نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز

تصویری از فازهای تجمیع و توزیع در نمودار

بهترین کتاب ارز دیجیتال (5 مورد)

بازار مالی دائم در حال تغییر بوده و با توجه به این تغییرات ،اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیز در حال به روزرسانی هستند.شاید بتوان گفت این کتاب از منابع اصلی یادگیری و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال است.این کتاب فهرستی الفبایی از به روز ترین و مهم ترین اندیکاتورهای تحلیب تکنیکال ارائه می دهد و با گذشت 18 سال از انتشار این کتاب هنوز برای گنجاندن اندیکاتورهای نوین معاملاتی به روزرسانی می شود.

دایرة المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال حاوی مفاهیم و تعاریف اندیکاتورها ،فلسفه زیربنایی آنها و مهم تر از هم دستور العمل هایی ساده و قابل فهم برای استفاده از این اندیکاتورها در معاملات روزانه است.کولبی محققی مستقل در بازارهای مالی است که با سرمایه گذاران حقیقی و سازمانی بسیاری مشورت کرده و سخنرانی های برجسته ای در زمنیه چشم اندازهای سرمایه گذاری در سراسر دنیا ارائه کرده است.

2 – تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

نویسنده : جان مورفی (John Murphy)

ترجمه فارسی : دارد

این کتاب راهنمای جامع برای روش های معاملاتی و کاربردها که اخیراً توسط جان مورفی ویرایش و بروزرسانی شده است و اولین بار در مؤسسه مالی نیویورک به چاپ رسید و تبدیل به یکی از پرفروش ترین منابع آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شد.

امروزه عده ی بی شماری در حال یادگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن در بازارهای سهام و بازارهای آتی ،به کمک این کتاب هستند.در این کتاب، فناوری نوین رایانه ای ،ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها،بررسی می شود. همچنین مطالب مربوط به نمودارهای شمعی ، روابط درون بازاری ،سهام و ترتیب معاملات به همراه جدیدترین مثال ها و آمارها به ویرایش جدید این کتاب افروده شده است.

در این کتاب مرجع مطالب بسیار در رابطه با نحوه ی خواندن نمودارها و اندیکاتورها و نقش کلیدی تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری و بازرهای آتی ،می توان آموخت.سرفصل های این کتاب شامل فلسفه تحلیل تکنیکال،نظریه داو،ساختار نمودار ،الگوهای مهم برگشتی ، الگوهاای ادامه دهنده ، حجم معاملات ، نمودارهای بلند مدت ، اسیلاتورها ،نمودارهای نقطه و شکل ،نمودارهای شمعی ،نظریه امواج الیوت،چرخه های زمانی و مدیریت مالی در بازار سرمایه و … می باشد.

3 – دایرة المعارف الگوهای نموداری

نویسنده : توماس بولکوفسکی

انتشار : سال 2007

ترجمه فارسی : مهدی میرزایی و پوریا تیرگی این کتاب را تحت عنوان (دایرةالمعارف الگوهای نموداری) به فارسی ترجمه کرده و نشر آراد نیز کتاب را انتشار کرده است.

این کتاب برای اولین بار در سال 2007 منتشر شده است.در ویرایش جدید این کتاب الگوهای جدید بازارهای نزولی و صعودی گنجانده شده اند.نویسنده این کتاب حدود 53 الگوی نموداری و 9 الگوی مختلف دیگر را که بر اساس اتفاقات بازار ایجاد می شوند ،بررسی کرده است .با خواندن این کتاب می توان الگوی هر نمودار را تشخیص داد و بر اساس آن بهترین تصمیم معاملاتی را گرفت.

در این کتاب علاوه بر تعریف و چگونگی شناخت الگو در نمودارهای مختلف نحوه استفاده از آنها و روش های معامله را هم با استفاده از آمار واقعی و قابل اعتماد می توان آموخت .دایرةالمعارف الگوهای نموداری به کاربردان کمک می کند تا زمان بسیار کمتری صرف شناسایی الگوهای نمودارها کرده و احتمال خرید نزدیک به کف و فروش نزدیک به سقف قیمت را افزایش می دهد.

لری ویلیامز ،معامله گر برجسته و نویسنده کتاب محبوب آموزش معامله گری در رابطه با این کتاب می نویسد : کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری ،کامل ترین مرجع و منبع برای الگوهای نموداری است و مسائل و نکاتی را پوشش می دهد که پیش از این کمتر به آنها توجه شده است.بولکوفسکی در مورد خوب یا بد بودن الگوها،داده هایی مشخص ارائه می دهد .خواندن این کتاب را به هر فردی توصیه می کنم که تا به حال به نموداری نگاه کرده و متوجه آنچه اتفاق می افتد، نشده است.

4 – راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی

نویسنده : جک شواگر

انتشار : سال 2017

ترجمه فارسی : ندارد

جک شواگر منبعی کامل و جامع در مورد تحلیل و معامله گری در بازار قراردادهای آتی را در این کتاب جمع آوری کرده است.این کتاب طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد.خواندن این کتاب تحلیل تکنیکال ،سیستم معاملاتی ،تحلیل فاندامنتال ،قراردادهای اختیار،اسپردها و اصول معاملاتی به هر معامله گر یا سرمایه گذاری که قصد دارد حضوری موفق در بازار قراردادهای آتی داشته باشد ،توصیه می شود.

در این کتاب موضوعات به زبانی واضح و موجز مبانی اصلی بازارهای آتی را همراه با جزئیات کلیدی و روش های پیش بینی آینده بازار توضیح می دهد و نگاهی به مفاهیم پیشرفته معاملاتی و کاربران عملی این ایده ها در صدها مثال واقعی از بازار دارد. در این کتاب بسیاری از باورهای نادرست در رابطه با بازار از مفاهیم واقعی متمایز می شود و دستورالعملی گام به گام برای توسعه و آزمایش ایده ها و سیستم های معاملاتی ارائه می دهد.

