مقاله ترجمه شده : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی
این مقاله روشی را برای شناسایی الگوهای شمعدانی در یک سیستم تجارت سهام با استفاده از منطق فازی پیشنهاد می‌کند . رویکرد فازی باعث می شود تا ابهام و عدم قطعیت ویژگی های الگوریتم را در نظر بگیریم. حتی بیشتر ، استفاده از قوانین فازی به آن اجازه می‌دهد تا این عدم قطعیت را در یک سیستم تصمیم‌گیری تجاری اضافه شود که نه تنها به سرمایه‌گذار در زمان سرمایه گذاری بلکه در میزان سرمایه‌گذاری توصیه می کند. به این ترتیب ، سیستم هوشمند به متخصصان کمک می‌کند تا از دانش خود ، یعنی قوانین مبتنی بر شمعدان ، به روشی طبیعی‌تر و واقعی‌تر از استاندارد براساس قوانین واضح استفاده کنند. ما در مقاله ی خود این روش را با تولید یک سیستم تجاری فازی که از سه الگوی شمعدانی شناخته‌شده استفاده می‌کند ، نشان داده‌ایم . عملکرد این سیستم تجارت سهام هوشمند در دو پورتفولیو ( اوراق بهادار ) بازارهای سهام مختلف , Nasdaq – ۱۰۰ و Eurostoxx مورد آزمایش قرار گرفته‌است و در مقایسه با همتای ترد و استراتژی خرید و نگهداری کلاسیک مقایسه شده‌است . سیستم تجاری مبتنی بر شمعدان فازی ما نه تنها شناسایی الگوی با توجه به نسخه ترد آن را بهبود می‌بخشد ، بلکه نتایج امیدوارکننده‌ای نیز از زمان نمایش یک رفتار پایدارتر در بازارها ارایه می‌دهد ، و سود بیشتری را در یک روش کم‌خطر نسبت به دیگر سیستم‌های تجاری مدنظر نحوه استفاده از الگوهای شمعدان قرار می‌دهد .
کلید واژه ها: تجارت فازی،منطق،شمعدان،پیش بینی،الگو شناسی،بازار سهام
مقدمه
بازارهای مالی، سیستم های پیچیده ای هستند که تحت تاثیر بسیاری از عوامل اقتصادی؛ سیاسی و روانشناختی قرار دارند و مشخصه آن ها عدم روابط خطی درونی است. آگاهی از زمان و نحوه سرمایه گذاری در بازارهای سهام، تصمیم دشواری برای تجار است. تجارت نیازمند دانش، تحلیل بازار و تجربه زیاد است. امروزه در بازارها متغیرها، شاخص ها و الگوهای زیاد و متفاوتی وجود دارد که باید پیش از تصمیم گیری مالی در فاصله کوتاه زمانی، تحلیل شوند.
تحلیل کمی و فنی تجارت مالی با استفاده از ابزارهای آماری و ریاضی به سرمایه گذاران کمک می کند تا در زمان بهینه برای انجام کار و پایان کار تصمیم گیری کنند. گرچه رویکردهای سنتی گسترش زیادی یافته اما روش های جدید در حوزه های محاسبات هوشمند از قبیل پردازش نرم و یادگیری ماشین با هم ادغام شدند تا اطلاعات مالی را تحلیل کنند. این روش ها متناسب با مشخصه های بازارهای سهام هستند از جمله پویایی، پیچیدگی، غیرخطی بودن و نوسان.
در تحلیل فنی، روش های مختلفی برای ارزیابی تجارت و مبادلات وجود دارد، روش های اصلی و اولیه با سری زمانیِ قیمت های تسهیمی (سری های زمانی نمونه در فراوانی داده شده) و کندل استیکس ژاپنی (شکل۱) آغاز می شوند. کندل استیکس (شکل۱) یک روش مجازی است که رفتار بازار را با ۴ ارزش نشان می دهد و فصل یا دوره تجاری را تشریح می سازد: باز، بسته، بالا و پایین. آن ها یک نمونه با راه حل کارآمد برای رفتار سری های زمانی انبوه پیشنهاد می دهند، ضمن اینکه از تکنیک های کاهش ابعاد استفاده کرده و مانع ایجاد مسائلی با داده های مالی فراوان می شوند، مسائلی همچون فضاسازی موقت غیرمعمول، الگوهای جاری، تقارن قیمت ها و وابستگی پیچیده (ملوسکی، جانویسک، کالتا و ارلوسکی، ۲۰۱۵).
کندل استیکس ژاپنی نه تنها یک نمونه گرافیکی است بلکه ابزاری است که براساس الگوهای کندل استیکس به تصمیم گیری های حوزه نحوه استفاده از الگوهای شمعدان سرمایه گذاری جهت می دهد (نیسون، ۲۰۰۱). وجود الگوهای کندل استیکس، باعث پیش بینی جهت قیمت و نقاط تغییر بازار می شود. این روش، مفهومی و ذهنی است اما اغلب مبتنی بر قوانین دقیقی است که هیچگونه عدم اطمینانی را راه نمیدهد. بنابراین، از منطق فازی می توان برای بهبود سیستم های تجاری استفاده کرد ضمن اینکه این روش، طیفی از مفاهیم و تکنیک ها را برای دانشی که غیرقطعی یا مبهم است ارائه می دهد.
این مقاله برای توسعه سیستم های تجاری براساس الگوهای کندل استیک با استفاده از منطق بازی روش شناسی پیشنهاد می دهد. از منطق فازی برای دخالت ادراک انسان در الگوهای فنی استفاده می شود (زو و دانگ، ۲۰۰۴) ضمن اینکه برای مدلسازی کندل های ژاپنی و الگوهای کندل استیکس از متغیرهای زبانی فازی استفاده می شود (لی، لیو و چن،۲۰۰۶). چون داده ها فازی است، عدم اطمینان و ابهام در قوانین تجاری حاکم می شود. بنابراین، وقتی خروجی فازی باشد، اطلاعاتی در زمینه قدرت الگو ارائه می شود و می توان از آن برای سرمایه گذاری استفاده کرد.
Abstract
This paper proposes a methodology to detect candlestick patterns in a stock trading system using fuzzy logic. The fuzzy approach make possible to account for the vagueness and uncertainty of the pattern features. Even more, the use of fuzzy rules allows it to include that uncertainty into a trading decision system that not only advises the investor on when but also on how much capital to invest. In this way, the intelligent system helps the experts to use their knowledge, i.e. the candlestick-based rules, in a more natural and realistic way than the standard one based on crisp rules. In the paper we have illustrated this methodology with the generation of a fuzzy trading system that uses three well-known candlestick patterns that have been fuzzified. The performance of this intelligent stock trading system is tested in two portfolios of different stock markets, Nasdaq-100 and نحوه استفاده از الگوهای شمعدان Eurostoxx, and it is compared against its crisp counterpart and the classical Buy-and-Hold trading strategy. Our fuzzy candlestick-based trading system not only improves the pattern recognition with respect to its crisp version, but it also provides promising results since it exhibits a more stable behavior in the markets analyzed, and obtains more profits in a less risky way than the other trading systems considered
Keywords: Trading Fuzzy logic Candlesticks Forecasting Pattern recognition Stock market
کندل استیک در تحلیل تکنیکال
تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.
