هرآنچه در بازار سرمایه می گذرد
در این وبلاگ با روش های مختلف تحلیل بنیادین و تکنیکال آشنا می شوید.
اخبار و اتفاقات روزانه در بازار بورس ایران و جهان را دنبال کنید.
تحلیل ها و پیش بینی روند بازار و سهام مختلف را مشاهده کنید
تحلیل تکنیکال
امورش
اخبار
اخابر
- فروردين ۱۳۹۳ (۱)
- اسفند ۱۳۹۲ (۶)
خط روند و پیوت ها
در این بخش به معرفی و بررسی دو مفهوم پیوت و خط روند می پردازیم
در هر نمودار قیمت نقاطی وجود دارد که اصطلاحا پیوت نامیده می شوند. پیوت ها نقاطی در یک نمودار قیمت هستند که در ان مکان نمودار حرکت خود را متوقف کرده و در جهت عکس به روند خود ادامه می دهد.برای مثال در تصویر زیر نمودار از حالت صعودی خارج شده و در جهت نزولی به حرکت خود ادامه داده که به این نقطه یک پیوت گفته می شود.
در نقاطی که مانند شکل بالا قیمت با رسیدن به یک مقدار حداکثری، شکسته و کاهش یافته است، اصطلاحا با یک مقاومت رو به رو شده ایم.
اگر قیمت در یک حرکت نزولی باشد و با رسیدن به یک مقدار حداقلی تغییر جهت داده و صعودی شود با یک حمایت رو به رو شده ایم.
پیوت خود بر دو نوع است.پیوت ماژور و پیوت مینور.
در نمودار قیمت هرگاه در نقطه ی پیوت تغییر روند قیمت اساسی و عمده ای رخ هده ان نقطه پیوت ماژور نامیده می شود و اگر این تغییر چهت حرکت مقطعی و کوچک باشد ان انقطه پیوت مینور نامیده خواهد شد.
برای مثال در تصویر زیر که مربوط به نماد فملی است نقاط 2 و 4 پیوت ماژرو و نقاط 1 و 3 پیوت مینور هستند.
در نمودار قیمت یک سهم معمولا مشاهده می شود که قیمت روندی صعودی یا نزولی به خود گرفته است.
برای اینکه این روند بهتر مشخص شود از ابزاری به نام خط روند استفاده می کنیم.
همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، برای مثال در یک حرکت نزولی خطی بالای نمودار قیمت رسم می شود که در نقاط پیوت ماژور یا همان مقاومت ها با نمودار برخورد دارد.
در تصویر زیر نیز یک خط روند صعودی دیده می شودکه با پیوتهای مینور یا حمایت ها برخورد دارد.
تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس
یکی از متداول‌ترین فعالیت‌ها در بین تریدر‌های مبتدی معاملات روند می باشد که یکی از مشکلات این نوع معاملات البته برای معامله گران تازه وارد تعیین و تشخیص نقطه بازگشت روند است که معامله گر باید قبل از آن معامله را ببندد و یا بر عکس بلافاصله در آغاز یک روند جدید وارد بازار شود.
یک معامله گر باید قدرت تشخیص و درک این که این یک بازگشت روند است و اصلاح نیست را داشته باشد و برای گرفتن نتیجه مثبت باید با استفاده از ابزارهایی مثل اندیکاتورها و واگرایی‌ها این روندها را تشخیص دهد.
در ادامه مطلب به بررسی اینکه چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم، خواهیم پرداخت.
ابزار های تشخیص روند
معامله در جهت روند می تواند بسیار ساده و سودده باشد، اما در مواقعی تعداد معامله گران طرف غالب و حجم پوزیشن‌های معاملاتی آنها کاهش می‌یابد، در این لحظه وقتی طرف ضعیف‌تر قدرت بیشتری پیدا میکند یک بازگشت روند رخ می‌دهد و هدف یک معامله گر پیش بینی و استفاده از پیوت ها و پیش بینی روند سهام این موقعیت ها برای دریافت سود می باشد.
