بررسی رابطه بیت کوین و دلار

نمودار همبستگی بین قیمت بیت کوین با شاخص DXY منبع: تریدینگ ویو

نگرانی‌ها بابت اوج‌گیری شاخص DXY؛ آیا قدرت دلار آمریکا بیت کوین را به سطوح پایین‌تری میکشد؟

با حاکم شدن تورم در آمریکا و اقتصادهای جهانی و به دنبال آن سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره از سمت فدرال رزرو، بازارهای پرریسک مانند رمزارزها و نزدک دچار کاهش‌های شدیدی شده‌اند و همبستگی بالایی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. در طرف مقابل این شرایط باعث تقویت شاخص دلار آمریکا (DXY) شده است و همبستگی معکوس قیمت بیت کوین با این شاخص به اوج خود رسیده است. بنابرین هولدرهای بیت کوین نگران این موضوع هستند که افزایش بیشتر شاخص DXY قیمت BTC را به سطوح پایین‌تری بکشد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، شاخص دلار آمریکا (DXY) ارزش واحد پولی این کشور را در مقایسه با سایر ارزهای بزرگ جهان مشخص می‌کند. این شاخص اکنون به حوالی ۱۰۵ رسیده است که بالاترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر است. از اوایل سال ۲۰۲۲ و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رابطه بین این شاخص با قیمت بیت کوین به صورت معکوس پیش رفت و این رابطه معکوس حالا به اوج خود رسیده است.

نمودار همبستگی بین قیمت بیت کوین با شاخص DXY منبع: تریدینگ ویو

تحلیلگران علت این موضوع را ترس از سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک با توجه به شرایط موجود می‌دانند. کما اینکه این شرایط دامن‌گیر بازار نزدک (Nasdaq) نیز شده است و از ابتدای ۲۰۲۲ شاخص آن حدود ۲۹.۷۲٪ افت داشته است. این میزان برای قیمت بیتکوین برابر ۶۰٪ ریزش بوده است. نمودار این ۳ شاخص را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. خط آبی مربوط به شاخص دلار آمریکا است و خطوط بنفش و نارنجی به ترتیب مربوط به قیمت بیت کوین و شاخص بازار نزدک هستند.

نمودار مقایسه شاخص‌های قیمت بیت کوین، شاخص دلار آمریکا و شاخص نزدک منبع: تریدینگ ویو

بنابرین در شرایط فعلی این طور می‌توان برداشت کرد که افزایش شاخص DXY منجر به کاهش قیمت BTC می‌شود و افزایش شاخص نزدک منجر به افزایش قیمت بیت کوین می‌شود و برعکس.

شاخص دلار آمریکا تا کجا رشد می‌کند؟

اطلاعات قراردادهای مشتقه حاکی از این است که معامله‌گران حرفه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال زیر ۳.۴٪ پیش‌بینی می‌کنند که حدود ۱.۲۵٪ از نرخ کنونی بالاتر است. شروع سال ۲۰۲۳ با این شرایط احتمالا فدرال رزرو را مجبور به عقب نشینی از سیاست‌های انقباضی خود کند.

پیتر برنت (Peter Brandt) تحلیلگر سرشناس در توییتی به این موضوع اشاره کرد که شاخص DXY اکنون به سقف کانال و محدوده مقاومتی رسیده است و در صورت شکست این سطح اهداف بالاتری برای آن می‌توان متصور شد.

در صورت وقوع این اتفاق وضعیت نگران‌کننده‌ای برای بیت کوین به وجود می‌آید اما نکته امیدوارکننده این است که در نمودار شاخص DXY امکان کامل شدن الگوی نزولی سقف ۲ قلو وجود دارد. اگر شاخص دلار آمریکا حمایت ۱۰۳.۸ خود را از دست دهد این الگو کامل می‌شود و ریزش تا سطح ۱۰۱.۸ محتمل می‌شود.

نمودار شاخص دلار آمریکا منبع: تریدینگ ویو

حال باید منتظر ماند و دید که کدام یک از سناریوهای صعودی و نزولی در مورد شاخص دلار آمریکا رخ می‌دهد. اتفاقی که ممکن است آینده قیمت بیت کوین را به کلی تغییر دهد.

نگرانی‌ها بابت اوج‌گیری شاخص DXY؛ آیا قدرت دلار آمریکا بیت کوین را به سطوح پایین‌تری میکشد؟

با حاکم شدن تورم در آمریکا و اقتصادهای جهانی و به دنبال آن سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره از سمت فدرال رزرو، بازارهای پرریسک مانند رمزارزها و نزدک دچار کاهش‌های شدیدی شده‌اند و همبستگی بالایی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. در طرف مقابل این شرایط باعث تقویت شاخص دلار آمریکا (DXY) شده است و همبستگی معکوس قیمت بیت کوین با این شاخص به اوج خود رسیده است. بنابرین هولدرهای بیت کوین نگران این موضوع هستند که افزایش بیشتر شاخص DXY قیمت BTC را به سطوح پایین‌تری بکشد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، شاخص دلار آمریکا (DXY) ارزش واحد پولی این کشور را در مقایسه با سایر ارزهای بزرگ جهان مشخص می‌کند. این شاخص اکنون به حوالی ۱۰۵ رسیده است که بالاترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر است. از اوایل سال ۲۰۲۲ و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رابطه بین این شاخص با قیمت بیت کوین به صورت معکوس پیش رفت و این رابطه معکوس حالا به اوج خود رسیده است.

