iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس
استفاده از الگوهای قیمتی هارمونیک و نحوه بکارگیری
الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.
معمولا حد ضرر تمامی این الگوها 15 درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.
اصول استفاده از الگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد
الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.
- نقطه C تا 61.8 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D(قیمت ورودی) تا 127.2 یا 161.8 Extension فاصله BC حرکت دارد.
- پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله 61.8 درصد بازگشت فاصله CD می باشد.
اصول استفاده از الگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد
الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly نقطه C تا 38.2 یا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
- نقطه E بین 61.8 تا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 درصد فاصله DE می رسد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله BE می رسد.
نکات تخصصی نحوه نمایش و تشخیص Gartley :
1.در این الگو، میزان بازگشت موج Xa برای تشکیل نقطه B، فقط میزان 61.8% فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست. به عنوان مثال اگر نرخ در نقطه B کمتر از فیبو 61.8 و در زیر فیبو 50 % بسته شود و قادر به رسیدن به فیبو 61.8 نباشد این الگو گارتلی نیست و مارا متوجه الگوی BAT یا خفاش می سازد که نکات آن را الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly توضیح خواهیم داد.
2.میزان بازگشت موج Ab برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.
3. گارتلی درموج 2 الیوت شکل می گیرد.
حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (prz) به نکات زیر دقت کنید:
1-توسعه موج Bc باید کمتر از میزان 161.8% قیبو ناچی باشد.
2-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک Ab=cd است.
3-میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج Xa، الزاماً 78.6% فیبوناچی است
PRZ یعنی منطقه بازگشت نرخ
به عنوان مثال چون این پترن درموج 2 الیوت تشکیل می شود ، در منطقه PRZ ما متوجه می شویم که موج 2 کامل شده و با شروع موج 3 سروکار داریم و خودرابرای موج 3 آماده می کنیم ، که بلندترین موج است و سود خوبی به دنبال دارد.
اصول استفاده از الگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد
الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C تا 38.2 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
- نقطه E تا 127.2 یا 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.
نکات تخصصی نحوه نمایش و تشخیص Butterfly:
1.در این الگو، میزان بازگشت موج Xa برای تشکیل نقطه B، فقط میزان 78.6% فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.
2.میزان بازگشت موج Ab برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.
3. پروانه درموج 5 الیوت شکل می گیرد.
حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (prz) به نکات زیر دقت کنید:
1-توسعه موج Bc باید حداقل میزان 161.8% فیبو ناچی باشد.
2-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک1.27ab=cd یا Ab=cd است.
3-میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج Xa، الزاماً 127.2% فیبوناچی است
PRZ یعنی منطقه بازگشت نرخ
به عنوان مثال چون این پترن درموج 5 الیوت تشکیل می شود ، در منطقه PRZ ما متوجه می شویم که موج 5 کامل شده و با شروع ترند جدید سروکار داریم که تا 95 % مواقع ترند جدید تا فیب 50 % ترند قدیم برمی گردد یعنی نصف ترند قدیم را RETRACE می کن
اصول استفاده از الگوی Bat، نحوه رسم و کاربرد
الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C بین 38.2 تا 50 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
- نقطه E تا حدود 88.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly AB می باشد.
نکات تخصصی نحوه نمایش و تشخیص B at :
1.در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط میزان 38.2% و 50 % فیبو میباشد و بقیه نسبت های فیبوناچی قابل قبول نیست.
2.میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.
3. خفاش درموج 2 الیوت شکل می گیرد.
حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (prz) به نکات زیر دقت کنید:
1- میزان اکستنشن موج BC حتما باید حداقل 161.8 درصد و حداکثر 261.8 درصد باشد.
2-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در AB =CD , 127.2*AB = CD است و گاهی حالت 161.8*CD = AB نیز صورت می گیرد.
3-میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 88.6% فیبوناچی است
توضیح کلی
قوی تری نسبت پترن:
نسبت 88.6 درصد را بعنوان مهمترین و قویترین نقطه پترن علامت
میگذاریم و نزدیکترین نسبت AB با CD را به این نقطه که معمولا 1.27AB=CD میباشد را علامت گذاری می کنیم.
ضعیف ترین نسبت پترن:
هر نسبت اکستنشنی از BC که بین 161.8 و 261.8 بود و نزدیک 88.6 درصد XA قرار داشت را علامت می گذاریم .
اصول استفاده از الگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد
الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C بین 38.2 تا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
- نقطه E تا حدود 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.
نکات تخصصی نحوه نمایش و تشخیص crab :
دو نوع پترن خرچنگ داریم که در نوع اول نقطه B ریترس 38.2 یا 50 یا 61.8 درصد XA است
در نقطه D در خرچنگ از نسبت اصلی فیبوناچی یعنی 161.8 درصد اکستشن XA استفاده شده همچنین با توجه به اینکه ساختار این پترن مانند پترن پروانه نشان دهنده بیش فروش (OverSold) و یا بیش خرید در قیمت ( خود قیمت و نه اوسیلاتور) است .ایندو عامل باعث شده که بازگشت قیمت از ناحیه مقاومتی ان سریعتر و با قدرت بیشتری از پترنهای دیگر صورت پذیرد و این عامل باعث کم بودن استاپ لاس آن نیز شده است.
در این پترن برخلاف پترن های دیگر نسبت AB=CD و آلترناتیوهای آن از نظر اهمیت در درجه آخر قرار دارد و حتی میتوانیم این نسبت را نادیده بگیریم! . ولی معمولا نسبت 161.8 AB=CD بیشتر از نسبتهای دیگر دیده میشود.
نسبت اکستنشن BC که دومین نسبت مهم پترن در ناحیه بازگشتی است میتواند هر نسبتی بین 2.24 تا 3.61.8 باشد!. ( هر نسبتی که نزدیک 161.8 XA باشد را علامت میگذاریم). (2.24 - 2.618 - 3.14 - 3.618 )
الگوهای هارمونیک؛ رد پای طبیعت در بازارهای مالی
نسبت فیبوناچی را میتوان در تمام جنبه‌های مختلف دنیای خرجی ، زندگی و حتی رفتار انسان‌ها دید. ترکیب اعداد فیبوناچی با برخی از اشکال هندسی ، باعث ایجاد الگوهای هارمونیک شد. این الگوها از ابزار اصلی تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی هستند و به دلیل اینکه این الگوها بر پایه دنباله اعداد فیبوناچی ایجاد شدند و این اعداد نیز از یکسری رفتارهای طبیعتی تکرار شونده ، که در تمام موجودات از جمله انسان‌ها وجود دارد پیروی می‌کنند ؛ به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس آنها نقاط بازگشتی قیمت را تشخیص دهند و از سیگنال هایی که پس از شکل گرفتن این الگوها در چارت قیمتی به وجود می‌آید ، سود کسب کنند.
