تحلیل سنتیمنتال چیست؟

توجه کنید روش و رویکرد معرفی شده در این مقاله کاملا شخصی شده است و ممکن است با آنچه که در منابع خارجی وجود دارد کمی متفاوت باشد. سهم شناس

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

روش‌های تحلیلی انواع مختلفی دارند. از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و اخیرا تابلوخوانی به عنوان معروف‌ترین روش‌های تحلیلی برای بازار‌های مالی از جمله بازار بورس سهام نام برده میشود. اما روش‌های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و یکی از جدیدترین روش‌ها تحلیل سنیمنتال است. این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی بازار (مالی رفتاری) استوار است و روش‌های اقتصاد کلاسیک را منسوخ شده قلمداد میکند. با ما در این مقاله همراه باشید تا با معرفی روش تحلیلی سنتیمنتال (Sentiment analysis) بیشتر آشنا شوید. نکته مهمی که در مورد این روش وجود دارد این است که سنتیمنتال در واقع روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله‌گری است.

توجه کنید روش و رویکرد معرفی شده در این مقاله کاملا شخصی شده است و ممکن است با آنچه که در منابع خارجی وجود دارد کمی متفاوت باشد.

سهم شناس

مقدمه‌ای بر روش تحلیل سنتیمنتال (Sentiment)

در این مقاله می‌خواهیم در مورد روش تحلیل سنتیمنتال با شما صحبت کنیم و ببینیم این روش برگرفته از چه چیزی است و اصل و هویتش از کجا آمده است. دلیل این امر آن است که وقتی شما بدانید اصالت یک موضوع و پایه و اساس علمی و معتبر آن موضوع بر چه اساسی است خیلی بهتر می‌توانید متوجه مسائل مرتبط با آن شوید.

روش سنتیمنتال چه در دوره‌های رونق و رشد بازار و چه در دوره رکود بازار می‌تواند به شما کمک کند و شما را یک گام از بازار و معامله گران بازار جلوتر نگه دارد چرا که شما در این روش حرکات معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای بازار را شناسایی خواهید کرد. این روش بر این موضوع تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و عمیقا دلیل آن را متوجه شود.

دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

یکی از کلید واژه های تحلیل سنتیمنتال دانش اقتصاد نوین است. منظور از دانش اقتصاد نوین چیست؟ بعد از سال 2000 و با رشد بازارهای مالی و نقدینگی و عمق معاملات فوق العاده بالای بازارهای مختلف، سیاست‌ها و ترفندهای جدید و راهکارهای جدیدی در دانش اقتصاد بوجود آمد که منجر به این شده است که تعاریف قدیمی اقتصاد تغییر زیادی کند. مثلاً در علم اقتصاد سنتی همه معتقد به این بودند که وقتی عرضه در بازار زیاد شود موجب کاهش و ارزانتر شدن قیمت آن دارایی خواهد شد و هرگاه تقاضا زیاد شود قیمت هم بالا خواهد رفت اما در دانش اقتصاد نوین هر نوع عرضه‌ای باعث ارزان تر شدن قیمت نخواهد شد و هر تقاضایی منجر به بالا رفتن قیمت نیست.

در عمل اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم:

• اقتصاد کلاسیک
• اقتصاد رفتاری
• اقتصاد عصبی

در اقتصاد کلاسیک معامله‌گران در یک بازار سعی می‌کنند بر اساس گذشته و تاریخچه الگوها و تکنیک‌هایی که بر رفتار قیمت در گذشته تاثیر گذار بوده است، رفتارهای تکراری را در حال حاضر شناسایی کنند و بر اساس آن، رفتار آینده قیمت را پیش بینی نمایند. در واقع تحلیلگران سعی میکنند بر اساس گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند و بر اساس آن ضوابطی را مکتوب کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس این قوانین حرکات و رفتار تکراری از خود نشان داد، بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند.

اساس و پایه این رویکرد جمله “تاریخ تکرار می‌شود” است. برای مثال افراد در گذشته مشاهده‌ کرده‌اند که از 1000 باری که فلان الگو در قیمت شکل گرفته است، 700 بار پس از آن قیمت رفتار مشابه داشته است. بنابراین اگر دوباره آن الگو در قیمت تکرار شوند می‌توانیم با احتمال 70 درصد رفتار بعدی قیمت را درست پیش بینی کنیم.

این در حالی است که در اقتصاد رفتاری هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش قیمت نخواهد شد. همچنین اقتصاد عصبی به تصمیم گیری‌های سازمانی برای یک رفتار مالی اشاره دارد.

مزیت معامله‌گری به روش سنتیمنتال

بنا بر ادعای افرادی که در این حوزه کار می‌کنند (و البته ادعای ما 🙂 )، معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روش‌های تحلیل تکنیکال و تکنیک‌ها و شاخه‌های مختلف آن نظیر الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک، امواج الیوت، روش گن، اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک استیو نیسون، روش چنگال اندرو، ستاره شناسی و حتی تحلیل بنیادی و هر چیز دیگری که شما می‌شناسید و در این لیست نیامده است، راحت کند و چنان آرامش و قدرتی را در معاملات شما ایجاد کند که تصور کردنش برایتان سخت باشد!

