"خبهمن" و سناریوهای صعود
در نماد "خبهمن" به لحاظ تکنیکی شاهد رسیدن قیمت به محدوده حمایتی مهمی هستیم که می‌تواند بنا بر دلایل تکنیکی متعددی، موجبات برگشت قیمت به مسیر صعودی را فراهم آورد. در تحلیل امروز با نگاهی به آخرین وضعیت این نماد، به بررسی پتانسیل‌های تکنیکی آن پرداخته‌ایم.
بنابر گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، گروه بهمن در ابتدای سال مالی جاری ۳۳۹ ریال سود پیشبینی کرد اما آن‌را به ۲۳۷ ریال در گزارش‌های بعدی کاهش داد. این هلدینگ خودرویی که در سال گذشته ۲۹۷ ریال سود محقق کرده است که با کاهش سرمایه گذاری مواجه شد اما ذکر دلایل آن با اهمیت است:
۲۰ درصد از سود شرکت وابسته به تقسیم سود خدیزل بوده است که با سود ۷۸۵ ریالی هر سهم این شرکت، پیشبینی تقسیم ۶۰۰ ریال وجود داشته است اما در گزارش جدید بدون کاهش eps سود تقسیمی به ۴۰۰ ریال تنزل یافته است.
بهمن موتور که بخش اعظم فروش خودرویی شرکت را انجام می‌دهد، سود هر سهم خود را از ۳۷۱ ريال به ۲۸۰ ریال در گزارش جدید کاهش می‌دهد و این منجر به کاهش ۲۲۵ میلیارد ريالی سود خالص خبهمن می‌شود.
بازرگانی کارآمد ابریشم که ۲۱۱ میلیارد ريال سود تقسیمی برای شرکت اصلی داشت در گزارش بعدی زیان ده معرفی می‌شود.
دست آخر اینکه سود تلفیقی مربوط به صاحبان سهام اصلی در سطح ۲۷۳ میلیارد تومان پیشبینی شده که در ۶ ماه نخست، ۲۱۷ میلیارد تومان از آن( به علت تحقق اندک هزینه مالی) پوشش یافته است. این در حالی است که سود خالص خبهمن ۱۲۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به تبدیل خبهمن به یک هلدینگ و اهمیت NAV در تصمیم گیری ها، به نظر می‌رسد که هم اکنون سود تلفیقی بیش از سود شرکت اصلی می‌بایستی مد نظر واقع شود. لذا خبهمن شرکتی با ارزش بازار ۹۳۰ میلیارد تومان و سود تلفیقی ۲۷۳ میلیارد تومانی است که می‌تواند یک گزینه سرمایه گذاری مطلوب در یک دیدگاه بلند مدتی باشد.
از منظر تکنیکی و با توجه به آرایش امواج الیوت قیمت هر سهم خبهمن پس از اتمام یک حرکت 5 موجی صعودی در مسیر اصلاحی قرار گرفته و با تکمیل حرکت سه موجی ABC در حال پایان بخشیدن به اصلاح قیمتی خود می‌باشد. از طرفی دیگر قیمت در حال تکمیل الگوی هارمونیک گارتلی می‌باشد. از این رو انتظار می‌رود قیمت در محدوده PRZ مورد اشاره حمایت شده و با افزایش تقاضا برای خرید سهم موجبات رشد قیمتی سهم فراهم گردد.
با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت نگر بهره مند شوید:
تحلیلگر: آدنا طروسیان
دفعه پیش راجع به ونفت درقیمت 225تومن نوشتیدالبته خریدهای ماهم از223تومن تا232تومن بودوتصوربودکف سهم همیننجاست اماازهمون قیمت تقریبا25درصدافت داشته وهنوزهم درقیمتهای پایین که تواین سه سال بی سابقه بوده درجامی زنه البته خبهمن دیگه ازاول سال 43درصدافت کرده وواقعاقیمتش بسیارپایین اومده عیبش اینه که مثل شترمرغه باخودرویهامیادپایین امابالارفتنش بهانه پرتفوی غیرخودرویشه وتنهادرصدی ازرشداونهاروداره امیدوارم زودتربه اوج 327چندماه قبل وحتی 340تومن 92وبیشتربرسه البته اوضاع بازاربه گونه ای است که قیمت خیلی سهمهاکف چهارساله حتی کفهای جدیده نمونه اش وپتروکف 3سال ونه ماهه وشاراک پارسان وتاپیکوفقط 10درصدازکف بالاترنددرحالیکه 100تا200درصدهم باسقف فاصله دارندبه علاوه ساختمانیهاوسرمایه گذاریهاهم قیمت بسیارنازلی دارندمثلاثتران ثباغ وثغرب درچندسال گذشته چنین قیمتهای نازلی رانداشتندو200درصدهم تاسقف خودفاصله دارندپالایشیهای اصلی هم خودتون چندماه پیش کفشون روهمین قیمتی دانستیدکه الان هستندشبندروشپناالبته شتران ازاون موقع سقوط ازادداشته ورسیدنشون به قیمتهای اوج هم رشد200درصدی رومی طلبه
کدام شرکتها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟
شرکتها در این بازه زمانی گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!
شرکتها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع "فارس"
این شرکت در پایان سال مالی خود میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشته ۵۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده است.
مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار میشوند
شرکتها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟
شرکتها در این تاریخ‌ها گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
آموزش بورس
جلد اول که مباحث مربوط به آموزش مقدماتی و پیشرفته بورس را توضیح می دهد 214 صفحه می باشد.
جلد دوم که به صورت تخصصی به تحلیل تکنیکال می پردازد ، 317 صفحه می باشد.
