سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی
سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال (Technical) در بازارهای مالی که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه میشوند:
- اصول تحلیل تکنیکال
- آموزش وب‌سایت TradingView
- نمودارها
- شمعی
- خطی
- کوتاه‌مدت
- میان‌مدت
- بلندمدت
- شاخص کل
- شاخص کل (هم‌وزن)
- شاخص گروه‌ها (صنایع)
- پیوت‌ها، نقطه‌های حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
- خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
- مقاومت تاریخی
- حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
- محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی
- صعودی
- نزولی
- خنثی (رنج)
- خرید
- فروش
- نظاره‌گری
- اصلی
- داخلی
- رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
- الگوهای کندل استیک
- الگوهای برگشتی و ادامه دهنده
- الگوی سقف و کف دو و سه قلو
- الگوی سر و شانه سقف و کف
- الگوی کوه‌ها
- الگوی کاپ
- الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
- الگوی کنج (صعودی و نزولی)
- الگوی نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو مستطیل
- الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
- میانگین‌های متحرک (Moving Average)
- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
- اندیکاتور حجم‌ها (Volumes)
- نسبت‌های اصلاحی
- نسبت‌های بسط
- جبران ضرر
- خرید و فروش پلکانی
- تشخیص صف شدن
- الگوی ساعت و تیک
درباره میثم محمدی
دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک
نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو
About
Platform
با ریزش قیمت در ابتدای نمودار میبینیم که در کف دوم قیمت کف پایین تر از کف قبلی زده اما اندیکاتور مخالفت کرده و پایین تر از کف قبلی نرفته که سبب تولید RD+ میشود. سپس خریداران بازی رو به دست میگیرن و تا سقف 125 قیمت رو بالا میکشن اما در گام آخر افزایشی ضعیف عمل میکنن که این در قالب RD- نمایان میشه و قیمت تا کف 97 تومان ریزش میکنه و به دلیل ضعف فروشندگان قیمت توانایی شکستن کف قبلی را ندارد اما اندیکاتور کف قبلی را میشکند که در قالب HD+ نمایان میشود.
@onlinesahmtechدر کف دوم نمودار به دلیل ضعف فروشندگان RSI به پایین تر از مقدار قبلی نمیرسد و جهت روند کوتاه مدت با رخ دادن RD+ عوض میشود. در کف 103 تومان نیز بخاطر ضعف فروشندگان بار دیگر RD+ رخ میدهد و قیمت توسط خریداران تا سقف 130 تومان برده میشود اما در گام آخر افزایشی ضعیف عمل میکنند و در قالب RD- جهت روند عوض میشود.
@onlinesahmtechتحلیل الگوهای قیمت میتواند برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و یا بلندمدت به کار رود.هر نمودار سهام شامل ترکیبی از الگوهای متفاوت بی‌شمار است و تحلیل دقیق آنها نیازمند مطالعه مستمر،الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند. الگو های کلاسیک بازگشتی شامل نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو کف و سقف دو قلو و سر و شانه و الگو های کلاسیک ادامه دهنده شامل پرچم و مثلث میباشند.
@onlinesahmtechالگوهای کلاسیک بازگشتی
_الگوی سقف دو قلو: سقف دو قلو یک الگوی بازگشتی است و همان‌طور که از اسمش بر می‌آید در انتهای یک روند صعودی رخ میدهد. دو سقف در یک سطح واحد رخ می‌دهند و در هر دو مرتبه قیمت از شکستن آن سطح مقاومتی عاجز می‌ماند. در ابتدا، قیمت در ادامه روند صعودی خود به سطحی خاص برخورد میکند. سپس نزولی میشود و قبل از وقوع سقف دوم، یک کف نسبی را داریم. بعد از بالا رفتن مجدد و لمس دوباره آن سطح، قیمت دوباره به سمت کف نسبی که خط موازی آن را «خط گردن» می‌نامیم بازگشت میکند و با شکست آن سیگنال فروش صادر میشود و ریزشی حداقل معادل فاصله ی بین سقف تا خط گردن بعد از شکست خط گردن دارد(حد سود)
_الگوی کف دو قلو: بعد از یک روند نزولی زمانی که قیمت به منطقه حمایتی مناسبی میرسد یک کف میسازد و سپس یک بازگشت نسبی را تجربه میکند و دوباره به سمت منطقه حمایتی ریزش کرده اما این بار هم موفق به شکست آن نمیشود. بعد از تشکیل این دو کف یکسان قیمت روند صعودی جدی به خود میگیرد و در صورت شکست خط گردن الگو تایید میشود و حد سود برابر کف تا خط گردن را برای ما فراهم میکند.
