نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی


نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی

بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

در بازارهای‌مالی، نوسان‌گیری به کمک اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های معاملاتی می‌باشد. سود‌های کلان نصیب معامله‌گران با تجربه‌ای می‌شود که در این بازار پرنوسان مشغول‌اند. از این رو استفاده‌کنندگان همیشه به دنبال روش‌ها و تکنیک‌هایی برای بهینه‌کردن معاملات خود در این بازار هستند. اما افراد باید مهارت‌های تحلیلی خود را افزایش دهند و با استفاده از آن بتوانند جلوی بسیاری از ضرر‌ها را بگیرند. در ادامه می‌خواهیم به بررسی موضوعاتی چون، «اندیکاتور چیست» ، «بهترین اندیکاتور‌های نوسان‌گیری کدامند و معایب و مزایا‌ی آن‌ها چیست» بپردازیم.

اندیکاتور نوسان‌گیری چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

اندیکاتور یکی از کاربردی‌ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. اندیکاتور فرمول‌هایی هستند که ورودی آن‌ها، اطلاعات نمودار بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان، حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می‌گردد. اندیکاتور‌ها از طریق اندازه‌گیری شرایط حال و پیش بینی روند آینده تلاش می‌کنند که شرایطی را برای تصمیم‌گیری در اختیار تحلیل گران قرار دهند. سرمایه‌گذاران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به راحتی از هر سهمی در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش کسب کنند. باید به این نکته توجه داشته باشند که آن را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ندهند بلکه می‌توانند از آن به عنوان راهنمای خوب برای یک تصمیم درست استفاده کنند.

بهترین-اندیکاتور-نوسان-گیری

نوسان‌گیری که معمولا در یک بازه زمانی کوتاه مدت رخ می‌دهد از سری استراتژی‌هایی است که طرفداران مختص به خود را دارد. منظور از واژه نوسان در نوسان‌گیری در واقع همان کسب سود از تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان‌گیری به معنای ورود به معاملات دارای ریسک بالا به امید کسب سود از نوسانات است. نوسان‌گیران با توجه به تحلیل‌های خود در نمودار اندیکاتور و شناسایی کامل آن اقدام به خرید سهام در پایین‌ترین سطح، و فروش در بالاترین سطح می‌نمایند.

بهترین-اندیکاتورهای-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری مانند اندیکاتورهای هیستوگرام می‌باشد. زمانیکه این اندیکاتور گسترش پیدا کند قیمت سهم در حال رشد می‌باشد. همچنین زمانیکه از حجم این اندیکاتور کاسته شود قیمت سهم نیز در حال کم‌شدن می‌باشد.

معایب و مزایای استفاده از اندیکاتورهای نوسان‌گیری

با توجه به توضیحات داده شده در مورد اندیکاتور نوسان‌گیری اکنون می‌خواهیم به بررسی معایب و مزایای نوسان‌گیری بپردازیم:

معایب نوسان‌گیری

  • نوسان‌گیری ریسک بالایی دارد. به همان اندازه که امکان دارد سود زیادی نصیب نوسان‌گیر شود اگر نوسان‌گیر از دانش و تجربه خوبی برخوردار نباشد با یک اشتباه به راحتی مبلغ زیادی را از دست خواهد‌داد. تشخیص اینکه چه زمانی در یک سهم وارد و چه زمانی از آن خارج شویم به سادگی امکان‌پذیر نیست و به خصوص در شرایطی که بازار غیر‌قابل پیش‌بینی باشد ریسک بیشتری را به همراه دارد.

اندیکاتور-نوسان-گیری

  • یکی دیگر از مواردی که افراد تازه وارد را متحمل ضرر می‌کند، ایجاد حباب قیمتی است. بسیاری از افراد که اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند تحت تاثیر خبر‌های دروغ و شایعات در خصوص بالا رفتن ارزش بازاری برخی از سهام‌ها قرار می‌گیرند. پس از آن ارزش این سهام بالا می‌رود اما با کوچک‌ترین خبر، رویداد و… که به طور مستقیم یا غیرمسقیم بر ارزش آن سهام اثرگذار باشد، منجر به ترکیدن حباب می‌شود و افراد متحمل ضرر زیادی می‌‌شوند.