در معامله گری به روش سنتیمنتال هیچ اثری از هیچ ابزاری نیست و شما یاد می گیرید که خیلی ساده و تنها با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت در کمتر از 5 ثانیه، متوجه مسائل زیر شوید:

• بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانی است؟
• بهترین زمان خروج چه زمانی است؟
• چطور بیشتر سود ممکن را کسب کنید و تا انتهای روند در معامله باشیم؟
• چطور کمترین خواب سرمایه را تجربه کنید؟
• چطور رد پای پول‌های بزرگ را در بازار تجربه کنید؟
• چطور روند را قبل از تشکیل آن تشخیص و معامله کنید؟
• چطور بدون قرار گرفتن در صف خرید و صف تحلیل سنتیمنتال چیست؟ فروش معامله کنید؟
• و ده ها مورد دیگر …

شگفتی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتایج و سادگی آن است که می‌توانید بعد از یادگیری و دست یافتن به مهارت کافی در آن، در کمتر از 6 ماه حداقل به 70 درصد معاملات موفق در هر بازاری برسید.

در این روش تنها چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد چارت خالی قیمت است و تحلیلگر تمامی مطالب تحلیل سنتیمنتال چیست؟ بالا را می‌تواند تنها با نگاه کردن بر نمودار قیمت (در کمتر از 5 ثانیه) متوجه شود و این مهارت را بدست آورد که همراه با پول‌های بزرگ در روند‌های جاری وارد معامله شد.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال

همان طور که احتمالا می‌دانید در پرایس اکشن نیز ما تنها با چارت قیمت سر و کار داریم ولی به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی (خطوط مورب روی چارت) و الگوهای کندل استیک توجه زیادی داریم در حالی که این موارد نیز در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در واقع ترکیبی از پرایس اکشن (با بسیاری از حذفیات) و روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار است و به دنبال کشف حرکت معامله گران موثر است. همچنین در سنتیمنتال توجه به اخبار و شم معامله گر می‌تواند تاثیر گذار باشد که در این خصوص بعدا بیشتر صحبت می‌کنیم.

از طرفی یک فردی که به روش پرایس اکشن کار می‌کند بعد از اینکه با تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال کار کرده است به تجربه دریافته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز خود را بر روی حرکات خود قیمت بگذارد نتیجه بهتری می‌گیرد، ولی در سنتیمنتال اصولا از ابتدا آموزش‌ها و تکنیک‌ها همگی با چارت خالی انجام می‌شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

زبان قیمت

بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال در این است که سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت (جریان سفارشات معامله گران موثر در بازار) پایه ریزی شده است. برای اینکه منظور ما از زبان قیمت را به خوبی متوجه شوید ویدئوی زیر را که در پیج اینستاگرام سهم شناس بارگذاری شده است را مشاهده کنید. در این ویدئو این موضوع را روشن کرده‌ایم.

فلسفه‌ی تحلیل سنتیمنتال و نحوه‌ی نگرش یک سنتیمنتالیست

در اینجا خیلی کوتاه قصد داریم به فلسفه و نحوه نگرش یک سنتیمنتالیست بپردازیم. در تحلیل سنتیمنتال معامله‌گر به دنبال چهار موضوع زیر است:

• چه کسانی در بازار حضور دارند (فروشنده‌ها یا خریداران خرد، سازمانی یا حرفه‌ای)
• با چه میزان سرمایه در بازار هستند
• در کدام جهت هستند
• تا کی در بازار باقی می‌مانند

معامله‌گر سنتیمنتال تنها با دیدن چارت میتواند 4 مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند با بازیگران اصلی وارد معامله شود.

در این روش چیزی به نام حد سود و نسبت ریسک به ریوارد وجود ندارد و معامله‌گر تا نشانه‌های ضعف را در خریداران مشاهده نکند در معامله خواهد ماند.

نکته بسیار مهم در بحث سنتیمنتال این است که در این روش معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمیکند و تنها به همان لحظه و جهت جریان سفارشات توجه دارد. در واقع سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه یک روش تحلیل گری!
برای این منظور مقاله زیر را مشاده کنید:
تفاوت سرمایه گذاری، تحلیلگری و معامله‌گری

آموزش کامل تحلیل سنتیمنتال

برای آموزش کامل این روش می‌توانید در کانال vip تلگرامی سهم شناس عضو شوید. با عضویت در این کانال آموزشی، به مجموعه آموزش صفر تا صد معامله‌گری به روش سنتیمنتال دسترسی خواهید داشت و همچنین در یک گروه اختصاصی در مورد موقعیت‌های بازار بر اساس تحلیل سنتیمنتال چیست؟ این روش تبادل نظر میکنید و در کنار مربی و دیگر دانشجویان در کمتر از 6 ماه به مهارت لازم در این زمینه خواهید رسید. قطعا تجربه بسیار متفاوتی برای شما خواهد بود و بعد از یادگیری این روش تمام دانسته‌های قبلی خود را کنار خواهید گذاشت.

نمونه‌ای از آموزش‌های معامله‌گری به روش سنتیمنتال (ویدئویی)

ویدئوی بالا تنها نمونه‌ای از سری آموزش های معامله گری به روش سنتیمنتال است که در اینجا برای شما بار گذاری شده است. این روش جزئیات زیادی دارد که در کل شامل سه بخش است:

• استراتژی ورود
• مدیریت معامله
• استراتژی خروج

سنتیمنتال در بورس ایران

این روش مخصوص هیچ بازاری نیست و در همه بازارهای مالی میتوان از آن استفاده کرد.

