معاملات در تایم فریم های بالاتر

شاخص بورس تایم فریم سالانه (آبان 1400)

مزایای معامله روی چارت روزانه برای تریدرهای فارکس

در این مقاله در رابطه تایم فریمی سخن می کنیم که یکی‌از مهم‌ترین تایم فریم‌ها برای تصمیم‌گیری در رابطه معاملات است . تایم کادر روزمره که اکثری از متخصص ها پیشنهاد می‌کند قبل از اجرای هرداد و ستد , یکبار خرید و فروش را روی آن آزمایش کنیم . چارت روزمره دربرگیرنده اطلاعات بسیار مفیدی است که نباید آن‌ها را نادیده گرفت . بعداز مطالعه این مقاله درک کامل و دقیقی از مزایای چارتروزمره برای تریدرهای فارکس پیدا میکنید و یاد می گیرید چطور تایم کادر روزمره را به روش معاملاتی خودتان اضافه نمایید .

چطور روی چارت روزانه معامله کنیم؟

فرقی نمی‌کند تریدر روزانه باشید و در بازه‌های کوتاه مدت معامله کنید یا تریدر سوئینگ باشید و در بازه‌های متوسط معامله کنید؛ همیشه باید تایم‌ فریم روزانه را به عنوان بخشی از تحلیل روزانه بازار در نظر داشته باشید. صاحبان سرمایه هدج; کارگزاری‌ها; تریدرهای بزرگ و سایر بازیگران اصلی بازار فارکس که توانایی ایجاد حرکات بزرگ در بازار را دارند; همیشه چارت روزانه را زیر نظر دارند.

چارت روزانه فارکس اطلاعات خوبی درباره وضعیت کلی بازار به تریدرها می‌دهد معاملات در تایم فریم های بالاتر و در تصمیم‌گیری برای معاملات بلند مدت و کوتاه مدت کمک می‌کند. این اطلاعات مفید به شما کمک می‌کند همیشه در جهت درست و سودآور بازار قرار بگیرید.

تحلیل چارت روزانه به شما می‌گوید که فشار خرید در بازار بیشتر یا فروش و نمی‌گذارد در محدوده‌های مقاومت اصلی بخرید و در محدوده‌های حمایت اصلی بفروشید. شما باید تحرکات قیمت در چندماه گذشته را روی تایم فریم روزانه آنالیز کنید و سوال‌هایی درباره وضعیت فعلی بازار از خودتان بپرسید.

استراتژی های معاملاتی در فارکس استراتژی های معاملاتی فارکس افراد ثروتمند فارکس اکسپرت اکسپرت آپشن اکسپرت چویس اکسپرت چیست

آیا بازار روند دارد؟ اگر دارد جهت روند چیست؟
سطح مقاومت بالاتر بعدی کجاست؟
سطح حمایت پایین‌تر بعدی کجاست؟
آیا بازار در حال تثبیت قیمت است؟ محدوده بالا و پایین کجاست؟
آیا الگوی خاصی در حال شکل‌گیری روی چارت است؟
آیا به یک نقطه پیوت یا اعداد رند هفتگی نزدیک می‌شویم؟
میانگین‌های متحرک دوره‌ای ۵۰ و ۲۰۰ به نسبت قیمت فعلی کجا قرار دارند؟

وقتی به این سوال‌ها جواب می‌دهید; سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را روی چارت علامت بزنید و تمام ملاحظات لازم برای جلوگیری از تمایل بیش از حد به بازار صعودی; نزولی یا کناره را در نظر بگیرید.

بعد از اینکه این تمرین را انجام دادید و طبق روش آنالیز خودتان به نتیجه رسیدید; می‌توانید با دیدگاه بهتر و قویتری وارد بازار بشوید. در نتیجه معامله را بهتر مدیریت خواهید کرد و در طول معامله; تصمیمات خودتان را قضاوت نخواهید کرد.

در ادامه به معرفی برخی از مهمترین مزایای معامله روی چارت روزانه می‌پردازیم. این موارد را با دقت بخوانید چون در خلال آنها به اصول معامله روی چارت روزانه هم اشاره خواهیم کرد.

الگوهای پرایس اکشن معتبر

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به معاملات بسیار کوتاه مدت تمایل بیشتری دارند. یکی از دلایل این تمایل این است که تریدرهای تازه‌کار گمان می‌کنند در تایم فریم‌های کوتاه; فرصت‌های بیشتری برای معامله دارند و در نتیجه می‌توانند در بلندمدت به سود بیشتری برسند.

اگرچه این تفکر در تئوری منطقی به نظر می‌رسد اما یک باور غلط و رایج است و باعث ورشکستگی تریدرهای زیادی شده است. باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت; الگوهای چارت; الگوهای کندل استیک و سایر سیگنال‌های تکنیکال در تایم فریم‎های بلندتر – مثل چارت‌های روزانه و هفتگی – معتبرتر از تایم فریم‎های کوتاه‌تر هستند. پرایس اکشن در چارت روزانه بهتر خودش را نشان می‌دهد و به شما درک بهتری از روند پیش روی بازار می‌دهد. پیش‌بینی وضعیت آتی بازار در تایم فریم‌های کوچک‌تر به مراتب دشوارتر است.

وقتی از استراتژی معاملاتی پایان روز استفاده می‌کنید; ارزیابی سود و ضرر با اطمینان بیشتری انجام می‌شود (نسبت به چارت‌های ساعتی و ۱۵ دقیقه). نوسانات عرضه و تقاضای ایجاد شده روی چارت روزانه هم معمولا معتبرتر از نوسانات چارت‌های کوچک‌تر هستند. وقتی درک درستی از سود بالقوه و ریسک‎های احتمالی یک معامله داشته باشید; هم معاملات جاری را بهتر مدیریت می‌کنید و هم در آینده تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

معامله کمتر و سود بیشتر

یکی‌از ساده‌ترین راهکارهای بهبود معاملات در طول شب , رفتن به تایم فریم‌های بالاتر است . در‌حالتی که روی چارت ۱۵ دقیقه , ۳۰ دقیقه یا این که ۶۰ دقیقه خرید و فروش میکنید برای خرید و فروش آخر روز به چارت‌های ۲۴۰ دقیقه , ۴۸۰ دقیقه و روزانه بروید .

