بازگشت از منطقه اشباع فروش

نمودار قیمت 4 ساعته توسط Tradingview

بازگشت از منطقه اشباع فروش

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته بازگشت از منطقه اشباع فروش میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس بازگشت از منطقه اشباع فروش محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

بازگشت از منطقه اشباع فروش

اگر بیت کوین بتواند به مدت چند روز در محدوده ۱۶ هزار دلار تثبیت کند، آنگاه توجه معامله‌گرها به سوی آلت‌کوین‌ها و توکن‌های دیفای جلب می‌شود.

بیت کوین مدت‌هاست که از سوی علاقمندان به دنیای رمزنگاری به عنوان طلای دیجیتال نام برده می‌شود. حال که به عنوان یک دارایی دیجیتال از زمان تولد خود با اولین بحران اقتصادی مواجه شده است، بیت کوین این موضوع را تائید کرده و با اختلاف زیادی بهتر از طلا در سال ۲۰۲۰ عمل کرده است. این موضوع در بر دارنده دو چیز مهم است، بیت کوین آمده است تا بماند و یک سرمایه‌گذاری جایگزین طلا است.

برخی از سرمایه‌گذاران سنتی بر روی درشکه بیت کوین سوار شده‌اند و تحلیل‌گران Whalemap معتقدند که موسسات مالی جزو اصلی‌ترین خریداران در محدوده قیمتی ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار بوده‌اند.

در حالی که به نظر می‌رسد اکثر سرمایه‌گذاران اعتقاد به صعودی بودن بیت کوین دارند، داده‌های درون زنجیره‌ای حاکی از آن است که برخی از نهنگ‌ها بازگشت از منطقه اشباع فروش بر این باورند که این افزایش قیمت می‌تواند در کوتاه مدت به پایان رسیده باشد، بنابراین آن‌ها در موضع فروش قرار گرفته‌اند.

بیایید تحلیلی بر نمودارها داشته باشیم تا ببینیم رالی افزایش قیمت ادامه‌دار است یا این‌که این روند یک رشد کوتاه و موقت بازگشت از منطقه اشباع فروش بوده است.

بیت کوین ( BTC)

از ۸ اکتبر تا کنون بیت کوین زیر متحرک نمایی ۱۰ هفته‌ای بسته نشده است و این نشان می‌دهد که روند حاکم از قدرت کافی برخوردار بوده است و گاوها بدون انتظار اصلاح قیمتی، اقدام به خرید در هر ریزش جزئی کرده‌اند.

هفته قرمز بورس به پایان رسید / شاخص کل به هیچ صراطی مستقیم نیست

در آخرین روز معاملاتی این هفته شاخص کل هرچند در ابتدا برای شکستن سیکل تکراری خود تلاش کرد ولی نهایتا در این امر ناکام ماند و طبق سناریو همیشگی این روزهای اخیر خود روند نزولی خود را ادامه داد تا در تمام هفته دوم مرداد ماه،‌ شاخص کل روند نزولی در پیش گرفته باشد.

به گزارش سرویس بورس اقتصاد آنلاین؛ فضای نااطمینانی، همچنان گریبان گیر بازار سهام است و روز به روز این فضا بهبود که پیدا نمی کند هیچ؛ملتهب تر هم می‌شود.در این شرایط به نظر می رسد شاخص نه حرف تکنیکالیستها و قرار گرفتن شاخص در منطقه اشباع فروش را می خواند و نه حرف بینادی کارها را، و اعتنایی به قرار گرفتن P/e بازار در نزدیکی پایین ترین سطوح تاریخی خود ندارد.افزایش قیمت دلار هم که از مولفه های مهم بازار بورس است فعلا نتوانسته مانع از افت پی در پی شاخص کل بشود.در این بین به نظر می رسد جلسات متعدد سازمان بورس با فعالان بازار هم،حداقل فعلا،دردی را دوا نکرده است. با پیگیری روند ارزش معاملات می توان این گونه استدلال کرد که گرچه گاه‌گداری تحولاتی در بعضی از نمادها و تک سهم رخ می‌دهد و نوسانات مثبتی ثبت می شود ولی به طور کلی بازار تقریبا خالی از خریدار است و برتری عرضه همچنان ادامه دارد که بار دیگر می تواند ناشی از جو بی اعتمادی بوجود آمده در بازار و بروز ریسکهای سیستمی و غیر سیستمی حاکم بر بازار باشد.

شاخص کل بورس با۴هزار و۸۷۵واحد کاهش به کار خود پایان داد و نتوانست کانال یک میلیون و ۳۱۴هزار واحدی را حفظ کند.

