قوانین معامله با الگوهای سر و شانه

الگوی سر و شانه برعکس

الگوی سر و شانه در فارکس سر و شانه بازگشتی

در جلسه سی و یکم در مورد الگوی سر و شانه در فارکس سر و شانه بازگشتی، سر و شانه ادامه دهنده، حد سود و زیان اون صحبت می کنیم. قبل از اینکه در مورد رسم شکل الگوی سر و شانه در فارکس توضیح بدیم یه سری مفاهیمی رو باید در مورد اون بررسی کنیم.

سر و شانه بازگشتی Reversal Head and Shoulders

حالت نزولی

در حالت نزولی از وصل کردن دره بین سر و شانه چپ به دره بین سر و شانه راست و امتداد اون هست در حالت صعودی از وصل کردن قله بین سر و شانه چپ به قله بین سر و شانه راست و امتداد اونه ارتفاع یا H خط عمود از بالاترین نقطه.

حالت صعودی

در حالت صعودی و در حالت نزولی از پایین ترین نقطه عمود به خط گردن نقطه عبور قیمت از خط گردن حد سود به اندازه H یا H/2 دوم حد ضرر در حالت نزولی بالای شانه سمت راست و حد ضرر در حالت صعودی زیر شانه سمت راست واقع شده برسه اخر لمس مجدد خط گردن بعد از عبور قیمت از خط گردن و فرصت مناسب برای معامله.

خط گردن Neck Line

خب روی شکل توضیح میدیم خدمتتون برای حالت بازگشتی سه حالت مختلف رو توضیح دادیم که تفاوت جزئی بینشون وجود داره، ولی کلا در حالت صعودی مسیری رو حرکت میکنه به سمت بالا شونه سمت چپ ایجاد میشه و بعد ریزش سر ایجاد میشه ریزش میاد بالا شونه سمت راست و حرکت به سمت پایین که شونه سمت چپ، سر، شونه سمت راست، ارتفاع یا خط Neck Line در حالت صعودی از وصل کردن دره بین شونه سمت چپ و سر یعنی این نقطه به دره بین شونه سمت راست و سر یعنی این نقطه و امتداد اونه پس از وصل کردن این نقطه به این نقطه و امتداد اون خط گردن بدست میاد.

ارتفاع

همونجور که گفتیم ارتفاع خطی است عمود از بالاترین نقطه به خط گردن در این حالت Neck Line خط صافه یعنی دره سمت چپ و دره سمت راست بین دو قله در یک خط واقع شده که همیشه به این شکل نیست بعضی اوقات به این شکله یعنی خط گردن بصورت کج در میاد که دوباره دره بین شونه سمت چپ و سر و دره بین شونه سمت راست و سر و امتداد اون یه خط رو به بالا یعنی در حالت صعودی خط گردن هم صعودیه و حالتی که روی اون تریدی انجام نمیدیم.

نقطه ورود Height

یعنی در حالتی که بازار صعودیه و خط گردن نزولیه که این حالت به علت اینکه همیشه این نقطه شروع بسیار دیر هست اقدام به معاملات نمیکنن و در حالت نزولی زمانی که نزول اتفاق میوفته در حالتی که خط گردن راست هستش دوباره شونه سمت چپ – شونه سمت راست و سر رو داریم نک لاین وصل کردن این دوتا و اچ که همون ارتفاعمون هست در حالت نزولی خط نزولی یعنی خط گردن نزولیه که توضیح دادیم و در حالت نزولی و خط گردن صعودی که نقطه مناسبی برای بای نیست زمان ورود و نوشتیم و این نقطه خوبی برای بای نیست.

بخاطر اینکه فوق العاده دیره در تمامی حالت ها نقطه ورود نقطه ایه که بعد از اینکه شونه سمت راست شکل میگیره و میخواد که نک لاین رو رد کنه ما اونجا اقدام به فروش میکنیم یعنی فروش – در اینجا فروش – در اینجا فروش و در حالت نزولی زمانی که میخواد خط گردن رو به سمت بالا رد کنه اقدام به خرید میکنیم.

یعنی خرید – خرید و خرید انجام میدیم استاپ لاس ما در حالتی که حالت نزولی هستش بازار به سمت صعوده ولی بر میخواد بگرده همیشه بالای شونه سمت راست هست و یعنی در اینجا بالای شونه سمت راست شونه سمت راست شونه سمت راست در حالتی که بازار صعودیه و در حالت نزولی زیر شونه چپ یعنی در این قسمت – در این قسمت و در این قسمت واقع شده.

حالت بازگشتی

حالا روی شکل هم مجدد توضیحات رو میدیم از لحاظ ارتفاع به شونه سمت راست همیشه این رابطه وجود داره در عکس شماره یک زمانی هستش که شونه سمت راست ارتفاعش از H/2 کوچکتره یعنی ارتفاعی که از خط وجود داره به Right Shoulder – اچ دوم ازش بزرگتره شونه سمت راست از اچ دوم کوچکتره در این حالت ها بهترین حالت Head & Shoulder هست و در حالتی که شونه سمت چپ و اچ دوم برابره میزان حداقل سود با Stop Loss برابره یعنی اینجا حد سود و زیان یکسانه و در حالتی که اچ دوم از RS کوچکتر هستش.

میزان سود به زیان کوچکتر از یک هست چون ما در سر و شانه ها در همه مواقع برای اچ هدف گیری نمیکنیم برای اچ دوم هدف گیری میکنیم برای همین در این حالت بهینه در این حالت بدترین و در این حالت حالت یک به یک رو داره و در حالت هایی که خط گردن هم صعودی هستش فوق العاده جای خوبیه چون همیشه RS از اچ دوم کوچکتر هست و در حالتی که بازار صعودیه و خط گردن نزولیه اصلا زمان خوبی برای معاملات Sell نیست به همین حالت برای رابطه بین ارتفاع و شونه سمت راست برای حالت هایی که بازار نزولی هست دوباره به همین شکل ها وجود داره.

حالت ادامه دهنده Continual Head and Shoulders

حالت هایی که تا بحال گفتیم حالتهای بازگشتی بود ولی همونجور که گفتیم Head & Shoulder حالت ادامه دهنده داره حرکت به سمت بالا یک ریزش شونه سمت چپ سر و شونه سمت راست و دوباره حرکت به سمت بالا رو داریم در اینجا روند صعودیه و دیگه Head & Shoulder بصورت کله قند به سمت بالا تشکیل نشده روند صعودی – Head & Shoulder به حالت زیر تشکیل شده و ادامه مسیر صعودی رو انتظار داریم و در حالت نزولی حرکت نزولی هد اند شولدر و ادامه مسیر نزولی رو داریم.

اگر به شکل سری بزنیم بخوایم رو نمودار نمونه های اونا رو ببینیم به وفور یافت میشه که در مورد اون میخوایم صحبت کنیم. مثلا در اینجا یه هد اند شولدر داریم – شولدر برای اینکه راحت تر دیده بشه فرمت اون رو واستون میکشیم که کامل نما رو از هد اند شولدر مورد نظر ببینید که اینجا یه فرمت هد اند شولدر تشکیل شده که اگر نک لاین اون رو بخوایم بکشیم، تقریبا به این صورت هست که انتظار داشتیم. در ادامه آموزش الگوی سر و شانه در فارکس به مبحث بعدی می رسیم.

