نحوه محاسبه داميننس بیت کوین

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

چگونه با استفاده از تسلط (دامیننس) بیت کوین، رمزارزها را معامله کنیم؟

هر کدام از ارزها بر روی بازار یک سهمی دارند، به علت اینکه btc اولین ارز حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود و طرفداران زیادی دارد، به سهم بیت کوین در مقایسه با ارزهای دیگر، دامیننس بیت کوین میگویند. تسلط (دامیننس) بیت کوین بطور مستقیم، با نمایش حجم معاملات بازار بر حسب بیت کوین و حجم معاملات بر حسب آلت کوین ها، روی ارزش آلت کوین ها تاثیر دارد. بیت کوین (BTC)، هم از نظر ارزش بازار، و هم از نظر حجم معاملات، اولین و برترین رمزارز بازار محسوب می‌شود. این عوامل اهمیت نسبتاً زیادی دارند. می‌توان متصور شد که سایر رمزارزها بر حسب بیت کوین معامله بشوند. در حقیقت “تسلط بیت کوین” ، در خلال معامله‌ی انواع گوناگونی از رمزارزها، به منزله یک شاخص بسیار با ارزش عمل می‌کند. برای اینکه بهتر متوجه شوید کافیست به معاملات بیت کوین در صرافی کوینکس توجه کنید.

در این مقاله توضیحاتی راجع به نحوه‌ی مبادله‌ی رمزارزها با استفاده از تسلط بیت کوین، و نحوه‌ی استخراج اطلاعات از نمودار کُلی تسلط بیت کوین را ارائه می‌نماییم.

نمودار تسلط بیت کوین BTC.D

تسلط بیت کوین، با مقایسه ارزش بازار بیت کوین، با ارزش کُل بازار رمزارزها بدست می‌آید. هرچقدر ارزش بازار بیت کوین بالاتر باشد، تسلط بیت کوین بوجود آمده بیشتر است. لذا به پاسخ به این سؤال می‌رسیم که چند درصد از بازار رمزارزها به بیت کوین تعلق دارد؟

فرمول محاسبه تسلط بیت کوین: ارزش بازار بیت کوین + ارزش کُل بازار رمزارزها

نمودار تسلط بیت کوین(CRYPTOCAP-BTC.D) این اطلاعات را بر حسب درصدهای واضحی به نمایش می‌گذارد. فقط کافی است نگاه مختصری به این نمودار داشته باشیم. بدین ترتیب متوجه می‌شویم که تسلط بین کوین در چه حدی است، برای مثال ۴۰ یا ۶۰ %.(توجه کنید که مثلا در نمودار بالا، ۴۱.۹۰% می باشد)

در همین راستا، کاربران حق مشاهده‌ی شاخص تسلط واقعی بیت کوین را هم در اختیار دارند. کاری که این شاخص می‌کند این است که تسلط بیت کوین را صرفاً نسبت به ارزهای اثبات کار (POW) محاسبه می‌کند. این ارزها یک نوع پول واقعی به حساب می‌آیند.

منطق استفاده از شاخص تسلط واقعی بیت کوین این است که بسیاری از آلت کوین‌ها، از جمله استیبل کوین‌ها قادر به رقابت با بیت کوین نیستند. بنابراین این شاخص تصویر واقع بینانه تر و بلند مدتی از تسلط بیت کوین ارائه می‌دهد. این شاخص حتی این امکان را به کاربران می‌دهد که اتریوم را نیز حذف بکنند و جزو آلت کوین ها به حساب آید و فقط btc به تنهایی محاسبه شود.

تسلط بیت کوین چگونه روی آلت کوین‌ها تاثیرگذار است؟

تسلط بیت کوین، مستقیماً روی آلت کوین‌ها تأثیر می‌گذارد. در واقع این شاخص نشان می‌دهد که چه حجمی از مبادلات بازار بر حسب بیت کوین است، و در برابرش چه حجمی از مبادلات بازار بر حسب آلت کوین‌ها است.

بطور کُلی اگر تسلط بیت کوین بالا باشد، آنگاه معامله گرها به افراد توصیه کرده که بیشتر دارایی رمزارزی خود را بر حسب بیت کوین نگهداری کنند، و از آلت کوین‌ها فاصله بگیرند. اگر تسلط بیت کوین پایین باشد، توصیه می‌شود مقدار دارایی مبتنی بر آلت کوین، بیشتر از دارایی مبتنی بر بیت کوین باشد.

غلط است که بگوییم تسلط بیت کوین، تصویر دقیقی از گاوی یا خرسی بودن بازار ارائه می‌دهد، اما رابطه‌ای بین این تعاریف وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای خرسی منجر به کاهش تسلط بیت کوین می‌شوند. در واقع سرمایه‌ها بطور همزمان در حال انتقال به آلت کوین‌ها هستند.

برعکس این حالت هم برقرار است. در بازارهای خرسی تسلط بیت کوین در حد بالایی قرار می‌گیرد. معامله گرها سرمایه‌شان را از آلت کوین‌ها خارج کرده و به بیت کوین انتقال می‌دهند زیرا این رمزارز اطمینان خاطر بالاتری را به ارمغان می‌آورد.

برخی صاحب نظران باور دارند که تسلط بیت کوین پایینتر، پدیده‌ی مطلوبی است. این بدان معناست که بازار رمزارزها در حال گسترش است. در چنین بازاری سرمایه‌ها فقط بر حسب بیت کوین مبادله نمی‌شوند، بلکه در پروژه‌های مختلف و ارزهای مختلف، رد و بدل می‌شوند. همچنین خاطرنشان می‌شود که ارزش کُلی بازار رمزارز، ارزهای فورک شده و از قبل استخراج شده را در نظر می‌گیرد. این بدان معناست که تعداد آلت کوین‌ها بطور ساختگی بالا نگه داشته می‌شود.

