ترکیبی از استوکاستیک و RSI

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

ترکیب فوق العاده اندیکاتورها برای پیشگیری از سیگنال اشتباه

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

اتدیکاتورها را می توان در دسته های مختلف قرار داد در یکی از این دسته ها از لحاظ پیش بینی روند، ۲ نوع اندیکاتور وجود دارند؛ تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی بر حرکات گذشته و برگشت های بازار هستند و اگر بازارها به شکلی قوی در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. از معروف ترین اندیکاتورهای تاخیری می توان به مووینگ اوریج ها اشاره کرد. اندیکاتورهای پیشرو تلاش میکنند تا حرکات قیمت و برگشت ها را در آینده پیش بینی کنند اما با توجه به اینکه بازار در معرض تغییرات ناگهانی است سیگنال های غلطی هم ارائه می دهند و به تنهایی برای معامله در روند مناسب نیستند.از معروف ترین اندیکاتورهای پیشرو میتوان به استوک استیک و RSI اشاره کرد.

اندیکاتورها از نگاهی دیگر نیز قابل دسته بندی اند و در سه دسته Momentum& Trend &Volatility جای میگیرند.

مومنتوم ها بیانگر میزان حرکت هستند و ترندها روند نزولی یا ترکیبی از استوکاستیک و RSI صعودی را نشان می دهند. همچنین اندیکاتور والتیلیتی میزان نوسان را مشخص می کند.

اندیکاتورهای RSI, CCI, MACD و استوکاستیک و ویلیامز در دسته مومنتوم ها قرار میگیرند و یک خانواده محسوب می شوند بنابراین فرقی نمیکند که شما یکی از انها را دارید یا بر اساس هر پنج تایشان سیگنال ورود و خروج میگیرید چرا که همه انها یک سیگنال صادر می کنند بنابراین اگر شما به طور مثال ۳اندیکاتور از این دسته را روی چارت تان دارید استفاده همزمان از آنها برای ورود به سهم یا خروج از آن بر اساس سیگنال هایی که تنها همین اندیکاتورها ارائه می دهند اشتباه است چون مبنای محاسبه همه آنها به یک شکل نوشته شده!پس با توجه به اینکه RSI و استوکاستیک از محبوبیت و فراگیری بیشتری برخوردارند و همین باعث معتبرتر شدن شان می شود یکی از آنها را روی چارت می آوریم.

دسته دوم اندیکاتورهای ترند هستند که روند را نشان می دهند که از معروف ترین آنها می توان به ADX,پارابولیک سار و از همه معروف تر مووینگ اوریج اشاره کرد.

ADX یا Average Directional Movement Index یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.

این اندیکاتور از سه خط ( +DI و –DI و ADX) تشکیل می شود که خط ADX نشان دهنده قدرت روند است و اگر به سمت پایین باشد یعنی روند چه نزولی و چه صعودی قدرتمند نیست ولی اگر به سمت بالا باشد نشان دهنده قدرتمند بودن روند اعم از صعودی و نزولی است.دقت داشته باشید که جهت خط هیچ ربطی به صعودی یا نزولی بودن روند ندارد بنابراین با دیدن خط ADXبه سمت پایین نباید تصور کنید که روند نزولی شده بلکه ضعف یا قوت روند را نشان می دهد.در حقیقت در اینجا خطوط DI هستند که روند را به ما نشان میدهند.زمانی که DIمثبت به سمت بالا حرکت کند و از DIمنفی فاصله بگیرد و همزمان خط ADX به سمت بالا باشد نشان دهنده روند صعودی قوی است ولی اگر DIمنفی بالای DIمثبت قرار گرفت و خط ADX هم رو به بالا بود یعنی روند نزولی و قوی است.حالا اگر همین شرایط وجود داشت ولی خط ADXبه سمت پایین و یا رو به جلو بود یعنی روند قدرتمند نیست.

اندیکاتورهای Volatility نوسان را نشان می دهند و معروف ترین آنها بولینگرباند است که دارای ۳باند بالا،پایین و میانه می باشد و برخورد کندل ها به هریک از باندهای بالاوپایین می تواند نشان دهنده انفجار در باند در هریک از روندهای صعودی یا نزولی باشد ضمن اینکه هرکدام از این باندها می توانند خودشان یک حمایت و مقاومت محسوب شوند.

لازم به ذکر است که بولینگر علاوه بر اینکه نوسان را نشان می دهد در دسته ترندها نیز قرار دارد بنابراین می تواند دو نقش برایمان ایفا کند.

