تغییر استراتژی‌های معاملاتی

الگوهای معاملاتی در آستانه تغییر

معاملات الگوریتمی با سبقه معاملات فرکانسی و فرکانس بالا از اواسط دهه 90 میلادی جای خود را در میان بازارهای مالی باز کردند. سرعت توسعه این ابزار معاملات به اندازه‌ای زیاد بوده است که با گذشت حدود 20 سال، اکنون بیش از 90 درصد از معاملات بورس نیویورک توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود. در واقع اکنون به واسطه‌های الکترونیکی و پیچیده شدن بازار‌های مالی، نحوه معاملات از حالت سنتی به سمت روش‌های نوین حرکت کرده است. به گزارش سنا، در این مسیر بهره‌گیری از معاملات الگوریتمی منجر به انجام بهتر و دقیق‌تر استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران می‌شود. در این روش سفارش‌ها (هم برای طرف خریدار هم طرف فروشنده) بدون دخالت عامل انسانی از طریق سیستم‌ها ثبت می‌شود. در ادامه نیاز‌های بازار ایران برای پذیرش معاملات الگوریتمی از زیرساخت تا بحث فرهنگی توسط کارشناسان و فعالان این حوزه بیان شده است.

بازار سرمایه علمی می‌شود

سید مصطفی رضوی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار: امروز بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بازار سرمایه از حالت دستی خارج شده و الکترونیکی انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین متد‌ها در مسیر بازار سرمایه الکترونیکی معاملات الگوریتمی است.در این روش بر اساس فاکتور‌‌های دقیق تصمیم‌گیری و رفتار‌های مبتنی بر شایعه و هیجان از فرآیند داد و ستد حذف می‌شود. همچنین معاملات الگوریتمی به علمی شدن تصمیم‌گیری‌ها در بورس کمک می‌کند، زیرا در معاملات الگوریتمی شاهد افزایش شفافیت هستیم و بازیگران با اطمینان، ایمنی و ریسک کمتری داد و ستد می‌کنند. امروزه با وجود پیشرفت در توسعه معاملات الگوریتمی اما هنوز عموم سرمایه‌گذاران با ساز و کارهای اجرایی این روش آشنایی ندارند و در نتیجه در این مسیر به فرهنگ‌سازی نیاز داریم.

ارتقای زیرساخت نیاز بازار سرمایه

فردین آقا بزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک دی: دسترسی به نرم افزار‌ها و فناوری اطلاعات در نظام معاملاتی بورس ما طی 25 سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است اما ما همچنان با دنیا فاصله داریم. به عنوان نمونه امروز معاملات الگوریتمی آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشور‌های پیشرفته محسوب می‌شود و بازار ما به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد. بنابراین ما باید مکانیزم بازارگردانی به کمک الگوریتم‌ها را ارتقا بدهیم و علاوه بر آن افزایش آگاهی جامعه در خصوص معاملات الگوریتمی وظیفه نهاد ناظر است. یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازار سرمایه کشور‌های پیشرفته معاملات الگوریتمی است و ما نیز باید در این مسیرحرکت کنیم. اما اجرای کامل معاملات الگوریتمی در بورس نیازمند ارتقای زیرساخت‌ها بازار سرمایه و فرهنگ‌سازی است.

رشد معاملات الگوریتمی در بورس تهران

علی امین تفرشی، عضو هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران: معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه به معنای استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای و ماشین به جای انسان، در خرید و فروش سهام است. در این نوع داد و ستد، سیستم‌ها با استفاده از داده‌ها، زمانبندی، قیمت و حجم سفارشات را ثبت می‌کنند. در دنیا درصد قابل توجهی از معاملات با این روش انجام می‌شود و آمار‌های شرکت بورس تهران نشان می‌دهد در بازار سرمایه ما نیز معاملات الگوریتمی رشد بسیار خوبی داشته است.با این حال بازار سرمایه ما جوان است و توسعه امکانات جدید همچون معاملات الگوریتمی به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و برگزاری مسابقات، فضایی برای آشنایی عموم با ابزار‌ها و روش‌های نوین ایجاد می‌کند.

زیان در کمین ناآشنایان به الگوریتم‌ها

سیدرضا علوی، مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات: معاملات الگوریتمی در دنیا حجم زیادی از داد و ستد‌ها را به خود اختصاص داده است، بنابراین توسعه معاملات الگوریتمی عامل پویایی بازار سرمایه، تسهیل نقد شوندگی و افزایش شفافیت خواهد شد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد.

هرچند ما برای بهره‌برداری کامل از معاملات تغییر استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی نیاز داریم تا عمق بازار سرمایه کشور را افزایش دهیم، اما در مجموع توسعه این روش معاملاتی امری ضروری است. البته اگر همزمان با توسعه معاملات الگوریتمی فرهنگ‌سازی لازم انجام نشود و افراد بدون آشنایی لازم از این روش استفاده کنند، دچار زیان می‌شوند.

حرفه ای‌ها سراغ الگوریتم‌ها بیایند

حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات): در معاملات الگوریتمی سیستم‌ها بر اساس ااطلاعات به جای فرد تصمیم‌گیری می‌کنند و نتیجه آن نقد شوندگی بازار و روانی داد و ستد در بازار ثانویه است. از آنجا که توسعه بازار اولیه وابسته به ایجاد بازار ثانویه‌ای مدرن و روان است و معاملات الگوریتمی نقش مهمی در روان‌سازی معاملات و نقد شوندگی دارد از این رو به یکی از ابزار‌های ضروری و اجتناب ناپذیر بازار سرمایه بدل شده است. بنابراین معاملات الگوریتمی باید تنها در اختیار افراد حرفه‌ای قرار بگیرد و در غیر این صورت ممکن است به بازار آسیب وارد کند، حال برای استفاده از این ابزار، فرهنگ‌سازی صحیح ضروری است.