از ابزارهای مهمی که در تشخیص بازگشت روند می تواند به معامله گر کمک کند می توان به موارد زیر اشاره کرد.
سطوح حمایتی و مقاومتی
اساس و پایه معاملات در بازارهای مالی، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت قیمت می باشد و معامله گران توسط این سطوح تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرند.
این سطوح در مواقع مختلف از ریزش یا افزایش قیمت جلوگیری میکنند و به همین علت تشخیص ناحیه حمایت و مقاومت جزو اساسی‌ترین و همچنین پر اهمیت ترین نکاتی است که باید معامله‌گران به آن تسلط داشته باشند.
سطوح حمایت، برای خریدارن از اهمیت خاصی برخوردار است و هنگامی که قیمت به این سطوح نزدیک میشود، سطوح مقاومتی برای فروشندگان جذابیت دارد، وقتی قیمت به این سطوح می‌رسد معامله‌گران اقدام به فروش شدید میکنند، چون انتظار نزولی شدن قیمت در این ناحیه زیاد است.
پیشنهاد مطالعه: نحوه معامله در بازار فارکس
الگو های بازگشتی
الگوهای بازگشتی ( reversal patterns )، هنگامی تشکیل میشوند که نمودار قیمتی بعد از طی کردن روند مشخصی در طول یک بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی میشود.
در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی بازگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود و معمولا یک الگو، یک شکل اغلب تکراری در تجزیه و تحلیل کندل تکنیکال است که رفتار روند را در آینده پیش بینی میکند.
مفهوم اصلی الگو ها وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آن ها است، اما باید توجه داشت که بازار آنطور که ما فکر میکنیم مرتب نیست، به بیان دیگر باید گفت پیدا کردن یک الگوی کامل، ممکن است در بازار کمتر به وجود آید و برای شناسایی و تشخیص یک الگو باید مهارت زیادی داشته باشید.
مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس
پیوت پوینت
پیوت ها یکی از پر کاربرد ترین ابزار در جهت بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد و به طور کلی برای تخمین زدن روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جهت تشخیص، برای تغییر روند یک نمودار میتواند کمک کند.
پیوت پوینت ها میان سه سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته‌اند که در آن ها فضای فارکس دچار تغییر می شود.
اگر قیمت بالای خط P باشد، نشان از تمایل قیمت برای صعود بیشتر و رسیدن به سطح های بالاتر قیمتی است، اگر قیمت در زیر سطح P باشد، نشان از احتمال نزول بیشتر و رساندن خود به سطح های دیگر پیوت می‌باشد.
اندیکاتور ها
اندیکاتور ها خود نیز انواع بسیار زیادی دارند و هرکدام روش خاصی را اعمال می کند به معامله گران کمک میکنند اطلاعاتی که شاید از چشم آنها دور باشد را بدست آورده و به کمک آنها تصمیم بهتری بگیرند.
این ابزارها این کار را با استفاده از فرمول ها و محاسبات ریاضی بدست آورده و در اختیار معامله گر قرار میدهند .
اندیکاتور ها را از نظر زمانی می توان به دو نوع اندیکاتورهای پیشرو یا Leading و اندیکاتورهای دنباله رو یا Lagging تقسیم کرد که اندیکاتورهای پیشرو اطلاعات را زودتر از قیمت و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر اطلاعات را در اختیار معامله گر قرار میدهند.
واگرایی ها
واگرایی یا ( Divergence ) در تحلیل تکنیکال به معنای تناقض حرکتی بین اندیکاتور و قیمت می‌باشد.
واگرایی ها را می توان به دو نوع واگرایی مخفی ( Hidden Divergence ) و واگرایی معمولی ( Regular Divergence ) تقسیم کرد.
واگرایی معمولی می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود و هنگام تشکیل آن باید به اندیکاتورها توجه کنیم، هنگامی به وجود می‌آید که قیمت در انتهای یک روند باشد و در آن هنگام جهت حرکتی اندیکاتور خلاف جهت حرکتی نمودار عمل کند .
