انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال

کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است. به نقل از وبسایت investopedia

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال میپردازیم.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

در مقاله قبلی با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال سه متغیر قیمت ، زمان و حجم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ما برای تشخیص روند حرکتی به این سه عنصر نیاز داریم. برای همین از نمودار ها استفاده میکنیم. همانطور که میدانید نمودار ها با استفاده از اطلاعات آماری که به آنها داده می شود یک نمای بصری قابل فهم را برای ما ترسیم میکنند.

ما در تحلیل تکنیکال به دنبال تشخیص روند و حرکت در جهت روند هستیم. برای این کار نیاز به تجزیه و تحلیل سه ورودی مهم قیمت ، زمان و حجم را داریم ،بنابر این از نمودار ها در تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از نمودار شمعی ژاپنی،میله ای،خطی، هیکن آشی و… که در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده میشوند.

مؤلفه های انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال قیمت در نمودار

در نمودار ها قیمت یک پارامتر مهم می باشد. اما همانطور که میدانیم قیمت در بازه ی زمانی مشخص دارای نوسانات می باشد. به طور مثال ممکن است در بازه زمانی یک ساعت یا یک روز قیمت در حال نوساناتی باشد. از این رو ما در بازه های زمانی که قیمت در حال نوسان بوده با ۴ نوع قیمت رو به رو هستیم.

اجزای تشکیل دهنده کندل قیمت

قیمت باز شدن ( Opening Price)

اولین قیمتی که پس از شروع بازار در آن قیمت معامله انجام شده را قیمت باز شدن می نامیم.

قیمت بالا ( Hight Price)

بالا ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله صورت گرفته است. این قیمت را بالاترین فیمت یا قیمت بالا می نامیم.

قیمت پایین ( Low Price)

پایین ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله انجام گرفته است.

قیمت بسته شدن ( Close Price)

قیمتی که در پایان بازار آخرین معامله در آن قیمت انجام شده است.

نمودار قیمت و زمان

درنمودارهای قیمت و زمان،اطلاعات تغییرات قیمت در بازه زمانی خاصی را از نمودار دریافت کنیم .
در اینجا قیمت می‌تواند قیمت یک سهم ، جفت ارزها یا کالای ارزشمندی مانند طلا باشد.

همچنین بازه زمانی نیز می تواند متفاوت باشد . مثلاً بازه های یک هفته ای ، فصلی ۶ ماهه ، روزانه، سالانه و یا تایم فریم های کوچک تر مانند ۵ دقیقه ای یا ۳۰ دقیقه ای باشد .البته در بورس ایران کوتاه ترین تایم فریم هایی که استفاده می شود روزانه و ۳۰ دقیقه ای می باشد.

در نمودارهای قیمت و زمان محور عمودی قیمت و محور افقی زمان را به ما نمایش می‌دهد . نمودار قیمت زمان یک شرکت بورسی را در سایت tsetmc را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

نمودار قیمت و حجم معاملات

واحد قیمت بر اساس نوع سهام یا کالا می باشد و واحد زمان را بر اساس بازه زمانی که به آن نیاز داریم توسط خودمان می تواند انتخاب شود .

در ادامه با انواع نمودار ها در تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای شمعی و میله ای آشنا خواهید شد .

کندل ها و میله ها بسته به بازه زمانی که در آن قرار داریم اطلاعات قیمت را به ما نمایش میدهند. برای مثال اگر در تایم فریم روزانه باشیم هر کندل نمایشگر تغییرات قیمت در یک روز می باشد. اگر بازه زمانی ما ساعتی یا هفتگی می باشد به ترتیب کندل ما نمایشگر تغییرات قیمت در آن ساعت و در یک هفته می باشد .

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار تکنیکال را داریم که مهم ترین آنها را معرفی میکنیم.

نمودار های دیگری نیز در تحلیل تکنیکال وجود دارند اما این چهار نمودار پرکاربردترین نوع نمودارها می باشند.

نمودار های خطی ( Line Chart)

ابتدایی ترین نوع نمودارها ؛ نمودارهای خطی می باشند که ساده ترین نوع نمودار نیز می باشند .

