سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس

تنها موضوع نگران کننده در نمودار قیمت جود واگرایی منفی در مکدی لاین است. به همین دلیل تاکید می‌کنم مادامی که سیگنال خرید حریل تایید نشده است، برای خرید سهام حریل اقدام نکنید. و اگر هم اکنون سهامدار هستید، از حدضرر ۱۸۸ تومان استفاده کنید.

فیلتر سیگنال خرید قوی سهم در بورس – کد فیلتر حجم خرید قوی 4 برابری

کد فیلتر سیگنال خرید قوی سهم در بورس را هم اکنون به صورت رایگان آماده کرده ایم که در تشخیص سهام های آماده رشد می تواند مفید باشد. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

کد فیلتر سیگنال خرید قوی سهم در بورس

رمز موفقیت شما در بازار های مالی مثل بورس و فارکس دانش است.

هر میزان اطلاعات شما از حرکت های بازار بیشتر و دقیق تر باشدشانس اینکه بتوانید سود کنید را افزایش می دهید.

یکی از روش هایی که می توانیم بفهمیم گه سهمی خوب است و چه سهمی بد است استفاده از فیلترها است.

فیلتر ها در بورس می توانند به ما کمک کنند با استفاده از ریاضیات اطلاعات خاصی را به دست بیاوریم.

خرید قوی سهم می تواند به رشد قیمت آن منجر شود، بنابراین اگر بتوانیم تشخیص خوبی داشته باشیم این می تواند یک سیگنال مهم باشد.

از فیلتر های زیر می توانید برای بررسی خرید قوی در سهم مورد نظر در بورس و فرابورس استفاده کنید.

1- فیلتر حجم خرید قوی 4 برابری

یکی از بهترین فیلترهای حرفه ای بورس که بسیار موردعلاقه نوسان گیرها قرار دارد، فیلتر بورسی است که می‌تواند حجم خرید ۴ برابری نسبت به حجم فروش را پیدا کند.

این فیلتر بورسی اگر حجم خرید سه ردیف اول ۴ برابر حجم فروش سه ردیف اول باشد و عموماً قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی آن کمتر است،

این فیلتر بورسی که بسیار به کار فیلتر نوسانگیری روزانه می‌آید، عبارت است:

2- فیلتر ورود پول حقیقی:

3- سهامی که از صف فروش به صف خرید رفته اند

سهم هایی که در یک روز معاملاتی از صف فروش به صف خرید میروند همیشه مورد توجه بازار بوده است.

چون احتمال اینکه صف فروش آنها به صورت مصنوعی ایجاد شده باشد زیاد سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس است.

فیلتر زیر سهم هایی را نشان میدهد که در یک روز معاملاتی از صف فروش به صف خرید رفته اند.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم

بسیاری این سوال را دارند که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم و آیا اصلا حجم معاملات می تواند در خرید و فروش های ما کمک کننده باشد یا خیر؟ اینکه حجم معاملات در هر بازار مالی می تواند کمک کننده باشد که غیر قابل انکار است ولی این که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم یک موضوع مجزاست که در این مطلب قصد داریم در مورد آن بحث کنیم و ببینیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ، پس تا انتها همراه ما بمانید.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ؟

آن‌ هایی که در بازار سرمایه فعال و حرفه ای هستند، برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال که یکی از حائز اهمیت ترین انواع تحلیل‌ به شمار می رود، استفاده می کنند، ولی قبل از فراگیری دانش آنالیز و آغاز بررسی های تکنیکالی، نیاز است که دو مفهوم پایه و کلیدی در بازار سرمایه را به خوبی بشناسید. حجم و ارزش معاملات دو فاکتور حائز اهمیتی به حساب می آیند که در ادامه به معرفی بیشتر آنها پرداخته ایم.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

برای تمام معاملات، بازه‌ های زمانی معینی وجود دارد که در همین بازه، خرید و فروش های یک سهم قابل انجام است. به میزان معامله ای که در معاملات یک سهم، در بازه زمانی معین صورت می پذیرد، حجم معاملات آن سهم گفته می شود. حجم معاملات در تمامی قسمت های گوناگون بازار موجود و قابل بررسی می باشد. برای مثال حجم معاملات در شاخص کل، شاخص بورس و شاخص فرابورس.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم گفته می شود. ارزش معاملات هم دقیقا مثل حجم معاملات، شامل تمامی قسمت های بازار می­ شود و همچنین به ارزش کل معاملات همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار گفته می شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات در بورس چه کاربردی دارند؟