مطالب این دو جلد کتاب شامل
جلد اول : آموزش مقدماتی و پیشرفته بورس
تاریخچه مختصری از بورس در جهان
تاریخچه مختصری از بورس در ایران
انواع بازارهای بورس و فرابورس
بورس (بازار اول و دوم)
آشنایی با بازارهای فرابورس
تفاوت فرآیند پذیرش شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس
مزایای شرکتها در بازار بورس
نقش ابزارهای مالی
توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار
آیا در بازار بورس می‌توان مطمئن سرمایه‌گذاری کرد ؟
درامد ماهیانه از بورس چقدر ، و میانگین درامد بورس برای یک فرد چقدر است ؟
آیا می‌توان به بازار بورس به عنوان یک بازار واقعی برای کسب درآمد نگاه کرد
مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس
مزایای سرمایه گذاری در بورس
فصل دوم ، اصول معامله در ریسک
مدیریت ریسک چیست؟
عدم قطعیت برای یک معامله گر در بورس
نقش مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها
قوانینی برای مدیریت ریسک
ریسک سیستماتیک (غیر قابل‌اجتناب)
بازده بدون ریسک (Rf)
فرمول ضریب بتا از نگاه آمار
پرتفوی چیست و چه کاربردی دارد؟
تفاوت معامله گر خوب و بد
فصل 3 ؛ شروع کار با بورس
آنچه درباره کد بورسی باید بدانید
آنچه در مورد کارگزار باید بدانید
آنچه در مورد سرمایه گذاری باید بدانید
اوراق بهادار در بورس ایران
اوراق بهادار چیست؟
اوراق بدهی یا قرضه
اوراق مشارکت چیست؟
ویژگی های اوراق مشارکت
سهام یا اوراق حقوق صاحبان سهام چیست؟
ویژگی های سهام بورسی
اوراق بهادار مشتقه چیست
نماد شرکت های بورسی
نماد بورس شرکت ها چگونه ساخته می شوند
نماد بورس ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار
سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بورس
نقش روانشناسی در سرمایه گذاری
انواع تحلیلها در بورس
تابلوخانی و روان شناسی بازار
روانشناسی بازار و شناسایی حجم های مشکوک
شناسایی خروج پول با روانشناسی حجم
عدم بررسی حجم معاملات بعد از باز شدن باز شدن سهم
بررسی حجم معاملات در ساعت آغاز روز
بررسی نقطه حمایت سهم
روانشناسی و تابلو خانی صف خرید و فروش
منظور از بازار اولیه و بازار ثانویه چیست؟
پذیره نویسی چیست؟
پذیره‌نویسی چیست؟نگاه به پذیره نویسی از دید حقوق تجارت
فرآیند پذیره نویسی به چه صورت است؟
فرآیند پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام به چه صورت است
روش‌های انجام پذیره نویسی
معرفی روش بهترین کوشش در پذیره نویسی
طرح اعلامیه پذیره نویسی
عرضه اولیه و پذیره نویسی چه تفاوتی با هم دارند
عرضه اولیه سهام چیست و چرا همیشه سودآور است
چگونه عرضه اولیه بخریم
چگونه از عرضه اولیه سود کنیم
چرا قیمت سهام شرکتها بعد از اولین عرضه رشد می‌کند
چه زمانی بهترین وقت برای فروش سهام عرضه اولیه است
اولین عرضه، همیشه سودآور نیست
منظور روش بوک بیلدینگ چیست؟
خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ
چگونه می‌توان بدون نقدینگی، سهام اولین عرضه را خریداری کرد
بررسی یک نمونه آگهی اولین عرضه
آیا خریدعرضه اولیه همیشه تصمیم درستی است؟
روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی
نحوه شناسایی کد به کد در بازار بورس
نحوه شناسایی بلوکی در بازار بورس
تفاوت کد به کد و بلوکی
تحلیل تکنیکال عینی Objective Technical Analysis
آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم
دو رویکرد تحلیل بنیادی
رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی
میانگین وزنی چیست و نحوه محاسبه آن
حجم مبنا و تاثیر آن بر روی قیمت پایانی سهام
حجم مبنای شرکت های فرابورسی
تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله
حجم مبنا در بورس چیست
حجم مبنای چه شرکت هایی ۱ است؟
مهم ترین هدف برای تعیین حجم مبنا چیست
حجم مبنا شرکت ها پس از افزایش سرمایه چگونه است
حجم مبنا بر نوسانات قیمت سهام چه تاثیری دارد
معایب و مزایای حجم مبنا چیست
حجم مبنای یک سهم در کجا قرار دارد
فرمول و محاسبه حجم مبنا
یک مثال از حجم مبنا برای درک بهتر آن
دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟ این دامنه چه تاثیری در معاملات بازار بورس دارد؟
بازگشایی سهام پس از مجمع عمومی عادی سالانه برای تقسیم سود
نگاهی بر فواید و مضرات دامنه نوسان
صف خرید و صف فروش سهام در معاملات بورس چیست؟
منظور از صف خرید سهام چیست
منظور از صف فروش سهام چیست؟
نکته‌هایی که باید در صف خرید و صف فروش در نظر داشته باشید
گره معاملاتی در بورس تهران و نحوه رفع گره از سهام
معرفی شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی
دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی
حد سود و ضرر در بورس
چرا سود مرکب اهمیت دارد؟
چگونه از سود مرکب بهره ببریم
انواع شاخص های بورس چیست و چه کاربردهایی در بازار بورس دارند
شاخص کل قیمت چیست
نکاتی مهم در رابطه با شاخص کل قیمت
تفاسیر مهم هم‌زمان از شاخص کل قیمت و شاخص کل هم‌وزن
شاخص قیمت و بازده نقدی چیست
انواع شاخص های بورس
شاخص بازده نقدی چیست
شاخص صنعت و شاخص مالی
شاخص سهام آزاد شناور(TEFIX)
شاخص ۵۰ شرکت برتر
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌تر
ریزش بورس یعنی چه
ریزش بورس (stock market crash)
توقف نماد معاملاتی
5 وضعیت مختلف نماد در بورس
متوقف شدن به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
متوقف شدن به علت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۲۰ درصد
متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۵۰ درصد
متوقف شدن به علت افشای اطلاعات با اهمیت
نحوه اطلاع‌رسانی توقف نماد
معاملات بلوکی چیست
چگونه معاملات بلوکی را مشاهده کنیم
آیا معامله بلوکی باعث رشد قیمت سهم می‌شود
فرق معامله بلوکی با کد به کد چیست
بلوک شرکت در چه صورتی ارزنده است
مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی چیست
قیمت سهام بعد از تقسیم سود نقدی چه تغییری می کند
تقسیم سود نقدی چه زمانی پرداخت می‌شود
تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام چیست
افزایش سرمایه چیست؟ انواع روش های افزایش سرمایه
راه های افزایش سرمایه
انواع افزایش سرمایه
فرمول محاسبه افزایش سرمایه
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
روش سود انباشته
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
کدام نوع افزایش سرمایه برای شرکتها بهتر است
چند نکته در مورد افزایش سرمایه
بهترین زمان برای خرید و فروش
سهم دلاری و غیر دلاری
TSETMC چیست؟ معرفی سایت TSETMC
بخش‌های مختلف سایت TSETMC
برخی واژه ها در TSETMC
ارزش خالص دارایی یا NAV چیست
مثالی از محاسبه NAV
صندوق قابل معامله یا ETF چیست
تفاوت ETF با صندوق مشترک و سهام چیست
سیگنال بورس چیست
جلد دوم: تحلیل تکنیکال
اصول تحلیل تکنیکال
مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال
نمودار شمعی (کندل استیک)
تایم فریم (دوره زمانی) در نمودار
سایر نظریه‌های تحلیل تکنیکال
تئوری امواج الیوت
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار میله ای (توضیح کامل) (bar chart)
تفسیر نمودارهای میله‌ای
نمودار شمعی (Candlestick) (توضیحات کامل)
نمودار خطی (Line Graph)(توضیحات کامل)
سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت؟
نقش روانشناسی در سرمایه گذاری
دو تصور اشتباه در بورس
اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال
حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست
سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد میشوند
درباره ترازهای مقاومت و حمایت / رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند
واژگونی وظایف (Role Reversal)
تبدیل مقاومت به حمایت و برعکس
آشنایی با پولبک
روند قیمت چیست؟ روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
استراتژی معاملاتی در روندها
زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود
استراتژی الگوی کانال
استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)
استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)
اصلاح قیمت در بورس چیست؟
انواع اصلاح قیمت
تفاوت اصلاح قیمت، ریزش و پولبک چیست؟
دوران اصلاح قیمت، بهترین زمان خرید سهم
منظور از اصلاح زمانی سهم چیست
اصلاح زمانی در تکنیکال
اصلاح قیمتی در تحلیل تکنیکال
روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام
حجم نسبی ( (relative volume
تحلیل حرکات قیمت سهام
شکاف قیمتی چیست؟ + انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال
بررسی شکاف‌های قیمتی براساس تقسیم‌بندی تحلیل‌گران غربی
تحلیل تکنیکال با نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده؟
نمودارهای تعدیل شده چیست؟
الگوهای کندل استیک
کندل استیک (Candle Stick) در بورس چیست
شرایط استفاده نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی از کندل استیک ها
بخش های کندل استیک
نحوه کار با الگوهای کندل استیک
انواع الگوهای کندل استیک
انواع الگوی سایه در کندل استیک ها
تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)
آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس
الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)
الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)
الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)
الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)
الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)
الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)
الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)
الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)
الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)
الگوی ستاره شامگاهی (evening star)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)
الگوی کندل استیک اینگالف
الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)
الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)
الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)
الگوی نفوذی (Piercing)
الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)
الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)
الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)
الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)
الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)
الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line – On Neck Line)
الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)
الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)
اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی
در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.قاط کلیدی آن فقط با حرکات شدید قیمتی شکل می گیرد (بالاتر از پارامتر تنظیم شده) و نوسانات کوچک نیز از بین می رود. این به شما این امکان را می دهد تا نقاط اصلی چرخش را تعیین کنید و گرافیک های نوظهور و ساختارهای موج را شناسایی کنید؛ بخش هایی از حرکت روند، نقاط اکسترمم مهم را به هم وصل می کند.
