استاپ لاس (stop loss) چیست؟

چگونه توقف ضرر را بر اساس نقاط ومقاومت و پشتیبانی جدول تنظیم کنید.

چگونه توقف ضرر را بر اساس نقاط ومقاومت و پشتیبانی جدول تنظیم کنید.

درس قبلی در مورد چگونگی توقف ضرر با استفاده از یک درصد بر اساس میزان حساب شما بود.

راه معقول تر برای تعیین توقف ها این است که آن را بر اساس آنچه نمودار می گویند تنظیم کنیم.

از آنجایی که ما بر اساس بازار ها ترید می کنیم، ممکن است ما نیز بر اساس آنچه که بازارها به ما نشان می دهد توقف ضرر خود راتنظیم کنیم … به نظر منطقی است، درسته؟

یکی از مواردی که ما می توانیم رفتار قیمت ها در آن مشاهده کنیم این است که زمان هایی وجود دارد که به نظر نمی رسد که قیمت ها تحت فشار سطوح مشخصی بشکنند و یا به عقب و جلو کنند.

زمانی که این مناطق حمایتی و مقاومت مورد آزمایش قرار می گیرند، می توانند به طور بالقوه بازار را از یک بار دیگر تحت فشار قرار دهند.

تنظیم توقف ها بیش از سطح حمایت و مقاومت منطقی به نظر می رسد، زیرا اگر بازار در خارج از این زمینه ها حرکت کند، پس منطقی است که فکر کنیم که شکستن این منطقه باعث می شود تا بازرگانان بیشتر به شکست ادامه دهند و موقعیت خود را در برابر شما افزایش دهند.

یا اگر این سطوح شکسته شوند، ممکن است نیروهایی وجود داشته باشند که شما ناگهان بازار را به یک شیوه دیگر سوق دهید.

بیایید یک نگاه سریع به شیوه ای برای تنظیم توقف های شما بر اساس پشتیبانی و مقاومت بیاندازیم:

در نمودار بالا، می توانیم ببینیم که جفت ارز در حال حاضر بالاتر از خط روند سقوط است.

شما تصمیم می گیرید که این یک ترید بزرگ است و شما تصمیم به خرید می کنید.

اما قبل از وارد شدن به تجارت از خود، سؤالات زیر را بپرسید:

1. شما کجا می توانید توقف خود را تنظیم کنید؟
2. چه شرایطی به شما میگوید که ایده اصلی تجارت شما نامعتبر است

در این مورد، این امر منطقی تر است که توقف های خود را در زیر خطوط روند و مناطق پشتیبانی تنظیم کنید.

اگر بازار به این مناطق برسد، این به این معنی است که خطوط روند از طرف خریداران حمایت نمیکنند و اکنون فروشندگان تحت کنترل هستند.

ایده تجارت شما نامعتبر بود و وقت آن است که از تجارت خارج شوید و ضرر را قبول کنید.

مثال: فروش EUR / USD

در نمودار زیر، EUR / USD در حال کاهش است. قیمت تا چندین بار به روند تزولی برخورد کرده که سبب شده تا سطح مقاومت مناسبی به وجود بیاید.

شما می توانید یک سفارش فروش درست در خط روند نزولی (1.3690) قرار دهید.

حالا، جایی که شما می توانید توقف ضرر و زیان خود را قرار دهید!

توقف ضرر شما در 1.3800 قرار خواهد گرفت.

توجه کنید که این منطقه بالاتر از منطقه مقاومت است: خط روند صعودی.

بیایید هدفهای سود را در 1.3530 و 1.3450 تنظیم کنیم.

ترید شروع شده است. خط روند به عنوان مقاومت نگه داشته می شود و قیمت سقوط می کند.

اولین هدف سود شما انجام شده است. هدف دوم سود تنها با یک پیپ از دست رفته است، اما تا آن زمان، شما متوقف ضرر خود را تا سطحی که شروع کرده اید حرکت داده اید، بنابراین شما هیچ چیزی را از دست نداده اید.

این یک مثال استفاده از مقاومت به عنوان راهنما در جایی است که توقف خود در جاهایی که صرفا یک عدد ثابت نیست قرار دهید.

حد ضرر در فارکس

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.

چگونه از استراتژی استاپ‌ لاس (Stop-Loss) در معاملات رمزارز استفاده کنیم؟

تحولات رمزارزی در سال‌های اخیر باعث افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال شده است. رشد سریع دارایی‌های دیجیتالی، سرمایه‌گذاران فراوانی را روانه این بازار کرده است. اما تحقیقات نشان می‌­دهد که اغلب سرمایه‌گذاران حوزه رمزارزها بدون شناخت و مطالعه کافی وارد این بازار می‌شوند. یکی از این تحقیقات نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از سرمایه‌گذاران رمزارزها، به طور کامل با پتانسیل و ارزش واقعی این دارایی‌ها آشنا هستند. این موضوع اهمیت تعیین حد ضرر (استاپ‌ لاس) برای معاملات رمزارزها را به خوبی نمایان می‌کند.