نوسان شدید در هر دوی این فاکتورها بیانگر توجه بازار به سهم مورد نظر است. حال این توجه می تواند در جهت رشد قیمتی سهم یا در راستای افت قیمتی یک سهم باشد. به صورت کلی افزایش ارزش معاملات یک سهم بیانگر ورود نقدینگی به آن سهم خاص است و کاهش آن، نشان دهنده خروج نقدینگی از سهم می باشد. در واقع با استفاده از ارزش معاملات قادریم ورود نقدینگی هوشمند و حجم آن را شناسایی کنیم و استراتژی مناسبی برای زمان ورود یا خروج از سهم بچینیم. حجم معاملات اما یکی دیگر از فاکتورهای حائز اهمیت تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

تحلیل­گران به صورت معمول حجم معاملات را به عنوان تاییدکننده روند قیمتی سهم ­ها به حساب می آورند. زمانی که قیمت یک سهم وارد روند صعودی می­ شود، حجم معاملات هم باید در جهت خرید این سهم بیشتر شود، تا درستی جهت روند تایید شود. از طرفی چنانچه قیمت یک سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، می بایست حجم معاملات هم در راستای فروش آن سهم بیشتر شود. به عبارت دیگر افزایش خریدار یا فروشنده بیانگر توجه بازار به روند یک سهم است. این امر اتفاق حائز اهمیتی است که می‌ توان از طریق آن به داده های بسیار خوبی رسید.

حجم معاملات را از کجا پیدا کنیم؟

کل بورس‌ های اوراق بهادار، حجم معاملات تمام سهام موجود در بازار را انتشار می دهند، لذا به سادگی می توانید به این داده ها دسترسی داشته باشید. لذا سرمایه‌ گذار قادر است به سادگی اطلاعات مربوط به حجم یک سهم خاص در بازار سهام را کسب کند. چندین روش دیگر جهت پیدا کردن حجم معاملات وجود دارد و به‌ سادگی می توانید آن ها را در اخبار سایت سازمان بورس یا سایر سایت‌ هایی که اطلاعات معتبری انتشار می دهند، مشاهده کنید.

همچنین سرمایه‌ گذاران می‌ توانند اطلاعات حجم معاملات را از طریق بسترهای سرمایه‌ گذاری خود مورد بررسی قرار دهند. حجم معاملات سهام، به شکل روزانه در سایت tsetmc.com قابل‌ بررسی می باشد. به منظور مشاهده حجم معاملات در روز و بازه‌ های معاملاتی قبل، از نمودار سهم استفاده نمایید.

تعداد زیادی از پلتفرم‌ های سرمایه‌ گذاری از نمودارهای شمعی در راستای به تصویر کشیدن حجم سهام خاص برای یک بازه زمانی خاص بهره می گیرند که در آن ها، رنگ سبز نشان دهنده حجم خرید و رنگ قرمز نیز نشان دهنده حجم فروش در سهم می باشد. نحوه محاسبه حجم معاملات باتوجه به اندیکاتورهای حجم قابل انجام می باشد. به علاوه استفاده از اندیکاتور، استفاده از الگوهای معاملاتی مثل سقف یا کف دو قلو، پرچم، مثلث، سرو شانه هم می توانند به منظور تائید روند سهم کاربرد داشته باشد.

حجم سهام چه چیزی را نشان میدهد؟

چنانچه حجم زیادی از یک سهم خاص وجود داشته باشد، بدان معنا خواهد بود که چندین فعالیت در اطراف آن سهم رخ می دهد. این فعالیت می‌ تواند به مثبت و منفی شدن سهم منتهی گردد. حجم معاملات برای معامله گران کوتاه‌ مدتی یا نوسان گیر، در روز مفید است و حجم زیاد تعداد سهام معامله شده در بازار سهام می‌ تواند به فعالان بورسی سیگنال بدهد. نقدشوندگی یعنی این که سرمایه‌ گذار می‌ تواند به سادگی و در هر زمانی که خواست، سرمایه خود را در بازار به فروش برساند و به پول نقد برسد.

