نحوه محاسبه در کانال های کلتنر

کانالهای کلتنر Keltner Channel

کانالهای کلتنر Keltner باندهای مبتنی بر نوسان هستند که در بالا و پایین یک میانگین متحرک نمایی تنظیم شده اند. این اندیکاتور مشابه باندهای بولینگر است که برای تنظیم باند ها از انحراف معیار استاندارد استفاده می کنند. به جای استفاده از انحراف معیار ، کانالهای کلتنر Keltner برای تنظیم فاصله کانال از میانگین دامنه واقعی (ATR) استفاده می‌کنند.

کانالهای کلتنر معمولاً با دو مقدار میانگین دامنه واقعی در بالا و پایین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تنظیم می شوند. میانگین متحرک نمایی جهت را تعیین می کند و متوسط ​​دامنه واقعی عرض کانال را تنظیم می کند.

کانالهای کلتنر Keltner یک اندیکاتور پیرو روند است که برای شناسایی نواحی برگشتی با شکست کانال و جهت کانال استفاده می شود. در صورت ثابت ماندن روند ، می توان از کانال ها برای شناسایی محدوده های اشباع خرید و فروش نیز استفاده کرد.

چستر کلتنر در کتاب خود درسال ۱۹۶۰ ، “چگونه در بورس کالاها پول بدست آوریم” ، “قانون معاملات میانگین متحرک ده روزه” را معرفی کرد که به عنوان نسخه اصلی کانال های کلتنر شناخته می شود.

این نسخه اصلی نحوه محاسبه در کانال های کلتنر با یک SMA 10 روزه با قیمت معمول <(H + L + C) / 3)>به عنوان خط مرکزی آغاز شد. لیندا بردفورد راشکه نسخه جدیدتر کانال های کلتنر را در دهه ۱۹۸۰ معرفی کرد. مانند بولینگر باند ، در این نسخه جدید از یک شاخص مبتنی بر نوسانات ، ATR، برای تنظیم عرض کانال استفاده شده است.

محاسبات کانالهای کلتنر:

برای محاسبه کانالهای کلتنر دو مرحله وجود دارد:

ابتدا طول را برای میانگین متحرک نمایی انتخاب کنید.

دوم ضریب را برای میانگین واقعی دامنه انتخاب کنید.

در این محاسبات طول دوره ATR را ۱۰ روزه در نظر میگیریم.

Middle Line: 20-day exponential moving average

Upper Channel Line: 20-day EMA + (2 x ATR(10))

Lower Channel Line: 20-day EMA – (2 x ATR(10))

تفاوت کانالهای کلتنر با باندهی بولینگر بولینگر:

دو تفاوت بین کانال های کلتنر و گروه های بولینگر وجود دارد. اول ، کانالهای کلتنر از باندهای بولینگر نرمتر هستند. بسیاری این را یک امتیاز مثبت می دانند زیرا عرض ثابت تری ایجاد می کند. این باعث می شود کانالهای کلتنر Keltner برای دنباله روی روند و شناسایی روند مناسب باشد. دوم ، کانال های کلتنر نیز از یک میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند که حساسیت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده ای دارد که در باندهای بولینگر استفاده می شود.

EMA کانالهای کلتنر keltner معمولا ۲۰ دوره است، اگر چه این می‌تواند در صورت دلخواه تنظیم شود.

باندهای بالایی و پایینی در بالا و پایین EMA قرار دارند، اگرچه ضریب را می توان براساس اولویت شخصی تنظیم کرد. یک ضرب‌کننده بزرگ‌تر منجر به یک کانال گسترده‌تر خواهد شد.

وقتی قیمت به باند بالایی می رسد، صعودی است، در حالی که رسیدن به باند پایینی، نزولی است. رسیدن به یک باند می‌تواند روند ادامه‌دار آن جهت را نشان دهد.

زاویه کانال نیز به شناسایی جهت روند کمک می‌کند. زمانی که کانال به سمت بالا زاویه‌دار است، قیمت در حال افزایش است و برعکس آن نیز صادق است.

قیمت نیز ممکن است بین کانال‌های بالا و پایین نوسان کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، گروه بالایی به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود و نوار پایینی حمایت می‌شود.

یک حرکت قیمت بالاتر از باند بالاتر نشان‌دهنده قدرت قیمت است. این یک نشانه وجود روند صعودی قویتر می باشد، به خصوص اگر کانال به سمت بالا زاویه‌دار باشد.