استراتژی معاملاتی فارکس آرون بالا پایین

قیمت به عنوان “حرکت قیمت” ترجمه شده است. دوستداران تجزیه و تحلیل تکنیکال بر این باورند که قیمت هر چیزی را که در بازار اتفاق می افتد نشان می دهد. بنابراین، نیازی به اندیکاتور ها و مشاوران خبره (Expert Advisors) وجود ندارد، زیرا آنها بر روی داده های قیمت های تاریخی محاسبه می شوند و می توانند بسیار عقب مانده باشند. در این صورت سیگنال های صادر شده ممکن است برخلاف جهت قیمت کنونی تغییر کند. این اندیکاتورهایی که سعی می کنند جهت پیش بینی قیمت را پیش بینی کنند، اغلب بازسازی (در اینجا منظور ریپینت است) می شوند. و این موضوع ممکن است منجر به زیان های غیر ضروری شود.

توضیحات

🎁برای دریافت کد تخفیف ۱۰۰% (دریافت ربات رایگان) این محصول و سایر محصولات نام بروکر خود را به اینستاگرام ما : @bennyforexhunter دایرکت کنید.🎁

تجزیه و تحلیل بنیادی به خوبی در فارکس کار می کند، اما تنها چند مورد استفاده از آن در عمل است. برای استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی به طور موثر، شما باید کنترل کامل وضعیت بازار، خواندن تجزیه و تحلیل و اخبار مالی را به صورت روزانه انجام دهید گه ممکن است بسیار زمانبر باشد و هیچ تضمینی وجود دارد که پیش بینی های شما درست خواهد شد. اگر شما در فدرال رزرو ایالات متحده خویشاوندان ندارید، و شما رئیس صندوق سرمایه گذاری بزرگ نیستید، پس شانس پیش بینی موفقیت آمیز از حرکات قیمت به طور قابل توجهی کاهش می یابد .

با حرکت قیمت، شما نیازی به صرف وقت تماشای اخبار اقتصادی ندارید یا به الگوهای نمودار تجزیه و تحلیل تکنیکال پیچیده نیاز دارید. با این روش ممکن است صرف ۱۵-۳۰ دقیقه در روز به دنبال سیگنال های جدید و نظارت بر معاملات باز باشید. استراتژی پرایس اکشن با استفاده از الگوهای شمعی معمولا شامل یک، دو یا چند کندل شمعی هستند که اغلب در نمودار یافت می شوند. آنها می توانند حرکت معکوس یا روند را نشان دهند.

اما شما نباید تمام سیگنال های الگوهای قیمتی پرایس اکشن را استفاده کنید، اما تنها کسانی که در قالب سطح حمایت / مقاومت یا خطوط روند حمایت می کنند را می توان استفاده کرد. در این مورد، بهره وری بیش از ۹۰٪ از معاملات سودآور خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه استراتژی پرایس اکشن را در یک دوره زمانی روزانه یا ۴ ساعته، اما نه کمتر، از آنجا که دقت سیگنال ها در زمانبندی های کوچک کاهش می یابد، توصیه می شود.

توجه داشته باشید تمامی محصولات این سایت از سایت های بروز خارجی تهیه و ترجمه شده است و هیچکدام از محصولات مورد تایید و یا رد صاحبان این سایت نمی باشد. لذا حتما قبل از حصول اطمینان از کیفیت ربات ها و محصولات حتما آنها را در حسابهای دمو و یا حسابهای با ریسک کم مانند حسابهای سنت و میکرو بارها و بارها تست کنید.
مسئولیت کلیه عواقب استفاده از این محصولات بعهده ی خودتان می باشد.

ضمن اینکه شما برای دریافت رایگان بهترین استراتژی های معاملاتی، بهترین اندیکاتور ها و بهترین ربات های معامله گر و آموزش ها که یصورت دائم در مقایسه با سطح جهانی بروز رسانی می گردد و همیشه جدیدترین ها در این وبسایت بصورت رایگان، عرضه و معرفی خواهند شد، کافیست در وب سایت ما با یکی از بروکر های طرف حساب ما افتتاح حساب کنید و یا اینکه اگر قبلا در یکی از بروکرهای مد نظر ما ثبت نام کرده اید کافیست کد معرف ما را به پشتیبانی بروکر اعلام کنید تا ما را بعنوان معرف شما شناسایی کنند و بعد از آن با ثبت نام در سایت ما بعنوان کاربر ویژه از تمامی خدمات ما بصورت رایگان ، نامحدود و مادامالعمر استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی ترید اسکالپ چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی گوناگون، همیشه به معامله‌گران و سرمایه گذاران، کمک بسیار زیادی کرده و در موفقیت آن‌ها در بازار تاثیر بسیار زیادی گذاشتند. در این بین، بعضی از این استراتژی‌ها نسبت به دیگر استراتژی‌ها از دوام و قدرتمندی دوچندانی بر خوردار هستند. استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ، یکی از این استراتژی‌های محبوب و تاثیر‌گذار است. ما در ادامه این مقاله علاوه بر تعریف کلی استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس، به تعریف دقیق ترید اسکالیپ می‌پردازیم. بنابراین برای پاسخ به سوال استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ چیست، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

استراتژی معاملاتی چیست؟

بازار، یک عنصر تکانشی است. هر لحظه قیمت‌ها بالا و پایین می‌شوند و نوسانات زیادی دارند. گاهی این نوسان قیمت به قدری زیاد است که به بازار و ساختار آن شوک وارد می‌کند و سرمایه گذاران یک شبه یا تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند و یا برعکس، به سود بزرگی می‌رسند.

