محاسبه انديكاتور حجم تعادل

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره محاسبه انديكاتور حجم تعادل می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها محاسبه انديكاتور حجم تعادل فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور محاسبه انديكاتور حجم تعادل چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی محاسبه انديكاتور حجم تعادل که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود محاسبه انديكاتور حجم تعادل دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین محاسبه انديكاتور حجم تعادل انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

آموزش پیاده‌‍ سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون – بخش دوم

برای تحلیل بازارهای مالی، نیاز است تا اطلاعات خام موجود در پیرامون بازار، پردازش و آماده شوند. اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهایی هستند که با توجه به برخی اصول ریاضیاتی و آماری توسعه داده شده‌اند. در این آموزش قصد داریم تا مفهوم و منطق موجود در طراحی هر اندیکاتور را بررسی، برخی اشکالات موجود را رفع کنیم و در برخی مواقع به طراحی اندیکاتورهای جدید بپردازیم.

آموزش پیاده‌‍ سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون – بخش دوم

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

سید علی کلامی‌ هریس

مدرس پایتون و یادگیری ماشین

سید علی کلامی هریس، دانشجوی دکتری عمومی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمینه‌های پایتون، یادگیری ماشین و بازارهای مالی فعالیت دارند. ایشان در زمینه‌ یادگیری ماشین از جمله یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning) و یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) مشغول فعالیت هستند و در سال‌های اخیر تمرکز ایشان بر روی تحلیل سری‌های زمانی مربوط به بازارهای مالی و پیاده‌سازی و مدل‌سازی‌هایی مربوط به ساختار مولکول‌ها بوده است.

توضیحات تکمیلی

برای تحلیل بازارهای مالی، نیاز است تا اطلاعات خام موجود در پیرامون بازار، پردازش و آماده شوند. اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهایی هستند که با توجه به برخی اصول ریاضیاتی و آماری توسعه داده شده‌اند، اطلاعات مفیدی از اطلاعات خام استخراج می‌کنند و توانایی زیادی به ما در تحلیل و پیش‌بینی قیمت می‌دهند. در این آموزش قصد داریم تا مفهوم و منطق موجود در طراحی هر اندیکاتور را بررسی، برخی اشکالات موجود را رفع کنیم و در برخی مواقع به طراحی اندیکاتورهای جدید بپردازیم.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• فصل یکم: آشنایی با کتابخانه Pandas
  • درس یکم: آشنایی با کتابخانه‌های مورد نیاز
  • درس دوم: دریافت داده‌های مالی و بررسی آن
  • درس سوم: مرور و پیاده‌سازی میانگین متحرک‌های پیشرفته‌تر
  • درس چهارم: کاربرد حجم و ترکیب میانگین متحرک‌ها
  • درس پنجم: آشنایی با ایچیموکو و پیاده‌سازی
  • درس ششم: استخراج ویژگی از ایچیموکو
  • درس هفتم: پیاده‌سازی اسیلاتور تعادل قدرت
  • درس هشتم: گسترش اسیلاتور تعادل قدرت
  • درس نهم: پیاده‌سازی آرون
  • درس دهم: اسیلاتور آرون
  • درس یازدهم: آشنایی با نوارهای شتاب
  • درس دوازدهم: پیاده‌سازی نوارهای شتاب
  • درس سیزدهم: پیاده‌سازی حجم در تعادل
  • درس چهاردهم: اصلاح حجم در تعادل
  • درس پانزدهم: آشنایی با اسیلاتور تکانه چاندی
  • درس شانزدهم: پیاده‌سازی اسیلاتور تکانه چاندی
  • درس هفدهم: آشنایی با شیب رگرسیون خطی و پیاده‌سازی
  • درس هجدهم: استخراج ویژگی از شیب رگرسیون خطی
  • درس نوزدهم: مرور و پیاده‌سازی میانگین محدوده واقعی
  • درس بیستم: آشنایی با ابر روند و پیاده‌سازی
  • درس بیست‌ویکم: آشنایی با کانال کلتنر (Keltner Channel) و پیاده‌سازی
  • درس بیست‌ودوم: بررسی شمع‌ها و الگوها
  • درس بیست‌وسوم: پیاده‌سازی روابط گفته ‌شده و طراحی اندیکاتور
  • درس بیست‌وچهارم: طراحی اندیکاتور برای محاسبه فشار خرید و فروش
  • درس بیست‌وپنجم: تبدیل نمودار به هیکن آشی
  • درس بیست‌وششم: محاسبه اندیکاتورها بر روی نمودار هیکن آشی

