پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟

مفهوم Fomo و Fud چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جهانی است و همانند سایر بازارها، تحت تاثیر چندین عامل مختلف قرار می‌گیرد. این بازار می‌تواند تحت تاثیر قانون گذاری‌ها، شرایط اقتصادی، عرضه و تقاضا، فناوری‌های جدید و چندین عامل دیگر قرار گیرد. البته در بازار رمز ارزها دو عامل دیگر نیز وجود دارند که تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت ارزهای دیجیتال می‌گذارند و آن عوامل، ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری یا فومو (FOMO) و ترس، عدم قطعیت و شک (FUD) هستند. اما فومو و فاد چیست ؟ در این مقاله به فومو در ارز دیجیتال، اصطلاح FUD و تاثیر این دو احساس در بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

این مقاله در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ بروزرسانی شده است

فومو و فاد چیست ؟​

جنبه‌های روانشناختی و احساسات مختلف مانند ترس، تاثیر زیادی بر روی نحوه عملکرد تریدرها و سرمایه گذاران می‌گذارد. توانایی شناخت و کنترل احساسات می‌تواند به معامله گران کمک کند که تصمیمات منطقی تری در

های خود بگیرند و نتایج بهتری را مشاهده کنند. در هر دو مورد فومو و فاد ، ترس نقش اصلی را بازی می‌کند؛ اما با پارامترهای متفاوت از یکدیگر. در بازارهای مالی همیشه یک اصل وجود دارد و آن، کنترل بر احساسات خود در زمان تصمیم گیری است. برای تاکید بر اهمیت این موضوع و نشان دادن بلایی که احساساتی تصمیم گرفتن در بازار کریپتو می‌تواند سر ما بیاورد، ویدئویی برای شما آماده کرده‌ایم که به روشنی این مسئله را نمایان می‌کند.

FUD مخفف چیست‌؟ فاد مخفف Fear, Uncertainty, Doubt به معنای ترس، عدم قطعیت و شک است. فاد در بازارهای خرسی یا نزولی در تریدرها به وجود می‌آید؛ در بازارهای نزولی، آنها به طور احساسی شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. در این مواقع، می‌گوییم که تریدر دچار فاد شده است. FUD می‌تواند تاثیر بسیار مخربی بر بازار و سرمایه معامله گر داشته باشد؛ با فروش احساسی سرمایه گذاران، قیمت رمز ارز به شدت کاهش می‌یابد و تریدر نیز ضرر می‌کند.

فاد به دلایل متعددی در سرمایه گذاران ایجاد می‌شود؛ اما مهم ترین آنها ترس و احساس منفی است که رسانه‌ها و مطبوعات در رابطه با کاهش قیمت رمز ارزها در سرمایه گذاران ایجاد می‌کنند و عامل دیگر، حرکت احساسی مردم است که ممکن است ناشی از رفتار نهنگ‌های بازار باشد. به عنوان مثال اگر در یک بازار صعودی، نهنگی سفارش فروش با مقدار زیاد و قیمت پایین گذاشته باشد، این ترس در سرمایه گذاران شکل می‌گیرد که: پس حتما قرار است قیمت کاهش یابد که چنین سفارشی ایجاد شده است. پس آنها نیز شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند.

در مقابل فاد، اصطلاح فومو ارز دیجیتال است. اما FOMO چیست؟ این اصطلاح مخفف Fear of Missing Out به معنی ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری است. این حالت، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار با افزایش قیمت زیادی رو به رو شده و کاربران می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند و وارد بازار شوند. این نوع ترس برعکس فاد، در بازارهای گاوی یا صعودی اتفاق می‌افتد؛ تریدرها می‌ترسند که فرصت سرمایه گذاری پرسود را از دست بدهند و به صورت احساسی وارد بازار می‌شوند. این باعث می‌شود که بسیاری از اوقات، آنها در قله خرید کنند و سپس با اصلاح یا ریزش بازار مواجه می‌شوند و متضرر می‌شوند.

یکی از مهم ترین دلایل برای این اتفاق، باز هم حرکت نهنگ‌هاست که در بازارهای نزولی یا بی روند یک ارز دیجیتال، سفارش زیادی در قیمت‌های بالا ایجاد می‌کنند و سرمایه گذاران و تریدرها با دیدن این سفارش گمان می‌کنند که به زودی قیمت افزایش می‌یابد. یکی دیگر از دلایل مهم دیگر، زمانی است که افراد تازه وارد با دیدن سودهای چندین برابری تریدرها، می‌ترسند که از بازار عقب بمانند؛ بنابراین شروع به خرید می‌کنند و پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ در بیشتر مواقع با ضرر مواجه می‌شوند.

دلایل به وجود آمدن FUD در ارز دیجیتال​

دلایل به وجود آمدن فاد می‌تواند چندین عامل مختلف باشد؛ اما اکثرا ۳ عامل اصلی برای این احساس وجود دارد:

• قانون گذاری دولت‌ها یا شایعه قانونگذاری آنها
• بدگویی اعضای مهم جامعه یا صحبت‌های منفی آنها درباره ارزهای دیجیتال
• کاهش شدید قیمت رمز ارزها

قانونگذاری دولت‌ها یا شایعه قانون گذاری آنها​

بازار ارزهای دیجیتال با این که حجم معاملات تریلیون دلاری دارد، اما به نسبت بازارهای سنتی هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. در نتیجه، بسیاری از کشورها درگیر این موضوع هستند که این حوزه را چگونه قانون گذاری کنند. بعضی از کشورها مثل ژاپن حامی‌مهمی‌برای ارزهای رمزنگاری شده هستند و با آن مانند یک ارز کامل نگاه و برخورد می‌کنند؛ در حالی که سایر کشورها مانند چین، آن را ممنوع می‌کنند.
بدون شک کشوری که بیتکوین یا سایر رمز ارزها را ممنوع می‌کند، برای بازار کریپتو خوب نیست؛ زیرا ممنوع کردن ارزهای دیجیتال باعث محدود شدن خریداران این ارزها و کاهش حجم بازار می‌شود. بنابراین هرگاه اخباری مبنی بر ممنوعیت آنها یا اعمال قانون گذاری‌های سختگیرانه بر روی این دارایی‌ها منتشر می‌شود، FUD به وجود می‌آید.

برای مثال، در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۲ شهریور ۹۶) قیمت بیت کوین حدود ۴۵۰۰ دلار بود و در تاریخ چهارم همان ماه، ممنوعیت ICOها در کشور چین اعلام شد و در نتیجه این قانون گذاری، قیمت بیتکوین سریعا کاهش یافت و طی یک هفته به حدود ۳۶۰۰ دلار رسید؛ این کاهش قیمت ۲۰ درصدی، به دلیل ایجاد فاد شدید در کشور چین به وجود آمد.

همچنین در تاریخ ۲۲ می‌۲۰۲۱ (۱ خرداد ۱۴۰۰) نیز کشور چین خبر ممنوعیت استخراج را منتشر کرد و باعث کاهش قیمت بیت کوین از ۴۲۰۰۰ به ۳۶۰۰۰ دلار شد.

بدگویی اعضای مهم جامعه یا صحبت‌های منفی آنها درباره رمز ارزها​

صحبت کردن افراد مشهور علیه ارزهای دیجیتال می‌تواند FUD بسیار زیادی ایجاد کند. اگر شخص مورد نظر در امور مالی یا فناوری شناخته شده باشد، این موضوع حتی تاثیر بیشتری نیز خواهد داشت. نمونه‌هایی از افراد مشهوری که بر ضد بیت کوین یا سایر ارزهای رمزنگاری شده صحبت می‌کنند، وارن بافت (Warren Buffett) مدیرعامل شرکت برکشایر‌هاتاوی و سرمایه گذار مشهور، برایان موینیهان (Brian Moynihan) مدیرعامل بانک آمریکا و بن برنانکه (ben bernanke) اقتصاددان مشهور آمریکایی هستند.

یکی دیگر از اشخاصی که منتقد سرسخت ارزهای دیجیتال است و در گذشته اظهار نظرهای او FUD بسیار زیادی را ایجاد کرده، جیمی‌دیمن (Jamie Dimon) مدیرعامل موسسه مالی JP Morgan Chase است. دیمن در سال ۲۰۱۷ با بیان این که بیت کوین نوعی کلاهبرداری است که بالاخره دست آن رو خواهد شد و فقط برای استفاده توسط قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و مردم کشور کره شمالی مناسب است، باعث کاهش ۶ درصدی قیمت BTC شد.

