انواع پولبک در بازار سرمایه

استراتژی معاملاتی پولبک

معامله گری کار ساده ای است، ما سختش میکنیم.من هم مثل شما بودم و ترید رو خیلی برای خودم سخت میکردم.

اولش که شروع به ترید کردم، همیشه در جهت غلط بازار وارد میشدم. یعنی به محض اینکه وارد معامله میشدم، دقیقا عین این بود که یکی بازار رو دستکاری میکرد و بازار رو برمیگردوند در جهت مخالف من.

اوایل واقعا اینجوری فکر میکردم که یکی سعی داره بازار رو برعلیه من کنه و پولمو ازم بگیره.

شما هم چنین حسی داشتید؟

اگر شما هم چنین حسی دارید به این دلیل هست که از قدرت پولبک ها اطلاعی ندارید و نمیدونید چگونه آنها را معامله کنید.

احتمالا در زمان مناسبی وارد نمیشوید. یعنی دقیقا موقعی وارد میشوید که بازار در حال حرکت در جهت مخالف شماست. اینجوری عمل میکنید چون از روی احساس وارد شدید و نه از روی منطق و دلیل.

در این مقاله بررسی میکنیم که چرا پولبک ها یا اصلاحات بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و چرا باید سریعا آنها را یادبگیرید و ازشون استفاده کنید.

معامله در پولبک:

مطمئنا این جمله رو شنیدید که میگن ” روند دوست شماست و باید در جهت روند معامله کنید”.اما معامله کردن در جهت روند، دقیقا چه معنی داره؟ برای مبتدی ها این تعریف خیلی مبهم هست و به یک تعریف دقیق نیاز داریم.

۹۰ درصد از تریدهای من در جهت بازار هست و به ندرت بدنبال سقف ها و کف ها هستم. اما این بدین معنی نیست که در جهت مخالف بازار معامله نمیکنم.

برای مثال، ممکن هست یک روند صعودی بلندمدت در نفت خام ببینم و اول صبر کنم بازار کمی افت کند و بعد بخرم. اینکار را میکنم چون میدونم که روند اصلی و بلندمدت، صعودی است.

این خیلی متفاوت هست با معامله کردن در سقف و کف و بهش میگن معامله در پولبک یا اصلاح و یا معامله از روی ارزش(هر سه به یک معنی هستند).

وقتی روند داریم و بازار بخشی از حرکت را رفته است، بهتر است صبر کنید که پولبک شکل بگیرد چون در اینحالت احتمال موفقیت بیشتری دارید.پولبک ها به ما کمک میکنند که نقطه ورود کم ریسک تری داشته باشیم. چون پولبک در نواحی کلیدی بازار شکل میگیرد یعنی در حمایت و مقاومت.

همانطور که میدانید، سطوح کلیدی همان نقاط برگشتی هستند و بازار میتواند در این سطوح حرکات بزرگی انجام دهد.

پولبک انواع پولبک در بازار سرمایه ها فوق العاده سودآور هستند چون بازار دائما در نوسان است و پولبک به شما کمک میکند که در نقطه مناسبی وارد شوید. یعنی با استفاده از پولبک، میتواند در نقطه چرخش بازار معامله کنید.

البته منظور این نیست که در کف یا سقف اصلی وارد میشوید، بلکه منظور این است که وقتی بازار حرکت انواع پولبک در بازار سرمایه انواع پولبک در بازار سرمایه میکند و بعد اصلاح میشود یا پولبک میزند، آنگاه میتوانید از این برگشت قیمت برای ورود به بازار استفاده کنید.

البته معامله در پولبک، همیشه سودآور نخواهد بود، اما اگر در روند اصلی معامله کنید، آنگاه میتواند اکثر مواقع سود کنید.

حال یک چارت را بررسی میکنیم که بهتر متوجه شویم: در چارت زیر یک روند نزولی داریم. نواحی که با دایره قرمز مشخص کردیم نشان میدهد که بعد از شکل گیری این نواحی، در واقع واضح بود که روند نزولی در حال شکل گیری است.

پس در نواحی که با دایره قرمز مشخص شده است، تریدرهای حرفه ای، بدنبال پولبک میگردند تا نقاطی که احتمال بالایی دارند را پیدا کند و سوار بر روند شوند.