در نمودارهای خطی فقط قیمت پایانی ( Close Price) در نظر گرفته می شود . به این صورت که اگر تایم فریم ما در بازه روزانه باشد نمودار ما از به هم وصل شدن قیمت های پایانی هر روز به یکدیگر ایجاد می‌شود .اگر نمودار ما ساعتی یا هفتگی باشد از وصل شدن قیمت های پایانی ساعت ها و یا هفته ها به یکدیگر شکل میگیرد.

درنمودار خطی فقط اطلاعات قیمت پایانی را داریم و اطلاعات قیمت باز شدن ، قیمت بالاترین و قیمت پایین‌ترین رانمایش نمیدهد. نمودار زیر نمودار خطی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تایم فریم روزانه می باشد.

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای (Bar Chart)

نوع دیگر نمودار ها ، نمودارهای میله ای می باشد. این نوع از نمودار تغییرات قیمت را توسط یک میله ( Bar) به ما نمایش می دهد به همین دلیل آن را نمودار میله ای مینامیم . نمودار میله ای بر خلاف نمودار خطی اطلاعات بیشتری را مانند قیمت باز شدن ، قیمت بالا ، قیمت پایین ترین و قیمت بسته شدن را نمایش می دهد .

این نمودار از یک پاره خط تشکیل شده است که ناحیه بالای پاره خط قیمت بالا ( Opening Price) و ناحیه پایین آن پایین ترین قیمت ( Low Price) را به ما نمایش می‌دهد . زائده سمت راست پاره خط نشان دهنده قیمت پایانی ( Close Price) می باشد و زائده سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن ( Opening Price) میباشد .

اجزای نمودار میله ای

اگر قیمت بسته شدن ازقیمت باز شدن آن بیشتر باشد یعنی رشد قیمتی داشته باشیم میله ما به رنگ سبز خواهد بود . و اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن کمتر باشد میله به رنگ قرمز در می آید . البته ممکن است به جای رنگ سبز و قرمز رنگ سفید و مشکی باشد .

نمودار میله ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید .

نمودار های میله ای

نمودارهای شمعی ژاپنی ( Candle sticks )

نوع دیگر نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد نمودارهای شمعی ژاپنی یا همان نمودارهای کندل استیک ( Candle sticks ) میباشد . نمودارهای کندل استیک از محبوبیت ویژه ای در بین تحلیلگران تکنیکال برخوردار است .

در نمودار های شمعی ژاپنی نیز ما تمامی مؤلفه های قیمتی اعم از قیمت باز شدن، قیمت بالاتر، قیمت پایین تر و قیمت بسته شدن را از بررسی نمودار دریافت می کنیم .

در این نمودار ها فاصله قیمت پایانی و قیمت باز شدن به وسیله یک مستطیل که بدنه کندل می نامیم نمایش داده می شود. در صورتی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد مستطیل با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود . همچنین اگر قیمت دچار نزول شده باشد یا به عبارتی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کم تر باشد بدنه این کندل با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می شود .

نمودار شمعی مثبت و منفی

در نمودارهای کندل استیک دو خط باریک دیگر در در بالا و پایین کندل وجود دارد که به آنها سایه یا فیتیله شمع می گوییم که نوسانات قیمت را نمایش میدهند.

به سایه یا دم بالایی سایه بالا و خط پایین کندل را سایه پایین مینامیم. الزاماً همه کندل ها دارای سایه بالا و پایین نیستند. در بیشتر مواقع خصوصا در بورس ایران ممکن است در مواردی مانند صف های فروش یا صف های حرید هر چهار مؤلفه قیمت ( OHLC) در یک قیمت باشند. در این موارد کندل ما سایه بالا و پایین ندارد.مواقع دیگری نیز این اتفاق می افند که در مقالات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

نمودار شمعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید. کندل هایی که رشد قیمتی داشته اند با رنگ سبز و کندل هایی که نزول قیمتی داشته انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال اند با بدنه قرمز نمایش داده شده اند.

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار هیکن آشی ( Heikin Ashi )

هیکن آشی چیست؟

نمودار هیکن آشی شبیه نمودار کندل استیک میباشد اما با فرمول محاسبه ای که دارد نویز های کندل استیک را میگیرد.