البته اکنون در سال ۲۰۲۱ موضع جیمی‌دیمن نسبت به آن زمان تغییر کرده و گفته است:

از اینکه بیت کوین را کلاهبرداری خوانده ام پشیمانم. بلاک چین واقعی است. می‌توانید به جای ارزهای سنتی از ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

در سال ۲۰۲۱ نیز ایلان ماسک (Elon Musk) مدیرعامل شرکت تسلا و بنیانگذار و مدیرعامل SpaceX، اعلام کرده که فروش خودروهای تسلا با بیت کوین را نمی‌پذیریم؛ این خبر باعث فاد شدید در بین مردم و در نتیجه، ریزش شدید قیمت Bitcoin شد. البته در مجموع، ماسک طرفدار ارزهای رمزنگاری شده است؛ به طوری که با حمایت‌هایش از دوج کوین، باعث افزایش چند صد درصدی این رمز ارز شد.

کاهش شدید و ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال​

اگرچه کاهش شدید و ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال یکی از پیامدهای FUD است، اما گاهی اوقات می‌تواند دلیل به وجود آمدن فاد نیز باشد. بازار رمز ارزها در مقابل ریزش ناگهانی بازار بسیار آسیب پذیر است.

هنگامی‌که قیمت‌ها نوسانات شدیدی دارند، تنش بسیار زیادی در بازار ایجاد می‌شود. این شرایط باعث می‌شود سرمایه گذاران جدیدی که به نوسان عادت ندارند، از روی ترس دارایی‌های خود را بفروشند و این اقدام آنها باعث می‌شود قیمت‌ها کاهش بیشتری تجربه کنند. گاهی اوقات هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها طول می‌کشد تا بازار کریپتو بازیابی شود.

به طور کلی ثابت شده که کاهش شدید و ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال موقتی است و بازار تمایل به بازیابی و اغلب رسیدن به رکورد قیمتی جدید دارد. بسیاری از افراد در این بازار هنگامی‌که ترس فروش با قیمت کمتر رخ می‌دهد، تمام دارایی‌های خود را می‌فروشند. ارزهای دیجیتال نسبت به این FUD‌ها آسیب پذیر هستند؛ زیرا دارایی‌های جدیدی هستند که به خوبی قانون گذاری نشده اند و حجم بازار آنها در مقایسه با بازارهای سنتی بسیار کمتر است. پس فروش سرمایه گذاران و تریدرها تاثیر بسیار زیادی بر روی آنها می‌گذارد.

فرصت‌های خرید مناسب در طی FUD​

ترس، عدم اطمینان و شک اغلب اوقات باعث افت شدید قیمت می‌شود و بسیاری از افراد متضرر می‌شوند. اما فرصت‌هایی نیز در این بین ایجاد می‌شود؛ برای افراد باهوش و صبوری که منتظر FUD هستند، فرصت خرید مناسبی به وجود می‌آید. در نتیجه، سرمایه گذاران می‌توانند مقدار بیشتری رمز ارز در قیمت پایین بخرند و سود بیشتری نصیب خود کنند.

کسانی که خود را برای استفاده از فرصت‌های FUD آماده کرده اند، می‌توانند سود چشمگیری از آن کسب کنند. در واقع، انتظار برای ترس، عدم قطعیت و تردید می‌تواند بسیار سودآور باشد؛ به طوری که بسیاری از معامله کنندگان حرفه ای آن را در استراتژی‌های معاملاتی خود می‌گنجانند. از طرف دیگر، تعیین دقیق زمان فاد بسیار دشوار است. زیرا مشخص نیست که کف قیمت چه زمانی تثبیت می‌شود.

در مواقعی که فاد اتفاق می‌افتد، چکار باید بکنیم؟​

برای این که دچار FUD نشوید، ۲ نکته مهم وجود دارد که باید آنها را رعایت کنید:

۱. تحقیقات خود را انجام دهید

به عنوان یک سرمایه گذار یا تریدر، درباره پروژه و رمز ارز مورد نظر خود تحقیق کنید؛ ببینید که آیا این سرمایه گذاری با ارزش است یا خیر. این شامل هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌شود. اگر به نظر شما، پروژه از نظر بنیادی مناسب است، پس در هنگام اصلاح و یا شروع بازار خرسی، شما دچار فاد نمی‌شوید؛ زیرا می‌دانید که پروژه پتانسیل رشد دارد و روزی صعود خواهد کرد.

۲. تنها سرمایه ای را وارد کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید

در دنیای کریپتو هر چیزی امکان پذیر است؛ بنابراین به احساس ترس و یا طمع اجازه ندهید که به جای شما تصمیم بگیرند. پس از آن که درباره پروژه تحقیقات کافی انجام دادید، مقدار سرمایه ای را برای خرید آن بگذارید که آن را لازم ندارید. اگر فاد در بازار کریپتوکارنسی‌ها اتفاق بیافتد، پول شما ممکن است در عرض چند دقیقه دچار کاهش شدیدی شود. پس نباید بیش از حد توان خود سرمایه گذاری کنید تا دچار ضررهای غیر قابل جبران نشوید.

فومو چه تاثیری در بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارد؟​

بسیاری از افراد در حوزه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال، از فرصت چشمگیری که در این عرصه وجود دارد کاملا آگاه هستند و هیچکس نمی‌خواهد سود کلان را از دست بدهد. این موضوع بدان معنا است که به محض آن که مردم فکر کنند یک رمز ارز خاص پتانسیل رشد قابل توجهی دارد، به خرید آن ارز دیجیتال می‌پردازند؛ زیرا فومو دارند و نمی‌خواهند این فرصت سرمایه گذاری را از دست بدهند.

ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری عاملی است که در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارها نقش بیشتری دارد. از آنجایی که فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال همچنان حوزه‌های نوپایی هستند، بسیاری از افراد معتقدند که این حوزه پتانسیل بسیار زیادی برای رشد تصاعدی دارد. اغلب اوقات سرمایه گذارانی که بیشترین سود را از یک دارایی خاص کسب می‌کنند، همان افرادی هستند که جزو اولین خریداران آن دارایی بودند.

بنابراین، سود کلان حاصل از ارزهای دیجیتال به رونق سرمایه گذاری بر روی سایر کریپتوها نیز کمک می‌کند. بخشی از موضوع را می‌توان به دلیل فومو دانست. فومو به افزایش چشمگیر قیمت بعضی از رمز ارزها کمک می‌کند؛ اما همین موضوع نیز می‌تواند خطرناک باشد. بسیاری از افراد بسیار دیر وارد بازار می‌شوند و با خریدهای خود، باعث ایجاد حباب در قیمت‌ها می‌شوند؛ بنابراین بازار اصلاح می‌شود تا قیمت به حالت نرمال و واقعی خود برگردد و این اصلاح، باعث متضرر شدن افراد تازه وارد می‌شود.

خطرات FOMO در ارز دیجیتال چیست؟​

فومو می‌تواند باعث افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها با درصدهای غیر معمول و سریع شود. این امر بیشتر اوقات باعث می‌شود که پس از عبور از FOMO، شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها باشیم. این شرایط برای بیت کوین در سال ۲۰۱۷ رخ داد؛ قیمت بزرگ ترین رمز ارز در دسامبر ۲۰۱۷ به نزدیک به ۲۰ هزار دلار رسید؛ دلیل این افزایش قیمت، اخبار مرتبط با معاملات آتی BTC بود. مدت کمی‌بعد از آن، قیمت بیتکوین به حدود ۱۱ هزار دلار سقوط کرد.

بنابراین افرادی که سرمایه گذاری خود را صرفا بر اساس فومو انجام می‌دهند، با از بین رفتن FOMO در معرض ضررهای چشمگیری قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، این نکته نیز قابل توجه است که ارزهای دیجیتال دائما شاهد نوسانات شدید هستند و این مورد به نوعی به نماد و نشان این کلاس دارایی تبدیل شده است.