تکانشی بودن بازار، ریسک معامله را به مقدار بسیار زیادی افزایش می‌دهد. طوری که خیلی از سرمایه گذاران می‌ترسند که روی موضوع خاصی سرمایه گذاری کنند؛ زیرا هر لحظه ممکن است با یک حرکت روند، یک شبه تمام زحماتشان به باد رود و دیگر سرمایه‌ای برای‌شان باقی نماند.

اگر این رفتار‌های غیر قابل پیش بینی بازار را به حال خودش رها کنیم، آن وقت دیگر کسی سمت سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک نمی‌رود و بازار این عرصه، عمرش را از دست می‌دهد. زیرا نه سرمایه گذاری است، نه سرمایه پذیری که پول را در گردش قرار دهند.

بنابراین اینجا کم کم احساس نیاز به برنامه‌ای که بتوان با آن این رفتار‌های بازار را مدیریت و پیش بینی کرد، بیش از پیش حس می‌شود. به طور کلی، پیش بینی بازار، امری سخت ولی ممکن است؛ سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند به خوبی قضاوت کنند، باید بازار را پیش بینی کنند. لزوما پیش بینی‌های بازار، دقیق نیست، ولی مهم این است که درصد احتمالات مختلف را بالا و پایین می‌برد.

استراتژی معاملاتی، همچین وضعیتی دارد؛ یعنی با ارائه یکسری برنامه‌ها و اقدامات لازم، به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید رفتار بازار را زیر نظر بگیرید و قبل از اینکه نوسانات به شما آسیب بزنند، آن‌ها را شناسایی کنید و واکنش نشان دهید.

استراتژی معاملاتی، یک برنامه از پیش تعیین شده است که بر اساس عقاید و دیدگاه معامله‌گران مختلف طراحی شده؛ این برنامه از پیش تعیین شده، به کنش و واکنش‌های معامله‌گر یا سرمایه گذار جهت می‌دهد. استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و قواعدی است که سرمایه‌گذار به کارکرد آن اعتماد دارد و بر اساس آن عمل می‌کند تا بتواند بازار را پیش بینی کند و مطابق با اطلاعات به دست آمده، اقدامات لازم را انجام دهد.

نکات مربوط به یک استراتژی معاملاتی موفق

تا کنون استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی توسط سرمایه گذاران و تحلیل گران مطرح دنیا پایه گذاری شده است. انتخاب از بین این همه استراتژی، خود یک چالش جداگانه دارد. از طرفی، عده‌ای از سرمایه گذاران، خودشان استراتژی معاملاتی خودشان را طراحی می‌کنند که باز هم برای دیگران باعث ایجاد گمراهی در انتخاب یک استراتژی موفق می‌شود.

فارق از انتخاب یک استراتژی مناسب برای معامله، در مرحله بعد باید به تعدادی نکات توجه کنید که احتمال موفقیت را در فرایند عمل به استراتژی بالا می‌برد. در ادامه به بررسی برخی از این نکات مهم می‌پردازیم.

تعهد کامل به استراتژی

یک استراتژی معاملاتی، روی نظم و برنامه ریزی پایه گذاری شده است. این نظم در عمل باید رعایت شود تا همه چیز طبق انتظارات پیش برود. در مرتبه اول، با تحقیق و بررسی فراوان سعی کنید یک استراتژی سالم و مورد اعتماد انتخاب کنید. سپس در عمل، سعی کنید از استراتژی پیروی کنید و بی دلیل گزینشی کار نکنید. عناصر مربوط به استراتژی، مانند مهره‌های تسبیح به یکدیگر وصل شدند و با نبود یکی از آن‌ها، کل ساختار ممکن است به هم بریزد.

البته اگر بر اساس نظر مشاور یا متخصص، نتیجه گرفتید که قسمت‌هایی از استراتژی را تغییر دهید، مانعی در مقابل این کار نیست؛ مهم این است که هر انتخابی که می‌کنید، بر اساس آن عمل کنید و نظم را رعایت کنید.

بررسی بازخورد‌ها و نتایج

هر استراتژی، نیاز به چندین دور بازبینی دارد؛ اگر استراتژی خاصی را برای پی گیری انتخاب کردید، با دقت روند را بررسی کنید و نتایج‌ها را یادداشت و تحلیل کنید. مهم‌ترین نکته دقیقا همین است. اگر احساس کردید که نتایج، بر خلاف اعمال شما است، از ادامه دادن آن استراتژی صرف نظر کنید.

کمک گرفتن از متخصص

هر کاری متخصص خودش را دارد. اینکه با برنامه و دانایی جلو بروید، بدون شک از بی برنامه جلو رفتن و عجله‌ای کار کردن بهتر و موثرتر است. بنابراین همیشه از آدم‌های موفق در این زمینه مشاوره بگیرید.

