن در معامله) مقدار دارایی هر نماد، تاریخ، قیمت خرید و ارزش روز نماد نمایش داده می‌شود.

پرتفوی لحظه ای

در این بخش از سامانه معاملات اکسیر ، تمام سهم‌های خریداری شده در پرتفوی سپرده‌گذاری، سهم‌هایی که به صورت دستی وارد کرده اید، سود و زیان لحظه‌ای، ارزش لحظه ای و… نشان داده می‌شود. در قسمت بالا، گزینه‌‌ای با عنوان ثبت خرید/فروش دستی وجود دارد. با انتخاب این گزینه، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که در آن به صورت دستی می‌توانید نماد، تعداد سهم، قیمت سهم، تاریخ و… را وارد کنید.

مجموع ارزش دارایی همان روز و روز قبل نیز در این قسمت مشخص شده است. در قسمت پایین این صفحه، نمودار درصد سهام موجود در پرتفوی لحظه‌ای نمایش داده می‌شود.

دفتر سفارشات عرضه اولیه

در این قسمت از سامانه معاملات اکسیر ، تمام سفارشات عرضه اولیه (ثبت شده و ثبت نشده)، نام شعبه‌ای که در آن مشتری هستید، معامله‌گر، وضعیت نماد و…را می‌توان مشاهده کرد. در قسمت جستجوی پیشرفته با درج تاریخ و سایر گزینه‌ها به اطلاعات مورد نظر خود دست می‌یابید.

گزارش پرداخت الکترونیک

در این بخش، زمان و ساعت، کد پیگیری، مبلغ، بانک، وضعیت و کد واریز تمامی مبالغ پرداخت شده نمایش داده می‌شود. در قسمت جستجوی پیشرفته با وارد کردن مبلغ، می‌توانید به کد پیگیری و نام بانک پرداختی‌‌های مورد نظر خود، دسترسی پیدا کنید.

پرداخت الکترونیک

در این قسمت می‌توانید حساب کاربری خود را برای خرید سهام شارژ کنید. با انتخاب این گزینه، یک صفحه باز می‌شود که با وارد کردن بانک و مبلغ مورد نظر، می‌توانید حساب خود را شارژ کنید.

درخواست پرداخت وجه

در این قسمت، می‌توانید پس از فروش سهم، وجه خود را برداشت کنید. با انتخاب گزینه درخواست پرداخت وجه جدید، صفحه‌ای باز می شود که در آن تاریخ‌هایی جهت واریز وجه به حساب شخص مشخص شده است. با انتخاب مبلغ، تاریخ پرداخت و بانک مورد نظر، وجه انتخاب شده در همان تاریخ به حساب واریز م‌ شود.

تغییر کارگزار ناظر

از این بخش برای انجام موارد زیر استفاده می‌شود:
مورد اول: زمانی است که سهمی افزایش سرمایه داشته باشد. در این صورت برای دریافت حق تقدم سهم خود، ابتدا از درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه، برگه سهم مورد نظر را آپلود کنید. سپس گزینه تغییر کارگزار ناظر را انتخاب کنید. پس از آن، صفحه‌ای باز می شود که در آن تصویر برگ سهم را آپلود کرده و با درج و ذخیره نام نماد، این مرحله به پایان می‌رسد.

مورد دوم: زمانی است که بخواهیم سهم های خود را از یک کارگزاری، به کارگزاری دیگر منتقل کنیم. در این صورت، تمام برگ سهم‌های مورد نظر (که می خواهید از کارگزاری انتقال دهید) را از درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه دانلود کرده و در قسمت تغییر کارگزار ناظر آپلود می‌کنیم.

سفارش شرطی

در این قسمت، شما می‌توانید با ثبت سفارش از قبل و انتخاب زمان مورد نظر خود، سفارش را ثبت کنید. همچنین نحوه اطلاع‌رسانی ثبت سفارش را نیز (به وسیله تلگرام و یا ایمیل) مشخص کنید. به عبارتی این بخش نوعی هشدار در زمینه خرید و فروش محسوب می‌شود.