نکاتی برای جلوگیری از فومو​

همانطور که اشاره کردیم، FOMO می‌تواند باعث ضررهای سنگین برای ما شود. اما نکاتی وجود دارد که می‌توانیم با استفاده از آنها، دچار ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری نشویم و عاقلانه تر سرمایه گذاری کنیم.

۱. به یاد داشته باشید که مقداری ضرر اجتناب ناپذیر است

نکته جالبی که درباره FOMO ارز دیجیتال وجود دارد، این است که شما قطعا فرصت‌های سودده را از دست می‌دهید! هزاران رمز ارز در دنیا وجود دارد و هیچ کس نمی‌تواند از تمام فرصت‌های سرمایه گذاری استفاده کند. بهترین کار این است که تعدادی از بزرگ ترین رمز ارزها را هودل یا نگهداری کنید و برخی از آنها را نیز خرید و فروش کنید. اگر یک فرصت مناسب دیدید، وارد شوید؛ اما هرگز زمانی که قیمت‌ها افزایش‌های زیادی داشته اند، به صورت احساسی ورود نکنید.

۲. به کریپتوهایی که دچار ریزش‌های سنگین شده‌اند دقت کنید

با این که روند ارزهای دیجیتال در مجموع و در بلندمدت صعودی است، اما این بدان معنی نیست که همه چیز عالی پیش می‌رود و بازار همیشه گاوی خواهد ماند؛ این بازار با نوسانات شدید خود شناخته شده است. برخی مواقع سرمایه گذاران، به دلیل ورود به بازار در زمان نامناسب تمام پول خود را از دست می‌دهند. برای مثال، اگر دچار فومو شده اید و بیت کوین ۶۰ هزار دلاری خریدید، ممکن است تا مدت‌ها در ضرر باقی بمانید.

برخی رمز ارزها نیز در زمان FUD که بازار ریزش می‌کند، نابود می‌شوند و برخی نیز بیشتر ارزش خود را از دست می‌دهند و ممکن است هرگز نتوانند دوباره به قیمت قبلی خود برگردند. پس حتما تحقیقات خود را انجام دهید و به صورت احساسی هر کریپتویی را نخرید.

۳. به روند کلی قیمت رمز ارز نگاه کنید

زمانی که به روند بلندمدت یک ارز دیجیتال نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید هست یا خیر. زمانی که همه در حال خرید یک رمز ارز هستند، احتمالا زمان مناسبی برای ورود نیست؛‌ مگر این که جهت بازار، ادامه روند صعودی را تایید کند. هر چه اخبار فاندامنتالی مثبت بیشتری درباره یک کریپتو به گوش شما برسد، با فوموی کمتری مواجه می‌شوید؛ زیرا احتمال افزایش قیمت آن بیشتر می‌شود و شما نیز احساسی وارد بازار نمی‌شوید.

۴. به یاد داشته باشید که کلاهبرداران منتظر فرصت هستند

کلاهبرداران در حوزه رمز ارزها، از فوموی سرمایه گذاران بهره می‌برند. آنها با تبلیغات دروغین و انتشار اخبار مثبت اغراق آمیز، تریدرها را دچار فومو می‌کنند و با خرید آنها، سود خوبی به دست می‌آورند و پس از گذشت مدتی، که سرمایه جمع شده زیاد شد، با پول مردم پا به فرار می‌گذارند.

مردم ذاتا طمعکار هستند و به دنبال سودهای بسیار زیاد در زمان بسیار کوتاه هستند؛ بنابراین گول زدن آنها به این روش، بسیار ساده تر است.

۵. از گفتن جمله “اگر این کار را می‌کردم” خودداری کنید

“اگر زمانی که قیمت بیت کوین ۳۰۰۰ دلار بود آن را می‌خریدم، اکنون میلیاردها تومان پول داشتم” یا “اگر اتر را در قیمت ۸۰ دلار خریده بودم، الان ماشین بنز سوار می‌شدم”. این گونه جملات حالت حسرت و پشیمانی دارند و باعث می‌شوند احساسی عمل کنید، دچار فومو شوید و به امید تبدیل شدن به بیتکوین آینده، بر روی رمز ارزهایی سرمایه گذاری کنید که ارزش خاصی ندارند.

جمع بندی​

در پاسخ به سوال فومو و فاد چیست ، باید بگوییم که هر دو نوعی ترس هستند، که پارامترهای آنها با یکدیگر تفاوت دارد؛ فومو در بازارهای صعودی رخ می‌دهد و باعث ایجاد حباب قیمتی و در نتیجه ریزش سنگین بازار می‌شود. فاد نیز در بازارهای نزولی رخ می‌دهد و باعث فروش احساسی تریدرها و در نتیجه، ریزش بیشتر بازار می‌شود. برای این که گرفتار این احساسات نشویم، باید حتما تحقیقات خود را انجام دهیم، از افراد آگاه سوال بپرسیم، دانش خود را در این زمینه افزایش دهیم و رمز ارزها را تحلیل کنیم. با این که به نظر می‌رسد FUD باعث جلوگیری از ضرر بیشتر شود و FOMO نیز باعث سود بیشتر ما شود، اما در هر دو حالت، سرمایه گذاران و تریدرها اکثرا با ضرر مواجه می‌شوند.

واچ لیست در بورس

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند داشتن استراتژی های لازم است. یکی از این استراتژی ها این است که معامله گران فهرست تحت نظر یا همان واچ لیست برای خود بسازند.

این فهرست از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا مقاله ی حاضر توضیحات تکمیلی در مورد آن را بیان می کند. پس با ما همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

حذف موارد لازم

رعایت نظم و ترتیب

نوشتن اطلاعات کارآمد

علت اضافه شدن هر مورد

عدم فراموشی و افسوس نخوردن

تشخیص دادن معاملات مشکوک

تشخیص آینده ی احتمالی شرکت های فعال در بورس

مفهوم واچ لیست در بورس

واچ لیست به معنای فهرست تحت نظر است که بسیاری از معامله گران بازارهای سرمایه همچون بورس آن را برای خود می سازند.

در حقیقت معامله گران، سهامی که قصد دارند زیر نظر بگیرند تا در موقعیتی مناسب آن ها را خرید نمایند را در این لیست قرار می دهند.

بنابراین با استفاده از واچ لیست می توانند هر تعداد سهامی که می خواهند را تحت نظر بگیرند. به راحتی به ویرایش آن بپردازند، تعدادی از آن ها را حذف یا تعدادی را به آن ها اضافه کنند.

ویژگی های یک واچ لیست

فهرست تحت نظر باید یک سری ویژگی هایی داشته باشد تا شما به عنوان یک معامله گر بتوانید با صرف حداقل زمان ممکن به اطلاعات مورد نظرتان دست یابید. از جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حذف موارد لازم

مثلا تعداد بسیاری سهام را تحت نظر دارید. بعد از مرور زمان که تعدادی از آن ها را مورد بررسی قرار دادید و به دلایل مختلفی به این نتیجه رسیدید که به درد بخور نیستند آن ها را از فهرست تحت نظرتان خارج کنید.

این کار باعث می شود فهرست تحت نظر شما شلوغ و به هم ریخته نشود.

رعایت نظم و ترتیب

برای این که دسترسی به اطلاعات آسان و سریع باشد باید واچ لیستتان دارای نظم و ترتیب باشد.

در همین راستا می توانید از نرم افزار اکسل استفاده کنید تا علاوه بر ایجاد نظم و ترتیب یک جستجوی راحت را هم در اختیار داشته باشید.

علاوه بر برنامه ی اکسل می توانید از برنامه های دیگر موجود در اینترنت همچون Book mark نیز استفاده کنید.

اطلاعات شما در این برنامه ذخیره می شود تا به راحتی هر کجا که هستید واچ لیست خود را مشاهده و بررسی نمایید.

نوشتن اطلاعات کارآمد

مثلا در رابطه با سهام اطلاعاتی همچون سود ماهانه، سرمایه و دارایی شرکت دارنده ی سهام، مقدار حجم معاملات، نسبت P/E، DPS و … حتما در فهرست تحت نظرتان آورده شود.

هم چنین این اطلاعات باید به روز شود تا در زمان مناسب بتوانید به موقع عکس العمل نشان دهید.

علت اضافه شدن هر مورد

یعنی دلیل اضافه کردن هر سهم به فهرست تحت نظرتان را بنویسید. این کار سبب می شود تا سردرگم نشوید.