کارکرد بعضی استراتژی‌ها خاص است؛ یعنی گاهی در موقعیت خاصی جواب می‌دهد اما در دیگر موقعیت‌ها کارکرد خاص و تاثیر گذاری ندارد. شناخت این موقعیت‌ها توسط متخصص یا مشاور انجام می‌گیرد. ریسک نکنید و حتما برای انتخاب استراتژی با مشاور، مشورت و همفکری کنید تا بتوانید با موفقیت استراتژی انتخابی را جلو ببرید.

ترید اسکالپ چیست؟

سرمایه گذاران حرفه‌ای همیشه به دنبال کسب سود از طریق استراتژی‌های مفید و سالم هستند. برخی از این استراتژی‌ها در کوتاه مدت جواب می‌دهند و می‌توان نتیجه آن را مشاهده کرد؛ اما برخی دیگر در بلند مدت نتیجه آن‌ها مشخص می‌شود و شما برای استفاده از این استراتژی‌ها باید آدم صبوری باشید.

ترید اسکالیپ نوعی استراتژی معاملاتی در بازار فارکس است که با برنامه‌ها و اقدامات طراحی شده خود، سرمایه گذار را در انتخاب فرصت برای سرمایه گذاری راهنمایی می‌کند. حتی بعد از آن شامل نوعی استراتژی خروج هم می‌شود که در ترید اسکالیپ اهمیت زیادی تغییر استراتژی‌های معاملاتی دارد.

ترید اسکالیپ، نوعی استراتژی کوتاه مدت است و شما می‌توانید بدون نیاز به برنامه بلند مدت و سالانه، این استراتژی را در معاملات خود پیش بگیرید تا به سود دهی برسید. در واقع کوتاه مدت بودن این استراتژی نوعی مزیت برای شما است.

ساختار این استراتژی به علت کوتاه مدت بودن، خاص است. در ترید اسکالیپ شما تغییر استراتژی‌های معاملاتی در هر معامله سود کم و جزئی به دست می‌آورید و به مرور با افزایش تعداد معاملات، این سود بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود. در واقع در این استراتژی به این ضرب المثل معروف که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود می‌رسیم. شما با جمع آوری سود‌های کم در هر معامله و افزایش تعداد معاملات، سرمایه زیادی در آخر سال به دست می‌آورید.

اساس استراتژی ترید اسکالیپ، تحرکات جزئی و محدود قیمت‌ها است. در واقع این استراتژی از بالا و پایین رفتن جزئی قیمت‌ها سود به معامله‌گر می‌رساند. مثلا اگر در یک روز، قیمت سهامی پایین آمده باشد و فردای آن روز بالا برود، ترید اسکالیپ از این تحرک قیمتی بهره می‌برد. البته کارکرد این استراتژی به این سادگی‌ها نیست و پیچیدگی‌های خودش را دارد.

شاید با خودتان بگویید که چه نیازی به ترید اسکالیپ است، تا زمانی که امکان معامله به صورت بلند مدت با سود بیشتر وجود دارد. این کاملا به خود شما بستگی دارد که با چه استراتژی بیشتر احساس رضایت و امنیت می‌کنید. اما به هر حال، مهندسی استراتژی ترید اسکالیپ، دقیق و سود آور است.

شاید اگر به این استراتژی به عنوان یک استراتژی دو روزه یا یک هفته‌ای نگاه کنید، نتیجه چیزی جز سود کم نباشد؛ اما اگر کمی استقامت به خرج دهید و این استراتژی را مثلا در یک سال ادامه دهید و به صورت پی در پی معامله کنید، آن وقت سود بزرگی در یک سال به شما می‌رسد.

مزایای استراتژی ترید اسکالیپ

استراتژی ترید اسکالیپ، نوعی استراتژی است که با بهره‌گیری از تحرکات قیمتی جزئی، شما را برای سود آوری در معاملات راهنمایی می‌کند. این استراتژی مزایایی دارد که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

ریسک کمتر

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران، ترس از پذیرفتن ریسک معامله و یا از دست دادن سرمایه است. به همین دلیل، بیشتر آن‌ها سعی می‌کنند که یک استراتژی منطقی‌تر و با ریسک کمتر انتخاب و پی گیری کنند. خوشبختانه ترید اسکالیپ به علت تمرکز روی نوسانات جزئی، ریسک کمتری دارد و اگر شما در معامله شکست بخورید، سرمایه زیادی از دست نخواهید داد.

نتیجه در کوتاه مدت

یکی از مشکلات مهم معامله‌گران، بلند مدت بودن استراتژی‌های انتخابی‌شان است. آن‌ها دوست دارند خیلی زود نتایج را ببینند تا احتمال موفقیت را در معامله بسنجند. اما استراتژی‌های بلند مدت این قابلیت را ندارند. شما باید یک مدت زمان طولانی منتظر نتایج بمانید؛ این عملا یک قمار است.

استراتژی ترید اسکالیپ، یکی از استراتژی‌های کوتاه مدت است که شما می‌توانید درصد کاربرد آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ببینید تا در آینده برای استفاده بیشتر از این استراتژی برنامه ریزی‌های لازم را انجام بدید.

پیش بینی راحت

از آنجایی که اساس استراتژی ترید اسکالیپ، سود رسانی با نوسانات جزئی است، امکان پیش بینی نوسانات و درصد موفقیت در آن بیشتر است. بر خلاف بعضی دیگر از استراتژی‌ها که بلند مدت هستند، پیش بینی روند در آن‌ها سخت و غیر قابل اعتماد است.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران برای هر سرمایه گذتری لازم و ضروری است. همانطور که همه ما می­دانیم موفقیت در گرو برنامه ­ریزی و مداومت در اجراست. حرفه معامله­ گری نیز از همین قاعده پیروی می­کند. به بیان ساده معامله گری موفق می­شود که برای انجام معاملات و تغییرات و رفتارهای پیش بینی­ نشده بازار بورس، برنامه و استراتژی داشته باشد و بتواند آنها را مدیریت کند.

