شاخص کل و مزایا و معایب آن

شاخص EER و SEER چیست ؟

در پاسخ به سوال EER چیست می توان گفت که EER مخفف کلمات Energy Efficiency Ratio است که به معنای نسبت راندمان انرژی برای دستگاه های خنک کننده است. تعریف EER از نگاهی دیگر بدین شکل است که این شاخص، حاصل تقسیم انرژی خنک کاری دستگاه بر حسب بی تی یو (BTU) بر انرژی الکتریکی ورودی به دستگاه بر حسب وات ساعت (Wh) است. برای اینکه بدانیم این شاخص چگونه اندازه گیری می شود از فرمول زیر برای محاسبه آن استفاده می کنیم. هر چه مقدار EER بیشتر باشد، راندمان دستگاه بالاتر خواهد بود. برای مثال اگر انرژی خنک کاری یک دستگاه سرمایشی ۱۰۰۰۰ BTU باشد و انرژی الکتریکی ورودی به آن ۱۰۰۰ Wh باشد، مقدار EER برابر ۱۰ خواهد بود.

(برای اینکه بدانید BTU چیست و چگونه محاسبه و اندازه گیری می شود، پیشنهاد می کنیم که مقاله BTU چیست ؟ را مطالعه بفرمایید.)

هر چه مقدار EER بیشتر باشد، در بلند مدت موجب کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی می شود. برای اندازه گیری شاخص EER تغییرات دمایی شاخص کل و مزایا و معایب آن در طول یک فصل در نظر گرفته نمی شود و اندازه گیری آن در شرایط دمایی ثابت (۳۵ درجه سانتی گراد برای دمای بیرون ساختمان و ۲۶ درجه سانتی گراد برای دمای داخل ساختمان) با رطوبت نسبی ۵۰ درصد انجام می شود.

اکنون که به سوال شاخص EER چیست پاسخ دادیم، سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که شاخص SEER چیست و چگونه اندازه گیری می شود و چه تفاوت هایی بین EER و SEER وجود دارد که برای اندازه گیری راندمان در دماهای مختلف از شاخص دیگری تحت عنوان SEER استفاده می شود.

شاخص SEER چیست و چگونه محاسبه و اندازه گیری می شود؟

در پاسخ به سوال SEER چیست می توان گفت که همانند EER اندازه گیری می شود ولی با این تفاوت که دمای داخل ساختمان ثابت در نظر گرفته شده و دمای هوا در خارج از ساختمان بین ۱۵ تا ۳۷ درجه سانتی گراد (برای کل فصل) در نظر گرفته می شود.

شاخص SEER عمومیت و کاربرد بیشتری دارد زیرا با در نظر گرفتن منطقه نصب دستگاه تعیین می شود. بنابرین این دو شاخص معمولا برای اندازه گیری راندمان دستگاه های سرمایشی استفاده می شود و تفاوت EER و SEER فقط در نحوه اندازه گیری دما و در نظر گرفتن یا نگرفتن تغییرات دمایی در طول یک فصل از سال است.

بازگشت هزینه و درصد کاهش مصرف انرژی دستگاه :

نمودار زیر مقادیر مختلف SEER و درصد کاهش مصرف انرژی توسط دستگاه در طول یک سال را نشان می دهد. برای مثال دستگاهی که مقدار SEER آن ۲۱ است، حدود ۶۲ درصد و دستگاهی که مقدار SEER آن ۱۰ است، حدود ۲۰ شاخص کل و مزایا و معایب آن درصد موجب کاهش مصرف انرژی می شود.

چارت زیر درصد کاهش مصرف انرژی سالانه یک دستگاه سرمایشی را بر حسب مقدار SEER دستگاه نشان می دهد. مبنای محاسبه عدد ۸ است. یعنی اگر SEER دستگاهی بالاتر از ۸ باشد ، برای مثال اگر SEER برابر ۱۶ باشد ، دستگاه به طور میانگین ۵۰ درصد نسبت به دستگاهی که SEER آن ۸ است انرژی کمتر مصرف می کند و هر چه مقدار SEER از ۸ کمتر باشد ، نشان از بهینه نبودن دستگاه بوده و مصرف آن افزایش می یابد. نکته اینکه شاخص SEER مقدار ماکزیمم راندمان را نشان می دهد (همانند حداقل مصرف سوخت یک اتومبیل در بزرگراه) و نسبت به شرایط و پارامترهای مختلف این عدد در واقعیت کمتر می شود.

نکات مهم درباره شاخص های EER و SEER و نحوه اندازه گیری و افزایش آن :

۱ . ساده ترین راه برای مقایسه میزان مصرف انرژی بین چند دستگاه این است که شاخص EER یا SEER آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم.

۲ . معمولا EER برای دستگاه های واحدی و SEER برای دستگاه های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.

۳ . مقدار SEER دستگاه های مدرن باید بین ۱۳ تا ۲۲ باشد.

۴ . همانطور که اشاره شد این شاخص ها مقدار ماکزیمم راندمان دستگاه را نشان می دهد. در حالت عملی عوامل مختلفی از جمله نصب غیر صحیح و غیر اصولی دستگاه ، سایز نبودن کانال های هوا و لوله ها و دیگر عوامل اجرایی و نیز شرایط آب و هوایی محل نصب دستگاه باعث کاهش مقدار EER و SEER سیستم می شود.

مهمترین عوامل موثر بر افزایش EER و SEER دستگاه عبارتند از :

۱ . استفاده از کمپرسورها و فن های کندانسور اینورتر (دور متغیر)

۲ . تک مداره یا چند مداره بودن دستگاه (سیستم های تک مداره غیر اینورتر همواره با ماکزیمم توان کار می کنند ولی سیستم های دو یا چند مداره متناسب با مقدار بار درخواستی ، کمپرسورها را یک به یک وارد مدار کاری می کنند.)

۳ . محاسبه ، سایزینگ مناسب ، جنس و کیفیت تجهیزات مورد استفاده

۴ . عایق کاری مناسب تجهیزات برای جلوگیری از اتلاف حرارت در دستگاه

۵ . استفاده از سیستم کنترلر بهینه و هوشمند (PLC)

۶ . استفاده از تکنولوژی های مدرن در فن ها ، موتورهای الکتریکی ، فین های کندانسور ، اجزای اواپراتور و …

پس از اینکه به پرسش مهم شاخص EER و SEER چیست و چگونه اندازه گیری می شود پاسخ دادیم، سوال مهمی که مطرح می شود این است که تفاوت COP و EER چیست که برای شناخت ضریب عملکرد یا همان COP یک دستگاه پیشنهاد می کنیم که مقاله COP چیست را مطالعه بفرمایید. با مطالعه این مقاله به تفاوت این دو پی خواهید برد.