حالا شما سه اندیکاتور دارید و با ترکیب آنها و دریافت سیگنال ورود و خروج می توانید به راحتی وضعیت سهم را تحلیل و ترید بزنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ + آموزش Stochastic حرفه ای

برای کار کردن در فضای تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند کارایی بسیاری را داشته باشد. هریک از این اندیکاتورها دارای ویژگی‌ها و مزایای هستند که سبب استفاده بروز نتایج بهتری می‌شود. از همین رو با شناسایی هریک از این موارد، می‌توان براساس نیاز خود انتخاب بهتری را داشت. انتخابی که بتواند شرایط و نیازهای محیط را سنجیده و براساس آن، انتخاب‌های مناسبی را رقم بزند.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic Oscillator) یکی از این موارد است که مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. در این مقاله از دلتا اف ایکس قصد داریم تا به طور جامع در رابطه با آن صحبت کنیم و نکاتی را به صورت دقیق بیان کنیم. نکاتی که بتواند به شما کمک کند تا با این اندیکاتور آشنا شده و درباره چگونگی عملکرد و کارکرد آن اطلاعاتی را به دست آورید. در ابتدا تعریف کاملی از این اندیکاتور را ارائه خواهیم داد و در ادامه به آموزش حرفه­ای Stochastic می‌پردازیم. آموزشی که در نهایت کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را برای شما واضح گرداند.

معرفی کامل و دقیق از اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Indicator در واقع رابطه میان بسته شدن سهم و بازه قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص، به دقت می­سنجد. این نوع از اندیکاتور تا به امروز به عنوان یکی از محبوب­ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته شده­ که قابلیت‌های خود را به بازار تحلیل تکنیکال ثابت کرده است. این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی قابل فهم هستند که دقت بسیار بالایی در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم دارند و می‌توانند به عنوان یک همراه و کمک کننده انتخاب خوبی در این زمینه باشند.

اندیکاتور استوکاستیک بر این مبنا بنا شده است که در هنگام بالا رفتن قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن آن، به کران بالای قیمتی نزدیک می‌شود. برای ترکیبی از استوکاستیک و RSI درک بهتر این موضوع فرض کنید قیمت باز شدن، پایین، بالا و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب 10000، 9750، 10750 و 10500 تومان باشد. مشاهده می‌شود که در این جا بازه قیمتی بین 9750 تومان و 10750 تومان است. در صورتی ترکیبی از استوکاستیک و RSI که روند قیمت نزولی باشد، قیمت بسته شدن به صورت مخالف، مقداری نزدیک به کران پایین بازه قیمتی خود خواهد بود.

بیشتر بدانید: برای آموزش اندیکاتور rsi میتوانید از این مقاله استفاده کنید.

اندیکاتور Stochastic در نمودارهای مختلف بین مقادیر بازه 0 تا 100 یا 0 تا 1 نوسان دارد. لازم است بدانید که این اندیکاتور نسبت به تغییرات، حساسیت بیش­تری دارد. در واقع به جای آن که به صورت کلی تغییرات قیمت را بررسی کند، به بررسی عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می­پردازد. همین موضوع باعث شده است که نسبت به دیگر اندیکاتورها، سیگنال­های بیش­تری را صادر کند و قابلیت‌های بیشتری را داشته باشد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست

آموزش تنظیمات استوکاستیک در تریدینگ ویو

در اولین مرحله برای آن که بتوانید از اندیکاتور استوکاستیک به خوبی بهره ببرید، لازم است تا نسبت به تنظیمات به کار رفته در این اندیکاتور اطلاعات دقیقی را داشته باشید. این تنظیمات را در قالب دو بخش می‌توان برای شما تعریف کرد که هر بخش لازم است تا به دقت صورت بگیرد. دقت در انجام کامل و دقیق این تنظیمات می‌تواند نتایج استفاده از این اندیکاتور را بهبود بخشد.