یک نفوذ قمیتی در پایین نوار پایینی ضعف قیمت را نشان می‌دهد. این نشانه یک روند نزولی است، به خصوص اگر کانال رو به پایین باشد.

محدودیت‌های استفاده از کانال‌های کلتنر keltner:

فایده این کانال‌ها تا حد زیادی به تنظیمات مورد استفاده بستگی دارد. معامله‌گران ابتدا باید تصمیم بگیرند که چگونه می‌خواهند از این اندیکاتور استفاده کنند و سپس آن را برای کمک به انجام این هدف تنظیم کنند. در صورتی که عرض کانال بیش از حد باریک یا پهن باشد کارایی خوبی برای تحلیل گر نخواهد داشت.

این باندها ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل نکنند، گرچه به نظر می‌رسد که آن‌ها توانایی پیش‌بینی کمی را دارند. این می‌تواند به دلیل تنظیمات انتخابی باشد، اما هیچ مدرکی دال بر این وجود ندارد که قیمت حرکت دو ATR یا ضربه زدن به یکی از باندها منجر به یک سیگنال خرید یا فروش می شود.

در حالی که کانا‌لهای کلتنر keltner می‌توانند به شناسایی مسیر روند کمک کنند، و حتی برخی سیگنال‌های خرید و فروش را ارایه دهند، آن‌ها به بهترین نحو در ارتباط با تحلیل اقدام قیمت، اصول در صورتی که برای بلند مدت و دیگر شاخص‌های فنی مبادله می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیگنال خرید:

صعود و شکست کانال در بالای خط روند بالایی می تواند آغاز روند صعودی باشد.

سیگنال فروش:

افت کانال و شکسته شدن در زیر خط روند پایین می تواند نشانه شروع روند نزولی باشد.

نتیجه:

کانالهای کلتنر با داشتن یک میانگین متحرک نمایی پایه و اساس خود ، یک اندیکاتور پیرو روند می باشند. همانند میانگین های متحرک و سایر شاخص های پیروی از روند ، کانالهای کلتنر Keltner نیز تاخیر در قیمت دارند.

جهت میانگین متحرک جهت کانال را تعیین می کند. به طور کلی ، روند نزولی وقتی کانال پایین می آید وجود دارد ، در حالی که وقتی کانال بالاتر می رود ، روند صعودی وجود دارد. وقتی کانال به پهلو حرکت می کند روند خنثی است.

چگونه از کانال های کلتنر نحوه محاسبه در کانال های کلتنر استفاده کنیم؟

کانال کلتنر یک اندیکاتور نوسانات قیمت است که توسط یک تریدر غلات به نام چستر کلتنر ابداع شد. وی نخستین بار این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “چگونه می توان از کالاها کسب درآمد کرد” ، معرفی کرد.

نسخه اصلاح شده این اندیکاتور بعدها توسط لیندا راشکه در دهه 1980 ساخته شد.

نسخه لیندا از کانال کلتنر ، که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، کاملاً شبیه به باندهای بولینگر است از آنجاکه آن هم از سه خط تشکیل شده است.

با این حال ، خط میانی کانال Keltner یک میانگین متحرک نمایی (EMA) است و دو خط بیرونی به جای انحراف معیار (SD) براساس میانگین واقعی (ATR) محاسبه می شوند.

از آنجا که این کانال از اندیکاتور ATR برگرفته شده است که خود یک اندیکاتور نوسانات است ، کانال Keltner نیز با نوسانات منبسط و منقبض می شود اما میزان فراریت و تلاطم آن از باندهای بولینگر کمتر است.

کانال کلتنر چه کاربردی دارد؟

از کانال های Keltner برای تنظیم سفارش های ورودی و خروجی بازار استفاده شده که همچون یک راهنمای معاملاتی عمل می کنند.

کانال کلتنر کمک به شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش نسبت به یک میانگین متحرک می کند ، به ویژه هنگامی که روند تخت یا فلت باشد.

آنها همچنین می توانند سرنخ هایی از روند های جدید نیز برای معامله گر فراهم آورند.

این کانال را همچون یک کانال صعودی یا نزولی در نظر گیرید ، با این تفاوت که به طور خودکار با نوسانات قیمتی اخیر خود بخود تنظیم شده و نیز از خطوط راست تشکیل نشده است.