ویدئوی بالا در زمان اوج ریزش بازار بورس ایران در تاریخ 12 خرداد 1400 ضبط شده که تقریبا در هرجایی صدای نارضایتی افراد از بورس به گوش میرسید. ولی می‌بینید که برای یک معامله‌گر حرفه‌ای بهانه‌ای وجود ندارد. یک معامله‌گر پیروز هیچ گاه از وضعیت بازار گله ندارد و همیشه به دنبال فرصت‌های معاملاتی مناسب حتی در بدترین شرایط است.

در این ویدئو مشاهده کردید که چگونه بدون هیچ ابزاری شروع روند صعودی بورس در خرداد 1400 شناسایی شد.

برای آموزش کامل تحلیل سنتیمنتال می‌توانید در کانال vip تلگرامی سهم شناس عضو شوید و از پشتیبانی کامل تیم سهم شناس تا کسب مهارت لازم در این روش بهره مند شوید.

بنده مصطفی دهقان با سابقه 15 سال فعالیت در بازارهای مالی و البته تمامی همکارانم در مجموعه سهم شناس، معاملات شخصی خود را بر اساس این روش انجام می‌دهیم. اگر قصد دارید به صورت جدی حرفه‌ی معامله گری را ادامه دهید توصیه میکنم حتما در کانال ما عضو شوید، قطعا دیدتان نسبت به معامله‌گری به طور کامل تغییر خواهد کرد.
واتساپ و تلگرام
09229322075

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟

علاوه بر مدیریت سرمایه (Investment Management) و کنترل احساسات (Emotion control)، داشتن یک تحلیل مناسب در شرایط بازار از عوامل تاثیرگذار موفقیت معامله گر یا سرمایه‌گذار می‌باشد.

فراگیری سه تحلیل برای فعالان بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی است:

1-تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

2-تحلیل تکنیکال (Technical)

3-تحلیل سنتیمنتال (sentimental)

در این مقاله قصد داریم به جدیدترین نوع تحلیل ها یعنی تحلیل سنتیمنتال (sentimental) بپردازیم.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفه‌­ای‌تر و تخصصی‌تر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد اطلاعاتی می‌دهد که نشان دهنده نوع گرایش تحلیل سنتیمنتال چیست؟ و اقبال فعالان بازار می‌باشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک می­‌کند.

دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معامله­‌گران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگ‌­ها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد می­‌کنند، وجود دارند و یا شبکه­‌های اجتماعی که باعث تشنج بازار می­‌شوند­، بسیار مهم و الزامی است.

شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟

یکی از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.

و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقه‌مند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.

در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجی‌های مردمی که توسط سایت‌ها و توییتر اتفاق می‌افتد. شبکه‌های اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق می‌افتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب می‌آیند.

برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانه‌های ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی می‌باشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، می‌تواند بیان‌گر نوع نگرشی افراد باشد.

بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راه‌های بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزش‌های مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.

تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟

تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربه‌ای است که قبل‌تر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده می­‌شد. در اصل اگه بخواهیم ساده‌تر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت می‌­توانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!

در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی می­‌توانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.

سخن پایانی

آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار می‌تواند جو کلی مارکت را برای معامله‌گران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) چیست؟ + ابزارهای آن

بیشتر تحلیل‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تسلط دارند. در مطالب آموزشی وب سایت‌ها و دوره‌های آموزشی نیز، بیشتر روی این دو نوع تحلیل مانور داده می‌شود. تحلیل تکنیکال به‌وسیله نمودارها و سوابق قیمتی انجام می‌شود. تحلیل فاندامنتال هم به بررسی ریشه‌ای دارایی‌های مالی اشاره دارد. اما به غیر از این دو تحلیل کلی، یک نوع تحلیل دیگر هم وجود دارد که به «تحلیل سنتیمنتال» مشهور است. تحلیل‌های نامبرده می‌توانند مکمل همدیگر باشند. به طوری که یک تحلیل‌گر حرفه‌ای می‌تواند با بکاگیری هر سه تحلیل در شرایط مختلف به درک بهتری از بازار برسد. حال آن‌که برخی از افراد توصیه می‌کنند که صرفاً یک نوع تحلیل را برای معاملات خود در بازارهای مالی اتخاذ کنید؛ اما همان‌طور که پیشرفت علم و آگاهی پایانی ندارد، تریدرها هم می‌توانند به روش‌های تحلیل مختلفی مجهز باشند. اگر شما نیز مایل هستید تا در مورد تحلیل سنتیمنتال بیشتر بدانید، با ما همراه شوید.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال «Sentiment Analysis» به تحلیل احساسات معامله‌گران در بازارهای مالی اشاره دارد. به عبارت دیگر، تحلیل احساسات، زیرمجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناخت حالت‌ها در ارتباطات متنی خلاصه می‌شود. از این تحلیل می‌توان در بازارهایی چون بورس، فارکس، کریپتو، طلا، ملک و …. استفاده کرد. این در حالی است که تحلیل احساسات می‌تواند در حوزه‌های دیگری چون فروش، بازاریابی، توسعه محصول و …. نیز کاربرد داشته باشد. البته این نوع تحلیل را بیشتر به‌صورت «تحلیل سنتیمنتال فارکس» می‌شناسند؛ چراکه فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و تریدرهایی از سراسر جهان در آن حضور دارند. بنابراین با بررسی رفتار احساسی معامله‌گران این بازار، بهتر می‌توانیم به درک تحلیل سنتیمنتال برسیم. معمولاً بررسی احساسات بازار را می‌توان به صورت سه احساس کلی «مثبت»، «منفی» و «خنثی» ارزیابی کرد. در یک حالت کلی، وقتی بیشتر افراد دید مثبتی نسبت به یک دارایی داشته باشند، احتمال رشد ارزش آن دارایی بالاتر است.

