نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس (Heikin-Ashi)

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در تحلیل تکنیکال نام یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی در بورس است. اگر شما هم جزء کسانی هستید که در بازار بورس و سایر بازارهای مشابه فعالیت دارید، احتمالا نام استراتژی هیکن آشی را زیاد شنیده‌اید. استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یکی از استراتژی‌های ساده در بازار بورس است که به دلیل راحتی طرز کار، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرده‌است.

در مقاله حاضر قصد داریم این استراتژی معاملاتی و عملکرد آن را در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما هم تمایل دارید استراتژی معاملاتی هیکن آشی را در معاملات خود بکار ببرید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله با ما همراه شوید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

ماهیت استراتژی معاملاتی هیکن آشی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی یکی از استراتژی های جالب و مهم در بازار بورس است. هر معامله‌گری برای موفقیت در بازار معاملات نیاز به دانش و اطلاعات بروز دارد تا بتواند تغییرات بازار را تجزیه و تحلیل کند و با آگاهی کامل وارد معاملات شود. یکی از ابزارهایی که در زمینه کسب اطلاعات بورسی به شما کمک می‌کند تحلیل تکنیکال است. همانطور که در مطالب پیشین گفتیم در تحلیل تکنیکال، سرمایه _­­گذاران با استفاده از داده ­های گذشته شرکت مانند نمودارها، ابزارها، اندیکاتور و… قیمت سهام را پیش­بینی می­ کنند و در صورتی که بفهمند قیمت یک سهم در آینده نسبت به وضعیت فعلی افزایش میابد، برای خرید آن اقدام می­کند.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی (‌Heikin-Ashi) یکی از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. همانطور که از نامش پیداست یک تکنیک ژاپنی به معنای میانگین نوار یا average bar است. برای استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس بایستی از نمودار شمعی (کندل) کمک گرفت و با یادگیری طریقه عملکرد آن می‌توان روند بازار و قیمت‌های آتی بازار معاملات را پیش‌بینی کرد.

بیشترین بازدهی این تکنیک زمانی ظاهر می‌شود که بازارها روند داشته باشند. علاوه‌بر این نمودارها و استراتژی هیکن آشی برای حفظ موقعیت معامله‌گر استفاده می‌شود.

نکته:

استراتژی معاملاتی هیکن آشی توانایی آن را دارد که خوانایی نمودارهای شمعی را افزایش دهد و تحلیل روندها را ساده‌تر کند. برای مثال، معامله‌گرانی که بر عملکرد این تکنیک تسلط دارند، با کمک نمودارهای استراتژی هیکن آشی متوجه می‌شوند که چه زمانی باید در یک روند بمانند و چه زمانی باید از آن خارج شوند. به عقیده سرمایه‌گذاران، بیشترین مقدار سود زمانی به دست می‌آید که بازارها در روندهای نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ بلند مدت قرار بگیرند، بنابراین شناسایی صحیح این روندها برای آنها حائز اهمیت است.

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی معامله‌گر باید بتواند روند سهم در بورس را پیش‌بینی کند، چراکه این تکنیک در ابتدا و انتهای روند برای کسب سود کاربرد دارد؛ به همین دلیل هیکن آشی استراتژی خوبی برای معاملات میان مدت است.

در نمودار معاملاتی هیکن آشی، هیچگونه شکاف قیمتی به چشم نمی‌خورد؛ زیرا روش محاسبه آن، نمودار قیمت را نرم و هموار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

آشنایی با نمودار هیکن آشی

معمولا در هر نمودار کندل‌استیکی، نمودار هیکن آشی به صورت گزینه‌ای مجزا و به عنوان یک ابزار معاملاتی در دسترس معامله‌گران است. با وجود کندل هیکن آشی، معامله‌گران می‌توانند نوسانات حرکتی قیمت را در حالت استاندارد بازار و نمودار استراتژی هیکن آشی با هم مقایسه کنند و بتوانند تفسیر بهتری از قیمت بازار در دسترس داشته باشند.

همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است این دو نمودار بسیار شبیه هم هستند اما اطلاعاتی که ارائه می‌دهند متفاوت از یکدیگر است. آن هم به این دلیل که استراتژی معاملاتی هیکن آشی تحت تاثیر حرکات ناگهانی بازار بورس نیست و بیشتر روی روند نرم‌تر حرکات قیمت EUR/USD تمرکز می‌کند.

به طور کلی می‌توان گفت عملکرد نمودار استراتژی هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک است و تفاوت در روش محاسبه و راه‌های ترسیم کندل‌های نمودارها به چشم می‌خورد.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی علاوه بر نمایش قدرت نسبی یک روند، نقاط عطف اصلی را براساس حرکات قیمت ثبت کرده و مانند میانگین متحرک نسبت به بازار واکنش نشان می‌دهد.

نمودار کندل استیک شامل یک سری شمع یا کندل با قیمت‌های شروع، پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است که توسط سری‌های زمانی از هم جدا شده‌اند. در حالی‌که نمودار معاملاتی هیکن آشی همه فعالیت‌های بازار را در یک کندل (نقطه ورود، نقطه خروج، بالاترین و پایین‌ترین قیمت) با یکدیگر ترکیب می‌کند و حرکات نرم‌تری نسبت به نوسانات نامنظم بازار بورس از خود نشان می‌دهد و ممکن‌است کند‌ل‌هایی را که ناشی از نوسانات سریع یا جهش قیمت باشند، حذف ‌کند. این مزیت باعث می‌شود معامله‌گران درک بهتری از حرکات بازار داشته باشند و با آگاهی کامل برای ورود و خروج معاملات خود با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس تصمیم‌ بهتری بگیرند.

فرمول‌های استراتژی معاملاتی هیکن آشی

در فرمول استراتژی معاملاتی هیکن آشی هر یک از کندل‌های هیکن آشی متفاوت از یکدیگر هستند و بر اساس اطلاعات کندل قبلی خود طراحی و محاسبه می‌شوند. به فرمول‌های اصلاح‌شده زیر دقت کنید:

• قیمت بسته شدن = (قیمت باز شدن + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 4
• قیمت باز شدن = (قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) / 2
• بالاترین قیمت =

• پایین‌ترین قیمت =

تفاوت نمودار هیکن آشی و کندل استیک

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار استراتژی هیکن آشی در بورس مانند یک شمعدان منظم ساخته ‌شده‌است و فقط فرمول محاسبه هر کندل متفاوت است. سری زمانی نمودار بسته به نظر معامله‌گر می‌تواند یک دقیقه، یک هفته یا حتی یک ماه باشد. در این نمودار روزهای منفی با شمعدان پر و روزهای مثبت با شمعدان‌های خالی نمایش داده می‌شوند. کاربر می‌تواند رنگ این کندل‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی را نیز به دلخواه خود تغییر دهد.

با توجه به تصویر فوق می‌توان به چند اختلاف بین دو نمودار پی برد. نمودار استراتژی معاملاتی هیکن آشی ظاهر تمیزی دارد. زیرا فقط میانگین متحرک را در نظر می‌گیرد. در هیکن آشی کندل‌ها در طول روند صعودی سبز می‌شوند و در طول روند نزولی، به رنگ قرمز درمی‌آیند. درحالی‌که در نمودار کندل استیک، کندل‌ها اگر هم‌جهت هم باشند با رنگ‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند.

قیمت در نمودار کندل استیک، همان قیمت فعلی دارایی و مطابق با قیمت بسته شدن شمع است. در صورتی که گفتیم نمودار هیکن آشی قیمت میانگین را در نظر می‌گیرد. ممکن‌ است قیمتی را نشان ‌دهد که با قیمت فعلی بازار تطابق نداشته باشد. به همین دلیل، در بیشتر پلتفرم‌هایی که مربوط به نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند، دو قیمت در محور عمودی نشان داده می‌شود که یکی برای نمودار معاملاتی هیکن آشی است و دیگری برای قیمت فعلی بازار.