نمودار همبستگی بین قیمت بیت کوین با شاخص DXY منبع: تریدینگ ویو

تحلیلگران علت این موضوع را ترس از سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک با توجه به شرایط موجود می‌دانند. کما اینکه این شرایط دامن‌گیر بازار نزدک (Nasdaq) نیز شده است و از ابتدای ۲۰۲۲ شاخص آن حدود ۲۹.۷۲٪ افت داشته است. این میزان برای قیمت بیتکوین برابر ۶۰٪ ریزش بوده است. نمودار این ۳ شاخص را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. خط آبی مربوط به شاخص دلار آمریکا است و خطوط بنفش و نارنجی به ترتیب مربوط به قیمت بیت کوین و شاخص بازار نزدک هستند.

نمودار مقایسه شاخص‌های قیمت بیت کوین، شاخص دلار آمریکا و شاخص نزدک منبع: تریدینگ ویو

بنابرین در شرایط فعلی این طور می‌توان برداشت کرد که افزایش شاخص DXY منجر به کاهش قیمت BTC می‌شود و افزایش شاخص نزدک منجر به افزایش قیمت بیت کوین می‌شود و برعکس.

شاخص دلار آمریکا تا کجا رشد می‌کند؟

اطلاعات قراردادهای مشتقه حاکی از این است که معامله‌گران حرفه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال زیر ۳.۴٪ پیش‌بینی می‌کنند که حدود ۱.۲۵٪ از نرخ کنونی بالاتر است. شروع سال ۲۰۲۳ با این شرایط احتمالا فدرال رزرو را مجبور به عقب نشینی از سیاست‌های انقباضی خود کند.

پیتر برنت (Peter Brandt) تحلیلگر سرشناس در توییتی به این موضوع اشاره کرد که شاخص DXY اکنون به سقف کانال و محدوده مقاومتی رسیده است و در صورت شکست این سطح اهداف بالاتری برای آن می‌توان متصور شد.

در صورت وقوع این اتفاق وضعیت نگران‌کننده‌ای برای بیت کوین به وجود می‌آید اما نکته امیدوارکننده این است که در نمودار شاخص DXY امکان کامل شدن الگوی نزولی سقف ۲ قلو وجود دارد. اگر شاخص دلار آمریکا حمایت ۱۰۳.۸ خود را از دست دهد این الگو کامل می‌شود و ریزش تا سطح ۱۰۱.۸ محتمل می‌شود.

نمودار شاخص دلار آمریکا منبع: تریدینگ ویو

حال باید منتظر ماند و دید که کدام یک از سناریوهای صعودی و نزولی در مورد شاخص دلار آمریکا رخ می‌دهد. اتفاقی که ممکن است آینده قیمت بیت کوین را به کلی تغییر دهد.

شایعاتی در رابطه با بیت کوین که نباید باور کنید!

یکی از بهترین ارزهایی که در حال حاضر برای سرمایه گذاری وجود دارد، بیت کوین است. از روزی که در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتالی به وجود آمد، تا امروز مسیر طولانی را طی کرده است. یکی از دستاوردهایی که زندگی امروز را توانسته راحت تر نماید، پدید آمدن ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال در واقع پول هایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می شوند. در سال ۲۰۰۹ بود که ضمن اوج بحران های اقتصادی در جهان فردی ناشناس که امروزه او را ساتوشی ناکاموتو نام نهاده اند، ارز دیجیتالی بیت کوین را برای مردم جهان رو نمایی کرد. اما این ارز دیجیتالی جنجال هایی را نیز به دنبال خود داشته است، مانند شایعات بسیاری که راجب آن عنوان شده به خصوص کسانی که تازه وارد این عرصه شده اند، این گونه شایعات را بسیار می شنوند.

ممکن است سوالات بی شماری در خصوص ارزهای دیجیتال به خصوص معروف ترین آنها به ذهن شما خطور نماید، همچنین شایعات متعددی مانند اینکه بیت کوین برای فعالیت های غیر قانونی است و یا بیت کوین برای خرید کالاها قابل استفاده نمی باشد، بیت کوین فاقد ارزش است، چون همه قادر هستند از آن بسازند و غیره که در این زمینه وجود دارد، به خصوص اگر به عنوان یک مبتدی وارد این دنیای پر رمز و راز شده باشید، یافتن پاسخ این سوالات کار را برای شما گنگ تر می نماید. بنابراین لازم است و باید اطلاعاتی در خصوص این شایعات به دست آورید که درست و قابل اعتماد باشد.

بیت کوین این ارز محبوب در سال ۲۰۱۷ افت شدیدی را پشت سر گذاشت. این تجربه سقوط ارزش بیت کوین برای طرفداران و دوست داران این ارز دیجیتالی نگرانی هایی را به دنبال داشت. بیت کوین در این سال در کسل کننده ترین و کمترین ارزش خود بود، اما شواهد نشان می دهد این ارز دیجیتالی در راهی که طی کرده است، افت و خیزهای دیگری را نیز پشت سر گذاشته و از آنها به سلامت عبور کرده است. با توجه به رشد ارزهای دیجیتالی در بین مردم به نظر می رسد هر روز بستر و زمینه رشد و پیشرفت آنها بیشتر فراهم می شود. از آنجایی که بیت کوین دارای کارکردهای متنوع و بی شماری است، همچنان در حال اثبات این قابلیت ها می باشد.

یکی از بهترین ویژگی های شبکه های به اصطلاح بدون نیاز به مجوز این می باشد که هر کس قادر است، به هر نحو که دوست دارد، از آنها استفاده نماید. زیرا فضای ارزهای دیجیتال از زمان تولد و در طول این یک دهه، پیشرفت های بسیار زیادی داشته است و قطعا طی دهه دوم از عمر خود نیز به دستاوردهای بزرگ تری خواهد رسید. دستاوردهایی که امروز حتی نمی توانیم تصورش را هم بکنیم. رمز ارز بیت کوین دریچه ای به جهانی جدید بود، که کاربران می توانستند، از طریق آن و بدون هیچ واسطه و مانعی بین مرزها و با حفظ هویتشان دارایی های خود را مبادله کنند.