این رویه چندین مزیت کلیدی دارد . نخستین این‌که سیگنال‌های تکنیکال و الگوهایی که روی تایم‌ فریم‌های بلندتر ظاهر می گردند , معتبرتر می باشند . بسیار پیش می آید که یک الگوی چارت یا این کهالگوی کندل استیک روی چارت یک ساعته تنها یک نویز بازار است . البته الگویی که در طول چند هفته روی تایم کادر روزمره صورت می گیرد , مسلما یک کدام از تحرکاتی است که قیمت سرمایه‌گذاری دارد وبایستی آن را زیر نظر داشته باشید .

دوم اینکه معامله روی چارت روزانه به خاطر هزینه‌های معاملاتی کمتر برای تریدرها مطلوب‌تر است. به خاطر داشته باشید که کارمزد و اسپرد معامله بروکرها برای یک معامله با ۲۰ پیپ سود با یک معامله با ۲۰۰ پیپ سود برابر است. برای مثال اگر می‌خواهید روی جفت USDCHF با اسپرد معامله ۲ پیپ معامله کنید; کارمزد هدف ۲۰ پیپ ده درصد و کامزد هدف ۲۰۰ پیپ یک درصد خواهد بود. اگر یک تریدر کوتاه مدت باشید نباید تاثیرات منفی این تفاوت قیمت را روی سرمایه‌تان نادیده بگیرید.

مانعی خوب برای معاملات احساسی و بیش از حد

برخی از تریدرها شناخت کافی از مزایای معامله روی چارت روزانه ندارند و برخی دیگر به خوبی این مزایا را شناخته‌اند اما بیش از حد از آن استفاده می‌کنند.

برخی از تریدرها به لحاظ ذهنی به معامله‌گری وابسته هستند و نیاز دارند مرتب معامله کنند. این نوع معاملات بیش از حد تاثیر معکوس دارد و حتی می‌تواند منجر به ورشکستگی تریدر بشود.

در مقابل این تریدرها; گروهی هستند که به شدت معاملات را کنترل می‌کنند و نمی‌توانند یک لحظه از چارت چشم بردارند. این تریدرها بیش از حد فعال هستند و نمی‎توانند بعد از تصمیم‌گیری معامله را رها کنند تا بازار آن را پیش ببرد. فکر می‌کنند همیشه باید بازار را زیر نظر داشته باشند و به خاطر این آنالیزهای مکرر; تحت تاثیر محرک‌های روانشناسی قرار می‌گیرند.

بهترین توصیه ما برای تریدرهایی که نمی‌توانند احساسات‌ خود را کنترل کنند این است که از روش مدیریت معامله «تنظیم کن و فراموش کن» استفاده کنند. این روش یعنی بلافاصله بعد از ورود به بازار; سطوح کسب سود و توقف ضرر را تنظیم کنید و بگذارید بازار و تصمیمات دقیق شما کارشان را بکنند.

با کمی تمرین می‌توانید به یک تریدر منظم تبدیل بشود که به قوانین بازار فارکس احترام می‌گذارد.

کاهش لوریج و فارکس

هر تریدری باید یک برنامه مدیریت ریسک جامع داشته باشد. در این برنامه مدیریت ریسک باید تکلیف مواردی مثل میانگین ریسک به ازای هر ترید; نرخ ریسک به پاداش مورد نظر; نحوه مواجهه با ضرر و حداکثر لوریج مشخص شده باشد.

برخی از تریدرهای تازه‌کار گمان می‌کنند امکان معامله روی چارت روزانه برای آنها وجود ندارد چون باید توقف ضرر را با فاصله بسیار زیاد در مقایسه با تایم فریم‌های کوتاه‌تر قرار بدهند. در نتیجه مقدار بیشتری از سرمایه‌شان را در معرض ریسک قرار بدهند. این تصور کاملا غلط است؛ اگرچه میانگین محدوده روزانه یک جفت ارزی بسیار بیشتر از میانگین ساعتی است اما تریدر می‌تواند با کاهش سایز معامله برای تنظیم توقف ضرر بزرگ‌تر; این مشکل را حل کند. اینکار باعث می‌شود لوریج موثر هم کاهش پیدا کند و مقدار سرمایه در معرض ریسک هم کمتر بشود.

اکسپرت حرفه ای فارکس اکسپرت در فارکس اکسپرت رانگ کوتا اکسپرت رایگان فارکس اکسپرت سود ده فارکس اکسپرت سودده فارکس اکسپرت فارکس

به خاطر داشته باشید یکی از مهمترین وظایف یک تریدر; مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین روش‌های کاهش ریسک; کاهش لوریج است. بگذارید این مسئله را با یک مثال روشن کنیم:

سناریوی اول: پوزیشن لانگ یک لات EURUSD با توقف ۳۰ پیپ (ریسک ۳۰۰ دلاری)
سناریوی دوم: پوزیشن لانگ ۰.۲ لات EURUSD با توقف ۱۵۰ پیپ (ریسک ۳۰۰ دلاری)

مقدار ریسک هر دو سناریو یکسان است اما در سناریوی اول یک لات کامل و در سناریوی دوم ۰.۲ لات را معامله می‌کنیم. تصور کنید هر دو پوزیشن را جمعه باز کردیم و در پایان هفته فعال نگه داشته‌ایم. در هفته جدید هم جفت ارزی EURUSD بیست پیپ پایین‌تر از شکاف آخر هفته باز شده است. با این شرایط; در سناریوی اول ۲۰۰۰ دلار و در سناریوی دوم ۴۰۰ دلار از دست خواهیم داد.