سیگنال‌های منتشر شده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی

تکنیک یا استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس روند و فرصت‌های خرید و فروش معاملات بازار بورس را با استفاده از ۵ سیگنال اصلی مشخص می‌کند که عبارتند از:

سیگنال اول

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی کندل‌های توخالی یا سبز بدون سایه‌های پایینی، نشان‌دهنده یک‌روند صعودی قدرتمند هستند: در اینجا بهتر است اجازه دهید سودتان افزایش یابد.

سیگنال دوم

کندل‌های توخالی یا سبز رنگ یک‌روند صعودی را نشان می‌دهند: در اینجا می‌توانید بازه زمانی بلندمدت‌تری انتخاب کنید و از بازه‌های کوتاه‌مدت خارج شوید.

سیگنال سوم

کندل با یک بدنه کوچک که توسط سایه‌های بالا و پایین احاطه‌ شده‌ است نشان‌ دهنده تغییر روند است: معامله‌گرانی که اهل ریسک هستند ممکن‌است بخواهند در اینجا دست به خرید و فروش بزنند، درحالی‌که بقیه افراد باید برای تأیید موقعیت صبر کنند تا روند مشخص شود.

سیگنال چهارم

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی شمع‌های پرشده یا قرمز نشان‌دهنده یک‌روند نزولی هستند: ممکن است در اینجا تصمیم بگیرید که از موقعیت بلندمدت خارج شوید و یک بازه زمانی کوتاه‌مدت انتخاب کنید.

سیگنال پنجم

شمع‌های پرشده یا قرمز بدون سایه‌های بالاتر، یک‌روند نزولی قدرتمند را نمایش می‌دهند: در این موقعیت تا زمانی که تغییر روند صورت نگرفته، باید در موقعیت فروش باقی بمانید.

با توجه به سیگنال‌های منتشرشده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی، می‌توان موقعیت‌های معاملاتی را بسیار راحت‌تر از نمودارهای کندل معمولی، رصد کرد. سیگنال‌های گمراه‌کننده در این روش‌ها نمایش داده نمی‌شوند و الگو و روندها بسیار ساده هستند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که نمودار معاملاتی هیکن آشی چگونه به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت بازار و قیمت سهام را با توجه به سیگنال‌های اصلی برای خود تحلیل کنند و برای ورود و خروج به معاملات تصمیم‌گیری نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ کنند.

این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها معامله گران دارایی خود را محفوظ نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های نمودار معاملاتی هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. البته تغییر رنگ کندل‌ها، همیشه به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم در استراتژی هیکن آشی دقت عمل لازم را داشته باشید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ – 100% کاربردی را بخوانید

نحوه ایجاد نمودار هیکن آشی در پلتفرم Olymp Trade

در ادامه مقاله قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک مثال از نحوه ایجاد نمودار هیکن اشی را در پلتفرم Olymp Trade بررسی کنیم.

ابتدا بایستی از منوی کشویی Olymp Trade نوع اندیکاتور را به هیکن آشی تغییر دهید سپس نمودار کاربردی هیکن آشی نمایش داده می‌شود.

توجه داشته باشید در صورتی که از کندل معاملاتی هیکن آشی استفاده می‌کنید، باید بازه زمانی را به بلند مدت تغییر دهید زیرا کندل استراتژی هیکن آشی نوسانات ناگهانی و سریع قیمتی را نادیده می‌گیرد.

بهتر است که معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل قیمت و پیش‌بینی روندها از استراتژی معاملاتی هیکن آشی استفاده کنند. به تصویر زیر نگاه کنید. این یک نمودار کندلی یک دقیقه‌ای است و شما می‌توانید با آنالیز موقعیت بازار، نقطه مناسب ورود و خروج را شناسایی کنید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله نکات کاربردی برای موفقیت در بازار مالی ایران را ببینید

همانطور که در تصویر استراتژی معاملاتی هیکن آشی مشاهده می‌کنید، قیمت برای یک بازه زمانی تقریبا پایدار است و کندل‌های قرمز و سبز مرتبا جایگزین هم می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ روندی در بازار وجود ندارد. بعد از بازه پایدار، یک کندل سبز رنگ بلند دیده می‌شود که ثبات قیمت را می‌شکند. کندل‌های سبز دیگر هم به دنبال آن ظاهر شده‌اند که نشان از یک روند جدید با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس می‌دهند.

شما می‌توانید براساس سیگنال‌های اصلی که در همین مقاله توضیح دادیم روند را برای خودتان تحلیل کنید و براساس رنگ شمع‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی معاملات خود را بررسی و ثبت نمایید. همچنین می‌توانید در مدت زمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه معاملات خوبی با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در این پلتفرم باز کنید. اگر تمایل دارید سفارشات‌تان را روی مدت ۳۰ دقیقه یا بیشتر تنظیم کنید، بایستی زمان مناسب را انتخاب کنید تا Fixed Time Trade دقیق‌تری در استراتژی هیکن آشی ایجاد شود.

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک تکنیک بسیار کاربردی برای معاملات بازار بورس و همچنین ارزهای دیجیتال است. استراتژی هیکن آشی باعث شناسایی هرچه راحت‌تر الگوهای معاملاتی توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌شود. نمودارهای کندل معمولی، محاسبات جداگانه و ساده‌ای دارند، درحالی‌که در تکنیک معاملاتی هیکن آشی مبتنی بر فرمول‌های میانگین متحرک استوار شده است.

این تکنیک برای خواناتر کردن نمودار کندلی و راحتی در تحلیل روندها، بسیار کاربردی است. زمانی که بتوان از تکنیک یا استراتژی هیکن آشی به درستی استفاده کرد، روند و تغییرات روند، به‌ آسانی شناسایی می‌شود.

طبق باور سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اکثر سودها، زمانی بدست می آیند که بازارها روند صعودی در پیش بگیرند. پس پیش‌بینی صحیح روندها با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی لازم است. چه بهتر از این که یک معامله‌گر بتواند با یادگیری و بروزرسانی اطلاعات بورسی خود، با ابزارهای بازار آشنا شود و بتواند با بکارگیری این ابزارها به تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها در بازار بورس بپردازد و موقعیت‌های ورود و خروج معاملات را پیش‌بینی کند.

یکی از این ابزارها، استراتژی معاملاتی هیکن آشی است که در مقاله حاضر به صورت مفصل درباره آن توضیحاتی ارائه دادیم. امیدواریم بتوانید از این اطلاعات و استراتژی هیکن آشی برای ساز و کار و نتیجه گیری بهتر استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

استاپ هانتینگ چیست؟ چگونه Stop Hunting رخ می‌دهد؟

با شهرت یافتن بازار ارزهای دیجیتال و فارکس در ایران و علاقۀ مردم ایران به حضور در این بازارها، دانش و علم استفاده از این بازار نیز در مرکز توجهات قرار گرفته است و تمامی افراد دوست دارند تا با یادگیری این علم و چگونگی ترید کردن و سرمایه­‌گذاری، کسب سرمایه از این بازار را تجربه نمایند.