اگر همونجور که در جلسه پیش گفتیم از عمود کردن نقطه بالایی به Neck Line ارتفاع بدست میاد همونجور که در جلسه فیبوناچی گفتیم میتونیم توی فیبوناچی میزان 50 درصد و 100 درصد رو اد کنیم تا برای الگوها بتونیم از این زمینه استفاده کنیم مثلا اینجا 100 درصد هست حالا اچ دومی که مد نظرمونه اینجاست که به اچ دوم رسیده – برگشته و دوباره به سمت اچ پیش رفته و اینجا اون مسیری رو که از این Head & Shoulder Continual انتظار داشتیم براورده شده.

یعنی اینجا یک مسیر Head & Shoulder و مسیر ادامه حرکت داده اول اچ دوم و بعد به اچ رسیده برای اینکه بتونیم مهارتمون رو بالا ببریم نیاز داریم که به دقت رسم کنیم موارد مختلف رو تا چشممون عادت کنه خب الان اینجا یه Head & Shoulder داریم اگر Head & Shoulder های خیلی کلاسیک رو انتخاب نمیکنیم بخاطر اینه که دیدن اونا کار راحتی هست سعی میکنیم تا Head & Shoulder هایی که دیدن اونا یه مقدار سخت تره رو انتخاب کنیم.

خب الان اینجا حرکت به سمت بالا شولدر به سمت چپ حرکت به پایین Head & Shoulder سمت راست رو داریم از وصل کردن دره بین شونه سمت چپ و سر به دره بین شونه سمت راست و سر Neck Line بدست میاد و برای اینکه ببینیم به چه صورتی عمل کرده.

یک خط عمود میکنیم از بالاترین نقطه به خط و این رو منتقل میکنیم به نقطه ورود یعنی در حالتی که کج هستش خط گردن ما بعد از اینکه اچ رو گرفتیم منتقلش میکنیم به نقطه ورود تا بتونیم اچ و اچ دوم رو ببینیم همونجور که اینجا میبینیم اچ دوم رو زده حرکت به سمت بالا کرده و دوباره به اندازه اچ مسیر رو پایین رفته در پی همین هد اند شولدری که داشتیم پاک میکنیم که راحت تر دیده شه در پی همین Head & Shoulder که داشتیم یه Head & Shoulder دیگه هم تشکیل شده یعنی چند Head & Shoulder در دل هم بودن می تونیم این رو بصورت یک Head & Shoulder بگیریم.

ولی چون زاویه اون مد نظرمون نیست اقدام به معامله روش نمی کردیم Head & Shoulder دیگه ای رو انتخاب میکنیم برای معامله که یک Head & Shoulder Continual هست که ابتدا اون رو رسم میکنیم تا بهتر دیده بشه خب ابتدای امر یه ریزشی اتفاق افتاده بوده به سمت بالا حرکت کرده شونه – هد و دوباره شونه که برای رسم نک لاین از یه خط مورب استفاده میکنیم.

یه فیبوناچی برای اینکه این خط عمود رو بکشیم بعد از اینکه کشیدیم به نقطه ورود که عبور قیمت از خط نک لاین بود منتقل میکنیم در این جا و میبینین که به اندازه اچ دوم ریخته و دقیقا اچ رو لمس کرده و دوباره به سمت بالا بازگشت قیمت کرده Head & Shoulder های زیادی تشکیل میشه در تمامی ارزها یا کالاها فقط باید چشمون عادت کنه به اونها مثلا اینجا یه Head & Shoulder در تایم Daily داریم که اون رو رسم میکنیم حرکت به سمت بالا ریزش تشکیل شولدر – تشکیل سر و تشکیل شونه سمت راست یه Head & Shoulder کامل هستش که تقریبا نک لاین اون یه خط صافه تقریبا و از اینجا مسیر رو به سمت بالا پیموده.

برای اینکه بتونیم ارتفاعش رو بدست بیاریم خط عمودی رو رسم میکنیم اگر بخوایم کمی بازش کنیم که راحت تر دیده شه این خط رو میتونیم توی یه مقدار اینورتر ببریم این خط عمود هست ما فقط یه مقدار اوردیم اینورتر که خط های دیگه هم باز بشه تا راحت تر ببینین همونجور که میبینین اچ دوم رو لمس کرده و بعدا تا اچ هم بالا رفته و مسیر ریزشی رو شروع کرده Head & Shoulder یکی از مواردی هست که تو بازار زیاد تشکیل میشه به وفور یافت میشه و با کمی دقت میتونیم هد اند شولدرهای زیادی رو ببینیم و ممکنه که قسمتی رو که در تایم بالا میبینیم، در تایم پایین یه Head & Shoulder باشه.

مثلا اگر این قسمت رو جدا کنیم این قسمت در تایم پایین خودش یه Head & Shoulder خواهد بود همونجور که میبینین حرکت به سمت بالا شونه سمت چپ سر و شونه سمت راست شونه سمت چپ یه حالت وسیعی داره و بعد سر و شونه سمت راست حتما نباید این تیکه اندازه این تیکه باشه یعنی ممکنه همچین حالت هایی هم برخورد کنیم که وسعت شونه در یک سمت بیشتر از سمت دیگه باشه بصورت کامل همیشه تشکیل نمیشه ممکنه به این صورت باشه Head & Shoulder و در ادامه باز هم یه Head & Shoulder دیگه رو داشتیم.

اگر دقت کنین مسیر حرکت کرده به اینجا دوباره به سمت بالا دوباره ریزش و تشکیل سر شونه سمت راست و مسیر به سمت بالا که Neck Line این Head & Shoulder به این صورته خط گردن Head & Shoulder که در کف تشکیل شده به این صورت خواهد بود که یه Head & Shoulder نزولی و بعد یه Head & Shoulder صعودی رو داریم با کمی دقت موارد بیشتری رو هم میتونیم توی شکل پیدا کنیم و از اونها استفاده کنیم.

الگوی سر و شانه در برگشت روند (درس 22 از سبک ال بروکس)

الگوی سر و شانه یکی دیگر از الگو های برگشتی در پرایس اکشن می باشد. در درس های قبلی 5 مورد از الگوی های برگشتی را بررسی کردیم و در این درس (درس 22) نحوه استفاده و معامله با استفاده از این الگو را بررسی خواهیم کرد. برای آموزش پرایس اکشن و استفاده از سایر درس های این دوره روی لینک زیر کلیک کنید.

الگوی سر و شانه

این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان و به زبان فارسی الهام گرفته از سبک ال بروکس برای شما عزیزان ایجاد شده است. تا تریدر ها بتوانند به راحتی از منابع معتبر و مفید پرایس اکشن استفاده کنند.