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)

مزایا و معایب ارزهای دیجیتال (بررسی 6 مزیت و 5 عیب بازار ارزهای دیجیتال)

ما در این مقاله میخواهیم از مزایا و معایب ارزهای دیجیتال صحبت کنیم و به بررسی کامل این حوزه بپردازیم. امروزه ارزهای دیجیتال در جهان سر و صدایی ایجاد کرده و افراد و شرکت های بزرگی روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردن. در کل زیر ساخت و پایه ارزهای دیجیتال بلاک چین بوده و بیت کوین اولین ارز دیجیتالی بود که در سال شاخص کل و مزایا و معایب آن 2009 بروی بلاک چین راه اندازی شد.

ارزش بیت کوین در زمان انتشار اولین کوین های این ارز بسیار ناچیز بوده و الان با گذشت 11 سال بیت کوین، به با ارزشترین و محبوب ترین ارز دیجیتال تبدیل شده و طرفداران زیاد در سرتاسر دنیا پیدا کرده و سرمایه گذاران از طریق هولد این ارز برای بلند مدت و یا با نوسان گیری از بالا و پایین شدن قیمت بیت کوین سود کسب میکنن. برای این کار باید دانش کافی در این حوزه دا داشت و با توجه به استراتژی معامله اقدام به کار کرد.

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی یک نوع پول الکترونیکی و دیجیتالی هست که بر پایه فناوری بلاک چین قرار دارد. ارزهای دیجیتال شکل فیزیکی ندارن و مثل سکه و اسکناس قابلیت لمس کردن را ندارن و برای دسترسی و استفاده از ارز دیجیتال باید از طریق سیستم های نرم افزاری اقدام کرد. یکی از دلایل ایجاد ارزهای دیجیتال تحت نظارت نبودن آن هاست .

ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بوده و تحت نظارت هیچ سازمان یا نهادی نیستن و به صورت همتا به همتا عمل میکنن و میشه در زمان بسیار کم از طریق مویابل یا سیستم کامپیوتری هر مقدار از ارزهای دیجیتال را به هر کجای جهان بدون نیاز به واسطه و یا افتتاح حساب در بانک و به صورت مستقیم به ادرس کیف پول شخص مورد نظر واریز کرد. دراینجا پیشنهاد میکنیم مقاله ای که در رابطه با تاریخچه پول و ارز دیجیتال هست رو مطالعه کنین.

بلاک چین چیست؟

قبل از به وجود آمدن بلاک چین تراکنش های مالی باید از طریق بانک ها، موسسات و واسطه ها انجام میشد که یک سری مشکلات مثل زمان انتقال زیاد، کارمز زیاد، امنیت نداشتن رو با خودشون داشتن. با به وجود آمدن بلاک چین و ارزهای دیجیتال بخشی از این مشکل حل شده و تراکنش هایی از این طریق انجام شده است.

در حالت کلی باید بگیم که بانک ها به صورت متمرکز کار میکنن ولی بلاک چین از رمزنگاری برای افزایش امنیت و ایمنی دارایی در خرید و فروش و انتقلات استفاده و به صورت غیرمتمرکز فعالیت میکنه. بلاک چین (Blockchain) از دو کلمه Block به معنی بلوک و Chain به معنی زنجیره تشکیل شده و در حقیقت زنجیره ای از بلوک ها است.

به طور کلی بلاک چین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات خرید و فروش و انتقالات به صورت دقیق بوده و اطلاعات ذخیره شده در این سیستم میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته میشه. امکان دستکاری و یا حذف یه تراکنش از سیستم بلاک چین به خاطر رمزنگاری بودن تقریبا غیر ممکن است

انواع ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم بیت کوین اولین ارز دیجیتالی هست که راه اندازی شده است. در طی این 11 سالی که از ایجاد بیت کوین گذاشته است ازهای دیگری هم ایجاد شده و هر ارزی که بعد از بیت کوین معرفی شده به اسم آلت کوین شناخته میشه و هر کدام از این آلت کوین ها عملکرد و ویژگی های خاصی را دارن و همه آلت کوین ها در تلاشن روش های کارامد و ارزان تری را برای تراکنش ها در فضای اینترنت انجام بدن. یکی از دلایل بوجود امدن آلت کوین ها برای جایگزین شدن با بیت کوین و رفع برخی از نقص های این ارز بوده است.

در حالت کلی میتونیم بگیم امروزه ارزهای دیجیتال در دسته بندی های مختلفی قرار میگیرن. بطور مثال در یک طبقه بندی ارزهای دیجیتال به دو دسته ارزهای با قیمت ثابت یا استیبل کوین ها و سایر ارزهای بدون ثبات قیمت تقسیم میشن. یا در دسته بندی دیگه میشه ارزهای دیجیتال رو در دو دسته بندی کوین و توکن قرار داد که کوین ها دارای بلاکچین اختصاصی بوده ولی توکن ها بلاکچین اختصاصی ندارن و روی بستر سایر ارزهای دیجیتال راه اندازی شدن. میتونیم همینطور این دسته بندی ها رو از لحاظ نوع حوزه فعالیت مانند متاورس، وب تری و غیره ادامه داد.

مزایای ارزهای دیجیتال

در ادامه این مقاله میخواهیم به مزایایی که ارزهای دیجیتال به همراه دارن و به واسطه این مزایا مورد استقبال کاربران زیادی در سرتاسر دنیا قرار گرفتن، اشاره کنیم.

1. سادگی انجام معاملات

معاملات ارز دیجیتال را میشه از طریق صرافی های انلاین معتبر به اسانی و امنیت کامل انجام داد. شما میتونین از طریق یک صرافی ارز دیجیتال و با پول های رایج کشور و از طریث همه کارت های بانکی تنها با ثبت نام در یک صرافی ارز دیجیتال شروع به خرید و فروش رمز ارزها در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز کنین. در برخی از کشور ها نیز دستگاه های ATM برای خرید و فروش برخی ارزها مثل بیتکوین، لایت کوین و اتریوم با پول نقد و یا کارت بانکی وجود دارد.

2. امنیت بسیار بالا

ارز های دیجیتال بر پایه فناوری بلاک چین و بصورت غیر متمرکز فعالیت میکنن و امینت را برای کاربران تامین میکنن که یکی از مهمترین مزیت های ارز دیجیتال هست. امنیت ارزها بیشتر از طریق میزان نرخ هش تامین میشه و با افزایش نرخ هش امنیت شبکه نیز افزایش پیدا میکنه. هش به میزان سرعتی گفته میشه که ماینر در آن بازه اقدام به حل الگوریتم هش پاداش میکند.