• در قدم اول لازم است به دنبال انتخاب اسیلاتور استوکاستیک باشید: در ابتدا صفحه تریدینگ ویو خود را باز نمایید. در بخش Indicators اسیلاتور Stochastic را جست و جو کنید.
• در قدم دوم تنظیمات استوکاستیک اسیلاتور را بررسی کنید: پس از آن که قدم اول را انجام دادید و جست‌وجوی دقیق خود را در این بخش به ثبت رساندید، اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما نشان داده می­شود. با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting از گوشه سمت چپ پایین، می­توانید تنظیمات مربوط به اسیلاتور را به گونه دلخواه خود تغییر دهید. هنگامی که وارد قسمت اسیلاتور Stochastic شوید، با دو بخش Style و Input مواجه می­شوید. در هریک از این دو بخش، اطلاعاتی وجود دارد که با استفاده از این اطلاعات و نمادهای موجود می‌توانید به نتایج کاربردی و دقیقی دست پیدا کنید. این دو بخش اصلی عبارت‌اند از:

تنظیمات بخش Input

• در این بخش، تایم فریم اسیلاتور مشخص شده است که با تایم فریم چارت اصلی به صورت دیفالت یکسان است.
• خط آبی رنگ: دوره تناوب استوکاستیک است که معمولاً بر روی عدد 14 قرار دارد.
• خط قرمز رنگ: دوره تناوب میانگین متحرک است که معمولاً بر روی عدد 3 قرار دارد.
• دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک را داریم که بر روی عدد 3 قرار دارد.

تنظیمات بخش Style

1. استوکاستیک و میانگین متحرک از روی رنگ خط­ها قابل تشخیص است.
2. تنظیمات رنگ لاین ۲۰ در استوک استیک
3. تنظیمات رنگ لاین ۸۰ در استوک استیک
4. مقدار اعشار اعداد بین 0 تا 100 است.
5. رنگ بک گراند اسیلاتور استوکاستیک را نیز نشان می­دهد.

اصلی‌ترین موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید نسبت به اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات بهتری را داشته باشید، لازم است تا کاربری و موارد استفاده از آن را به دقت بشناسید. برخی از این موارد عبارت است از:

1. تعیین نقاط خروجی و ورودی بالقوه
2. برگشت قیمت‌های تعیین شده در بازار
3. داشتن پیش بینی دقیق‌تر با استفاده از نمودارهای موجود
4. استفاده از میانگین نوسان ساده به مدت سه روز
5. کاهش خطرات معاملاتی سیگنال‌های کامل
6. قابلیت استفاده با سایر ابزارهای مشابه به منظور تایید سیگنال‌های ایجاد شده

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر موجود در بازار و ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک، توانایی آن را دارد که روندهای برگشتی را به دقت پیش بینی کرده و سطوح حمایتی یا مقاومتی را به خوبی و دقت شناسایی کند. از همین رو و براساس این رویکرد می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را در بین انواع اندیکاتور واگرا قرار داد. این واگرایی به دو صورت در این اندیکاتور قابل مشاهده است که این دو مورد عبارت است از:

• واگرایی صعودی: در این روند قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف با یکدیگر در حرکت هستند. به این ترتیب با افزایش مقدار RSI، کف قیمت بازار افزایش پیدا کرده و بالا کشیده می‌شود. این موضوع به صورت برعکس نیز می‌تواند نشان دهنده واگرایی صعودی باشد. با کاهش قیمت در بازار، کف قیمت نیز کاهش پیدا کرده و با میزان کمتری روبه‌رو شود. به صورت کلی این موضوع می‌تواند نشان دهد که برخلاف روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.
• در مقابل واگرایی صعودی، واگرایی نزولی قرار دارد. در این شرایط برخلاف افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود بوده و این موضوع می‌تواند موجب کاهش مقدار RSI در بازار شود. در نهایت تاثیر این روند، قیمت دارایی را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی در اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید استفاده از اندیکاتور استوکاستیک را به بهترین شکل ممکن انجام دهید و تفسیر سریع و درستی از این اندیکاتور داشته باشید، لازم است تا نسبت به سیگنال‌های معاملاتی اطلاعاتی را داشته باشید. اصلی‌ترین موارد دانستنی برای این موضوع عبارت‌اند از:

