حجم معاملات در سهام به چه معناست؟

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

حجم معاملات در بورس چیست؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می‌شود، حجم معاملات می گویند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

نسبت p/e در بازار سهام به چه معناست؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌شود، حجم معاملات آن سهم می‌گویند.همچنین به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار که در یک بازه زمانی خاص انجام می‌شود، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود؛ بازه زمانی را می‌توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملات را می‌توان برای تمام بخش‌های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملات وجود دارد این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می‌تواند در تحلیل سهام داشته باشد. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم معاملات سنگین‌­تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که هم راستا با روند حرکتی سهم است.

اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روزهای مثبت سنگین­‌تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می‌شود که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

اندیکاتور حجم معاملات

براساس آنچه گفته شد این نکته را نیز باید بدانیم که روند صعودی با حجم معاملات بالا بر روند صعودی با حجم معاملات پایین ارجح‌تر است. ساده‌­ترین، معروف­ ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملات (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی خاصی است.

همانطور که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم این حجم باید با روند حرکت کند تا آنجا که اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کرد، حجم نیز باید افزایش یا کاهش یابد، اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح به آن واگرایی گفته می‌شود.

تایید و تثبیت الگوهای کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربردهای حجم معاملات است؛ الگوهای قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم و یا کانال را می­ توان با استفاده از حجم معاملات مورد تایید قرار داد زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگوهایی را تایید نکند، کیفیت الگوهای تشکیل شده پایین می‌آید و تضعیف می‌شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملات بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشوندگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از این جهت دارای اهمیت است که به سهامدار تعهد می دهد سهم خریداری شده در هر شرایطی قابلیت فروش دارد.

نمودار حجم معاملات بورس

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار حجم معاملات بورس، می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند قوی بودن یا ضعیف بودن روند انجام معاملات را تخمین بزنند. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران باید برای تصمیم گیری های درست به دنبال کسب اطلاعات و آمارهای درست و به موقع باشند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ که با توجه به موقعیت مورد نظر می توان نوع خاصی از آن ها را به کار برد. به عنوان مثال نمودارها می توانند برای بازه های زمانی متفاوتی ترسیم شوند. این بازه های زمانی از یک دقیقه تا ماهانه و یا سالانه متغیر می باشند. هم چنین نمودارها می توانند در انواع لگاریتمی و یا ساده به کار برده شوند.

در یک تقسیم بندی کلی می توان سه نوع نمودار را نام برد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل شمعی ژاپنی که توضیح مختصری در مورد این سه نوع نمودار بیان خواهیم کرد.

نمودار خطی (Line Chart): این ساده ترین نوع نمودار است که دارای دو محور عمودی و افقی می باشد و از متصل کردن نقاط مشخصی به دست می آید.

نمودار میله ای ( (Bar Chart : این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی پیشرفته تر است و اطلاعات بیشتری به دست می دهد. نمودار میله ای از رایج ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد.

نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart): در تحلیل های تکنیکال اکثرا از این نوع نمودارها استفاده می شود زیرا اطلاعات کامل تری را ارائه می دهند. هر کندل در این نمودار اجزای مختلفی دارد و تغییرات بازار را به وضوح نشان خواهد داد.

با توجه به نوع نمودار حجم معاملات بورس می توان به راحتی حجم معاملات یا تعداد آن ها را در بازه زمانی خاصی که مد نظر ما است و یا در رنج قیمتی که مشخص کرده ایم، بررسی کنیم. علاوه بر این ها، استفاده درست از نمودارهای استاندارد به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر کردن در معاملات خود را بسیار کمتر کنند و با داد و ستد درست به سود بیشتری برسند. در نمودار حجم معاملات بورس اغلب، حجم معاملات را با ستون های عمودی مشخص می کنند.