یکی از دلایل بالا بودن امنیت ارزهای دیجیتال این هستش که تراکنش های مربوط به اون ها در نود ها یا گره هایی در سرتاسر دنیا ذخیره میشن و حتی اگه یکی از این نود ها دستکاری یا هک بشه عملا هیچ اسیبی به کل شبکه وارد نمیشه. در حالیکه در بانک های مرکزی تنها از یک نود برای ثبت تراکنش ها استفاده میشه و هک اون کل سیستم عملیاتی بانک های مربوط به اون رو مختل خواهد کرد.

3. زمان تسویه و کارمزد کم

برخی از مردم ارزدیجتال را برای سرمایه گذاری میخرند ولی افرادی هستن بخاطر کارمزد بیشتر بانک ها برای مبادلات مالی از ارزهای دیجیتال استفاده میکنن و از طریق ارزهایی مثل لایت کوین، ریپل و سایر ارزها اقدام به انتقالات میکنن و با کارمزد در حد چند تومان و در زمان چند ثانیه تا چند دقیقه مبادله انجام میشه. در صورتی که در بانک ها هزینه حواله بیشتر بوده و از 2 تا 5 روز کاری زمان میبرد.

نکته مهمی که باید در این زمینه بهش اشاره کنیم این هستش که در ارزهای دیجیتال وقتی شما یک تراکنشی رو انجام میدین، مهم نیست که چه مقدار سرمایه رو میخواین انتقال بدین، همیشه یک مقدار ثابت کارمزد رو پرداخت خواهید کرد. بطور مثال وقتی بخواهید سرمایه خودتون رو به تتر تبدیل کنین و اون رو به یک ادرس کیف پولی انتقال بدین تنها کارمزدی که خواهید پرداخت، اگه از شبکه ترون برای انتقال استفاده کنین، یک تتر خواهد بود حالا هر چقدر سرمایه بخواین انتقال بدین. در حالی که در بانک ها هم زمان زیادی از شما خواهد گرفت و هم هزینه خیلی بالاتری را متحمل خواهید شد.

4. سرمایه گذاری پر سود

بیت کوین درابتدای راه اندازی ارزش چندانی نداشت و در طول این سال ها با محبوبیت در بین مردم جهان و شرکت های بزرگ قیمت آن از چند دهم سنت تا چند هزار دلار افزایش یافت و طبق امار جهانی بهترین دارایی در 12 سال گذاشته است. برخی از الت کوین ها هم از بیت کوین عقب نمانده و از قیمت اولیه خود ارزش بیشتری دارن و حتی در مواقعی بهتر از بیت کوین عمل کرده و زمانی هم هست که ارزی به شدت سقوط قیمتی داشته که میتوان گفت این نوسانات زیاد قیمتی از ویژگی های ارز دیجیتال به حساب میاد.

در این زمینه میشه گفت که قیمت اولیه بیت کوین خیلی پایین بوده و حتی شاید برای شما جالب باشه که بدونین یک شخصی بنام لازلو در سن 28 سالگی مقدار زیادی بیت کوین رو استخراج کرده بوده ولی چون تصورش این بوده که این بیت کوین کلا کلاهبرداری هستش در انجمن های مختلف اعلام میکنه که من 10000 هزار بیت کوین رو به دو تا پیتزا میدم و هر کسی دوست داشت می تونه برام بفرسته پیتزا ها رو منم ده هزار بیت کوین براش میفرستم.

چند روز بعد یکی دو تا پیتزا رو براش به قیمت 40 دلار می فرسته و 10 هزار بیت کوین رو میگیره ازش که قیمت هر بیت کوین در اون زمان 0.004 دلار در نظر گرفته شده. اگه همون بیت کوین ها رو نگه میداشت و هوس پیتزا به سرش نمیزد با بیت کوین 30 هزار دلاری سرمایه ای در حد 300 میلیون دلار داشت. این اتفاق برای سایر ارزهای دیجیتال هم اتفاق افتاده اگه حوصله داشته باشین و قیمت های اون ها رو بررسی کنین.

5. قابلیت انتقال به هر جای دنیا

برای ارزهای دیجیتال یک موقیعت مکانی خاصی تعیین نشده و هیچ محدوده یا نقطه مشخصی برای تبادلات اون ها وجود نداره و هر فردی در هر جای جهان میتونه بدون هیچ مشکل یا هماهنگ با سازمانی سرمایه خودش رو بصورت ارزهای دیجیتال به هر کشوری در زمان سریع انتقال دهد. انتقال پول های برون مرزی هزینه زیادی داشته و زمان انجام این انتقال زیاد بوده در حالیکه در ارزهای دیجیتال شما همچین مشکلی نخواهید داشت.

6. خرید و فروش 24 ساعته و هفت روز هفته

بازار های سهام فقط در روز های کاری از ساعت 9:30 تا 16:30عصر فعالیت داشته ولی در ارزهای دیجیتال شما می تونین بصورت 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو از طریق صرافی های ارز دیجیتال انجام بدین.

معایب ارزهای دیجیتال

در ادامه میخواهیم معایب ارزهای دیجیتال رو برای شما ذکر کنیم، چرا که این بازار در کنار همه مزایایی که داره دارای معایبی هم هست.

1. نبود نظارت و قوانین تنظیم شده

همینطور که گفتیم ارزهای دیجیتال بدون نظارت و بصورت غیرمتمرکز فعالیت میکنن و همین امر باعث شده تا برای هر فردی امکان ساخت یک ارز دیجیتال در بلاک چین فراهم شده و هیچ تضمینی در کیفیت و کارآمد بودن آن ارز و همچنین امنیت آن وجود نداشته باشه و هیچ سازمانی و مقرارتی برای آن تنظیم نشده و برخی از افرادی که آگاهی لازم را در این حوزه دارن از این موضوع سو استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری میکنن.

2. طرفدار و سرمایه گذار کم

با توجه به اینکه از شروع ارزهای دیجیتال تقریبا 11 سال می گذرد و تقریبا 3 سال هست که ارزهای دیجیتال به صورت فراگیر در جهان رایج شده ولی نسبت به سایر بازار های مالی افراد بسیار کمی تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را داشته و طبق آمار نشان داده شده فقط 8 درصد مردم آمریکا میل به سرمایه گذاری در بازار های ارز دیجیتال را دارن و این نشان میده که این بازار هنوز برای تبدیل شدن به یک بازار محبوب و اصلی کاربران چالش های زیادی خواهد داشت.