در این مقاله قصد داریم چگونگی شکل گیری الگوهای هارمونیک و چهار نمونه از مهم ترین الگوهای هارمونیک را مورد بررسی قرار دهیم.
الگوهای هارمونیک چگونه به وجود آمدند؟
دنباله اعداد فیبوناچی به افتخار کاشف آنها ، یعنی لئوناردو فیبوناچی ، این چنین نام گرفته‌اند. دنباله فیبوناچی شامل اعداد … ، 13 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 تشکیل شدهاند. در این دنباله هر به غیر از دو عدد اول ، از حاصل جمع دو عدد قبل از خود حاصل میشود. همچنین از تقسیم اعداد این دنیاله به یکدیگر به نسبت های بسیار مهم ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸می‌رسیم. دلیل اهمیت این نسبت ها برای معامله‌گران بازار های مالی ، در سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص میشود. بدین صورت که اگر خطوط رسم شده توسط سطوح فیبوناچی بر حمایت ها منطبق شوند و یا در نزدیکی مقاومت ها قرار گیرند ؛ اعتبار سطح حمایتی یا مقاومتی را بیشتر می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ، الگوهای هارمونیک بر اساس محاسبات دقیق ریاضی ، شکل می‌گیرند ؛ در نتیجه افرادی که می‌خواهد با استفاده از این الگوها ، سود کسب کنند ؛ باید دقت کنند که این الگوها به صورت کامل و دقیق شکل بگیرند. همچنین معامله‌گران باید به حجم معاملات بازار ، هنگام ایجاد الگوهای هارمونیک توجه کنند.
همچنین معامله‌گران باید توجه داشته باشند ، که در بعضی از اوقات با اینکه بیش از نیمی از این الگوها ، روی چارت قیمتی شکل می‌گیرند ، امکان دارد که در نهایت حرکت خود را به سمتی که انتظار می‌رود ادامه ندهند. این مسئله نیز از جمله ، ریسک هایی است که در هر استراتژی معاملاتی وجود دارد و مسئولیت آن ، تنها بر عهده سرمایه‌گذاران است.
انواع الگوهای هارمونیک
دو کاربرد مهم الگوهای هارمونیک ؛ در مشخص کردن میزان ادامه روند حال حاضر و تعیین نقاط بازگشتی قیمت است. به طور کلی این الگوها از پنج نقطه اصلی تشکیل شدهاند و وجه تمایز آنها در جایگاه قرار گرفتن این پنج نقطه است. الگوهای هارمونیک ، انواع زیادی دارند ؛ اما ما در اینجا 4 مورد از الگوهای پرکاربرد آن ها را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم.
معمولا اطلاعات مربوط به این الگو ها به صورت نموداری بیان میشود.
خرچنگ (Crab)
این الگو یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است.
خرچنگ صعودی (Bullish) : روند قیمتی ابتدا از نقطه X به سمت نقطه A حرکت می‌کند. سپس در نقطه B عقب نشینی می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ ، موج قبل از خود (XA) قرارمی‌گیرد. در نقطه C دوباره روند قیمتی بازگشت می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB قرار می‌گیرد.
در موج CD به نسبت ۲٫۶۱۸ تا ۳٫۶۱۸ از موج AB قرار می‌گیرد. با کاهش قیمت و رسیدن به نقطه D ، نقطه D در امتداد ۱٫۶۱۸ از موج XA واقع میشود.
هنگامی که قیمت در نزدیکی نطقه الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly D قرار گرفت ، میتوان با تعیین حد ضرر ، کمی پایین تر ، سهام یا ارز مورد نظر را خریداری نمود.
خرچنگ نزولی (Bearish) : باید در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر کمی بالاتر از این نقطه در نظر گرفته شود.
پروانه (Butterfly)
پروانه صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی تا سطح A رشد می‌کند. با بازگشت قیمت ، موج AB در نسبت ۰٫۷۸۶ از موج XA قرار می‌گیرد. با حرکت روند قیمتی به سمت بالا ، BC به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB واقع میشود. در نهایت با ریزش قیمت ، موج CD در نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB حساب میشود و نقطه D به نسبت ۱٫۲۷ موج XA قرار می‌گیرد.
ناحیه D ، با در نظر گرفتن حد ضرر ، کمی پایین تر از D، محدوده مناسبی برای خرید است.
پروانه نزولی (Bearish) : با قرار دادن حد ضرر ، کمی بالاتر از D ؛ نزدیک ناحیه D، میتوان فروش را انجام داد.
گارتلی (Gartley)
گارتلی صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی رشد می‌کند و به نقطهA میرسد. سپس ، قیمت عقب نشینی می‌کند. نقطه B به نسبت ۰٫۶۱۸ از A است. در موج BC قیمت افزایش می‌یابد. موجBC در واقع بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از موج AB است. CD به سمت پایین حرکت می‌کند الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly و به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از موج AB است. در محدوده سطح D میتوان پوزیشن خرید باز کرد و باید حد ضرر را کمی پایین تر در نظر گرفت.
گارتلی نزولی (Bearish) : در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر مقداری بالاتر از این نقطه ، تنظیم شود.
خفاش (Bat)
خفاش صعودی (Bullish) : در موج XA قیمت افزایش می‌یابد. در ادامه ، روند قیمتی ریزش می‌کند و به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ موج XA ، به نقطه B بازگشت می‌کند. D در نسبت ۰٫۸۸۶ بازگشت موج XA قرار دارد. D محدود مناسبی برای خرید ارز یا سهام مورد نظر است. حد ضرر باید در پایین و نزدیکی نقطه D تنظیم شود.
خفاش نزولی (Bearish) : معامله‌گران باید در نزدیکی نقطه D با تعیین حد ضرر ، پوزیشن فروش باز کنند.