ورود به بازار معاملاتی آتی بدون درک دقیق از واقعیت ها و ظرایف این بازار به منزله از دست دادن پول و سرمایه است.این راهنمای کامل در مورد بازار قراردادهای آتی ابزارهای مناسب این بازار را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران با هر درجه مهارت قرار می دهد تا در رسیدن به اهداف خود موفق تر باشند .پیتر برنت ،معامله گر برجسته بازار ،در خصوص این کتاب می کوید :

کتاب (راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی) به سرعت تبدیل به کتابی مهم و کلیدی در مورد بازار قراردادهای آتی خواهد شد و تا سالها در جایگاه مرجع اصلی برای معامله گری در این بازار خواهد ایستاد . این کتاب محدوده وسعیی از بازار قراردادهای آتی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تا معاملات سیستماتیک و قراردادهای اختیار معامله را در بر می گیرد و هر معامله گر بازار قراردادهای آتی باید آن را بخواند.

5 – تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم

نویسنده : برایان شانون

انتشار : سال 2008

ترجمه فارسی : ندارد

این کتاب به کسانی که قصد دارند در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند کمک می کند تا درک بهتری از ساختار بازار و روانشناسی حرکات قیمت داشته باشند.تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم همراه با توضیح اهمیت تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال ،نشان می دهد که چگونه می توان با ریسک پایین وارد معاملات شد و به دور از تصمیم های عجولانه با استفادهی درست از حرکات قیمت به سودی قابل توجه رسید.این کتاب راهی برای کسب سود بیشتر از طریق برآورد درست میزان بلقوه سود و تعیین دقیق حد سود و ضرر در یک معامله خاص برای معامله گران است.

این کتاب به معامله گر امکان می دهد بدون واکنش به حرکات قیمت،آنها را پیش بینی کند و همچنین نویسنده این کتاب به شما نشان می دهد که چطور می توانید با استراتژهای مشخص موقعیت های لانگ (long) و شورت (short) باز کرده آنها را مدیریت کنید و در زمان صحیح از آنها خارج شوید.بررسی کارآمد حجم معاملات و میانگین های متحرک و … از مباحث مطرح شده در این کتاب می باشد.

اندیکاتور WR

اندیکاتور WR که به عنوان محدوده درصد ویلیامز نیز شناخته می شود، یک شاخص حرکتی است که برخی از معامله گران از آن برای یافتن نقاط ورود و خروج برای موقعیت های خود استفاده می کنند. این اندیکاتور از محدوده 0 تا 100- به عنوان مقادیر خود استفاده می کند که 0 برای نشان دادن بیشینه خرید در بازار و -100 برای نشان دادن بیشنیه فروش در بازار استفاده می شود.

اندیکاتور WR چیست؟

اندیکاتور WR برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور بسیار شبیه به نوسانگر Stochastic است و عملکردی مشابه آن دارد. این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه داده شده است و قیمت بسته شدن سهام را با محدوده کم در یک دوره خاص، که معمولاً یک دوره 14 روزه است، مقایسه و ارزیابی می کند.

نحوه عملکرد اندیکاتور WR

ویلیامز %R بین محدوده 0 و 100- حرکت می کند که محدوده 50- نقطه میانی آن است. تلاقی این اندیکاتور در محدوده بالای50- نشان می‌دهد که قیمت‌ها در نیمه بالایی محدوده بالا و پایین خود برای دوره بازگشت معین معامله می‌شوند. برعکس، تلاقی زیر 50- به این معنی است که قیمت ها در نیمه پایین دوره بازگشت (روند نزولی) معامله می شوند. هنگامی که اندیکاتور WR بالای محدوده 20- حرکت می کند و سپس، در حرکت بعدی به سمت بالا، نمی تواند از آن عبور کند، این می تواند نشان دهنده تضعیف حرکت به سمت بالا باشد. و در حالت مخالف، وقتی اندیکاتور پایین محدوده 80- برود و سپس در حرکت بعدی به پایین از ان عبور نکند، این می تواند نشان دهنده تضعیف حرکت به سمت پایین باشد. معامله گران معمولاً یک حرکت بالای محدوده 20- به سمت 0 را به عنوان سیگنالی مبنی بر بیشینه خرید در بازار پایه و حرکت زیر محدوده 80- به سمت 100- را به عنوان سیگنالی مبنی بر بیشینه فروش بازار در نظر می گیرند.

اندیکاتور WR چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

این اندیکاتور به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین سطح در 14 روز گذشته (یا هر تعداد روزهای بازگشتی انتخاب شده) چگونه است. در طول یک روند صعودی، تریدرها شاهد حرکت اندیکاتور به زیر محدوده عدد80 هستند. هنگامی که قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند و اندیکاتور به بالای عدد 80- برمی گردد، می تواند نشان دهنده این باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع شده است. از همین مفهوم می توان برای ورود به معاملات کوتاه مدت در یک روند نزولی استفاده کرد. هنگامی که اندیکاتور بالای محدوده 20- است، احتمالا قیمت شروع به کاهش می کند و اندیکاتور به زیر عدد 20- برمی گردد و سیگنالی از ادامه روند نزولی خواهد بود. معامله گران همچنین می توانند مراقب شکست های مومنتوم باشند. در طول یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به -20 یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور حالت نزولی بگیرد، و سپس نتواند قبل از نزولی شدن دوباره به بالای 20 برگردد، این نشان می‌دهد که حرکت صعودی قیمت با مشکل مواجه شده و ممکن است کاهش قیمت بیشتری به دنبال داشته باشد. در نتیجه زمان خوبی برای فروش سهام خواهد بود. همین مفهوم در مورد روند نزولی نیز صدق می کند. قرار گرفتن اندیکاتور در محدوده 80- یا کمتر به ندرت اتفاق می افتد. هنگامی که شاخص دیگر به سطوح پایین دست پیدا نکند، احتمالا قیمت بالاتر خواهد رفت و زمان خوبی برای خرید سهام خواهد بود.