3. بازار پر ریسک و پر از کلاهبرداری

از معایب دیگر این بازار میشه به کلاهبرداری اشاره کرد که بسیار زیاد است. چون نوع فعالیت این بازار بطوری است که هیچ سازمان یا نهادی آن را کنترل نمیکنه و از طرفی هم این بازار بروی بستر اینترنت و شبکه است. همین موضوع باعث شده تا هکر ها و سارقین بدون هیچگونه مشکل و پیگیری های قضایی به کار خود ادامه بدن. اگر از کیف پول یک نفر پولی برداشته و هک بشه این فرد به هیچ نهادی نمیتونه شکایت بکنه و سرمایه از دست میره.

4. نوسانات شدید قیمتی

با توجه به اینکه افراد بسیار کمی در این بازار ها سرمایه دارن و در کل مقدار سرمایه موجود در کل بازار نسبت به سایر بازار ها کم هست افرادی هستن که با اوردن سرمایه بزرگ و خرید یک ارز باعث افزایش چند صد درصدی آن ارز شده و بعد از اینکه به سود بزرگی رسیدن با فروش آن ارز در بالاترین قیمت باعث دامپ و ریزش شدید ارز میشن و در این وسط افرادی که علم کافی برای زمان و نقطه خرید و فروش را نداشته ضرر میکنن. برای فعالیت در این بازار ها باید به بازار تسلط داشته و استراتژی و مدیریت سرمایه را بلد باشیم تا منجر به ضرر نشویم.

5. استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت های غیرقانونی

ایراد دیگه ای که میشه به ارزهای دیجیتال وارد کرد این هستش که خیلی از سازمان های تروریستی و گروهک های غیرقانونی میتونن به راحتی خرید و فروش سلاح های خودشون رو با ارزهای دیجیتال انجام بدن، بدون اینکه بشه به راحتی اون ها رو ردیابی کرد. ای مورد یکی از بزرگترین ایراد هایی هستش که به ارزهای دیجیتال وارد میکنن.

جمع بندی و کلام اخر

در این مقاله سعی کردیم مزایا و معایب ارزهای دیجیتال رو برای شما بگیم و امیدواریم این مطالب به شما در سرمایه گذاری در این بازار کمک کنه. ما نمی تونیم بگیم که این بازار صد در صد خوب یا بد بوده و خوب و بدش بیشتر به شخصی که داره ازشون استفاده میکنه برمیگرده.

در چنین شرایطی بهترین کار بالابردن دانش و اگاهی در این زمینه بوده که می تونه جلوی خیلی از ضررهای شما رو در این بازار بگیره. صرافی اینانس در این بازار در کنار شماست تا بتونین بهترین نتیجه ها رو کسب کنین. لطفا پیشنهادات و نظرات خودتون رو در مورد این مقاله و سایر مزایا و معایب این بازار در بخش نظرات با ما به اشتراک بزارین.

واقعیت هایی که در مورد ربات‌های معامله‌گر نمیدانید

این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی در بین عموم مردم کسب کرده است، افراد از بازارهای مالی با هدف های متفاوت به بازار کریپتو جذب شده اند. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتاده اند تا مبادلات را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها را پیش ببرند. این فکر اولین استارت برای ربات‌های معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال بود.

در مبادلات سنتی معامله‌گر موقعیت های بازار را مدنظر قرار می‌دهد و با استفاده از نمودارها آن را بررسی می‌کنند علاوه بررسی بازار اخبار را هم بررسی می‌کنند. به این دو تحلیل در دنیای کریپتو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌گویند. اما در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام می‌شود نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم و معامله توسط ربات های معاملعه‌گر انجام می‌شود.

ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر با استفاده از الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله می پردازد. و با استفاده از الگوریتم هایی که برایش تعریف شده تشخیص می‌دهد کدام ارز را بخرد یا بفروشد.

ربات های معامله گر توسط برنامه نویسان نوشته میشود و دودسته ربات عمومی و اختصاصی داریم ربات های عمومی کارایی لازم را ندارند و باعث ضرر معامله گر میشوند. تریدرهای حرفه ای از ربات های اختصاصی اسفده میکنند. ازآنجایی که ربات ها نمی توانند با عقل انسان رقابت کنند تکیه کردن کامل به یک ربات غیر منطقی به نظر می رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده مبادلات را انجام می‌دهند. بعضی از ربات‌ها فقط معامله را انجام می‌دهند و برخی به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

ربات های ساده با وصل شدن به حساب صرافی و آی پی کاربر همه چیز را تحت کنترل می‌گیرند و فقط میتوانند چند استراتژی محدود را به اجرا در آورند. در ربات های ساده میزانی به عنوان حد ضرر مشخص میشود و جفت ارزهایی که میخواهید را مشخص کنید تا برهمان اساس معامله انجام شود.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایا استفاده از ربات‌های معامله‌گر

معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.

حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.

انجام خودکار معاملات براساس الگوریتم های خاص

عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.

توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.

برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

معایب استفاده از ربات های معامله گر

وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.

وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.

نظارت و به روزرسانی نکردن بر ربات ها

ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.

یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

اجزا اصلی ربات‌های معامله‌گر

آنالیز بازار

این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول نیز یکی شاخص کل و مزایا و معایب آن از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش

با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته شاخص کل و مزایا و معایب آن طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سوالات متداول

1. ربات‌ معامله‌گر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

2. بهترین ربات‌های معامله‌گر چه نام دارند؟

3. نقطه ضعف ربات‌های معامله‌گر چیست؟

در بازارهای پیش بینی ناپذیر مطمئن نیستند به عنوان مثال در شرایط کرونا هیچکس نمی‌توانست پیش بینی کند وضعیت بازار چگونه خواهد شد.

4. ربات‌های معامله‌گر در معامله موفق تر هستند یا انسان ها؟

ربات‌های معامله‌گر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند.

5. ربات های رایگان قابل اطمینان هستند؟

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

6.ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کند؟

با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند.

شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو چیست

آیا میدانید شاخص ترس و طمع چیست و چطور باید آن را مدیریت کرد؟ از آنجایی که انسان موجودی دارای احساس است، این فاکتور می تواند تاثیر بسزایی در رفتار معامله گرانِ بازارهای مالی از جمله بازارِ ارزهای دیجیتال داشته باشد. قصد داریم در این مقاله به این بپردازیم که شاخص ترس و طمع چیست و به صورت کلی شما را با شاخصی به نام Fear and Greed index یا همان شاخص ترس و طمع آشنا کنیم، این شاخص به بررسی احساسات معامله گران به صورت کمی می پردازد. همینطور به بررسی کاربرد، نحوه عملکرد و مزایا و معایب این شاخص در ترید رمزارزها خواهیم پرداخت.