نمودار های شمعی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال
کندل استیک نوارهای نمایشی در نمودارها هستند که نشان دهنده حرکت قیمت برای دوره های خاص از قیمت افتتاحیه ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی است. در قرون وسطی توسط بازرگانان شرق به منظور تعیین و پیگیری قیمت برنج و کالاهای غذایی از آن استفاده می شد.
شمع های ژاپنی باید سیگنال های دیداری مختلفی ارائه دهند که درک عملکرد را آسان تر می کند. تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.
شمعدان های ژاپنی بر رابطه بین قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن تمرکز می کنند. نمودار شمعدان ژاپن شرح مفصلی از نمودار قیمت را با یک تصویر تقریباً سه بعدی در اختیار معامله گران قرار داده است.برخلاف شمعدان ها ، نمودارهای میله ای بیش از هر چیز روی بالا و پایین قرار دارند.
مهمترین نکته در مورد کشیدن کندل استیک بر روی نمودارها این است که شما می توانید الگوهای واضح تری را در مقایسه با انواع دیگر نمودارها مشاهده کنید. یک معامله گر که از کندل استیک مختلفی استفاده می کند ، باید انواع مختلفی از اقدامات همراه را نیز شناسایی کند ، که تمایل به پیش بینی معکوس یا ادامه روند دارد. علاوه بر این ، وقتی آن را با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می کنیم ، باید تخمین دقیق تری از حرکات بالقوه قیمت بدست آوریم.
همانطور که از تصویر بالا می بینیم ، بستن شمع ها با قیمتی بالاتر از قیمت باز شده باعث ایجاد شمع های سفید (صعودی) می شود. از طرف دیگر ، بستن شمع ها با قیمتی کمتر از قیمت باز نحوه استفاده از الگوهای شمعدان شده باعث ایجاد شمع های سیاه (نزولی) می شود. وجوهی که با اقدام قیمت تشکیل می شوند “بدنه” نامیده می شوند. افراط در حرکت قیمت روزانه ، که با خطوطی از بدن نشان داده می شود ، دم نامیده می شود – (فتیله یا سایه).
برای جمع بندی بهتر – کندل استیک حاوی اجزای زیر هستند:
بدنه : ضخیم ترین قسمت شمع که نشان دهنده تقابل قیمت باز و بسته شدن است.
فتیله یا دم : می توان آن را (سایه شمع) نامید. نامها متفاوت است ، اما همه آنها به خط بالا و پایین بدن شمع اشاره دارند ، که نشان دهنده کل مسیر قیمت در یک بازه زمانی خاص است ، که نشانگر حداکثر و حداقل بدنه شمع در نمودار قیمت است.
رنگ : به ما این امکان را می دهد که شمع صعودی است یا نزولی ، یعنی قیمت آن بالا یا پایین می رود. این رنگ ها را می توان با توجه به ترجیحات خود معامله گر سفارشی کرد.
نمودار معاملات شمعدان ژاپن با قابلیت استفاده از آنها در قالب های زمانی مختلفH1) ، D1 و غیره) چهار داده اساسی در آن بازه زمانی انتخاب شده به ما ارائه می دهد:
قیمت شروع:پس از بسته شدن شمع قبلی ، شمع جدیدی شروع به شکل گیری می کند و نقطه شروع ، سطح بسته شدن شمع قبلی است. اگر شکافی در بازار وجود داشته باشد ممکن است موارد استثنایی وجود داشته باشد.
قیمت بسته شدن:اگر صعودی باشد بالاترین سطح بدن شمع است. در صورت افسردگی ، پایین ترین نقطه در بدن خواهد بود. از این سطح ، در شرایط عادی ، شمع بعدی شروع می شود.
بالاترین قیمت:این بالاترین سطحی است که در دوره زمانی مربوطه به قیمت رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداکثر خود می رسد. هنگامی که قیمت بسته شدن در انتهای بالای شمع قرار دارد کمتر قابل مشاهده است.
پایین ترین قیمت:این کمترین سطحی است که قیمت در دوره زمانی مربوطه به آن رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداقل می رسد. وقتی قیمت بسته شدن در انتهای پایین شمع است کمتر قابل مشاهده است.
نحوه اندازه گیری طول کندل استیک:
شمع از بالاترین سطح تا کمترین سطح خود در پیپ اندازه گیری می شود ، بالاترین سطح شمع نشان دهنده نقطه مقاومت است و کمترین سطح شمع نشان دهنده نقطه پشتیبانی است. و هرچه اندازه شمع بزرگتر باشد ، سطح پشتیبانی و مقاومت آن بیشتر خواهد بود ،
اگر نشانگر ماوس را روی شمع ژاپنی که می خواهید اندازه بگیرید قرار دهید ، تمام اطلاعات لازم در پایین سمت راست سکوی تجارت ظاهر می شود:
تاریخ شمع مربوطه
O : قیمت باز شمع الشمع
H: حداکثر قیمت رسیده است
L : حداقل قیمت رسیده است
c : قیمت بسته شدن شمع
همبستگی بین سطح باز و بسته شدن کندل استیک:
از آنجا که بدنه رنگی شمع نشان دهنده قرائت مثبت یا منفی در طی روند صعودی است ، یا در شرایط بازار صعودی ، خرید معمولاً در فضای باز انجام می شود. قیمت باید افزایش یابد ، و یک شمعدان توخالی سفید (به عنوان مثال بالا سفید) تشکیل می شود. گاوها یا “معامله گران روند صعودی” حرکت قیمت بازار را کنترل می کنند و طول یا فاصله باز و بسته نشان دهنده تسلط آنها بر حرکات بازار است.
در شرایط بازار خرس ، یا در طی روند نزولی شدید ، شمع های سیاه بدنی (مانند مثال) تشکیل می شوند. این نماینده فروشندگانی است که در فضای باز وارد بازار می شوند و در آن زمان خاص تسلط دارند. نمودارهای الگوی شمعدان ژاپنی ، در مقایسه با نمودارهای میله ای ، تجزیه و تحلیل بسیار خوبی از شکل و رنگ بدنه شمع انجام می دهند.
سایه ها و ارتباط آنها با بدنه شمع:
طول فتیله نشان دهنده گرانی و / یا پایین آمدن شمع است ، در مقایسه با قیمت باز و بسته شدن نشان داده شده در بدنه واقعی شمع ، که همچنین می تواند نشان دهنده انکار سطح حمایت یا مقاومت در بازار باشد. اگر شاهد دم های بلند ، سایه ها یا فتیله ها باشیم ، عامل مهمی که باید در نظر گرفت این است که آیا بعد از یک روند نزولی طولانی مدت تشکیل می شوند یا خیر ، زیرا این نشان می دهد که روند روند خود را از بین می برد ، تقاضا در حال افزایش است یا عرضه در حال کاهش است.