این نوع واگرایی نشان از برگشت یا استراحت قیمت دارد، اما هیچ چیز صد درصدی در بازار وجود ندارد و ممکن است قیمت بعد از ایجاد واگرایی به حالت خنثی یا رنج در بیاید.
در مقابل آن، در واگرایی مخفی باید به حرکت قیمت توجه کنیم و این نوع واگرایی هم می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی به وجود آید که قیمت در حال اصلاح است و با تشکیل شدن واگرایی مخفی، روند قیمتی در جهت روند غالب حرکت میکند و نشان‌دهنده قدرت روند غالب و از سرگیری آن هستند.
فیبوناچی
از ابزار فیبوناچی میتوان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار میتوان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد، نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می‌باشد.
از ابزار فیبوناچی نیز، میتوان به عنوان سطوح ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی استفاده کرد.
در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزارهای فیبوناچی می‌توانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم که عبارتند از:
جمع بندی نهایی
در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی برای پیش بینی نقاط بازگشت روند وجود دارد، اما باید در نظر داشت که هیچ گاه نباید توسط یک سیگنال وارد معامله شد.
ما در این مقاله سعی کردیم چند سیگنال مهم برای بازگشت روند را به شما دوستان عزیز بیان کنیم که با تجمع این سیگنال ها در یک ناحیه می توان سیگنال مهمی مبنی بر بازگشت روند دریافت کرد.
شما دوستان عزیز می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از ابزارهایی که در این مقاله گفته شد، به مقاله مربوطه آن در وب سایت آموزش ساده بورس مراجعه نمایید.
سوالات متداول
نقطه بازگشت روند چیست؟
در یک روند (صعودی-نزولی) ممکن است چندین فاکتور بازگشتی وجود داشته باشد و هشداری مبنی بر پایان یک روند را دهد که به این سطوح، نقطه بازگشت روند گفته می شود.
از چه ابزار هایی برای تشخیص نقاط بازگشتی می توان استفاده کرد؟
ابزار های مختلفی در تحلیل تکنیکال برای این منظور وجود دارد اما به صورت کلی می توان به سطوح مقاومت و حمایت، فیبوناچی، الگوهای بازگشت روند، پیوت پوینت ها، اندیکاتورهای تکنیکال و واگرایی ها اشاره کرد.
پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن
ویلیام دلبرت گن یکی از مشاوران مالی و معامله گران قدرتمند بازارهای سهام و کالا در نیمه ی اول قرن یستم میلادی بود. وی در دهه ی 1920 روش مربع نه تایی خود را به عنوان ابزاری جهت معامله و پیش بینی بازار معرفی نمود. او این روش را در ابتدا در جلسات خصوصی و بعدها در جزوات خود آموزش می داد. کتاب پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن تمام تکنیک های اصلی روش مربع نه تایی را به صورت مشروح بیان می کند. گن در نوشته هایش از این روش به نام های دیگری مانند مربع جادویی یا حسابگر زمان و قیمت نیز یاد می کرد. در 14 فصل کتاب روش های متعدد و متنوعی از پیش بینی قیمت و هم چنین زمان وقوع اوج ها و افت های بازارهای سهام و کالا بیان می گردد و در 2 پیوست به بیان دو اندیکاور پیش بینی بر این مبنا می پردازد.