اما تریدرهای مبتدی فکر میکنند که روند بیش از حد پیش رفته است و فکر میکنند که بعد از هر سوئینگ نزولی، روند به پایان میرسد. اگر در دایره های پایینی یا همون کف ها میخریدید، ابتداا وارد سود میشدید، اما بعدش که روند ادامه پیدا کرد، سود از بین رفت.

پس تو اینحالت که روند نزولی است، باید صبر کنید که پولبک تکمیل شود و بعد در سقف بفروشید یعنی در جهت روند نزولی معامله کنید.

بسیاری از تریدرها فکر میکنند فقط باید وقتی وارد بازار شوند که بازار در مسیری که میخواهند قرار گرفته است. خیلی از تریدرها ضرر کردند، چون دقیقا در کف فروختند یعنی در جایی فروختند که مومنتوم کم شد و بازار آماده پولبک بود.

این مهمترین دلیل برای ضرر کردن تریدرهاست. یعنی باید در اکثر مواقع برخلاف احساسات عمل کنید تا بتوانید به پول برسید.

در شکل زیر، مطمئن باشید که فروش در پولبک هم کار چندان ساده ای نبوده است چون همیشه این احساس هست که شاید کف مورد نظر، کف اصلی بوده است. اما باید به روند اصلی اعتماد کنیم یعنی باید ایمان داشته باشیم که روند ادامه میابد.

ترید و معامله گری

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

لغت واگرایی (Divergence) در زبان فارسی این‌گونه تعریف می‌شود که تضاد و تفاوت بین حرکت دو چیز با یکدیگر را واگرایی انواع پولبک در بازار سرمایه می‌گویند. با این تعریف باید به دو نکته توجه کنید: ۱. در واگرایی همیشه احتیاج به دو چیز دارید اگر یک مورد به تنهایی وجود داشته باشد هیچوقت نمی‌توانید…

معرفی بهترین کتاب‌ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال

موفقیت در بازار‌های مالی شانسی نیست؛ بلکه با افزایش سطح اطلاعات خود باعث پیشرفت در این حوزه خواهید شد. یکی از راه‌‌‌‌هایی که منجر به کسب دانش در زمینه تحلیل تکنیکال می‌شود؛ مطالعه کتاب‌های آموزشی است اما نه هر کتابی! کتاب‌های متعددی برای یادگیری تحلیل تکنیکال منتشر شده است که…

طراحی قوانین استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طراحی قوانینی است که به کسب‌ درآمد بیشتر یک معامله‌گر کمک می‌کند. طراحی که طبق آن یک معامله‌گر با فعالیت‌های خود در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند و همیشه به آن پایبند هستند؛ در…

بهترین استراتژی‌ و راه خروج از معامله

هدف شما از حضور در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ چه چیزی باعث شده تا به دنبال یادگیری و فهمیدن این بازار باشید؟ احتمالا اگر در انواع پولبک در بازار سرمایه حوزه کریپتو فعال هستید، به این دلیل است که می‌خواهید با سرمایه‌گذاری در زمان مناسب، حاشیه سود بالاتری کسب کنید. کسب سود زیاد از بازار…

چرا باید استراتژیک معامله کنید؟

استراتژی از کلمه یونانی Strategos گرفته شده است؛ در یونان باستان گروه‌های کوچکی که ارتش را تشکیل می‌دادند توسط افرادی با همین نام یعنی Strategos رهبری می‌شدند. پس استراتژی به معنی داشتن برنامه‌ای از پیش تعیین شده است که برای خنثی کردن و مقابله با نقشه‌های شوم دشمن طراحی می‌شود.…

بحران مالی حباب جنون گل لاله چیست؟

احتمالا تاکنون در اخبار و روزنامه‌ها یا در شبکه های اجتماعی تیترهایی مثل «حباب مسکن تا کجا ادامه دارد؟» یا «حباب ارزهای دیجیتال چه زمانی می‌ترکد؟» را دیده‌اید. به نظر شما منظور از حباب چیست؟ اولین بحران مالی اقتصادی یا حباب اقتصادی چه زمانی شکل گرفت؟ در ادامه می‌خواهیم درباره…

