ربات های معاملاتی و مزایای آن ها

معاملات فرکانس بالا (hft) را با نام معاملات سرعت بالا یا معاملات پرسرعت هم می‌شناسند.

توضیحات ربات پی بات

برخلاف بازارهای سهام سنتی، معاملات ارزهای دیجیتال هرگز متوقف نمی‌شود و ردیابی نوسانات بازار، تنوع بخشیدن به ریسک، کاهش خطا و اطمینان از نظم و انضباط معاملات در 24 ساعت شبانه‌روز، 7 روز هفته و 365 روز سال را برای معامله‌گران خصوصی عملا غیرممکن می‌کند. البته، مگر اینکه شما کمکی داشته باشید، جایی که ربات‌های معاملات ارزهای دیجیتال وارد بازی می‌شوند.

ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال بر اساس یک اصل اساسی کار ربات های معاملاتی و مزایای آن ها می کنند. آن‌ها برنامه های نرم افزاری هستند که عملکردها را با استفاده از هوش مصنوعی بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده اجرا می کنند. دیگر خبری از معاملات از دست رفته یا فرصت‌های از دست رفته نیست. با اجرای مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها، می‌توانید به‌طور خودکار دارایی‌ها را به‌موقع، کارآمد و خودکار در روز یا شب از هر کجای دنیا بخرید، بفروشید یا نگهداری کنید.

با برقراری ارتباط مستقیم با صرافی‌های ارزهای دیجیتال و سفارش‌گذاری خودکار بر اساس شرایط از پیش تعیین شده خود، ربات‌های معاملاتی سرعت و کارایی فوق‌العاده، خطاهای کمتر و معاملات بدون احساس را ارائه می‌دهند.

پی‌بات یک ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال جدید برمبنای هوش مصنوعی است که توسط تیم پترنیک توسعه داده شده است. ربات معاملاتی پی‌بات یک برنامه نرم افزاری بر پایه زبان پایتون است که از یک رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن برای تعامل با حساب صرافی کاربر استفاده می‌کند و زمانی که شرایط بازار با مجموعه ای از معیارهای از پیش تعریف شده مطابقت دارد، معاملات را به صورت خودکار انجام می دهد. ربات معاملاتی پی‌بات می‌تواند سیگنال‌های سنتی بازار مانند حجم، سفارش‌ها، قیمت و زمان را با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال که براساس هوش مصنوعی ربات مشخص می‌شوند و عوامل دیگری مانند احساسات رسانه‌های اجتماعی تفسیر و ترکیب کند.

پی‌بات برای شروع نیازی به تنظیمات پیچیده ندارد. به محض فعالسازی، ربات شروع به‌کار و معامله می کند.

مزایای ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال پی‌بات

• معامله بدون دخالت احساسات
• سرعت معاملاتی بالاتر
• مدیریت بهینه ریسک معاملات
• نظم و انضباط معاملاتی مداوم

سوال این نیست که ربات پی‌بات آیا کار می کنند یا خیر؟ بلکه این است که چقدر خوب کار می کنند؟ نمودار زیر خروجی گرفته شده از عملکرد ربات را در 1 ماه اخیر در زمان انتشار این مطلب نشان می‌دهد.

سلب مسئولیت
سرمایه گذاران غیرحرفه ای قبل از هرگونه استفاده از ایده و استراتژی سرمایه گذاری و معاملاتی که در اینجا به اشتراک گذاشته می شود، بهتر هست با یک مشاوره سرمایه گذار خبره و حرفه ای که اهداف سرمایه گذاری، سطح ریسک مورد قبول، و نیازهایش را می داند، در میان بگذارد. پترنیک، آشکارا مسئولیت هر گونه زیان متحمل شده توسط افراد که برمبنای اطلاعات و استراتژی های ارایه شده، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند را رد می کند و هیچ گونه مسئولیتی را قبول نمی کند. در صورت سرمایه گذاری بر مبنای این اطلاعات، مسئولیت آن بر عهده خود فرد می باشد.

معرفی ربات فارکس صفر تا صد کارایی و فروش

معرفی ربات های فارکس صفر تا صد در مجله تخصصی همه چی شو.

معرفی ربات های فارکس صفر تا صد:

اکسپرت فارکس و ربات تریدر چیست؟

EA یا Expert Advisor یا ربات معامله گر اتوماتیک یک اکسپرت یا اسکریپت برنامه نویسی شده است، که می تواند به طور خودکار معاملات بورسی را بدون دخالت انسان انجام دهد و الگوهای معاملاتی را تجزیه و تحلیل کند. به طور کلی ،ربات های فارکس با استفاده از الگوریتم ها و دستورالعمل های از پیش تعیین شده، بازارهای مالی را تحلیل می کنند. همچنین میتوانید به کمک اکسپرت های فارکس استراتژی خود را تست کنید.