اما اگر بیشتر افراد دید منفی نسبت به یک دارایی داشته باشند، باید منتظر اُفت ارزش و قیمت آن باشیم. البته در حالت‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر می‌توان احساسات را برعکس رفتار عموم ارزیابی کرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که تحلیل احساسات در بازار چگونه انجام می‌شود.

آیا تحلیل سنتیمنتال همیشه درست است؟

اگرچه پیروی کردن از احساسات عموم افراد در بسیاری از موقعیت‌ها درست از آب درمی‌آید؛ اما گاهی نیز این مورد برعکس می‌شود. یعنی راهی که همه می‌روند، همیشه یک راه درست نیست. بنابراین در تحلیل سنتیمنتال باید به این موضوع دقت داشت. گاهی تحلیل احساسات نشان از یک صعود یا نزول بزرگ در بازار است؛ اما ما زمانی موفقیت را بدست می‌آوریم که از نظر اقلیت پیروی کرده و برخلاف این تحلیل به معامله بپردازیم. پس پیروی کردن و به‌کارگیری این تحلیل نیز به آموزش و تجربه نیاز دارد.

آموزش تحلیل سنتیمنتال

برای آموزش سنتیمنتال، فقط می‌توانیم روی احساسات عمومی تمرکز داشته باشیم. در واقع، با بررسی احساسات عموم می‌توانیم جهت حرکت بازار را مشخص کنیم. برای مثال، در تحلیل سنتیمنتال فارکس می‌توانیم از روی عملکرد تریدرها در رابطه با خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص به پیش‌بینی آینده آن جفت‌ارز بپردازیم. برای انجام تحلیل سنتیمنتال از دو روش استفاده می‌شود:

تحلیل دستی احساسات را می‌توان با جمع آوری داده‌های مکتوب انجام داد. یک تریدر می‌تواند برای تحلیل سنتیمنتال فارکس در مورد جفت‌ارزهای دلار و یورو، اطلاعات مکتوب در مورد این جفت‌ارز را مورد بررسی قرار می‌دهد. آن‌گاه اگر بیشتر متون از صعود قیمت این جفت‌ارز خبر داده باشند، می‌توان روند آینده آن را صعودی در نظر گرفت. همچنین برای تحلیل ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین هم می‌توان از همین روش استفاده کرد.

با توجه به حجم بسیار بالایی از اطلاعات و نظرات احساسی تریدرها در مورد بازارها، تحلیل دستی احساسات بسیار زمانبر است. بنابراین برای این امر از روش‌های اتوماتیک مبتنی بر یادگیری ماشینی و کدنویسی استفاده می‌شود. برای مثال، یک برنامه‌نویس می‌تواند یک برنامه تحلیل احساسات در مورد بازار بورس، فارکس یا کریپتو ایجاد کند. اگر این برنامه برای بازار ارزهای دیجیتال باشد، هرچقدر واژه‌هایی چون «بیت‌کوین»، «صعود» یا «رشد» در کنار هم آماده باشند، برنامه صعود این ارز را ذخیره می‌کند. اما اگر متون مرتبط با این رمزارز، بیشتر با کلیدواژه‌هایی چون «نزول»، «سقوط»، «کاهش» همراه باشد، روند نزولی ارز دیجیتال را ذخیره خواهد کرد!

نکته:

در تحلیل سنتیمنتال اتوماتیک، امکان خطا وجود دارد. از جمله این خطاها می‌توان به گرامر اشتباه متون اشاره کرد. به طوری که ممکن است فردی در مورد نزول بیت‌کوین در صفحه اجتماعی خود صحبت کرده باشد، اما در مورد صعودهای پیشین آن هم نظر داده باشد. در این‌صورت، برنامه اتوماتیک تحلیل احساسات، ممکن است با توجه کلیدواژه‌های موجود در این متن، صعود بیت‌کوین را تحلیل سنتیمنتال چیست؟ در نتیجه خود بدست بیاورد. به همین خاطر بهتر است در کنار تحلیل احساسات، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز غافل نشوید. آن‌گاه با بررسی هرسه نوع تحلیل، می‌توان به پیش‌بینی بهتر و دقیق‌تری در مورد بازار موردنظرتان برسید.

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال فارکس کدامند؟

در ابزارهای و نمودارهای داخلی فارکس، جداولی برای بررسی رفتار معامله‌گران وجود دارد. به طوری که از روی این جداول می‌توان به درصد خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص پی برد. بنابراین اگر تقاضای خرید یک جفت‌ارز بیشتر از تقاضای فروش آن باشد، پس می‌توان روند صعودی را برای آن جفت‌ارز پیش‌بینی کرد و برعکس. اما با توجه به این که قریب بر ۹۰ درصد معامله‌گران فارکس، جز بازندگان این بازار هستند، نمی‌توان روی احساسات عمومی این بازار برای پیش‌بینی درست حساب کرد. بنابراین ابزارهای متنوع دیگری برای تحلیل سنتیمنتال فارکس ایجاد شده است. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور «CBOE»
• اندیکاتور «High-Low»
• اندیکاتور «The VIX»
• اندیکاتور «BPI»

اندیکاتورهای فوق، بخشی از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال هستند. از این اندیکاتورها به غیر از بازار فارکس در بازارهای دیگری مانند بورس هم استفاده می‌شود. همچنین یک ابزار مشهور دیگر برای این منظور وجود دارد که به آن «مووینگ اوریج» گفته می‌شود. مووینگ اوریج‌ها شاخص‌هایی هستند که به در دو رنج ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه اندازه‌گیری می‌شوند. آن‌گاه اگر مووینگ اوریج ۵۰ از ۲۰۰ پیشی بگیرد، بازار صعودی خواهد بود که به آن «صلیب طلایی» گفته می‌شود. اما اگر مووینگ اوریج ۵۰ از پایین ۲۰۰ عبور کند، بازار نزولی است و به آن «صلیب مرگ» می‌گویند!