1. شکست قیمتی: در صورت افزایش ناگهانی و خیلی شدید در استوکاستیک، معمولا در نمودار دو خط با شدت بسیاری از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این موضوع با احتمال بالایی می‌تواند دلیلی برای شروع روند قیمتی جدید است که می‌تواند تاثیرات مستقیمی را بر بازار داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که این سیگنال، نشان دهنده روند صعودی است که در پیش مسیر بازار است و می‌تواند قیمت را به بالاترین سطوح خود برساند. البته لازم است تا به رسم شدن خطوط روند در پنجره اندیکاتور نیز توجه داشته باشید و برا این اساس تایید شکست یک سیگنال معاملاتی را امکان پذیر سازید.
2. معامله‌گری براساس روند: هرچه استوکاستیک به روند افزایش قیمت خود ادامه دهد، مسیر معامله‌گری نیز به سمت افزایش روند قیمت ادامه پیدا می‌کند. این افزایش روند قیمت می‌تواند کاملا به صورت صعودی بوده یا تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل دیگری را به خود بگیرد. از همین رو در بازار عنووان می‌شود که نباید با فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید و لازم است تا با استفاده از گرفتن اطلاعات دقیق درباره موقعیت‌های معاملاتی قوی‌تر، راهکارهای هوشمندانه‌تر و کامل‌تری را به استفاده رساند.
3. روندهای قیمتی: یکی از مشکلاتی که ممکن است در حین خرید و فروش بازار اتفاق بیفتد، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. تحت این شرایط حفظ کردن معاملات در دسترس اقدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که ممکن است روندی بسیار قوی پیش رو باشد که اکنون قابل مشاهده نیست! از همین رو با قرار گرفتن در این بخش ازنمودار، لازم است تا معاملات به گونه‌ای دقیق حفظ شده و به شکل بهتری صورت گیرند.

جمع بندی پایانی

امروزه بسیاری از تحلیل گران و معامله گران بازار بورس ترجیح می­دهند تا از تحلیل تکنیکال برای بازار خود استفاده کنند. اگر شما هم در بازار داغ این روزها معامله دیجیتالی قرار دارید و در این حوزه به صورت حرفه­ای فعالیت می­کنید، لازم است به یادگیری اطلاعات کاربردی در این زمینه بپردازید. با مطالعه­ی این مقاله و نکات بیان شده در آن، علاوه بر آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک، خواهید دانست که این اندیکاتور چه کاربردهایی داشته و چگونه باید از آن استفاده کنید. اطلاعاتی که امید است برای شما کاربردی بوده و بتواند نتایج قابل توجه و مناسبی را در زمینه افزایش اطلاعات و استفاده از این محصول ترکیبی از استوکاستیک و RSI ترکیبی از استوکاستیک و RSI رقم بزند.

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator ☑️

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت ترند است.
استوکاستیک و اسیلاتورها به طور کلی، با روشی قابل درک با سیگنال‌های خرید و فروش واضح ارائه شده‌اند.
با این حال وابستگی بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تری از استوکاستیک، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

اسیلاتور استوکستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال پرطرفدار است که تقریباً در همه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی موجود می‌باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.ترکیبی از استوکاستیک و RSI
استوکاستیک توسط جورج لین، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور توسعه داده شده است.
این اسیلاتور تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده قیمت خاص در یک بازه زمانی انتخاب شده کجا بسته شده است.

در طول یک ترند صعودی قیمت‌ها نزدیک به بالای یک محدوده خاص، در حالی که در یک ترند نزولی نزدیک به پایین‌ محدوده‌ی خاص بسته می‌شوند.
اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است.
٪ K و٪ D. سیگنال‌های اصلی با استفاده از٪ D تولید می‌شوند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

سیگنال‌های ورود ترکیبی از استوکاستیک و RSI با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سیگنال اسیلاتور استوکاستیک

معامله‌گران نباید فقط بر اساس شرایط خرید یا فروش بیش از حد، کورکورانه معامله کنند.
آن‌ها باید جهت ترند کلی را درک کرده و معاملات را بر این اساس فیلتر کنند.
چنانچه ترند کلی نزولی باشد، معامله‌گران فقط باید به دنبال سیگنال‌های ورود کوتاه در سطوح خرید بیش از حد باشند.

تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی کاملاً مشخص گردد،
معامله‌گران باید در شرایط فروش بیش از حد به دنبال ورود طولانی مدت باشند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

فرمول ترکیبی از استوکاستیک و RSI اسیلاتور استوکاستیک

محاسبه‌ی زیر برای یک اندیکاتور استوکاستیک 14 دوره‌ای ارائه شده است،
اما در نهایت می‌تواند متناسب با هر بازه‌ی زمانی دلخواه محاسبه گردد.

محاسبه‌ی خط ٪ K

• K% = [(C -L14) / H14 -L14)] x 100
• C = آخرین قیمت بسته شدن
• L14 = کمترین میزان در طول دوره
• H14 = بالاترین میزان در طول دوره

محاسبه‌ی خط ٪ D

٪ D= نقطه متوسط ​​3 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) از خط K٪ (میانگین متحرک ساده سه دوره رایج ترین است)

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

سیگنال‌های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D سقوط کرده و از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کنند. برای دریافت سیگنال‌های مثبت بیشتر، معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر صعود خط٪ D از 20 باشند.