ZigZag در بین علاقه مندان به معاملات موج، از استقبال ویژه ای برخوردار است.
اجازه دهید دقیقا ببینیم که این اندیکاتور چگونه کار می کند.
استدلال و اهداف
تاریخ نامی از نویسنده ی اندیکاتور ZigZag (با نگاهی مدرن) باقی نگذاشته است. اما نمونه ی اولیه وی، به احتمال زیاد در زمان توسعه در تجزیه و تحلیل موج ظاهر شده است.
وظیفه ی اصلی اندیکاتور ، نشان دادن موقعیت های یک روند در نمودار قیمت و برآورد احتمال چرخش (یا ادامه) است.
در حالی که محاسبه ی مهم ترین نقاط اکسترمم با مقایسه ای بین دینامیک فعلی و پارامترهای ZigZag انجام می شود. ZigZag رفتار قیمت را در آینده پیش بینی نمی کند و فقط نشان دهنده ی تغییرات قابل توجه در گذشته است. به همین دلیل در محاسبات آن از قیمت های نزدیک استفاده می شود. اندیکاتور فقط بر اساس داده های واقعی، خطوطی را ایجاد می کند و نتیجه ی تحلیل گرافیکی قیمت ها مانند یک روند شکسته می باشد.
روش محاسبه
اگر حرکت قیمت از مقادیر تعیین شده فراتر رود ، در فهرست اصلی نقاط اکسترمم مربوطه مشخص میشوند، و در غیر این صورت ZigZag به آن ها توجه ای نمی کند. اما اگر اندیکاتور، دو نقطه ی اکسترمم را به یک خط مستقیم وصل کرده باشد آنگاه می توان این فهرست قیمت را به عنوان یک روند قابل اعتماد در نظر گرفت.
به عنوان مثال، فرمول محاسبه در ابتدا «به دنبال» حداقل قیمت، مربوط به شرایط پارامتر عمق است (در زیر ببینید) و آن را بر روی نمودار قرار می دهد. اگر بازار به سقوط خود ادامه دهد، پس از آن هر زمان که قیمت با فاصله ی پله ای (پارامتر انحراف) یا بیشتر سقوط کند،یک نقطه ی پایانی متعلق به خط به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
سیگنال های معاملاتی از اندیکاتور ZigZag
یک موقعیت حداقلی تا زمانی که شرایط بازار برای یک چرخش مهیا شود: قیمت با توجه به اندازه ی پلکانی باید در مقابل جهت فعلی قرار گیرد. سپس اندیکاتور ZigZag شروع به جستجوی یک موقعیت حداکثری می کند،در همان زمان مجددا دوره هایی که شامل مجموعه ای از کندل ها است را در متغییر عمق بررسی می کند.
در صورت موفقیت، اندیکاتور یک موقعیت جدید از خط شکسته را در مقابل یک روند ایجاد می کند. و چرخه ی بعدی نیز تکرار می شود. .
از این منظر یادآوری می کنیم : اندیکاتور ZigZag اجازه می دهد که «طراحی مجدد» به صورت یک طرح گرافیکی با رول های قیمتی قوی ایجاد شود. بخش آخر (تشکیل دهنده) بسته به تغییرات قیمت فعلی، می تواند جهت و طول آن تغییر کند. این می تواند یک مشکل جدی برای معاملات کوتاه مدت باشد.
پارامترها و کنترل
نسخه ی استاندارد این اندیکاتور را می توان در هر بستر معاملاتی یافت. نام پارامترها می توانند در نسخه های مختلف متفاوت باشد. اما مطمئنا سه فیلتر اصلی در تنظیمات موجود است.
آن ها معرف این هستند که چه مکانیزم محاسباتی را برای نقاط اکسترمم در نظر بگیرند و همین طور به ترتیب متصل کننده ی موقعیت های خطوط روند نیز هستند
بنابراین پارامترهای اساسی عبارتند از :
انحراف یا deviation ، (گاهی اوقات ExtDeviation) ; بیانگر حداقل حد موجود میان نقاط می باشد (درصدی که بیانگر حداقل و حداکثر دو ستون بعدی می باشد) که برای تشکیل یک اکسترمم محلی جدید ضروری می باشد. تمام حرکات قیمت بالاتر از این مقدار توسط خط ZigZag ذکر خواهد شد و مواردی که کم تر هستند، نادیده گرفته می شوند. در اکثر نسخه های پلتفرم معاملاتی ۵% انحراف به صورت پیش فرض ارائه می شود. مقادیر بیش از ۱۰% فقط برای دارایی های با نوسانات غیر استاندارد معقول هستند. نتایج حاصل از ایجاد یک محیط گرافیکی برای یک اندیکاتور به یک بازه ی زمانی بستگی دارد.
عمق یا Depth ، (گاهی اوقات Extdepth) ; حداقل مقدار میله هایی (bars) که ZigZag در آن اکسترمم جدیدی ایجاد نمی کند، حتی اگر شرط پارامتر Deviation برآورده شود. به عنوان مثال ، اگر مقدار ۱۰ ایجاد شده است و تغییر قیمت برای ۹ (میله) اتفاق افتاده است، نشان دهنده ی آن است که این اندیکاتور به سادگی «از یک مرحله پرش می کند»
Backstep : حداقل مقدار میله ها (bars) در فواصل متوالی بین مقادیر حداقل/حداکثر می باشد. اگر این شرایط راضی کننده نباشد، حتی در صورتی که دو پارامتر اول برآورده شوند ، اکسترمم جدید تشکیل نمی شود.
هیچ قانون سختگیرانه ای برای انتخاب پارامترها وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ، تنظیمات به طور پیش فرض متعادل است و برای معاملات میان مدت دارایی های محبوب شما توصیه می شود.
نسخه ی استاندارد از اندیکاتور ZigZag
پارامترهای اصلی دارایی های غیر استاندارد (یا وضعیت های معاملاتی) قابل تغییر است، اما نباید به آزمایش ها نیز علاقه ای داشته باشید. تغییر مقادیر اساسی به طور جدی بر درجه ی حساسیت اندیکاتور، به حرکات قیمت تاثیر می گذارد.
اگر پارامترهای محاسبه ای خیلی کم باشند، تعداد ماکزیمم و مینیمم های محلی افزایش می یابند. اندیکاتور بخش های نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی کوچکتری را ایجاد می کند و باعث می شود خط روند طولانی «پاره» شود و همین طور به عنوان نتیجه، بسیاری از سیگنال های «کاذب» نیز همین وضعیت را خواهند داشت.
گام بلند و کوتاه اندیکاتور ZigZag
استفاده از نسخه های دیگر ZigZag با رنگ های متفاوت خطوط ، برای روندهای صعودی و نزولی بسیار مفید هستند. بسیاری از نسخه های اصلاح شده را می توان در شبکه یافت، اما پارامترهای اضافی دیگر به گونه ای هستند که شناسایی سیگنال های آن ها بسیار سخت است.
بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم
سیگنال های اندیکاتور معاملات
اندیکاتور ZigZag علیرغم اینکه نقاط ورودی صریح و مرسوم را ارائه نمی دهد، اما طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی را دارد.
بنابراین شما می توانید …
- از طریق نقاط اکسترمم، جهت روند را تعیین کنید و خط روند را نیز ایجاد کنید (به استفاده از ابزارهای گرافیکی مراجعه کنید)
- سطوح حمایت و مقاومت را ببینید؛
اندیکاتور ZigZag در سطوح حمایت / مقاومت
- عمق اصلاح ممکن و همین طور سطوح stoploss را تخمین بزنید (برای مثال با استفاده از سطوح فیبوناچی)
طرح سیگنال های معاملاتی به گونه است که مجموعه ی Fibo+ZigZag را تنظیم می کند.