الگوی سر و شانه نشانه چیست؟

الگوی سر و شانه به انگلیسی Head and Shoulders Patterns یکی از الگو های پرایس اکشن بوده و در تشخیص برگشت و یا ادامه دار بودن روند کاربرد دارد.

در این الگو ابتدا بازار در روند صعودی قرار دارد ، قیمت تا مقدار مشخصی (خط حمایت و یا نزدیکی آن) بالا رفته و دوباره یک یا چند کندل پایین می آید. و تشکیل سقف اول را می دهد.

قیمت دوباره بالا رفته و سقفی بالاتر از سقف قبلی خود یعنی سقف دوم را تشکیل می دهد.

باز پایین آمده و برای تشکیل سقف سوم دوباره بالا می رود. به طوری که سقف سوم پایین تر از سقف وسط و یا همان دومی قرار گیرد.

در اصطلاح عامیانه سر سقف دوم و سقف های 1 و 3 همان شانه ها هستند.

در شکل زیر نمونه ای از این الگو را می بینید. سقف ها را شماره گذاری کرده ایم.

الگوی سر و شانه

این الگو می تواند در کف و در روند نزولی نیز تشکیل شود که به آن الگوی سر و شانه معکوس و یا عکس نیز گفته می شود.

دقت این الگو زیاد نبوده و پس از تشکیل شدن ممکن است روند بازار تغییر نکرده و ادامه دار باشد.

این الگو ممکن است هم در انتهای روند صعودی تشکیل شود که در این صورت به آن الگوی سر و شانه سقف و هم در انتهای روند نزولی ایجاد شود که به آن الگوی سر و شانه کف گفته می شود.

• الگوی سر و شانه سقف (HST) : Head and Shoulders Top
• الگوی سر و شانه کف (HSB) : Head and Shoulders Bottom

بهترین و کاربردی ترین نوع از این الگو همان الگوی برگشت روند ماژور می باشد.

زمانی که الگوی سر و شانه سقف داریم ، حرکت نزولی بعد از سقف دوم و یا همان سر ، خط روند را شکسته و دوباره بالا آمده و شانه دوم را تشکیل می دهد. این حرکت همان پولبک به شکست می باشد.

این پولبک بعد از شکست دوم مکان مناسبی برای فروش می باشد. این الگو همان الگوی برگشت روند ماژور با سقف پایین تر نیز می باشد.

در شکل زیر مثال مناسبی از الگوی سر و شانه که همان برگشت روند ماژور می باشد را می بینید.

سر و شانه

در شکل بالا ابتدا خط روند صعودی با قدرت بالایی به سمت پایین شکسته شده است. و چند کندل اسپایک نزولی را می بینید. در بالای نمودار که الگوی سر و شانه سقف می ببینید ، در اصل الگو همان برگشت روند ماژور با کف پایین تر بوده و نشانه ای از تغییر رند صعودی به نزولی است.

در کف نمودار نیز الگوی برگشت روند ماژور با کف بالاتر را می بینید. کندل های سبز رنگ متوالی بعد از این الگو نشان از تغییر روند نزولی به صعودی می باشد.

قرار نیست الگوی سر و شانه فقط در ابتدا و یا انتهای روند ها ایجاد شود. بلکه اگر به نمودار های قیمتی دقت کنید در میانه روند های صعودی ، نزولی و یا رنج می توان الگوی های سر و شانه را مشاهده کرد.

نحوه معامله در الگوی سر و شانه

معامله هنگام مشاهده این الگو به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. در روند صعودی می توانید هنگام رسیدن به الگوی سر (سقف دوم) ، بفروشید و یا می توانید منتظر مانده و بعد از شکست خط روند در سقف سوم بفروشید. اگر به شکل بالا دقت کنید تا رسیدن به سقف دوم فشار خرید نسبتا زیاد است.

در روند نزولی و الگوی سر و شانه نیز می توان این گونه عمل کرد. یعنی یا در کف دوم خریده و یا منتظر مانده و در شکست خط روند نزولی و در کف سوم بخرید.

الگوی سر و شانه و روند رنج

اکثر الگو های سر و شانه روند رنج هستند. قبلا گفته ایم اکثر تلاش ها برای شکست روند رنج به نتیجه نرسیده و ناموفق هستند. پس در الگوی سر و شانه نیز اکثر تلاش ها برای برگشت روند روند به نتیجه نمی رسند. و اگر بازار در حال برگشت روند باشد اکثرا موفق نخواهد شد.

چون بازار مثل آهنربا عمل کرده و ترجیح می دهد به روند قبلی خودش ادامه دهد.

یعنی 80 درصد تلاش ها برای برگشت روند به نتیجه نمی رسند.

این یک قاون کلی است و ربطی به نوع الگو و … ندارد. فقط باید بدانید احتمال موفقیت الگو های برگشتی پایین است.

اکثر الگو های سر و شانه سقف همان پرچم صعودی بوده و ااکثر الگو های سر و شانه کف همان پرچم نزولی هستند. و گاهی اوقات نمی توانند به عنوان پرچم عمل کرده و بازار بر می گردد.

برای درک بیشتر شکل زیر را در نظر بگیرید.

الگوی سر و شانه بخشی از روند رنج است.

در شکل بالا الگوی سر و شانه معکوس را در کف نمودار می بینید. بر خلاف انتظار این الگو باعث برگشت روند و تغییر روند نزولی به صعودی نشده و بازار رنج و خنثی شده است.

پس می بینید که بازار تمایل دارد به حرکت قبلی خود ادامه دهد. و در برابر تغییر مقاومت می کند. یعنی این الگو خود بخشی از روند رنج در این نمودار می باشد.

نکات مهم در معاملات الگوی سر و شانه

• این الگو در قسمت های مختلفی از چارت های قیمتی قابل مشاهده است و تریدر های زیادی هر جا اگر این الگو را مشاهده کنند ، معامله کرده و همیشه هم ضرر می کنند!
• الگوی سر و شانه فقط در 20 درصد موارد موفق می شود و در 80 درصد موراد باعث برگشت روند نمی شود.
• اکثر الگو های سر و شانه سقف همان پرچم صعودی هستند.
• اکثر الگو های سر و شانه کف همان پرچم نزولی هستند.

برای مثال در شکل زیر الگو های سر و شانه زیادی را می بینید که منجر به تغییر روند بازار نشده اند.

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

پس اکثر الگو های سر و شانه ، الگوی پرچم بوده و برگشتی نمی باشند.

معایب الگوی سر و شانه

• تریدر هایی که همیشه به دنبال الگوی سر و شانه برای برگشت روند و معامله در برگشت هستند ، در اکثر موارد روند بازار را از دست داده و در روند های قوی که می توان با معامله در جهت روند بازار سود خوبی کسب کرد ، ضرر می کنند.
• الگوی سرو شانه در هر قسمت از نمودار قابل مشاهده است و می توان تعداد زیادی از این الگو را در چارت های قیمتی پیدا کرد.
• تریدر هایی که بر اساس این الگو بدون توجه به موقعیت آن معامله می کنند ، همیشه به دنبال این الگو در کف بوده و خریده و ضرر می کنند و یا بالعکس. دلیل این امر این است که در اکثر کتاب های آموزشی بیان شده است که دقت این الگو بالا بوده و بسیار خوب است. در حالی که در عمل این گونه نیست و این الگو دقت پایینی دارد.
• اکثر الگو های سر و شانه در نمودار الگوی برگشتی نبوده و الگو های ادامه دهنده هستند.