گزارش ورود و خروج

در این قسمت، تمام ورود و خروج های انجام شده، تاریخ ورود، زمان ورود، درگاه ورود (نشان دهنده این است که با چه سیستمی وارد شدید) وضعیت، تاریخ خروج و زمان خروج نیز نمایش داده می‌شود.

تنظیمات

در این بخش، تنظیماتی از قبیل: ظاهر برنامه و بخش عمومی وجود دارد. در بخش ظاهر برنامه، تم تصویر زمینه را می‌توانید تغییر دهید. در بخش عمومی نیز می‌توانید چند آیتم به صفحه نمایش اضافه و یا کم کنید.

ویدئوهای آموزشی

با انتخاب این گزینه، به صفحه آپارات به نشانی www.aparat.com وارد می‌شوید. در این بخش، تمام ویدئوهای آموزشی در زمینه بورس قرار دارد.

راهنما

با انتخاب این گزینه، یک فایل pdf برای شما نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعاتی در خصوص راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط اکسیر می‌باشد.

کلام آخر

استفاده از سامانه‌های معاملات برخط ، یکی از ابزارهای بسیار مهم برای معامله‌گران می‌باشد. با انتخاب کارگزار مناسب که دارای سامانه معاملات برخط پر قدرت با امکانات ویژه موجب می‌شود که خرید و فروش راحتی داشته باشید.

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

معامله در بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات پیچیده‌تر از یک خرید و فروش ساده است. برای اینکه یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ و فروش به هدف موردنظرش برسد، چندین روش وجود دارد. بنابراین یک تریدر برای بهره‌ بردن از حداکثر مزیت‌های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها آشنا باشد. پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه‌ی این نوشته درباره‌ی سفارشات OCO، مطلبی که درباره سفارشات لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) نوشته شده است را مطالعه کنید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حدضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.
به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر لغو خواهد شد.

به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید کنند. به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد.

تعداد اندکی از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند تا از این قابلیت استفاده کنند و با تنظیم همزمان دو سفارش محدود، فرصت به دست آوردن سود را به همراه جلوگیری از ضررهای احتمالی داشته باشند. معامله گران باتجربه در بازار برای کاهش ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می‌کنند.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟

تریدرها می‌توانند از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) و شکست سطوح (Breakout) استفاده کنند.

اگر یک معامله‌گر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین وارد معامله شود یا به اصلاح سفارش تنظیم کند، می‌تواند به سادگی از یک سفارش OCO که از یک Buy Stop و Sell Stop تشکیل شده است، استفاده کند.

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد. از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

پنجره تنظیم سفارش OCO

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

  • لیمیت (Limit)
  • قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.
  • استاپ لیمیت
  • توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.
  • لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.
  • مقدار (Amount) : حجم سفارش (برای مثال 5BNB)
  • مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش فروش OCO

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش خرید OCO

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

سفارشات OCO ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند هستند که به کابران اجازه می‌دهد در محیطی امن‌تر به معامله بپردازند. این سفارش به خصوص برای حفظ سود، محدود کردن ریسک و حتی در ورود و خروج از موقعیت ها در بازار می‌تواند استفاده شود. به هر حال برای شناخت ساز و کار این سفارش ها بهتر است ابتدا با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت همانطور که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد، آشنا شوید.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز‌ دیجیتال را بشناسید

انواع سفارش خرید و فروش ارز‌ دیجیتال

اگر برای اولین بار است که می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال شروع به معامله کنید، خوب است بدانید که دور روش کلی برای ثبت سفارش خرید و فروش در این بازار وجود دارد. البته این دو روش کلی هستند و خودشان انواع مختلفی دارند. اگر تعریف دقیقی از انواع سفارش خرید و فروش در ذهنتان داشته باشید، معامله کردن برایتان راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله همه انواع ثبت سفارش خرید و فروش را با هم بررسی کنیم. پس تا آخر مقاله با مدرسه تحلیل همراه باشید.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال

همانطور که حتما از دوستان و آشنایان شنیده‌اید، ثبت سفارش در بازار ارز دیجیتال به چند شکل مختلف انجام می‌شود. همه معامله‌گرها دوست دارند بتوانند در هر لحظه از بازار بهترین نوع سفارش را انتخاب کنند تا سود بیشتری بگیرند. اما فقط آنهایی موفق می‌شوند که شناخت دقیق‌تری از انواع سفارش داشته باشند. به طور کلی دو نوع سفارش وجود دارد:

  • سفارش لحظه‌ای (Market)
  • سفارش شرطی یا معلق (Pending)

در ادامه درباره هر کدام از این موارد بیشتر توضیح می‌دهیم.

سفارش لحظه‌ای (Market)

سفارش لحظه‌ای (Market) سفارشی است که به صورت لحظه‌ای یا به اصطلاح سر‌خطی انجام می‌شود. این سفارش به صورت دستی و لحظه‌ای با توجه به نرخ‌های موجود در بازار اجرا می‌شود. پس از انجام سفارش می‌توانید قیمت حد ضرر(stop loss) و قیمت حد سود (Take profit) را تعیین نمایید.

سفارش شرطی (Pending orders)

در اینگونه سفارش‌ها کاربر شرطی را در پلتفرم ثبت می‌نماید و با رسیدن قیمت به آن شرط سفارش فعال می شود. غالبا معامله‌گران از سفارشات شرطی استفاده می‌نمایند. سفارشات شرطی را سفارش معلق نیز می‌نامند. سفارشات شرطی شامل سفارش Advance limit، Stop، Limit و Trigger می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم. سفارش‌های شرطی به قیمت فعال سازی دستور بستگی دارند.

سفارش Limit

سفارشات Limit حالتی از سفارش است که معامله با نرخ درخواستی توسط کاربر یا بهتر از آن صورت می‌گیرد. به اینصورت که در سفارش خرید، معامله در نرخ درخواستی یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود و در سفارش فروش معامله در نرخ درخواستی کاربر و یا بالاتر از آن صورت می‌گیرد.

سفارش Stop

از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Stop می‌باشد که این سفارش شامل سفارشات OCO و conditional می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

سفارش OCO

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) تنظیم دو سفارش به طور همزمان می‌باشد. این سفارش ترکیبی از دو سفارش حد ضرر (Stop-Limit) و حد سود (Take Profit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر به طور اتوماتیک لغو خواهد شد.

در اینصورت معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر سفارش خرید ثبت نمایند و به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد. از جمله کاربردهای شایع از این نوع سفارش می توان به این اشاره کرد که معامله گران می توانند برای معامله باز خود از این نوع سفارش ، به شکل همزمان هم سفارش حد سود و هم سفارش حد ضرر بگذارند.

سفارش Conditional

همان گونه که از اسم این نوع سفارش مشخص است در واقع معامله گر برای صرافی یک شرط قرار می دهد که در صورت تحقق این شرط معامله شروع خواهد شد. در این نوع سفارش یک قیمت را به منظور فعال شدن تریگر معامله قرار می‌دهیم. سپس در این حالت می‌توان به صرافی اعلام نماییم یا به صورت سر خطی market معامله را انجام دهد و یا اینکه یک قیمت limit اعلام می‌نماییم و از صرافی می‌خواهیم در این محدوده قیمتی معامله را باز نماید.