این اختلاف زیاد ناشی از تاثیر لوریج روی معاملات است. دفعه بعد که احساس کردید سطح توقف ضرر روی سیگنال‌های فارکس مانع از معامله روی آنها می‌شود; این تاثیرگذاری شدید را به یاد بیاورید.

پیدا کردن روندهای واقعی در بازار

در بازار فارکس همیشه باید مسیری را در پیش بگیرید که کمترین مقاومت را داشته باشد. یعنی اگر بازار در یک جهت مشخص حرکت می‌کند و دلایل معتبر برای ادامه این حرکت وجود دارد; شما هم باید بازار را دنبال کنید. تا وقتی که شواهد تغییر جهت بازار قوی‌تر بشود.

استفاده از چارت روزانه برای تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند روندهای واقعی را شناسایی و تحلیل کنید. وقتی در چارت‌های روزانه دنبال روند می‌گردید; باید مطمئن شوید که روی مقدار داده کافی تحلیل می‌کنید. معمولا باید روی ۱۲۰ تا ۱۵۰ میله قبلی در یک روز کار کنید.

در ادامه به برخی از مفیدترین تکنیک‎های تشخیص روندهای جدید و تثبیت شده در چارت‌های روزانه اشاره می‌کنیم:

قیمت‎‌های بالا و پایین پرنوسان – در طول روند صعودی; بازار مرتبا قیمت‌های بالای بالاتر و قیمت‌های پایین بالاتر می‌سازد. در طول روند نولی هم بازار قیمت‌های پایین پایین‎تر و قیمت‌های بالای بالاتر می‌سازد.

میانگین متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ – دوتا از مهمترین میانگین‌های متحرک روی چارت روزانه; میانگین متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای هستند. قیمت را به نسبت این دو میانگین در نظر بگیرید و اگر قیمت از این دو سطح عبور کرد; به احتمال زیاد شاهد یک حرکت قیمت شدید خواهید بود.

خطوط روند – این تکنیک بسیار ساده است اما ابزار فوق‌العاده‌ای برای تشخیص روند و نقاط بازگشت احتمالی محسوب می‌شود. حواستان به برک‌اوت‌های نزدیک خطوط روند باشد چون اینها می‌توانند نشانه‌های اولیه بازگشت قیمت باشند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به اهمیت به کارگیری چارت روزانه در معاملات فارکس پرداختیم. در واقع حرکت از یک تایم فریم کوتاه به تایم فریم بلندتر یکی از ساده‌ترین اما موثرترین روش‌های افزایش نرخ سود و سودآوری کلی است.

پیشنهاد میکنیم یک بک‌تست دستی یا کامپیوتری از راهکار معاملاتی‌تان را روی چارت روزانه اجرا نمائید و آن‌گاه نتایج آن را با تایم فریم‌های کوتاه‌تر – نظیر ۳۰ و ۶۰ دقیقه – مقایسه نمائید . به احتمال خیلیزیاد , نتایج چارت روزمره با اختلاف بالا بهتر خواهند بود .

در کنار فواید مالی خرید و فروش روی چارت روزمره , نباید تاثیر روانشناسی آن را نادیده گرفت . با گزینش این تایم کادر , زمان کمتری را صرف بررسی بازار خواهید کرد و در نتیجه خیلی پرسرعت ذهن‌تان از معاملات فعلی جدا می شود و می توانید آن‌ها را به برنامه‌های مدیریتی که از قبل تنظیم کرده‌اید , بسپارید .

انواع حالت های بازار فارکس

معاملات فارکس بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند. هر معامله‌گری به دنبال سیستمی می‌گردد که بتواند با آن هر هفته نتایج ثابتی به دست آورد، ضرر و افت سرمایه خیلی محدودی داشته باشد و نهایتا موجودی حساب و سرمایه اش همواره رو به رشد باشد. اغلب معامله‌گران در تلاش برای کسب سود ناامید می‌شوند یا به ضرر می‌رسند. برای تسلط بر این بازار مالی، ابتدا باید در مورد سیستم معاملات فارکس دانش کسب کنید.

در عین حال نیز باید درک کنید که یک سیستم یکسان در همه حالات این بازار کار نمی کند. منظور از “معاملات در تایم فریم های بالاتر انواع حالت های بازار فارکس” مراحل مختلفی است که بازار طی آن حرکت می کند. این مفهوم توسط روانشناس و مدرس ترید، ون تارپ رایج شد. به گفته وی، این حماقت محض است که انتظار داشته باشیم یک سیستم در همه شرایطی کار کند. برای اینکه یک سیستم در هر شرایطی از بازار کار کند، ابتدا باید حالت بازار را تعریف کنید.

به گفته تارپ، حالات مختلفی از بازار وجود دارد. با این حال، در اینجا با شش حالت اصلی آشنا خواهیم شد:

حالت صعودی معمولی

حالت صعودی ناپایدار

حالت نزولی معمولی

حالت نزولی ناپایدار

حالت رنج آرام

حالت رنج ناپایدار

اگر نمودار قیمت سیستم فارکس را مرور کنید، متوجه این حالات مختلف بازار خواهید شد. می بینید که جفت ارزها دائما در حال حرکت حرکت هستند. گاهی اوقات، روند خوبی دارند، در حالی که گاهی هم بی‌ثبات و دارای نوسان هستند.

حتی اگر از سیستمی استفاده می کنید که توسط معامله گران حرفه ای و آموزش یده شراحی شده اند، گاهی سیستم معاملاتی شما شکست می خورد؛ زیرا عمدتا برای یک حالت خاص بازار طراحی شده اند. یک سیستم نمی تواند برای همه حالت های بازار مفید واقع شود. پس ابتدا باید حالت بازار را شناسایی کنید و سپس آن سیستم را برای آن اعمال کنید تا بیشترین سود را در معاملات فارکس به دست آورید.

چگونه انواع حالت های بازار فارکس را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی انواع حالت های بازار فارکس فقط باید به نمودار نگاه کنید. و اصلا سخت نیست.

حالت صعودی معمولی: اگر بازار به آرامی در حال رشد و بالا رفتن باشد.

