استراتژیهای نشانگر باند Bollinger

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام می‌شود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

هشدار:

اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

تائید:

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

آشنایی با اندیکاتورهای معروف

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

ساختار باندهای بولینگر:

• • میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
  • باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
  • باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

  

  کاربردهای باندهای بولینگر:

  • • باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش از حد بوده و در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
    • برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

    اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

    

    کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

    • • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

      اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

      

      این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب می‌شوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

      بررسی سایر اندیکاتورها

      اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

      اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

      اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.

      اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

      سخن آخر

      تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور بهره بردن از این تکنیک تحلیلی می‌توانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.

      شکست باند ، فشارها و واگرایی های بولینگر

      

      بولینگر باند شکست ، فشار و واگرایی تنظیمات تجاری مبتنی بر نوسانات است. باندهای بولینگر پاکت های قیمتی مبتنی بر انحراف استاندارد هستند که می توانید برای تجارت در بازارهای پرطرفدار و پرطرفدار استفاده کنید. آنها همچنین می توانند به زمان / حرکت کمک کنند واگرایی معاملات باندهای بولینگر (BB) به طور معمول دو انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA) تنظیم می شوند.

      اینها نوسان-تنظیمات مبتنی بر در همه بازارهای رمزنگاری ظاهر می شوند. هر یک از تنظیمات استاندارد BB که در بیشتر سیستم عامل های نمودار / معاملات یافت می شود ، استفاده می کند. همه بازارهای رمزنگاری به طور منظم از فازهای نوسان بسیار کم به فازهای با نوسان زیاد منتقل می شوند. هرگز مدت طولانی منتظر نمی ماند تا تجارت جدید BB ظاهر شود.

      یادداشت سردبیر: اگر متوجه شدید که با تعاریف دست و پنجه نرم می کنید یا به وضوح بیشتری نیاز دارید ، واژه نامه ما را در مورد اصطلاحات تجزیه و تحلیل فنی بررسی کنید &# 128578؛

      تعاریف:

      • بولینگر٪ B رابطه بین قیمت و BB را اندازه گیری می کند. مقادیر بالاتر از .5 نشان می دهد که قیمت به باند بالا نزدیکتر است و مقادیر زیر .5 نشان می دهد که قیمت به باند پایین نزدیکتر است. مقادیر بیشتر از 1.00 شکست صعودی را تأیید می کند ، مقادیر کمتر از صفر شکست نزولی را تأیید می کند.
      • پهنای باند بولینگر نشانگر عرض نسبی BB را در طول یک دوره میله X مشخص می کند.
      • واگرایی به عدم وجود ارتباط بین قیمت و حرکت قیمت اشاره دارد. وقتی قیمت با ضعف حرکت افزایش می یابد ، واگرایی منفی اتفاق می افتد و وقتی قیمت با کاهش حرکت حرکت کاهش می یابد ، واگرایی مثبت اتفاق می افتد. بیشتر واژگونی های روند با واگرایی قیمت / حرکت حرکت می کنند.

      تابستان 2018: چهار معامله Breakout Band Bollinger در Cardano

      نمودار روزانه Cardano (ADAUSD) چهار تنظیم BB را بین ماه های ژوئن و سپتامبر 2018 نشان می دهد. سه معامله کوتاه بود ، یکی طولانی و دو معامله BB فشار. سه برنده بزرگ و یک باخت متوسط ​​بودند. در اینجا نتیجه مختصر هر یک از موارد زیر است:

      

      شکل 1. Cardano / USD ، روزانه. چهار تنظیم تجاری BB در تابستان 2018 در ADAUSD ظاهر شد. سه سود قابل توجه به دست آورد. نمودار گرافیکی توسط Motivewave.com

      تجارت شماره 1 ، شکست کوتاه: دامنه ی وسیع برک آوت نوار زیر باند پایین بسته شده است. یک تیک کوتاه را در زیر نوار شکست قرار دهید. قبل از اینکه معکوس شود ، 32.78 درصد سود کسب کرد.

      تجارت شماره 2 ، فشار طولانی: یک نوار شکست محدوده در بالای باند بالایی بسته شد. یک تیک بلند را بالای نوار شکست قرار می دهید. این یکی قبل از تغییر دادن ضرر 9.73 درصدی (در تلاقی خط مرکزی BB ، میانگین متحرک ساده 20 دوره ای) چند درصد کسب کرد..

      تجارت شماره 3 ، شکست کوتاه: یک نوار شکست کوچک با دامنه زیر باند پایین بسته می شود. نوار شکست نیز در زیر پشتیبانی از روند اصلی کلید بسته شد ، به شما تأیید جهت دار اضافه می کند. پهنای باند پنجاه دوره BB بسیار کم بود: یک لبه تجارت. یک برنده بزرگ دیگر نتیجه گرفت ، قبل از اینکه معکوس شود بالاتر از 32 درصد ، سود کسب کرد.

      تجارت شماره 4 ، فشار کوتاه: یک نوار شکست کوچک با دامنه پایین در زیر باند پایین بسته می شود. پهنای باند 50 دوره BB نسبتاً کم بود: یک لبه. این معامله تنها در مدت ده روز قبل از اینکه معکوس شود ، به میزان 24.09 درصد افزایش یافت.

      آیا تمام معاملات برک آتی باند بولینگر 20 تا 30 درصد خالص خواهد بود؟ ببخشید اما نه. با این حال ، پتانسیل سود تنظیمات شکست و فشار BB می تواند قابل توجه باشد. ریسک حساب معاملات خود را کوچک نگه دارید ، با سودآوری تهاجمی باشید و موفقیت در تجارت BB امکان پذیر است.