اگر دم ، سایه یا فتیله هایی روی قسمت شمع های ژاپنی ایجاد کنیم ، به خصوص پس از افزایش طولانی قیمت ، این نشان می دهد تقاضا رو به کاهش است و عرضه در حال افزایش است. سایه بزرگتر ، مهمتر است که آن را در رابطه با بدنه شمع تجزیه و تحلیل کنید ، زیرا این ممکن است قدرت واژگونی را نشان دهد. قوی ترین این شمع ها Pin Bar یا Pins است. مانند مورد سوم:
در تصویر بالا ، دم نوار Bullish Pin آویزان است و پشتیبانی را رد می کند. ما از این نوع شمعدان با عنوان Bullish Pin Bar یاد می کنیم ، پس از شکل گیری میله صعودی صعودی ، معمولاً شاهد رونق “خریداران در آن لحظه” هستیم و بنابراین قیمت افزایش می یابد. برعکس ، وقتی دم نوار Bearish Pin Bar بیشتر شود و مقاومت را رد کند ، شاهد رونق “فروشنده ها در حال حاضر” خواهیم بود و قیمت در این حالت معمولاً کاهش می یابد. قوی ترین شمع های رفلکسولوژی دارای فتیله هایی بسیار طولانی تر از بدن و بینی بسیار کوچک یا گاهی اوقات فاقد بینی هستند.
۱۲ مورد از محبوب ترین الگوهای نمودار کندل استیک:
الگوهای شمعدانی ژاپنی اغلب در بازارهای فارکس و CFD بر روی سهام و شاخص ها (سهام) ظاهر می شوند. بیایید با آنها آشنا شویم و نحوه تشخیص آنها را در نمودار سیستم عامل های مختلف تجاری – ۹ مدل محبوب:
۲. شمع چکش معکوس
۴٫شمع Star Shooting
۵. شمعدان آویزان
۶٫شمعدان Piercing Line
۷. شمعدان بلعنده / صعودی
۸. شمعدان ابر تاریک
۹. شمعدان سه کلاغ سیاه
۱۰. شمعدان های ۳ سرباز
۱۱٫شمعدان Morning Star
۱۲. شمعدان ستاره شب
۱. شمعدان چکش
شمع چکش سایه کمتری دارد که معمولاً دو برابر بدن واقعی است. این یک الگوی شمع معکوس صعودی است ، که معمولاً در پایین روند نزولی مشاهده می شود. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما در صورت صعودی قدرت آن در نظر گرفته می شود.
۲. شمعدان وارونه
همانطور که از نام آن پیداست ، شمع چکشی وارونه ژاپنی همان شباهت نشان داده شده در قسمت قبل را دارد ، اما تفاوت در این است که به طور متقارن معکوس است. این بدان معنی است که فتیله بلندی که این بار چکش را متمایز می کند قسمت بالایی است که روی بدنه قرار دارد.
این سیگنال برای چکش معتبر باقی مانده و همچنین سیگنال صعودی احتمالی را نشان می دهد.
۳- الگوی ستاره
شمع ستاره در یک روند صعودی ظاهر می شود ، که نشان دهنده برگشت احتمالی روند است. فتیله بلند در جهت بازار ، وارونه و طولانی تر از بدنه شمع است. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما اگر نزولی باشد ، قویتر در نظر گرفته می شود.
۴- شمعدان ابر تاریکی
شمع ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است که در روند صعودی ظاهر می شود. این شامل دو شمع است: اولی صعودی ، و دومی نزولی است. شمع ابر تیره با باز شدن شمع دوم در بالای سطح بسته شدن شمع اول تشکیل می شود ، اما سپس پایین می آید و بالاتر از قیمت باز شدن شمع اول صعودی قرار می گیرد.
۵- شمعدان سه کلاغ سیاه
این نوع شمعدان ژاپنی از ۳ شمع تشکیل شده است ، بازار با روند صعودی مشخص می شود و مشاهده می شود که ۳ شمع قرمز متوالی روی نمودار وجود دارد و هر شمع در داخل بدنه شمع قبلی باز می شود و هر شمع در پایین ترین سطح بسته می شود
نوع الگو: ادامه روند
جهت: نزولی
۶- سه سرباز سفید
برای شناسایی صحیح این الگو باید ۳ شمع مشاهده کنیم. هر شمع در سطوح بالاتر از شمع قبلی باز و بسته می شود.
به هر شمع توجه کنید ، قیمت باز شدن باید در بدنه شمع قبلی باشد.
این سه شمع متوالی آبی (صعودی) هستند ، در حالی که بازار روند صعودی دارد.
نوع الگو: ادامه روند
جهت: به سمت بالا
۷- شمعدان ستاره صبح
این نوع الگوی شمعدان ژاپنی نیز از ۳ شمع تشکیل شده است و در نمودارهای بازار خرس دیده می شود. این الگو با یک شمع سیاه نزولی شروع می شود و به دنبال آن یک Doji یا یک شمع کوچک کوچک سیاه و سفید ، و سپس یک شمع موتوری سفید صعودی ایجاد می شود که جهت را معکوس می کند.
۸- شمعدان ستاره شب
بازار در این حالت با صعود مشخص می شود ، و الگوی آن توسط ۳ شمع تشکیل می شود ، اولین شمع صعودی سفید است و پس از آن یک شمع بدن کوتاه و یک فتیله بلند با روند صعودی. و بلافاصله پس از آن ، یک شمع سیاه نزولی روی نمودار ظاهر می شود.
شمع های Marbuzo High Momentum چیست؟
شمع های با تکانه زیاد که معمولاً در سطح پشتیبانی یا مقاومت باز می شوند ، شمع Marubozu نامیده می شوند. شمع ماروبوزو یک شمع مومنتوم است که یا دم کوچکی دارد و یا اصلاً دم و سایه ندارد. این نوع شمعدان بسیار قدرتمند است و از نظر عملکرد قیمت معنی زیادی دارد. ماروبوزو فروش در سطح مقاومت یا خرید در سطح پشتیبانی را نشان می دهد. ماروبوزو به ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده” است.
به این دلیل که این شمع حداقل یک سایه ندارد ، یا سایه بسیار کوچک است. در معاملات بازار مدرن ، ماروبوسو همچنین می تواند یک فتیله بسیار کوچک در هر دو طرف داشته باشد و هنوز هم ممکن است با همان نام خوانده شود.
به همین دلیل است که از اصطلاح شمع های مومنتوم استفاده می شود. شمع آبی ماربوزو که در روند صعودی ظاهر می شود ممکن است نشان دهنده ادامه روند باشد ، در حالی که در روند نزولی ، شمع آبی مارپوزو می تواند الگوی برگشت صعودی را نشان دهد.
برعکس ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی ممکن است نشان دهنده ادامه آن باشد ، در حالی که در روند صعودی ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی می تواند الگوی برگشت احتمالی نزولی را نشان دهد.