نحوه تشکیل کندل های هیکن آشی

• قیمت پایانی: میانگینی از قیمت آغازین،بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت پایانی میباشد. ( میانگین OHLC )
• قیمت آغازین: میانگین قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل های هیکن آشی از بالاترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود.
• پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت هم از پایین ترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود که کمترین ارزش را دارد.

همانطور که متوجه شدید کندل های هیکن آشی با همدیگر ارتباط دارند،چون قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی به دست میاید.

در هیکن آشی هم اگر قیمت پایانی از آغازین بزرگتر باشد کندل صعودی ( Bullish )خواهد بود و اگر قیمت پایانی از آغازین کمتر باشد کندل نزولی ( Bearish )خواهد بود.

هیکن آشی نسبت به نمودار های دیگر روند ها و سوئینگ ها ( چرخش ) را بهتر نشان میدهد. برای مثال اگر در روند صعودی باشیم، ضعیف شدن سایه های هیکن آشی و یا تشکیل کندل هایی با قله پایین تر میتواند نشانه ی تغیر روند باشد.

همچنین گپ های ناشی از افزایش سرمایه ها و تعدیل های مثبت را نشان نمیدهد.

نمودار هیکن آشی در بورس

این نمودار در بعضی از نرم افزار ها به صورت اندیکاتور فعال میشود. اما در رهاورد۳۶۵ در کنار دیگر نمودارها قرار دارد و به راحتی میتوانید استفاده کنید.

هیکن آشی در مفید تریدر و متاتریدر

برای استفاده از هیکن آشی در نرم افزار هایی مثل مفید تریدر ابتدا باید چارت خالی را باز کنیم و نمودارهای دیگر را حذف کنیم.

برای این کار راست کلیک میکنیم و پنج قیمت مربوط به شمع های صعودی ونزولی، میله های صعودی و نزولی و نمودار خطی را در حالت None قرار میدهیم و ذخیره میکنیم.

حالا از قسمت اندیکاتورهای سفارشی هیکن آشی ( Heikin Ashi ) را انتخاب میکنیم.

انواع نمودار بورس

نمودارهای بورس ایران به دلیل ویژگی های خاصی که دارد در بعضی از سهام کمی ظاهر متفاوت تری دارد. در بعضی از نمودارهای بازار سهام ممکن است با گپ هایی مواجه شویم که در اثر افزایش سرمایه،تقسیم سودنقدی و یا تعدیل های مثبت ایجاد شده باشد. یعنی در واقع بعضی از این نمودار ها گپ های قیمتی را نشان میدهند که در اثر عرضه و تقاضا نبوده اند و ممکن است تحلیلگران را با چالش مواجه کند.

نمودارهایی که این نوع از گپ ها را نشان میدهند نمودار تعدیل نشده، ونمودارهایی که گپ های اضافی را در نظر نمیگیرند نمودار تعدیل شده یا نمودار عملکردی میگویند.

حالت های مختلف نمودار در بورس

• نمودار بدون تعدیل
• نمودار افزایش سرمایه
• نمودار افزایش سرمایه با آورده
• نمودار سود نقدی و افزایش سرمایه
• نمودار سود تقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده
• نمودار عملکردی

بهترین حالت نمودار که در بورس میتوانید انتخاب کنید، نمودار عملکردی میباشد.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده ( عملکردی ) را توضیح دادیم. اما از نمودار تعدیل نشده استفاده کنیم یا عملکردی؟

چارت تعدیل شده سهام که به وسیله دیتای تعدیل شده شکل میگیرد برای رسم خط روند ها،کانال ها،موج شماری الیوت و… نتیجه بهتری میدهد. حتی بسیاری از تکنیکالیست ها تحلیل در نمودار بدون تعدیل را کاملا اشتباه میدانند.

در نموداری های عملکردی اندیکاتورها از دیتای واقعی تری ورودی میگیرند و نتیجه بهتری را نشان میدهند.

تاریخچه قیمت و تشخیص روند در نمودار تعدیل شده کار آسان تری هست و نتیجه هم قطعا بهتر خواهد بود.