حباب-قیمتی-اندیکاتورهای نوسان-گیری

  • از دیگر معایب نوسان‌گیری می‌توان به این اشاره کرد که با وجود اینکه افراد با سرمایه کم هم می‌توانند شروع به نوسان‌گیری کنند و پس از یک یا دو روز مثبت بودن سهم خود را بفروشند اما هر‌چه سرمایه کمتر باشد با توجه به کارمزد و مالیات خرید و فروش، سود نیز کمتر می‌شود.
  • عدم آگاهی را می‌توان از دیگر عیب‌های نوسان‌گیری دانست. زیرا گاهی پیش‌بینی افراد درست از آب درنمی‌آید و فرد درصف فروش سنگین قرار می‌گیرد و امکان فروش را نخواهد داشت و به او ضرر‌های بسیاری وارد می‌کند.
  • مهم‌ترین عیب نوسان‌گیری این است که سودی که شما بدست می‌آورید از افراد زیادی است که ضرر کرده‌اند. البته این ذات خرید و فروش در بازار سرمایه است که موضوعی عادی تلقی می‌شود زیرا عده‌ای سود وعده‌ای ضرر می‌کنند. البته باید توجه داشت که کسب سود هم باید عادلانه باشد.

مزایای نوسان‌گیری

  • در نوسان‌گیرى دقت معاملات بالاست زیراکه دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى‌شوند.
  • براى کسانى که عاشق معامله‌گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه‌هاى زمانى کوتاه لذت خاصى دارد و برایشان پرهیجان و جذاب است.

بهترین-اندیکاتورهای-نوسان-گیری

  • دارای بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری است و در صورت عملکرد موفق بسیار مفید است.
  • یکی دیگر از مزیت‌های نوسان‌گیری این است که می‌توان سهام خود را در سریع‌ترین زمان و به آسانی تبدیل به وجه نقد و به سهولت آن را معامله کرد.

بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری

در دنیای امروز نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی تنها راه رسیدن به موفقیت، به کارگیری عقل و دانش است. بازار بورس یکی از راه‌های موفقیت‌آمیز است و به جایی رسیده که خیلی از افراد در این مسیر قدم برداشتند. شما در صورتی می‌توانید در این بازار بهترین سود را داشته باشید که با فکر و منطق پیش بروید. یکی از خاص‌ترین و مهم‌ترین ابزارهایی که در این بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتورها هستند. در ادامه به تعدادی از بهترین اندیکاتورها اشاره می‌شود.

۱. اندیکاتور نوسان‌گیری شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI را می‌توان به عنوان یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری نام برد که بین تحلیل‌گران محبوبیت بسیاری دارد است. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰در نوسان است و سطح ۳۰ را اشباع فروش و ۷۰ را اشباع خرید می‌نامند. هرگاه مقدارRSI به زیر ۳۰ برسد باعث فروش زیاد و افزایش قیمت می‌شود و بر عکس هر گاه این مقدار بالای ۷۰ برسد باعث خرید افراطی می‌شود.

اندیکاتور-rsi-بهترین-اندیکاتور-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری RSI

در شکل بالا می‌بینیم که GBPUSD زمانی که RSI به ترتیب به سطوح ۴۰ نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی و ۶۰ رسید، پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) پیدا کرد. اگر نمی‌دانستید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً کجا شکل می‌گیرند، مشاهده عملکرد قیمت زمانی که نمودار RSI یک دارایی نزدیک به این سطوح است می‌تواند به شما کمک کند تغییر جهت موجود قیمت را تأیید کنید. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید الگوهای Candlestick یا شکست‌های خط روند را مشاهده کنید تا وارد بازار شوید.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور RSI چیست؟

۲. اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری موجود در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور در سریع‌ترین زمان، حرکات قیمتی و نوسانات کوتاه مدت قیمتی را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور مانند RSI بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ است. از دو خط K% (خط آبی رنگ) و D% (خط قرمز رنگ) تشکیل می‌شود. اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک سود‌دهی ۲۰-۱۰ درصدی دارد. سطح بالای درجه‌ی ۸۰ منطقه‌ی خریدهای هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می‌شود. در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره‌های اخیر است.