باید به این واقعیت آگاه بود که حتی پس از افزایش قیمت رمزارز، ممکن است تسلط بیت کوین کاهشی باشد. این حالت هنگامی رخ می‌دهد که پول از طریق بیت کوین به بازار تزریق می‌شود، اما مقدار پول خارج شده بر حسب آلت کوین‌ها بیشتر از ورودی بیت کوینی است.

نکته این است که تسلط بیت کوین تصویر سطحی از بازار رمزارزها ارائه می‌دهد، اما برای دستیابی به تصویری بهتر نحوه محاسبه داميننس بیت کوین به اطلاعات خیلی بیشتری نیاز داریم.

ممکن است گاهی اوقات بخاطر رشد انفجاری و کوتاه مدت آلت کوین‌ها، تسلط بیت کوین در حد پایینی باشد. در سایر زمان‌ها، پول از تمامی سطوح بازار خارج می‌شود. بهتر است قبل از هرگونه تصمیم راجع به سرمایه گذاری، تحقیقات لازم را انجام دهید.

تسلط بیت کوین چگونه معامله می‌شود؟

هنگامی که درصدد معامله تسلط بیت کوین هستید، باید به چند عامل توجه بکنید. اولاً، در صورتی که تقاضا برای حتی یک آلت کوین بالا باشد، تسلط بیت کوین قطعاً افت می‌کند. مورد توجه بودن یک آلت کوین، به این معنی نیست که تمامی آلت کوین‌ها روندهای صعودی را تجربه می‌کنند. بازار به زمان نیاز دارد تا خودش را اصلاح بکند.

همچنین بهتر است هدف گذاری برخی آلت کوین‌های محبوب را بررسی کنیم. آیا این اهداف اثر بلندمدتی را روی بازار آلت کوین بجا می‌گذارند. به عنوان مثال، ممکن است شاهد باشیم که حجم استیبل کوینی مشخص، در زمان کنونی افزایش پیدا کرده باشد.

البته کاربران می‌توانند بسادگی در استیبل کوین مربوطه سرمایه گذاری کنند تا مبالغ مربوطه به بیت کوین منتقل بشوند. استیبل کوین‌ها یک مسیر آسان برای بازگرداندن سرمایه به صنعت رمزارز هستند.

در صورت برقراری چنین وضعیتی، تسلط بیت کوین به سرعت افت کرده و به حالت سابق برمی گردد. بدین ترتیب اثر منفی روی معاملات کوتاه مدت بجا گذاشته می‌شود. عامل بعدی که منجر به افت یا افزایش کوتاه مدت تسلط بیت کوین می‌شود، پدیده‌ی ترس از جاماندن (FOMO) است.

رمزارزهای جدید بطور دائمی وارد بازار رمزارزها می‌شوند. برخی آلت کوین‌های جدید وارد شده به بازار، تصویر اغراق آمیزی را بوجود می‌آورند. نتیجه این است که صدها هزار دلار وارد آلت کوین‌ها می‌شوند، و تسلط بیت کوین بشکل غیرمنتظره‌ای کاهش می‌یابد.

اما بسیاری از این پروژه‌های نوظهور(مثلا شت کوین ها یا آلت کوین های نوپا) امیدواری را به ورشکستگی و کلاهبرداری تبدیل می‌کنند. کاربران با همان سرعتی که در آن‌ها سرمایه گذاری نمودند، پول‌های خود را از آن‌ها خارج می‌کنند. در چنین شرایطی، ارزش تسلط بیت کوین به مقدار سابقش می‌رسد.

در ادامه‌ی کار، بایستی به حالت‌های حدی نسبت تسلط بیت کوین هم توجه نمود. برای مثال، قبل از ورود آلت کوین‌ها به بازار مثلا تا سال ۲۰۱۶، تسلط بیت کوین معمولاً از ۹۰% پایین‌تر نمی‌رفت. اما دنبال کنندگان بازار معتقدند که احتمال کمی وجود دارد تسلط بیت کوین مجدداً به این رقم برسد. علت این است که آلت کوین‌ها حضور گسترده‌ای در بازار دارند. نمی‌توان با قاطعیت گفت که اگر کشورهایی همچون السالوادور بیت کوین را قانونی اعلام کنند، تسلط بیت کوین مجدداً افزایش یابد.

در واقع تسلط بیت کوین بیشتر به سمت درصدهای خیلی پایین، و نه درصدهای خیلی بالا نزدیک می‌شود. علت این است که محبوبیت پروژه‌های آلت کوین و استقبال عمومی از آن‌ها، روز به روز بیشتر می‌شود.

در مجموع، معامله گران بایستی به روند صعودی تسلط بیت کوین و رسیدن به بالاترین درصدهای ممکن توجه بکنند. این درصدها بیانگر سطح مجازی هستند که تسلط بیت کوین در این سطح با مقاومت روبرو می‌شود. بطریق مشابه، کاربران باید به پایین‌ترین درصدهای تسلط، و نحوه‌ی واکنش آلت کوین‌ها هم توجه بکنند.

وقتی تسلط بیت کوین کم بشود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

افت قیمت بیت کوین بدان معناست که تسلط بیت کوین در حال کاهش است. کاربران سرمایه‌های خود را از بیت کوین خارج کرده و به سایر آلت کوین‌ها انتقال می‌دهند. البته افت قیمت، در مجموع تأثیر زیادی بر تسلط بیت کوین ندارد. اگر تسلط بیت کوین کم بشود، کاربران انتظار روند گاوی را دارند. آن‌ها معاملات خود را با شرایط جدید هماهنگ می‌کنند.