ما در یک دوره جامع پرایس اکشن، به‌طورکامل به آموزش پرایس اکشن پرداخته و تمام استراتژی‌های مرتبط با آن را به‌طور عملی آموزش می‌دهیم. این دوره می‌تواند تاثیر زیادی در سبک معامله‌گری شما داشته باشد و عملکرد شما را در بازار متحول خواهد کرد. اما امروز در این مقاله قصد داریم تا در مورد استاپ هانتینگ در ارز دیجیتال و فارکس به بحث و بررسی بپردازیم و تمامی موارد مرتبط با این موضوع را زیر ذره­‌بین قرار دهیم. پس اگر شما نیز علاقه‌­مندید تا در ارتباط با این موضوع اطلاعاتی را به دست آورید، تا پایان همراه ما باشید.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

یکی از توطئه‌­هایی که امروزه در بازارهای مالی فراگیر شده است و از آن به­‌عنوان یکی از بدترین وقایع برای معامله­‌گران خرد یاد می­‌شود، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) می­‌گویند.
استاپ هانتینگ مربوط به زمانی است که شما پس از خرید دارایی موردنظر حد ضرر خود را تعیین می­‌کنید و پس از مدتی، قیمت دارایی مدنظر به حد ضرر شما می‌­رسد. در این زمان بازار شما را از معامله خارج می‌­کند و پس از طی مدتی، حرکت قیمت دارایی شما تغییر کرده و معکوس می­‌شود.

از این جهت برخی از معامله‌­گران، این موضوع را تلخ می‌­دانند که استاپ هانتینگ به طور مکرر و متعدد در بازارهای مختلف مالی رخ می‌­دهد و هنگامی که قیمت دارایی مدنظر به حد ضرر می­‌رسد و امکان فروش برای فرد وجود ندارد، معامله­‌گر حسی منفی از بازار دریافت می‌­کند و حس می­‌کند که یا قربان بدشانسی شده یا مافیا بازار علیه معامله‌­گران خرد عمل کرده­‌اند.

در برخی موارد فرد با رسیدن به حد ضرر دارایی خود را می­‌فروشد و ضرر می­‌کند و این باعث می‌­شود تا در کل شرایط استاپ هانتینگ برای معامله­‌گران خرد، چالشی جدی باشد. ایده کلی بازارهای مالی به این شکل است که فردی باید در بازار ضرر کند، تا فرد دیگری سود کند و این موضوع باعث تشدید میزان تشکیک در میان کاربران می‌­شود.

البته باید متذکر شویم که استاپ هانتینگ در هر دو بازار ارزهای دیجیتال و فارکس رخ می­‌دهد و ما در این مقاله، در مورد هر دو بازار به بحث و بررسی می­‌پردازیم.

در ویدیو پایین، مهندس علی پهلوان، مدرس دوره جامع پرایس اکشن و دوره‌های آموزش فارکس مجموعه پارسیان بورس، به معرفی استاپ هانتینگ می‌پردازد:

چگونه استاپ هانتینگ رخ می‌­دهد؟

همان­طور که اشاره کردیم، استاپ هانتینگ پدیده‌­ای است که در بسیاری از مواقع رخ می­‌دهد و اغلب هم قیمت دارایی در جهت دلخواه شما تغییر حرکت می­‌دهد. در بخش قبلی به‌طورکلی به فرآیند رخ‌دادن این پدیده اشاره کردیم اما در این بخش قصد داریم تا کمی جزئیا­ت این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

شما به­‌عنوان یک معامله­‌گر زمانی که بخواهید سرمایه‌­گذاری خود را انجام دهید، نمودارها را مورد بررسی قرار می‌­دهید، موقعیت مناسب معامله را تشخیص می‌­دهید و پس از مطالعه نمودارها، حد سود و حد ضرر مناسبی را برای شرایط معامله در نظر می­‌گیرید و وارد معامله می­‌شوید.

توقع شما این است که بازار به سمت دلخواه شما یعنی به سمت حد سود حرکت کند و شما بتوانید جذب سرمایه از طریق تریدینگ را تجربه کنید اما به ناگاه بازار برخلاف تحلیل قبلی شما، به سمت حد ضرر حرکت می­‌کند و شما وارد چالش می‌­شوید! در این هنگام، موقعیت مالی شما بسته می‌­شود و همان یاس و نامیدی گریبان­‌گیر شما می‌­شود. این در حالی است که اکثریت افراد این سناریو را تجربه کرده‌­اند و می‌­توان آن را امری طبیعی دانست.

چه کسی استاپ هانت شما را شکار می­‌کند؟

در بازار فارکس، برخی علت استاپ هانتینگ را بروکرها و برخی دیگر علت این موضوع را مؤسسات بازارگردانی می‌­دانند. البته اگر از ما پرسید که کدام گروه راست می‌­گویند، می­‌گوییم که هر دو آنها این کار را انجام می­دادند! این که می­‌گوییم، انجام می­‌دادند، به این علت است که بروکرها در گذشته از این تکنیک، بر علیه مشتریان خود استفاده می­‌کردند. در گذشته یک بروکر می‌­توانست با اضافه‌کردن یک قیمت غیرواقعی به پلتفرم معاملاتی شما، قیمت را به حد ضرر شما برساند و پول شما را تصاحب کند. اما در حال حاضر دیگر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و بروکرهای STP و ECN نیازی به استاپ هانتینگ ندارند.

به این علت می‌گوییم دیگر چنین اتفاقی نمی­‌افتد که اگر یک بروکر این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، کسب‌وکارش را به دلیل لغو مجوز از دست خواهد داد. ضمناً مقایسه و مشاهده اختلاف نرخ­‌های بین دو بروکر بسیار ساده است و دیگر استاپ هانتینگ رخ نمی­‌دهد. ضمناً اگر هنوز بروکری باشد که این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، در معاملات آربیتراژ ضرر خواهد کرد و بروکر قادر نیست که با سرعت کافی، از ضرر دیدن در مقابل این ریسک اجتناب کند.

فراتر از این موضوعات، امروزه خط‌مشی و رویه اغلب بروکرها با رویه­‌ها و خط‌مشی‌های عمومی یک‌سو شده است و در واقع دیگر تضادی میان منافع بروکرها و کاربران وجود ندارد بلکه بروکرها برای اینکه به سود برسند، نیاز دارند تا کاربران سود کنند. شرایطی که امروزه وجود دارد دقیقاً نقطه مقابل شرایطی است که در گذشته وجود داشت. پر واضح است که اگر امروزه بروکرها این عمل غیراخلاقی را انجام نمی­‌دهند، پس مؤسسات بازارگردانی هستند که استاپ هانتینگ را انجام می‌­دهند.

مؤسسات بازارگردان، مؤسسات بین‌بانکی اصلی هستند که به شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری خدمات ارائه می­‌دهند و توانایی و منابع کافی جهت به حرکت درآوردن بازار را در اختیار دارند. از جمله مشتریان این­‌گونه مؤسسات مالی می­‌توان به سازمان­‌های تجاری، هج فاندها و جمع کثیری از سرمایه­‌گذاران انفرادی با سرمایه­‌های کلان اشاره کرد، ضمناً امکان نقدشوندگی برای بروکرهای STP و ECN نیز توسط همین مؤسسات فراهم می‌­شود. برخی از روندهای قیمتی توسط سرمایه­‌داران بزرگ ایجاد می­‌شود که در بازار ارزهای دیجیتال به‌­اصطلاح به آن‌ها نهنگ می­‌گوییم و این سفارش ایجاد روند قیمتی توسط بانک‌های بازارگردان اجرا می‌­شود.

چرا استاپ هانتینگ (Stop Hunting) اتفاق می‌­افتد؟

در حالت کلی، ممکن است در طول روز و در پی انتشار اخبار در مورد بازار فارکس یا ارز دیجیتال این اتفاق رخ دهد. به این شکل که بسیاری از افراد از موقعیت­‌های معاملاتی‌شان خارج می­‌شوند و نقدینگی بازار کاهش می‌یابد و پس از اینکه نقدینگی بازار کاهش یافت، بازار آماده جهت­‌گیری و دست­کاری خواهد بود.