الگوی سر و شانه سقف

همانطور که در ابتدا مقاله بیان کردیم الگوی برگشتی سر و شانه سقف دارای 3 سقف مانند شکل زیر می باشد.

الگوی سر و شانه سقف

ولی در مورد تحلیل و استفاده از این الگو در معاملات خود بهتر است نظر البروکس را در این خصوص بدانید. طبق نظریه او الگوی سر و شانه در اصل الگوی ادامه دهنده بوده و فقط گاهی اوقات باعث برگشت روند در بازار می شود.

اکثر الگو های سر و شانه سقف همان پرچم صعودی هستند. به عنوان مثال در شکل زیر الگو های سر و شانه سقف الگوی ادامه دهنده روند صعودی بوده و برگشتی نمی باشد.

الگوی سر و شانه سقف ادامه دهنده

تریدر هایی که بر اساس این الگو معامله می کنند ، حد ضرر خود را بالای سومین سقف قرار داده و سفارش فروش باز می کنند. در شکل بالا حد ضرر را با فلش های قرمز رنگ مشخص کرده ایم.

برای تغییر روند در بازار صعودی بعد از مشاهده الگوی سر و شانه باید شاهد تشکیل سقف های پایین تر در نمودار باشین تا برگشت روند صعودی به نزولی تایید شود.

در شکل بالا این اتفاق نیفتاده و سقف های پایین تر ایجاد نشده و برگشتی رخ نداده است.

اکثر اوقات در یک کندل بعد از شانه راست قدرت فروشندگان کمتر بوده و نمی توانند سقف های پایین تر را ایجاد کرده و روند بازار را نزولی کنند.

از طرف دیگر چون خریداران انتظار دارند روند صعودی بازار ادامه دار خواهد بود ، نمی فروشند و بیشتر در حال خرید هستند.

فروشندگان نیز با فعال شدن حد ضرر خود با مشاهده اینکه روند نزولی نمی باشد ، در بالای سقف سوم (شانه راست) دوباره خرید می کنند.

پس در 20 درصد موارد الگوی سر و شانه برگشتی بوده و باعث تغییر روند بازار می شود. حال فرض کنید این الگو باعث برگشت بازار شده است.

در این حالت الگوی برگشت روند ماژور با سقف پایین تر داریم . پس زمانی که الگوی سر و شانه را در نمودار مشاهده کردید ، بهتر است به دنبال الگوی برگشت روند ماژور در نمودار بگردید.

شانه دوم همان پولبک به شکست خط روند می باشد.

الگوی سر و شانه برعکس

الگوی سر و شانه برعکس همان الگوی سر و شانه کف می باشد. در ابتدای مقاله توضیحات کاملی در مورد سر و شانه سقفو کف داده ایم. نظر ال بروکس در مورد الگوی سر و شانه برعکس نیز مانند سقف می باشد.

یعنی او اعتقاد دارد این الگو چه در سقف تشکیل شود ، چه در کف الگوی ادامه دهنده بوده و احتمال موفقیت در برگشت پایینی دارد.

حال فرض کنید موفق شده و الگوی سر و شانه در روند نزولی باعثت برگشت روند شده است. مانند شکل زیر

الگوی سر و شانه برعکس

در شکل بالا می توانید خطوط روند را هر دو خطی که با رنگ های مختلف رسم کرده ایم در نظر بگیرید. در هر دو مورد خط روند با کندل های سیگنال مناسب و خوبی شکسته شده اند.

در شکل بالا بهتر است این الگو را به جای الگوی سر و شانه معکوس ، االگوی برگشت روند ماژور با سقف بالاتر در نظر گرفت.

الگوی سر و شانه ارز دیجیتال

امروزه بازار ارز دیجیتال نیز به یکی از بازار های مالی مهم در جهان تبدیل شده است. و تحلیل گران زیادی بازار ارز دیجیتال را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد. و مانند سایر بازار های مالی این الگو را در ارز دیجیتال نیز بهتر است الگوی ادامه دهنده و پرچم در نظر بگیرید.

احتمال موفقیت این الگو در برگشت روند بازار ارز دیجیتال نیز نیز 20 درصد بوده و در 80 روند موارد روند بازار ادامه خواهد داشت.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال می‌توانند همانند صور فلکی ستاره‌شناسی، راهنمای ما باشند. الگوهای زیادی وجود دارد اما مشکل اینجا است که تشخیص و استفاده از آن نباید پیچیده باشد. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از رایج‌ترین الگوها است که تشخیص آن آسان است. در این مقاله قرار است شما را با این الگوی پرکاربرد آشنا کنیم.

معرفی الگوی سر و شانه

الگوی نموداری سر و شانه (Head and Shoulder Pattern) الگویی محبوب است که در تحلیل تکنیکال به سادگی تشخیص داده می‌شود. این الگو یک خط مبنا (Baseline) و سه قله (Peaks) را نمایش می‌دهد که در آن قلۀ میانی بلندتر از دو قله دیگر است. الگوی نموداری سر و شانه، یک روند بازگشتی صعوی-نزولی است که قبل از پایان، اندکی صعودی می‌شود.

این الگو در تمام تایم فریم‌ها نمایش داده می‌شود، به همین دلیل می‌تواند مورد استفاده تمامی تریدرها و معامله‌گران قرار بگیرد. سطوح ورود (Entry Levels)، حد ضرر (Stop Levels) و حد سود (Profit Target) باعث می‌شود ظاهر نمودار آسان و قابل فهم شود شود؛ زیرا این الگوی نموداری مشاهده سطوح را آسان می‌کند.

الگوی سر و شانه استاندارد (صعودی) در تحلیل تکنیکال

ابتدا نگاهی بیندازیم به مراحل شکل‌گیری الگوی سر و شانه استاندارد (صعودی) و پس از آن الگوی سر و شانه معکوس (نزولی) را بررسی می‌کنیم.

تشکیل الگوهای (قابل مشاهده در بازارهای صعودی):

• شانه چپ (Left Shoulder): افزایش قیمت ادامه می‌یابد تا به یک قله ختم شود، سپس کاهش می‌یابد.
• سر (Head): قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و قله بلندتری ایجاد می‌کند.
• شانه راست (Right Shoulder): بار دیگر، قیمت نزول می‌کند و در پی آن با صعود خود، قله سمت راست را پایین‌تر از سر تشکیل می‌دهد.

صورت‌بندی الگو به ندرت کامل است. یعنی در ناحیه بین سر و شانه مقداری نوسان وجود دارد.

