روش معامله با الگوی کندل نفوذی


کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای روش معامله با الگوی کندل نفوذی تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان روش معامله با الگوی کندل نفوذی کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در روش معامله با الگوی کندل نفوذی الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت بازار فارکس

الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت میتواند برای شناسایی و تایید این سطوح به کاربرده شود.در افزایش گسترده قیمت واکنش بازار به سطوح مقاومت کلیدی روند آتی بازار را تعیین می کند.اگر روند قیمت قدرت کافی برای شکستن سطوح مقاومت را نداشته باشد روند بازار بازگشتی خواهد شد.ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک میتوانند موجب پیش آگاهی معامله گر از بازگشت روند باشند.

الگوهای کندل استیک بسیار فراوان و متفاوت هستند و به خاطر سپردن شکل و تحلیل هر کدام ممکن است برای معامله گران مشکل باشد به همین دلیل مهم ترین الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت که ممکن است تاثیرگذار باشند را در این آموزش فارکس معرفی خواهیم کرد.

الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت

الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت

شناسایی الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت میتواند مقاومت را تایید کند و نقطه ورود به معامله فروش را مشخص کند.شناسایی و تحلیل این الگوها اگر با شکل ظاهری آن آشنایی کامل داشته باشید ساده است.ما تعدادی از مهم ترین و تاثیرگذارترین الگوهای بازگشتی سطح مقاومت را در جدول زیر جمع آوری کرده ایم.

الگوی بازگشتی تحلیل الگوی بازگشتی
الگوی بازگشتی انگلفینگ (Engulfing Pattern) که به الگوی پوشاننده نیز معروف است اگر در انتهای روند صعودی روی سطح مقاومت ظاهر شود و کندل اول یک کندل کوچک صعودی و کندل دوم یک کندل نزولی که قیمت باز و بسته شدن کندل اول را پوشش دهد باشد.یک الگوی بازگشتی و نشانه ای از تغییر روند است.
الگوی بازگشتی هارامی صعودی (Harami) این الگو در زبان ژاپنی باردار معنی می شود به زبان ساده کندل اول(مادر) هر چه را باردار باشد(کندل دوم) به دنیا می آورد.در نتیجه اگر کندل اول صعودی باشد و کندل دوم نزولی و این الگو روی سطح مقاومت ظاهر شود میتواند نشانه ای از تغییر روند از صعودی به نزولی باشد.
الگوی بازگشتی دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) با سایه بالایی بلند نشان میدهد هرچه خریداران تلاش کرده اند قیمت را بالانر ببرند اما دیگر تقاضایی برای قیمت بالاتر نبوده است در نتیجه در انتها قیمت باز شدن و بسته شدن کندل توسط فروشندگان یکی شده است.این کندل سردرگمی بازار را نشان میدهد اگر بعد از سنگ قبر یک کندل نزولی ظاهر شود جهت روند بازار نزولی خواهد شد.
الگوی بازگشتی مرد آویزان (Hanging Man) یک الگوی برگشت نزولی است که باید در انتهای روند صعودی ظاهر شود.اگر مرد آویزان به رنگ کندل های نزولی باشد قدرت بیشتری برای بازگشت روند دارد.سایه این الگو باید حداقل دو برابر بدنه باشد تا سردرگمی بازار را مانند دوجی سنگ قبر به خوبی نشان دهد یک کندل نزولی بعد از مرد آویزان تایید بیشتری برای بازگشت روند است.
الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star) همانند مرد آویزان در انتهای روند صعودی ظاهر می شود با این تفاوت که سایه بالایی بلندی به اندازه دوبرابر طول بدنه دارد.ستاره ثاقب نیز نشان دهنده وارد شدن فروشندگان به بازار و خارج شدن قدرت از دست خریداران است که سطح مقاومت را تایید می کند و اگر یک کندل نزولی بعد از ستاره ثاقب ظاهر شود احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی بیشتر می شود.
الگوی ماروبزو (Marubozu) نزولی اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود سطح مقاومت را تایید می کند و نشانه قطعی تغییر روند است زیرا این کندل نشان می دهد تمام معاملات در دوره زمانی کندل به دست فروشندگان بوده است و بدون سایه بودن کندل نشان می دهد هیچ فشاری از سمت خریداران در بازار نبوده است.
الگوی سه کندلی ستاره شبانگاهی (Evening Star) متشکل از سه کندل که کندل اول یک کندل صعودی جهت گسترش روند صعودی است کندل دوم مشابه دوجی با سایه بلند که سردرگمی بازار را نشان میدهد و کندل سوم که یک کندل نزولی جهت تغییر روند نزولی است.کندل میانی سطح مقاومت را تایید می کند و کندل آخر تایید تغییر روند از صعودی به نزولی است.
الگوی ابر سیاه نفوذی (Dark Cloud Cover) همانطور که از نام آن پیداست نشانه ای از نفوذ قدرت فروشندگان به بازار است.این الگو از دو کندل در مجاورت هم ساخته می روش معامله با الگوی کندل نفوذی شود که کندل اول یک کندل صعودی و کندل دوم یک کندل نزولی است.کندل دوم نزولی باید در سطحی بالاتر از قیمت کندل اول باز شود و قیمت بسته شدن آن از قیمت میانی کندل صعودی اول عبور کند.ظهور این الگو در سطح مقاومت نشانه ای از تغییر روند بازار است.
الگوی فرفره(Spinning Top) تحلیلی مانند الگوی دوجی پایه بلند دارد در واقع برخی افراد این دو الگو را یکی می دانند و نشانه سردرگمی بازار است.فرفره نزولی در پایان روند صعودی ظاهر می شود و تنها در سطح مقاومت اعتبار دارد.هرچه تعداد فرفره ها در سطح مقاومت بیشتر باشد بازگشت روند از نزولی به صعودی قطعی تر است.
الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) یک الگوی سه کندلی نزولی است که هر کندل باید در دل کندل قبل از شود و پایین تر از کندل قبل بسته شود و کندل ها باید فاقد سایه یا دارای سایه بسیار کوچکی باشند.به قولی کلاغ ها شوم هستند و پس از این الگو قیمت افت روش معامله با الگوی کندل نفوذی خواهد کرد پس سه کلاغ سیاه روند صعودی را به نزولی تبدیل می کنند.

الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت نشانه ای از کاهش قدرت خریداران در مقابل فروشندگان است به عبارتی برای قیمت بالاتر تقاضایی در بازار نیست و فروشندگان حاضر شده اند در قیمت پایین تر عرضه را افزایش دهند که باعث ایجاد یک سطح مقاومت کلیدی می شود.

الگوهایی همانند ماربزو نزولی یا ابر سیاه پوشاننده نشانه افزایش چشم گیر قدرت خریداران است و احتمال تغییر روند پس از این الگو زیاد است.الگوهایی همانند ستاره ثاقب و دوجی سنگ قبر نشان میدهند با اینکه فروشندگان وارد بازار شده اند اما همچنان خریداران در حال تلاش برای بالا بردن قیمت هستند و باید منتظر تایید بازگشت روند بمانید.

الگوهایی همانند فرفره و مرد آویزان تنها سردرگمی در بازار را نشان می دهند و الگوهای بی طرفی هستند و با اینکه سطح مقاومت را تایید می کنند اما نشانه بارزی برای تغییر روند نیستند تا زمانی که یک کندل نزولی تمایل بازار را به تغییر روند نشان دهد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

نمونه ای از الگوهای بازگشتی در سطح مقاومت

الگوی بازگشتی دوجی در سطح مقاومت

نمودار Veritas (VRTS) در تصویر بالا بین دو سطح 140 تا 90 معاملات را نشان می دهد.برای اولین بار دو کندل دوجی پایه بلند(فلش قرمز اول) تقابل بین خریداران و فروشندگان در سطح مقاومت را نشان می دهد که منجر به تایید سطح مقاومت می شود.برای بار دوم سطح مقاومت مورد آزمایش قرار گرفت و یک دوجی دیگر سطح مقاومت را تایید کرد و فروشندگان با قدرت کمتری توانستند روند نزولی را ایجاد کنند و در انتها پس اط یک روند صعودی کوتاه مدت آخرین دوجی و یک کندل نزولی قوی بعد از آن یک روند نزولی قوی را در نمودار ایجاد کرده است.