شاخص ترس و طمع چیست؟

برای داشتن دید بهتر نسبت به روند فعلی و پیش بینی دقیق تر احتمالات پیش‌ رو باید شاخص­هایی وجود داشته باشند که با جمع آوری داده‌های اولیه و وضعیت معامله‌گران، احساسات حاکم بر بازار را ارزیابی کرده و در اختیار معامله‌‌ گران قرار دهند. از جمله مهم ­ترین این شاخص ها میتوان به شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed اشاره کرد. این شاخص اولین بار توسط CNNMoney معرفی شد و به ارزیابی ترس و طمع به عنوان دو مورد از اصلی‌ترین و پایه ای ترین احساسات بازار پرداخت.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در بازارهای مالی همیشه همه تصمیمات بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی گرفته نمی شود، در خیلی موارد احساسات به منطق تریدرها غلبه می کند. یعنی در خیلی موارد مشاهده میشود که بازار شکل صعودی به خود گرفته اما از لحاظ تکنیکال و فاندامنتال توجیهی برای خرید وجود ندارد و بالعکس در مواردی بدون هیچ توجیه منطقی بازار شروع به ریزش می کند. شاخص ترس و طمع در واقع ارزندگی رمزارز را مورد بررسی قرار می دهد.

ترس شدید می تواند باعث شود قیمت ارز انتخابی از ارزش ذاتی آن کمتر شود و طمع زیاد هم قیمت را فراتر از ارزش واقعیِ آن میبرد؛ یعنی می تواند حباب مثبت و منفی ایجاد کند. این شاخص شامل اعدادی از صفر تا صد میشود. هر قدر به صفر نزدیک تر شود نشان دهنده ترس زیاد و در مقابل هرچقدر به صد نزدیک شود طمع زیاد را نشان می­دهد.

ترس شدید می‌ تواند یک فرصت خرید ایجاد کند و طمع شدید یعنی هنگامی که معامله گران بیش از حد حریص می‌شوند، می‌تواند نشان از یک اصلاح قیمتی باشد. در ادامه به توضیح بیشتری در این موارد خواهیم پرداخت. تا به اینجا تا حدودی فهمیدیم که شاخص ترس و طمع چیست و در ادامه قصد داریم کمی جزئی تر به شاخص ترس و طمع بازار کریپتو بپردازیم؛

FOMO چیست؟

اکثر مردم وقتی بازار رشد می کند دچار فومو یا Fear of missing out میشوند. فومو در واقع ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری است. این ترس از دست دادن باعث میشود که معامله گران بدون در نظر گرفتن تحلیل ها، دچار طمع شده و خرید انجام بدهند در اینصورت شاخص ترس و طمع به ۱۰۰ نزدیک میشود.

نحوه عملکرد شاخص ترس و طمع

همانطور که گفته شد، هنگامی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد احساس ترس از ریزش قیمت، در معامله گران افزایش میابد بنابراین افراد تصمیم به خارج کردن سرمایه خود می گیرند یا با محافظه کاری بیشتری ترید خواهند کرد و این موضوع کاهش سرمایه موجود در بازار را سبب میشود؛ در نتیجه ریزش قیمت ادامه دار خواهد شد و شاخص به سمت ترس شدید تمایل پیدا میکند.

در جهت مخالف هنگامی که بازار یک روندی صعودی را در پیش بگیرد ترس معامله ‌گران کاهش یافته بنابراین ریسک پذیری آن ها افزایش میابد. وقتی ریسک پذیری بالا رود سرمایه بیشتری به بازار وارد میشود و افزایش قیمت ادامه خواهد یافت. در نتیجه­ این واکنش، شاخص به سمت طمع حرکت میکند.

پارامترهای مختلفی برای بررسی این موارد وجود دارد ولی بررسی آن ها پروسه ای زمانبر میباشد. بنابراین شاخص ترس و طمع این فاکتورها را بررسی کرده و نتیجه کلی را به صورت اعدادی از صفر تا صد نمایش میدهد. این فاکتورها هرکدام دارای وزن های متفاوتی هستند که به صورت درصدی در مقابل هریک ذکر شده است. منظور از وزن، میزان اثرگذاری آن عامل روی شاخص Fear and Greed index می باشد.

• نوسانات (Volatility) : در اولین فاکتور که دارای وزن ۲۵ درصدی است نوسانات فعلی و حداکثری مورد بررسی قرار می گیرد. چون افزایش غیرمعمول نوسانات، نشان‌ از بازاری پر از ترس می­دهد بنابراین قیمت بیت‌ کوین را با مقادیر میانگین مربوط به معاملات در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته مقایسه می کنند تا متوجه روند بروز نوسانات شوند.
• حجم معاملات (Market Momentum/Volume) : این عامل هم دارای وزن ۲۵ درصدی است و در آن اندازه‌ی حجم و قدرت بازار فعلی در مقایسه با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مورد بررسی قرار میگیرد. به طور مثال هرگاه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی در تایم فریم روزانه باشیم، نشاندهنده طمع و حریص بودن بازار می باشد.
• رسانه های اجتماعی (Social Media) : این فاکتور دارای وزن ۱۵% می باشد. در حال حاضر تجزیه و تحلیل احساسات و سِنتیمنت بازار بر روی اپلیکیشن Reddit هنوز به نتیجه نرسیده و در حال آزمایش برخی کلمات کلیدی مرتبط با بازار در الگوریتم پردازش متن هستند اما تجزیه و تحلیل بر روی توییتر در حال اجرا است. به اینصورت که پست های هشتگ های مختلف برای هر کوین شمارش و بررسی می شود. سرعت و تعداد بازخورد ها در یک بازه زمانی مشخص برای هر کوین از عوامل اثرگذار بر روی این فاکتور هستند. نرخ تعامل بالا و غیرمعمول که باعث افزایش علاقه‌ عمومی به یک کوین می شود در نهایت منجر به رفتارهای حریصانه دربازار خواهد شد. مثال ملموس اثرگذاری این شاخص، توییت های اخیر ایلان ماسک است.
• نظرسنجی ها (Surveys) : دارای تاثیرگذاری ۱۵ درصدی است و اخیراً این عامل دیگر مورد بررسی قرار نمی گیرد.
• تسلط (Dominance) : دارای وزن ۱۰ درصدی است و بیانگر تسلط ارزش بازار یک کوین و سهم آن از کل بازار است. افزایش تسلط بیت کوین به عنوان لیدر و کوینی که اعتماد کلّی به آن بیشتر است، نشاندهنده ترس در کلیت بازار بوده و سرمایه گذاری رو آلت کوین ها کاهش میابد.
• روندها (Trends) : با اثرگذاری ۱۰ درصدی آخرین فاکتور تعیین کننده میزان شاخص ترس و طمع می باشد. ابتدا داده های Google Trend برای جست و جوهای مختلف مربوط به بیت کوین جمع آوری شده و سپس با بررسی اعداد مربوط به آن ها به ویژه تغییر در حجم جست و جو می توان اطلاعات خوبی به دست آورد و تاثیر آن را بر روی شاخص ترس و طمع متوجه شد.