تفاوت بین اندیکاتور WR و نوسانگر سریع تصادفی

اندیکاتور WR و نوسانگر سریع تصادفی هر دو شاخص های حرکتی هستند. تنها تفاوت آن ها در نحوه مقیاس بندی است. اندیکاتور WR نشان‌دهنده سطح بسته شدن بازار در دوره بازگشت است. برعکس، اسیلاتور سریع تصادفی که بین محدوده 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک شدن بازار را به کمترین مقدار نشان می دهد. اندیکاتور WR این مقدار را با ضرب در 100- تصحیح می کند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور WR

اینکه اندیکاتور بیشنه خرید بازار و بیشنه فروش را نشان دهد، لزوما به معنای بازگشت قیمت نخواهد بود. محدوده بیشینه خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک می کند، زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور مرتب قیمت نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز هایی را ببیند که به بالاترین سطح قبلی رسیده یا از آن گذشته اند. از این اندیکاتور گاهی سیگنال های نادرستی نیز دریافت می شود. به عنوان مثال، اندیکاتور ممکن است در منطقه اشباع فروش باشد و شروع به حرکت به سمت بالاتر کند، اما قیمت در حالت نزولی قرار بگیرد. چنین اتفاقاتی به این دلیل است که شاخص فقط به 14 روز گذشته نگاه می کند. با گذشت دوره ها، قیمت فعلی نسبت به اوج خود در دوره بازگشت تغییر می کند، حتی اگر قیمت واقعاً حرکت نکرده باشد.

استراتژی های معاملاتی به کمک اندیکاتور WR

استراتژی های معاملاتی با استفاده از Williams% R و میانگین متحرک

این یک استراتژی معاملاتی ساده اما بسیار مؤثر است که با استفاده از آن می‌توانیم سیگنال خرید یا فروش خوبی دریافت کنیم. در اینجا ما فقط ویلیامز % R و میانگین متحرک 100 دوره ای را برای تولید سیگنال های معاملاتی ترکیب می کنیم. این استراتژی معاملاتی در مورد سهام بی ثبات بسیار خوب عمل می کند. هنگامی که قیمت به زیر 100 DMA بسته می شود و ویلیامز % R زیر خط 50 قرار می گیرد، یک سیگنال کوتاه مدت تولید می شود. تا زمانی که ویلیامز % R به بالای خط 50 و قیمت بالای 100 DMA بسته شود، بهتر است که معامله را ادامه دهیم. در اینجا دو سناریو اتفاق می افتد: در سناریوی اول، زمانی که قیمت به زیر 100 DMA بسته شود و ویلیامز % R نیز زیر خط 50 قرار گیرد، می توانیم معامله را شروع کنیم. با این حال، زمانی که ویلیامز % R از خط 50 عبور کرد، امکان کسب سود زیاد است. در سناریوی دوم هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره ای، از پایین بسته می شود و ویلیامز % R بالای خط 50 قرار می گیرد، سیگنال خرید تولید می شود. ما در معامله حضور خواهیم داشت مگر اینکه ویلیامز % R زیر خط 50 یا قیمت زیر 100 DMA بسته شود. در سناریوی دوم، دیدیم که با بسته شدن قیمت بالای 100 DMA و تا زمانی که ویلیامز % R بالای خط 50 باشد، می‌توانیم در معامله باقی بمانیم. با این حال، زمانی که ویلیامز % R به زیر خط 50 بسته شد، می‌توانستیم از معامله خارج شویم. این معامله می تواند سود بسیار خوبی به ما بدهد.

ورود به معاملات، بر اساس بازه های زمانی متعدد

اگر یک تریدر نیمه حرفه ای باشید می دانید که به منظور دریافت سیگنال اولیه، می توانید با استفاده از چندین تایم فریم معامله کنید. مثلاً اگر به نمودار روزانه نگاه می کنید تا موقعیت خود را به دست آورید، ممکن است به چارچوب زمانی کوچکتر مثلاً نمودار ساعتی یا 2 ساعته نگاه کنید تا ورودی بهتری به معامله داشته باشید. با این حال، اگر معامله گری هستید که به صورت روزانه فعالیت می کنید، می توانید نمودار ساعتی خود را با نمودار 5 دقیقه ای ترکیب کنید. یکی از استراتژی های معامله با اندیکاتور WR، ورود به معاملات بر اساس بازه های زمانی متعدد برای کسب سود است. یعنی با در نظر گرفتن چندین چارچوب زمانی کوتاه، موقعیت خود را برای ورود به معامله پیدا کنید. البته همانطور که گفته شد این استراتژی بیشتر برای معامله گرانی که به صورت روزانه فعالیت می کنند پاسخگو خواهد بود.

نکاتی که باید هنگام معامله با ویلیامز %R در نظر داشت

هنگام معامله با ویلیامز %R، مهم است که به یاد داشته باشید سیگنال های خرید یا فروش در حالت اشباع لزوماً به این معنی نیست که روند کلی بازار معکوس می شود. در عوض، سیگنال بیشینه خرید می تواند به این معنی باشد که قیمت پایه بازار نزدیک به اوج محدوده قبلی خود است و سیگنال بیشینه فروش می تواند به معنای نزدیک شدن به پایین ترین حد قبلی در نظر گرفته شود.

سخن پایانی

اندیکاتور WR یک شاخص حرکتی است که در محدوده 0 تا -100 حرکت می کند. در اندیکاتور WR مقادیر بالای 20- می تواند بیشینه خرید در بازار را نشان دهد و همچنین مقادیر زیر 80- می تواند نشان دهنده بیشینه فروش در بازار باشد. رایج ترین بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه این اندیکاتور، دوره ۱۴ روزه است. مانند سایر شاخص‌های فنی، اندیکاتور WR نیز باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، حجم معاملات، و کراس اوور ها استفاده شود که می‌توانند به تایید سیگنال های این اندیکاتور کمک کنند. همچنین از خطاهای مرتبط با این اندیکاتور نباید غافل شد زیرا ممکن است سیگنال هایی که در ارتباط با بیشینه خرید یا بیشینه فروش در بازار می دهد، لزوما نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت در بازار نباشد. وبسایت ToBTC به شما کمک می کند آگاهی لازم در زمینه ارز دیجیتال و بازارهای مالی را کسب کنید و دانش خود را در این زمینه افزایش دهید. با دنبال کردن در شبکه های اجتماعی نیز می توانید به آموزش های بیشتر و اخبار به روز دسترسی داشته باشید.