حالت نزولی معمولی: اگر بازار به آرامی و با سرعت پایین در حال نزول و کاهش باشد.

حالت صعودی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال رشد و بالا رفتن باشد.

حالت نزولی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال نزول و کاهش باشد.

حالت رنج آرام: اگر قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان باشد و محدوده رنج خیلی فشرده و محدود باشد.

حالت رنج ناپایدار: اگر قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت در نوسان باشد و دامنه رنج وسیع باشد.

اگر به اندازه کافی آگاه باشید، می توانید حالت فعلی بازار را شناسایی کنید و متوجه شوید که چه زمانی در حالت بازار تغییری ایجاد می شود. برای شناسایی حالت بازار، می‌توانید از ابزاری مثل اندیکاتور بولینگر باند نیز کمک بگیرید.

چگونه حالت های مختلف بازار فارکس را با بولینگر باند شناسایی کنیم؟

این اندیکاتور توسط جان بولینگر ایجاد شده است. این اندیکاتور، بصورت خطی در بالا و خطی در زیر نمودار میانگین متحرک ساده قیمت ترسیم می شود. از آنجایی که فاصله این دو خط یا باند بر اساس انحراف استاندارد است، طبق تغییر نوسانات قیمت اصلی پیش می رود. بنابراین، می توان گفت که این یک شاخص مبتنی بر نوسان است. تکنیک بسیار ساده ای است! صرفا اندیکاتور بولینگرباند را روی نمودار تان اعمال کنید. همین!

فشردگی و نزدیک شدن این دو باند به همدیگر حاکی از این است که حالت بازار عادی و آرام است. در حالی که گسترش و فاصله گرفتن این دو باند از همدیگر، نشان دهنده نوسانات بازار هستند. بولینگر باند به شما در شناسایی جهت حرکت نیز کمک می کنند. اگر دیدید که قیمت در محدوده بین دو باند در حال حرکت است، با حالت رنج بازار روبرو هستید. اما اگر نمودار قیمتی باند بالایی یا پایینی را تاچ کند، با حالت صعودی یا نزولی مواجه هستیم.

درک تغییر بازار از حالتی به حالت دیگر

یاد گرفتیم که از روی بولینگر، حالت بازار را شناسایی کنیم. اکنون گام بعدی درک تغییر حالت بازار از نوعی به نوع دیگر است. در هر بازاری، جریان قیمت و نوساناتش با احساسات انسانی پیش می رود. با این حال، خیلی زود به حالت دیگری تغییر می کند. اگر به اندازه کافی باهوش باشید که این تغییر حالت را درک کنید، می توانید به نتایج بهتری برسید.

به عنوان مثال، به طور معمول، بازار در حالت رنج ناپایدار در حالت رنج پایدار آرام می گیرد و سپس به حالت صعودی قوی ای تبدیل می شود. اگر بدانید که بازار از حالت صعودی ناپایدار به حالت نزولی ناپایدار ختم می شود، می توانید بر این اساس معامات تان را برنامه ریزی کنید. به همین ترتیب، باید بدانید که کی حالت رنج آرام بازار به حالت صعودی یا نزولی شکسته می شود.

از آنجایی که معامله گری در فارکس یک بازی آماری است، دانستن این احتمالات مهم است.

کدام تایم فریم نمودار را باید در نظر بگیریم؟

اکنون که می دانید شناسایی حالت بازار مهم است، ممکن است در مورد تایم فریمی که باید به آن نگاه کنید دچار سردرگمی شوید.

همه تایم فریم‌ها انواع حالات بازار را دارند و این شما هستید که باید یک تایم فریم را انتخاب کنید.

با این حال، لازم است بدانید که با تایم فریم های پایین تر، باید کاملا هوشمندانه خود را با تغییرات تطبیق دهید. اغلب مواردی فیک و غیر واقعی را خواهید دید، بنابراین باید مراقب باشید. برعکس این موضوع هم هست؛ تایم فریم های بالاتر زمان بیشتری در اختیار شما قرار می دهند تا خود را با شرایط در حال تغییر سازگار کنید تا بتوانید کارآمدتر معامله کنید.

افراد به طور کلی استراتژی ای را اتخاذ می کنند که در آن از تایم فریم های بالاتر به فریم های پایین تر حرکت کنند. به عنوان مثال، ابتدا نمودارهای هفتگی را بررسی می کنند و سپس به سراغ نمودارهای ساعتی یا روزانه می روند.

در کنار شناسایی انواع حالت های بازار معاملات در تایم فریم های بالاتر و نیز تایم فریم ها، لازم است بدانید که چگونه میزان ریسک خود را در هر حالتی از بازار کاهش دهید. وقتی متوجه تغییر حالت بازار شدید، به خوبی می توانید استاپ ضرر خود را تنظیم کنید. اگر استراتژی خوبی برای خروج از معامله با توجه به نوع بازار هم داشته باشید، می توانید سود خود را به روشی بهتر حفظ کنید.

سیستم های فارکس برای انواع حالت های بازار فارکس

همانطور که قبلا ذکر شد نمی توان یک سیستم یکسان برای همه حالت های بازار داشته باشیم. بلکه باید بسته به نوع حالت بازار یک سیستم جداگانه طراحی کرده یا بسازیم و با تغییر حالت بازار آن را به سیستم دیگری تغییر دهیم.

در اینجا چند ایده تقریبی از استراتژی های مختلف وجود دارد که هر یک در حالتی از بازار کار می کند.

در حالت صعودی معمولی، بخرید و نگه دارید.

هنگامی که بازار فارکس در حالت صعودی عادی است، می توانید با قرار دادن یک حد ضرر شناور، معامله خرید باز کنید و نگه دارید. تا زمانی که حالت بازار تغییر نکرده باشد، می توانید تا کسب سود به این استراتژی پایبند بمانید. اگر متوجه تغییراتی در حالت بازار شدید، این نشان می‌دهد که حالت صعودی بازار رو به اتمام است و اکنون باید حد ضررتان را محدود کنید.