سخن پایانی
الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی شکل گرفته‌اند. الگوی دنباله اعداد فیبوناچی در تمام پدیده‌های طبیعتی از جمله رفتار و اعمال انسان ها نیز، قابل مشاهده است. تاثیر این الگو بر رفتار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار های مالی، موجب میشود اعمال آنها قابل پیش بینی باشد و الگوی های هارمونیک که از ترکیب نسبت های موجود در اعداد فیبوناچی و خطوط هندسی، ایجاد شدند به تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی این امکان را می‌دهد که بهترین نقطه ورود به معامله را پیدا کنند و از پیش بینی که از آینده جهت حرکت روند قیمتی دارند، سود کسب کنند.
معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تاصد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری)، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار ، به یک معامله‌گر حرفه‌ای را دارند.
الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس — آموزش کاربردی
قیمت دارایی‌ها یا سهام در بازار مالی به صورت دوره‌ای تغییر می‌کند. این دوره‌ها تکرار می‌شوند و الگوهای هندسی را تشکیل می‌دهند. «الگوهای هارمونیک» (Harmonic Patterns) نیز بخشی از این الگوهای هندسی به شمار می‌روند. در ادامه سری مطالب آموزشی تحلیل تکنیکال، این‌بار به بررسی این الگوها پرداخته‌ایم.
الگوهای هارمونیک چه هستند؟
الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده‌ای هستند که در نمودارهای مالی مشاهده می‌شوند. این الگوها از حرکت هندسی قیمت و سطوح فیبوناچی بوجود می‌آیند. به صورت کلی، اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شدهاند. با این وجود، هر الگوی هارمونیک شکل هندسی و نسبت فیبوناچی متفاوتی دارد. نقاط مشخص‌شده در الگوهای هارمونیک به ترتیب C ،B ،A ،X و D نام‌گذاری می‌شوند و هر الگو قوانین مخصوص به خود را دارد که در ادامه آنها را بیان می‌کنیم.
ساختار الگوی هارمونیک
الگوهای هارمونیک ۵ نقطه‌ای از یک نقطه اصلی به نام X تشکیل شدهاند که در ادامه آن موجی تکانه‌ای به نام XA وجود دارد. پس از XA، شاهد موج اصلاحی هستیم که به نقطه B میرسد و پایه AB را کامل می‌کند. سپس، موج (پایه) BC مشاهده میشود که بعد از آن پایه اصلاحی CD قرار گرفته است. نسبتهای هارمونیک تعیین‌کننده بازگشت یا امتداد این پایه‌ها هستند. بخاطر داشته باشید که تمام الگوهای هارمونیک ۵ نقطه‌ای و ۴ نقطه‌ای بر پایه الگوهای ABC (سه‌نقطه‌ای) بوجود آمده‌اند. زمانی که یکی از این الگوها را به خوبی بیاموزید، فهم سایر آنها برای شما آسان‌تر خواهد بود.
چرا الگو های هارمونیک اهمیت دارند؟
الگوهای هارمونیک حرکت قیمت را پیشبینی می‌کنند و به همین علت بسیار مهم به شمار می‌روند. معامله‌گران با یافتن الگوهایی با ابعاد و طول‌های مختلف و اِعمال نسبتهای فیبوناچی بر آنها موفق به پیشبینی پرایس‌اکشن آینده می‌شوند. درواقع از الگوهای هارمونیک برای تشخیص معکوس شدن قیمت بهره گرفته میشود.
پایه‌گذاران الگو های هارمونیک چه کسانی بودند؟
ایده الگوهای هارمونیک اولین بار در سال ۱۹۳۲ میلادی به مغز گارتلی «H.M. Gartley» خطور کرد. او الگویی ۵ نقطه‌ای تحت عنوان الگوی گارتلی را در کتاب خود – «سود در بازار سهام» (Profits in the Stock Market) – مطرح کرد. «لری پزاونتو» (Larry Pesavento) این الگو را با نسبتهای فیبوناچی تغییر داد و قوانینی را برای معامله با الگوی گارتلی در کتاب خود – «شناخت الگوها با نسبتهای فیبوناچی» (Fibonacci Ratios with Pattern Recognition) – وضع کرد.
نویسندگان دیگری نیز وجود دارند که نظریات خود را پیرامون الگوهای هارمونیک در کتب و مقالات گوناگون مطرح کرده‌اند. یکی از بهترین این کتاب‌ها «معامله هارمونیک» (Harmonic Trading) اثر «اسکات کارنی» ( Scott Carney ) است. کارنی، الگوهای «خرچنگ» (Crab Pattern)، «کوسه» (Shark Pattern)، «خفاش» (Bat Pattern) و «الگوی هارمونیک ۰-۵» را بوجود آورده است. او همچنین، مباحث بسیاری را درباره قوانین، اعتبارسنجی، مدیریت پول و ضرر در هنگام معامله الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly با الگوهای هارمونیک مطرح کرده است.
برای آشنایی بیشتر با کاربردهای الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.
- برای مشاهده فیلم آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال +اینجا کلیک کنید.
نظریه الگوهای هارمونیک بر پایه چیست؟
نظریه الگوهای هارمونیک بر پایه حرکت‌های قیمت در طول زمان است که از نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازار استفاده می‌کند. تحلیل نسبت فیبوناچی در بازارها و چارچوب‌های زمانی مختلف کاربرد دارد. ایده اصلی آن است که از این نسبت‌ها برای یافتن نقاط کلیدی که روند در آنها تغییر می‌کند، بهره بگیریم. از این نقاط کلیدی میتوان به نقاط اصلاح روند قیمت و سوئینگ بالا و پایین اشاره کرد.
دنباله اعداد فیبوناچی
نسبتهای فیبوناچی چیست؟
به تجربه ثابت شده است که وقتی دنباله‌ای از نسبتهای فیبوناچی به ترتیب در الگوی ۵ نقطه‌ای (XABCD) ظاهر می‌شوند، حرکت پیشبینی شده بعدی به احتمال ۷۰ درصد الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly صحیح است. بنابراین، معامله‌گران هارمونیک صبر می‌کنند تا الگو به نقطه D برسد و تکمیل شود تا معامله را آغاز کنند.