      غذاهای کلیدی:

      • بازارهای رمزنگاری به طور منظم از فازهای کم نوسان به پایین تبدیل می شوند ، این برای تجارت BB مناسب است.
      • در تصرف دستاوردهای آشکار خود پرخاشگر باشید. هرگز تصور نکنید که تجارت برنده ادامه خواهد داشت.
      • وقفه در خط روند و پهنای باند بسیار کم BB می تواند اطمینان بیشتری را هنگام ورود به تجارت BB به شما بدهد.
      • تنظیمات فشار BB بهترین مشخصات ریسک / پاداش را در بین انواع تجارت BB به شما ارائه می دهد.

      Stalking the Big-Potential BB Squeeze Play

      ما قبلاً دو تنظیم فشار BB را بررسی کرده ایم ، اما یک تغییر فشار دیگر ، یکی با پتانسیل سود زیاد ، نیز ارزش بررسی را دارد.

      

      شکل 2. EOSUSD ، روزانه. برخی از معاملات BB squeeze چنان قدرتمند هستند که سیگنالهای خرید / فروش ثانویه تولید می کنند. نمودار گرافیکی: Motivewave.com

      این فشار خاص مجموعه ای غیر عادی از BB را نشان می دهد. سیگنال شکست طولانی فشار فشار حداکثر فقط در 18 جلسه معاملاتی 158 درصد جمع شد. اگر توقف ضرر چند علامت زیر نوار شکست قرار داده شده بود ، نسبت خطر / پاداش نهایی تجارت نزدیک به ده به یک بود. نه ، برنده هایی از این قبیل معمول نیستند ، اما مطمئناً یک معامله قوی برای معاملات فشار BB ایجاد می کنند ، به ویژه هنگامی که:

      • یک نوار شکست بسیار گسترده از الگوی فشار فوق العاده باریک راه اندازی می شود. باید حداقل 3 برابر بیشتر از میانگین واقعی 14 دوره (ATR (14)) باشد.
      • جریان پول Chaikin (دوره 21) دوره ای (CMF (21)) بالاتر از خط صفر خود است.
      • جریان پول Chaikin Money (دوره 89) دوره 89 (بالاتر از خط صفر) است.
      • میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای به سرعت در جهت نوار شکست قرار می گیرد.
      • سیگنال های خرید پس از فروش بعدی ، همزمان با جمع آوری قدرت ، ظاهر می شوند.

      مدیریت تجارت

      از دو سیگنال خرید اضافی می توان به روش های مختلفی استفاده کرد. معامله گرانی که متقاعد شده بودند تجمع گسترده ای در جریان است ممکن است موقعیت های بیشتری در EOSUSD اضافه کنند. و معامله گرانی که از ریسک پذیری بیشتری برخوردار بودند ، ممکن است در هر سیگنال خرید ثانویه یک سوم موقعیت خود را از دست بدهند و اجازه دهند سومین مرحله نهایی به یک هدف از پیش تعیین شده برسد. به هر یک از آنها ، اما بیشتر طرفداران معامله گر از معاملات برنده به جای مقیاس در مقیاس استفاده می کنند (موقعیت های اضافی اضافه کنید) ، زیرا معیارهای عملکرد بهتری را ارائه می دهد.

      BB Squeeze یکی از موثرترین تنظیمات تجارت بی ثباتی است که تاکنون تصور شده است. تعقیب بهترین راه حل های قدرتمند ، مزیت برتر تجارت را برای شما فراهم می کند.

      غذاهای کلیدی:

      • بهترین تنظیمات فشار BB را دنبال کنید. میله های شکست فوق العاده برد گسترده را از الگوهای فشار غیر معمول BB جستجو کنید.
      • هیستوگرام های CMF دوره های 21 و 89 باید با جهت شکست سازگار باشند.
      • ضرر توقف خود را دقیقاً فراتر از حد مجاز نوار شکست قرار دهید.
      • مقیاس معاملات برنده در سیگنال های خرید / فروش بعدی یا سایر معیارهای هدف سود.

      گرفتن سود با٪ B واگرایی قیمت / حرکت

      نشانگر٪ B Bollinger به شناسایی واگرایی های قیمت / حرکت با احتمال زیاد کمک می کند. این واگرایی ها فرصت های عالی سودآوری را مشخص می کنند. آنها همچنین می توانند گزینه های معاملاتی کم خطر و معکوس استراتژیهای نشانگر باند Bollinger را در کمترین میزان یا بالاترین سطح چرخه مشخص کنند.

      نمودار بعدی سیگنال های واگرایی دو٪ B را نشان می دهد که می تواند برای مقیاس کردن یک تجارت فشرده بزرگ BB مورد استفاده قرار گیرد.

      

      شکل 3. Bitcoin Cash / USD ، روزانه. همیشه با هر واگرایی جدید قیمت / حرکت حداقل دستاوردهای جزئی داشته باشید. نمودار گرافیکی: Motivewave.com

      پارامترهای ورود فشار مشابه تجارت طولانی قبلی در EOSUSD بود. با این حال ، هیچ سیگنال خرید شکستنی بعدی چاپ نشد. در عوض ، شما الگوی واگرایی قیمت / حرکت منفی را در نشانگر٪ B دنبال می کردید. دو سیگنال واگرایی متمایز چاپ شده است و هر یک از آنها مکانی عالی برای برداشت سودهای جزئی بوده است.

