آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم

تفاوت فیوچرز با مارجین چیست و کدام یک بهتر است؟

در این مقاله می‌خواهیم دو رویکرد مختلف معامله کردن در صرافی بایننس (Binance) را بررسی کنیم. این دو رویکرد شامل معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی و معاملات مارجین (Margin) است. فیوچرز و مارجین در کنار تفاوت‌هایی که دارند از چند جنبه نیز مشابه هم هستند.

معاملات فیوچرز بایننس

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز با مارجین بهتر است مختصری در مورد هر یک توضیح دهیم. فیوچرز بایننس محصولات مشتقه‌ای است که به معامله‌گر در مورد قیمت آینده دارایی‌های باراز رمز ارزها گمانه زنی کنند. این قرارداد شامل قراردادهای سنتی و دائمی است که هر دو ماهیت قراردادی را که برای معامله کردن انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کنند.

معاملات مارجین بایننس

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث است. معامله‌گران با این امکان بهره‌مند شدن از سرمایه بیشتر از موجودی اصلی خود می‌توانند به عنوان اهرمی برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

معاملات مارجین در سیستم‌های معاملاتی سنتی بسیار محبوب است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زا اهرم‌های (لوریج) بیشتری استفاده کنند. این کار احتمال کسب سودهای بسیار بیشتر از بازارها را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد.

با این وجود، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد معامله در معاملات مارجین بایننس بیشتر از سوی معامله‌گران دیگر تامین می‌شود. شاید با خودتان فکر کنید که «چرا باید معامله‌گران دیگر سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران دیگر قرار دهند؟»

خوب، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله‌گرانی که معامله‌گران مارجین را از نظر مالی تأمین می‌کنند می‌دانند که می‌توانند با این کار مقداری سود دریافت کنند، از این رو این کار به نفع هر دو طرف است.

مزایای معاملات مارجین

• استفاده از اهرم: معامله‌گران بایننس می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خودشان باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند.
• دستیابی سریعتر به اهداف سودآوری: معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌شان نزدیک شوند، اما این ابزرا در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که معامله‌گران را تا آنجا که ممکن است از اهدافشان دور کند.

معامله‌گران لزوماً لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً از این فرصت درخشان سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه آنها به شدت متضرر شده و مجبور آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شوند. بد نیست به یاد داشته باشید که هرچه میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بالاتر باشد (در صورت نامساعد بودن شرایط بازار) احتمال لیکوید شدن حساب‌تان بیشتر خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چند مورد خلاصه می شود. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالا وجود دارد در حالی که در قراردادهای مارجین بایننس میزان اهرم در دسترس محدودتر است.

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله کردن دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق قرض گرفتن سرمایه است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با دسترسی به سرمایه بیشتر به عنوان اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری داشته باشند. اساساً، در معاملات مارجین نتایج معاملات چند برابر می‌شود تا بدین ترتیب معامله‌گران بتوانند سود بیشتری را در معاملات موفق کسب کنند.

قرارداد فیوچرز توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. معامله‌گران در معاملات فیوچرز می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) از حرکت‌های سود کسب کنند. قراردادهای فیوچرز بایننس با توجه به تاریخ‌های مختلف تحویل به قراردادهای فیوچرز سه ماهه و دائمی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند در معاملات مارجین و فیوچرز با استفاده از اهرم (لوریج) سود معاملات را چند برابر کنند. اما تفاوت میان این دو قرارداد چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بازارها و دارایی‌های معاملاتی

معامله‌گران مارجین سفارشات خرید یا فروش رمز ارزها را در بازار اسپات (Spot Market) ثبت می‌کنند. این بدان معنی است که سفارشات مارجین با سفارشات ثبت شده در بازار اثبات مرتبط می‌شوند. همه سفارشات مربوط به مارجین در واقع سفارشات اسپات هستند. معامله‌گران در هنگام معامله کردن محصولات فیوچرز سفارشات خرید یا فروش قرارداد را در بازار مشتقات انجام می‌دهند. به طور خلاصه، معاملات مارجین و فیوچرز در دو بازار مختلف انجام می‌شوند.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لورج از موارد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین است. معامله‌گران مارجین برای معامله کردن دارایی‌های موجود در پلتفرم بایننس می‌توانند از اهرم‌های ۳ تا ۱۰ برابر استفاده کنند. ضریب اهرم بر اساس این فاکتور تعیین می‌شود که از حالت مارجین کراس (Cross) استفاده کنید یا مارجین ایزوله (Isolated). در مقابل، در قراردادهای فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالاتر تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.

تخصیص وجه تضمین (Collateral)

در معاملات فیوچرز و مارجین بایننس معامله‌گران می‌توانند اهرم را از کراس به ایزوله و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین آنها می‌توانند سرمایه خود را به یک پوزیشن کراس پوزیشن‌های ایزوله اختصاص دهند تا بدین ترتیب وجه تضمین خود را به طور منطقی بین این دو نوع اهرم تقسیم کرده و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند.

کارمزد معاملات

معاملات مارجین به کاربران این امکان را می‌دهد که از پلتفرم معاملاتی وام بگیرند و نرخ بهره وام را برای ساعت بعد محاسبه می‌کند. کاربران در آینده این وام را پس می‌دهند. معامله‌گران باید برای عدم لیکوید شدن از داشتن دارایی کافی در حسابشان اطمینان حاصل کنند.

در مقابل، در قراردادهای فیوچرز‌ از مارجین نگهداری (Maintenance Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود که بدان معناست که بازپرداختی در کار نیست اما کاربران باید از داشتن وجه تضمین کافی اطمینان حاصل کنند.

در هر دو نوع معاملات مارجین و فیوچرز کاربران باید مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات پرداخت کنند؛ و هزینه معاملات مارجین مشابه کارمزد معاملات اسپات است.

به دلیل تفاوت قیمت دارایی‌ها در قراردادهای فیوچرز دائمی و فیوچرز سه ماهه، از فاندینگ ریت (Funding Rate) برای تعدیل قیمت‌ها بین بازار معاملات فیوچرز دائمی و دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در قراردادهای فیوچرز دائمی از معامله‌گران فاندینگ ریت گرفته می‌شود.

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فیوچرز بایننس گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرانی است که موجودی حساب قابل قبولی دارند.

در جریان پی بردن به اینکه کدام رویکرد معاملاتی برایتان مناسب‌تر است باید به این درک برسید که انتخاب بازارتان باید بر اساس اندازه سهام، تجربه‌تان از سایر پلتفرم‌های معاملات سنتی و نوع معامله‌گر که می‌خواهید به آن تبدیل شوید باشد.

آموزش گام به گام صرافی کوکوین (KuCoin)

هزاران صرافی و بازار معاملاتی در بازار رمز ارز‌ها فعالیت می‌کنند. هرکدام از این صرافی‌ها ویژگی‌های متفاوتی دارند که افراد با توجه به نیاز و ویژگی‌ها صرافی مورد نیاز خود را انتخاب می‌کنند. ما در مقاله‌های قبلی به معرفی برخی از صرافی‌ها پرداختیم و در این مقاله قصد داریم صرافی کوکوین (KuCoin) و مواردی که برای کار با این صرافی نیاز دارید، به شما کاربران عزیز آموزش دهیم.