یکی از ویژگی های بیت کوین این است که هیچ دولت و یا موسسه ای مالک آن نیست و نمی تواند آن را کنترل نماید، بیت کوین مانند ایمیل تنها توسط کاربران آن کنترل می شود. همچنین کاربردهایی که بیت کوین دارد را هیچ کدام از سیستم های پرداختی در جهان دارا نیست. همچنین قیمت بیت کوین بر روی عرضه آن نمی تواند تاثیری بگذارد. اما روی دیگر سکه این است که در نقطه مقابل افزایش تقاضا برای بیت کوین می تواند به افزایش قیمت آن منجر شود. همچنین علاوه بر قابلیت های این ارز از روزی که پا به عرصه وجود نهاد دروغ ها و شایعات زیادی درباره اش بین کاربران آن رواج یافته است. که برخی از این شایعات مثل عدم بازیابی سکه های از دست رفته صحیح است.

فردی به نام آلن سیلبرت که توانسته یکی از بزرگ ترین فروش گاه های لوازم لوکس را در دنیا احداث نماید و وی همچنین مدیر عامل شرکت BitPremier نیز می باشد، معتقد است، مردم باید بیشتر زمان برای تحقیق صرف کنند، آنها چون این کار را انجام نمی دهند، نتوانسته اند یادگیری و فهم درستی را به دست بیاورند، او می گوید جای تاسف دارد که باندهای مواد مخدر اطلاعات بهتر و دقیق تری از بیت کوین دارند و آنها تحقیقات بیشتری را در این زمینه انجام داده اند. همین امر خود باعث شده شایعات و دروغ هایی در خصوص بیت کوین رواج یابد و اسم این ارز دیجیتالی لکه دار گردد. همچنین داوید سیسرکیویچ نیز طی یک سمینار در کشور لهستان ابراز کرد که یکی از دروغ های بزرگ که می توان گفت افسانه است، و بین مردم پخش شده این است که بیت کوین هک شده و بین مردم به رایگان منتشر خواهد شد.

یکی از شایعاتی که درباره بیت کوین وجود دارد این است که این ارز دیجیتالی واقعا ارزشی ندارد، در واقع گفته می شود که بیت کوین دارای ارزش حقیقی نیست. همین یک مساله باعث شده کاربران بسیار بر روی آن بحث کنند. کسانی که این شایعه را رواج می دهند معتقدند از آنجایی که بیت کوین خارج از نظارت دولت هاست، فاقد پشتوانه می باشد، بنابراین بیت کوین فقط یک عدد دیجیتالی است. اما آنها فراموش کرده اند که ارزشی که بیت کوین دارد از عرضه و تقاضا می آید. اگر یک کالا مورد توافق همگان باشد، می تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. با این استدلال می توان گفت دلار و پول های دیگر نیز فقط تکه های کاغذ هستند.

واقعیت این است که دلار، یورو، ریال، بیت کوین، اتریوم و هر ارز دیجیتالی و غیر دیجیتالی دیگری در جهان فاقد ارزش ذاتی می باشد و همه آنها کاملا بدون پشتوانه هستند، آنچه باعث می شود آنها ارزشمند شوند، توافقی است که کشورهای دنیا بر روی آن دارند، امروز ارز دیجیتالی نداریم که پشتوانه داشته باشد، در واقع چیزی که به آنها ارزش می دهد ضمن میزان اعتماد، شفافیت، امنیت، ثبات است. چون بیت کوین نیز با کمک ماینرها کسب شده و این خود یک سرمایه گذاری اولیه محسوب می شود، دارای یک ارزش ابتدایی می باشد. البته بیت کوین فاقد کنترل و مشکلات ارزهای سنتی است، هر روز جایگاه بهتری را به دست می آورد.

یکی دیگر از شایعاتی که جار و جنجال زیادی به پا کرده این است که بیت کوین غیر قانونی است. از این نظر گفته می شود غیر قانونی، چون به عنوان پول رسمی یک کشور محسوب نمی شود. در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا پول رسمی سکه و اسکناس هایی است که توسط دولت چاپ و منتشر می شود. اما این بررسی رابطه بیت کوین و دلار امر به این معنی نیست که بیت کوین در این کشورها غیر قانونی به حساب می آید. بسیاری از کشورها هستند که بیت کوین را جزو طبقه بندی های مالی خود قرار داده اند، مانند آمریکا؛ اینطور به نظر می رسد در اکثر کشورها بیت کوین کاملا قانونی و پذیرفته شده است. هر چند با این وجود کشورهایی هستند که بیت کوین را غیر قانونی می دانند. برخی از کشورها نیز درباره این ارز سکوت کرده و یا آن را به طور رسمی قانونی عنوان کرده اند.

اما اینکه گفته می شود بیت کوین برای پولشویی، خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه استفاده می شود، نیز از دیگر شایعات است. در دنیای رمز ارزها معاملات کاملا ناشناس صورت می گیرد. چون این امکان برای کاربران وجود دارد که برای هر معامله خود از چند آدرس دیجیتالی استفاده کنند. ردیابی آنها نیز بسیار سخت است. تکنولوژی قسمتی از زندگی امروز ما شده و بزهکاران نیز از آن نهایت استفاده را خواهند کرد. آنها ممکن است از پیشرفت های صورت گرفته برای انجام فعالیت هایی که قانونی نیست بهره ببرند.