یک اسکپرت ادوایزر اغلب در پلتفرم ربات های معاملاتی و مزایای آن ها های معاملاتی ارزی MetaTrader 4 (MT4) یا MetaTrader 5 (MT5) متاتریدر پیاده سازی می شوند. شما می توانید اکسپرت مورد نیاز خود را طراحی کنید یا از یک ربات الگوریتمی آماده استفاده کنید.

این ربات های معامله گر فارکس به زبان MQL (Meta Quotes Language) طراحی شده اند.

اکسپرت های فارکس به شما این امکان را می دهند تا روند معاملات را به طور جزئی یا کامل خودکار کنید. آنها از الگوریتم هایی تشکیل شده اند که می توانند اندیکاتور ها و پارامترهای زیادی را کنترل کرده و محاسبات پیچیده ای را برای پیدا کردن سیگنالهای معاملاتی انجام دهند.

سیگنال های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم می توانند به صورت هشدار، یا برای ایجاد معامله استفاده شوند. Expert Advisors با استفاده از طیف وسیعی از انواع سفارشات می تواند موقعیت ها و ریسک را نیز مدیریت کند.

MetaTrader Expert Advisors الگوریتمی هستند که می توانند فرصت ها و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرده و معاملات را مدیریت کنند. آنها به تریدر ها اجازه می دهند تا معاملات را به پلتفرم معاملاتی واگذار کنند. در این مقاله با ربات های بورس و نحوه ایجاد ربات های معاملاتی و مزایای آن ها ربات های معاملاتی و مزایای آن ها آنها در MetaTrader 4 متاتریدر بیشتر آشنا خواهید شد.

معرفی ربات های فارکس صفر تا صد در مجله تخصصی همه چی شو.

نتیجه گیری:

ربات فارکس یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، به تشخیص و اجرای خودکار معاملات می پردازد. این ربات ها می توانند با اتکا به رویکرد معاملاتی جامعی که پیشتر برای آن ها تعیین شده است، از طرف معامله گر به خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس بپردازند.

کارآیی ربات فارکس:

کارآیی چنین ربات هایی می تواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد.هر چند، تفاوتی ندارد که کد نویسی ربات چقدر پیچیده باشد، در هر صورت کارآیی های اساسی بسیاری در این ربات ها پشتیبانی می شود.

شناسایی معامله:

ربات فارکس با استفاده از معیارهای واضحی که تعیین شده اند، می تواند شرایط مناسب برای انجام معامله را شناسایی کند. تنظیمات معامله ممکن است بر اساس هر یک از راهبردهای تحلیل تکنیکال باشد که این راهبردها شامل تکانه ها، جریان سفارش، و سطوح مقاومت و حمایت است.

روبات های فارکس

ربات برنامه ای است که به شدت از سیگنال های فنی برای ورود به تجارت استفاده می کند

روبات های فارکس

کلاهبرداری های ربات فارکس شامل مشاوران کارشناس (که معروف به EAs نیز شناخته می شود) و دیگر سیستم های تجاری خودکار است.

یک ربات فارکس چیست؟

در دنیای فارکس، “ربات” برنامه ای است که به شدت از سیگنال های فنی برای ورود به تجارت استفاده می کند و باعث می شود تا انسان ها در یک تخت خواب نرم و راحت در کنار ساحشان بخوابند و پول به دست بیاورند.

با فشار یک دکمه، ربات فارکس به طور مداوم اجرا می شود، و معاملات را با الگوریتم های ریاضی با استفاده از تاریخ گذشته ی قیمت ها، نشان می دهد.

به عبارت دیگر، آنها سیستم های مکانیکی خودکاری را اجرا می کنند، در حالی که کاربر میتواند در مقابل کامپیوتر باشد یا خیر.

مشکل این است که ربات های فارکس و تفکر پیش از سیمی آنها برای شرایط در حال تغییر بازار جبران نمی کنند.

رفتار بازار پویا است و به طور مداوم در تنوعی بی نهایت دارای سه حرکت: بالا، پایین و یا سمت چپ است.

اکثر روبات ها برای تمامی محیط ها یا برای تشخیص تغییر در محیط تجاری برنامه ریزی نشده است. به عنوان یک نتیجه کلی، تلفات رخ می دهد و آنها می توانند عظیم باشد،در صورتی کهبه صورت دقیق بررسی و یا مدیریت نشوند.