شمع دوجی چیست؟
شمعی که قیمت بسته شدن آن همان مکانی باشد که باز کرده یا بسیار نزدیک به محل باز شدن آن است ، شمع دوجی نامیده می شود.
به خاطر سپردن نام و شرح الگوهای شمعدان ژاپنی ، شرط لازم برای تجارت موفق نیست. با این حال ، برای هر معامله گر اقدام مفید است. با نگاهی به انواع شمعدان ، می توانید حرکت ، روند ، خریداران و فروشندگان فعلی و همچنین تعصب کلی بازار را ببینید.
نحوه اعتبارسنجی کندل استیک
۱-تا زمان بسته شدن آخرین شمع صبر کنید تا الگو تأیید شود
۲-تأیید الگوهای شمعدان ژاپنی با سطح پشتیبانی و مقاومت
۳-الگوهای شمعدان را در استراتژی تجارت خود بگنجانید
اکنون که می دانید چطور الگوهای شمعدان ژاپنی را که به هم ریخته نیستند شناسایی کنید ، باید یاد بگیرید که این شکل گیری ها را به وجود بیاورید یا اعتبار دهید.
شکل گیری شمع های ژاپنی سیگنالی است که احساسات سرمایه گذاران را در یک زمان خاص در بازار ترجمه می کند. مانند هر سیگنال ، به تنهایی کافی نیست و قبل از توجیه باز کردن موقعیت ، به تأیید نیاز دارد.
الگوی شمعدان ژاپنی را با آخرین بسته شدن شمع تأیید کنید
اولین قدم اساسی در تأیید شکل گیری الگوی شمعدان جدید ژاپن بستن آخرین شمع است.
کندل استیک روانشناسی سرمایه گذاران را برای یک واحد زمانی خاص ترجمه می کنند. تا زمانی که شمع بسته نباشد ، این موارد را نخواهید داشت: فقط می توانید آن را حدس بزنید.
اگر متوجه شدید که الگوی خاصی در حال شکل گیری است و شمع فعلی بسته نشده است ، باید صبر کنید تا این شمع بسته شود تا سیگنال درست شود. در واقع ، شما می توانید نوسانات لحظه آخر را داشته باشید که ظاهر شمع را کاملا تغییر داده و الگویی را که فکر می کردید می دانید لغو کند.
تأیید کندل استیک با پشتیبانی و مقاومت
شمع های ژاپنی و ترکیبات فنی آنها ابزاری قدرتمند برای پیش بینی توسعه قیمت است. با این حال ، ممکن است ترکیب آنها با سطح قیمت روانشناختی در بازار برای تأیید سیگنالهای الگوهای شمعدان مناسب باشد.
برای تأیید ، مثلاً تغییر روند یا لحظه های بلاتکلیفی ، می توانید از سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. نقاط محوری نیز سطح قیمت روانشناختی است که می تواند به ویژه برای تأیید نشانه های الگوهای شمعدان ، به ویژه برای معامله گران روز مفید باشد.
الگوهای کندل استیک را به استراتژی تجارت خود اضافه کنید
سازه های شمعدان ژاپنی در معاملات اطلاعات مهمی در مورد روانشناسی سرمایه گذاران بازار به دست می دهد. این اطلاعات برای تأیید سیگنال های استراتژی تجارت شما مفید است.
الگوی شمعی پیرسینگ لاین ❤️ Piercing Line
الگوی شمعی پیرسینگ لاین بعنوان یکی از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال مطرح میباشد. یکی از دلایلی که تحلیل تکنیکال همچنان به عنوان یک روش محبوب برای تجزیه و تحلیل و داد و ستد بازارها باقی می ماند، به دلیل طیف گسترده ای از روش های مختلف در دسترس معامله گران است.
معامله‌گران می‌توانند از خواندن قیمت خام گرفته تا الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل شاخص‌ها، کاوش کنند و روش‌ها را تغییر دهند تا زمانی که سیستمی را پیدا کنند که برای آنها کار می‌کند. در این مقاله به یک الگوی مهم شمعی می پردازیم . به طور خاص، ما یاد خواهیم گرفت که چگونه الگوی شمعی خط پیرسینگ را شناسایی کرده و با استفاده از آن معامله کنیم.
در دیگر مقالات از بخش آموزش فارکس در خصوص الگوهای شمعی ژاپنی مختلف صحبت کرده ایم اما برای یادآوری دوباره توضیح مختصری خواهیم داد.
خواندن الگوهای شمعی ژاپنی
یکی از حوزه‌های کاربردی تحلیل تکنیکال که دارای طیف گسترده و هیجان‌انگیزی از گزینه‌ها است، خواندن الگوهای شمعی ژاپنی است . خواندن شمع های ژاپنی در هسته اصلی تحلیل تکنیکال قرار دارد.
در خواندن الگوهای شمعی، گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد، از جمله تجزیه و تحلیل تک تک شمعدان ها تا الگوهای پیچیده شمعی. در این مقاله قصد داریم به شکل گیری شمع هایی در سطح متوسط که به الگوی خط سوراخ کننده یا همان الگوی شمعی پیرسینگ لاین معروف است نگاهی بیندازیم.
با این حال، قبل از اینکه به بررسی این الگو و نحوه معامله آن بپردازیم، اجازه دهید به سرعت مطمئن شویم که همه با خواندن الگوهای شمعی و اینکه چرا برای معامله گران بسیار مهم و مفید است، آشنا هستیم.
چرا الگوهای شعمی ژاپنی اهمیت دارند
کندل‌ها یکی از محبوب‌ترین روش‌های نمایش اطلاعات قیمت در نمودارهای معاملاتی هستند. دلیل محبوبیت آنها این است که یک راهنمای بصری واقعاً سریع ارائه می دهند که حاوی اطلاعات مهم زیادی است.
کندل ها بازتاب فوق العاده مفیدی از آنچه در جریان سفارشات اساسی در بازار می گذرد هستند . بنابراین، در سطح بسیار ابتدایی خود، کندل ها چهار چیز را در مورد حرکت قیمت در یک کندل به ما می گویند. بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت. علاوه بر این، یک شمع قرمز به ما می گوید که قیمت آن کندل کمتر از شروع آن بسته شده است و یک شمع سبز به ما می گوید که قیمت آن کندل بالاتر از شروع آن بسته شده است.
اکنون، همراه با آن اطلاعات اولیه، شکل و اندازه کندل ها نیز اطلاعات زیادی در مورد عمل جریان حرکتهای اساسی در آن کندل به ما می دهد. به عنوان مثال، یک شمع سبز بزرگ به ما می گوید که در آن کندل خرید زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار بالاتر از باز شدن بسته شده است. به طور مشابه، یک شمع قرمز بزرگ به ما می‌گوید که در آن جلسه فروش زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار کمتر از قیمت در زمان باز شدن بسته شده است.