در نتیجه به راحتی با دیدن این اطلاعات می توانید مواردی که لازم است در رابطه با سهم مورد نظرتان را بررسی نمایید.

اهمیت ساختن واچ لیست

فهرست تحت نظر برای سرمایه داران و فعالان بازار بورس به دلایل مختلفی از اهمیت بسزایی برخوردار است که از جمله ی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم فراموشی و افسوس نخوردن

داشتن فهرست تحت نظر سبب می شود که سهم خوبی را که قرار بوده تحت نظر بگیرید، فراموش نکنید و در زمان مناسب برای خرید اقدام کنید.

بسیاری از معامله گران که واچ لیست ندارند چه بسا به خاطر از دست دادن یک سهم خوب و پر سود، بسیار افسوس خورده باشند.

بنابراین فهرست تحت نظر باعث می شود احساس پشیمانی در رابطه با از دست دادن فرصت های خوب خرید سهام سودده سراغتان نیاید.

تشخیص دادن معاملات مشکوک

بسیاری از مواقع سهامداران قصد خرید سهمی را دارند ولی با توجه به بررسی میزان خرید سهامداران حقیقی و حقوقی و شک کردن به کد گذاری حقوقی ها، سهم را در فهرست تحت نظر قرار می دهند.

هدف آن ها این است که پس از بررسی روزهای معاملاتی، تعداد خرید و فروش های حقیقی ها و حقوقی ها و بررسی دیگر موارد لازم، وقتی که مطمئن شدند معامله ی مشکوکی در آن سهم صورت نمی گیرد آن را خریداری کنند.

تشخیص آینده ی احتمالی شرکت های فعال در بورس

سهامی که تحلیلگر پیش بینی های سودده احتمالی در مورد آن را دارد در واچ لیست قرار می دهد تا در صورت تأیید پیش بینی هایش اقدام به خرید آن ها نماید.

پیش بینی های احتمالی که از طریق تحلیل تکنیکال و بنیادین و اخبار تأثیر گذار بر بازار بورس صورت می گیرد.

مثلا او پیش بینی می کند که فلان شرکتی قرار است به زودی افزایش سرمایه داشته باشد.

یا پیش بینی می کند که فلان شرکتی قرار است خط تولید تازه ای احداث کند یا قرار است فلان شرکتی در آینده قراردادهای پر سودی ببندد.

بنابراین تحلیلگر بر اساس این احتمالات، سهام مورد نظرش را در واچ لیست قرار می دهد تا آن ها را تحت نظر بگیرد و در مواقع مناسب از آن ها استفاده کند.

جمع بندی واچ لیست در بورس

سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که با برنامه و استراتژی خاص خود در بازارهای مالی فعالیت می کنند.

یکی از این برنامه ها برای ثروتمند شدن این است که معامله گران فهرست تحت نظر یا همان واچ لیست داشته باشند.

یک واچ لیست ویژگی های متعددی باید داشته باشد تا برای معامله گر مفید فایده واقع پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ شود مثل ویرایش های به موقع و آپدیت کردن اطلاعات موجود در آن، رعایت نظم و ترتیب، نوشتن اطلاعات ضروری، علت اضافه شدن هر مورد به لیست و … .

هم چنین ساختن واچ لیست برای معامله گران اهمیت زیادی دارد پس ارزشش را دارد که ویژگی های نامبرده در آن به خوبی رعایت شود.

اهمیت هایی همچون عدم فراموشی و افسوس نخوردن معامله گران، تشخیص دادن معاملات مشکوک، تشخیص آینده ی احتمالی شرکت های فعال در بورس و … .

اگر باز هم به دنبال اطلاعات بیش تری در مورد استراتژی های لازم و کاربردی در بازارهای سرمایه هستید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید و فایل های آموزشی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

در صورتی هم که نیاز به آموزش زیر نظر استاد دارید باز هم می توانید به راحتی در کلاس های حضوری وغیر حضوری آکادمی طهرانی شرکت نمایید.

مطمئن باشید با دانستن استراتژی های بازارهای سرمایه می توانید میزان سوددهی خود را افزایش دهید و روز به روز بر دارایی خود بیفزایید.

هر وقت شروع کنید و جلوی ضرر را بگیرید دیر نیست، پس فرصت را از دست ندهید.

چگونه استرس به معامله گران فارکس کمک می‌کند؟

زمانی که در بازارهای مالی فعالیت کنید متوجه می‌شوید که باید هر روز با دنیایی از ناشناخته ها سر و کله بزنید. طبیعت مغز انسان به این صورت است که همواره در مقابل شرایط نامشخص و مبهم فرد را با هجوم احساسات و هیجانت مواجه می‌کند. در این مطلب از امیرتریدر قصد داریم به موضوع استرس در فارکس و معایب و مزایای آن بپردازیم و راهکارهایی برای مقابله با استرس مضر ارائه ‌دهیم. این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

استرس در فارکس

اگر تا به حال در بازارهای مالی حضور داشته باشید احتمالا با استرس در حین معاملات آشنایی دارید. استرس در واقع یکی از حالات روحی و فکری انسان‌هاست که تاثیر مستقیمی بر روی طرز فکر آن ها دارد. درست است که همه از معایب استرس می‌گویند اما در این بلاگ قصد داریم با دید متفاوت تری به این موضوع نگاه کنیم و مزایای استرس در فارکس را بیان کنیم.

نحوه عملکرد مغز

قبل از این که بتوانیم منشا استرس در فارکس را بیان کنیم بهتر است ابتدا با عملکرد بخش‌های مختلف آشنا شویم. مغز قدیمی، مغز میانی و مغز منطقی بخش‌های مختلف مغزهستند.

مغز قدیمی

مسئولیت حفظ بقای شما را دارد و تلاشش را می‌کند تا از شما در مقابل همه تهدیدهای موجود محافظت کند. اگر بخواهیم عملکرد این بخش را در بازارها بررسی کنیم به این صورت است که مغز شما ممکن است شغل شما را به عنوان عامل بقا در طولانی مدت در نظر بگیرد و باعث شود چنان به کسب و کار فعلیتان بچسبید تا ریسک پذیرتان به کمترین مقدار کاهش یابد و نتوانید به دنبال شغلی با ریسک کمتر باشید. همین موضوع باعث می‌شود تریدرهای تازه کار ریسک پذیری کمی از خود نشان بدهند و از حد ضرر استفاه نکنند یا زمانی که قیمت به استاپلاس آن ها رسید آن را جابه جا کنند زیرا همواره به بازگشت بازار امیدوارند.

مغز میانی

بروز احساساتی مانند خشم، غم، ترس و … به این بخش از مغز بستگی دارد. زمانی که در بازارهای مالی با طوفانی از هیجانات و احساسات مواجه می‌شوید ناشی از این بخش از مغز است. مثلا فرض کنید که یکی از معاملات شما در حال رسیدن به حد سود خود است اما به دلیل ترس از دست دادن سودتان پوزیشن خود را می‌بندید. بنابراین اگر در ترید تسلیم احساساتتان شوید و اجازه دهید مغز میانیتان اوضاع را کنترل کند شاید در ابتدا احساس آسایش و راحتی کنید اما در پایان از این که طبق قوانین و استراتژی خود پیش نرفتید پشیمان می‌شوید.

مغز منطقی

این قسمت از مغز که بزرگترین قسمت است کارهایی مانند نوشتن، خواندن، تمرکز کردن و فعالیت هایی که نیاز به تمرکز دارد را انجام می‌دهد. بنابراین زمانی که شما از یک استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنید در واقع این بخش از مغز درگیر می‌شود. اما وقتی وارد معامله می‌شوید چون مغز تمایل به مصرف انرژی ندارد بیشتر بخش میانی و قدیمی درگیر می‌شوند و کار را خراب می‌کند.

وقتی در یک معامله قرار دارید احساس درد ناشی از شکست بیشتر از حس خوب کسب سود است. تاثیر روانی ضرر دو نیم برابر تاثیر روانی سود است.مثلا اگر 100 دلار سود کنید به اندازه 100 دلار لذت می‌برید اما زمانی که 100 دلار وارد ضرر شوید به اندازه 250 واحد رنج تحمل می‌کنید. بنابراین زمانی که معامله در سود است ریسک گریز می‌شویم و زمانی که پای ضرر در میان است ریسک پذیر می‌شویم و به امید این که معامله بر می‌گردد در معامله باقی می‌مانیم.