البته ممکن است بعضی از معامله گران از نمودار بدون تعدیل هم در کنار نمودار تعدیل شده استفاده کنند. برای مثال برای مشخص کردن سقف ها و کف های استاتیک و تاریخی از این نوع نمودار استفاده میکنند. تریدر هایی که با ایچیموکو کار میکنند هم در بعضی از مواقع از نمودار تعدیل نشده استفاده میکنند.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ + (5 مدل الگوی کندل استیک)

زمانی که با انواع الگوهای بازار بورس آشنا شوید، می توانید به راحتی از کندل استیک برای بررسی بازار استفاده کنید. زیرا زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ سبز در می آید، بدان معناست که قیمت پایانی سهام بیشتر از قیمت آغازین آن است. از سوی دیگر، زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ قرمز در می آید، یعنی قیمت پایانی سهام از قیمت آغازین آن کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل ها (Candles) در اصل شمع هایی هستند که بر روی نمودارهای بازار بورس، به نمایش در می ایند. از آنها بیشتر برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود و بسته به نوع کندلها در نمودار، می توان قیمت سهام را مورد بررسی قرار داد. تا بتوان به این طریق بهترین زمان را برای انجام معامله مد نظر قرار داده و اقدام به انجام معامله نمود.

کندل

کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است.

به نقل از وبسایت investopedia

کندل

موارد استفاده کندل ها در کدام بازار هاست ؟

امروزه بازارهای مالی بسیاری در سطح جهان وجود دارد، که باعث شده است تا مردم سرمایه خود را در این بازارها مورد استفاده قرار دهند. برخی از آنها در بازار فارکس، برخی دیگر در بورس و برخی در بازار ارزهای دیجیتالی فعالیت می کنند. اما در کشور ایران بیشترین بازار، بازار بورس است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. اما همانطور که می دانید، پیش از ورود به این بازار، لازم است کندل ها، نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف را بشناسید.

کندل

تنها در این صورت است که می توانید برای کسب سود بالا در این بازار پر ریسک اقدام کنید. بسیاری از سرمایه گذاران اصولا پیش از ورود به بازار بورس، دوره آموزشی ارز دیجیتال با دوره آموزشی بورس را سپری می کنند. تا با تمام اصطلاحات آن آشنا شوند. پس از آن اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایند. یکی از این اصطلاحات رایج بازار بورس تحلیل تکنیکال ، کندل خوانی یا کندل شناسی است.

کندل ها به چند نوع تقسیم می شود؟

معامله گرانی که به دنبال نمودارهای الگویی هستند، تا بتوانند بازار بورس را مورد بررسی قرار دهند، می توانند اقدام به کندل خوانی نمایند. قسمت گسترده کندلها را بده واقعی آنها می گویند، که در اصل نشان دهنده قدرت خرید و فروش معامله گر در بازارهای مالی هستند. هر چه میزان بدنه واقعی این کندلها بزرگتر و وسیع تر باشد، قدرت خرید سهامداران در بازار بورس بیشتر می شود.

انواع کندل های استیک

کندل ها دارای خطوط بلند و نازکی نیز هستند، که نشان دهنده دامنه نوسان بر روی نمودار به شمار می روند. به این خطوط بلند و نازم، سایه نیز می گویند. این که سایه شمع ها بلند باشد یا کوتاه، برای بررسی روند قیمت سهام در بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. زمانی که سایه انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال شمع بلند باشد، بدان معنا خواهد بود که معاملاتی که بر روی سهام انجام شده اند، از محدوده قیمت باز و بسته، خارج شده اند. در حالی که در چنین حالتی قدرت خریداران سهام نیز روند صعودی در پیش می گیرد.

به طور کلی باید بگوییم استفاده از کندل ها نیاز به تنظیم زمان خاصی نداشته، و می توان به راحتی آنها را در هر زمانی مورد بررسی قرار داد.