      معامله گران جدید ممکن است تعجب کنند که چرا تا زمانی که به نقطه 2 نرسیده بود ، یک معامله گر حرفه ای این کار را ادامه نمی داد. به هر حال ، سودهای اضافی قابل توجه بود. آنها بودند ، اما در نقطه 1 هیچ کس ، حتی یک طرفدار بازار ، نمی دانست که چه اتفاقی قرار است بعد بیفتد! هنگامی که واگرایی حرکت قیمت ظاهر می شود ، سودهای مثبت حداقل سودهای جزئی را کسب می کنند. و هنگامی که واگرایی دوم نشان داد ، آنها به طور کامل از همه موقعیت ها خارج می شوند.

      غذاهای کلیدی:

      • تنظیمات فشار BB می تواند قدرتمند باشد ، اما شما همچنان به یک استراتژی خروج برای گرفتن سود و محدود کردن خطر نیاز دارید.
      • هنگامی که واگرایی قیمت / حرکت ظاهر شد ، سودهای جزئی کسب کنید.
      • اگر / وقتی واگرایی بعدی قیمت / حرکت ظاهر شد ، کاملاً خارج شوید.
      • معامله گران حرفه ای سود را بر اساس آنچه نمودار نشان می دهد برداشت می کنند ، نه بر اساس احساسات ترس یا طمع.

      خلاصه

      باندهای بولینگر یکی از قدرتمندترین ابزارهای فنی موجود برای بازرگانان است. برای بهترین نتیجه ، سیگنالهای شکست باند بولینگر را در جهت شیب 50 دوره EMA معامله کنید. همیشه سودهای جزئی / کامل را با هر واگرایی٪ B قیمت / حرکت بدست آورید. هرگز نگذارید ترس یا حرص و طمع بر استراتژی صحیح خروج غلبه کند. حتی کامل ترین راه حل شکست / فشار BB نیز ممکن است شکست بخورد ، بنابراین همیشه خطر تجارت خود را کوچک نگه دارید.

      سوداگری در بازارهای مالی ریسک قابل توجهی را شامل می شود و بنابراین فقط باید هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری از ریسک سرمایه استفاده شود. همیشه قبل از استفاده از ریسک سرمایه در بازارهای مالی ، با مشاور مالی مجاز خود مشورت کنید.

      استراتژیهای نشانگر باند Bollinger

      ویدیو: نشانگر پهنای باندهای بولینگر توضیح داده شد

      محتوا

      با افزایش نوسان قیمت، باندهای بولینگر افزایش می‌یابد و با کاهش نوسانات تنگ‌تر می‌شوند. باندهای گسترده تر نشان دهنده انحراف استاندارد بالاتر است، به این معنی که قیمت متوسط کمتر در نزدیکی میانگین متمرکز می شود. باندهای بولینگر برای ایجاد زمینه و ساختار پیرامون قیمت استفاده می شود.

      وقتی باندهای بولینگر بزرگ می شوند چه اتفاقی می افتد؟

      پهنای باند با باریک شدن باندهای بولینگر کاهش می یابد و با افزایش باندهای بولینگر افزایش می یابد. از آنجایی که باندهای بولینگر بر اساس انحراف استاندارد هستند، کاهش پهنای باند نشان دهنده کاهش نوسانات و افزایش پهنای باند منعکس کننده افزایش نوسان است.

      چه چیزی باعث گسترش باندهای بولینگر می شود؟

      درک Bollinger Band®

      خط مرکزی یک میانگین متحرک نمایی است. کانال های قیمت انحراف استاندارد سهام مورد مطالعه هستند. باندها منبسط و منقبض می‌شوند که قیمت یک موضوع نوسان (انبساط) یا محدود شدن به یک الگوی معاملاتی فشرده (انقباض) شود.

      چه بازه زمانی برای باندهای بولینگر بهترین است؟

      برای همه بازارها و مسائل، دوره محاسبه باند بولینگر 20 روزه نقطه شروع خوبی است و معامله گران تنها زمانی باید از آن دور شوند که شرایط آنها را مجبور به انجام آن کند. همانطور که تعداد دوره های درگیر را طولانی می کنید، باید تعداد انحرافات استاندارد را افزایش دهید.

      عرض باند بولینگر چه چیزی را نشان می دهد؟

      پهنای باند بولینگر تفاوت بین باندهای بولینگر بالا و پایین است که در یک پنجره جدید تقسیم بر باند میانی باز می شود. این نشانگر فنی روشی آسان برای تجسم تلفیق قبل از حرکت قیمت (مقادیر پهنای باند کم) یا دوره های نوسانات بالاتر (مقادیر پهنای باند بالا) فراهم می کند.

      استراتژی های باند بولینگر که در واقع کار می کنند (سیستم های معاملاتی با شاخص BB)

      درصد باند بولینگر چقدر است؟

      درصد باند بولینگر (BB %B) قیمت نماد را نسبت به باند بولینگر بالا و پایین نشان می دهد. شش سطح ارتباط اساسی وجود دارد: وقتی قیمت در باند بالایی باشد %B برابر با 1 است. وقتی قیمت در باند پایین باشد، %B برابر با 0 است. وقتی قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، %B بالای 1 است.

      بهترین تنظیمات برای Bollinger Bands چیست؟

      جان بولینگر تنظیم 9-12 را پیشنهاد می کند و برای من بهترین تنظیم 12 است. با این تنظیمات خواهید دید که در یک روند صعودی، باند بولینگر بالایی به خوبی به سمت بالا حرکت می کند و قیمت ها دائماً باند بولینگر بالایی را لمس می کنند.