مزایای استرس در فارکس

ترید در بازار فارکس مستلزم این است که بتوانید با ریسک ها و ناشناخته های این بازار کنار بیایید. استرس در فارکس زمانی می‌تواند خوب باشد که پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ شما را هوشیارتر و از نظر ذهنی برای مقبله باچالش‌ها آماده تر کند.

استرس می‌تواند به شما یک شوک می‌دهد تا بدن و مغز شما هوشیارانه تر عمل کنند. تریدری که واکنش مثبت به استرس نمی‌دهد و هر معامله را مانند یک تهدید برای سرمایه اش در نظر می‌گیرد می‌تواند دچار اختلال در عملکردش شود.

بنابراین به جای این که باعث شود هوشیارتر عمل کند و برای مقابله با چالش آماده شود دچار ترس از ناشناخته ها می‌شود و مضطرب می‌شود. این نوع استرس می‌تواند قدرت تصمیم گیری شما را مختل کند و قدرت حفظ آرامش و تمرکز خود را از دست بدهید.

چگونه می‌توان به درک درستی از استرس رسید؟

اولین قدم این است که بدانید باخت بخشی جدا نشدنی از بازار فارکس است و یک معامله یا چند ضرر پشت سر هم با داشتن مدیریت سرمایه درست پایان دنیا نیست.

هنگامی که این واقعیت را تشخیص دادید، می توانید ذهن خود را بر روی آنچه که می توانید انجام دهید، متمرکز کنید، نه روی آنچه که تغییر آن غیر ممکن است.

علاوه بر این باید به خودتان آموزش دهید که Stress را تشخیص دهید و در موقعیت‌های استرس زا به جای واکنش‌های سریع و تکانشی پاسخی مناسب و با آرامش بدهید. این به معنی است که زمانی که با استرس موجه شدید به جای این که از ترس یخ کنید و هیچ کاری نکنید از آن استفاده کنید و هوشیارانه تر فکر و عمل کنید.

این کار فقط با یک مورد امکان پذیر است و آن تمرین زیاد است. اگر ابتدای حضورتان در بازار است سعی کنید از حساب دمو استفاده نمایید. شما باید از همان ابتدا به درستی آموزش ببینید و سپس این آموزش ها را در بازار پیاده سازی کنید. استفاده ازر حساب دمو به شما کمک می‌کند تا درک بهتری نسبت به عواطف و افکار خود پیدا کنید.

سعی کنید از همان ابتدا به یک استراتژی درست برسید و هزار بار آن را تمرین کنید. یک جمله معروف از بروسلی می‌گوید من از کسی که 10000 ضربه تمرین کرده است نمی‌ترسم بلکه از کسی می‌ترسم که یک ضربه را 10000 بار تمرین کرده باشد. زمانی که شما به این حد از تسلط برسید قطعا دیگر مانند یک فرد آماتور در مقابل بالا و پایین بازار رفتار نخواهید کرد و کنترل بیشتری بر روی احساسات خود داشته باشید.

3 گام برای مقابله با استرس در فارکس

اگر فکر می‌کنید استرس شما در معاملات فارکس به اندازه‌ای است که فعالیت شما را مختل می‌کندبهتر است اقدامات زیر را انجام دهید:

1. آن را بپذیرید.

پذیرش استرس در فارکس اولین گام برای غلبه بر آن است. باید اعتراف کنید که احساس خطر، اضطراب و غرق شدن می‌کنید. پس از پذیرش احساسات خود نحوه واکنش به Stress را مشاهده کنید. آیا باعث وحشتتان می‌شود؟ باعث می‌شود معاملات خود را بدون دلیل موجه انجام دهید؟ آیا کف دست شما عرق می‌کند؟ افکار، احساسات و واکنش خود را یادداشت کنید و در ژورنال معاملتیتان اعمال کنید.

2. آرام باشید.

آیا تا به حال با وجود Stress معامله باز کرده‌اید؟ اگر این کار را کرده باشید مطمئنا متوجه شده اید که استرس در فارکس می‌تواند منجر به تصمیمات بد شود. زمانی که مغز شما بیش از حد درگیر احساسات می‌شود احتمالا برای پاکسازی ذهن خود و تمرکز برای فعالیت های مرتبط با ترید دچار مشکل خواهید شد.

اگر دچار چنین مشکلی شدید سعی کنید نفس عمیقی بکشید و برای مدتی از نمودارها فاصله بگیرید. از این زمان برای جمع آوری افکار و جدا سازی احساساتی که ممکن است عملکرد شما را مختل کند استفاده نمایید.

3. منبع استرس خود را شناسایی کنید.

چه چیزی باعث Stress شما می‌شود؟ هر چه زودتر بتوانید منبع این حس را پیدا کنید راحت تر می‌توانید با این حس کنار بیایید. بررسی کنید که اضطراب شما ریشه درستی دارد یا خیر. آیا شرایط بازار تغییر کرده است و تحلیل شما غلط از آب درآمده است؟ آیا در شرایط فعلی وجود استرس طبیعی است؟

استرس بخشی از معاملات فارکس است، زیرا خطر باخت همیشه وجود دارد. بنابراین آن چه مهم است در چنین موقعیتی مهم است این خواهد بود که بتوانید به استرس واکنش مناسب نشان دهید. این واقعا تنها چیزی است که می توانید کنترل کنید. به هر حال، استرس بسته به این که چگونه به آن پاسخ می دهید، می تواند پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ منجر به نتایج خوب یا بد شود.

اگر اجازه دهید ترس شما را فلج کند یا قدرت تصمیم گیری شما را مختل کند، استرس می تواند برای فعالیت در بازار منفی باشد. از سوی دیگر، زمانی که از آن برای هوشیارتر شدن و تمرکز بر چالش های پیش روی خود استفاده می کنید، می تواند احساس سازنده ای باشد.

سخن پایانی

حضور در بازارهای مالی حتی برای افراد حرفه ای نیز با عدم قطعیت همراه است. فعالیت در مارکت بازی احتمالات است و شما حتی اگر با تحلیل تکنیکال هم پیش بروید تا 70 درصد شانس موفقیت دارید. مغز انسان معمولا در چنین شرایطی سعی می‌کند با ایجاد احساسات منفی از بقای شما محافظت کند. استرس در فارکس اگر درست مدیریت شود می‌تواند باعث هوشیاری بیشتر در معاملات شود. بنابراین سعی کنید احساسات خود را به درستی بشناسید و از آن ها به نفع معاملاتتان استفاده کنید.

در کنار راهکارهایی که در متن ارائه شد شما می‌توانید در کنار یک تیم حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهید. مجموعه امیر تریدر یکی از بهترین کانال های ارائه دهنده سیگنال فارکس است که تمامی خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد. شما می‌توانید با عضویت در کانال VIP فارکس از سیگنال‌های ما استفاده نموده و از پشتیبانی 24 ساعته ما بهره مند شوید.

اصطلاحات بازار فیوچرز که باید بدانید

اگر بخواهید در بازار معاملات فیوچرز سرمایه گذاری کنید، باید اصطلاحات بازار فیوچرز را یاد بگیرید. البته این را هم باید گفت که اصطلاحات بازار فیوچرز بسیار ساده و اندک هستند و در همین مقاله مختصر به صورت کامل تمامی اصطلاحات بازار فیوچرز را به شما آموزش خواهیم داد تا به زبان ساده تمامی آن ها را یاد بگیرید و مسیر ورودتان به بازار فیوچرز هموارتر شود، پس اگر به بازار فیوچرز یا آتی علاقه مندید و دوست دارید اصطلاحات بازار فیوچرز را کاملا رایگان یاد بگیرید، این مطلب برای شماست.