بهترین ربات‌های تریدینگ در سال ۲۰۲۲

حوزه ارزهای دیجیتال راه را برای تمام کسانی که به دنبال کسب درآمد هستید، باز کرده است. یکی از این راه‌ها استفاده از ربات‌های تریدینگ است، با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید با داشتن مقداری دانش سرمایه‌گذاری، سودهای کوچک یا حتی بزرگ کسب کنید. در ادامه این مقاله از ارزتودی…

تخصیص و تنوع‌سازی دارایی چیست؟

وقتی صحبت از پول می‌شود، همیشه احتمال ضرر وجود دارد، در سرمایه‌گذاری ممکن است منجر به از دست رفتن دارایی شود و در موقعیت‌های فقط نقدی (cash-only) به مرور زمان به دلیل تورم ارزش خود را از دست می‌دهد. در حالی که نمی‌توان از بروز خطرات این چنینی جلوگیری کرد،…

تسهیل کمی (QE) چیست؟

برای مبارزه با مسائل اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، بانک‌های مرکزی چندین کشور، سیاست‌های پولی تهاجمی را اجرا کردند که یکی از آنها تسهیل کمی بود. طی دو سال گذشته، بانک‌های مرکزی تلاش کرده‌اند تا جایی که می‌توانند با اثرات اقتصادی محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیر مبارزه کنند. برای انجام…

بازار گاوی و بازار خرسی در دنیای ارز دیجیتال چیست؟

برخی اصطلاحات در بازارهای مالی به صورت مشترک استفاده می‌شوند و معانی یکسانی نیز دارند؛ به عنوان مثال بازار گاوی و خرسی جزو اصطلاحاتی هستند که در بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس استفاده می‌شوند. در این بین بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات بیشتری به نسبت سایر بازارهای مالی برخوردار…

۵ نشانه‌ تشخیص پایان روند نزولی یا خرسی بازار

مدتی است که بازار ارزهای دیجیتال در روند نزولی قرار دارد. در این مقاله قصد داریم ۵ شاخص را معرفی کنیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند تا سیگنال‌های پایان دوره نزولی را دریافت کنند. در چند روز گذشته قیمت بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی…

رکود تورمی چیست؟

زمانی که یک اقتصاد نرخ بیکاری بالا به همراه رکود یا رشد منفی و همچنین افزایش قیمت‌ها را تجربه کند، رکود تورمی اتفاق می‌افتد. ممکن است به طور جداگانه، راه‌ حل‌هایی برای مقابله با رکود و تورم وجود داشته باشد. اما پیدا کردن راه حل برای رکود تورمی چالش برانگیز…

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود به اصطلاح شورت اسکوییز رخ داده است. برای ساده‌تر شدن این موضوع ابتدا…

آموزش مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

۹۵ درصد از تریدر‌های مبتدی ارز‌های دیجیتال ضرر می‌کنند؛ دلیل اصلی این ضرر‌ها هم فقدان مهارت‌های مدیریت ریسک است که می‌تواند منجر به اقدامات عجولانه شود. به همین دلیل است که مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تجارت ارز‌های دیجیتال است. داشتن درک درست از چگونگی مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند تا…

راهنمای کامل معاملات جفتی (Pair Trading)

معاملات جفتی (Pair Trading) یک استراتژی معاملاتی کلاسیک است که به دنبال سرمایه گذاری بر روی اختلافات قیمت بین دو دارایی است که با هم همبستگی تاریخی دارند. اسن استراتژی معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال نیز از همان اصولی استفاده می‌کند که در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار استفاده…

۱۵ راه برای آرامش اعصاب هنگام ترید ارز‌های دیجیتال

بازار‌های ۲۴ ساعته، نوسانات شدید قیمت، هک‌ها می‌تواند برای سیستم عصبی انسان مشکل ساز باشد. این مقاله یک اموزش در مورد نحوه معامله ارز دیجیتال، راهنمای کسب درآمد، سرمایه‌گذاری و یا یافتن آلفا نیست. اما اگر تجربه ترید کریپتو را داشته باشید حتماً می‌دانید که هر اتفاقی ممکن است برای…

پولبک (Pullback) چیست؟

هنگام مطالعه و تحلیل در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها، ممکن است با کلمه پولبک – Pullback برخورد کنید. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم هستند و این مسئله به شما امکان می‌دهد تغییرات روندهای بازار را پیش بینی کنید. تعریف و مفهوم پولبک (Pullback) اگر با نمودارهای قیمت…