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال و بیت‌کوین کدامند؟

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوظهور و قدرتمند است که هر روز بیشتر از پیش تمایل عمومی را به سمت دارایی‌های رمزارزی خود می‌کشاند. شیوه تحلیل در این بازار نیز دقیقاً مانند دیگر بازارهای مالی است. بنابراین طبیعی است که ابزارهای خاصی برای تحلیل احساسات در این بازار نیز ایجاد شده باشند. از جمله ابزارهای تحلیل سنتیمنتال در رابطه با بیت‌کوین می‌توان سه مورد عمده تحلیل سنتیمنتال چیست؟ زیر را نام برد:

این شاخص را با عنوان شاخص «ترس و طمع» می‌شناسند. شاخص ترس و طمع یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل احساسات در بازار کریپتوکارنسی است. نتیجه این شاخص را با یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ مشخص می‌کنند. به طوری که هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، می‌توان به ترس سرمایه‌گذاران پی برد. اما اگر عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده طمع بیشتر در بازار خواهد بود.

این شاخص را با عنوان شاخص «صعودی و نزولی» می‌شناسند. این شاخص به بررسی مکالمات، نظرات و کامنت‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر، ردیت و بیت‌کوین تاک نسبت به رمزارز بیت‌کوین می‌پردازد. به طوری که نسبت به ۹۳ احساس و موضوع مختلف واکنش نشان می‌دهد. اما نتیجه آن با یک عدد بین ۰ تا ۱ قابل ارزیابی است. یعنی هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران و خرد جمعی نبست به حرکت بیت‌کوین، نزولی است. اما اگر عدد حاصل از این شاخص به ۱ نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر خرد جمعی نسبت به حرکت بین‌کوین مثبت است. اگر شما به خرد عمومی اعتماد داشته باشید، می‌توانید معاملات خود را براساس این شاخص استارت بزنید. اما اگر به خرد عمومی اعتماد ندارید، باید ابزارها و شاخص‌های دیگری را در کنار آن به کار بگیرید.

این شاخص را با عنوان شاخص «احساسی بیت‌کوین» می‌شناسند. این شاخص به نسبت دو مورد فوق از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. همچنین نتیجه حاصل از آن نیز به‌صورت نمودار نمایش داده می‌شود. شاخص احساسی بیت‌کوین نیز به بررسی تگ‌های مربوط به بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. اگر نمودار رو به افت باشد، نشان دهنده این است که پیش‌بینی بازار نزولی است. اما اگر نمودار بالا برود، به معنی صعودی بودن بازار است. بنابراین با تماشای نمودار شاخص احساسی بیت‌کوین می‌توان تا حد زیادی به بررسی بازار پرداخت. اما گاهی این نمودار نیز مانند هر نمودار دیگر، در یک خط حرکت می‌کند و نمی‌توان نتیجه دقیقی را از آن حاصل کرد.

نکته:

هرگز از شاخص‌های نامبرده به عنوان تنها استراتژی معاملاتی خود در کریپتوکارنسی استفاده نکنید؛ چراکه هرچقدر هم اعداد و نمودار شاخص‌های فوق، صعود بازار رمزارز را نشان دهند، اما باز هم ممکن است بازار در حرکت ناگهانی به سمت نزول برود. بخاطر این که بازار همیشه از احساسات معامله‌گران پیروی نمی‌کند. در واقع، دلایل دیگری نیز برای افزایش یا اُفت قیمت در بازارهای مالی وجود دارد. به‌خصوص در بازار کم عمق ارزهای دیجیتال، بیشتر می‌توان این مهم را مشاهده کرد!

سخن نهایی

تحلیل احساسات یا آموزش سنتیمنتال می‌تواند تحلیل مکملی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشد. اگر یک تحلیل‌گر حرفه‌ای از هرسه این تحلیل‌ها بهره بگیرد و هرسه یک جهت خاص برای معامله را نشان دهند، طبیعتاً می‌توان به نتیجه حاصل از آن‌ها اعتماد کامل داشت. اما زمانی‌که یکی از تحلیل‌های نامبرده مسیر متفاوتی را نشان دهد، می‌توان با بررسی دقیق‌تر به اشتباه دیگر تحلیل‌ها پی برد. به همین خاطر به شما پیشنهاد می‌کنیم که تنها به یک روش تحلیلی بسنده نکنید. در کنار این که یک استراتژی و روش همیشگی و اصلی را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، گوشه چشمی هم به دیگر روش‌ها داشته باشید.