اگر کاربران سرمایه‌های خود را از رمزارزها خارج بکنند، نحوه محاسبه داميننس بیت کوین ارزش کُلی بازار کاهش می‌شود. نتیجه مستقیم این امر، افت قیمت بیت کوین است. در چنین حالتی، تسلط بیت کوین در درصد قبلی باقی می‌ماند، هرچند معامله گرها در درصدی خاص، پیش بینی بازار با حالت بالقوه خرسی را دارند.

این مثال بخوبی نشان داده که تسلط بیت کوین، تنها ابزاری نیست که در اختیار معامله گران قرار می‌گیرد. این شاخص تنها یکی از شاخص‌های متعددی است که قبل از معامله مورد توجه قرار می‌گیرند.

تأثیر فروپاشی قیمت بیت کوین بر بازار رمزارز

بحث تسلط بیت کوین را کنار می‌گذاریم. افت شدید قیمت بیت کوین، بطور تاریخی با فروپاشی کُلی بازار همراه شده است. البته چندین استثنا هم در این زمینه به چشم می‌خورند. رابطه بین بیت کوین و احتمال فروپاشی بازار، دلیل ساده‌ای دارد. علت این است که بیت کوین اولین رمزارز جهان است و تمام دارایی‌های رمزارزی نسبت به آن معامله می‌شوند.

اینگونه به مساله نگاه کنید: اگر کشوری تصمیم بگیرد معامله‌ی بیت کوین را ممنوع بکند، و در نتیجه این وضعیت، قیمت، افت شدیدی داشته باشد، آنگاه معامله گرها و سفته بازان به آلت کوین‌ها هم بی اعتماد می‌شوند. آن‌ها سرمایه‌های خود را از این منابع جایگزین هم خارج می‌کنند.

پس می‌توان گفت که فروپاشی قیمت بیت کوین، لزوماً به معنی سقوط کُلی بازار نیست. در بسیاری مواقع قیمت بیت کوین شدیداً افت کرده، اما اتر پایداری خود را حفظ می‌کند. نکته مهم اینکه دارایی‌های مختلف، هر کدام اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. روند نزولی یک رمزارز، لزوماً به معنی ایجاد روند نزولی مشابه در سایر رمزارزها نیست.

در واقعیت امر، با گذر زمان و هنگامی که آلت نحوه محاسبه داميننس بیت کوین کوین‌ها مورد استقبال عمومی قرار می‌گیرند، افت شدید قیمت بیت کوین در دوره‌های بعدی، اثر کمتری روی شرایط کُلی بازار دارند. تسلط بیت کوین در شرایط فعلی مهم است، زیرا بیت کوین محبوب‌ترین رمزارز جهان است. اگر سایر کوین‌ها بتوانند نبض بازار را در دست بگیرند، تسلط بیت کوین روز به روز اهمیت کمتری پیدا می‌کند.

ممنون که تا انتها همراه ما بودید. اگر سوال یا تجربه خاصی در این رابطه دارید، لطفا در قسمت نظرات وارد کنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

در طول تاریخ چند هزار ساله زندگی بشر روی کره زمین در دوره‌های خاص اتفاقات ویژه و منحصربه‌فردی افتاده که نحوه زندگی انسان‌ها را به کلی دگرگون کرده. مثل کشف آتش، ساخت ابزارهای سنگی، استخراج فلزهای گوناگون، اختراع پول، ساخت باروت، اختراع دستگاه چاپ، اختراع هواپیما، کشف و کنترل الکتریسیته و بسیاری دیگر از نقاط عطف تاریخی که زندگی انسان به قبل و بعد از این اتفاقات تقسیم می‌شود.

بدون شک ابداع مفهوم ارز دیجیتال (که با بیت‌کوین آغاز شد) هم یکی از همین اتفاقات تاریخی است که تحولی اساسی در زندگی انسان‌ها به وجود خواهد آورد. اما برای اینکه بتوانیم حداکثر بهره را از این ابزار نوین سرمایه‌گذاری ببریم باید به خوبی با ویژگی‌های آن و عوامل تأثیرگذار بر آن آشنا باشیم. یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی است به نام دامیننس بیت کوین که در زبان فارسی می‌توان واژه سلطه بیت کوین را برای آن به کار برد. در این مقاله به طور کامل با دامیننس بیت‌کوین و نحوه استفاده از آن برای موفقیت در بازار رمزارزها صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

در حوزه ارز دیجیتال اصطلاح مارکت کپ یا ارزش بازار به معنای ارزش کل کوین‌هایی است که تا آن لحظه ضرب شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد. برای به دست آوردن مارکت کپ کافی است که تعداد کل کوین‌های درگردش رمزارز را در قیمت فعلی آن رمزارز در بازار ضرب کنیم.

برای مثال در حال حاضر حدود 18،931،000 بیت‌کوین استخراج شده و در دست سرمایه‌گذاران بازار، در گردش است. قیمت هر بیت‌کوین هم در این لحظه چیزی حدود 43 هزار دلار است. با ضرب این دو عدد در یکدیگر، ارزش بازار به دست می‌آید که به صورت تقریبی برابر است با 814 میلیارد دلار:

$814,033,000,000 = 18,931,000 * $43,000

اما این عدد به خودی خود اطلاعات خاصی در مورد شرایط بازار نمی‌دهد بلکه نسبت آن با ارزش بازارهای دیگر است که اهمیت دارد. برای مثال ارزش بازار طلای جهانی چیزی حدود 11.5 تریلیون دلار است پس نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به طلای جهانی حدود 7 درصد است. این نسبت می‌تواند اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی در مورد ارزش سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

ارتباط بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

برای محاسبه نرخ دامیننس بیت کوین از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

ارزش بازار بیت کوین / ارزش کلی بازار رمز ارز ها = دامیننس بیت کوین

پس از این که بیت‌کوین در سال 2009 ساخته شد تا دو سال هیچ رمزارز دیگری در بازار وجود نداشت. لایت‌کوین و نیم‌کوین (Namecoin) دو رمزارزی بودند که در سال 2011 و به تقلید از بیت‌کوین ساخته و منتشر شدند. تا قبل از سال نحوه محاسبه داميننس بیت کوین 2013 تنها 4 ارز دیجیتال وارد بازار شده بودند، پس بدیهی است که در این سال‌ها دامیننس بیت کوین همیشه نزدیک به 100% باشد.