تورم چیست و چه تاثیری بر بازارهای مالی دارد؟

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چه چیزی باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری می‌شود؟ در یک کلمه می‌توان پاسخ داد: تورم. ارز تودی در این مقاله به شما در درک بهتر تورم، تاثیر تورم بر دارایی و انواع بازارهای مالی و همچنین حفظ ارزش سرمایه…

ارز یا پول فیات Fiat چیست و چه کابردی دارد؟

پول یا ارز فیات، پول صادر شده‌ای است که توسط دارایی فیزیکی مانند طلا یا نقره پشتیبانی نمی‌شود، بلکه توسط دولتی که آن را صادر کرده است، پشتیبانی می‌گردد. ارزش پول فیات از رابطه بین عرضه و تقاضا و ثبات دولت صادرکننده، به جای ارزش کالای اساسی، به‌دست می‌آید. اکثر…

معاملات نوسانی یا سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی در میان معامله‌گرانی با هر سطح تجربه محبوب است. استراتژی‌های سوئینگ به دلیل وجود بازه‌های زمانی طولانی‌تر در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین جذاب هستند. در این مقاله، ما اصول اولیه نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده…

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه در ایران

خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی افراد نا آشنا با بازار کریپتوکارنسی‌ برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. کاربران متعددی حاضرند در ازای پرداخت مبلغی به افراد متخصص، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال خود را به آنها بسپارند. جان کلام…

رسالت ارز تودِی

هدف ما، ارائه بهترین و به‌روزترین مقالات در زمینه ارزهای دیجیتال و افزایش آگاهی مردم در حوزه فناوری بلاکچین است و در راستای این هدف با تیم متخصص و جوان خود به صورت شبانه روزی سعی در ارائه خدمات داریم.

پولبک زدن در بورس به چه معناست؟

پولبک زدن در بورس به زبان ساده بدین معنی است که قیمت در روند های صعودی و نزولی، سقف و یا کف کانال شکسته شده را لمس کند و مجدد روند خود را پیش بگیرد. به عبارتی دیگر مثلا در روندهای صعودی، مقاومت سهم 1000 تومان است و بعد از یک سال این مقاومت شکسته می شود و قیمت به 1150 می رسد و سپس مجدد به قیمت 1000 باز می گردد و سپس دوباره حمایت می شود و به ارقام بالاتری دست پیدا خواهد کرد. در روند های نزولی هم به همین صورت است و پولبک زدن در بورس امری کاملا طبیعی است و سیگنال خرید و فروش رایگان، ساده و سودآوری را در اختیار تمام افراد قرار می دهد، پس پولبک زدن در بورس و در واقع آموزش پولبک در بورس قطعا بسیار کاربردی و مناسب است.

پولبک زدن در بورس

پولبک در حقیقت به حالتی می گویند که قیمت یک سهم خط روند را انواع پولبک در بازار سرمایه شکسته و دوباره به خط روند باز گردد، ولی توانایی شکست آن را نداشته باشد. کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است، از همین روی در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌ شود. معنای دیگر این کلمه خداحافظی است و جالب است بدانید که به بوسه آخر نیز شهرت دارد، به خاطر این که در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می ‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده باز گردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن ‌ها، از اهمیت آن‌ ها کم نمی شود، بلکه تغییر وضعیت می ‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل خواهند شد.

عمدتا پس از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. تقریبا در ۷۰ درصد مواقع شکست ‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه اتفاق می افتد، تمایل به پولبک پیدا می ‌کنند، بنابراین این تفکر که الزاما پس از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست. این موضوع را هم در خاطر داشته باشید که پولبک حتما نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد، بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک محسوب می شود و اعتبار دارد.