اصطلاحات بازار فیوچرز

در هر زمینه ای، وجود یک سری اصطلاحات خاص می‌ تواند برای افراد مبتدی چالش‌ برانگیز باشد. وجود این نوع از اصطلاحات در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها هم موجبات سردرگمی معامله‌ گران تازه وارد را فراهم آورد است و به همین خاطر است که در این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با 13 مورد از اصطلاحات معاملات فیوچرز آشنا کنیم، پس با مای مانی همراه بمانید؛

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ابتدا می توان گفت که استفاده از حجم معاملات تحت عنوان معیاری برای سرمایه‌ گذاری می‌ تواند برای تریدرهای حرفه‌ ای سود بسیار خوبی به همراه داشته باشد، به صورتی که در بیشتر مواقع می‌ توان از معیار حجم برای ایجاد پویایی در بازار کریپتوکارنسی استفاده نمود. البته این را هم باید در نظر داشت که شرط موفقیت در این راه، مطمئنا استفاده درست از اهرم ها می باشد که هیچ وقت نباید بیش از حد استاندارد لحاظ شود.

برای مثال چنانچه فرد محافظه‌ کاری هستید یا تازه وارد معاملات این چنینی شده اید، اهرم ۵ یا ۲ برابر مطمئن ترین میزان است. بسیاری از افراد فقط با خرید رمزارز و هولد کردن آن، قصد رسیدن به سودهای کلان را دارند، ولی معامله‌ گران حرفه ای از همه ظرفیت‌ های بازار برای تحقق این امر بهره خواهند گرفت که یکی از آن‌ ها بازار فیوچرز می باشد. البته این را هم باید گفت که این بازار از اصطلاحات مهمی برخوردار است که دانستن آن برای هر معامله‌ گری الزامی است. 13 مورد از اصطلاحات بازار فیوچرز که باید بدانید را در بخش بعدی مقاله آورده ایم؛

1) الزامات مارجین

به منظور ورود به یک معامله فیوچرز کریپتویی، می بایست یک مارجین اولیه داشته باشید. مارجین اولیه برابر با درصدی از ارزش نظری یک پوزیشن قرارداد آتی می باشد که می بایست به وسیله پول نقد یا وثیقه در زمان استفاده از حساب فیوچرز تامین شود. از طرفی مارجین نگهداری به مقدار حداقلی لازم برای باز نگه داشتن پوزیشن فیوچرز گفته می شود. با رسیدن مارجین نگهداری به یک حد خاص، پوزیشن لیکویید می شود.

2) ارزیابی لیکوییدیتی

معامله گران و سرمایه‌ گذاران با بررسی دقیق لیکوییدیتی یا پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ قدرت نقدشوندگی یک دارایی جدید، به تعیین درستی و تمامیت بازار، سرعت تراکنش‌ ها، سیالیت بازار و در کل ارزیابی ثبات آن اقدام می کنند که همه این موارد این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد تا بدون اسلیپیج بالای قیمت، دارایی خود را به سرعت به پول نقد تبدیل کنند. در زمان معامله قرارداد آتی رمزارزها، سه معیار اصلی تعیین‌ کننده قدرت نقدشوندگی خواهند بود که این معیارها شامل دارایی، صرافی و لیکوییدیتی بازار می شود.

حتما برایتان جالب است : نحوه ورود به بازار آتی در بورس ایران

یک معامله همواره بایستی وجود تعداد کافی خریداران، فروشندگان، میکرها و تیکر و وضعیت کلی یک دارایی و بازار را مورد بررسی قرار دهد. به صورت کلی لیکوئیدیتی بیشتر بازارهای معاملات فیوچرز رمزارزها، به دلیل تسویه قراردادهای آتی با پول نقد از صرافی‌ های اسپات بیشتر است. لذا به‌ جز در قرارداد آتی بیت کوین با تحویل فیزیکی، اصلا احتیاجی به خود رمز ارز بیت کوین نخواهد بود. به لطف لیکوییدیتی کافی، ریسک اسلیپیج تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا می کند. البته این را هم باید گفت که به منظور کاهش ریسک همواره می بایست عوامل بنیادی را هم مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

3) لوریج یا اهرم

اهرم به عنوان یکی از پر استفاده ترین اصطلاح در معاملات فیوچرز رمزارزها می باشد. معامله‌ گران به دلیل اهرم در معاملات فیوچرز بایننس می توانند سودی بیشتر از توان مالی خود بدون پرداخت بهره دریافت نمایند. این طور فرض کنید که شما قصد خرید خانه‌ ای 250 میلیونی را دارید، ولی دارایی شما امروزه 70 میلیون تومان است. لذا بانک پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ برای جبران مابقی پول، وامی به شما می پردازد و علاوه‌ بر دریافت 70 میلیون به منظور ضمانت در ازای آن از شما بهره می گیرد.

شما به جهت بازپرداخت وام 1 ماه فرصت خواهید داشت، در غیر این صورت هم خانه از شما پس گرفته می شود و هم 70 میلیون شما به عنوان جریه به وسیله بانک ضبط خواهد شد. در معاملات فیوچرز هم قضیه ساده است، با این تفاوت که هیچ بهره‌ ای از شما دریافت نخواهد شد. به صورتی که شما به فرض برای خرید 500 دلار بیت‌ کوین 450 دلار وام از بایننس دریافت می کنید. البته این را هم باید در نظر داشته باشید که این تصمیم تنها بایستی در روند صعودی بازار صورت پذیرد تا مبادا قیمت بیت‌ کوین با نوسان شدید روبرو شود و موجودی شما لیکوئید شود.

بدین منظور شما یک فرصت استثنایی دیگر هم تحت عنوان اهرم خواهید داشت. در صرافی بایننس بازه لوریج در معاملات از ۱ تا ۱۲۵ برابر است و این بدین معنی است که شما با قرار دادن اهرم روی ۲ به ازای هر ۱ درصد رشد بیت‌ کوین ۲ درصد سود می گیرید که عکس این قضیه هم صدق می کند. لذا پیش از تصمیم‌ گیری درباره درجه اهرم، سرمایه‌ گذاران می بایست دستورالعمل های شناخته شده را مورد بررسی قرار دهند.

• در ابتدای امر باید سطوح پایین اهرم را حفظ نمایید.
• از دستورات توقف در راستای کاهش روند نزولی و محافظت از سرمایه استفاده نمایید.
• سرمایه‌ گذاری در فیوچر را به ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه تجاری در هر موقعیتی محدود نمایید.
• چنانچه فرد ریسک گریز و محافظه کاری هستید یا جدید وارد معاملات ارزهای رمزپایه شده‌ا ید، اهرم ۵ یا ۲ برابر بهترین میزان برای شما به حساب می آید.

4) فاندینگ ریت

فاندینگ ریت معمولا به معنای نرخ بودجه است، ولی به عقیده تریدرهای فیوچرز نمی‌ تواند معنای دقیقی برای آن باشد. فاندینگ ریت در معنی درست خود به مقدار پول یا سودی می گویند که معا‌مله‌ گران طبق اختلاف ایجاد شده، پرداخت و یا دریافت می‌ کنند. میزان نرخ بودجه از نرخ بهره و حق بیمه حاصل پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ می شود.

حتما برایتان جالب است : پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

حق بیمه هم مطابق با تفاوت میان قیمت قرارداد دائمی و قیمت لحظه ای رمزارزها تعیین می گردد، لذا نرخ سود در فیوچرز بایننس ۰٫۰۳ درصد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که این نرخ‌ ها معمولا به وسیله صرافی‌ ها و بازارها به منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف در قیمت هر یک از ارزهای دیجیتال بهره گرفته می شود.

تیردرها می بایست از این نرخ‌ ها آگاهی دقیق داشته باشند، چرا که این نرخ‌ ها بر هزینه نگهداری روزانه یک قرارداد دائمی موثر است و همچنین می‌ توانند به عنوان معیار سنجش احساسات بازار در قراردادهای فیوچرز کاربرد داشته باشد. برای مثال فاندینگ‌ ریت‌ های بالا به صورت معمول در بازارهای گاوی و صعودی اتفاق می افتد، جایی که معامله‌ گران بر این باورند که بازار به شدت صعودی است و آن ها مایل به پرداخت حق بیمه در بازه‌ های بلندمدت هستند.

5) هجینگ یا پوشش ریسک

معامله فیوچرز رمزارزها یک روش عالی به منظور پوشش ریسک برای دارایی‌ های سنتی یا در برابر امکان سقوط شارپی قیمت خود ارزهای دیجیتال می باشد. لذا سرمایه‌ گذاران نهادی بیشتر قرارداد آتی بیت کوین را تحت عنوان ابزاری برای هجینگ ترجیح می‌ دهند.

