نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی

الگوهای قیمتی هارمونیک (پترن های هارمونیک)

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.
معمولا حد ضرر تمامی این الگوها ۱۵ درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.
– نقطه C تا ۶۱٫۸ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– نقطه D(قیمت ورودی) تا ۱۲۷٫۲ یا ۱۶۱٫۸ Extension فاصله BC حرکت نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی دارد.
– پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله ۶۱٫۸ درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.
– نقطه E بین ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ درصد فاصله DE می رسد.
– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله BE می رسد.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.
– نقطه E تا ۱۲۷٫۲ یا ۱۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.
– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.
– نقطه E تا حدود ۸۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.
– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله AB می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.
– نقطه E تا حدود ۱۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.
– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

الگوی گارتلی چیست؟ آشنایی با Gartley صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

گارتلی یا Gartley یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد فراوانی دارد، در این مقاله شما را با گارتلی صعودی و نزولی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی گارتلی چیست؟

Gartley یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد فراوانی دارد.

الگوی Gartley یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی است که به معامله‌گر کمک می‌کند بالا و پایین‌های پیش رو را شناسایی کند.

آقای اچ. ام. گارتلی در سال ۱۹۳۲ در کتاب خود به نام «سود در بازارهای سرمایه» به تشریح شالوده‌ی الگوهای نموداری هارمونیک پرداخته است.

الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.

لری پساونتو بعدها در کتابی به نام «نسبت‌های فیبوناچی با شناسایی الگو» این نسبت‌ها را به الگوی گارتلی اضافه کرد.

نکات کلیدی:

الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.

حد ضرر معمولا در نقطه‌ی صفر یا X و حد سود نیز معمولا در نقطه‌ی C قرار داده می‌شود.

الگوی گارتلی باید در ترکیب با سایر اشکال تحلیل تکنیکالی استفاده شود که می‌توانند این الگو را تایید کنند.

تشریح الگوی گارتلی الگوی گارتلی

رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.

الگوهای هارمونیک بر این اصل استوارند که از دنباله‌های فیبوناچی می‌توان برای ایجاد ساختارهای هندسی، نظیر وقفه‌ها و اصلاحات قیمتی، استفاده کرد.

نسبت فیبوناچی ذاتا متداول است و به مبحث محبوبی میان تحلیل‌گران تکنیکالی تبدیل شده که از ابزارهایی مثل اصلاح، افزونه، خوشه‌ها و منطقه‌های زمانی فیبوناچی استفاده می‌کنند.

بسیاری از تحلیل‌گران از الگوی گارتلی در ترکیب با سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند.

برای مثال:

این الگو می‌تواند تصویر کلی خوبی از مسیر پیش روی سهم در بلند مدت در اختیار شما قرار دهد.

مزیت کلیدی این نوع از الگوهای نموداری این است که آن‌ها اطلاعات خوبی درباره‌ی زمان‌بندی و وسعت نوسانات قیمت به شما ارائه می‌کنند.

یکی از دیگر الگوهای هندسی محبوبی که معامله‌گران زیاد از آن استفاده می‌کنند امواج الیوت است که مبتنی بر ظاهر نوسانات قیمت و رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر پیش‌بینی‌های مشابه‌ای درباره‌ی روند پیش روی یک دارایی ارائه می‌کند.

نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی گارتلی است که میان جفت دلار استرالیا و دلار آمریکا به وجود آمده است:

در نمودار بالا پس از الگوی گارتلی یک حرکت گاوی قوی شکل گرفته است.

نقطه‌ی X یا ۰.۷۰۵۵۰ می‌تواند به عنوان حد ضرر معامله‌گر در نظر گرفته شود. حد سود نیز می‌تواند روی نقطه‌ی C یا ۰.۷۱۳۰۰ در نظر گرفته شود.

نتیجه الگوی گارتلی چیست؟

اینکه پس از تایید الگوی Gartley چه اتفاقی رخ می دهد بستگی دارد به اینکه آیا گارتلی به شکل گارتلی صعودی است یا گارتلی نزولی.

الگوی گارتلی صعودی

گارتلی صعودی مانند تصویر بالا می باشد. در این نوع از Gartley ، موج X-A بعنوان اولین حرکت، صعودی می باشد. سپس حرکت A-B نزولی است. B-C صعودی و دوباره C-D نزولی است.