الگوی سر و شانه معکوس (نزولی) در تحلیل تکنیکال

تشکیل الگو (قابل مشاهده در بازارهای نزولی):

• شانه چپ: قیمت کاهش می‌یابد و پس از ایجاد یک دره (Bottom) افزایش می‌یابد.
• سر: قیمت مجدداً کاهش می‌یابد و دره عمیق‌تری ایجاد می‌کند.
• شانه راست: قیمت یک بار دیگر افزایش می‌یابد، سپس با افزایش مجدد، دره راست را ایجاد می‌کند.

بار دیگر تأکید می‌کنیم که صورت‌بندی الگو به ندرت کامل است و در فاصله میان سر با شانه، مقداری نوسان ایجاد می‌شود.

تشخیص خط‌‌ گردن

خط ‌گردن (Neckline) نوعی سطح مقاومت و حمایت است که تریدرها از آن برای تشخیص نواحی استراتژیک و ایجاد سفارشات استفاده می‌کنند. اولین قدم برای تشخیص خط گردن، پیدا کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه صعودی، دره مجاور شانه چپ را به دره بعد از سر متصل می‌کنیم. با این عمل، خط گردن به دست می‌آید.

در بخش بعدی اهمیت خط گردن را شرح می‌دهیم. در الگوی سر و شانه نزولی نیز با متصل کردن قله مجاور شانه چپ به قله بعد از سر، به خط گردن می‌رسیم(خط قرمز روی نمودار بالا).

چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟

تریدرها منتظر می‌مانند تا الگو کامل شود؛ زیرا ممکن است یک الگو هرگز شکل نگیرد یا بخش باقی‌ماندۀ آن کامل نشود. باید الگوهای ناتمام را زیر نظر بگیرید اما تا زمانی که الگو خط گردن را نشکسته، ترید نکنید.

در الگوی سر و شانه استاندارد، باید منتظر باشید تا قیمت بعد از رسیدن به قله شانه راست، از خط گردن پایین‌تر برود. در الگوی سر و شانه معکوس هم باید منتظر بمانید که قیمت پس از دره شانه راست، از خط گردن بالاتر برود.

زمانی معامله کنید که الگو کامل شده باشد. از پیش، برای معامله برنامه‌ریزی کنید؛ سطح ورود، حد ضرر و حد سود را یادداشت کنید و به هر متغیری که روی استاپ لاس و اهداف قیمتی تأثیرگذار است، توجه کنید.

رایج‌ترین نقطه ورود زمانی است که شکست (Breakout) رخ می‌دهد؛ خط گردن می‌شکند و ترید انجام می‌شود. نقطه ورود بعدی به صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد و این احتمال نیز وجود دارد که حرکت کاملاً از دست برود. در این روش، پس از وقوع شکست، منتظر بازگشت روند (Pullback) به خط گردن باشید.

چنین انتخابی محافظه‌کارانه‌تر است؛ زیرا در صورتی که بازگشت روند متوقف شود و قیمت در مسیر اصلی شکست به راه خود ادامه دهد، متوجه آن خواهیم شد و اگر هم قیمت در مسیر شکست به راه خود ادامه دهد، ممکن است معامله از دست برود.

تشخیص حد ضرر (Stop Loss)

در الگوی سنتی سر و شانه سقف، حد ضرر (Stop Loss) دقیقاً بالای شانه راست قرار قوانین معامله با الگوهای سر و شانه می‌گیرند. سطح سر الگو نیز می‌تواند گزینه دیگری برای اعمال حد ضرر باشد اما باید توجه کنید که ریسک آن بالا است و در نتیجه نسبت ریوارد به ریسک الگو کاهش می‌یابد.

در الگوی سر و شانه کف، حد ضرر تنها در زیر شانه راست قرار می‌گیرد و سر الگو هم همچنان می‌تواند به عنوان حد ضرر انتخاب شود. اما باید توجه کنید که این انتخاب، تریدر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، حد ضرر در سطح 104 دلار (یعنی دقیقاً زیر شانه راست) قرار می‌گیرد.

تشخیص حد سود (Profit Target)

حد سود (Profit Target) در این الگو، اختلاف قیمت میان سر و نقاط تحتانی دو شانه است. این اختلاف قیمت از سطح شکست خط گردن کسر می‌شود و هدف قیمتی رو به پایین به دست می‌آید. در الگوی سر و شانه معکوس، این اختلاف قیمت به سطح قیمت شکست خط گردن اضافه می‌شود و یک هدف قیمت رو به بالا به دست می‌آید.

برخی اوقات ممکن است سرمایه‌داران برای تشخیص شکست و رسیدن به حد سود دلخواه خود، چند ماه منتظر بمانند. زیر نظر گرفتن معاملات‌تان به شما کمک می‌کند که نتیجه کار را پیش‌بینی کنید.

چرا الگوی سر و شانه کار می‌کند؟

هیچ الگویی کامل نیست و همواره درست عمل نمی‌کند. اما دلایلی وجود دارد که عمل کردن صحیح این الگو را توضیح می‌دهد:

• هنگامی که قیمت از اوج یعنی سر الگو سقوط می‌کند، تریدرها اقدام به فروش می‌کنند و در این حالت کمتر خرید انجام می‌شود.
• هنگامی که به خط گردن می‌رسیم، افرادی زیادی که در اوج قبلی یا در رالی قیمت شانه راست، خرید انجام داده بودند، حالا می‌فهمند که مرتکب اشتباه شده‌اند و به مقدار زیادی متضرر می‌گردند. این گروه بزرگ، حالا از پوزیشن خود خارج و باعث می‌شوند که قیمت به سمت حد سود خود حرکت کند.

جای منطقی دستور توقف یا همان حد ضرر بالای شانه راست است؛ زیرا روند قیمت به سمت پایین تغییر جهت داده است. شانه راست کمی پایین‌تر از سر الگو قرار دارد و در نتیجه شانه راست مادامی که روندی صعودی آغاز نشود، شکسته نمی‌شود.

مشکلات و دشواری‌های استفاده از الگوی سر و شانه

همان‌طور که گفته شد، این الگو تمام و کمال نیست. در اینجا به مشکلاتی اشاره می‌کنیم که ممکن است در هنگام استفاده از این الگو در معاملات به وجود آید:

• لازم است الگو را پیدا کنید و شکل‌گیری آن را تحت نظر بگیرید، اما مادامی که کامل نشده، نباید آن را به کار ببرید. در نتیجه ممکن است لازم باشد که مدت زیادی در انتظار به سر ببرید.
• این الگو همیشه کار نمی‌کند. سطوح توقف می‌تواند گاهی در این میان مخرب باشد.
• حد سود همیشه دست‌یافتنی نیست، در نتیجه ممکن است تریدرها بخواهند متغیرهایی را که بر خروج آنان مؤثر است با روش‌های دیگر تنظیم کنند.
• همیشه نمی‌توان این الگو را در معاملات قوانین معامله با الگوهای سر و شانه به کار برد. برای مثال اگر سقوط قیمت کلانی در یکی از شانه‌ها به خاطر یک رویداد غیرمنتظره رخ دهد، احتمالاً حد سود محاسبه‌شده دست‌یافتنی نخواهد بود.
• الگوها ممکن است ذهنی باشند؛ یعنی تریدری ممکن است شانه تشخیص دهد، در حالی که برای تریدر دیگر ممکن است این گونه نباشد.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه (Head and Shoulder Patterns) شکلی از نمودار است که به صورت یک خط مبنا به همراهی سه قله پدیدار می‌شود. قله وسط، ارتفاع بیشتری دارد و دو قله مجاور تقریباً هم‌ارتفاع هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال به عنوان شکل خاص نموداری توصیف می‌شود که قادر است یک روند بازگشتیِ صعودی به نزولی را پیش‌بینی کند. دو نسخه از این الگو موجود است: یکی نسخه استاندارد یا الگوی سر و شانه صعودی و دیگر نسخه معکوس یا همان الگوی سر و شانه نزولی.