اهمیت حجم معاملات سهم چیست؟

قبل از توضیح دادن در مورد چگونگی تحلیل کردن آمار به دست آمده از نمودار حجم معاملات بورس و آموزش اندیکاتور حجم معاملات، توضیح مختصر و ساده ای در مورد معنا و مفهوم حجم معاملات سهم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. حجم معاملات سهم در بورس در توضیحی مختصر به معنای تعداد معاملات انجام شده یک سهم مشخص در بازه زمانی مشخصی است، یعنی تعداد سهامی که در آن واحد زمانی مشخص خرید و فروش می شود. این بازه زمانی می تواند روزانه، هفتگی یا … باشد. توجه به نزولی یا صعودی بودن روند حرکت سهم، سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت خرید یا فروش ترغیب می کند. در واقع حجم معاملات میزان نقد شوندگی دارایی ها را مشخص می کند. در یک کلام باید گفت درست است که حجم حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ معاملات و قیمت معاملات با هم در ارتباط هستند و روی هم تأثیر می گذارند اما حجم معاملات از قیمت معاملات مهم تر است و تأثیر بیشتری بر تصمیمات معامله گران می گذارد. اصولا در نمودار حجم معاملات بورس، بالا رفتن حجم معاملات انجام شده را با رنگ سبز مشاهده می کنید و کاهش حجم معاملات سهم را نیز، رنگ قرمز نشان خواهد داد.

در صورتی که در نمودار حجم معاملات بورس، روند سهام صعودی باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، نشان دهنده اشتیاق خریداران به خرید این سهم است. هم چنین اگر در این نوع نمودار روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته حرکت نزولی داشته باشد، نشان دهنده این موضوع است که افراد کمتری قصد خرید این سهم را دارند. یکی از نتایجی که می توانیم از این موضوع بگیریم این است که، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده باشد، تغییری در روند ایجاد نخواهد شد.

چگونگی تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

توجه به حجم معاملات انجام شده در بازار بورس راهنمای بسیار مفیدی برای معامله گران می باشد. به همین علت تحلیل درست نمودار حجم معاملات بورس اهمیت زیادی دارد و به وضوح نشان دهنده زمان هایی است که روند حرکت سهم، نزولی و یا صعودی می شود و به سرمایه گذار کمک می کند تا در موقعیت مناسبی وارد سهم شود و یا زمانی که روند حرکت سهم نزولی است از ورود به آن جلوگیری می کند.

مفاهیم حجم فروش وحجم خرید در تحلیل حجم معاملات سهم در بازار بورس، دو مفهوم کلیدی به حساب می آیند. در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات پایین این موضوع را نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل زیادی به انجام داد حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ و ستد و معامله در این بازار ندارند. در حالی که حجم معاملات بالا نشان گر این موضوع است که احتمال شروع یک روند تازه وجود خواهد داشت. در این نوع نمودارها، افزایش حجم معاملات بیانگر این است که احتمال تغییر کردن روند سهم وجود دارد.

اینکه برای خرید یا فروش سهم فقط به تغییرات حجم معاملات انجام شده آن سهم توجه کنید اشتباهی است که خیلی از معامله گران تازه وارد به بازار بورس انجام می دهند. برای اتخاذ تصمیم درست و انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خارج شدن از یک سهم باید به طور هم زمان هم حجم معاملات آن سهم را در نظر بگیرید و هم وضعیت قیمت معاملات را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات انجام شده در حال افزایش است و در همان حال قیمت ها نیز افزایش می یابند، می توانیم نمودار را این طور تحلیل کنیم که روند حرکت سهم صعودی است.

اما اگر در نمودار، حجم معاملات انجام شده در حال کاهش باشد و در عین حال قیمت ها در حال افزایش باشند، نشان دهنده نزولی شدن روند سهم می باشد. یک اشتباه رایج دیگر در بین معامله گران تازه کار این است که آن ها به اهمیت بررسی حجم معاملات پی برده اند اما در این بررسی ها بازه زمانی را مشخص نمی کنند یا اینکه بازه های زمانی بسیار طولانی را در نظر می گیرند که سبب می شود تا بررسی حجم معاملات در این بازه های زمانی طولانی برای تصمیم گیری آن ها فایده ای نداشته باشد.