اگر دروس مربوط به باند های بولینگر را مطالعه کرده باشید ، احتمالاً می گویید که آنها با کانال های کلتنر اساساً ماهیت مشابهی دارند. خوب ، تقریبا همینطور است.

آنچه این دو را از هم متمایز می سازد ، شاخص ها و محاسبات زیرین آنها است که می توانیم ساعتها در مورد آنها صحبت کنیم … اما از آنجا که ممکن است تبدیل به لالایی خواندن برای شما شود ، از آنها رد می شویم.

بگذارید فقط همین را بگوییم که این فرمول ها میزان حساسیت قیمت و درجه صاف بودن متفاوتی را در اندیکاتور ها ارائه می دهند.

نحوه معامله در فارکس با استفاده از کانال های Keltner

کانال های کلتنر ناحیه ای را نشان می دهند که یک جفت ارز معمولاً در آن محل پرسه می زند.

بالای کانال به طور معمول به عنوان مقاومت دینامیک عمل می کند. این در حالیست که پایین کانال به عنوان یک حمایت دینامیک یا پویا عمل می کند.

چگونه از کانالهای Keltner به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده کنیم؟

پر کاربرد ترین تنظیمات مورد استفاده در ارتباط با کانال های کلتنر عبارتند از 2 x ATR (10) برای خطوط بالا و پایین و نیز EMA (20) که برای خط میانی است.

این خط میانی بسیار مهم است زیرا در طول روندهای طولانی و ممتد همچون سطح پولبک عمل می کند.

در یک روند صعودی ، قیمت تمایل دارد که در نیمه بالایی کانال محبوس شود ، بعبارتی بین خط وسط به عنوان حمایت و خط بالایی به عنوان مقاومت.

در روند نزولی ، قیمت معمولاً در اطراف نیمه پایینی کانال پرسه می زند و خط میانی را بعنوان مقاومت خود و خط پایینی را نیز همچون حمایت بخود می بیند.

در یک بازار رنج و کم نوسان ، قیمت معمولاً بین خطوط بالا و پایین رفت و برگشت می کند.

چگونه با استفاده از کانال های Keltner شکست های قیمتی را معامله کنیم؟

شکست از کانال Keltner همچون حکم حکومتی است که قیمت در حال فرار کردن به پله بعدی است.

اگر کندل ها از بالا شروع به شکست کنند ، در اینصورت معمولاً حرکت به سمت بالا ادامه پیدا می کند.

اگر کندل ها از زیر شروع به شکست کنند ، قیمت معمولاً به پایین کشیده می شود.

رصد پیوسته این شکست های کانالی می تواند به شما کمک کند سریعتر بتوانید یک حرکت نحوه محاسبه در کانال های کلتنر بزرگ را بگیرید.

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر – آموزش کاربردی | (Keltener Channel)

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر (Keltener Channel) در تحلیل تکنیکال در ادامه توضیح داده می شود. اندیکاتور کانال کلتنر محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید. کانال کلتنر یک اندیکاتور بر پایه نوسان است که در مورد دسته نوسان در مقاله‌های گذشته صحبت کردیم و از 3 خط جداگانه تشکیل شده است.

خط میانی میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت است که می‌توانید در مورد آن در مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک بخوانید. دو خط دیگر در بالا و پایین EMA قرار می‌گیرند و نوار بالایی معمولا دوبرابر ATR بالاتر و نوار پایینی‌ دو برابر ATR پایین‌تر از EMA رسم می‌شوند. ATR اندیکاتوری است که به طور اختصاصی نوسان را اندازه‌گیری می‌کند؛ پس با گسترش نوارها می‌توانیم اندیکاتوری بر پایه نوسان داشته باشیم.

این نوارها در کنار هم اندیکاتور کانال کلتنر را تشکیل می‌دهند و از آنجایی اکثر حرکات قیمتی به همین منطقه و کانال محدود می‌شوند، خروج نمودار قیمت از این محدوده می‌تواند سیگنال‌هایی داشته باشد که در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بورس در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

این سیگنال‌ها می‌تواند شامل تغییر روند، سریع‌تر شدن و قدرتمند‌تر شدن روند فعلی و یا تغییر جهت و راکد شدن بازار باشد. در ادامه آموزش اندیکاتور کانال کلتنر را مطالعه می کنیم.

محاسبات اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال بورس اولین بار توسط چستر کلتنر در دهه 1960 میلادی به وجود آمد و بعد در دهه 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت. نسخه‌ای که امروزه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم، ورژن توسعه‌یافته توسط لیندا بردفورد است.