تصویر تایید سطح مقاومت و بازگشت روند را با الگوی بازگشتی ابر سیاه نفوذی نشان می دهد.

الگوی بازگشتی ابر سیاه نفوذی

نمودار Lucent (LU) در تصویر بالا محدوده معاملاتی بین دو سطح حمایت و مقاومت را نشان میدهد.در اولین برخورد قیمت ابتدا یک الگوی بازگشتی ستاره ثاقب که نشانه سردرگمی بازار و کاهش قدرت خریداران است ظاهر شده است و بلافاصله بعد از آن یک الگوی بازگشتی ابر سیاه نفوذی دیده می شود.

الگوی ابرسیاه نفوذی یک الگوی دو کندلی است که کندل اول صعودی و کندل دوم یک کندل نزولی است که بالاتر از سطح کندل صعودی باز می شود و پایین تر از خط میانی کندل صعودی بسته می شود و نشان میدهد قدرت فروشندگان به قدرت خریداران نفوذ کرده است.این الگو اعتبار زیادی در تغییر روند دارد و همانطور که میبینید تغییر روند از صعودی به نزولی بلافاصله بعد از ابر سیاه شروع شده است.

در ادامه دوبار دیگر روند قیمت با سطح مقاومت برخورد کرده است و هر بار یک ابر سیاه بعنوان الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت ظاهر شده و توانسته است روند قیمت را نزولی و سطح مقاومت را بعنوان یک مقاومت کلیدی تایید کند.

الگوی بازگشتی ستاره شبانگاهی در سطح مقاومت

نمودار بالا سهام خطوط هوایی دلتا را نشان می دهد که اولین بار یک الگوی بازگشتی ستاره ثاقب در ماه آپریل سطح مقاومت را تایید کرده است و یک کندل نزولی بدون سیاه بالایی که عدم حضور خریداران را نشان می دهد موجب نزولی شدن روند قیمت شده است.

پس رسیدن قیمت به سطح حمایت یک بار دیگر روند قیمت افزایش پیدا کرده است تا سطح مقاومت مورد آزمایش قرار بگیرد اما تکرار زیاد الگوی بازگشتی فرفره و ستاره ثاقب علاوه بر تایید مجدد سطح مقاومت تمایل بازار را به نزول مجدد قیمت نشان میدهد.

در اواسط ماه جولای نفوذ قیمت در سطح مقاومت با یک الگوی بازگشتی فرفره صعودی میتوانست موجب شکست سطح مقاومت شود اما الگوی فرفره زمانی جهت تایید شکست سطح مقاومت معتبر است که یک کندل صعودی پس از آن ظاهر شود اما یک کندل نزولی قوی زیر سطح حمایت انتظار شکست سطح مقاومت را باطل می کند و فرفره(دایره مشکی) تنها میتواند یک نفوذ نافرجام باشد.

نتیجه گیری الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت میتوانند تک کندلی دو کندلی یا سه کندلی باشند اما فرقی ندارد در هر صورت برای ورود به معامله با این کندل ها باید منتظر کندل تایید بمانید.

گرفتن تایید برای ورود به معامله در الگوهایی همانند دوجی و فرفره که تنها سردرگمی در بازار را نشان میدهند بسیار مهم تر از الگوهایی مانند ماروبزو و سه کلاغ سیاه است که قدرت مطلق خریداران را به نمایش می گذارند.