حتما برایتان جالب است : حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

زمانی که بازار حجم می خورد، یعنی این که فروشندگان و خریداران بیشتری در بازار در حال رقابت و خرید و فروش سهم به یک دیگر هستند. وقتی که سرمایه‌ گذاران نسبت به جهت حرکت بازار سهام با تردید مواجه می شوند، حجم معاملات بیشتر می شود که معمولا موجب خواهد شد تا اوراق بهادار بیشتری خرید و فروش شود. همچنین در نظر داشته باشید که افزایش حجم معاملات به معنای افزایش ریسک و افزایش بازدهی نیز خواهد بود، چراکه همان‌ طور که با داشتن تعداد بیشتری دارایی، ریسک سرمایه‌ گذاری‌ ما نیز افزایش می یابد، با افزایش حجم معاملات، ریسک در بازار نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

به صورت معمول سیگنال‌ ها از طرف تحلیل‌ گران در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت، ولی بعضی اوقات از روی حجم معاملات سهم هم می توان سیگنال‌ های موردنظر را گرفت. به عنوان مثال چنانچه روند یک سهم به صورت کامل صعودی باشد، نشان دهنده آن است که آن سهم پتانسیل خوبی برای رشد دارد و می توانیم به آن سهم به چشم یک سهم مناسب برای ورود و سرمایه گذاری نگاه کنیم.

یا برعکس، چنانچه در روند نزولی قرار داشته باشیم، می‌ توان پیش از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را به پول نقد سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس تبدیل کرد. حجم معاملات سهم می‌ تواند اطلاعات زیادی برای تریدرها داشته باشد که در ادامه 6 مورد از مهم ترین آن ها را برای شما معرفی کرده و توضیح داده ایم :

1) تأیید خط روندها : یکی از مهم ترین مفاهیمی که ما را کمک می کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم بدون شک همین بررسی روند حرکت سهم است. شایان ذکر است که روند صعودی یا نزولی روندها می‌ تواند خود سیگنالی برای انجام معاملات در یک سهم خاص به حساب آید.

ولی همیشه هم نمی‌ توان این طور نتیجه گرفت، به این خاطر که نوسان قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن موثر می باشد. چنانچه علی‌‌ رغم افزایش یا کاهش قیمت یک سهم، در زمان کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌ تواند وضعیت مناسبی برای خرید یا فروش باشد و این در حالی است که چنانچه همین موضوع کاملا برعکس اتفاق افتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش یابد، می توان آن را به عنوان یک سیگنال قوی از بازار در نظر گرفت.

2) تاریخچه حجم معاملات : از دیگر روش های مرسوم برای پاسخگویی به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم این است که به بررسی تاریخچه حجم معاملات در سهم بپردازیم. البته این تاریخچه نباید خیلی قدیمی باشد. لذا هر چقدر تاریخچه به تاریخ حال حاضر نزدیک تر باشد، سیگنال‌ های به مراتب بهتری به ما خواهد داد. از روی تاریخچه می‌ توانید روند کلی حرکت سهم موردنظر را پیدا کنید و از روی آن سیگنال‌ های ورود و خروج خود بگیرید.

3) برگشت قیمت‌ ها : بعد از این که قیمت در بازه زمانی زیادی به سمت پایین یا بالا حرکت کرده باشد و سپس به یکباره تغییرات اندک را تجربه کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم همراه شود، می توان این طور برداشت که قیمت سهم در جهت مخالف حرکت قوی و بلندمدت قوی قصد حرکت دارد. به عنوان مثال اگر یک روند نزولی بلندمدت باشد و این شرایط را تجربه کنیم، قیمت سهم به سمت بالا حرکت خواهد کرد و می توان از این وضعیت، تغییر روند از نزولی به صعودی قوی و بلندمدت را برداشت کرد.

4) علامت ترقی : علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، عامل دیگر هستند که به ما در پاسخ دادن به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم کمک می کنند. حجم معاملات هم در تعیین این علامت ها حائز اهمیت اند. به عنوان مثال، این طور تصور کنید که حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش پیدا می کند و در ادامه مقدار قیمت به علت یک حرکت به سمت پایین، افزایش می یابد. چنانچه قیمت وقتی که حرکت نزولی بود، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم هم در سقوط دوم کاهش پیدا کند، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران خواهد بود.

5) حرکت خستگی و Volume : حرکات خستگی بازار یکی دیگر از روش های کمک کننده است. در واق در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی به وضوح قابل تشخیص است. این حرکات به صورت معمول حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را هم به دنبال دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر اتمام بالقوه یک روند در بازار بورس به شمار می رود.