برخی اوقات در بازار فارکس، در زمان تجمع نیز این اتفاق ممکن است رخ دهد. پس می‌­توان استاپ هانتینگ در بازارهای مالی را در ارتباط با حجم نقدینگی بازار دانست. در واقع می‌توان گفت که این کار در بازاری مثل فارکس، شکار نقدینگی است.

معامله‌گری موفق است که درگیر اخبار هیجانی نشده و با چشم باز در بازار فارکس قدم بردارد، برای این منظور نیاز به دوره دیدن کاملاً واجب می‌نماید. آکادمی پارسیان بورس در همین راستا دوره آموزش فارکس در مشهد را برگزار نموده، در این دوره، شما در یک کلاس حضوری فارکس شرکت کرده و صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس را عملی آموزش خواهید دید!

معاملات بازار فارکس چیست؟

‌بازار فارکس این امکان را برای افراد به وجود آورده که بتوانند با ترید صحیح به دلار درآمد کسب کنند.

عموماً فعالان بازار فارکس اسم مجموعه نام آشنای امیرتریدر با بیش از ۱۲۰۰ عضو ثابت را شنیده‌اند.

فارکس چیست؟

فارکس (forex) یا تبادل ارز خارجی را می‌توان به عنوان شبکه‌ای از خریداران و فروشندگان توصیف کرد، که ارز مورد نظر خود را با قیمت توافقی بین یکدیگر جابجا می‌کنند. از این طریق افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند. برای مثال اگر تا به حال به خارج از کشور سفر کرده باشید، مانند این است که در بازار فارکس معامله کرده‌اید.

با وجود اینکه بسیاری از معاملات ارزی برای اهداف کاربردی و معقولی انجام می‌شوند، بخش بزرگی از این معاملات با هدف کسب سود صورت می‌گیرد. مقدار ارز مبادله شده طی یک روز، حرکت قیمتی برخی از ارزها را با نوسانات زیادی روبرو می‌کند. همین نوسانات و بی‌ثباتی هاست که فارکس را برای معامله‌گران جذاب می‌کند؛ زیرا این نوسانات شانس فرد را برای دریافت سودهای بیشتر بالا می‌برد.

بازار فارکس چطور عمل می‌کند؟

این بازار توسط شبکه‌ای جهانی از بانک‌ها اداره می‌شود که در چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در مناطق زمانی متفاوت پخش شده‌اند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو. ازآنجایی‌که مکان مرکزی وجود ندارد، می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در این بازار معامله کرد.

چگونه می‌توان وارد معاملات بازار فارکس شد؟

همانطور که گفته شد بازار فارکس متشکل از ارزهای سراسر جهان است، همین موضوع پیش‌بینی نرخ ارز را دشوار می‌کند زیرا طیف گسترده‌ای از عوامل وجود دارد که امکان دارد بر قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس تأثیر بگذارد، از همین رو محاسبه متغیرات احتمالی به سادگی غیرممکن است. وقتی معاملات فارکس را انتخاب می‌کنید، باید از تمامی راه‌های کسب سود استفاده کنید. از نظر اکثر افراد، بزرگترین مزیتی که هر کسی در این بازار دریافت می‌کند، سیگنال‌های فارکس است.

چرا باید از سیگنال فارکس استفاده نمود؟

با توجه به مطالب بیان شده درک زمان باز کردن یا بستن یک معامله کلید موفقیت در معاملات فارکس است و بخش مهمی از یادگیری نحوه معامله با جفت ارزهاست. تریدرهای حرفه‌ای سال‌ها تجربه در زمینه تجزیه و تحلیل الگوهای نموداری و بررسی دقیق رویدادهای جاری و اطلاعیه‌های خبری دارند تا به آنها در ارزیابی زمان باز یا بستن یک موقعیت معاملاتی در فارکس کمک کند.

بنابراین سیگنال فارکس را می‌توان پیشنهاد خرید یا فروش تعریف کرد که در ارتباط با تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال شامل اطلاعاتی درباره بهترین زمان و قیمت برای ورود به معامله و کسب سود از حرکات قیمتی است.

همانطور که در ابتدای مطلب هم بیان شده مجموعه امیرتریدر توانسته جای خود را در بازار فارکس در زمینه سیگنال دهی تثبیت نماید. تیم امیرتریدر شامل برترین تحلیلگران برجسته از سراسر کشور است که بازار را به هر سه روش تحلیلی بررسی نموده و مطمئن‌ترین نقاط ورود به معامله را نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ در کانال VIP فارکس خود صادر می‌نماید.

مزایا استفاده از سیگنال معاملاتی

در بازاری مانند فارکس که سرعت بالایی دارد و همیشه در حال تحول است، تریدرها به دنبال اطلاعاتی هستند که به آنها در پیش بینی حرکات قیمتی (قبل از وقوع آنها) کمک کند. سیگنال معاملاتی فارکس دقیقاً به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال معاملاتی قادر به ارائه بینش و توصیه‌های معاملاتی بر اساس داده‌های نموداری است. از داده‌های تاریخی یک ارز گرفته تا حجم معاملات و حرکت قیمت، تریدرهای فارکس از سیگنال‌ها برای ارزیابی فرصت از چندین دیدگاه مختلف استفاده می‌کنند. این موضوع در نهایت اعتماد به نفس یک تریدر را در تصمیمات معاملاتی خود تقویت می‌کند.

یک سیگنال معاملاتی خوب فعالیت معاملاتی تریدر را افزایش می‌دهد. استراتژی‌های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال متعددی وجود دارد و سیگنال فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فرصت‌های بازار را در انواع مختلف این تحلیل‌ها دنبال کنند.

استفاده از سیگنال معاملاتی در زمان صرفه‌جویی می‌کند. بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و فرصت‌های بیشماری را در این بازه زمانی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. بسیاری از افراد تمام تایم خود را صرف معامله نمی‌کنند، در نتیجه آنها تنها در معرض فرصت‌های معاملاتی محدودی هستند. سیگنال فارکس به تریدرها در استفاده بهینه از زمان کمک می‌کند. به این ترتیب تریدرها زمان معاملات خود را طوری مدیریت خواهند کرد که از بهترین فرصت‌های بازار استفاده کنند.

مجموعه امیرتریدر از ابتدا تلاش نموده تا علاوه بر دادن سیگنال به اعضا باعث بهبود قدرت تحلیل نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ اعضا شود. بدین منظور این مجموعه همواره به طور روزانه اقدام به صادر کردن دو نوع سیگنال مستقیم و تحلیلی می‌نماید. اعضای کانال VIP می‌توانند با کمک سیگنال‌های مستقیم کسب درآمد کنند و به کمک سیگنال‌های تحلیلی سطوح مهم، حرکات قابل پیش بینی و نرخ‌های حساس را بررسی و تحلیل نمایند. بنابراین تریدرهای مبتدی می‌توانند با کمک سیگنال‌های مستقیم امیرتریدر علاوه بر کسب درآمد از سیگنال‌های تحلیلی برای آموزش بهتر بهره ببرند. همچنین تریدرهای پیشرفته نیز با کمک سیگنال‌ها قادرند استراتژی‌ها و تحلیل‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند.

ویژگی‌های یک سیگنال خوب چیست؟

درصد موفقیت، داشتن نقاط ورود و خروج مشخص، حد سود مناسب و پشتیبانی از مهمترین مواردی است که سیگنال کانال‌های مختلف را از هم مجزا می‌نماید.