داشتن یک برنامه مکتوب و مدون، به تمامی سازوکارهای معامله­ گر نظم می ­بخشد و موجب حفظ سرمایه او می­شود. چنانچه معامله ­گر بدون استراتژی دست به معامله بزند، ممکن است در اثر هیجانات تغییر استراتژی‌های معاملاتی و جو حاکم بر بازار، کل سرمایه خود را از دست بدهد. در این مقاله قصد داریم مراحل تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران را شرح دهیم. اگر می­ خواهید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید، پیشنهاد می­کنیم تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

مرحله تغییر استراتژی‌های معاملاتی اول: استراتژی شخصی خود را بنا کنید

در ابتدای کار باید استراتژی منحصر به­ فرد خود را بسازید. اگر استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طبق شناختی که از توانمندی، روحیات، عقاید و سبک معاملاتی دلخواهتان بنا کنید، میزان کیفیت و موفقیت در معاملات خود را بالا خواهید برد. ممکن است بخواهید این مرحله را نادیده بگیرید و از تغییر استراتژی‌های معاملاتی تغییر استراتژی‌های معاملاتی استراتژی معاملاتی سایر افراد استفاده کنید، اما باید بدانید هیچ کدام از آن استراتژی­ های آماده­ ای که موفقیت­ آمیز به نظر می­رسند، به اندازه استراتژی شخصی شما، برایتان کارایی ندارند. زیرا هر استراتژی بسته به مهارت و دانش فرد، نتیجه بخش است. ممکن است یک استراتژی برای یک فرد ریسک ­پذیر عالی عمل کند اما برای فردی که محافظه­ کارانه معامله می کند، چیزی جز زیان به همراه نداشته باشد.

مرحله دوم: بازه زمانی را متناسب با شخصیتتان انتخاب کنید

در قدم اول طراحی استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی بازه زمانی مناسب خود را مشخص کنید. انتخاب بازه زمانی به تجربه و نوع معاملات شما وابسته است. تمایل دارید در بازه ­های زمانی کوتاه مدت معامله کنید یا میان مدت را ترجیح می­دهید؟ شاید هم به معامله در بازه بلند مدت علاقه دارید. شما باید بازه زمانی را متناسب با سبک زندگی­تان و وقتی که برای معامله صرف می­ کنید انتخاب کنید تا دچار اختلال و فشردگی کارهایتان نشود. در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، بازه زمانی از یک دقیقه تا یک ماه بسته به انتخاب شما، قابل تغییر می باشد.

اگر تمایل دارید معامله و سرمایه گذاری در بورس شغل اول شما باشد، بازه زمانی کوتاه مدت مناسب شماست و بایستی مرتبا نمودارها را بررسی کنید. اگر نمی ­توانید این مقدار هیجان روزانه را تحمل کنید، بهتر است در کوتاه مدت معامله نکنید و استراتژی معاملاتی در بورس ایران را در بازه­ های بزرگتر اتخاذ کنید. اگر دوست دارید روی نمودارهای هفتگی معامله کنید بازه زمانی میان مدت انتخاب مناسبی است. اگر هم صبور هستید و دیدگاه دوراندیشی دارید، انتخاب بازه زمانی بلند مدت گزینه خوبی است.

به یاد داشته باشید انتخاب بازه زمانی می­تواند مستقیما روی ابعاد معاملات شما تاثیر بگذارد و در کنترل ریسک شما دخیل باشد. بنابراین بایستی با دقت و شناخت کافی آن را انتخاب کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله استراتژی مدیریت ریسک در معاملات بورس را مطالعه کنید

مرحله سوم: با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید

اینکه بتوانید روند کلی بازار و صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص دهید، کار مشکلی است. اما می­ توانید برای تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید. فقط کافی است با این ابزارها آشنا شوید. تشخیص روند بازار به شما کمک می­کند اطلاعاتی در مورد قیمت آینده نمادها داشته باشید و با اطمینان بیشتری دست به خرید و فروش سهام بزنید.

تحلیل بنیادی یک روش تجزیه و تحلیل برای شناسایی ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار است. این تحلیل با استفاده از موارد موثر بر ارزش سهام یا اوراق بهادار مانند وضعیت مالی شرکت، حاشیه سود و… انجام می ­شود. هدف اصلی آن کشف ارزشی است که قابل مقایسه با قیمت فعلی باشد و نهایتا معامله ­گر بتواند با استفاده از آن، برای خرید و فروش سرمایه خود تصمیم بگیرد.