بهترین بازه های زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس می توانند به شما کمک کنند تا به موقع از سهمی خارج شوید یا اینکه در زمان درست به سهمی وارد شوید، بازه های زمانی یک روزه و نهایتا یک هفته ای می باشد. علت این موضوع نیز این است که احتمال تغییر ناگهانی و یک روزه حجم معاملات یک سهم بسیار زیاد است و ممکن است حجم معاملات به طور ناگهانی بسیار بالا برود و یا اینکه به طرز عجیبی افت کند.

یک نکته مهم که در تحلیل حجم معاملات باید به خاطر بسپارید این موضوع است که، حجم معاملاتی که اخیرا انجام شده است را بررسی کنید تا نتیجه ای که به دست می آورید معتبر باشد. تحلیل و بررسی حجم معاملات گذشته به شما کمکی نخواهد کرد.

منظور از حجم خرید و حجم فروش در تحلیل حجم معاملات

همان طور که گفته شد، حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) از مفاهیم کلیدی در بررسی نمودار حجم معاملات بورس می باشند. زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم زیاد باشد، قیمت حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ بالاتر می رود و در این صورت این جمله شنیده می شود که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند. و بالعکس زمانی می گویند بازار در کنترل فروشندگان است که قیمت معامله سهم پایین می رود یعنی در این صورت عرضه سهم بیشتر از تقاضای خریداران برای آن سهم بوده است.

قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمتی است که توسط خریداران به بازار ارسال شده است. از آن سو، قیمتی که فروشنده به بازار ارسال می کند نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که فروشنده ها حاضر می شوند سهامشان را در آن قیمت به فروش برسانند. زمانی متوجه می شویم که تقاضا برای خرید سهمی مشخص در بازار بورس وجود دارد که خریدار، سهام را با قیمتی که فروشنده پیشنهاد می دهد خریداری کند. در این صورت حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده می شود. اما حجم فروش حجم معاملاتی را که در قیمت تقاضا انجام شده است را نشان می دهد. اصولا حجم معاملات را در پایین نمودار قیمت سهم می توانید مشاهده کنید.

حجم میانگین نیز مفهوم دیگر است که بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد. منظور از حجم میانگین (average volume)، تعداد معاملات و داد و ستد های انجام شده یک سهم در یک روز عادی است. علت توجه به حجم میانگین نیز این است که در برخی روزها حجم معاملات بسیار بالا است و بعضی روزها نیز هستند که حجم معاملات انجام شده در آن ها بسیار پایین تر از روزهای عادی است. با توجه به حجم میانگین می توانیم حجم پایین تر از حجم میانگین را عدم علاقه یا علاقه کمتر به آن سهم برداشت کنیم. در صورتی که حجم میانگین بالا ( بالاتر از حجم معمول یک روز ) نشان دهنده تمایل سهام داران به آن سهم است.

در صورتی که بیشتر حجم معاملات در قیمت فروش (Ask price)، یعنی قیمتی که فروشنده ارائه می دهد انجام شود نشان دهنده این است که خریداران به این سهم علاقه دارند و می خواهند زودتر این سهم را خریداری کنند و اعتقاد دارند که قیمت این سهم افزایش می یابد.

اما در صورتی که بیشتر معاملات انجام شده در قمیت خرید (Bid price)، یعنی قیمتی که خریداران ارائه می دهند انجام شود، قیمت آن سهم کاهش می یابد. این گونه معاملات نشان دهنده این موضوع هسنتد که دارندگان این سهم می خواهند زودتر سهم خود را بفروشند و تمایلی به نگهداری آن ندارند.