اکنون، هنگامی که درک اساسی از آنچه کندل های شمعی به تنهایی در مورد عملکرد جریان سفارش زیربنایی به ما می گویند را ایجاد کردیم، می توانیم شروع به مطالب جدیدتر کنیم و ببینیم که چه ترکیبی از کندل ها، یا الگوهای شمعی کندل استیک، به ما می گویند و از آنجا می توانیم شروع به شکل دادن به یک سبک معاملاتی کنیم. بنابراین، بدون بحث بیشتر، بیایید نگاهی به الگوی شعمی پیرسینگ لاین داشته باشیم.
الگوی شمعی پیرسینگ لاین
ما یک الگوی شمعی پیرسینگ لاین صعودی را به شرح زیر شناسایی می کنیم. پس از یک شمع نزولی، شمع بعدی (که یک کندل صعودی است) پایین نحوه استفاده از الگوهای شمعدان تر است (در زیر بسته شدن شمع قبلی باز می شود) و سپس با افزایش قیمت به بالای 50% شمع قبلی سیده و بسته می شود (بالای نقطه میانی نزولی قبلی بسته می شود. شمع). شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس به سادگی یک الگوی دو شمعی است.
همین است، تشخیص بسیار ساده است. اساساً آنچه که این الگوی نمودار خط نافذ برای ما برجسته می کند یک تغییر شدید در احساسات در بازار است. بنابراین، ما می دانیم که فروشندگان در ابتدا کنترل را در دست داشتند و باعث کاهش قیمت در طول شمع نزولی شد. سپس قیمت در شمع بعدی کاهش می یابد و به ما می گوید که این افزایش فروش بوده است.
با این حال، در پایین ترین سطح شمع بعدی، خریداران وارد عمل شدند و قیمت را به شدت بالاتر بردند تا جایی که قیمت بالاتر از نقطه میانی کندل قبلی بسته شد. این به ما می گوید که یک تغییر شدید در احساسات وجود داشته است و به ما هشدار می دهد که پتانسیل ادامه روند بالاتر را داریم و فرصت های خرید را به ما ارائه می دهد.
در تصویر بالا می توانید یک مثال بسیار واضح از این الگو را مشاهده کنید که در الگوی شمعی پیرسینگ لاین رخ می دهد. قیمت در ابتدا در یک روند نزولی مشخص در حال حرکت است و نزدیک به پایینترین حرکت، شاهد یک شمع نزولی هستیم.
در شمع بعدی، شاهد شکاف قیمت پایین تر (باز شدن در زیر سطح پایین شمع قبلی) هستیم، قبل از اینکه خریداران قدم بردارند و قیمت معکوس شود. سپس این شمع صعودی در بالای نقطه میانی شمع قبلی بسته می شود و الگوی شمعی پیرسینگ لاین ما را تایید می کند.
چطور با الگوی شمعی Piercing Line معامله کنیم
چگونه این الگو را معامله کنیم؟ می‌توانیم یک سفارش خرید تعیین کنیم، زیرا قیمت به بالای سقف صعودی می‌رسد و توقف ما به پایینترین حد آن کندل ورودی می‌رود. از آنجا به دنبال این هستیم که حداقل دو برابر ریسک خود را هدف قرار دهیم تا از مدیریت سرمایه دو و نسبت یک به دو در سود و ضرر و برآیند مثبت ریسک اطمینان حاصل کنیم .
زیبایی این الگو این است که به عنوان یک علامت هشدار اولیه برای بازگشت احتمالی صعودی عمل می کند. علاوه بر این، از آنجایی که بازار در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد پایین‌تر حرکت می‌کند. به این ترتیب می تواند از الگوی شمعی Piercing Line بعنوان راهی عالی برای به دست آوردن یک نقطه ورود منحصر به فرد در بازار استفاده کرد که فقط معامله گران خاصی در مورد آن می دانند.
به عنوان مثال، اگر به یک روند نزولی نگاه می کنید و منتظر می مانید تا قیمت از خط روند عبور کند تا یک معامله معکوس صعودی داشته باشید، اغلب متوجه می شوید که در حرکت بسیار دیر وارد می شوید. با این حال، با یادگیری خواندن الگوی شمعی پیرسینگ لاین، می‌توانید نسبت به تغییرات بازار واکنش‌پذیرتر و هماهنگ‌تر باشید.
دانستن این الگو به شما کمک می کند تا عملکرد جریان سفارشات حاکم بر بازار را درک کنید. با دانستن تغییری که باید رخ دهد تا این الگوی کندل استیک شکل بگیرد، می‌توانیم موقعیت خریدی را پیشبینی کنیم که بر اساس یک موقعیت معاملاتی مستحکم است. و ما می توانیم این کار را نسبتاً زود انجام دهیم.
اکنون، در کنار معامله با الگوی شمعی پیرسینگ لاین به عنوان یک سیستم مستقل، می‌توانیم به دنبال استفاده از آن در ترکیب با سایر عناصر تحلیل تکنیکال باشیم . ایجاد تلاقی بین روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از بهترین راه‌های تحلیل و داد و ستد بازار است، زیرا به ما شانس بیشتری برای موفقیت در ایده و سبک معاملاتی خود می‌دهد.
ترکیب الگوی شمعی پیرسینگ لاین و اندیکاتور فارکس
چون می‌دانیم که این یک الگوی برگشت صعودی است ، می‌خواهیم الگو را در مناطقی که انتظار داریم سیگنال صعودی مانند برخورد با حمایت، یا برخورد مجدد نحوه استفاده از الگوهای شمعدان با مقاومت، شناسایی کنیم.
یک روش ساده رسم خط روند صعودی است با این حال، راه دیگر ایجاد فیلتر قویتر، استفاده از اندیکاتور فارکس است. اگر بخواهیم الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را با یک سیگنال صعودی روی یک اندیکاتور فارکس ترکیب کنیم، می دانیم که این الگو شانس بسیار بیشتری برای شناسایی سیگنال به نفع ما دارد.
با نگاهی به تصویر بالا می توانید یک نمونه عالی از این سیستم را در بازار مشاهده کنید. در این نمودار، نشانگر نحوه استفاده از الگوهای شمعدان استوکاستیک را روشن کرده ایم. اندیکاتور استوکاستیک ابزاری است که حرکت در بازارها را اندازه گیری می کند و به ما می گوید که چه زمانی حرکت قیمت یا به سمت نزول بیش از حد افزایش می یابد و بنابراین قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است یا زمانی که حرکت قیمت بیش از حد به سمت بالا کشیده می شود.
بنابراین، می‌توانید ببینید که با شکل‌گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین، نشانگر استوکاستیک به ما سیگنال صعودی می‌دهد. با کاهش قیمت، اندیکاتور پایین‌تر می‌رفت، سپس در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد، اندیکاتور از آستانه پایین‌تر عبور کرده و سپس به بالا برگشت.
بنابراین، ما می دانیم که حرکت در بازار بیش از حد به سمت نزول کشیده شده است و قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است، سپس شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم که به ما می گوید یک تغییر جریان سفارشات وجود دارد.