اما همه پول ها این قابلیت را دارند و بیت کوین نیز یک ارز به حساب می آید. مانند یورو و هر ارز دیگری در جهان، بنابراین از بیت کوین هم مانند دلار و … می توان هم در کارهای خوب و خیر استفاده کرد و هم عده ای از آن در کارهای نادرست بهره خواهند برد. از طرف دیگر بیت کوین دارای امنیت بسیار بالایی است و ارزهای سنتی ممکن است بیشتر از بیت کوین در معرض استفاده نادرست قرار گیرند. اما اینکه بیت کوین را صرفا عامل پول شویی و فساد و تبهکاری بدانیم ناعادلانه است.

خلق ارزهای دیجیتالی به روش فیزیکی که در یک محیط فیزیکی نشان داده شده، متمرکز که همه نقل و انتقالات از طریق یک واسطه است و غیر متمرکز که از طریق زنجیره معاملات بیت نودها و شبکه ها است. پول دیجیتالی نیز شبیه به یک پول واقعی عمل خواهد کرد، اما به طور مستقیم شبیه آن نمی باشد و دارای پیچیدگی های خاص خود است. در کل همه ارزهای دیجیتالی قادر هستند، نقل و انتقالات مالی را بسیار ساده نمایند. این بررسی رابطه بیت کوین و دلار نقل و انتقالات سریع تر و ارزان تر از نقل و انتقالات پول های سنتی بوده و پرا کنده و غیر متمرکز عمل می کنند.

از دیگر شایعات بحث فرار مالیاتی است. کسانی که می گویند بیت کوین کمک می کند تا افراد فرار مالیانی داشته باشند زیرا تراکنش های آن به صورت ناشناس انجام می شود، اما واقعیت این است که همه کسانی که تراکنش هایشان را انجام می دهند نمی توانند همه بیت کوین هایشان را برای همیشه در کیف چول خود ذخیره کنند و بالاخره روزی آن را خرج خواهند کرد و یا آنها را در معاملات خود به فروش می رسانند، بنابراین شیوه زندگی و دارایی هایی را که دارد مشخص خواهد شد. تا قبل از به وجود آمدن بیت کوین نیز روش های زیادی برای فرار مالیاتی وجود داشت و افراد با روش های دیگر نیز می توانند این کار را انجام دهند. در این رابطه نمی توان گفت که بیت کوین بهترین راه است و قطعا دردسرها و مشکلاتی را برای چنین افرادی به دنبال خود دارد.

برخی نیز تصور می کنند بیت کوین رایگان در اختیار همه قرار خواهد گرفت، در حالی که اصلا اینگونه نیست. در واقع بیت کوین از طریق فرایند استخراج به دست می آید. وقتی یک تراکنش در بلاک چین ثبت می شود، بیت کوین به ماینرهایی که در ثبت آن دخیل بوده اند، تعلق می گیرد. همچنین همه تراکنش های بیت کوین با کمک بلاک چین مورد تایید قرار خواهد گرفت. افرادی که با کامپیوترهای مخصوص به کار استخراج می پردازند را ماینر گویند. ماینرها را کامپیوترهای قدرتمندی به شبکه متصل کرده و سپس تراکنش های مربوط به بیت کوین تایید و پردازش خواهد شد. با فعالیت ماینرها توسط کامپیوترهایشان بیت کوین به دست می آید.

از روزی که استخراج بیت کوین

یکی دیگر از شایعات ناروا در خصوص بیت کوین این است که این ارز دیجیتالی یک طرح بزرگ پانزی می باشد. در طرح های پانزی که به عنوان یک طرح کلاه برداری شناخته می شود، به افراد وعده های غیر ممکنی داده می شود. مثلا اگر آنها سرمایه خود را در اختیار فرد کلاهبردار قرار دهند با آن پول کار کرده و چند برابر سرمایه اولیه سود به دارنده سرمایه خواهد داد. برای اینکه اعتماد افراد بیشتری در این نوع کلاه برداری جلب شود، از پول افراد جدید سود افراد قدیمی پرداخت شده تا سرمایه گذاران بیشتری جذب شوند. که در نهایت با کلاه برداری از افراد زیادی خاتمه خواهد یافت.

همانگونه که قبلا عنوان شد بیت کوین یک شبکه همتا به همتا است. همچنین این شبکه متن باز می باشد. بنابراین هیچ دولت و یا نهادی نیست که آن را به صورت مرکزی هدایت نماید. زیرا بیت کوین یک ارز دیجیتالی غیر متمرکز است. این در حالی می باشد که شرکت هایی که به طرح پانزی اقدام می کنند، توسط یک فرد کلاهبردار اداره می شوند. ضمن آنکه بیت کوین هرگز مانند این گونه شرکت ها نخواهد بود زیرا آنها دیر یا زود از هم پاشیده می شوند. افرادی که بیت کوین را شناخته باشند سعی در نگهداری از آن خواهند نمود و آن را نقد نخواهند کرد.

از آنجایی که گفته شده است که تا کنون تعداد کل بیت کوین هایی که استخراج شده ۱۷ میایون بیت کوین است. و حدود ۱۹ درصد از آنها یعنی فقط ۴ میلیون بیت کوین برای استخراج باقی مانده است، این شایعه شکل گرفته که بعد از اینکه تعداد استخراج بیت کوین ها به ۲۱ میلیون رسید، دیگر تراکنش ها در بلاک چین تایید نشده و این شبکه نابود خواهد شد. برخی از کاربران و مردم نیز در شبکه های مختلف اینترنتی عنوان نمودند که در این صورت و وقتی که دیگر بیت کوینی برای استخراج وجود نداشته باشد، ماینرها دیگر انگیزه ای نخواهند داشت و این نیز خود دلیلی برای نابودی این شبکه است.