سفارش Trialing stop

در این نوع سفارش عملا حد ضرر متحرک می باشد و معامله گر قیمت مشخصی را به عنوان حد ضرر تعیین نمی کند و در این حالت زمانی حد ضرر فعال می شود که قیمت از درصدی مشخص ( که توسط معامله گر تعیین می شود) پایین تر بیاید. با فعال نمودن این حالت زمانی که نمودار قیمت در جهت معامله کاربر حرکت نماید، حد ضرر کاربر با توجه به حرکت قیمت تغییر می‌نماید. شایان ذکر است حد ضرر در هنگام تغییر جهت قیمت ثابت می‌ماند.

سفارش Advanced limit

در انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Advanced limit را داریم که این دسته از سفارشات به چهار نوع سفارش Post-only و Fill or Kill وImmediate or cancel و Reduce-Only تقسیم می‌شود.

سفارش Post-only

سفارش Post Only یعنی سفارش شما ابتدا همیشه در لیست سفارشات در انتظار تکمیل (Order book) قرار خواهد گرفت و سپس اجرا می‌شود. اگر سفارشی برخلاف سفارش کاربر در لیست سفارشات موجود باشد که منجر به انجام آنی سفارش کاربر شود، سیستم از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ post-only سفارش کاربر را کنسل می‌کند. استفاده از حالت Post Only مناسب زمانی است که قصد دارید فقط کارمزد Maker را پرداخت کنید.

به طور کلی بر اساس نحوه ثبت سفارش در لیست سفارشات (Order book) کاربران به دو دسته Maker و Taker تقسیم می‌شوند. کاربران Maker دسته‌ای هستند که با ثبت سفارشات با نرخ‌های جدید در Order book باعث افزایش عمق بازار می‌شوند. به همین دلیل صرافی‌ها به این دسته از کاربران کارمزد پایین‌تری اعمال می‌کنند.

دسته دیگر کاربران افرادی هستند که با استفاده از نرخ‌های موجود در order book معاملات خود را انجام می‌دهند و عملا با استفاده از عمق بازار سفارشات خود را سریع‌تر تکمیل می‌کنند. به این دسته از کاربران Taker گویند و صرافی در ازای سرعت بالاتر معاملات کارمزد بیشتری از آنها دریافت می‌کند.

سفارش Fill or Kill

سفارشات انجام یا ابطال یا Fill or Kill به سفارشاتی گویند که انجام آنها الزام دارد. در این سفارشات کارگزاری‌ها یا معامله‌گرها ملزومند که تمامی سفارش را یکجا و کامل انجام دهند و در غیر اینصورت سفارش باطل خواهد شد. این نوع سفارش بیشتر توسط تریدر‌ها و برای حجم زیادی از معاملات استفاده می‌شود . به طور خلاصه این نوع سفارش ها یا باید به طور کامل پر شوند یا لغو شوند .

سفارش Immediate or cancel

در سفارش اجرای فوری یا کنسل (Immediate or cancel) اگر سفارش بلافاصله انجام نگیرد به صورت خودکار لغو می‌گردد.

سفارش Reduce-Only

زمانی که کاربر در بازار یک طرفه معامله می‌نماید از این سیستم استفاده می‌شود . مورد استفاده این سفارش برای کاهش حجم دارایی موجود از جفت رمز ارز مد نظر می‌باشد. به عبارتی در زمانی که شما یک دارایی را دارید و تصمیمی می گیرید به هر دلیلی بخشی از دارایی تان را از معامله خارج کنید و مابقی را نگه دارید، می توان از این نوع سفارش استفاده کرد.

سفارش Trigger

اخرین مورد از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Trigger می‌باشد که این سفارش مشابه سفارش Conditional می‌باشد با این تفاوت که در سفارش Conditional با توجه به حجم سفارش کاربر، مبلغ در کیف پول کاربر فیریز(بلوکه) می‌شود. اما در سفارش Trigger مبلغ فیریز نمی‌شود و در زمان انجام سفارش با توجه به موجودی کیف پول کاربر سفارش به ازای حجم ثبت شده و یا کمتر از آن صورت می‌گیرد.این نوع سفارش گذاری این کمک را به معامله گر میکند که در لحظه چند سفارش همزمان بگذارد . این نوع سفارش این توانایی را به معامله گر می دهد که عملا فرصتی از دست معامله گر از دست نرود.