در حال حاضر، کلاهبرداری خود ربات فارکس نیست، بلکه چگونگی عرضه ی آن ها در بازاز است. کلاه بردار ها اغلب سعی می کند این ربات ها و سیستم های خودکار را به عنوان “جام مقدس” به فروش برسانند، و به شما این امید را می دهد که در هفته ی آینده می توانید خود را یازنشسته کنید و آنها را در قیمت های “مقرون به صرفه” در محدوده ی 20 تا 5000 دلار به فروش می رسانند.

آه خدای من!! فقط 20 دلار ؟؟ برای شانس سود بزرگ ؟؟؟ به نظر معامله ی خوبی به نظر می رسد.

خیلی خب، چند لحظه دست نگهدار، گوش کن و با من همکاری کن.

اگر خالق این سیستم ها این سیستم های بزرگ را ساخته است، چرا سعی می کند آن را به فروش برساند و سودش را به اشتراک بگذارد؟ و چرا تنها برای 20 دلار ؟! شما به سختی می توانید به راحتی غذا و شام را در Chick-fil-A را با 20 دلار خریداری کنید!

تنها سود واقعی برای این افراد تقلبی درآمد حاصل از فروش Forex “R2-D2s” است. کلاهبردار سعی می کند تا شما را با اطلاعات تاریخی و سیاهه های مربوط به تست جلب کند.

این دوباره آزمایش شده است !! این باید کار کند . و این تنها 20 دلار است !! این کمتر از یک بازی PS4 است!

خیلی خب، چند لحظه دست نگهدار، گوش کن و دوباره با من همکاری کن.

مطمئنا، ممکن است بسیار سودآور باشد. با این حال، در بازار فارکس، چیزی به عنوان یک بازار سازگار وجود ندارد. شرایط همیشه در حال تغییر است. گذشته تاثیرات کمی در آینده ی در بازار متغیر دارد.

ما مطمئنا نمی دانیم که آنچه در گذشته اتفاق افتاده دوباره در آینده اتفاق خواهد افتاد با خیر. متغیرهای زیادی برای بررسی وجود دارد.

به علاوه، شما نمی دانید که آیا این کلاهبردار ها نتایج را جبران می کنند یا خیر، آنها فقط می توانند اعداد تصادفی را به یک

فایل اکسل وارد کنند، زیرا اکثر مردم خود را به زحمت نمی اندازند تا اعداد را به صورت دقیق بررسی کنند.

از سیستم های خودکار و روبات ها تا زمانی که شما تبدیل به یک معامله گر اصلی و برنامه نویس نشده اید دور بمانید.

مبتدی ها هیچ چیز در مورد تجارت یا نحوه رفتار بازار فارکس نمی دانند، بنابراین آنها نمی فهمند که ربات ها چگونه کار می کند، چه محیط هایی برای آنها مناسب است یا چگونه می توان سیستم را تنظیم کرد.

در واقع بهتر است قبل از اینکه اجازه بدهیم برنامه ای ترید شما را انجام دهد، یاد بگیرید که چگونه ترید کنید.

به این ترتیب، به این موضوع فکر کنید: آیا شما به یک غریبه که در واقع یک ربات است و هیچ مغزی ندارد، پول زحمت کشیده ی خود را می دهید.

روبات های فارکس می توانند یک ابزار عالی باشند، اما بیایید واقع بین باشیم، هیچ رباتی وجود ندارد که به طور کامل در تمام محیط ها کار کند.

حتی صندوق های کوانتومی و معامله گران الگوریتمی در وال استریت می توانند پول خود را از دست بدهند در حالی که ریاضیدانان و مهندسان مالی برنامه های آن ها پیاده سازی کرده اند.

معاملات فرکانس بالا (HFT)؛ انجام معاملات متعدد در کسری از ثانیه

معامله‌گران می‌دانند که سرعت چه فاکتور مهمی در بازارهای مالی است. البته بستگی به این دارد که با چه دیدی می‌خواهید معامله کنید. قطعا معامله‌گران نوسانی برای‌شان مهم است که بتوانند دقیقا در نقطه‌ای که مدنظرشان است وارد سهمی شوند که از قبل آن را رصد کرده‌اند. الگوریتم‌ها و ربات‌ها توانستند این نیاز را برآورده کنند. به این ترتیب کم کم پای معاملات فرکانس بالا HFT به بازار بورس و سایر بازارهای مالی باز شد. معاملات بسامد بالا نوعی از معاملات الگوریتمی به شمار می‌روند که به کمک آن‌ها می‌توان در کسری از ثانیه حجم بالایی از معاملات را پردازش و اجرا کرد. این یک توضیح بسیار کوتاه است که بیان می‌کند معاملات HFT چیست اما در ادامه این مقاله از اخبار بورس تلاش کرده‌ایم این نوع معاملات را به صورت عمیق‌تری مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