هرقدر عبارت های جست و جو شده­ی منفی درباره بیت کوین و سایر کوین ها افزایش یابد می توانیم نتیجه بگیریم که ممکن است ترس در بازار زیاد شده باشد و بالعکس.

نحوه استفاده از شاخص ترس و طمع

از شاخص ترس و طمع در دوجهت می توان استفاده کرد که به شرح زیر می باشند :

1. تریدرها میتوانند با دقت در شاخص‌ ترس و طمع، بر احساسات خود غلبه کرده و هوشیاری لازم را به دست آورند. مثلاً وقتی شاخص به صد نزدیک می شود بر حس طمع خود فائق آمده و عکس آن عمل کنند. یعنی به جای اینکه به طمع قیمت بالاتر پوزیشن خود را خود را بزرگتر کنند، به منظور مدیریت ریسک اقدام به فروش کنند یا سایز پوزیشن خود را کوچکتر کنند.
2. بالعکس هنگامی که شاخص به صفر نزدیک می شود، شاخص کل و مزایا و معایب آن بهترین فرصت برای خرید رمز ارز است. به بیان دیگر با در نظر گرفتن شاخص Fear and Greed، بترسید هنگامی که دیگران طمع کرده اند و طمع کنید هنگامی که دیگران ترسیده اند. همچنین تریدرها می توانند بعد از بررسی ارزهای مدنظرشان از لحاظ تکنیکالی و بنیادی پیش از اقدام به خرید یا فروش شاخص ترس و طمع را در نظر بگیرند. به این معنی که این شاخص می تواند تاییدی بر تحلیل آن ها باشد.

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع

در حالیکه بسیاری از کارشناسان حوزه بازارهای مالی نسبت کاربردی بودن Fear and Greed index توافق نظر دارند اما برخی از منتقدین آن بر این باورند که فارغ از توجه به این شاخص، استراتژی خرید و نگهداری رمز ارز، بهترین روش برای کسب سود است.

در ذیل به بررسی چند مورد از مزایای این شاخص پرداخته ایم :

• این شاخص‌ می‌تواند در جهت تایید تحلیل تکنیکال یا عکس آن عمل کند. همچنین می تواند زمان سرمایه گذاری های بلندمدتی مبتنی بر تحلیل فاندامنتال را تنظیم کند.
• توجه به شاخص ترس و طمع می‌تواند به تشخیص زمان ورود و خروج مناسب از بازار بسیار کمک کننده باشد.
• زمانی که این شاخص نشان می دهد اغلب تریدرها در حال اخذ تصمیمات غیرمنطقی و احساسی هستند، می‌تواند با آگاه کردن معامله گران نسبت به احساسات بازار آن ها را در گرفتن تصمیمات منطقی یاری رساند.

علاوه بر مزایای ذکر شده در بالا به تبیین چند مورد از معایب آن می پردازیم :

• این شاخص، قادر به پیش بینی تحرکات اصلی بازار نیست.
• برای داشتن معاملات پرسود تنها بررسی این شاخص به تنهایی نمی تواند مفید باشد، چرا که گاهی اوقات در حالیکه نمودار حداکثر ترس را نشان میدهد و براساس آن، صعود پیش بینی می شود؛ بازار تنها فرصت خرید کوتاه مدتی می دهد در حالی که ممکن است این تنها نشانه شروع یک بازار نزولی یا Bearish باشد. عکس این مثال برای حداکثر طمع نیز صادق است، در نتیجه حتماً باید این شاخص را همراه با فاکتورهای دیگری مورد بررسی قرار داد.
• برای پیش بینی روند بازار اگر بررسی و نتیجه گیری براساس علائم اقتصادی باشد نسبت به بررسی اندیکاتورهای احساسات بازار می توان به نتایج دقیق تری دست یافت.
• طبق تجربه ثابت شده که خرید و نگهداری بلند مدت ارزها سودآوری بیشتری خواهد داشت اما شاخص ترس و طمع تشویق به نگهداری طولانی مدت نمی کند و کسی که براساس این شاخص ترید می کند مجبور به خرید و فروش های دائمی است.

جمع بندی و کلام پایانی

در این مقاله شما را با یکی از مهم ترین ابزارهای تاثیرگذار بر معاملات ارزهای دیجیتال آشنا کردیم و گفتیم که نقش احساسات بر ترید معامله گران بازارهای مالی غیرقابل انکار است. احساس ترس و طمع دو مورد از مهم ترین احساساتی هستند که می توانند محرک رشد یا سرکوب بازار باشند. بنابراین شناخت این احساسات نقش پررنگی در اخذ تصمیمات درست و به موقع دارد.

لذا از این شاخص در دو جهتِ کنترل احساسات و گرفتن تاییدیه بر روی تحلیل ها استفاده می شود. همچنین به این نکته اشاره کردیم که هنگامی که شاخص ترس و طمع بیانگر ترس زیاد بود، بدین معنی است که مردم در حال فروش هستند و موقعیت مناسبی برای خرید یا افزایش سایز پوزیشن فراهم آمده است و هرگاه شاخص، طمع شدید را نشان داد یعنی معاملات در جهت خرید است و موقعیت مناسب فروش یا کاهش اندازه پوزیشن می باشد.

در انتها ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هرگز یک دیتا برای تصمیم گیری چه در جهت فروش چه در جهت خرید کافی نیست. به بیان دیگر نمی توان تنها با بررسی شاخص ترس و طمع اقدام به معامله کرد، این شاخص تنها یک پارامتر از میان ده ­ها پارامتر دیگر است که ما را در گرفتن اخذ تصمیم درست و به موقع یاری میکند. قطعا تصمیمات درست هنگامی گرفته می شوند که ما علاوه بر در نظر گرفتن تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، سنتیمنت و احساسات بازار را در تحلیل های خود لحاظ کنیم.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به این پرداختیم که شاخص ترس و طمع چیست و اجزای آن کدام است.

اگر می خواهید نکات مهم در ترید ارز دیجیتال برای ایرانیان را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمایی را به شما ارائه می دهد.

اگر در مورد شاخص ترس و طمع بازار کریپتو سوال یا شاخص کل و مزایا و معایب آن ابهامی دارید، در بخش دیدگاه ها برای ما بنویسید تا در کمترین زمان پاسخ شما را بدهیم.