اندیکاتور-استوکاستیک-از-بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری استوکاستیک

در شکل بالا، می‌بینیم که EURUSD در یک روند صعودی پایدار باقی مانده و به یک خط روند پایدار مانده‌است. اما، از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ تا پایان ماه، حرکت صعودی کاهش یافت و قیمت به تدریج به سمت خط روند کاهش یافت. در همان زمان، اندیکاتور Stochastics در حال نزول بود و تا پایان ژوئن به ۲۲ رسید. این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید است.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

۳. اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری ظاهر شاخص RSI را دارد. اما از نظر کاربرد کاملاً متفاوت است. در حالی که RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، CCI هیچ حد بالایی یا پایینی ندارد. در عوض، این اندیکاتور در شرایط عادی بازار، بین سطوح ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. هنگامی که در این محدوده‌ی نرمال باقی می‌ماند، نشان دهنده‌ی عدم وجود یک روند قوی در بازار است و نشان می‌دهد که قیمت دارایی احتمالاً محدود باقی خواهد ماند. در مقابل، روند بالای ۱۰۰+ نشان دهنده‌ی یک روند صعودی قوی است و زمانی که از سطح ۱۰۰- پایین‌تر می‌رود، نشان دهنده‌ی یک روند نزولی قوی است.

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصت‌های ورود به بازار با CCI، ترکیب آن با تحلیل‌های فنی مبتنی بر پرایس اکشن (price action)، مانند شکست‌های خط روند (trend line) است.

اندیکاتور-CCI-از-بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری CCI

در شکل بالا، مشاهده می کنید که زمانی که نمودار از سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰- بالاتر و پایین‌تر رفت، نشان دهنده‌ی روندهای قوی بود. در هر دو مورد، CCI در نهایت به محدوده نرمال بین -۱۰۰ و +۱۰۰ برگشت. با این حال، زمانی که روندها از سر گرفته شدند و خطوط روند مربوطه را شکستند، سود قابل توجهی به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌توانید آن را با آنالیز چند بازه‌ی زمانی ترکیب کنید که به شما کمک می‌کند فرصت‌های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

۴. اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی (MACD)

سه نوسانگر اول که مورد بحث قرار دادیم، همگی از نمودارهای خطی برای نشان دادن استفاده می‌کنند. اما اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی کاملاً متفاوت است زیرا دو متقاطع میانگین متحرک (MAC) را با هیستوگرام ترکیب می‌کند تا قدرت حرکت را اندازه گیری کند.

دو خط MACD نشان دهنده‌ی یک EMA-12 دوره‌ای و یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. هنگامی که دوره‌ی کوتاه‌تر EMA از EMA دوره‌ی طولانی‌تر عبور می‌کند، مانند یک متقاطع میانگین متحرک عادی، تغییر در روند را نشان می‌دهد. اما آنچه MACD را واقعاً متمایز می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط ۰ باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در حال افزایش است. از سوی دیگر، زمانی که هیستوگرام زیر خط ۰ باشد، نشان دهنده‌ی این است که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

برخلاف Stochastics، RSI، یا CCI، هیچ سطح از پیش تعیین شده‌ای برای خرید یا فروش بیش از حد در نوسانگر MACD وجود ندارد. با این نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی حال، ترفند این است که قله و دره‌های MACD را با عملکرد قیمت در رابطه با بالا و پایین‌های قبلی مقایسه کنید. با این کار به راحتی می توانید همگرایی و واگرایی را پیدا کنید.

اندیکاتور-مکدی-از-بهترین-اندیکاتور-های-نوسان-گیری

اندیکاتور نوسان‌گیری مکدی

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار، مخالف بودن است. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD بسیار کمتر از سطح ۰ است و سیگنال خرید تولید می‌کند، به دنبال فرصت های طولانی باشید. در مقابل، زمانی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح ۰ معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال فروش باشید. و اگر واگرایی در نمودار پیدا کردید، همانطور که در شکل نشان داده شده است، فقط شانس کسب درآمد بادآورده را بهبود می‌بخشد.