همانطور که گفته نحوه محاسبه در کانال های کلتنر شد، کانال کلتنر خود از دو اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال به وجود آمده است و قبل از اینکه بخواهیم نحوه انجام محاسبات کانال کلتنر را توضیح دهیم، گریزی به این دو اندیکاتور می‌زنیم.

میانگین متحرک نمایی، میانگین‌ قیمت‌های یک سهم در طی یک دوره زمانی است که در آن سهم قیمت‌های جدید‌تر بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. ATR و یا میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور نوسان است و اولین بار توسط ویلز ویلدر در سال 1978 معرفی شد .

به طور خلاصه محدوده واقعی برای یک روز تفاوت بین اوج و کف قیمت آن روز است و میانگین محدوده واقعی در یک دوره زمانی چند روزه به ما میانگین محدوده واقعی را می‌دهد. این دوره زمانی معمولا 14 روز است.

حال که با اجزای کانال کلتنر آشنایی اندکی پیدا کردید، به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم:

تعداد دوره‌های زمانی‌ای که برای EMA تعیین می‌کنید به شما و نحوه کارتان در بورس باز‌میگردد؛ اما برای معاملات روزانه معمولا بین 15 تا 40 روز مناسب است.

معمول‌ترین ضریب برای ATR همانطور که گفته شد عدد 2 است و نوار بالایی به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMA و نوار پایینی به اندازه دو برابر ATR پایین‌تر از EMA است.

این ضریب با توجه به سهمی که با آن کار می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال اعداد 1.7 و 2.3 نیز در معاملات دیده شده است؛ اما مقدار معمول همان عدد 2 است. به طور کلی هرچه این ضریب بیشتر بشود، کانال بزرگتر و هرچه کوچکتر شود، کانال باریک‌تر است.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تنظیمات اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور کانال کلتنر در بورس به دلیل اینکه یک روند را بیشتر برای ما نمایان می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی وقتی با یک روند رو به بالا طرف هستیم، نمودار قیمت در نزدیکی نوار بالایی حرکت کرده و گاهی اوقات حتی از آن رد می‌شود. در روند رو به بالا نمودار قیمت باید همیشه بالاتر از نوار پایینی بماند و اغلب بالاتر از خط میانی است.

در روند رو به پایین تمام این موارد برعکس می‌شود؛ یعنی نمودار قیمت معمولا در نزدیکی نوار پایینی‌ است و حتی گاهی اوقات از آن رد می‌شود، همیشه پایین‌تر از نوار بالایی است و به ندرت به بالای خط میانی می‌رود.

اگر دیدید که در معاملات شما قیمت یک سهم در بورس به طور مداوم بالا می‌رود؛ اما هیچگاه به نوار بالایی نمی‌رسد، احتمالا تنظیمات کانال کلتنر را به درستی اعمال نکرده‌اید و نیاز است که ضریب گفته شده در بخش محاسبات را کمتر کنید. از آن طرف هم اگر قیمت سهم مورد نظر شما به طور مداوم بالا می‌رود؛ ولی دائما به نوار پایینی برخورد می‌کند، باید ضریب را بالاتر ببرید؛ زیرا کانال شما بیش از اندازه تنگ شده است.

در انتخاب دوره زمانی EMA نیز باید دقت لازم را به خرج دهید، در صورتی که از دوره‌های زمانی بزرگ‌تر استفاده کنید؛ احتمالا اندیکاتور دیرتر و با تاخیر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد. در صورت انتخاب دوره زمانی‌ کوتاه‌تر این تاخیر از بین‌ می‌رود؛ اما تشخیص دقیق جهت یک روند بسیار مشکل‌تر می‌گردد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

سیگنال‌ها و آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر

نحوه کار و آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بازار بسیار ساده است. زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید. یک کانال رو به رشد، افزایش قیمت و یک کانال رو به سقوط، کاهش قیمت را نشان می‌دهد که با توجه به استفاده از EMA این موضوع کاملا واضح است.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

سیگنال بعدی‌ که می‌توانیم از کانال کلتنر بگیریم تغییر ممنتوم یک روند است! بله در واقع با استفاده از یک اندیکاتور نوسان می‌توانیم ممنتوم یک روند را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند؛ اما بعد از مدت‌ها به سمت نوار پایینی برود، می‌توانیم حدس بزنیم که روند رو به بالا در حال از دست دادن ممنتوم خود است.