حد سود و حد ضرر در معامله با الگوهای بازگشتی کندل استیک به راحتی قابل تعیین نیست یا باید از تایم فریم های بالاتر سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید یا از دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال که در آموزش قبلی به آن ها اشاره کردیم استفاده کنید.

در هر صورت استفاده از کندل ها زمانی بهتر جواب میدهد که در کنار دیگر روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود و به تنهایی ریسک بالایی دارند.

روش معامله با الگوی کندل نفوذی

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ستاره عصرگاهی (ستاره شامگاهی – Evening star)

الگوی ستاره عصرگاهی

در مقابل الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره عصرگاهی قرار دارد. این الگو که از الگوهای بازگشتی است، در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند از صعودی به نزولی می‌گردد.
الگوی ستاره عصرگاهی (حداقل) از سه کندل تشکیل می‌­شود: کندل اول، کندلی صعودی با بدنه ای بزرگ که هم جهت با روند قبل است کندل دوم، کندلی با بدنه ای کوچک که نشان از بلاتکلیفی معامله گران است و در نهایت کندل سوم کندلی نزولی با بدنه ­ای بزرگ که شروع­ کننده روند نزولی در آینده است.
کندل سوم حداقل باید روش معامله با الگوی کندل نفوذی به 50 درصد بدنه کندل اول نفوذ کند (از شروط اصلی الگو).

نحوه شکل ­گیری ستاره عصرگاهی:

روز اول: قدرت خریداران به دلیل روند صعودی ایی که سهم در آن قرار دارد، از قدرت فروشندگان بیشتر بوده و کندلی صعودی با بدنه نسبتاً بزرگی شکل می‌گیرد.

روز دوم: با رسیدن روند نزولی به مقاومت یا منطقه اشباع خرید از قدرت خریداران کم شده و قدرت فروشندگان افزایش پیدا می‌کند و برابری عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد در نتیجه کندلی با بدنه کوچک (عموماً دوجی یا فرفره) که نشان از دودلی معامله ­گران دارد شکل می‌گیرد.

روز سوم: اخبار منفی درباره سهم باعث افزایش چشمگیر قدرت فروشندگان نسب به خریداران می‌­شود در نتیجه کندلی نزولی با بدنه نسبتاً بزرگ تشکیل می‌شود. گاهاً قدرت بالای فروشندگان باعث ایجاد گپ بین کندل دوم و سوم می‌شود که در افزایش قدرت الگوی ستاره عصر گاهی تأثیر مثبتی دارد.

نکات مربوط به الگوی ستاره عصرگاهی:

  • رنگ کندل دوم اهمیتی ندارد.
  • حجم معاملات در کندل اول کم و در کندل سوم زیاد است.
  • شکل گرفتن این الگو در مقاومت باعث افزایش قدرت الگو می‌شود.
  • اگر بین بدنه کندل دوم با بدنه کندل اول و سوم گپ باشد اعتبار الگو بیشتر است و هر چقدر این گپ بیشتر باشد این اعتبار تشدید می‌شود.
  • اگه کندل دوم روش معامله با الگوی کندل نفوذی یک دوجی باشد به آن الگوی ستاره عصرگاهی دوجی گفته می‌شود.
  • هر چقدر بدنه کندل اول و سوم بزرگ تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
  • اگر قیمت بسته شدن کندلی که بعد از الگوی ستاره عصرگاهی می‌آید بالاتر از میانه ی بدنه کندل سوم باشد، الگو فاقد اعتبار است.
  • کندل تأیید در این الگو کندلی قرمز (یا سیاه) است که قیمت بسته شدن آن پایین ­تر از بدنه کندل سوم قرار دارد.
  • گاهی ممکن است الگوی ستاره عصرگاهی از چهار کندل (یا حتی بیشتر) تشکیل شده باشد به این صورت که بین کندل بزرگ صعودی و کندل بزرگ نزولی دو کندل با بدنه‌های کوچک قرار گرفته باشد.