فیبوناچی اکستنشن چیست؟
«فیبوناچی اکستنشن» (Fibonacci Extension) یا فیبوناچی گسترشی ابزاری در پلتفرم معاملاتی است که سطوح فیبوناچی را در نمودار قیمتی مشخص می‌کند. رایج‌ترین سطوح فیبوناچی به ترتیب 61٫8%، 100%، 161٫8%، 200% و ۲۶۱٫۸ درصد هستند. فیبوناچی گسترشی فرمول ندارد.
نسبت های هارمونیک
در معامله با الگوهای هارمونیک با ۳ نوع نسبت برخورد می‌کنیم. «نسبتهای اولیه» (Primary Ratio) از اعداد دنباله فیبوناچی بدست می‌آیند و نسبتهای دیگر به نوعی از نسبتهای اولیه حاصل می‌شوند. جدول زیر نشان‌دهنده هر ۳ نوع این نسبت‌ها و روابط ریاضی آنها است.
| نسبتهای مشتق شده تکمیل کننده | نسبتهای مشتق شده از نسبت اولیه | نسبتهای اولیه فیبوناچی |
| ۰٫۳۸۲ (۱-۰٫۶۱۸) | ۰٫۷۸۶ (ریشه دوم ۰٫۶۱۸) | 0٫۶۱۸ (نسبت اولیه) |
| ۰٫۷۰۷ ( ریشه دوم ۰٫۵) | ۰٫۸۸۶ (ریشه چهارم ۰٫۶۱۸) | ۱٫۶۱۸ (پیشبینی اولیه) |
| ۱٫۴۱ (ریشه دوم ۲) | ۱٫۱۳ (ریشه چهارم ۱٫۶۱۸) | |
| ۲٫۲۴ (ریشه دوم ۵) | ۱٫۲۷ (ریشه دوم ۱٫۶۱۸) | |
| ۳٫۴۱ (عدد پی) | ||
| ۳٫۶۱۸ (۱+۲٫۶۱۸) |
ناحیه بازگشت قیمت چیست؟
«ناحیه بازگشت قیمت» (Potential Reversal Zone | PRZ) که آن را ناحیه برگشت بالقوه یا محتمل‌ترین محدوده بازگشت بازار نیز خطاب می‌کنند، ناحیه‌ای است که در آن ۳ یا تعداد بیشتری از اعداد فیبوناچی با یکدیگر ادغام می‌شوند و الگوی هارمونیک را کامل می‌کنند. در واقع PRZ همان نقطه D یا مکانی با احتمال بالای معکوس شدن روند قیمت است. مهمترین هدف اغلب معامله‌گران الگوهای هارمونیک یافتن ناحیه بازگشت قیمت است. این قسمت ناحیه مناسبی برای ورود به معامله است. حد ضرر، بسته به صعودی یا نزولی بودن الگو ممکن است، بالاتر یا پایین‌تر از نقطه D قرار گیرد.
انواع الگوهای هارمونیک
در تحلیل تکنیکال تا به حال تعداد زیادی الگوی هارمونیک شناسایی شدهاند که در ادامه به ۴ عدد از مهمترین آنها می‌پردازیم. در واقع در این مطلب به ترتیب به الگوهای هارمونیک «گارتلی» (Gartley Pattern)، «پروانه» (Butterfly Pattern)، «خفاش» (Bat Pattern) و «خرچنگ» (Crab Pattern) پرداخته‌ایم. از الگوهای کمتر شناخته‌شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- (AB=CD)
- «خفاش جانشین» (Alternate Crab)
- «خرچنگ عمیق» (Deep Crab)
- «سایفر» (Cypher)
- «۳ حمله» ( 3 DRIVE)
توجه داشته باشید که نام‌گذاری این الگوها بر مبنای ساختار قرارگیری آنها در نمودار بوده است. برای مثال، الگوی کوسه به علت داشتن خطوط شیب‌دار بیرونی و دره سطحی در میانه، به باله پشتی کوسه شباهت دارد و از این‌رو آن‌را این‌گونه نام‌گذاری کرده‌اند.
الگوی گارتلی
گارتلی یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود. الگوی گارتلی یک الگوی ۵ نقطه‌ای صعودی است. این الگوها به حرف M و W در انگلیسی شباهت دارند و با ۵ نقطه کلیدی پیوت شناخته می‌شوند. الگوهای گارتلی از دو پایه اصلاح قیمت و ۲ پایه سوئینگ بوجود آمده‌اند. همه این سوئینگ‌ها به نوعی با هم و با نسبتهای فیبوناچی ارتباط دارند.
عموماً الگوی صعودی در ابتدای یک روند مشاهده میشود و نشان‌دهنده پایان یافتن موجهای اصلاح قیمتی است. در ادامه این حرکت، نقطه D مشاهده میشود. معامله‌گران باید آگاه باشند که به صورت کلی، تمامی الگوها جزئی از یک روند یا بازه بزرگ‌تر هستند. مطابق تصویر زیر در الگوی صعودی گارتلی، قیمت افزایش پیدا می‌کند و به نقطهA میرسد. سپس، اصلاح قیمت رخ می‌دهد. نقطه B بازگشتی به نسبت ۰٫۶۱۸ از پایه A است. در پایه BC شاهد افزایش قیمت هستیم. BC در واقع بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از AB محسوب میشود. CD حرکت بعدی به سمت پایین را انجام می‌دهد و امتدادی به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از AB است.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نقطه D، بازگشتی به نسبت ۰٫۷۸۶ از XA است. در اینجا بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند که CD به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ AB امتداد پیدا کند. در الگوی نزولی میتوان فروش سهم را در نزدیکی D انجام داد با حد ضرری که چندان بالاتر از آن قرار نگرفته است.
الگوی پروانه
الگوی پروانه و گارتلی بسیار شباهت دارند اما نقطه D در الگوی پروانه در سطحی متفاوت از نقطه X قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی تصویر زیر، قیمت تا سطح A کاهش می‌یابد. موج (پایه) افزایشی AB، بازگشتی به نسبت ۰٫۷۸۶ از XA است. مطابق تصویر، BC بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB است.