دامیننس بیت کوین می‌تواند کاربرد بسیاری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. بازار رمزارزها از دو بخش کلی به نام بیت‌کوین و آلت‌کوین تشکیل شده، دامیننس چون نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به کل بازار رمزارزها را مشخص می‌کند می‌تواند شاخص بسیار خوبی باشد برای اینکه بفهمیم در کدام یک از این دو بخش سرمایه‌گذاری کنیم.

استراتژی اول: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص قوی‌ترین روند بازار

تریدرها می‌توانند از دامیننس بیت کوین استفاده کرده و روند قوی‌تر بازار را تشخیص دهند، این که سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. به بیان ساده‌تر دامیننس مشخص می‌کند که عملکرد کدام یک از این دو بر دیگری برتری دارد.

برای استفاده از این استراتژی نیاز است که روند دامیننس بیت‌کوین و روند قیمتی آن را مشخص کنید. بعد از تشخیص این دو روند، می‌توانید از جدول زیر برای اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر خرید یا فروش بیت‌کوین بهره ببرید.

بهتر است برای افزایش اعتبار نتایج این جدول از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و سایر شاخص‌های تکنیکال استفاده کنید. هیچ‌وقت نحوه محاسبه داميننس بیت کوین برای خرید‌وفروش رمزارزها تنها به یک شیوه معاملاتی اکتفا نکنید.

استراتژی دوم: معامله در سقف‌ها و کف‌ها

بین سال‌های 2018 و 2021 دامیننس بیت‌کوین تغییراتی بین 35% تا 74% تجربه کرده. اگرچه با افزایش روزافزون آلت‌کوین‌ها بسیار دور از انتظار است که بار دیگر شاهد رسیدن این شاخص حتی به 50% باشیم. در واقع 35 درصد یک کف تاریخی برای دامیننس محسوب می‌شود، رسیدن این شاخص به زیر 35 درصد و محدوده اطراف آن نشانه‌ای است بر این که آلت‌کوین‌ها در حال شکست‌دادن بیت‌کوین و پیشی‌گرفتن از آن‌اند.

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد. برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.

در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین تعریف بسیار ساده‌ای دارد: نسبت بین ارزش بازار بیت‌کوین به مجموع ارزش بازار تمامی رمزارزها. مقایسه این نسبت با روند بیت‌کوین می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی درباره بازار و فرصت‌های موجود در آن به ما بدهد. اما برای درک بهتر مفهوم سلطه بیت کوین ضروری است که با ارزش بازار یا Market Cap بیشتر آشنا شویم.

مارکت کپ یا ارزش بازار یعنی چه؟

در تصویر بالا نمودار قرمز مربوط به مارکت کپ بیت‌کوین، نمودار آبی مارکت کپ کل بازار رمزارزها و نمودار مشکی هم نشان‌دهنده میزان دامیننس بیت کوین به درصد است.
همین‌طور که در تصویر مشخص است، شکل کلی و همچنین روندی که در هر دو نمودار مربوط به ارزش بازار بیت‌کوین و ارزش کلی بازار رمزارزها مشاهده می‌شود بسیار بر هم منطبق است. علت این امر این است که بیت‌کوین نخستین، بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین رمزارز جهان است. حتی بسیاری از افراد جهان که هیچ شناختی از بازار رمزارزها ندارند بیت‌کوین را می‌شناسند. آنها حتی واژه‌های ارز دیجیتال و بیت‌کوین را به جای هم استفاده می‌کنند چون فکر می‌کنند بیت‌کوین تنها رمزارزی است که ساخته شده.

تغییرات دامیننس بیت کوین در گذر زمان

به طور کلی می‌توان گفت که دامیننس بیت‌کوین تاکنون چهار دوره زمانی مختلف را پشت سر گذاشته:

• سلطه مطلق بیت‌کوین بر بازار رمزارزها (تا سال 2017) : در این دوره بیت‌کوین حدود 95 درصد ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت و هیچ آلت‌کوینی قادر نبود پادشاهی بیت‌کوین را به چالش بکشد.
• افزایش بی‌سابقه عرضه اولیه‌ها (ICO) (تا سال 2018) : در این دوره سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز شاهد افزایش شدید تعداد رمزارزهایی بودند که برای اولین‌بار عرضه می‌شدند (عرضه اولیه یا ICO ). سرمایه‌گذاری در خرید عرضه اولیه‌ها سود زیادی داشت و به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای بیت‌کوین وارد بازار ICO ها شدند. در این دوره دامیننس بیت کوین به شدت کاهش یافت و به مقدار بی‌سابقه 35% رسید.
• بازپس‌گرفتن تاج‌وتخت توسط بیت‌کوین (2018 تا 2020) : در سال 2018 بسیاری از آلت‌کوین‌هایی که در ابتدا با اقبال عمومی مواجه شده بودند ورشکست شدند و بیت‌کوین دوباره به محبوب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاران تبدیل شد. در این دوره میزان بایننس بیت کوین روندی صعودی به خود گرفت و تا 70 درصد هم رسید.
• رقبای سرسخت به میدان می‌آیند (2021 تا کنون) : در سال 2021 پروژه‌های موفق بسیاری در زمینه رمزارزها راه‌اندازی شدند که توانستند نظر خیل زیادی از مردم و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. پروژه‌هایی مثل دیسنترالند، سندباکس و اکسی اینفینیتی با معرفی مفاهیم نوین و هیجان‌انگیزی مثل متاورس و کسب درآمد با بازی، به شدت رشد کردند و محبوب شدند. عامل دیگری که باعث شد سرمایه‌گذاران به فکر خروج سرمایه از بیت‌کوین بیفتند نقش بیت‌کوین در افزایش مصرف انرژی و ممنوع‌شدن استخراج بیت‌کوین توسط دولت چین بود.