تحلیل تکنیکال به روش پیش ­بینی رفتار احتمالی نمودار با استفاده از تجزیه و تحلیل داده­ های گذشته مانند قیمت، نوسانات، حجم معاملات و… گفته می شود. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای سرمایه اعم از بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای خارجی، بازار طلا و فلزات ارزشمند و بازار مسکن که بر پایه عرضه و تقاضا فعالیت می­ کنند، کاربرد دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp) را بخوانید

مرحله چهارم: میزان ریسک پذیری­تان را مشخص کنید

به گفته بنجامین گراهام که سرمایه­ گذاری معروف در دهه 60 میلادی بود، یک سرمایه­ گذاری موفق مدیریت ریسک است نه اجتناب از آن. یک معامله­ گر مبتدی فکر می­ کند هر چه ریسک بیشتری را تحمل کند، سود بیشتری کسب می­کند، در صورتی که این یک ذهنیت اشتباه است. سرمایه­ گذاران زبده فقط زمانی وارد معامله می­شوند که ریسک سرمایه­ گذاری خود را در پایین ­ترین میزان ممکن پیش­بینی کنند. در واقع آنها دارای شخصیتی محتاط و ریسک گریز هستند و وارد معاملاتی می­ شوند که احتمال موفقیت در آن بسیار بیشتر از احتمال شکست است. پس نباید در بازار بورس عجله کرد و ممکن است به دلیل شرایط نابسامان بازار نیاز باشد مدت زیادی منتظر ماند و پس از اینکه بازار شرایط متعادلی پیدا کرد وارد بازار شد.

حواستان باشد در این مرحله از ساخت استراتژی معاملاتی تغییر استراتژی‌های معاملاتی در بورس ایران، میزان ریسک معاملاتتان را یا براساس درصدی از حجم کل سرمایه و یا براساس تحلیل تکنیکال، تعیین کنید. با تعیین میزان ریسک، هنگام رسیدن به حد ضرر می­توانید تصمیم درستی در معاملاتتان بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله روش ارسال سفارش آنلاین و آفلاین در بورس را مطالعه کنید

مرحله پنجم: تخصیص میزان سرمایه خود را مشخص کنید

این مرحله دارای رابطه تنگاتنگی با مرحله قبل دارد. شما باید در این مرحله میزان سرمایه­ ای که می­ خواهید به خرید سهام تخصیص دهید را مشخص کنید. علاوه ­بر این بایستی پتانسیل ­های موجود در سرمایه ­گذاری را مشخص کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله ترس و طمع در بورس (آموزش شاخص ترس و طمع) را مطالعه کنید

مرحله ششم: نقاط بهینه ورود و خروج سرمایه را تعیین کنید

در این مرحله از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، تشخیص درست نقاط ورود و خروج از سهام می­تواند تاثیر بسزایی در سودآوری شما بگذارد. شما می ­توانید با استفاده از ابزارهای گوناگون تکنیکالی نقاط بهینه را مشخص کنید. علاوه­ بر آن باید برای تعیین قیمت خرید سهام، از روند حرکتی سهام و رفتار خریداران و فروشندگان بازار بورس اطلاع داشته باشید تا بتوانید با اطمینان کامل سهامی را معامله کنید. برای تعیین قیمت فروش هم می­توانید از مقاومت ­های داینامیک و استاتیک در بازار بورس بهره ببرید.

معامله­ گران مبتدی به محض اینکه یک موقعیت معاملاتی را شناسایی می­ کنند، تمایل دارند زودتر به آن ورود کنند و از منافع آن بهره ببرند ولی معامله گران حرفه­ ای ابتدا موقعیت را بررسی می ­کنند و با پیدا کردن نقاط بهینه و طبق استراتژی معملاتی در بورس ایران، وارد معامله می ­شوند. بنابراین هر چقدر هم یک سهام با ارزش باشد، باید قیمت مناسب آن را بررسی کنید و برای ورود و خروج آن از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

مرحله هفتم: حد سود و حد ضرر را در استراتژی معاملاتی در بورس ایران تعیین کنید

در بازار بورس شاهد نوسان قیمت­ها هستیم. بارها پیش آمده که یک گزینه سرمایه­ گذاری توجه زیادی را به خود جلب کرده و بسیار مناسب معامله بوده، اما بعد از چند دقیقه تبدیل به یک گزینه بی­ اهمیت شده و پیش­بینی بسیاری از تحلیل­گران را نقض کرده است. گاهی اوقات رسانه­های خبری، شایعات، رویدادهای سیاسی و اقتصادی می ­توانند موجب تغییراتی در قیمت سهام در بازار بورس شوند. به این ترتیب سرمایه گذاران بایستی حد ضرر و حد سود برای خود تعیین کنند.

اینکه یک حد پیش فرض برای حد ضرر و حد سود خود در نظر بگیرید یک کار ناشیانه محسوب می ­شود و منطقی نیست. در تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی نکاتی حرفه ­ای و منطقی برای تعیین حد سود و حد ضرر خود مشخص کنید. حد سود محدوده­ ای از قیمت است که معامله­ گر براساس تحلیل بازار بورس، آن را مناسب ذخیره سود و خروج از سهام می­داند. اگر قیمت سهام برخلاف پیش بینی های معامله­ گر رشد منفی داشته باشد، می بایست حد ضرر فعال شود و سرمایه گذار این مورد را مدنظر قرار دهد.

اگر میزان ریسک سرمایه ­گذاری خود را مشخص کنید، می­توانید با رسیدن به حد سود و حد ضرر طبق استراتژی معاملاتی خود تصمیم درستی بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

مرحله هشتم: استراتژی معاملاتی خود را بیازمایید

در این مرحله باید استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. می­توانید از طریق یک حساب آزمایشی این کار را انجام دهید. بعد از تست استراتژی­تان در انواع سناریوها، نوبت تست در حساب­های واقعی می­رسد.

می‌­توانید با استفاده از گزینه آزمونگر موجود در بسیاری از نرم ­افزارهای تحلیلی، عملکرد استراتژی معاملاتی‌­تان را طبق داده­ های گذشته ارزیابی کنید. برای نمونه خرید سهام در سه ماه گذشته و سایر مستندات را وارد نرم افزار کنید، سپس آن مراحلی را که تا اینجا در استراتژی‌­تان مکتوب کردید را اعمال کنید و عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنید.