با توجه به این موضوع که معامله آتی رمزارزها از قیمت از پیش تعیین‌ شده در تاریخ انقضا برخوردار می باشد، ترید فیوچرز بیت کوین شما را در معرض ضررهای شدید کاهش قیمت بیت کوین در بازار اسپات قرار نخواهد داد.

6) متنوع‌ سازی

در کنار هجینگ، فیوچرز ارزهای دیجیتال این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا سرمایه خود را متنوع نمایید. بدیهی است که متنوع‌ سازی یکی از بهترین روش های موجود مدیریت پول برای معامله گران و سرمایه‌ گذاران به حساب می آید.

شما می‌ توانید با باز کردن چندین پوزیشن در بیت کوین، اتریوم، چین لینک و …، یک پورتفولیو متنوع مناسب از قراردادهای آتی برای خود طراحی کنید. بدین وسیله توانایی کاهش ریسک موجود در تنها یک ارز واحد در زمان سقوط غیرمنتظره قیمت را خواهید داشت.

7) تاریخ انقضا

این طور فرض کنید که قرارداد فیوچرز مورد معامله شما با پول نقد تسویه شود. لذا بدین صورت می بایست به تاریخ انقضا توجه کنید، چرا که این تاریخ زمان دریافت پول نقد یا استیبل کوین معادل آن است. به هر صورت قبل از رسیدن تاریخ انقضا، امکان فروش قرارداد باز در هر زمانی وجود خواهد داشت.

8) نوسان بازار

یکی از حائز اهمیت ترین موارد درباره معامله ارزهای دیجیتال و اوراق آتی، بالا و پایین های قیمتی است. با این که نوسان به صورت معمول به‌ عنوان ریسک در نظر گرفته می شود، ولی فرصت‌ های بیشتری را به همراه خواهد داشت. این امر به ویژه به نفع معامله گران کوتاه مدتی است که معامله مطابق با تحرکات سریع بازار را بیشتر ترجیح می‌ دهند.

رمزارزها همچنان به نسبت بازارهای سهام و فارکس بازار کوچکی به حساب می آیند، لذا دارایی‌ های دیجیتال مستعد نوسانات برگرفته از فعالیت نهنگ‌ ها یا رویدادهای گوناگون تاثیرگذار بر این صنایع اند.

9) سود باز

سود باز به‌ عنوان یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در معاملات فیوچرز رمزارزها مطرح است. سود باز در واقع بیانگر مقدار سرمایه‌ ای است که به بازار تزریق یا از بازار خارج می‌ شود. چنانچه سرمایه بیشتری وارد بازار فیوچرز بایننس شود، سود باز نیز به مراتب بیشتر خواهد شد و چنانچه سرمایه بیشتری از این بازار خارج شود، سود باز کم می شود.

در حقیقت می توان این طور گفت که سود باز با جمع‌ آوری کل پوزیشن‌ های باز اعم از پوزیشن‌ های خرید و فروش و کسر کردن آن از پوزیشن‌ های بسته شده قابل محاسبه خواهد بود. سود باز با توجه به تعداد قرارداد‌های باز به صورت داینامیک متغییر است. به صورت کلی سود باز با حجم بازار در ارتباط است و رابطه مستقیمی با آن دارد.

10) حجم معاملات

به تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی خاص، به عنوان مثال ۲۴ ساعته بر روی یک نماد شاهد هستیم، حجم معاملا‌ت آن نماد و به تعداد معاملات کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی خاص حجم معاملات بازار می گویند.

استفاده از حجم به عنوان معیار سنجش می‌ تواند برای تریدرها مفید باشد، به ویژه چنانچه آن‌ ها علاقه‌ مند به دانستن قدرت روند بازار باشند. به صورت معمول می‌ توان از معیار حجم به منظور ایجاد نوسان به خصوص در بازارهای دیجیتالی بهره گرفت. برای مثال چنانچه حجم معاملات در یک بازه زمانی بالا باشد و قیمت یک ارز رمزنگاری شده به صورت ناپایدار به سمت بالا در حرکت باشد، روند صعودی به سادگی قابل توجیه می باشد.

11) صندوق بیمه

صندوق بیمه همان چیزی است که مانع از افت موجودی معامله گران به زیر صفر می شود، با این وجود این اطمینان را می دهد که معامله گران برنده سود خود را دریافت کنند. به منظور درک بهتر مطلب به این مثال توجه کنید؛ این طور فرض کنید احسان 2 هزار دلار در حساب بایننس فیوچرز خود دارد که برای باز کردن یک پوزیشن 10x BNB لانگ با 20 دلار در هر کوین استفاده می شود.

البته این را هم باید گفت که احسان معاملات و خرید خود را از معامله گر دیگری خرید می کند و نه از بایننس. لذا در طرف دیگر معامله، ما عرفان را داریم، با موقعیت شورت و به همان میزان. به دلیل وجود اهرم 10 برابر احسان 1000 بایننس کنوین به ارزش 20 هزار دلار به علاوه 2 هزار دلار وثیقه دارد. با این حال چنانچه قیمت بایننس کوین از 20 دلار به 18 دلار برسد، احسان می تواند پوزیشن خود را به شکل اتوماتیک ببند و این بدین معنی است که سرمایه و دارایی های احسان لیکویید شده و وثیقه 2 هزار دلاری او تماما از بین خواهد رفت!

چنانچه به هر دلیلی سیستم نتواند معاملات احسان را در زمان مناسب ببندد و قیمت بازار ریزش بیشتری را تجربه کند، صندوق بیمه به کار می افتد تا ضررها را پوشش دهد تا پوزیشن بسته شود. با این حال تغییر زیادی برای احسان اتفاق نمی افتد، چرا که سرمایه آن لیکویید ده و موجودی صفر دارد، ولی این اطمینان وجود دارد که عرفان می تواند سود خود را دریافت نماید. بنابراین چنانچه صندوق بیمه وجود نداشت، موجودی حساب احسان در کنار این که از 2 هزار دلار به عدد صفر می رسید، حتی احتمال منفی شدن را نیز داشت.

در هر صورت پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟ پوزیشن لانگ آن به احتمال زیاد از قبل بسته شده است، به این خاطر که maintenance margin او کم تر از حداقل لازم است. هزینه های تصفیه به صورت مستقیم به صندوق بیمه می رود و وجوه باقیمانده در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. کارمزدهای لیکوییدی مستقیما وارد صندوق بیمه می شوند و باقی مانده آن نیز به کاربران داده می شود. لذا صندوق بیمه سازوکاری به حساب می آید که به منظور استفاده از وثیقه های گرفته شده از معامله گرانی است که لیکویید شده اند و به منظور پوشش دادن حساب های ورشکسته به وجود آمده اند. در شرایط معمولی بازار، امکان دارد که صندوق بیمه با لیکویید شدن کاربران به شکل مستمر رشد نماید.

به صورت خلاصه، صندوق بیمه زمانی رشد می کند که کاربران پیش از رسیدن به ارز منفی پوزیشن هایشان، لیکویید شوند. ولی در مواردی که اوضاع شدیدتر است، ممکن است که سیستم نتواند تمامی معاملات شما را ببندد که در این شرایط از صندوق بیه کمک گرفته خواهد شد تا خسارت احتمالی جبران گردد. اگرچه غیرمعقول است، ولی این اتفاق می تواند در دوره هایی که نوسان زیادی دارند و یا زمانی که نقدینگی بازار کم است، اتفاق افتد.

12) وجه تضمین اولیه

وجه تضمین اولیه از دیگر اصطلاحات بازار فیوچرز به حساب می آید که در واقع وجهی است که از طرفین قرارداد فیوچرز به منظور جلوگیری از پشیمان شدن از انجام قرارداد فیوچرز، در قالب شرط ضمن عقد، اخذ می شود که میزان آن در ابتدای مشخصات هر قرارداد از طرف طرفین قرارداد مشخص خواهد شد. برای مثال چنانچه اهرم ۲۰ برابر را انتخاب نمایید، حاشیه اولیه شما ۵ درصد از ارزش کل موقعیت می باشد. لذا هر چقدر وجه تضمین اولیه بیشتر باشد، اهرم موجود کم تر و نهایتا حاشیه امن اولیه بیشتر می باشد.