دلیل پولبک زدن در بورس چیست؟

پولبک ها یا بازگشت های قیمتی به دلیل عرضه و تقاضای موجود در بازار رخ می دهند. به عنوان مثال در زمانی که نمودار بازگشت و سطح شکسته شده را پیش روی دارد، بسیاری از معامله گران به امید واکنش سهم به خط روند و صعود آن به قله های بالاتر اقدام به خرید می کنند، اما وقتی که شکست اتفاق می افتد نوسانگیران اقدام به فروش سهم می کنند و سایرین نیز حاضر به خرید نمی شوند، پس سهم یک افتی را تجربه می کند. جالب است بدانید که پس از این افت معامله گران جدید آماده ورود به سهم می شوند، ولی بعد از یک بازگشت قیمتی کوچک و کوتاه مدت در محدوده خط روند که تبدیل به یک سطح مقاوتی شده مجدد فروشندگان قدرت می گیرند و سهم به روند ریزشی خودش باز خواهد گشت.

وقتی پولبک رخ نمی دهد، تکیف چیست؟

وقتی که پولبک واقعی انجام نشود، اقدامی در روند گریخته بایستی انجام داد. در حقیقت بازار بورس با پیشرفت صعودی در حال حرکت است و بیشتر از آن چه که سرمایه گذاران فکر میکنند به حرکات گسترده خود ادامه می دهند. سهامداران توجه کنند که همیشه پولبک وجود ندارد و امکان دارد سهم مسیر خود را با شتاب بیشتری به سمت بالا یا پائین طی کند پس در هر روندی، الزاما نباید منتظر پولبک برای ورود در نقطه خرید مناسب بمانند.

سهامداران بزرگ می خواهند در چنین معاملات بزرگی از روند رو به گستردگی استفاده نمایند که سرمایه گذاران فکر کنند سهام رو به رشد است و هر کدام از آن ها که احساس ترس کند و از ادامه معامله منصرف شود، سود بسیاری را کسب نمایند. اگر سرمایه گذاران تنها به دلیل وجود پولبک وارد بازار شوند امکان دارد برخی از معاملات را از دست بدهند، به خاطر این که همیشه پولبک وجود ندارد. چنانچه در بازار بورس پولبک انجام نشود، سرمایه گذار یک معامله را از دست می دهد ولی بهتر است بداند که اگر وارد معاملات نشود، ۵۰ درصد از زمان خود بیشتر ضرر می کند.

در همچین مواقعی راهکار اصلی این است که سرمایه گذار روزانه سیگنال های تکنیکالی را مطالعه کند و در صورت فرصت های ایجاد شده در بازار معاملات خود را انجام دهد. در صورت نبود پولبک هم اطلاعاتی برای احتمال شکست یا صعود بازار را متوجه می شوند. یک سرمایه گذار موفق باید بداند در پیش و پس از معاملاتش چه اتفاقاتی رخ داده است و این اطلاعات چه کمکی به معاملات خود خواهد کرد.

چه پولبک هایی مناسب هستند؟

بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی صورت پذیرد. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می ‌شود. در حال حاضر پولبکی که به سمت این سطح صورت می پذیرد اگر حالت ضعیف و فشرده‌ ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار دارد. به بیانی دیگر وقتی که پولبک از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد، که موفق شده باشد محدوده حمایت و مقاومت را با حجم بالایی بشکند.

حالا تصور کنید اصلاح قیمت موفق شود با قدرت محدوده حمایت و مقاومت را شکسته و از آن عبور کند، ولی بعد از چند روز شاهد آن باشیم که قیمت پایانی روز جاری، کمتر از روز قبل باشد. در همچین حالتی پولبک در بورس پایین آمده است. این بدین معنی است که تقاضای کافی در سهم وجود نداشته و فروش قوی در بازار رخ نداده است. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پولبک زدن در بورس پس از شکست سطح حمایت و مقاومت، باید مجددا به نقطه شکست بازگردد. در صورتی که به ندرت این مسئله در بازار دیده می شود.

فرق پولبک با اصلاح قیمت در چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است، ولی نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها بلدن مدت هستند. پولبک ها نشانه‌ انواع پولبک در بازار سرمایه از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌ های شکسته شده به حمایت و حمایت‌ های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

پولبک زدن در بورس نشانه شروع یک روند جدید میباشد؟

عده ‌ای از سرمایه گذاران بر این باور هستند که پس از تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم؛ در صورتی که این درست نیست. اعتقاد کلی بر این است که حدود ۵۰ درصد از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه می ‌دهند و این در حالی است که ۵۰ درصد روندها بعد از پولبک باقدرت روند قبلی خود را از دست می‌دهند و مسیر جدیدی را شروع می‌ کنند.