منظور از پولبک ها در تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

ابتدا نیاز است که توضیح مختصری در مورد مفهوم پولبک ارائه دهیم. پولبک به حالتی گفته می شود که قیمت سهم برای بار آخر به محدوده ای که قبلا در آن بوده است بر می گردد. بوسه خداحافظی نیز اصطلاحی است که برای پولبک ها به کار می برند. به طور واضح تر زمانی را در نظر بگیرید که قیمت مدت های زیادی بالای خط روند بوده است و حالا بعد از مدت ها موفق به شکستن خط روند می شود و خلاف جهت روند شروع به حرکت می کند، به این حالت، پولبک گفته می شود. لازم به ذکر است که رشد قیمت در مسیر روند به معنای رشد قیمت در یک روند صعودی و یا افت قیمت در یک روند نزولی می باشد. در ضمن پایان یک روند نیز به زمانی گفته می شود که یک افزایش شدید در حجم داشته باشیم مثلا زمانی که حجم معاملات پنج تا ده برابر بیشتر از حجم میانگین باشد.

قیمت پایانی سهام چیست؟ چه تفاوتی با قیمت آخرین معامله دارد؟

اگر کمی با مفاهیم مربوط به سهام آشنا باشید متوجه شده‌اید که یک سهم میتواند دو قیمت متفاوت داشته باشد که با عناوین قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، در تابلوی معاملات هر سهم وجود دارد. گاهی اوقات دیده می شود که در یک روز معاملاتی، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم با هم برابر نیستند. این تفاوت چندان هم تعجب آور و دور از ذهن نیست. زیرا این دو قیمت با هم چه از لحاظ مفهمومی و چه از لحاظ محاسباتی متفاوتند. در این مقاله از سهم شناس، به تعریف قیمت پایانی، چگونگی محاسبه آن، رابطه آن با حجم مبنا و تفاوتی که با قیمت آخرین معامله دارد خواهیم پرداخت.

قیمت پایانی چیست؟

میانگین قیمتی که معاملات سهام در آن قیمت انجام شده باشد را قیمت پایانی می گویند. قیمت پایانی سهم، در واقع قیمتی است که روز بعد، معاملات بر اساس آن شروع می شوند. اما لزوماً قیمت پایانی سهم برابر با آخرین قیمت سهم نخواهد بود. این به دلیل آن است که قیمت سهام در شرکت‌ها زمانی که حجم قابل توجهی از سهام در طول یک روز معاملاتی معامله شود، می تواند حداکثر افزایش یا کاهش روزانه را داشته باشد. بحث قیمت پایانی و محاسبه آن منوط به درک مفهوم حجم مبنا است. بنابراین در فهم این مطلب عجله نکنید.

رابطه حجم مبنا و حجم معاملاتی و قیمت پایانی سهم

به تصویر زیر که در تابلوی معاملاتی هر سهم که در سایت TSETMC وجود دارد نگاه کنید. اگر نمی‌دانید تابلوی معاملاتی چیست مقاله‌ی آموزش تابلوخوانی در بورس-مقدماتی را مطالعه کنید. المان‌های موجود در تصویر همگی به یکدیگر مرتبط هستند.

اگر بخواهیم خیلی خلاصه این ارتباط را بیان کنید اینگونه می‌شود:

اگر قیمت یک سهم در بالاترین قیمت دامنه مجاز روزانه حداقل به اندازه حجم مبنای سهم معامله شود، قیمت پایانی سهم حداکثر رشد خود را در آن روز تجربه میکند و دامنه مجاز نوسان روزنه‌ی فردا بر اساس قیمت پایانی امروز مشخص خواهد شد.

اگر در فهم این روابط کمی مشکل دارید کاملا طبیعی است. اصلا نگران نباشید، چون احتمالا تمامی افراد تازه وارد به بازار سهام این مشکل را خواهند داشت. ما در یک مقاله خیلی جالب این موضوع را به زبان کاملا ساده تفهیم کرده‌ایم. قبل از ادامه این مطلب پیشنهاد می‌کنم سری به این مقاله بزنید. برای مطالعه این مقاله، بر روی “حجم مبنا در بورس به چه معنی است” کلیک کنید.