از نوارهای اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورتی دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به نوار پایینی برسد، به فکر خرید و اگر به نوار بالایی برسد، به فکر فروش باشید.

در تصویر زیر به وضوح حرکت اندیکاتور کانال کلتنر با نمودار قیمت سهام شرکت بیسکوییت گرجی را مشاهده می‌کنید.

تفاوت‌ بین کانال کلتنر و باندهای بولینگر

اگر در مورد باندها و یا همان نوارهای بولینگر اطلاعاتی داشته باشید، احتمالا متوجه شباهت زیاد کانال کلتنر و نوارهای بولینگر شده‌اید. تفاوت بین کانال کلتنر و نوارهای بولینگر این است که در کانال کلتنر از ATR برای تشکیل نوارهای بالا و پایین استفاده می‌شود؛ اما در نوارهای بولینگر از انحراف‌های معیار بهره می‌بریم.

نحوه کار و تحلیل با استفاده از این دو اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکسان است؛ اما به دلیل محاسبات متفاوت، سیگنال‌ها و اطلاعاتی که می‌توانیم از هرکدام بگیریم، فرق می‌کند.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

استراتژی پولبک روند

وقتی تمام تنظیمات را به خوبی اعمال کردید و کانال کلتنر شما بر روی نمودار قیمتی سوار شد، همانطور که در بخش نحوه کار با این اندیکاتور در بورس گفته شد، معمول‌ترین استراتژی این است که وقتی در یک روند رو به بالا قیمت به سمت خط میانی می‌رود، اقدام به خرید کنید. در این روش حد ضرر خود را تقریبا وسط خط میانی و نوار پایینی و نقطه هدف خود را در نزدیکی نوار بالایی قرار بدهید.

اگر دیدید که نمودار قیمت بارها به حد ضرر شما نزدیک می‌شود و شما نیز تنظیمات را طبق راهنمایی‌های این متن به درستی وارد کرده‌اید، حد ضرر خود را کمی به نوار پایینی نزدیک کنید، با این کار فضای بیشتری به نمودار داده‌اید و احتمالا ضرر خود را کمتر خواهید کرد.

برعکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی وقتی روند رو به پایین داریم و نمودار قیمت به سمت خط میانی می‌رود، شروع به فروش کنید. نقطه توقف خود را در میانه فاصله بین نوار وسطی و بالایی قرار دهید و نقطه هدف را جایی در نزدیکی نوار پایینی مشخص کنید.

در این روش نسبت ریسک به پاداش و سود تقریبا 0.5 است؛ زیرا نقطه توقف شما تقریبا نصف طول نقطه هدف است. این نکته را در نظر داشته باشید که گاهی اوقات با تاخیر مواجه هستیم و نمی‌توان همیشه در پولبک به سمت نوار میانی، خرید و فروش انجام داد. در صورتی که قیمت بین نوار بالایی و پایینی در نوسان باشد نیز این روش موثر نخواهد بود.

استراتژی شکست

روش شکست در کانال کلتنر به دنبال حرکاتی است که در استراتژی پولبک احتمالا از دست داده‌اید. از این استراتژی اغلب در هنگام باز شدن بازار بورس و آغاز به کار آن در دقایق اولیه معاملات استفاده می‌شود؛ زیرا در این زمان پرهزینه‌ترین حرکات نمودار را مشاهده می‌کنیم.

استراتژی کلی این است که اگر قیمت نوار بالایی را شکسته و از آن عبور کند، سریعا اقدام به خرید کرده و اگر قیمت در 30 دقیقه اول باز شدن بازار بورس از نوار پایینی‌ پایین‌تر برود، بفروشید.

در این روش معامله هیچ نقطه سودی وجود ندارد و در صورتی که قیمت به خط میانی برسد، باید از معامله خارج شوید و مهم نیست که در این زمان سود و یا ضرر نموده‌اید.

از آنجایی که بورس در دقایق اولیه آغاز به کارش بسیار نوسانی است، ممکن است سیگنالی را دریافت کنید که سود و ضرر کمی به شما دهد و بلافاصله سیگنال دیگری را مشاهده بنمایید، بهترین کار در تحلیل تکنیکال با استفاده از کانال کلتنر این است که از سیگنال دوم نیز استفاده کرده و معامله کنید. در 30 دقیقه ابتدایی تنها از دو سیگنال استفاده کرده و معامله کنید.