- تجزیه و تحلیل موج و سازه های گرافیکی مربوطه را انجام دهید
الگوهای ZigZag و موج
- الگوهای کلاسیک را در نمودار قیمت مشخص کنید
«پروانه ی گارتلی» کلاسیک در ZigZag
لطفا به خاطر داشته باشید که بخش آخر (کامل نشده) خط ZigZag همیشه به صورت فعال و دینامیک است.
بدان معنا که :
موقعیت نقطه ی انتهایی دائماً در حال تغییر است تا مکانیسم اندیکاتور «تصمیم بگیرد» که یک اکسترمم جدید شکل گرفته است. لازم است که فعالیت های بازار را در نظر بگیرید. حرکات سوداگرانه می توانند یک طراحی گرافیکی را درهم بشکنند، بنابراین دوره های خبری یا سایر رویدادهای اساسی، نیاز به توجه ویژه دارند.
منطق اصلی اندیکاتور ZigZag
کاربرد استراتژی معاملات
در استراتژی های موجود در یک روند، ZigZag به عنوان ابزاری برای تعریف روند مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین با اندیکاتورهای کانال قیمت مانند Bollinger Bands به خوبی کار می کند :
ZigZag +BB : سیگنال های معاملاتی
در اینجا می توانید یک گزینه ی عملکردی دیگر را مشاهده کنید : اندیکاتور ZigZag – استراتژی شکست مدل
مجموعه ای مطمئن از ZigZag +Kumo+Fibo
مثال موثر دیگر از یک استراتژی با استفاده از تکنولوژی Renko : معاملات با الگوهای ZigZag Renko.
چندین اظهار نظر کاربردی
اندیکاتور ZigZag نمی تواند یک سیستم معاملاتی کامل ایجاد کند، سیگنال های معاملاتی صریح و روشن ارائه نمی دهد، عمل پیش بینی را انجام نمی دهد و به جستجوی سیگنال های باز یا بسته نمی پردازد.
این اطلاعات به انتخاب جهت معاملات یا تراکنش ها و همین طور ایجاد StopLoss بهینه کمک می کند. که به طور پیوسته یک تریدر را از ضررهای احتمالی نجات می دهد. کاربرد متفاوت این اندیکاتور با مکانیسم اصلی محاسبات مغایرت دارد، بنابراین فقط در بازه های زمانی H1 و بالاتر توصیه می شوند.
ZigZag : نمونه ای از مشخصات
این اندیکاتور تقریباً، صحت و درستی هر دارایی معاملاتی را به طور یکسان تضمین می کند. اما باید یادآوری کنیم که در محاسبه ی آن از مکانیسم های هموارسازی یا میانگین استفاده نمی شود.
نتیجه؟
هرگونه جهش قیمتی باعث ایجاد یک پاسخ نادرست و «شکست» خطوط ZigZag می شود، یعنی نمی توان به اطلاعات آن در دوره هایی که بازار سوداگرانه یا درگیر سفته بازی است اعتماد کرد.
ZigZag ابزاری موثر برای ارزیابی موقعیت فعلی بازار است، و هر استراتژی معاملاتی دیگر را به خوبی تکمیل می کند. یک تریدر از نوسانات کوچک قیمتی دچار پریشانی نمی شود، و چرخش معکوس یا وارونگی جهانی را گم نمی کند. توصیه می شود که این ابزار برای هر دو گروه مبتدی یا تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.
jafari
نوشته‌های مرتبط
آشنایی با حق تقدم سهام
آشنایی با حق تقدم سهام افرادی که به تازگی وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس شده اند، ممکن است با مفهوم سرمایه حق تقدم سهام آشنایی نداشته باشند. اگر به مفاهیم دنیای سرمایه گذاری و بورس علاقه مند هستید با ما همراه باشید تا با این مفهوم به زبان ساده آشنا شوید. قبل از توضیح […]
وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا
وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا وارن ادوارد بافت در ۳۰ آگوست سال ۱۹۳۰ از مادری به نام لیلا و پدری به نام هاوارد که کارگزار بورس و نماینده‌ی کنگره بود متولد شد. او که دومین فرزند بزرگ خانواده بود، دو خواهر داشت و در سنین بسیار پایین، استعداد شگفت انگیزی را در […]
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید […]
معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی
معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی چرا این بازارها به وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟ یادگیری و دانش اندوزی پیرامون اقتصاد و عملکرد بازار های مالی پیش از ورود به آغاز معامله گری در هر بازارمالی لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین الزام، به معرفی کتاب راهنمای بازار های مالی اثر مارک لوینسون […]
لیست کارگزاران فعال بورس
لیست کارگزاران فعال بورس نام شرکت کارگزاری نام مدیر عامل شماره ثبت نزد سازمان تاریخ ثبت نزد سازمان مرکز ثبت وب سایت آبان مصطفی حقیقی مهمانداری ۱۰۶۴۵ 1387/10/04 تهران www.aban.net آبتین استاک مقصود عباسی مخشری ۱۰۸۰۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ قزوین www.abtinstock.com آپادانا محمدکاظم مهدوی ۱۰۶۸۸ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ قزوین www.apadanabroker.com آتی ساز بازار حسین مساح بوانی ۱۰۶۴۲ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ […]
سبد گردانی
سبد گردانی چیست؟ در این مقاله، مفهوم سبد گردانی یا پرتفوی را برای شما همراهان در حد آشنایی شرح می دهیم با ما همراه باشید. می دانیم که بازارهای مالی از جمله بازار بورس همواره با ریسک همراه است و اگر سرمایه گذار سرمایه خودش را تنها روی یک یا دو نماد سرمایه گذاری کند […]
اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی
در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.قاط کلیدی آن فقط با حرکات شدید قیمتی شکل می گیرد (بالاتر از پارامتر تنظیم شده) و نوسانات کوچک نیز از بین می رود. این به شما این امکان را می دهد تا نقاط اصلی چرخش را تعیین کنید و گرافیک های نوظهور و ساختارهای موج را شناسایی کنید؛ بخش هایی از حرکت روند، نقاط اکسترمم مهم را به هم وصل می کند.
ZigZag در بین علاقه مندان به معاملات موج، از استقبال ویژه ای برخوردار است.
اجازه دهید دقیقا ببینیم که این اندیکاتور چگونه کار می کند.
استدلال و اهداف
تاریخ نامی از نویسنده ی اندیکاتور ZigZag (با نگاهی مدرن) باقی نگذاشته است. اما نمونه ی اولیه وی، به احتمال زیاد در زمان توسعه در تجزیه و تحلیل موج ظاهر شده است.
وظیفه ی اصلی اندیکاتور ، نشان دادن موقعیت های یک روند در نمودار قیمت و برآورد احتمال چرخش (یا ادامه) است.
در حالی که محاسبه ی مهم ترین نقاط اکسترمم با مقایسه ای بین دینامیک فعلی و پارامترهای ZigZag انجام می شود. ZigZag رفتار قیمت را در آینده پیش بینی نمی کند و فقط نشان دهنده ی تغییرات قابل توجه در گذشته است. به همین دلیل در محاسبات آن از قیمت های نزدیک استفاده می شود. اندیکاتور فقط بر اساس داده های واقعی، خطوطی را ایجاد می کند و نتیجه ی تحلیل گرافیکی قیمت ها مانند یک روند شکسته می باشد.