کاربرد دامیننس بیت کوین در تدوین استراتژی‌های معاملاتی

اما چگونه از این اطلاعات به نفع خود و برای تدوین یک استراتژی درست معاملاتی استفاده کنیم؟ وقتی دامیننس به نقاط بحرانی (کف‌ها و سقف‌های تاریخی) خود می‌رسد احتمال برگشت روند وجود دارد. یعنی وقتی این شاخص به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود به احتمال بسیار زیاد روند آن نزولی خواهد شد و بالعکس.

جدول زیر به طور خلاصه توضیح می‌دهد که در شرایط گوناگون بازار چه تصمیمی بگیریم تا احتمال سودآوری معاملاتمان افزایش یابد.

موقعیت دامیننس بیت‌کوین	روند قیمتی بیت‌کوین	سیگنال
در محدوده یک سقف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک سقف تاریخی	نزولی	خرید
در محدوده یک کف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک کف تاریخی	نزولی	خرید

البته باید در نظر داشته باشید که احتمال رسیدن دامیننس بیت کوین به این نقاط بحرانی بسیار اندک است ولی رسیدن آن به این نقاط می‌تواند یک فرصت تاریخی در اختیار شما قرار دهد. نکته دیگر این است که گاهی پیش آمده دامیننس از این سطوح تاریخی هم عبور کرده پس سعی کنید در معاملات خود حداکثر احتیاط را به خرج دهید و همه جوانب کار را بسنجید.

سخن پایانی

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد.

برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.
در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.

دامیننس بیت کوین(BTC.D)

بازار ارزهای دیجیتال به یکی از مهم ترین بازارهای مالی تبدیل شده است، افراد زیادی برای ورود به این بازار آموزش های مختلفی می بینند؛ یکی از روش هایی که می تواند به شما روند پیش روی بیت کوین را نشان دهد، دامیننس بیت کوین است. ارز دیجیتال بیت کوین توسط فردی ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو خلق شد، قابل ذکر است که هیچ شخصی در دنیا از وجود این فرد اطلاع نداشته و تاکنون تنها حدس نحوه محاسبه داميننس بیت کوین هایی از وجود او زده شده است. دامیننس (Dominance) یک ارز دیجیتال به معنای سلطه یا میزان درصدی است که از حجم بازار را به خود اختصاص داده، یکی از پر تکرارترین و پر استفاده ترین اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بوده، لذا برای درک این مطلب و نحوه ترسیم خطوط برای یافتن بهترین موقعیت های خرید یا فروش به عنوان یک تریدر یا معامله گر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با ارز دیجیتال بیت کوین

پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین در سال 2013 میلادی به اوج سقف قیمتی عجیب 1000 دلاری رسید، با اینکه بسیاری از مردم این پروژه را یک پروژه احمقانه خطاب کردند اما با دیدن قیمت 1000 دلاری برای هر واحد از رمز ارز بیت کوین به این بازار علاقه مند شدند؛ پس از رشدهای چند صد درصدی پی در پی بیت کوین، آموزش های مختلفی برای استراتژی های ورود و خروج از این مارکت وارد دنیای آموزش ها شد.

اهمیت دامیننس بیت کوین

همان طور که بالاتر نیز گفته شد دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است، برای مثال اگر فرض کنید دامیننس بیت کوین 60 درصد است، این به آن معنی است که 60 درصد از حجم پول موجود در بازار متعلق به بیت کوین است و 40 درصد دیگر متعلق به سایر رمز ارزهای بازار (cryptocurrency - کریپتوکارنسی) یعنی آلت کوین هاست.

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ لذا، زمانی که بیت کوین تنها ارز نحوه محاسبه داميننس بیت کوین دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌ های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی با یک شیب کاملا منطقی با کاهش روبه رو شد.

مثال دیگر در ارتباط با دامیننس بیت کوین

فرض کنید پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین یک قاره در کره زمین است و سایر ارزهای دیجیتال این بازار یعنی آلت کوین ها هر کدام یک کشور هستند، حال زمانی که این قاره تجزیه شود نسبت بزرگی این قاره نسبت به کشورهای دیگر کم خواهد شد.

تحلیل براساس دامیننس بیت کوین

برای بررسی نمودار دامیننس بیت کوین ابتدا وارد وب سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) شوید، همچنین می توانید برای آموزش این سایت مقاله " آموزش کار با تریدینگ ویو " را مطالعه کنید؛ پس از ورود به این سایت می توانید از باکس بالا سمت چپ نام رمز ارز و نموداری که می خواهید بررسی کنید را باز کنید، طبق عکس بالا در کادر دوم عبارت BTC.D را بنویسید، این به معنی بیت کوین دامیننس است، در گام بعدی کافی است در کادر سوم گزینه مدنظر خود را انتخاب کرده تا با چارت دامیننس بیت کوین روبرو شوید.