در این حالت، انتظار می رود قیمت از نقطه D باز گردد.

در واقع نتیجه گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D می باشد.

در تصویر بالا فلش سبز رنگ نشاندهنده حرکت بالقوه قیمت پس از تشکیل گارتلی صعودی می باشد.

آموزش الگوی قیمتی گارتلی در بورس

الگوی قیمتی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک است. که بر اساس اعداد و نسبتهای فیبوناچی است و به معامله گران کمک می کند. تا بالاترین و پایین ترین سطح واکنش ها را تشخیص دهند. در کتاب خود سود در بازار سهام ، H.M. گارتلی پایه و اساس الگوهای نمودار هارمونیک را در سال 1935 پایه گذاری کرد. الگوی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. لری پساوانتو بعداً نسبتهای فیبوناچی را در کتاب خود نسبتهای نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی فیبوناچی با تشخیص الگو به الگو اعمال کرد.

نکات الگوی قیمتی گارتلی

• الگوهای گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک هستند.
• نقطه توقف ضرر اغلب در نقطه 0 یا X قرار می گیرد و سود سود اغلب در نقطه C تعیین می شود.
• الگوهای گارتلی باید همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی استفاده شوند که می توانند به عنوان تأیید عمل کنند.

توضیح الگوهای گارتلی

الگوی قیمتی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. الگوهای هارمونیک بر این فرض عمل می کنند. که دنباله های فیبوناچی می توانند برای ساخت ساختارهای هندسی، مانند شکست و عقب نشینی، در قیمت استفاده شوند. نسبت فیبوناچی در طبیعت رایج است و در میان تحلیلگران فنی که از ابزارهایی مانند بازگردانی فیبوناچی، برنامه های افزودنی، طرفداران، خوشه ها و مناطق زمانی استفاده می کنند. به یک منطقه متمرکز محبوب تبدیل شده است.

بسیاری از تحلیلگران فنی از الگوی قیمتی گارتلی به همراه سایر الگوهای نمودار یا شاخص های فنی(الگوی قیمت فنجان و دسته) استفاده می کنند. به عنوان مثال ، این الگو ممکن است یک تصویر کلی از جایی که قیمت در درازمدت به آنجا می رسد ارائه دهد. در حالی که معامله گران بر اجرای معاملات کوتاه مدت در جهت روند پیش بینی شده تمرکز می کنند. اهداف شکست و شکست قیمت نیز ممکن است. به عنوان سطح حمایت و مقاومت توسط معامله گران استفاده شود.

مزیت اصلی این نوع الگوهای نمودار این است که آنها بینش خاصی را در مورد زمان و اندازه حرکت قیمت ارائه می دهند نه اینکه فقط به یکی یا دیگری نگاه کنیم.

سایر الگوهای نمودار هندسی محبوب مورد استفاده معامله گران شامل Elliott Waves است. که پیش بینی های مشابهی از روندها را در آینده بر اساس ظاهر تغییرات قیمت و ارتباط آنها با یکدیگر انجام می دهد.

شناسایی الگوهای گارتلی

در اینجا نحوه ساختار الگوی گارتلی آمده است:

الگوی گارتلی در بالا روند صعودی را از نقطه 0 به نقطه 1 با تغییر قیمت در نقطه 1 نشان می دهد. با استفاده از نسبت های فیبوناچی ، اصلاح بین نقطه 0 و نقطه 2 باید 61.8 باشد. در نقطه 2 ، قیمت دوباره به نقطه 3 برمی گردد ، که باید 38.2٪ از نقطه 1 باشد. در نقطه 3 ، قیمت به نقطه 4. بر می گردد. در نقطه 4 ، الگو کامل است و سیگنال های خرید با یک حرکت صعودی تولید می شود. هدفی که با نقطه 3 ، نقطه 1 و 161.8 increase افزایش از نقطه 1 به عنوان هدف نهایی قیمت مطابقت دارد. در اغلب موارد ، نقطه 0 به عنوان سطح توقف ضرر برای کل تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. این سطوح فیبوناچی نیازی به دقت ندارند ، اما هرچه نزدیکتر باشند ، الگوی قابل اطمینان تری است.

نسخه نزولی الگوی گارتلی به سادگی معکوس الگوی صعودی است(آشنایی با نمودار میله‌ای) و هنگامی که الگو تا نقطه چهارم به پایان می رسد ، روند نزولی با چندین هدف قیمت را پیش بینی می کند.