روش محاسبه
اگر حرکت قیمت از مقادیر تعیین شده فراتر رود ، در فهرست اصلی نقاط اکسترمم مربوطه مشخص میشوند، و در غیر این صورت ZigZag به آن ها توجه ای نمی کند. اما اگر اندیکاتور، دو نقطه ی اکسترمم را به یک خط مستقیم وصل کرده باشد آنگاه می توان این فهرست قیمت را به عنوان یک روند قابل اعتماد در نظر گرفت.
به عنوان مثال، فرمول محاسبه در ابتدا «به دنبال» حداقل قیمت، مربوط به شرایط پارامتر عمق است (در زیر ببینید) و آن را بر روی نمودار قرار می دهد. اگر بازار به سقوط خود ادامه دهد، پس از آن هر زمان که قیمت با فاصله ی پله ای (پارامتر انحراف) یا بیشتر سقوط کند،یک نقطه ی پایانی متعلق به خط به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
سیگنال های معاملاتی از اندیکاتور ZigZag
یک موقعیت حداقلی تا زمانی که شرایط بازار برای یک چرخش مهیا شود: قیمت با توجه به اندازه ی پلکانی باید در مقابل جهت فعلی قرار گیرد. سپس اندیکاتور ZigZag شروع به جستجوی یک موقعیت حداکثری می کند،در همان زمان مجددا دوره هایی که شامل مجموعه ای از کندل ها است را در متغییر عمق بررسی می کند.
در صورت موفقیت، اندیکاتور یک موقعیت جدید از خط شکسته را در مقابل یک روند ایجاد می کند. و چرخه ی بعدی نیز تکرار می شود. .
از این منظر یادآوری می کنیم : اندیکاتور ZigZag اجازه می دهد که «طراحی مجدد» به صورت یک طرح گرافیکی با رول های قیمتی قوی ایجاد شود. بخش آخر (تشکیل دهنده) بسته به تغییرات قیمت فعلی، می تواند جهت و طول آن تغییر کند. این می تواند یک مشکل جدی برای معاملات کوتاه مدت باشد.
پارامترها و کنترل
نسخه ی استاندارد این اندیکاتور را می توان در هر بستر معاملاتی یافت. نام پارامترها می توانند در نسخه های مختلف متفاوت باشد. اما مطمئنا سه فیلتر اصلی در تنظیمات موجود است.
آن ها معرف این هستند که چه مکانیزم محاسباتی را برای نقاط اکسترمم در نظر بگیرند و همین طور به ترتیب متصل کننده ی موقعیت های خطوط روند نیز هستند
بنابراین پارامترهای اساسی عبارتند از :
انحراف یا deviation ، (گاهی اوقات ExtDeviation) ; بیانگر حداقل حد موجود میان نقاط می باشد (درصدی که بیانگر حداقل و حداکثر دو ستون بعدی می باشد) که برای تشکیل یک اکسترمم محلی جدید ضروری می باشد. تمام حرکات قیمت بالاتر از این مقدار توسط خط ZigZag ذکر خواهد شد و مواردی که کم تر هستند، نادیده گرفته می شوند. در اکثر نسخه های پلتفرم معاملاتی ۵% انحراف به صورت پیش فرض ارائه می شود. مقادیر بیش از ۱۰% فقط برای دارایی های با نوسانات غیر استاندارد معقول هستند. نتایج حاصل از ایجاد یک محیط گرافیکی برای یک اندیکاتور به یک بازه ی زمانی بستگی دارد.
عمق یا Depth ، (گاهی اوقات Extdepth) ; حداقل مقدار میله هایی (bars) که ZigZag در آن اکسترمم جدیدی ایجاد نمی کند، حتی اگر شرط پارامتر Deviation برآورده شود. به عنوان مثال ، اگر مقدار ۱۰ ایجاد شده است و تغییر قیمت برای ۹ (میله) اتفاق افتاده است، نشان دهنده ی آن است که این اندیکاتور به سادگی «از یک مرحله پرش می کند»
Backstep : حداقل مقدار میله ها (bars) در فواصل متوالی بین مقادیر حداقل/حداکثر می باشد. اگر این شرایط راضی کننده نباشد، حتی در صورتی که دو پارامتر اول برآورده شوند ، اکسترمم جدید تشکیل نمی شود.
هیچ قانون سختگیرانه ای برای انتخاب پارامترها وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ، تنظیمات به طور پیش فرض متعادل است و برای معاملات میان مدت دارایی های محبوب شما توصیه می شود.
نسخه ی استاندارد از اندیکاتور ZigZag
پارامترهای اصلی دارایی های غیر استاندارد (یا وضعیت های معاملاتی) قابل تغییر است، اما نباید به آزمایش ها نیز علاقه ای داشته باشید. تغییر مقادیر اساسی به طور جدی بر درجه ی حساسیت اندیکاتور، به حرکات قیمت تاثیر می گذارد.
اگر پارامترهای محاسبه ای خیلی کم باشند، تعداد ماکزیمم و مینیمم های محلی افزایش می یابند. اندیکاتور بخش های کوچکتری را ایجاد می کند و باعث می شود خط روند طولانی «پاره» شود و همین طور به عنوان نتیجه، بسیاری از سیگنال های «کاذب» نیز همین وضعیت را خواهند داشت.
گام بلند و کوتاه اندیکاتور ZigZag
استفاده از نسخه های دیگر ZigZag با رنگ های متفاوت خطوط ، برای روندهای صعودی نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی و نزولی بسیار مفید هستند. بسیاری از نسخه های اصلاح شده را می توان در شبکه یافت، اما پارامترهای اضافی دیگر به گونه ای هستند که شناسایی سیگنال های آن ها بسیار سخت است.
بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم
سیگنال های اندیکاتور معاملات
اندیکاتور ZigZag علیرغم اینکه نقاط ورودی صریح و مرسوم را ارائه نمی دهد، اما طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی را دارد.
بنابراین شما می توانید …
- از طریق نقاط اکسترمم، جهت روند را تعیین کنید و خط روند را نیز ایجاد کنید (به استفاده از ابزارهای گرافیکی مراجعه کنید)
- سطوح حمایت و مقاومت را ببینید؛
اندیکاتور ZigZag در سطوح حمایت / مقاومت
- عمق اصلاح ممکن و همین طور سطوح stoploss را تخمین بزنید (برای مثال با استفاده از سطوح فیبوناچی)
طرح سیگنال های معاملاتی به گونه است که مجموعه ی Fibo+ZigZag را تنظیم می کند.
- تجزیه و تحلیل موج و سازه های گرافیکی مربوطه را انجام دهید
الگوهای ZigZag و موج
- الگوهای کلاسیک را در نمودار قیمت مشخص کنید
«پروانه ی گارتلی» کلاسیک در ZigZag
لطفا به خاطر داشته باشید که بخش آخر (کامل نشده) خط ZigZag همیشه به صورت فعال و دینامیک است.
بدان معنا که :
موقعیت نقطه ی انتهایی دائماً در حال تغییر است تا مکانیسم اندیکاتور «تصمیم بگیرد» که یک اکسترمم جدید شکل گرفته است. لازم است که فعالیت های بازار را در نظر بگیرید. حرکات سوداگرانه می توانند یک طراحی گرافیکی را درهم بشکنند، بنابراین دوره های خبری یا سایر رویدادهای اساسی، نیاز به توجه ویژه دارند.
منطق اصلی اندیکاتور ZigZag
کاربرد استراتژی معاملات
در استراتژی های موجود در یک روند، ZigZag به عنوان ابزاری برای تعریف روند مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین با اندیکاتورهای کانال قیمت مانند Bollinger Bands به خوبی کار می کند :
ZigZag +BB : سیگنال های معاملاتی
در اینجا می توانید یک گزینه ی عملکردی دیگر را مشاهده کنید : اندیکاتور ZigZag – استراتژی شکست مدل
مجموعه ای مطمئن از ZigZag +Kumo+Fibo
مثال موثر دیگر از یک استراتژی با استفاده از تکنولوژی Renko : معاملات با الگوهای ZigZag Renko.