برخی از کاربران نیز این عقیده را دارند که در آینده نزدیک هزینه استخراج خیلی کم می شود و دستگاه های پیشرفته، کم مصرف و کوچک تری عرضه خواهد شد. همین خود کمکی به استخراج کنندگان می شود که فشار کمتر شده و فعالیت با هزینه کمتر امکان پذیر می شود. هر چند پس از اینکه ۲۱ میلیون بیت کوین پایان یافت و استخراج متوقف شد، شبکه باید دارای تضمین باشد و به کار خود ادامه دهد. شاید همین امر انگیزه ماینرها را کاهش دهد، اما تولید بلاک های جدید در شبکه توزیع مهم بوده و تا زمانی که بیت کوین ها دیگر استخراج نگردند، آنها به گردش در خواهند آمد و دوباره حجم تراکنش ها بالا رفته بنابراین ماینر ها با دستگاه هایشان می توانند پس از تایید هر تراکنش کارمزد و درآمد داشته باشند.

اما شایعه بعدی نیز در خصوص هک بیت کوین است. چند سال قبل یک صرافی به نام btc-e به دلیل کلاهبرداری تعطیل گردید. همین تعطیلی این شایعه را دامن زد که بیت کوین هک شده است. شاید به نظر خنده دار باشد ولی واقعا عده ای اینگونه باور کرده بودند. این نیز یک افسانه و دروغ شاخ دار است. زمانی بیت کوین هک شده که از کیف پول صرافی ها و یا افراد سرقت شده است. نه اینکه بلاک چین مورد سرقت قرار گرفته باشد.

بیت کوین طی ۱۰ سال از عمرش نشان داده که دارای استانداردهای امنیتی می باشد و سعی کرده هر روز جایگاه تجاری خود را بالا ببرد. اما در پشت پرده کسانی هستند که سعی دارند این ارز دیجیتالی را بی اعتبار کند. در واقع کاربران بیت کوین این اختیارات را دارند که امنیت دارایی خود را با استفاده از ترفندهایی حفظ نمایند. اما اگر هکرها به حساب یک کاربر یا یک صرافی دسترسی بیایند و بیت کوین ها را به سرقت ببرند، کار زیادی نمی شود انجام داد. زیرا خرید و فروش بیت کوین های سرقت شده توسط بلاک چین های خصوصی صورت می گیرد. بنابراین قابل دسترسی نمی باشند.

چه رابطه‌ای بین قیمت بیت‌کوین و نفت خام وجود دارد

فارس نوشت: به جز شاخص قیمت سهام تسلا، هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت بیت کوین با قیمت نفت خام، طلا، یورو و حتی یوان چین برحسب دلار آمریکا وجود ندارد.

بازار رمزارزها، بدون شک جدیدترین موضوع در حوزه فعالیت­‌های مالی-اقتصادی در جهان است. ابهامات پیرامون آن، از یک طرف ناشی از علاقه طراحان اولیه بر ناشناخته ماندن این بازار است که خود سبب افزایش توجه‌های خاص به این بازار مالی شده است. از طرف دیگر ذات هر تکنولوژی و نوآوری جدیدی در ابتدای کار همراه با سئوالات متعدد و ابهامات فراوان است تا کم کم زوایای پنهان و پیدای آن برای عموم مردم روشن شود و به یک امر عادی و عمومی تبدیل شود.

در حال حاضر متخصصان امر در خصوص این بازار نظرات مختلفی دارند. برخی آن را یک معامله غرری و یک کلاهبرداری بزرگ می‌دانند و برخی دیگر آنرا فرصت جدیدی برای حل و فصل معضلات نظام سنتی بانکداری.

یکی از روش‌های شناسایی یک بازار جدید، تحلیل تطبیقی آن با سایر بازارهای مالی-اقتصادی است. در روش تطبیقی، حرکت­‌های نمودار قیمت یک کالا یا ارز را با نمودار یک کالا یا ارز دیگر می­‌سنجند و تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم آن در یک محدوده زمانی مشخص را بررسی می­‌کنند.

به عنوان مثال تصویر 1 نمودار مقایسه­‌ای قیمت EUR-USD با GBP-USD در یک بازه زمانی ثابت است. همانطور که مشاهده می‌کنید حرکت شاخص قیمت پوند نسبت به دلار با حرکت شاخص یورو نسبت به دلار کاملاً هماهنگ و یکسان است. به این معنی که با بررسی یک نمودار می­‌توان حرکت نمودار دیگر را پیش­‌بینی کرد. یا به عبارت دقیق­‌تر نوسانات این دو شاخص اقتصادی کاملاً به یکدیگر وابسته و مرتبط است.

مقایسه نمودار تغییرات قیمت EUR-USD با GBP-USD

رمز ارز بیت‌کوین به دلیل ماهیت دیجیتالی که دارد؛ دارای نوسانات بزرگ مقیاس و غیرقابل پیش­‌بینی است. این نوسانات ناشی از سیال بودن معیار ارزشی این شاخص است. یعنی فعالان این بازار، هنوز معیار ثابت و محکمی برای ارزش­‌گذاری آن در اختیار ندارند. لذا هر پارامتری می­‌تواند بیم و امیدهای گسترده­‌ای را در میان فعالان این بازار برانگیزاند.