الگوهای هارمونیک صعودی و نزولی پروانه
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، CD امتدادی به نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB به شمار می‌رود و نقطه D در ۱٫۲۷ امتدادِ پایه XA قرار گرفته است. D ناحیه مناسبی برای فروش سهام است. با اینحال بهتر است معامله‌گران پس از کسب اطمینان این عمل را انجام دهند. حد ضرر تعیین شده برای این معامله نباید خیلی بالاتر از D قرار بگیرد.
الگوی خفاش
ظاهر الگوی هارمونیک خفاش شبیه به گارتلی است اما ابعاد آنها یکسان نیست. مطابق تصویر زیر در نمونه صعودی این الگو، XA نشان‌دهنده افزایش قیمت است. در نقطه B، قیمت به نسبت۰٫۳۸۲ تا XA ۰٫۵ بازگشت می‌کند. نقطه D در ۰٫۸۸۶ بازگشت XA قرار گرفته است. D ناحیه مناسبی برای خرید و نگهداری سهام است. البته، بهتر است معامله‌گران پیش از این معامله سیگنال‌های مطمئن‌کننده دیگری نیز دریافت کنند. حد ضرر تعیین شده باید در پایین نقطه D قرار بگیرد و خیلی از آن فاصله نداشته باشد.
الگوهای هارمونیک نزولی و صعودی خفاش
معامله‌گران باید در نزدیکی نقطه D سهام خود را بفروشند.
الگوی خرچنگ
الگوهای هارمونیک صعودی و نزولی خرچنگ
به عقیده کارنی، الگوی خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است. در این الگو، نسبتهای فیبوناچی نقاط معکوس شدن روند قیمت را با تقریب بسیار خوبی پیشبینی می‌کنند. این الگو به الگوی پروانه شباهت دارد اما ابعاد آن متفاوت است. مطابق تصویر زیر، در نقطه B الگوی صعودی خرچنگ، قیمت عقب‌نشینی می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ XA قرار می‌گیرد. در BC قیمت به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB بازگشت می‌کند.
بعد از این بازگشت، شاهد امتداد CD به نسبت ۲٫۶۱۸ تا ۳٫۶۱۸ از AB هستیم. نقطه D امتدادی از ۱٫۶۱۸ XA است. معامله‌گر باید در نواحی نزدیک به نقطه D سهام را خریداری کند و حد ضرر را در نقطه‌ای نه چندان پایین‌تر از D قرار دهد.در الگوی هارمونیک نزولی خرچنگ، نواحی نزدیک به نقطه D برای فروش سهام مناسب هستند و حد ضرر نباید چندان بالاتر از این ناحیه‌ها تعیین شود.
نحوه معامله الگوهای هارمونیک
برای معامله‌کردن سهام با استفاده از الگوهای هارمونیک ابتدا باید آنها را در نمودار شناسایی کنیم. تشخیص الگوهای هارمونیک با چشم غیر مسلح ممکن است کمی دشوار باشد. زمانی که یک معامله‌گر ساختار الگو را درک کند، میتواند آنها را بوسیله ابزار فیبوناچی تشخیص دهد. مهمترین الگوهای هارمونیک، الگوهای ۵ نقطه‌ای مانند الگوهای گارتلی، پروانه، خرچنگ و خفاش هستند. این الگوها از الگوهای ۳ نقطه‌ای (ABC) یا ۴ نقطه‌ای (ABCD) بوجود آمده‌اند. تمام سوئینگ‌های قیمتی بین این نقاط به یکدیگر مربوط هستند و نسبتهای هارمونیکی برپایه فیبوناچی دارند. این الگوها یا در حال تشکیل فرم M یا W هستند یا قبلاً آن‌را تشکیل داده‌اند یا ترکیبی از این دو (الگوی ۳ حمله) را دارند.
معرفی فیلم آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال
برای آشنایی بیشتر با الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن پیشنهاد می‌کنیم به آموزش ویدئویی بالا مراجعه کنید. طول مدت این دوره آموزشی ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه بوده و در ۱۲ درس تدوین شده است. در آموزش پیش‌رو، دروس اول و دوم به ترتیب به بخش یکم و دوم الگوی هارمونیک ABCD می‌پردازند. کاربرد پرایس اکشن در الگوی ABCD در درس سوم و چهارم بررسی شده است.
مدرس، الگوی خفاش را در دروس پنجم، ششم و هفتم آموزش می‌دهد. درس نهم حاوی مباحث پیرامون الگوی گارتلی است. در درس دهم الگوی پروانه را می‌آموزیم. مدرس در درس یازدهم به بک تست الگوهای هارمونیک در نمودار روزانه بیت کوین (ارز دیجیتال) پرداخته است. نکات تکمیلی و قدم بعدی پس از مشاهده این آموزش، در درس دوازدهم بررسی می‌شوند.
- برای مشاهده فیلم آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال + اینجا کلیک کنید.
سخن پایانی
در این نوشتار با مفهوم الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، سپس تمام الگوهای هارمونیک را نام بردیم و ۴ الگوی بسیار مهم را به صورت مفصل بررسی کردیم. باید بدانید که، روش‌های معاملاتی الگوهای هارمونیک بر پایه ریاضی بنا شده و بسیار دقیق هستند. جهت تسلط بر الگوهای هارمونیک به صبر، تمرین و بررسی الگوهای بیشتری نیاز دارید. اندازه‌گیری‌های اولیه تنها، نقطه شروع هستند و حرکت‌های قیمتی که همراستا با اندازه‌گیری‌های الگو نباشند، از اعتبار آن می‌کاهند و می‌توانند معامله‌گران را گمراه کنند. الگوهای هارمونیک پروانه، گارتلی، خفاش و خرچنگ الگوهای بهتری برای سیگنال‌د‌هی به معامله‌گران به شمار می‌روند.
سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری، تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آنها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.
مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:
اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:
الگوهای هارمونیک و نحوه معامله با آنها
الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبتهای فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه میشود.
شناسایی الگوهای نموداری توانایی اصلی و اولیه‌ای است که هر تحلیلگر تکنیکال باید در خود پرورش دهد. این مساله ممکن است یک نیاز اولیه باشد، اما پیدا کردن مهارت و پیشرفت در این زمینه نیازمند تمرینات و مشاهدات مکرر این الگوها در نمودارهاست. شناخت هرچه تخصصی‌تر الگوهای نموداری به معامله‌گران کمک می‌کند تا به محیط همیشه در حال تغییر بازار واکنش مناسبی نشان دهند.