چندین اظهار نظر کاربردی
اندیکاتور ZigZag نمی تواند یک سیستم معاملاتی کامل ایجاد کند، سیگنال های معاملاتی صریح و روشن ارائه نمی دهد، عمل پیش بینی را انجام نمی دهد و به جستجوی سیگنال های باز یا بسته نمی پردازد.
این اطلاعات به انتخاب جهت معاملات یا تراکنش ها و همین طور ایجاد StopLoss بهینه کمک می کند. که به طور پیوسته یک تریدر را از ضررهای احتمالی نجات می دهد. کاربرد متفاوت این اندیکاتور با مکانیسم اصلی محاسبات مغایرت دارد، بنابراین فقط در بازه های زمانی H1 و بالاتر توصیه می شوند.
ZigZag : نمونه ای از مشخصات
این اندیکاتور تقریباً، صحت و درستی هر دارایی معاملاتی را به طور یکسان تضمین می کند. اما باید یادآوری کنیم که در محاسبه ی آن از مکانیسم های هموارسازی یا میانگین استفاده نمی شود.
نتیجه؟
هرگونه جهش قیمتی باعث ایجاد یک پاسخ نادرست و «شکست» خطوط ZigZag می شود، یعنی نمی توان به اطلاعات آن در دوره هایی که بازار سوداگرانه یا درگیر سفته بازی است اعتماد کرد.
ZigZag ابزاری موثر برای ارزیابی موقعیت فعلی بازار است، و هر استراتژی معاملاتی دیگر را به خوبی تکمیل می کند. یک تریدر از نوسانات کوچک قیمتی دچار پریشانی نمی شود، و چرخش معکوس یا وارونگی جهانی را گم نمی کند. توصیه می شود که این ابزار برای هر دو گروه مبتدی یا تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.
jafari
نوشته‌های مرتبط
آشنایی با حق تقدم سهام
آشنایی با حق تقدم سهام افرادی که به تازگی وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس شده اند، ممکن است با مفهوم سرمایه حق تقدم سهام آشنایی نداشته باشند. اگر به مفاهیم دنیای سرمایه گذاری و بورس علاقه مند هستید با ما همراه باشید تا با این مفهوم به زبان ساده آشنا شوید. قبل از توضیح […]
وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا
وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا وارن ادوارد بافت در ۳۰ آگوست سال ۱۹۳۰ از مادری به نام لیلا و پدری به نام هاوارد که کارگزار بورس و نماینده‌ی کنگره بود متولد شد. او که دومین فرزند بزرگ خانواده بود، دو خواهر داشت و در سنین بسیار پایین، استعداد شگفت انگیزی را در […]
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید […]
معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی
معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی چرا این بازارها به وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟ یادگیری و دانش اندوزی پیرامون اقتصاد و عملکرد بازار های مالی پیش از ورود به آغاز معامله گری در هر بازارمالی لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین الزام، به معرفی کتاب راهنمای بازار های مالی اثر مارک لوینسون […]
لیست کارگزاران فعال بورس
لیست کارگزاران فعال بورس نام شرکت کارگزاری نام مدیر عامل شماره ثبت نزد سازمان تاریخ ثبت نزد سازمان مرکز ثبت وب سایت آبان مصطفی حقیقی مهمانداری ۱۰۶۴۵ 1387/10/04 تهران www.aban.net آبتین استاک مقصود عباسی مخشری ۱۰۸۰۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ قزوین www.abtinstock.com آپادانا محمدکاظم مهدوی ۱۰۶۸۸ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ قزوین www.apadanabroker.com آتی ساز بازار حسین مساح بوانی ۱۰۶۴۲ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ […]
سبد گردانی
سبد گردانی چیست؟ در این مقاله، مفهوم سبد گردانی یا پرتفوی را برای شما همراهان در حد آشنایی شرح می دهیم با ما همراه باشید. می دانیم که بازارهای مالی از جمله بازار بورس همواره با ریسک همراه است و اگر سرمایه گذار سرمایه خودش را تنها روی یک یا دو نماد سرمایه گذاری کند […]
آشنایی با الگوی هارمونیک خرچنگ Crab
آشنایی با الگوی هارمونیک خرچنگ Crab
آشنایی با الگوی هارمونیک خرچنگ Crab
الگوی خرچنگ هارمونی یکی از الگوهای قدرتمند این استراتژی تجاری است.
مدل خرچنگ هارمونیک در سال ۲۰۰۰ کشف شد.
این الگوی یک ساختار پنج نقطه ای است که از یک برآورد دقیق ۱۶۱۸ برای موج XA استفاده می کند.
این یکی از مهمترین جنبه های الگوی است و سطح خاصی از محدوده بازده بالقوه (PRZ) است.
برآوردها (۱،۶۱۸ ، ۳،۱۴ ، ۳،۶۱۸) برای موج BC تکمیل کننده موج موج X18 XA است.
علاوه بر این ، این قالب از ساختار جایگزین AB = CD برای تکمیل محتمل ترین بازده استفاده می کند.
اگرچه برای تکمیل الگو حداقل یک ساختار AB = CD لازم است ،
اما گزینه های ۱.۲۷ یا ۱.۶۱۸ رایج ترین انواع محدوده بازده PRZ هستند.
در واقع ، مدل ۱۶۱۸ برای AB = CD رایج ترین ساختار در این الگو است.
لازم به ذکر است که مدل جایگزین AB = CD در ساختار خرچنگ آخرین شماره مهم در محتمل ترین بازده بازگشت (PRZ) است.
تلفیق ۱۶۱۸ XA از امواج XA با برآورد قبل از میلاد ، معمولاً در یک محدوده مشخص برای تکمیل الگوی منجر می شود.
در حقیقت ، محاسبه AB = CD در یک مدل خرچنگ از سایر الگوهای هارمونیک مهمتر است.
اگرچه ساختار AB = CD در خرچنگها بسیار مهم نیست ، اما این الگوی باید تقارن روشنی داشته باشد.
آگاهی از الگوی هارمونیک خرچنگها
زیرا تخمین های استفاده شده در این مدل بسیار بزرگ هستند
الگوی خرچنگ معمولاً منجر به حرکات بزرگ قیمت و بازده بسیار خوبی می شود.
احتمالاً این نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی قیمت بلافاصله پس از برخورد به میزان بازگشت سرطان ، برمی گردد
و ثبت طیف گسترده ای از نوسانات بسیار متداول است.
در حقیقت ، حرکات قیمت از الگوی خرچنگ پیروی می کنند
حرکات شدیدتر قیمت از جمله الگوهای هارمونیک است.
اگرچه ما معمولاً پس از این الگوی بازده قوی و دشوار را می بینیم ، اما کامل بودن این الگو باید برابر با ۱۶۱۸ موج XA باشد.
در بیشتر موارد بهترین راه انتظار برای رسیدن بازار به ۱.۶۱۸ است.
با این حال ، رعایت اختیار BC کمترین عامل مورد نیاز برای تکمیل این الگوی است.
معمولاً بارزترین مدل خرچنگ دامنه خاص موج XA و برآورد قبل از میلاد است.
همچنین فرم AB = CD (صرف نظر از اینکه الگوی آن معادل باشد یا جایگزین) باید در این محدوده تکمیل شود.
اما PRZ اهمیت چندانی ندارد.
نقطه B ، یک اصلاح ۰.۶۱۸٪ (یا کمتر از ۰.۶۱۸) برای موج XA است.
برآوردهای سال قبل از میلاد بزرگ هستند ، که معمولاً ۲،۶۱۸ ، ۳،۱۴ یا ۶،۶۱۸ است.
مدل جایگزین ۱.۲۷ یا ۱.۶۱۸ AB = CD است.
یک نمره ۱۶۱۸٪ XA میزان ریزش بدن را تعیین می کند.