دسته بندی : آموزش

اگر با ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتماً با این مسئله روبرو شده‌اید که قطعی‌شدن تراکنش‌ها مدتی به‌طول می‌انجامد و مدت‌زمان متغیری، حول‌و‌حوش چند دقیقه‌ باید جهت اطمینان از تأیید نهایی یک تراکنش منتظر بمانید. مدت‌زمان لازم برای تأیید نهایی تراکنش در بلاک چین‌های گوناگون مفرق است و به‌ هویت بلاک چین و مسائل مرتبط با اجماع (Consensus) آن بستگی دارد. بنابراین در ارتباط با نهایی‌شدن تراکنش‌ها باید به این موارد توجه ویژه‌ای داشت. در این مقاله نیت داریم علل زمان‌بربودن فرایند تأیید تراکنش‌ها در بلاک چین را شرح دهیم و همچنین زمان لازم برای تأیید تراکنش‌ها در بلاک چین‌های محبوب …

همه چیز درباره سایت Stackoverflow استک اورفلو

چنانچه جز گروهی برنامه نویسان میباشید حتما تا امروز اسم سایت استک اورفلو Stackoverflow به گوشتان خورده است. این سایت یکی از محبوب ترین سایت ها جهت پیدا کردن پاسخ پرسش های برنامه نویسی است. هر پرسشی که در زمینه مختلف برنامه نویسی دارید را قادر هستید در کمتر از یک دقیقه برطرف نمایید. ولی آیا استک اورفلو تنها یک فروم جهت پرسش و پاسخ در زمینه برنامه نویسی میباشد ؟ خیر. این سایت ویژگی های دیگری نیز در اختیار دارد. در این مطلب همراه زرین اکسچنج باشید تا با سایت Stackoverflow بیشتر آشنا گردید. معرفی سایت Stackoverflow سایت استک اورفلو …

شرکت یوبی سافت Ubisoft را بشناسید

شرکت یوبی سافت Ubisoft تهیه کننده، ناشر و توزیع کننده سرگرمی ها و خدمات تعاملی نوین، با مجموعه گسترده ای از نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز برندهای محبوب جهان است. تیم های یوبی سافت در سراسر شبکه جهانی استودیو و دفاتر تجاری آن متعهد به فراهم کردن تجربه های جذاب بازی در تمام سیستم عامل های محبوب، از قبیل کنسول ها، تلفن های همراه، تبلت ها و رایانه های شخصی میباشند. اگر گیمر میباشید حتما این سایت محبوب را خواهید شناخت ولی اگر نمی شناسید، جهت آشنایی بیشتر با شرکت یوبی سافت Ubisoft طی این مطلب همراه با زرین اکسچنج همراه باشید. شرکت یوبی سافت Ubisoft کمپانی Ubisoft Entertainment …

ارز رمزپایه (Cryptocurrency) چیست و چگونه کار می‌کند؟

ارز رمزپایه یا ارز رمزنگاری شده (Cryptocurrency) پولی دیجیتال و غیرمتمرکز (Decentralized) میباشد که بر پایه تکنولوژی بلاک چین بوده و با سرعت زیاد و حمایت خیلی از توسعه دهندگان در حال توسعه و پیشرفت مانده است. با ما در این آموزش همراه بمانید تا به درک مطلوبی از مفهوم ارز رمزپایه برسید و قادر باشید به این پرسش مبهم در ذهن خود پاسخ مناسبی دهید. در مقایسه با پول نقدی که قابل لمس میباشد و می توانید آن را با خود هر مکانی ببرید، ارز رمزنگاری شده در حقیقت یک دارایی دیجیتال میباشد که ویژگی مبادله دارد. این پول وجود فیزیکی …

اندیکاتور CCI چیست؟ آموزش اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا یا (Commodity Channel Index) یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال میباشد. اندیکاتور CCI یک اسیلاتور مومنتوم برجسته و پرکاربرد میباشد که در میان معامله‌گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. CCI از آغاز جهت تشخیص حرکت قیمت‌ها توسعه داده گردید، ولی اکنون طیف کاربرد آن خیلی گسترده‌تر خواهد بود. طی این مطلب ، به آموزش اندیکاتور CCI خواهیم پرداخت و با فراهم کردن نکات فنی و مهارت‌های مورد نیاز ، به شما در بهره مطلوب از این اندیکاتور کمک خواهیم کرد. اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ بوسیله شخصی به اسم دونالد لمبرت (Donald …

اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟ آموزش کامل اندیکاتور ویلیامز R%

ویلیامز R% (ویلیامز R درصد خوانده میشود) یک اسیلاتور مومنتوم میباشد که در تحلیل تکنیکال، جهت شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بهره گرفته میگردد. ویلیامز R% جهت انجام محاسبات خود، قیمت یک دارایی در هنگام بسته شدن بازه معاملاتی کنونی را با بالاترین قیمت آن در بازه معاملاتی پیشین (که بوسیله خود کاربر مشخص میگردد) مقایسه مینماید. R% در محدوده ۰ و ۱۰۰- نوسان خواهد کرد. مقادیر مثبت در اندیکاتور R% وجود نخواهد داشت. ویلیامز R% بوسیله معامله‌گر و نویسنده مشهوری به اسم لری ویلیامز (Larry Williams) طراحی و توسعه داده شده است. همانگونه که عنوان شد، بازه نوسان …

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال ۱۶ ژانویه (۲۷ دی)

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش، لایت کوین، کاردانو، بایننس کوین، پولکادات، استلار و چین لینک را جهت امروز (۲۷ دی) در ادامه خواهید خواند: تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین موج بازیابی قیمت بیت کوین در ۱۴ ژانویه به مقاومت محکم ۴۰,۰۱۲۹ دلاری برخورده است و در روز درحال سپری از این سطح به طرف پایین چرخش داشته است. خریداران در شرایط کنونی در تلاش جهت دفاع از قیمت در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در عکس) در ۳۳,۷۹۵ دلار میباشند. روندهای قیمت طی سه روز قبل نشان از بوجود …