توجه: وجود گپ بین بدنه کندل دوم با بدنه دو کندل دیگر را از شروط اصلی الگوی ستاره عصرگاهی نیست و بدنه کندل دوم می‌تواند با بدنه کندل‌های اول و سوم اشتراک قیمتی داشته باشد.

مثال الگوی ستاره عصرگاهی

آیا میدانید با استفاده از فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی ستاره عصرگاهی و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟

نحوه معامله آلپاري با الگوي خط نفوذي

الگوي خط نفوذي (Piercing Line Pattern) در واقع از دو كندل‌ استيك تشكيل مي‌شود كه نشان‌ دهنده‌ي تغيير جهت صعودي در بازار فاركس هستند.

اين الگوي نفوذي نبايد به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد و بهتر است از آن در تركيب با ديگر ابزار تحليل تكنيكال استفاده شود تا بتوان سيگنال آن را تاييد كرد.

نحوه معامله آلپاري با الگوي خط نفوذي - نسبت ريسك به پاداش - فروشندگان بازار alpari - كندل صعودي آلپاري

الگوي نفوذي Alpari چيست؟

الگوي خط نفوذي به عنوان يك الگوي كندل‌ استيك تغيير جهت صعودي شناخته مي‌شود كه در انتهاي يك ترند نزولي ايجاد مي‌شود.

با ورود خريداران به بازار و هدايت كردن قيمت به سمت بالا، اين الگو رفته و رفته سيگنال قدرتمندتري براي تغيير جهت ترند ايجاد مي‌كند.

همانطور كه گفتيم اين الگو شامل دو كندل مي‌شود كه كندل دوم صعودي پايين‌تر از كندل اول نزولي باز مي‌شود.

پس از اين، شاهد هدايت كردن قيمت به حوالي 50 درصدي از بدنه‌ي كندل اول توسط خريداران و بسته شدن قيمت در آن منطقه هستيم.

چطور يك الگوي خط نفوذي را شناسايي كنيم؟

مشخصه‌ هاي يك الگوي خط نفوذي:

  • ايجاد شدن در انتهاي يك ترند نزولي
  • شامل يك كندل نزولي و يك كندل صعودي مي‌شود
  • كندل صعودي پايين‌تر از قيمت بسته شدن كندل نزولي، باز مي‌شود
  • كندل صعودي نزديك به سطح 50 درصد از بدنه‌ي كندل نزولي، بسته مي‌شود

اين به معامله چه مي‌گويد؟

  • احتمال تغيير جهت صعودي ترند معاملاتي
  • فروشندگان در اين سطح قيمتي كليدي در حال از دست دادن نيروي خود هستند

فروشندگان بازار alpari - كندل صعودي آلپاري - بسته شدن كندل نزولي - تحليل تكنيكال آلپاري Alpari

مزاياي معامله با الگوي خط نفوذي:

  • شناسايي آسان هم براي معامله‌ گران تازه كار و هم براي معامله‌ گران باتجربه
  • احتمال ايجاد نسبت‌ هاي ريسك به پاداش مناسب
  • پس از تاييد شدن الگوي خط نفوذي، مي‌توان به سطوح ورود به معامله مناسبي دست پيدا كرد

با اين حال اين الگو محدوديت‌هايي نيز دارد كه يكي از آنها اين است كه الگوي خط نفوذي تنها براي تغيير جهت‌ هاي صعودي در بازار كاربرد دارد.

آشنایی با الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگو ابر سیاه

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover) را می‌توان جزو آن دسته از الگوهای معتبر در کندل استیک دانست که می‌تواند شروع یک‌روند نزولی را به ما اعلام کند. در واقع این الگو تا حدود زیادی قادر به تشخیص سوئیچ ناگهانی قیمت است. همین امر باعث شده تا از نظر افراد حرفه‌ای، اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.

با این حال اغلب آنها شناخت دقیقی از این الگو نداشته و نمی‌دانند که به چه صورتی از آن استفاده کنند. این موضوع همان چیزی است که ما قصد داریم تا در ادامه این مقاله به آن بپردازیم. لذا اگر شما هم به دنبال راهی مناسب برای تشخیص پایان روندهای صعودی هستید، حتماً ما را تا انتهای این مقاله همراهی کنید.