این الگوها در مرحله‌ی اول به الگوهای «ادامه دهنده» و «بازگشتی» تقسیم می‌شوند و سپس در گام بعد تحت عنوان الگوهای «ساده» و «پیچیده» قرار می‌گیرند. ساختار الگوهای پیچیده ممکن است از مجموعه‌ای از الگوهای ساده با ترکیبی از نوسانات قبلی قیمت تشکیل شده باشد. هرچه میزان دانش معامله‌گر در تشخیص، طبقه‌بندی و خصوصیات الگوها بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای انطباق با طیف وسیع معاملات در بازارهای مالی خواهد داشت.
چرا الگوها شکل می‌گیرند؟
در بازارهای مالی مختلف قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند و به ندرت روند خود را به صورت ناگهانی در حرکت از دست می‌دهند. در تحلیل تکنیکال تبدیل روند صعودی قیمت به نزولی و برعکس توسط الگوهای قیمتی شناسایی میشود. در مراحل تبدیل روندها به یکدیگر، قیمت حرکاتی با نوسانات کمتر و حرکات عرضی و محدود را تجربه می‌کند که باعث تعریف الگوهای قیمتی می‌شوند. این مراحل گاهی روند غالب قبل از خود را ادامه می‌دهند که در این صورت به آنها الگوهای ادامه دهنده گفته میشود.
الگوهای مثلث متقارن، پرچم و الگوی فنجان و دسته نمونه‌‌هایی از این دست است. گاهی اوقات نیز بعضی الگوها روند ماقبل خود را تغییر داده و باعث شکل‌گیری روندی برخلاف روند ماقبل خود می‌شوند که در این صورت الگوهای بازگشتی نامیده می‌شوند؛ مانند الگوهای سر و شانه و الگوی سقف یا کف دو قلو.
الگوهای هارمونیک
ایده الگوهای هارمونیک اولین بار توسط «گارتلی» (H.M. Gartley) در سال ۱۹۳۲، در کتاب سودها در بازار سهام (Profits in the Stock Market) معرفی شد. لری پساونتو با تلفیق این الگوی اولیه که به نام الگوی گارتلی معروف شده بود با نسبتهای فیبوناچی، قوانینی برای معامله با این الگو ایجاد کرد. نویسندگان دیگری نیز بر روی نظریه‌ی گارتلی کار کرده‌اند اما بهترین نمونه شاید کتاب «معامله‌ی هارمونیک» (Harmonic Trading) از اسکات کارنی باشد. او الگوهای هارمونیک دیگری مانند خرچنگ، خفاش و کوسه و چند الگوی دیگر که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت، را ابداع کرد و مطالب دیگری در ارتباط با قوانین معامله و مدیریت سرمایه و ریسک، به این نظریه افزود.
تئوری اصلی الگوهای هارمونیک مبتنی بر حرکت قیمت نسبت به زمان است که بر روابط نسبتهای فیبوناچی و تناسب آنها در بازارها استوار است. تجزیه و تحلیل نسبتهای فیبوناچی در هر بازار و تایم فریمی به خوبی عمل می‌کند. ایده‌ی اصلی استفاده از این نسبت‌ها شناسایی نقاط برگشت کلیدی، اصلاحات یا پرتاب‌های قیمتی همراه با نقاط چرخش بالا و پایین در قیمت است. سطوح اصلاحی و پرتابی به دست آمده از این نقاط چرخشی (سقف‌ها و کف‌ها)، اهداف قیمتی و حد ضرر را مشخص می‌کند.
الگوهای هارمونیک با استفاده از توالی نسبتهای فیبوناچی ساختارها و اشکالی هندسی در نمودار ایجاد می‌کنند. این ساختارها که تحت عنوان الگوهای هارمونیک شناخته می‌شوند، فرصت‌های مختلفی برای معامله‌گران مانند حرکات بالقوه قیمت و نقاط چرخشی کلیدی فراهم می‌کنند. این عوامل به دلیل آماده کردن اطلاعاتی موثق در مورد قیمت، اهداف الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly و حدود سود و ضرر برای معامله‌گران کاربردی هستند و این میتواند تمایزی کلیدی با اندیکاتورها و نحوه‌ی عملکرد آنها باشد.
لیست انواع الگوهای هارمونیک
در ادامه لیستی از انواع الگوهای هارمونیک آورده شده است که هر کدام در دو حالت نزولی و صعودی می‌توانند تشکیل شوند.
- ABC صعودی/ نزولی
- AB = CD
- سه حرکته (Three Drive)
- گارتلی (Gartley)
- پروانه
- خفاش
- خرچنگ
- کوسه
- سایفر (Cypher)
نسبتهای فیبوناچی
در هرگونه صحبتی در مورد الگوهای هارمونیک از اعداد فیبوناچی نیز حرفی به میان آورده میشود، زیرا این الگو از نسبت های فیبوناچی استفاده می‌کند. سری اعداد فیبوناچی اولین بار توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان بزرگ ایتالیا و اروپا در قرن سیزدهم میلادی معرفی شده است. وی در بازگشت از سفر خود از مصر در کتاب خود به نام کتاب حساب این سری اعداد را معرفی کرد. نسبتهای فیبوناچی به خصوص «نسبت طلایی» (Golden Ratio) را در طبیعت مانند آرایش دانه‌های برف یا تعداد و نحوه‌ی قرار گرفتن تخم‌های گل آفتابگردان میتوان یافت، همچنین در اعضای بدن انسان مانند مارپیچ‌های دی ان ای نیز این نسبت‌ها رعایت شدهاند.
سری اعداد فیبوناچی به این صورت تعریف می‌شوند که غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود به دست می‌آیند. اعداد در این سری عبارت‌اند از:
دلیل اصلی شهرت این دنباله از اعداد به این علت است که حاصل تقسیم هر عدد دنباله به عدد ماقبل خود، به عدد طلایی ۱.۶۱۸ میرسد که به «نسبت طلایی» یا «عدد فی» نیز مشهور است. این ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آنها تأکید کرد و نسبت بین این اعداد (نسبت طلایی) در بازارهای مالی و بورس نیز برای تحلیلگران کاربرد بسیاری دارد.