معاملات الگوریتمی چیست؟ آموزش کامل تصویری

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) معاملاتی خودکار، تجارت به شیوه جعبه سیاه یا معاملات الگویی خم نامیده میگردد. در این شکل از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای بهره گرفته میشود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های ذکر شده (الگوریتم) را جهت انجام معاملات به کار می‌گیرد. در تعریف‌های مخصوص به تجارت و علوم اقتصادی اینگونه تعریف شده که این شکل از معامله قادر است با سرعت و فرکانس سود بدست بیاورد که برای انسان صورت دادن آن کاملاً غیرممکن خواهد بود. از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟ معاملات الگوریتمی علاوه بر موقعیت پرسودی که جهت فرد تجارت‌کننده به ارمغان میاورد، با درک و تحلیل تأثیرات …

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟

اندیکاتور MFI که مخفف واژه Money Flow Index میباشد و در فارسی با عنوان شاخص جریان نقدینگی از آن نام برده میشود، یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال میباشد. از اندیکاتور MFI جهت سنجش فشار خرید و فروش بهره گرفته میشود. در این مطلب آموزش اندیکاتور MFI را به شکل کامل برای شما فراهم کرده ایم. علاوه بر این تلاش ما بر این میباشد که با ادغام این دانش نخستین با تجربه و مهارت خود در این حوزه، به شما در به‌کارگیری موفقیت آمیز این اندیکاتور کمک کرده باشیم. همانگونه که در بخش قبل عنوان نمئدیم، اندیکاتور شاخص جریان …

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance) یک ابزار پرقدرت در تحلیل تکنیکال میباشد. در بیشتر استراتژی‌های تریدینگ یکی از نوع های حمایت و مقاومت مورد بهره قرار خواهد گرفت و این خطوط نقش بنیادی در تحلیل‌های معامله گران ایفا میکنند. خطوط حمایتی و مقاومتی در پیرامون نقاط کلیدی که نرخ دائما به آن‌ها نزدیک میگردد و برگشت داده می‌شود، بوجود میایند. با توجه به ضرورت یادگیری و بهره از خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مطلب توضیح خواهیم داد که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها بهرمند شد. با …

مقالات اخیر

بازی دوج دش چیست؟ آموزش کسب درآمد و سرمایه گذاری

بورد ایپ یات کلاب چیست؟

یونی سواپ (Uniswap) چیست؟ هر آنچه که باید درمورد یونی سواپ بدانید

مدت‌زمان تأیید تراکنش‌ها در بلاک چین‌های مختلف چقدر است؟

دسته بندی

ما چطور می توانیم کمکتان کنیم ؟

مجموعه پشتیبانی زرین اکسچنج، آماده هر گونه مشاوره رایگان در تمام زمینه ها به کاربران گرانقدر می باشد.

4 کتاب آموزش سبک ict پرایس اکشن

آی سی تی ( ict ) مخفف دایره مرکزی است. یک سبک معاملاتی است که در اصل توسط مایکل جی هادلستون آموزش داده می‌شود.

دوره ICT درمورد پرایس اکشن و جریان سفارشات است.

سبک ICT یکی از ساده ترین و کاربردی ترین نگاه ها رو به بازار داره. و از شاخه های اسمارت مانی مدرن به حساب میاد. که سعی در شناخت و دنبال کردن نقدینگی بازار دارد.

مایکل هادلستون (Michael Huddleston):

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) مدرس و بنیانگذار سبک ICT شاگرد لری ویلیامز بوده. و بیش از 30 سال سابقه معامله گری دارد. و تاکنون بیش از 55000 تریدر زیر نظر ایشان آموزش دیده اند. او با صحبت با بانکدارها متوجه کارکرد الگوریتمی معاملات آنها میشود. و با مهندسی معکوس دیدگاه آنها را کشف میکند و سبک ICT را ابداع میکند.

✅ ویژگی های مثبت سبک ict پرایس اکشن:

1. پرداختن تخصصی به نقدینگی ها
2. بررسی تاثیرات لیکوییدیتی و رفتار های موجود در مارکت با این نگاه
3. بررسی دقیق سشن ها و رفتار های موجود در سشن ها و سایکل های موجود
4. بررسی مناسب تاثیرات اینسترومنت های متفاوت بر یک دیگر
5. بررسی رفتار قیمت در نواحی و واکنش های قیمت بر اساس نقدینگی موجود در مارکت
6. نقشه برداری پله به پله از مارکت با استفاده از ابزتر های پرتیس اکشن مفهومی و ساده

❌ ویژگی های منفی سبک ict پرایس اکشن:

1. عدم بررسی دقیق ساختار ها و رفتار قیمت
2. عدم وجود دسته بندی دقیق برای اردر بلاک ها (ضیف تر از سبک های مبتنی بر S&D )
3. ضعف در بررسی روابط مولتی تایم ساختار ها
4. ضعف در بررسی روابط مولتی تایم سطوح و نواحی
نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز
5. عدم وجود درک مناسب از شرایط و سایکل های کلی بازار

سخن آخر:

سبک ict از نظر مفاهیم پایه نزدیکی قابل توجهی به سبک rtm دارد. اما با نگاهی منطقی تر به جای اینکه دنبال تریک و بیگ بویز باشد. به دنبال بررسی ساختاری و محل های احتمالی وجود لیکوییدیتی در چارت است.

بهترین ویژگی این سبک را می توان استفاده. از نکات ساده و کاربردی و تشریح کامل این بخش های ساده دانست.

در این سبک به خوبی به مباحثی مانند سشن ها پرداخته شده. و به ستاپ های زمانی و بر مبنای سشن ها و کوریلیشن ها به خوبی پرداخته شده است.

هرچند بسیاری از مفاهیمی که قبلا در تکنیکال کلاسیک به انها پرداخته شده بود. با عناوینی دیگری مطرح شده اند مانند bms اما. در بررسی کارایی این نکات در نقشه برداری از ساختار های مارکت شکی وجود ندارد.

ضعف اصلی ict را میتوان عدم وجود درک مناسب از سیکل ها و ایونت های موجود در مارکت دانست. که به همین دلیل بسیاری از شاگردان پیشین مایکل اقدام به ترکیب این سبک با سبک جناب وایکوف. و خلق سبک های مجدد برای خود کرده اند. از این سبک ها wwa و فانتوم را می توان نام برد.