هنگامی که این دو سیگنال را می بینیم که همزمان اتفاق می افتند، می دانیم که یک سیگنال صعودی داریم و می توانیم پیش بینی کنیم که یک برگشت قیمت رو به بالا در راه است.
بنابراین، یک بار دیگر می‌توانیم وارد معامله خرید شویم، زیرا قیمت به بالای شمع صعودی می‌شکند، در حالی که استاپ ما در پایینترین حد کندل صعودی قرار میگیرد. ما می خواهیم حداقل دو برابر ریسک خود را بعنوان حد سود را هدف قرار دهیم تا از پاداش ریسک مثبت در این معامله اطمینان حاصل کنیم.
اکنون، همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین نیز می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی نیز استفاده شود. در مثال نزولی الگو، پارامترها به سادگی معکوس پارامترهایی هستند که در الگوی صعودی یافت می شوند. بنابراین، ما نسخه نزولی الگو را ابتدا با مشاهده معاملات قیمت بالاتر در یک روند صعودی شناسایی می کنیم.
در اوج حرکت، یک شمع صعودی را می‌بینیم که به دنبال آن یک شمع بلندتر می‌شود (بالای بسته نحوه استفاده از الگوهای شمعدان شدن شمع قبلی باز می‌شود) و سپس برعکس می‌شود تا زیر نقطه میانی کندل قبلی بسته شود. و این به عنوان تاییدیه الگوی شمعی پیرسینگ لاین برای انواع سیگنال نزولی عمل می کند.
وجود این شکل شمعی به ما می گوید که خریداران در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قیمت را بالاتر می برد. سپس خرید تشدید شد و باعث شد شکاف بیشتر شود قبل از اینکه فروشندگان وارد عمل شوند و قیمت را تا حدی پایین بیاورند که قیمت به زیر نقطه میانه شمع قبلی بسته شود.
یک بار دیگر، این الگو یک تغییر شدید در احساسات در بازار را برجسته می کند، این بار به ما هشدار می دهد که احتمال ادامه روند کاهشی و بازگشت نزولی گسترده تر وجود دارد.
در تصویر بالا نمونه ای از شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین را در نمودارها مشاهده می کنید.
قیمت در حال حرکت بالاتر است اما در اوج حرکت صعودی، ما شاهد شکاف قیمت بالاتر فقط برای معکوس شدن و بسته شدن بسیار پایین تر هستیم. هنگامی که الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی خود را ایجاد کردیم، می‌توانیم ادامه دهیم و با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی وارد معامله فروش شویم.
یک بار دیگر، ما این بار استاپ خود را بالاتر از شمع نزولی قرار می دهیم (زیرا این بار در معامله فروش هستیم) و سپس حداقل دو برابر ریسک خود را هدف سود خودمان قرار می دهیم.
همانند نسخه صعودی الگوی شمعی پیرسینگ لاین، ما می توانیم ورود بزرگی به معکوس شدن بعدی داشته باشیم. از آنجایی که می‌دانیم برای شکل‌گیری این الگو، یک تغییر نزولی قوی در بازار رخ داده است، می‌دانیم که احتمال زیادی وجود دارد که قیمت در پی شکل‌گیری الگوی پایین‌تر ادامه یابد. از آنجا می توانیم از برگشت نزولی سرمایه گذاری کنیم. این زیبایی الگوی شمعی پیرسینگ لاین در تحلیل تکنیکال است.
همانند نسخه صعودی الگو، می‌توانیم در هنگام معامله این الگو با ایجاد تلاقی بین الگو و یک اندیکاتور، به دنبال افزایش شانس موفقیت خود باشیم. قبلاً دیدیم که چگونه می‌توانیم از خواندن بیش از حد در اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی سیگنال معاملاتی استفاده کنیم که با وجود الگوی شمعی پیرسینگ لاین تأیید می‌شود.
شاخص دیگری که می توانیم استفاده کنیم، اندیکاتور RSI است . مشابه اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور RSI می تواند ابزار بسیار مفیدی برای ایجاد فیلتر قوی برای انجام معامله فروش باشد. به جای اینکه فقط تشخیص دهیم که چه زمانی تکانه بیش از حد گسترش می یابد، روش دیگری می توانیم از شاخص های مومنتوم مانند RSI یا استوکاستیک برای شناسایی واگرایی استفاده کنیم .
واگرایی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن حرکتهای قیمت توسط اندیکاتور پشتیبانی یا تایید نمی‌شوند.
در تصویر بالا می توانید نمونه ای از الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی را در یک روند صعودی با نشانگر RSI مشاهده کنید. اکنون، توجه کنید که با اندیکاتور RSI در نقطه شکل گیری این الگو چه اتفاقی می افتد.
می‌توانیم ببینیم که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و همچنین در حال آزمایش یک نقطه مقاومت (نوسان بالا) است. می توانید ببینید که اندیکاتور RSI در واقع یک قله پایین تر در برابر اوج اولیه قرار می دهد و به ما می گوید که واگرایی نزولی در بازار وجود دارد (تحرک صعودی در حال تضعیف است) و به ما هشدار می دهد که احتمال بازگشت پایین تر وجود دارد.
در این مرحله، شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم. از آنجایی که می‌دانیم الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار به ما چه می‌گوید، می‌توانیم ادامه دهیم و معامله فروش خود را با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی انجام دهیم.
اکنون می‌توانید ببینید که الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس در هنگام جستجوی نقاط معاملاتی منحصربه فرد در بازار چقدر ساده و مؤثر است. به دلیل آنچه که الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار نشان می دهد، می توانیم از این معاملات الگوی شمعی پیرسینگ لاین در هر بازاری (فارکس، سهام، سهام، کالاها) استفاده کنیم و همچنین می توانیم از آن برای معامله در هر بازه زمانی استفاده کنیم.
چه ترجیح می دهید در تایم فریم های بالاتر معامله کنید یا ترجیح می دهید روی تایم فریم های پایین تر معامله کنید، این تنظیم معتبر است.
مثل همیشه، بهترین توصیه این است که برای شناسایی الگو و تمرین چشم خود وقت بگذارید زیرا گاهی اوقات شکاف هایی که در طول شکل گیری الگو ایجاد می شود می تواند بسیار باریک باشد بنابراین ممکن است در ابتدا آنها را از دست بدهید. و به یاد داشته باشید، هنگام انجام معاملات، همیشه از حد ضرر استفاده کنید و با هدف قرار دادن حداقل دو برابر ریسک خود، روی دستیابی به ریسک-پاداش مثبت تمرکز کنید.
الگوی کبوتر خانگی (Homing Pigeon Pattern)
الگوی کبوتر خانگی (Homing Pigeon Pattern) یک الگوی کندل دو خطی و یکی از الگوهای معکوس است که از دو کندل قرمز (سیاه) تشکیل شده و در انتهای روند نزولی ظاهر می شود. در این الگو کندل اول بدنه بزرگی دارد و بدنه کندل دوم کاملا داخل بدنه کندل اول است. شما در مورد پیش بینی جهت شکست مطمئن نخواهید بود. با این حال، عملکرد کلی آن بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود.