بیشتر بخوانید : آشنایی با اندیکاتور MACD در ترید ارز دیجیتال

خلاصه

یکی از روش‌های پرطرفدار در بورس نوسان‌گیری با استفاده از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. در این روش سهامدار با استفاده از خرید در نقاط درّه و فروش در نقاط قلّه کسب سود می‌کند. این روش مزایا و معایبی دارد و برای هر معامله‌گری مناسب نیست . هرکس با توجه به این شرایط می‌تواند از این استراتژی استفاده کند. در کل شاید نوسان‌گیری برای عده‌ای سودآور باشد اما با توجه به تجربه‌ی افراد موفق بورس و معایب نوسان‌گیری در بورس که ذکر شد توصیه می شود سهامداری را جایگزین نوسان‌گیری کنیم تا بازار سرمایه از امنیت خارج نشود.

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

  • قدرت نسبی یا RSI
  • استوکاستیک
  • میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
  • ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

  • روندیاب
  • اسیلاتور (نوسان ساز)
  • حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

  1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
  2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
  3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

  1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
  2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

  1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

  • اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
  • فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
  • هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور؛ کاربردها و ویژگی های هر کدام

مقایسه اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور (Indicator) و اسیلاتور (Oscillator) جزو پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال برای شناخت نقاط طلایی ورود به هر معامله‌ای هستند. در واقع این ابزار سیستم‌های برنامه‌نویسی شده‌ای هستند که توسط برخی توسعه‌دهندگان و برنامه‌نویس‌ها طراحی می‌شوند تا به معامله‌گرها در انجام هر بهتر معاملات‌شان کمک کنند. برخی معامله‌گرهای مبتدی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را نمی دانند و این دو سیستم را کاملا با هم یکی می‌دانند که این باور اشتباه است. شما باید فرق اندیکاتور و اسیلاتور را متوجه شوید و بدانید که از هر کدام در چه زمانی استفاده کنید تا معاملات سودمند و اثربخش انجام دهید. در ادامه این مطلب تمام آنچه باید در مورد این دو سیستم پیشرفته در تحلیل تکنیکال بدانید را به شما خواهیم گفت. همراه ما باشید. برای درک تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور اول باید با مفهوم هر یک از این سیستم‌ها آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا سیستم خرید در کف که در ایران آن را به نام مقیاس هم می‌شناسند، به کمک سایر اندیکاتورها یا اسیلاتورها و همچنین نمودار قیمت به معامله‌گر در انجام یک معامله موفق کمک می‌کنند. سهام و یا ارزهایی که قصد معامله آن را دارید، هر کدام یک نمودار قیمتی خاص دارند و بازارشان در یک روند مشخص حرکت می‌کند. اندیکاتور به وسیله میانگین حجم معاملات می‌تواند روند بازار یک سهم یا ارز را مشخص کند. در واقع یک اندیکاتور با پیش‌بینی جهت حرکت نمودار سهم، به معامله‌گر هشدارهای لازم جهت ورود یا خروج از یک دارایی را می‌دهد.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال شامل موارد مختلفی می‌شوند که در زیر به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:

روندها (Trend)

روندها یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای کمک به معامله‌گرها هستند که بتوانند جهت نمودار قیمت را متوجه شوند و همگام با آن به معاملات وارد یا از آن‌ها خارج شوند. این اندیکاتورها روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و بر اساس برخی فرمول‌ها و کدنویسی‌ها می‌توانند اطلاعاتی در مورد جهت حرکت نمودار سهام به شما بدهند. از جمله پکاربردترین انواع اندیکاتورهای روند می‌توان به اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku kinko hyo)، پارابولیک سار (Parabolic Sar) یا باندهای بولینگر (Bollinger bands) اشاره کرد.

حجم‌ها (Volume)

اندیکاتورهایی که مربوط به حجم معاملات هستند، به معامله‌گرها در بررسی حجم معاملات هر سهم یا دارایی کمک خواهند کرد. جایگاه اندیکاتورهای حجم معمولا زیر نمودار است که در آن‌جا داده‌ها و اطلاعاتی را در یک پنجره جدید به تحلیل‌گر نشان می‌دهند. تحلیل‌گر نیز می‌تواند بر اساس نمودار قیمتی و تحلیلی که می‌خواهد انجام دهد، تنظیماتی را روی این اندیکاتورها به منظور دریافت داده‌های دقیق‌تر و بهتر اعمال کند. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به MFI که مخفف عبارت Money Flow Index است یا Accumulation\Distribution اشاره کرد.