الگو ابر سیاه

معرفی الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگوی ابر سیاه از لحاظ ساختاری دقیقاً حالت معکوس الگوی نفوذی است. این الگو هم در دسته الگوهای دو کندلی قرار می‌گیرد که ساختاری بسیار ساده دارد. در واقع این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تغییر سریع روند بازار یا چرخش نسبت عرضه و تقاضا باشد. در حقیقت کندل اول این الگو، نشان‌دهنده توان بالای خریداران است.

ولی بدنه و گپ آن می‌تواند حجم بالای سفارش‌ها را نشان داده و پس از آن هم زمانی که شاهد کندل برگشتی خواهیم بود، به‌جرئت می‌توان حدس زد که این حجم بالا در جهت فروش بوده است. بر همین مبنا اغلب معامله گران با دیدن آن متوجه افزایش توان فروشندگان می‌شوند. این عامل در نهایت باعث می‌شود تا آنها روند را در دست بگیرند. این فاکتور خود نویدی برای شروع یک سیکل نزولی خواهد بود.

ویژگی‌ها و شناسایی الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

شناسایی الگوی ابر سیاه در جلسات آموزش بورس آکادمی ترزم پور به طور کامل آموزش داده خواهد شد و یکی از مهم‌ترین و البته حیاتی‌ترین موضوعی است که می‌تواند مسیر استفاده از آن را برای شما هموار کند. همان گونه که اشاره کردیم، این الگو از دو کندل تشکیل شده است که نخستین کندل آن صعودی بوده و بایستی بدنه‌ای قوی داشته باشد. دومین کندل نزولی بوده و باید حداقل ۵۰ درصد از بدنه کندل قبلی خود را پوشش دهد. به یاد داشته باشید که حالت ایده‌آل برای الگوی ابر سیاه، وجود گپ قیمتی در نقطه باز شدن کندل دوم است.

به عبارت ساده‌تر ناحیه بازشدن کندل دوم بایستی اندکی بالاتر از نقطه بسته‌شدن کندل اول باشد. از طرفی دیگر نداشتن سایه در این کندل‌ها می‌تواند نشان‌دهنده قدرت بالای سفارش‌ها در ناحیه مذکور باشد. این عامل در نهایت باعث قدرت بیشتر روند بعدی خواهد بود. فاکتور دیگری که اعتبار این الگو را افزایش می‌دهد.

حضور در نواحی حساس است. به عبارت ساده‌تر اگر الگوی موردنظر در نواحی مقاومتی ایجاد شود یقیناً اعتبار آن بیشتر خواهد بود. ضعف در روند قبلی هم می‌تواند تا حدودی به‌عنوان فاکتوری مؤثر برای تعیین اعتبار این الگو استفاده شود. به عبارت ساده‌تر اگر کندل‌های ضعیفی در روند صعودی مشاهده کردید، به‌احتمال زیاد الگوی ابر سیاه باعث تغییر آن خواهد شد.

نحوه معامله با الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

نحوه معامله با الگوی ابر سیاه ساده بوده و غالباً مشابه الگوی نفوذی است. در حقیقت هر زمان که موفق به شناسایی این الگو شدید، بایستی ابتدا فاکتورهای یاد شده برای سنجش اعتبار آن را بررسی کنید. چنانچه الگوی موردنظر اعتباری کافی را داشت، وارد معامله فروش شوید.

البته برای اطمینان بیشتر، یک کندل دیگر هم صبر کنید. چنانچه کندل سوم هم نزولی بود، اعتبار آن بیشتر می‌شود. در چنین حالتی حد ضرر را بالاتر از کندل دوم قرار دهید. به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر می‌تواند ریسک اشتباهات شما را کاهش دهد؛ لذا حتماً از آنها نیز در فرایند معاملات خود استفاده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.