«میدکو»،«حکشتی» و «بفجر» از جمله تاثیرگذارترین نمادها بر روند شاخص بودند.

شاخص کل هم وزن هم در رفتاری مشابه با افتی ۷۶۵واحدی را به ثبت رساند.

در پایان امروز،ارزش معاملات خرد با ثبت هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان همچنان نتوانست به بالاتر از ۲هزار میلیارد تومان برسد.

همچنین حقیقی ها ۱۸۱ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

«شکام» با ۷،«اوان» با ۳.۵ و «شنبدر» با ۳ میلیارد تومان بیشترین ورود و «حکشتی» با ۲۰،«شتران» با ۱۷ و «وبملت» با ۱۵ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

درمیان صنایع نیز،گروه زراعت و خدمات وابسته با ۵ میلیارد تومان رکورددار ورود پول حقیقی بود و در سمت مقابل گروه حمل و بازگشت از منطقه اشباع فروش نقل و انبارداری با ۲۹ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را از آن خود کرد.

تجزیه و تحلیل قیمت سکه بایننس: BNB برای آزمایش مقاومت 300 دلاری بازگشت

تجزیه و تحلیل قیمت بایننس کوین نشان می دهد که قیمت در مرز 270 دلار پشتیبانی شده است و گاوها را قادر می سازد تا به مرز 290 دلار بازگردند. رالی قیمت را به مرز 300 دلار بازگردانده است، اما آیا گاوها می توانند پیشرفت کنند؟

بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال طی 24 ساعت گذشته یک جو صعودی را در بازار مشاهده کرد زیرا اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ حرکت مثبت قیمت را ثبت کردند. بازیکنان اصلی شامل DOGE و XRP هستند که به ترتیب شیب 6.88 و 4.34 درصد را ثبت کردند.

تجزیه و تحلیل قیمت سکه بایننس: BNB به 300 دلار باز می گردد

شاخص های فنی برای BNB/USDT توسط Tradingview

MACD در حال حاضر صعودی است، همانطور که در رنگ سبز هیستوگرام بیان می شود. علاوه بر این، اندیکاتور حرکت صعودی ثابتی را که در ارتفاع در حال رشد هیستوگرام مشاهده می شود، نشان می دهد. علاوه بر این، سایه تیره تر هیستوگرام نشان دهنده افزایش فعالیت خرید در بازارها است.

EMA ها در حال حاضر بالاتر از موقعیت متوسط ​​معامله می شوند زیرا حرکت خالص قیمت در ده روز گذشته مثبت است. علاوه بر این، از آنجایی که نمودارهای کوتاه مدت فعالیت صعودی ثابتی را مشاهده می‌کنند، دو EMA به سمت بالا حرکت می‌کنند که نشان‌دهنده فقدان حرکت در سمت نزولی است. علاوه بر این، با واگرایی بیشتر دو EMA، حرکت صعودی تنها افزایش خواهد یافت.

RSI در 15 روز گذشته از زمانی که شاخص در 19 سپتامبر به منطقه اشباع فروش سقوط کرد، در منطقه خنثی معامله می شد، اما اکنون به دنبال فعالیت صعودی قوی به منطقه اشباع خرید صعود کرده است. در زمان پرس، اندیکاتور در سطح واحد 74.51 معامله می شود و به سمت بالا حرکت می کند و فشار خرید را نشان می دهد. با این حال، موقعیت خرید بیش از حد، با نزدیک شدن قیمت به مرز 300 دلار، فضای کمی برای حرکت رو به بالا باقی می گذارد.

باندهای بولینگر باریک بودند زیرا قیمت بایننس کوین در چند روز گذشته نوسانات پایینی را مشاهده کرد، اما اکنون با شکسته شدن قیمت از حد بالای اندیکاتور متفاوت است. در حال حاضر، باندها افزایش نوسان قیمت را در نمودارهای کوتاه مدت با پشتیبانی در سطح 286.10 دلار پیشنهاد می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی برای BNB/USDT

به طور کلی، تجزیه و تحلیل 4 ساعته قیمت بایننس کوین یک سیگنال خرید صادر می کند و 14 شاخص از 26 شاخص فنی اصلی از گاوها حمایت می کنند. از سوی دیگر، تنها سه شاخص از خرس‌ها حمایت می‌کنند که در ساعات اخیر حضور نزولی را نشان می‌دهند. در همان زمان، 9 اندیکاتور روی حصار نشسته اند و از هیچ یک از طرفین بازار حمایت نمی کنند.