برعکس، سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D از بالای سطح خرید بیش از حد 80 عبور کنند.
بار دیگر در صورت نیاز به تأیید اضافی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ D به زیر 80 برسد.
شایان ذکر است که برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ K به جای ٪ D از پایین سطح خرید بیش از حد یا بالای سطح فروش بیش از حد عبور کند تا ورود به بازار آغاز شود.

برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به ترکیبی از استوکاستیک و RSI جای خط آهسته ٪ D، خط ٪ K را مشاهده می‌کنند.

به غیر از سطوح شدید 20 و 80، معامله‌گران همچنین ممکن است از سطوح 30 و 70 در برخی مواقع استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی ترند در بازارهای جانبی با شکست مواجه می‌شوند، استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های به موقع تولید کند.

استوکاستیک و واگرایی

جدا از نوسان استوکاستیک‌ها بین 0 تا 100 و عبور خط سریع ٪K و خط آهسته ٪D، واگرایی نیز ممکن است برای سیگنال‌ها لحاظ شود.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط آهسته ٪D به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، دو صعود متوالی را تشکیل ‌دهد.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هم ٪ K و هم ٪D از سطح فروش بیش از حد 20 افت کنند، و ٪D دو کف پیاپی بالاتر را تشکیل دهد،
در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.

ترکیبی از استوکاستیک و RSI

اسیلاتور استوکستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

استوکستیک همچنین ممکن است با اندیکاتور RSI برای سیگنال‌ها و هشدارهای دقیق‌تر ترکیب شود.

به عنوان مثال اگر RSI در منطقه خرید بیش از حد بالای 70 باشد و ٪ K و ٪ D از 80 عبور کند،
این ممکن است هشداری برای یک نقطه عطف قریب الوقوع در نمودار قیمت ایجاد کند.

از سوی دیگر اگر استوکاستیک از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و RSI نیز زیر 30 باشد،
این ممکن است یک هشدار صعودی ایجاد کند.

سوالات متداول در رابطه با اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک یک شاخص حرکت است و محاسبه می‌کند که آیا اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره معین، بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.
اسیلاتور اساساً متاخرترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) در یک بازه زمانی مشخص می‌سنجد.

استوکستیک اسیلاتور

مزایا و معایب استوکستیک چیست؟

معامله‌گران باید بدانند که استوکاستیک در کجا برتری دارد و نواقص آن کجاست تا از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرند.

مزایا

1. سیگنال‌های واضح برای ورود/خروج ارائه می‌دهد
2. سیگنال‌ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شوند
3. در اغلب پکیج‌های نمودار موجود است
4. درک مفهومی آن آسان است.

معایب

1. در صورت استفاده نادرست می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند
2. در صورت معامله خلاف ترند، قیمت‌ها ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد بمانند.

کاربرد اصلی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است.
هنگامی که قیمت در محدوده‌ای معامله می‌گردد،
اسیلاتور استوکاستیک توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود،
چرا که قیمت خود “در حال نوسان” است و منجر به سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری از طرف اندیکاتور استوکاستیک می‌شود.

با این حال، معامله‌گران باید از فروش کورکورانه در سطوح خرید بیش از حد در بازارهای صعودی و خرید در بازارهای نزولی صرفاً بر اساس شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده توسط اندیکاتور خودداری کنند.

سخن آخر

اسیلاتور استوکاستیک هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.
این اندیکاتور در بازارهای متداول و همین‌طور در بازارهای مختلفی که کمتر رایج‌اند مفید است،
زیرا طیف وسیعی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. عبور استوکاستیک از بالای سطح خرید بیش از حد یا پایین سطح فروش بیش از حد ممکن است در بازارهای جانبی رایج‌تر باشد.

از سوی دیگر واگرایی (مثبت یا منفی) بین اسیلاتورو قیمت ممکن است در طول ترند بازارها شایع‌تر باشد.
عاقلانه است که توجه داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند ابزارهای بهتری هستند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

فیلتر سیگنال خرید شامل ترکیب اندیکاتورهای MFI + RSI + Stochastic + ورود پول هوشمند

هشدار خرید اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و اشباع فروش RSI و نیز ورود پول هوشمند در نظر گرفته شده است. ضمنا مرتب سازی نتیجه فیلتر بر اساس شاخص پول هوشمند 10 روزه تنظیم شده است.

• چهارشنبه 11 آبان 1401

این فیلتر به صورت ترکیبی از استوکاستیک و RSI VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید .

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 18 آبان 1399 تا چهارشنبه 11 آبان 1401 تعداد 1,551 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 55.47 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -25.42 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 2.46 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 82 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic – تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و با توجه به آن روند قیمت تا حدودی مشخص می شود. در این اندیکاتور با استفاده از چند پارامتر ساده می توان به اطلاعات مهمی رسید. یکی از اصلی ترین پارامتر ها قیمت بسته شدن بازار می باشد. به این صورت که در یک روند صعودی خریداران تمایل به بالا بردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن ارز بالا خواهد رفت. و در روند نزولی نیز خریداران تمایل به پایین آوردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن کاهش خواهد یافت.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

سپس با استفاه از پارامتر های قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت شاخص استوکاستیک به صورت درصد محاسبه شده و اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از آن محاسبه می گردد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور استوکستیک

در این ویدئو محتوای این صفحه به صورت کامل توضیح داده شده است.

در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ، نحوه رسم ، تنظیمات ، تحلیل ، نحوه استفاده و خرید و فروش با آن و نیز نحوه محاسبه و …. را کاملا برایتان آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل اهمیت بالای آن در اکثر پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. برای رسم اندیکاتور stochastic در متاتریدر ۴ مانند شکل از منوی Insert ، Indicators و از اسیلاتور ها Stochastic oscillator را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

به دلیل اینکه استوکاستیک بر روی نمودار قیمتی قرار نگرفته و جداگانه رسم می شود ، در واقع در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور از دو خط قرمز ترکیبی از استوکاستیک و RSI و آبی تشکیل شده است.

با استفاده صحیح از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و یا فروش گرفت. البته اگر تنها به آن تکیه کنید در اغلب موارد سیگنال اشتباه دریافت کرده و دچار زیان می شوید. به این دلیل بهتر است آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید.

در اسیلاتور استوکاستیک قرار گرفتن اندیکاتور در بازه ها و نیز تقاطع دو خط قرمز و آبی اهمیت زیادی دارد. و این شاخص ها با استفاده از فرمول اندیکاتور stochastic به دست می آید.

سازنده ترکیبی از استوکاستیک و RSI این اندیکاتور اعتقاد دارد قیمت به یکباره صعود و یا نزول نمیکند. بلکه این اتفاق کم کم رخ خواهد داد. در این اندیکاتور قیمت بسته شدن اهمیت زیادی دارد. هنگام رسم اندیکاتور شاخص stochastic از روی ۵ و یا ۱۴ کندل قبلی محاسبه می شود. تفاضل بسته شدن قیمت و پایین ترین قیمت نسبت به تفاضل بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت محاسبه شده و به صورت درصد محاسبه می گردد.

در صورتی که شاخص های محاسبه شده استوکاستیک روند صعودی داشته و نمودار بالا برود ، نشان از تمایل بیشتر خریداران داشته و به نوعی می توان گفت خریداران قدرت بیشتری داشته و قیمت را بالا می برند. و بالعکس زمانی که درصد های استوکاستیک به مرور زمان کمتر شوند یعنی قیمت بسته شدن ها کاهش یافته و به نوعی قدرت فروشندگان بالاتر خواهد رفت.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات این اندیکاتور را متاتریدر 4 هنگام رسم آن مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

مهم ترین قسمت از تنظیمات همان پارامتر های آن می باشد. تحلیل گران هنگام رسم اغلب از تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنند. ولی می توان با تغییر پارامتر ها استراتژی های مختلف را آزمایش کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

شاخص استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد. برای یادگیری استفاده از اندیکاتور Stochastic نیازی به دانستن فرمول آن نیست. ولی با فهم فرمول اندیکاتور استوکاستیک راحت تر می توان نحوه کار این اسیلاتور را درک کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر با قیمت های بیان شده در فرمول بالا آشنایی ندارید ، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

در این فرمول از سه قیمت ارز استفاده شده است.

• بالاترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• پایین ترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• و قیمت بسته شدن کندل

حال با یک مثال از فرمول اندیکاتور Stochastic استفاده کرده و میزان آن را برایتان محاسبه می کنیم. به شکل زیر دقت کنید.

آموزش اندیکاتور Stochastic

در این شکل بالاترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر با 0.85839 ، قیمت بسته شدن برابر با 0.85700 و پایین ترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر است با 0.84880 . حال با توجه به فرمول اندیکاتور استوکاستیک درصد مورد نیاز خود را محاسبه می کنیم.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک 1

با توجه به فرمول شاخص استوکاستیک 85 درصد به دست می آید که با توجه به شکل بالا صحیح می باشد.