لطفاً نظرات، تجربیات و ایده‌های خود در رابطه با تحلیل احساسات در بازارهای مالی را در بخش نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل سنتیمنتال چیست؟ بهترین جایگزین برای روش‌های تحلیل قدیمی و کلاسیک

اهل سرمایه‌گذاری و ریسک هستید؟ اگر به طور معمول خود را درگیر چالش‌های بزرگ مالی می‌کنید، بهتر است از روش خاصی ایده بگیرید. اگر بی‌گدار به آب بزنید و بخواهید بدون هیچ پایه و اساس مشخصی سرمایه‌گذاری کنید، به طور حتم متضرر خواهید شد. به عبارت دیگر توصیه می‌کنیم قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود، بازار مالی موردنظرتان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. یکی از بهترین روش‌های تحلیل نیز، تحلیل سنتیمنتال یا بررسی احساسات سایرین است. آیا می‌دانید منظور از تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تمامی بازارهای مالی، دوره‌های صعودی و نزولی زیادی به چشم می‌خورد. بررسی و گزارش‌نویسی از این دوره‌ها و نوسانات سبب می‌شود سرمایه‌گذاران آتی بتوانند تصمیم بهتری بگیرند. اگر دوست دارید همیشه یک قدم از رقبا خود جلوتر باشید، بهتر است تحلیل سنتیمنتال را نادیده نگیرید. مقاله کیوسک آکادمی را دنبال کنید تا به درک درستی از شرایط و عملکرد تحلیل سنتیمنتال دست یابید.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در مورد بازار ارزهای دیجیتال چه حسی دارید؟ اگر به‌تازگی وارد این بازار شده‌اید، به طور حتم از ضرر دیدن می‌ترسید، اگر به سود خوبی رسیده‌اید، پس در حال حاضر حریص هستید، و اگر شخصیت متعادلی داشته باشید، بدون‌شک در جایی میان این ترس و حرص ایستاده‌اید.

همان‌طور که می‌دانید احساسات در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری شما تاثیر بسزایی دارند. برای تصمیم‌گیری بهتر و حرفه‌ای‌تر،بهتر است از تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال کمک بگیرید. آیا می‌دانید تحلیل سنتیمنتال چیست؟

به این تحلیل‌های روانشناختی که احساسات معامله‌گران را ارزیابی و اندازه‌گیری می‌کنند‌، تحلیل سنتیمنتال گفته می‌شود. اگرکمی با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید،از معنای این لغت انگلیسی (sentiment) متوجه می‌شوید تحلیل سنتیمنتال بر روی عواطف و احساسات معامله‌گران تمرکز دارد. درنتیجه با تشخیص این احساسات می‌توان موقعیت یا تصمیم آتی آنها و همچنین آینده بازار را تشخیص داد.

این نوع از گزارشات و اطلاعات، 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنند.

شاید با بررسی و تحلیل بازار کمی استرس بگیرید و از آینده نامعلوم این بازار بترسید. اما باید بر احساسات خود مسلط باشید و حتی سعی کنید احساسات سایر کاربران را درک یا حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنید. تنها در این صورت فرصت مناسبی برای کسب درآمد بیشتر برایتان پیش می‌آید.

تحلیل سنتیمنتال برای اولین بار چگونه روی کار آمد؟

تا سال 1950، تجزیه تحلیل سنتیمنتال بیشتر به شکل نوشتاری بود و هنوز به طور رسمی مورد تایید بازارها و سرمایه‌گذاران مختلف قرار نداشت. تا قبل از سال 1950 اکثر سرمایه‌گذاران سعی می‌کردند با جملات مشخص و پرمفهوم، احساسات خود را در مورد بازارهای مالی حاضر بازگو کنند.

در آن زمان حتی تحلیل‌های سنتیمنتال به تمام زبان‌ها در دسترس نبود، بنابراین افراد باید برای درک بهتر موقعیت بازار از ترجمه‌های ماشینی نیز کمک می‌گرفتند. با گذر زمانی نه چندان طولانی، از سال 1950 تا سال 2015 به‌تدریج سرمایه‌گذاران رفتارهای اقتصادی حاضر در بازار را بیشتر درک کردند و تحلیل سنتیمنتال موثری ایجاد شد.

ناگفته نماند از سال 2000 به بعد، تحلیل‌های سنتیمنتال رنگ و بوی خاصی به خود گرفت. اما دلیل این تغییر بزرگ تحلیل سنتیمنتال چیست؟ از آنجاییکه در سال 2003 رسانه‌های اجتماعی روی کار آمدند، سرمایه‌گذاران توانستند تصمیمات و احساسات خود را راحت‌تر با سایرین درمیان بگذارند.

طرز عملکرد تحلیل سنتیمنتال

اگر بخواهیم نحوه عملکرد تحلیل سنتیمنتال را در یک جمله بگوییم: تحلیل سنتیمنتال مثبت، منفی، یا خنثی بودن روند بازار را تعیین می‌کند. برای درک بهتر این سوال که تحلیل سنتیمنتال چیست؟ باید گفت، طی این نوع تحلیل تمامی گزارشات و احساسات حاضر در بازار را جمع‌آوری می‌کنیم و در پایان به یک امتیاز مشخصی می‌رسیم.

با توجه به امتیاز به دست آمده، تحلیل سنتیمنتال کلی این بازار مشخص می‌شود. برای مثال اگر بخواهیم میانگین سوددهی یا ضرر فروش یک کالا را مشخص کنیم، در ابتدا باید در مورد معاملات آن کالا و نظرات کاربران مطالعه کامل داشته باشیم. سپس براساس نظرات مثبت و منفی که جمع‌آوری می‌کنیم، با بررسی بیشتر می‌توانیم به یک تحلیل مشخص از بازار این کالا دست پیدا کنیم.