درباره الگوی کبوتر خانگی
الگوی کبوتر خانگی عموماً در یک روند نزولی شکل می گیرد و یک معکوس را پیش بینی می کند. مانند سایر الگوهای کندل استیک، الگوهای بعدی آن را تأیید می کنند. خط اول و دوم آن هر دو کندل سیاه (قرمز) هستند. کندل اول کندل دوم را در بر میگیرد. خط اول می تواند هر کندل سیاهی مانند کندل سیاه، کندل سیاه بلند و . باشد اما باید خط بلند باشد. کندل دوم نیز می تواند هر کندل سیاهی باشد درست مانند خط اول اما می تواند هر دو باشد. (خط کوتاه یا بلند)
خط اول که یک کندل سیاه است، خط دوم را در بر می گیرد و همچنین یک کندل سیاه است. طول سایه (shadow) کندل ها مهم نیست. در واقع در این الگو شدوها از شروط اصلی الگو نیستند و می‌توان نادیده گرفت. اولین کندل الگو می تواند هر کندل سیاهی باشد که به صورت یک خط بلند ظاهر می شود، به عنوان مثال: کندل سیاه، کندل سیاه بلند، ماروبوزو سیاه (Black Marubozu،یکی از الگوهای ادامه دهنده کندل استیک)، ماروبوزو سیاه باز، ماروبوزو سیاه بسته می شود.
کندل دوم می تواند هر کندل سیاهی باشد که هم به صورت یک خط کوتاه هم بلند ظاهر می شود، یعنی کندل سیاه کوتاه، کندل سیاه، کندل سیاه بلند، ماروبوزو سیاه، ماروبوزو سیاه باز، ماروبوزو سیاه بسته می شود. به عنوان یک الگوی معکوس صعودی، الگوی کبوتر خانگی باید در یک روند نزولی شکل بگیرد زیرا معکوس آن را پیش بینی می کند.
الگو باید روی کندل های بعدی تایید شود. برای مثال ممکن است یک شکست از یک منطقه مقاومت یا یک خط روند و بسته شدن در بالای الگو باشد. در غیر این صورت، ظاهر الگو باید به عنوان یک توقف موقت کاهش قیمت در نظر گرفته شود. فرد باید مراقب باشد زیرا خط اول الگوی کبوتر خانگی یک ناحیه مقاومت را تشکیل می دهد.
الگوی کبوتر خانگی چگونه تشکیل می شود؟
در طول یک روند نزولی، یک کندل سیاه در روز اول تشکیل می شود. کندل دوم یک کندل سیاه کوتاه است که محدوده معاملاتی باریکی را نشان می دهد. همچنین در خط اول قرار دارد که نشان می دهد در محدوده معاملاتی روز اول قرار گرفته است. این باعث تضعیف قدرت روند نزولی شده و ورود خریداران به بازار را پیش بینی می کند که ممکن است منجر به معکوس شدن روند شود.
چگونه الگو را تشخیص دهیم؟
همانطور که قبلاً گفتیم که الگوی کندل کبوتر خانگی از دو خط کندل تشکیل شده و معمولاً در روند نزولی ظاهر می شود. بنابراین، شما باید به دنبال الگوی ندل استیک دو خطی در روند نزولی باشید. در روز اول باید یک بدنه سیاه بلند باشد به دنبال آن بدنه سیاه دوم که در بدنه اول وجود دارد.
الگوی کبوتر خانگی به معامله گران چه می گوید؟
معامله گران و سرمایه گذاران زیادی در بازار وجود دارند که قویاً معتقدند که سقوط بازار ادامه خواهد داشت. وقتی اولین کندل از الگوی شمعدان کبوتر خانگی شکل گرفت، همان سناریو ایجاد می شود. شکل گیری یک کندل بلند نزولی احتمال یک روند نزولی آتی را تایید می کند. پس از یک دوره خرید آرام، مقداری فشار خرید شروع می شود. معامله گران معکوس شدن روند در بازار را فرض می کنند. این فرض باعث ایجاد شکاف بین دو کندل می شود. با این حال، فشار خرید همچنان نمی تواند بازار را به سمت بالا حرکت دهد و از این رو کندل دوم را نزولی می کند.
چگونه با این الگو معامله کنیم؟
در الگوی کندل استیک کبوتر خانگی، یک معامله گر باید یک پوزیشن لانگ را وارد کند. قرار دادن استاپ لاس زیر نقطه پایین الگو حرکت عاقلانه ای است. آنها همچنین می توانند استاپ لاس را زیر پایین خط دوم نیز قرار دهند.
در طول یک روند نزولی، معامله گران باید منتظر باشند تا پس از شکل گیری الگوی کبوتر خانگی، قیمت ها به اندازه کافی کاهش یابد. اکنون آنها باید وارد یک موقعیت شورت شوند و قرار دادن استاپ لاس در بالا تصمیم عاقلانه ای خواهد بود.
جهت آشنایی با الگوهای هارمونیک، مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.
با این حال، باید به خاطر داشت که الگوی کبوتر خانگی هدف قیمتی را مشخص نمی کند. ممکن است بعد از ترند، روند جدیدی شروع شود یا قیمت اصلاً حرکت نکند. بنابراین، معامله گران باید هدف قیمت را بر اساس یک نسبت ریسک به پاداش به خوبی تعریف شده، یک حرکت خوب اندازه گیری شده یا بر اساس استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک قرار دهند.
کبوتر خانگی نزولی
کبوتر خانگی نزولی یک الگوی نزولی است که با دو کندل نشان داده می شود. در طول یک روند صعودی، کندل اول در حال افزایش است و بدنه بلندی دارد. به دنبال آن یک کندل سبز کوچکتر اما در محدوده کندل اول قرار دارد. این الگو نشان می‌دهد که کندل دوم در روند فعلی اوج‌های جدیدی ایجاد نمی‌کند، بنابراین، در حال محو شدن است و ممکن است معکوس شود. از آنجایی که این الگو معمولا منجر به معکوس شدن روند نزولی یا عقب نشینی می شود، نشان دهنده فروش یا باز کردن یک معامله کوتاه در استراتژی شما خواهد بود.
کبوتر خانگی صعودی
کبوتر خانگی صعودی یک الگوی کندلی است که در آن یک کندل بزرگ با یک کندل کوچکتر همراه با بدنه ای در محدوده بدنه کندل بزرگتر قرار دارد. هر دو کندل در الگو باید مشکی یا پر شده باشند که نشان می دهد قیمت بسته شدن کمتر از قیمت ورود بوده است. این الگو ممکن است نشان دهنده تضعیف روند نزولی فعلی باشد که احتمال برگشت صعودی را افزایش می دهد.