این الگو یکی از معتبرترین الگوهای روندی بازگشتی محسوب می‌شود اما محدودیت‌هایی هم دارد. در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است. از آنجایی که می‌تواند حد ضرر، حد سود و نقاط ورود ایجاد کند، بنابراین برای استراتژ‌ی‌های معاملاتی مناسب است. مناسب‌ترین نقطه ورود، شکست خط گردن است و حد ضرر مناسب نیز بنا به نوع الگو زیر یا بالای شانه راست قرار می‌گیرد. حد سود نیز اختلاف قیمتی است که با تفریق سر از خط گردن و افزودن یا تفریق خط گردن به دست می‌آید. در هنگام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید که این الگو کامل نیست و معایبی دارد؛ از جمله اینکه همیشه درست کار نمی‌کند.

بررسی کامل اسپایک در تحلیل تکنیکال (الگوهای محبوب تحلیگران)

گاهی اوقات در نمودار قیمت بازارهای مالی کندل‌هایی می‌بینیم که از جهش دیوانه‌وار فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در آن روز خبر می‌دهند. این کندل‌ها اسپایکی ایجاد می‌کنند که فاصله آن با روند فوق‌العاده زیاد است و خود کندل‌ها محدوده وسیعی را پوشش می‌دهند. این جهش ناگهانی حرکت عجیبی است که با احساسات معامله‌گران بازار کنترل می‌شود. حتما بارها برایتان پیش آمده که صبح از خواب بیدار شوید و ببینید چند ساعت قبل یک کندل بزرگ و عجیب روی نمودار قیمت تشکیل شده، اما دلیلش را نفهمید! همراه ما باشید تا با مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

اسپایک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسپایک (Spike) حرکت نسبتا بزرگ و قابل توجه قیمت دارایی به سمت بالا یا پایین است که طی مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد. در اثر این حرکت ناگهانی یک جهش غیرعادی روی نمودار دیده می‌شود که خارج از روند طبیعی قیمت است. این نقاط عطف کوتاه مدت را نباید تغییرات عمده روند تفسیر کرد.

• وقتی کندل اسپایک به سمت پایین حرکت می‌کند، اما در نزدیکی نقطه «High» کندل بسته می‌شود، اسپایک پایین یا صعودی نامیده می‌شود.
• وقتی کندل اسپایک به سمت بالا حرکت می‌کند، اما در نزدیکی نقطه «Low» کندل بسته می‌شود، اسپایک بالا یا نزولی نامیده می‌شود.

برای کسانی که با تکنیک‌های ترسیم نمودار کندل استیک آشنا هستند، اسپایک پایین شبیه به دوجی چکش (Hammer Doji) یا سنجاقک (Dragonefly Doji) است و اسپایک بالا شبیه یک ستاره تیرانداز (Shooting Star) یا دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) است.

ویژگی‌های Spike

از ویژگی‌های الگوی اسپایک در تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بالای اسپایک منتظر تثبیت نباشید. به عبارت دیگر قیمت بین دو طرف این الگو در نوسان نیست و یک زاویه تند تشکیل می‌دهد.
• اسپایک معمولا فرصتی برای سودهای کلان در اختیار معامله‌گر می‌گذارد؛ چراکه ارتفاع آن می‌تواند تا ۱۰۰ پوینت یا بیشتر باشد.
• در بازه‌های زمانی محدودتر، جهش‌ها حدود ۵ تا ۱۰ پیپ هستند و فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معامله‌گران نوسان‌گیر ایجاد می‌کنند.

چرا اسپایک رخ می‌دهد؟

اسپایک نتیجه تغییر ناگهانی احساسات معامله‌گران در بازار است که به دلیل ترس، طمع یا وحشت بیش از حد اتفاق می‌افتد. اخبار بازار دیدگاه معامله‌گران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج چشمگیر سرمایه از بازار می‌شود. به محض افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت تکان می‌خورد و چندین برابر بیشتر می‌شود؛ قبل از آنکه معامله‌گران وحشت‌زده فرصتی برای فروختن سهام خود پیدا کنند و قیمت دارایی ریزش کند.

از طرف دیگر یکی دیگر از مواقعی که شاهد اسپایک در بازار هستیم، زمانی است که یک معامله‌گر بزرگ با سرمایه کلان وارد بازار می‌شود. سرمایه‌ای که این معامله‌گر وارد بازار می‌کند، حجم بازار را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. در این شرایط معامله‌گران عجله می‌کنند تا شکاف را پر کنند و قیمت را به سطح اولیه بازگردانند.

برای آشنایی بیشتر با الگوهای هارمونیک چیست و انواع آن کدام است؟ این مقاله را مطالعه نمایید.

مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال

درک اینکه الگوی اسپایک تشکیل‌شده تصادفی است یا معنای خاصی دارد، کار دشواری است. برای درک شرایط فعلی بهتر باید به وضعیت گذشته روند نگاه کنید؛ با این حال می‌توان اطلاعات خوبی از این جهش‌ها به دست آورد.

گاهی اوقات می‌‌توان فهمید اسپایک فعلی کندل معکوس کلیدی است یا خیر؛ چون می‌توان شوکی که باعث آن شده را با تفسیر اخبار و رویدادها شناسایی کرد. اگر کندل اسپایک معکوس کلیدی باشد، باید منتظر بازگشت روند باشید. به علاوه محل بسته‌شدن کندل مهم‌ترین بخش اسپایک در تحلیل تکنیکال است؛ چراکه احساسات روز بازار را کاملا شفاف در اختیارتان می‌گذارد.

گاهی اوقات اسپایک پایین نشان می‌دهد معامله‌گران بازار وحشت کرده‌اند. چون حجم معاملات آنقدر زیاد و سرعت آنها بالاست که فرصت خوبی برای خریداران شکارچی فراهم می‌کند تا دارایی را با قیمت‌های باورنکردنی خریداری کنند. در این شرایط فروشندگان بی‌جهت می‌فروشند و روز بعد قیمت روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.