میانگین حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ وزنی و چگونگی محاسبه آن

از اینجا به بعد بحث کمی تخصصی‌تر خواهد شد و اگر مقاله حجم مبنا را مطالعه کردید دیگر نیازی به مطالعه ادامه این بحث ندارید. زیرا آنچه را که به عنوان یک سرمایه گذار بورس باید می‌دانستید در آن مقاله وجود دارد.

میانگین وزنی برابر است با مجموع حاصل ضرب حجم هر معامله در قیمت آن معامله تقسیم بر مجموع حجم هر معامله.

اگر قیمت پایانی را یک مثلث تعادل فرض کنیم (مانند شکل زیر)، اگر قیمت های معامله شده با حجم یکسان باشند، قیمت در نقطه مرکزی تعادل را برقرار می کند. اما چنانچه قیمت ها با حجم های متفاوتی معامله شوند، میانگین قیمت، به قیمتی که بیشترین معامله انجام شده است نزدیک می شود تا سطح تعادل برقرار شود.

قیمت پایانی

چگونگی محاسبه قیمت پایانی

قیمت پایانی 3 حالت کلی دارد که برای محاسبه هر یک از این حالات از فرمول های زیر استفاده می کنیم:

حالت اول: حجم معاملات سهم حداقل برابر با حجم مبنا باشد. در این حالت برای محاسبه قیمت پایانی از فرمول زیر استفاده می کنیم:

حالت دوم: حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنا باشد. در این حالت برای تعیین قیمت پایانی سهام از فرمول زیر کمک می گیریم:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حالت سوم: حجم معاملات سهم بیشتر از حجم مبنا باشد. در این حالت برای تعیین قیمت پایانی سهام از فرمول حالت اول استفاده می کنیم.

برای درک بیشتر مثالی با اعداد فرضی با کمک فرمول های فوق به محاسبه قیمت پایانی می پردازیم.
فرض کنید معاملات انجام شده سهامی در یک شرکت فرضی در یک روز معاملاتی به صورت زیر باشد. قیمت پایانی روز گذشته برابر با 210 تومان است. در دو حالت حجم مبنا 800 و 1200 به محاسبه قیمت پایانی روز جاری می پردازیم.

قدم اول محاسبه مجموع حجم معاملات به صورت زیر است:

قدم دوم از آن جا که حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا است، از فرمول حالت اول استفاده می کنیم:

• حالت دوم: حجم مبنا را 1200 در نظر بگیریم، در این صورت داریم:

از آن جا که در حالت اول حجم معاملات 1025 به دست آوردیم و حجم مبنا 1200 است (حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا)، از فرمول حالت دوم استفاده می کنیم:

حجم مبنا در شرکت‌های فرابورسی

طبق قانون های تصویب شده در سازمان فرابورس ایران، حجم مبنای کلیه شرکت های فرابورسی برابر با یک است. در این صورت با اولین معامله، سهام می توانند به بیشترین و یا کمترین قیمت پایانی خود برسد. در حالت دوم، در صورتی که سهامی در یک روز معاملاتی در بازار فرابورس با قیمت و حجم های متفاوت معامله شوند، قیمت پایانی بر اساس میانگین وزنی که پیش‌تر صحبت شد، محاسبه می شود.

قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله چه تفاوتی دارد؟

قیمت آخرین معامله همانطور که از نام آن پیداست، همان قیمتی است که سهام آخرین بار در یک دوره زمانی (مثلا یک روز معاملاتی) در آن قیمت معامله می شوند. به دلیل اینکه قیمت آخرین معامله نوسانات بسیاری دارد، معمولاً برای بیان قیمت یک سهام، قیمت پایانی آن سهام را بکار می برند.

اهمیت قیمت آخرین معامله برای سفارش گذاری است. زیرا اگر سهامدار بخواهد معاملات خود را سریعاً انجام دهد، قیمت سفارش خود را نزدیک و یا معادل قیمت آخرین معامله وارد می کند. این کار، احتمال تکمیل سفارش را افزایش می دهد.