عدم وجود درک درست از ساختار حرکت مارکت. و تایم فریم ها و الویت بندی و بهینه سازی سطوح از مباحثی هستند. که ضعف عمده در انها وجود دارد.

در نهایت سبک ict را میتوان سبکی تخصصی در بررسی نقدینگی دانست. وجود ستاپ ها و بررسی سایکل ها در هر سشن. این سبک را به سبک جذابی برا دی تریدر ها تبدیل میکند. و با ترکیب این سبک با سبک هایی که به خوبی به ساختار ها و تایم فریم ها پرداخته اند. می توان به ستاپ ها و درک‌مناسبی از رفتار ها و نوسانات اینترا دی در مارکت دست یافت.

مشخصات کتاب اول :

این فایل فقط برای کاربران سایت و ربات تلگرام قابل دانلود است.

برای دریافت لینک دانلود مستقیم وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت نام کنید!

بعد از ورود به سایت مجدد این صفحه را بارگذاری کنید.

مشخصات کتاب دوم :

• نام کتاب: جزوه ی کاملی از دوره ی یک ساله ی مایکل (ICT MENTORSHIP)
• نوع فایل: PDF
• زبان کتاب : فارسی
• مترجم و گردآورنده: محمد کریمی کیا
• تعداد صفحات: 223 صفحه
• حجم فایل: 67 مگابایت

این فایل فقط برای کاربران سایت و ربات تلگرام قابل دانلود است.

برای دریافت لینک دانلود مستقیم وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت نام کنید!

بعد از ورود به سایت مجدد این صفحه را بارگذاری کنید.

مشخصات کتاب سوم:

• نام کتاب: ساختار بازار و ستاپ‌های قدرتمند سبک ICT
• نوع فایل: PDF
• زبان کتاب : فارسی
• مترجم و گردآورنده: مرتضی مرادی
• تعداد صفحات: 166 صفحه
• حجم فایل: 5 مگابایت

این فایل فقط برای کاربران سایت و ربات تلگرام قابل دانلود است.

برای دریافت لینک دانلود مستقیم وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت نام کنید!

بعد از ورود به سایت مجدد این صفحه را بارگذاری کنید.

مشخصات کتاب چهارم:

• نام کتاب: ICT concept (Persian translate) یکی از کاملترین کتاب های نوشته شده از سبک ICT به انتخاب اساتید
• نوع فایل: PDF
• زبان کتاب : فارسی
• تعداد صفحات: 46 صفحه
• حجم فایل: 4 مگابایت

این فایل فقط برای کاربران سایت و ربات تلگرام قابل دانلود است.

برای دریافت لینک دانلود مستقیم وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت نام کنید!

بعد از ورود به سایت مجدد این صفحه را بارگذاری کنید.

مشخصات فایل پنجم:

• توضیحات: تمام مطالب پی دی اف و نموداری دوره های ICT آقای مایکل هادلستون (چارت ها و محتوای آموزشی ICT توسط مایکل هادلستون). هر نمودار و پاورپوینتی که در آموزش های منتورشیپ، ونت و چارتر استفاده شده، یکجا تقدیم دوستان و همراهان. حتی اگر به انگلیسی مسلط نیستید نگاه کردن به چارت های مایکل، خالی از لطف نیست.
• نوع فایل: ZIP
• زبان کتاب ها : انگلیسی
• تعداد فایل ها : 77 فایل pdf به زبان اصلی
• حجم فایل: 84 مگابایت

این فایل فقط برای کاربران سایت و ربات تلگرام قابل دانلود است.

برای دریافت لینک دانلود مستقیم وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت نام کنید!

راهنمای پرایس اکشن سبک ICT؛ همگام با نهنگ‌ها ترید کنید!

راهکارهای مختلفی در زمینه تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی حرکت قیمت وجود دارد؛ در این میان روش پرایس اکشن ICT یکی از بهترین روش‌ها در درک حرکت قیمت محسوب می‌شود و امروزه تحلیلگران زیادی از این روش استفاده می‌کنند.

در این روش از تحلیل، تنها چارت قیمتی مهم است و اخبار و تحلیل فاندامنتال اهمیتی در این روش ندارند.

یکی از ویژگی‌های مهم پرایس اکشن این است که شما می‌توانید بدون استفاده از هیچ ابزاری و تنها با مشاهده قیمت در نمودار، تحلیل و پیش‌بینی خود را انجام دهید.

در این مقاله قصد داریم تا درباره روش پرایس اکشن سبک ICT، نحوه استفاده، مزایا و معایب آن صحبت کنیم. اگر شما هم علاقه‌مند به یادگیری سبک پرایس اکشن ICT هستید، پیشنهاد می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) روشی است که برای تحلیل نوسانات اولیه قیمت بکار می‌رود.

سیگنال‌های ورود و خروجی که با روش پرایس اکشن به دست می‌آیند، قابل اعتماد بوده و در معامله با استفاده از روش پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر نیست.

منظور از تاریخچه قیمت، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش است. پرایس اکشن به سادگی نشان می‌دهد که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند.

روش تحلیلی پرایس اکشن، از نمودار‌هایی که قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند، استفاده می‌کند. تریدرها معمولا در این روش از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، نمودارهای شمعی، سطوح شکست قیمت (Breakout) و حرکات معکوس بهره می‌گیرند.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران، از داده‌های پرایس اکشن جهت به‌دست آوردن اندیکاتور‌های مربوط به تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در واقع هدف آن‌ها پیدا کردن نظم موجود در حرکت قیمت است.

به عنوان مثال؛ شما الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle) را در نظر بگیرید. می‌توان از این الگو در یک نمودار پرایس اکشن، برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده کرد؛ زیرا بیانگر این است که معامله‌گران در دفعات زیادی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته و هر بار سریع‌تر و با قدرت نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

توجه داشته باشید که در پرایس اکشن، سبک‌های متفاوتی وجود دارد که هر تحلیلگر با توجه به نیاز خود از آن‌ها بهره می‌گیرد. برخی از سبک‌های پرایس اکشن عبارتند از:

سبک لنس بگز (Lance Beggs)

سبک آل بروکز (Al Brooks)

تمرکز اصلی ما در این مقاله بر روی سبک ICT در پرایس اکشن است که در ادامه به طور مفصل آن را شرح می‌دهیم:

معرفی سبک ICT در پرایس اکشن

روش ICT، یکی از جدیدترین روش‌های موجود در ترید به سبک پرایس اکشن است.