نقطه C بین ۰.۳۸۲ و ۰.۸۸۶ است.
لازم به ذکر است که الگوی خرچنگ یک ساختار اصلاحی پنج نقطه ای است.
با این حال ، این الگوی برای تعیین محدوده اتمام الگوی نیاز به ۱۶۱۸٪ XA دارد.
اما این تنها عنصر مهم سبک نیست
در حقیقت ، الگوی خرچنگ بیش از ۱۶۱۸ درصد تخمین زده می شود.
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، اهمیت تفاوت الگوها
برای یافتن الگوها برای همه مختصات خرچنگ ضروری است.
در اینجا ما به تفاوت بین الگوهای اصلاحی و اختیار اشاره می کنیم.
الگوهای اصلاحی (مانند بات یا گارتلی) ساختارهای اصلاحی پنج نقطه ای هستند
که اوج یا زمین حساس را لمس می کند ، که نقطه شروع یا X است.
این اعداد به عنوان محدوده محوری نسبت به
نقطه بازگشت مورد انتظار (X) عمل می کنند.
اگر قیمت بالاتر از نقطه شروع (X) حرکت کند ،
الگوی نقض می شود و حد ضرر فعال می شود.
به همین دلیل ، الگوهای اصلاحی پارامترهای خاصی دارند.
نقطه شروع (X) در الگوهای برآورد از الگوهای اصلاحی اهمیت کمتری دارد.
بعلاوه ، حد ضرر معمولاً به تحرک قیمت در PRZ بستگی
دارد و باید با آن متفاوت مدیریت شود.
تعیین انواع الگوهای برآورد نیاز به ریسک زیادی در تجارت واقعی دارد
ریسک در الگوهای اصلاحی بسیار پایین است.
این مدل از ساختار متمایز در موج نهایی قدردانی می کند.
حرکات قیمت معمولاً با رسیدن به نقطه اتمام الگوی افزایش می یابد.
در چنین حالتی ، بهتر است منتظر بکشید ۱.۶۱۸٪ XA
اما تخمین قبل از میلاد و حداقل قیمت را در
محدوده بازده بالقوه (PRZ) در نظر بگیرید.
علاوه بر این ، فرم جایگزین AB = CD 1.618 یا ۱.۲۷
باید در این محدوده تکمیل شود.
الگوی خرچنگ عمیق
الگوی خرچنگ عمیق از دو الگوی گرفته شده است
یکی از الگوهای نامعتبر بودن Bat و دیگری سبک Crab است.
الگوی خرچنگ عمیق شبیه به الگوی خرچنگ اصلی است.
ساختار اصلاحی پنج نقطه ای برای تعیین محدوده بازده بازگشت
بالقوه (PRZ) از یک تخمین خاص از ۱۶۱۸ درصد XA استفاده می کند.
تفاوت را می توان در نقطه B مشاهده کرد که باید یک تصحیح ۰.۸۸۶ درصد باشد.
در حقیقت ، الگوی خرچنگ عمیق معمولاً شامل نقطه B است که بالاتر از حد ۸۸۶/۰ است.
اما از نقطه شروع (X) عبور نمی کند. ضریب تصحیح ویژه ۸۸۶/۰ برای نقطه B برای الگوی خرچنگ عمیق است.
وقتی ساختار در وسط فرآیند تکمیل موج CD قرار دارد
نقض نقاط B و Point X می تواند وضعیت دشواری را برای حرکت قیمت ایجاد کند.
در حقیقت ، حرکات قیمت نقض حمایت یا مقاومت قبلی است.
هنگامی که این اتفاق می افتد ، نتیجه یک حرکت بزرگ و سریع از ۱۶۱۸ موج XA است.
تفاوت دیگر ساختار عمیق = AB = CD است.
یکی از مهمترین مسائل در مورد مدل Deep Crab ساختار AB = CD است
با این حال ، این ساختار معمولاً متغیر AB = CD است و جایگزین ۱.۲۷ می شود.
با این حال ، برای این ساختارها ، حضور الگوهای معادل AB = CD در شرایط خاص متداول است.
در الگوی خرچنگ معمول ، هنگامی که اصلاح کوتاه نقطه B برابر ۰.۶۱۸ یا
کمتر باشد ، منجر به موج بزرگ CD می شود.
یک مدل جایگزین ۱.۶۱۸ برای AB = CD ایجاد می کند.
با این حال ، نسبتهای فیبوناچی به الگوی خرچنگ عمیق نسبت داده می شود
به طور خاص ، تصحیح ۰.۸۸۶ برای نقطه B ، ساختاری ایجاد می کند
که معمولاً شامل الگوهای مهم AB = CD است.
الگوی خرچنگ عمیق
روش تخمین قبل از میلاد در سبک خرچنگ عمیق کمی متفاوت است.
تخمین سال قبل از میلاد معمولاً به سبک عادی خیلی زیاد نیست. برآورد پیش از میلاد حداقل ۲.۲۴ است
اما می تواند به ۳.۱۶۸ برسد.
این به کامل بودن مدل AB = CD بستگی دارد و بهترین آن یک تخمین ۱۶۱۸ برای XA است.
مشابه الگوی عادی موج ۱.۶۱ خرچنگ XA ، نسبت فیبوناچی برای این الگوی بسیار مهم است.
برآورد ۱۶۱۸ بر ماهیت الگوی خود تأکید دارد و معمولاً برای اقدام به قیمت کاملاً طبیعی است.
از این محدوده PRZ می چرخد و بازده خوبی را به همراه دارد.
با این حال ، این ساختارها حاوی عناصر مشابه هستند
اما خصوصیات متفاوت آنها بخصوص نسبت های نقطه B باعث می شود
برای دستیابی به یک الگوی هارمونیک منحصر به فرد.
در حقیقت ، Deep Crab یک سبک متفاوت از ساختار طبیعی خرچنگ و پروانه است.
اگرچه این سه الگوی مشابه هستند ، اما نسبت های فیبوناچی آنها را از هم متمایز می کند.
الگوی خرچنگ عمیق
الگوی خرچنگ عمیق از دو الگوی گرفته شده است
یکی از الگوهای نامعتبر بودن Bat و دیگری سبک Crab است.
الگوی خرچنگ عمیق شبیه به الگوی خرچنگ اصلی است.
ساختار اصلاحی پنج نقطه ای برای تعیین محدوده بازده بازگشت
بالقوه (PRZ) از یک تخمین خاص از ۱۶۱۸ درصد XA استفاده می کند.
تفاوت را می توان در نقطه B مشاهده کرد که باید یک تصحیح ۰.۸۸۶ درصد باشد.
در حقیقت ، الگوی خرچنگ عمیق معمولاً شامل نقطه B است که بالاتر از حد ۸۸۶/۰ است.
اما از نقطه شروع (X) عبور نمی کند. ضریب تصحیح
ویژه ۸۸۶/۰ برای نقطه B برای الگوی خرچنگ عمیق است.
وقتی ساختار در وسط فرآیند تکمیل موج CD قرار دارد
نقض نقاط B و Point X می تواند وضعیت دشواری را برای حرکت قیمت ایجاد کند.
در حقیقت ، حرکات قیمت نقض حمایت یا مقاومت قبلی است.
هنگامی که این اتفاق می افتد ، نتیجه یک حرکت بزرگ و سریع از ۱۶۱۸ موج XA است.
تفاوت دیگر ساختار عمیق = AB = CD است.
یکی از مهمترین مسائل در مورد مدل Deep Crab ساختار AB = CD است
با این حال ، این ساختار معمولاً متغیر AB = CD است و جایگزین ۱.۲۷ می شود.
با این حال ، برای این ساختارها ، حضور الگوهای معادل AB = CD در شرایط خاص متداول است.