در حالت صعودی ناپایدار، خرید کوتاه مدتی داشته باشید.

وقتی بازار فارکس بی ثبات است، باید بطور فعال معامله کنید. در این حالت، پس از پولبک و حرکت برگشتی، یک هدف سودآور پیدا کنید. برای بهبود ریسک به ریوارد، در تایم فریم پایین‌تر کار کنید.

در حالت نزولی عادی، معامله فروش بگیرید و نگه دارید.

در این حالت بازار، معامله فروش بگیرید و یک حد ضرر شناور داشته باشید تا بتوانید قسمت بیشتری از حرکت را بگیرید.

در حالت نزولی ناپایدار، معامله فروش کوتاه مدتی بگیرید.

حالت نزولی ناپایدار درست عکس حالت صعودی ناپایدار است. با این حال، این در مورد معاملات سهام صدق نمی کند. بنابراین، یک معامله فروش کوتاه مدتی باز کنید تا با ریسک به ریوارد خوبی به کسب سود برسید.

در حالت رنج آرام و پایدار، معاملات بریک اوت داریم.

می توان در این حالت به دو صورت معامله کنید.

ابتدا به یک تایم فریم پایین‌تر بروید و سپس از استراتژی باند استفاده کنید. اگر جفت ارزها برای مدتی در این حالت بازار بمانند، این استراتژی بسیار موفق است. با این کار، می‌توانید معاملات زیادی با ریسک به ریوارد ۲:۱ و ۳:۱ داشته باشید.

استراتژی دیگر به نتیجه این بازار بستگی دارد. عموما مشاهده شده که بازار رنج پایدار و آرام منجر به شکست و روندهای قوی می شوند. بنابراین، به جای معامله در چنین بازاری، می توان با معامله شکست ها یا همان بریک اوت ها به یک حالت دیگری از بازار بروید. با این حال، این یک گزینه عملی برای همه نیست؛ به این دلیل که شما باید چندین شکست و بریک اوت فیک و کاذب را تاب بیاورید. همه معامله گران نمی توانند با این کنار بیایند. برای کسب سود، شما باید آن روانشناسی خاص را داشته باشید. با این حال، اگر یک استراتژی بریک اوت را به طور موثر اجرا کنید، می تواند در طول زمان یک استراتژی فوق العاده باشد.

در حالت رنج ناپایدار، در محدوده باندهای بولینگر معامله کنید.

شما می توانید با رویکرد معاملاتی باند به سراغ بازارهای ناپایدار و پر نوسان بروید. می‌توان فرصت‌های خوبی برای انجام معامله در دامنه رنج به دست آورید؛ معاملات خرید در کف و فروش در سقف رنج. با این حال، باید منتظر بمانید تا لبه رنج حرکت کنید، از باند بولینگر خارج شوید و سپس منتظر بمانید تا قیمت برای معامله به باند بازگردد.

چگونه با استراتژی خود کار کنیم؟

همانطور که گفتیم باید حالت بازار را شناسایی کنید و بر اساس آن برای سود حداکثری یک استراتژی اعمال کنید. با این حال راه دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال، شما یک استراتژی دارید که اتفاقا خوب کار می کند. پس به جای دست کشیدن از آن استراتژی، باید حالتی از بازار را پیدا کنید که آن استراتژی بتواند در آن عملکرد خوبی داشته باشد. در معاملات فارکس باید روی سیستم و حالت بازار به طور همزمان کار کنید. مجموعه ای از تمام استراتژی هایی که در شرایط مختلف کار می کنند را آماده داشته باشید. زمانی که حالت مناسبی از بازار متناسب با یک استراتژی ایجاد شد، همان استراتژی را بکار بگیرید.

نتیجه

با شناسایی انواع حالات مختلف بازار شروع کنید و بر این اساس استراتژی ای را که در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد را دارد، بیابید. هدف اصلی این است که بفهمیم چه چیزی در چه زمانی کارایی خوبی دارد.

معرفی اندیکاتور مولتی تایم فریم + دانلود اندیکاتور

شرکت کنندگان مختلفی در بازار فارکس وجود دارد. این بدان معنی است که معامله‌گران مختلف فارکس می‌توانند نظرات متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند. بنابراین، روندها و احساسات بازار ممکن است در تمام بازه‌های زمانی متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک جفت ارز در نمودار H4 ممکن است روند نزولی داشته باشد در حالی که ممکن است در تایم فریم‌های M30 در یک روند صعودی باشد.

این واقعیت که تایم فریم‌های مختلف نمای کلی بازار و روندهای متفاوتی دارند به این معنی است که معامله‌گران هوشمند باید نمودار را در هر بازه زمانی نظارت کنند. داشتن یک نمای کلی از بازه‌های زمانی مختلف یک جفت ارز ساده در یک نمودار را می‌توان با استفاده از اندیکاتور Multi Time Frame بدست آورد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

اندیکاتور مولتی تایم فریمMTF برای MT4 با نمایش ۳ بازه زمانی مختلف از یک جفت ارز واحد در یک نمودار، بینش عمیق‌تری در مورد بازار فارکس می‌دهد. این ۳ تایم فریم در زیر نمودار نمایش داده می‌شود. این نشانگر نوارهای بازه زمانی از تایم فریم‌های بالاتر تا پایین‌ترین تایم فریم‌ها را نمایش می‌دهد. این ۳ تایم فریم نمایش داده شده به ترتیب بازه زمانی هفتگی W و روزانه D و چهار ساعته H4 هستند.

نمودار زیر نحوه نمایش Multi Timeframe در MT4 را نشان می دهد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

در تصویر بالا نمودارEUR/USD رادر تایم H1 مشاهده می‌کنید. اندیکاتور نمودار تایم فریم‌های هفتگی روزانه و ۴ ساعته را به ترتیب از سمت چپ نشان می‌دهد. این ابزار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که در بازار پوزیشن‌های خرید یا فروش باز کنند.