انواع الگوهای کندل استیک کدامند؟

زمانی که اقدام به استفاده از نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال بازار می نمایید، باید در نقطه حمایت و مقاومت سهم قرار داشته باشید. تا بتوانید بهترین موقعیت را برای خرید و فروش سهام در نظر گرفته و سود خوبی از این بازار کسب کنید. برای این کار، ابتدا باید بدانید کندلها دارای به چند نوع دسته بندی می شوند، و هر یک از آنها دارای چه ویژگی هایی هستند. از جمله انواع الگوهای کندل استیک باید به موارد زیر اشاره کنیم، و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

این الگو اصولا در یک روند نزولی و در انتهای این روند شکل می گیرد، و بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد. از سوی دیگر سایه پایینی در این نمودار شمعی بلند تر بوده و سایه بالایی آن خیلی کوتاه است.در نهایت نیز باید به این مسئله اشاره کنیم که در الگوی چکش، رنگ شمع ها به صورت سیاه و سفید بوده و رنگ سفید آن نشانه قدرت گرفتن روند قیمت در بازگشت است.

این الگوی کندل استیک، خود به دو نوع سفید و مشکی تقسیم می شود، که هر یک نشان دهنده یک موقعیت خاص در بازار بورس هستند. ماروبوزو سفید، استنباط شده از روند بازار صعودی است و زمانی حس می شود که فشار خریداران بر روی سهام بالا باشد. در چنین شرایطی قیمت باز شدن برابر با قیمت کف بوده و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.

در حالی که ماروبوزو مشکی نشان دهنده روند نزولی در بازار بورس است. این کندل را زمانی می توانید بر روی نمودار مشاهده کنید، که فشار فروشندگان سهام در بازار بیشتر از خریداران باشد. در چنین وضعیتی برخلاف ماروبوزو سفید، قیمت باز شدن برابر با قیمت سقف بوده و قیمت بسته شد با قیمت کف برابر خواهد بود.

از دیگر الگوهای کندل استیک، باید به الگوی دار آویز اشاره کنیم. این الگو معمولا در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که الگو تغییر روند داده و به سمت حرکت نزولی پیش می رود. از سوی دیگر باید بیان نماییم که، این کندلها دارای سایه بالایی نبوده و یا انکه سایه بالایی آنها بسیار کوتاه خواهد بود.

بدنه این نمونه از کندل های استیک نازک و خطی بوده، و ترید بین خرید و فروش در این الگوها وجود دارد. معمولا بر روی الگوهای دوجی می توانید شاهد قیمت شروع و قیمت پایان یکسانی باشید. از این رو زمانی که دوجی به رنگ سفید است، خریداران قدرت خود را برای خرید از دست داده و برای آن که سهم روند صعودی خود را همچنان ادامه دهد، لازم است خریداران جدید وارد بازار شوند.

الگوی دوجی

از سوی دیگر زمانی که کندل دوجی بر روی نمودار به رنگ سیاه است، نشان دهنده آن است که فروشندگان سهام کم شده و برای آنکه بتوان ادامه روند نزولی سهم را در پیش گرفت، باید فروشندگان جدید با قدرت بیشتر وارد معامله شوند. با این تفاسیر هر یک از الگوهایی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال دیده می شوند، بیانگر یک وضعیت خاص از بازار بورس هستند.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند

سقوط شاخص بورس رقم خورد/ پیش‌بینی کارشناسان از آینده بازار

افت بزرگ شاخص بورس در آخرین روز کاری بازار سرمایه، عقب‌نشینی قابل توجه شاخص را در پی داشت.

نگارعلی_ شاخص کل بورس امروز با افت ۲۶ هزار واحدی ( ۲ درصدی ) معاملات را به پایان برد؛ افت چشمگیری که رکورد روزانه را در هفته‌ای که گذشت شکست و شاخص کل را در میانه کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی قرار داد.

بیشتر بخوانید:

وضعیت قرمز در بازار مسکن/ چرا ساخت‌وساز سقوط کرد؟

قوانینی به مراتب سختگیرانه‌تر از اف‌ای‌تی‌اف را با پیوستن به شانگهای پذیرفته‌ایم

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین گفت:" متاسفانه نزول بازار سرمایه بعد از حدود دو سال ادامه دارد و این نزول از مرداد ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است.

این فعال بازار سرمایه در ادامه افزود: امیدوارم دولت فکری به حال بازار سرمایه کند و آقای رئیسی به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کند.