کبوترهای خانگی صعودی الگوهای معکوس صعودی هستند، اگرچه برخی تحقیقات نشان داده اند که این الگوی ادامه نزولی دقیق تری است. این به این دلیل است که قیمت ها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند. در طول یک روند نزولی، قیمت کاهش می‌یابد، سپس مکث می‌کند یا عقب می‌نشیند و سپس دوباره پایین می‌آید. کبوتر خانگی صعودی می تواند قبل از اینکه قیمت پایین تر بماند، فقط یک مکث باشد.
هنگامی که برای پیشبینی بازگشت صعودی استفاده می‌شود، معامله‌گران مراقب وقوع این الگو در طول یک روند نزولی هستند که در حال تضعیف یا نزدیک شدن به سطح حمایت است. در این مرحله، آنها ممکن است خروج از موقعیت های فروش یا ورود به موقعیت های خرید را در نظر بگیرند. این الگو زمانی که در شرایط متلاطم بازار رخ می دهد، به عنوان یک معکوس صعودی معنادار نیست. این الگوی کندل شبیه به یک روز داخلی است که در آن کل محدوده قیمت یک کندل در محدوده قیمت روز قبل قرار میگیرد. هر دو الگو به یک شکل استفاده می شوند. تفاوت این است که کبوترهای خانگی صعودی فقط به قیمت باز و بسته شدن نگاه می کنند نه کل محدوده روزانه.
استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان
به‌عنوان یک تازه وارد در تجارت یا سرمایه‌گذاری در بازار خرید ارز دیجیتال، خواندن نمودار شمعی می‌تواند یک کار نسبتا سخت باشد. برخی به احساس خود اعتماد می‌کنند و براساس شهود خود سرمایه‌گذاری می کنند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی بازار کار کند، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این کار را نخواهد کرد.
اساساً، تجارت و سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. بنابراین، توانایی خواندن نمودار شمعی تقریباً برای هر سبک سرمایه‌گذاری حیاتی است. این مقاله از تترلند، توضیح می‌دهد که نمودار شمعی چیست و چگونه باید آنها را بخوانید.
نمودار شمعی چیست؟
نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که به‌صورت گرافیکی حرکت قیمت یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص در بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد. همانطور که از اسم این نمودار پیداست، از شمع یا کندل ساخته شده است که هر یک نشان‌دهنده یک بازه زمانی هستند. کندل‌ها می‌توانند تقریباً هر دوره تغییرات و نوسانات ارزی شامل ثانیه‌ها تا سال‌ها را به نمایش بگذارند.
در حالی که از نمودارهای شمعی می‌توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده‌ها استفاده کرد، اما بیشتر آنها برای سهولت در تحلیل بازارهای مالی و بازار خرید ارز دیجیتال به کار می‌روند. به درستی استفاده می‌شوند، ابزاری هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. آنها می‌توانند مفید باشند زیرا به تجار و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند ایده‌های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازار خرید ارز دیجیتال شکل دهند.
نمودار شمعی چگونه کار می‌کند؟
برای ایجاد هر کندل توجه به نکات قیمتی زیر مورد نیاز است:
- Open – اولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
- بالا – بالاترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
- پایین – کمترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
- بستن – آخرین قیمت معاملاتی ثبت شده ارز دیجیتال یا دارایی دیگر در آن بازه زمانی خاص.
باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن، نحوه شکل گرفتن شمع را تعیین می‌کند. به محدوده بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع گفته می‌شود.
استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان 7
نحوه خواندن نمودار شمعی
بسیاری از تریدرها، خواندن نمودارهای شمعی را آسان‌تر از نمودارهای میله‌ای و خطی می‌دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعی را می‌توان با یک نگاه خواند و نمایشی ساده از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهد.
در عمل، شمع‌ها نبرد بین bullها و Bearها را برای یک دوره خاص در بازار خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.
رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد، اما به طور کلی، اگر رنگ آن سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه‌گیری شده به سمت پایین حرکت می کند، بنابراین بسته شدن کمتر از باز است.
برخی از نمودارشناسان ترجیح می‌دهند از نمایش‌های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز، حرکات بالا را با شمع‌های توخالی و حرکتهای پایین را با شمع‌های سیاه نشان می‌دهند.
استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان 8
نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟
در حالی‌که شمع‌ها برای ارائه یک ایده کلی ازعملکرد قیمت در بازار خرید ارز دیجیتال مفید هستند، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال، شمع‌ها آنچه را که در فاصله باز و بسته رخ داده است، با جزئیات نشان نمیدهد، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایینترین قیمت) است.
به‌عنوان مثال، در حالی‌که فتیله‌های شمعدان کم و زیاد دوره را به ما می‌گویند، اما آنها نمی‌توانند بگویند کدام یک اولین اتفاق افتاده است. هنوز هم در بیشتر ابزارهای نمودار، می‌توان بازه زمانی را تغییر داد، این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از جزئیات بیشتری در بازه‌های زمانی کوتاه مدت در بازار خرید ارز دیجیتال بهره ببرند.
نمودارهای شمع‌ها می‌توانند حاوی سر و صدای زیادی از بازار فروش یا خرید ارز دیجیتال باشند، به‌ویژه هنگام ترسیم بازه‌های زمانی کوتاه. شمع‌ها می‌توانند خیلی زود تغییر کنند، که همین باعث تفسیر آنها می‌شود.
استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان 9
شمع هایکین آشی
تا کنون، ما در مورد آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعی ژاپنی نامیده می‌شود بحث کردیم. اما، روش‌های دیگری برای ترسیم نمودار شمعی وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آن‌هاست.
Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف “نوار متوسط” است. چنین نمودارهای شمعی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده‌های متوسط قیمت استفاده می‌کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را تصحیح کرده و صدای بازار خرید ارز دیجیتال را تا حدودی از خود دور نگه دارد. به همین ترتیب، شمع هایکین-آشی می‌تواند تشخیص روند بازار، الگوی قیمت و عکس‌العمل‌های احتمالی را آسان‌تر کند.
بازرگانان اغلب از شمع هایکین-آشی در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می‌کنند تا از سیگنالهای غلط جلوگیری کنند. شمع‌های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایین‌تر، به طور کلی نشان‌دهنده روند صعودی قوی است، در حالی‌که شمع‌های قرمز بدون فتیله بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.
در حالی که شمع هایکین-آشی می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر، محدودیت‌های خود را دارد. از آنجا که در این شمع‌ها از داده‌های متوسط قیمت استفاده می‌شود، تولید الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین، آنها شکاف قیمتی را نشان نمی‌دهند و ممکن است سایر داده‌های قیمت را در خود داشته باشند.
نتیجه‌گیری
نمودارهای شمعی یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای هر تاجر یا سرمایه‌گذار است. آنها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می‌دهند، بلکه انعطاف‌پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز فراهم می‌کنند.
یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعی، همراه با تحلیل و تمرین کافی ممکن است در نهایت برای بازرگانان برتری در بازار خرید ارز دیجیتال داشته باشد. هنوز هم بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش‌های دیگر از جمله تحلیل فاندامنتال نیز مهم است.
دیدگاه شما