معاملات فرکانس بالا (hft) چیست؟

معاملات فرکانس بالا، بسامد بالا یا High Frequency Trading به اختصار با نام HFT شناخته می‌شوند. برای اینکه با این معاملات بیشتر آشنا شویم، اول از همه لازم است که کمی با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی آشنا بشویم. معاملات الگوریتمی به معاملاتی گفته می‌شود که در آن، از یک سری برنامه‌های کامپیوتری استفاده می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده می‌توانند فعالیت کنند. یعنی شخص معامله‌گر، اول از همه استراتژی معاملاتی خودش را پیدا می‌کند. سپس به کمک الگوریتم‌نویسی، آن را به زبانی قابل فهم برای کامپیوتر تبدیل می‌کند. این توضیحات به شکل خیلی کوتاه و جزئی اساس کار معاملات الگوریتمی را نشان می‌دهند.

حالا بر همین اساس می‌توانیم راحت‌تر بفهمیم که معاملات فرکانس بالا یا hft چیست. معاملات با بسامد بالا شکلی از معاملات الگوریتمی است که می‌توان به کمک آن‌ها، تعداد زیادی سفارش را آن هم در زمانی بسیار بسیار کوتاه پردازش کرد. قطعا این کار از عهده‌ی انسان خارج است. پس به همین خاطر است که پای کامپیوتر و الگوریتم‌ها به میان می‌آید.

معاملات فرکانس بالا (hft) را با نام معاملات سرعت بالا یا معاملات پرسرعت هم می‌شناسند.

لازمه‌ی انجام معاملات بسامد بالا، استفاده از داده‌های مالی با فرکانس بالاست که این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم در کسری از ثانیه پردازش‌های هم‌زمان داشته باشیم. در معاملات الگوریتمی، با الگوریتم‌های پیچیده‌ای سروکار داریم که می‌توانند بازارهای مختلف را با توجه به شرایط حاکم بر همان بسترها تحلیل کنند. این همان کاری است که یک معامله‌گر هر چقدر هم که حرفه‌ای باشد باز هم از انجام آن عاجز است.

سرورهای معاملات با فرکانس بالا در جاهایی مستقر هستند که کامپیوترهای کارگزاری ها و بروکرها هم همان‌جا هستند. این مسئله باعث می‌شود که معامله‌گران نهادی و تمام مخاطبان و کاربران این معاملات، قیمت سهام را زودتر از سرمایه گذاران معمولی ببینند. البته این اختلاف حتی کمتر از یک ثانیه است ولی در معاملات الگوریتمی همین زمان کوتاه هم ارزشمند است.

تاریخچه معاملات بسامد بالا

اولین باری که بحث معاملات فرکانس بالا در دنیا مطرح شد، به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد. یعنی زمانی که پای ابزار الکترونیک به بورس ایالات متحده آمریکا باز شد و این امر قانونی اعلام شد. البته سال‌ها قبل از آن، شخصی به اسم استیو سوانسون (Steve Swanson) با ایجاد یک میز معاملاتی خودکار، در مورد چنین معاملاتی صحبت کرده بود. با گذشت زمان، افراد بیشتری به این معاملات روی آوردند. طوری که آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ معاملات فرکانس بالا بیشتر از نیمی از معاملات را در بازار بورس آمریکا به خود اختصاص دادند.

اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم، قبل از سال ۲۰۰۵ بود که طی مقررات و قوانین جدید SEC، تقسیم‌بندی بازار در دستور کار قرار گرفت و همین مسئله معاملات بسامد بالا را بیشتر از قبل سر زبان‌ها انداخت. در نتیجه‌ی این تمرکززدایی معامله‌گران آربیتراژ به دنبال راهی بودند تا بتوانند از سایر بازارها هم سود به دست بیاورند. پس می‌شود گفت که تولد واقعی و اوج رونق و شکوفایی این معاملات به همین برهه‌ی زمانی برمی‌گردد.

اما در طی بحران مالی سال ۲۰۰۸، تابستان داغ بازار معاملات فرکانس بالا به پایان رسید و زمستان سرد آغاز شد. دلیل این اتفاق هم دو مسئله‌ی مهم بود. اول اینکه هزینه‌‌ی تهیه‌ی تجهیزات و زیرساخت‌ها زیاد بود؛ آن هم در شرایطی که در آن بحران سودها کم و کم‌تر می‌شدند. به جز این، پلتفرم‌های معاملاتی جدیدی هم به وجود آمدند و مقررات مربوط به معاملات بسامد بالا هم سفت‌ و سخت‌تر شد. این قوانین و محدودیت‌ها هم کم کم باعث شد نگاه‌ها از این سبک معاملاتی برداشته شود و در آن برهه کمتر کسی سراغ آن می‌رفت.