در چنین شرایطی با استفاده از تحلیل تطبیقی و مقایسه نوسانات آن با سایر بازارها، تا حدودی می­‌توان ریشه­‌ها و شاخص­‌های موثر بر این بازار را شناسایی کرد. همچنین می­‌توان درک نمود که کدام یک از بازارهای مالی-اقتصادی، علی­رغم پروپاگاندای رسانه­‌ای، ارتباط چندانی با نوسانات قیمت بیت کوین ندارد.

در ابتدا نمودار تطبیقی رمز ارز بیت کوین با شاخص قیمت نفت خامِ وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و شاخص قیمت طلا بررسی شده است تا میزان تغییرات سهمگین ارزش بیت کوین در بازه­‌های زمانی کوتاه مدت، کاملا درک شود. درک این مطلب، کلید فهم خطرات سرمایه­‌گذاری در بازار رمز ارزهاست.

در تصاویر زیر، تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار، نمایش داده شده است. نمودارهای زیر برحسب درصد تغییرات شاخص قیمت از ابتدای بازه زمانی مورد نظر، مقیاس­‌گذاری شده است. در این تصاویر به خوبی میزان تغییرات سریع و سنگین شاخص قیمت بیت­‌کوین با دو شاخص بنیادین در اقتصاد جهانی یعنی طلا و نفت، قابل مشاهده است.

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 6 ماه اخیر

در نمودار فوق شاخص قیمت نفت خام به رنگ مشکی، شاخص قیمت طلا به رنگ قرمز و شاخص قیمت بیت کوین به رنگ آبی نمایش داده شده است. در محدوده 6 ماه اخیر نوسانات قیمت بیت کوین بین منفی 31% تا بیش از مثبت 41% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 20.59% درصد کاهش داشته است.

در همین محدوه زمانی نوسانات قیمت نفت خام (WTI) بین منفی 14% تا بیش از مثبت 22% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 27.75% درصد کاهش داشته است.

در همین محدوه زمانی نوسانات قیمت طلا بین منفی 4.4% تا بیش از مثبت 4% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 1.34% درصد کاهش داشته است.

وقتی محدوده زمانی را افزایش دهیم؛ کم کم متوجه حجم سنگین نوسانات قیمت بیت­‌کوین خواهیم شد. در ادامه نمودار تغییرات شاخص قیمت سه گزینه فوق برای بازه‌­های یکساله، دوساله و پنج ساله ارائه شده است.

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 1 سال اخیر

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 2 سال اخیر

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 5 سال اخیر

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می­‌شود؛ تغییرات شاخص قیمت بیت کوین برحسب دلار تا مرز مثبت 6400% رسیده است. در حالی که حداکثر تغییرات شاخص قیمت نفت و طلا برحسب دلار، در طول 5 سال اخیر حداکثر بین منفی 70% الی مثبت 70% بوده است.

به این ترتیب مشخص شد که درصد تغییرات بازار رمز ارزها برای سرمایه­‌های خرد، غیرقابل تحمل و ویرانگر است و حضور این سرمایه‌ها در چنین بازاری به شدت پرریسک و خطرآفرین است.

در ادامه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را به طور تک به تک با تغییرات قیمت پنج شاخص مهم در بازارهای مالی-اقتصادی جهان بررسی می­‌کنیم. این شاخص­‌ها عبارتند از:

1. نفت خام(WTI)
2. طلا
3. یورو
4. یوان چین
5. سهام شرکت تسلا

هدف از بررسی این نمودارها، پیداکردن یک رابطه مستقیم یا غیرمستقیم، بین تغییرات هریک از شاخص های فوق با تغییرات ارزش بیت کوین است. ابتدا نمودارهای زیر را نگاه کرده و اندکی بررسی نمائید.

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت نفت خام (WTI) برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت طلا برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت یورو برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت یوان چین برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات شاخص قیمت سهام تسلا برحسب دلار آمریکا

با بررسی نمودارهای فوق درمی‌­یابیم که به جز شاخص قیمت سهام تسلا، هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت بیت کوین با قیمت نفت خام، طلا، یورو و حتی یوان چین برحسب دلار آمریکا وجود ندارد. البته شاید در برخی محدوده‌های زمانی بتوان ارتباط اندکی بین این تغییرات پیداکرد؛ اما امکان پیش‌بینی کنترل شده آن در تمام زمان­‌ها وجود ندارد.

نکته قابل توجه اینکه به دلیل قیمت‌گذاری همه شاخص‌ها برحسب دلار آمریکا، تقویت یا تضعیف ارزش دلار گاها سبب حرکت­‌های نسبتاً هماهنگی در کلیه بازارهای مالی شده است. اما این موضوع ربطی به بحث ما ندارد.

نهایتاً پس از بررسی نمودارهای متعدد، متوجه می­‌شویم که نمودار تغییرات شاخص قیمت سهام تسلا، ارتباط کاملا معناداری با تغییرات شاخص قیمت بیت کوین دارد. در زیر نمودار مقایسه­‌ای این دو شاخص را با استفاده از دو منبع اعلام قیمت مختلف بررسی رابطه بیت کوین و دلار ارائه کرده­‌ایم.

به خوبی مشاهده می­‌شود که روند تغییرات قیمت بیت کوین و قیمت سهام تسلا، به‌ویژه در ماه­‌های اخیر ارتباط کاملا معناداری با یکدیگر دارند. بررسی دقیق‌­تر این دو نمودار در بازه­‌های زمانی مختلف و تحلیل فاندامنتالی (سیاسی – اقتصادی) اظهارات مدیران تسلا، می­‌تواند نکات بسیار دقیق و ظریفی را برای علاقمندان به مطالعات سیاسی-اقتصادی بین الملل روشن نماید و ما را به پاسخ این سوال نزدیک سازد که آیا واقعا بیت کوین یک بازار مالی کاملاً آزاد و فارغ از حمایت دولت‌ها و بنیادهای مالی قدرتمند جهانی است یا اینکه ابزاری در دست آنهاست.