شاید فکر کنید تحلیل سنتیمنتال کمی از نظر فنی و کسب اطلاعات پیچیدگی دارد، اما این نوع تحلیل پایه و اساس مشخصی دارد و به طور قطع برای سرمایه‌گذاری شما مناسب‌تر خواهد بود. در نتیجه بهتر است با پیچیدگی‌ها آن نیز کنار بیایید.

نقش تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال

شاید تعجب کنید که چرا مدیریت احساسات در بازار ارزهای دیجیتال نقش مهمی دارد و چرا تحلیل سنتیمنتال در این بازار زیاد استفاده می‌شود. برای پاسخ به این پرسش که در بازار ارزهای دیجیتال، نقش تحلیل سنتیمنتال چیست، باید گفت، قیمت‌های نهایی این بازار براساس احساسات کلی سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود.

در واقع اینکه سرمایه‌گذاران نسبت به بازار چه حسی دارند، تا حدود زیادی باعث می‌شود قیمت‌ها بالا و پایین روند. به زبان ساده‌تر، در ابتدا احساس افراد در این بازار درگیر می‌شود و سپس براساس احساسی تحلیل سنتیمنتال چیست؟ که دارند، واکنش نشان می‌دهند. با کمک تحلیل سنتیمنتال می‌توان قیمت رمز ارزها را پیش‌بینی کرد.

اگر بتوانید احساسات سرمایه‌گذاران را در بستر رسانه‌های اجتماعی همانند توییتر یا ردیت دنبال کنید. نتیجه این احساسات را تشخیص دهید. به تحلیل سنتیمنتال خوبی دست می‌یابید. در ضمن با کمک این تحلیل سنتیمنتال خود می‌توانید قیمت‌های آتی هر ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنید. در ضمن سرمایه‌گذاری سودآوری داشته باشید.

آیا می‌دانید برای تحلیل سنتیمنتال از چه ابزارهایی باید استفاده کرد؟

ما می‌دانیم که بررسی و خواندن تک تک نظرات کاربران کار دشواری خواهد بود. بنابراین باید از ابزارهای مناسب این کار استفاده کنیم. تصور کنید یک سایت فروشگاهی اینترنتی دارید که قطعات لوازم یدکی خودرو در آن به فروش می‌روند. با رخ دادن یک سری اتفاقات تصمیم می‌گیرید یکی از دو برند هیوندای یا کیا را از فروشگاه خود حذف کنید.

اما باید از کجا بفهمید که کدام یک از این برندها برای مشتریان بی‌اهمیت‌تر است؟ در اینجا برای تصمیم‌گیری نهایی می‌توانید از تحلیل سنتیمنتال کمک بگیرید. اما روش رسیدن به تحلیل سنتیمنتال چیست؟ با کمک ابزارهایی ویژه و نصب آنها بر روی سایت خود می‌توانید میانگین مثبت یا منفی بودن نظرات کاربران را تشخیص دهید. همچنین میزان خرید آنها نیز برای شما مشخص می‌شود.

ابزار تحلیل سنتیمنتال به شما کمک می‌کند، تا به تمامی نظرات حاضر در سایت فروشگاهی خود، نمره دهید، بنابراین در آخر با بررسی کلی این نمرات به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. در ادامه 3 مورد از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال را به طور خلاصه شرح می‌دهیم:

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال

یکی از ابزارهای رایگانی که در بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند، شاخص ترس و طمع است. این ابزار توسط یک بخش مالی روی کار آمد و به محبوب‌ترین شاخص این بازار تبدیل شد. این ابزار بر مجموعه‌ای از معیارهای مالی تمرکز دارد. در ضمن هر یک از این معیارها نیز به طور جداگانه ارزش بررسی و تحلیل دارند.

معیارهای این ابزار شامل موارد زیر خواهد بود:

• نوسانات بازار
• حجم معاملات
• اخبار و احساسات رسانه‌های اجتماعی
• تسلط و قدرت بیت کوین
• نتایج جستجوی گوگل

همان‌طور که گفتیم برای رسیدن به یک تحلیل سنتیمنتال با کیفیت باید تمامی این معیارها را به صورت جداگانه بررسی کنید. ابزار حرص و ترس بازار ارزهای دیجیتال، دیدگاه بهتری درباره احساسات بقیه افراد سرمایه‌گذار در اختیار شما می‌گذارد. توجه داشته باشید، زمانی که سرمایه‌گذاران از شرایطی ویژه احساس ترس کنند، از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر همانند بازار ارزهای دیجیتال خارج می‌شوند.

شاخص خرسی و گاوی بازار ارزهای دیجیتال

یکی دیگر از ابزارهای محبوب و رایگان تجزیه و تحلیل احساسات بازار رمز ارزها، شاخص خرسی و گاوی این بازار خواهد بود. با اینکه ابزار ترس و طمع به طور کلی بر احساسات حاکم در بازار ارزهای دیجیتال مدیریت دارد، شاخص خرسی و گاوی تنها بر احساسات مربوط به بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی متمرکز است.