یه خاطر داشته باشید که بعد از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، معاملات­تان را طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید اجرا کنید و هیچگاه آنها را زیر پا نگذارید.

پیشنهاد می کنم مقاله مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ را مطالعه کنید

مرحله نهم: نتایج آزمایش استراتژی‌­تان را تحلیل کنید

اگر متوجه شدید که استراتژی معاملاتی‌­تان مشکل دارد، ایراد کار را پیدا کنید و دوباره استراتژی را آزمایش کنید. نتایج بدست آمده از استراتژی را تحلیل کنید تا تغییرات لازم را اعمال کنید. معاملاتی که طبق استراتژی خود انجام می ­دهید و ضرر می­کنید، نشانگر خطاهای موجود در استراتژی شما هستند. این خطاها را حذف کنید و پس از آن چند بار استراتژی طراحی شده را آزمایش کنید. هر بار مقداری از آن بهینه می­شود و کارایی­ آن افزایش پیدا می­کند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

مرحله دهم: به استراتژی معاملاتی خود وفادار بمانید

پس از اینکه استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طراحی تغییر استراتژی‌های معاملاتی کردید، باید آن را در عمل پیاده­ سازی کنید. ممکن است دشوار به نظر بیاید که در میان نوسانات بازار بتوان به استراتژی خود پایبند ماند اما واقعیت این است که حتی معامله­ گران حرفه­ ای که در بازار بورس شکست می­خورند، در زمان اجرای استراتژی خود همه مهارت­ها و آموخته‌­های خود را فراموش می‌کنند یا نسبت به آنها بی‌توجه‌اند. یادتان باشد احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد.

اگر بتوانید به استراتژی که متناسب با چهارچوب، قوانین و منطق شخصی خود طراحی کرده‌­اید، وفادار بمانید و معاملات خود را براساس آن انجام دهید، حرفه معامله­گری همچون یک حرفه پولساز جای خودش را در زندگی­تان باز می­کند. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه­ بخش نخواهد بود مگر اینکه طبق اصول و قوانین، آن را اجرا کنید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

جمع­ بندی

طراحی و تدوین یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران، باید در صدر اولویت­های یک معامله­ گر قرار بگیرد. اینکه معامله­ گر بدون هیچ استراتژی مکتوب و فقط تحت تاثیر جو حاکم بر بازار یا با پیروی از استراتژی سایر معامله­ گران وارد معامله شود، دچار سردرگمی می­شود و با شکست و ضرر و زیان در بازار بورس مواجه می‌­شود. به همین دلیل هر معامله­ گر باید متناسب با روحیه و مهارت‌های منحصر به ­­فرد خودش یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کند. یادگیری مهارت‌­ها و آموزش­های لازم بازار سرمایه و تحلیل بنیادی و تکنیکال، تعیین بازه زمانی، شناسایی روند، تشخیص نقاط ورود و خروج بازار همگی عواملی هستند که به استراتژی معاملاتی سرمایه­ گذار بستگی دارد.

استراتژی معاملاتی در بورس کمک می کند بی جهت وارد بازار نشوید. گاهی اوقات نیاز هست فقط بازار را رصد کنید و سرمایه خود را در خطر قرار ندهید. داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران کمک می کند در زمان هایی که بازار نابسامان است وارد بازار نشوید. در بازار ایران گاهی اوقات ممکن است حتی 3 یا 4 ماه نیاز باشد بازار رصد شود و در زمان مناسب و پس از متعادل شدن بازار نسبت به خرید سهم اقدام شود. استراتژی معاملاتی درست و بهینه می­تواند به عنوان چراغ راه معامله­ گر عمل کند.

امیدواریم با مطالعه مقاله استراتژی معاملاتی در بورس ایران توانسته باشیم حق مطلب را ادا کنیم و شما متوجه اهمیت تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران شده باشید.

بررسی 5 استراتژی برتر بازار فارکس بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از یک برنامه مشخص به تریدر کمک می‌کند تا منظم‌تر و متمرکزتر عمل کند. بهترین استراتژی معامله، استراتژی است که به تریدر در پیدا کردن یک بینش مناسب نسبت به زمان یا مکان خرید یا فروش یک جفت ارز کمک کند. با این حال، هیچ استراتژی معاملاتی «بهترین» نیست و تمامی استراتژی‌های معاملاتی فارکس به یک صورت عمل نمی‌کنند؛ برخی از آنها ممکن است در شرایط خاصی عملکرد بهتر یا ضعیف‌تری داشته باشند. علاوه بر این، چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد و هر کدام باید جداگانه از نظر تکنیکال و فاندامنتال بررسی شود تا موفقیت خود را نشان دهد. لیست زیر شامل استراتژی های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مهم است که به طور خاص برای بازار فارکس طراحی شده است.

استراتژی پرش معاملاتی (Bounce)

بسیاری از تریدرهای فارکس معتقدند سطوحی که در گذشته اهمیت داشته‌اند، ممکن است در آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشند. این موضوع از این منطق پیروی می‌کند که اگر یک بازار تا سطح خاصی کاهش پیدا کرده و سپس بازگردد، این منطقه سطح حمایت خوبی، برای خرید خواهد بود. بنابراین، اگر جفت فارکس دوباره به آن سطح بازگردد، ممکن است نشان از یک فرصت معاملاتی خوب باشد.