بنابراین به صورت قطعی نمی‌ توان گفت که آیا پولبک در سهم رخ می دهد یا خیر و احتمالا در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده ‌ایم؛ لذا بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه روند سهم حتما به نکاتی که تا اینجای مطلب به آن‌ها اشاره کردیم، توجه داشته باشید. البته باید در نظر داشته باشید که شناخت تکنیک های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک زیادی به فهم و تشخیص رفتار بازار می ‌کند.

نحوه کسب سود از طریق پولبک در قیمت سهم

به صورت کلی بعد از شکستن مقاومت، سهم در حالت پولبک قرار می گیرد. از آنجایی که بازار ایران یک بازار یکطرفه است، نمی توان از روند نزولی پولبک سودی کسب کرد، بنابراین لازم است وقتی که قیمت بر روی مقاومت شکسته شده ثبت می شود، برای خریداری سهم اقدام کرد.

استراتژی معاملاتی با توجه به پولبک در بورس

فعالان بورس همیشه به دنبال معامله طبق انواع پولبک در بازار سرمایه اصول دقیقی هستند ولی واقعیت این است که پولبک بر اساس عرضه و تقاضا در بازار به وجود می آید و یک مفهوم و رفتار کلی در تحلیل تکنیکال است و معامله گران بر اساس تجربیات خودشان از این روش استفاده می کنند. اصول و ماهیت معامله گری بر اساس پولبک در ابزار های مختلف تحلیل تکنیکال یکسان است، به خاطر این که در این روش خریداران تنها به دنبال ورود در حرکت بازگشتی سهم بر روی سطوح شکسته شده هستند. در این بخش از مقاله با ارائه مثال هایی از بازار سرمایه معامله با استفاده از ابزار های مختلف تحلیل تکنیکال طبق استراتژی پولبک را به شما نشان داده ایم؛

۱) پولبک زدن در بورس به سطح مقاومت استاتیک

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید این سهم پس از شکستن سطح مقاومت استاتیک خودش بر روی قیمت ۷۳۰ تومان یک پولبک عادی بر روی سطح شکسته شده را داشته است و در این مرحله با ورود خریداران به سهم یک رشد بسیار عالی ای انواع پولبک در بازار سرمایه را تجربه کرده است و قله های بالاتری را فتح کرده است.

۲) پولبک زدن در بورس به سطح مقاومت داینامیک

در تصویر زیر که نمونه از یک پولبک خارجی را مشاهده می کنید، شرکت ملی مس ایران بعد از طی یک روند نزولی تقریبا یک ساله و کاهش ۳۵ درصدی قیمت با حضور خریداران موفق به شکستن خط روند نزولی خود شده است. سپس به دلیل بالا بودن قدرت خریداران سهم در حرکت بازگشتی خود خط روند رسم شده را لمس نکرده و با تشکیل یک پولبک خارجی به روند صعودی خود ادامه داده است.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به پولبک در اصطلاح بوسه آخر نیز می گویند به خاطر این که بر خلاف تصور عموم سهامداران که بر این باورند که بازار به یکباره آنها را غافلگیر کرده و فرصت ورود یا خروج نداده است، بعد از این که خط روند نزولی یا صعودی سهمی شکسته می شود، بار دیگر به مقاومت یا حمایت شکسته شده باز می گردد و در حقیقت با آن خداحافظی می کند و به روند جدید خود ادامه می دهد. پولبک وقتی از اعتبار بیشتری برخوردار است که محدوده حمایت و مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود و اغلب باید 2 تا 3 برابر میانگین یک هفته گذشته باشد.

حال فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پرقدرت شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد این باشیم که قیمت پایانی روز جاری کمتر از روز پیش باشد. در این صورت احتمال پولبک کم است، به خاطر این که احتمال فروش قوی در بازار و همچنین نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد. بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که پولبک الزاما باید بازگشتی به نقطه شکست باشد، در صورتی که در بازار کمتر شاهد این موضوع هستیم و معمولا پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی ‌گردد.