مطالبی که در این مقاله می‌خوانیم:

• ثبت نام در صرافی کوکوین
• نحوه واریز و برداشت در صرافی
• چگونگی انجام معاملات
• خرید و فروش بیت کوین در کوکوین
• معاملات فیوچرز
• توکن بومی صرافی کوکوین
• مقدار کارمزد صرافی چقدر است؟
• پشتیبانی از کاربران و مشتریان
• امنیت صرافی ارز دیجیتال کوکوین چقدر است؟

برای آشنایی با این صرافی به معرفی کوتاه آن می‌پردازیم. صرافی کوکوین به دلیل حجم کاربران و معاملات روزانه به یکی از صرافی‌های مطمئن در جهان تبدیل شده است. این صرافی در سپتامبر ۲۰۱۷ راه اندازی شد. با محدودیت‌های جدید‌ صرافی بایننس بسیاری از کاربران به دنبال یک جایگزین مناسب هستند. طبق نظر تریدرهای باسابقه و کارشناسان، صرافی کوکوین به عنوان یکی از بهترین جایگزین‌ها برای صرافی‌ بایننس شناخته می‌شود.

کوکوین، کاربران بیش از ۱۰۰ کشور را می‌پذیرد. کار با این صرافی بسیار ساده و آسان است و همچنین پشتیبانی خوبی در پاسخگویی به مشکلات فنی و سؤالات مشتریان دارد.

در ادامه راهنمای گام به گام در مورد صرافی KuCoin و همچنین اطلاعاتی در مورد برخی از مهمترین نکات هنگام انتخاب صرافی ارز دیجیتال ارائه شده است.

ثبت نام در صرافی کوکوین

در مرحله اول، شما باید یک حساب در صرافی ایجاد کنید. کاربران هنگام ثبت نام مجبور به احراز هویت (KYC) در ابتدای ثبت نام نیستند و برای افزایش محدودیت برداشت و گزینه‌های دیگر می‌توانند احراز هویت کنند.

پس از ورود به صفحه اصلی صرافی، باید بر روی دکمه Sign Up در گوشه بالا سمت راست بزنید و مراحل ثبت نام را که برای شما ارائه می‌شود، تکمیل کنید.

می‌توانید با استفاده از شماره تلفن همراه و یا ایمیل وارد شوید، در هر صورت باید اطلاعات معتبری را وارد کنید؛ زبرا برای شما یک کد تأیید ارسال می‌شود.

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام می‌توانید به ویژگی‌های صرافی نگاهی بیندازید و واریزی و معامله را آغاز کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که برای افزایش امنیت حساب خود، به “Account Security” بروید و اقدامات زیر را انجام دهید:

• احراز هویت دو عاملی (۲FA)
• تأیید ایمیل یا شماره تلفن خود
• یک رمز عبور ایجاد کنید
• عبارات امنیتی برای ایمیل، ورود، واریز و برداشت از صرافی ایجاد کنید

شما همچنین می‌توانید IP یا شناسه ورود برای محدودیت برداشت ایجاد کنید.

بدون احراز هویت، می‌توانید روزانه ۵ بیت کوین برداشت کنید. اگر می‌خواهید این محدودیت را افزایش دهید، باید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید. این فرآیند نسبتاً سریع و آسان انجام می‌شود.

پس از اتمام موارد بالا، می‌توانید معاملات رمز ارز‌ها را آغاز کنید. البته، ابتدا باید وجوهی را واریز کنید.

نحوه واریز و برداشت از صرافی کوکوین

صرافی کوکوین همه حساب‌ها را در یک بخش قرار می‌دهد و انتقال وجوه از یکی به دیگری آسان است.

اما برای واریز و برداشت، باید از بخش حساب اصلی خود استفاده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در سمت راست هر دارایی گزینه‌ واریز، برداشت و انتقال وجود دارد.

با کلیک بر روی دکمه واریز (deposit)، صفحه زیر نمایش داده می‌شود:

با استفاده از صرافی کوکوین تقریباً می‌توانید هر رمز ارزی را واریز کنید.

وقتی نوع رمز ارز و آدرس شبکه را انتخاب کردید، واریزی را انجام دهید. به عنوان مثال می‌توانید اتریوم (ERC20)، ترون (TRC20)، ایاس و Algorand را واریز کنید.

پس از واریز وجوه، برای شروع معامله، باید آنها را با کلیک روی دکمه انتقال به “Trading Account” خود منتقل کنید.

روند برداشت تقریباً بر عکس مراحل واریز است.

در این مرحله باید شبکه موردنظر خود را مشخص کنید، آدرس مقصد و مقدار مورد نظر برای برداشت را وارد کنید.

هنگامی که وجوه خود را به حساب معاملاتی خود واریز کردید، حال می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید.

نحوه معامله و ترید کردن در صرافی کوکوین

به محض ورود به صرافی، در گوشه پایین سمت راست متوجه خواهید شد که باید رمز ورود را وارد کنید. این کار برای امنیت است و به همین دلیل در ابتدا و در هنگام ایجاد حساب خود باید آن را ایجاد کنید. با وارد کردن رمز عبور انواع سفارشات برای شما باز می‌شود و می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید.

کار با این صرافی شفاف و آسان است. یک نمودار در صفحه اصلی برای شما نشان داده می‌شود و در بالای آن می‌توانید جفت‌های معاملاتی مورد نظر خود را اضافه کنید. در سمت راست، کتاب سفارشات وجود دارد و درست در زیر آن، انواع سفارشات را مشاهده می‌کنید.

درست در زیر نمودار، پنل پوزیشن‌ها را مشاهده می‌کنید که از طریق آن می‌توانید نحوه معاملات خود را مدیریت کنید.

برای باز کردن یک موقعیت، برای شما دو گزینه وجود دارد: یک سفارش محدود و یک سفارش مارکت.

سفارش محدود (عادی) چیست؟

اگر قصد دارید معامله‌ای را با قیمت دلخواه انجام دهید یا رمز ارزی را با قیمت مورد نظر بخرید، سفارش محدود باز کنید.

برای تعیین سفارش محدود، قیمت مورد نظر خود برای خرید و فروش رمز ارز را تعیین کنید. در این مثال، از جفت رمز ارز بیت کوین/تتر استفاده می‌کنیم. برای مثال اگر قیمت بیت کوین ۵۴ هزار دلار باشد و ما می‌خواهیم هنگام کاهش قیمت به ۵۰ هزار دلار ۱ بیت کوین بخریم، برای این کار سفارش محدود در ۵۰ هزار دلار باز می‌کنیم. به محض کاهش قیمت تا ۵۰ هزار دلار، سفارش محدود ما در دفترچه سفارش ثبت شده و معامله انجام می‌شود.

سفارش مارکت (سریع) چیست؟

اساسی ترین نوع سفارش است که از آن برای خرید بیت کوین در قیمت لحظه‌ای استفاده می‌شود.

در این مرحله مقدار تتری را که می‌خواهید برای خرید بیت کوین خرج کنید با “بهترین قیمت بازار” در زمان اجرای سفارش وارد کنید. بلافاصله به دفتر سفارش ارسال شده و با بهترین قیمت لحظه‌ای انجام می‌شود.

شایان ذکر است که صرافی کوکوین همچنین از سفارشات Stop Limit و Stop Market پشتیبانی می‌کند. از آنها برای کتهش حد ضرر و سود استفاده می‌شود.

نحوه خرید بیت کوین در صرافی

باز کردن پوزیشن در صرافی کوکوین بسیار ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مقدار بیت کوین یا تتری را که می‌خواهید بخرید وارد کنید. ما در مثال زیر موقعیتی به ارزش ۵۰ دلار برای بیت کوین باز کرده‌ایم:

نحوه فروش بیت کوین

فروش بیت کوین در کوکوین نیز به همین سادگی است. همانند خرید، مجدداً از سفارش مارکت برای فروش بیت کوین استفاده می‌کنیم:

تقریباً همه چیز هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی کوکوین وجود دارد.