      باندهای بولینگر چقدر دقیق هستند؟

      Bollinger Bands ® 101 را توضیح داد

      به طور پیش‌فرض، باندهای Bollinger ® روی 2.0 انحراف استاندارد تنظیم شده‌اند که به این معنی است که از منظر آماری، 95٪ از تمام اقدامات قیمت در بین کانال‌ها اتفاق می‌افتد.

      آیا باند بولینگر یک شاخص پیشرو است؟

      با این حال، باندهای بولینگر دارای میانگین متحرک و باندهای بیرونی هستند که می توانند به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کنند، زیرا به شناسایی مناطقی که ممکن است قیمت در آنها متوقف یا معکوس شود، کمک می کند. با این حال، باندها می توانند به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت پویا با حرکت قیمت کمک کنند.

      3 باند بولینگر چیست؟

      باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است - باند بالا، میانی و پایین. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله گر انتخاب می شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند.

      آیا باند بولینگر کار می کند؟

      یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. . در بازارهای محدود به محدوده، استراتژی‌های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، Bollinger Bands ® همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهد.

      آیا باندهای بولینگر مفید هستند؟

      باندهای بولینگر می توانند ابزار مفیدی برای معامله گران در ارزیابی نوسانات موقعیت خود باشند و به آنها بینشی در مورد زمان ورود و خروج از یک موقعیت ارائه می دهند. برای معامله‌گران فارکس، جنبه‌های خاصی از باندهای بولینگر، مانند Squeeze، برای معاملات ارز به خوبی کار می‌کنند، مانند افزودن مجموعه دوم باندهای بولینگر.

      چگونه نمودار MACD را مشاهده کنم؟

      MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار استراتژیهای نشانگر باند Bollinger می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود.

      چگونه باندهای بولینگر را آزمایش می کنید؟

      برای محاسبه باند بولینگر بالا، میانگین متحرک بسته را محاسبه کرده و انحرافات استاندارد را به آن اضافه می‌کنید. برای مثال فرمول باند بالایی MOV20+ (2*20 انحراف استاندارد نزدیک) خواهد بود. 3 خط سوم باند بولینگر پایینی است.

      استراتژی MACD چیست؟

      اندیکاتور MACD یک شاخص قیمت محبوب است که برای معاملات روزانه و معاملات فارکس استفاده می شود. تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند و تفاوت را به صورت نمودار خطی ترسیم می کند. سپس تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال دوم به عنوان یک هیستوگرام آسان برای تفسیر ترسیم می شود.

      بهترین تنظیم MACD برای معاملات روزانه چیست؟

      هنگامی که ما 5،13،1 را به جای تنظیمات استاندارد 12،26،9 اعمال می کنیم، می توانیم به نمایش بصری الگوهای MACD دست یابیم. این الگوها را می‌توان در استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی مختلف به‌عنوان یک فیلتر اضافی برای گرفتن ورودی‌های تجاری اعمال کرد. استدلال می شود که بهترین تنظیم MACD برای الگوی MACD 5،13،1 است.

      بهترین شاخص سهام چیست؟

      1. پشتیبانی. .
      2. مقاومت. .
      3. میانگین متحرک (MA) .
      4. میانگین متحرک نمایی (EMA) .
      5. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) .
      6. شاخص قدرت نسبی (RSI) .
      7. باندهای بولینگر .
      8. نوسانگر تصادفی.

      بهترین اندیکاتور فنی برای معاملات روزانه چیست؟

      • میانگین های متحرک میانگین متحرک یکی از شاخص های معاملات روزانه است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. .
      • باندهای بولینگر باندهای بولینگر نشان دهنده نوسانات در بازار است. .
      • شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است. .
      • شاخص کانال کالا .
      • نوسانگر تصادفی.

      کدام میانگین متحرک بهتر است؟

      دوره 21: میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک. وقتی نوبت به گرایش های سوارکاری می رسد خوب است. دوره 50: میانگین متحرک بلند مدت و بهترین گزینه برای شناسایی جهت بلندمدت است.

      چگونه باندهای بولینگر را برای معاملات روزانه تنظیم می کنید؟

      برای انجام این کار، معامله گران به دو خط نگاه می کنند: خط میانی و بالایی در طول یک روند صعودی و خط میانی و پایینی در طول یک روند نزولی. ایده این است که در طول یک روند صعودی، قیمت با باندهای بولینگر حرکت کند. هنگامی که قیمت به زیر خط وسط باندها حرکت می کند، یک سیگنال نزولی ظاهر می شود.

      بهترین تنظیم RSI چیست؟

      همانطور که قبلا ذکر شد، تنظیمات پیش فرض عادی برای RSI در نمودارهای فنی 14 است. اما کارشناسان بر این باورند که بهترین بازه زمانی برای RSI در واقع بین 2 تا 6 است. معامله گران روز میانی و متخصص، بازه زمانی دوم را ترجیح می دهند زیرا می توانند مقادیر را با توجه به موقعیت خود کاهش یا افزایش دهند.

      BB در سهام به چه معناست؟

      % BB (20) قیمت سهام نسبت به جایی که در محدوده Bollinger Band ® (BB) قرار دارد، صفر به معنای قیمت سهام در باند پایین و 100 به معنای آن است که در باند بالایی قرار دارد. مقادیر بیشتر از 100 به این معنی است که قیمت سهام از باند بالا بالاتر رفته است.