اهرم معاملاتی (Leverage) چیست و چه کاربردی دارد؟

اهرم معاملاتی چیست

در دنیای کریپتوکارنسی، اهرم (Leverage) به موقعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران از پول قرض گرفته شده برای ترید کردن استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم می‌تواند قدرت خرید و فروش را افزایش دهد و شما را قارد می‌سازد تا سود بیشتری از معامله ببرید. البته ممکن است عکس این موضوع نیز اتفاق بیفتد. یعنی در شرایط نامنظم بازار، سود شما تبدیل به زیان شود. بنابراین بهتر است هنگام معامله ارز‌های دیجیتال با اهرم احتیاط کنید. استفاده از اهرم در معاملات چالش برانگیز است. هر شخص باید درک کاملی از نحوه کار آن داشته باشد تا بتوان به درستی از آن استفاده کند. در این مقاله از ارزتودی به معرفی اهرم در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم و نحوه کار آن را توضیح می‌دهیم.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

اهرم در معاملات ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌های مالی با استفاده از وجوه قرض گرفته شده است. اهرم‌ها قدرت خرید یا فروش شما افزایش داده و به شما امکان می‌دهند با پولی بیشتر از آنچه در حال حاضر در کیف خود دارید، معامله کنید. بسته به صرافی ارز دیجیتالی که برای تجارت استفاده می‌کنید، می‌توانید تا ۱۰۰ برابر موجودی حساب خود وام بگیرید.

برای توصیف مقدار اهرم نسبت‌هایی مانند ۱:۵ به معنی ۵ برابر، ۱:۱۰ و ۱:۲۰ وجود دارند. این نسب‌ها نشان می‌دهد اهرم شما چند برابر سرمایه‌تان را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، فرض کنید که ۱۰۰ دلار در حساب صرافی خود دارید اما می‌خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین باز کنید. با اهرم ۱۰ برابری، ۱۰۰ دلار شما همان قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار را خواهد داشت.

اهرم 50 برابری

ممکن است از اهرم برای معامله انواع مشتقات رمزنگاری استفاده شود. معاملات مارجین، توکن‌های اهرمی و قرارداد‌های آتی برخی از اشکال محبوب معاملات اهرمی هستند.

اهرم معاملاتی (Leverage) چگونه کار می‌کند؟

قبل از هر چیزی، برای شروع کار، ابتدا باید وجوه را در حساب معاملاتی خود سپرده‌گذاری کنید. در واقع این وجوه به عنوان وثیقه شناخته می‌شود. وثیقه به استفاده شما از اهرم و مقدار کلی موقعیتی که از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ می‌خواهید باز کنید، اشاره دارد.

فرض کنید می‌خواهید از یک اهرم ۱۰ برابری استفاده کنید و ۱۰۰۰ دلار در اتریوم خریداری کنید. بنابراین، شما به ۱۰۰ دلار در حساب خود به عنوان وثیقه برای پول قرض گرفته شده نیاز دارید؛ زیرا مارجین مورد نیاز یک دهم هزار دلار است. اگر از اهرم ۲۰ برابری (۱/۲۰ از ۱۰۰۰ = ۵۰ دلار) استفاده کنید، مارجین مورد نیاز شما کمتر می‌شود. اما به خاطر داشته باشید هر چه اهرم بالاتر باشد، خطر لیکوئید شدن بیشتر خواهد بود

علاوه بر واریز مارجین اولیه، باید یک آستانه مارجین برای تراکنش‌های خود داشته باشید. اگر بازار بر خلاف موقعیت شما پیش رود و مارجین به زیر آستانه نگهداری برسد، باید پول بیشتری به حساب خود واریز کنید تا از لیکوئید شدن موقعیت جلوگیری کنید. مارجین نگهداری (maintenance margin) نام دیگری برای آستانه است.