حتما برایتان جالب است : حجم مشکوک در بورس دقیقا چیست؟

خوشبختانه کاهش قیمت ها وقتی که بازار در انتهای خود قرار دارد، بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار خواهد داد که نتیجه این موضوع این می شود که نوسان و افزایش حجم معاملات سهم را شاهد خواهیم بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار ایجاد شد، کاهشی در Volume رخ می دهد ولی به منظور تشخیص این که این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی احتیاج است.

6) تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین : ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را اثبات کند. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، بیانگر عدم سودآوری سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس و تغییر ناگهانی دروغین خواهد بود و این مورد را هم باید حتما مد نظر داشته باشید.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

حجم معاملات در حقیقت به معنای تعداد کل سهامی است که مورد معامله قرار می گیرند، با این وجود می‌ توان آن را مطابق با نوع اوراق بهادار معامله شده در یک روز معاملاتی تعیین نمود. حجم معامله بر اساس قراردادهای آتی، اوراق قرضه، سهام و چند کالای دیگر قابل محاسبه است.

هر زمان با افزایش حجم معاملات، تقاضا برای خرید افزایش یافت، بیانگر تمایل به صعود است و برعکس؛ هر زمان افزایش حجم معاملات، تقاضای بیشتر برای فروش را به همراه داشت، نشان دهنده روند نزولی خواهد بود. حجم سهام در واقع نشان می دهد که فعالیت موقعیت خود را در بازار سهام به دست آورید، لذا چه یک سرمایه‌ گذار سهم خریداری کند و چه فروشنده باشد، همه فعالیت‌ ها در حجم معاملات ثبت شده، قابل مشاهده و بررسی است.

به غیر از مواردی که آن ها را مورد بررسی قرار دادیم، حجم معاملات سهم می‌ توانند سیگنال‌ های دیگری نیز به ما بدهد، ولی برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کنید و نهایتا خرید و فروش های سودآورتری داشته باشد، باید دانش مالی و تحلیلی‌ خود را بهبود بخشید. چنانچه شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته باشید و توانایی استفاده از اندیکاتورها را نیز با آن ترکیب کنید، به مراتب بهتر و راحت تر می تواند بدون استفاده از منبع خبری برای سیگنال گرفتن، سیگنال های خود را معامله کنید.

در خصوص این که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم نیز یاد گرفتیم که زمانی که روند سهم صعودی است، افزایش حجم معاملات به معنای ورود سهامداران است که سیگنالی برای ورود به بازار یا سهم به حساب می آید، ولی در حالی که روند سهم نزولی است، حجم بالای معاملات نشان دهنده تداوم روند نزولی در سهم خواهد بود. بنابراین توجه به خطوط روند در کنار حجم معاملات، از اصول حائز اهمیت می باشد که به‌ عنوان سیگنال ورود به سهم یا ادامه سرمایه‌ گذاری یا خروج از آن، سرمایه‌ گذاران را یاری می دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم پاسخ کامل دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد طراحی استراتژی معاملاتی در بورس بیشتر بدانید، این مطلب را حتما مطالعه کنید.

به نظر شما خرید سهام قبل از مجمع کار منطقی به حساب می آید؟

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

سیگنال خرید سهام حریل در آستانه تایید! تحلیل تکنیکال حریل

شرکت ریل پرداز سیر یکی از شرکت‌های فرابورس ایران است. که با نماد حریل بر تابلو فرابورس قرار گرفته است. طی دو ماه گذشته، قیمت سهام حریل در محدوده بین ۱۸۰ تا ۲۰۲ تومان در نوسان بوده است. به نظر می‌رسد سیگنال خرید سهام حریل در آستانه تایید شدن قرار گرفته است. بنابراین در این مطلب ضمن تشریح شرایط تایید سیگنال خرید سهام حریل، تحلیل تکنیکال حریل را ارائه می‌کنم.

سیگنال خرید سهام حریل کجاست؟

رشد قیمت سهام شرکت ریل پرداز سیر (حریل) در نیمه اردیبهشت ۹۶ با نزدیک شدن به مقاومت روانی ۲۰۰ تومان متوقف شد. درنتیجه مقاومت ۲۰۲ تومان را برای مدت ۲ ماه معتبر نگاه داشت. به همین دلیل بهترین سیگنال خرید سهام حریل در شکسته شدن مقاومت ۲۰۲ تومان قرار دارد.

برای سیگنال خرید سهام حریل می‌توان دو حدضرر تعیین کرد. که بستگی به شرایط نمودار خواهد داشت. این حدضررها به شرح زیر است.