مزایای اندیکاتور مولتی تایم فریم

1. دیدگاه‌های مختلف یک جفت ارز را در سه بازه زمانی ارائه دهد.
2. به معامله‌گران اجازه می‌دهید بدانند که سایر فعالان بازار به چه فکر می‌کنند.
3. معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تغییرات روند را زودتر تشخیص دهند.
4. کمک به تایید تغییر روند در یک بازه زمانی بالاتر.
5. معامله‌گران را قادر می‌سازد تا مناطق حمایتی یا مقاومتی آینده را تشخیص دهند.
6. معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصویر کوچک، متوسط و بزرگ یک جفت ارز خاص را ببینند.

علاوه بر این، این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در اسرع وقت وارد یا خارج شوند. در بازار فارکس، هرچه تایم فریم‌ها بیشتر باشد، باید به تایم فریم‌ها اهمیت بیشتری داده شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل بازار باید از بازه‌های زمانی بالاتر به بازه‌های زمانی پایین‌تر آغاز شود تا معامله‌گران بتوانند تصمیم به خرید یا فروش بگیرند.

بازه زمانی هفتگی نمایش داده شده توسط این اندیکاتور، بازه زمانی اصلی است که برای تعیین روند اصلی استفاده می‌شود. این بازه زمانی تصویر بزرگتری از بازار را نشان می‌دهد. روند در این بازه زمانی به زمان نیاز دارد تا ایجاد شود، بنابراین بیشترین اولویت را دارد.

همچنین تایم فریم روزانه نمایش داده شده توسط این اندیکاتور، تایم فریم متوسط است. این شاخص برای تعیین شکست در ساختار بازار و همچنین نقطه ورود و خروج استفاده می‌شود.
در نهایت، بازه زمانی H4 که توسط این اندیکتور نمایش داده می‌شود، تایم فریم اولیه‌ای است که برای تایید ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده می شود.

نمودار زیر یک نمای کلی از نحوه استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم را ارائه می‌دهد.

از نمودار EUR/USD D1 بالا، بازه زمانی هفتگی به وضوح در یک روند صعودی قرار دارد که با حرکت صعودی نشان داده شده است. همچنین، در بازه زمانی روزانه، دو کندل فعلی صعودی هستند. و در نهایت، در نمودار H4، شتاب صعودی در حال افزایش معاملات در تایم فریم های بالاتر است. این سیگنالی است که معامله‌گران فارکس می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند.

این اندیکاتور می‌تواند توسط همه انواع معامله‌گران استفاده شود: اسکالپرها، معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی ، علاوه بر این، اسکالپرها می‌توانند این نشانگر را متناسب با بازه‌های زمانی ترجیحی خود که M30، M5، و M1 یا M30، M15 و M1 هستند، تنظیم کنند. همچنین، معامله‌گران روزانه می‌توانند این اندیکاتور را به تایم فریم‌های H4، H1 و M15 یا تایم فریم‌های D1، H4 و H1 تنظیم کنند.

اندیکاتور مولتی تایم فریم برای MT4 با نمایش تایم فریم‌های اصلی، میانی و اولیه به ترتیب به معامله‌گران بینشی کلی از ساختار بازار می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند توسط همه معامله‌گران استفاده شود و در تنظیمات آن مطابق با اولویت‌های بازه زمانی معامله گران تنظیم شود.

دانلود اندیکاتور مولتی تایم فریم

برای دانلود اندیکاتور مولتی تایم فریم کافیست روی دکمه زیر کلیک کنید و پس از دانلود آن را در MT4 بارگذاری کنید.

نکات مهم در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب

انتخاب تایم فریم (Time Frame) مناسب برای اغلب معامله‌گران یکی از چالش‌های جدی است. در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد. کدام تایم فریم بهتر است؟ آیا برای ورود به معامله باید چند تایم فریم را هم زمان بررسی کنیم؟ آیا اصولا یک استراتژی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت؟ اینها تنها بخشی از سوالات و ابهامات مربوط به بحث تایم فریم است. حتی گاهی پیش می‍آید که استراتژی معاملاتی شما در یک تایم فریم سیگنال خرید می‌دهد و در تایم فریم دیگر سیگنال فروش! این تناقضات از کجا ناشی میشود و نوع نگاه یک معامله‌گر در مواجه با انها چگونه باید باشد؟ با ما همراه باشید تا به همه این سوالات پاسخ دهیم.

نکته 1: فراکتالی بودن ساختار بازار

استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس چارت و نمودار قیمت شکل گرفته‌اند به علت ساختار فراکتالی بازار، اصولا باید در هر تایم فریمی کارایی داشته باشند به شرطی که عمق معاملات کافی باشد.

ساختار فراکتالی چیست؟

ساختار فراکتالی در واقع الگویی است که هر بخش یا جزء آن به کل الگو شباهت دارد. مثلا به تصویر زیر نگاه کنید، برگی که از چند برگ کوچکتر تشکیل شده و اگر به هر یک از برگ های کوچک به صورت مجزا نگاه کنیم انگار در حال نگاه به برگ اصلی هستیم. خود آن برگ های کوچک نیز متشکل از برگهای کوچکتر مشابه هستند معاملات در تایم فریم های بالاتر و این روند تا اجزای بسیار ریز ادامه دارد! بازارها نیز ماهیتی فراکتالی دارند.

اگر روی نمودارها و الگوهای قیمتی زوم کنید (تایم فریم را پایین ببرید) همان الگوهای مشابه را مشاهده خواهید کرد. برای درک بهتر موضوع تصویر زیر کمک کننده است.

بنابراین باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار یک استراتژی معاملاتی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت. البته تا جایی که عمق معاملات کافی باشد.

عمق معاملات چیست؟

تعداد معاملات در یک بازه زمانی را عمق معاملات می‌گوییم. در بورس ایران پایین‌تر از تایم فریم روزانه عمق معاملات کافی نیست و قیمت پیوستگی لازم را ندارد و نمودار نویزهای بسیار زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در بورس ایران از هیچ گونه استراتژی معاملاتی که بر اساس چارت قیمتی طراحی شده است در تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله کدام تایم فریم برای بورس ایران مناسب است را مطالعه کنید.