وعده‌های بورسی صرفا ژست انتخاباتی بوده‌است

صمدی در ادامه گفت:" آقای رئیسی در روز تنفیذ خود چندین موضوع را به عنوان اولویت‌های دولت عنوان کردند که یکی از آنها بورس بود و صراحتا اعلام کردند که بورس از جمله اولویت‌های دولت سیزدهم خواهد بود اما تا امروز به این وعده‌ها عمل نکردند. قبل از انتخابات ۱۴۰۰ روزی که انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال آقای رئیسی به تالار سعادت آباد رفتند یک سری امید در دل سهامداران شکل گرفته بود که ایشان می‌خواهند به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای کنند اما آقای رئیسی نشان دادند که وعده‌ها صرفا ژست انتخاباتی بوده‌است."

بورس در حالی در بدترین روزهای خود به سر می‌برد و شاخص کل آن رکورد سقوط را می‌شکند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم روز گذشته گفت که در دولت سیزدهم مثل دولت‌های قبل نگاه ابزاری و کوتاه مدت به بورس نداریم و استفاده ابزاری دولت‌های قبل از بورس، آسیب‌های زیادی را به مردم و کلیت بازار زده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به اینکه شرایط بازار سرمایه مخصوصا از خرداد ماه مقبول نیست؛ گفت:" تلاش ما این است که در کنار کمیسیون اقتصادی مجلس بتوانیم به یک توافق مشترک برای اثرگذاری در سودآوری شرکت‌های بورسی برسیم و بازار ابهام نداشته باشد. بودجه ۱۴۰۲ باید با پیام‌های امیدوارکننده برای بازار سرمایه همراه باشد."

روند طبیعی معاملات بورس از ریل خارج شده‌است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه در حال حاضر در چه شرایطی به سر می‌برد؛ گفت:" شاخص کل بورس امروز نزدیک به ۲ درصد کاهش پیدا کرد و به صورت طبیعی روند معاملات را از روند طبیعی خارج کرده‌ و عملا معامله‌ای در بازار شکل نمی‌گیرد و سهامداران به شدت نگران هستند."

وی در ادامه گفت:" چند روزی است که بازار به شدت در حال کاهش است و حمایتی نیز از بازار صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل افت ۲ درصدی شاخص‌ کل بورس ضربه قابل ملاحظه‌ای را به سهامداران و شبکه کارگزاری و دیگر ارکان بازار زده است و به نوعی بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی دارد و طبیعی است که روند معاملات متوقف شود."

این فعال بازار سرمایه در ادامه گفت:"‌ به نوعی حس رها شدن در بازار سرمایه وجود دارد و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به تمام کسب و کارها زیان می‌زند و بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره که برای برخی از اورق‌ها به ۲۷ درصد رسیده است تاثیر ویران کننده‌ای بر روی کسب و کارها گذاشته‌است و نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز به شدت تحت فشار هستند و ادامه روند افزایش نرخ بهره به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی است."

دارابی در ادامه گفت:"‌از طرف دیگر نرخ ارز به هر قیمتی در حال تثبیت شدن است و این اتفاق فرار سرمایه ها را به ارمغان آورده است."

بیکاری گسترده در کمین کسب و کارها خواهد بود

این فعال بازار سرمایه در آخر افزود:" عملا وضعیت اقتصادی در هفته‌های آینده تیره‌وتار است و سیاست‌ها باید تغییر کند وگرنه موجی که در حال حاضر در بازار وجود دارد آسیب جدی به مردم خواهد زد. نیاز فوری دیده می‌شود تا دولت سیاست‌های خود را به خصوص در حوزه پولی تغییر دهد وگرنه بیکاری گسترده در ماه‌های آینده در کمین کسب و کارها خواهد بود."

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

نمودار شمعی

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

نمودار شمعی

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

نمودار میله‌ای

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.