ویژگی معاملات فرکانس بالا

• سرعت بسیار بالا
• استفاده از تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته
• انجام معاملات هم‌زمان
• هزینه بالا برای تهیه‌ی تجهیزات
• مناسب برای سرمایه گذاران نهادی، صندوق‌های تامینی و بانک‌های سرمایه‌گذاری
• استفاده از ربات‌ها و الگوریتم‌ها برای اجرای خودکار معاملات
• پردازش تعداد انبوهی از سفارشات
• بسته شدن سفارش‌ها کمی پس از ارسال
• تعداد معاملات بالا با سودهای کم
• استفاده از سرویس‌های مکان‌مشترک با صرافی‌ها و کارگزاری‌های بورس برای کاهش تاخیر شبکه

می‌بینید که این ویژگی‌ها هم می‌توانند مثبت باشند و هم می‌توانند در دسته‌ی معایب قرار بگیرند.

مزایای معاملات HFT (بسامد بالا)

مزایایی که معاملات hft با خودشان می‌آورند آن‌قدر جذاب هستند که معامله‌گران را مجاب کنند از این شیوه استفاده کنند. چند مورد از مهم‌ترین مزایای این معاملات را در پایین بخوانید:

• کاهش هزینه تراکنش‌ها
• کاهش اشتباهات به دلیل دقت کامپیوترها و ابزارهای هوشمند
• فراهم کردن امکان کسب سود در زمان‌های کوتاه
• تمرکز معامله‌گران بر استراتژی معاملاتی مطلوب‌شان به دلیل عدم نیاز به رصد مداوم بازار
• افزایش نقدینگی
• حذف واسطه‌ها و ارسال مستقیم سفارش‌ها
• ورود و خروج به معاملات با سرعت بالا
• بهبود وضعیت بازار به دلیل ایجاد جریان نقدینگی ثابت
• از بین رفتن اسپرد خرید و فروش
• بهره‌گیری از معاملات آربیتراژ
• افزایش حجم معاملات
• تحلیل بازارها در کمترین زمان ممکن

معایب معاملات HFT (بسامد بالا)

• یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی که از این معاملات می‌شود مربوط به سقوط ناگهانی قیمت سهام در سال ۲۰۱۰ است که به واقعه‌ی Flash Crash معروف است. در این سال بود که در یک روز شاخص میانگین صنعتی داوجونز افت شدیدی را تجربه کرد. خیلی از منتقدان مدعی بودند که معاملات با فرکانس بالا باعث سقوط تریلیون دلاری بورس در آن سال شد. چرا که نوسانات بسیار شدید و بزرگ ناشی از معاملات hft این بازارها را متلاطم کرد. سرانجام بررسی‌ها نشان دادند که یک معامله‌گر با استفاده از یک الگوریتم توانسته بود سفارش‌های اشتباهی را وارد سیستم کند و ربات‌ های HFT را دور بزند.
• عدم دخالت نیروی انسانی در معاملات بسامد بالا باعث می‌شود که ورود به سهم یا خروج از آن در زمانی بسیار کوتاه اتفاق بیفتد. همین مسئله نوسان‌های شدیدی را به وجود می‌آورد که می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار بدهد. به جز سقوط سال ۲۰۱۰، موارد زیاد دیگری هم در بازارهای مختلف به وجود آمد که بیشتر کارشناسان آن‌ها را ناشی از معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا می‌دانستند.
• مشکل بزرگ دیگر به نقدینگی مربوط است. درست است که این معاملات می‌توانند نقدینگی را افزایش بدهند، اما به همان سرعت هم می‌توانند نقدینگی را از بازار خارج کنند.
• عیب دیگر هم اینکه این معاملات برای همه قابل اجرا نیست و تنها ارگان‌های بزرگ می‌توانند از آن استفاده کنند.
• درست است که کامپیوترها خطای انسانی را کاهش می‌دهند، ولی اگر خود کامپیوترها با مشکل و خطا مواجه شوند چه می‌شود؟
• از معاملات با فرکانس بالا می‌توان برای دستکاری قیمت‌ها هم استفاده کرد.
• معاملات فرکانس بالا ممکن است در بلندمدت این معاملات باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار شود که یک فاکتور منفی برای بورس به شمار می‌رود. این معاملات از دید منتقدان بازارهای مالی را به بستری غیرعادلانه تبدیل می‌کنند که قدرت را در اختیار بزرگان قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران خرد را از گردونه‌ی رقابت خارج می‌کند.