در بازار رمزارزها، کارکرد استاپ‌ لاس (Stop-Loss)، ایجاد نقدینگی در زمانی‌ست که ارزش یک دارایی به قیمت مشخصی برخورد کند که این استاپ لاس (stop loss) چیست؟ مبلغ از قبل توسط تریدر تعیین شده است. با توجه به نوسانات دائمی و زیاد قیمت رمزارزها، بسیاری از اکسچنج‌های رمزارزی این ابزار را در اختیار تریدرها قرار داده‌اند.

استاپ‌ لاس چیست؟

همان‌طور که از نام استاپ‌ لاس پیداست، این ابزار برای دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده است که آن هم تعیین حد ضرر برای مبادلاتی‌ست که در لیست معاملات باز یک تریدر قرار دارند. این واژه با استاپ لیمیت (که عموما در استاک مارکت استفاده می‌شود) شباهت زیادی دارد. تفاوت عمده بین این دو در این است که استاپ لیمیت برای خرید اتوماتیک یک دارایی استفاده می‌شود که قیمت آن از قیمت فعلی مارکت پائین‌تر است. در مقابل استاپ‌ لاس برای فروش یک دارایی (در زمانی که قیمت با ریزش مواجه می‌شود) مانند یک سفارش عادی عمل کرده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر دو مورد، سرمایه‌گذار کنترل کاملی بر نرخ خرید و فروش دارایی خود دارد.

معامله استاپ‌ لاس چیست؟

برای درک بهتر این نوع از معاملات فرض کنید که یک تریدر میزان ۱ بیت‌کوین را با قیمت X خریداری کرده و استاپ‌ لاس خود را به ۵ درصد محدود کرده است. اگر قیمت بیت‌کوین افزایش داشته باشد، تریدر سود می‌کند؛ اما در صورتی که قیمت کاهش بیابد، استاپ‌ لاس تعیین شده دارایی کاربر را با ۵ درصد ضرر به فروش می‌رساند. این درست است که در این معامله‌ی فرضی، تریدر ضرر کرده است؛ اما اگر قیمت از این نیز پائین‌تر می‌آمد و هنوز حد ضرر معامله مشخص نشده بود، تریدر با یک ضرر هنگفت ناچار به ترک بازار می‌شد. عدم تعیین استاپ‌ لاس، می‌تواند باعث از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه یک تریدر شود؛ به طوری که گاهی از اوقات جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود. به خاطر داشته باشید که بدون استفاده از استاپ‌ لاس و با پیش فرض دریافت یک سود جزئی، ممکن است تمام سرمایه تریدر در خطر قرار گیرد. بنابراین تعیین حد ضرر تریدر را از خطر مواجهه با یک ضرر سنگین دور نگه می‌دارد. این مسئله به صورت مخصوص در مورد کاربران و تریدرهای تازه وارد صدق می‌­کند.

انواع معاملات استاپ‌ لاس

اکنون که با تعریف معاملات استاپ‌ لاس و نحوه انجام آن آشنا شده‌ایم، لازم است با انواع معاملات استاپ‌ لاس نیز آشنا شویم. در مجموع سه نوع از معاملات استاپ‌ لاس وجود دارد که شامل معاملات استاپ‌ لاس کامل، معاملات استاپ‌ لاس محدود شده/جزئی و معاملات استاپ‌ لاس متداوم می‌شود.

معاملات استاپ‌ لاس کامل

یک معامله استاپ‌ لاس کامل، معامله‌ای‌ست که بعد از برخورد قیمت با نرخ تعیین شده، تمام دارایی شما را مبادله می‌کند. این روش از مبادله، بیشتر برای استیبل‌کوین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانیم (در اغلب مواقع) ارزش استیبل‌کوین‌ها در بازار رمزارزها (حتی در زمان ریزش شدید قیمت) با نوسانات بسیار محدودی همراه است. به همین دلیل در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر خاصی متوجه تریدر نمی‌شود. اما به طور کلی همیشه این ضرب‌المثل معروف را به خاطر داشته باشید که هیچ‌گاه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.