صرف سهام به چه معناست؟ مزایا و معایب آن

مطمئنا در بازار سهام و یا از فعالان این بازار عبارت “صرف سهام” را شنیده اید اما در واقع معنی این عبارت چست؟ همین که شما الان در حال مطالعه این مطلب هستید نشان می دهد که می خواهید در رابطه با اصطلاحات بورسی اطلاعات کسب کنید. برای اطلاع بیشتر از اینکه ٌصرف سهام به چه معناست؟ و همچنین کاربرد های صرف سهام این مطلب را مطالعه کنید.

بطور خلاصه می توان گفت که صرف سهام، مبلغی اضافه بر ارزش اسمی سهام است که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است.

سهام چیست؟

اجازه بدید قبل از اینکه بگوییم صرف سهام به چه معناست در ابتدا توضیحی مختصر در رابطه با سهم و یا سهام خدمتتون ارائه بدم بعد بریم سراغ مبحث اصلی که صرف سهام باشه.

سهام چیست؟ سهام نوعی سند قابل معامله است که اثبات می کند که مالک آن به تعدادی که در برگه سهام وی ثبت شده از یک شرکت حق مالکیت دارد. و مالک آن دارای امتیازاتی نظیر حق بهره ، حق رای دادن و همچنین حق در تقسیم دارایی و … را دارد.

سهام هر شرکت اعتبار معین و شخصی دارد که در اساسنامه شرکت ذکر شده و روی هر برگه ان درج شده که به آن اعتبار اسمی سهم می گویند. و این اعتبار اسمی طبق مقررات تجارت کشور ما نباید بیشتر از 10/000 ریال باشد.

اعتبار اسمی شرکت ها معمولا از 1000 رسیال لحاظ می گردد که کل اعتبار اسمی آن نشان دهنده همه سرمایه آن شرکت است.

صرف سهام به چه معناست؟

Premium و یا صرف سهام اصطلاحی در بازار بورس است و به معنای مبلغی است که علاوه بر اعتبار اسمی (ارزش تعیین‌شده یک سهم) برای هر سهم پرداخت می شود و هم در پذیره نویسی اولیه سهام و هم در بازار بورس ایجاد می شود.

شرکت ها با استناد بر ماده 160 مقررات تجارت می توانند عرضه اولیه خود را برابر با اعتبار اسمی مبادله نمایند و یا مبلغی به عنوان ارزش مازاد را علاوه بر ترخ اسمی از سرمایه گذار دریافت نمایند.

در صورتیکه شرکت ها درآمدی مازاد بر سهام معامله بدست آورد می تواند آن را بشکل نقدی میان سهامداران قبلی خود تقسیم نماید و یا به سرمایه های انباشته شده شرکت اضافه نماید و همچنین در ازای آن سهام جایزه به سرمایه گذاران قبلی بدهد.

همانطور که در ابتدا گفته شده صرف سهام به مبلغی اضافه بر اعتبار اسمی سهام گویند که شرکت به هنگام فروش سهام عادی دریاف نموده است.

برخی مواقع میبینیم که شرکت بازدهی بیشتری داشته در حالیکه اعتبار سهام آن در بازار بورس بیشتر از نرخ اسمی آن است در چنین مواقعی شرکت ها این اجازه را دارند که سهام جدید را با قیمتی بالاتر از اعتبار اسمی عرضه کنند و چون بازار تشنه سهام است ممکن است که سهام با ارزشی بیشتر از نرخ اسمی آن خرید و فروش شود در اینجا به اختلاف اعتبار اسمی و پول دریافت شده صرف سهام گویند.

صرف سهام یعنی مبلغی مازاد بر ارزش بازار نسبت به نرخ اسمی سهام، یعنی مبلغی بیشتر از ارزش تعیین شده یک سهم. در ترازنامه عنوان صرف سهام در حساب حقوق سهامداران آمده و باعث افزایش آن میشود.

صرف سهام جز منابع مالی شرکت محسوب می گردد زیرا از بخش افزایش سرمایه و توزیع سهام جدید به مبلغی بیشتر از اعتبار اسمی بدست می آید و شرکت ها با رعایت امتیاز اولویت و یا با سلب امتیاز اولویت اقدام به فروش صرف سهام می کنند.

فواید صرف سهام چیست؟

شاید تا اینجای مطلب براتون این سوال پیش اومده باشه که اصلا صرف سهام چه فوایدی دارد؟ و یا اصلا چه کارایی برای شرکت دارد؟

بطور خلاصه می توان گفت یکی شاخص کل و مزایا و معایب آن از کاربدهای صرف سهام این است که شرکت ها می توانند صرف سهام را به دارایی ها و سرمایه شرکت ها انتقال دهند و یا به شکل سهام جدید به صاحبان سهام قبلی بدهد. شرکت مجاز است که صرف سهام را میان صاحبان سهام قبلی تقسیم نماید. که در ادامه هر کدام از این موارد را بطور کامل شرح می دهیم.

• تقسیم سهام بین سرمایه گذاران قبلی (تحت عنوان سهام جایزه)

در این روش سهام تازه ای معادل با مبلغ صرف سهام به مالکان سهام قبلی تحت عنوان سهام جایزه داده می شود که به عبارتی می توان گفت که افزایش سرمایه با این روش همچون افزایش سرمایه به اعتبار اسمی می باشد.

• توزیع نقدی صرف سهام میان سرمایه گذاران قبلی

شرکتی که قصد دارد صرف سهام را بصورت نقدی میان صاحبان سهام قبلی توزیع کند باید سهامداران قبلی را از اینکه این بهره نقدی تقسیم شده از محل صرف سهام یا راندمان سرمایه است نه از بخش عملیاتی و تجاری شرکت. در این روش فقط افزایش سرمایه به اعتبار اسمی نصیب شرکت می گردد.

• انتقال صرف سهام به سرمایه جمع شده شرکت

همانطور که گفتیم شرکت می تواند صرف سهام را به سرمایه جمع شده شرکت بیافزاید در این حالت صرف سهام در یک حساب مستقل در بخش حقوق سهامداران جدید و قدیم قرار می گیرد.

نکات قابل توجه در رابطه با صرف سهام

صرف سهام در حساب سرمایه منظور نمی شود و همچنین بخشی از سهام محسوب نمی شود و همانطور که گفته شد این مبلغ باید در یک حساب مجزا در قسمت حقوق سهامداران قبلی و جدید نگهداری شود زیرا موجب افزایش این بخش از ترازنامه خواهد شد.

1. طبق مقررات تجارت ایران صدور سهام به کسر مجاز نمی باشد.
2. به حساب بدهکار صرف سهام هیچ ضرر یا مخار عملیاتی ممکن نیست.
3. معامله پایاپی حساب صرف سهام با حساب کسر امکان پذیر نیست.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام برای چه اشخاصی پیشنهاد می شود؟

افزایش سرمایه:

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی به معنی افزایش اسمی مقدار سهام درج شده شرکت در اساسنامه است. در کل می توان گفت افزایش سرمایه یعنی بیشتر شدن مقدار سهام توسط شرکت های بورسی می باشد.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام:

و اما در پاسخ به پرسش های اینچنینی که مزایای استفاده از افزایش سرمایه به روش صرف سهام برای کدام افراد مزیت دارد؟ باید گفت این روش برای سهامداران بزرگ و خرد، شخص حقوقی و بازار سهام به نوعی سود آور است.