سبک ICT، با راهکارهای مشخصی که دارد، رفتار بازارگردان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد تا دیدگاه تریدرهای خرد بازار را به استراتژی‌های بانک‌ها و موسسات بزرگ نزدیک کند.

این سبک، در همگام کردن معاملات تریدرهای خرد به معاملات بازارگردان‌ها نقش مهمی داشته و از خوردن حد ضررهای آن‌ها توسط بانک‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.

بنیان‌گذار پرایس اکشن ICT کیست؟

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار و مدرس سبک پرایس اکشن ICT است که از شاگردان لری ویلیامز بوده و تاکنون با بیش از 30 سال سابقه معامله‌گری، حدود 55 هزار دانشجوی ترید داشته است.

مایکل هادلستون، در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ، متوجه کارکرد الگوریتمی معاملات شده و در همان زمان با استفاده از مهندسی معکوس، سبک پرایس اکشن ICT را ابداع کرد.

آشنایی با اصطلاحات اولیه در پرایس اکشن ICT

قبل از استفاده از پرایس اکشن ICT، لازم است تا با برخی از مفاهیم پایه‌ در این حوزه آشنا شوید.

در ادامه به شرح هریک از اصطلاحات اساسی در پرایس اکشن ICT می‌پردازیم:

نمودار شمعی (Candlestick)

نمودار شمعی، شبیه به نمودار میله‌ای است که قیمت بالا (High)، قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close) و قیمت پایین (Low) در آن مشخص است.

قیمت بالا؛ بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.

قیمت پایین؛ کاملا برعکس قیمت بالا است.

قیمت بسته شدن؛ آخرین قیمت معامله سهام است.

قیمت باز شدن؛ به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره دارد.

همانطور که در تصویر زیر اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید؛ بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین است. برای مثال، اگر معامله‌گر تایم فریم روزانه را انتخاب کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک روز است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معامله سهم در ابتدا و انتهای روز را نشان‌ می‌دهد.

روند گاوی (Bullish Trend)

روند گاوی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار مورد نظر صعودی باشد. معمولا هنگامی که روند صعودی شروع می‌شود، سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که تا مدت زمان معینی، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع؛ روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر این موضوع، خطی را با زاویه 45 درجه تصور کنید.

روند خرسی (Bearish Trend)

روند خرسی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار مورد نظر نزولی باشد. قیمت‌ها در روند خرسی، دائما در حال کاهش هستند.

روند نزولی، به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن بازار، بیشتر از این هم ادامه می‌یابد و در اکثر مواقع قیمت‌ها سقوط شدیدی را تجربه می‌کنند. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان باید خط روند را در زوایه‌ ‌ای مانند 315 درجه تصور کنید.

بازار خنثی (Flat market)

بازار خنثی بر خلاف بازارهای دارای روند، نه روند صعودی دارد و نه روند نزولی. در واقع سهامی که در بازار خنثی معامله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند.

ممکن است بازار در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند و قیمت اصطلاحا درجا بزند. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای معتقدند که در 70 درصد مواقع، بازار در حالت خنثی قرار دارد.

لازم به ذکر است که احتمال از دست دادن پول در بازار‌های خنثی، بسیار زیاد است؛ زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار هم‌جهت با هم نیستند.

خط حمایت (Support Level)

خط حمایت یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه شدن با آن، توقف کند.

خط حمایت به علت افزایش تقاضا به وجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن افزایش یافته و موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. ممکن است روند قیمتی یک سهم از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه یابد.

خط مقاومت (Resistance Level)

خط مقاومت یا سطح مقاومتی، قسمتی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش، در آن مکان توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر داده و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی همانند مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

البته این امکان وجود دارد که قیمت‌ها در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

ابزار فیبوناچی

باید توجه داشته باشید که اکثر اصلاحات‌ موجود در روند، در امواج ایمپالس (مربوط به مبحث امواج الیوت) رخ می‌دهند.

شما می‌توانید برای داشتن ورود بهتر، در معاملات خود از اصلاح‌هایی که زیر فیبوناچی 68 درصد رخ می‌دهند، استفاده کنید. به ناحیه 68 تا 79 درصد، ناحیه Optimal Trade Entry یا OTE (نقطه ورود بهینه) می‌گویند.

ساختار مارکت

نحوه حرکت قیمت در قالب خطوط روند، ساختار مارکت را تشکیل می‌دهند. ساختارهای ایجاد شده، در شرایط مختلفی به وجود می‌آیند و ممکن است همگی قابل استفاده نباشند.

ساختارهای مارکت، به شکل تو‌درتو و فرکتالی حرکت می‌کنند که در تحلیل تکنیکال و ترید مولتی تایم فریم، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فاز توزیع (Distribution)

منظور از توزیع، ماندن قیمت در یک محدوده خاص جهت جمع‌آوری سفارش‌ها است.

بعد از اینکه مدتی قیمت در یک ناحیه بماند و درجا بزند، روند نزولی را پیش می‌گیرد. این درحالیست که روند قبلی قیمت، صعودی بوده است.

فاز توزیع مجدد (Re-Distribution)

این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که حتما باید قبل از درجا زدن قیمت در آن محدوده، روند حرکتی قیمت نزولی باشد و بعد از درجا زدن قیمت نیز روند حرکت نزولی خواهد بود.

فاز تجمیع (Accumulation)

منظور از تجمیع، ماندن قیمت در یک محدوده برای جمع‌آوری سفارش‌ها است.

بعد از اینکه قیمت مدتی در آن محدوه درجا بزند، حرکت صعودی را پیش می‌گیرد. توجه داشته باشید که در این شرایط حتما باید قبل از درجا زدن قیمت، روند حرکتی قیمت نزولی باشد.