تجزیه و تحلیل 24 ساعته قیمت بایننس کوین این احساس را به اشتراک می گذارد و همچنین یک سیگنال خرید با 14 اندیکاتور نشان می دهد که حرکت صعودی را در مقابل تنها دو شاخص نشان دهنده حرکت نزولی نشان می دهد. این تجزیه و تحلیل سلطه صعودی را در نمودارهای میان مدت نشان می دهد در حالی که فشار فروش پایین برای دارایی را در همان بازه زمانی نشان می دهد. در همین حال، ده اندیکاتور خنثی می مانند و هیچ سیگنالی در زمان پرس صادر نمی کنند.

از تحلیل قیمت بایننس کوین چه انتظاری داریم؟

نمودار قیمت 4 ساعته توسط Tradingview

تجزیه و تحلیل قیمت بایننس کوین نشان می دهد که پس از یافتن حمایت در سطح 270 دلار، گاوها توانستند صعودی را آغاز کنند که قیمت را به سطح فعلی 290 دلار رسانده است. در حالی که BNB به سرعت به مرز 300 دلار نزدیک می شود، گاوها هنوز هیچ نشانه ای از خستگی نشان نداده اند، که نشان می دهد احتمال شکست رو به بالا وجود دارد/

معامله گران باید انتظار داشته باشند که BNB به حرکت صعودی خود ادامه دهد زیرا گاوها از سطح مقاومت 300 دلار عبور می کنند. با این حال، باید انتظار داشت که رالی صعودی در سطحی کاهش یابد که BNB در کوتاه مدت بین سطح قیمتی 300 تا 320 دلار معامله می شود.

سبحانم و دوست دارم با من همراه باشید، اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن بازگشت از منطقه اشباع فروش ها را با هم بررسی کنیم و همیشه سود کسب کنیم.

۵ ارز دیجیتالی که این هفته باید در نظر گرفته شود

روند صعود شارپی بیت کوین در چند روز گذشته در تراز 42451،67 دلار با مقاومت سختی روبرو شده است، اما نکته امیدوارکننده این است که خریداران هنوز تسلیم نشده اند. این نشان می دهد که گاوها پوزیشن های خود را دامپ نکرده اند زیرا پیش بینی می کنند که این روند صعودی همچنان ادامه می یابد.

افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه (36800 دلار) و قرارگیری شاخص مقاومت نسبی (RSI) در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان می دهد که مسیر دارای کمترین مقاومت، مسیری صعودی است. اگر گاوها موفق شوند قیمت را به سمت سطوحی بالاتر از 42451.67 دلار هدایت کنند، جفت ارز BTC/USDT می تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند که احتمالاً تا سطح روانی 50000 دلار ادامه می یابد.

از سوی دیگر، در صورت کاهش قیمت از سطح فعلی، گاوها سعی می کنند از حمایت خود در 36670 دلار دفاع کنند. بازگشت قوی این حمایت می تواند بازه قیمتی 36670 تا بازگشت از منطقه اشباع فروش 42451.67 دلار را برای چند روز دیگر حفظ کند.

از طرفی، خرس ها برای برتری یافتن در بازار، باید قیمت را به زیر 36670 دلار برسانند. چنین حرکتی می تواند احتمال لمس مجدد تراز 31000 دلار را بیشتر کند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که هر دو میانگین متحرک رو به افزایش هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری نسبی خریداران است. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20-EMA ) بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش می کنند تا مانع موجود در سطح 42451.67 دلار را با موفقیت پشت سر بگذارند.

در مقابل، اگر خرس ها بتوانند قیمت را به زیر 20-EMA بکشانند، این جفت ارز می تواند تا میانگین متحرک ساده 50 کاهش یابد. بازگشت قوی از این حمایت نشان می دهد بازگشت از منطقه اشباع فروش که احساسات مثبت همچنان در بازار باقی مانده و معامله گران هنگام افت قیمت مشغول خرید هستند.

در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 (50-SMA)، ممکن است مومنتوم این حرکت صعودی تضعیف شود. چنین اقدامی می تواند منجر به کاهش بازگشت از منطقه اشباع فروش قیمت تا مرز 36670 دلار شود.

UNI/USDT

روز 30 جولای (8 مرداد)، قیمت یونی سوآپ (UNI) تا بالای خط روند نزولی افزایش یافت و الگوی مثلث نزولی را باطل کرد. این اتفاق می توانست منجر به ایجاد یک فشار کوتاه شود زیرا خرس های مهاجم برای کاور کردن پوزیشن های خود عجله می کنند.