  مفید برای

  • اقتصاد
  • مدیریت
  • بورس و بازار سهام
  • بازار رمزارز

  پیش نیاز

  آنچه در این آموزش خواهید دید:

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  نرم افزارهای مرتبط با آموزش

  پیش نمایش‌ها

  آموزش‌های مرتبط با آموزش پیاده‌‍ سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون – بخش دوم

  آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس – تکمیلی

  آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی – تکمیلی

  آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم

  آموزش پیاده سازی اندیکاتورها در بورس با زبان MQL4 در متاتریدر 4

  راهنمای سفارش آموزش‌ها

  آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

  • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
  • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش	آموزش پیاده‌‍ سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون – بخش دوم
  ناشر	فرادرس
  کد آموزش	FVFPY103
  مدت زمان	۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
  زبان	فارسی
  نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
  حجم دانلود	۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

  تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه

  آموزش‌های پیشنهادی برای شما

  آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم

  مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)

  آموزش پیاده سازی اندیکاتورها در بورس با زبان MQL4 در متاتریدر 4

  آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس – تکمیلی

  آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی – تکمیلی

  مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

  دیگر آموزش‌های این مدرس

  آموزش دریافت و پردازش دفتر سفارش در بازارهای مالی با پایتون

  آموزش بهینه سازی سبد سهام در پایتون

  آموزش پیش بینی با الگوریتم های یادگیری ماشین در پایتون – پیش بینی نارسایی قلبی

  آموزش پیاده سازی گام به گام شبکه های عصبی در پایتون

  نظرات

  تک تک آموزش های آقای کلامی هریس رو تهیه کردم و از همه هم راضیم،این آموزش هم مثل بقیه آموزش ها عالی بود،لطفا در حوزه یادگیری تقویتی در پایتون هم آموزش بزارین

  Acceleration Bands | Balance of Power Oscillator | Chande Momentum Oscillator | Heikin-Ashi | Ichimoku | Keltner Channel | Linear Regression Slope | Moving Average | Pandas Library | Python Language | Python Programming Language | Technical Indicator | آشنایی با ابر روند | آشنایی با اندیکاتورهای تکنیکال | آشنایی با ایچیموکو | آشنایی با کانال کلتنر | آشنایی با نوارهای شتاب | ابزارهای اندیکاتورهای تکنیکال | استخراج ویژگی از ایچیموکو | اسیلاتور آرون | اسیلاتور تعادل قدرت | اسیلاتور تکانه چاندی | اصول اندیکاتورهای تکنیکال | اندیکاتور‌های تکنیکال | ایچیموکو | بررسی اندیکاتورهای تکنیکال | برنامه نویسی پایتون | پیاده‌ سازی آرون | پیاده ‌سازی ابر روند | پیاده‌ سازی اسیلاتور تعادل قدرت | پیاده‌ سازی اسیلاتور تکانه چاندی | پیاده‌ سازی اندیکاتور‌های تکنیکال | پیاده‌ سازی ایچیموکو | پیاده‌ سازی کانال کلتنر | پیاده ‌سازی نوارهای شتاب | تحلیل بازارهای مالی | خانواده میانگین ‌های متحرک | دریافت داده‌ های مالی | زبان برنامه نویسی پایتون | زبان پایتون | شناخت اندیکاتورهای تکنیکال | شیب رگرسیون خطی | طراحی اندیکاتور | طراحی اندیکاتورهای تکنیکال | عملکرد اندیکاتورهای تکنیکال | کاربرد اندیکاتورهای تکنیکال | کتابخانه pandas | گسترش اسیلاتور تعادل قدرت | نمودار هیکن آشی | نوارهای شتاب

  آشنایی با 8 مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

  

  اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آن‌ها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یک‌دیگر استفاده می‌شوند.