• چنانچه هم اکنون سهامدار حریل هستید، از حدضرر ۱۸۸ تومان استفاده کنید.
• درصورت تایید سیگنال خرید سهام حریل بهتر است حدضرر به ۱۹۵ تومان ارتقاء پیدا کند.

اهداف سیگنال خرید سهام حریل

در صورت شکست مقاومت ۲۰۲ تومان و تایید سیگنال خرید سهام حریل می توان سه هدف برای این سیگنال تعیین کرد. جزئیات تعیین اهداف را در ادامه مطلب و در تحلیل تکنیکال حریل ببنید. اما اهداف پس از تایید سیگنال به شرح زیر است.

• هدف اول: ۲۳۰ تومان که رشد حداقل ۱۵ درصدی است.
• هدف دوم: ۲۴۵ تومان که رشد ۲۰ درصدی دارد و محتمل‌ترین هدف است.
• هدف سوم: ۲۶۵ تومان که با رشد ۳۰ درصدی روبرو خواهیم شد.

در ادامه این مطلب تحلیل تکنیکال حریل را بخوانید. جزئیات این سیگنال را تشریح خواهم کرد.

تحلیل تکنیکال حریل

از ۱۶ اردیبهشت ۹۶ تاکنون قیمت سهام حریل بین دو قیمت ۱۸۰ و ۲۰۲ تومان در نوسان بوده است. نتیجه این نوسانات تشکیل الگوی ادامه دهنده مثلث شده است. شکست الگوی مثلث در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۶ به تایید مکدی رسیده است. همزمان با شکسته شدن سقف مثلث در ۱۸۸ تومان اهداف مثلث در دستور کار نمودار قرار گرفت. این اهداف سه گانه در بخش قبل مشخص شد.

اما مقاومت سنگین ۲۰۲ تومان باری دیگر مانع رشد قیمت شد. این مقاومت تایید RSI را به همراه دارد. از اویل تیرماه قیمت درگیر بازار رنج کوتاه‌تری شد که سقف آن در ۲۰۲ و کف آن در ۱۸۸ تومان قرار داشت.

با توجه به آنچه گفته شد، و همچنین تجه به وضعیت RSI که مقاومت مهمی را پیش رو دارد. بهترین سیگنال خرید سهام حریل در شکسته شدن ۲۰۲ تومان قرار دارد. علاوه بر موارد فوق، می‌توان در نمودار تایم روزانه به موارد زیر نیز اشاره کرد.

• محفوظ ماند خط روند صعودی در نمودار قیمت
• شکسته شدن خط روند نزولی RSI و تایید مثلث
• سطح نسبتا مناسب جریان نقدینگی (MFI) برای تداوم رشد قیمت

تنها موضوع نگران کننده در نمودار قیمت جود واگرایی منفی در مکدی لاین است. به همین دلیل سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس تاکید می‌کنم مادامی که سیگنال خرید حریل تایید نشده است، برای خرید سهام حریل اقدام نکنید. و اگر هم اکنون سهامدار هستید، از حدضرر ۱۸۸ تومان استفاده کنید.

خلاصه مطلب

سیگنال خرید سهام حریل با شکسته شدن مقاومت ۲۰۲ تومان تایید خواهد شد. در اینصورت خرید با اهداف ۲۳۰ و ۲۴۵ تومان گزینه مناسبی خواهد بود. حدضرر پس از تایید سیگنال خرید سهام حریل در ۱۹۵ تومان قرار دارد.

امیدورام تحلیل تکنیکال حریل و همچنین سیگنال خرید سهام حریل مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. شما می‌توانید تحلیل‌ها و مطالب آموزشی ما را بصورت روزانه در کانال تلگرام موج برتر دنبال کنید.

سیگنال خرید سهام حریل در آستانه تایید! تحلیل تکنیکال حریل

شرکت ریل پرداز سیر یکی از شرکت‌های فرابورس ایران است. که با نماد حریل بر تابلو فرابورس قرار گرفته است. طی دو ماه گذشته، قیمت سهام حریل در محدوده بین ۱۸۰ تا ۲۰۲ تومان در نوسان بوده است. به نظر می‌رسد سیگنال خرید سهام حریل در آستانه تایید شدن قرار گرفته است. بنابراین در این مطلب ضمن تشریح شرایط تایید سیگنال خرید سهام حریل، تحلیل تکنیکال حریل را ارائه می‌کنم.