اگر گاوها قیمت را به سمت سطوحی بالاتر از محدوده مقاومتی 23.45 دلار تا 25 دلار سوق دهند، جفت ارز UNI/USDT می تواند تا رسیدن به مقاومت بالاسری قدرتمند موجود در تراز 30 دلار صعود کند. میانگین های متحرک یک صلیب صعودی را تکمیل کرده اند و RSI به قلمرو مثبت وارد شده است. این وضعیت نشان دهنده برتری گاوها می باشد.

هرچند ممکن است خرس ها برنامه های دیگری داشته باشند زیرا به احتمال زیاد سعی می کنند از منطقه بالاسری دفاع کنند. اگر قیمت از این منطقه کاهش یابد اما به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (19.25 دلار) بازگردد، نشان می دهد که معامله گران همزمان با این افت، در حال خرید هستند. این اتفاق احتمال شکست قیمت بالاتر از تراز 25 دلار و افزایش قیمت تا 30 دلار را افزایش می دهد.

برخلاف این فرض، در صورت ریزش قیمت تا زیر میانگین های متحرک، ممکن است گاوهای مهاجم به دام بیفتند. این امر می تواند منجر به افت قیمت تا سطح 17.24 دلار و سپس تا 13 دلار شود.

جفت ارز UNI/USDT می تواند تا مرز 23.45 دلار افزایش قیمت را تجربه کند؛ در این ناحیه، ممکن است گاوها با مقاومت شدید خرس ها روبرو شوند. در صورتی که در این رویارویی، گاوها خیلی میدان را خالی نکنند، نشان می دهد که منتظر رالی بیشتر این ارز هستند. شیب صعودی میانگین های متحرک و قرارگرفتن RSI در منطقه اشباع خرید نیز نشان می دهد که احساسات حاکم بر بازار نیز به نفع افزایش بیشتر قیمت هستند.

در صورت کاهش قیمت از این مقاومت و شکست آن زیر 20-EMA، این دیدگاه مثبت اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنین حرکتی نشان می دهد که معامله گران به شکلی تهاجمی برای دریافت سود در تراز 23.45 دلاری اقدام کرده اند. این وضعیت ممکن است منجر به پولبک بیشتر این ارز تا مرز 50-SMA شود.

LINK/USDT

روز 27 جولای (5 مرداد)، چین لینک (LINK) از میانگین متحرک ساده 50 روزه (18.73 دلار) عبور کرد که نشان می داد خرس ها کنترل خود بر بازار را کم کم از دست می دهند. پس از تردیدی جزئی در حوالی سطح روانی 20 دلار، گاوها روز 30 جولای (8 مرداد) رالی این ارز را از سر گرفتند.

با این حال، فیتیله بلند روی کندل امروز نشان می دهد که این حرکت رو به بالا ممکن است کم کم قدرت خود را از دست بدهد. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد اما از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (18.83 دلار) بازگردد، نشان می دهد که احساسات حاکم بر بازار صعودی شده است. در این مرحله، خریداران سعی می کنند جفت ارز LINK/USDT را به سمت محدوده مقاومت بالاسری در حدود 32.50 تا 35 دلار هدایت کنند.

برعکس، اگر قیمت این جفت ارز پایین تر از میانگین های متحرک شکسته شود، نشان می دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند. از اینرو، ممکن است قیمت را تا منطقه حمایتی بحرانی 13.38 تا 15 دلار کاهش دهند.

در نمودار 4 ساعته این جفت ارز می بینیم که هر دو میانگین متحرک در حال افزایش هستند و RSI در منطقه بازگشت از منطقه اشباع فروش مثبت واقع است، که نشان می دهد اوضاع تحت کنترل گاوها است و احتمالاً با کاهش قیمت تا 20-EMA مشغول خرید می شوند. در چنین شرایطی، این جفت ارز می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد در حالیکه مانع احتمالی بعدی در تراز 26.20 دلار پیش روی آن قرار می گیرد.

از سوی دیگر، اگر خرس ها قیمت چین لینک را به زیر 21 دلار بکشانند، ممکن است چندین گاو در این دام گرفتار شوند. در این حالت، قیمت احتمالاً تا 50-SMA کاهش می یابد که یک سطح مهم و بحرانی برای گاوها به شمار می آید زیرا در صورت شکست این سطح، روند ریزش قیمت این جفت ارز تا مرز 15 دلار ادامه می یابد.