کندل معکوس کلیدی چیست؟

کندل معکوس کلیدی (key reversal bar) کندل نوسانی هم نامیده می‌شود؛ البته همه کندل‌های نوسانی اسپایک نیستند. کندل نوسانی آخرین و بالاترین سقف نسبت به تمام سقف‌های قبلی یا آخرین و پایین‌ترین کف نسبت به تمام کف‌های قبلی است. فرق اسپایک و کندل نوسانی این است که اسپایک را می‌توان در پایان روز بعد از بسته‌شدن آخرین کندل مشاهده کرد؛ اما تا وقتی که حداقل دو کندل دیگر بسته نشوند،‌ نمی‌توان در مورد نوسانی بودن یا نبودن آن صحبت کرد.

معامله با اسپایک در تحلیل تکنیکال

اکنون که با مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، ممکن است بپرسید چطور می‌توانیم با این کندل ناگهانی معامله کنیم. در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهیم.

تحلیلگران فنی محدوده معاملاتی خاصی برای یک دارایی در نظر می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک ارز طی ۱۲ ماه گذشته با قیمت بین ۴۵ تا ۶۰ دلار معامله شده است. به علاوه این تحلیلگران به روند قیمت دارایی در بلندمدت نگاه می‌کنند. فرض کنید قیمت دارایی از ۴۵ دلار حرکت کرده و به ۶۰ دلار نزدیک شده است.

در این سناریو، اگر قیمت دارایی به سرعت به زیر ۴۵ دلار یا بالای ۶۰ دلار برسد، ممکن است یک شاخص خرید یا فروش برای تحلیلگر فنی باشد.

حالا فرض کنید قیمت دارایی یکباره اسپایک ناگهانی تا قیمت ۳۰ دلار می‌زند. اگر الگوی معاملاتی به محدوده عادی بازگردد، این کندل اسپایک چیزی جز یک ناهنجاری قیمتی نبوده است. اما اگر بعد از اسپایک روند نزولی ادامه‌دار شود، می‌تواند نشان دهد اخبار مربوط به ارز موردنظر نظر سرمایه‌گذاران را در مورد آن تغییر داده است. تحلیلگر تکنیکال در چنین شرایطی اقدام به فروش دارایی می‌کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

چگونه اسپایک را شناسایی کنیم؟

شاید تصور کنید شمایل اسپایک در تحلیل تکنیکال روی نمودار به راحتی قابل تشخیص است؛ اما گاهی اوقات شناسایی آن از حرکات نرمال قیمت چندان راحت نیست. برای تایید کندل اسپایک به این موارد دقت کنید:

• اسپایک معمولا بخشی از یک الگوی دیگر مثل الگوی سر و شانه‌، سقف دو قلو یا الگو کف دو قلو است.
• این الگو می‌تواند بعد از شکل‌گیری این الگوها ایجاد شود که البته مشکلی نیست. چون همه این الگوها پولبک‌هایی دارند که اجازه می‌دهند به موقع سود بیشتری دریافت کنید.
• شناسایی اسپایک روی نمودارهای خطی راحت است.

در نمودار کندل استیک، معمولا بالای اسپایک یک کندل بزرگ صعودی یا نزولی دیده می‌شود و بعد از بسته‌شدن کندل، پولبک اتفاق می‌افتد.

استراتژی معامله در الگوی اسپایک

قبل از شروع باید بدانید که ریسک معامله با الگوی اسپایک، درست مثل هر استراتژی دیگری که سود ملموس دارد، بالاست. در طول شکل‌گیری این الگو وضعیت بازار خیلی زود تغییر می‌کند و باید این قدرت را داشته باشید که تصمیمات برق‌آسا بگیرید. در این بخش می‌خواهیم یک استراتژی خوب برای معامله با اسپایک در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

انتخاب نقطه شروع برای سود بیشتر خیلی مهم است. به محض اینکه شکل‌گیری سمت دوم اسپایک آغاز شد، برای اسپایک نزولی معامله فروش و برای اسپایک صعودی معامله خرید باز کنید. نقاط خروج خیلی سریع باید تعیین شوند و اندازه لات را فورا تعیین کنید. تنها در صورتی وارد معامله شوید که تمام قوانین سیستم مدیریت ریسک را به سرعت و با دقت دنبال کرده باشید.

سریع‌ترین راه برای پیش‌بینی ظاهر یک اسپایک، استفاده از الگوهای کندل استیک بازگشتی است. البته الگوی اسپایک بدون این الگوها هم تشکیل می‌شود، اما اگر بعد از اینها دیده شود، سیگنال آن قوی‌تر است.

اگر زمانی متوجه اسپایک شدید که بخش زیادی از سمت دوم آن تشکیل شده است، نباید وارد معامله شوید. چون احتمال وقوع پولبک در جهت مخالف وجود دارد.

هر کندلی که در طول پولبک از دست می‌دهید، سود معامله را به‌طور قابل توجهی کمتر می‌کند.

مدیریت ریسک در معاملات اسپایک

قبل از هرچیز باید بدانید که معامله با الگوی اسپایک ریسک بالایی دارد. برای آنکه از این معاملات دست پر خارج شوید، باید معامله‌گر کاربلدی باشید و تا حد امکان احتیاط کنید. تعیین حد ضرر و حد سود از بایدهای جدا نشدنی معاملات اسپایک است.

در شرایطی که جهش قابل‌توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان روی نقطه open کندل معکوس معامله فروش باز کرد و حد ضرر را روی نقطه High گذاشت. بعد از مشخص کردن حد ضرر، حد سود هم در فاصله مشابهی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر اگر جهش بازار به سمت پایین باشد، معامله‌گر می‌تواند روی اولین کندل صعودی بعد از اسپایک معامله خرید را باز کند.

کلام آخر

اکنون بعد از مطالعه این مقاله می‌دانید دلیل حرکات ناگهانی قیمت در طول یک روند مشخص چیست و بعد از شکل‌گیری آنها چه اتفاقاتی در انتظار بازار است. این جهش ناگهانی رو به بالا یا پایین، اسپایک در تحلیل تکنیکال نام دارد. اتفاقی که از تغییر نامنظم قیمت معمولا به‌دلیل ورود اطلاعات جدید به بازار رخ می‌دهد. اگر مقاله را خوانده باشید، می‌دانید در طول اسپایک قیمت روند فعلی را می‌شکند و در جهت مخالف حرکت می‌کند، سپس درست در نزدیکی محدوده قبلی بسته می‌شود.

تحلیلگران معتقدند این تغییر ناگهانی نتیجه تغییر احساسات معامله‌گران در بازار است و ریشه اصلی آن برمی‌گردد به ترس یا طعم بسیار زیاد در بازار که خیلی زود به روال قبل باز می‌گردد.

امیدواریم بعد از خواندن این مقاله با زیروبم این مفهوم تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری درمورد این مفهوم دارید، مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

آشنایی با الگوی سروشانه در بورس و تحلیل تکنیکال

فرقی نمی‌کند که آیا به تازگی وارد دنیای زیبای بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال شده‌اید یا خیر. نکته قابل توجه در این بازارهای مالی این است که اگر قصد دارید تا به نتایج خوب و سودآوری در این بازارها برسید در وهله اول باید سطح اطلاعات خود را در زمینه انواع تحلیل‌های تکنیکال و یا فاندامنتال به شدت بالا ببرید.