نتایج کانال سیگنال دهی Vip امیرتریدر که به طور شفاف ارائه می‌گردد، نشان داده سیگنال‌های صادره مطمئن بوده و دارای درصد موفقیت بالای ۹۰% است. در کانال سیگنال دهی امیرتریدر سیگنال‌های خرید و فروش به همراه نقطه ورود و هم نقطه خروج دقیق است همچنین استاپ لاس یا حد ضرر و حد سود یا تیک پروفیت نیز ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است که تیم امیرتریدر از پشتیبانی فنی قوی بهره‌مند است و در هر زمان از شبانه‌روز در صورت ایجاد هرگونه سوال حول سیگنال‌ها، قادر به برطرف کردن سوال و شفاف سازی لازم است.

چرا کانال سیگنال دهی امیرتریدر؟

عملکرد فوق العاده مجموعه امیرتریدر با وین‌ریت (درصد موفقیت) سیگنال ۹۰% تا ۱۰۰% می‌باشد که نتیجه آن رضایت بیش از ۱۲۰۰ عضو ثابت مجموعه است.

در کانال VIP فارکس امیرتریدر انواع سیگنال اونس طلا، جفت ارزها و شاخص‌های جهانی مهم ارائه می‌گردد. سیگنال‌های امیرتریدر به وسیله خبره‌ترین تحلیل‌گران این بازار صادر می‌شود و بنا بر شرایط بازار تعداد مناسبی در روز برای مشترکین به اشتراک گذاشته می‌شود.

همچنین امیرتریدر همواره اعلام کرده صدور سیگنال برای مخاطبین هیچ هزینه‌ای در برندارد و تریدرها می‌توانند به صورت رایگان از سیگنال‌ها استفاده کنند.

با توجه به آنکه سیگنال‌های این مجموعه در طی ۲۴ ساعت شبانه روز هر دو نوع لحظه‌ای(Instant Execution) و ثبت سفارش (Pending Order) را شامل می‌شود، همه افراد با هر زمان آزاد می‌توانند از آن‌ها استفاده نمایند و در صورت بروز هرگونه سوال از پشتیبانی مجموعه درخواست کمک نمایند.

از آنجایی که هدف اصلی از سیگنال‌دهی افزایش فعالیت‌های معاملاتی به همراه افزایش دامنه سود آوری، سرعت بخشیدن به فرآیند تدریجی یادگیری، بررسی استراتژی‌های معاملاتی شخصی و پربار کردن تجربه تریدر است، تمام تریدرها اعم از حرفه‌ای و مبتدی بنا به نیاز خود می‌توانند از سیگنال‌ها استفاده نمایند.