سیگنال خرید سهام حریل کجاست؟

رشد قیمت سهام شرکت ریل پرداز سیر (حریل) در نیمه اردیبهشت ۹۶ با نزدیک شدن به مقاومت روانی ۲۰۰ تومان متوقف شد. درنتیجه مقاومت ۲۰۲ تومان را برای مدت ۲ ماه معتبر نگاه داشت. به همین دلیل بهترین سیگنال خرید سهام حریل در شکسته شدن مقاومت ۲۰۲ تومان قرار دارد.

برای سیگنال خرید سهام حریل می‌توان دو حدضرر تعیین کرد. که بستگی به شرایط نمودار خواهد داشت. این حدضررها به شرح زیر است.

• چنانچه هم اکنون سهامدار حریل هستید، از حدضرر ۱۸۸ تومان استفاده کنید.
• درصورت تایید سیگنال خرید سهام حریل بهتر است حدضرر به ۱۹۵ تومان ارتقاء پیدا کند.

اهداف سیگنال خرید سهام حریل

در صورت شکست مقاومت ۲۰۲ تومان و تایید سیگنال خرید سهام حریل می توان سه هدف برای این سیگنال تعیین کرد. جزئیات تعیین اهداف را در ادامه مطلب و در تحلیل تکنیکال حریل ببنید. اما اهداف پس از تایید سیگنال به شرح زیر است.

• هدف اول: ۲۳۰ تومان که رشد حداقل ۱۵ درصدی است.
• هدف دوم: ۲۴۵ تومان که رشد ۲۰ درصدی دارد و محتمل‌ترین هدف است.
• هدف سوم: ۲۶۵ تومان که با رشد ۳۰ درصدی روبرو خواهیم شد.

در ادامه این مطلب تحلیل تکنیکال حریل را بخوانید. جزئیات این سیگنال را تشریح خواهم کرد.

تحلیل تکنیکال حریل

از ۱۶ اردیبهشت ۹۶ تاکنون قیمت سهام حریل بین دو قیمت ۱۸۰ سیگنال دو سهم در بورس و فرابورس و ۲۰۲ تومان در نوسان بوده است. نتیجه این نوسانات تشکیل الگوی ادامه دهنده مثلث شده است. شکست الگوی مثلث در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۶ به تایید مکدی رسیده است. همزمان با شکسته شدن سقف مثلث در ۱۸۸ تومان اهداف مثلث در دستور کار نمودار قرار گرفت. این اهداف سه گانه در بخش قبل مشخص شد.

اما مقاومت سنگین ۲۰۲ تومان باری دیگر مانع رشد قیمت شد. این مقاومت تایید RSI را به همراه دارد. از اویل تیرماه قیمت درگیر بازار رنج کوتاه‌تری شد که سقف آن در ۲۰۲ و کف آن در ۱۸۸ تومان قرار داشت.

با توجه به آنچه گفته شد، و همچنین تجه به وضعیت RSI که مقاومت مهمی را پیش رو دارد. بهترین سیگنال خرید سهام حریل در شکسته شدن ۲۰۲ تومان قرار دارد. علاوه بر موارد فوق، می‌توان در نمودار تایم روزانه به موارد زیر نیز اشاره کرد.

• محفوظ ماند خط روند صعودی در نمودار قیمت
• شکسته شدن خط روند نزولی RSI و تایید مثلث
• سطح نسبتا مناسب جریان نقدینگی (MFI) برای تداوم رشد قیمت

تنها موضوع نگران کننده در نمودار قیمت جود واگرایی منفی در مکدی لاین است. به همین دلیل تاکید می‌کنم مادامی که سیگنال خرید حریل تایید نشده است، برای خرید سهام حریل اقدام نکنید. و اگر هم اکنون سهامدار هستید، از حدضرر ۱۸۸ تومان استفاده کنید.

خلاصه مطلب

سیگنال خرید سهام حریل با شکسته شدن مقاومت ۲۰۲ تومان تایید خواهد شد. در اینصورت خرید با اهداف ۲۳۰ و ۲۴۵ تومان گزینه مناسبی خواهد بود. حدضرر پس از تایید سیگنال خرید سهام حریل در ۱۹۵ تومان قرار دارد.

امیدورام تحلیل تکنیکال حریل و همچنین سیگنال خرید سهام حریل مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. شما می‌توانید تحلیل‌ها و مطالب آموزشی ما را بصورت روزانه در کانال تلگرام موج برتر دنبال کنید.