@onlinesahmtechدر این مثال قیمت پس از یک ریزش شدید به یک منطقه حمایتی قوی رسیده و بازگشت کمی را تجربه میکند و قیمت مجددا به منطقه حمایتی بازمیگردد اما قدرت لازم برای شکستن این محدوده را ندارد. در نتیجه روند سهم صعودی شده و با گذشتن از سقف کف نسبی قبل(خط گردن) الگوی کف دو قلو با حداقل حد سود کف تا خط گردن تایید میشود. دقت کنید که حد ضرر زیر کف آخر تعیین میشود.
@onlinesahmtechنکاتی پیرامون کف و سقف دوقلو:
_احتمال وجود واگرایی بین کف اول و کف دوم در الگوی کف دو قلو و یا بین سقف اول و سقف دوم در الگوی سقف دوقلو بسیار زیاد است.
_کف و سقف دو قلو در اسیلاتور مکدی نیز یک الگوی برگشتی به حساب می آید(بدون شکل گیری سقف یا کف دو قلو در نمودار قیمت). دقت کنید برای شکل گیری کف یا سقف دوقلو در مکدی منحنی نباید تغییر فاز بدهد(از صفر عبور کند)
@onlinesahmtechالگوی سر و شانه
_این الگو معروف‌ترین الگوی کلاسیک در تحلیل تکنیکال است پس خواهشمندیم به دقت به توضیحات توجه کنید.
_سر و شانه سقف: در ابتدا شاهد یک روند صعودی(ترجیحا قوی) هستیم. سپس یک سقف تشکیل میشود(شانه چپ) و قیمت به پایین باز میگردد تا یک کف نسبی را ایجاد کند (اولین نقطه رسم خط گردن). سپس قیمت به بالاتر از سقف قبلی صعود میکند و تشکیل یک سقف دیگر را میدهد(سر). سپس با ریزش دوباره قیمت و ساخت یک کف نسبی دومین نقطه برای رسم خط گردن به دست می آید. با بازگشت قیمت از روی خط گردن به بالا و تشکیل سقف نسبی دوم که به آن شانه راست گفته میشود،قیمت مجدداً به سمت خط گردن باز میگردد و در اینجا است که الگو تکمیل شده و فقط باید خط گردن شکسته شود تا الگوی سر و شانه سقف تایید شود. حداقل میزان سقوط(حد سود در بازار دو طرفه) برابر با فاصله سقف(سر) تا خط گردن است.
_سر و شانه معکوس: دقیقا برعکس سر و شانه سقف میباشد. یعنی در ابتدا شاهد یک روند نزولی(ترجیحا قوی) هستیم سپس قیمت با ساختن یک کف نسبی(شانه چپ) به بالا بازمیگردد تا اولین نقطه برای رسم خط گردن را مهیا سازد. سپس قیمت دوباره ریزش کرده اما این بار کف نسبی قبلی را میشکند و سر را میسازد. بعد از تشکیل سر قیمت دوباره صعودی شده و نقطه دوم برای رسم خط گردن را میسازد. سپس قیمت مجدداً از خط گردن ریزش میکند و شانه راست را میسازد. دقت کنید حداقل صعود(حد سود) برابر فاصله کف(سر) تا خط گردن است.
@onlinesahmtechنکاتی پیرامون الگوی سر و شانه
_در این الگو بین شانه چپ و سر باید واگرایی داشته باشیم.
_فاصله زمانی بین شانه چپ و سر تقریبا برابر فاصله زمانی بین سر تا شانه راست میباشد.
_بهتر است خط گردن در سر و شانه سقف صعودی و در سر و شانه کف نزولی باشد.
_در بازار های خنثی(بدون روند) این الگو تشکیل نمیشود.
_هرچه خط گردن با قدرت بیشتری شکسته شود این الگو بهتر عمل میکند.
@onlinesahmtechدوره تحلیل تکنیکال + 3 ماه اشتراک چارتیکس
دوره های آموزش تحلیل تکنیکال (از مقدماتی تا پیشرفته) مخصوص افرادی است که به طور کلی هیچگونه آشنایی با تحلیل تکنیکال (شامل چارت خوانی، ترسیم سطوح و …) نداشته باشند و قصد دارند از اولین نقطه شروع به یادگیری این علم کنند.