دو سناریوی تورمی بورس۱۴۰۱

کبنا ؛بازار سهام در ایران به‌طور تاریخی همبستگی بالایی با نرخ تورم و متعاقبا تغییرات قیمت ارز دارد. نگاهی به گذشته بورس نشان می‌دهد که طولانی‌ترین و پربازده‌ترین دوره‌های رونق این بازار دقیقا همزمان با تورم‌های سنگین بازار سهام بوده است. همین امر سبب شده تا بسیاری بر این باور باشند که با افزایش انتظارارت تورمی در وضعیت کنونی و جاماندن بازار ارز در سال‌گذشته از تورم می‌توان انتظار رونق دوباره بازار سهام را داشت؛ این در حالی است که برخی از کارشناسان با ارائه دلائل و شواهدی این باور عمومی را نقض می‌کنند، اما اهالی بازار سرمایه از ناشران گرفته تا سهامداران خرد و کلان از تشدید انتظارات تورمی چقدر عایدی خواهند کرد؟
سایه تورم بر سر بورس دلاری
آیا این‌بار هم بورس می‌تواند از افزایش ناگزیر تورم جان سالم به‌در ببرد و قدرت خرید سرمایه‌گذاران را حفظ کند و حتی از این کانال، سودی همانند ‌ماه‌های نخست سال‌۹۹ را از آن سهامداران خود کند؟ این سوالی است که بیشتر فعالان بازار هم‌اکنون به آن پاسخ مثبت می‌دهند. نگاهی به تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که اگر بخواهیم نگاهی گذشته‌نگر به‌عملکرد بازار سهام داشته باشیم جواب این سوال مثبت است. بازار سهام در شرایطی طی سال‌های اخیر گذران عمر کرده که هر بار افزایش تند و تیز تورم در اقتصاد ایران را تاب آورده و به‌راحتی توانسته بازدهی بیش از تغییرات تورمی قیمت‌ها را به ثبت برساند. این در حالی است که در سایر بازارها عموما تغییرات قیمت‌ها در این شرایط یا به پای تورم نرسیده یا در بهترین حالت توانسته تورم را پوشش دهد. بر همین اساس عده‌ای بر این باور هستند که این‌بار نیز می‌توانیم شاهد جبران تورم از مسیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه باشیم؛ جبرانی که با افزایش تورم انتظاری تعداد امیدواران به آن بیش از گذشته شده است و آنها را به این باور رسانده که تورم در این شرایط نیز می‌توان به نفع بازارها باشد. آنچه که این دسته از فعالان بازار را به باور یادشده رسانده این است که اولا به دلیل برخی تغییرات قیمت در سبد کالاهای اساسی انتظارات تورمی افزایش یافته و ثانیا بررسی اثرات متقابل قیمت ارز و تغییرات بازار سهام نشان می‌دهد که هر نوع جهش قیمت ارز و تورم شدید در جامعه به مرور در صنایع مختلف بورسی منعکس شده و توانسته حتی بازدهی بیش از بازده قیمت ارز را رقم بزند. این دیدگاه در شرایطی بیشتر اذهان عمومی را درگیر خود کرده که در سال‌گذشته تورم سبد مصرفی خانوار بیش از نرخ ارز در طول ۱۲‌ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ افزایش داشته است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که ارز در طول یک سال‌اخیر تنها به اندازه نیمی از تورم کالاها و خدمات افزایش داشته و همین امر انتظارات برای رشد قیمت دلار را بیشتر کرده است. اگرچه ممکن است که چنین اتفاقی لزوما رخ ندهد و قیمت ارز در بازار به شکل دستوری کنترل شود با این حال باید این نکته را هم در نظر بگیریم که احتمال افزایش نقدینگی در طول این سال ‌نیز امری کاملا محتمل است. بر این اساس بسیاری انتظار دارند که نیاز دولت به پاسخگویی در مقابل تعهدات آن افزایش بیش از هزار هزار میلیارد‌تومانی در سطح نقدینگی کشور ایجاد کند و بر همین اساس قیمت ریال در مقابل پول‌های خارجی باز هم تضعیف شود. عواملی از این دست را برخی از فعالان بازار به‌عنوان دلیل جذابیت بورس در سال‌جاری تلقی می‌کنند.
زیر ذره‌‌‌‌‌‌‌بین شاخص
همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم نگاهی دقیق‌تر به پیشینه تاریخی بازار سهام حکایت از آن دارد که با هر بار افزایش تورم و رشد قیمت ارز، بازار این اتفاق را به فال‌نیک گرفته و تقاضا برای سهام را به موازات افزایش قیمت‌ها و بعضا با اندکی تاخیر افزایش داده است. به‌دنبال این اتفاق نیز امکان آن فراهم شده تا بسیاری از فعالان بازار به شرط ورود و خروج به‌موقع در این بازار سودی بسیار بیشتر از تورم کسب کنند. این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟برای پاسخ به این سال ‌باید این واقعیت را همواره پیش چشم خود داشته باشیم که در طول دهه‌های اخیر کسری‌بودجه پای ثابت تمامی برنامه اقتصادی دولت‌ها بوده و تقریبا هیچ دوره‌ای یافت نمی‌شود که در آن دولت‌ها مجبور به افزایش پایه پولی نشده باشند، در مقابل اما وظیفه حفظ ارزش پول ملی نیز در تمامی این سال‌ها بر روی دوش قوه مجریه سنگینی می‌کرده و دولت‌ها همواره مجبور بوده‌اند تا در غیاب افزایش سطح بهره‌وری در اقتصاد و رونق تولید برای نیل به این هدف به ارزپاشی در بازار مربوطه اقدام کنند. در چنین شرایطی هر بار که درآمد ارزی دولت‌ها کم شده آنها از فشار بر فنر قیمت ارز بازمانده‌اند؛ تورم به یک‌باره رشدی قابل‌توجه را به ثبت رسانده و قیمت ارز به مانند اواخر دوره روسای جمهور پیشین به یکباره رشد کرده است. در چنین شرایطی نه‌تنها ارزش جایگزینی سهام (که به دلیل بالا بودن نرخ بهره در ایران و نبود سود اقتصادی در سال‌های رکود در قیمت سهام منعکس نمی‌شود) به یکباره افزایش یافته بلکه سود شرکت‌ها نیز در هماهنگی با تورم بیشتر شده و زمینه را برای رشد قیمت سهام فراهم کرده است. نگاهی به سابقه قیمتی بسیاری از نمادهای بازار سهام حکایت از آن دارد که تمامی آنها در سال‌های ۸۳، ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ رشد قابل‌توجهی را از این بابت داشته‌اند، در واقع اگر بخواهیم به‌طور خلاصه‌تر بگوییم بازار سهام در ایران بهروزی خود را بیشتر از ناحیه تورم مشاهده کرده است تا رونق تولید و افزایش تکنولوژی یا بهره‌وری.
جهان وارونه در ایران
مطالعه وضعیت بورس تهران مطابق با آنچه که گفته شد نشان می‌دهد که بازار سهام کشور ما دقیقا وضعیتی برخلاف بازارهای سهام در کشورهای مطرح با بازارهای سهام با‌سابقه دارد. برخلاف بورس تهران، هنگامی که در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده یا بریتانیا خبری از رکود تورمی یا تورم به گوش می‌رسد بازارها اگرچه ممکن است اندکی افزایش قیمت را بر برخی از نمادها تجربه کنند با این وجود به‌سرعت به اخبار تورمی واکنش نشان می‌دهند و در مسیر افت قیمت‌ها و شاخص‌ها گام برمی‌دارند. در حال‌حاضر آنچه که در بیشتر بورس‌های آمریکایی، آسیایی و اروپایی رخ می‌دهد، شاهدی بر این مدعا است. دلیل این امر را می‌توان در وضعیت بازار سهام و روند بلندمدت اقتصاد آنها جست‌وجو کرد. در بسیاری از این کشورها در وهله نخست به دلیل پایین‌بودن ساختاری نرخ بهره و بالا بودن سود اقتصادی، به سبب آنکه قیمت‌ها همواره به ارزش جایگزینی نزدیک هستند، تکاپو برای رساندن قیمت‌ها به ارزش ذاتی چندان بالا نیست و در وهله دوم نیز انتظارات بازار چندان با تورم همساز نشده است. در این کشورها به سبب آنکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی سود خود را از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بهره‌ور و رو به رشد به‌دست می‌آورند هر نوع عامل تورمی که متعاقبا سیاست‌های ضد‌تورمی بانک‌های مرکزی را به‌دنبال خواهد داشت، در این بازارها به‌عنوان عامل منفی در نظر گرفته می‌شود، چراکه سیاستگذاران پولی به‌دنبال تلاش برای مهار تورم همواره نرخ بهره را افزایش داده و به سبب فوریتی که مقابله با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد، عموما اقتصاد را درگیر رکودی نسبی می‌کنند.
در ایران اما چنین چیزی عموما رخ نمی‌دهد. تجربه سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که سیاستگذار به دلیل نوع نگاهی که به وظیفه خود در اقتصاد کلان دارد، همواره بر آن است تا با قرارگرفتن در نقش ناجی بازارها و با گردن‌نهادن به خواست عمومی از افزایش قیمت پول یا همان بهره در اقتصاد سر باز زند. این شرایط سبب می‌شود تا دولت زیر بار افزایش قیمت استقراض نرفته و صرفا سعی کند تا با اتخاذ سیاست‌های تسکینی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازارها به نجات قیمت‌ها بپردازد. در این شرایط طبیعی است که بازار آن‌هم در شرایطی که ریسک‌های سیستماتیک نظیر ریسک‌های سیاسی و قانونی بالا است، در نبود چشم‌انداز رشد اقتصادی به‌دنبال صید فرصت‌های تورمی باشد؛ اتفاقی که در ایران تاکنون افتاده است.
تکراری اما متفاوت
بنا بر آنچه که شرح داده شد، طبیعی است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بورسی برای رونق تورمی دیگری خود را آماده کنند. ذهنیت فعالان بازار سهام نشان می‌دهد که آنها انتظار دارند تا همچنان آفتاب صعود قیمت‌ها در بازار سهام از شرق طلوع کند، با این‌حال نظرات متفاوتی نیز در این‌خصوص وجود دارد. کارشناسانی که بیراه نیز نمی‌گویند. بنا بر این نگاه در تمامی دوره‌های قبلی تورم و افزایش قیمت ارز به جز سال‌های ۹۷ تا ۹۹، در مدت‌های ۶ تا ۷ ساله دوره‌های رونقی ایجاد شده است که سبب شده تا قدرت خرید مردم در سایه افزایش دستوری دستمزدها و سرکوب قیمت ارز در داخل تا حد زیادی ترمیم شود.
به‌علاوه در تمامی این ادوار قیمت دلار افزایشی بین دو تا ۴ برابری را تجربه کرده است؛ این در حالی است که بهای ارز در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تقریبا ۱۰ برابر شده و قیمت دلار را از میانه کانال ۳‌هزار‌تومانی به ۳۲‌هزار‌تومان در سال‌۹۹ رسانده است. در این میان تورم در سال‌۱۴۰۰ نیز رشدی دوبرابر رشد قیمت ارز در این سال‌داشته و به‌طور بی‌وقفه به سیر سعودی آمار فقر افزوده است. مردم ایران ۴ سال ‌اخیر را در شرایطی سپری کرده‌اند که بیکاری واقعی با در نظر گرفتن افرادی که دولت به سبب جویای کار نبودن از آمارها کنار گذاشته‌‌‌‌‌‌‌اند، بیشتر شده و تقریبا هیچ مجالی برای بهبود قدرت خرید مردم نبوده است، در واقع بخش مهمی از درآمد خانوار ایرانی که این سال‌ها صرف پرداخت اجاره‌خانه نمی‌شود، لاجرم به خرید مواد غذایی اختصاص می‌یابد و مردم عملا توان چندانی برای پس‌انداز ندارند. در این میان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده درحالی‌که ایران طلایی‌ترین سال‌های خود را با داشتن جمعیت جوان سپری کرده است، از این‌رو می‌توان گفت که پول چندانی به‌عنوان سرمایه‌های خرد درمیان ایرانیان باقی نمانده تا به مانند سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به سمت بازار سهام گسیل کنند. البته در همین بین باید این نکته را هم در نظر داشته که خروج سرمایه به سمت بازار رمزارزها بنا بر شنیده‌ها هم‌اکنون بسیار بیشتر از سال‌های قبل است و بخشی از زیان‌دیدگان در بورس و یا حتی تریدرهای حرفه‌های به‌دنبال آن هستند که بازاری بدون دخالت‌های دولت و ریسک‌های تحمیل‌شده از سوی آن را به‌عنوان مقصد سرمایه خود برگزینند. این بازار در شرایطی طی سال‌های ۹۹ تاکنون جذاب شده که حتی ریزش سنگین این روزهای آن بسیاری را در مورد جذابیت این بازار اقناع کرده است، ضمن آنکه نگاه مداخله‌‌‌‌‌‌‌جویانه سیاستگذار و احتمال کنترل شدید قیمت‌ها در برابر صعود می‌توان به عدم‌تناسب جدی میان هزینه و درآمد بنگاه‌های تولیدی بینجامد تا اثری معکوس از تورم را پذیرا باشند، از این‌رو مطابق با آنچه که مخالفان تداوم رشد تورمی بازار فرض می‌کنند، می‌توان گفت که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و رقابت نسبی بازار خارجی با بورس تهران شاید بعید نباشد که انتظارات خود از این بازار را با سناریوهای مختلف تطبیق دهیم و بر اساس آن برای حضور هیجانی در بازارهای نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ مختلف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری تصمیم‌‌‌‌‌‌‌ بگیریم.