خبر ویژه معاون وزیر صنعت برای بازار خودرو/ خودروهای وارداتی ۲۰۰ میلیونی در راه است؟

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت در مورد سرنوشت طرح واردات خودرو پس از استیضاح وزیر صمت گفت: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال واردات خیلی مرتبط نیست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر منطقی امروز در نشستی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر با گذشت ۷ ماه از سال جاری اخیرا آیین نامه واردات خودرو اصلاح و بنا به گفته وزارت صنعت روند ثبت سفارش خودرو به زودی آغاز می شود اما با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت مطرح است آیا بازار شاهد آغاز واردات خودرو خواهد بود یا اجرای این موضوع به تعیین تکلیف وضعیت وزیر صنعت موکول می شود؟ گفت: از بهمن ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آئین نامه و تصویب آن در هیأت دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریور ماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح و هم اکنون در مرحله فرایند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت افزود: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست.

منطقی با اعلام اینکه در آئین نامه اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو است، گفت: شرکت‌هایی که قصد واردات این خودروها را دارند در اولویت قرار گرفته اند که در حال حاضر حدود ۱۰ شرکت هستند، البته خودروهای وارداتی صرفاً چینی نیستند کره‌ای و ژاپنی هم هستند.

به گفته وی، هر خودروساز باید سراغ یک برند برود زیرا در این صورت قدرت چانه زنی افزایش می یابد وقتی دو خودروساز با هم سراغ یک برند بروند سرشان کلاه می‌رود.

وی با بیان اینکه قطعاً خودروهای اقتصادی که وارد کشور می شوند قیمت اقتصادی ندارند، بنابراین فرایند توسعه و تولید خودروی اقتصادی را در داخل گذاشته‌ایم، افزود: با نرخ فعلی دلار می‌توان گفت که یک خودروی اقتصادی ۶ هزار دلار با قیمت ۲۰۰ انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.

معاون وزیر صمت به ساخت داخل هم اشاره کرد و گفت: در قوانین جدید خودرو که در حال تدوین است ساخت‌داخل باید بالای ۵۰ درصد باشد و فناوری کلیدی داشته باشد تا برای تولید روش‌های مختلفی داشته باشیم.

در مجموع ۹۰ هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آور افزایش نمی یافت، افزود: باید خودروها در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند.

معاون وزیر صمت در مورد تأثیر تحریم‌ها بر واردات خودرو، گفت: برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.

منطقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تغییرات قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتهی با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.

۹ خودرو جدید به بازار می‌آید

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در این نشست خبری گفت: بر پایه ساماندهی توسعه محصول در صنعت خودروی کشور از حیث توسعه پلتفرم و محصول، از سال آینده ۹ خودروی جدید داخلی به جمع تولیدات خودروسازان داخلی اضافه خواهد شد.

عبدالله توکلی لاهیجانی با اعلام اینکه یکی از معضلات اصلی صنعت خودروی کشور عدم توجه به دانش‌بنیان شدن این صنعت در سال‌های گذشته بوده است، گفت: اگر بخواهیم ترجمه‌ای از دانش بنیان شدن در این صنعت ارایه کنیم همانا پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصول و بن‌سازه (پلتفرم) های بومی را می‌توان حلقه مفقوده این صنعت در کشور دانست.

وی گفت: بر این اساس در گام دوم برنامه‌های تحولی تلاش شد تا نقصان فقدان بن‌سازه‌های باکیفیت در صنعت خودروی کشور که مالکیت فکری آن در اختیار خودروسازان داخلی باشد مدنظر قرار گیرد.

توکلی بیان داشت: در شهریورماه سال جاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو با تکیه بر دو مفهوم بن‌سازه‌های بومی و هم افزایی در صنعت خودرو با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برگزار شد که طی آن نقشه‌راه آینده صنعت خودرو با تکیه بر بن‌سازه‌های با کیفیت بومی به همراه نمونه محصولات به نمایش گذاشته شد؛ در این بین تمرکز بر چهار بن‌سازه کلیدی برای دستیابی به محصولات باکیفیت با مقیاس اقتصادی تولید مد نظر قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در گام دوم پوست اندازی پلتفرمی صنعت خودروی کشور برای گذار از محصولات فعلی به سمت محصولات با کیفیت که ابتکار عمل تولید آنها در دست شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باشد آغاز شد و هم‌اکنون توسط معاونت حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت به صورت هفتگی مورد پایش قرار می‌گیرد.