  در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

  معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند

  ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال محاسبه انديكاتور حجم تعادل هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه‌ فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

  1.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتور‌های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آن‌ها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.

  2.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتور‌های تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

  

  معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند. شاخص‌های فنی هم‌چنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آن‌ها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

  1. اندیکاتور‌های حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):

  از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود.

  افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌شود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.

  اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.

  2. میانگین متحرک (Moving Average):

  میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی می‌شود که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

  این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار محاسبه انديكاتور حجم تعادل داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

  3. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):

  شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX) یکی از اندیکاتور‌های تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده می‌شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن را نشان دهند.

  ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.

  ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.

  ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.

  

  4. باند بولینگر (Bollinger Band) :

  یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه می‌دهد. نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای محاسبه انديكاتور حجم تعادل معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان می‌شود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و بر‌عکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.

  5. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :

  شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:

  خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه می‌دهد.

  6. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

  شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتور‌های تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد.

  به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کم‌تر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

  7. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

  آخرین مورد از اندیکاتور‌های تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایین‌‌ترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج‌ برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایین‌ترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد، روند کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان محاسبه انديكاتور حجم تعادل مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.

  

  کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

  8. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیش‌از‌حد خرید یا فروش بیش‌از‌حد به کار برده می‌شود. RSI بین 0 تا 100 محدود شده است و عدد بالای 70 نشان‌دهنده فروش بیش‌ازحد و عدد کم‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیش‌ازحد است.

  اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

  اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده می‌شود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.

  نتیجه‌گیری

  هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آن‌چه نیاز است راجع‌به اندیکاتور‌های تشخیص روند و فرآیند کاری آن‌ها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.

  ولوم پروفایل چیست؟

  ولوم پروفایل اندیکاتوری است که حجم در قیمت را نشان می‌دهد (یا به عبارتی حجم در یک قیمت یا حجم در یک محدودۀ قیمتی را نشان می‌دهد).

  این اندیکاتور نشان می‌دهد موسسه‌های مالیِ بزرگ، پول خود را در کجا وارد بازار می‌کنند و کمک می‌کند بفهمیم قصد آنها چیست و چه کاری می‌خواهند انجام دهند.

  ولوم پروفایل شبیه چیست؟

  ولوم پروفایل می‌تواند شکل‌های بسیاری داشته باشد و شکل آن به نحوۀ توزیع حجم بستگی دارد.

  این اندیکاتور با استفاده از خط‌های افقی تشکیل می‌شود (در واقع یک هیستوگرام است). هر چه پروفایل ضخیم‌ترباشد، در آن سطح معین، حجمِ بیشتری معامله شده است. اگر پروفایل در بعضی از جاها باریک باشد، به معنای این است که حجم زیادی در آنجا معامله نشده است.

  شکل زیر یک مثال از اندیکاتور ولوم پروفایل است.

  

  تفاوت ولوم پروفایل با اندیکاتور حجم استاندارد در متاتریدر ۴ چیست؟

  ولوم پروفایل، حجم در قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتور حجم استاندارد در متاتریدر۴ (یا هر نرم افزار محاسبه انديكاتور حجم تعادل دیگری)، حجم را در طی یک بازۀ زمانی مشخص نشان می‌دهد.

  این یک تفاوت بزرگ است!

  ولوم پروفایل نشان می‌دهد چه سطح‌هایی از قیمت برای موسسه‌های معاملاتی بزرگ مهم هستند. بنابراین ناحیه‌های حمایت و مقاومت قوی را به شما نشان می‌دهد.

  اندیکاتورهای حجم استاندارد فقط به شما نشان می‌دهند چه زمانی حجم‌های زیادی معامله شده است. این اندیکاتور در مورد سطح‌های مهم قیمت (یعنی ناحیه‌های حمایت و مقاومت) چیزی به شما نمی‌گوید.