فهرست مطالب کتاب پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: پیش بینی قیمت با استفاده از سلول‌های مربع گن
فصل سوم: پیشبینی قیمت با استفاده از لایه‌ها و سلول‌ها
فصل چهارم: پیشبینی زمان وقوع پیوت با استفاده از اعداد روی مربع گن
فصل پنجم: پیشبینی زمان وقوع پیوت با استفاده از لایه‌ها
فصل ششم: پیشبینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد
فصل هفتم: پیشبینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد و لایه‌ها
فصل هشتم: پیشبینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل
فصل نهم: پیشبینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل و لایه‌ها
فصل دهم: پیشبینی قیمت با استفاده از پایه صفر
فصل یازدهم: پیشبینی قیمت با استفاده از پایه صفر و لایه ها
فصل دوازدهم: پیشبینی تاریخ ها با استفاده از لایه های شکلی
فصل سیزدهم: شبکه پیشبینی قیمت – زمان نوع یک
فصل چهاردهم: شبکه پیشبینی قیمت – زمان نوع دو
پیوست 1: اندیکاور پیش بینی سقف و کف بر مبنای مربع نه تایی
پیوست 2: اندیکاتور بیش گسترده در مربع گن
پیوست 3: زوایای دایره محیطی و زمان متناظر آن
پیوست 4: زوایای سلول‌های 8 چرخش نخست مربع گن
پیوست 5: فهرست حداقل تیک قیمتی قراردادهای آتی
تحلیل تکنیکال چیست؟
تاریخ تکرار میشود! روندها، قیمتها و نوساناتی که در بازار اتفاق می‌افتد معمولا به صورت دوره ای تکرار میشود و میتوان از گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد. اگر شما در بازار سرمایه فعالیت داشته‌اید، احتمال زیاد اصطلاح تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیشبینی قیمتها در یک بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. تحلیل تکنیکال را میتوان در هر بازاری که قیمت ها در حال نوسان است استفاده کرد. تفاوتی نمی کند بازار بورس اوراق بهادار باشد یا بازار ارز. تحلیگر تکنیکال تنها به کمک آنالیز شرایط قیمتی بازار در گذشته، قیمت آینده را پیش بینی میکند. البته استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام مختلف در بورس بسیار متداول تر است. اما چگونه همچنین چیزی ممکن است؟ چه ارتباطی بین گذشته و آینده قیمت یک سهم وجود دارد؟ تحلیگر فنی به ابزاری برای این کار نیاز دارد؟ اصولا تحلیل تکنیکال چیست و چقدر میتوان به آن اعتماد کرد؟ در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به بررسی این مسائل بپردازیم. شما بعد از مطالعه این مقاله پی خواهید برد که:
- تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
- تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل فنی
- انواع تحلیل تکنیکال کدام است؟
- علم تحلیل فنی چیست و تحلیلگر فنی کیست؟
- چگونه میتوان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟
در این مقاله تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال با موضوعیت تحلیل قیمت سهامهای بورسی قرار می‌دهیم. در تحلیل تکنیکال، از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمتها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا در گذشته میتوان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی کرد. در واقع تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک سهم را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که میتواند فعالیت آینده سهم را پیشبینی کند، بهره می‌جویند.
تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال
در ابتدا نگاهی به تعاریف و اصطلاحات متداول مربوط به تحلیل فنی می‌اندازیم:
نمودار قیمت: به نمودار قیمت یک سهم در طول یک بازه معین و بر حسب زمان‌های مختلف، نمودار قیمت سهم می‌گویند. نمودار قیمت معمولا به سه روش زیر نمایش داده میشود:
- نمودار خطی (Line Chart)
- نمودار میله‌ای (Bar Chart)
- نمودار شمعی (Candlestick Chart)
دره (Bottom) و قله (TOP) : به پایین ترین قیمت نسبی در یک نمودار دره و به بالاترین قیمت نسبی در نمودار قله میگوییم. در شکل زیر دره‌ها و قله‌ها مشخص شده اند.
روند (Trend): به روند حرکت کلی قیمت یک سهم روند سهم میگوییم. روندها زمانی تشکیل میشود که تغییرات نرخ قیمت یک سهم به صورت مداوم در یک مسیر خاص به وقوع بپیوندد که ممکن است سه حالت داشته باشد:
- روند صعدوی Up trend: به روندی صعودی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های بالاتری ساخته میشوند.
- روند نزولی Down trend: به روندی نزولی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
- روند خنثی
خط روند (Trend line): خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است).