مدیر شرکت سهامدار اصلی و بزرگ شرکت است ، در سدد حفظ مدیریت شرکت بدون کم شدن درصد سهام مدیریتی خودش است طوریکه نیازی به تزریق پول جدید برای افزایش سرمایه نباشد.

سرمایه گذاران کوچک و یا سهامداران خرد نیز در پی بازدهی بیشتر شرکت می خواهند که مقدار سهامشان کم نشود. افزایش سرمایه به روش صرف سهام می تواند هدف سرمایه گذار خرد را نیز محقق کند.

سهامی که قصد داریم به پذیره نویسی کنیم باید بگونه ای باشد که در بازار پذیرفته شود و افرایش سرمایه به روش صرف سهام می تواند سرمایه گذارانی را جذب کند و در نهایت باعث افزایش نقدینگی شود.

سهامی که تمایل داریم پذیره‌نویسی نماییم باید در بازار پذیرفته شود. به همین خاطر افزایش سرمایه به این شیوه، شانس جذب سهامداران بیشتر و بنابراین نقدینگی برای بازار را افزایش می دهد.

هدف اشخاص حقوقی این است که با کمترین سهام عرضه شده، در طولانی مدت و بدون تاریخ موعد بیشترین تامین مالی را داشته باشند و افزایش سرمایه به روش صرف سهام می تواند موجب افزایش بازدهی و اعتبار شرکت بدون افزایش ریسک شوند.

انواع روش های افزایش سرمایه در شرکت های بورسی

شرکت های بورسی می توانند به روش های زیر اقدام به افزایش سرمایه کنند:

• افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
• افزایش سرمایه از طریق تجزیه و تحلیل های مجدد شرکت ها
• افزایش سرمایه با جابجایی سود جمع شده به سرمایه اندوخته طرح و توسعه در چهارچوب سهام جايزه
• افزایش سرمایه به روش صرف سهام، با انتشار سهام عادی از محل آورده نقدی و محل مطالبات حل شده در قالب حق تقدم.

هنگامیکه شرکتی افزایش سرمایه می دهد از تمام سهام داران می خواهد که مبلغی را جهت خرید سهام جدید واریز نمایند. حتما این سوال براتون پیش اومده که مبلغ مذکور چه مقدار است؟ مبلغ ذکر شده می تواند از نرخ اسمی هر سهم شروع شود تا به ارزش روز سهم برسد.

در ایران جهت افزایش سرمایه از سهامداران خواسته می شود که به ازای هر سهم مبلغی معادل بر 1000 ریال برابر با اعتبار اسمی پرداخت شود.

در برخی مواقع از سهام داران خواسته می شود که 1200 ریال پس از افزایش سرمایه بابت خرید سهام جدید پرداخت نمایند که در این حالت آن 200 ریال بیشتر از نرخ اسمی به عنوان صرف سهام در بخش حقوق سهامداران در سمت چپ ترازنامه شرکت درج خواهد شد.

مطابق با قوانین تجارت ایران حساب صرف سهام را نمیتوان بصورت بهره بین سهامداران تقسیم کنند.

مزایای افزایش سرمایه به روش صرف سهام

• یکی از مزایای افزایش سرمایه به روش صرف سهام، افزایش ارزش سهام و همچنین کاهش ریسک سهم در بازار می باشد زیرا در این روش افزایش سرمایه شرکت سرمایه خوبی را جذب می کند که این امر موجب افزایش EPS و بازدهی بیشتر شرکت می شود.
• استفاده از افزایش سرمایه به روش صرف سهام ، در چهارچوب مالی شرکت ها یکی از امتیازات برجسته این روش محسوب می گردد. این روش برای شرکت هایی که برای رسیدن به هدف خود نیاز به سرمایه دارند می تواند مفید واقع باشد.
• افزایش سرمایه به روش صرف سهام یک نوع منبع مالی برای شرکت ها محسوب میشود که شرکت برای بازپرداخت نگرانی نداشته از این رو موجب کاهش احتمال عدم نوان پرداخت دیون می شود که در نتیجه افزایش اعتبار شرکت را به همراه خواهد داشت.

معایب افزایش سرمایه به روش صرف سهام

بعد از بیان مزایای افزایش سرمایه به روش صرف سهام به شرح کامل معایب این روش می پردازیم.

• قطعا افزایش سرمایه با منافع مالی برای سهامداران آن شرکت همراه است در غیر این صورت شرکت نمی تواند به این ترتیب افزایش سرمایه انجام دهد.
• یکی از معایب افزایش سرمایه به روش صرف سهام این است که ممکن است برخی از سرمایه گذاران نخواهند اقدام به خریدسهام پذیره‌نویسی نشده به تعهد افراد و یا شرکت ها کنند.
• هنگامیکه وضعیت بازار، صنعت و کمپانی از منظر سهامداران مثبت باشد افزایش سرمایه با صرف سهام همراه است و بازار گسترش یافته و منابع جدید جذب کرده.
• از آنجایی که شرط موفقیت در افزایش سرمایه به روش صرف سهام دید مثبت به آینده بازار سهام است زمانیکه بازار رونق خوبی نداشته باشد و سیر نزولی داشته باشد نمی توان روی برنامه افزایش سرمایه خوش بین بود.
• در صورتی که بازار رکود یا روند نزولی داشته باشد و آینده نگری مثبتی برای آن ترسیم نشده نباشد، نمی توان روی موفقیت افزایش سرمایه به روش صرف سهام موفقیت آمیز امیدوار بود. لذا شرط موفقیت در این روش، وجود دورنمای مثبت برای بازار و سهام شرکت است.

کلام آخر

در کل می توان گفت یک شرکت برای موفقیت در امر افزایش سرمایه به روش صرف سهام، باید بازدهی خوبی داشته باشد و مورد قبول بازار و همچنین سرمایه گذاران باشد و فاکتور های نقد شوندگی سهام در بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

پس از افزایش سرمایه شرکت ممکن است با قیمت بالاتری نسبت به اعتبار اسمی پذیره نویسی انجام شود. به اختلاف اعتبار اسمی و اعتبار پذیره نویسی صرف سهام می گویند.

شرکت ها از طریق افزایش سرمایه می توانند تامین مالی نمایند و از پس بازپرداخت و تعهدا مالی خود بی آیند.