معمولا این طور است که روندها معمولاً شش روز بعد از شکست، مرحله اول پولبک را به اتمام می‌رسانند و مرحله دوم پولبک نیز طی یازده روز به پایان می‌رسد. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم‌ حجم باشیم می‌توان آن را معتبر دانست. یکی از نکاتی که حتما باید در پولبک ها به آن توجه کنید این است که نوع معاملات حقوقی‌ های بازار است. به صورت کلی بهتر است بدانید که شما قادر به شناسایی راحت پولبک نیستید و برای رسیدن به این دانش نیاز به تمرین و رصد نمادهای گوناگون بورسی دارید.

امیدوارم از این مقاله که به آموزش پولبک زدن در بورس پرداخت، نهایت استفاده را برده باشید.

آنچه سرمایه گذاران بورس باید بدانند! اصطلاح pullback به چه معنی است؟

پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترادف کلمه hook به معنی قلاب است.

به گزارش سرویس بورس مشرق ، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است. به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌شود.

معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است. چراکه در این حالت، روند شاخص سعی دارد بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردداما نکته حائز اهمیت این که با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نمی شود، بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوندتغییر وضعیت می دهند.

به طور معمول بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. به صورت تقریبی در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست.

این نکته را در نظر داشته باشید که پولبک حتماً نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

بررسی انواع پولبک در بازار بورس

سه نوع کلی پولبک وجود دارد که عبارت است از:

• پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل ‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

• پولبک خارجی (Outside Pullbak)

قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

• پولبک داخلی (Inside Pullback)

ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال در نمودار پایین می‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

بررسی پولبک در روند صعودی، نزولی و خنثی

فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می‌سازد، سپس در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می‌شود، این محدوده را می‌شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می‌شود. اکثر اوقات سهم موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی‌شود و پس از برخورد به خط روند، مجدداً وارد مسیر کاهشی (ادامه حرکت قبل) می‌شود. نمونه این نوع پولبک در نمودار زیر قابل‌مشاهده است.

در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم؛ یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین‌تر هستیم، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می‌شود. معمولاً پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک برای روندهای صعودی نیز وجود دارد، در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. به‌عنوان ‌مثال فرض کنید سهم در محدوده‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم. در هر یک از دو حالت ذکرشده (شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی) معمولاً شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.

نکته آخر اینکه در هر یک از حالت‌های ذکرشده پس از تکمیل پولبک شاهد ثبات در یک محدوده قیمتی و سپس ادامه مسیر هستیم.

پولبک های مناسب چه نوع پولبک هایی هستند؟

بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. اصطلاحاً به این حرکات Compression گفته می‌شود. درواقع ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می‌شود. اکنون پولبکی که به سمت این سطح انجام می‌شود اگر حالت ضعیف و فشرده‌ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی‌مدت هستند. پولبک ها نشانه‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

آیا پولبک نشانه شروع یک روند جدید است؟

عده‌ای از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که بعد از تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم؛ در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی اعتقاد دارد که حدود ۵۰ درصد از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه می‌دهند. در حالی ۵۰ درصد روندها بعد از پولبک باقدرت روند قبلی خود را از دست می‌دهند و مسیر جدیدی را شروع می‌کنند. پس به‌طور قطع نمی‌توان گفت که آیا پولبک در سهم اتفاق می‌افتد یا خیر و احتمالاً در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده‌ایم؛ بنابراین بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه روند سهم حتماً به نکاتی که تا اینجای مطلب به آن‌ها اشاره کردیم، توجه داشته باشید. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که شناخت تکنیک های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک زیادی به فهم و تشخیص رفتار بازار می‌کند.

می‌توانید برای آگاهی از آخرین اخبار طلا و سکه و نیز مشاهده ی جدیدترین مقاله ها، به طلای اب شده مراجعه نمایید.

پارس‌سهام: مرجع آموزش بورس

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم انواع پولبک در بازار سرمایه و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان. بیشتر بخوانید

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به [. بیشتر بخوانید

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […] بیشتر بخوانید

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI ب. بیشتر بخوانید

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. ب. بیشتر بخوانید

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Pric. بیشتر بخوانید

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای. بیشتر بخوانید

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست [. بیشتر بخوانید

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […] بیشتر بخوانید

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD). بیشتر بخوانید