      چگونه از باندهای بولینگر برای اسکالپینگ استفاده می کنید؟

      1. زمانی که استراتژیهای نشانگر باند Bollinger قیمت باند بولینگر بالایی را لمس کرد و نوسانگر تصادفی در منطقه بیش خرید قرار گرفت، سفارش کوتاهی بدهید.
      2. Stop Loss را 10 پیپ بالاتر از سطحی که سفارش داده اید قرار دهید. .
      3. زمانی که قیمت به باند بولینگر پایین‌تری رسید، موقعیت خود را ببندید.

      تفاوت RSI و MACD چیست؟

      در حالی که هر دو شاخص حرکت در نظر گرفته می شوند، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی استراتژیهای نشانگر باند Bollinger که RSI تغییر قیمت را در ارتباط با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

      استراتژیهای نشانگر باند Bollinger

      ویدیو: نشانگر پهنای باندهای بولینگر توضیح داده شد

      محتوا

      با افزایش نوسان قیمت، باندهای بولینگر افزایش می‌یابد و با کاهش نوسانات تنگ‌تر می‌شوند. باندهای گسترده تر نشان دهنده انحراف استاندارد بالاتر است، به این معنی که قیمت متوسط کمتر در نزدیکی میانگین متمرکز می شود. باندهای بولینگر برای ایجاد زمینه و ساختار پیرامون قیمت استفاده می شود.

      وقتی باندهای بولینگر بزرگ می شوند چه اتفاقی می افتد؟

      پهنای باند با باریک شدن باندهای بولینگر کاهش می یابد و با افزایش باندهای بولینگر افزایش می یابد. از آنجایی که باندهای بولینگر بر اساس انحراف استاندارد هستند، کاهش پهنای باند نشان دهنده کاهش نوسانات و افزایش پهنای باند منعکس کننده افزایش نوسان است.

      چه چیزی باعث گسترش باندهای بولینگر می شود؟

      درک Bollinger Band®

      خط مرکزی یک میانگین متحرک نمایی است. کانال های قیمت انحراف استاندارد سهام مورد مطالعه هستند. باندها منبسط و منقبض می‌شوند که قیمت یک موضوع نوسان (انبساط) یا محدود شدن به یک الگوی معاملاتی فشرده (انقباض) شود.

      چه بازه زمانی برای باندهای بولینگر بهترین است؟

      برای همه بازارها و مسائل، دوره محاسبه باند بولینگر 20 روزه نقطه شروع خوبی است و معامله گران تنها زمانی باید از آن دور شوند که شرایط آنها را مجبور به انجام آن کند. همانطور که تعداد دوره های درگیر را طولانی می کنید، باید تعداد انحرافات استاندارد را افزایش دهید.

      عرض باند بولینگر چه چیزی را نشان می دهد؟

      پهنای باند بولینگر تفاوت بین باندهای بولینگر بالا و پایین است که در یک پنجره جدید تقسیم بر باند میانی باز می شود. این نشانگر فنی روشی آسان برای تجسم تلفیق قبل از حرکت قیمت (مقادیر پهنای باند کم) یا دوره های نوسانات بالاتر (مقادیر پهنای باند بالا) فراهم می کند.

      استراتژی های باند بولینگر که در واقع کار می کنند (سیستم های معاملاتی با شاخص BB)

      درصد باند بولینگر چقدر است؟

      درصد باند بولینگر (BB %B) قیمت نماد را نسبت به باند بولینگر بالا و پایین نشان می دهد. شش سطح ارتباط اساسی وجود دارد: وقتی قیمت در باند بالایی باشد %B برابر با 1 است. وقتی قیمت در باند پایین باشد، %B برابر با 0 است. وقتی قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، %B بالای 1 است.

      بهترین تنظیمات برای Bollinger Bands چیست؟

      جان بولینگر تنظیم 9-12 را پیشنهاد می کند و برای من بهترین تنظیم 12 است. با این تنظیمات خواهید دید که در یک روند صعودی، باند بولینگر بالایی به خوبی به سمت بالا حرکت می کند و قیمت ها دائماً باند بولینگر بالایی را لمس می کنند.

      باندهای بولینگر چقدر دقیق هستند؟

      Bollinger Bands ® 101 را توضیح داد

      به طور پیش‌فرض، باندهای Bollinger ® روی 2.0 انحراف استاندارد تنظیم شده‌اند که به این معنی است که از منظر آماری، 95٪ از تمام اقدامات قیمت در بین کانال‌ها اتفاق می‌افتد.

      آیا باند بولینگر یک شاخص پیشرو است؟

      با این حال، باندهای بولینگر دارای میانگین متحرک و باندهای بیرونی هستند که می توانند به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کنند، زیرا به شناسایی مناطقی که ممکن است قیمت در آنها متوقف یا معکوس شود، کمک می کند. با این حال، باندها می توانند به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت پویا با حرکت قیمت کمک کنند.

      3 باند بولینگر چیست؟

      باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است - باند بالا، میانی و پایین. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله گر انتخاب می شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند.

      آیا باند بولینگر کار می کند؟

      یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. . در بازارهای محدود به محدوده، استراتژی‌های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، Bollinger Bands ® همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهد.

      آیا باندهای بولینگر مفید هستند؟

      باندهای بولینگر می توانند ابزار مفیدی برای معامله گران در ارزیابی نوسانات موقعیت خود باشند و به آنها بینشی در مورد زمان ورود و خروج از یک موقعیت ارائه می دهند. برای معامله‌گران فارکس، جنبه‌های خاصی از باندهای بولینگر، مانند Squeeze، برای معاملات ارز به خوبی کار می‌کنند، مانند افزودن مجموعه دوم باندهای بولینگر.