در الگوی خرچنگ معمول ، هنگامی که اصلاح کوتاه
نقطه B برابر ۰.۶۱۸ یا کمتر باشد ، منجر به موج بزرگ CD می شود.
یک مدل جایگزین ۱.۶۱۸ برای AB = CD ایجاد نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی می کند.
با این حال ، نسبتهای فیبوناچی به الگوی خرچنگ عمیق نسبت داده می شود
به طور خاص ، تصحیح ۰.۸۸۶ برای نقطه B ، ساختاری ایجاد می کند
که معمولاً شامل الگوهای مهم AB = CD است.
الگوی خرچنگ عمیق
روش تخمین قبل از میلاد در سبک خرچنگ عمیق کمی متفاوت است.
تخمین سال قبل از میلاد معمولاً به سبک عادی خیلی زیاد
نیست. برآورد پیش از میلاد حداقل ۲.۲۴ است
اما می تواند به ۳.۱۶۸ برسد.
این به کامل بودن مدل AB = CD بستگی دارد و
بهترین آن یک تخمین ۱۶۱۸ برای XA است.
مشابه الگوی عادی موج ۱.۶۱ خرچنگ XA ، نسبت
فیبوناچی برای این الگوی بسیار مهم است.
برآورد ۱۶۱۸ بر ماهیت الگوی خود تأکید دارد و
معمولاً برای اقدام به قیمت کاملاً طبیعی است.
از این محدوده PRZ می چرخد و بازده خوبی را به همراه دارد.
با این حال ، این ساختارها حاوی عناصر مشابه هستند
اما خصوصیات متفاوت آنها بخصوص نسبت های نقطه B باعث می شود
برای دستیابی به یک الگوی هارمونیک منحصر به فرد.
در حقیقت ، Deep Crab یک سبک متفاوت از ساختار طبیعی خرچنگ و پروانه است.
اگرچه این سه الگوی مشابه هستند ، اما نسبت های
فیبوناچی آنها را از هم متمایز می کند.
الگوی بازگشت به خرچنگ عمیق
در این الگو از یک تخمین از ۱۶۱۸ موج XA برای تعیین دامنه PRZ استفاده می شود.
تنظیم ۰.۸۸۶ از نقطه B عمق الگو را تأیید می کند.
این سبک شامل چندین درجه است که با ساختار جایگزین AB = CD ترکیب شده اند
در حقیقت ، این یک نقطه بازگشت بالقوه است.
معمولاً این الگوی بعد از شکل گیری روند در الگوهای با برآورد بزرگ BC ایجاد می شود.
بازارها
الگوی خرچنگ پر از سرطان
الگوی کامل خرچنگ شامل تصحیح ۰.۶۱۸ درصد از نقطه B ، تخمین ۱۶۱۸ درصد
از موج XA و تخمین ۳.۱۴ درصد از قبل از میلاد است.
با استفاده از دو تخمین هارمونیک بزرگ ، ۱.۶۱۸ و ۳.۱۴ ،
الگوی خرچنگ کامل نمایانگر معماری منحصر به فرد است و سبکی ظریف است.
تصحیح دقیق نقطه B از موج XA 0.618
تخمین زده می شود ۳.۱۴ سال قبل از میلاد
مدل ۱.۶۱۸ AB = CD
نقطه C بین ۵۰ تا ۶۱.۸ درصد است
سبک بازگشت خرچنگ خرچنگ را کامل کنید
این الگوی با درصد دقیق ۰.۶۱۸٪ نقطه b متمایز است
تخمین ها شامل ۱۶۱۸ XA از امواج XA ، ساختار جایگزین AB = CD جایگزین ۱۶۱۸ و برآورد قبل از میلاد از ۳.۱۴ است.
مدل Cancer Drop یک ساختار رتبه بندی پنج امتیاز است
این ترکیب با نسبتهای خاص هارمونیک ۱.۶۱۸ برای XA و ۳.۱۴ برای قبل از میلاد است.
این نسبت های منحصر به فرد معمولاً نشان دهنده فرصت های تجاری عالی و مقاومت های قوی و دقیق است.
خلاصه الگوی خرچنگ
با این وجود ساختارهای مختلفی برای الگوی خرچنگ وجود دارد
به نظر می رسد که این الگوی یکسان است
اما نسبت فیبوناچی با هر سبکی کاملاً متفاوت است و یک مورد منحصر به فرد ظاهر می شود.
الگوی خرچنگ معمولاً به خرید و فروش اشباع اشاره دارد ،
موج ۱۶۱۸ XA مهمترین نسبت فیبوناچی است و مهمترین اعداد را در محدوده PRZ نشان می دهد.
بر خلاف الگوهای هارمونیک دیگر ، AB = CD در نقطه اتمام مدل اهمیت چندانی ندارد.
با این حال ، احتمالات AB = CD باید برای هر الگوی مشخص شود
اما ساختار ۱.۶۱۸ AB = CD مطلوب ترین ساختار در اکثر سبک های خرچنگ است.
با این حال ، ساختار ۱.۲۷ AB = CD معمولاً در نوع اصلی الگوی خرچنگ دیده می شود
در حالی که در مدل خرچنگ عمیق ، معمولاً معادلات AB = CD را می بینیم.
آگاهی از الگوی هارمونیک خرچنگها
مقدار زیاد کشش قبل از میلاد (که معمولاً ۲،۶۱۸ ، ۳،۱۴ یا ۳،۶۱۸ است) ماهیت این الگو را نشان می دهد.
با این حال ، الگوی خرچنگ عمیق تخمین های بیشتری را به BC می دهد.
اما این تخمین باید نزدیک به تخمین امواج ۱۶A XA باشد.
تصحیح صحیح ۰.۶۱۸ یا کمتر از موج XA. اصلاحات ۰.۳۸۲ و ۰.۵۰ رایج ترین اصلاحات برای نقطه B است.
۲،۶۱۸ ، ۳،۱۴ یا ۳،۱۶۸ قبل نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی از میلاد تخمین زده شده است. گاهی اوقات تخمین ۲.۲۴٪ برای BC در درون ساختار ایجاد می شود.
حداقل AB = CD کامل. مدل AB = CD 1.27 یا ۱.۶۱۸ جایگزین معمول ترین ساختار AB = CD می شود.
نقطه اصلاح C می تواند بین ۰.۳۸۲ و ۰.۸۸۶ باشد.
این الگوی نشانگر حرکت بزرگ و غیرمعمول قیمت است.
باید بر ماهیت ناپایدار این الگو تأکید شود. بازگشت از محدوده PRZ می تواند حرکات بسیار بزرگی باشد.
خرچنگ یک مدل برتر است و دارای ویژگی های خاصی است که فرصت های خوبی را برای بازرگانان فراهم می کند.
تفاوت در این الگوی در تعیین هر نوع بسیار مهم است.
از نظر همدلانه ، ساختار صحیح سرطان حاکی از وضعیت اشباع خرید یا فروش است.
این الگوهای معمولاً در برخورد اولیه با دامنه PRZ واکنشهای مختلفی را نشان می دهند.
حرکات قیمت معمولاً به پیش بینی های بزرگ فیبوناچی در مدل خرچنگ پاسخ می دهند
که دارای موج ۱.۶۱۸ برای XA و ۲.۶۱۸ یا بالاتر از قبل از میلاد است.
الگوی خرچنگ یک ساختار ظریف و نمونه خوبی از تجارت به صورت اجماع است که بازده حساس به بازار را نشان می دهد.
آشنایی با الگوی هارمونیک خرچنگ Crab
بروکر فارکس , افتتاح حساب Exness , آموزش فارکس , کارگزار فارکس, Forex Broker , دانلود فارکس ریبیت
حساب فارکس , بروکر فارکس , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ریبیت Rebate
حساب فارکس , بروکر فارکس , ریبیت فارکس , Forex Rebate , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس اکسنس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ثبت نام فارکس
دیدگاه شما