نمونه دنیای واقعی از الگوی گارتلی

در اینجا نمونه ای از الگوی Gartley در جفت ارز AUD/USD ظاهر می شود:

در نمودار بالا ، الگوی گارتلی با حرکت صعودی بالاتر دنبال می شود. نقطه X یا 0.70550 می تواند به عنوان نقطه توقف ضرر معاملات مورد استفاده قرار گیرد. نقطه سود را می توان در نقطه C یا حدود 0.71300 تعیین کرد.

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley) و نحوه معامله براساس آن

الگوی گارتلی طرفداران بسیاری در بین تکنیکالیست ها دارد. زیرا این الگو شرایط بسیار دقیقی جهت ارزیابی اعتبار الگو فراهم می آورد و همچنین زمانیکه بدرستی از الگو استفاده شود نسبت پاداش به ریسک بالایی جهت ورود به معامله فراهم می شود. الگوهای هارمونیک مختلفی جهت پیش بینی قیمت وجود دارند. اما الگوی گارتلی یکی از قدیمی ترین الگوهای هارمونیک شناسایی شده می باشد و در اینجا قصد داریم قوانین و نحوه معامله بر اساس این الگو را برای شما شرح دهیم.

الگوی گارتلی چیست؟

گارتلی یک الگوی نموداری بخصوص است که در دسته الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک بایستی نسبت های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا الگو معتبر باشد. شخصی به نام آقای گارتلی که در زمان الیوت و گان می زیست، الگوی گارتلی را در کتابی تحت عنوان “سود در بازار سهام” در سال 1935 معرفی کرد. در صفحه 222 این کتاب، الگوی گارتلی بعنوان یکی از بهترین فرصتهای معاملاتی بازار شرح داده شده است و در حال حاضر برخی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی 222 یا الگوی 222 می شناسند.

بسته به اینکه الگوی گارتلی صعودی باشد یا نزولی، شکلی شبیه به حرف لاتین M یا W را بر روی نمودار تشکیل می دهد. بنابراین این الگو شامل 5 نقطه در نمودار قیمت می باشد. این نقاط با حروف لاتین D، C، B، A، X نشان داده می شوند. شکل کلی الگوی گارتلی به صورت زیر می باشد.

الگوی گارتلی در نقطه X شروع می شود و چهار نقطه نوسانی دیگر را می سازد و در نقطه D خاتمه می یابد.

قوانین الگوی هارمونیک گارتلی

از آنجا که این الگو از خانواده الگوهای هارمونیک می باشد هر نوسان قیمت بایستی تا سطح مشخصی از نسبت های فیبوناچی ادامه یابد. در زیر به شرح ساختار گارتلی می پردازیم.

حرکت X-A: حرکت X-A می تواند هر حرکت قیمت بر روی نمودار باشد. در تشکیل الگوی گارتلی هیچ شرایط خاصی برای حرکت X-A وجود ندارد.

حرکت A-B: حرکت A-B بایستی در حدود 61.8% اندازه X-A باشد. بنابراین اگر حرکت X-A، صعودی باشد حرکت A-B باید تا محدود 61.8% فیبوناچی بازگشتی نزول کند.

حرکت B-C: حرکت B-C بایستی در جهت خلاف حرکت A-B باشد. در همین حال، حرکت B-C بایستی در محدوده 38.2% فیبوناچی تا 88.6% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) خاتمه یابد.

حرکت C-D: حرکت C-D در خلاف جهت حرکت B-C می باشد. حرکت C-D بایستی در محدوده فیبوناچی بین 127.2% تا 161.8% موج B-C ادامه یابد.

حرکت A-D: آخرین قانون الگوی گارتلی این است که حرکت A-D بایستی در سطح 78.6% فیبوناچی موج X-A خاتمه یابد.

شکل زیر خلاصه ای از قوانین بالا را نشان می دهد.

اگر پنج قانون گفته شده اجابت شود شما می توانید از وجود یک الگوی گارتلی را در نمودار اطمینان یابید.

نتیجه الگوی گارتلی چیست؟

اینکه پس از تایید الگوی گارتلی چه اتفاقی رخ می دهد بستگی دارد به اینکه آیا گارتلی به شکل گارتلی صعودی است یا گارتلی نزولی.