      چگونه نمودار MACD را مشاهده کنم؟

      MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود.

      چگونه باندهای بولینگر را آزمایش می کنید؟

      برای محاسبه باند بولینگر بالا، میانگین متحرک بسته را محاسبه کرده و انحرافات استاندارد را به آن اضافه می‌کنید. برای مثال فرمول باند بالایی MOV20+ (2*20 انحراف استاندارد نزدیک) خواهد بود. 3 خط سوم باند بولینگر پایینی است.

      استراتژی MACD چیست؟

      اندیکاتور MACD یک شاخص قیمت محبوب است که برای معاملات روزانه و معاملات فارکس استفاده می شود. تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند و تفاوت را به صورت نمودار خطی ترسیم می کند. سپس تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال دوم به عنوان یک هیستوگرام آسان برای تفسیر ترسیم می شود.

      بهترین تنظیم MACD برای معاملات روزانه چیست؟

      هنگامی که ما 5،13،1 را به جای تنظیمات استاندارد 12،26،9 اعمال می کنیم، می توانیم به نمایش بصری الگوهای MACD دست یابیم. این الگوها را می‌توان در استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی مختلف به‌عنوان یک فیلتر اضافی برای گرفتن ورودی‌های تجاری اعمال کرد. استدلال می شود که بهترین تنظیم MACD برای الگوی MACD 5،13،1 است.

      بهترین شاخص سهام چیست؟

      1. پشتیبانی. .
      2. مقاومت. .
      3. میانگین متحرک (MA) .
      4. میانگین متحرک نمایی (EMA) .
      5. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) .
      6. شاخص قدرت نسبی (RSI) .
      7. باندهای بولینگر .
      8. نوسانگر تصادفی.

      بهترین اندیکاتور فنی برای معاملات روزانه چیست؟

      • میانگین های متحرک میانگین متحرک یکی از شاخص های معاملات روزانه است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. .
      • باندهای بولینگر باندهای بولینگر نشان دهنده نوسانات در بازار است. .
      • شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است. .
      • شاخص کانال کالا .
      • نوسانگر تصادفی.

      کدام میانگین متحرک بهتر است؟

      دوره 21: میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک. وقتی نوبت به گرایش های سوارکاری می رسد خوب است. دوره 50: میانگین متحرک بلند مدت استراتژیهای نشانگر باند Bollinger و بهترین گزینه برای شناسایی جهت بلندمدت است.

      چگونه باندهای بولینگر را برای معاملات روزانه تنظیم می کنید؟

      برای انجام این کار، معامله گران به دو خط نگاه می کنند: خط میانی و بالایی در طول یک روند صعودی و خط میانی و پایینی در طول یک روند نزولی. ایده این است که در طول یک روند صعودی، قیمت با باندهای بولینگر حرکت کند. هنگامی که قیمت به زیر خط وسط باندها حرکت می کند، یک سیگنال نزولی ظاهر می شود.

      بهترین تنظیم RSI چیست؟

      همانطور که قبلا ذکر شد، تنظیمات پیش فرض عادی برای RSI در نمودارهای فنی 14 است. اما کارشناسان بر این باورند که بهترین بازه زمانی برای RSI در واقع بین 2 تا 6 است. معامله گران روز میانی و متخصص، بازه زمانی دوم را ترجیح می دهند زیرا می توانند مقادیر را با توجه به موقعیت خود کاهش یا افزایش دهند.

      BB در سهام به چه معناست؟

      % BB (20) قیمت سهام نسبت به جایی که در محدوده Bollinger Band ® (BB) قرار دارد، صفر به معنای قیمت سهام در باند پایین و 100 به معنای آن است که در باند بالایی قرار دارد. مقادیر بیشتر از 100 به این معنی است که قیمت سهام از باند بالا بالاتر رفته است.

      چگونه از باندهای بولینگر برای اسکالپینگ استفاده می کنید؟

      1. زمانی که قیمت باند بولینگر بالایی را لمس کرد و نوسانگر تصادفی در منطقه بیش خرید قرار گرفت، سفارش کوتاهی بدهید.
      2. Stop Loss را 10 پیپ بالاتر از سطحی که سفارش داده اید قرار دهید. .
      3. زمانی که قیمت به باند بولینگر پایین‌تری رسید، موقعیت خود را ببندید.

      تفاوت RSI و MACD چیست؟

      در حالی که هر دو شاخص حرکت در نظر گرفته می شوند، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در ارتباط با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

      10 اندیکاتور تحلیل تکنیکال که هر فعال بورسی باید بشناسد

      اندیکاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند. تحلیلگران با استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند:

      • نقاط دقیق ورود و خروج به بازار مورد نظر خود را پیدا کنند.
      • جهت روند بازار را به درستی تشخیص دهند.
      • تأثیر احساسات و هیجانات انسانی روی تصمیم‌گیری‌های خود را به حداقل برسانند.