کانال Channel: محصور کردن نوسان قیمت یک سهم در یک چهارچوب و کانال که میتواند شامل انواع کانال صعودی و نزولی باشد.
حد ضرر Stop Loss : به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید و حاضر نیستید بیش تر از آن ضرر کنید، حد ضرر می‌گویند. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این معامله نهایتا ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف Target: به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود Take Profit: به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
اشباع خرید Overbought: به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش Oversold: به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
حمایت Support: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت Resistance: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت Pivot: پیوت یکی پیوت ها و پیش بینی روند سهام از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
پولبک Pullback: پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی پیوت ها و پیش بینی روند سهام شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی Bear Market: اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بازار گاوی Bull Market: اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟
تحلیل تکنیکی یا فنی، با بررسی قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات، حرکت‌های آینده قیمت را پیشبینی میکند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید و بر اساس آن پوزیشن های خرید و فروش مشخص شود. تحلیل تکنیکی دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته‌اند. چارلز داو را میتوان بنیانگذار تحلیل تکنیکی دانست. بدون تردید پایه‌های تحلیل تکنیکی که امروز به‌طور گسترده در سراسر دنیا بکار برده میشود، توسط بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های چارلز داو بنا نهاده شد. معامله‌گر و تحلیلگر فنی با مشاهده چارت قیمتها و استفاده از ابزاری مثل اندیکاتورها، به تحلیل بازار می‌پردازد. دیدگاه تحلیل گران تکنیکالی این است که وقایع مربوط به یک سهم (شامل صورت های مالی، تغییرات داخلی شرکت، فروش و اخبار اقتصادی) هرچه که باشند اثر خود را بر روی قیمت و در نهایت روی چارت می‌گذارند بنابراین کسی که چارت را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع میتواند سهم را تحلیل و به معامله آن بپردازد.
فلسفه و مبانی تحلیل تکنیکال
هدف یک تحلیلگر، پیش بینی قیمت‌های آینده سهم است. در ابتدا توجه کنید که پیش بینی را با پیش گویی اشتباه نگیرید. قرار نیست هر پیش بینی که انجام میشود، درست باشد. در تحلیل تکنیکال به کمک مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته یک سهم میتوان قیمت و روند یک سهم را در آینده پیش بینی کرد. به دلایل مختلف ممکن است این پیش بینی تحقق نیابد.
یک نگرش اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال: قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده کارایی ندارند 🔍
یکی از انتقادهای مهم به تحلیل تکنیکال مبنی بر این موضوع است که اصولا هیچ راهی وجود ندارد که قیمت های گذشته بتوانند همچون یک گوی شیشه ای جادویی برای پیش بینی قیمت های آینده مورد استفاده تحلیلگر قرار بگیرند. باید بگوییم که این استدلال به شدت نقض شده است. اگرچه قیمت گدشته یک سهم نمیتواند حجم گوی پیش گویی را داشته باشد، اما با دلایل منطقی و تجربی این امر اثبات شده است که میتوان از آنها برای پیشبینی قیمت در آینده استفاده کرد.
اما چه فلفسه ای پشت این قضیه است؟ هر فردی که تا کنون سهمی را خریداری کرده باشد می تواند تاثیر روانی صعود یا نزول یک معامله را بر روی خودش تایید کند. این طبیعت انسان بوده و دلیل خوبی بر این موضوع است که قیمت های ورود به معامله، حداقل روی رفتارهای آینده ما تاثیرگذار هستند. فراموش نکنیم که ما عملکرد خود را در سرمایه گذاری با مقایسه قیمت فعلی یک سهم با قیمت ورود خود ما به آن معامله و با علم بر اینکه قیمت های ورود ما قیمت های گذشته هستند مورد قضاوت قرار می دهیم. به این دلیل که قیمت ورود به معامله ارتباط تنگاتنگی با تصمیمات نهایی برای خروج از آن معامله و یا ماندن در آن دارد. این تصور که قیمت های گذشته تاثیری بر چگونگی معامله سهام در آینده ندارد با این تفسیر، بسیار ساده لوحانه به نظر می رسد. شما معمولا وقتی می خواهید یک معامله را انجام دهید به قیمت آن سهم در گذشته نگاه میکنید مخصوصا اگر قبلا نیز در ان سهم معامله کرده باشید. همین رجوع عمده سرمایه گذاران به قیمت های گذشته، یک اجماع کلی را سبب میشود که مثلا فلان سهم در فلان قیمت برای خرید بسیار مناسب است. این فلسفه بوجود آمدن تحلیل تکنیکال است.