الگوی گارتلی صعودی

گارتلی صعودی مانند تصویر بالا می باشد. در این نوع از گارتلی، موج X-A بعنوان اولین حرکت، صعودی می باشد. سپس حرکت A-B نزولی است. B-C صعودی و دوباره C-D نزولی است.

در این حالت، انتظار می رود قیمت از نقطه D باز گردد. در واقع نتیجه گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D می باشد.

در تصویر بالا فلش سبز رنگ نشاندهنده حرکت بالقوه قیمت پس از تشکیل گارتلی صعودی می باشد. آخرین هدف قیمتی الگو، سطح 161.8% فیبوناچی A-D می باشد. اما قبل از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی به شرح زیر عبور می کند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

این چهار سطح در نمودار بعنوان حداقل هدف های قیمتی می باشند. این بدان معناست که با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی خاتمه نمی یابد. شما همیشه می توانید جهت همراهی بیشتر با روند، از قوانین اضافه استفاده کنید یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره بگیرید.

الگوی گارتلی نزولی

یک الگوی گارتلی نزولی، دقیقا مانند گارتلی صعودی است با این تفاوت که همه چیز برعکس می شود. در گارتلی نزولی، X-A بعنوان اولین حرکت، نزولی می باشد. سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می باشد. در گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش می یابد. قیمت هدف در این الگو مانند گارتلی صعودی می باشد. یعنی قیمت به اندازه 161.8% فیبوناچی حرکت A-D کاهش می یابد. در تصویر زیر یک گارتلی نزولی و قیمت هدف آن را مشاهده می کنید.

همانگونه که در تصوی مشخص است گارتلی نزولی دقیقا مشابه با گارتلی صعودی است. اما همه چیز در آن واژگون است. بنابراین این الگو اهداف قیمتی مشابهی با گارتلی صعودی دارد.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

بطور مشابه، رسیدن قیمت به نقطه E دلیل بر اتمام روند نزولی نیست. شما می توانید با استفاده از قوانین دیگر و مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده با روند همراه باشید.

استراتژی معاملاتی الگوی گارتلی

حال که با قوانین شناسایی گارتلی آشنا شدید می توانید براحتی بر اساس این الگوی نموداری معامله کنید. در ادامه مطلب نقطه مناسب ورود به معامله، حد زیان و حد سود را به شما نشان می دهیم.

نقطه ورود بر اساس گارتلی

به منظور ورود به یک معامله بر اساس الگوی گارتلی، ابتدا باید الگو را شناسایی و سپس اعتبار آن را تایید کنید. جهت رسم الگوی گارتلی بر روی نمودار، شما بایستی چهار حرکت قیمت را بر روی نمودار مشخص کنید و بررسی کنید که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشد. حرکت های قیمت را با حروف X، A، B، C ،D مشخص کنید. بدین صورت شما می توانید درک خوبی ازاندازه کلی الگو داشته باشید. اگر گارتلی صعودی بر روی نمودار ظاهر شده است، می توانید وارد یک معامله خرید شوید به شرطی که دو شرط زیر برآورده شده باشد.

• موج C-D در محدوده 127.2% تا 161.8% از موج B-C دارای حمایت باشد.
• قیمت در محدوده های فیبوناچی مربوطه صعود کند.

به طور مشابه در گارتلی نزولی زمانی وارد موقعیت فروش می شوید که دو قانون بالا بصورت برعکس برآورده شده باشد.

حد ضرر در الگوی گارتلی

فارغ از اینکه سیگنال ورود شما خرید یا فروش باشد تعیین حد ضرر، همیشه در معاملات لازم است. بدین صورت خودتان را از هر حرکت سریع و پیش بینی نشده قیمت محافظت می کنید. اگر بر اساس گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شده اید، حد زیان شما دقیقا در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. همچنین اگر بر اساس گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شده اید حد زیان شما بالاتر از نقطه D خواهد بود. در تصویر زیر محل مناسب قرار گرفتن حد زیان در گارتلی صعودی نمایش داده شده است.

حد سود در الگوی گارتلی

زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را باز می کنید مقدار حد زیان را تعیین می کنید و انتظار دارید که قیمت در جهت مورد دلخواه شما حرکت کند. اما شما باید بدانید که اگر قیمت طبق پیش بینی شما حرکت کند تا چه مدت بایستی معامله را باز نگه دارید.