نکته 2: بحث مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم یا استراتژی هایی که باتوجه به چند تایم فریم طراحی شده‌اند (یا تحلیل‌های چند زمانی) را توصیه نمی‌کنیم. این کار تنها باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود. اما به هر حال اگر شما یک استراتژی معاملاتی بر اساس چند تایم فریم دارید و در آن موفق هستید این توصیه را نادیده بگیرید.

نکته 3: تناقض در تایم فریم‌های مختلف

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

ممکن است استراتژی شما در تایم فریم مثلا یک ساعته سیگنال خرید بدهد ولی همان استراتژی در تایم فریم روزانه سیگنال فروش بدهد! باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار این امر کاملا بدیهی است. همان گونه که دیدید اگر ما بر روی نمودار زوم کنید و تایم فریم را پایین ببریم جزئیات بیشتری را در بازهای زمانی کوتاه مدت تر مشاهده خواهیم کرد و هر چقدر از نمودار دور شویم (تایم فریم را بالا ببریم) روند بلند مدت‌تر را مشاهده میکنیم. بنابراین این تناقض کاملا طبیعی است. به تصاویر زیر دقت کنید. نمودار شاخص بورس را در یک زمان در سه تایم فریم مختلف مشاهده می‌کنید.

شاخص بورس تایم فریم روزانه (آبان 1400)

شاخص بورس تایم فریم ماهانه (آبان 1400)

شاخص بورس تایم فریم سالانه (آبان 1400)

نکته 4: انتخاب تایم فریم مناسب

برای رهایی از این تناقضات اول از همه باید یک یا دو تایم فریم ثابت را برای معاملات خود انتخاب کنید. بسیاری از افراد مدام تایم فریم‌های مختلف را چک میکنند تا یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کنند! باید بدانید تغییر تایم فریم تغییر نگاه شما به روند سفارشات است نه تغییر روند سفارشات! با تغییر تایم فریم جریان سفارشات در تابلوی سفارشات تغییر نمیکند.

شما باید بتوانید روند جریان سفارشات را به وضوح ببینید، هر تایم فریمی آن را بهتر به شما نشان میدهد همان تایم فریم بهتر است.

نکته مهم: تایم فریم روزانه، تایم فریم طلایی، تایم فریم طبیعی

بهترین تایم فریم در تمامی بازارها و در تمامی دنیا تایم فریم روزانه است.
دلیل آن هم کاملا مشخص است، تایم فریم روزانه یک تایم فریم طبیعی است. به عبارتی تایم فریم طبیعت روزانه است، مثلا فلان بانک یا معامله‌گر سازمانی که میخواهد در خصوص معامله تصمیم بگیرید و اقدامی کند در چه کوانتوم های زمانی تصمیم گیری یا اقدام میکند؟ قطعا روزانه

بنابراین در تایم فریم روزانه خیلی بهتر متوجه قضایا خواهید شد و قیمت ها در یک کندل روزانه (اوپن و کلوز و …) اعتبار خیلی بیشتری دارند (معنی دارتر هستند).

نکته مهم بعدی این است که در هر تایم فریمی که سیگنال ورود را دریافت می‌کنید باید در همان تایم فریم هم معامله را مدیریت کنید و استراتژی خروج رو اعمال کنید.

در نهایت انتخاب تایم فریم به تجربه، روحیه و شرایط زندگی یک تریدر هم بستگی دارد. برای مثال ممکن است شما به علت‌های مختلف از جمله شرایط کاری، قصد داشته باشید در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر معامله کنید و تعداد معاملات کمتر ولی با حاشیه سود و ضرر بیشتر داشته باشید. در این صورت باید تایم فریم‌های بالاتر را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما شخص دیگر دوست دارد تعداد معاملات بالا داشته باشد و اصولا حوصله‌اش زود سر می‌رود! طبیعتا این شخص باید تایم فریم‌های پایین‌تر را انتخاب نماید.

معاملات در تایم فریم های بالاتر

وقتی به بازار نگاه میکنید، اولین سوالی که برای برای شما ایجاد میشود، تایم فریم هست. با تایم فریم ها چکار کنیم؟ اول کدوم رو نگاه کنیم؟ کدوم تایم اصلیه؟ و… برای جواب به این سوال ها باید آشنایی با تایم فریم ها را داشته باشید. یعنی بدانیم تایم معاملات در تایم فریم های بالاتر فریم ها چی هستند و نشان دهنده چی چیزی هستند.

تایم فریم ها چیزی نیستند به جز اندیکاتور!! ولی این به چه معناست؟ همانطور که میدانید تنها چیزی که در بازار وجود دارد و باعث حرکت قیمت میشود، دستورات معاملاتی هستند. به عنوان مثال یعنی یک نفر خرید انجام میدهد یک نفر فروش انجام میدهد، و قیمت حرکت میکند.

همانطور که در order book بازار میبینید هیچ تایم فریمی وجود ندارد و فقط قیمت ها و دستورات معاملاتی هستند.

خب پس کندل ها و تایم فریم ها چطور به وجود اومدن؟

سایت ها، بروکر ها و سازمان هایی که امکانات معاملاتی را برای شما به وجود می آورند. تعداد معاملات انجام شده در یک زمان مشخص رو انتخاب میکنن. و بالاترین، پایین ترین، قیمت اولین وآخرین معامله در اون بازه رو در یک کندل قرار میدهند. حالا این بازه میتونه یک ساعته باشه یا یک ثانیه. به همین شکل کندل ها به وجود می آیند. و از کنار هم گذاشتن کندل ها تایم فریم ها شکل میگیرند.

در تصویر زیر شما نمودار رو در تایم یک ثانیه مشاهده میکنید. به کندل انتخاب شده نگاه کنید و در جدول سمت راست معاملات انجام شده در اون کندل رو ببینید به تایم انجام شده و قیمت و شکل کندل نگاه کنید.