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اندیکاتورهای بیل ویلیامز به نام شخصی با همین نام ثبت شدند. مجموعه این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری در مورد نمودار قیمتی به دست آورید. در تحلیل تکنیکال به خاطر تلاش‌های آقای بیل ویلیامز یک دسته از اندیکاتورها را به نام او ثبت کردند و حالا شما می‌توانید از این اندیکاتورها در بسترهای معاملاتی مختلف استفاده نمایید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها هم زیر مجموعه‌ای از انواع اندیکاتورها هستند که در زبان فارسی نوسانگر نما نام دارند. این اندیکاتورها به شما در تشخیص نقاط ورود و خروج در هر معامله کمک خواهند کرد. از جمله انواع اسیلاتور معروفی که بیشتر معامله‌گرها از آن‌ها استفاده می‌کنند، می‌توان به RSI که مخفف عبارت Relative Strength Index است اشاره کرد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همانطور که متوجه شدید، اسیلاتورها هم زیر مجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که نباید این دو را در دسته‌بندی‌های جداگانه‌ای قرارداد اما با این حال تفاوت‌هایی بین اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد که در زیر به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم:

نگاهی به نمای اسیلاتور و اندیکاتور

جایگاه اسیلاتور و اندیکاتورها

اولین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان در جایگاه قرارگیری آن‌ها دانست. در واقع سایر اندیکاتورها معمولا روی نمودار قرار می‌گیرند و اطلاعاتی را از این طریق به مخاطب می‌دهند، اما اسیلاتورها شامل یک پنجره جداگانه می‌شوند و معمولا زیر نمودار باز می‌شوند و کاربر می‌تواند از آن‌ها برای معاملات بهتر استفاده کند.

محدوده‌های اسیلاتورها

دومین فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در محدوده اسیلاتورها است. معمولا انواع اسیلاتورها شامل دو محدوده مختلف یعنی اشباع خرید و اشباع فروش می‌شوند. در اندیکاتورها خبری از این محدوده‌ها نیست. مثلا در اسیلاتور RSI شما دو محدوده مختلف می‌بینید که یکی بالای خط ۷۰ و دیگری در زیر خط ۳۰ قرار دارد. وقتی که نمودار اسیلاتور به بالای خط ۷۰ رسید یعنی احتمال نزول قیمت سهم یا دارایی زیاد است، چرا که سهم وارد اشباع خرید می‌شود و معامله‌گران از خرید آن خسته می‌شوند. همچنین اگر نمودار اسیلاتور به زیر ۳۰ رسید یعنی نمودار وارد محدوده اشباع فروش می‌شود و به این معنی است که به زودی سهم یا دارایی رشد قیمت خواهد داشت.

واگرایی در اسیلاتورها

یکی از مفاهیم ارز دیجیتال که به عنوان تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور هم می‌توان از آن یاد کرد، واگرایی است. برای تشخیص واگرایی در یک دارایی باید به سراغ اسیلاتورها بروید چرا که واگرایی‌ها در اندیکاتورها کاربردی ندارند. مثلا شما می‌توانید به وسیله اسیلاتورهای معروفی مثل MACD یا RSI واگرایی در یک سهم را تشخیص دهید.

مزایای استفاده از اندیکاتور و اسیلاتور

مزیت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

با درک تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل متوجه شدید که هر دوی آن‌ها در هر صورت به شما در تشخیص بهتر روند سهام کمک می‌کنند. این سیستم‌ها مزایای دیگری هم دارند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • اندیکاتورها و اسیلاتورها به معامله‌گرها کمک می‌کنند تا بخش زیادی از معاملات‌شان را حتی بدون تحلیل نمودار قیمتی یا پرایس‌اکشن پیش ببرند
  • اندیکاتورها و اسیلاتورها به معامله‌گران تازه وارد کمک می‌کنند تا معامله‌های موفق‌تری انجام دهند و سودهای زیادی از طریق معامله در سهام به دست آورند

اندیکاتور و اسیلاتور، سوخت جت معامله گرها برای معاملات موفق

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را در این مطلب متوجه شدید. یادتان باشد که استفاده همزمان از اسیلاتورها، اندیکاتورها و سایر روش‌های تحلیلی مثل پرایس‌اکشن به شما در انجام معاملات موفق‌تر کمک می‌کند. هیچ وقت فقط بر اساس یک شیوه خاص برای تحلیل نمودارها پیش نروید چرا که احتمال بروز خطا در برخی از اندیکاتورها و اسیلاتورها زیاد است. همواره با استفاده از چند تکنیک معاملاتی، می‌توانید بهتر عمل کنید.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