اخبار بیت کوین

تلاش برای مقیاس پذیر‌تر کردن بیت کوین از سال ۲۰۱۲

با نگاه به تاریخچه‌ی بیت کوین در خواهیم یافت که از سال ۲۰۱۲ تلاش‌ها برای مقیاس‌پذیرتر کردن بیت کوین از طریق توسعه آن برای توانایی رقابت با رقبای خود آغاز شده است. در میان Mastercoin را شاید بتوان قدیمی‌ترین پروتکلی نامید که بر بستر بیت کوین توسعه یافته است. از…

غیرواقعی بودن ۵۱ درصد از حجم تراکنش‌های بیت کوین

به گزارش وبسایت خبری beincrypto، نشریه مشهور Forbes در جدیدترین گزارش خود به بررسی مقایسه حجم واقعی معاملات بیت کوین و مقدار گزارش شده از سمت خود صرافی‌ها پرداخته است، که برخی از نتایج این گزارش جالب توجه می‌باشد که در زیر به صورت خلاصه آورده شده است: در این…

نوسانات قیمت بیت کوین پس از جلسات فدرال رزرو

طبق آخرین اخبار اقتصادی به دست آمده و از آنجایی که به هفته‌ای وارد شدیم که جلسه فدرال رزرو در آن برگزار شد، نگاهی به واکنش‌های قیمت بیت کوین باتوجه به جلسات فدرال رزرو در طی ۲ سال گذشته می‌اندازیم. نوساناتی را برای ارز دیجیتال بیت کوین – که در…

پشتیبانی ۹۹٪ نظرات SEC، از ETF بیت کوین

مدیر دارایی‌های دیجیتال Grayscale گزارش داد که از برنامه خود برای راه‌اندازی صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین به صورت گسترده‌ حمایت می‌کند. Grayscale در نامه‌ای به سرمایه گذاران روز دوشنبه گفت که بیش از ۱۱۴۰۰ نامه‌ از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یا SEC در رابطه با…

طراح لوگوی بیت کوین چه کسی است؟

تاریخچه لوگوی نارنجی رنگ بیت کوین که برای بیش از یک دهه است که مترادف شده با آزادی مالی در بحبوحه نظارت شدید دولتی، بر خلاف ریشه رازآلود آن، همواره به صورت آشکار در جای‌جای فضای وسیع اینترنت به ثبت رسیده است. زمانی که ساتوشی ناکاموتو در ۱۳ سال پیش…

رسیدن قیمت بیت کوین به زیر ۲۰ هزار دلار و شکست سقف ۲۰۱۷

بیتکوین لحظاتی پیش سقف سال ۲۰۱۷ خود را نیز شکست و به سطح ۱۹ هزار دلار رسید، این اولین بار از دسامبر سال ۲۰۲۰ است که قیمت بیت کوین به زیر ۲۰ هزار دلار می‌رسد. در همین راستا ارزش بازار ارز دیجیتال بیت کوین به زیر ۹۰۰ میلیارد دلار رسیده…

فرماندار نیویورک هنوز قانون ممنوعیت استخراج بیت کوین را امضا نکرده است!

به گزارش وبسایت cointelegraph، کتی هوچول، فرماندار نیویورک هنوز لایحه بحث‌برانگیز ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از پروتکل اثبات کار (PoW) را امضا نکرده است. در عوض او به این اشاره کرد که تیم او در چند ماه آینده این پیشنهاد را به صورت بسیار دقیق بررسی خواهد کرد.…

تحلیلگر بیت کوین: حرکت صعودی بعدی بیت کوین در ماه مه ۲۰۲۳ اتفاق می‌افتد

به گزارش وبسایت خبری و تحلیلی ارز دیجیتال cryptonews، در ۷ ژوئن، ریچارد نایت، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، مقاله‌ای در پلتفرم مدیوم درباره پیامدهای چهارمین هاوینگ (halving) بیت کوین منتشر کرد. نایت انتظار دارد که تا اوایل سال ۲۰۲۳ شاهد ادامه روند نزولی در بازار باشیم و روند صعودی بعدی در…

عاقبت ۸۰ هزار بیت کوین بنیاد لونا چه شد؟

همان طور که می‌دانید و پیش از این هم در اخبار مربوط به پروژه بلاک چینی ترا ذکر شد، بنیاد Luna Foundation Guard که در دو ماه اخیر خبر از برنامه خرید ۱۰ میلیارد دلاری بیت کوین برای حفاظت از استیبل کوین خود داده بود، در تاریخ ژانویه الی می…

لیست شدن GBTC و ETHE گری‌ اسکیل در صرافی رابین‌ هود

به گزارش وبسایت cointelegraph، شرکت مدیریت دارایی‌های دیجیتال Grayscale محصولات پرچم‌دار بیت‌کوین و اتریوم خود را در صرافی Robinhood، در دسترس میلیون‌ها کاربر خرده‌فروشی قرار داده است. به گفته بری سیلبرت (Barry Silbert) بنیان‌گذار گروه ارز دیجیتال (DCG) که شرکت مادر بزرگ‌ترین کمپانی ارز دیجیتال یعنی گری‌اسکیل محسوب می‌شود، از…