معاملات فیوچرز صرافی آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم کوکوین

برای کسانی که به دنبال معاملات لوریج هستند، صرافی کوکوین دارای یک پلتفرم قرارداد آتی به نام KuCoin Futures است.

در زمان نوشتن این مقاله، صرافی قراردادهای آتی را برای بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بیت کوین کَش (BCH)، بیت کوین SV، چین لینک (LINK) ، یونی سواپ (UNI) و بسیاری دیگر ارائه می‌دهد.

کاربران می‌توانند در برخی از قراردادها تا ۱۰۰ برابر لوریج داشته باشند. شایان ذکر است که معاملات با لوریج خطر از دست دادن سرمایه را افزایش می‌دهد و فقط باید توسط معامله گران با تجربه انجام شود.

KCS: توکن بومی کوکوین

KCS توکن اصلی صرافی کوکوین است. در ابتدا، این ارز دیجیتال برای سود سهام رمز ارز‌هایی بود که بر اساس استاندارد پروتکل ERC20 اتریوم منتشر می‌شود و اکثر کیف پول‌های اتریوم از آن پشتیبانی می‌کنند. دارندگان این توکن ۵۰ درصد از کل هزینه کارمزد معاملات را دریافت می‌کنند. شاید به همین دلیل است که این توکن قبل از تغییر نام تجاری در ابتدا با نام سهام KuCoin شناخته می‌شد.

مجموع آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم عرضه توکن بومی صرافی ۲۰۰ میلیون تعیین شده است.

کارمزد و هزینه‌ی معاملات از مواردی هستند که همواره مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد و گزینه‌ی مهمی برای کاربران است. در این مقاله مقدار کارمزد صرافی کوکوین را به شما ارائه می‌کنیم که در صورت تمایل می‌توانید از آن استفاده کنید.

مقدار کارمزد صرافی کووکوین چقدر است؟

یکی از مهمترین مواردی که هنگام انتخاب صرافی ارز دیجیتال باید در نظر بگیرید، کارمزد است.

کارمزد معاملات در پلتفرم کوکوین عبارتست از:

• ۰/۱ درصد کارمزد سفارش گذار (Maker)
• 0/1 درصد کارمزد سفارش بردار(Taker)

واریز رمز ارز به صرافی کوکوین رایگان و بدون کارمزد است، اما برای برداشت یک مقدار کارمزدی وجود دارد که به قیمت لحظه‌ای دارایی که قصد برداشت آن را دارید بستگی دارد.

پس از آشنایی با مراحل واریز و برداشت، انجام معاملات و خرید فروش به گزینه‌ی بعدی یعنی پشتیانی صرافی می‌پردازیم که مسئله‌ی مهمی برای کاربران مخصوصا کاربران جدید است. هنگامی که یک کاربر به مشکل برمی‌خورد نیاز به کمک و راه حل دارد و تیم پشتیبانی هر صرافی بهترین پاسخگو به مشکلات و سؤالات افراد است.

پشتیبانی صرافی کوکوین

شایان ذکر است که KuCoin یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در بازار رمز ارز‌ها است. کاربران از طریق چت آنلاین می‌توانند سؤالات خود را ارسال کنید. چت آنلاین سریع ترین راه رسیدگی به مشکلات است؛ زیرا به احتمال زیاد در چند دقیقه اول شما پاسخ خود را دریافت می‌کنید.

علاوه بر موارد فوق، KuCoin همچنین یک پشتیبانی فنی اختصاصی با یک ایمیل جداگانه راه اندازی کرده است که در آن کاربران می‌توانند در مورد مسائل دیگری مانند مسائل API، خرابی شبکه و غیره از پشتیبانی فنی درخواست کمک کنند.

آخرین و مهم‌ترین موردی که در این صرافی بررسی می‌کنیم، امنیت است. هنگام سرمایه‌گذاری امنیت دارایی‌ها از اهمیت بالایی برخودار است که در صورت عدم وجود امنیت دارایی و سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد یا ممکن است براس همسشه از دست برود.

آیا صرافی کوکوین امن است؟

KuCoin به عنوان یک صرافی امن در نظر گرفته می شود. در حقیقت، یکی از معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال است.

این صرافی دارای یک پلتفرم بزرگ بین المللی است و از چارچوب‌های متعدد نظارتی کشورهای جهان پیروی می‌کند.

متأسفانه، صرافی در سال ۲۰۲۰ هک شد و منجر به سرقت بیش از ۲۸۰ میلیون دلار شد. با این حال چند ماه بعد، مدیرعامل صرافی کوکوین به کاربران اطمینان داد که همه وجوه با موفقیت بازیابی شده است.

با این وجود، صرافی کوکوین برای انجام معاملات امن است و همچنان با حجم بالای معاملات روزانه یکی از بازارهای نقدینگی است.

تمامی مواردی که برای انجام معامله و ثبت نام در صرافی کوکوین نیاز داشتید در این مقاله برای شما ارائه کردیم. اگر سؤال یا مطلب خاصی در مورد این صرافی دارید می‌توانید نظرات خود را در بخش دیدگاه با ما در میان بگذارید.

معاملات و قراردادهای آتی یا فیوچرز

قراردادهای آتی(معاملات فیوچرز) نوعی قرارداد حقوقی برای خرید یا فروش یک دارایی، کالایی خاص یا اوراق بهادار با قیمتی از پیش تعیین شده در زمان معینی در آینده هستند. قراردادهای آتی از نظر کمی و کیفی استاندارد می شوند تا معاملات در بورس آتی تسهیل شود. خریدار قرارداد آتی با اتمام قرارداد آتی تعهد خرید و دریافت دارایی اصلی را به عهده می گیرد. فروشنده قرارداد آتی تعهد می کند که دارایی اصلی را در تاریخ انقضا تهیه کند و تحویل دهد.

درک قراردادهای آتی

قراردادهای آتی قراردادهای مالی مشتقه ای هستند که طرفین را ملزم به معامله دارایی در تاریخ و قیمت از پیش تعیین شده آینده می کند. در اینجا، خریدار باید خرید کند یا فروشنده باید دارایی اصلی را بدون توجه به قیمت فعلی بازار در تاریخ انقضا، به قیمت تعیین شده بفروشد. دارایی های اساسی شامل کالاهای فیزیکی یا سایر ابزارهای مالی است.

قراردادهای آتی مقدار دارایی اساسی را به تفصیل شرح می دهند و برای سهولت تجارت در بورس آتی استاندارد می شوند. معاملات آتی را می توان برای ریسک یا سوداگری تجاری (احتکار) استفاده کرد. "قرارداد آتی" و "فیوچرز" به یک چیز اشاره دارند. به عنوان مثال، ممکن است کسی بگوید که فیوچرز نفت را خریداری کرده است، که به معنای یک قرارداد آتی نفت است. وقتی کسی می گوید "قرارداد آتی"، معمولاً به نوع خاصی از فیوچرز اشاره می کند مانند نفت، طلا، اوراق قرضه یا معاملات آتی شاخص S&P 500. قراردادهای آتی نیز یکی از مستقیم ترین روش های سرمایه گذاری در نفت است.

برخلاف قراردادهای فوروارد، قراردادهای آتی استاندارد هستند. فورواردها انواع مشابهی از قراردادها هستند که در آینده قیمت فعلی را قفل می کنند، اما فورواردها بدون نسخه معامله می شوند و دارای شرایط قابل تنظیم هستند که بین طرف های دیگر منعقد شده است. از سوی دیگر، قراردادهای آتی، هر یک بدون در نظر گرفتن طرف مقابل، شرایط یکسانی خواهند داشت.