بعد از ثبت نام در این دوره، کلید لایسنس دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما با قرار دادن کلید لایسنس در نرم افزار اسپات‌پلیر میتوانید به راحتی ویدیوهای دوره را مشاهده کنید.
معرفی دوره
در دوره آموزش تحلیل تکنیکال تمام سعی ما بر این خواهد بود که به شکل بسیار ساده، مفاهیم را به شکل تئوری و عملی به شما انتقال دهیم و درگیر پیچیدگی های بیهوده که هیچ نفعی نه برای ما و نه برای شما دارد، نشویم.
ما آنچه که در معامله گری واقعا کاربردی باشد را به شما خواهیم آموخت؛ یعنی درک رفتارهای قیمت!
+ سه ماه اشتراک رایگان چارتیکس
روش استفاده از دوره
دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال چارتیکس از طریق نرم افزار اسپات پلیر ارائه میشود. پس از ثبت نام و خرید دوره مدنظر، یک کد لایسنس در اختیار شما قرار خواهد گرفت که با وارد کردن آن درون برنامه، دسترسی شما به ویدئوها فعال خواهد شد. همچنین مصرف اینترنت برای مشاهده ویدئوها به صورت نیم بها بوده و حتی امکان دانلود آنها از طریق نرم افزار اسپات پلیر را نیز خواهید داشت.
قطعا کسب دانش در هر زمینه ای میتواند بسیار کاربردی باشد و برای معامله گر حرفه ای شدن نیاز است دانش آن را بیاموزید. در این دوره سعی شده است تا مبحث تحلیل تکنیکال را از سطح پایه تا سطح پیشرفته به صورت ساده و بدون هرگونه پیچیدگی ارائه کنیم. به همین دلیل افرادی که به طور کلی آشنایی با تحلیل تکنیکال نداشته و یا آشنایی متوسطی دارند میتوانند با شرکت در این دوره تحلیل تکنیکال را به شکل جامع و کامل آموخته و در تحلیل بازار به کار ببرند.
بله. از طریق نرم افزار اسپات پلیر میتوانید جلسات دوره را دانلود کنید تا در زمان‌هایی که ممکن است به اینترنت دسترسی نداشته باشید هم بتوانید آنها نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو را تماشا کنید.
توجه داشته باشید که پس از دانلود جلسات، صرفا از طریق اسپات پلیر و با داشتن کد لایسنس برای شما پخش خواهد شد. بنابراین امکان انتقال آنها به نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو یک شخص یا دستگاه دیگر وجود نخواهد داشت.برای یادگیری اصول اصلی تحلیل تکنیکال دیدن این دوره کافیست. اما برای تسلط بر مباحث باید تمرین زیادی داشته باشید و در واقع بدون تمرین و صرفا تماشای ویدئوها نتیجه خاصی بدست نخواهید آورد.
همچنین بعد از مشاهده این دوره برای تدوین استراتژی معاملاتی خود میتوانید در دوره استراتژی چارتیکس نیز شرکت کنید.الگوهای قیمتی
تعداد الگوهای نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار است. آن ها اطلاعات زیادی را در مورد حرکت های قیمت در اختیار شما قرار می دهند.
اما همه آن ها سیگنال های قوی و درستی صادر نمی کنند. لذا در این مقاله ضمن معرفی بهترین الگوهای قیمتی، اجزای آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
فهرست محتوای مقاله
پولبک
سقف ها و کف ها
طول و شیب موج های روند
- بهترین الگوهای قیمتی
- ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین
- جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی
الگوی قیمتی به چه معنایی است؟
چارتیست ها برای تحلیل بازار و پیش بینی آینده ی آن از روش های گوناگونی استفاده می کنند. بعضی بیش تر توجه شان روی انواع شاخص ها است.
بعضی دیگر بیش تر حجم معاملات را ملاک قرار می دهند. تریدرهایی هم هستند که در تحلیل شان به بررسی حرکت و روند قیمتی می پردازند.
برای رسیدن به این منظور، آن ها بر روی نمودارهای شمعی نمای کلی قیمت را به دست می آورند.
در این روشی که آن ها استفاده می کنند یک سری قانون و قاعده بر اساس رنگ، نوع کندل، قیمت باز و بسته شدن و غیره وجود دارد که سبب می شود الگوهای قیمتی مختلفی وجود داشته باشند.
تریدرها می توانند از این روش های مختلف قیمتی برای بازارهای مالی گوناگون نظیر بورس، فارکس، آتی و حتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
تعداد این الگوهای قیمتی بسیار زیاد هستند. اما در ادامه به بهترین آن ها اشاره می شود؛ آن هایی که بسیار قوی، شناخته شده و پرکاربرد هم هستند.