جمله‌ای معروف در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بیان می‌کند همه چیز در قیمت خلاصه شده است، این مطلب شامل رفتارهای انسانی نیز میشود. همانطور که گفته شد نسبتهای فیبوناچی در همه‌ی انسان‌ها وجود دارد و انسان در ناخودآگاه خود بدون اینکه بداند تمایل به این نسبت‌ها و اعداد دارد و آنها را زیبا می‌بیند همانطور که در تابلوهای نقاشی و معماری‌هایی که از این نسبت‌ها استفاده میشود آنها را بسیار چشم نواز می‌کند.
این نسبت های فیبوناچی بر رفتار افراد در بازارهای سهام و معاملات آنها نیز تاثیر می‌گذارد. در نتیجه از این نسبت‌ها در پیشبینی قیمت، نقاط ورود و خروج از بازار، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و حتی پیشبینی‌های زمانی نیز میتوان استفاده کرد. نسبتهای فیبوناچی در واقع سطوح حمایت و مقاومت نامریی هستند که قبل از رسیدن بازار به آنها و حتی نداشتن تاریخچه‌ی قیمت، برای معامله‌گر مشخص می‌شوند.
رایج‌ترین نسبتهای فیبوناچی اعداد ۰/۳۸۲ ، ۰/۵۰ ، ۰/۶۱۸ ، ۰/۷۸۶ و ۱/۰۰ ، ۱/۲۷۲ ، / ۱/۶۱۸ هستند. نسبتهای دیگری مانند ۰/۲۳۶ و ۲/۶۱۸ و ۴/۲۳۶ نیز وجود دارند که به اندازه نسبتهای گفته شده کاربرد ندارند، با این حال مهم ترین نسبتهای فیبوناچی را میتوان ۰/۳۸۲، ۰/۶۱۸ و ۱/۶۱۸ دانست.
ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
برای استفاده از این نسبت‌ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی مانند فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی گسترشی، فیبوناچی بازتابی و ابزارهای دیگری مانند کانال، دایره ، بادبزن و غیره برای استفاده در تحلیل‌ها وجود دارد.
اکثر برنامه‌ها و نرم افزارهای معاملاتی، ابزارهای فیبوناچی ذکر شده در بالا را برای استفاده‌ی معامله‌گران دارند، اما ابزاری که در تحلیل با استفاده از الگوهای هارمونیک کاربردی اصلی برای معامله‌گر دارد، ابزار «فیبوناچی اصلاحی» (Fibonacci Retracement) است. به این صورت که معامله‌گر از هر پلتفرمی که برای تحلیل خود استفاده می‌کند، برای سنجش هر موج قیمتی باید چندین ابزار فیبوناچی بر روی نمودار رسم کند.
الگوهای هارمونیک همانطور که گفته شد الگوهای بسیار دقیق قیمتی هستند که میزان ادامه‌ی روند فعلی و همچنین الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly نقاط برگشتی را مشخص می‌سازند. این الگوها دائما در حال تکرار شدن در بازار هستند و معامله‌گر با مشاهده‌ی این الگوها چه در حین شکل‌گیری چه در هنگام تکمیل میتواند با استفاده از نسبتهای فیبوناچی که به این الگوها نسبت داده شده است، در معاملات خود از آنها استفاده کند. الگوهای هارمونیک در واقع الگوهای خاص قیمتی تکنیکالی هستند که تمرکز اصلی‌اش بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است و هر کدام از سطوح مختلفی از فیبوناچی استفاده می‌کنند.
در شکل زیر می‌توانید نحوه‌ی استفاده از ابزار «فیبوناچی اصلاحی» (Fibonacci Retracement) که عنصر اصلی شناخت الگوهای هارمونیک است را با
استفاده از پلتفرمی که در سایت تریدیگ ویو (Tradingview) تعبیه شده است مشاهده کنید.
برای مثال در الگوی پروانه صعودی نقطه‌ی B سطح اصلاحی ۷۸.۶ درصد موج XA است. به همین ترتیب موج BC نیز در سطوح اصلاحی بین ۳۸.۲ الی ۸۸.۶ الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly درصد موج AB قرار می‌گیرد. در ادامه موج نزولی CD به اندازه‌ی ۱۶۱.۸ الی ۲۲۴ درصد موج BC گسترش می‌یابد که در نهایت منجر به رسیدن به نقطه‌ی D و تکمیل الگو میشود. نقطه‌ی D سطح گسترش یافته ۱۲۷ درصد موج XA نیز هست. نحوه‌ی استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) به منظور پیدا کردن این سطوح در توضیحات الگوی گارتلی آورده شده است.
۴. الگوی خرچنگ (Crab)
الگوی خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک شناخته میشود که نقاط بازگشتی را با دقت بالا و بسیار نزدیک به نسبتهای فیبوناچی شناسایی می‌کند.
الگوهای هارمونیک در هر بازار مالی و هر تایم فریم تشکیل می‌شوند، یعنی به دفعات میتوان این الگوها را در تایم های بسیار کوچک حتی یک دقیقه مشاهده کرد اما کاربرد اصلی این الگوها در تایم فریم‌های بزرگ نمود پیدا می‌کنند.
الگوهای هارمونیک؛ رد پای طبیعت در بازارهای مالی
نسبت فیبوناچی را میتوان در تمام جنبه‌های مختلف دنیای خرجی ، زندگی و حتی رفتار انسان‌ها دید. ترکیب اعداد فیبوناچی با برخی از اشکال هندسی ، باعث ایجاد الگوهای هارمونیک شد. این الگوها از ابزار اصلی تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی هستند و به دلیل اینکه این الگوها بر پایه دنباله اعداد فیبوناچی ایجاد شدند و این اعداد نیز از یکسری رفتارهای طبیعتی تکرار شونده ، که در تمام موجودات از جمله انسان‌ها وجود دارد پیروی می‌کنند ؛ به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس آنها نقاط بازگشتی قیمت را تشخیص دهند و از سیگنال هایی که پس از شکل گرفتن این الگوها در چارت قیمتی به وجود می‌آید ، سود کسب کنند.
در این مقاله قصد داریم چگونگی شکل گیری الگوهای هارمونیک و چهار نمونه از مهم ترین الگوهای هارمونیک را مورد بررسی قرار دهیم.