معاملات فیوچرز در بیت کوین یا ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

معاملات آتی بیت کوین سرمایه گذاران را قادر می سازد تا بدون نیاز به نگه داشتن ارز دیجیتال، در فضای ارزهای دیجیتال قرار گرفته و از تغییرات قیمتی سود ببرند. آنها شبیه یک قرارداد آتی برای یک کالا یا شاخص سهام هستند زیرا به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا در مورد قیمت آینده ارز دیجیتال حدس بزنند. بورس تجاری شیکاگو قراردادهای ماهانه برای تسویه نقدی ارائه می دهد. این بدان معناست که یک سرمایه گذار پس از تسویه قرارداد به جای تحویل فیزیکی بیت کوین، پول نقد می گیرد.

Cboe Options اولین قرارداد آتی بیت کوین را در 10 دسامبر 2017 ارائه کرد. اما در مارس 2019 پیشنهادات جدید خود را متوقف کرد. بورس تجاری شیکاگو پلتفرم آتی بیت کوین خود را در 18 دسامبر 2017 افتتاح کرد. علاوه بر قراردادهای استاندارد بیت کوین، این صرافی معاملات آتی میکرو بیت کوین را که یک دهم اندازه یک قرارداد استاندارد بیت کوین است و امکاناتی دیگر را در معاملات آتی بیت کوین ارائه می دهد. سایر جاها، مانند Bakkt وIntercontinental، قراردادهای آتی بیت کوین روزانه و ماهانه را برای تحویل فیزیکی ارائه می دهند.

آشنایی با سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز بیت کوین

معاملات آتی بیت کوین اهداف زیادی را ارائه می دهد که هر یک برای فعالان مختلف در اکوسیستم بیت کوین منحصر به فرد است. برای استخراج کنندگان بیت کوین، معاملات آتی ابزاری برای قفل کردن قیمت ها هستند که بدون توجه به مسیر قیمت آتی رمزارز، بازگشت سرمایه آنها را در استخراج، تضمین می کند.

سرمایه گذاران از معاملات آتی بیت کوین برای محافظت از پوزیشن های خود در بازار لحظه ای یا اسپات، استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه گذار روی افزایش قیمت بیت کوین در بازار اسپات سرمایه گذاری کند، ممکن است برای کاهش ریسک خود در معاملات آتی بیت کوین، پوزیشن شورت بگیرد. سفته بازان و معامله گران، که اغلب در معاملات آتی ورود و خروج انجام می دهند، ممکن است از معاملات فیوچرز بیت کوین برای سودهای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند.

معاملات آتی بیت کوین مزایای متعددی دارد. ابتدا، قراردادهای آتی بیت کوین در بورسی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا تنظیم می شود، معامله می شود که ممکن است باعث ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران نهادی بزرگ برای مشارکت شود. در بیشتر عمر کوتاه بیت کوین، این ارز دیجیتال خارج از محدوده مقررات معامله می شود و آن را به عنوان دارایی خطرناکی برای پول سازمانی تبدیل می کند.

دوم، از آنجا که قراردادهای آتی به صورت نقدی تسویه می شوند، نیازی به کیف پول بیت کوین نیست و هیچ مبادله فیزیکی بیت کوین در معامله انجام نمی شود. بنابراین، معاملات آتی بیت کوین خطر نگهداری دارایی های ناپایدار را با تغییرات شدید قیمت از بین می برد. همچنین نگه داشتن بیت کوین می تواند یک امر گران قیمت باشد و بر هزینه های کلی بیفزاید. درنهایت، قراردادهای آتی دارای محدودیت پوزیشن و قیمت هستند که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا ریسک خود را در یک محدوده مشخص مدیریت کنند.

در چه جایی می توان معاملات آتی بیت کوین را انجام داد؟

رشد بازار آتی بیت کوین با بازار اسپات ارزهای دیجیتال همراه بوده است. صرافی های ارزدیجیتال اولین مکان هایی بودند که قابلیت معاملات آتی بیت کوین را ارائه کردند. اما عدم وجود مقررات برای ارزهای دیجیتال آنها را به مکانهای خطرناک برای معامله گران جدی تبدیل کرد.

راه اندازی معاملات آتی بیت کوین در بورس تجاری شیکاگو و Cboe وضعیت موجود را تغییر داد. در حالی که Cboe معاملات آتی بیت کوین را متوقف کرده است، بورس تجاری شیکاگو ارزهای رمزنگاری شده را دو برابر کرده و سایر محصولات مشتقه مربوط به آن را معرفی کرده است. به عنوان مثال معاملات آتی میکرو بیت کوین که یک دهم اندازه یک قرارداد آتی استاندارد بیت کوین در بورس تجاری شیکاگو است.

Bakkt، که توسط مالک NYSE Intercontinental پشتیبانی می شود در سال 2019 راه اندازی شد و خود را به عنوان یک راه حل کامل برای ترویج کشف قیمت های تنظیم شده و نقدینگی بازار تبلیغ می کند. همچنین معاملات آتی بیت کوین را همراه برخی امکانات ارائه می دهد. ErisX یک شرکت تجاری مستقر در شیکاگو است که قابلیت معاملات آتی بیت کوین با تسویه نقدی را ارائه می دهد که با تعیین حدود بالا و پایین، مواجهه با ارزهای دیجیتال را محدود می کند.

صرافی هایی مانند OKEx و بایننس نیز از بزرگترین مکان ها برای معاملات آتی بیت کوین می باشند. صرافی بایننس، در واقع، بر اساس اعداد قراردادهای بهره آزاد در بستر خود، رتبه اول را دارد. با این حال، توسط مقامات آمریکایی تنظیم نمی شود.

معاملات آتی بیت کوین چگونه کار می کند؟

قوانین و مقررات مربوط به معاملات آتی بیت کوین همانند معاملات آتی معمولی است. ابتدا برای شروع معامله باید یک حساب کارگزاری یا صرافی ایجاد کنید. پس از تأیید حساب، شما می توانید معامله را شروع کنید. معاملات آتی قابلیت استفاده از اهرم سنگین را برای انجام معاملات می دهند. میزان اهرم می تواند بین صرافی ها بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال صرافی بایننس، امکان استفاده از اهرم با ضریب 125 را در ابتدای راه اندازی پلتفرم معاملات آتی خود به معامله گران میداد اما اخیرا و در جولای 2021 این مقدار را به 20 کاهش داد.

ملاحظات اصلی برای معاملات آتی بیت کوین، الزامات بودجه احتیاطی یا مارجین و جزئیات قرارداد است. مارجین حداقل وثیقه ای است که برای انجام معاملات باید در حساب خود داشته باشید. هرچه میزان معامله بیشتر باشد، مبلغ مارجین مورد نیاز توسط کارگزار یا صرافی برای انجام معامله بیشتر است. از آنجا که بیت کوین یک دارایی ریسک پذیر و از جهاتی ناپایدار است، صرافی های تنظیم شده به طور کلی به مقادیر مارجین بیشتری در مقایسه با سایر دارایی ها نیاز دارند. برخی از صرافی های ارزهای دیجیتال، مانند بایننس، اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان مارجین می دهند. به عنوان مثال، می توانید از استیبل کوین هایی مانند تتر یا خود بیت کوین برای معاملات خود در بایننس استفاده کنید.

خواندن جزئیات قرارداد آتی بیت کوین

در زیر جزئیات یک قرارداد آتی بیت کوین توسط بورس تجاری شیکاگو ارائه شده است:

واحد قرارداد: 5 بیت کوین، مطابق نرخ مرجع بیت کوین ارائه شده توسط بورس تجاری شیکاگو

واحد قیمت: دلار آمریکا

شرایط مارجین: 50٪ پول نقد مبلغ قرارداد

دوره اجرای قرارداد: شش ماه آینده

روش تسویه حساب: تسویه مالی

مثال زیر را برای قرارداد آتی بیت کوین گروه بورس تجاری شیکاگو در نظر بگیرید. فرض کنید یک سرمایه گذار در دو قرارداد آتی بیت کوین در مجموع 10 بیت کوین خریداری کرده است. قیمت یک بیت کوین، هنگام خرید قرارداد آتی، هر یک 5000 دلار است، به این معنی که قیمت کل هر دو قرارداد آتی 50،000 دلار است. شرایط مورد نیاز برای معاملات آتی بیت کوین در بورس تجاری شیکاگو، 50 درصد است، به این معنی که سرمایه گذار باید 25000 دلار به عنوان مارجین واریز کند. او می تواند بقیه قیمت خرید قرارداد را با استفاده از اهرم تامین کند.

ارزش قرارداد بر اساس قیمت دارایی اصلی (یعنی بیت کوین) متفاوت است. نرخ مرجع بیت کوین توسط بورس تجاری شیکاگو برای تعیین قیمت بیت کوین استفاده می شود که در واقع میانگین قیمت بیت کوین است که از صرافی های متعدد و براساس حجم معاملات آنها تهیه شده است. بسته به نوسانات قیمت بیت کوین، سرمایه گذار می تواند قراردادهای آتی خود را نگه دارد یا آنها را به شخص دیگری بفروشد.

در پایان مدت قرارداد خود، سرمایه گذار این اختیار را دارد که یا آنها را به قراردادهای جدید تبدیل کند یا اجازه انقضای آن را داده و تسویه نقدی مقرر را جمع آوری کند. برخی از قراردادها، مانند قراردادهای Bakkt و ErisX، به صورت فیزیکی حل و فصل می شوند. این بدان معناست که سرمایه گذار پس از انقضا، کالای مورد نظر - در این مورد بیت کوین - را دریافت می کند.

به یاد داشته باشید که پس از تحویل نهایی رمزارز در یک قرارداد آتی که به صورت فیزیکی تسویه شده است، هزینه های مربوط به نگهداری و ذخیره بیت کوین وجود دارد. در سال 2021، بورس تجاری شیکاگو معاملات آتی میکرو بیت کوین را معرفی کرد. اندازه یک قرارداد میکرو بیت کوین، یک دهم یک بیت کوین است. بیش از 3500 حساب پس از اولین راه اندازی، قرارداد آتی میکرو بیت کوین را معامله کردند.

ملاحظات ویژه برای معاملات آتی بیت کوین

در حالی که حجم آن افزایش یافته است، معاملات آتی بیت کوین از نظر پویایی بازار و اجزای سازنده هنوز در حال شکل گیری است. بنابراین، با سایر معاملات آتی برای انواع دارایی ها متفاوت است. در اینجا نکات خاصی وجود دارد که هنگام معاملات آتی بیت کوین باید به آن توجه کنید.

• معاملات آتی بیت کوین شبیه بازارهای ارزهای دیجیتال است زیرا فاقد حجم نقدینگی یا تعداد کافی فعالان در اکوسیستم خود است که برای سایر کالاها وجود دارد. بنابراین، حجم معاملات می تواند کم باشد و نوسانات قیمت می تواند زیاد باشد، به ویژه در طول نوسانات ناپایدار قیمت ارز دیجیتال. معاملات آتی برای سایر کالاها می تواند شاخص هایی را ارائه دهد یا قیمت های بازار اصلی را پیش بینی کند. اما معاملات آتی بیت کوین قیمت های بازار را دنبال می کنند.

• چشم انداز نظارتی برای معاملات آتی بیت کوین هنوز مشخص نیست. همانطور که در بالا ذکر شد، صرافی های معدودی هستند که معاملات آتی تنظیم شده را ارائه می دهند. معاملات آتی بیت کوین که در صرافی های خارج از ایالات متحده ارائه می شود، تحت نظارت نمایندگی های واقع در این کشور نیست. چنین شرایطی امکان سود دهی از طریق آربیتراژهای نظارتی را دارد، اما می تواند منجر به ریسک نمایی نیز شود.

• در حالی که یک فرمول نظری برای محاسبه قیمت آتی بیت کوین وجود دارد، چندین عامل دیگر در سناریوی واقعی نقش دارند. درک سرمایه گذاران از نوسان دارایی یکی از عوامل است. رویدادهای خبری مهم نیز عاملی دیگر است. بیت کوین در حال حاضر به دلیل نوسان قیمتی زیاد در بین سرمایه گذاران شهرت دارد و هیچ توضیح اضافی درباره یک ارز دیجیتال که در اصل برای انجام تراکنش های روزانه طراحی شده بود اما تاکنون به این وعده عمل نکرده است، وجود ندارد. همه این ها نشان می دهد که معاملات آتی بیت کوین در برابر نوسانات دارایی های اصلی آنها یک عامل کاهش ریسک موثر نیست.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم معاملات آتی یا فیوچرز آشنا شدیم که به طور خاص، درباره معاملات آتی بیت کوین به طور مفصل تری صحبت شد. معاملات آتی بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال، به خاطر استفاده از اهرم، علاوه بر اینکه می تواند سود زیادی داشته باشد، اما از طرفی دیگر ضرر آنها نیز می تواند بسیار بزرگ باشد.

مخصوصا اینکه اگر نوسانات قیمتی مارکت بر خلاف جهت پوزیشن شما بوده و قیمت به نقطه ای برسد که ضرر شما به اندازه کل مارجین یا دارایی تضمینی شما شده که در این حالت، صرافی پوزیشن شما را به طور اتوماتیک می بندد و کل دارایی تضمینی یا مارجین شما از بین می رود. به این شرایط اصطلاحا لیکویید شدن می گویند.

بنابراین همواره توصیه می شود که بدون تحلیل کافی، وارد معاملات آتی ارزهای دیجیتال نشوید و از اهرم های معاملاتی پایین استفاده کنید. همینطور برای پیشگیری از لیکویید شدن، استفاده از حد ضرر را در این نوع معاملات نباید فراموش کرد چرا که ضرر کردن، قطعا بهتر از نابود شدن کل سرمایه خواهد بود.

توکن لوریج دار چیست؟

اگر با انواع بازارهای ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، احتمالاً می دانید که در بازار آینده (فیوچرز) و بازار اختیار (آپشن) می‌توانید علاوه بر رشد قیمت‌ها، در زمان کاهش قیمت‌ها نیز سود دریافت کنید. اما این بازارها پیچیدگی‌های زیادی دارند. ریسک‌هایی مانند لیکوئید شدن سرمایه باعث می‌شوند تا سرمایه گذاران و تریدرها با ترس بیشتری وارد این بازارها شوند. در چنین شرایطی، توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens می‌توانند یک راه حل مناسب باشند. توکن های لوریج دار همان مزایای بازارهای دو طرفه را دارند، یعنی امکان کسب سود در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد، با این تفاوت که خطر لیکوئید شدن سرمایه آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم در آن‌ها وجود ندارد!

ما در این مقاله سعی می‌کنیم با هرآنچه که باید در مورد توکن های لوریج دار بدانید، آشنا شویم و به نکات مهم در رابطه با نحوه سرمایه گذاری و ترید با آن‌ها بپردازیم. بنابراین اگر تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید، می‌توانید پاسخ تمام سؤالات خود در مورد توکن لوریج دار را دریافت کنید.

توکن لوریج دار چیست؟ معامله ارزهای دیجیتال با اهرم

به طور کلی معامله با توکن لوریج دار به معنای دریافت سود چند برابری از یک معامله ساده در صرافی‌ها به کمک اهرم‌ها است. همانطور که می دانید. از این رو به این نوع از معاملات، توکن های اهرم دار (لوریج دار) می گویند. این معاملات تفاوتی با یک معامله معمولی در صرافی‌ها ندارند. در واقع شما به همان روش معمولی توکن یا ارز دیجیالی را خریداری می‌کنید اما گزینه‌های خرید توکن لانگ (پش بینی افزایش قیمت) و توکن شورت (پیش بینی کاهش قیمت نیز در دسترس شما است. به این ترتیب امکان سود بردن در زمان افزایش و کاهش قیمت برای شما وجود خواهد داشت. برای اینکه کار با توکن لوریج دار را بیاموزید باید دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را پشت سر گذاشته باشید تا خدای نکرده با ضرر چند برابری رو به رو نشوید.

تفاوت توکن لوریج دار با معاملات معمولی

در معاملات معمولی یا اثبات اگر طبق تحلیل‌های خود پیش بینی کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مثلاً اتریوم ممکن است 15 درصد رشد کند، طبق آموزش مقدماتی ارز دیجیتال کاری که می‌توانید انجام دهید خرید اتریوم و منتظر ماندن برای افزایش قیمت آن است. اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید، می‌توانید 15 درصد سود کنید. اما با استفاده از توکن های لوریج دار می‌توانید سود خود را چندین برابر کنید.

در چنین شرایطی شما می‌توانید با ریسک بیشتر یک توکن لانگ لوریج دار اتریوم را در صرافی‌های خارجی معتبر با اهرم 3 (ETH3L) خریداری کنید. اگر حدس شما درست باشد، می‌توانید سود خود را 3 برابر کنید. بنابراین اگر پیش بینی شما از رشد 15 درصدی اتریوم درست باشد سود 45 درصدی به دست خواهید آورد. البته نکته مهم اینجاست که اگر اشتباه کرده باشید 45 درصد هم ضرر می‌کنید.

چنین وضعیتی برای شرایطی که پیش بینی می‌کنید قیمت اتریوم کاهش می‌یابد نیز وجود دارد. یعنی اگر فکر می‌کنید قیمت اتریوم 15 درصد کاهش می‌یابد، با خرید توکن لوریج دار اتریوم با اهرم 3 (ETH3S) می‌توانید از کاهش قیمت اتریوم 45 درصد سود کسب کنید.

آموزش معامله توکن لوریج دار؛ چگونه چند برابر سود کنیم؟

امروزه در صرافی‌های خارجی معتبر از جمله FTX، Binance و KuCoin، امکان معامله توکن های لوریج دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل، پولکادات، دوج کوین و ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر فراهم شده است. با توجه به محبوبیت این روش تریدینگ، لیست توکن های لوریج دار نیز در حال افزایش است. نکته مهم این است که توکن لوریج دار یک توکن خاص نیست، بلکه روشی برای تریدینگ است و ممکن است در آینده نزدیک تعداد بسیار بیشتری از ارزهای دیجیتال محبوب قابلیت معامله به صورت توکن لوریج دار را پیدا کنند.

شما می‌توانید در صرافی Binance یا KuCoin به Leverged Tokens که معمولاً در منوی سایت و در زیر قسمت Derivatives قرار دارد، وارد شوید و شروع به معامله کنید. برای اینکار کافی است از بین دو گزینه توکن های لوریج دار صعودی یا لانگ (سبز) و توکن های لوریج دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می‌شوند گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید.

توکن های سبز نشان دهنده پیش بینی افزایش قیمت و توکن های قرمز نشان دهنده پیش بینی کاهش قیمت هستند. همچنین معمولاً نحوه توکن های لوریج دار به این صورت است که در کنار نماد ارز دیجیتال ضریب اهرم و دیدگاه صعودی (L) یا نزولی (S) آن قرار می‌گیرد. برای مثال توکن لوریج دار اتریوم از نوع صعودی با ضریب 5 در صرافی کوکوین به شکل زیر است:

ETH3L

البته در بعضی از صرافی‌ها به جای نماد Long یا L ممکن است از نماد UP یا BULL استفاده شود. در مقابل DOWN یا BEAR جایگزین‌های نماد Short یا S هستند. بنابراین اگر جایی نام آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم توکن های لوریج دار UP و Down را شنیدید منظور همان توکن های لوریج دار Long و Short است. با توجه به مارکت کپ توکن‌ها و تحلیل دقیق آن‌ها می‌توانید سودهای فراوانی از این استراتژی به دست آورید.

مزایای استفاده از توکن های لوریج دار

استفاده از توکن های لوریج دار به چند دلیل می‌تواند گزینه مناسبی به جای معاملات معمولی و بازارهای دوطرفه مانند معاملات فیوچرز باشند. در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم که با شرکت در آن‌ها می‌توانید از طریق آشنایی با روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک، سود زیادی به دست آورید. اما به طور کلی این روش‌ها خطرات خاص خود را دارند. مهم‌ترین مزایای توکن های لوریج دار این است که بدون خطرات معاملات آپشن و فیوچرز می‌توانند سود شما را چندین برابر کنند. در ادامه بیشتر با این مزایا آشنا می‌شویم:

چند برابر کردن سود معامله بدون پیچیدگی

با استفاده از اهرم‌ها در توکن های لوریج دار می‌توانید سود معاملات خود را چندین برابر کنید. در بازار فیوچرز نیز امکان چند برابر کردن سود وجود دارد اما این بازارها بسیار پیچیده هستند. تا جایی که بسیاری از افراد از کلاس‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای یادگیری بازار فیوچرز استفاده می‌کنند. در حالی که معاملات توکن های لوریج دار تقریباً مشابه خرید یک توکن یا ارز دیجیتال معمولی است با این تفاوت که این توکن شرایط خاصی دارد و با خرید آن شما به صورت خودکار کاهش یا افزایش قیمت یک ارز دیجیتال را با اهرم مشخصی پیش بینی می‌کنید.

عدم لیکوئید شدن سرمایه در توکن های لوریج دار

شاید مهم‌ترین ویژگی توکن های لوریج دار این است که برخلاف بازار فیوچرز، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن 100 در 100 سرمایه در آن وجود ندارد. در توکن های لوریج دار از سازو کار تنظیم مجدد یا ریبالانسینگ (Rebalancing) استفاده می‌شود که با ثابت نگه داشتن اهرم‌ها جلوی لیکوئید شدن سرمایه را می‌گیرد. البته همچنان احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه مثلاً بیش از 60 درصد وجود دارد.

هرچند وجود این قابلیت باعث می‌شود تا سود توکن های لوریج دار نسبت به بازار فیوچرز کمتر باشد اما با این حال همچنان سود بسیار بیشتری نسبت به بازارهای معمولی نصیب شما خواهد کرد. در هر صورت استفاده از سیگنال‌های ارز دیجیتال تاحدودی شما را در این مسیر راهنمایی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم، مقاله سیگنال ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

معایب توکن های لوریج دار، مراقب این خطرات باشید!

اگر چه توکن های لوریج دار مزایای زیادی نسبت به بازار معمولی و بازار فیوچرز دارد اما مانند هر بازار مالی دیگری مشکلات و معایبی دارد که نباید آن‌ها را فراموش کنید:

سود چند برابری به معنای ضرر چند برابری است

اگر پیش بینی شما رشد 15 درصدی باشد و از اهرم 3 استفاده کرده باشید، توکن لوریج دار می‌تواند 45 درصد به شما سود برساند. اما به همان نسبت هم ضرر شما بیشتر خواهد شد. یعنی اگر خلاف پیش بینی شما رخ دهد به جای 15 درصد، 45 درصد ضرر می‌کنید. بنابراین ترید توکن لوریج دار خطرات بیشتری نسبت به بازارهای معمولی دارد. تریدرهای حرفه‌ای با سنجیدن کامل سود و ضرر به معامله توکن‌های اهرم دار می‌پردازند. اگر برای شما هم سوال است که چگونه یک تریدر حرفه ای شویم، مقاله لینک‌شده را از دست ندهید.

توکن لوریج دار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب است

نگهداری از توکن لوریج دار برای مدت طولانی به هیچ وجه منطقی نیست. نگه داری از توکن لوریج دار شامل کارمزد اضافی به صورت روزانه در صرافی‌ها می‌شود. از طرفی معامله توکن لوریج دار نیز کارمزد بیشتری نسبت به خرید و فروش توکن های معمولی دارد. بنابراین اگر مدت طولانی این توکن ها را نگهداری یا خرید و فروش کنید مبلغ قابل توجهی را باید به صرافی بپردازید.

توکن لوریج دار فقط در صرافی اعتبار دارد

با خرید توکن لوریج دار شما در حقیقت صاحب یک توکن واقعی نمی‌شوید. این توکن ها فقط در صرافی که از آن خرید کرده‌اید اعتبار دارند و حتی امکان انتقال آن‌ها به کیف پول نیز وجود نخواهد داشت. به این ترتیب محدودیت‌های زیادی در استفاده از آن‌ها وجود دارد. توکن‌های لوریج دار فقط قسمت کوچکی از آلت کوین‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر ارزهای دیجیتال، مقاله آلت کوین چیست برایتان مفید خواهد بود.

آموزش بازارهای پیشرفته ارز دیجیتال در داجکس

در این مقاله به سؤال توکن لوریج دار چیست پاسخ دادیم و با نحوه کارکرد، معامله و مزایا و معایب این روش در مقایسه با معاملات معمولی و فیوچرز آشنا شدیم. اگر به دنبال چند برابر کردن سرمایه خود هستید این روش بدون ریسک لیکوئید شدن می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. با این حال پیش از سرمایه گذاری و ترید توکن های لوریج دار باید مانند سایر روش‌های معامله همچون اسپات و فیوچرز، ابتدا آموزش‌های اولیه را پشت سر بگذارید. با استفاده از دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و از بین بازارهای مختلف بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته به سطح خود، دوره‌های آموزش ارز دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته را خریداری کنید.

معاملات فیوچرز (Futures) در ارزهای دیجیتال به زبان ساده!

احتمالا شما هم برای کسب درآمد دلاری از بازار معاملات ارز دیجیتال به سراغ آشنایی با معاملات فیوچرز آمده اید! این روزها بازارهای گوناگونی مثل فارکس یا کریپتوکارنسی برای سرمایه گذاری وجود دارند. بنابراین شما قادر هستند تا با توجه به سلیقه و نیازی که دارید، در یکی از این بازارها مشغول به سرمایه گذاری و تریدینگ شوید. یکی از روش هایی که می توان جزو نوآوری ها در این زمینه به شمار آورد که افراد زیادی را به خود جذب کرده نیز همین معاملات فیوچرز در بازار رمزارز ها است.

البته اگر نگاهی به گذشته تا امروز داشته باشید، متوجه سیر صعودی تعداد سرمایه گذاران این بازار می‌شوید. با توجه به محبوبیتی که این بازار دارد و البته فرصت‌های فراوانی که به معامله گران می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت گه در آینده شمار این افراد بیشتر و حتی چند برابر خواهد شد.

معاملات فیوچرز هم مانند استاپ هانتینگ و استراتژی فارکس یکی آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم از سوالات پر تکرار کاربران عزیز بود و می‌خواهیم به موضوعات پرتکرار پیرامون آن‌ها در این مقاله پاسخ دهیم. قصد ما این است که در وهله اول ببینیم این معاملات چه هستند و چگونه انجام می‌شوند. پس در صورتی که شما هم در تدارک برای انجام معاملات فیوچرز هستید و یا به صورت کلی می‌خواهید اطلاعات خود را در این خصوص افزایش دهید، این مطلب را از دست ندهید.

فیوچرز یا قرارداد آتی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در ابتدا باید به چیستی معاملات فیوچرز در بازار های مالی پرداخت. در کل آن را می‌توان انجام معاملاتی خاص در زمانی مشخص شده به حساب آورد که به آینده مربوط می‌شود. این شیوه از معاملات مزایای فراوانی هم در خود دارند. در ادامه به این که فیوچرز چه ویژگی‌ها مزایا و معایبی در خود دارد خواهیم پرداخت.

در معاملات فیوچرز، سر رسید معامله در زمانی خاص و مشخص شده در اختیار افراد قرار می‌گیرد. ضمن این که خریدار و فروشنده بر سر موضوعاتی باید با هم به توافق برسند که از این موضوعات می‌توان به حجم دارایی‌ها اشاره داشت. هزینه معامله هم باید در زمان عقد قرارداد به صورت کامل پرداخت گردد. البته دارایی مورد نظر نیز در زمانی که تعیین شده است، تحویل داده خواهد شد.

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی یک قرارداد مالی است که در آن دو طرف در مورد قیمت یک دارایی در آینده توافق می کنند. به عنوان مثال، ما هر دو موافق هستیم که من هفته آینده برای یک بیت کوین 10000 دلار به شما پرداخت می کنم، حتی اگر قیمت آن تا آن زمان به 20000 دلار برسد و حتی به همین راحتی هم می تواند به 4000 دلار هم برسد.

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی شکلی از قراردادهای مشتقه مالی هستند که برای دو طرف تعهد ایجاد می کنند که دارایی پایه را با قیمت توافقی در یک زمان از پیش تعیین شده (تاریخ انقضا) معامله کنند. در زمان انقضا، خریدار موظف است دارایی پایه را به قیمت معامله خود از فروشنده بخرد و قیمت دارایی پایه در زمان انقضا اهمیتی ندارد. یعنی مثلا اهمیتی ندارد قیمت بیت کوین در زمان انقضای معامله یک دلار است یا یک میلیون دلار صرفا این اهمیت دارد که ما در زمان عقد قرار داد چه رقمی را توافق کرده ایم!

بی اثر بودن نوسانات بازار بر معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال

منظور از معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال نیز همان ارزهایی است که می‌توانید نسبت به خرید و فروش آن‌ها اقدام نمایید. قیمت این ارز باید در زمان عقد قرارداد تعیین شود. تعیین آن هم توسط خریدار و فروشنده خواهد بود. حال با توجه به این موضوع که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت روزانه در حال کم یا زیاد شدن است، پاسخ بسیاری از کاربران این است که این تعرفه بر روی معاملات فیوچرز نیز تاثیرشان را خواهند گذاشت یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که نوسانات ارزهای دیجیتال نمی‌توانند بر روی قیمت آن تاثیر گذار باشند. به عبارت دیگر، درست در زمانی که قیمت میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و هر دو طرف از انجام این کار، رضایت خود را اعلام می‌کنند، دیگر هیچ چیزی بر روی آن تاثیر گذار نخواهد بود. این یکی از تمهیداتی است که سازندگان بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران خود در نظر گرفته است.

این روزها افراد زیادی نسبت به انجام این معاملات اقدام می‌کنند و سود خود را می‌برند. البته باید دقت داشته باشید که معاملات فیوچرز تنها مخصوص به این بازار نیست و در برخی از بازارهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. حال که با تعریف این معاملات آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که ببینیم مزایای آن چه می‌تواند باشد.

مزایای معاملات فیوچرز

ما باید در این بازار مثل یک شکارچی عمل کنیم! چرا؟ چون بایستی با بهترین پیش بینی ها از آینده در دقیق ترین زمان ممکن با کیفیت ترین معامله را داشته باشیم! مثلا شما میدانید قیمت بیت کوین تا صد هزار دلار در سه ماهه آینده خواهد رسید! و الان قیمت بیت کوین برای مثال شصت هزار دلار است پس شما اگر یک قرارداد آتی به ازای هر بیت کوین هفتاد هزار دلار در تاریخ انقضای سه ماه آتی منعقد کنید، سه ماه بعد یک بیت کوین را سی هزار دلار ارزان تر به دست آورده اید!

بی شک همه افراد به دنبال کسب سود در بازارهای سرمایه گذاری و به ویژه ارزهای دیجیتال هستند. یکی از این راه‌ها را می‌توان معاملات فیوچرز به حساب آورد. البته این در صورتی رخ می‌دهد که شما بتوانید در زمان درستی نسبت به انجام این کار اقدام نمایید. این معامله به طرف دیگر آن هم بستگی خواهد داشت.

این روزها افراد زیادی هستند که کمترین مطالعه را در مورد این نوع از معاملات دارند. به همین دلیل است که آن‌ها هرگز نمی‌توانند در زمان درستی قراردادهایی را با دیگران انجام دهند. همین می‌شود که یک ارز دیجیتال به صورت ناگهانی با افزایش سود همراه می‌شود و این دسته از افراد از این که چنین معاملاتی را انجام داده‌اند، پشیمان خواهند شد. بنابراین باید بدانید که این معاملات خطرات خاص خود را هم دارند.

آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم

با وجود تمام موارد گفته شده، خوب است بدانید که معامله گران حرفه ای بر روی همه ارزهای دیجیتال معاملات فیوچرز را انجام نمی‌دهند. در واقع صرفا چند تا از ارزهای مهم هستند که افراد برای انجام معاملات فیوچرز آن‌ها اشتیاق فراوانی دارند. دیگر ارزهای دیجیتال معمولا تنها با معاملات عادی صورت می‌گیرند.

یکی از این ارزهای دیجیتال که افراد معاملات فیوچرز را بر روی آن‌ها انجام می‌دهند، اتریوم است. حتما در جریان هستید که اتریوم یکی از برترین ارزهای دیجیتال موجود در این بازار است و نباید از حجم بالای معاملات آن در روز غافل شد. خبر خوب این است که می‌توانید معامله فیوچرز را بر روی آن نیز انجام دهید.

شاید این سوال مطرح شود که انجام این کار به چه صورت امکان خواهد داشت. در واقع پاسخ این سوال به صرافی‌ای که در آن ثبت نام کرده‌اید، بستگی دارد. در هر صرافی، بخشی به عنوان فیوچرز مشاهده می‌شود که شما می‌توانید با ورود به آن، یک طرف قراردادها باشید. بنابراین باید این بخش را در صرافی خود پیدا کنید که کار دشواری هم نخواهد بود.

معامله فیوچرز بیت کوین، روشی برای کسب درآمد دلاری

به جز اتریوم، بیت کوین را هم می‌توان یکی دیگر از این دسته از ارزهای دیجیتال به شمار آورد. البته باید بدانید که محبوبیت بیت کوین برای انجام این کار بسیار بیشتر از اتریوم و یا دیگر ارزهای دیجیتال است. این طور که انتظار می‌رود، این قضیه تا مدت‌ها به همین صورت خواهد ماند.

همان طور که ذکر شد، در زمان تنظیم قرارداد فیوچرز، قیمت لحظه‌ای بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که این قیمت به این موضوع وابسته است. البته توافق طرفین نیز موضوع دیگری است که کاملا در این قیمت دخیل خواهد بود.

طبیعی است که با توجه به نوظهور بودن چنین قابلیت‌هایی، افراد کمی از آن خبر دارند. این معاملات نیز در نوع خود می‌تواند اهمیت داشته باشد. این طور که به نظر می‌رسد، در آینده اشخاص بیشتری به سمت این شیوه از معاملات می‌روند و از آن استقبال می‌کنند. با این حال، آن‌ها باید حسابی در این خصوص تمرکز داشته باشند و با مطالعات بالا به سمت آن بروند. مطمئنا معاملات فیوچرز بر روی بیت کوین و یا ارزهای دیگر می‌تواند خطرات خاص خود را هم داشته باشد.

چگونه در صرافی بایننس بیت کوین فیوچرز بخریم؟

حال به این قسمت از مقاله می‌رسیم که چطور باید نسبت به خرید یا فروش بیت کوین به شیوه فیوچرز اقدام کنیم. در وهله اول، باید وارد حساب خود شوید. گفته شد که انجام این معامله به صرافی ما بستگی خواهد داشت. در این جا به این دلیل که بایننس صرافی مشهوری است و عده زیادی هم در آن مشغول ترید کردن هستند، آن را انتخاب می‌کنیم.

سپس باید به سراغ صندوق سپرده بروید. مبالغ مورد نظر شما باید به صورت USDT و BUSD یا ارزهای رمزنگاری شده پشتیبانی شده باشد. سپس قادر هستید تا نوع معامله خود را هم تعیین کنید. یکی از این انواع را باید فیوچرز به شمار آورد که باید بر روی آن کلیک کنید. بعد از آن، می‌توانید میزان اهرم خود را تعیین نمایید. این میزان به صورت پیش فرض بر روی 20 است، اما قابلیت تعویض هم دارد.

در نهایت هم لازم است که سفارش خود را ایجاد و آن را نهایی کنید. این سفارش برای افراد تازه کار با تفاوت‌هایی همراه است. برای نمونه می‌توان به تعیین محدودیت قیمت به منظور خرید و فروش اشاره داشت که توسط گزینه‌ای به کاربران نشان داده می‌شود. به همین سادگی می‌توان معاملات فیوچرز را انجام داد. البته استراتژی‌های مربوط به آن دشوار خواهد بود.

قرارداد آتی در سایر رمز ارز ها

ارز های دیجیتال دیگر نیز بسته به ارائه آن از سمت بروکر یا صرافی شما ممکن است مثلا لایت کوین نیز به عنوان یکی از برجسته‌ترین ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. سرمایه گذاران موفق اکثرا در طی فعالیت‌های خود، معاملاتی بر روی لایت کوین نیز داشته‌اند. خوب است بدانید که به جز موارد گفته شده، معاملات فیوچرز بر روی لایت کوین، دوج کوین، مونرو و یا بایننس کوین نیز صورت می‌گیرد. کافی است که این ارز ها را بر روی صرافی خود انتخاب کنید و در بخش سفارش، نوع معامله خود را بر روی فیوچرز قرار دهید. اتفاقا انجام این معاملات با رمزارز های ذکر شده نیز رونق زیادی گرفته است.

سخن پایانی

این مقاله در راستای آشنایی شما عزیزان با معاملات فیوچرز نوشته شده است که امیدواریم از آن اطلاعات کافی را به دست آورده باشید. در پایان و برای آشنایی بیشتر با این دسته از معاملات می‌توانید وارد این نشانی شده و یا از مطالب این صفحه نیز بازدید داشته باشید.