اجزای الگوهای قیمتی
همه ی الگوهای قیمتی (مهم نیست که از نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو چه نوعی هم باشند) در ۳ جزء با هم شباهت دارند. اگر بتوانید این اجزا را به درستی بررسی کنید، تصمیم های خرید و فروش سود آورتری خواهید گرفت.
در این صورت مسلماً میزان ضررهایتان هم پایین می آید. حقیقتا شناخت این اجزا سبب می شود شما حرکت های قیمتی را به شیوه ی نوینی درک نمایید.
پولبک
پولبک در حرکت های شدید، زیاد به چشم می خورد. آن اطلاعاتی در رابطه با ادامه ی حرکت بازار را به شما ارائه می دهد.
هر چه حرکت های اصلاحی از نظر اندازه و زمان تشکیل شدنشان بزرگ تر باشند احتمال معکوس شدن روند خیلی زیادتر است.
دلیلش هم این است که در این وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان در حال تغییر پیدا کردن چشمگیری است.
ولی هر چه مدت زمان و اندازه ی این اصلاحات کوچک تر باشند نشانه ی یک سری اصلاحات جزئی تری در بازار هستند که معمولاً در این موقعیت روند کنونی ادامه پیدا می کند
سقف ها و کف ها
بررسی چگونگی شکل گرفتن سقف ها و کف ها، بنیان (اساس) بررسی الگوهای قیمتی را تشکیل می دهد. در واقع این موضوعی است که تریدر بزرگ، داو، هم به آن اشاره کرده است.
به این معنا که شما باید بدانید در حرکت های صعودی، سقف ها یکی پس از دیگری بالاتر از هم زده می شوند.
یعنی سقف اول بالاتر از سقف دوم، سقف دوم بالاتر از سقف سوم و به همین ترتیب سقف ها زده می شوند.
سقف‌های بالاتر بیانگر این هستند که خریدارها زیاد می باشند و توانسته اند قیمت را به جهت بالا حرکت دهند.
در حرکت صعودی، کف ها نیز یکی پس از دیگری بالاتر زده می شوند؛ یعنی این که کف اول بالاتر از دوم، کف دومی بالاتر از سومی و به همین ترتیب کف ها زده می شوند.
در موقعیت های اصلاحی که کف های بالاتر شکل می گیرند به این معناست که فروشنده ها قدرت کافی برای پایین آوردن نرخ را ندارند و هم چنان خریداران قدرت را در دست گرفته اند.
بنابراین توجه به این سقف ها و کف ها برای ورود و خروج به موقع از نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو بازار لازم است.
به عنوان نمونه وقتی نرخ توان زدن سقف تازه ای را نداشته باشد یک اخطاری است مبنی بر این که روند صعودی، معکوس خواهد شد.
یا وقتی نرخ با سختی سقف های تازه شکل گرفته را می شکند اخطاری است که نشان می دهد خریدار ها و فروشنده ها نسبتا به تعادل رسیده اند.
در چنین وضعیتی ممکن است چرخش بازار در کار باشد و شما باید حواستان را بیش تر جمع کنید.
طول و شیب موج های روند
بررسی این موضوع بسیار مهم است. شما می توانید قدرت روند را از طریق نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو ریز موج هایی که در بین سقف ها و کف ها زده می شوند، مشاهده کنید.
در حقیقت قدرت روند از طریق بررسی طول شیب و اندازه ی این ریز موج ها شناسایی می شود. پس شما اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید فقط نباید به محدوده ی کف ها یا سقف ها توجه کنید.
بلکه باید موج هایی هم که بین آن ها اتفاق می افتد و حاکی از رویدادهای موجود در بازار هستند را نیز مورد توجه قرار دهید.
هر چه سایه های کندل های این ریز موج ها بلند تر باشد معمولاً نشانه ی برگشت روند و افت قیمت هستند.
بهترین الگوهای قیمتی
از جمله بهترین نوع آن ها می توان به الگوی پرچم و انواع آن، مثلث و انواع آن، سقف نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و انواع آن و گُوِه ی را نام برد.
به غیر از الگوی گوه ای، بقیه ی الگوها در مقاله هایی مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند و برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نموده و آن ها را مطالعه کنید.
گُوِه ای (Wedges)
آن شبیه الگوهای مثلثی است؛ از این نظر شباهت دارد که متشکل از خط های روند همگرا است و هم چنین بیانگر پایین آمدن نوسان ها نیز می باشد.