  

  ولوم پروفایل به ما چه می‌گوید؟

  اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

  در تصویر زیر شما دو ناحیۀ حجم سنگین و یک ناحیه حجم کم را مشاهده می‌کنید.

  

  این تصویر خاص به ما چه می‌گوید؟ این تصویر به ما می‌گوید که موسسه‌های مالی بزرگ به معامله در آن دو ناحیۀ حجمِ سنگین علاقه داشته اند. از سوی دیگر، آنها زیاد علاقه‌ای نداشته‌اند در ناحیه وسط که حجم کم است، معامله کنند.

  این سناریو می‌تواند نشان دهد که سازمان‌های بزرگ:

  1. پوزیشن های بزرگ فروش خود را در ناحیه حجم سنگین ایجاد می‌کنند (1.1240 – 1.1230)
  2. سپس قیمت را دستکاری می کنند تا وارد ناحیه فروش شود (که همان پروفایل کم حجم است)
  3. و در نهایت در ناحیه حجم سنگین اطراف محدودۀ 1.1205-1.1215 پوزیشن‌هایشان را می‌بندند (یا به آنها اضافه کرده‌اند)

  اشکال مختلف ولوم پروفایل
  

  هیستوگرام ولوم پروفایل می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد و رویدادهای بسیار متفاوتی را تعریف کند. با این وجود، شکل‌ها و رویدادهایی که پشت آنها وجود دارد معمولاً تکرار می‌شوند و در پایان چند شکل اصلی باقی می‌ماند که ولوم پروفایل می‌تواند شبیه آنها باشد:

  این پروفایل شبیه حرف D است و متداولترین شکل است. این پروفایل به ما می‌گوید که یک تعادل موقتی در بازار وجود دارد. موسسه‌های بزرگ پوزیشن‌های معاملاتی خود را آماده کرده‌اند و منتظر یک حرکت بزرگ هستند.

  

  2. پروفایل P – شکل

  این پروفایل شبیه حرف P است و نشانه‌ای از یک روند صعودی است. خریداران تهاجمیِ سازمانی قیمت را به سمت بالا کشیده‌اند. سپس قیمت به یک ارزش عادلانه رسیده و یک چرخه آغاز شده است. در این چرخه حجم‌های سنگینی معامله شده‌اند و بازار آمادۀ حرکت بزرگ بعدی است. پروفایل P – شکل معمولاً در روند صعودی یا در پایان یک روند نزولی مشاهده می‌شود.

  

  1. پروفایل b – شکل

  این پروفایل شبیه حرف b است و دقیقاً برعکس پروفایل P شکل است.

  پروفایل‌های b شکل در یک روند نزولی یا در پایان یک روند صعودی مشاهده می‌شوند.

  

  1. پروفایل باریک

  این پروفایل شبیه حرف I است ( و برجستگی‌های کمی در آن وجود دارد)

  این پروفایل به معنای یک روند قوی است. برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در یک حرکت تهاجمی، زمان زیادی وجود ندارد. فقط کلاسترهای حجمی (Volume Cluster ) کوچک در این نوع پروفایل ایجاد می‌شوند.

  یکی از استراتژی‌های مورد علاقه بر اساس همین کلاسترهای حجمی است!

  

  چه چیزی ولوم پروفایل را از سایر اندیکاتورهای معاملاتی متمایز می‌سازد؟

  هیچ اندیکاتور دیگری مثل ولوم پروفایل نمی‌تواند به شما نشان دهد که موسسه‌های معاملاتی بزرگ در کجا تمایل به خرید و فروش داشته‌اند ! دلیلش چیست؟ ۹۹% از همۀ اندیکاتورهای استاندارد فقط با دو متغیر محاسبه می‌شوند : قیمت و زمان. ولوم پروفایل با سه متغیر محاسبه می‌شود : قیمت، زمان و حجم.

  به عبارت دیگر ، ۹۹% از اندیکاتورهای معاملاتی استاندارد فقط به شما نشان می‌دهند که قیمت در گذشته چگونه حرکت کرده است.