کاهش دامیننس بیت کوین تا کجا ادامه دارد؟

در اوایل وجود بازار کریپتوکارنسی به علت اینکه تنها بیت کوین رمز ارز موجود در این بازار بود، دامیننس پادشاه ارزهای دیجیتال 100 درصد بوده است؛ اما پس از پیدایش سایر ارزهای دیجیتال دیگر این عدد روز به روز کاهش پیدا کرد اما قابل ذکر است که تنها وجود کوین های زیاد دلیل بر کاهش دامیننس بیت کوین نخواهد بود؛ اما وجود پروژه های بسیار کارآمد از جمله قراردادهای هوشمند که در رمز ارزهایی از جمله اتریوم (ETH) و کاردانو (ADA) توانسته است حجم بسیار مناسبی از دامیننس بیت کوین را کاهش دهد، کمترین عدد برای دامیننس بیت کوین عدد 35 بوده است و بعد از آن با رشد خوبی به عدد 75 رسیده است؛ سوال بعدی این است که کاهش فعلی بیت کوین به مرز 40 درصد چه پیامدهایی را برای سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی دارد.

TOTAL2 و TOTAL3 چیست؟

بالاتر نیز گفته شد که به کوین های غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می شود اما به احتمال زیاد نام های TOTAL2 و TOTAL3 را زیاد شنیده اید، این دو در واقع دامیننس سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی را بدون حضور بیت کوین به نمایش می گذارند، TOTAL2 تمامی آلت کوین هاست، اما TOTAL3 تمامی کوین های بازار ارزهای دیجیتال بدون حضور پادشاه و ملکه بازار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین و اتریوم است؛ یکی از مهم ترین نکاتی که می تواند به شما برای کسب سود بیشتر کمک بسیار زیادی بکند مواردیست که در جدول زیر برای آگاهی شما آورده شده است: (البته این موارد 100 درصدی نبوده و می توانید از نحوه محاسبه داميننس بیت کوین موارد زیر در تحلیل های خود تنها استفاده کنید!)

BTC.D	BTC	ALTS
افزایش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش سریع را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار افزایش سریع را داشته باشد
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار افزایش را داشت.

آلت سیزن چه زمانی اتفاق می افتد؟

فصل آلت کوین ها زمانی اتفاق می افتد که از دامیننس بیت کوین کاسته شده باشد و سهم بیشتری از پول بر سایر رمز ارزهای بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری شده داشته باشد، در چنین زمانی و با توجه به دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان انتظار رشد خوبی از این بازار را داشت؛ نکته قابل ذکر این است که با آموزش های بسیار مناسب و حرفه ای می توانید حرکات پیش روی رمز ارز مورد نظر خود را پیش بینی کنید!

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

آلت سیزین در دسامبر 2017 تا ژانویه 2018

در نزدیکی اوج عملکرد بیت کوین در سال 2017، بسیاری از توکن های جدید به لطف قابلیت های قرارداد هوشمند اتریوم راه اندازی شدند. سرمایه گذاران بسیاری به دنبال سودهایی بزرگ در بیت کوین بودند در حالی که دیگران از ترس از دست دادن چنین سودهایی، وارد بازار آلت کوین ها شدند. بسیاری از آلت کوین ها با جهش هایی بزرگ به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیدند که هرگز تا سال 2021 به آن سطوح نرسیدند. علی رغم اینکه بیت کوین سقف سال 2017 خود را به طور 100 درصد و حتی بیشتر پس گرفت. در اوج فصل آلت کوین در 2018، سلطه ی بیت کوین تا حدود 36 درصد کاهش یافت که تاکنون هرگز به آن اندازه کاهش نیافته است.

آلت سیزن در دسامبر 2020 نحوه محاسبه داميننس بیت کوین تا آوریل 2021

شاید این آلت سیزن بسیار طولانی تر از قبلی باشد اما جهش های قیمتی که در دوره قبلی اتفاق افتاد، قوی تر بودند اما با این حال این دوره نیز تقریبا از همان الگوی سال 2018 پیروی می کند و بسیاری از رمزارز های جدید در عرض چند هفته و چند ماه راه اندازی شده و به قیمت های بالایی رسیدند. از زمان تسلط 70 درصدی جدید، سطح تسلط بیت کوین در حال حاضر به زیر 50 درصد رسیده و حتی می تواند مجددا تا زیر 40 نیز برسد، هم اکنون دامیننس بیت کوین در مرز 40 قرار دارد.

نتیجه گیری:

با توجه به اهمیت دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان سیگنال های ورود و خروج بسیار مناسبی را از نمودار آن ها بدست آورد، دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

همانطور که مستحضر هستید، در حال حاضر بیت کوین یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین دارایی های جهان محسوب می شود. اما بیت کوین تنها یک فناوری خارق العاده نیست، بلکه BTC یک بازار بزرگ مالی را تشکیل می دهد که در آن پر از مفهوم و اصطلاحات کاربردی جای دارد. دامیننس بیت کوین یا (BTC dominance) به مفهومی اشاره دارد که تسلط بیت کوین در بازار را مشخص می کند. دامیننس بیت کوین می تواند از طریق نشان دادن حجم معاملات بازار BTC در مقابل آلت کوین ها، به طور مستقیم بر روی آلت کوین های بازار تاثیر بگذارد. درواقع دامیننس بیت کوین مفهوم مهمی است که هر سرمایه گذار فعال در کریپتو، باید به آن توجه کند. در ادامه می خواهیم شما را با موضوع دامیننس بیت کوین چیست؟ آشنا سازیم و کار کردن با آن را آموزش دهیم.

منظور از داميننس بیت کوین چیست؟

در بازار گسترده ارز دیجیتال، روش ها و ابزار های زیادی برای تحلیل بیت کوین و سرمایه گذاری در آن وجود دارد که برای تریدر های این عرصه، حیاتی به شمار می رود. داميننس بیت کوین(BTC dominance) ، را نیز می توان از همین ابزار های تحلیلی دانست که به بررسی هر چه بیشتر عملکرد بیت کوین کمک می کند. در واقع معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری در بزرگ ترین رمز ارز جهان را دارند، باید تحقیقات گسترده ای در این بازار به عمل آورند و بیت کوین را از جهت های گوناگون بسنجند. دامیننس بیت کوین یکی از ابزار هایی است که به این امر کمک می کند. داميننس بیت کوین باعث می شود معامله گران میزان سلطه BTC بر بازار را تشخیص دهند.