به عنوان یک روش معاملاتی در الگوی گارتلی می توانیم پس از اینکه قیمت بعد از نقطه D حرکت کرد وارد معامله شویم. همانطور که قبلا اشاره شد اهداف قیمتی به شرح زیر می باشند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

پس از اینکه نمودار به یک هدف قیمتی رسید مقداری از موقعیت معاملاتی را می بندیم و درصورتی که علائم ادامه روند وجود داشته باشد اجازه می دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این کار را ادامه می دهیم تا اینکه در هدف قیمتی آخر، همه معامله بسته شود. شما می توانید با استفاده از تکنیک های حمایت و مقاومت، خطوط روند، کانال ها و الگوهای شمعی قدرت روند را بسنجید و نقطه نهایی خروج را انتخاب کنید. بطور کلی اگر علائمی از تغییر روند را مشاهده نمی کنید تا حد امکان معامله خود را حفظ کنید.

نمونه معامله بر اساس الگوی گارتلی

حال می خواهیم قوانین گفته شده در بالا را در نمودار واقعی اعمال کنیم. ما معامله را بعد از شناسایی قوانین الگو و بازگشت قیمت از سطح 127.2% تا 161.8% فیبوناچی موج B-C باز می کنیم. سپس سفارش حد زیان را بعد از نقطه D قرار می دهیم و تلاش می کنیم که تا آخرین هدف قیمتی معامله را حفظ کنیم. در ادامه خواهیم دید که این معامله چگونه خواهد بود.

مثالی از گارتلی صعودی

تصویر زیر نمونه ای از الگوی گارتلی صعودی را نشان می دهد.

نمودار بالا، جفت ارز دلار نیورلند/دلار آمریکا را در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. در تصویر بالا X-A صعودی، A-B نزولی، B-C صعودی و C-D نزولی می باشد. A-B در سطح 61.8% موج X-A، B-C در سطح 88.6% موج A-B و C-D در سطح 161.8% موج B-C قرار دارد. در همین زمان A-D در سطح 78.6% موج X-A قرار دارد. بنابراین وجود الگوی صعودی در نمودار دلار نیوزلند/دلار آمریکا تایید شده است.

از آنجا که یک گارتلی صعودی داریم انتظار می رود قیمت افزایش یابد. از این رو ما خود را آماده معامله خرید جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا می کنیم. زمانی این کار را انجام می دهیم که C-D در سطح 161.8% B-C خاتمه یافته و قیمت به سمت بالا حرکت کرده باشد. زمانیکه این اتفاق می افتد حد زیان خود را همانند تصویر بالا در پایین تر از نقطه D قرار می دهیم.

اولین هدف قیمتی در سطح نقطه B قرار دارد. معمولا افزایش بعد از نقطه D شارپی و سریع است. بنابراین، نمودار هدف اول(B) را خیلی سریع طی می کند. دومین هدف قیمتی، نقطه C می باشد که 7 کندل بعد از خرید کامل شده است. سپس 10 هفته پس از آن، قیمت به هدف سوم یعنی نقطه A می رسد. در این زمان، ما هنوز هدف قیمتی آخر را داریم. این هدف قیمتی در سطح 161.8% فیبوناچی حرکت A-D قرار دارد. برای رسیدن قیمت به این هدف، زمان بیشتری لازم است. قیمت 27 کندل بعد از هدف سوم به سطح 161.8% A-D رسیده است.

ما می توانیم جهت کسب سود بیشتر، معامله خود را پس از هدف قیمتی آخر نیز حفظ کنیم. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، دو قله دیگر بعد از آخرین هدف قیمتی ایجاد شده است. توجه داشته باشید که کف های مجاور قله ها یک خط روند کوچک (خط زرد) را ایجاد کرده اند که ما می توانیم از آن بعنوان آخرین نقطه خروج از معامله استفاده کنیم. شکست این خط روند، بسیار شارپی می باشد و با یک کندل نزولی بزرگ انجام شده است. در این زمان بهتر است که همه معامله را ببندیم و سود خود را شناسایی کنیم.

الگوهای هارمونیک : گارتلی، خفاش، پروانه، خرچنگ، و کوسه

در طی چند مقاله ی اخیر، مطالعه ی الگوهای هارمونیک را شروع کرده ام، و تاکنون کتاب " Harmonic trading " از اسکات کارنی، کمک زیادی به من کرده است.