می‌توانید از اهرم برای موقعیت‌های بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنید. باز از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ کردن یک موقعیت خرید (بلند مدت) نشان می‌دهد که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک دارایی افزایش یابد. از سوی دیگر، باز کردن یک موقعیت فروش (کوتاه مدت) نشان دهنده انتظار شما برای کاهش قیمت دارایی است. هر چند این موقعیت ممکن است مانند معاملات اسپات باشد، اما استفاده از اهرم به شما امکان می‌دهد فقط بر اساس وثیقه خود و نه بر اساس دارایی‌های خود، دارایی‌ها را بخرید یا بفروشید. بنابراین، حتی اگر صاحب دارایی نباشید، اگر فکر می‌کنید که بازار کاهش می‌یابد، ممکن است آن را قرض کنید و آن را بفروشید (یعنی یک معاملات کوتاه مدت باز کنید).

مثال از اهرم در موقعیت بلند مدت (خرید)

فرض کنید به دنبال باز کردن معامله‌ای به ارزش ۱۰ هزار دلار بیت‌کوین با اهرم ۱۰ برابری هستید. این بدان معناست که وثیقه شما ۱۰۰۰ دلار است. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش یابد، سود خالص ۲۰۰۰ دلاری (بعد از هزینه‌ها) به دست خواهید آورد که بسیار بیشتر از ۲۰۰ دلاری است که اگر ۱۰۰۰ دلار خود را در معاملات بدون اهرم معامله می‌کردید، دریافت می‌کردید.

مقایسه موقعیت بلند و کوتاه مدت

از طرفی دیگر، از قیمت بیت‌کوین ۲۰ درصد کاهش یابد، شما ۲۰۰۰ دلار ضرر می‌کنید. یعنی تنها با ۱۰۰۰ دلار به عنوان سرمایه اولیه (وثیقه)، کاهش ۲۰ درصدی منجر به لیکوئید شدن می‌شود (موجودی شما به صفر می‌رسد). در واقع، حتی کاهش ۱۰ درصدی در بازار ممکن است باعث لیکویید شدن شما شود. با این حال، مقدار لیکوئید شدن شما را صرافی‌ای که از آن استفاده می‌کنید مشخص می‌کند.

برای جلوگیری از لیکوئید شدن باید مقدار سرمایه‌ایی که به عنوان وثیقه گذاشته‌اید را افزایش دهید. صرافی‌ها معمولاً قبل از اینکه لیکوئید شوید، برای شما‌ ایمیلی به عنوان هشدار جهت افزایش وثیقه ارسال می‌کند

مثال از از اهرم در موقعیت کوتاه مدت (فروش)

حال فرض کنید می‌خواهید یک موقعیت کوتاه ۱۰۰۰۰ دلاری روی بیت کوین با اهرم ۱۰ برابری شروع کنید. در این سناریو، شما بیت کوین را از شخص دیگری قرض می‌گیرید و سپس آن را با نرخ ثابت می‌فروشید. شما یک سپرده ۱۰۰۰ دلاری به عنوان وثیقه دارید، اما به لطف اهرم ۱۰ برابری خود، می‌توانید ۱۰۰۰۰ دلار بیت کوین بفروشید.

با فرض اینکه قیمت فعلی بیت کوین ۴۰۰۰۰ دلار است، ۰.۲۵ بیت کوین قرض کرده و آن را فروختید. حال اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد (به ۳۲۰۰۰ دلار) کاهش یابد، می‌توانید ۰.۲۵ بیت کوین را تنها با ۸۰۰۰ دلار بخرید. در نتیجه ۲۰۰۰ دلار سود خالص خواهید داشت (منهای کارمزد).