همانطور که گفته شد، قیمت پایانی، میانگین قیمت معامله شده سهام است که در یک روز معاملاتی و بر اساس حجم معاملات تعیین می شود. نکته مهم این است که ضرورتی ندارد قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله برابر باشد و می توانند با یکدیگر متفاوت باشند.

مفاهیم پایه‌ای بورس بسیار گسترده و مهم هستند. اگر به تازگی به بازار سرمایه ورود کرده‌اید، پیشنهاد میکنیم مباحث آموزش بورس (به خصوص مفاهیم پایه) را به صورت منسجم در یک پکیج جامع اموزش بورس دریافت کنید. برای این منظور به لینک زیر مراجعه کنید.

سوالات بورس و پاسخ ها

برای سرمایه گذاران نقدینگی به همراه می‌آورد. هر فروشنده‌ای که نیاز به پول نقد داشته باشد، می‌تواند به دلیل حضور تعداد زیادی از خریداران در این بازار، اوراق بهادار خود را به راحتی به فروش برساند.

در بازار ثانویه، هرگونه اخبار یا اطلاعات جدید در رابطه با شرکت به سرعت در قیمت سهام آن منعکس می‌شود.

عرضه و تقاضای موجود در اقتصاد به کشف قیمت در این بازار کمک می‌کند.

جایگزینی برای پس انداز است.

بازارهای ثانویه با مقررات سنگینی از جانب دولت روبرو هستند. چون منبع اصلی شکل گیری سرمایه و نقدینگی برای شرکت‌ها و سرمایه گذاران به حساب می‌آیند و این مقررات در سطح بالا، ایمنی پول سرمایه گذاران را تضمین می‌کند.

آیا تحلیل تکنیکال بهتر از بنیادی است؟

آیا تحلیل تکنیکال بهتر از بنیادی است؟

برای شروع یک معامله درست و تخصصی، باید علاوه بر بررسی و تحلیل بنیادی ، قیمت سهام نیز از منظر تکنیکال به صورت حرفه ای و کاملا دقیق مورد حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ ارزیابی قرار گیرد.

اما از آنجاییکه بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و امکان دستکاری قیمتی در آن بسیار راحت است، گاهی پیش می آید که برای سهام شرکت خاصی به راحتی مقاومت و حمایت کاذب ساخته میشود و به پشتوانه کانال های بورسی موجود در شبکه های مجازی حمایت و مقاومت کاذب ایجاد شده به عنوان نقطه عطف قوی به سهامداران کم تجربه قبولانده میشود و در نتیجه افزایش حجم معاملات در آن نقطه، مهر تاییدی بر صحت آن بوده و اینگونه تعبیر می شودکه تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی تر از تحلل بنیادی است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟

خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟

در بازار سرمایه دو دسته سرمایه‌ گذار داریم که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی است.

سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های ثبت‌ شده‌ای هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی نموده‌اند (شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری و…).

سرمایه گذاران حقیقی افرادی، هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

یکی از بخش‌های مهم سایت TSE بخشی است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان ، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ ها را نشان می‌دهد.

با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا چیست؟

الف – میزان سهام معامله شده
ب – میزان سهام شرکت
ج – میزان سود شرکت
د – میزان سهامی که باید معامله شود تا درصد سهام تایید شود. (گزینه صحیح)

محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟

الف – حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ سامانه‌ی معاملات وارد می‌شود – این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است.

ب – حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می‌شود – این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است. (گزینه صحیح)

ج – حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد.

د – حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.

چه زمانی حجم مبنای شرکت «1» در نظر گرفته می‌شود؟

چه زمانی حجم مبنای شرکت «1» در نظر گرفته می‌شود؟

الف – پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ نوسان آن آزاد است (مثلاً بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود – همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است. (گزینه صحیح)
ب – پس از تعدیل سود حداکثر 10 درصدی نمادها بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود.
ج – در مورد شرکت‌هایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیده‌اند.
د – الف و ب صحیح است.

رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی چیست ؟

رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی چیست ؟

اگر میزان حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین موزون محاسبه شده، در نظر میگیرند و در سامانه معاملات ثبت می‌گردد.

در صورتی که میزان حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنا باشد به اندازه همان مقدار نسبت، از مقدار کاهش یا افزایش قیمت سهم هم کم میشود و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه و در نهایت در سامانه معاملات ثبت میگردد.

بر اساس آنچه گفته شد در می یابیم که وقتی مقدار معاملات سهم حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ از حجم مبنا کمتر باشد، مقدار و درصد افزایش یا کاهش قیمت سهم نیز کمتر از حداکثر میزان افزایش یا کاهش تعیین شده براساس مقررات خواهد بود.

لازم به ذکر است قیمت پایانی سهم براساس میانگین وزنی قیمت سهم در طول یک روز معاملاتی، تعیین می‌شود.

تعریف حجم مبنا چیست؟

تعریف حجم مبنا چیست؟

الف – حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب – حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد. (گزینه صحیح)
ج – تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
د – تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده

در این وبسایت نمونه سوالات مربوط به آزمون های افتتاح حساب در کارگزاری های بورس و سوالات مربوط به معاملات آنلاین بورس حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ حجم معاملات در سهام به چه معناست؟ و سایر سوالات متداول در زمینه سرمایه گذاری در بورس پاسخ داده میشود.

تفاوت قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی چیست؟ از حجم مبنا چه استفاده ای در محاسبه قیمت پایانی می شود؟

لطفا توجه کنید که قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با هم متفاوت هستند.
قیمت آخرین معامله ، همانطور که از نامش پیداست، به آخرین معامله ای که در آن روز انجام شده اشاره دارد.
قیمت پایانی اما مفهوم متفاوتی هست که باید محاسبه کنیم. در محاسبه آن 2 فاکتور تاثیر گذارند ، فاکتور اول اینکه قیمت ها روی چه اعدادی معامله شده اند. مثلا اگر 90% معاملات امروز روی +2% انجام شده اند و فقط 10% قیمت معاملات در پایان روز به +5% رسیده اند، آن وقت میانگین وزنی آنها مشخص کننده قیمت پایانی خواهد بود. بدیهی است در این مثال قیمت پایانی که محاسبه می کنیم پایین تر از قیمت آخرین معامله خواهد شد.

فاکتور دیگری که در محاسبه قیمت پایانی دخیل هست حجم مبناست. اگر سهامی حداقل به اندازه حجم مبنایش معامله شده باشد فرمول بالا صدق می کند وگرنه، به نسبتی که امروز معامله شده، قیمت را تعدیل می کنند. مثلا با فرمول بالا می بینیم که قیمت پایانی 2.3% به نسبت اول روز رشد کرده اما چون حجم معاملات فقط نصف حجم مبنا بوده بنابراین قیمت پایانی بجای اینکه 2.3% رشد کند فقط 1.15% رشد خواهد کرد.

پس به طور خلاصه سهامی که آخر روز روی مثبت 5% داشت معامله می شد، بخاطر اینکه اولا بیشتر معاملاتش روی مثبت 2درصد بوده و ثانیا حجم مبنایش پر نشده، نهایتا قیمت پایانی اش مثبت 5% نخواهد شد بلکه مثبت 1.15% بیش از قیمت آغاز روز خواهد بود.
این قیمت پایانی که محاسبه می شود، مبنای قیمت گذاری روز بعد خواهد بود، یعنی دامنه نوسان فردا بر اساس قیمت پایانی امروز محاسبه می شود نه قیمت آخرین معامله.

نگران نباشید اگر احساس می کنید این مطلب برایتان کمی پیچیده هست، ما اینها را کامل در دوره های آموزشی با ذکر مثال های مختلف به شما آموزش خواهیم داد.