استراتژی عدم توانایی ادامه دادن

مشابه با تجزیه و تحلیل سطوح حمایت، تریدرهای فارکس نیز سطوح مقاومت را تجزیه و تحلیل می‌کنند. سطح مقاومت نقطه‌ای است که بازار از اوج قبلی خود بازگشته و حرکت نزولی پیش می‌گیرد. اگر یک بازار افزایشی سقوطی ناگهانی را تجربه کند، بسیاری این دیدگاه را خواهند داشت که قیمت تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

چنین استراتژی‌هایی، براساس سقف و کف‌های قبلی در نمودار مدیریت ریسک را برای یک تریدر ساده می‌کند. به عنوان مثال، اگر به دنبال جهش از یک سطح باشید، حد ضرر باید پایین‌تر از کف قبلی باشد. اگر زمانی که بازار در نزدیکی سطح قبلی دچار تزلزل شد به دنبال فروش باشید، بسیاری از تریدرها حد ضرر خود را بالاتر از سقف قبلی قرار می‌دهند.

مثال بالا نشان می‌دهد که چطور بالاترین قیمت روز گذشته در جفت ارز AUD/USD، صبح روز بعد بازار دوبار اشتیاق خود را از دست داد.

استراتژی بریک اوت یا شکست مقاومتی (Breakout)

سطوح مقاومت و حمایت دائما در حال حرکت بوده و در هر دو جهت مستعد تغییر قیمت‌اند. اگر قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم فراتر رود، احتمال بریک‌ اوت وجود دارد. بسیاری از تریدرها می‌توانند تاثیرات این موضوع را در احساسات بازار به وضوح ببینند. قبل از این، زمانی که جفت ارز در اوج قیمتی قرار داشت، فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را کاهش دادند. اگر یک سقف قیمتی قدیمی شکسته و مقاومت خود را بشکند، تغییر واضحی در بازار رخ داده است.

تریدرها خوشحال خواهند بود که خرید خود را در محدوده قیمتی انجام می‌دهند که قبلا به نظر آنها گران بود. هنگامی که جهت بازار تغییر می‌کند، استراتژی معاملاتی بریک اوت اغلب یکی از اولین سیگنال‌ها است. مثال زیر یک بریک اوت بزرگ را در تغییر استراتژی‌های معاملاتی نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD نشان می‌‌دهند.

استراتژی بریک داون یا سقوط ناگهانی (breakdown)

این استراتژی از نظر عملکرد مشابه، اما در خلاف جهت استراتژی بریک اوت است. این استراتژی فارکس به گونه‌ای طراحی شده که زمانی که بازار فارکس تا زیر سطح حمایت قبلی ریزش داشته باشد، حرکت خود را انجام دهد. بار دیگر، بسیاری از تریدرها می‌توانند این تغییر را در احساسات بازار مشاهده کنند. ناگهان سطحی که خریداران از خرید خود خوشحال بودند، افت قیمتی پیدا کرده و اصطلاحا بازار می‌ریزد.

مثال زیر جفت ارز USD/JPY را در نمودار ساعتی نشان می‌دهد. این نمودار مثال مهمی است زیرا نشان می‌دهد که در دنیای واقعی، حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس همیشه عملکرد درستی ندارند. یک سیگنال نادرست (که توسط دایره مشخص شده است) قبل از یک سیگنال موثر (که با فلش‌های سیاه مشخص شده است) وجود دارد که باعث شده بازار ریزش داشته باشد.

بیش خرید و بیش فروش

استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که تاکنون بررسی کردیم براساس الگوهای نموداری سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کردند. آخرین استراتژی ما رویکردی آمیخته با علم ریاضی دارد و از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کند. وقتی شاخص قدرت نسبی بالای 70 درصد باشد، بیش خرید یا overbought را در بازار نشان می‌دهد. این روند ممکن است ادامه باشد و برای برخی تریدرها سیگنالی برای عقب نشینی بازار باشد.

بیش فروش یا oversold مربوط به زمانی است که شاخص قدرت نسبی به زیر 30 تغییر استراتژی‌های معاملاتی درصد برسد. تریدرها بازار را به دقت زیر نظر خواهند داشت و انتظار دارند که هر نقطه ضعفی از بین برود و بازار ریزش داشته باشد و از این ریزش به عنوان سیگنال خرید استفاده کنند.

در نمودار بالا برخی از سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از استراتژی بیش خرید و بیش فروش در نمودار روزانه جفت ارزEUR/USD را نشان می‌دهد.

جمع بندی

در این مقاله، 5 استراتژی محبوب فارکس بر اثر سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. استراتژی‌های معاملاتی، مبنای تجارت بازار فارکس را فراهم می‌کنند. پیروی از یک استراتژی کلی، به تعریف نوع ترید کمک می‌کند. برای توسعه یک استراتژی فارکس باید زمانی که دوست دارید معامله کنید و اندیکاتورهایی که بر آنها تسلط بیشتری دارید را انتخاب کنید. هنگامی که یک استراتژی را انتخاب کردید، می‌توانید الگوهای موجود در بازار را شناسایی کرده و اثربخشی استراتژی‌های خود را آزمایش کنید. دانش خود را در زمینه فارکس افزایش دهید، مقالات مختلف و استراتژی‌های مختلف را در شرایطی بدون ریسک، مثل معاملات آزمایشی یا دمو، آزمایش کنید تا بهترین استراتژی را پیدا کنید.