چه کسانی از معاملات hft استفاده می‌کنند؟

این معاملات معمولا تنها برای سازمان‌های بزرگ قابل استفاده است. چرا که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران عادی عموما سیستم‌های قدرتمند و بودجه‌های کلانی ندارند که بخواهند این الگوریتم‌ها را اجرا کنند. بعید است که شرکت‌های کوچک بخواهند هزینه‌های هنگفتی کنند و به این معاملات رو بیاورند.

اگر بخواهیم کاربران و استفاده‌کنندگان سیستم های معاملات فرکانس بالا را دسته‌بندی کنیم، باید به گروه‌های زیر اشاره کنیم:

• شرکت‌های بازرگانی مستقل
• صندوق‌های تامین سرمایه
• بانک‌های بزرگ
• شرکت‌های وابسته به کارگزاران
• معامله‌گران آربیتراژ که با استفاده از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف سود می‌کنند

بررسی تکنولوژی hft در بورس و سایر بازارهای مالی

اگر تکنولوژی را از معاملات فرکانس بالا بگیریم، در حقیقت مرگ آن را رقم زده‌ایم. سرمایه‌های عظیمی که قرار است طی معاملات متعدد جابجا شوند به پشتوانه‌های کامپیوتری و ربات های hft نیازمند هستند. الگوریتم‌هایی که در بازارهای گسترده‌ای مثل بورس نیویورک استفاده می‌شوند، این قابلیت را دارند که در هر ثانیه حجم زیادی از سفارش‌های ثبت شده را پردازش و اجرا کنند.

از آن‌جا که در این معاملات، الگوریتم‌ها وظیفه دارند هم‌زمان بازارهای مختلف را رصد کنند و اطلاعات را به سرعت تحلیل کنند، سرعت در این میان نقشی پررنگ دارد. پس تکنولوژی به کار رفته در معاملات فرکانس بالا علاوه بر سیستم‌های کامپیوتری قدرت‌مند، به سخت‌افزارهایی سریع هم نیاز دارد که بتواند تمام نیازهای موجود را در آن واحد برطرف کند. اگر حجم معاملات بالا در زمانی بسیار سریع پردازش و اجرا نشود، دیگر فایده‌ای نخواهد داشت.

معاملات فرکانس بالا چطور می‌توانند روی بازار اثر بگذارند؟

معاملات فرکانس بالا در کم کردن اختلاف میان قیمت خرید و فروش اثر غیرقابل انکاری دارند. با توجه به داده‌هایی که از معاملات hft وجود دارد، می‌توانیم به یک نکته‌ی مهم دست پیدا کنیم. آن هم اینکه میان اختلاف قیمت خرید و فروش و حجم معاملات در این روش، رابطه‌ی معکوسی وجود دارد. یعنی هرچه معاملات فرکانس بالا بیشتر شوند، اختلاف قیمت خرید و فروش کم می‌شود و برعکس.

گفتیم که یکی از ویژگی‌های این معاملات، تزریق نقدینگی به بازار است. این مسئله خودش می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات شود و از این طریق روی بازار اثر بگذارد. در معاملات فرکانس بالا، تعداد معاملات زیاد است. از هر معامله سود کمی به دست می‌آید اما این سودها جمع می‌شوند و در کنار هم مبلغ قابل توجهی خواهند شد. همین مسئله محبوبیت این معاملات را بالا می‌برد که نتیجه‌ی آن افزایش حجم معاملات است که می‌تواند بازار را تکان بدهد.

جمع بندی

معاملات فرکانس بالا (hft) یا بسامد بالا به آن دسته از معاملاتی گفته می‌شود که در زمان بسیار کوتاهی و در تعداد زیادی انجام می‌شوند. این معاملات زیرمجموعه‌ی معاملات الگوریتمی هستند که برای انجام آن‌ها به داده‌های مالی با فرکانس بالا و البته تکنولوژی و ربات های تریدر پیشرفته نیاز است. سرعت در این معاملات حرف اول را می‌زند. به همین خاطر است که این معاملات می‌توانند باعث نوسان‌های زیادی در بازار بشوند. نقد عمده‌ای که به این معاملات وارد است این است که به دلیل هزینه‌بر بودن، افراد عادی و سهامداران خرد نمی‌توانند از آن استفاده کنند و این مسئله عادلانه بودن این بازار را زیر سوال می‌برد.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

نوعی از معاملات الگوریتمی است که به کمک ربات های تریدر انجام می‌شود. در این معاملات، تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه پردازش و اجرا می‌شوند.