SOL/USDT

روز 31 جولای (9 مرداد)، گاوها موفق شدند سولانا (SOL) را به طرف بالای خط روند نزولی سوق دادند و الگوی مثلث نزولی را باطل کردند. خرس ها در حال حاضر سعی می کنند قیمت را به زیر خط روند نزولی کشانده و گاوهای تهاجمی را به دام بیندازند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (30.بازگشت از منطقه اشباع فروش 49 دلار) شیبی صعودی دارد و RSI به بالای 61 رسیده است که نشان می دهد فعلاً شرایط به نفع خریداران است. اگر همزمان با افت قیمت تا مرز خط روند نزولی، گاوها برای خرید اقدام کنند، نشان می دهد که احساسات حاکم بر بازگشت از منطقه اشباع فروش بازار مثبت شده است. پس از آن، خریداران سعی می کنند با افزایش قیمت تا بالای منطقه مقاومت 37 تا 38.10 دلاری، روند صعودی را از سر بگیرند.

در صورت موفقیت آنها، جفت ارز SOL/USDT می تواند به مرز 44 دلار برسد. در این منطقه، احتمالاً خرس ها با مقاومت سختی روبرو می شوند. از طرفی، اگر خرس ها قیمت را به زیر میانگین های متحرک بکشانند، این دیدگاه مثبت فاقد اعتبار خواهد شد. چنین حرکتی می تواند راه را برای سقوط قیمت تا تراز 26.50 دلار هموار کند.

اکنون خرس ها تلاش می کنند روند صعودی قیمت را در نزدیکی مقاومت بالاسری در تراز 38.10 دلار متوقف کنند، اما میانگین های متحرک صعودی و قرارگیری RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها فعلاً برتری دارند.

اگر این جفت ارز از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20-EMA) بازگردد، خریداران دوباره سعی خواهند کرد این مانع را پشت سر بگذارند. در این حالت، این جفت ارز می تواند سفر خود را به سمت تراز 44 دلار آغاز کند.

از سوی دیگر، شکست قیمت زیر 20-EMA اولین نشانه ضعف این ارز خواهد بود. این اتفاق می تواند قیمت SOL را به سمت 50-SMA کشانده و شکست احتمالی بالای مرز 38.10 دلار را به تاخیر بیاندازد.

XMR/USD

روز 26 جولای (4 مرداد)، قیمت مونرو (XMR) بالاتر از خط روند نزولی شکسته شد و الگوی مثلث نزولی در حال توسعه را باطل کرد. شکست این وضعیت نزولی یک سیگنال مثبت است.

طی سه روز گذشته، جفت ارز XMR/USDT در بازه محدودی در حال تحکیم بوده است. اگر گاوها قیمت را به سطوح بالاتر از 250 دلار هدایت کنند، این جفت ارز می تواند سفر خود را به سمت 288.06 دلار و سپس، 316.23 دلار آغاز کند. میانگین های متحرک در آستانه تشکیل یک صلیب صعودی قرار دارند و RSI در منطقه مثبت واقع شده است که نشان دهنده مزیتی برای خریداران است.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد اما در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (220 دلار) حمایت شود، نشان می دهد که معامله گران هنگام افت قیمت در حال خرید هستند. پس از آن، گاوها یکبار دیگر تلاش می کنند تا حرکت صعودی را از سر بگیرند.

در مقابل، اگر خرس ها موفق شوند قیمت را به زیر میانگین های متحرک بکشانند، این دیدگاه مثبت باطل می شود. چنین اقدامی نشان می دهد که رالی کنونی یک دام گاوی بوده است.

نمودار 4 ساعته جفت ارز XMR/USDT نشان می دهد که این جفت ارز در روزهای گذشته در بازه ای بین 180 تا 227.50 دلار گیر کرده است. شکست این محدوده باعث می شود هدف بعدی این جفت ارز تراز 275 دلار باشد اما خرس ها برنامه های دیگری دارند. آنها به شدت از مقاومت روانی 250 دلاری دفاع می کنند.

شیب صعودی میانگین های متحرک و قرار گرفتن RSI در قلمرو مثبت نشان می دهد که مسیر دارای کمترین مقاومت، مسیری صعودی است. اگر گاوها قیمت را بالاتر از تراز 250 دلار تثبیت کنند، مومنتوم این روند صعودی احتمالاً بیشتر خواهد شد.

در مسیر نزولی، برای باطل کردن این دیدگاه صعودی، خرس ها باید قیمت را به زیر تراز 227.50 دلار کشانده و در همان سطح حفظ کنند.