الگوهای هارمونیک چگونه به وجود آمدند؟
دنباله اعداد فیبوناچی به افتخار کاشف آنها ، یعنی لئوناردو فیبوناچی ، این چنین نام گرفته‌اند. دنباله فیبوناچی شامل اعداد … ، 13 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 تشکیل شدهاند. در این دنباله هر به غیر از دو عدد اول ، از حاصل جمع دو عدد قبل از خود حاصل میشود. همچنین از تقسیم اعداد این دنیاله به یکدیگر به نسبت های بسیار مهم ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸می‌رسیم. دلیل اهمیت این نسبت ها برای معامله‌گران بازار های مالی ، در سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص میشود. بدین صورت که اگر خطوط رسم شده توسط سطوح فیبوناچی بر حمایت ها منطبق شوند و یا در نزدیکی مقاومت ها قرار گیرند ؛ اعتبار سطح حمایتی یا مقاومتی را بیشتر می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ، الگوهای هارمونیک بر اساس محاسبات دقیق ریاضی ، شکل می‌گیرند ؛ در نتیجه افرادی که می‌خواهد با استفاده از این الگوها ، سود کسب کنند ؛ باید دقت کنند که این الگوها به صورت کامل و دقیق شکل بگیرند. همچنین معامله‌گران باید به حجم معاملات بازار ، هنگام ایجاد الگوهای هارمونیک توجه کنند.
همچنین معامله‌گران باید توجه داشته باشند ، که در بعضی از اوقات با اینکه بیش از نیمی از این الگوها ، روی چارت قیمتی شکل می‌گیرند ، امکان دارد که در نهایت حرکت خود را به سمتی که انتظار می‌رود ادامه ندهند. این مسئله نیز از جمله ، ریسک هایی است که در هر استراتژی معاملاتی وجود دارد و مسئولیت آن ، تنها بر عهده سرمایه‌گذاران است.
انواع الگوهای هارمونیک
دو کاربرد مهم الگوهای هارمونیک ؛ در مشخص کردن میزان ادامه روند حال حاضر و تعیین نقاط بازگشتی قیمت است. به طور کلی این الگوها از پنج نقطه اصلی تشکیل شدهاند و وجه تمایز آنها در جایگاه قرار گرفتن این پنج نقطه است. الگوهای هارمونیک ، انواع زیادی دارند ؛ اما ما در اینجا 4 مورد از الگوهای پرکاربرد آن ها را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم.
معمولا اطلاعات مربوط به این الگو ها به صورت نموداری بیان میشود.
خرچنگ (Crab)
این الگو یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است.
خرچنگ صعودی (Bullish) : روند قیمتی ابتدا از نقطه X به سمت نقطه A حرکت می‌کند. سپس در نقطه B عقب نشینی می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ ، موج قبل از خود (XA) قرارمی‌گیرد. در نقطه C دوباره روند قیمتی بازگشت می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB قرار می‌گیرد.
در موج CD به نسبت ۲٫۶۱۸ تا ۳٫۶۱۸ از موج AB قرار می‌گیرد. با کاهش قیمت و رسیدن به نقطه D ، نقطه D در امتداد ۱٫۶۱۸ از موج XA واقع میشود.
هنگامی که قیمت در نزدیکی نطقه D قرار گرفت ، میتوان با تعیین حد ضرر ، کمی پایین تر ، سهام یا ارز مورد نظر را خریداری نمود.
خرچنگ نزولی (Bearish) : باید در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر کمی بالاتر از این نقطه در نظر گرفته شود.
پروانه (Butterfly)
پروانه صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی تا سطح A رشد می‌کند. با بازگشت قیمت ، موج AB در نسبت ۰٫۷۸۶ از موج XA قرار می‌گیرد. با حرکت روند قیمتی به سمت بالا ، BC به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB واقع میشود. در نهایت با ریزش قیمت ، موج CD در نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB حساب میشود و نقطه D به نسبت ۱٫۲۷ موج XA قرار می‌گیرد.
ناحیه D ، با در نظر گرفتن حد ضرر ، کمی پایین تر از D، محدوده مناسبی برای خرید است.
پروانه نزولی (Bearish) : با قرار دادن حد ضرر ، کمی بالاتر از D ؛ نزدیک ناحیه D، میتوان فروش را انجام داد.
گارتلی (Gartley)
گارتلی صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی رشد می‌کند و به نقطهA میرسد. سپس ، قیمت عقب نشینی می‌کند. نقطه B به نسبت ۰٫۶۱۸ از A است. در موج BC قیمت افزایش می‌یابد. موجBC در واقع بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از موج AB است. CD به سمت پایین حرکت می‌کند و به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از موج AB است. در محدوده سطح D میتوان پوزیشن خرید باز کرد و باید حد ضرر را کمی پایین تر در نظر گرفت.
گارتلی نزولی (Bearish) : در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر مقداری بالاتر از این نقطه ، تنظیم شود.
خفاش (Bat)
خفاش صعودی (Bullish) : در موج XA قیمت افزایش می‌یابد. در ادامه ، روند قیمتی ریزش می‌کند و به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ موج XA ، به نقطه B بازگشت می‌کند. D در نسبت ۰٫۸۸۶ بازگشت موج XA قرار دارد. D محدود مناسبی برای خرید ارز یا سهام مورد نظر است. حد ضرر باید در پایین و نزدیکی نقطه D تنظیم شود.
خفاش نزولی (Bearish) : معامله‌گران باید در نزدیکی نقطه D با تعیین حد ضرر ، پوزیشن فروش باز کنند.
سخن پایانی
الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی شکل گرفته‌اند. الگوی دنباله اعداد فیبوناچی در تمام پدیده‌های طبیعتی از جمله رفتار و اعمال انسان ها نیز، قابل مشاهده است. تاثیر این الگو بر رفتار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار های مالی، موجب میشود اعمال آنها قابل پیش بینی باشد و الگوی های هارمونیک که از ترکیب نسبت های موجود در اعداد فیبوناچی و خطوط هندسی، ایجاد شدند به تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی این امکان را می‌دهد که بهترین نقطه ورود به معامله را پیدا کنند و از پیش بینی که از آینده جهت حرکت روند قیمتی دارند، سود کسب کنند.
معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تاصد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری)، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار ، به یک معامله‌گر حرفه‌ای را دارند.
دیدگاه شما