پیش بینی بورس امروز 26 اردیبهشت 1401
اکوایران: روز یکشنبه سمت تقاضای بازار ضعیف‌تر از روزهای قبل بود و پول حقیقی از بورس خارج شد. نقطه قوت بازار کجاست؟

بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس پس از 2 روز ریزش کرد. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 26 اردیبهشت- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل نزول 5 هزار و 431 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 325 واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز 87 واحد پائین آمد.
در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، 319 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 300 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 51 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 49 درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز دوشنبه در بورس شرکت‌ داروسازی زهراوی (دزهراوی)، شرکت‌ صنعتی بهشهر (غبشهر) و شرکت مارگارین (غمارگ) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)، شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) و شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای دکیمی (شرکت کیمی دارو)، شوینده (شرکت مدیریت صنعت شوینده بهشهر) و ملت (بیمه ملت) در روز شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت پاکدیس (غدیس)، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) و شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
در پایان معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد تقاضا‌‌ی 316 میلیارد تومانی بسته شد. ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 92 درصد کاهش یافت و 26 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 66 درصد افت کرد و در رقم 342 میلیارد تومان ایستاد.

سهم‌های پرتقاضا
دیروز نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) با صف‌ خرید 45 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از خپارس، نمادهای حگهر (شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان) و تجلی (شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات) بیشترین صف خرید را داشتند.
سهم‌های صف فروش
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات روز یکشنبه به نماد غدام (شرکت خوراک دام پارس) تعلق داشت که ارزش آن 6 میلیارد تومان بود. پس از غدام، نمادهای شوینده، غصینو، فلوله و دروز بیشترین صف فروش را داشتند.

پیش بینی بورس امروز
روز یکشنبه شاخص بیشترین نزول در یک هفته اخیر را پشت سر گذاشت. در حالی که با صعود روزهای چهارشنبه و شنبه به کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی نزدیک شده بود.
دیروز نیمی از نمادهای بازار سبزپوش بودند و نیمه‌ی دیگر بازار قرمزپوش بود.
نمادهای شپنا، فملی، فولاد، شتران، شبندر، نوری، شستا، پارسان، خساپا و شبریز نمادهای بزرگ بورس بودند که بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشتند. از سوی دیگر نمادهای وامید، تاصیکو، تیپیکو، حکشتی، غبشهر، غکورش، وصندوق و سفارس بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند.
نکته جالب توجه معاملات دیروز رشد 9 درصدی ارزش معاملات خرد و صعود آن به رقم 8 هزار و 601 میلیارد تومانی بود که بیشترین رقم در 8 ماه گذشته بود. 70 درصد از ارزش معاملات بازار سهام به معاملات خرد اختصاص داشت. اغلب معاملات خرد به خروج پول حقیقی منجر شد و 281 میلیارد تومان سرمایه حقیقی خارج شد. نمادهای بزرگ بازار بیش از نمادهای کوچک و متوسط با خروج پول حقیقی مواجه بودند.
نمادهای شپنا، شتران، وبملت، شبندر، شستا، فملی، خگستر، وپاسار، ومعادن و البرز شپدیس بیشترین خروج پول حقیقی را در معاملات روز یکشنبه داشتند.
به علاوه روز یکشنبه برای بیستمین روز کاری پیاپی معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد و ارزش مازاد تقاضا‌ی بازار 316 میلیارد تومان بود. اما میزان مازاد تقاضای پایان معاملات دیروز کمترین رقم در 10 روز گذشته است.
بنابراین دیروز نیروهای صعودی و نزولی بورس در تعادل نسبی بودند. از سویی تقاضا کاهش یافت و پول حقیقی خارج شد . از سوی دیگر رشد شاخص هم وزن تداوم داشت و همچنان تقاضای بازار قوی‌تر از عرضه‌هاست.
با این حال برخی از تحلیل‌گران معتقدند رشد و افت شاخص بیش از آن که متأثر از روندهای درونی بازار باشد تحت تأثیر تلاطمات بازارهاست. روز گذشته بار دیگر قیمت دلار به محدوده بالای 30 هزار تومان بازگشت که سیگنال مثبتی به سهم‌های دلاری می‌دهد.

چگونه در معاملات تارگت (هدف) مشخص کنیم؟

بسیاری از معامله‌گرها تمام زمان و انرژی خود را صرف یافتن بهترین نقطه ورود به معامله می‌کنند، اما پس از آنکه وارد معامله شدند، سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند چگونه باید معاملات خود را مدیریت کنند. حاصل این جریان در معامله‌گرها کاهش اعتماد به نفس، تصمیم‌گیری احساسی، ازدست‌دادن فرصت‌ها و انجام اشتباهاتی است که بعداً ثمری جز پشیمانی ندارند. دانش در مورد چگونگی تعیین اهداف در معاملات بسیار مهم است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود.

معامله‌گری که برای تعیین اهداف خود استراتژی دقیقی داشته باشد می‌تواند با از‌بین‌بردن حدس و گمان، با اطمینان بیشتری دست به معامله بزند. از این رو، در ادامه این مقاله، با استفاده از مطلبی که در وب‌سایت تریدسایتی منتشر شده است، به هفت روش موثر برای تعیین اهدافی صحیح برای معاملات اشاره خواهیم کرد.

۱: نسبت ثابت سود به زیان

ساده ترین تکنیک برای تعیین هدف، ثابت درنظرگرفتن نسبت سود به زیان است.

۱) فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را اندازه بگیرید. در مثال زیر، این فاصله ۷.۲۵ واحد محاسبه شده است.

۲) حد ضرر را به‌نسبت فاصله از هدف و نسبت دلخواه سود به زیان، در ۱، ۲ یا ۳ ضرب کنید.

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این روشی بسیار ساده برای پیاده‌سازی استراتژی هدفی ثابت و همیشگی است.

بالابودن نسبت سود به زیان، لزوماً بهتر نیست و هرچه این نسبت بیشتر باشد، احتمال بُرد کمتر خواهد بود.

به‌طور خاص، معامله‌گران تازه‌واردی که به‌دنبال کسب دانش و تجربه در بازار هستند، بهتر است هدفی کوچک‌تر با نسبت سود به زیان کمتر انتخاب کنند تا احتمال بُرد بیشتری داشته باشند و سریع‌تر به اعتمادبه‌نفس لازم برای معامله‌گری دست یابند.

۲: سطوح اخیر حمایت و مقاومت

یکی دیگر از استراتژی‌های هدفی که در میان معامله‌گران بسیار محبوب است، از آخرین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت موانعی جدی برای حرکات قیمت هستند و منطقی است هدف خود را به‌شکلی انتخاب کنید که قیمت مجبور نباشد از سطوح مهم حمایت و مقاومت عبور کند، زیرا این امر می‌تواند احتمال رسیدن قیمت به هدف شما را کاهش دهد.