نسبت دادن بزرگترین هک تاریخ ارز‌های دیجیتال به کره شمالی

به گزارش وبسایت خبری reuters، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای در روز پنج شنبه ۱۴ آوریل سال ۲۰۲۲ مصادف با ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ یک گروه هکری واقع در کره شمالی موسوم به Lazarus را مسئول سرقت کریپتویی میلیون‌ها دلار از شبکه Ronin دانسته است. در واقع این…

ثبت رکورد جدید میان همبستگی بیت کوین و بازار سهام تکنولوژی

طبق آخرین اخبار به دست آمده از وبسایت beincrypto و بر اساس گزارش بلومبرگ، همبستگی ۴۰ روزه میان بیت کوین و شاخص Nasdaq 100 که عموماً بیانگر عملکرد غول‌های تکنولوژی است، در تاریخ ۸ آوریل با شکستن سقف تاریخی خود به ۰.۶۹۴۵ رسیده است. شایان ذکر است که همبستگی میان…

چارلز هاسکینسون: مدل حسابداری (UTXO) بیت کوین پیشرفت کافی نداشته است!

طبق آخرین اخبار به دست آمده و به گزارش u.today، بنیانگذار پروژه ارز دیجیتال کاردانو (Cardano) یعنی چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson)، در اکانت توییتر خود به تازگی اعلام کرد، معتقد است که بیت کوین (Bitcoin) در مدل UTXO خود به دلیل قابلیت برنامه ریزی محدود، مسیر زیادی را طی نکرده…

همکاری تسلا، Blockstream و Block Inc برای استخراج بیت کوین با انرژی خورشیدی

طبق آخرین اخبار به دست آمده و به نقل از وبسایت خبری cointelegraph، شرکت‌های بلاک‌چینی Blockstream و Block Inc (Square سابق) از ساخت یک مرکز استخراج بیت کوین (BTC) با استفاده از انرژی خورشیدی در تگزاس خبر دادند. این مرکز ماینینگ با استفاده از تجهیزات و فناوری شرکت Tesla و…

سقف قیمت جدید لونا (LUNA) با افزایش موجودی بیت کوین

به گزارش وبسایت beincrypto، اکوسیستم Terra با چهار خرید دیگر در ۲۸ مارس، خزانه بیت کوین خود را بیش از ۱ میلیارد دلار از ژانویه تا کنون افزایش داده است. پس از انتشار گزارش‌هایی از واریز ارز دیجیتال بیت کوین به یکی از آدرس‌های منتسب به Luna Foundation در روز‌های…

پیش‌بینی و بررسی وضعیت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

سال ۲۰۲۱ یک سال پرنوسان و در عین حال بسیار پُرباری برای ارزهای دیجیتال بود. ارزش بازار کریپتوکارنسی از کمتر از ۸۰۰ میلیارد دلار در ۱ ژانویه به بیش از ۲.۲ تریلیون دلار رسید و برخی از دارایی‌ها بازدهی نجومی داشتند. این افزایش‌ها در سراسر اکوسیستم توزیع شد؛ زیرا بیت…

ثبت رکوردی جدید برای بیت کوین

به گزارش وبسایت u.today، ارز دیجیتال بیت کوین با وجود قرمز بودن وضعیت بازار کریپتوکارنسی توانست رکورد جدیدی را برای خود به ثبت برساند. طبق اطلاعات و آمارهای به دست آمده از وبسایت IntoTheBlock، تعداد آدرس‌های فعال بیت‌کوین، به رکورد جدید و ۴۰ میلیون آدرس رسیده است. برای مقایسه و…

مقایسه تورم دلار آمریکا و بیت کوین

طبق آخرین اخبار به دست آمده از وبسایت finbold، نرخ تورم بیت کوین به ۱.۷ درصد کاهش یافته است و تورم آن اکنون پنج برابر کمتر از دلار ایالات متحده (USD) می‌باشد، این مسئله باعث شده که بیت کوین، این ارز دیجیتال محبوب به عنوان یک دارایی مناسب برای مقابله…

احداث مرکز استخراج بیت کوین ۱۰۰ درصد پاک در سوئد

کمپانی خصوصی Genesis Digital Assets که در مقیاس صنعتی در حوزه استخراج بیت کوین فعالیت دارد، قصد دارد تا دیتا سنتری جهت استخراج این ارز دیجیتال (BTC) در کشور سوئد با ۱۰۰ مگاوات گنجایش برق احداث کند. انتظار می‌رود که این تجهیزات تا سال ۲۰۲۴ میلادی راه‌اندازی شود. طبق گفته‌های…

چرخش روسیه به بیت کوین در صورت تحریم SWIFT

به گزارش وبسایت cointelegraph، شب گذشته جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اظهار داشت که پس از رایزنی با رهبران گروه G7 تصمیم گرفته است که دسترسی موسسات مالی بزرگ روسیه را به ارز‌های غالب در جهان محدود کند، وی همچنین اشاره کرده است که قطع دسترسی روسیه به…

کاهش قیمت شدید بیت کوین با حمله روسیه به اوکراین

طبق آخرین اخبار به دست آمده و به نقل از وبسایت coindesk، بامداد امروز رئیس جمهور روسیه فرمان حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. ولادیمیر پوتین اعلام کرده است که هدف از این حمله اشغال اوکراین نیست. به گزارش NYTimes، چهار شهر مشخص شده که در تصویر زیر مشاهده…

رسالت ارز تودِی

هدف ما، ارائه بهترین و به‌روزترین مقالات در زمینه ارزهای دیجیتال و افزایش آگاهی مردم در حوزه فناوری بلاکچین است و در راستای این هدف با تیم متخصص و جوان خود به صورت شبانه روزی سعی در ارائه خدمات داریم.