کلمه (Dominance) در زبان لاتین، به معنی سلطه یا تسلط است. با توجه به این امر، حالا می دانید که BTC dominance، به معنی تسلط بیت کوین بر بازار است. سنجیدن حجم بازار یک دارایی مالی، در سرمایه گذاری های گوناگون از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای معامله گران امری مهم تلقی می شود. بیت کوین نیز از این قاعده مستثنی نیست. زیرا 90 درصد مواقع عملکرد آلت کوین های بازار به عملکرد بیت کوین وابسته است و در اغلب مواقع، از طریق محاسبه تسلط بیت کوین به بازار می توان روند آلت کوین ها را نیز پیش بینی کرد.

نحوه محاسبه داميننس بیت کوین

کاربرد دامیننس بیت کوین بیشتر به احتساب حجم بازار بیت کوین اطلاق دارد. بررسی تسلط بیت کوین از طریق مقایسه ارزش بازار بیت کوین در مقابل سرمایه کل بازار کریپتو آشکار می شود. بدان معنی که هر چه ارزش بازار بیت کوین بیشتر باشد، تسلط بیت کوین بر عرصه ارز دیجیتال نیز بیشتر می شود. در این بین سوال پیش می آید که چند درصد از بازار کریپتو را BTC تشکیل می دهد؟ نمودار TradingView، یکی از ابزار های کاربردی در این زمینه است. این وب سایت میزان تسلط بیت کوین بر بازار را در قالب اعداد و درصد به معامله گران نشان می دهد. این امر به تحلیل گران بازار نشان می دهد که در هر بازه زمانی، تسلط بیت کوین بر بازار چقدر بوده و تا چه میزان حجم معاملات بازار را در بر می گیرد.

داميننس بیت کوین چگونه بر روی بازار ارز دیجیتال تاثیر می گذارد؟

داميننس بیت کوین می تواند مستقیما بر آلت کوین ها تأثیر بگذارد. زیرا نشان می دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار، مربوط به بیت کوین است و چه مقدار از حجم معاملات در آلت کوین ها ذخیره می شود. به طور کلی، اگر تسلط بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه می کنند که دارایی های ارز دیجیتال خود در بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها باشد. اما اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، معامله گران توصیه می کنند که آلت کوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارید. البته این اشتباه است که تصور کنیم تسلط بیت کوین نشان دهنده دقیق بازار خرسی یا گاوی است. زیرا بین این تعاریف همبستگی وجود دارد.

برای مثال، بازار های صعودی ممکن است به تسلط BTC کمتر منجر شود. زیرا معمولا در آن زمان وجوه به آلت کوین ها سرازیر می شود. از سوی دیگر بازار های نزولی ممکن است شاهد تسلط بالاتر BTC باشند. چون معامله‌ گران ممکن است سرمایه‌ خود را از آلت‌ کوین‌ ها بیرون کشیده و آن را به معاملات بیت‌ کوین وارد کنند. نتیجه می گیریم، BTC یک دارایی قابل اعتماد است.

برخی از تحلیل گران بر این باورند که که تسلط کمتر بیت کوین می تواند چیز خوبی باشد. زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش بوده و وجوه از طریق انواع پروژه ها به جای بیت کوین در جریان است. اما همچنین کل سرمایه بازار کریپتو، سکه های از پیش استخراج شده و فورک شده را به ارزش خود وارد می کند. به این معنی که ممکن است تعداد آلت کوین ها به طور مصنوعی افزایش یابد.

نحوه ترید از طریق BTC dominance

ترید به موقعیتی اشاره دارد که معامله گران از طریق ابزار های تکنیکال، روند یک دارایی را بررسی می کنند. سپس معاملات خود را نسبت به آن تعیین می کنند. از آنجاکه داميننس بیت کوین نیز یکی از این ابزار های تحلیلی به شمار می رود، تریدر ها می توانند از طریق ترید با BTC dominance، بیت کوین را از نظر حجم بازار و تاثیرش بر روی آلت کوین ها بررسی کنند. برای تجارت از طریق تسلط بیت کوین، باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. اول، درک کنید که اگر علاقه به حتی یک آلت کوین زیاد باشد، تسلط بیت کوین می تواند کاهش یابد.

این علاقه به یک آلت کوین به این معنی نیست که هر آلت کوین روند صعودی را تجربه خواهد کرد. زیرا اصلاح بازار ممکن است کمی طولانی شود. همچنین بهتر است هدف برخی از آلت کوین های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این امر قصد تأثیر گذاری پایدار بر بازار آلت کوین خواهد داشت یا خیر. برای مثال، ممکن است در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجه حجم یک استیبل کوین باشیم.

با این حال، معامله گران ممکن است صرفا برای انتقال آن وجوه به بیت ‌کوین، بر روی استیبل کوین مورد نظر سرمایه ‌گذاری کنند. زیرا استیبل کوین ‌ها می ‌توانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در صنعت کریپتو باشند. از این مسئله نتیجه می گیریم که تسلط بیت کوین می تواند به سرعت کاهش یابد و مجددا بازگردد و بر معاملات کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. به همین دلیل بهتر است داميننس بیت کوین را یکی از راه های بررسی بازار ارز دیجیتال در نظر بگیرید. سپس سایر عوامل تاثیر گذار را نیز بررسی کنید. اما با این حال می توان گفت BTC dominance، اطلاعات خوبی را در اختیار معامله گران می گذارد.