تحلیل پیوت ها و پیش بینی روند سهام تکنیکال راهی است برای یافتن منطقه‌ی قیمتی با احتمال بالای تغییر قدرت عرضه و تقاضا به نحوی که در جایی امکان چربیدن تقاضا بر عرضه به عنوان حمایت و جایی احتمال چربیدن عرضه بر تقاضا و در نتیجه احتمال مقاوت در رشد قیمت در نمودار وجود دارد. نمودار قیمت و یا به اصطلاح تحلیلگران چارت ( Chart) سهم حرف های زیادی برای گفتن دارد. اگرچه این چارت توانایی پیش بینی دقیق تغییرات و نوسانات قیمت روز به روز سهام را برای چند سال آینده ندارند اما می توانند در انجام معاملات سودآور مستمر در زمان فعلی مفید باشد. در واقع تحلیل تکنیکال مکمل تحلیل بنیادی است. معمولا توصیه میشود که باید سهم را با تحلیل بنیادی انتخاب کرد و با تحلیل تکنیکال زمان ورود به معامله را مشخص کرد و سپس با توجه به روانشناسی بازار و تابلوی معاملات وارد معامله شد.
هدف از تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیلگر تکنیکال در هنگام تحلیل یک سهم به موارد زیر توجه میکند:
- قیمت کنونی که بازار بر روی آن به دادوستد مشغول است
- پیشینه تاریخی اطلاعات قیمتی و حجم معاملات
- الگوهای حرکتی سهم
هدف از تحلیل تکنیکال این است که با شناسایی نقاط پیوت و خطوط حمایت و مقاومت، زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند. در واقع تحلیل تکنیکی به دنبال تعیین قیمت نیست و تمرکز آن بیشتر بر روی پیشبینی روندها و حرکت‌های آینده قیمت است. روند قیمت مهم تر از خود قیمت است. ممکن است در تحلیل تکنیکال بتوان نقاط ورودی را باتوجه به تغییر روند مشخص کرد اما نمی‌توان با اطمینان از پیش بینی قیمت آینده صحبت کرد. البته همین نکته برای یک معامله گر کافی است. شعار تحلیلگران فنی این است که روندها را بشناسید و با آنها دوست باشید. کلید موفقیت در بازار این است.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
پیوت مینور و ماژور چیست؟ آشنایی با انواع آن در تحلیل تکنیکال
پیوت مینور و پیوت ماژور در اصل دو نقطه محوری در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، که برای تعیین سطح قیمت مهم هستند. بیشتر تحلیل گرانی که در بازار بورس فعالیت می کنند، پیش از انجام معاملات خود به تحلیل این دو نقطه Pivot در نمودار توجه می کنند. تا سطح مقاومت و پشتیبانی را در تحلیل به دست آورند.
پیوت چیست؟ (پیوت مینور و ماژور)
در میان تمامی اصطلاحاتی که لازم است پیش از ورود به بازار پیوت ها و پیش بینی روند سهام بورس در مورد آنها اطلاعات بدست آوریم، اصطلاحاتی همچون پیوت مینور و ماژور بسیار مهم است. این دو نقطه در واقع مهمترین نقاط در تحلیل تکنیکال به شمار می روند.