به حداقل مبلغ مورد نیاز که به منظور باز نگه‌ داشتن معامله الزامی است، مارجین نگهداری می گویند. در صورتی که وجه تضمین نگهداری شما به زیر این سطح برسد، لیکوئید خواهید شد. جهت افزایش تجربه تجاری کاربران تازه وارد، بایننس تنها یک حاشیه نگهداری ارائه می‌ دهد که کم تر از نیمی از حاشیه اولیه است. به صورت کلی معامله بیت کوین در بازارهای آتی ریسک‌ های بسیاری به همراه خواهند داشت که امیدواریم با رعایت نکات گفته شده از بروز هرگونه ضرر جلوگیری نمایید.

13) قیمت مارکت

قیمت مارکت در حقیقت ارزش واقعی معامله در قیاس با قیمت معاملات واقعی آن است. محاسبه mark price مانع لیکویید شدن در بازارهایی می شود که ثبات بسیار کمی دارند. لذا وقتی که قیمت شاخص به قیمت بازارهای محلی مرتبط است، mark price بیانگر قیمت واقعی و منصفانه آن معامله فیوچرز است.

آنچه که بایننس در مورد mark price می گوید این است که mark price طبق قیمت شاخص و فاندینگ ریت مشخص می شود؛ همچنین بخش حائز اهمیت و اساسی از محاسبه تحقق نیافته سود و ضرر است.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، 13 تا از مهم ترین اصطلاحات بازار فیوچرز را به زبان ساده خدمت شما عزیزان آموزش دادیم

همچنین اگر دوست دارید بدانید بازار آتی پسته چیست و چطور کار می کند ، توصیه می کنم این مقاله را تا انتها بخوانید.

حال که دیگر اصطلاحات بازار فیوچرز را یاد گرفتید، فکر می کنید دیدتان نسبت به معاملات فیوچرز بازتر شده است؟

چرا معامله گران به شاخص‌های بورس نیاز دارند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا؛ فعالان بازار سرمایه ناگزیر به بررسی روند قیمت یا بازده سهام شرکت‌ها هستند؛ سهامداران از طریق قیمت سهام، سود شرکت در دوره‌های مختلف، بررسی روند بازدهی صنعت و همین طور بررسی وضعیت بازار مورد خرید، فروش یا نگهداری نماد مورد نظر تصمیم‌گیری می‌کنند.

شاخص چیست؟

شاخص در لغت به معنی نمودار مرتفع است و در علم اقتصاد، معیاری آماری و نشان‌دهنده تغییرات در بازارهای متفاوت است. در بازار بورس اوراق بهادار سطح عمومی قیمت کل شرکت‌های بورسی، معیاری برای سنجش وضعیت کلی بازار اوراق بهادار یا وضعیت بخش یا صنعت خاصی در این بازار است و شاخص بازدهی (قیمت و بازده نقدی) نیز نشان‌دهنده سطح عمومی بازدهی کل شرکت‌های بورس اوراق بهادار است.

در بورس اوراق بهادار تهران انواع شاخص‌هایی نظیر شاخص کل قیمت، شاخص کل قیمت به تفکیک تابلوی اصلی و فرعی، شاخص هم‌وزن، شاخص بازده نقدی، شاخص صنعت، و شاخص قیمت 50 شرکت فعال‌تر وجود دارد. هر یک از شاخص‌ها با توجه به پارامتر مورد بررسی به شاخص قیمت و شاخص بازدهی تقسیم می‌شود و معنا و مفهومی را دربر دارند که بر اساس متغیر‌های مورد نظر قابل تفکیک هستند.

به عنوان نمونه شاخص کل تمامی شرکت‌های بورس را در برمی‌گیرد، شاخص صنعت شرکت‌های تولیدی و شاخص مالی شرکت‌های گروه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود. به همین ترتیب، صنایع مختلف نیز هریک شاخص‌های خود را دارند؛ شاخص استخراج کانه‌های فلزی، شاخص ساخت منسوجات و شاخص سیمان، آهک و گچ مثال‌هایی از این دست هستند که هر یک سطح عمومی قیمت شرکت‌های فعال در آن صنعت را نشان می‌دهند.

شاخص کل قیمت

«Tehran Exchange Price Index» در بورس اوراق بهادار که به اختصار آن را شاخص کل می‌گویند، نشان‌دهنده تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در کل بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار را بیان می‌کند.

شاخص قیمت و بازده نقدی (درآمد کل) TEDPIX این شاخص که از قیمت و بازده نقدی پرداختی تاثیر می‌گیرد، بیانگر بازده کل بازار بورس است. نحوه محاسبه این شاخص مشابه شاخص کل قیمت است.

شاخص بازده نقدی TEDIX

تغییرات شاخص بازده نقدی، میانگین بازده ناشی از پرداخت سود نقدی شرکت‌های بورسی به سهامداران را نشان می‌دهد. بنابراین وقتی شاخص سود نقدی رو به کاهش است، شرکت‌ها به‌طور میانگین سود کمتری را به‌صورت نقد بین سهامدارانشان تقسیم می‌کنند.

شاخص صنعت و شاخص مالی

به صورت کلی تمامی شرکت‌های بورسی در دو بخش صنعتی و مالی تقسیم می‌شوند. در بخش صنعتی شرکت‌های تولیدی و صنعتی نظیر مخابرات، خودروسازی، سیمان، پتروشیمی و. قرار دارند و در بخش مالی نیز بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و. حضور دارند.

شاخص صنعت(Industrial Index) نشان‌دهنده میانگین تغییرات قیمت سهام شرکت‌های فعال در بخش صنعت و شاخص مالی (Financial Index) نیز میانگین تغییرات قیمت سهام شرکت‌های فعال در بخش مالی است. این دو شاخص از فرمول و قواعد تعدیل شاخص کل قیمت پیروی می‌کند. از طرفی همان‌طور که پیشتر مطرح شد، بخش صنعت و بخش مالی نیز می‌توانند به صنایع تشکیل‌دهنده تقسیم شوند و شاخص هر یک از این صنایع جداگانه محاسبه شود؛ به‌عنوان نمونه شاخص صنعت خودروسازی متوسط تغییرات قیمت شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی را نشان می‌دهد.

شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX)

به صورت کلی سهام شرکت‌های بورسی را سهامداران حقیقی و حقوقی خریداری می‌کنند و معمولا سهامداران حقوقی مالکان پرنفوذی در شرکت‌های بورسی به شمار می‌آیند و در صورت خریداری سهام شرکت‌های بورسی، درصد بالایی از سهام شرکت را تصاحب می‌کنند. با توجه به این موضوع، به میزان سهامی که معمولا در شرکت‌های بورسی در اختیار سهامداران حقیقی قرار دارد و مرتبا در بازار خریدوفروش می‌شود، سهام شناور آزاد گفته می‌شود.

هرچقدر میزان درصد سهام شناور آزاد یک شرکت بیشتر باشد، برای سرمایه‌گذاران حقیقی، این شرکت بورسی جذابیت بیشتری دارد. با توجه به این موضوع، شاخص آزاد شناور تغییرات قیمت آن بخش از سهام را می‌سنجد که توسط سهامداران حقیقی خریدوفروش می‌کند؛ این شاخص می‌تواند تصویر مناسبی از شرکت‌های بورسی در اختیار سهامداران قرار دهد.

شاخص 50 شرکت برتر

معمولا هر سه ماه یک‌بار، 50 شرکت برتر در بورس اوراق بهادار معرفی می‌شوند که سهام این شرکت‌ها نسبت به سایر شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار، قابلیت نقد شوندگی بیشتری را دارد. شاخص 50 شرکت برتر میانگین قیمت سهام این 50 شرکت برتر را نشان می‌دهد. این شرکت‌ها در طول روز، به تعداد قابل توجهی خرید و فروش می‌شوند و سهامداران براحتی می‌توانند سهام این شرکت‌های بورسی را خرید و فروش کنند.

ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که سهامداران نباید صرفا با تکیه‌بر یک شاخص، سهام شرکت‌های مختلف را خرید و فروش کنند؛ بلکه استفاده از شاخص‌های بورسی تنها یکی از ابزارهایی است که سهامداران باید در معاملات بورسی به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.