جمع بندی

برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، بسیار مهم است که تمام زوایای مورد نیاز بررسی شود تا معاملات به بهترین شکل ممکن پیش بروند. زیرا این بازار از نوسانات قیمتی زیادی برخوردار بوده و پیش بینی روند یک رمز ارز کار ساده ای نیست. به همین دلیل به مجموعه ابزار های تحلیلی نیاز است تا تریدر ها به پیش بینی قیمت بیت کوین یا سایر رمز ارز ها نزدیک شوند. یکی از مهمترین عواملی که در این امر می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، تحلیل حجم بازار بیت کوین است. داميننس بیت کوین به مفهومی اشاره دارد که در آن معامله گران حجم بازار بیت کوین را بررسی مي كنند و نسبت به آن حرکت می کنند. داميننس بیت کوین به صورت درصد نشان داده می شود. اين ابزار توسط وب سایت های تحلیل کننده ای مانند تریدینگ ویو، به سرمایه گذاران این عرصه ارائه می شود.

آنچه که از دامیننس بیت‌کوین باید بدانیم

در دنیا شرکت‌های زیادی اقدام به محاسبه دامیننس می‌کنند و چارت‌های آن در سایت‌های مختلف در دسترس همگان است. معروف‌ترین سایت‌ها و منابعی که این دیتا را محاسبه کرده‌اند کدام است و چگونه میتوان این دیتا را محاسبه کرد؟

سینا مناجاتی- به گزارش تجارت‌نیوز، از معروف‌ترین سایت‌ها و منابعی که این دیتا را محاسبه کرده‌اند می‌توان به tradingview.com و bitcoindominance.com اشاره کرد.

دامیننس (dominance) در لغت به معنای تسلط است. زمانی که از دامیننس بیت‌کوین صحبت می‌شود، منظور همان تسلط بیت‌کوین بر بازار است. از نظر سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین پادشاه بازار است و این تنها به دلیل اولین بودن آن در حوزه رمز ارز نیست بلکه به علت حجم زیاد معاملات و سرمایه‌های درگردش رمز ارز است.

این مسئله در نوع تحرکات بازار سایر رمز ارزها همگام با تحرکات بیت‌کوین قابل تفسیر است.

دامیننس چیست؟

جدا از تعریف دامیننس، این پرسش که معامله‌گران با استناد به دامیننس به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند و از چه جهت دامیننس حائز اهمیت است به سری موضوعات مورد بحث اصلی فعالان بازارهای مالی تبدیل شده است.

در بازار کریپتوکارنسی، درصد سرمایه‌ای که تحت سلطه بیت‌کوین قرار دارد همان دامیننس بیت‌کوین است. زمانی که سرمایه در بیت‌کوین افزایش می‌یابد، این موضوع این گونه تفسیر می‌شود که سرمایه موجود در سایر بازار آلت‌کوین‌ها در حال کاهش و خارج شدن است و این موضوع احتمال ریزش در آلت‌کوین‌ها را تشدید می‌کند.

محاسبه دامیننس تنها منحصر به بیت‌کوین نیست بلکه در سایر رمزارزها نیز این محاسبه انجام می‌شود، به طور مثال دامیننس تتر نیز در بین معامله‌گران پرکاربرد است که تفسیر آن به تحلیل‌گران نشان می‌دهد چه مقدار حجمی در بازار تبدیل به دلار و از بازار خارج شده است.

تحلیل دامیننس

به طور کلی شاخص دامیننس در بازار‌های مختلف مالی کاربرد دارد و در بازار کریپتو نیز این شاخص برای معامله‌گران و فعالان بازار مهم است و همواره پیش از ورود به معاملات خود آن را زیر نظر می‌گیرند. این شاخص قبل از ورود به معامله در آلت‌کوین‌ها به تحلیل‌گران دیدگاهی نسبت به ریسک معاملات آنها می‌دهد.

موضوع مهم دیگری که در ارتباط با دامیننس گفتنی است، بحث اعتبار این شاخص در بازار کریپتو است. همان نحوه محاسبه داميننس بیت کوین طور که گفته شد در بازارهای گوناگون شاخص‌هایی برای محاسبه سلطه سهام‌ها و یا ارزها در بازار وجود دارد. این شاخص‌ها توسط نهادهای مهم بانکی و مالی محاسبه و استناد به آنها برای معامله‌گران قابل اطمینان است.

این موضوع در بازار رمزارزها کمی متفاوت است، به طور مثال در بازار رمز ارزها با آمدن ارزهای جدید به بازار، شاخص دامیننس تحت تاثیر قرار می‌گیرد نحوه محاسبه داميننس بیت کوین و یا با از بین رفتن یک ارز مشخص در بازار این شاخص دستخوش تغییر می‌شود. محاسبه این تغییرات ساده نیست و گاهی در محاسبه دامیننس لحاظ نمی‌شود.

از این رو این شاخص، اعتبار کمتری از شاخص‌های مشابه دیگر در سایر بازارهای مالی دارد.

به طور کلی اگر روند نمودار دامیننس بیت‌کوین صعودی باشد، با افزایش شاخص دامیننس، تقاضا برای خرید بیت‌کوین در حال افزایش و بنابراین قیمت بیت‌کوین حالت صعودی می‌گیرد.

اگر روند نمودار دامیننس بیت‌کوین نزولی باشد، در اغلب موارد باعث رنج شدن قیمت و نوسان آن حول قیمت خاصی می‌شود و تحرکات زیادی را موجب نمی‌شود. اگر چه کاهش دامیننس بیت‌کوین می‌تواند ناشی از ورود سرمایه جدیدی از خارج به بازار باشد که این موضوع، می‌تواند سهم بیت‌کوین را در بازار کاهش داده و دامیننس را نزولی کند.