  تنها تفاوت بین آن هزاران اندیکاتور، نحوۀ نمایش آنها است. فرقی نمی‌کند که اندیکاتور EMA، بولینگر باند، RSI ، MACD باشد یا اندیکاتورهای دیگر… همۀ آنها فقط تصویر حرکت قیمت در گذشته را به طور متفاوت نشان می‌دهند (این اندیکاتورها با تاخیر همراه هستند و چیزی را نشان می‌دهند که قبلاً اتفاق افتاده است.)

  بله، این اندیکاتورها کاملاً بی فایده هستند و به همین دلیل است که معامله‌گران دائماً از یک اندیکاتور به سراغ اندیکاتور دیگر می‌روند.

  از سوی دیگر، ولوم پروفایل، ناحیه‌هایی را به شما نشان می‌دهد که برای موسسه‌های معاملاتی بزرگ مهم بوده و مهم خواهند بود. به طور خلاصه، ولوم پروفایل به شما نشان می‌دهد چه اتفاقی در آینده روی خواهد داد!

  چرا ما باید مراقب حجم باشیم و موسسه‌های بزرگ چه کاری در بازار انجام می‌دهند؟

  به یک دلیل ساده ما باید بدانیم موسسه‌های مالی بزرگ چه کار می‌خواهند انجام دهند. آنها بر بازارها تسلط می‌یابند آنها را به حرکت در می‌آورند و در آنها دستکاری می‌کنند. این آنها هستند که تصمیم می‌گیرند قیمت به کجا برود نه من و یا شما. ما خیلی کوچک هستیم.

  به تصویر زیر نگاه کنید. در این تصویر ۱۰مورد از بزرگترین بانک‌ها و مقدار حجمی که کنترل می‌کنند نشان داده شده است. آنها روی هم رفته ۸۰% از بازار را کنترل می‌کنند. فقط ۱۰ بانک!

  آنها هستند که این بازی را در دست دارند. آنها سازمان‌هایی هستند که ما باید آنها را دنبال کنیم. چگونه باید آنها را دنبال کنیم؟ با استفاده از ولوم پروفایل.

  

  آیا استراتژی های ساده ای برای ولوم پروفایل وجود دارند که بتوان یاد گرفت؟

  بله، وجود دارند! آنها براساس شکل های ولوم پروفایل هستند که نویسنده در کتاب خودش آنها را توضیح داده است؛ کتاب «ولوم پروفایل | راهنمای معامله گری برای منتخبین»

  می توانید تمام این استراتژی ها + قوانین مدیریت سرمایه و روانشناسی را در این کتاب کاربردی از سطح مبتدی تا متوسط مطالعه کنید.

  محاسبه انديكاتور حجم تعادل

  

  استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

  بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات اون همواره می‌تونن الهام‌بهش ما باشن …

  

  اندیکاتور مومنتوم

  کی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه می‌کند …

  

  اندیکاتور الیگیتور (Aligator)

  یکی محاسبه انديكاتور حجم تعادل از اندیکاتورهایی که معامله‌‌گران می‌توانند از آن در استراتژی‌های خود استفاده نمایند، اندیکاتور الیگیتور است. بیل ویلیامز خالق این اندیکاتور با تشبیه آن به یک تمساح به خوبی توانسته حالت‌های مختلف بازار را شبیه‌سازی کند …

  

  اندیکاتور ADX

  کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به صورت کلی از سه عنصر اصلی …

  

  اندیکاتور MFI

  اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود. ساختار و کاربرد این …

  

  اندیکاتور پارابولیک سار

  پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند …

  

  ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه

  هرچند این ابزار در دسته اندیکاتورها قرار می‌گیرد، اما به نوعی می‌توان آن را تکمیل‌کننده نمودارهای شمعی (ژاپنی) دانست. لذا بهتر است از همین ابتدا نگاه شما نسبت به اندیکاتور ایچیموکو …

  

  باندهای بولینگر

  میانگین‌های متحرک از جمله باندهای بولینگر، ابزاری برای تعقیب روند هستند. از این ابزار نمی‌توان برای جلو زدن از بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده کرد، بلکه این ابزار قیمت‌ها را تعقیب کرده و شروع یک روند را به ما اطلاع می‌دهند. پس به طور کلی …