پس هرتایم فریم جامعه معامله گران مخصوص به خود را دارد. و هر تایم فریم نشان دهنده میزان حرکات، نقدینگی و… آن معامله گر ها است.

نکته مهم اینجا است که چون معامله گرانی که در تایم های بالا فعال هستند. نقدینگی و پول بیشتری دارند پس تایم فریم های بالاتر ارجحیت دارند.

چرا معامله گر های بزرگ در تایم های بالاتر هستند؟

معامله گر های بزرگ به دنبال دردسر نمیگردند یعنی تایم هایی را نگاه میکنند. که نوسانات آرام تر و ملایم تری دارند و از حرکات ناگهانی و هیجانی بازار که توسط اخبار و دیگر عواملی که از کنترل معامله گر خارج هستند در امانند

حالا که فهمیدیم تایم فریم ها چی چیزی هستند باید بدونید که چگونه از آن ها استفاده کنید.

افراد مختلف به شکل های مختلف به بازار نگاه میکنند.

اولین و ساده ترین راه و بهترین راه استفاده از تک تایم فریم است. یعنی فقط به یک تایم فریم نگاه کنید و برهمان اساس تصمیم بگیرید. و هیچ کاری به تایم های بالاتر و پایین تر نداشته معاملات در تایم فریم های بالاتر باشید اصلا تایم های دیگر رو نگاه نکنید.

در تصویر زیر شما در تایم چهار ساعته موقعیتی نمیبیند و نمیتوانید ورود کنید. ولی در همان نماد در تایم پانزده میتوانید به دنبال موقعیت های برگشتی باشید.

میبینید که در تصاویر بالا شما بدون دخالت دادن تایم فریم ها با یکدیگر به راحتی میتوانید از موقعیت های مختلف استفاده کنید.

اولین و مهم ترین نکته در نگاه کردن به تایم فریم ها شفافیت است. یعنی شما اگر تمام تایم فریم ها را هم نگاه کرده باشید. باز هم حرف اول و آخر برای ورود به معامله را شفافیت میزند. در نگاه کردن به تایم فریم ها نباید تحت تاثیر شکل نمودار در دیگر تایم فریم ها شفافیت و چک لیست رو نادیده بگیرید یا به اصطلاح به اون موقعیت تخفیف بدید.

وقتی که به تایم فریم های مختلف نگاه میکنید باید بدونید چرا این کار را انجام میدهید. تایم های مختلف رو نگاه میکنید و دنبال پیدا کردن روند کلی بازار هستید. یا بین تایم فریم ها میچرخید تا ستاپ مناسب پیدا کنید.

اگر شما جز افرادی هستید که تایم فریم های مختلف رو نگاه میکنید تا ستاپ مناسب پیدا کنید. باید ذهن خودتون رو به شکلی آموزش بدیدکه به تایم فریم ها به شکل مجزا نگاه کنید و اصل شفافیت در موقعیت ها را در نظر بگیرد.

اگر شما از دسته اول هستید یعنی در تایم فریم بالا جهت اصلی بازار رو پیدا کردید. حالا میخواهید در تایم پایین معامله انجام بدهید باید بدونید که برخلاف جهتی که پیدا کردید حق ورود ندارید. شما باید شفافیت رو در تایم فریم پایین هم ببینید و هم جهت بودن با تایم فریم بالا فقط احتمال موفقیت معامله رو بالا میبره و دلیلی بر نادیده گرفتن چک لیست معاملاتی نیست. بین تایم فریم های شما نباید خیلی فاصله باشد. مثلا روزانه و پنج دقیقه اصلا مناسب هم نیستند.

چون همانطور که گفتیم هرکدام از تایم فریم ها معامله گر معاملات در تایم فریم های بالاتر های خود را دارند و درسته که روند در تایم بالا صعودی هست. ولی این امکان وجود دارد که در تایم پایین معامله گر ها در حال فروش و اصلاح باشند و شما به راحتی در تشخیص جهت اشتباه کنید و وارد معامله اشتباه بشوید. حالت ایده آل برای شما زمانی هست که موقعیت ها در تایم فریم هایی که نگاه میکنید در یک جهت باشند. به طور مثال در تصاویر زیر شما در تایم روزانه متوجه اتمام موومنت هستید بنابراین با مشخص شدن بازار درتایم بالا در تایم های پایین تر اجازه ورود برای معاملات long را ندارید.

خب اجازه بدهید به تایم پایین هم نگاهی داشته باشیم.

در تایم پایین هم شما به وضوح ضعف در صعود رو مشاهده میکنید. بنابراین اگر شما تایم بالا را هم نگاه نمیکردید بازهم متوجه ضعف در صعود و مناسب نبودن چارت برای معاملات long میشدید.

حالت دیگر هم اینکه شما در یک تایم فریم به وضوح و شفافیت یک موقعیت رو پیدا کنید ولی یک تایم بالا و یک تایم پایین رو نگاه میکنید و دنبال تائیدیه های بیشتری هستید. به طور مثال تایم بالاتر رو نگاه میکنید تا مطمئن بشید در تایم بالا مانعی سر راه قیمت نباشد. این کار تعداد معاملات شما را پایین می آورد و در بسیاری از مواقع شما را سر در گم میکند.

به گفته استاد جبل عاملی: هر اندازه که معامله گر به دنبال تائیدیه های بیشتری برای معامله باشد نشان دهنده بی تجربه بودن معامله گر هست.

گاهی اوقات شما میبینید در یک تایم فریم لبه ورود شما صادر شده و شما نتوانستید ورود کنید. الان اگر به تایم فریم های پایین تر بروید باز هم با وجود دیدی که به بازار پیدا کردید. باید منتظر شفافیت و موقعیت تمیز در تایم پایین باشید.

در نهایت به شما توصیه میکنم از یک تایم فریم استفاده کنید. و دید خود را به بازار را هر اندازه که میتوانید ساده تر کنید.