برای بازخرید ۰.۲۵ بیت کوین، اگر بیت کوین با افزایش ۲۰ درصدی به ۴۸ هزار دلار برسد، به ۲۰۰۰ دلار دیگر نیاز دارید. از آنجایی که فقط ۱۰۰۰ دلار در حساب شما باقی مانده است، موقعیت شما لیکویید می‌شود. یک بار دیگر، باید وثیقه خود را قبل از رسیدن به قیمت لیکوئید افزایش دهید تا از آن جلوگیری کنید.

چرا باید از Leverage در معاملات کریپتو استفاده کنیم؟

اهرم ابزاری است که توسط معامله گران برای افزایش اندازه موقعیت‌ها و سود‌های احتمالی استفاده می‌شود. اما همانطور که موارد ذکر شده نشان می‌دهد، استفاده از اهرم در معاملات نیز می‌تواند منجر به زیان‌های بسیار بزرگتری شود.

مزایای استفاه از اهرم

معامله گران برای افزایش نقدینگی پول خود از اهرم استفاده می‌کنند. به از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ عنوان مثال، آن‌ها ممکن است از اهرم ۴ برابری برای حفظ همان اندازه موقعیت با وثیقه کمتر به جای حفظ موقعیت اهرمی ۲ برابری در یک بورس استفاده کنند. نیمی دیگر از وجوه آن‌ها ممکن است به روش‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در NFT‌ها، سهامداری، تجارت سایر دارایی‌ها، یا تأمین نقدینگی به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) استفاده شود.

چگونه هنگام معامله با اهرم ریسک‌ها را مدیریت کنیم؟

معاملات با اهرم بالا به سرمایه کمتری نیاز دارد، اما خطر لیکوئید شدن آن بیشتر است. اگر اهرم شما خیلی زیاد باشد، حتی یک درصد تغییر در قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است منجر به زیان قابل توجهی شود. توانایی شما برای تحمل نوسانات با افزایش اهرم کاهش می‌یابد. استفاده از اهرم کمتر به شما مارجین خطای بیشتری برای معامله می‌دهد. به همین دلیل، بایننس و سایر صرافی‌های ارز‌های دیجیتال حداکثر اهرمی را که مشتریان جدید ممکن است به کار گیرند، محدود کرده‌اند.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند استاپ لاس یا حد ضرر، سفارش حد سود می‌هواند به شما در کم کردن ریسک اهرم معاملاتی کمک کند. وقتی بازار بر خلافپیش‌بینی شما پیش می‌رود، می‌توان از دستورات حد ضرر برای بستن خودکار موقعیت با قیمتی مشخص استفاده کرد. دستورات توقف ضرر می‌تواند از شما در برابر ضرر‌های بزرگ محافظت کند. از طرفی دیگر، استفاده از سفارش حد سود، به طور خودکار زمانی که درآمد شما به سطح معینی رسید بسته می‌شود. با انجام این کار، ممکن است از درآمد خود قبل از تغییر وضعیت بازار محافظت کنید.

معامله اهرمی یک شمشیر دو لبه است که ممکن است به طور چشمگیری هم درآمد و هم ضرر شما را افزایش دهد. به خصوص در بازار نامنظم ارز‌های دیجیتال، ریسک قابل توجهی را به همراه دارد. بنابراین بهتر است همیشه احتیاط زیادی به خرج دهید و تحقیقات لازم را انجام دهید تا استراتژی معاملاتی خود را آماده کرده و نحوه استفاده مؤثر از اهرم را درک کنید.

چگونه از معامله مارجین در بایننس استفاده کنیم؟

در صرافی ارز‌های دیجیتال مانند بایننس، می‌توانید ارز‌های دیجیتال را با استفاده از اهرم معامله کنید. اهرم مفهومی است که ممکن است در انواع مختلف معاملات یافت شود و ما به شما نحوه استفاده از آن را در معاملات مارجین آموزش خواهیم داد. قبل از شروع به یک حساب مارجین نیاز دارید.

۱. از نوار پیمایش بالا به [Trade] – [Margin] بروید.