بعد از مطالعه ی کامل این کتاب تصمیم گرفتم مطالب آن را در چند مقاله برای شما توضیح دهم. در حال حاضر اولین مقاله از سری مقالات "الگوهای هارمونیک" را مطالعه می کنید.

بیاید شروع کنیم.

در اینجا چند قانون اصلی الگوهای هارمونیک را بیان میکنم:

1. تمام الگوهای هارمونیک بر اساس سطوح اصلی فیبوناچی به وجود آمده اند
2. الگوهای هارمونیک را میتوان بر روی تمام تایم فریم ها استفاده کرد
3. محبوب ترین الگوی هارمونیک XABCD می باشد، حالت شکل گیری این الگو:

شکل این الگو به صورت زیر است:

4. برای شروع کار خود با یک الگو، لازم است محل دقیق نقاط (X), (A), (B), (С) را در گذشته ی یک نمودار بدانید.

فقط با دانستن محل دقیق این 4 نقطه، قادر خواهید بود خصوصیات و نوع الگوها را شناسایی کنید.

5. مختصات این نقاط به شکل زیر خواهد بود:

Pattern type

B of XA

C of BA

D of AB

D of XA

جدول بالا بر اساس سطوح فیبوناچی ، جهت نسبی حرکت را نشان می دهد

6. رعایت نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی دقیق پارامترهای یک الگو

همیشه سعی کنید اندازه ها، کاملا با اندازه های ذکر شده در جدول مطاقبت داشته باشد(حداکثر میزان انحزاف 0.05 می باشد)، هرگونه انحراف (بزرگتر یا کوچکتر شدن اندازه های مشخص شده)، اعتبار الگوی شما را کاهش می دهد.

بعد از تشخیص نوع الگو، باید موارد زیر را بیاید.

1. ناحیه بازگشت قیمت (PRZ)

هر الگویی یک نقطه ی شروع و یک نقطه ی پایان دارد. چیزی که یک الگوی هارمونیک را به طور کامل مشخص می کند، شناسایی یک الگو و مشخص کردن نقاط کلیدی آن است. از آنجایی که الگوهای هارمونیک نمایان گر برگشت قیمت هستند، می توان آخرین نقطه ی این الگوها را به عنوان ناحیه بازگشت قیمت درنظر گرفت. این محدوده توسط سطوح فیبوناچی که در جدول بالا نشان داده شد، محاسبه می شود.

رفتار قیمت در این سطح اهمیت بسیاری دارد. اگر قیمت به ناحیه PRZ واکنش نشان ندهد، یعنی حرکت قیمتی قدرت زیادی داشته و این امر درستی الگوی شما را زیر سوال می برد.

2. ناحیه حد ضرر(SLZ)

مهم ترین اصل در مدیریت سرمایه، تعیین کردن یک حد ضرر معقول است. در الگوهای هارمونیک این سطح با فاصله ای از محدوده ی بازگشت قیمتی، قرار داده می شود. رسیدن قیمت به این سطح (حد ضرر) نشان می دهد که الگوی شما درست نبوده است و باید از آن برای کم کردن ضرر، بررسی تحلیل، و درست کردن اشتباهات استفاده کنید.

3. ناحیه حفاظت از سود یا حد سود (PPZ)

مهم ترین قانون تجارت عبارت است از:

"هیچوقت اجازه ندهید سودتان تبدیل به ضرر شود"

طبق این قانون، قبل از ورود به بازار، باید ناحیه ی حد سود را تعیین کنید – در این سطح حد ضرر خود را جابجا می کنید و بر روی قسمتی از سودتان قرار می دهید که اگر روند عوض شد و خلاف جهت شما پیش رفت بتوانید از سود خود حفاظت کنید.

4.اولین هدف سود (IPO)

تایین نقطه ای که قیمت، حتما به آن برسد بسیار مهم است. بر اساس الگوی هارمونیک اولین هدف سود شما باید سطوح 38.2 و 61.8 نسبت به بالاترین نقطه ی الگو باشد. اگر قیمت به این سطح برسد اما نتواند به صورت کامل آن را پوشش دهد (یعنی قیمت تا نزدیکی این سطح برسد اما خود سطح را تاچ نکند)، باید قسمتی از سود خود را برداشت کنید و برای بقیه آن از حفاظت سود استفاده کنید تا قیمت به هدف مورد نظر برسد.