حال با در نظر گرفتن این مسئله که پرداختن به مسئله تحلیل تکنیکال می‌تواند در حد یک کتاب مطلب برای ارائه داشته باشد ما سعی کردیم تا در این مقاله به الگوی سر و شانه بپردازیم و برای شما علاقه‌مندان به بازارهای مالی توضیح دهیم که الگوی سر و شانه در بورس به چه معنا است و چگونه باید قدرت تشخیص الگوی سر و شانه را داشته باشید. پس به شما توصیه می‌کنیم که این مطلب را تا انتها مطالعه کنید زیرا دانستن این نکات می‌تواند زمینه ساز دستیابی به سود و یا حتی جلوگیری ضرر و زیان در سرمایه شما گردد.

آشنایی با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم در لغت برای‌تان شکل کلی الگوی سر و شانه را تعریف کنیم باید این گونه بیان کنیم که در واقع الگوی سر و شانه در بورس یک شکل نموداری است که بر پایه یک خط سه قله نمایان می‌شود که دقیقاً همانند سر و شانه‌های یک انسان قله وسط به عنوان سر در ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله جانبی قرار دارد. نکته مهم دیگر که در خصوص الگوی سروشانه باید قوانین معامله با الگوهای سر و شانه بدانید این است که شکل خاصی از نمودار را برای ما توصیف می‌کند که در آن به پیش‌بینی تمایل روند صعودی به نزولی حتی بالعکس می‌پردازد.

خیلی‌ها بر این اعتقادند که الگوی سروشانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی روند محسوب می‌گردد. حال در این قسمت برای شما دلایل رخ دادن چنین حالتی را در تحلیل تکنیکال بررسی خواهیم کرد. این بررسی می‌تواند به شما در راستای درک بهتر این موضوع کمک شایانی کند.

· شانه چپ: در اثر افزایش قیمت و به دنبال اوج قیمت یا به دنبال افت قیمت یک سهم رخ می‌دهد.

· سر: در اثر افزایش دوباره قیمت در اوج رخ می‌دهد.

· شانه راست: زمانی رخ می‌دهد که یک بار دیگر کاهش اتفاق افتاد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت باشیم.

توجه داشته باشید که همیشه الگوی سروشانه در بورس و یا هر بازار مالی دیگر خیلی واضح و قابل تفکیک نیستند و گاهاً به اندکی تأمل و دقت برای شناخت و دیده شدن نیازمندند.

الگو سروشانه سقف

الگوی سروشانه سقف حالتی از این الگو فوق‌العاده است که زمانی رخ می‌دهد که نمودار در در انتهای حالت صعودی خود قرار داشته باشد و رخ دادن چنین الگویی برای شما بیانگر تغییر جهت بازار درجهتی نزولی است.

الگوی سروشانه معکوس

الگوی سر و شانه می‌تواند اسامی و حالت‌های متفاوتی داشته باشد یکی از این حالت‌ها سروشانه معکوس است. سرشانه معکوس همانند الگوی قبلی است تنها در حالت معکوس و رو به پایین قرار می‌گیرد. در حالی که از الگوی سروشانه برای پیش‌بینی چرخش در روند نزولی استفاده می‌گردد از الگوی سروشانه معکوس برای پیش‌بینی رشد قیمت و یا سهام استفاده می‌شود.

یکی دیگر از اسامی این الگو الگوی سروشانه کف است و همان‌طور که به شما گفتیم با استفاده از این الگو شما می‌توانید به راحتی تغییر جهت بازار را در روندی صعودی پیش‌بینی کنید.

از لحاظ ظاهر این الگو نیز باید برای شما دوستان ذکر کنیم که این الگو دقیقا همانند حالت قبلی خود است و سرها حالت برجسته‌تری نسبت به شانه‌های راست و چپ دارند. پس اگر قصد دارید از این الگو در در بورس و یا هر بازار مالی دیگری استفاده کنید باید منتظر شکست خط گردن باشید تا بتوانید با شرایط ایده آل وارد بازار شوید.

الگوی سر و شانه مرکب

الگوی سروشانه مرکب حالت دیگری از الگوی سروشانه است. این حالت نسبت به دو شکل قبلی که برای‌تان ذکر کردیم چندان رایج نیست اما به طور کلی رخ دادن این حالت را نیز باید در نظر گرفت. این الگوی مرکب بسیار مایل به حفظ تناسب در دو سمت الگو است. این حرف ما به این معنا است که برای مثال اگر ما در نمودارمان شاهد رخ دادن دو شانه در سمت راست بودیم متعاقباً شاهد رخ دادن دو شانه در سمت چپ نیز خواهیم بود. به این ترتیب است که این الگو بسیار علاقه‌مند و مایل به حفظ تناسب خود است.

الگو سروشانه ادامه دهنده

به طور کلی الگوی سروشانه یک الگوی برگشتی است اما ما الگویی تحت عنوان الگوی ادامه دهنده سرورشانه نیز داریم. همان طور که می‌دانید الگوهای ادامه دهنده به این صورت کار می‌کنند که ادامه یافتن یک روند را حال چه در یک روند صعودی و یا چه در یک روند نزولی تایید می‌کنند.

الگو سر و شانه ادامه دهنده نیز تنها تفاوتی که با سایر حالت‌های سروشانه دارد این است که در روند صعودی نقطه کف میانی آن عمیق‌تر از دو کف دیگر است. متعاقبا در روند نزولی نیز سر نسبت به دو شانه باید ارتفاع بیشتری داشته باشد. به هر حال شما باید تمامی حالات این الگو را بشناسید و آن را به هیچ عنوان با الگوی برگشتی سروشانه اشتباه نگیرید.

چگونه می توان از الگوی سروشانه برای تصمیم گیری در معاملات استفاده کرد؟

پس از مطالعه تمامی موارد ذکر شده در این مقاله و شناخت هر چه بهتر این الگو شما باید توجه کنید که بهترین نقطه ورود با این الگو زمانی است که خط گردن شکسته شود. با در نظر گرفتن این مسئله که الگوی سروشانه یک الگوی برگشتی است و بیشتر اوقات در روند‌های صعودی مشاهده می‌گردد؛ به شما توصیه می‌کنیم که قبل از این که به دنبال یافتن الگویی همانند سروشانه در نمودار باشید؛ ابتدا به بررسی روند خود بپردازید و مشاهده کنید که آیا روند شما در نمودار صعودی است یا نزولی. بهتر است هیچگاه قبل از کامل شدن شکل کلی الگو اقدام به تصمیم‌گیری‌های هیجانی نکنید.

نتیجه گیری

ما در این مقاله سعی کردیم تا هر آنچه لازم است در خصوص الگوی سروشانه در بورس و سایر بازارهای مالی بدانید را برای شما ذکر کنیم. این نکته را فراموش نکنید که شما با افزایش آگاهی و بالا بردن سطح اطلاعات خود در خصوص انواع تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال قادر خواهید بود تا موفق‌تر از قبل در این بازارهای مالی پرریسک فعالیت کنید.