معاملات استاپ‌ لاس لیمیتد/جزئی

در صورت ریزش قیمت در معاملات استاپ‌ لاس جزئی یا لیمیتد، بخشی از دارایی سرمایه‌گذار به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه همواره امکان بازگشت قیمت وجود دارد، بخش باقیمانده از دارایی می‌تواند مقداری از ضرر پیش آمده را جبران کرده و یا حتی سود مشخصی را نیز به سرمایه‌گذار برگرداند. این ویژگی مشخصا زمانی کاربرد پیدا می‌کند که کاربر استراتژی مناسبی در اختیار ندارد. این استراتژی را می‌توان با میزان شانس ۵۰-۵۰ و منصفانه ارزیابی کرد.

معاملات استاپ‌ لاس متداوم

یک نسخه پیشرفته از معاملات استاپ‌ لاس، نوع متداوم (دنباله­‌دار) آن است. مشکل عمده در استفاده از این روش این است که اغلب صرافی­‌های رمزارزی از چنین امکانی برخوردار نیستند. اما مزایای این روش عبارتند از :

– استفاده ساده و آسان: با استفاده از این استراتژی نیازی به بررسی دائمی قیمت و ایجاد تغییر در نوتیفیکیشن‌های مربوط به آن نخواهد بود.

– کاهش حد ضرر: با توجه به بررسی قیمت به صورت لحظه‌ای (توسط سیستم) استفاده از این مدل، میزان ضرر را به حداقل می‌رساند. در حقیقت انعطاف معاملات استاپ‌ لاس با استفاده از این متد تا حد قابل قبولی افزایش می‌یابد.

اهمیت استفاده از معاملات استاپ‌ لاس یا حد ضرر

کاربرد معاملات استاپ‌ لاس زمانی مشخص می‌شود که ترید دارایی‌های کاربر، بر خلاف پیشبینی‌های او جریان پیدا کند. استفاده از این ویژگی کاربر را قادر می‌سازد که قبل از اتخاذ تصمیم در زمان ریزش قیمت، دارایی خود را به فروش برساند. این موضوع باعث می‌شود که تریدر بتواند استراتژی جدیدی اتخاذ کند. به زبان ساده، استاپ‌ لاس، یک پشتیبان‌گیری ساده از دارایی‌های کاربر است که امکان تعیین حد ضرر را برای سرمایه‌گذاران و تریدرها فراهم می‌کند. البته باید در نظر داشت که تعیین حد ضرر برای تمام معاملات پیشنهاد نمی‌شود؛ مگر اینکه کاربر یک تریدر حرفه­‌ای باشد.

نحوه استفاده از استراتژی استاپ‌ لاس در رمزارز

برای ورود به معامله استاپ‌ لاس ابتدا وارد سایت رمزارز.اینفو شوید. بعد از ورود به حساب کاربری خود:

– صرافی مورد نظر خود را انتخاب کنید. (شماره ۱)

– واحد ارزی خود را انتخاب کنید. (شماره ۲)

– نوع معامله را با کلیک روی گزینه فروش/خرید تعیین کنید. (شماره ۳)

مراحل ثبت سفارش استاپ‌لاس را طبق دستورالعمل و به کمک تصاویر زیر انجام دهید.

– شرط قیمت (شماره ۱) را تعیین کنید. در این قسمت باید مشخص کنید که اگر قیمت دارایی شما بزرگ­تر/مساوی یا کوچک­تر/مساوی قیمت تعیین شده بود؛ معامله شما فعال شود. در صورتی که پوزیشن اصلی شما خرید Long است، برای ثبت سفارش استاپ‌ لاس، گزینه فروش را انتخاب کنید.

– مقدار فروش (شماره ۲) را تعیین کنید. این بخش به شما اجازه می‌دهد که مقدار دارایی قابل معامله را مشخص کنید.

– قیمت معامله (شماره ۳) را تعیین کنید. در این بخش باید تعیین کنید که معامله استاپ‌ لاس شما با چه قیمتی باید تکمیل شود.

بعد از پایان این سه بخش، بر روی گزینه ثبت معامله کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.

ممکن است پوزیشن اصلی شما فروش short باشد. در این حالت برای اینکه حد ضرر خود را تعیین کنید، ابتدا باید گزینه خرید را انتخاب کنید.

– سفارش خود را مثل مرحله قبل تکمیل کرده و بر روی گزینه ثبت معامله کلیک کنید.

جمع‌­بندی

استاپ‌ لاس می‌تواند خطر از بین رفتن سرمایه و یا یک ضرر هنگفت را تا حد زیادی کاهش دهد؛ اما قبل از استفاده از ابزار استاپ‌ لاس، با تمام ویژگی‌های آن آشنا شده و آن را درک کنید. به خاطر داشته باشید که استراتژی استاپ‌ لاس برای تمام معاملات توصیه نمی‌شود؛ زیرا همان‌طور که می‌دانیم دریافت سود برای بسیاری از تریدرها در اولویت قرار دارد. از همین رو درک دقیق نحوه کارکرد استاپ‌ لاس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آموزش بایننس اسپات قسمت 8 : استراتژی فروش پله‌ای با Stop-Limit

در قسمت قبل در مورد فروش پله ای با استفاده از OCO صحبت کردیم. روی همان سیگنال که در جلسه قبل فروش را انجام دادیم می خواهیم فروش پله ای با استفاده از استاپ لیمیت را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم.