      درمجموع دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارد: اندیکاتورهای متقدم و اندیکاتورهای متأخر. اندیکاتورهای متقدم کمک می‌کنند تا با پیش‌بینی قیمت سهام در آینده، کسب سود کنید. اندیکاتورهای متقدم با وجود افزایش ریسک، سود بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. این اندیکاتورها از طریق اندازه‌گیری میزان اشباع خرید یا اشباع فروش سهام عمل می‌کنند. دلیل نامگذاری این اندیکارتورها آن است که اندیکاتورهای متقدم، همواره کمی جلوتر از قیمت بازار هستند. به این معنا که هر تغییری در روند بازار، ابتدا در اندیکاتورهای متقدم ظاهر شده و سپس در بازار مشاهده می‌شود. اندیکاتورهای متأخر برای بررسی جابجایی قیمت‌ در روندهای نسبتاً طولانی مناسب است. البته این اندیکاتورها درباره همه تغییرات احتمالی قیمت هشدار نمی‌دهند. اندیکاتورهای متأخر همواره عقب‌تر از روند بازار حرکت می‌کنند. هر تغییری در روند قیمت بازار، با کمی فاصله زمانی در این اندیکاتورها مشاهده می‌شود. شاید این‌طور به نظر برسد که اندیکاتورهای متقدم جزء بهترین اندیکاتورها هستند. اما درحقیقت، به دلیل درصد خطای بالای آن‌ها، چندان مورد اطمینان نیستند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور می‌پردازیم و بهترین اندیکاتورها را در بازار بورس معرفی می‌کنیم.

      میانگین متحرک (MA)

      

      میانگین متحرک (MA) یا میانگین متحرک ساده (SMA)، اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون در نظر گرفتن حرکات شارپی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. منظور از حرکات شارپی، افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت در مقیاسی بزرگ و قابل توجه، و در یک بازه زمانی کوتاه است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین متحرک، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه نموده و سپس همراه با حرکت قیمت، به سمت جلو پیش می‌رود. با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توان بدنه اصلی حرکت قیمت را تعیین نموده و درنتیجه جهت روند بازار را مشخص کرد. داده‌های مورد استفاده، بستگی به طول میانگین متحرک دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کرده و تاریخچه بازار را مشاهده کنید. این بدان معناست که می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور، الگوهای قیمت سهام در آینده را نیز پیش‌بینی کنید.

      میانگین متحرک نمایی (EMA)

      

      میانگین متحرک نمایی شکل دیگری از میانگین متحرک است. این اندیکاتور برخلاف میانگین متحرک ساده، وزن بیشتری را روی داده‌های جدید قرار می‌دهد. در صورت استفاده از سایر شاخص‌ها، میانگین متحرک نمایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های قابل‌توجه بازار را پیش‌بینی کرده و مشروعیت آن‌ها را ارزیابی کنند. محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میانگین متحرک نمایی 12 و 25 روزه است. درحالی که میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

      اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

      

      جورج سی.لین، مبدع اندیکاتور تحلیل تکنیکال استوکاستیک، معتقد بود قیمت تمایل دارد در روندهای صعودی به سقف قیمت، و در روندهای نزولی به کف قیمت نزدیک شود. سی.لین، اندیکاتور استوکاستیک را برمبنای همین نظریه تعریف کرده است. استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن یک سهم را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در طی زمان مقایسه می‌کند. این اندیکاتور از یک مقیاس صفر تا 100 استفاده می‌کند و یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص نقاط مطلوب خرید یا فروش سهام است. مقادیر زیر 20 به طور کلی نمایانگر بازار اشباع فروش و مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده بازار اشباع خرید است. اگر یک روند جدی وجود داشته باشد، لزوماً اصلاح یا افزایش قیمت رخ نخواهد داد.

      اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD یا مکدی)

      

      اندیکاتور مکدی برای نخستین بار توسط دکتر بیل ویلیامز، معرفی شده است. مکدی اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک، تغییرات مومنتوم (momentum) را تشخیص می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند فرصت‌های خرید و فروش بالقوه را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. همگرایی به این معناست که دو میانگین متحرک مورد نظر در حال جمع شدن هستند، در حالی‌که واگرایی به معنای دور شدن از یکدیگر است. همگرایی میانگین‌های متحرک به معنای کاهش مومنتوم، و کاهش قدرت بازار است. در حالی که اگر میانگین‌های متحرک در حال واگرایی باشند، مومنتوم افزایش می‌یابد، درنتیجه قدرت بازار نیز رو به افزایش خواهد بود.

      اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger bands)

      

      منحنی نرمال به منحنی گفته می‌شود که بیشتر داده‌های آن حول محور میانگین آن‌ها قرار دارند. شکل این منحنی معمولاً به صورت یک زنگوله است. انحراف معیار یا واریانس نیز کمیتی است که متوسط فاصله داده‌ها از مقدار میانگین را نشان می‌دهد. شخصی به نام آقای بولینگر، با استفاده از تعریف منحنی نرمال و انحراف معیار، اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر را معرفی کرده است. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل رفتار قیمت است و توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. باند بولینگر اندیکاتوری است که بیانگر دامنه معاملات یک سهام است. افزایش یا کاهش عرض باند نشان‌دهنده نوسانات اخیر است. هر چه این باندها به هم نزدیکتر باشند (یا نازکتر باشند)، نوسانات بازار کمتر است. همچنین هرچقدر باندها عریض‌تر باشند، نوسانات بازار نیز بیشتر می‌شود. اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر، برای تشخیص زمانی که سهام خارج از سطح معمول خود معامله می‌شود، مفید است. از این ابزار بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات طولانی‌مدت قیمت استفاده می‌شود. وقتی قیمت به طور مداوم خارج از حد بالای پارامترهای باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع خرید قرار بگیرد. همچنین در صورتی که پایین‌تر از حد پایین باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع فروش باشد.

      اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

      

      اندیکاتور تحلیل تکنیکال شاخص قدرت نسبی، بیشتر برای شناسایی حرکت و شرایط بازار، و همچنین سیگنال‌های هشداردهنده شروع نوسانات قابل‌توجه قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور که توسط فردی به نام جی. ولز. وایلدر ابداع شده است، میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه زمانی تعیین شده محاسبه کرده و عدد به دست آمده را بر میانگین کاهش قیمت در همان بازه زمانی تقسیم می‌کند. درنهایت، نتیجه به دست آمده از این روش، به صورت عددی بین صفر تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در سطح 70، اغلب به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که دارایی با RSI حدود 30، به عنوان اشباع فروش شناخته می‌شود. یک سیگنال اشباع خرید نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود برسند و سهم‌ها در حالت اصلاح قیمت قرار بگیرند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنا باشد که کاهش کوتاه‌مدت، می‌تواند به بلوغ برسد و دارایی‌ها افزایش قیمت بدهند.

      فیبوناچی اصلاحی

      

      فیبوناچی اصلاحی شاخصی است که می‌تواند میزان حرکت یک بازار را در مقایسه با روند فعلی خود مشخص کند. اصلاح، زمانی رخ می‌دهد که بازار دچار یک افت موقتی ‌شود. این وضعیت همچنین با عنوان پولبک نیز شناخته می‌شود. معامله‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در حال حرکت است، از فیبوناچی اصلاحی برای تأیید نظر خود استفاده می‌کنند. دلیل این امر کمک به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت احتمالی، ودرنتیجه شناسایی روندهای نزولی یا صعودی است. از آنجا که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند، قادر خواهند بود درباره زمان‌های ورود یا خروج خود به یک سهم با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

      ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

      

      ابر ایچیموکو مانند بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. با این حال، اندیکاتور تحلیل تکنیکال ابر ایچیموکو حرکات قیمت را نیز تخمین زده و سیگنال‌هایی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. معنی ایچیموکو در زبان انگلیسی «one-look equilibrium chart» است. اگر بخواهیم این عبارت را به فارسی ترجمه کنیم، باید بگوییم تحلیلگران با یک نگاه به نمودار می‌توانند به سیگنال‌های خرید و فروش دست یابند. به همین دلیل این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گرانی که نیاز به کسب اطلاعات زیاد از یک نمودار دارند، استفاده می‌شود. به طور خلاصه، این اندیکاتور روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان داده و سطوح قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کند.

      انحراف معیار (Standard deviation)

      

      انحراف معیار اندیکاتوری است که به اندازه‌گیری میزان حرکت قیمت‌ها کمک می‌کند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال مشخص می‌کنند که نوسانات تا چه حد در قیمت‌ها اثرگذارند. البته با این روش نمی‌توان تعیین کرد که روند قیمت صعودی خواهد بود یا نزولی. فقط می‌توان گفت که قیمت تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت یا خیر. انحراف استاندارد، حرکات قیمت روز را با نوسانات گذشته قیمت مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که حرکت‌های بزرگ قیمت به دنبال تغییرات قیمت کوچک ایجاد می‌شوند.

      اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

      

      اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین جهت‌دار، اهمیت روند قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در مقیاس صفر تا 100 عمل می‌کند. در این مقیاس، مقادیر بالای 25، روند قوی و زیر 25 نیز تصادفی در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پی بردن به تداوم صعودی یا نزولی بودن روند قیمت استفاده کنند. اندیکاتور میانگین جهت‌دار معمولاً بر اساس میانگین متحرک دامنه قیمت 14 روزه محاسبه می‌شود. البته نباید فراموش کرد که اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار هرگز نشان نمی‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ادامه یابد یا خیر، فقط قدرت و اهمیت آن را مشخص می‌کند. با کاهش قیمت، اندیکاتور میانگین جهت‌دار افزایش می‌یابد. این مسئله نشانگر روند نزولی شدید است.

      قبل استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال این نکات را در نظر بگیرید

      اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز خود را به یک اندیکاتور محدود نکنید و البته بیش از حد از اندیکاتورهای مختلف نیز استفاده نکنید. روی تعداد معدودی از اندیکاتورها متمرکز شوید که فکر می‌کنید بهترین نتیجه را برای شما خواهند داشت. همچنین باید اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را درکنار ارزیابی‌های شخصی خود از روند قیمت‌ها به کار ببرید. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تلاش شما در جهت تأیید یک سیگنال خاص باشد. اگر از یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید دریافت کردید و از بررسی روند قیمت به سیگنال فروش رسیدید، باید از یک اندیکاتور دیگر یا بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید. نکته مهم دیگر آن است که هیچ‌وقت از استراتژی معاملاتی خود صرف نظر نکنید. قوانین تعیین شده شما در تجارت، هنگام استفاده از اندیکاتورها نیز باید در نظر گرفته شوند.

      کلام آخر

      اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. با تسلط روی این ابزارها قادر خواهید بود بهترین نقاط را برای خرید و فروش خود پیدا کنید و میزان سود حاصل از سرمایه‌‎گذاری خود را افزایش دهید. آکادمی دکتر ژند با آموزش اندیکاتور و معرفی بهترین اندیکاتورها در بازار بورس، شما را با روش به کارگیری این ابزارها آشنا می‌کند. پکیج اندیکاتورها، اسیلاتورها و استراتژی یک بسته آموزشی کامل است که شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.