به‌طور کلی، معامله‌گران اغلب مهم‌ترین سطح حمایت یا مقاومت اخیر را پیدا می‌کنند و سپس هدف را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر (با توجه به موقعیت‌گیری معامله) از آن قرار می‌دهند. این مسئله مهم است. در مثال زیر، اگر وارد موقعیت شورت (Short) شده‌اید، بهتر است هدف را چند نقطه بالاتر از سطح حمایت قرار دهید تا احتمال خطر بازگشت قیمت از سطح حمایت کاهش یابد.

۳: بازتاب الگو

روش بعدی، استفاده از ارتفاع الگو برای تعیین میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت است که برخی از معامله‌گرها این رویکرد را بازتاب الگو (Pattern projection) یا حرکات محاسبه‌شده (Measured moves) می‌نامند.

در نمودار زیر، شاهد یک الگوی سروشانۀ معکوس هستیم که صعودی است. در این حالت، ابتدا ارتفاع الگو را از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه محاسبه می‌کنیم و سپس، همین فاصله را از سطح مقاومت به بعد ادامه می‌دهیم.

اگر از این استراتژی هدف استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که باید فاصله پایین‌ترین نقطه را تا بالاترین نقطه الگو به‌طور دقیق اندازه‌گیری کنید تا فاصله صحیح را به دست بیاورید.

همچنین، برخی از معامله‌گران پس از محاسبه ارتفاع الگو، آن را در ضرایب ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ یا حتی ۲ ضرب می‌کنند. باز هم تأکید می‌کنیم که هرچه هدف شما دورتر باشد، احتمال برخورد قیمت با آن نیز کمتر خواهد بود. درمجموع، در به‌کارگیری هر استراتژی جدید، بهتر است اهداف خود را محافظه‌کارتر انتخاب کنید. این مسئله به شما کمک می‌کند بسیار سریع‌تر اعتمادبه‌نفس نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ لازم را پیدا کنید و احتمال بُرد بیشتری داشته باشید.

۴: میانگین متحرک در تایم‌فریم بالاتر

این روش به‌طور ویژه در معاملات بازار فارکس به‌خوبی جواب می‌دهد، زیرا در این بازار قیمت‌ها اغلب صرف‌نظر از هر میزان نوسانی که داشته باشند، باز هم در گذر زمان به میانگین نزدیک می‌شوند.

چه چیزی در تمامی نقاط تصویر زیر صادق است؟ قیمت همیشه در حال بازگشت به میانگین متحرک مرکزی است و دائماً در اطراف این میانگین متحرک معامله می‌شود. در این مثال، ما نموداری ۳۰ دقیقه‌ای و میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای از تایم‌فریم چهارساعته را در نظر می‌گیریم.

در رویکرد معاملات بازگشتی، بهتر است استراتژی هدف میانگین متحرک در بازه‌های زمانی بالاتر تعیین شود، زیرا می‌توانید با استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های بالاتر فرصت‌های معامله‌گری بیشتری به دست آورید.

۵: سطوح فیبوناچی اکستنشن (بسط‌‌یافته)

سطوح فیبوناچی اکستنشن (بسط‌یافته) در بسیاری از ایده‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند. علاوه بر این، از این سطوح برای تعیین هدف معاملات نیز می‌توان استفاده کرد.

پس از شکست مقاومت و شناسایی نقاط A-B-C، ابزار فیبوناچی خود را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت همراه شده است، رسم کنید. پس از یافتن سطح فیبوناچی اصلاحی C، می‌توانید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را به‌عنوان هدف خود انتخاب کنید.

به‌طور کلی، سطوح فیبوناچی اکستنشن ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک‌ترین سطوح هستند و بیشتر از سایر سطوح به‌عنوان هدف در نظر گرفته می‌شوند.

قیمت به‌ندرت با سطوح ۲ و ۲.۶۱ برخورد می‌کند و روندی قدرتمند برای رسیدن قیمت به این سطوح مورد نیاز است.

۶: اهداف زمان‌مَند

اهداف زمان‌مند را می‌توان با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب کرد. به‌عنوان مثال، معامله‌گران روزانه اغلب از استراتژی هدف در پایان روز (بازه معاملاتی) استفاده می‌کنند و در پایان روز معاملاتی، برای جلوگیری از احتمال ضرر در طول شب، از تمام موقعیت‌های باز خود خارج می‌شوند.

اغلب معامله‌گرانی که با استفاده از نوسانات هفتگی بازار دست به معامله‌ می‌زنند، استراتژی هدف آخر هفته را به کار می‌گیرند و پیش از شروع تعطیلات آخر هفته، از تمام معاملات باز خود خارج می‌شوند تا در تعطیلات و هنگامی‌که نظارتی بر معاملات خود ندارند، دچار ضرر نشوند.

۷: حد ضرر شناور

مشابه هدف زمان‌مند، حد ضرر شناور نیز روشی است که می‌توان آن را با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب کرد.

به‌طور کلی، معامله‌گرانی که از رویکرد حد ضرر شناور استفاده می‌کنند، قصد دارند تا جایی که ممکن است از معاملات کسب سود کنند. این معامله‌گرها استراتژی هدفی با پایان باز انتخاب می‌کنند، به این معنی که آنها اصلاً هدفی مشخص نمی‌کنند و حد ضرر خود را صرفاً با دنبال‌کردن حرکات قیمت، تنظیم می‌کنند تا سود خود را در بازارهای پرنوسان به حداکثر برسانند.

معامله‌گرها معمولاً از میانگین‌های متحرک به‌عنوان ابزاری برای ایجاد حد ضرر شناور استفاده می‌کنند. در مثال زیر، شاهد میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای هستید، به‌صورتی‌که معامله‌گر حد ضرر شناور خود را مبتنی بر حرکات میانگین متحرک تعیین می‌کند. اما، توجه داشته باشید که هدف هرگز نباید دقیقاً روی میانگین متحرک تنظیم شود تا در صورت ایجاد حرکات بازگشتی معمول، زود از معامله خارج نشوید.

همچنین، چند نکته مثبت و منفی نیز در مورد تعیین حد ضرر شناور باید در نظر گرفته شود:

• با حد ضرر شناور، شما هرگز به حداکثر سود ممکن در روند موردنظر دست نخواهید یافت، زیرا حد ضرر شناور معمولاً کف (کمترین) قیمت‌ها را در بازاری پرنوسان در نظر می‌گیرد.
• حد ضرر شناور تنها طی روندهای بلندمدت‌تر شما را به حداکثر سود می‌رسد. در بسیاری از موارد، معامله‌گر مجبور می‌شود مقداری از سود خود را در روند بازگشتی قیمت پس ‌دهد.
• با استفاده از حد ضرر شناور، زمان نگهداری معامله ممکن است به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، به‌صورتی‌که بسیاری از معامله‌گران از پس آن برنیایند. ماندن در معاملات برنده برای مدت زمانی طولانی بسیار دشوار است.

بنابراین، بهتر است معامله‌گران باتجربه‌ای که درگیر احساسات نمی‌شوند و بنیان محکمی برای ذهنیت معاملاتی خود دارند، از استراتژی حد ضرر شناور استفاده کنند.

جمع‌بندی

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، هیچ استراتژی هدف بهتر یا بدتری وجود ندارد و انتخاب نوع استراتژی هدف کاملاً بستگی به معامله‌گر دارد و اینکه کدام استراتژی هدف برای معامله‌گر بهتر کار می‌کند. بنابراین، برای شروع، فقط چند مورد را انتخاب کنید، آنها را یکی‌یکی امتحان کنید و ببینید با کدام‌یک راحت‌تر می‌توانید کار کنید.

سپس، استراتژی مورد نظر را در معاملات خود به کار بگیرید، نتایج معاملات خود را پیگیری کنید و به بهبود رویکردی که انتخاب کرده‌اید، ادامه دهید.