همان طور که در جلسات قبل گفته شد ما برروی 576 سیگنال CHR ورود را انجام دادیم و می خواهیم از تارگت هایی که در تصویر مشاهده می کنید استفاده کنیم. اگر نخواهیم از OCO استفاده کنیم و با کمک استاپ لیمیت فروش را انجام دهیم باید در هر بار ست کردن به صورت برعکس کار را انجام دهیم.

توصیه مهم: تا جایی که امکان دارد از OCO استفاده کنید. البته در این قسمت نحوه فروش با استاپ لیمیت را نیز آموزش می دهیم تا به راحتی بتوانید از هر کدام استفاده لازم را ببرید.

خرید را از طریق لیمیت انجام دادیم، قیمت مارکت را داخل استاپ کپی می کنیم، شاید برای دوستان این سوال مطرح شود که برای فروش از طریق استاپ لیمیت یا باید استاپ را ست کنیم و یا تارگت را، ما به شما آموزش می دهیم که اصلا به این صورت نیست.

تارگتی که می خواهیم در اینجا استفاده کنیم 676 است که ما همین را قرار می دهیم و در ردیف بعد 675 را وارد می کنیم و میزان amount را بر روی 50درصد قرار می دهیم یعنی نصف حجم بر روی تارگت استاپ لاس (stop loss) چیست؟ اول به فروش می رسانیم، بعد از زدن دکمه ست از شما پرسیده می شود که مطمئن هستید برای فروش که با تایید این گزینه فروش بر روی مبلغ در خواست شما انجام می گیرد. برای فروش الباقی حجم باید داخل فیلد اول 478 و در فیلد پایین 475 را قرار دهیم و میزان حجم را بر روی 100% بگذاریم. در فروش 50 درصد پوزیشن بر روی تارگت اول و 50% بر روی استاپ لاس انجام گرفت. اگر می خواهید با استاپ لیمیت کار کنید باید حواستان به قیمت مارکت باشد اگر قیمت به سمت استاپ لاس نزدیک است و 50 درصد اُردر با ضرر بسته شد ، باید همان لحظه order راکنسل کنید و 100% باقی مانده را روی همان استاپ لاس به فروش رسانید.

اگر قیمت به سمت تارگت حرکت کند و آن را رد کند یعنی 50% فروش شما با سود تارگت 1 همراه بوده همان چیزی که در OCO انتظارش را داشتید، باز هم اُردر دوم حذف می شود و شما در سود قرار می گیرید، برای ادامه روند کار باید order استاپ لاس را کنسل کنید و تارگت دوم را برای قیمت 760 ست کنید و حجم را بر روی 50% قرار می دهیم ، حال استاپ لاسی که درون سیگنال قرار دارد استفاده نمی کنیم، استاپ لاس را از داخل order history بر روی قیمت ورودی سیگنال 576 قرار می دهیم و حجم را بر روی 100% قرار می دهیم.

چون قیمت مارکت پایین تر از چیزی است که ما خریداری کردیم استاپ لاس را نمی توانیم به عنوان order ثبت کنیم .

دوستان توجه داشته باشید که بعد از تارگت اول، اُردر استاپ لاس را کنسل کنید و برای order دوم همان طور که داخل تارگت اول گفته شد استاپ لاس را روی نقطه ورود به سیگنال قرار می دهیم و به همین منوال تا تارگت آخر ادامه می دهیم.

روشی که در بالا گفته شد به صورت دستی استاپ لاس و تارگت به سمت بالا ترید می کنید.

بهتره تا جایی که امکان دارد از OCO استفاده کنید زیرا فروش پله ای از این طریق راحت تره زیرا می تونید تارگت و هم استاپ لاس را ست کنید.

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف ضرر چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس (stop loss) چیست؟ استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

• این ویژگی معمولاً رایگان است.
• به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
• استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
• به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

• اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل نوسان زیاد و هنگامی که حرکت های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
• برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
• در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده استاپ لاس (stop loss) چیست؟ می کنم؟
5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

• حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
• نوسان دارایی های منتخب ما
• آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استاپ لاس (stop loss) چیست؟ استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما استاپ لاس (stop loss) چیست؟ مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.