طبق مشاهدات برخی از معامله گران ، اگر آنها در یک نقطه معکوس وارد بازار شوند و تمام سیگنال های لازم مشاهده شود، احتمال رسیدن قیمت به سطح 38.2٪نسبت به بالاترین نقطه ی الگوی بیشتر است. به همین دلیل است که این نقطه اغلب به عنوان حد سود اول تایین میشود چون احتمال رسیدن قیمت به آن بالاتر است.

بعد از اینکه وارد بازار شدید، موارد زیر را باید در نظر داشته باشید :

1. زوایای صعود و نزول

از آنجایی که الگوهای هارمونیک قادر به تشخیص شیب حرکت نیستند، اگر روند بازار متوقف شود و به حالت رینج در آید، باید تحلیل خود را اصلاح کرده و اهداف جدیدی برای آن تعیین کنید.

2. محدوده های زمانی

همانطور که می دانید، تمام الگوهای هارمونیک بر اساس سطوح فیبوناچی ایجاد شده اند. این قانون شامل سطوح قیمتی و تایم فریم ها می باشد.

یک الگوی هارمونیک ایده آل نشان می دهد که تایم فریم های شکل گیری بال چپ یعنی XB و بال راست یعنی BD باید یکسان باشد. با این حال، این نسبت به ندرت مشاهده می شود، به همین دلیل، به منظور بررسی اعتبار یک الگو، یک تایم فریم مشخص می شود که در آن فاصله ی BD برابر 0.382 – 1.618 نسبت به XB می باشد.

این قانون برروی روند تشکیل شده بعد از نقطه ی (PRZ) اعمال می شود.

طول این حرکت، که موج جنبشی آن در نقطه ی D شروع شده است، در محدوده ی زمانی 0.382 - 1.618 نسبت به BD محاسبه می شود.

بیاید کارایی آن را با یک تمرین ارزیابی کنیم.

یک روز قبل از انتشار مقاله، BTCUSD، یک الگوی گارتلی را به صورت کامل در بیت فینکس تشکیل داد، بنابراین نه تنها خوش شانس بودم که توانستم یک نمونه ایده آل برای شما پیدا کردم، بلکه سود خوبی روی آن معامله کسب کردم.

چطور الگوی گارتلی را شناسایی کردم؟

همانطور که در نمودار می بینید، برای تشخیص نوع یک الگو، باید فیبوناچی برگشتی (retracement) را بر روی XA و BA قرار دهیم.

میبینید که نقطه ی B در 0.618 نسبت به XA قرار دارد. این اولین و اصلی ترین نکته برای تشخیص یک الگو است.

سپس، باید نقطه ی C را بررسی کنیم. اگر الگوی مورد نظر گارتلی باشد، باید در بازه ی 0.382 تا 0.886 نسبت به BA قرار گیرد.

در این نمودار نقطه ی C در 0.747 قرار دارد.

با مشاهده ی این دو شرط می توان با اطمینان گفت که الگوی مورد نظر یک گارتلی است، و بعد از آن باید منتظر یک اصلاح قیمتی از نقطه ی C تا D به اندازه ی 0.786 نسبت به XA باشیم، طبق این شرایط نقطه ی D ، در بازه ی 1.382 تا 2.681 نسبت به XB تشکیل خواهد شد (با فلش آبی نشان داده شده است).

وقتی توانستیم نقطه ی D ، PRZ، SLZ، PPZ 1، و PPZ 2 را مشخص کنیم، میتوانیم معامله ی خرید انجام دهیم.

همانطور که نمودار پایین نشان می دهد، الگو کاملا درست عمل کرده است، از تمام سطوح مشخص شده عبور کرده است و دقیقا در جایی که پیشبینی میشد (یعنی سطح 0.382 نسبت به BD) اصلاح را شروع کرده است.

در همین زمان، موج جنبشی همچنان نتوانسته به TP1 در سطح C و TP2 در سطح A برسد.

در همین زمان، موج جنبشی همچنان نتوانسته به TP1 در سطح C و TP2 در سطح A برسد.

از آنجایی که هنوز قیمت به سطوح سر به سر (break-even) نرسیده است، هنوز میتوان کمی از سرمایه را برای ورود دوباره در این معامله استفاده کرد.

توجه داشته باشید که تمام مطالب را در یک پست توضیح نخواهم داد، بنابراین، منتظر مقالات بعدی باشید :)

با آرزوی موفقیت برای شما!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.