استفاده از سخت‌افزارهای قوی، ربات ها و الگوریتم‌های قدرتمند، سرعت بالا، نیاز به داده‌های مالی بازارهای مختلف.

مزایا: عدم دخالت انسان و حذف خطای انسانی، کاهش هزینه‌ی تراکنش‌ها، کسب ربات های معاملاتی و مزایای آن ها سود در زمان‌های کوتاه، کاهش اسپرد خرید و فروش، افزایش حجم معاملات، تزریق نقدینگی به بازار
معایب: ریسک وجود خطا در کدها، الگوریتم ها و ربات های hft، نوسان‌های شدید، عدم دسترسی عموم معامله‌گران به این شیوه،‌ هزینه‌ی بالا، از بین بردن عدالت و برابری در بازار، امکان دستکاری قیمت‌ها به کمک این معاملات

افزایش نوسان‌های شدید می‌تواند بازار را با خطر سقوط‌های ناگهانی مواجه کند که تاکنون هم در تاریخ اتفاق افتاده است. هم‌چنین افزایش نقدینگی موجب افزایش حجم معاملات می‌شود که این مسئله روی بازار اثر می‌گذارد.

با ربات معامله گر آسوده خاطر معامله کنید

اگر تا به حال در بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالا نام ربات‌های معاملاتی بارها به گوشتان خورده است، با این حال ممکن است بسیاری از شما آشنایی چندانی با کارکرد این ربات‌ها نداشته باشید. در حال حاضر تعداد زیادی ربات معامله‌گر وجود دارد که هر کدام دارای کارکرد خاصی است. شناخت ماهیت ربات‌های معامله‌گر می‌تواند در انجام معاملات بهتر کارساز باشد. از این رو اگر جز معامله‌گران فارکس هستید و چیز زیادی از ربات‌ها نمی‌دانید با این نوشته همراه شوید تا با ماهیت و کارکرد ربات‌های معامله‌گر آشنا شوید.

ربات چیست؟

قبل از آنکه به سراغ تعریف ربات معامله‌گر برویم بد نیست بدانید که ربات به طور کلی چیست. ربات‌های اینترنتی در واقع یک نوع برنامه یا نرم افزارهای کاربردی هستند که با دریافت برخی از اطلاعات، وظایف تعریف شده‌ای را به طور خودکار انجام می‌دهند. بنابراین برخلاف تصوری که ما از ربات‌ها یا آدم‌اهنی‌ها داریم، ربات‌های اینترنتی یا نرم افزاری، ربات‌های فیزیکی نیستند، بلکه برنامه‌های کامپیوتری بسیار تخصصی هستند که برای انجام بسیاری از عملکردهای تجاری مختلف ایجاد شده‌اند. به عنوان نمونه ربات تلگرامی OCR یک ربات نرم افزاری است که تصاویر را به متن نوشته تبدیل می‌کند و به طور اختصاصی برای تلگرام تعریف شده است.

ربات معامله‌گر چیست؟

حالا که کمی با تعریف کلی ربات آشنا شدید، احتمالا می‌توانید حدس بزنید که ربات معامله‌گر چیست. ربات معامله‌گرا را می‌توان یک مشاور متخصص یا یک یک نرم افزار معاملاتی دانست که به طور خودکار برای شما معامله می‌کند.

به طور کلی استراتژی معاملاتی فارکس مجموعه قوانینی است که یک معامله‌گر برای خرید و فروش جفت ارز استفاده می‌کند. یعنی شما معمولاً یک استراتژی معاملاتی ایجاد می‌کنید و آن را به صورت دستی دنبال می‌کنید، اما وقتی از ربات معامله‌گر استفاده می‌کنید، در واقع از یک برنامه‌های رایانه‌ای برای اجرای یک استراتژی معاملاتی خودکار استفاده می‌کنید.

دامنه فعالیت‌های ربات‌ها بسیار گسترده و البته متفاوت است. اما به طور کلی کارکرد اکثر آنها شامل اطلاع دادن به معامله‌گران جهت اطلاع از زمان انجام معامله (معروف به سیگنال) تا قرار دادن و مدیریت معاملات به صورت خودکار است.