به خاطر داشته باشید، ابزار خرسی و گاوی هر ساعت به‌روزرسانی می‌شود. بنابراین برای برآورد معاملات روزانه، این ابزار بهترین گزینه خواهد بود. شاخص خرسی و گاوی نه تنها بر احساسات مختلف تمرکز دارد، بلکه شما را از مثبت و منفی بودن قیمت‌ها نیز مطلع می‌کند. در واقع این ابزار بیشتر درگیر احساسات ذکرشده در رسانه‌های اجتماعی است.

رادار بازار ارزهای دیجیتال

همان‌طور که می‌دانید، رادار به معنای دنبال کردن و تشخیص موقعیت و هدفی خاص است. بنابراین رادار بازار ارزهای دیجیتال نیز ابزار رایگانی به حساب می‌آید. در دنبال کردن و تشخیص احساسات مربوط به بازار ارزهای دیجیتال کارایی دارد.

ناگفته نماند، این ابزار هم تحت وب قابل استفاده است و هم می‌توان آن را به‌عنوان یک نرم‌افزار بر روی تلفن همراه خود نصب و راه‌اندازی کرد. این ابزار بر روی توکن‌های زیر تمرکز دارد و بیشر احساساتی که در مورد این توکن‌ها هستند را بررسی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• اتریوم
• لایت کوین

موقعیت هر یک از این توکن‌ها در تحلیل سنتیمنتال رادار، به 2 مورد بستگی دارد: تعداد توییت‌هایی که در مورد این رمز ارزها بارگذاری شده است و تعداد موضوعات مختلفی که در رسانه‌های اجتماعی به این توکن‌ها اشاره می‌کنند. تعداد این 2 موضوع سبب می‌شود، طبق تحلیل سنتیمنتال، گزارش مربوط به هریک از این توکن‌ها در سمت چپ یا راست ابزار رادار قرار بگیرد.

جمع‌بندی

متاسفانه تا به امروز تحلیل سنتیمنتال یکی از تحلیل‌های مهمی است که بیش از سایر موضوعات نادیده گرفته می‌شود. با بررسی اینکه نقش تحلیل سنتیمنتال چیست، به این نتیجه می‌رسید که این نوع تحلیل بسیار به‌روز و جدید است و حتی می‌تواند سبب توسعه بهتر و بیشتر سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل این بازار محسوب شود.

سعی داشتیم در مورد تحلیل سنتیمنتال صحبت کنیم و مزیت‌ها و نحوه عملکرد آن را برایتان توضیح دهیم. در بازار ارزهای دیجیتال نکات بسیار ریزی وجود دارد که بر نوسانات بازار بسیار تاثیرگذار هستند. یکی از همین نکات ریز مربوط به احساسات سرمایه‌گذاران خواهد بود. با تحلیل سنتیمنتال این احساسات کمتر نادیده گرفته می‌شوند.

در حال حاضر چه حسی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال دارید؟ خوشحال می‌شویم حس و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

معمولا افراد بسیاری تصور می‌کنند که فقط دو نوع تحلیل داریم. فاندامنتال و تکنیکال!

این افراد از یکی از موثر و مهمترین انواع تحلیل غافل شده‌اند. تحلیل سنتیمنتال.

متاسفانه کمتر در دوره‌های مختلف درباره‌ی تحلیل احساسی یا ذهنی (Sentiment Analysis) صحبت می‌شود.

در حالی که این تحلیل می‌تواند بسیار مهم و کارساز باشد.

در این تحلیل از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه‌گیری و سنجش احساس سایر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارزی خاص استفاده می‌شود.

جالب است نه؟ با ما همراه باشید تا درباره این تحلیل بیشتر بدانیم.

چرا تحلیل سنتیمنتال بسیار مهم است؟

قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛

اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله‌گران فارکس) به این سادگی‌ها نیست.

بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ چرا که همه معامله‌گران به شیوه‌ای یکسان عمل می‌کنند.

به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله‌گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.

بازار دقیقاً مشابه یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام است.

شبکه‌ای پیچیده و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.

بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله‌گران از جمله شما، وارن بافت، یا حتی همسایه‌ی شما نسبت به بازار دارند.

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‌گری در موقعیت‌های مختلف به شکل‌گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

مشکل این است که به عنوان یک معامله‌گر خرده‌پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.

حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی‌توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.

چگونه بفهمیم معامله‌گران مختلف چه حسی دارند؟

چنین اطلاعاتی را معمولاً در وبسایت‌های مهم فارکسی می‌توان یافت.

به عنوان مثال تصویر زیر برگرفته از بخش معاملات سایت فارکس فکتوری است.

این به ما نشان می‌دهد که چند درصد از تریدرها در معامله‌ی خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.

این‌ها نشان دهند احساسات معامله گران در یک لحظه خاص است.

به‌عنوان یک معامله‌گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه از این اطلاعات برای ورود به یک معامله استفاده کنیم؟

این به شما بستگی دارد تحلیل سنتیمنتال چیست؟ که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.

اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتاً به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!

آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود؟)

یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.

به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر تحلیل سنتیمنتال چیست؟ عکس آن‌ها عمل کنیم).

چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس‌های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید 😉

ایده دیگر این است که اغلب معامله‌گران خرده‌پا در فارکس (متاسفانه) تازه‌کار هستند و ضرر می‌کنند.

بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می‌کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معامله‌گران خرده‌پا، پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله‌گران بی‌سود که معمولاً اشتباه می‌کنند

و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می‌کنید؟

بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.

اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، می‌تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.

بعداً به شما یاد می‌دهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. همانند ترفندهای تردستی.