خط های روند در این جا بیان کننده ی این هستند که کف ها و سقف ها با سرعتی گوناگون بالا یا پایین می روند.
گوه معمولا بیانگر این باشد که معکوس شدن روند خیلی نزدیک است؛ چون حرکت کنونی به تدریج ضعیف می شود.
شاید در این جا شما شاهد پایین آمدن حجم معامله ها هم باشید که این موضوع نشان دهنده ی این است که احتمال از دست رفتن قدرت در روند حاضر وجود دارد.
گوه به دو شکل صعودی یا افزایشی و نزولی یا کاهشی وجود دارد.
گوه ی صعودی (Rising Wedge) معکوس نزولی است و بیان می کند که بعد از بالا رفتن نرخ، حرکت صعودی به تدریج قدرتش را از دست می دهد.
در این موقعیت احتمال دارد نهایتا خط روند به صورت نزولی شکسته شود.
گوه ی نزولی (Falling Wedge) بر عکس گوه ی صعودی است و بیان می کند که با وجود پایین آمدن قیمت، فشار فروش هم به تدریج کم می شود.
خط های روند در این جا نشان دهنده ی این هستند که نوسان ها در حال کم شدن می باشند. در نهایت هم گوه ی نزولی معمولاً به یک روند صعودی ختم می شود.نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو
ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین
استفاده از الگوهای قیمتی به خصوص الگوهایی که در این مقاله نام آن ها مطرح شد، در پیش بینی آینده ی سهام یا دارایی های مالی مختلف دیگر به شما کمکی خیلی زیادی می کنند.
ولی برای این که یک پیش بینی دقیق تر و کامل تری داشته باشید، بهتر است از تحلیل بنیادین هم استفاده نمایید.
در تحلیل بنیادین می توانید مواردی نظیر صورت‌های مالی، ترازنامه، درآمد خالص، قراردادهای و هزینه های شرکت، پشتوانه های مالی و غیره را مورد بررسی قرار دهید.
در تحلیل بنیادین نیز باید به این موضوع توجه کنید که این دارایی ای که می خواهید خریداری کنید یا به فروش برسانید الان در چه وضعیتی قرار دارید.
یعنی نیاز مردم به آن الان بیش تر است یا بعدا بیش تر خواهد شد یا در چه مدت نیاز مردم نسبت به آن چیز برطرف خواهد شد.
بنابراین بر اساس نیازهای مردم می توانید انتخاب های مناسب و سودآوری را انجام دهید.
در تحلیل بنیادین موضوع های سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر بازارهای مالی را هم باید مورد توجه قرار دهید تا میزان خطا در پیش بینی آینده ی بازار مورد نظرتان را به حداقل میزان ممکن برسانید.
البته ریسک سیستماتیک هم وجود دارد که کنترل کردن آن در دست شما نیست.
ریسک سیستماتیک غیر قابل پیش بینی است؛ مثلاً ممکن است در مدت کوتاهی دارایی شما افت یا رشد شدید قیمتی را به علت یک خبر خوب اقتصادی یا یک خبر بد سیاسی تجربه کند.
ولی شما باید دارایی تان را به صورتی مدیریت کنید تا بتوانید در مواقع بحرانی، شرایط بد را به خوبی پشت سر بگذارید و ضررهایتان را جبران نمایید.
جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی
دانستید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید از تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار هم استفاده نمایید.
یک از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی هستند.
در الگوهای قیمتی باید 3 قسمت مهم یعنی پولبک، سقف ها، کف ها، طول و شیب موج های روند را مورد بررسی قرار دهید.
الگوهای قیمتی بسیارند ولی بهترین آن ها عبارتند از پرچم، مثلث، سقف و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و گُوِه.
الگوهای فوق ار می توانید در سایت آکادمی طهرانی مورد مطالعه قرار دهید. اما گوه مشابه الگوهای مثلثی از خط روندهای همگرا تشکیل شده و نشانه ی کم شدن نوسان ها است.
گوه دو نوع نزولی و صعودی دارد. گوه ی نزولی بیانگر این است که فشار فروش در حال کم شدن است. در نهایت هم احتمال نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو صعودی شدن روند وجود دارد.
گوه ی صعودی هم درست برعکس گوه ی نزولی است. اما اگر دوست دارید با الگوهای قیمتی بیش تری آشنا شوید حتما همراه سایت آکادمی طهرانی باشید.
دیدگاه شما