اگر شکست نوارها در این 30 دقیقه اتفاق نیفتاد، احتمالا این استراتژی کارساز نبوده و باید از اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

این استراتژی برای سهام‌هایی که روندهای تیز و با زاویه بالا دارند، مناسب است. اگر سهام مورد نظر شما در بورس به ندرت تغییرات بزرگ را تجربه می‌کند، بهتر است از این استراتژی استفاده نکنید.

اگر سهام شما در بورس روند تیز و با نوسانی را در دقایق ابتدایی آغاز به کار بورس ندارد، استفاده از این استراتژی می‌تواند باخت‌های زیادی را در معاملات به شما تحمیل کند.

سخن‌ پایانی

همانطور که گفته شد آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بورس ساده است ولی باید بسیار مراقب تنظیماتی که بر روی کانال کلتنر اعمال می‌کنید، باشید. زیرا کار با سهم‌های مختلف تنظیمات مختلفی را طلب می‌کند که باید از تجربه دیگران و یا آزمون و خطا به آن‌ها برسید. قبل از اینکه با پول واقعی از کانال کلتنر استفاده کنید؛ بهتر است در حساب‌های دمو و آزمایشی کار با این اندیکاتور تحلیل تکنیکال را تمرین کنید. تنها در صورتی که در جلسات تمرینی خودتان به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کردید به طور واقعی از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کنید.

اولین نکته در به کارگیری اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال این است که به تنظیمات اعمال شده برای سهم‌های مختلف دقت بنمایید؛ زیرا برخی از استراتژی‌ها و مواردی که در بخش‌های قبلی گفته شد، در صورت تنگ و یا گشاد بودن کانال قابل استفاده نیست.

در مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر گفته شد که از این نوارها می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بورس استفاده کرد؛ اما این موضوعی قطعی نیست. اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت. هیچ شواهدی برای این داستان وجود ندارد؛ اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت.

اندیکاتور کانال کلتنر به خوبی می‌تواند جهت یک روند را مشخص کرده و حتی سیگنال‌هایی برای معامله نیز به شما بدهد؛ اما بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه تحلیل حرکات قیمت، تحلیل بنیادین( در صورت معامله در بلند مدت) و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار بورس مورد استفاده قرار گیرد. برای موفقیت در بورس حتما نیاز به استفاده از چندین و چند ابزار دارید که باید از آن‌ها در کنار هم استفاده کرده و سیگنال‌های قدرتمندی را دریافت کنید. امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات خود استفاده کنید.

آشنایی با اندیکاتور کانال کلتنر + آموزش تصویری

کانال کلتنر Keltner channel با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود. این کانال کلتنر یک اندیکاتور مبتنی بر نوسان است و از سه خط جداگانه تشکیل شده است و برای تشخیص نوسانات قیمت سهم بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

خط وسط یک میانگین متحرک, EMA است. خطوط اضافی در بالا و پایین EMA قرار دارند. باند بالا معمولا دو برابر محدوده متوسط واقعی ATR بالای EMA را تنظیم می کند و باند پایین تر معمولا دو برابر ATR زیر EMA را تنظیم می کند. باندها همان طور که با قیمت بالا و پایین می شود همانند فنر جمع و باز می شوند و فاصله بین آن ها تغییر می نماید.

برای تشخیص نوسانات قیمت سهم بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور کانال کلتنر برای اولین بار توسط چستر کلتنر در دهه ۱۹۶۰ میلادی کشف شد و بعد در دهه ۱۹۸۰ توسط لیندا بردفورد توسعه پیدا کرد. خطوط این کانال طبق روش ذیل محاسبه می گردد:

خط فوقانی = ATR)+ EMA ضریب)

خط زیرین = ATR) x EMA ضریب)

تفاوت بین یک کانال کلتنر و باندهای بولینگر

این دو شاخص کاملا شبیه یکدیگر هستند. کانال های Keltner از ATR برای محاسبه سطوح بالا و باند استفاده می کنند اما باند بولینگر به جای ATR از انحراف استاندارد استفاده می نمایند. زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف در روند را به نمایش می گذارد.

سیگنال گیری

هنگامی که قیمت از باند بالایی خارج می شود، به دنبال موقعیت فروش باشید.

هنگامی که قیمت از باند پایینی خارج می شود، به دنبال موقعیت خرید باشید.

شما می توانید از کانال کلتنر در کنار سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، سایر میانگین های متحرک یا نوارهای بولینگر، استفاده نمایید.