روش استفاده از ربات‌ها اصلا سخت نیست. با فشار دادن یک دکمه، ربات فارکس به طور مداوم اجرا می‌شود و معاملات را با الگوریتم‌های اعمال شده با توجه به تاریخچه قیمت‌های گذشته سیگنال می‌دهد. برخی از پیچیده‌ترین ربات‌های فارکس موجود در حال حاضر کنترل کامل کل فرآیند معاملات را در اختیار دارند، درست از تحلیل بازار گرفته تا خروج از یک موقعیت و تضمین می‌کند که در صورت رعایت توصیه‌ها، بتوانید سود خوبی از معاملات خود دریافت کنید.

استفاده از ربات چه مزایایی دارد؟

ربات می‌تواند بازار را تجزیه و تحلیل کند، نوسانات قیمت را پیش‌بینی کند و تصمیمی به ظاهر سودآور بگیرد تا مانع از متضرر شدن کاربر شود.

از دیگر مزایای ربات‌های می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

قابل استفاده برای هر معامله‌گری اعم از مبتدی و با تجربه است

آنها داده‌های دریافتی را به سرعت و با دقت تجزیه و تحلیل می‌کنند

به صورت تکانشی یا احساسی عمل نمی‌کنند

جفت ارزهای قابل معامله را جستجو می‌کنند و آنها را به معامله گران عرضه می‌کنند

آنها تجارت 24/7 را ارائه می‌دهند

می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مختلف را پیاده سازی کند

می‌توان آن را با VPS فارکس ترکیب کرد تا عملکرد را به حداکثر برساند

مواردی که در استفاده از ربات باید رعایت شود

خرید یک سیستم معاملاتی خودکار تجاری بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از ایجاد یک سیستم تجاری است، و اگر تجربه محدودی در تجارت فارکس دارید، بهتر است یکی از آنها را بخرید. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که در حال حاضر تعدادی زیادی ربات فارکس در بازار وجود دارد. برخی از آنها دارای سیستم‌های بسیار معتبری هستند، اما برخی دیگر ممکن است پایین‌تر از استانداردهای لازم باشد و یا حتی ماهیت کلاهبرداری داشته باشند. بنابراین مهم است که قبل از خرید تحقیق کنید و مطمئن شوید که از یک منبع معتبر خرید می‌کنید. همچنین باید مطمئن شوید که درک کاملی از رباتی که انتخاب می‌کنید دارید و اینکه ربات انتخابی، به گونه‌ای عمل می‌کند که با اهداف تجاری شما همسو است. مواردی که باید در نظر بگیرید عبارتند از:

تست ربات

ربات باید در شرایط مختلف بازار و بر روی طیف وسیعی از جفت ارزها مورد آزمایش قرار گیرد.برای این کار می‌توانید از سایت‌های نظرسنجی نیز استفاده کنید.

مراقب بررسی‌ها از منابع غیر معتبر باشید

توسعه دهندگان ربات فارکس فقط می‌خواهند محصولات خود را بفروشند. از این رو، آنها فقط از شما می‌خواهند که نظرات مثبت را در مورد ربات‌های آنها بخوانید. به علاوه، افرادی که در هنگام استفاده از یک ربات خاص فارکس پول خود را به دلیل اشتباهات خود از دست داده‌اند، معمولا نظرات منفی به آن می دهند. از این موارد آگاه باشید و به دنبال بررسی از منابع قابل اعتماد، مانند معامله‌گران متخصص یا بازبینان حرفه‌ای باشید.

در نظر بگیرید که ربات چقدر ایمن است

بدون شک، هنگام انتخاب یک ربات معاملاتی فارکس، قرار است پولی را که به سختی به دست آورده‌اید سرمایه گذاری کنید، پس در اینجا ایمنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مطمئن شوید که وب سایت ربات را بررسی کنید، ببینید آیا آنها سوابق عملکردی ارائه می‌دهند یا خیر، و به دنبال اثبات اجتماعی اعتبار آنها باشید.

سخن نهایی

شما هر چقدر هم که در بازارهای معاملاتی باتجربه و ماهر باشید، باز ممکن است نتوانید تمام اطلاعات لازم را به دست آورید و یا روند بازار را به درستی پیش‌بینی کنید. از این رو سعی کنید با شناخت درست ربات‌ها، یکی از بهترین‌های آن را داشته باشید. در ایران نیز ربات‌های معاملاتی زیادی برای بورس وجود دارد که برخی از آنها رایگان هستند و برخی دیگر باید خریداری شوند. اگر به نظرتان رباتی ارزش خرید داشته، در این کار استخاره نکنید و حتما یکی از آنها را بخرید با پرداخت هزینه آن از طریق پرداخت‌یار، خرید آسان، سریع و مطمئن داشته باشید.

مجله خبری ایکسب، انتشار اخبار و رویدادهای اقتصاد و صنعت ایران و جهان، معرفی کارآفرینان و فرصتهای کسب و کار