آموزش اندیکاتور MACD

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

آموزش اندیکاتور MACD

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

آموزش اندیکاتور MACD

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور؛ کاربردها و ویژگی های هر کدام

مقایسه اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور (Indicator) و اسیلاتور (Oscillator) جزو پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال برای شناخت نقاط طلایی ورود به هر معامله‌ای هستند. در واقع این ابزار سیستم‌های برنامه‌نویسی شده‌ای هستند که توسط برخی توسعه‌دهندگان و برنامه‌نویس‌ها طراحی می‌شوند تا به معامله‌گرها در انجام هر بهتر معاملات‌شان کمک کنند. برخی معامله‌گرهای مبتدی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را نمی دانند و این دو سیستم را کاملا با هم یکی می‌دانند که این باور اشتباه است. شما باید فرق اندیکاتور و اسیلاتور را متوجه شوید و بدانید که از هر کدام در چه زمانی استفاده کنید تا معاملات سودمند و اثربخش انجام دهید. در ادامه این مطلب تمام آنچه باید در مورد این دو سیستم پیشرفته در تحلیل تکنیکال بدانید را به شما خواهیم گفت. همراه ما باشید. برای درک تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور اول باید با مفهوم هر یک از این سیستم‌ها آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا سیستم خرید در کف که در ایران آن را به نام مقیاس هم می‌شناسند، به کمک سایر اندیکاتورها یا اسیلاتورها و همچنین نمودار قیمت به معامله‌گر در انجام یک معامله موفق کمک می‌کنند. سهام و یا ارزهایی که قصد معامله آن را دارید، هر کدام یک نمودار قیمتی خاص دارند و بازارشان در یک روند مشخص حرکت می‌کند. اندیکاتور به وسیله میانگین حجم معاملات می‌تواند روند بازار یک سهم یا ارز را مشخص کند. در واقع یک اندیکاتور با پیش‌بینی جهت حرکت نمودار سهم، به معامله‌گر هشدارهای لازم جهت ورود یا خروج از یک دارایی را می‌دهد.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال شامل موارد مختلفی می‌شوند که در زیر به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:

روندها (Trend)

روندها یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای کمک به معامله‌گرها هستند که بتوانند جهت نمودار قیمت را متوجه شوند و همگام با آن به معاملات وارد یا از آن‌ها خارج شوند. این اندیکاتورها روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و بر اساس برخی فرمول‌ها و کدنویسی‌ها می‌توانند اطلاعاتی در مورد جهت حرکت نمودار سهام به شما بدهند. از جمله پکاربردترین انواع اندیکاتورهای روند می‌توان به اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku kinko hyo)، پارابولیک سار (Parabolic Sar) یا باندهای بولینگر (Bollinger bands) اشاره کرد.

حجم‌ها (Volume)

اندیکاتورهایی که مربوط به حجم معاملات هستند، به معامله‌گرها در بررسی حجم معاملات هر سهم یا دارایی کمک خواهند کرد. جایگاه اندیکاتورهای حجم معمولا زیر نمودار است که در آن‌جا داده‌ها و اطلاعاتی را در یک پنجره جدید به تحلیل‌گر نشان می‌دهند. تحلیل‌گر نیز می‌تواند بر اساس نمودار قیمتی و تحلیلی که می‌خواهد انجام دهد، تنظیماتی را روی این اندیکاتورها به منظور دریافت داده‌های دقیق‌تر و بهتر اعمال کند. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به MFI که مخفف عبارت Money Flow Index است یا Accumulation\Distribution اشاره کرد.