معرفی اندیکاتور کانال کلتنر (keltner channel indicator)

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، اندیکاتوری محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید.

این اندیکاتور مبتنی بر نوسان است و از سه خط جداگانه تشکیل شده است و برای تشخیص نوسانات قیمت سهم بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر توسط چستر کلتنر ابداع شد. وی نخستین بار این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “چگونه می توان از کالاها کسب درآمد کرد” ، معرفی کرد و و بعد در دهه ۱۹۸۰ توسط لیندا بردفورد توسعه پیدا کرد. نسخه ی توسعه یافته اندیکاتور کاملاً شبیه به باندهای بولینگر است از آنجاکه آن هم از سه خط تشکیل شده است:

خط میانی کانال Keltner یک میانگین متحرک نمایی (EMA) است و دو خط بیرونی به جای انحراف معیار (SD) براساس میانگین واقعی (ATR) محاسبه می شوند.

کانال های کلتنر ترکیبی از دو اندیکاتور دیگر، یعنی میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین دامنه واقعی (ATR) است.قبل از اینکه به نحوه ی محاسبه کانال های کلتنر بپردازیم توضیح نحوه محاسبه در کانال های کلتنر مختصری در مورد این دو میانگین میدهیم

میانگین متحرک نمایی، میانگین‌ قیمت‌های یک سهم در طی یک دوره زمانی است که در آن سهم قیمت‌های جدید‌تر بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. ATR و یا میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور نوسان است و اولین بار توسط ویلز ویلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد .

به طور خلاصه محدوده واقعی برای یک روز تفاوت بین اوج و کف قیمت آن روز است و میانگین محدوده واقعی در یک دوره زمانی چند روزه به ما میانگین محدوده واقعی را می‌دهد. این دوره زمانی معمولا ۱۴ روز است.

حال که با اجزای کانال کلتنر آشنایی اندکی پیدا کردید، به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم:

تعداد دوره‌های زمانی‌ای که برای EMA تعیین می‌کنید به شما و نحوه کارتان در بورس باز‌میگردد؛ اما برای معاملات روزانه معمولا بین ۱۵ تا ۴۰ روز مناسب است.

معمول‌ترین ضریب برای ATR همانطور که گفته شد عدد ۲ است و نوار بالایی به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMA و نوار پایینی به اندازه دو برابر ATR پایین‌تر از EMA است.

این ضریب با توجه به سهمی که با آن کار می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال اعداد ۱٫۷ و ۲٫۳ نیز در معاملات دیده شده است؛ اما مقدار معمول همان عدد ۲ است. به طور کلی هرچه این ضریب بیشتر بشود، کانال بزرگتر و هرچه کوچکتر شود، کانال باریک‌تر است.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر

زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید. یک کانال رو به رشد، افزایش قیمت و یک کانال رو به سقوط، کاهش قیمت را نشان می‌دهد که با توجه به استفاده از EMA این موضوع کاملا واضح است.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

سیگنال بعدی‌ که می‌توانیم از کانال کلتنر بگیریم تغییر ممنتوم یک روند است! بله در واقع با استفاده از یک اندیکاتور نوسان می‌توانیم ممنتوم یک روند را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند؛ اما بعد از مدت‌ها به سمت نوار پایینی برود، می‌توانیم حدس بزنیم که روند رو به بالا در حال از دست دادن ممنتوم خود است.

از نوارهای اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورتی دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به نوار پایینی برسد، به فکر خرید و اگر به نوار بالایی برسد، به فکر فروش باشید.

سیگنال گیری:

• هنگامی که قیمت از باند بالایی خارج می شود، به دنبال موقعیت فروش باشید.
• هنگامی که قیمت از باند پایینی خارج می شود، به دنبال موقعیت خرید باشید.

تفاوت بین یک کانال کلتنر و باندهای بولینگر

تفاوت بین کانال کلتنر و نوارهای بولینگر این است که در کانال کلتنر از ATR برای تشکیل نوارهای بالا و پایین استفاده می‌شود؛ اما در نوارهای بولینگر از انحراف‌های معیار بهره می‌بریم.

نحوه کار و تحلیل با استفاده از این دو اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکسان است؛ اما به دلیل محاسبات متفاوت، سیگنال‌ها و اطلاعاتی که می‌توانیم از هرکدام بگیریم، فرق می‌کند.