برای معامله گران بازار بورس ضروری است که بدانند محورها چه هستند و چگونه می توان آنها را تشخیص داد. پیوت ها نقاطی هستند که در بازار تغییر قیمت می دهند. از صعودی به نزولی و نزولی به صعودی و غیره. که این محورها، خود به انواع مختلفی تقسیم شده و استفاده می شوند. پیوت مینور و ماژور دو محور در میان محورهای پیوت هستند.
ما در برخی موارد با نقاط مهمی در قیمت سهام ها رو به رو می شویم، و در برخی مواقع دیگر با نقاط کم اهمیت تر. از این رو لازم است معامله گران بدانند، که نباید بر روی محورهای جزئی تمرکز کنند. پیوت مینور و ماژور و دیگر پیوت ها را با استفاده از ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال همچون الگوها، چنگال اندروز، خط روند و … می توان مشاهده کرد.
انواع پیوت ها
هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط را به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روندها رو تشخیص و یا ابزارها را رسم کند، در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت گفته میشود. پیوت ها نقاطی هستند که چرخش‌ها و تغییر جهت‌های قیمت در آنها شکل می‌گیرد.
پیوت‌ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت مینور و ماژور
1) پیوت های مینور
پیوت مینور بیشتر بر روی نقاط و جهت های کوچک و فرعی تمرکز دارد. از این رو در انتهای اصلاح ها قرار می گیرد. تحلیل گران با تمرکز بر روی پیوت مینور، روند های کوچک را نوسان گیری می نمایند. اصولا این دسته از پیوت ها، مناسب برای استفاده در ابزارهای اصلی تکنیکال نمی باشند.
2) پیوت های ماژور
این نوع نیز برگشت‌های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض میشود. ( روندهای نزولی تبدیل به روندهای صعودی و یا بلعکس میشوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روندها و کانال‌ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده‌تر پیوت مینور نوسانات کوتاه و بی‌اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم‌پوشی کنیم.
همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوتهای ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی‌مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوتهای ماژور را چگونه باید شناسایی کرد؟
پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
- در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل می‌گیرد
- روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکند
باید توجه داشته باشیم که پیوتهای ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.
اندیکانور تشخیص پیوت ماژور که تحلیل گران از آن استفاده می کنند اندیکاتور MACD است که معمولا یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرند و سپس بالاترین یا پایین ترین قیمت در آن قسمت را به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرند.
اهمیت این موضوع در چیست؟
برای این که بتوانید در بازار بورس به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری نمایید، باید با پیوت و انواع آن آشنا شوید. از این رو شناخت پیوت مینور و ماژور نیز که به عنوان دو دسته مهم پیوت های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، بسیار حائز اهمیت است.
در صورتی که شخصی قادر نباشید این دو نقطه را بر روی نمودار کندل های تحلیل تکنیکال شناسایی کند، بدون شک به پاسخ مناسبی از انجام این تحلیل دست نخواهد یافت. که این مسئله خود به تنهایی می تواند در انجام معامله به سرمایه گذار ضرر و زیان زیادی وارد کند.
چگونه می توان نقاط اصلی را برای انجام معاملات در پیوت مینور و ماژور شناسایی کرد؟ این شاید اصلی ترین سوالی باشد که همه ما درگیر آن هستیم. اما اجازه دهید ابتدا بپرسیم پیوت چیست؟ پیوت ها در واقع نقاطی هستند، که نمودار قیمت در آنها تغییر می یابد. اگر به تصویر زیر دقت کنید، می توانید به راحتی پیوت ماژور و پیوت مینور را مشاهده کنید.
نقاط اصلی محوری هستند. زیرا آنها تمایل دارند، که تقریباً سطح حمایت و مقاومت ایجاد کنند یا اینکه خودشان سطح مهم جدیدی را به وجود آورند. توجه به این نکات است که خریداران و فروشندگان لازم است در زمان انجام تحلیل تکنیکال به آن بسیار توجه نمایند.
دیدگاه شما