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اندیکاتورهای بیل ویلیامز به نام شخصی با همین نام ثبت شدند. مجموعه این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری در مورد نمودار قیمتی به دست آورید. در تحلیل تکنیکال به خاطر تلاش‌های آقای بیل ویلیامز یک دسته از اندیکاتورها را به نام او ثبت کردند و حالا شما می‌توانید از این اندیکاتورها در بسترهای معاملاتی مختلف استفاده نمایید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها هم زیر مجموعه‌ای از انواع اندیکاتورها هستند که در زبان فارسی نوسانگر نما نام دارند. این اندیکاتورها به شما در تشخیص نقاط ورود و خروج در هر معامله کمک خواهند کرد. از جمله انواع اسیلاتور معروفی که بیشتر معامله‌گرها از آن‌ها استفاده می‌کنند، می‌توان به RSI که مخفف عبارت Relative Strength Index است اشاره کرد.

تفاوت اندیکاتور و نوسانگر مکدی (MaCD) نمایی اسیلاتور

همانطور که متوجه شدید، اسیلاتورها هم زیر مجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که نباید این دو را در دسته‌بندی‌های جداگانه‌ای قرارداد اما با این حال تفاوت‌هایی بین اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد که در زیر به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم:

نگاهی به نمای اسیلاتور و اندیکاتور

جایگاه اسیلاتور و اندیکاتورها

اولین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان در جایگاه قرارگیری آن‌ها دانست. در واقع سایر اندیکاتورها معمولا روی نمودار قرار می‌گیرند و اطلاعاتی را از این طریق به مخاطب می‌دهند، اما اسیلاتورها شامل یک پنجره جداگانه می‌شوند و معمولا زیر نمودار باز می‌شوند و کاربر می‌تواند از آن‌ها برای معاملات بهتر استفاده کند.

محدوده‌های اسیلاتورها

دومین فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در محدوده اسیلاتورها است. معمولا انواع اسیلاتورها شامل دو محدوده مختلف یعنی اشباع خرید و اشباع فروش می‌شوند. در اندیکاتورها خبری از این محدوده‌ها نیست. مثلا در اسیلاتور RSI شما دو محدوده مختلف می‌بینید که یکی بالای خط ۷۰ و دیگری در زیر خط ۳۰ قرار دارد. وقتی که نمودار اسیلاتور به بالای خط ۷۰ رسید یعنی احتمال نزول قیمت سهم یا دارایی زیاد است، چرا که سهم وارد اشباع خرید می‌شود و معامله‌گران از خرید آن خسته می‌شوند. همچنین اگر نمودار اسیلاتور به زیر ۳۰ رسید یعنی نمودار وارد محدوده اشباع فروش می‌شود و به این معنی است که به زودی سهم یا دارایی رشد قیمت خواهد داشت.

واگرایی در اسیلاتورها

یکی از مفاهیم ارز دیجیتال که به عنوان تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور هم می‌توان از آن یاد کرد، واگرایی است. برای تشخیص واگرایی در یک دارایی باید به سراغ اسیلاتورها بروید چرا که واگرایی‌ها در اندیکاتورها کاربردی ندارند. مثلا شما می‌توانید به وسیله اسیلاتورهای معروفی مثل MACD یا RSI واگرایی در یک سهم را تشخیص دهید.

مزایای استفاده از اندیکاتور و اسیلاتور

مزیت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

با درک تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل متوجه شدید که هر دوی آن‌ها در هر صورت به شما در تشخیص بهتر روند سهام کمک می‌کنند. این سیستم‌ها مزایای دیگری هم دارند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • اندیکاتورها و اسیلاتورها به معامله‌گرها کمک می‌کنند تا بخش زیادی از معاملات‌شان را حتی بدون تحلیل نمودار قیمتی یا پرایس‌اکشن پیش ببرند
  • اندیکاتورها و اسیلاتورها به معامله‌گران تازه وارد کمک می‌کنند تا معامله‌های موفق‌تری انجام دهند و سودهای زیادی از طریق معامله در سهام به دست آورند

اندیکاتور و اسیلاتور، سوخت جت معامله گرها برای معاملات موفق

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را در این مطلب متوجه شدید. یادتان باشد که استفاده همزمان از اسیلاتورها، اندیکاتورها و سایر روش‌های تحلیلی مثل پرایس‌اکشن به شما در انجام معاملات موفق‌تر کمک می‌کند. هیچ وقت فقط بر اساس یک شیوه خاص برای تحلیل نمودارها پیش نروید چرا که احتمال بروز خطا در برخی از اندیکاتورها و اسیلاتورها زیاد است. همواره با استفاده از چند تکنیک معاملاتی، می‌توانید بهتر عمل کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.