این مقام مسول وزارت صمت ادامه داد: در این برنامه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشتریان در صنعت خودروی کشور که همانا دستیابی به محصول اقتصادی باکیفیت با سازوکار اجرایی به‌روز لحاظ شده و هم اکنون مراحل طراحی و توسعه این پلتفرم توسط دو خودروساز کشور در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: در محصول اقتصادی مدنظر که با توان مهندسان ایرانی در یک شرکت دانش‌بنیان داخلی طراحی انجام شده است، خودرویی با مصرف سوخت زیر پنج لیتر در صد کیلومتر طراحی شده است و البته در این خانواده محصول خودروی برقی ارزان نیز در حال طراحی و تکوین در یک شرکت دانش‌بنیان داخلی دیگر است.

بدین ترتیب در سال آینده شاهد محصولات جدید به شرح ذیل خواهیم بود:

۱-واریانت نخست خودروی اقتصادی سایپا بر پایه پلتفرم خودروی اقتصادی مشترک سایپا و ایران خودرو

۲- خودروی ری را (کراس اور پلتفرم اختصاصی ایران خودرو)

۳- خودروی اختصاصی پارس خودرو p۹۰ بر پایه پلتفرم به‌روز شده ال۹۰ و قطعات کاملاً بومی

۴- خودروی آریای اتومات (بر پایه مگا پلتفرم اختصاصی سایپا)

۵- خودرو TF۲۱ بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایران خودرو

۶-خودروی اطلس بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۷- خودروی سهند بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۸- وانت آریسان سه منطبق بر استانداردها شرکت ایران خودرو

۹- وانت اختصاصی گروه سایپا منطبق بر استانداردها و فیس لیفت‌های محصولات جاری (مدل‌های سال) به منظور ارتقا استانداردها.

توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ گونه‌های مختلف بر روی پلتفرم اقتصادی مشترک سایپا و ایران خودرو مشتمل بر گونه برقی و همچنین دو محصول هاچ بک و SUV بر روی پلتفرم sp۰ عرضه خواهد شد.

رشد ۳۱۹ درصدی تولید خودروی کامل تا پایان مهرماه

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت بیان‌داشت: در هفت‌ماهه امسال ۶۲۶ هزار و ۴۵۲ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه پارسال (تولید خودروی ناقص و کامل) رشد ۱۲ درصدی نشان می‌دهد، با این حال مقایسه تولید خودروی کامل نشان‌دهنده رشد ۳۱۹ درصدی است.

وی گفت: همچنین امروز تولید خودروی ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور به صفر رسیده و تحویل خودرو به مشتریان ۳۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسول وزارت صمت یادآور شد: تا پایان مهرماه امسال ۲۳۴ هزار دستگاه خودروی کامل در ایران خودرو و ۲۳۳ هزار دستگاه خودروی کامل در سایپا تولید شد که سال گذشته این ارقام به ترتیب ۲۱ هزار دستگاه و ۹۱ هزار دستگاه بوده است.

وی همچنین به رشد تولید خودرو توسط بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: سهم خودروسازان خصوصی در این مدت از هفت درصد در سال گذشته به ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که تا پایان مهرماه امسال ۹۶ هزار دستگاه خودرو تولید کردند و این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۹ هزار دستگاه بوده است.

توکلی لاهیجانی با اشاره به جزئیات آمار هفته ماهه تولید خودرو، گفت: در این مدت ۵۴۵ هزار دستگاه خودروی سواری (رشد هفت درصدی)، ۶۲ هزار و ۹۰ دستگاه وانت (رشد ۴۷ درصدی)، یک‌هزار و ۷۶۱ دستگاه ون (رشد ۴۵۴ درصدی)، یک‌هزار و ۲۳۱ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس (رشد ۳۷ درصدی) و ۱۵‌هزار و ۸۹۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده (رشد ۱۸۷ درصدی) در کشور تولید شد.

وی ادامه‌داد: در حوزه موتورسیکلت نیز با همراهی انجمن موتورسیکلت‌سازان ایران در هفت ماهه امسال ۲۳۹ هزار دستگاه تولید شده و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به حدود نیم میلیون دستگاه برسد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور باشد.