فاز تجمیع مجدد (Re-Accumulation)

این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که بعد از درجا زدن قیمت، روند حرکتی صعودی شده و حتما باید قبل از درجا زدن قیمت نیز، روند حرکتی صعودی بوده باشد.

تصویری از فازهای تجمیع و توزیع در نمودار

لازم به ذکر است که در حالت کلی 4 نوع حرکت در بازارها دیده می‌شود:

حرکات انبساطی (Expansion)

حرکات اصلاحی (Retracement)

حرکات بازگشتی (Reversal)

حرکات برای تثبیت قیمت (Consolidation)

تعادل قیمتی یا Eq

اگر قیمت، بعد از حرکت ایمپالس یا حرکت انبساطی خود به 50 درصد حرکت بازگردد، در این حالت می‌گوییم که تعادل قیمتی یا Eq رخ داده است.

این مفهوم با ابزار فیبوناچی به دست می‌آید و فرصت خوبی را برای ورود به بازار ایجاد می‌کند. البته توجه داشته باشید که معمولا قیمت در این منطقه، مدت زیادی نمی‌ماند.

مثالی از تعادل قیمتی در نمودار

اردر بلاک (Order Block) چیست؟

اردر بلاک را زمانی می‌بینیم که سفارشات در یک ناحیه پر شده و روند حرکتی بازیگران اصلی بازار مانند بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، در آن قسمت قابل مشاهده است.

به عبارت دیگر؛ حرکت موسسات بزرگ در بازار، با الگوهای خاصی در نمودار رخ می‌دهد و بعد از آن شاهد تغییر روندهای قابل توجهی خواهیم بود. هنگامی که اردر بلاک ایجاد می‌شود و قیمت در یک محدوده کوچکی در حال نوسان است، سرمایه‌‌گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات آن‌ها در بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌‌آید.

پس از اینکه سفارشات و خرید و فروش‌های آن‌ها تمام شد، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهد.

مثالی از اردر بلاک تشکیل شده در نمودار

نحوه معامله با پرایس اکشن سبک ICT

وقتی قیمت به ناحیه تحلیل ما می‌رسد، باید به یک تایم فریم پایین‌تر رفته و منتظر تشکیل اردر بلاک جدید در جهت اردر بلاک تایم بالاتر باشیم. سپس بعد از پوشش اردر بلاک تایم پایین با کندل رنگ مخالف، در مرکز بدنه نمودار شمعی یا نقطه Open که نزدیک نقطه Open اردر بلاک تایم پایین‌تر است، اردر خود را قرار داده و استاپ را در نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز زیر اردر بلاک قرار دهیم. توجه کنید که اگر قیمت از وسط اردر بلاک رد شود، احتمال شکست آن سطح بیشتر خواهد شد.

توجه داشته باشید که مارکت میکرها از الگوهای کلاسیکی که معامله‌گران با دیدن آن‌ها وارد معامله می‌شوند، اطلاع دارند؛ به همین دلیل است که شکست دادن این الگوها برای آن‌ها راحت است. بنابراین؛ به هیچ عنوان بدون گرفتن تاییدیه، در الگوهای کلاسیک مانند سروشانه، کف دوقلو و … ترید نکنید.

BMS چیست و چگونه به وجود می‌آید؟

اگر قیمت را در روند صعودی بازار در نظر بگیریم، سقف و کف‌های متوالی رو به بالا را مشاهده می‌کنیم که اصطلاحا به نظر خریدار احترام گذاشته و ناحیه تقاضا را به وجود آورده است.

اگر سطوح شکسته شوند و قله‌های جدیدی در روند ثبت شوند، روند صعودی ادامه‌دار بوده است. علاوه بر این؛ در روند نزولی نیز کف و سقف‌های پایین‌تر را داریم که اصطلاحا قیمت در آن به نظر فروشندگان احترام گذاشته و ناحیه عرضه را به وجود آورده است. روند نزولی هم با شکستن کف‌های قبلی، ادامه‌دار خواهد بود.

حال اگر بازار رنج باشد (در یک ناحیه درجا بزند) و قیمت دائما در حال نوسانات کوتاه باشد، برای تشخیص روند، باید به کف‌ها و سقف‌ها دقت کنیم. با شکستن کف و یا سقف در بازار رنج، روند بازار مشخص می‌شود. این شکستن کف و سقف در جهت روند را شکست ساختاری بازار یا اصطلاحا BMS می‌گوییم.

مثالی از BMS در نمودار

اگر کف یا سقف شکسته شود، روند ما در تایم فریم مورد نظر، به ترتیب نزولی و یا صعودی خواهد بود و تا زمان کشف شواهد جدید ادامه خواهد داشت.

به عبارت دیگر؛ در روند صعودی، قیمت در جهت تقاضا حرکت می‌کند. وقتی کف نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز بالاتر شکسته شود، یعنی خریداران متوقف شده‌اند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است و روند در تایم مورد نظر، متوقف شده است.

مزایای پرایس اکشن سبک ICT

توجه به رفتارهای معاملاتی در سشن‌های مختلف

کشف نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود آمده است

توجه کامل به تمام نقدینگی‌‌های ورودی و خروجی

عدم نیاز به اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال

قابلیت اجرای بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا

اجرای طرحی دقیق نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز جهت بهره‌گیری از بازار، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن

معایب پرایس اکشن سبک ICT

وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم فریم

عدم وجود درک درستی از شرایط کلی در بازار

فریب تریدرها به دلیل رفتار بازارگردان‌ها

عدم وجود امکانی برای بررسی جزئی ساختارها و قیمت

امکان دسته‌بندی درستی از اردربلاک وجود ندارد

سخن پایانی

در این مقاله از مجله بورسینس، درباره پرایس اکشن سبک ICT با شما صحبت کردیم. این روش، یکی از روش‌های ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. البته هنوز هم تعداد زیادی از تریدرها، به دلیل جدید بودن این مفهوم، شناخت کاملی از آن ندارند. شما با این روش می‌توانید سود و ضررهای بازار را مشخص کرده و بدون استفاده از هیچ ابزاری، مسیر حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: