پارامترهای مهم انتخاب بروکر

انتخاب ساعت های طلایی بازار فارکس و نوع انتخاب استراتژی شما متناسب با آن بسیار مهم می باشد، در این مقاله شما کاملا زمان طلایی برای ترید را آموزش خواهید دید تا در بازار فارکس موج سواری کنید.

بهترین زمان ترید در فارکس

انتخاب ساعت های طلایی بازار فارکس و نوع انتخاب استراتژی شما متناسب با آن بسیار مهم پارامترهای مهم انتخاب بروکر می باشد، در این مقاله شما کاملا زمان طلایی برای ترید را آموزش خواهید دید تا در بازار فارکس موج سواری کنید.

پادکست صوتی بهترین زمان ترید در فارکس

بهترین ساعت ترید در فارکس چه زمانی است؟ بنظر شما آیا ترید کردن زمان خاصی را دارد؟ چند سال پیش یکی از افرادی که به تازگی در بازارهای مالی و معاملاتی شروع به فعالیت کرده بود بیان می کرد که ترید برای او عادت شده است. عادتی که باید هر زمان موبایل خود را چک کند، بازار جفت ارزها را ببینید و جالبتر از همه که در هر زمان باید ترید کند!

او می گفت در مهمانی ها که کمی زمان آزاد پیدا می کرد سریعا موبایل خود را در آورده و سریعا جفت ارزی را در فارکس مشاهده و همان زمان اقدام به ترید می کرد. اما آیا این شیوه کاری درستی است؟ آیا هر زمان باید در فارکس ترید کنیم و معامله گری کنیم؟

این داستان، داستان خیلی از تریدرهای تازه کار است که نه تنها به آنها سود نمی دهد بلکه کارهای شخصی آنها را هم تحت تاثیر قرار می دهد و ایجاد زدگی در آنها می کند. پس راه حل چیست؟

روزهای کاری فارکس در ایران

بازار فارکس بر خلاف بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و 7 روز هفته نیست. بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته بوده و شما کل 7 روز هفته را می توانید ترید کنید. در فارکس همانند بازار ایران در روزهای پایان هفته بازارهای مالی هم تعطیل هستند.

روزهای کاری در پارامترهای مهم انتخاب بروکر فارکس به وقت ایران از روز یکشنبه تا جمعه است و بازار جفت ارزها و سهام های شرکتها در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد. روزهای که برای معامله گران باتجربه روزهای سخت و طاقت فرسایی است چون بازار تعطیل بوده و آنها لذت معامله گری در فارکس را برای 2 روز از دست خواهند داد.

البته که بعد از هر معامله، لذت بردن از زندگی می تواند تمامی خستگی یک ترید را، از روان معامله گر ببرد.

ساعت های کاری در فارکس

ساعت کار فارکس به وقت ایران 24 ساعته بوده اما برای بعضی از سهام ها یا جفت ارزها با توجه به بروکر شما متفاوت است. برای مثال در بازار طلا که آن را با نماد XAU/USD می شناسند و همچنین بازار نقره که آن را با نماد XAG\USD می شناسند در بعضی از بروکرها در 24 ساعت شبانه روز 1 ساعت تعطیلی می باشد. اگر بعنوان مثال شما از بروکر فیبوگروپ استفاده کنید بازار طلا از در شش ماهه اول سال از 30 دقیقه بامداد تا 1:30 بامداد تعطیل است و برای شش ماهه دوم از ساعت 1:30 بامداد تا 2:30 بامداد تعطیل می باشد.

نکته مهم: طبق تجربه کار کردن در زمان هایی قبل از بسته شدن بازار طلا و بعد از بازشدن طلا (به مدت 1 ساعت) منطقی نیست و پیشنهاد میشود که در این بازه در طلا ترید نکنید.

ساعت کاری کشورها در فارکس

با توجه به تغییر ساعت کشورها هر کشور به وقت ایران در پارامترهای مهم انتخاب بروکر زمان متفاوتی باز خواهد شد و معاملات آن فعال می شود. یکی از پارامترهای بسیار مهم در معامله گری در فارکس و انتخاب زمان طلایی ترید در فارکس زمان باز شدن بازار کشورهای مختلف است. با باز شدن بازار هر کشور نمودار بطور مستقیم عکس العمل نشان می دهد و شما اگر یک تریدر با تجربه باشید می دانید که این تاثیر در تصمیمات شما برای انتخاب استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم خواهد بود.

در کل 5 بازار مهم مالی و 5 زمان باز شدن کلیدی داریم که شامل موارد زیر است:

1. بازار مالی نیویورک
2. بازار مالی فرانکفورت
3. بازار مالی لندن
4. بازار مالی توکیو
5. بازار مالی سیدنی

هر کدام از این بازارهای در ساعت زیر به وقت تهران (GMT) باز خواهند شد:

1. بازار مالی نیویورک: از ساعت 13 تا 21 شب
2. بازار مالی فرانکفورت: از ساعت 7 صبح تا 15 ظهر
3. بازار مالی لندن: از ساعت 8 صبح تا 16 عصر
4. بازار مالی توکیو: از ساعت 23 شب تا 7 صبح
5. بازار مالی سیدنی: از ساعت 21 شب تا 5 بامداد

سوال مهم: این ساعت ها برای ما چه تاثیری دارد؟ آیا معامله گری که یک تحلیلگر حرفه ای است و دانش تحلیلی و تحلیل تکنیکال بالایی دارد به این ساعت ها نیاز دارد؟

جواب بله است. شما باید با توجه به زمان بازارهای مالی نوع استراتژی خودتان را انتخاب کنید. در ادامه به وابستگی بین زمان و استراتژی معاملاتی شما در فارکس می پردازیم.

بهترین زمان معامله در فارکس

با یک مثال موضوع را پیش می بریم.

شما در نظر بگیرید که قرار است بر روی طلا معامله گری کنید.

نکته مهم: طلا در فارکس دارای نوسانات بالایی است و افت و خیز آن عدد سود و ضرر شما را خیلی جابجا می کند. با توجه به میزان مارجین شما و لاتی که پوزیشن را باز می کنید طلا می تواند سود خیلی خوبی را به شما بدهد.

به طور پیش فرض نوسانات طلا بالاست و شما اگر مخالف روند معامله گری کنید و Free Margin کمی را داشته باشید بی شک زمان زیادی را در پوزیشن طاقت نخواهید آورد و ممکن است با ضرر زیادی از معامله خارج شوید.

به این نکته توجه کنید باز شدن هر یک از بازارهای مالی بر روی طلا تاثیری بی نهایت بالایی را می گذارد. شما در ساعت های 3:30 بامداد تا 12 ظهر در طلا باید با یک استراتژی روند خنثی ترید کنید و در از ساعت 12 ظهر تا 20 شب باید یک استراژی رونددار معامله گری کنید. این نکته بسیار مهم است زیرا باز شدن بازار مالی نیویورک خیلی در هیجان بازار تاثیر گذار پارامترهای مهم انتخاب بروکر است. پس در اینجا ما متوجه خواهیم شد که ساعت کاری بازارهای مالی کشورها در فارکس بسیار مهم است و ما باید زمان مناسب برای ترید را با توجه به استراتژی معاملاتی خودمان پیدا کنیم.

به عنوان نکته مهم بطور کلی ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 18 تا 23 زمان های مناسبی برای معامله گری بر روی جفت ارزهای مختلف می باشد. اما این مورد را فراموش کنید که تمامی این موضوعات بستگی به نوع استراتژی شما دارد و شما باید زمان مناسب خودتان را پیدا کنید اما در این ساعت حرکت نمودار منطقی بوده و می تواند همراه بسیاری از استراتژی های معاملاتی در فارکس باشد.

• سوالات مهم در خصوص بهترین ساعت و زمان برای معامله گری در بازار فارکس

آیا در فارکس باید در زمان خاصی ترید کنیم؟

بله، زمان و ساعت مناسب برای هر جفت ارز متفاوت بوده و می تواند برای شما نتایج متفاوتی را داشته باشد. شاید استراتژی و نوع ترید شما در فارکس خوب باشد ولی در زمان مناسبی ترید نمی کنید پس موضوع زمان بسیار مهم است.

در بازار فارکس آیا صبح ترید کنیم یا شب؟

این موضوع به سهام یا جفت ارز شما بستگی دارد. با توجه به زمان باز شدن بازارهای مالی در کشور های مختلف اصولا شبها برای جفت ارزهای وابسته به استرالیا و توکیو مناسب است و برای روزهای روی دلار، یورو، طلا و نقره مناسب است.

آیا یک تحلیلگر حرفه ای که دانش تحلیل تکنیکال بالایی دارد هم باید به زمان ترید توجه کند؟

بی شک بله، شما هر میزان هم که حرفه ای باشید باید با روند بازار ترید کنید. شما نمی توانید مخالف روند موج دریا شنا کنید پس توصیه میکنیم موج سواری کنید و با رعایت ساعت بازار شما حرکت کنید.

روزهای مهم برای ترید در فارکس چه روزهایی است؟

تمامی روزهای باز بودن بازار برای معامله گری خوب است اما توجه کنید ابتدای روز اول شروع بازار و انتهای آخر روز بازار زمان مناسبی برای ترید نیست و ترجیحا ترید نکنید و پوزیشن های خود را بسته نگه دارید مگر اینکه ترید بلندمدتی را انتخاب کردید و تحلیل طولانی مدتی از سهام یا ارز دارید.

بعنوان سوال آخر چه زمانی ترید نکنیم؟

ترید نیاز به تمرکز بالایی دارد اگر فضای شما برای ترید مناسب نیست و دغدغه فکری دارید اصلا ترید نکنید حتی اگر ساعت بازار هم خوب باشد و نمودار شکل خوبی داشته باشد. حتما برای ترید خود زمان و فضا در نظر بگیرید و متعهد باشید که در یک شرایط خاص ترید نکنید و نه هرجای دیگری.

مزایای ایجاد تنوع در سیستم معاملاتی

باید گفت یکی از علت های ایجاد تنوع در پرتفولیو ریسک مشخصات یا specification risk است.

من به شخصه مدافع سرسخت ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و انتخاب دارایی های متنوع هستم.
جالب است بدانید که بعد از سقوط و اصلاح شاخص SP500 بسیاری از معامله گران به اهمیت ایجاد تنوع در دارایی پی بردند.
تغییرات بزرگ در بازار همیشه باعث می شود که افراد به اشتباهات معاملاتی خود پی ببرند و در این صورت به بررسی آنها بپردازند.
باید گفت که نداشتن تنوع در دارایی ها از جمله موضوعاتی است که معامله گران زیادی به آن توجه نمی کنند.

داشتن دو نقطه ورود برای یک سیستم باعث ایجاد نتایج متفاوتی در طول زمان خواهد شد. انتخاب نقاط ورودی متنوع به معاملات باعث می شود که تا حد ممکن بتوانیم به نتیجه مورد انتظار از سیستم سرمایه گذاری خود نزدیک تر شویم.
ایجاد چنین تنوعی در سیستم هایی که براساس تصمیمات باینری عمل می کنند بسیار مهم هستند.
به این ترتیب، چه در مدل هایی که سرمایه گذاری می کنید و چه سرمایه گذاری نمی کنید، شرایط به گونه ای است که حتماً یک دارایی بر اساس سیگنال فرستاده شده مناسب خواهد بود.
بسیاری از سیستم های تخصیص دارایی و روند از این فلسفه پیروی می کنند.

برای نشان دادن پراکندگی های مربوط به نقاط ورود به معاملات، به آنالیز رفتارهای ترند سیستم های ETF در طول یک سال پرداخته ایم.
اگر در دوره مورد نظر، SPY تغییرات مثبتی داشته باشد، سرمایه گذاری روی آن مناسب است در غیر این صورت بهتر است به TLT توجه کنید.

در این بررسی ،هر 4 هفته یک بار سیگنال را اندازه گیری و براساس آن تصمیم گیری کرده ایم. این سیستم به روش ساده ای، سرمایه گذاری در سهام یا درآمد ثابت را نشان می دهد که بسته به حرکت سهام هر ماه اندازه گیری می شود.
ما در اینجا برای اندازه گیری تغییرات مورد نظر،252 روز (1 سال) را به عنوان یک دوره در نظر گرفته ایم.

کار با یک نقطه ورود نتایج پراکنده ای ایجاد می کند که به دلیل ضعیف بودن سیستم است.
بنابراین، در این سیستم، در صورت ایجاد تنوع در نقاط ورود نیز، نتایج خاصی حاصل نمی شود.
برای بسیاری از این سیستم ها از داده های پایان ماه استفاده شده است اما باید گفت که ایجاد تنوع در همین سطح به پایان نمی رسد.

زمانی که شروع به طراحی یک مدل سرمایه گذاری می کنیم بسیاری از ترکیبات پارامترها را برای کسب سود، آنالیز می کنیم تا ترکیبات برنده مشخص شوند.
در این میان، ناحیه مقاوم بوسیله ترکیباتی که در طول زمان ثابت هستند، تعیین می شود.
توصیه ما به شما این است که بهترین ترکیب از ناحیه مقاوم را انتخاب کنید و معاملات خود را انجام دهید.
توجه داشته باشید که این پارامترها به تغییرات حساس هستند، گزینه ای که در گذشته بهترین ترکیب بوده ممکن است در آینده نتواند عملکرد درستی داشته باشد.
گرفتن سود از پارامترهای مورد نظر در انجام معاملات امری ضروری است اما ممکن است همیشه بهترین ترکیب در ناحیه مقاوم، ثابت نباشد و با توجه به شرایط تغییر کند.

ترکیب دو پارامتر می تواند منجر به اختلافات جزئی در معاملات شود (کاری که انجام نمی دهید، خروجی ای که پس از آن بدست می آورید و غیره) و در طولانی مدت باعث ایجاد تفاوت های زیادی در نتایج شما می شود.
این حساسیت با افزایش پارامترهای ناهمگن یک سیستم رشد می کند که با نام «ریسک مشخصات» یا specification risk می نامیم.

این حساسیت، ارتباط تنگاتنگی با نوع سیستم ها دارد. یک پورتفولیو ثابت از حساسیت بسیار کمی برخوردار است ، در حالی که در سیستم های ترند که در آنها براساس روش باینری تصمیم گیری می شود (به عنوان مثال شما 100٪ سهام دارید ، یا 100٪ درآمد ثابت دارید) ، حساسیت بسیار زیاد است.

این روش همچنین برای سیستم های معاملاتی روزانه، سیستم های سرمایه گذاری بر پایه فاکتورها و تمام پارامترهای قابل استفاده، به کار برده می شود.
می توان گفت تفاوت بین آنها براساس حساسیت نتایج به تغییرات جزیی سیستم ها نسبت به پارامترهای تعیین شده است.

هنگامی که ما طراحی سیستم خود را شروع کردیم ، تصمیم گرفتیم از 1 سال به عنوان یک دوره برای اندازه گیری تغییرات و هر 4 هفته جهت ایجاد بالانس دوباره استفاده کنیم.
توجه داشته باشید که این دو پارامتر موقتی هستند اما توانستند نتایج بسیار متفاوتی نسبت به نتایج سایر پارامترهای نزدیک به یکدیگر ایجاد کنند.
در ادامه می توانید به چگونگی تأثیر تغییر پارامترها برای یک نوع سیستم در دوره 3 تا 4 هفته ای و بالانس مجدد سیستم با دوره های 10-11-12 ماهه مشاهده کنید. همان طور که می بینید، سیگنال ها به تدریج جدا می شوند. به نظر می رسد که مسئله اهمیت زیادی نداشته باشد اما در طولانی مدت می تواند اختلافات زیادی را در نتایج ایجاد کند.
هرچه سیستم پیچیده تر باشد و تغییر پارامترها بیشتر باشد، تفاوت در نتایج نیز فاحش تر است. اگر به جای تعیین یک میانگین، از میانگین های ساده یا نمایی بیشتری استفاده شود، تفاوت در سیگنال ها نیز، بیشتر می شود.

ریسک مشخصات در طولانی مدت؟

بیایید به موضوع با دیدی طولانی مدت نگاه کنیم. از آنجا که هدف مقاله افزایش آگاهی درباره حساسیت پارامترهای برخی سیستم ها است ، ما با یک مدل بسیار ساده کار را ادامه خواهیم داد.
در این مدل، تغییرات حرکت را در بازه های 10-11-12 ماهه SPY بدون توجه به 2 ماه یا ماه آخر بررسی کرده ایم. نتیجه مثبت به نفع خرید SPY است و اگر ارزیابی ها، نتیجه منفی در بر داشته باشد باید TLT را انتخاب کنید. هر 3-4 هفته یک بار بهتر است سیگنال ها را ارزیابی و پوزیشن خود را تعیین کنید. در این شرایط، با 3 پارامتر رو به رو خواهیم شد که تفاوت کمی نسبت به یکدیگر دارند.

دوره ای که در آن تغییر حرکت اندازه گیری می شود (3 گزینه)، تعداد ماه هایی که نادیده گرفته شده اند (2 گزینه) و هر بار که مجدداً سیستم را بالانس می کنیم (2 گزینه) به این ترتیب در مجموع، 12 ترکیب خواهیم داشت.
دلیل اینکه ماه ها را هنگام اندازه گیری حرکت نادیده می گیریم این است که دارایی ها رفتارهای بلند مدت و کوتاه مدت متفاوتی دارند. ارزش سهام در کوتاه مدت می تواند اثر معکوس متوسطی روی اثر ترند بلند مدت داشته باشد. یکی از این سیستم ها هر 3 هفته یک بار و دیگری، هر 4 هفته یک بار مجدداً بالانس می شوند. جالب است بدانید که همین مسئله، باعث ایجاد تفاوت های تأثیر گذاری می شود.

هیچ یک از این سیستم ها عملکرد بهتری در این بازه زمانی نسبت به یکدیگر نداشتند. این بدان معناست که تصمیم گیری براساس داده های کنونی جهت مشخص شدن عملکرد بهتر یکی از آنها، باعث افزایش ریسک انتخاب بدترین عملکرد از بین 12 مورد می شود.
با انجام این کار، واضحاً میزان سود کلی کاهش پیدا می کند.

در این شرایط، تفاوت تنها در زمینه سودآوری مطرح نیست بلکه حداکثر ضرر حاصل نیز، مورد توجه قرار می گیرد. این اختلاف اندک در سیگنال ها ، در زمان های مشخصی در بازار، اثرات مخربی ایجاد می کند.
حقیقت این پارامترهای مهم انتخاب بروکر است که نمی توان به سرعت مشخص کرد که چه ترکیبی از پارامترها می تواند مناسب باشد.

در ابتدا این سیستم برای اصول آموزشی طراحی شده بود اما ویژگی های ابتدایی آن در زمینه سیستم های ترند باعث شد تا بسیاری از سرمایه گذاران و صنایع از آن استفاده کنند. اگر ما تصمیم می گرفتیم که تنها از ترکیبات برنده پارامترهای بین سال های 1999 و 2009 استفاده کنیم، می توانستیم ترکیب بازنده بین سال های 2009 و 2019 را پیدا کنیم اما سوال اینجاست که اشتباه ما کجاست؟ آیا سیستم قوی نبود؟

مزایای یک سیستم ترند همچنان در این شرایط پابرجاست اما از حساسیت به پارامترها چشم پوشی می شود.
اشتباه ما انتخاب مجموعه خاصی از پارامترها نیست بلکه اشتباه این است که تنها یک مجموعه انتخاب شود و هیچ تنوعی در در این انتخاب وجود نداشته باشد.
هنگام طراحی این سیستم ها با توجه به میزان حساسیت بالای پارامترها ممکن است دفعات بالانس مجدد را افزایش دهید. این کار نمی تواند کمکی به شما بکند و بسیار آسیب رسان است. به شما اطمینان می دهیم که می توانید مدل های بیشتری را با عملکردهای بهتر پیدا کنید (این مدل در عرض 20 سال، هر 20 تا 25 دقیقه مجدد بالانس می شود) که حساسیت یکسانی به سایر پارامترها دارند.

کارکرد کل سیستم ضمانتی برای بدست آوردن بازده مورد نظر از سیستم ترند است و باعث می شود تا ریسک بدترین انتخاب، حذف شود.
به علاوه، پایین بودن هزینه بالانس مجدد در این سیستم ها با توجه به اینکه اکثر آنها در روزهای مشابه مجدد بالانس می شوند، هزینه ها را افزایش نمی دهد.

توجه داشته باشید که برای انواع دیگر سیستم ها باید توازنی بین هزینه های افزایش عملیات و مزایای ایجاد تنوع برقرار کرد. این امر در شرایط سودآوری متوسط، با جمع آوری سیستمهای غیر همبسته در زمانهای خاص (زمانی که بعضی از آنها پارامترهای مهم انتخاب بروکر از SPY و برخی دیگر از TLT باشند) امکان پذیر است و به عنوان یک مزیت به حساب می آید و می تواند میزان نوسانات را نیز کاهش دهد.

در پایان باید بگوییم که عملکرد یک ترکیب واحد از پارامترها ، حتی اگر بهترین ترکیب در گذشته باشد ، با ریسک زیادی همراه است. همانطور که ایجاد تنوع در دارایی ها مهم است ، نقاط ورودی نیز بر نتایج عملیات تأثیر می گذارند ، توجه داشته باشید که ایجاد تنوع بین مجموعه ای از پارامترها ، امری ضروری در کاهش ریسک است.
یکی از اهداف این مقاله آن است به شما نشان دهد عملکرد ترکیب پارامترهای یک مدل در گذشته نمی تواند کارایی لازم را برای معاملات کنونی شما داشته باشد.

در سیستم های ترند حساسیت این مسئله بسیار بیشتر است زیرا تنزل عملکرد این سیستم ها در عرض یک هفته باعث ایجاد تفاوت های زیادی در نتیجه بدست آمده در دراز مدت خواهد شد. دو سیستم یکسان که در گذشته هیچ تفاوتی در سیگنال نداشته اند ، با داشتن پارامترهای مختلف ، بدون اینکه شناختی از بهترین ترکیب کسب کنید، می توانند نتایج متفاوتی را در آینده ایجاد کنند.

معرفی دو بروکر برتر جهانی که به ایرانیان هم خدمات میدهند

اگر درباره بازار فارکس چیزی شنیده‌اید، بهتر است بدانید که تمام این بازار، از مسیر کارگزار یا همان بروکر فارکس عبور می‌کند. اگر قصد دارید که از بازار لذت برده و بدون دردسر و نگرانی، درآمد خود را کسب کنید، حتما بروکر خوب و مطمئنی را انتخاب کنید. در طول سال‌های گذشته، چندین بروکر وارد بازار ایران و حتی خاورمیانه شدند و بعد از مدتی، ناپدید شده و سرمایه‌ی تریدرها را بالا کشیدند. همواره حواستان را جمع کنید که فریب بروکرهای کلاهبردار فارکس را نخورده و مطمئن شوید که برای انتخاب کارگزار، مسیر را درست رفته‌اید. با یک جستجوی ساده، داستان‌های متعددی را در خصوص عملکرد بروکرهای کلاهبردار خواهید شنید. اما نگران نباشید، شناخت بروکرهای معتبر، کار چندان دشواری نبوده و ما در این مقاله نه تنها به شما یاد خواهیم داد، بلکه دو مورد از بهترین بروکرهای خوشنام جهانی که به ایرانیان خدمات می‌دهند را به شما معرفی خواهیم کرد.

ملاک انتخاب بروکر چیست؟

بروکر نه تنها دسترسی شما به دارایی‌های قابل معامله را ایجاد کرده، بلکه خدماتی را نیز به شما می‌دهد. نوع خدمات هیچ دو بروکری شبیه به یکدیگر نبوده و هر کدام مزایا و محدودیت‌های مخصوص به خود را دارند. اما پیش از بررسی خدمات، باید ابتدا مطمئن شویم که بروکر کلاهبردار نیست. اما چگونه؟!

بررسی اعتبار بروکر

بروکرها نیز همانند تمامی نهادهای مالی دنیا باید تحت نظارت سازمان‌های نظارتی و مالی باشند. همانطور که بانک‌ها در کشورهای مختلف باید مجوزی را از مقامات دولتی و حکومتی دریافت کنند، بروکرها نیز باید مجوز فعالیت و یا به نوعی پروانه کسب داشته باشند. نهادهای مالی نظارتی پس از بررسی کیفیت هر بروکر، مجوزی را تحت نام رگولاتوری به آن اعطا می‌کنند. برای مثال، بروکرهایی که قصد دارند در ایالات متحده آمریکا فعالیت کنند، باید مجوز یا همان رگولاتوری NFA یا CFTC را دریافت کنند. در انگلستان، رگولاتوری اصلی با نام FCA ارائه شده و در کنار آن، PRA هم رگولاتوری کاملا معتبری است.

در استرالیا این رگولاتوری با نام ASIC عرضه شده، در سوییس با نام SFBC، در آلمان با نام BaFIN، در فرانسه با نام AMF و در کانادا نیز با نام IIROC. علاوه بر آن، رگولاتوری قبرس که اجازه‌ی فعالیت در کل اروپا را می‌دهد، با نام CySec عرضه شده است. پس در اولین قدم، باید بررسی کرد که بروکری که انتخاب می‌کنید، کدامیک از رگولاتوری‌های فوق را دارد. اگر نام هر کدام از رگولاتوری‌های فوق را دیدید، به اعتبار آن شک نکرده و مطمئن باشید که جزو بروکرهای معتبر است.

بررسی اعتبار بروکر در ایران

نکته‌ی ناراحت کننده اینجاست که اگر بروکری، هر کدام از رگولاتوری‌های قبلی را داشته باشد، اجازه‌ی فعالیت در بازار ایران را نخواهد داشت! چرا که ایران و ایرانیان در لیست تحریم‌های بین‌المللی بوده و ارائه‌ی خدمات به کاربران ایرانی، امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، بازار ایران به دلیل گستردگی و وجود نقدینگی، برای اکثر بروکرها جذاب است و جزو نقاطی به حساب می‌آید که تمامی بروکرها مایل به ورود به آن هستند. بنابراین، برای حل مشکل فوق، آن‌ها مجبور می‌شوند تا یک دفتر جدید در نقاط آزاد دنیا تاسیس کرده (مثلا جزایر سیشل، پاناما، ویرجین آیلند و . ) و برای این دفتر جدید و مستقل، رگولاتوری دیگری را دریافت کنند.

برای مطمئن شدن از اعتبار بروکرهایی که در ایران فعالیت می‌کنند، ابتدا باید نگاه کرد که شرکت اصلی، کدام رگولاتوری را داشته و شرکت زیرمجموعه (خدمات دهنده به ایران) هم رگولاتوری دیگری که با نام آفشور شناخته می‌شود را داشته باشد. رگولاتوری‌های آفشور، اعتبار کمتری نسبت به رگولاتوری‌هایی قبلی دارند، اما بهترین چیزی است که ایرانیان می‌توانند به آن استناد کنند. از جمله رگولاتوری‌های آفشور که بروکرهای معتبر برای ارائه‌ی خدمات به ایرانیان از آن استفاده می‌کنند، می‌توان به FSA و IFSC اشاره کرد. بنابراین، اگر بروکری رگولاتوری آفشور داشته باشد، می‌توان به اعتبار آن مطمئن بود.

کارمزد کم

بروکرها محض رضای خدا خدمات نداده و در ازای این خدمات، حق الزحمه یا همان کارمزد دریافت می‌کنند. روش‌های رایج برای دریافت کارمزد شامل تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی (یا همان اسپرد)، کمیسیون انجام معامله (چند دلار در هر لات معاملاتی) و نرخ بهره (برای معاملاتی که بیشتر از یک روز باز باشند) هست. این سه روش، تنها روش‌های کسب درآمد توسط بروکر است. بنابراین، پیش از انتخاب بروکر، حتما هر سه نرخ را به دقت بررسی کرده و مطمئن شوید که مجموع این سه روش دریافت کارمزد، عدد منطقی‌ای باشد. بسیاری از بروکرها، حساب اسلامی ارائه کرده که در آن، نرخ بهره را به صفر رسانیده‌اند، اما باز هم مطمئن شوید که میزان اسپرد و کمیسیون در بازه‌ی خوب و رقابتی باشد.

تنوع دارایی ها

در بازار فارکس، بیش از 400 آیتم معاملاتی وجود داشته و بروکرها عموما 200 دارایی مختلف را در سبد معاملاتی خود ارائه کرده‌اند. چیزی که این روزها بیشتر از قبل مهم شده، خرید و فروش رمزارزها بوده و به همین جهت باید مطمئن شد که تنوع رمزارزها (در کنار سایر دارایی‌ها رایج) در حد معقولی باشد. نوسانات بالا در قیمت رمزارزها، همیشه تریدرها را وسوسه کرده تا سود بیشتری در معاملات روزمره خود کسب کنند. اما حواستان باشد که بالا بردن میزان اهرم (خصوصا در رمزارزها) ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه شود.

پشتیبانی فارسی زبان

ایران، افغانستان و تاجیکستان، هر سه به زبان فارسی صحبت کرده و بنابراین، بروکر معتبری که قصد ورود به خاورمیانه را داشته باشد، حتما باید در کنار زبان عربی، زبان پارسی را نیز پشتیبانی کند. اگرچه از بروکر انتظار نمی‌رود که وبسایت خود را به زبان پارسی هم عرضه کند (البته اکثرا وبسایت پارسی زبان دارند)، اما داشتن تیم پشتیبانی 24 ساعته به زبان پارسی، قطعا پارامتر بسیار مهمی است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. عموما تیم پشتیبانی بروکرها در روزهای تعطیلی (زمانیکه بازار فارکس تعطیل است)، با سرعت کمتری پاسخ داده، اما در سایر روزها باید در حداقل زمان ممکن، به سوالات تریدرها پاسخ دهند.

تنوع پلتفرم های معاملاتی

کسانیکه ترید را از سال‌ها قبل شروع کرده‌اند، هنوز هم معتقدند که بهترین پلتفرم معاملاتی همان متاتریدر 4 است که سال‌ها قبل معرفی شده. اما تریدرهایی که در یک دهه گذشته وارد بازار شدند، نیاز به ابزارها و امکانات متاتریدر 5 دارند. از بروکر معتبر انتظار می‌رود که نه تنها هر دو پلتفرم را ارائه کند، بلکه نسخه‌های مختلف آن را برای موبایل (اندروید و آی او پارامترهای مهم انتخاب بروکر اس) و ویندوز و نسخه‌ی مربوط به مک را ارائه کرده تا به سلیقه‌ی همه‌ی تریدرها احترام بگذارد.

علاوه بر آن، از آنجاییکه بروکر باید برای استفاده و یا در حقیقت ارائه‌ی رایگان متاتریدرها به مشتریان خود هزینه پرداخت کند، ممکن است بعضی از آن‌ها از نسخه‌های ارزان‌تر (حذف بعضی از اندیکاتورهای کاربردی) استفاده کرده که این کار، نشان از ضعف بروکر دارد. در حال حاضر، قوی‌ترین و پر امکانات ترین متاتریدر، توسط بروکر قدرتمند و قدیمی بازار با نام آلپاری ارائه شده است.

واریز و برداشت آنی

بروکرهای معتبر، هرگز در انجام واریز و خصوصا برداشت تاخیر ایجاد نمی‌کنند. اگرچه هیچ کدام از بروکرها نمی‌توانند به روش مستقیم (از طریق حساب بانکی داخل ایران)، تراکنش‌های مالی را پشتیبانی کنند، اما همه‌ی آن‌ها با معرفی کردن صرافی‌های فارکس به عنوان شرکای تجاری، مسیر واریز و برداشت ریالی را هموار کرده‌اند. هر چقدر بروکر معتبر باشد، تراکنش‌های مالی (چه واریز و چه برداشت) یا همان شارژ حساب بروکر با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در طول فعالیت در بازار فارکس، احتمالا چند باری حساب خود را در نزدیکی کال مارجین مشاهده خواهید کرد و تنها راه خلاصی از آن، واریز سریع پول به حساب بوده تا با گذر از نوسان‌ها، معاملات دوباره وارد محدوده‌ی سودآور شوند. در آن زمان، اهمیت واریز آنی به حساب بروکر بیش از پیش برای شما مشخص خواهد شد.

فکر می‌کنم تمامی پارامترهای مهم در انتخاب بروکر را مطرح کردیم. حال نوبت به آن رسیده که دو بروکر اصلی بازار فارکس ایران پارامترهای مهم انتخاب بروکر را معرفی کنیم.

بروکر آمارکتس

تا سال گذشته، تقریبا بهترین بروکر فعال در ایران، هاتفارکس بود. اما بعد از بروز مشکلات خارجی، این کارگزاری تصمیم به تسویه حساب با تمامی مشتریان خود گرفت و در کمتر از دو ماه، با بازار ایران خداحافظی کرد. در همان زمان بود که بروکر آمارکتس تصمیم گرفت که خلا ناشی از حضور هاتفارکس را با خدمات پارامترهای مهم انتخاب بروکر طلایی خود جبران کند. آمارکتس از سال 2007 میلادی در سرتاسر جهان فعالیت داشته، اما کمتر از یکسال و در سال 2021 میلاد وارد بازار ایران شد. اما برای ورود، کاملا آماده شد و تمامی پارامترهایی که پیشتر مطرح کردیم را رعایت کرد و بعد از آن، شروعی قدرتمند را در بازار ایران داشت.

همانطور که پیشتر گفتیم، بروکر معتبر برای فعالیت در بازار ایران باید رگولاتوری آفشور داشته باشد. آمارکتس دفتری را در سنت وینست تاسیس کرد و رگولاتوری FSA را دریافت کرد. اما آمارکتس به همین رگولاتوری بسنده نکرد و برای اینکه مشتریان خود را همه جوره مطمئن کند، حساب تریدرها را به کمک سازمانی با نام کمیسیون مالی، بیمه کرد. این بیمه به عنوان یک نهاد مستقل، وظیفه‌ی رصد کردن عملکرد بروکر را داشته تا در زمانیکه مشکلی (از سمت کارگزار) پیش آید، خسارات ناشی از آن را تا سقف 20 هزار یورو، به تریدر بپردازد. به غیر از دفتر سنت وینسنت، Amarkets شعبی را در کشورهای مختلف جهان از جمله بریتانیا، روسیه، آفریقای جنوبی، ارمنستان، تایلند، قبرس، ترکیه و . داشته و تقریبا در اقصی نقاط دنیا، حضور فیزیکی دارد. برای بررسی بهتر کیفیت بروکر آمارکتس این مقاله را مطالعه کنید.

دارایی های قابل معامله در بروکر ای مارکتس

بروکر ای مارکتس Amarkets هر دو پلتفرم متاتریرد 4 و متاتریدر 5 را به مشتریان خود ارائه کرده و با کمک از سرورهای قدرتمند، تمامی معاملات را در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهد. در این کارگزاری، بیش از 220 آیتم معاملاتی شامل 40 جفت ارز فارکس و بیش از 180 قرارداد CFD برای سهام، شاخص بورس، فلزات، کامودیتی‌ها و رمزارزها ارائه شده است. بنابراین، سبد معاملاتی این کارگزاری، همانطور که انتظار می‌رفت، یک سبد خوب و متنوع از آیتم‌های مختلف است. برای بررسی سبد دارایی‌های قابل معامله در آمارکتس، برروی لینک قبلی کلیک کنید.

روبو فارکس

دومین بروکر محبوب و معتبری که توانسته ایرانیان را به خود جذب کند، RboForex است. این کارگزاری نه تنها اعتبار داشته و خدمات خوبی دارد، بلکه طرح‌های تشویقی متعددی از جمله بونوس 30 دلاری خوش‌آمدگویی را ارائه کرده که توانست در مدت زمان بسیار کوتاه، مشتریان بی‌شماری را به خود جذب کند. روبو فارکس در سال 2009 میلادی تاسیس شده و مدت‌هاست که در بازار ایران فعال است. این کارگزاری رگولاتوری قدرتمند CySec را برای تریدرها در اروپا و رگولاتوری آفشور IFSC را برای ارائه‌ی خدمات به مشتریان ایرانی، دریافت کرده است. بنابراین، از اعتبار آن می‌توان مطمئن بود.

روبو فارکس نه تنها پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، بلکه پلتفرم‌های دیگری با نام‌های سی تریدر، وب تریدر و موبایل تریدر را نیز به مشتریان خود ارائه کرده‌است. کمترین مبلغ برای شارژ حساب و ورود به بازار فارکس در این کارگزاری، تنها 10 دلار بوده و به معنای آن است که هر فردی با هر بودجه‌ای می‌تواند به سادگی یک حساب معاملاتی واقعی ساخته و وارد دنیای ترید کردن شود. در این کارگزاری نیز بیش از 200 آیتم معاملاتی ارائه شده و روش‌های واریز و برداشت ریالی درکنار روش‌هایی همانند پرفکت مانی، وب مانی، بیت کوین، اتریوم و AdvCash به کار گرفته شده‌اند.

بونوس 30 دلاری روبو؟!

روبوفارکس یکی از معدود بروکرهایی است که طرح‌های تشویقی را برای خوش آمدگویی و واریز به حساب اجرا می‌کند. در این طرح، هنگامیکه حساب معاملاتی خود را باز کردید و حساب خود را تایید نموده و مبلغ اولیه را واریز کنید، روبو فارکس مبلغ 30 دلار را به حساب شما و با نام بونوس اختصاص می‌دهد. البته فکر نکنید که می‌توانید درخواست داده و پول خود و این 30 دلار را پس بگیرید! بلکه این بونوس، برای انجام معاملات بوده و هر سودی که از آن کسب کنید، برای خودتان است. اما اصل پول، به عنوان مارجین در حساب شما باقی مانده که خود این امر هم برای تریدرهای حرفه‌ای فارکس، بسیار مهم است.

برای اینکه بدانید چگونه باید بونوس 30 دلاری روبو فارکس را دریافت کنید این مقاله را مطالعه کنید. در نظر داشته باشید که تمامی بروکرهای معتبر، از طریق طرحی با نام ریبیت، بخش قابل توجهی از کارمزدهای پرداختی را به خود شما باز می‌گردانند. برای اطلاع از این طرح می‌توانید به وبسایت ترید اریا مراجعه کنید.

بروکر چیست و عقد قرارداد آن چگونه صورت می‌گیرد؟

به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است که نرخ های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به پارامترهای مهم انتخاب بروکر کارگزار ارائه می‌کند، کارگزار از محل سپرده‌ای که مشتری دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری مبنی بر خرید یا فروش می‌کند. همه کارگزاری‌ها یک عمل را انجام می دهند که ارائه نرخ و انجام معاملات خرید و فروش برای مشتریان بر طبق دستورات آنلاین یا تلفنی است.

قرارداد بروکری

معمولا بروکرها تحت نظارت نهاد‌های قانونی‌ای هستند که فعالیت بروکر را تحت نظر دارند. رگولاتور‌ها از طریق دیکته کردن یک سری مقررات و نظارت بر انجام آن‌ها، از سلامت روال‌های معاملاتی و مالی کارگزار اطمینان حاصل می‌کنند. کارگزاری‌هایی که تحت نظارت یا رگولاتوری هستند در زبان عامیانه فارسی بروکر‌های “رگوله” خوانده می‌شوند. کارگزاری‌هایی که تحت چنین نطارتی هستند از نظر امنیت سرمایه و سلامت کاری بسیار بهتر از بروکر‌هایی هستند که این نطارت بر آنها اعمال نمی‌شود. با افتتاح حساب معاملاتی در یک بروکر شما چه اقلامی را می‌توانید معامله کنید، بستگی به کارگزاری شما دارد.

هر کارگزاری اقلام کاملا مشخصی را جهت معامله ارائه می‌کند که ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. مثلا یک کارگزار ممکن است نفت خام را جهت معاملات ارائه کند و کارگزار دیگر آن را ارائه نکند. کارگزار‌هایی که طرف همکاری ایران بورس آنلاین هستند همگی معاملات ارز و اونس طلا را پشتیبانی می‌کنند. برای اطلاعات دقیق تر از اقلام معاملاتی کارگزار‌ها می‌توانید به صفحه مربوط به آن کارگزار در وب سایت ایران بورس آنلاین مراجعه کنید.

قوانین حاکم بر قرارداد بروکری

کارگزاری‌ها قوانین مشخص و معینی برای معاملات دارند. این قوانین تقریبا بین کارگزاری‌ها مشابه است اما در موارد جزئی با هم تفاوت دارند. مثلا اینکه یک بروکر در لحظه اعلام اخبار مهم اقتصاد جهانی چه تعهدی برای اجرای دستورات شما دارد و با چه ساز و کاری معاملات شما را در لحظات شلوغ بازار انجام می‌دهد، ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. قوانین و مقررات معاملاتی کارگزار‌ها معمولا به وضوح در وب سایت آنها شرح داده شده است.

درست است که در تمام کارگزاری‌ها شما یک دستور معاملاتی ارسال می‌کنید و بروکر آن را اجرا می‌کند. اما ارسال دستور معاملاتی و اجرای آن در همه بروکر‌ها یکسان نیست. سرعت اجرای معاملات و عدم لغزش نرخ و ارائه بهترین نرخ ممکن، از پارامتر های کیفیت خدمات معاملاتی هستند که می‌بایست در طول زمان و توسط نرم افزار‌های خاص اندازه گیری شوند.

هنگامی که شما مشکل یا سوالی دارید، یا اینکه در مورد یکی از معاملات خودتان موردی دارید که می‌خواهید با کارگزار مطرح کنید، خدمات پشتیبانی بروکر طرف ارتباط شماست. لذا حتما می‌بایست بروکری انتخاب شود که به پشتیبانی آن زبان فارسی را پشتیبانی کند و بتواند در سریع‌ترین زمان بهترین پاسخ را به شما ارائه نماید.

ساز و کار افتتاح حساب معاملاتی پارامترهای مهم انتخاب بروکر نزد کارگزار، ارسال و دریافت سپرده ها و شیوه انجام معاملات در مطالب دیگر توضیح داده شده‌اند.

بروکر چیست و عقد قرارداد آن چگونه صورت می‌گیرد؟

به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است که نرخ های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به کارگزار ارائه می کند، کارگزار از محل سپرده ای که مشتری دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری مبنی بر خرید یا فروش می کند. همه کارگزاری ها یک عمل را انجام می دهند که ارائه نرخ و انجام معاملات خرید و فروش برای مشتریان بر طبق دستورات آنلاین یا تلفنی است.

قرارداد بروکری

معمولا بروکرها تحت نظارت نهاد های قانونی ای هستند که فعالیت بروکر را تحت نظر دارند. رگولاتور ها از طریق دیکته کردن یک سری مقررات و نظارت بر انجام آن ها، از سلامت روال های معاملاتی و مالی کارگزار اطمینان حاصل می کنند. کارگزاری هایی که تحت نظارت یا رگولاتوری هستند در زبان عامیانه فارسی بروکر های رگوله خوانده می شوند. کارگزاری هایی که تحت چنین نظارتی هستند از نظر امنیت سرمایه و سلامت کاری بسیار بهتر از بروکر هایی هستند که این نظارت بر آنها اعمال نمی شود. با افتتاح حساب معاملاتی در یک بروکر شما چه اقلامی را می توانید معامله کنید، بستگی به کارگزاری شما دارد.
هر کارگزاری اقلام کاملا مشخصی را جهت معامله ارائه می کند که ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. مثلا یک کارگزار ممکن است نفت خام را جهت معاملات ارائه کند و کارگزار دیگر آن را ارائه نکند. کارگزار هایی که طرف همکاری ایران بورس آنلاین هستند همگی معاملات ارز و اونس طلا را پشتیبانی می کنند. برای اطلاعات دقیق تر از اقلام معاملاتی کارگزار ها می توانید به صفحه مربوط به آن کارگزار در وب سایت ایران بورس آنلاین مراجعه کنید.

قوانین حاکم بر قرارداد بروکری

کارگزاری ها قوانین مشخص و معینی برای معاملات دارند. این قوانین تقریبا بین کارگزاری ها مشابه است اما در موارد جزئی با هم تفاوت دارند. مثلا اینکه یک بروکر در لحظه اعلام اخبار مهم اقتصاد جهانی چه تعهدی برای اجرای دستورات شما دارد و با چه ساز و کاری معاملات شما را در لحظات شلوغ بازار انجام می دهد، ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. قوانین و مقررات معاملاتی کارگزار ها معمولا به وضوح در وب سایت آنها شرح داده شده است.

درست است که در تمام کارگزاری ها شما یک دستور معاملاتی ارسال می کنید و بروکر آن را اجرا می کند. اما ارسال دستور معاملاتی و اجرای آن در همه بروکر ها یکسان نیست. سرعت اجرای معاملات و عدم لغزش نرخ و ارائه بهترین نرخ ممکن، از پارامتر های کیفیت خدمات معاملاتی هستند که می بایست در طول زمان و توسط نرم افزار های خاص اندازه گیری شوند.

هنگامی که شما مشکل یا سوالی دارید، یا اینکه در مورد یکی از معاملات خودتان موردی دارید که می خواهید با کارگزار مطرح کنید، خدمات پشتیبانی بروکر طرف ارتباط شماست. لذا حتما می بایست بروکری انتخاب شود که به پشتیبانی آن زبان فارسی را پشتیبانی کند و بتواند در سریع ترین زمان بهترین پاسخ را به شما ارائه نماید.

ساز و کار افتتاح حساب معاملاتی نزد کارگزار، ارسال و دریافت سپرده ها و شیوه انجام معاملات در مطالب دیگر توضیح داده شده اند.