۲. روی [BTC/USDT] کلیک کنید تا جفت معاملاتی مورد نظر خود را پیدا کنید. ما از جفت BNB/USDT استفاده خواهیم کرد.

۳. در ادامه باید وجوه را به کیف پول مارجین خود منتقل کنید. روی [Transfer Collaterals] در زیر نمودار کندل کلیک کنید.

Transfer Collaterals

۴. کیف پول را برای انتقال پول، حساب مارجینی که باید به آن برود و ارزی که باید ارسال شود را انتخاب کنید. پس از وارد کردن مبلغ، روی [Confirm] کلیک کنید. ما در این مورد ۱۰۰ دلار USDT به حساب مارجین ارسال می‌کنیم.

انتقال وجه به حساب

۵. حال در کادر سمت راست، [Cross ۳x] یا [Isolated ۱۰x] را انتخاب کنید.

۶. نوع سفارش، مانند سفارش بازار، و [Buy] یا [Sell] را انتخاب کنید. خواهید دید که پس از کلیک بر روی [Borrow]، ۱۰۰ USDT که به حساب Cross Margin ارسال کردیم در ۳ ضرب شده و به ۳۰۰ USDT تبدیل شده است.

۷. با تعیین مقدار USDT توسط [Total] یا مقدار BNB برای خرید بر اساس [Amount]، می‌توانید BNB را با اهرم خریداری کنید. برای انتخاب بخشی از موجودی برای استفاده، نوار زیر را بکشید. سپس مبلغی که برای این معامله وام می‌گیرید نشان داده می‌شود. برای باز کردن موقعیت، روی [Margin Buy BNB] کلیک کنید.

به یاد داشته باشید که نمی‌توانید از کل مبلغ خود استفاده کنید زیرا باید کارمزد معاملاتی بپردازید. بسته به سطح VIP شما، سیستم به طور خودکار مبلغ کارمزد معاملات را حفظ می‌کند.

کلام آخر

اهرم با شما اجازه می‌دهد با سرمایه اولیه کم به سود‌های بالایی دست یابید. با این حل باید به دانش کافی برای استفاده از آن برسید. زیرا همانطور که اهرم ۲۰ درصدی می‌هوان سود شما را ۲۰ برابر کند، ممکن است با برعکس شدن روند بازار ۲۰ برابر به شما ضرر نیز بزند. قبل از پرداختن به معاملات اهرمی، احتیاط کنید و خطرات را بسنجید. هرگز با پولی که نمی‌توانید از دست بدهید معامله نکنید، به خصوص اگر از اهرم مالی استفاده می‌کنید.

مفهوم انواع سفارشات در بازارهای مالی: Stop Limit و Limit Orders

سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی

همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می‌تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می‌شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند (در برخی از بازارها مانند بورس تهران ، کافیست قیمت سفارش خرید و قیمت سفارش فروش با هم یکسان باشند تا براساس حجم معامله، بخش یا کل معامله صورت گیرد)

انواع سفارشات در بازارهای مختلف، چه بازار سهام، چه بازار آتی و چه بازار ارزهای رمزنگاری شده، از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم انواع مختلف سفارشات در بازارها را بررسی کنیم.

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست.

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

ارسال سفارش Market Order معمولا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد زیرا علاوه بر اینکه در از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ اغلب موارد با قیمت بالاتر می‌خرید و با قیمت کمتر می‌فروشید، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزد بیشتری از Market Order دریافت می‌کنند.

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود.

سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید یک کریپتوکارنسی در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و قیمت Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش با قیمت 50.78 ارسال می‌شود.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید معادل یا پایین‌تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت مشخص شده وارد معامله شود، در حالت معلق (pending) باقی می‌ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ رسیدن به یک قیمت خاص است.

یک سفارش خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله‌گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می‌کند. اگر قیمت به 355 یا پایین‌تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.

برای از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟ سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می‌گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال‌شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین‌تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

جمع بندی

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین‌تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.